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Bolsa de Valores de Panamá
Gaceta Bursátil
Departamento de Desarrollo
15 de Septiembre de 2012
Edición No. 507
Índice Gráficas y Glosas Pago de Cupones Septiembre 2012 Indicadores del Mercado Accionario Actividad de la Quincena y Mercado Accionario Estadística de la Quincena Pago de dividendos Emisiones inscritas a la fecha Emisiones en trámite de inscripción Disclaimer
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No.
Publicación Quincenal de La Bolsa de Valores de
Panamá, S.A.
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14
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
Volumen diario del 01 al 15 de spetiembre 2012US $ (0 0 0 )
Fuente : Departamento de Des arro llo BVP
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Septiembre 2012
Banvivienda: Venta de Acciones
Banco Panameño de la Vivienda vendió 6,993,381 acciones equivalentes al 51% de su participación accionara mayoritaria del capital accionario suscrito e íntegramente pagado de la subsidiaria Giros y Finanzas, CFC sociedad anónima y compañía de financiamiento comercial.
http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6273_120903_Venta_de_Acciones.pdf
Rey: Split de Acciones
Stock Split 2:1 al día 12 de septiembre de 2012 a los accionistas registrados al 10 de septiembre de 2012.
http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6272_120903_Stock_Split.pdf
Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar: Nuevo Valor en Libros
Después de evaluar el inmueble Edificio Grupo Nueva, Plaza Real Cariari Local 2-02, Multiplaza Escazú Local 46, Mall San Pedro Locales 1-03, 2-13, 2-14, 2-15 se procedió a ajustar el valor de inmueble por un valor de US$304,494.82, equivalente a US$24.40 por título de participación en circulación.
http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6274_120903_Multiplaza_EscazFA_Loca__l_46_Mall_San_Pedro_Locales_1_03_2_13_2_14_2_15.pdf
República de Panamá: Subasta de Letras del Tesoro
Subasta de Letras del tesoro a celebrarse el martes 11 de septiembre, monto indicativo: US$20MM, fecha de liquidación 14 septiembre 2012, fecha de vencimiento 14 de junio 2013.
http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6280_120904_Subasta.pdf
Prival Bond Fund: Pago de dividendos
El pago de dividendos en efectivo correspondiente al mes de agosto de 2012 se declara a razón de US$0.003865 por acción a todos los tenedores de acciones comunes de dicha sociedad registrados al 31 de agosto de 2012 pagadero el día 7 de septiembre de 2012.
http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6281_120904_pago_de_dividendos.pdf
MMG Bank: Valor Neto por Acción
El valor neto por acción de las acciones clase B de MMG Fixed Income Fund, S.A., al 31 de agosto de 2012 es de US$11.29 y el monto de acciones en circulación es de 6,129,082.
http://www.panabolsa.com/sys/upload/files/PDFs/informes/z_info_corporativa_6284_120904_valor_neto_por_accion.pdf
Índice al 31-dic-2011: 338.97 Cambio al 15-sep-2012: +53.43 Cambio %: +15.76
Cambio vs . quincena anterior: US$ -99,202,393.37 Cambio %: -30.52 Acumulado 2012: US$ 3,428,364,659.24 % de cambio al fecha vs. año anterior: +33.45
Volumen Mensual - Últimos 12 mesesUS $ (0 0 0 )
Fuente : Departamento de Des arro llo BVP
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Sep11
Oct11
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Dic11
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Feb12
Mar12
Abr12
May12
Jun12
Jul12
Ago12
Últimos 12 meses
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GLOSAS DEL MERCADO
Indice BVPA - Enero 2005 - Agosto 2012
Fuente: Departamento de Desarrollo BVP
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ago. 2012: 387.54
Ene. 2005: 131.52
Volumen Quincenal: US$ 225,816,061.04
Índice BVP: 392.40 – 15 de septiembre de 2012
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
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Pago de Cupones Septiembre 2012
No. Código ISIN Emisor Tasa %Fecha de
Vencimiento
Fecha de
CupónDescripción
1 PAL3003813C6 Aliado Factoring, S.A. 8.5 1-jun-2017 1 sep Bonos
2 PAL3520633N9 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 31-oct-2012 1 sep Valores comerciales negociables
3 PAL312378AC9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.5 1-abr-2025 1 sep Acciones preferidas
4 PAL2208339G8 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 2.9 1-sep-2012 1 sep Valores comerciales negociables
5 PAL341782AH6 Banco La Hipotecaria, S.A. 3 2-sep-2012 2 sep Valores comerciales negociables
6 PAL3048211G1 HSBC Leasing, S.A. 2.61 2-sep-2016 2 sep Bonos
7 PAL3520633O7 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 1-nov-2012 2 sep Valores comerciales negociables
8 PAL1800321A3 Cable Onda, S.A. 5.5 3-dic-2015 3 sep Bonos
9 PAL1800321B1 Cable Onda, S.A. 6.5 3-dic-2020 3 sep Bonos
10 PAL0090028G2 Empresas Tagaropulos, S.A. 3 3-sep-2012 3 sep Valores comerciales negociables
11 PAL0090028I8 Empresas Tagaropulos, S.A. 3.25 2-mar-2013 3 sep Valores comerciales negociables
12 PAL312373FV9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 31-may-2013 5 sep Valores comerciales negociables
13 PAL3520633Y6 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 3-may-2013 5 sep Valores comerciales negociables
14 PAL3520633Y6 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 3-may-2013 5 sep Valores comerciales negociables
15 PAL3520633T6 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 4-ene-2013 6 sep Valores comerciales negociables
16 PAL312373FP1 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3 6-sep-2012 6 sep Valores comerciales negociables
17 PAL1245038B4 Empresas Melo, S.A. 3 4-jun-2013 7 sep Valores comerciales negociables
18 PAL3003811C0 Aliado Factoring, S.A. 8.5 7-sep-2012 7 sep Bonos
19 PAL3520633P4 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 7-sep-2012 7 sep Valores comerciales negociables
20 PAL312371DD6 Global Bank Corporation y Subsidiarias 5.25 7-feb-2018 7 sep Bonos
21 PAL6344457G4 Ministerio de Economía y Finanzas 0 7-sep-2012 7 sep Letras del tesoro
22 PAL1800921A0 R.G. Hotels, Inc. 7.25 2-ago-2013 7 sep Valores comerciales negociables
23 PAL1577324A8 Hipotecaria Metrocredit, S.A. Tasa libor trimestral + 3.00 8-jul-2013 8 sep Bonos hipotecarios
24 PAL2208339W5 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3.125 5-jun-2013 8 sep Valores comerciales negociables
25 PAL300026AA2 Decimo Fideicomiso de Bonos de Prestamos HipotecariosTasa variable hipotecaria 8-sep-2039 8 sep Bonos hipotecarios
26 PAL300026AB0 Decimo Fideicomiso de Bonos de Prestamos HipotecariosTasa variable hipotecaria 8-sep-2039 8 sep Bonos hipotecarios
27 PAL3003921B9 Octavo Fideicomiso de Bonos de Prestamos HipotecariosTasa variable hipotecaria 19-dic-2036 8 sep Bonos hipotecarios
28 PAL3003921A1 Octavo Fideicomiso de Bonos de Prestamos HipotecariosTasa variable hipotecaria 19-dic-2036 8 sep Bonos hipotecarios
29 PAL312373FT3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 3-mar-2013 8 sep Valores comerciales negociables
30 PAL312373FU1 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 4-abr-2013 9 sep Valores comerciales negociables
31 PAL3003812C8 Aliado Factoring, S.A. 8.5 9-sep-2014 9 sep Bonos
32 PAL157731BA9 Hipotecaria Metrocredit, S.A. Tasa libor trimestral + 4.00 9-sep-2021 9 sep Bonos hipotecarios
33 PAL341782AI4 Banco La Hipotecaria, S.A. 3 9-sep-2012 9 sep Valores comerciales negociables
34 PAL0909521A0 Promotora Torre Aseguradora Ancón 7 9-sep-2012 9 sep Bonos de desarrollo inmobiliario
35 PAL0909521B8 Promotora Torre Aseguradora Ancón 8 9-sep-2012 9 sep Bonos de desarrollo inmobiliario
36 PAL0909521C6 Promotora Torre Aseguradora Ancón 8 9-sep-2012 9 sep Bonos de desarrollo inmobiliario
37 PAL312373FX5 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 4-jul-2013 9 sep Valores comerciales negociables
38 PAL3151132A5 Helefactor, Corp. Tasa de mercado 4-oct-2012 10 sep Valores comerciales negociables
39 PAL3003812E4 Aliado Factoring, S.A. 8.5 10-jun-2016 10 sep Bonos
40 PAL3520633K5 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 10-oct-2012 10 sep Valores comerciales negociables
41 PAL3520621L8 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 10-mar-2016 10 sep Bonos
42 PAL312378AB1 Global Bank Corporation y Subsidiarias 7 11-ene-2025 11 sep Acciones preferidas
43 PAL312378CB7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.5 12-sep-2050 12 sep Acciones preferidas
44 PAL1321921A0 Franquicias Panameñas, S.A. Tasa libor trimestral + 2.75 12-mar-2017 12 sep Bonos
45 PAL1321921B8 Franquicias Panameñas, S.A. Tasa prime + 3.50 12-mar-2020 12 sep Bonos
46 PAL3520633Z3 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 10-may-2013 12 sep Valores comerciales negociables
47 PAL0756821E0 Inmobiliaria Don Antonio, S.A. 3.75 12-sep-2016 12 sep Bonos hipotecarios
48 PAL0756821G5 Inmobiliaria Don Antonio, S.A. 4.75 12-dic-2018 12 sep Bonos hipotecarios
49 PAL312373FY3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 8-ago-2013 13 sep Valores comerciales negociables
50 PAL3520633U4 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 11-ene-2013 13 sep Valores comerciales negociables
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
No. Código ISIN Emisor Tasa %Fecha de
Vencimiento
Fecha de
CupónDescripción
51 PAL3186285A0 Banco Aliado, S.A. 7.25 1-sep-2025 13 sep Acciones preferidas
52 PAL312373FS5 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 7-ene-2013 13 sep Valores comerciales negociables
53 PAL310743FJ0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 13-sep-2012 13 sep Valores comerciales negociables
54 PAL3104131E7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. 4.75 14-mar-2020 14 sep Bonos
55 PAL3186214D4 Banco Aliado, S.A. 5.75 14-mar-2013 14 sep Bonos
56 PAL3003811E6 Aliado Factoring, S.A. 8.5 14-dic-2012 14 sep Bonos
57 PAL3520621M6 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 14-mar-2016 14 sep Bonos
58 PAL1577328A9 Hipotecaria Metrocredit, S.A. Tasa libor trimestral + 3.00 14-dic-2015 14 sep Bonos hipotecarios
59 PAL2208339H6 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 2.9 14-sep-2012 14 sep Valores comerciales negociables
60 PAL1800922A8 R.G. Hotels, Inc. 8.25 15-ago-2017 15 sep Bonos
61 PAL1800521A8 Smart Solutions Marketing Panama, S.A. (DCHAIN) 6 1-abr-2013 15 sep Bonos
62 PAL1800521C4 Smart Solutions Marketing Panama, S.A. (DCHAIN) 6 15-abr-2014 15 sep Bonos
63 PAL3417829O7 Banco La Hipotecaria, S.A. 3 16-sep-2012 15 sep Valores comerciales negociables
64 PAL3048211F3 HSBC Leasing, S.A. 2.74 15-jun-2015 15 sep Bonos
65 PAL2526482A4 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 20-oct-2050 15 sep Acciones preferidas
66 PAL2526482B2 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 15-dic-2050 15 sep Acciones preferidas
67 PAL2526482C0 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 3-feb-2050 15 sep Acciones preferidas
68 PAL2526482D8 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 22-may-2050 15 sep Acciones preferidas
69 PAL2526482E6 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 21-jun-2050 15 sep Acciones preferidas
70 PAL2526482F3 La Hipotecaria (Holding) Inc. 6.75 29-jun-2050 15 sep Acciones preferidas
71 PAL2526481A6 La Hipotecaria (Holding) Inc. 7 15-jun-2050 15 sep Acciones preferidas
72 PAL3417828W2 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.5 13-abr-2014 15 sep Notas corporativas
73 PAL3417828O9 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.5 15-jul-2014 15 sep Notas corporativas
74 PAL3417828T8 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 15-dic-2016 15 sep Notas corporativas
75 PAL3417828K7 Banco La Hipotecaria, S.A. 5 15-mar-2016 15 sep Notas corporativas
76 PAL3417828L5 Banco La Hipotecaria, S.A. 5 15-abr-2016 15 sep Notas corporativas
77 PAL3417828S0 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.25 15-dic-2015 15 sep Notas corporativas
78 PAL3417828J9 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.5 15-abr-2015 15 sep Notas corporativas
79 PAL3417828V4 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 15-feb-2017 15 sep Notas corporativas
80 PAL3417828N1 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 15-abr-2016 15 sep Notas corporativas
81 PAL3417828M3 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 15-may-2016 15 sep Notas corporativas
82 PAL3417828Z5 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.75 17-jul-2017 15 sep Notas corporativas
83 PAL3417828Q4 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.75 15-oct-2014 15 sep Notas corporativas
84 PAL3417828X0 Banco La Hipotecaria, S.A. 4 8-abr-2015 15 sep Notas corporativas
85 PAL3417828P6 Banco La Hipotecaria, S.A. 4 15-sep-2015 15 sep Notas corporativas
86 PAL3417828U6 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.125 15-sep-2015 15 sep Notas corporativas
87 PAL3417828Z5 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.25 15-ago-2016 15 sep Notas corporativas
88 PAL3417828R2 Banco La Hipotecaria, S.A. 4.25 15-oct-2015 15 sep Notas corporativas
89 US698299AU88 Republica de Panamá 7.25 15-mar-2015 15 sep Bonos deuda publica externa
90 PAL2208328A4 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 15-dic-2020 15 sep Bonos
91 PAL1800821A2 Universidad Latina de Panamá, S.A. 3.75 6-jul-2014 15 sep Bonos
92 PAL1800821B0 Universidad Latina de Panamá, S.A. 4.75 5-jul-2017 15 sep Bonos
93 PAL3291813A1 Corporación de Finanzas del País 8 27-ago-2110 15 sep Bonos
94 PAL3291831M8 Corporación de Finanzas del País 4.25 30-ene-2013 15 sep Valores comerciales negociables
95 PAL3291834A7 Corporación de Finanzas del País 4.625 13-abr-2013 15 sep Valores comerciales negociables
96 PAL3291831N6 Corporación de Finanzas del País 4.625 26-abr-2013 15 sep Valores comerciales negociables
97 PAL3291831O4 Corporación de Finanzas del País 4.625 10-may-2013 15 sep Valores comerciales negociables
98 PAL3291831P1 Corporación de Finanzas del País 4.625 30-may-2013 15 sep Valores comerciales negociables
99 PAL3291834B5 Corporación de Finanzas del País 4.75 15-ago-2013 15 sep Valores comerciales negociables
100 PAL3291812G0 Corporación de Finanzas del País 5 24-oct-2013 15 sep Bonos
4
Pago de Cupones Septiembre 2012
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
No. Código ISIN Emisor Tasa %Fecha de
Vencimiento
Fecha de
CupónDescripción
101 PAL3291812C9 Corporación de Finanzas del País 5.75 14-jun-2015 15 sep Bonos
102 PAL3003813A0 Aliado Factoring, S.A. 8.5 15-mar-2017 15 sep Bonos
103 PAL3003712H9 Aliado Leasing, S.A. 8.5 15-jun-2017 15 sep Bonos
104 PAL302168CA6 Banco General, S.A. Tasa de mercado 15-nov-2050 15 sep Acciones preferidas
105 PAL3021716A3 Banco General, S.A. 6.5 1-dic-2099 15 sep Bonos
106 PAL310743FK8 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 4-oct-2012 15 sep Valores comerciales negociables
107 PAL310743FO0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.75 5-may-2013 15 sep Valores comerciales negociables
108 PAL310742BQ6 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7 15-may-2014 15 sep Bonos
109 PAL310741ED0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7 15-dic-2014 15 sep Bonos
110 PAL310741EB4 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7.25 15-sep-2015 15 sep Bonos
111 PAL310741EE8 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7.25 15-dic-2015 15 sep Bonos
112 PAL310742BT0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7.5 15-feb-2015 15 sep Bonos
113 PAL310741EJ7 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-oct-2016 15 sep Bonos
114 PAL310741EK5 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-nov-2017 15 sep Bonos
115 PAL310741EH1 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.75 15-mar-2016 15 sep Bonos
116 PAL310741EI9 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.75 15-sep-2016 15 sep Bonos
117 PAL310742BO1 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.875 15-nov-2013 15 sep Bonos
118 PAL310742BP8 Banco Delta, S.A. (Bmf) 7 15-feb-2014 15 sep Bonos
119 PAL310741EL3 Banco Delta, S.A. (Bmf) 5 15-ene-2015 15 sep Bonos
120 PAL310741EG3 Banco Delta, S.A. (Bmf) 5.75 15-mar-2014 15 sep Bonos
121 PAL310741EF5 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6 15-feb-2013 15 sep Bonos
122 PAL310741EM1 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-ene-2019 15 sep Bonos
123 PAL310741EN9 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-abr-2019 15 sep Bonos
124 PAL310741EC2 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.5 15-sep-2013 15 sep Bonos
125 PAL0022123A7 Cochez y Compañía, S.A. 8 15-jul-2016 15 sep Bonos
126 PAL0655222A1 Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. 7 15-dic-2020 15 sep Bonos
127 PAL312373FR7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3 9-dic-2012 15 sep Valores comerciales negociables
128 PAL312378CD3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 7 15-dic-2050 15 sep Acciones preferidas
129 PAL310743FL6 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 1-ene-2013 15 sep Valores comerciales negociables
130 PAL310743FM4 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 28-feb-2013 15 sep Valores comerciales negociables
131 PAL310743FN2 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.5 10-mar-2013 15 sep Valores comerciales negociables
132 PAL3417829O7 Banco La Hipotecaria, S.A. 3 16-sep-2012 16 sep Valores comerciales negociables
133 PAL0756821C4 Inmobiliaria Don Antonio, S.A. 3.75 16-mar-2016 16 sep Bonos hipotecarios
134 PAL3001011A3 Metro Leasing, S.A. 6 16-ago-2021 16 sep Bonos
135 PAL3001011B1 Metro Leasing, S.A. 6 25-nov-2012 17 sep Bonos
136 PAL0848221A1 Los Castillos Real Estate, Inc. Tasa libor trimestral + 2.25 17-nov-2023 17 sep Bonos
137 PAL3001011C9 Metro Leasing, S.A. 6 16-ene-2022 17 sep Bonos
138 PAL3183521A1 Indesa, Holding, Corp. 6.5 1-feb-2013 17 sep Bonos
139 PAL2327023A7 Tropical Resorts International, Inc. 6.25 1-ago-2015 17 sep Bonos
140 PAL2327023B5 Tropical Resorts International, Inc. 7.25 1-ago-2015 17 sep Bonos
141 PAL2208326A8 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. Tasa libor trimestral + 2.50 17-dic-2019 17 sep Bonos
142 PAL0381611A6 Tagaropulos, S.A. 8 15-mar-2017 17 sep Bonos
143 PAL312371DC8 Global Bank Corporation y Subsidiarias 5.5 15-jun-2015 17 sep Bonos
144 PAL312371DB0 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6 17-mar-2014 17 sep Bonos
145 PAL3050511C8 Colfinanzas, S.A. 7 15-mar-2013 17 sep Bonos
146 PAL3291812D7 Corporación de Finanzas del País 7 28-mar-2015 17 sep Bonos
147 PAL3520621N4 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 17-mar-2016 17 sep Bonos
148 PAL3520633L3 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 18-oct-2012 18 sep Valores comerciales negociables
149 PAL3520633Q2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 17-dic-2012 18 sep Valores comerciales negociables
150 PAL157733DA1 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 6.5 14-jun-2013 19 sep Valores comerciales negociables
5
Pago de Cupones Septiembre 2012
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
No. Código ISIN Emisor Tasa %Fecha de
Vencimiento
Fecha de
CupónDescripción
151 PAL3048211C0 HSBC Leasing, S.A. 2.83 20-dic-2014 20 sep Bonos
152 PAL3520633J7 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 20-sep-2012 20 sep Valores comerciales negociables
153 PAL3186214B8 Banco Aliado, S.A. Tasa libor trimestral + 2.25 20-mar-2014 20 sep Bonos
154 PAL3003712B2 Aliado Leasing, S.A. 8.5 21-dic-2012 21 sep Bonos
155 PAL3520633R0 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 20-dic-2012 21 sep Valores comerciales negociables
156 PAL3520621O2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 21-mar-2016 21 sep Bonos
157 PAL312373FQ9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3 15-nov-2012 21 sep Valores comerciales negociables
158 PAL312373FW7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25 16-jun-2013 21 sep Valores comerciales negociables
159 PAL0848222A9 Los Castillos Real Estate, Inc. Tasa libor trimestral + 3.00 22-dic-2026 22 sep Bonos
160 PAL1245022F9 Empresas Melo, S.A. Tasa libor semestral + 3.25 22-dic-2012 22 sep Bonos
161 PAL3003711G3 Aliado Leasing, S.A. 8.5 22-dic-2016 22 sep Bonos
162 PAL3003711I9 Aliado Leasing, S.A. 8.5 22-jun-2017 22 sep Bonos
163 PAL3003811G1 Aliado Factoring, S.A. 8.5 22-jun-2017 22 sep Bonos
164 PAL3520633S8 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 22-sep-2012 22 sep Valores comerciales negociables
165 PAL3520634A4 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 20-jul-2013 23 sep Valores comerciales negociables
166 PAL312371DE4 Global Bank Corporation y Subsidiarias 5.25 23-feb-2018 23 sep Bonos
167 PAL3109911E7 First Factoring, Inc. 7 21-mar-2015 23 sep Bonos
168 PAL3109911F4 First Factoring, Inc. 8 28-mar-2017 23 sep Bonos
169 PAL3109911B3 First Factoring, Inc. 8.5 23-mar-2013 24 sep Bonos
170 PAL3109911C1 First Factoring, Inc. 9.5 23-mar-2015 24 sep Bonos
171 PAL3107238D9 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa) 7.5 18-feb-2013 24 sep Valores comerciales negociables
172 PAL3107229A4 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa)Tasa libor trimestral + 3.00 24-sep-2014 24 sep Bonos
173 PAL3520633M1 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3 24-oct-2012 24 sep Valores comerciales negociables
174 PAL157733CA3 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 6.5 18-feb-2013 24 sep Valores comerciales negociables
175 PAL2208339M6 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3 21-dic-2012 24 sep Valores comerciales negociables
176 PAL3904923C3 Petróleos Delta, S.A. Tasa libor trimestral + 3.00 25-jun-2014 25 sep Bonos
177 PAL1245035V8 Empresas Melo, S.A. 2.75 25-sep-2012 25 sep Valores comerciales negociables
178 PAL1245035Y2 Empresas Melo, S.A. 3 24-mar-2013 25 sep Valores comerciales negociables
179 PAL3109912A3 First Factoring, Inc. 5.5 25-sep-2012 25 sep Valores comerciales negociables
180 PAL312378CC5 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.5 26-sep-2050 26 sep Acciones preferidas
181 PAL3186214I3 Banco Aliado, S.A. 3.75 26-mar-2014 26 sep Bonos
182 PAL3186214J1 Banco Aliado, S.A. 4 26-mar-2015 26 sep Bonos
183 PAL3186214H5 Banco Aliado, S.A. 3.25 26-mar-2013 26 sep Bonos
184 PAL3003812A2 Aliado Factoring, S.A. 8.5 26-jun-2013 26 sep Bonos
185 PAL3003712E6 Aliado Leasing, S.A. 8.5 26-jun-2013 26 sep Bonos
186 PAL3392185C8 Towerbank International, Inc. 6.5 26-dic-2099 26 sep Acciones preferidas
187 PAL3392184B3 Towerbank International, Inc. 7 26-jun-2050 26 sep Acciones preferidas
188 PAL2208339N4 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3 26-dic-2012 27 sep Valores comerciales negociables
189 PAL3003812B0 Aliado Factoring, S.A. 8.5 27-jun-2013 27 sep Bonos
190 PAL3520621S3 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 4.5 27-jun-2016 27 sep Bonos
191 PAL3003812F1 Aliado Factoring, S.A. 8.5 28-dic-2016 28 sep Bonos
192 PAL3023382A2 Banco Universal, S.A. Tasa de mercado 6-ene-2050 28 sep Acciones preferidas
193 PAL312378CA9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.5 28-ago-2050 28 sep Acciones preferidas
194 PAL3107227A8 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa)Tasa libor trimestral + 3.00 28-dic-2012 28 sep Bonos
195 PAL3048211B2 HSBC Leasing, S.A. 2.91 28-sep-2013 28 sep Bonos
196 PAL312371EA0 Global Bank Corporation y Subsidiarias 5 31-dic-2014 30 sep Bonos
197 PAL3001211A9 Multi - Financiamiento, S.A. 6 1-nov-2014 30 sep Bonos
198 PAL3001211B7 Multi - Financiamiento, S.A. 6.5 1-nov-2016 30 sep Bonos
199 PAL2508221A8 Holding Mundial International, S.A. 8 5-may-2019 30 sep Bonos
200 US698299AD63 Republica de Panamá 8.875 30-sep-2027 30 sep Bonos deuda publica externa
6
Pago de Cupones Septiembre 2012
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
No. Código ISIN Emisor Tasa %Fecha de
Vencimiento
Fecha de
CupónDescripción
201 PAL2208325D4 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. Tasa libor trimestral + 2.50 19-jun-2018 30 sep Bonos
202 PAL2208325I3 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 27-oct-2020 30 sep Bonos
203 PAL2208325E2 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. Tasa libor trimestral + 2.50 14-jul-2018 30 sep Bonos
204 PAL2208325F9 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. Tasa libor trimestral + 2.50 4-ago-2018 30 sep Bonos
205 PAL2208325N3 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 5.75 13-dic-2021 30 sep Bonos
206 PAL2208325K9 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 13-abr-2021 30 sep Bonos
207 PAL2208325L7 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 14-abr-2021 30 sep Bonos
208 PAL2208325M5 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 6 27-abr-2021 30 sep Bonos
209 PAL0600521A2 Unicorp Tower Plaza, S.A. 6.5 28-jun-2019 30 sep Bonos
210 PAL310722AA4 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa)Tasa libor trimestral + 3.00 30-dic-2014 30 sep Bonos
211 PAL3109913A1 First Factoring, Inc. 14 30-sep-2016 30 sep Bonos
212 PAL3050512C6 Colfinanzas, S.A. 10 5-sep-2022 30 sep Bonos
213 PAL0022115D7 Cochez y Compañía, S.A. 9 15-ago-2110 30 sep Bonos
214 PAL3050512B8 Colfinanzas, S.A. 6 12-sep-2016 30 sep Bonos
215 PAL3050512A0 Colfinanzas, S.A. 6.25 28-jul-2017 30 sep Bonos
216 PAL312372GA3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.75 30-ago-2070 30 sep Bonos
217 PAL312372GB1 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.75 30-ago-2070 30 sep Bonos
218 PAL312372GC9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.75 30-ago-2070 30 sep Bonos
219 PAL312372GD7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 6.75 30-ago-2070 30 sep Bonos
220 PAL3123786A3 Global Bank Corporation y Subsidiarias 7.5 30-dic-2020 30 sep Acciones preferidas
221 PAL3600521A6 Generadora Alto Valle, S.A. Tasa libor trimestral + 4.25 15-may-2019 30 sep Bonos
222 PAL3600521B4 Generadora Alto Valle, S.A. 7 15-may-2019 30 sep Bonos
223 PAL1875982D6 Grupo Bandelta Holdings Corp. 8 15-may-2025 30 sep Acciones preferidas
224 PAL1875981C0 Grupo Bandelta Holdings Corp. 9 15-may-2025 30 sep Acciones preferidas
225 PAL3600321B9 Generadora Pedregalito, S.A. 6.75 20-jun-2022 30 sep Bonos
226 PAL3600321A1 Generadora Pedregalito, S.A. Tasa libor a un mes + 4.25 30-jun-2018 30 sep Bonos
227 PAL3520633X8 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 2.5 30-oct-2012 30 sep Valores comerciales negociables
228 PAL3186214E2 Banco Aliado, S.A. 3.75 31-mar-2014 30 sep Bonos
229 PAL3186214G7 Banco Aliado, S.A. 3.75 31-mar-2014 30 sep Bonos
230 PAL3186214F9 Banco Aliado, S.A. 4.25 31-mar-2016 30 sep Bonos
231 PAL3001521C7 Albrook Leasing Company, Inc. Tasa de mercado + 2.25 28-jun-2019 30 sep Bonos
232 PAL3001521A1 Albrook Leasing Company, Inc. 6.25 29-mar-2019 30 sep Bonos
233 PAL3001521B9 Albrook Leasing Company, Inc. 6.25 14-jun-2019 30 sep Bonos
234 PAL0001411B9 Almacenajes, S.A. Tasa prime + 3.50 30-dic-2018 30 sep Bonos
235 PAL1800721A4 Almacenaje Seco y Frio, S.A. 6.75 30-nov-2018 30 sep Bonos
236 PAL1800721B2 Almacenaje Seco y Frio, S.A. 12.5 30-nov-2023 30 sep Bonos
237 PAL3022983A8 Banco Panameño De La Vivienda, S.A. 7.5 29-jun-2050 30 sep Acciones preferidas
238 PAL3104111F6 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. 4.5 30-mar-2017 30 sep Bonos
239 PAL3520633W0 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 27-feb-2013 30 sep Valores comerciales negociables
240 PAL3520633V2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25 28-ene-2013 30 sep Valores comerciales negociables
241 PAL0022115A3 Cochez y Compañía, S.A. 5 6-sep-2016 30 sep Bonos
242 PAL0022115B1 Cochez y Compañía, S.A. 5.5 6-sep-2017 30 sep Bonos
243 PAL0022115C9 Cochez y Compañía, S.A. 6 6-sep-2018 30 sep Bonos
244 PAL3001421A4 Capital Bank 4.5 20-dic-2014 30 sep Bonos
245 PAL3001421B2 Capital Bank 5 30-abr-2015 30 sep Bonos
7
Pago de Cupones Septiembre 2012
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
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8
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
No. ISIN Emisión Tasa Vencimiento Monto Precio Ult. Fecha
1 PAL310743FN2 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.50% 10-mar-2013 30,000 100.000% 10-sep-2012
2 PAL310743FO0 Banco Delta, S.A. (Bmf) 3.75% 05-may-2013 32,000 100.000% 06-sep-2013
3 PAL3520633V2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25% 28-ene-2013 1,002,500 100.250% 11-sep-2012
4 PAL3520634B2 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 3.25% 02-sep-2013 6,909,000 100.000% 14-sep-2012
5 PAL3417837K8 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.00% 05-sep-2013 1,538,000 100.000% 05-sep-2012
6 PAL3417837L6 Banco La Hipotecaria, S.A. 3.00% 12-sep-2013 2,000,000 100.000% 13-sep-2012
7 PAL0022134C0 Cochez y Compañía, S.A. 3.13% 30-mar-2013 420,000 100.000% 06-sep-2012
8 PAL3291834B5 Corporación de Finanzas del País 4.75% 15-ago-2013 325,000 100.000% 11-sep-2012
9 PAL3109932C7 First Factoring, Inc. 5.00% 12-ene-2013 20,000 100.000% 05-sep-2012
10 PAL3109932B9 First Factoring, Inc. 5.50% 06-jul-2013 10,000 100.000% 12-sep-2012
11 PAL312373FX5 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25% 04-jul-2013 75,000 100.000% 03-sep-2012
12 PAL312373FZ0 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25% 01-sep-2013 10,000,000 100.000% 07-sep-2012
13 PAL312373FW7 Global Bank Corporation y Subsidiarias 3.25% 16-jun-2013 1,202,160 100.180% 06-sep-2012
14 PAL157733DA1 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 6.50% 14-jun-2013 30,000 100.000% 13-sep-2012
15 PAL157733CA3 Hipotecaria Metrocredit, S.A. 6.50% 18-feb-2013 45,000 100.000% 14-sep-2012
16 PAL1800921A0 R.G. Hotel, Inc. 7.25% 02-ago-2013 900,000 100.000% 14-sep-2012
17 PAL220833CA4 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3.15% 09-sep-2013 1,000,000 100.000% 11-sep-2012
18 PAL2208339Q7 Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 3.25% 29-mar-2013 2,000,000 100.000% 11-sep-2012
19 PAL3392136A5 Towerbank International, Inc. 3.25% 02-sep-2013 4,780,000 100.000% 14-sep-2012
Sub-total 32,318,660
No. ISIN Emisión Tasa Vencimiento Monto Precio Ult. Fecha1 XS0273345982 AES Panamá, S.A. 6.35% 21-dic-2016 647,525 109.750% 11-sep-20122 PAL3003811H9 Aliado Factoring, S.A. 8.50% 14-sep-2017 2,000,000 100.000% 11-sep-2012
3 PAL3003711J7 Aliado Leasing, S.A. 8.50% 14-sep-2017 1,000,000 100.000% 11-sep-2012
4 PAL3186214J1 Banco Aliado, S.A. 4.00% 26-mar-2015 830,000 100.000% 12-sep-2012
5 PAL3186214I3 Banco Aliado, S.A. 3.75% 26-mar-2014 200,000 100.000% 07-sep-2012
6 PAL310741EL3 Banco Delta, S.A. (Bmf) 5.00% 15-ene-2015 80,000 100.000% 11-sep-2012
7 PAL310741EN9 Banco Delta, S.A. (Bmf) 6.50% 15-abr-2019 70,000 100.000% 14-sep-2012
8 PAL3021716A3 Banco General, S.A. 6.50% 01-dic-2099 102,300 102.300% 06-sep-2012
9 PAL3021715E7 Banco General, S.A. 4.00% 18-may-2016 1,000,000 100.000% 13-sep-2012
10 PAL3021715E7 Banco General, S.A. 4.00% 18-may-2016 1,503,750 100.250% 13-sep-2012
11 CRBPDC0B6707 Banco Popular y de Desarrollo Comunal 4.50% 13-jul-2015 200,000 100.000% 04-sep-2012
12 PAL1800321A3 Cable Onda, S.A. 5.50% 03-dic-2015 103,500 103.500% 07-sep-2012
13 PAL3001421A4 Capital Bank, Inc. 4.50% 20-dic-2014 50,000 100.000% 06-sep-2012
14 PAL3050512A0 Colfinanzas, S.A. 6.25% 28-jul-2017 1,031,000 100.000% 12-sep-2012
15 PAL3050512A0 Colfinanzas, S.A. 6.25% 28-jul-2017 847,113 100.250% 12-sep-2012
16 PAL3050512A0 Colfinanzas, S.A. 6.25% 28-jul-2017 612,045 100.500% 12-sep-2012
17 PAL3050512B8 Colfinanzas, S.A. 6.00% 12-sep-2016 5,000,000 100.000% 12-sep-2012
18 PAL3050512C6 Colfinanzas, S.A. 10.00% 05-sep-2022 3,000,000 100.000% 14-sep-2012
19 PAL1245026G8 Empresas Melo, S.A. 4.50% 17-oct-2016 500,000 100.000% 10-sep-2012
20 USP3716WAB74 Fideicomiso ENA Sur 5.25% 25-may-2025 944,747 102.100% 07-sep-2012
21 USP3716WAB74 Fideicomiso ENA Sur 5.25% 25-may-2025 402,147 102.260% 12-sep-2012
22 PAL310722AA4 Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (Financiera La Generosa)8.25% 30-dic-2014 18,000 100.000% 12-sep-2012
23 PAL3109911C1 First Factoring, Inc. 9.50% 23-mar-2015 25,000 100.000% 06-sep-2012
24 PAL3109911B3 First Factoring, Inc. 8.50% 23-mar-2013 10,050 100.500% 05-sep-2012
25 PAL3109911E7 First Factoring, Inc. 7.00% 21-mar-2015 140,000 100.000% 12-sep-2012
26 PAL312371HC9 Global Bank Corporation y Subsidiarias 4.75% 31-may-2017 138,000 100.000% 14-sep-2012
27 PAL1800922A8 R.G. Hotel, Inc. 8.25% 15-ago-2017 468,000 100.000% 14-sep-2012
28 PAL0600221A9 Real Estate Investment Thrust Inc. 6.50% 30-abr-2018 317,363 100.750% 10-sep-2012
29 PAL1800521C4 Smart Solutions Marketing Panama, S.A. (DCHAIN) 6.00% 15-abr-2014 140,000 100.000% 12-sep-2012
30 PAL1800821B0 Universidad Latina de Panamá, S.A. 4.75% 05-jul-2017 1,877,750 101.500% 06-sep-2012
Sub-total 23,258,289
9
Valores Renta Fija Actividad del 01 al 15 de septiembre 2012
Valores Negociables Comerciales
Bonos
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
Total 191,912,607
No. ISIN Emisión Tasa Vencimiento Monto Precio Ult. Fecha
1 PAL6344457M2 Letras del Tesoro de la República de Panamá 14-jun-2013 4,955,000 99.100% 11-sep-2012
2 PAL6344457M2 Letras del Tesoro de la República de Panamá 14-jun-2013 9,911,000 99.110% 11-sep-2012
3 PAL6344457M2 Letras del Tesoro de la República de Panamá 14-jun-2013 9,912,000 99.120% 11-sep-2012
4 PAL6344457M2 Letras del Tesoro de la República de Panamá 14-jun-2013 9,913,000 99.130% 11-sep-2012
5 PAL634445LA8 Notas del Tesoro de la República de Panamá 3.50% 30-may-2013 11,570,006 101.625% 12-sep-2012
6 PAL634445LA8 Notas del Tesoro de la República de Panamá 3.50% 30-may-2013 482,743 101.630% 12-sep-2012
7 PAL634445LA8 Notas del Tesoro de la República de Panamá 3.50% 30-may-2013 8,138,400 101.730% 14-sep-2012
8 PAL634445MA6 Notas del Tesoro de la República de Panamá 5.00% 15-jun-2018 1,100,000 110.000% 03-sep-2012
9 PAL634445MA6 Notas del Tesoro de la República de Panamá 5.00% 15-jun-2018 1,101,250 110.125% 03-sep-2012
10 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 5,642,500 112.850% 13-sep-2012
11 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 22,580,000 112.900% 13-sep-2012
12 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 7,627,500 113.000% 13-sep-2012
13 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 565,250 113.050% 04-sep-2012
14 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 3,779,802 113.100% 05-sep-2012
15 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 5,939,063 113.125% 05-sep-2012
16 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 2,262,800 113.140% 05-sep-2012
17 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 1,700,645 113.150% 05-sep-2012
18 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 22,640,000 113.200% 04-sep-2012
19 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 2,264,200 113.210% 04-sep-2012
20 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 1,132,500 113.250% 04-sep-2012
21 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 566,500 113.300% 03-sep-2012
22 PAL634445NA4 Bonos del Tesoro de la República de Panamá 5.63% 25-jul-2022 2,551,500 113.400% 03-sep-2012
Sub-total 136,335,658
10
Valores Renta Fija Actividad del 01 al 15 de septiembre 2012
Valores del Estado
Total de Valores de Renta Fija
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
Total 10,054,941 26,222,948.50
11
Acciones Comunes
Acciones de Fondo
Total Mercado Accionario
Mercado Accionario del 01 al 15 de septiembre de 2012
Acciones Preferidas
Acciones Preferentes Acumulativas
No. Empresa Tasa Alto Bajo Último Vol. Último Vol. Tot. Monto Ult. Fecha
1 Banco Panameño De La Vivienda, S.A. 7.50% 0.99 0.99 0.99 9,747 35,000 34,650.00 14-sep-2012
2 Grupo Mundial Tenedora, S.A. 7.00% 0.95 0.95 0.95 41,318 41,318 39,252.10 6-sep-2012
3 Multibank, Inc. 7.50% 100.25 100.25 100.25 250 250 25,062.50 12-sep-2012
4 Multibank, Inc. 7.00% 100.00 100.00 100.00 160 460 46,000.00 6-sep-2012
5 Towerbank International, Inc. 7.00% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 60 60 60,000.00 6-sep-2012
Sub-total 77,088 204,964.60
No. Empresa Ticker Alto Bajo Último Vol. Último Vol. Tot. Monto Ult. Fecha
1 California Fixed Income Fund, Inc. CALFIF 146.34 146.34 146.34 16,116 71,147 10,411,695.77 14-sep-2012
2 Fondo General de Inversiones, S.A. FGIN 1.03 1.03 1.03 34,088 3,717,519 3,814,707.45 11-sep-2012
3 MMG Fixed Income Fund, S.A. MMGFIF 11.29 11.29 11.29 5,000 253,566 2,862,760.14 6-sep-2012
4 Premier Latin American Bond Funds, S.A. PRLABF 0.78 0.77 0.78 639 2,037,019 1,577,730.94 14-sep-2012
5 Premier Short Term Bond Fund, S.A. PRSTBF 0.93 0.93 0.93 13,311 19,316 17,953.48 12-sep-2012
6 Prival Bond Fund, S.A. PBFA 0.90 0.89 0.90 12,227 2,625,937 2,353,383.73 11-sep-2012
7 Prival Multi-Strategy Income & Growth Fund, S.A.PMSIGF 1.31 1.31 1.31 235,808 1,126,581 1,476,286.85 11-sep-2012
8 TAGUA Fund, Inc. TAGUAFUND 1,296.18 1,296.18 1,296.18 43 228 295,529.04 5-sep-2012
Sub-total 9,851,313 22,810,047.40
No. Empresa Tasa Alto Bajo Último Vol. Último Vol. Tot. Monto Ult. Fecha
1 Banesco, S.A. 7.00% 100.00 100.00 100.00 500 1,000 100,000.00 10-sep-2012
2 Banesco, S.A. 7.00% 100.50 100.50 100.50 500 672 67,536.00 11-sep-2012
Sub-total 1,672 167,536.00
No. Empresa Ticker Alto Bajo Último Vol. Último Vol. Tot. Monto Ult. Fecha
1 BG Financial Group, Inc. BGFG 53.00 52.50 53.00 930 9,825 517,424.50 13-sep-2012
2 Empresa General de Inversiones, S.A. EGIN 75.75 75.00 75.75 500 7,426 558,420.50 12-sep-2012
3 G.B. Group Corporation y Subsidiaria GBGR 41.00 38.00 38.00 12,000 19,000 737,000.00 10-sep-2012
4 Grupo ASSA, S.A. y Subsidiarias ASSA 72.00 72.00 72.00 200 700 50,400.00 4-sep-2012
5 Grupo Mundial Tenedora, S.A. GMUN 9.25 9.00 9.00 3,378 10,000 91,655.50 10-sep-2012
6 Latinex Holdings, Inc. LTXH 7.65 7.65 7.65 60,000 60,000 459,000.00 3-sep-2012
7 MHC Holding, LTD. MHCH 36.25 36.25 36.25 1,000 1,000 36,250.00 13-sep-2012
8 Rey Holdings, Corp. REYH 19.00 19.00 19.00 2,100 16,755 585,390.00 12-sep-2012
9 Unión Nacional de Empresas, S.A. UNEM 30.00 30.00 30.00 162 162 4,860.00 5-sep-2012
Sub-total 124,868 3,040,400.50
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
Instrumento
de Tesoro
Monto
adjudicado
Precio
promedio
Tasa de
rendimientoCupón
Bonos 25,000,000 113.19% 4.006% 5.625%
Letras 35,000,000 99.12% 1.198%
Bonos 25,000,000 112.88% 4.031% 5.625%
Por vencimiento Monto (USD)
0 a 60 días 27,875,727
61 a 180 días 1,067,500
181 a 360 días 39,715,160
de 1 a 3 años 26,227,000
de 3 a 5 años -
más de 5 años 85,279,986
Total 180,165,373
Composición por vencimiento (01 - 15 sep. 2012)US D M M
Fuente : Departamento de Des arro llo BVP
0
50
100
150
200
0 a 60días
61 a 180días
181 a 360días
de 1 a 3años
de 3 a 5años
más de 5años
Total
100%47.3%
0.0%14.6%
22.0%
0.6%15.5%
Composición por instrumento (01 - 15 sep. 2012)
Fuente : Departamento de Des arro llo BVP
1.3%
10.1%
0.1%
0.1%
0.9%
10.3%
35.1%0.0%
2.5%
15.4%
9.9%
14.3%
- 50 100
Acciones
Acciones de Fondo
Acciones Preferentes…
Acciones Preferidas
Acciones - Recompra
Bonos
Bonos del Tesoro
Bonos Hipotecarios
Bonos - Recompras
Letras del Tesoro
Notas del Tesoro
VCN's
Gobierno
Privado
60%
40%
12
Volumen Negociado por Instrumento
Volumen Negociado por Sector Monto (USD)
Gobierno 136,335,658
Privado 89,480,403
Total 225,816,061
Instrumento Monto (USD)
Acciones 3,040,401
Acciones de Fondo 22,810,047
Acciones Preferentes Acumulativas 167,536
Acciones Preferidas 204,965
Acciones - Recompra 2,025,279
Bonos 23,258,289
Bonos del Tesoro 79,252,259
Bonos Hipotecarios -
Bonos - Recompras 5,655,227
Letras del Tesoro 34,691,000
Notas del Tesoro 22,392,399
VCN's 32,318,660
Total 225,816,061
Vencimiento de Deuda Corporativa
Mercado Monto (USD)
Mercado Primario 156,988,556
Mercado Secundario 61,146,999
Recompras 7,680,506
Total 225,816,061
Rendimiento de las Recompras, según vencimiento
Mercado Primario
Mercado Secundario
Recompras27%
70%
3%
Subasta de Papeles del Tesoro
Volumen Negociado por Mercado
http://www.subastavalores.com.pa
Vencimiento Rendimiento
141 5.0550%
28 4.7500%
(01 – 15 de septiembre 2012)
(01 – 15 de septiembre 2012)
(01 – 15 de septiembre 2012)
(01 – 15 de septiembre 2012)
Volumen Negociado por Sector (01 – 15 de septiembre 2012) (01 – 15 de septiembre 2012)
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
No. Empresa Tipo de dividendo Fecha de pago Accionistas registrados al Dividendo
1 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco días de enero 30 de diciembre de 2011 0.164
2 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco días de febrero 31 de enero de 2012 0.164
3 INDESA Holdings Corp. Ordinario 15 de febrero de 2012 10 de febrero de 2012 1.000
4 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco días de marzo 29 de febrero de 2012 0.164
5 Unión Nacional de Empresas, S.A. Ordinario 1 de marzo de 2012 15 de febrero de 2012 0.160
6 Grupo ASSA, S.A. Ordinario 2 de marzo de 2012 15 de febrero de 2012 0.350
7 BG Financial Group, Inc. Ordinario 12 de marzo de 2012 29 de febrero de 2012 0.250
8 Empresa General de Inversiones, S.A. Ordinario 15 de marzo de 2012 29 de febrero de 2012 0.300
9 Financiera Automotriz, S.A. Extraordinario 15 de marzo de 2012 29 de febrero de 2012 6.000
10 Rey Holdings, Corp. Ordinario 27 de marzo de 2012 16 de marzo de 2012 0.200
11 MHC Holdings, Ltd. Ordinario 30 de marzo de 2012 27 de marzo de 2012 0.140
12 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco dias de abril 30 de marzo de 2012 0.172
13 G.B. Group Corporation Ordinario 2 de abril de 2012 12 de marzo de 2012 0.100
14 Latinex Holdings, Inc. Ordinario 30 de abril de 2012 15 de abril de 2012 0.045000
15 Latinex Holdings, Inc. Extraordinario 30 de abril de 2012 15 de abril de 2012 0.070
16 Grupo Mundial Tenedora, S.A Ordinario 30 de abril de 2012 15 de abril de 2012 0.040
17 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco dias de mayo 30 de abril de 2012 0.172
18 Grupo Melo, S.A. Ordinario Primeros cinco dias de junio 30 de mayo de 2012 0.172
19 Grupo ASSA, S.A. Ordinario 4 de junio de 2012 21 de mayo de 2012 0.350
20 BG Financial Group, Inc. Ordinario 12 de junio de 2012 31 de mayo de 2012 0.250
21 Empresa General de Inversiones, S.A. Ordinario 15 de junio de 2012 31 de mayo de 2012 0.300
22 Rey Holdings, Corp. Ordinario 26 de junio de 2012 16 de junio de 2012 0.200
23 Latinex Holdings, Inc. Ordinario 29 de junio de 2012 15 de junio de 2012 0.045000
24 INDESA Holdings Corp. Ordinario 27 de julio de 2012 20 de julio de 2012 0.250000
25 Grupo Mundial Tenedora, S.A Extraordinario 15 de agosto de 2012 31 de julio de 2012 0.250000
26 Grupo Mundial Tenedora, S.A Ordinario 30 de agosto de 2012 15 de agosto de 2012 0.040
27 Unión Nacional de Empresas, S.A. Ordinario 1 de septiembre de 2012 15 de agosto de 2012 0.200
28 Grupo ASSA, S.A. Ordinario 4 de septiembre de 2012 23 de agosto de 2012 0.350
29 BG Financial Group, Inc. Ordinario 12 de septiembre de 2012 31 de agosto de 2012 0.250
30 Empresa General de Inversiones, S.A. Ordinario 14 de septiembre de 2012 31 de agosto de 2012 0.300000
31 MHC Holdings, Ltd. Ordinario 19 de septiembre de 2012 12 de septiembre de 2012 0.140
32 Rey Holdings, Corp. Ordinario 28 de septiembre de 2012 15 de septiembre de 2012 0.100
33 Latinex Holdings, Inc. Ordinario 28 de septiembre de 2012 15 de septiembre de 2012 0.045
34 BG Financial Group, Inc. Ordinario 12 de diciembre de 2012 30 de noviembre de 2012 0.250
35 Empresa General de Inversiones, S.A. Ordinario 14 de diciembre de 2012 30 de noviembre de 2012 0.300
36 Grupo Mundial Tenedora, S.A Ordinario 20 de diciembre de 2012 5 de diciembre de 2012 0.040
37 Latinex Holdings, Inc. Ordinario 28 de diciembre de 2012 15 de diciembre de 2012 0.045
13
Pago de Dividendos 2012
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
No. Emisor Título Monto (US$ MM) Tasa Plazo Inscripción Puesto
1Sociedad de Alimentos de
Primera, S.A.Bonos Corporativos 40.00 P.D. 10 años enero 12
BG Valores y BG
Investment
2Productos Alimenticios Pascual,
S.A.Bonos Corporativos 80.00 P.D. 10 años enero 12
BG Valores y BG
Investment
3 Hipotecaria Metrocredit, S.A.Valores Comerciales
Negociables8.00 6.50% anual 360 días febrero 12
Bridge Capital of
Panama
4 Inmobiliaria Don Antonio, S.A.Bonos Rotativos y
Subordinados100.00 Libor 3M + P.D. 10 años y 99 años febrero 12
MMG Bank
Corporation
5 Hydro Caisán, S.A. Bonos Corporativos 130.00 Libor 3M + (Min.
7%)30-jun-23 febrero 12
BG Valores y BG
Investment
6 Aliado Factoring, S.A. Bonos Corporativos 50.00 Libor 3M + P.D. 3, 4, 5 y 7 años marzo 12Geneva Asset
Management
7 Albrook Leasing Company, Inc. Bonos Corporativos 70.00 P.D. P.D. marzo 12 Prival Securities
8Corporación de Finanzas del País,
S.A.
Valores Comerciales
Negociables10.00 P.D. 360 días abril 12 Prival Securities
9Banco Popular y de Desarrollo
Comunal
Programa de Papel
Comercial y Bonos100.00 P.D. 360 días mayo 12
MMG Bank
Corporation
10 Hipotecaria Metrocredit, S.A.Valores Comerciales
Negociables11.00 6.50% mayo 13 junio 12
Bridge Capital of
Panama
11 Generadora Alto Valle, S.A. Bonos Corporativos 27.50 P.D. 7 años junio 12 Prival Securities
12Universidad Latina de Panamá,
S.A.Bonos Corporativos 20.00 Libor 3M + P.D. 10 años julio 12
MMG Bank
Corporation
13 Unicorp Tower Plaza, S.A. Bonos Corporativos 28.00 P.D.Senior: 7 años
Subord: 50 añosjulio 12 Prival Securities
14 Colfinanzas, S.A.Bonos Senior y Bonos
Subordinados19.00
Senior P.d.
Subor. 10%
Senior: 1 a 5 años
Subord 10 añosjulio 12 Prival Securities
15 R.G. Hotels, Inc.Valores Comerciales
Negociables15.00 7.25% 2013 agosto 12
Bridge Capital of
Panama
16 R.G. Hotels, Inc. Bonos Corporativos 15.00 8.25% 2017 agosto 12Bridge Capital of
Panama
17Banco Panameño de la Vivienda,
S.A.
Valores Comerciales
Negociables50.00 P.D. 360 días agosto 12
MMG Bank
Corporation
18Instituto Costarricense de
ElectricidadPrograma "F" de Bonos 400.00 P.D. P.D. septiembre 12 P.D.
19 Tower International, Inc.Valores Comerciales
Negociables20.00 3.25% 360 días septiembre 12
Tower Securities,
Inc.
20 Hipotecaria Metrocredit, S.A. Bonos Corporativos 10.00 Libor 3M + (Min.
7% y Max. 9.5%)2016 septiembre 12
Bridge Capital of
Panama
21 Fideicomiso ENA Norte Bonos 600.00 4.95% 2028 septiembre 12HSBC Securities y
Global Valores
Total 1,803.50
Fuente: Departamento de Cumplimiento de BVP
P.D.: Por defirnir
14
Emisiones inscritas a septiembre de 2012
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
15
Emisiones en trámite de inscripción al 15 de septiembre de 2012
No. Emisor Título Plazo Tasa Monto (US$ MM) Puesto
1 Franquicias Panameñas, S.A.Valores Comerciables
Negociables365 días P.D. 5.00
MMG Bank
Corporation
2 Franquicias Panameñas, S.A. Bonos Corporativos Rotativos 10 años Libor 3M + P.D. 50.00MMG Bank
Corporation
3Sociedad Urbanizadora del Caribe,
S.A. *Bonos Corporativos Rotativos 12 años Libor 3M + P.D. 45.00
MMG Bank
Corporation
4 Banco General, S.A. Bonos Corporativo 2 a 10 años Libor 3M + P.D. 250.00BG Investments y BG
Valores
5Grupo de Accionistas
Mayoritarios de Britt, S.A.Bonos corporativos 5 años 6.50% 10.00
MMG Bank
Corporation
6 BAC International Bank, Inc.Valores Comerciables
Negociables360 días P.D. 100.00
BAC Valores (Panamá),
Inc.
7 BAC International Bank, Inc. Bonos corporativos 2 a 10 años P.D. 100.00BAC Valores (Panamá),
Inc.
Total 560.00
Fuente: Departamento de Cumplimiento de BVP
(*) Completó los tramites de inscripción en SMV
P.D.: Por defirnir
N.A.: No aplica
Edición No. 507 15 de Septiembre 2012
Bolsa de Valores de Panamá Departamento de Desarrollo
16
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