Plan estrategico parte 1

Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A.

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PLAN ESTRATEGICO 2008-2012

SEDAPAR S.A. I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 1. Análisis del entorno general

Factores Generales La Región Arequipa se encuentra ubicada en la región centro occidental del continente sudamericano y en el sur oeste del Perú, dentro del cinturón de fuego del pacifico, forma parte de la zona de influencia y de alto riesgo del desierto de Atacama, zona critica en el mapa de desertificación. De acuerdo al censo del año 2005 la Región Arequipa tiene 1 140 810 habitantes que representa el 4.4% de la población total del Perú. La provincia de Arequipa se constituye como la mas poblada luego de Lima Metropolitana con 861 746 habitantes según el censo del 2005 seguida por Trujillo, Chiclayo, Piura, Maynas, Huancayo, Santa, Cusco, Coronel Portillo e Ica. Desde 1940 la población de Arequipa ha crecido vertiginosamente concentrándose principalmente en la ciudad, ha tenido tasas de crecimiento superiores a la nacional, siendo el mas alto en el periodo intercensal 72-81 de 5.3% que descendió a 2.5% en el periodo 81-93 y del 2001 al 2004 se tiene una tasa de 2.1% que se mantiene en un promedio superior al nacional, este crecimiento poblacional determina una mayor demanda de servicios a SEDAPAR , que tiene que incrementar la oferta con obras de Infraestructura. Según la encuesta nacional de hogares del INEI a diciembre del 2004 la tasa de pobreza total para el caso de Arequipa Metropolitana fue de 40.9% y de población en extrema pobreza de 10.7%. La tasa de pobreza a nivel nacional para el mismo periodo fue de 51.6% y la tasa de pobreza extrema a nivel nacional fue de 19.2%. En los últimos años se ha registrado un mayor crecimiento de las zonas urbanos marginales ( principalmente en el Cono Norte de la ciudad), lo cual ha generado diversos problemas sociales , siendo uno de ellos la demanda por agua potable y servicio de alcantarillado . Dada la ubicación geográfica de estas nuevas zonas marginales que se encuentran mas arriba de la cota de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Tomilla, ha generado que la ampliación de cobertura de servicios se haga a través de bombeo y por pocas horas de servicio, lo cual genera el descontento de estros sectores.


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En Arequipa Metropolitana el estrato económico mas representativo es el estrato medio con un 53.6% de ocupación del suelo urbano, el nivel económico alto alcanza el 6% de ocupación de suelo, el estrato bajo el 32.6% y el estrato muy bajo con 7.6% . El 90% de la población del ámbito de jurisdicción de SEDAPAR pertenece a Arequipa Metropolitana seguido por las provincias de Islay y Camaná.

POBLACION SERVIDA POR SEDAPAR S.A. - AL 31-12-2007 (Proyectada)

Población Conex. Domic. Poblac.Abastec. Conex. Domic. Poblac.Abastec.

L O C A L I D A D E S Total Agua Potable Total Agua Potable Alcantarillado Alcantarillado

Habitantes Nº hab. Nº hab.

TOTAL DEPARTAMENTO 1.089.421 199 007 903 083 179 513 808 555 AREQUIPA METROPOLITANA 976.546 169 914 803 688 160 501 739 022 TOTAL PROVINCIAS 112.875 29 093 99 395 19 012 69 533 Arequipa La Joya 5.899 1.281 5 414 641 3 909 Caylloma Chivay 4.461 1.519 4 199 1.093 2 885 El Pedregal 9.015 1.580 8 299 1.581 8 299 La Unión Cotahuasi 1.528 588 1 378 322 1 044 Condesuyos Chuquibamba 3.854 1.049 2 588 720 2 323 Castilla Aplao 8.098 1.996 5 622 851 3 285 Islay Mollendo 28.889 7.581 27 149 6.650 19 254 Mataraní 3.263 880 2 839 644 1 251 Mejía 1.556 895 689 0 0 Cocachacra 5.319 1.763 4 853 901 4 290 La Curva 1.255 337 1 206 282 965 El Arenal 2.444 635 2 202 0 0 La Punta de Bombón 6.088 1.766 4 934 958 4 015 Camaná Camaná 19.910 4.184 18 526 3.142 14 989 Caravelí Caravelí 3.296 1.086 3 207 899 2 389 Chala 2.718 812 2 491 328 635 Atico 3.750 724 2 679 0 0 Yauca 1.532 417 1 120 0 0 Población según resultados del censo IX de Población del 11-07-1993-INEI, Proyecciones de Población-Jefatura de Planificación


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Arequipa contribuye con aproximadamente un 5.5% con el PBI nacional La producción de bienes se viene incrementado sostenidamente, gracias a actividades como la de minería, construcción y la producción manufacturera. El índice de precios al consumidor de Arequipa al mes de octubre 2007 (ultimos 12 meses) fue de 8.17% siendo el grupo de Alimentos y Bebidas el determinante en la variación mensual del Índice. El incremento del índice de Precios al Consumidor de Lima por el 2007 fue de 3.93% El tipo de cambio venta del 31 de diciembre 2007 fue de S/. 2.997 Nuevos Soles por US$ y el tipo de cambio compra fue de S/. 2.995 Nuevos soles por U.S.$ Sector Saneamiento en el Perú El sector saneamiento esta integrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector que define políticas de Estado para el Sector, a través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento y la Dirección Nacional de Saneamiento; las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en su calidad de ente regulador. El Ministerio de Economía y Finanzas también participa en el sector en los aspectos de planificación económica sectorial y normativa relacionada a las finanzas Los prestadores de servicios de saneamiento del País son SEDAPAL y las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su jurisdicción el 62% de la población total del país. El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 que define la orientación del Sector considera como Objetivo General: “Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas” y como objetivos específicos: 1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento 2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios. Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua potable y alcantarillado se muestran en el cuadro a continuación:


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2005 2010 2015 2005 2010 2015URBANO 81 85 89 72 80 84SEDAPAL 89 92 97 84 91 95EPS GRANDES 80 83 85 71 78 83EPS MEDIANAS 79 81 83 63 75 80EPS PEQUEÑAS 71 72 73 58 63 65OTRAS ADM URBANAS 60 66 69 48 57 60RURAL 64 67 70 30 43 60PROMEDIO NACIONAL 76 80 83 59 69 77

Agua Potable AlcantarilladoGrupos

Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado

En lo referente a la cobertura de tratamiento de aguas servidas se prevé lograr al año 2015 una cobertura al 100% en el ámbito urbano, cuyo detalle se muestra a continuación:

Grupos 2005 2010 2015URBANO 22 54 100SEDAPAL 10 40 100EPS GRANDES 43 72 100EPS MEDIANAS 33 66 100EPS PEQUEÑAS 6 53 100OTRAS ADM URBANAS 6 53 100

Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%)

En el ámbito urbano se enfatiza la mejora en la gestión empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones. Las metas consideradas se muestran a continuación

Indicador 2005 2010 2015Continuidad del Servicio (hr/día) 17 23 23Producción Urbana (lts/hab/día) 291 230 200Micromedición (%) 54 92 95Morosidad (meses) 5 2 2Margen Operativo (%) 28 42 50Conexiones Activas (%) 89 95 95

Metas de Gestión Promedio en el Ambito Empresarial 2005-2015

Para SEDAPAR , este Marco de Política se encuentra previsto se viabilice a través del Plan Maestro Optimizado que en sus Metas debe contribuir al logro de estos objetivos. Asimismo en los últimos años el Gobierno Central promueve diversos programas para abastecer de servicios de agua potable y alcantarillado, a los cuales la empresa podría obtener financiamiento para algunos proyectos.


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2. Análisis del entorno especifico

Aspectos Societarios

Sedapar tiene 33 Municipalidades socias, la composición del accionariado es el siguiente: Nº MUNICIPALIDAD % de Acciones Nº MUNICIPALIDAD % de Acciones

1 Paucarpata 14,27 18 La Joya 1,002 Cerro Colorado 8,29 19 Dean Valdivia 0,883 Bustamante y Rivero 8,41 20 Condesuyos 0,774 Cayma 6,28 21 Caylloma 0,745 Alto Selva Alegre 7,19 22 Uchumayo 0,496 Socabaya 5,39 23 Islay 0,477 Arequipa 9,65 24 Atico 0,438 Mariano Melgar 6,38 25 Caravelí 0,359 Miraflores 6,81 26 La Unión 0,31

10 Jacobo D. Hunter 5,26 27 Samuel Pastor 0,3111 Provincia Islay 5,23 28 Aplao 0,2812 Yanahuara 2,34 29 Mejía 0,2813 Camaná 1,83 30 Chala 0,2714 Cocachacra 1,59 31 Sabandía 0,2515 Sachaca 1,55 32 Yauca 0,1716 Tiabaya 1,28 33 Huarcanqui 0,1017 Punta de Bonbom 1,15 100,00

División Territorial

SEDAPAR mantiene una estructura orgánica territorial centralizada; la oficina principal se ubica en la ciudad de Arequipa en Virgen del Pilar N° 1701, donde se desarrollan actividades comerciales y administrativas, tiene otra oficina en la calle Unión Nº 407, del distrito de Miraflores sede de las actividades operativas, planta de Tratamiento “La Tomilla” en el distrito de Cayma y la de Aguas Residuales “Chilpina” en el distrito de Socabaya. Para efectos de administración zonal, se tienen tres oficinas descentralizadas: Mollendo (Zona Sur), Camaná (Zona Norte) y Aplao (Zona Centro) que administran en total 17 localidades aledañas.

Diagnostico Operacional

Servicio de Agua Potable a. Fuentes y Producción Arequipa Metropolitana se abastece de 7 fuentes, la principal es el Rio Chili (La Tomilla), Manantial La Bedoya, Manantial de Sabandia, Manantial de Congata, Galerias Filtrantes Sachaca y Galerias Filtrantes de Charcani.

• Río Chili El río Chili cruza la ciudad de este a oeste, es regulado por la represa Pillones, tiene un caudal promedio mensual de 11 a 13 m3/s en los meses de sequía, con agua de baja turbidez, y de unos 20 m3/s en los meses de lluvia. Las aguas del río Chili son


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de buena calidad para el consumo humano. La empresa actualmente capta en promedio 1 315 lps. El desarrollo de la ciudad y la industria como la función operativa de la empresa, han hecho que el río muestre características de alta contaminación

Las Fuentes y Producción de Arequipa Metropolitana y Provincias se muestra como sigue:

PRODUCCION DE AGUA POTABLE AREQUIPA METROPOLITANA Y PROVINCIAS - AÑO 2007

(Expresado en m3.)

TOTAL

LOCALIDAD FUENTE Y

TRATAMIENTO CAUDAL AÑO 2007

AREQUIPA METROPOLITANA 48.194.387

Planta la Tomilla 1350 lps.

Manantiales 234,13 lps.

Galerias Filtrantes 48,36 lps.

ZONA CENTRO 2.543.165

La Joya Planta de Tratamiento 18 lps. 582.057

Chivay Galerías Filtrantes 12 lps. 334.742

Aplao Planta de Tratamiento 17,9 lps. 625.872

Cotahuasi Galerias Filtrantes 3,8 lps. 133.300

Chuquibamba Gal. Filtrantes 6 lps. 150.585

El Pedregal Plta de Tratamiento 25 lps. 716.609

ZONA SUR 4.053.939

Mollendo Planta de Tratamiento 102 lps. 2.326.822

Matarani Planta de Tratamiento 102 lps. 602.263

Mejía Planta de Tratamiento 17,29 lps. 345.519

Cocachacra Plta. de Tratam. 18 lps. 251.793

La Curva Plta de Tratamiento 7 lps. 91.906

El Arenal Plta. De Tratamiento 5,18 lps. 111.721

La Punta de Bombón Pozo 17,29 lps. 323.915

ZONA NORTE 1.870.923

Camaná Pozos 36 lps. 1.117.529

Caravelí Galerías Filtrantes 13 lps. 403.894

Chala Galerías Filtrantes 1,4 lps. 40.335

Atico Galerías Filtrantes 6 lps. 224.031

Yauca Galerías Filtrantes 3,5 lps. 85.134

TOTAL PROVINCIAS 8.468.027

TOTAL REGION AREQUIPA 56.662.414


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Producción Como se aprecia, la producción de agua potable en la Región Arequipa para el año 2007 fue de 56 662 414 m3, 7% mas que el volumen producido en el año 2006 ( 52 870 791 m3) , como se muestra en detalle por Arequipa Metropolitana y Provincias.

PRODUCCION DE AGUA ( en metros cúbicos )

LOCALIDADES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AREQUIPA METROPOLITANA 43.950.317 47.578.928 51.526.307 50.683.650 47.877.433 44.786.996 44.318.594 48.194.387

PROVINCIAS 6.857.582 6.888.009 7.107.229 7.844.435 8.120.196 8.311.449 8.552.197 8.468.027

TOTAL EPS. 50.807.899 54.466.937 58.633.536 58.528.085 55.997.629 53.098.445 52.870.791 56.662.414

b. Infraestructura A nivel de EPS existen mas de 1 709 km de redes de distribución de agua potable que en términos generales requieren ser mejorados o cambiados por su avanzado estado de deterioro, la empresa no ha desarrollado programas de mantenimiento o renovación del Sistema de distribución, se viene dando mantenimiento correctivo únicamente, en el Plan Maestro Optimizado se consideran programas de mejoramiento. El estado situacional de los principales componentes de nuestra infraestructura hidráulica de Arequipa Metropolitana es :

1. Almacenamiento

Arequipa Metropolitana El sistema de abastecimiento de agua de Arequipa tiene 61 reservorios operativos, con una capacidad de almacenamiento de 82 368 m3. y una antigüedad promedio de 23 años de antigüedad, este promedio no considera a los 3 reservorios más antiguos que fueron construidos hace 81 años, estos se encuentran actualmente en funcionamiento, pero en condiciones muy deterioradas ( Reservorio R2, R1 y R10). Asimismo se cuenta con dos reservorios inoperativos como es el R-19 (Parque Industrial) y N-22 de Alto Libertad. 2. Líneas de Conducción a gravedad

El sistema de agua potable de la ciudad de Arequipa es fundamentalmente por gravedad, dadas las condiciones de topografía y por la extensión superficial se tiene dispuesto una red de Reservorios y de estaciones de bombeo con el objeto de atender a la población con las presiones adecuadas de servicio.


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Una considerable cantidad de redes de agua potable se encuentran en pésimo estado, esto por haber ya superado largamente su vida útil, asimismo se tiene buena cantidad de redes de Asbesto Cemento que precisa su cambio; se estima que debido a la antigüedad de las redes se producen considerables pérdidas operacionales como lo evidenció la reparación que se realizó en la Línea de Conducción L6, donde se aforo una fuga de 40 lps, localizada en 3 puntos de tramos de tubería corroída por su antigüedad. 3. Líneas de Conducción por Bombeo

Arequipa abastece en su mayoría a los sectores de nuevo crecimiento poblacional previstos en la Formulación del Plan Maestro al año 2010 por bombeo, esto por encontrarse en cotas superiores a la Planta La Tomilla. 4. Líneas Primarias

Las redes en este ítem involucran: las tuberías primarias, que conducen agua desde un reservorio hasta los circuitos, que incluyen las tuberías de líneas de aducción y circuitos La red de distribución viene sufriendo ampliaciones en cuanto a la construcción de nuevos reservorios y nuevos sistemas de bombeo, que tienen por objeto atender los asentamientos urbanos jóvenes, en áreas que el sistema no puede alcanzar por gravedad. Actualmente, las redes de relleno están conformadas por 48 circuitos independientes. Es importante resaltar que todos los circuitos operacionales se encuentran sectorizados, lo cual es una gran ventaja la operación del sistema de agua potable. La red está constituida principalmente por tuberías de asbesto cemento, con cerca del 80%, estando el 20% restante, conformado por tuberías de fierro fundido y PVC, este último en menor proporción.

5. Líneas Secundarias

La red de distribución tiene una longitud de 1 118 355 m. aproximadamente, con tuberías que van desde 4” hasta 8”. Las maniobras de red son hechas por medio de cerca de 5200 válvulas que están instaladas en la misma. La red de distribución está dotada con grifos de 4” de diámetro con 1, 2 y 3 salidas para su uso en casos de incendio. Existen cerca de 1220 grifos contra incendio entre los tipos: poste y enterrado, todos de fierro fundido. El estado actual de los mismos es grave, ya que son muy antiguos y en muchos casos ya no so se les puede dar un mantenimiento adecuado.

c. Catastro Técnico SEDAPAR cuenta con un catastro técnico de redes para Arequipa Metropolitana, el cual se encuentra desactualizado, ya que no se han incluido en medio digital la integración de las últimas obra y ampliaciones de redes. A la fecha se esta por definir la planimetría para poder actualizar este catastro . Conseguir la actualización del catastro forma parte de las inversiones que estima el PMO. En el caso de provincias este catastro digitalizado no existe , por lo que el PMO considera se realice esta actividad para conseguirle catastro de redes digitalizado.


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Servicio de Alcantarillado

En Arequipa Metropolitana la empresa cuenta solo con la planta de tratamiento de aguas servidas denominada “Chilpina” ubicada en la margen derecha del río Chili en el distrito de Socabaya que entro en operación en el año 1969 con una capacidad inicial de 210 l/s para ser ampliada a 300 l/s. la capacidad nominal de la planta se redujo a 130 l/s. Luego del año 1996. El tratamiento de Aguas servidas al cierre del año 2007 fue de 4 469 672 m3 lo que representa solo el 7.9% del volumen total producido de agua potable. En localidad zonales, el tratamiento es mínimo o inexistente al igual que en Arequipa Metropolitana, las aguas residuales se vierten a cursos de agua lo que va contra el equilibrio ambiental. Al cierre del año 2007 las redes de alcantarillado tienen una extensión de 1 214 km. La totalidad de los desagües de la ciudad, son evacuados mediante siete (07) emisores, ubicados en diferentes distritos, todos ellos a excepción del denominado Chilpina, descargan las agua residuales directamente al río Chili sin ningún tipo de tratamiento La red de colectores en tuberías de hormigón (CSN), fierro fundido y más recientemente de PVC, tiene una longitud aproximada de 977,50 Km., y sus diámetros varían desde 150 mm hasta 1.400 mm.; recolecta los desagües de 737 018 habitantes por medio de 152 769 conexiones domiciliarias correspondiendo al 80.3% de 917 413 hab. atendidos en el área de influencia de SEDAPAR. Se ha evaluado un estimado de 7 Km de redes de alcantarillado, entre colectores y emisores en los que la tubería se encuentra en estado crítico, apunto de colapsar.

Hace falta el mantenimiento de redes, habiéndose evaluado un estimado de 1 300 tramos de estas redes que se encuentran arenados por no cubrir la necesidad de mantenimiento estipulada.

Catastro Técnico SEDAPAR no cuenta con un catastro técnico de alcantarillado no en Arequipa Metropolitana ni para provincias. Actualmente se viene realizando el levantamiento de información base para poder realizar los estudios de pre inversión para obtener este catastro , el cual forma parte de los inversiones del PMO.


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Diagnostico Comercial a. Conexiones Al 31 de diciembre del 2007 a nivel de EPS tuvimos una cobertura de 84.96% y el 76.64% de cobertura de agua potable y de alcantarillado respectivamente, lo que se explica en 199 007 conexiones totales de agua potable y 179 513 conexiones totales de alcantarillado. En Arequipa Metropolitana tuvimos una cobertura de agua potable de 83.52% y de alcantarillado de 78.89%, con un total de conexiones de 169 914 de agua potable y 160 501 de alcantarillado. En provincias la cobertura al cierre del 2007 fue de 96.65% y 63.16% de agua y alcantarillado respectivamente con un total de conexiones de agua potable de 29 093 y de alcantarillado de 19 012. Las conexiones activas de agua potable a nivel de EPS al cierre del 2007 fue de 176 435 y 160 429 de alcantarillado, que representan el 88.66%. En Arequipa metropolitana al cierre del 2007 fue de 89.77% y en provincias de 82.18% respectivamente.. La evolución de las conexiones domiciliarias, se muestra como sigue:

CONEXIONES AGUA

AÑOS LOCALIDAD 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

AREQUIPA METROP. 141.898 145.268 149.605 153.573 157.653 161.226 164.681 169.914 PROVINCIAS 22.468 23.642 24.928 25.260 26.565 27.020 28.150 29.093 TOTAL CONEX. AGUA 164.366 168.910 174.533 178.833 184.218 188.246 192.831 199.007

CONEXIONES ALCANTARILLADO AÑOS LOCALIDAD

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

AREQUIPA METROP. 135.560 137.834 141.114 147.714 150.478 152.769 156.055 160.501 PROVINCIAS 14.457 15.629 16.687 17.129 17.578 17.872 18.424 19.012 TOTAL CONEX. ALCANTAR. 150.017 153.463 157.801 164.843 168.056 170.641 174.479 179.513


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b. Facturación y Cobranza La facturación por todo concepto de Arequipa Metropolitana al cierre del 2007 fue de S/. 54 183 089.71, siendo la recaudación por todo concepto del mismo periodo S/. 56 660 387.51. La facturación de todas las Zonales por todo concepto al cierre del 2007 fue de S/. 5 981 197.48 y la recaudación fue de 5 372 276.77. La Facturación de sólo Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado, se muestra como sigue :

FACTURACION CONSUMOS - METROS CUBICOS LOCALIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AREQUIPA METROP. 25.693.787 26.988.681 26.798.995 27.360.898 28.804.139 29.824.886 31.309.178 29.762.248

PROVINCIAS 3.102.287 3.174.630 3.268.902 3.437.435 3.441.497 3.911.549 4.091.889 4.373.303

TOTAL EPS. 28.796.074 30.163.311 30.067.897 30.798.333 32.245.636 33.736.435 35.401.067 34.135.551

FACTURACION CONSUMOS - NUEVOS SOLES LOCALIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AREQUIPA METROP. 31.428.343 32.019.390 33.122.427 33.663.510 34.534.172 35.256.303 37.773.570 40.962.882

PROVINCIAS 3.537.048 3.290.518 3.107.924 3.279.749 3.185.596 3.113.101 3.258.571 3.638.444

TOTAL EPS. 34.965.391 35.309.908 36.230.351 36.943.259 37.719.768 38.369.404 41.032.141 44.601.326

El nivel de morosidad de Arequipa Metropolitana al cierre del 2007 fue de 4.95 meses de facturación y la de provincias fue de 19.44 meses de facturación, siendo el consolidado a nivel de EPS de 6.22 meses. El estado de morosidad por tipo de usuario, para Arequipa Metropolitana al 31 de diciembre 2007, se muestra como sigue:


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ESTADO DE LA MOROSIDAD. AREQUIPA METROPOLITANA MES : DICIEMBRE 2007

Deuda a : Tipo de Usuario Total Repre.

Normales Municipalidades %

30 días 1.246.786,58 363.042,15 1.609.828,73 9,17

60 días 260.987,56 19.766,29 280.753,85 1,60

90 días 182.144,44 17.645,91 199.790,35 1,14

180 días 301.615,41 61.260,62 362.876,03 2,07

360 días 217.696,38 201.749,47 419.445,85 2,39

Mayor a 360 8.103.752,81 818.355,78 8.922.108,59 50,81

Mayor a 720 0,00 5.773.337,34 5.773.337,34 32,88

Sub-Total 10.312.983,18 7.255.157,56 17.568.140,74100 ,05

Saldo a Favor -739,88 -131,90 -871,78 0,00

Anticipos cancelados -18.878,73 10.448,42 -8.430,31 -0,05

Total Deuda 10.293.364,57 7.265.474,08 17.558.838,65 1 00,0

Representación % 58,62 41,38 100,0 c. Catastro de Usuarios SEDAPAR S.A cuenta con un catastro de usuarios actualizado en Arequipa Metropolitana , en plataforma digital y geográfica Map Info, lo cual es una buena herramienta que contribuye a mejorar la gestión comercial. En Provincias , aun no se cuenta con un catastro de usuarios, para lo cual se esta por realizar los estudios de pre inversión para ejecutar este proyecto e implementarlo.

d. Micromedición y Agua no Facturada La micromedición a nivel de EPS al cierre del 2007 fue de 71.34% deteriorándose con relación al año 2006 que fue de 73.95%. En Arequipa Metropolitana la micromedición al cierre del 2007 fue 78.98% deteriorándose también con relación al resultado del año 2006 de 81.97% y en Provincias fue de de 26.71% también deteriorándose comparado con el resultado del 2006 de 27.03%. La antigüedad del parque de medidores, como de la falta de estos hace que al mes de diciembre 2007 se requieran sólo para Arequipa Metropolitana :


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o Conexión con niple 18 864 o Fin de vida útil 19 244 o Medidor trabado 6 483

44 591 Para el 2008 se requiere instalar, solo en Arequipa Metropolitana, Mollendo y Camaná :

o Arequipa Metropolitana 44 591 o Mollendo 1 897 o Camaná 1 142

47 630 Se requiere además nuevos medidores para las nuevas conexiones, como para reposición de medidores no operativos como para stock, lo que está previsto según programa de Inversión 2008. El porcentaje de agua que se produce y no llega al usuario y que llega al usuario y no se cobra son los componentes del agua no facturada que en el año 2007 fue de 37.90% a nivel de EPS y de 32.54% y 48.36% a nivel de Arequipa y Provincias respectivamente. La disminución del agua no facturada, se logrará con la instalación de medidores ( para conexiones con nicles y con medidores con sub medición), con de la detección y cortes de conexiones clandestinas o con uso indebido ( pérdidas comerciales), asi como la reducción de perdidas operacionales ( fugas, roturas, rebose de reservorios, etc). e. Reclamos Comerciales Es notable la mejora de los reclamos comerciales que en el año 2006 fueron 22 904 y en el año 2007 disminuyeron notoriamente a 12.337 reclamos recibidos. Al haber logrado la disminución de los mismos, se logra mejorar la imagen de la empresa ante la colectividad. La atención de reclamos comerciales se encuentra ubicada en la sede central de la empresa, para lo cual existen 13 personas que atienden a los usuarios.


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Indicadores de Gestión En el cuadro siguiente se muestra el resultado de los principales indicadores de gestión de SEDAPAR S.A. de forma comparativa anual

INDICADORES UNIDAD DEDE CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO MEDIDA 2004 2005 2006 2 007

CONTINUIDAD Promedio Aritmético horas/día 22 22 21.16 21.28CALIDAD DEL AGUA POTABLE Presencia de Cloro Residual en el agua potable distribuida % 99 99.62 98.72 98.04 Turbiedad del agua potable distribuída % 0.04 0 0.75 0.26COBERTURA DE AGUA POTABLE Por conexiones domiciliarias % 86 85 84.80 84.96 Por conexiones domiciliarias y piletas públicas % 91 90 88.43 88.39COBERTURA DE ALCANTARILLADO Por conexiones domiciliarias % 78 77 76.73 76.64CONEXIONES ACTIVAS % 88 88 88.65 88.66TARIFA MEDIA S/./M3. 1.17 1.14 1.16 1.21RECLAMOS RECIBIDOS POR CADA 1000 CONEX. DE AGUA Y ALCANTAR ILLADO Reclamos 72 45 35.13 32.59INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS % 88 90 91.45 94.13INDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS % 10 10 12.41 10.72

INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTION

NIVEL DE MICROMEDICION % 77 79 73.95 71.34PRODUCCION UNITARIA l/hab/día 204 189 182.19 189.18

m3/conex/mes 29 27 25.77 26.76CONSUMO UNITARIO MEDIDO l/hab/día 113 120 105.10 125.74

m3/conex/mes 16 17 14.87 17.79VOLUMEN FACTURADO UNITARIO l/hab/día 118 120 121.99 123.16

m3/conex/mes 17 17 17.26 17.42FACTURACION PROMEDIO S/./conex/mes 19.40 19.41 20.00 21.09AGUA NO FACTURADA % 42 36 33.04 34.90

m3/km/día 39 31 28.17 31.70m3/conex/mes 11 9 7.55 8.28

NIVEL DE MOROSIDAD meses 6.73 7.01 6.94 6.22ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION rot/km/año 0.38 0.28 0.36 0.29

rot/conex/año 0.003 0.002 0.003 0.002ATOROS EN LA RED DE ALCANTARILLADO at/km/año 2.94 3.21 3.18 2.90

at/conex/año 0.021 0.023 0.022 0.020COSTO OPERATIVO / M3. PRODUCIDO (sin provisión) S/./M3. 0.81 0.84 0.89 0.84COSTO OPERATIVO / M3. FACTURADO (sin provisión) S/./M3. 1.40 1.33 1.32 1.29COSTO PERSONAL / COSTO OPERATIVO % 65 63.19 58.66 62.48UTILIZACION DEL PERSONAL Por cada 1000 conexiones de agua potable personal 3.4 3.3 3.16 3.08 Por cada 1000 conexiones de agua potable y alcantarillado personal 1.8 1.7 1.66 1.62

INDICADORES FINANCIEROS

RELACION DE TRABAJO Indice 0.76 0.74 0.72 0.65INVERSIONES Inversiones / Ingresos Operacionales % 20.79 1.37 4.01 2 Promedio de inversiones por habitante servido s/./Hab. 10.10 0.65 1.98 1

PERIODOS

E.P.S. SEDAPAR S.A.INDICADORES DE GESTION - A NIVEL EPS - AL MES DE DI CIEMBRE 2007


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En el cuadro siguiente se muestra el resultado de los principales indicadores de gestión de SEDAPAR S.A. de forma comparativa con algunos indicadores de grandes empresas y promedio nacional al I Semestre del 2007

INDICADORES UNIDAD DEDE CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO MEDIDA 2005 2006 2007

CONTINUIDAD horas/día 22 21.16 21.28 15 18CALIDAD DEL AGUA POTABLE Presencia de Cloro Residual en el agua potable distribuida % 99.62 98.72 98.04 97.4 99.1 Turbiedad del agua potable distribuída % 0 0.75 0.26COBERTURA DE AGUA POTABLE % 85 84.80 84.96 83.2 83.7COBERTURA DE ALCANTARILLADO % 77 76.73 76.64 72.8 75.5CONEXIONES ACTIVAS % 88 88.65 88.66TARIFA MEDIA S/./M3. 1.14 1.16 1.21 1.32 1.53RECLAMOS RECIBIDOS POR CADA 1000 CONEX. DE AGUA Y A LCANTARILLADO Reclamos 45 35.13 32.59INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS % 90 91.45 94.13INDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS % 10 12.41 10.72 53.3 27.3

INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTION

NIVEL DE MICROMEDICION % 79 73.95 71.34 37.4 51.3PRODUCCION UNITARIA l/hab/día 189 182.19 189.18 253.69 283.23CONSUMO UNITARIO MEDIDO l/hab/día 120 105.10 125.74VOLUMEN FACTURADO UNITARIO l/hab/día 120 121.99 123.16FACTURACION PROMEDIO S/./conex/mes 19.41 20.00 21.09AGUA NO FACTURADA % 36 33.04 34.90 45.5 42.2NIVEL DE MOROSIDAD meses 7.01 6.94 6.22 2.1 2.3COSTO OPERATIVO / M3. PRODUCIDO (sin provisión) S/./M3. 0.84 0.89 0.84COSTO OPERATIVO / M3. FACTURADO (sin provisión) S/./M3. 1.33 1.32 1.29COSTO PERSONAL / COSTO OPERATIVO % 63.19 58.66 62.48UTILIZACION DEL PERSONAL personal 3.3 3.16 3.08

INDICADORES FINANCIEROS

RELACION DE TRABAJO Indice 0.74 0.72 0.65 0.738 0.575INVERSIONES/INGRESOS OPERACIONALES % 1.37 4.01 2

PERIODOS PROMEDIO GRANDE EMPRESAS AL I SEMESTRE 2007

PROMEDIO GRANDE EMPRESAS AL I SEMESTRE 2007

La continuidad del servicio del 2007 a nivel de EPS fue de 21.28 horas/día superior tanto al promedio de grandes empresas (15%) como al promedio nacional (18%) El resultado de la cobertura de agua potable y cobertura de alcantarillado es superior al promedio de grandes EPS y al promedio nacional. El nivel de Micromedición pese a ser muy bajo es superior al promedio de grandes empresa y al promedio nacional lo que evidencia que este se constituye en un serio problema de la mayoría de EPS del país. El agua no facturada es menor que el promedio nacional y el promedio de grandes empresas. En el caso de la tarifa media es aun menor a la promedio de las grandes empresas y al promedio nacional. El índice de tratamiento de aguas servidas esta bastante por debajo del promedio nacional y menor aun que el promedio de las grandes empresas.


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Inversiones

a. Plan de Inversiones Para el año 2007, se programaron para Arequipa y las localidades atendidas por SEDAPAR 10 obras de crecimiento en infraestructura sanitaria en Producción, Almacenamiento y Distribución, por un total de S/ . 10 570 147,00 . En este monto de inversión se incluyeron Estudios de Pre Inversión, para los proyectos de inversión que se encuentra dentro del Plan Maestro Optimizado ( Año 1 ). En el año 2007 se ejecutó S/. 1 010 061 , esto es el 9.56% de lo Programado. El presupuesto 2008 considera inversiones que corresponden a los saldos del préstamo del fondo alemán KFW, que financiaran las obras de Alto Cayma, (actualmente en ejecución), Congata Tiabaya (por ejecutarse) y Mejoramiento del Sistema Fuente La Tomilla, lo que permitirá un mejoramiento en la infraestructura del servicio a estas zonas Las obras en el Cono Norte se están concluyendo, solo faltando de liquidar algunas de ellas. Las obras de saneamiento y gran parte de los estudios serán elaborados por consultaría externa dado que la empresa cuenta con un grupo pequeño para formulación, evaluación y aprobación de proyectos, y supervisión de obras.


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Municip. M. Vivienda KFW

PROYECTOS

PROYECTOS EN EJECUCION 8.056.618 0 487.021 2.064.168 10.607.807ESTUDIOS 1.562.101 0 0 0 1.562.101

1 Estudios de Preinversión 1.562.101 0 0 0 1.562.101

OBRAS 6.494.517 0 487.021 2.064.168 9.045.706

2 Optimización Planta La Tomilla 364.929 0 0 0 364.929

3 Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Circuito N-28 del Cono Norte de Arequipa

0 0 90.000 0 90.000

4 Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de los Circuitos N-26 y N-27 del Cono Norte de Arequipa

0 0 313.125 0 313.125

5 Reforzamiento y Adecuación de Infraestructura existente de Agua Potable para la zona X y Parque Industrial Rio Seco de Arequipa

37.414 0 12.586 0 50.000

7 Mejoramiento de la Linea de Conducción de Yauca 0 71.310 0 71.310

8 Mejoramiento del Sistema de Desague Calle 28 de Julio Urb. Mariscal Castilla del Distrito de Cerro Colorado

40.774 0 0 0 40.774

9 Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las Localidades de Congata y Tiabaya

189.220 0 0 1.098.959 1.288.179

10 Cambio de Tuberia en Red de Agua PotableCalle El Carmen del Cercado de Arequipa

26.082 0 0 26.082

11 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Sector Alto Cayma

34.791 965.209 1.000.000

12 Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición en las Localidades de Arequipa Metropolitana, Mollendo y Camaná

5.801.307 0 0 0 5.801.307

TOTALRECURSOS PROPIOS

TRANSFERENCIASENDEUD. EXTERNOPROYECTOS

PROGRAMA DE INVERSIONES SEDAPAR S.A. - 2008(Expresado en Nuevos Soles SIN IGV)

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


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PROYECTOS NUEVOS 6.019.273 0 0 3.040.570 9.059.843OBRAS 6.019.273 0 0 3.040.570 9.059.843

13 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Fuente La Tomilla 1.975.549 3.040.570 5.016.119

14 Optimización Unidad Compacta Nº 1 -Planta Tomilla 509.371 509.371

15 Reforzamiento Talud Corte Reservorio N-27 C.Norte 57.271 57.271

16 Implementación Macromedición en Planta Tomilla 128.952 128.952

17 Mejoramiento de los Procesos de Cloración, Coagulación y Neutralización del Sistema de Dosificación en la Planta La Tomilla 210.964

210.964

18 Reducción de Pérdidas y Uso Eficiente Agua en Arequipa Metropolitana401.031

401.031

19 Actualización Catastro Técnico de Redes de Agua Potable Arequipa GIS CAD 220.704 220.704

20 Catastro Usuarios Nivel de Unidades de Uso Agua Potable y Alcantarillado169.500

169.500

21 Mejoramiento de Conexiones Domicliarias Agua Potable 76.773 76.773

22 Mejoramiento de Conexiones Domicliarias Alcantarillado 62.187 62.187

23 Mejoramiento de Redes Primarias Agua Potable 88.632 88.632

24 Ampliación de Colectores Secundarios de Alcantarillado 390.946 390.946

25 Ampliación del Sistema de Redes Recolección 20.000 20.000

26Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición Aplao 26.277 26.277

27Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y Alcantarillado de Huancarqui-Aplao 65.014 65.014

28Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición Atico 23.324

23.324

29 Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable Atico 16.875 16.875

30 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable Atico 31.285 31.285

31Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable y Alcantarillado Camaná 104.166 104.166

32Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y Alcantarillado de Camaná 56.346

56.346

33Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable y Alcantarillado Caraveli 76.514 76.514

34Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable y Alcantarillado Chala 35.291 35.291

35 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable Chala 32.901 32.901

36Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición Chivay 21.405 21.405

37 Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable Chivay 52.797 52.797

38Rehabilitación y Ampliación del Sistema Agua Potable y Alcantarillado Chivay 76.187

76.187

39Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable y Alcantarillado Chuqibamba 62.625

62.625

40 Ampliación de Captación y Sistema de Agua Potable Chuquibamba 26.204 26.204

41Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición Cocachacra 33.752

33.752

42 Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable y Alcantarillado Cocachacra 68.574

68.574

43 Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición La Joya 38.130

38.130

44Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición Mejía 619.049

619.049

45Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable y Alcantarillado Mejia 20.140

20.140

46Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento Agua Potable Mejia 12.000 12.000

47Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición El Pedregal 63.997

63.997

48Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable y Alcantarillado Pedregal 60.680 60.680

49Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y de la Planta de Tratamietno de Agua Residual Pedregal 27.536

27.536

50 Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable Yauca 9.639 9.639

51 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable de Yauca 46.68546.685


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OTROS GASTOS DE CAPITAL 633.576 0 0 0 633.576

52Cabina para retroexcavadora, equipos de limpieza a presión y montacarga 81.797

0 0 0 81.797

53Implementación de Equipos Administrativos Arequipa 105.416

105.416

54Renovación Equipo Automotor SEDAPAR (AQP y Prov.) 222.296

222.296

55 Adquisición de Equipos de Informática 167.457 0 0 0 167.457

56 Adqusición de Bombas y Soldadoras (Alcantarillado) 56.610 56.610

TOTAL INVERSIONES 14.709.467 0 487.021 5.104.738 20.301.226

b. Inversión de Terceros Son realizadas por el Gobierno Regional, las Municipalidades provinciales y distritales, otras instituciones de gobierno y por particulares, que luego son entregadas para su administración por SEDAPAR.

Resultados

AREQUIPA ZONALES ZONA SUR ZONA NORTE TOTALIngresos Corrientes 47,585,537 990,825 2,371,028 1,257,628 52,205,018Egresos Corrientes 30,026,173 1,287,741 2,936,374 1,293,605 35,543,893Resultados de Operación 17,559,364 -296,916 -565,346 -35,977 16,661,125Financiamiento de Inversiones 10,669,525 10,669,525

Inversiones 1,010,061 1,010,061Servicio de la Deuda 2,505,294 2,505,294Suprávit (Déficit) 24,713,534 -296,916 -565,346 -35,977 23,815,295

CONCEPTOPRESUPUESTO EJECUTADO 2007

Como se aprecia, el resultado de Ejecución Presupuestal Empresarial del año 2007, es de Superávit en S/. 23 815 295 ; es de resaltar que aún los resultados de Provincias son deficitarios La razón principal de este Superávit es la no ejecución de las Inversiones Programadas, por el lado del egreso y por el Ingreso producto del incremento de tarifas desde el mes de agosto 2007

AREQUIPA ZONALES ZONA SUR ZONA NORTE TOTALIngresos Corrientes 91.15% 1.90% 4.54% 2.41% 100%Egresos Corrientes 84.48% 3.62% 8.26% 3.64% 100%Resultados de Operación 105.39% -1.78% -3.39% -0.22% 100%Financiamiento de Inversiones 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

0%Inversiones 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%Servicio de la Deuda 100.00% 100%Suprávit (Déficit) 103.77% -1.25% -2.37% -0.15% 100%

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007CONCEPTO


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En el cuadro siguiente se muestran los gastos por naturaleza, del presupuesto corriente ejecutado a diciembre 2007 ,siendo el más significativo el gasto de personal en el 64.1%., lo que responde al grado de Tecnología actual.

AREQUIPA ZONALES ZONA SUR ZONA NORTE TOTALMaterias Primas 3,183,441 124,518 164,253 23,099 3,495,311Bienes y Servicios 5,367,971 183,859 970,177 332,717 6,854,724Cargas de Personal 19,333,222 858,840 1,651,123 821,741 22,664,926Tributos 1,172,880 12,155 31,647 10,424 1,227,106Cargas Diversas de Gestión 446,551 69601 58161 57913 632,226Gastos Ejerc. Anteriores 522,108 38,768 61,013 47,711 669,600

TOTALES 30,026,173 1,287,741 2,936,374 1,293,605 35,543,893

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007 - GASTO CORRIENTECONCEPTO

AREQUIPA ZONALES ZONA SUR ZONA NORTE TOTALMaterias Primas 10.60% 9.67% 5.59% 1.79% 9.83%Bienes y Servicios 17.88% 14.28% 33.04% 25.72% 19.29%Cargas de Personal 64.39% 66.69% 56.23% 63.52% 63.77%Tributos 3.91% 0.94% 1.08% 0.81% 3.45%Cargas Diversas de Gestión 1.49% 5.40% 1.98% 4.48% 1.78%Gastos Ejerc. Anteriores 1.74% 3.01% 2.08% 3.69% 1.88%

TOTALES 100% 100% 100% 100% 100%

CONCEPTOPRESUPUESTO EJECUTADO 2007 - GASTO CORRIENTE

Los resultados económicos según Estado Financiero, que consideran el total de costos y gastos incluidas las provisiones de depreciación y cobranza dudosa, nos muestran una recuperación en el año 2007 , que hace que el resultado sea de utilidad de S/. 1 260 876 respecto de los años precedentes lo que es producto principalmente de ajustes técnicos contables, como de incremento de tarifas.


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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007VENTAS DE SERVICIOS 35,139,486 38,778,915 38,906,481 39,666,020 39,633,811 42,159,218 47,699,195OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2,108,631 1,788,774 2,345,487 1,967,595 1,785,040 2,070,410 1,677,710TOTAL INGRESOS BRUTOS 37,248,117 40,567,689 41,251,968 41,633,615 41,418,851 44,229,628 49,376,905

COSTO DE PRODUCCIÓN 31,903,285 32,778,617 31,186,539 31,741,786 30,922,268 33,453,455 33,089,133GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,033,520 7,676,051 9,604,254 8,594,520 8,781,099 8,655,968 8,926,325GASTOS DE VENTA 6,939,408 6,813,789 8,726,649 6,838,396 6,969,637 11,692,593 8,786,555RESULTADO DE OPERACIÓN -9,628,096 -6,700,768 -8,265,474 -5,541,087 -5,254,153 -9,572,388 -1,425,108

INGRESOS FINANCIEROS 1,379,157 1,646,640 3,756,517 3,035,603 6,716,278 1,902,708 2,722,103OTROS INGRESOS 2,340,915 884,497 6,823,685 1,066,402 568,708 3,931,877 7,043,825GASTOS FINANCIEROS 545,339 5,120,421 2,703,258 2,533,903 2,231,508 4,069,328 3,746,403OTROS GASTOS 3,164,096 1,466,693 6,565,791 2,727,952 2,273,380 3,906,907 3,333,541RESULTADO ANTES DE R.E.I. -9,617,459 -10,756,745 -6,954,321 -6,700,937 -2,474,055 -11,714,038 1,260,876

RESULTADO X ESPOSIC. A INFLACIÓN 938,891 -4,108,220 -4,540,240 3,640,919RESULTADO ANTES DE IMP. RENTA -8,678,568 -14,864,965 -11,494,561 -3,060,018 -2,474,055 -11,714,038 1,260,876

UTILIDAD (PERDIDA) -8,678,568 -14,864,965 -11,494,561 -3,060,018 -2,474,055 -11,714,038 1,260,876

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASAÑOSDESCRIPCIÓN

Sistema de Información

- A nivel de Software El Sistema Informático Administrativo de la EPS SEDAPAR S.A. fue desarrollado por el PRONAP a través del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo – MIO, el cual fue entregado a la mayoría de las empresas de saneamiento a nivel nacional. El apoyo brindado por el PRONAP finalizó en el mes de Julio del año 2001. Este sistema incluye soporte para las áreas de personal, contabilidad, logística , suministros y presupuesto. La plataforma tecnología en que se maneja estos sistemas es Fox Pro DOS 2.6 Y Clipper v. 5.3 . Como se aprecia estos sistemas son muy antiguos , por lo que generan ciertas dificultades en el manejo de la información y almacenamiento en bases de datos, lo que hace que esta información sea muy sensible a sufrir pérdidas. El sistema informático del área administrativa que actualmente se viene operando, presenta problemas ante los nuevos requerimientos de procesos por cuanto el actual ya no apoya como lo hizo en un inicio, cabe señalar que también influyen las nuevas normas del sector y avances tecnológicos. Ante estos inconvenientes se vienen utilizando programas externos diseñados por personal informático de la empresa que facilitan el trabajo del sistema informático administrativo proporcionado por el PRONAP (como ser el procesamiento de información y opciones que no se encontraban incluidas dentro del sistema implantado).

El Sistema Comercial utiliza como plataforma el SISCOM realiza el procesamiento y control de la facturación, recaudación , catastro del


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sistema comercial. El software de base para este sistema es MS Visual Studio 6.0 Professional (Español), PHP y el motor de base de datos MS SQL Server 2000, Mysql . Este sistema viene funcionando adecuadamente y se encuentra en una etapa de consolidación.

- A nivel de Hardaware

• Estaciones de Trabajo Se cuenta con 186 equipos de cómputo y son:

- Pentium I : 3 ( 2%) - Pentium II : 31 ( 17%) - Pentium III : 81 ( 44%) - Pentium IV : 71 (38%) Como se observa el 62% de los equipos son muy antiguos y con tecnología obsoleta .

• Servidores Se cuenta con 7 servidores, los cuales ya han superado largamente su vida útil, teniendo algunos con una antigüedad de 9 años y ya vienen presentando deficiencias en su operatividad, lo cual trae dificultades en el desarrollo de las diversas áreas de la empresa.

- A nivel de comunicación

En la actualidad la empresa tiene un cableado estructurado categoría 5e y con componentes no certificados . Las comunicaciones se presentan lentos y no es fácil la detección de problemas : En todas las sedes se han instalado una variedad de marcas de proveedores de cableado y componentes que actualmente no ofrecen garantías ni trabajan bajo ningún estándar ( se presenta problemas de conectores rotos, sulfatados y otros). Siendo el cableado estructurado el principal medio de transporte de información en una organización y sobre ellas se transmite información crítica es necesario realizar un cableado estructurado de categoría 6ª o superior que permita tener una mejor infraestructura de red adecuado y sobre ellos se podrá implementar cualquier tipo de aplicación y/o servicios.

Tipo Descripción

Servidores Linux, Windows 2000-2003 Server Sistemas Operativos

Estaciones Windows 2000/XP

Bases de Datos MS SQL Server 2000, Mysql

De Oficina MS Office 2000 Professional

De Programación MS Visual Studio 6.0 Professional (Español), PHP

Antivirus McAfee VirusScan Enterprise


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Dentro del PMO , se incluye proyectos de inversión para mejora los sistemas de tecnología de información de toda la empresa, lo cual contribuirá a mejorar largamente las actuales condiciones en las que se encuentra y así poder mejorar la gestión empresarial.

La Organización

a. Estructura Orgánica La Organización, Dirección y Administración de SEDAPAR S.A. corresponde a la Junta General de Accionistas, al Directorio y a la Gerencia General.

La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía de la Sociedad. Está integrada por el representante legal de cada una de las Municipalidades Provinciales y Distritales accionistas.

La estructura orgánica de SEDAPAR S.A. se aprueba mediante resolución Nº 664-2006/S-1002 de fecha 26 de octubre del 2006, Resolución que aprueba los organigramas estructurales, organigramas funcionales y la clasificación de los cargos de la Empresa.

b. Relaciones laborales y capacitación percibidas por el trabajador En el año 2006 se realizó una encuesta a 244 trabajadores, los resultados que se presentan de manera breve, nos permiten conocer aspectos específicos del personal de la empresa: Los trabajadores son mayormente varones, sólo el 23.77% son mujeres; el 66.39%. El 50.82% de la PEA tiene más de 20 años laborando en la empresa, de ellos el 19.67% se mantienen en el mismo cargo más de 10 años. Alrededor del 6% de los trabajadores mantienen procesos administrativos, civiles o penales. SEDAPAR tiene un sistema de apoyo económico financiado y administrado por el personal denominado FONBIMO, el 59.02% de los trabajadores manifiesta gozar de este servicio. Según encuesta el 52.87% de los trabajadores respondieron que en la Empresa no se trabaja en equipo. El 86.07% manifiestan que su relación con el jefe inmediato es buena. Los trabajadores perciben que el 54.51% de la población de la ciudad de Arequipa desaprueba la gestión de la empresa; mientras que el 76.64% de los trabajadores perciben que la gestión es aprobatoria, de ellos el 11.07% le dan la máxima calificación. Para mejorar la situación los trabajadores consideran que el trabajador debe tome conciencia de que trabaja en Sedapar”, seguida por “capacitación” y “trabajo en equipo”.


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SEDAPAR cumple con abonar los beneficios laborales de acuerdo a ley y no se tiene deudas por obligaciones laborales, de manera general c. Imagen institucional Las relaciones con autoridades y población civil son tensionales y de mínima identificación con la empresa, por el alto contenido social de la actividad de SEDAPAR que, implica consideraciones de orden político. El tema agua potable y alcantarillado relacionado a Sedapar, es constantemente tratado en los medios de prensa, con comentarios por lo general negativos para la gestión empresarial. En el año 2006 el 97,22% de la población encuestada manifestó tener el servicio de agua potable, de ellos el 85,06% cuenta con este servicio las 24 horas. El 82,3% de la población califica de buena la calidad de agua, y el 85,32% y 55,19 da la misma calificación al servicio y al trabajo del personal de SEDAPAR. En relación al precio es importante destacar que el 46,84% lo considera ALTO, mientras que la población especialmente en el sector de Mariano Melgar lo considera bajo en un 35,19% La calidad del servicio se evidencia en la respuesta del 63,71 % de la población que menciona que no ha tenido problemas con el servicio de agua potable, sólo el 23,54% manifiesta que si han tenido algún problema con el servicio. Una deficiencia que debe superarse es la difusión de las obras, el 86,58% de los encuestados manifiesta NO conocer las inversiones que realiza SEDAPAR. El crecimiento de las zonas urbanos marginales ha generado diversos problemas sociales dado que dichas zonas se encuentran mas arriba de la cota de la Planta de Tratamiento de Agua Potable lo cual genera que la ampliación de cobertura de servicios se haga a través de bombeo y por pocas horas de servicio, lo cual genera el descontento de estros sectores. En conclusión respecto a la percepción de la población de la calidad del agua suministrada esta es buena, pero el problema de imagen radica en la continuidad y cobertura del servicio por la razones expuestas anteriormente lo que a su vez provoca reclamos y manifestaciones que a su vez dañan la imagen de nuestra empresa ante la comunidad.


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Plan Maestro Optimizado Al cierre del año 2006 SEDAPAR presentó su Plan Maestro Optimizado a SUNASS para su revisión y aprobación y es con Resolución de Consejo Directivo Nº 41 -2007-SUNASS-CD del 12 de junio del 2007 que se SUNASS aprobó la Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión para SEDAPAR para un periodo de 5 años. El Estudio Tarifario de SUNASS para SEDAPAR S.A. desarrollado en base al PMO presentado, considera dieciocho localidades : Arequipa Metropolitana, Camaná, La Joya, Mollendo – Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta Bombón, Caravelí, Atico, Aplao, Chala, Yauca, Chivay, Chuquibamba, Cotahuasi y El Pedregal. El estudio tarifario considera un incremento de las conexiones de acuerdo a la demanda de Servicios como se muestra en los cuadros siguientes:

El programa de inversiones para el quinquenio, comprende obras de ampliación e inversiones en obras de renovación y mejoramiento por un total de S/. 473 millones (sin IGV.), incluyendo costos directos y costos indirectos. Las inversiones en obras de agua potable están valorizadas en S/. 278,2 millones, y las inversiones en obras de alcantarillado en S/. 194,8 millones. Este presupuesto incluye los costos directos de las obras y los costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisión y utilidad). El esquema de financiamiento se muestra como sigue:


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PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ANUAL

AÑO INVERSION TOTAL DONACIONES FINANCIAM.

BANCARIO FINANCIAM.USUARIOS KFW RECURSOS

PROPIOS

1 38.140.391 4.232.788 1.392.861 3.965.071 4.386.448 24.163.222

2 138.872.435 111.470.209 1.348.599 2.709.267 1.462.149 21.882.211

3 189.662.933 145.706.199 4.843.118 8.077.414 31.036.201

4 66.972.607 31.094.601 998.035 5.066.582 29.813.390

5 39.443.558 1.081.900 0 4.248.938 34.112.721

473.091.924 293.585.697 8.582.613 24.067.272 5.848.597 141.007.745

TOTAL EPS. 100,00% 62,06% 1,81% 5,09% 1,24% 29,81%

Como se aprecia, la tarifa cubre sólo el 30% del Programa de Inversión, el mayor porcentaje del 62% es cubierto por las donaciones de la Cía Minera Cerro Verde y aportes de los Municipios según acuerdos con el Ministerio de la Presidencia, para la ejecución de los mega Proyectos de nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable y de Planta de Tratamiento de Desagües , cuyos estudios debe estar concluídos en abril del 2008. SEDAPAR S.A. por acuerdo de la Junta General de Accionistas, deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio del PMO, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales, a un fondo de exclusividad para las inversiones, a diciembre 2007 los Ingresos destinados a dicho el Fondo Intangible ascienden a S/. 12 913 932.

PMO - FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIÓN

PERÍODO PORCENTAJE DE LOS

INGRESOS (1)

AÑO 1 44,2%

AÑO 2 36,1%

AÑO 3 44,6%

AÑO 4 39,6%

AÑO 5 43,0%

( 1) por los servicios de Agua Potable, Alcantarill ado y Serv. Colaterales

El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio para la empresa SEDAPAR S.A., es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Los resultados obtenidos en su aplicación han determinado que los incrementos de la tarifa media sean de: 13%, 6,7% y 10,7%; al primer, segundo y tercer año del quinquenio respectivamente.


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La Estructura Tarifaria aprobada con Resolución Nº 041-2007-SUNASS-CD para el quinquenio del Estudio Tarifario se muestra en la pagina siguiente. De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias, se establece que las tarifas ser reajustan de forma automática por efecto de la inflación cada vez que se acumule 3% de incremento en el IPM, por lo que SEDAPAR S.A. efectuó su primer reajuste de 3.13% uniforme para el Cargo Fijo y todas las categorías y rangos de usuarios, la misma que se aplicará a partir de la facturación del mes de Junio del 2008


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1. CARGO FIJO (S/./ mes) 2.34

2. CARGO POR VOLUMEN

a) Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOSCATEGORIA m3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5RESIDENCIALSocial 0 a más 0.077 0.082 0.091 0.091 0.091Domestico 0 a 10 0.077 0.082 0.091 0.091 0.091

10 a 30 0.362 0.386 0.428 0.428 0.42830 a más 0.554 0.591 0.654 0.654 0.654

NO RESIDENCIALComercial I 0 a 15 0.795 0.848 0.939 0.939 0.939

15 a más 1.036 1.105 1.224 1.224 1.224Comercial II 0 a 15 0.554 0.591 0.654 0.654 0.654

15 a más 0.626 0.668 0.739 0.739 0.739Industrial 0 a más 0.795 0.848 0.939 0.939 0.939Estatal 0 a 100 0.554 0.591 0.654 0.654 0.654

100 a más 0.795 0.848 0.939 0.939 0.939

b) Cargo por Volumen de Alcantarillado


10 a 30 0.176 0.188 0.208 0.208 0.20830 a más 0.270 0.288 0.319 0.319 0.319



15 a más 0.305 0.325 0.360 0.360 0.360Industrial 0 a más 0.387 0.413 0.457 0.457 0.457Estatal 0 a 100 0.270 0.288 0.319 0.319 0.319

100 a más 0.387 0.413 0.457 0.457 0.457

3. ASIGNACIONES MAXIMAS DE CONSUMO

Social Domestico Comercial Industrial Estatal15 15 15 50 100

ESTRUCTURA TARIFARIA QUE APLICARÁ SEDAPAR S.A. PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR REAJUSTE DE INFLACIÓN

(QUINQUENIO ESTUDIO TARIFARIO)APROBADO CON RESOLUCION Nº 041-2007-SUNASS-CD

CHIVAY, COTAHUASI, CHUQUIBAMBA Y EL PEDREGAL

Tarifa S/./ m3

Tarifa S/./ m3

VOLUMEN ASIGNADO (m3/ mes)





10 a 30 0.509 0.543 0.601 0.601 0.60130 a más 0.926 0.988 1.094 1.094 1.094



15 a más 1.204 1.285 1.422 1.422 1.422Industrial 0 a más 1.527 1.629 1.804 1.804 1.804Estatal 0 a más 0.926 0.988 1.094 1.094 1.094



10 a 30 0.271 0.289 0.320 0.320 0.32030 a más 0.493 0.526 0.582 0.582 0.582



15 a más 0.640 0.683 0.756 0.756 0.756Industrial 0 a más 0.813 0.867 0.960 0.960 0.960Estatal 0 a más 0.493 0.526 0.582 0.582 0.582





APLAO, ATICO, YAUCA, CHALA Y CARAVELÍ

Tarifa S/./ m3

Tarifa S/./ m3






10 a 30 0.738 0.787 0.872 0.872 0.87230 a más 1.696 1.810 2.004 2.004 2.004



15 a más 1.981 2.114 2.341 2.341 2.341Industrial 0 a más 2.350 2.507 2.777 2.777 2.777Estatal I 0 a 100 1.696 1.810 2.004 2.004 2.004

100 a más 2.350 2.507 2.777 2.777 2.777Estatal II 0 a 100 1.106 1.180 1.307 1.307 1.307

100 a más 1.382 1.475 1.633 1.633 1.633



10 a 30 0.303 0.323 0.358 0.358 0.35830 a más 0.697 0.744 0.824 0.824 0.824



15 a más 0.814 0.869 0.962 0.962 0.962Industrial 0 a más 0.965 1.030 1.140 1.140 1.140Estatal I 0 a 100 0.697 0.744 0.824 0.824 0.824

100 a más 0.965 1.030 1.140 1.140 1.140Estatal II 0 a 100 0.454 0.484 0.536 0.536 0.536

100 a más 0.568 0.606 0.671 0.671 0.671






Tarifa S/./ m3

Tarifa S/./ m3

AREQUIPA METROPOLITANA, LA JOYA. CAMANÁ, MOLLENDO, MATARANI, MEJÍA, LA CURVA, EL ARENAL, COCACHACRA Y PUNTA DE B OMBON


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