PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS

MUNICIPALS 2012

PRESSUPOST 2012

Pressupost Ordinari Ingressos Despeses Ingressos VS despeses Ens autònoms municipals

Inversions previstes 2012 Conclusions

PRESSUPOST ORDINARI

Premisses inicials

Sent el pressupost aprovat el 2011 un pressupost de transició vers aquest pressupost de 2012. Farem les comparatives tenint en compte els anys 2010, 2011 i 2012.

INGRESSOS

LIQUIDACIÓ

2010

INGRESSOS

PRESSUPOST

2011

INGRESSOS

PRESSUPOST

2012

INGRESSOS ORDINARIS 14.145.042,25 12.224.990,00 11.672.600,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.452.339,84 2.551.890,00 2.403.400,00

INGRESSOS

COMPARATIVA DELS INGRESSOS

LIQ 2010 – PRE 2011(%)

LIQ 2010 - PRE 2012(%)

INGRESSOS ORDINARIS - 13,57 - 17,48

TRANSFERÈNCIES CORRENTS - 42,68 - 46,02

RESPECTE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 ELS INGRESSOS ORDINARIS PREVISTOS PER L’ANY 2012 ES REDUEIXEN EN UN 17,48%

Despeses ordinàries

LIQUIDACIÓ 2010 PRESSUPOST 2011 PRESSUPOST 2012 %

PERSONAL 5.071.103,55 4.780.252,28 4.675.507,35 -7,92

BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.208.111,77 5.779.976,46 5.191.054,88 -16,99

DESPESES FINANCERES 291.000,00 291.000,00 355.362,23 +22,12

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 926.553,77 536.000 749.500,00 -21,11

TOTAL 12.571.890 11.387.228,7 10.953.424,46 -12,87

RESPECTE DE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 LA DESPESA ORDINÀRIA S’HA REDUÏT EN 1.618.465,54 €, ÉS A DIR, UN 12,87%

INGRESSOS 2012

DESPESES 2012

Despeses Béns corrents i serveis

Per regidories

INGRESSOS VS DESPESES

ELS PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien el benefici de l’activitat i les

despeses ordinàries, el cost que suposa fer aquesta activitat.

TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT(ingressos – despeses)

+ 719.175,54 €

Tot i preveure una davallada dels ingressos, hem ajustat les despeses de manera que la nostra activitat genera diners.

Amb aquest superàvit, podem fer front a la AMORTITZACIÓ DELS PRÈSTECS A LLARG TERMINI.

ORGANISME INGRESSOS DESPESES

Escola Municipal de Música 773.065,37 773.065,37

Escola Bressol 370.000,00 370.000,00

Hospital Sant Bernabé 19.777.926,77 18.973.247,29

La Patum 36.500,00 36.500,00

BRG Progres S.L.U 485.000,00 485.000,00

ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS

INVERSIONS

Concepte: Pla de Barris Pressupost

Escales St. Francesc 70.000,00€

Millores d'Enllumenat 28.000,00€

Deficiències d'Enllumenat 27.865,02€

Instal·lacions BT 30.894,28€

Complements Pinsania 49.907,22€

Callissot / Pinsania. 1a fase 432.424,70€

Mercat municipal 750.000,00€

Coberta Ajuntament 83.959,95€

INVERSIONS

Concepte: Qualitat via pública PRESSUPOST

Millores clavegueram 347.500,00€

Millores Polígons La Valldan 388.760,62€

Entorn CAT. Serveis 70.800,00€

Voreres Pg. Indústria 93.090,50€

Millores via pública 50.000,00€

Millores enllumenat públic 40.068,38€

Millores eficiència energètica edificis municipals 60.000,00€

INVERSIONS

Concepte: Serveis i equipaments Pressupost

Exposició de La Patum 200.000,00€

Ampliació espai reserva museu 92.000,00€

Pavelló de Suècia 43.252,03€

Redacció de Plans d'Autoprotecció 18.800,00€

Marquesines Bus Urbà 5.500,00€

Millores piscina d'estiu 45.000,00€

Millores informàtiques. Seguretat 25.000,00€

Camins escolars 5.500,00€

Adquisició edifici Escac 300.000,00€

Millores Queralt 40.000,00€

INVERSIONS

Concepte: Plurianual Pressupost

Quotes urbanístiques Torrent Sta. Eulàlia 25.000,00€

Quotes urbanístiques Pedregals 75.000,00€

Emcofa diferència obres 113.993,24€

Gespa artificial camp futbol 64.000,00€

Subvenció rehabilitació elem. col·lectius edificis 100.000,00€

INVERSIONS

CONCLUSIONS

• Contenció important en l’elaboració dels pressupostos municipals.

• Garantir el compliment del Pla de sanejament.• Disminució d’ingressos contrarestada per la contenció de la

despesa corrent.• MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES.• MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus

urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública, ...

• Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels recursos i impuls per a la recuperació.

• Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un import de 719.175,54 €.

PressupostMunicipal 2012

Moltes gràcies !