PR0CESOS PARA INGRESAR EL BALANCE DE

COMPROBACION DEL SISTEMA PACON AL PDT SUNAT

A.- PACON

1.-

Entrar A GOOGLE

2.-

Buscar Balance de Comprobación SUNAT 2016

3.-

Descargar el Archivo

4.-

Abrir el archivo Balance de comprobación y hacer clic en Habilitar edición

5.-

Ingresar al Sistema PACON por Registros, Seleccionar y hacer clic en Plan de cuentas

6.-

Hacer clic en Exp PDT

7.-

Esta es la cabecera de Excel de PACON para importar el Balance de Comprobación 2016 en

Excel

8.-

En el Excel del Balance de Comprobación 2016 SUNAT, hay que seleccionar las columnas A y

B desde la fila 8 hasta la fila 1293, Copiar

9.-

Pegar la informacion en la cabecera de PACON, para importar el Balance de Comprobación

2016 SUNAT, eliminar la cabecera PACON y la fila 1292

10.-

Para guardar el archivo, ingresar por Archivo

11.-

Seleccionar Guardar Como, Seleccionar, Equipo, Seleccionar Examinar

12.-

Guaradar en la unidad “D”, Nombre de Archivo BCE COMP 2016 SUNAT, Tipo Libro de

Microsoft Excel 5.0/95, seleccionar y hacer clic en Guardar, cerrar el archivo.

13.-

Para hacer la Importación del Balance de Comprobación 2016 SUNUAT, ingresar al sistema

PACON, Proceso, seleccionar y hacer clic en Selección de Empresas

14.-

Seleccionar la Empresa (116 ABC - PACON) y hacer clic en Aceptar

15.-

Seleccionar el Año 2016 y hacer clic en Iniciar

16.-

Ingresar al sistema PACON, por Registros, seleccionar Plan de Cuentas

17.-

Seleccionar y hacer clic en el icono Imp Pdt

18.-

Poner la clave y aceptar

19.-

Buscar y seleccionar el archivo donde se ha guardado el excel de balance de coprobacion sunat

2016, hacer click en IMPORT, Salir

20.-

Hacer click en Cta PDT, inmediatamente apararece las cuentas y subcuentas en la columna de

Cta PDT. Verificar que los Importes de las cuentas del Balance de Comprobación sea igual a

los importes que aparece en la columna de saldo del Plan de Cuentas, si el importe de la cuenta

no se encuentra es por que en la columna de Cta PDT no existe la cuenta; hay que proceder a

crearla; Salir.

B.- PDT

21.-

Para generar el archivo del Balance de Comprobación 2016 SUNAT, al Formato 0704 Renta

2016 al PDT. Ingresar por Listados, seleccionar y hacer clic en Nuevos Formatos SUNAT

22.-

Seleccionar y hacer clic en F3.17 Libro de Inventarios y Balances – Balance de Comprobación

23.-

Seleccionar el mes de Diciembre, PDT, y hacer clic en Procesar.

24.-

Para generar el archivo TXT o Plano, Seleccionar y hacer clic en Imprimir

25.-

En imprimir como, hay que selecionar Libro Electronico Normal y hacer clic en Imprimir

26.-

Crear una carpeta sin espacioos, para guardar el Archivo TXT o Plano, ingresar por Equipo

27.-

Seleccionar y hacer doble clic en la Unidad “D”, seleccionar y hacer clic en Guardar

28.-

Hacer clic en Guardar

29.-

Eliminar la Fila

30.-

Cerrar el archivo

31.-

Después de haber terminado todo el proceso en el sistema PACON, ingresar al PDT de la

SUNAT, la contraseña ADMINIST, hacer clic en Aceptar

32.-

Ingresar por Declaraciones, seleccionar y hacer clic en 0704 Renta 2016

33.-

Ingresar por Declaraciones, seleccionar Nueva.

34.-

Hacer Clic en Aceptar

35.-

Seleccionar y hacer clic en el Nombre de la Empresa

36.-

Ingresar por Balance de Comprobación y seleccionar ITF por regularizar…….seleccionar No,

Seleccionar Balance de Comprobación SI, ingresar los demás datos al PDT

37.- Seleccionar y hacer clic en Balance de Comprobación

38.-

Hacer clic en Aceptar

39.-

Para hacer la importación del archivo TXT o Plano, hacer clic en Importar

40.-

En la Unidad “D”, Buscar donde se guardó el archivo TXT o Plano, hacer clic en Aceptar

(Donde se observa que han sido transferidos 1225 registros y o rechazados)

41.-

Hacer clic en Salir

42.-

Hacer clic en Aceptar

43.-

Como se puede ver en las Cuentas de Balance con respecto a los Resultados por Naturaleza, hay

una diferencia de 1 sol, esto se debe al redondeo de decimales, por que en el Balance de

Comprobación 2016 SUNAT se está considerando los importes con decimales, mientras que en

el PDT no se considera decimales, esta diferencia se ajusta en el PDT, hacer clic en Salir.