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Presupuesto 2010

PRESENTACION

En cumplimiento de lo que establecen las disposiciones legales vigentes, se

somete a la Honorable Sala Capitular el Anteproyecto de Presupuesto para el año

2010. Se han observado y respetado las disposiciones contenidos en los

instrumentos avalados por la Dirección General de Presupuesto DIGEPRES,

como son el “Manual de Clasificadores Presupuestarios para los Ayuntamientos”,

de noviembre del año en curso e “Instrumentos para la Formulación e Informes de

Ejecución Presupuestaria Municipal”, de fecha junio 2008.

Continuamos con la aplicación de las directrices contenidas en nuestro “Plan

Estratégico Santo Domingo 2015” y con la modalidad presupuestaria por

Programas., divididos éstos por Actividades, representadas por Direcciones, que

constituyen las unidades operativas del Cabildo.

Los Programas Presupuestarios son los siguientes:

Programa 1: Representación, Políticas y Normas de la Gestión Municipal

Programa 2: Administración Superior

Programa 3: Fortalecimiento y Desarrollo

Institucional.

Programa 4: Ordenamiento y Territorial/Gestión Ambiental.

Programa 5: Infraestructura y Servicios Públicos Municipales Programa 6: Gestión Administrativa y Financiera Programa 7: Integración Social y Comunitaria. Programa 8: Proyección Pública e Institucional.

Se somete a la consideración de los Honorables Regidores, el presente plan

operativo de corto plazo, con la esperanza de que, como es ya costumbre, se

imponga el buen juicio y el espíritu de servicio que prima en el Concejo Municipal y

que luego de las ponderaciones y análisis correspondientes, el Cabildo cuente con

el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2010, antes del 1ro. de enero del

próximo año que se avecina.

Aprovecho la ocasión para saludarles, manifestarle mis sentimientos de

consideración y estima y desearles una feliz navidad 2009 y un próspero y

venturoso año en el 2010

Esmerito A. Salcedo G., Alcalde

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Información General

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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO 2010

INFORME ECONOMICO –FINANCIERO

El Presente Informe Económico-Financiero presenta las bases utilizados para la evaluación de los ingresos y los créditos (apropiaciones) presupuestarias, en cumplimiento con lo establecido por la Ley del Distrito Nacional y los Municipios, No.176-07. A continuación se presenta un cuadro resumido de los ingresos percibidos en el pasado año, lo ingresado al 30 de septiembre del año en curso y los proyectados para el año que termina y las estimaciones para el próximo año 2010

ANALISIS DE INGRESOS

CONCEPTOPERCIBIDOS EN EL

2008

EJECUTADOS AL

30/09/09

EJECUCION

PROYECTADA

2009

PRESUPUESTADOS

2010

IMPUESTOS Y TASAS 954.787.871 475.720.423 634.293.897 1.025.447.031

DONACIONES 43.530.000 6.505.000 8.673.333 74.000.000

TRANSFERENCIAS 1.473.433.204 1.104.973.813 1.473.298.418 1.473.298.418

OTROS INGRESOS 143.345.964 303.514.548 404.686.064 388.421.959

ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.893.767 32.486.466 43.315.289 194.605.989

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS 814.984.253 675.000.000 900.000.000 240.000.000

TOTALES 3.444.975.058 2.598.200.251 3.464.267.001 3.395.773.397

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El presupuesto total de ingresos para el próximo año 2010, se ha estimado en la suma de RD$3,395,773,397.00 (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100). Al continuar analizando el cuadro citado, se puede notar que los ingresos en el año 2008, superan tanto la proyección para el año 2009 que está finalizando, como la proyección de ingresos para el año 2010, aunque en este último caso, por un margen muy pequeño. Los cálculos de ingresos para el 2010, siguen influenciados en la recesión en la economía, que aunque ha dado señales de recuperación aún no es todo lo halagüeña que se desea. Por esta razón, se ha sido parco en la proyección de los ingresos para el próximo año. La proyección de las recaudaciones al 31 de diciembre de este año, sin los ingresos originados por los Pasivos Financieros (línea reconductiva), arrojó la suma de RD$2,564,267,001 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL UN PESOS 00/100), lo que presenta una cifra inferior a la programada para el presente año. Por otro lado, se sigue recibiendo de parte del Gobierno Central, la misma cantidad como aporte establecido por la ley 163-03, de manera que no se obtiene ningún beneficio cuando los ingresos del Estado aumentan. Para el próximo año, los ingresos esperados por concepto de transferencias de parte del Gobierno Central, se han presupuestado con igual monto que el año que discurre, es decir, la suma mensual de RD$122,774,868.00 (CIENTO VEINTIDOS MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS), haciendo esto un total anual de RD$1,473,298,418.00 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS). Dentro de los ingresos estimados para el año 2010, se han incluido por concepto de Pasivos Financieros, la obtención de un préstamo de RD$80,000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS) para la adquisición de un inmueble que será utilizado en el establecimiento de una Escuela Técnico-Laboral. La realización de dicho crédito está sujeto a la aprobación de parte del Congreso Nacional Nuevamente se han estimado los ingresos para el año 2010 de una manera conservadora y prudente, atendiendo a la situación económica y a que para el próximo año están programada las elecciones congresionales, suceso que como es conocido de todos, disminuye la afluencia de ingresos, porque muchos ciudadanos retienen el pago hasta luego de que transcurra la misma.

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CREDITOS PREVISTOS (APROPIACIONES)

El principio Presupuestario del equilibrio impone que por el lado del gasto, es decir, lo que se refiere a los créditos o apropiaciones, el valor total de los mismos es igual al total de los ingresos, o sea, RD$3, 395,773,397.00.

Las apropiaciones del presupuesto para el año 2010, representan los valores máximos que se pueden gastar en cada renglón, pero a su vez significan la más baja opción de gastos posibles en la situación actual que se encuentra esta Corporación Edilicia. En esta ocasión se optó, salvo casos muy puntuales e ineludibles, apropiarle a las unidades, una suma igual o muy cercana a la ejecución proyectada del año que finaliza. Se puede ver más abajo, primero un cuadro con la distribución objetal de los gastos estimados, es decir, los renglones en los cuales el Ayuntamiento piensa usar sus recursos para lograr las metas propuestas. Luego, aparece un detalle, donde se visualizan los gastos estimados por cada uno de los Programas Presupuestarios del Cabildo.

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GASTOS PRESUPUESTADOS POR OBJETO Y CUENTAS 2010

OBJETO/

CUENTADENOMINACION VALOR

1 SERVICIOS PERSONALES 900.149.385,00

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 669.071.711,00 12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 40.457.380,00 13 SOBRESUELDOS 8.870.000,00 15 HONORARIOS 1.800.000,00 16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 12.500.000,00 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES (REGALIA PASCUAL) 66.793.537,00 19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 100.656.757,00 2 SERVICIOS NO PERSONALES 867.507.589,00

21 SERVICIO DE COMUNICACIONES 15.965.000,00 22 SERVICIOS BÁSICOS 520.578.976,00 23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 5.759.000,00 24 VIÁTICOS 32.969.810,00 25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 5.650.000,00 26 ALQUILERES 95.784.753,00 27 SEGUROS 33.803.000,00 28 CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCC. TEMPORALES 1.610.000,00 29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 155.387.050,00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 126.018.204,00

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 13.751.000,00 32 TEXTILES Y VESTUARIOS 7.793.450,00 33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 11.655.000,00 34 COMBUSTIBLES, LUBRICFANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 46.752.391,00 35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 28.829.863,00 36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 3.956.000,00 39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 13.280.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.184.668,00

41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 80.000.000,00 42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 64.850.080,00 43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20.334.588,00

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00

52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 3.000.000,00

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 476.796.131,00

61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 33.421.131,00 62 INMUEBLES 82.000.000,00 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 359.325.000,00 39 OTROS ACTIVOS 2.050.000,00

8 PASIVOS FINANCIEROS 841.117.420,00

81 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS 288.000.000,00 87 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON PROVEEDORES 553.117.420,00

9 GASTOS FINANCIEROS 16.000.000,00

91 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 15.000.000,00 93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1.000.000,00

TOTAL 3.395.773.397,00

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GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS

2010

Esos gastos, serán distribuidos programáticamente, de la manera siguiente:

Programa 1: Representación, Políticas y Normas

de la Gestión Municipal 134,297,024.00 3.95% -Actividad 1- Asamblea de Regidores 129, 905,700.00 3.82% -Actividad 2- Contraloría Municipal 4, 391,324.00 0.13% Programa 2: Administración Superior 122,822,394.00 3.62%

-Actividad 1- Despacho del Alcalde 33,604,000.00 0.99% -Actividad 2- Secretaría General 52,661,688.00 1.55%

-Actividad 3- Consultoría Jurídica 14,641,000.00 0.43% -Actividad 4- Auditoría 9,491,575.00 0.28%

-Actividad 6- Inmobiliaria 6,685,000.00 0.20% -Actividad 7- Coord. Centro Histórico 5,739,131.00 0.17%

Programa 3: Fortalecimiento Institucional 166,975,266.00 4.92% -Actividad 1- Planif. y Desarrollo Inst. 14,260,598.00 0.42% -Actividad 2- Gestión de Calidad 7,800,668.00 0.23% -Actividad 3- Tecn.. de la Información 6,848,270.00 0.20%

-Actividad 4- Recursos Humanos 138,065,730.00 4.07% Programa 4: Ordenamiento Territorial/

Gestión Ambiental 211,502,187.00 6.23% -Actividad 1- Planeamiento Urbano 19,314,200.00 0.57% -Actividad 2- Gestión Ambiental 125,072,584.00 3.68%

-Actividad 3- Transito y Movilidad Urb. 9,953,778.00 0.30% -Actividad 4- Defen. y Uso Esp. Púb. 19,482,000.00 0.57%

-Actividad 6- Patrimonio Cultural Inm. 7,507,990.00 0.22% -Actividad 7- Secretaría Técnica 14,599,635.00 0.43%

-Actividad 8- Dir. Ejec. Centro Histórico 13,962,000.00 0.41% -Actividad 9- Patronato Cent.de los Héroes 1,610,000.00 0.05%

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Programa 5: Infraestructura y Servicios

Públicos Municipales 1, 809,072,955.00 53.27%

-Actividad 1- Infraestructura Urbana 754,523,700.00 22.22% -Actividad 4- Aseo Urbano 1,045,426,255.00 30.78%

-Actividad 7- Coord. Plazas y Parques 9,123,000.00 0.27% Programa 6: Gestión Administrativa y Financiera 682,822,300.00 20.11%

-Actividad 1- Financiero 435,327,917.00 12.82% -Actividad 2- Administrativo 62,079,814.00 1.83%

-Actividad 3- Ingresos 178,213,362.00 5.25% -Actividad 4- Registro Civil y Cons. Hip. 7,201,207.00 0.21%

Programa 7: Integración Social y Comunitaria 255,441,017.00 7.52%

-Actividad 2- Servicio Social y Desarrollo. 102,183,740.00 3.01% -Actividad 3- Des.Hum. y Anim.Urbana 56,346,092.00 1.66%

-Actividad 4- Seguridad Ciudadana 96,911,185.00 2.85%

Programa 8: Proyección Institucional y Comunitaria 12,840,254.00 0.38%

-Actividad 1- Comunicación y Rel. Púb. 9,574,754.00 0.28% -Actividad 2- Rel. y Coop. Internacional 3,265,500.00 0.10%

Haciendo un análisis de los demás gastos por objeto más relevantes, observamos que los “Servicios Personales”, los cuales ascienden a RD$900,149,385.00 (NOVECIENTOS MILLONES, CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100). Este valor representa un 26.50 % del total del Presupuesto. Este renglón ha visto aumentada su carga, entre otras cosas por el aumento de las obligaciones del Ayuntamiento con la Seguridad Social, cuyo porcentaje ha sido elevado a un 14.19% de los sueldos. Esto ha hecho que por ese concepto, se tenga que pagar más de cien millones de pesos en el 2010.

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En la parte correspondiente a los “Servicios no Personales”, para el 2010 se presupuesta la suma de RD$867,507,589.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100). Este apartado, es presionado, como de costumbre por la cuenta “Servicios Básicos”, que es la utilizada para registrar el pago de la recogida de desechos sólidos y cuyo valor es de RD$520,578,976.00 (QUINIENTOS VEINTE MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100) suma que equivale a un 60.00% de los Servicios no Personales. Estos egresos, aunque por mandato de lo que dispone el Manual de Clasificadores Presupuestarios se ubican como gastos corrientes, en verdad constituyen una inversión, ya que son indispensables para la salud de la ciudad.

En la parte que corresponde a los “Activos no Financieros”, ascendentes a RD$476,796,131.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100), igual a un 14.05% del total del presupuesto. Si analizamos ese renglón internamente, tenemos, RD$33,421,131.00 para la adquisición de Maquinarias y Equipos, igual a un 7.04%, RD$82,000,000.00 para la compra de inmuebles, dentro de cuya suma, casi la totalidad corresponde a la adquisición del terreno y la mejora donde se piensa instalar la Escuela Técnico Laboral del ADN. Esta suma equivale a un 17.20% del total de Activos no Financieros. La parte restante corresponde a RD$359,325,000.00, igual a un 75.76% del apartado que estamos comentando, es para la construcción de obras municipales dentro de las cuales se encuentra la suma de RD$120,000,000.00 del presupuesto participativo.

Otro renglón digno de mencionar es el de Pasivos Financieros, el que se proyecta en RD$841,117,420.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES, CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100) El mismo es equivalente a un 24.81% del total proyectado para el 2010. Este ítem está elevado porque un 65.76% igual a RD$553,117,420.00, está dedicado al pago de las deudas con contratistas y administrativa. La Administración Municipal tiene como una de sus metas, seguir saneando las finanzas municipales y para esto es necesario honrar los compromisos de períodos anteriores.

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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PRESUPUESTO 2010

MEMORIA EXPLICATIVA

CONTENIDO

Esta memoria explicativa presenta la comparación del presupuesto formulado y aprobado en el

año 2009 y el proyecto que se presenta a la Honorable Sala Capitular en esta ocasión.

El objetivo es ofrecer permitir la visualización de las variaciones en los renglones que

componen los ingresos y los gastos, para facilitar a los Honorables Regidores, analizar y llegar a

una conclusión respecto al comportamiento de ambos instrumentos comparativamente de un año

a otro.

COMPARATIVO 2009-2010

INGRESOS

DETALLE PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO 2010

DIFERENCIA

ABSOLUTA

DIFERENCIA

PORCENTUAL

INGRESOS 3.095.898.418,00 3.395.773.397,00 299,874,979.00 9.6%

Impuestos 897,061,343.00 980,112,108.00 83,050,765.00 9.26%

Donaciones - 74,000,000.00 74,000,000.00 -

Transferencias 1,473,298,418.00 1,473,,298,418.00 0.00 0.00

Otros Ingresos 452,938,657.00 348,756,882.00 -104,181,775.00 -23.00%%

Activos no Financieros 130,000,000.00 194,605,989.00 64,605,989.00 72.77%

Activos Financieros

Pasivos Financieros 62,000,000.00 240,000,000.00 178,000,000.00 287.10%

Los ingresos contemplados para el año próximo se establecieron en RD$3,395,773,397.00,

según observamos en el cuadro anterior. Comparando esa cifra con los presupuestados para el

año que discurre, vemos que a nivel general hay un aumento de RD$299,874,979.00,

equivalentes a un 9.26%.

Esta es realmente un incremento bastante discreto y si analizamos la composición de los

mismos, podemos concluir que el aumento realmente se debe a que los Pasivos Financieros han

aumentado en una gran proporción, pero podemos decir que es una operación saludable ya que

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parte de la deuda se contraerá para adquirir el inmueble donde se establecerá la Escuela

Técnico-Laboral del ADN.

GASTOS

El cuadro que figura a continuación es un detalle comparativo por cuentas de los años 2009 y

2010.

DETALLE PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO 2010 DIFERENCIA

ABSOLUTA

DIFERENCIA

PORCENTUAL

GASTOS 3,095,898,418.00 3,395,773,397.00 299,874,979.00 10%

1 Servicios Personales 866,295,529.00 900,149,385.00 33,853,856.00 4%

11 Sueldos para Cargos Fijos 521,418,327.00 669,071,711.00 147,653,384.00 28.32%

12 Sueldo Personal Temporero 161,851,016.00 40,457,380.00 (121,393,636.00) 75.00%

13 Sobresueldos 14,740,000.00 8,870,000.00 (5,870,000.00) 39.82%

15 Honorarios 2,180,000.00 1,800,000.00 (380,000.00) 17.43

16 Dietas y Gastos de Representación 11,100,000.00 12,500,000.00 1,400,000.00 13.00%

18 Gratificaciones y Bonificaciones 61,208,572.00 66,793,537.00 5,584,965.00 9.00%

19 Contribuciones a la Seguridad Social 93,797,614.00 100,656,757.00 6,859,143.00 7.00%

2 Servicios no Personales 990,699,654.00 867,507,589.00 (123,192,065.00) -12.00%

21 Servicios de Comunicaciones 15,570,000.00 15.965,000.00 395,000.00 3.00%

22 Servicios Básicos 587,666,920.00 520,578,976.00 (67,087,944.00) -11.00%

23 Publicidad, Impresión y Encuadernación 17,971,649.00 5,759,000.00 (12,212,649.00) -68.00%

24 Viáticos 34,179,726.00 32,969,810.00 (1,209,916.00) -4.00%

25 Transporte y Almacenaje 4,099,000.00 5,650,000.00 1,551,000.00 38.00%

26 Alquileres 119,451,000.00 95,784,753.00 (23,666,247.00) -20.00%

27 Seguros 33,920,000.00 33,803,000.00 (117,000.00) 0.00%

28 Conserv.,Repar.menores y Const. Temporales 2,312,789.00 1,610,000.00 (702,789.00) -30.00%

29 Otros Servicios No Personales 175,528,570.00 155,387,050.00 (20,141,520.00) -11.00%

3 Materiales y Suministros 168.054.012,00 126,018,204.00 (42,035,808.00) -25.00%

31 Alimentos y Productos Agroforestales 10,679,000.00 13,751,000.00 3,072,000.00 29.00%

32 Textiles y Vestuarios 11,680,000.00 7,793,450.00 (3,886,550.00) -33.00%

33 Productos de Papel, Cartón e Impresos 18,175,000.00 11,655,000.00 (6,520,000.00) -36.00%

34 Combustible, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos 57,861,155.00 46,752,391.00 (11,108,764.00) -19.00%

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástico 48,875,000.00 28,829,863.00 (20,045,137.00) -41.00%

36 Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos 7,920,000.00 3,956,000.00 (3,964,000.00) -50.00%

39 Productos Útiles Varios 17,080,838.00 13,280,500.00 (3,800,338.00) -22.00%

de 5

DETALLE PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO 2010 DIFERENCIA

ABSOLUTA

DIFERENCIA

PORCENTUAL

4 Transferencias Corrientes 201.486.795,00 165,184,668.00 (36,302,127.00) -18.00%

41 Prestaciones de la Seguridad Social 80,000,000.00 80.000.000,00 - 0%

42 Transferencias Corrientes al Sector Privado 54,801,580.00 64,850,080.00 10,048,500.00 18.00%

43 Transferencias Corrientes al Sector Público 9,000,000.00

20,334,588.00 11,334,588.00 126.00%

5 Transferencias de Capital

82,000,000.00 82,000,000.00

52 Transferencias de Capital al Sector Público 0.00 82,000,000.00 82,000,000.00

6 Activos no Financieros 697.106.432,00 476,796,131.00 (220,310,301.00) -32.00%

61 Maquinaria y Equipo 53,384,788.00 33,421,131.00 (19,963,657.00) -37.00%

62 Inmuebles O.00 0.00 0.00 - 63 Construcciones y Mejoras 265,847,433.00 359,325,000.00 93,477,567.00 35.00%

69 Otros Activos 2,000,000.00 2.050.000,00 50,000.00 3.00%

8 Pasivos Financieros 581,538,441.00 841,117,420.00 259,578,978.00 45.00%

81 Amortización de Prestamos Internos

234,000,000.00 288,000,000.00 54,000,000.00 23.00%

87 Disminución de Pasivo 347,538,441.00 553,117,420.00 205,578,979.00 59.00%

9 Gastos Financieros 26.000.000,00 16,000,000.00 (10,000,000.00) -38.00

91 Intereses de la Deuda Pública Interna 19,360,000.00 15,000,000.00 (4,360,000.00) -23.00%

93 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda pública 700,000.00

1,000,000.00 300,000.00 43.00%

Analizando la composición de los gastos podemos determinar que los Servicios Personales,

(objeto 1) aumentaron en RD$33,000,000.00 (TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS),

debido principalmente a la subida del porcentaje obligatorio que debe aplicarse a este renglón

para el pago de la Seguridad Social.

También se nota que en objeto 8 (pasivos financieros registró un aumento de

RD$259,578,978.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS

SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100), equivalente

a un 45.00%. La razón de este gran aumento es que se continúa con la decisión por parte de la

Administración de sanear las finanzas de la Institución honrando las deudas existentes tanto

administrativas como con los distintos contratistas del ADN.

de 5

RELACIÓN PRESUPUESTARIA CON EL PLAN

ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico Santo Domingo 2015, establece los lineamientos siguientes:

1- Gestión de la Calidad Ambiental

2- Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana

3- Movilidad Urbana

4- Cultura Ciudadana

5- Gobierno de la Seguridad

Se puede asegurar, que aún padeciendo de precariedades, el Ayuntamiento del Distrito Nacional

se empeña en continuar desarrollando su Plan Estratégico, relacionado con el Lineamiento,

“Gestión de la Calidad Ambiental”, están principalmente las Direcciones de Aseo Urbano y

Equipos y de Gestión Ambiental, con proyectos como el de Santo Domingo Verde, Plan

Maestro de Aseo y Plan Maestro de Abastecimiento. El Ayuntamiento empeña una gran

cantidad de recursos en esta área, al punto que el presupuesto de las Direcciones de Aseo y de

Gestión Ambiental constituye gran parte del total de presupuesto para el año 2010. Esto

revela la importancia de este Lineamiento para la Administración, ya que en él se fija la

necesidad de una mejor calidad de vida para los munícipes.

En relación con el Lineamiento 2, “Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana” existen

proyectos como Catastro DN Digital, en vías de desarrollo, Rehabilitación del Centro de los

Héroes, el que ya cuenta con un Patronato para esos fines, Recuperación del Barrio de Santa

Bárbara. La Secretaría Técnica y las Direcciones de Planeamiento Urbano, Patrimonio Cultural

y Planeamiento Urbano están involucradas en estos proyectos, algunos de los cuales se espera

comenzarlos en este año y cuya culminación se proyecta que trascenderá a otros períodos. Se

espera que el próximo año se inicie el proyecto del Litoral Sur, el cual será una de las mayores

muestras de la renovación urbana.

Lineamiento 3, Movilidad Urbana, tiene proyectos como el de la Seguridad Vial del Distrito

Nacional, Integración de la Calle Dr. Defilló y Ruta de Transporte de Carga para el D.N. Las

Direcciones de Planeamiento Urbano y de Tránsito y Movilidad Urbana son las más

directamente involucradas en estas tareas.

de 5

El Lineamiento 4, “Cultura Ciudadana” no necesita muchas presentaciones, ya que se conocen

las actividades realizadas en los “Parques Canquiñas” y de los espacios públicos. A través de

ellos el Cabildo ha sabido llegar al corazón de los habitantes del Distrito Nacional. La

Dirección de Animación Urbana, es la responsable principal de estas actividades, aunque cuenta

con apoyo de la Dirección de Servicio Social y Desarrollo y las que sean necesarias para

mantener un desarrollo adecuado de estos eventos.

Lineamiento 5, “Gobierno de la Seguridad”. El servicio a que ya nos tienen acostumbrados los

policías municipales en los lugares públicos, los cuerpos de bomberos inaugurados por el

Ayuntamiento y las gestiones de monitoreo de parte del Observatorio Ciudadano, demuestran el

interés en este lineamiento por parte del Cabildo. En el próximo 2010 se mantendrán los

esfuerzos tendentes a sostener y mejorar la seguridad ciudadana y la Gestión de Riesgos.

INGRESOS

Form. Nº FP-13

Aprobado por DIGEPRES

CODIGO 7 0 0 1 VERSION

1 2 3 4 5

1 IMPUESTOS

1 6 Impuestos y Arbitrios Municipales

1 6 1 Impuestos Municipales

1 6 1 001 Impuesto Sobre Solares no Edificados

1 6 1 002 Impuesto Sobre Terrenos no Urbanizados

1 6 1 003 Impuesto Sobre Operaciones Inmobiliarias

1 6 1 004 Contrato de Ventas Condicional de Muebles

1 6 1 005 Impuesto Sobre Ventas de Boletos en Espectáculos Públicos

1 6 1 006 Derecho de Circulación de Vehiculos de Motor

1 6 1 007 Impuesto Sobre Tramitación de Documentos

1 6 1 008 Impuesto Sobre Registro de Documentos

1 6 1 009 Impuesto Sobre Lidias de Gallo

1 6 1 010 Impuesto Sobre Billares

1 6 1 011 Saneamiento Ambiental

1 6 1 012 Recargos, Multas y Sanciones Sobre los Impuestos

1 6 1 013 Ley Electricidad

1 6 1 015 01 Registros de Actos Civiles

1 6 1 015 02 Actos Traslativos Hipotecarias-Ley 2914

1 6 1 015 03 Registros de Actos Judiciales-Extra Judiciales

1 6 1 015 04 Otros Registros y Contratos de Cobros

1 6 1 015 05 Actos Inscrip. Hipotecarias-Ley 2914

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE ESTIMACION DE INGRESOS

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010

Sub-Auxiliar

Clasificador de Ingresos

Grupo

Sub-Grupo Ejecutado

Estimado Actual

4,655,386.00 5,273,548.00 6,207,181.33 8,802,120.00

Denominación

11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

980,112,108.00

7 86

980,112,108.00

841,544,982.00 616,595,702.00

-

-

109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto

1,122,059,976.00

841,544,982.00

-

980,112,108.00 1,122,059,976.00

-

-

-

-

36,665.00 4,159.00 48,886.67

105,269.33

91,540,800.00

145,661.00 194,214.67

85,445,313.00 43,237,664.00 113,927,084.00

-

-

441,000,000.00 417,863,975.00 306,609,605.00 557,151,966.67

161,640.00

30,523,737.00

365,340.00

18,610,010.00

70,557.00

78,952.00

31,060,455.00 40,698,316.00

487,120.00

24,813,346.67

94,076.00

30,240,000.00

345,600.00

18,907,200.00

720,000.00

432,000.00

262,050.00

15,325,170.00

47,924.00

40,949.00


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Form. Nº FP-13



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Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado

Estimado ActualDenominación

11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


1 6 1 015 06 Otros Actos Traslativos de Propiedad

1 6 1 099 Otros Impuestos

1 6 2 Arbitrios Municipales

1 6 2 001 Espectáculos Públicos sin Boleta de Entrada

1 6 2 002 Uso de Aparatos Reproductores de Música Diversos

1 6 2 003 Solicitud Arrendamiento de Edificios Municipales

1 6 2 004 Expedición de Tablillas Vehiculo Tracción Animal - Muscular

1 6 2 005 Anuncios, Muestras y Carteles

1 6 2 006 Rodaje y Transporte de Materiales Varios

1 6 2 007 Recolección Desechos Sólidos

1 6 2 008 Hoteles, Moteles y Aparta - Hoteles - Establecimientos Similares

1 6 2 009 Certificación de Animales (1)

1 6 2 010 Traspaso de Solares y Terrenos Rurales

1 6 2 011 Mercado Movil (chimi, hot dog y otros)

1 6 2 012 Corte de Arboles

1 6 2 013 Sindicato de Choferes

1 6 2 014 Car Wash

1 6 2 015 Maquinas de Diversion

1 6 2 016 Otros Permisos

1 6 2 018 Toldos

1 6 2 099 Otros Arbitrios

2,142,183.00

-

-

1,438,494.00 2,856,244.00

56,861,386.00 41,459,413.00 75,815,181.33 98,413,318.00

-

297,077.00

-

31,210.00 16,314.00 41,613.33

12,795,144.00

198.00 264.00

3,253,493.00 2,894,625.00 4,337,990.67

205,919,074.00 160,656,265.00 274,558,765.33 242,397,200.00

-

-

-

640,770.00 1,180,573.33 3,762,792.00 885,430.00

2,802.00 257.00 3,736.00

1,814,400.00

14,651,115.00 7,628,040.00 19,534,820.00 28,482,817.00

-

-

2,495.00 3,326.67

-

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Form. Nº FP-13



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Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


2 CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2 1 Seguro de Salud y Riesgo Laboral

2 1 1 Contribución Patronal

2 1 2 Contribución de Empleados

2 2 Seguro de Pensiones

2 2 1 Contribución Patronal

2 2 2 Contribución de Empleados

3 DONACIONES

3 1 Donaciones Corrientes

3 1 1 De Gobiernos Extranjeros de Gobiernos Extranjeros

3 1 1 001 Donaciones Corrientes en Dinero de Gobiernos Extranjeros

3 1 1 002 Donaciones Corrientes en Especie y Servicios

3 1 2 De Organismos Internacionales

3 1 2 001 Donaciones Corrientes en Dinero de Organismos Intern.

3 1 2 002 Donaciones Corrientes en Especie y Servicios de Org. Intern.

3 1 3 Del Sector Privado Externo

3 1 4 Donaciones de Orgnismos del Estado

3 2 Donaciones de Capital

3 2 1 De Gobiernos Extranjeros

3 2 1 001 Donaciones de Capital en Dinero de Gobiernos Extranjeros

3 2 1 002 Donaciones de Capital en Especie y Servicios

-

-

- - -

-

43,530,000.00 43,530,000.00 58,040,000.00 74,000,000.00

-

-

-

-

-

74,000,000.00

-

43,530,000.00 2,303,000.00 58,040,000.00

3,530,000.00 3,000.00 4,706,666.67

-

-

-

-

-

-

4,202,000.00 -

40,000,000.00 2,300,000.00 53,333,333.33 74,000,000.00

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Form. Nº FP-13



1 2 3 4 5





Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


3 2 2 De Organismos Internacionales

3 2 2 001 Donaciones de capital en Dinero de Organismos Intern.

3 2 2 002 Donaciones de Capital en Especie y Servicios de Org. Inter.

3 2 3 Del Sector Privado Externo

3 2 4 Donaciones de Orgnismos del Estado

4 TRANSFERENCIAS

4 1 Transferencias Corrientes

4 1 1 Del Sector Privado Interno

4 1 1 001 Aporte Paseo Comercial Duarte

4 1 2 De la Administración Central

4 1 2 001 De la Administración Central

4 1 2 001 01 Ordinaria Según Ley

4 1 2 001 02 Extraordinaria

4 1 3 De Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas

4 1 4 De Instituciones de la Seguridad Social

4 1 5 De Municipios

4 1 6 De Empresas Públicas no Financieras

4 1 7 De Instituciones Públicas Financieras

4 2 Transferencias de Capital

4 2 1 Del Sector Privado Interno

4 2 2 De la Administración Central

-

-

-

-

-

-

350,000.00 - 4,200,000.00

1,477,498,417.20

845,986,856.00 663,334,288.00 883,979,050.00 888,179,050.00

1,473,433,203.00 1,473,433,203.00 1,473,298,417.20

-

-

883,979,050.00

-

845,986,856.00 662,984,288.00 883,979,050.00

-

-

-

-

-

589,319,367.20

-

627,446,347.00 441,989,525.00 589,319,367.20

4,202,000.00 -

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Form. Nº FP-13



1 2 3 4 5





Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


4 2 2 001 De la Administración Central

4 2 2 001 01 Ordinaria Según Ley

4 2 2 001 02 Extraordinaria

4 2 3 De Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas

4 2 4 De Instituciones de la Seguridad Social

4 2 5 De Municipios

4 2 6 De Empresas Públicas no Financieras

4 2 7 De Instituciones Públicas Financieras

5 OTROS INGRESOS

5 1 Venta de Mercancías del Estado

5 1 3 De los Municipios

5 1 3 001 Gaceta Municipales

5 1 3 002 Publicaciones Municipales

5 1 3 003 Medicina Boticas Populares

5 1 3 004 Artículos Escuelas Laborales

5 1 3 005 Supermercado Municipal

5 1 3 006 Salinas

5 1 3 099 Otras Ventas

5 2 Venta de servicios del Estado

5 2 4 De los Municipios

5 2 4 001 Tasas

-

-

-

589,319,367.20

-

627,446,347.00 441,989,525.00 589,319,367.20

344,556,882.00 344,556,882.00 342,118,472.00 344,556,882.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167,862,763.00 116,217,549.00 223,817,017.33 231,798,371.00

-

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Form. Nº FP-13



1 2 3 4 5





Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


5 2 4 001 01 Pago Mensuras Catastrales p/ Enajenación y Arrend. de Solares

5 2 4 001 02 Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo (2)

5 2 4 001 03 Tasa a la Matanza de Animales

5 2 4 001 04 Servicios Médicos Clínicas Municipales

5 2 4 001 05 Servicios de Ambulancia y Carros Fúnebres

5 2 4 001 06 Supervisión y Fiscalización de Obras

5 2 4 001 07 Limpiezas Solares Yermos

5 2 4 001 08 Saneamiento Ambiental

5 2 4 001 09 Inhumación y Exhumación

5 2 4 001 10 Expedición Certificaciones

5 2 4 001 11 Estudio para Uso de Suelo

5 2 4 001 12 Garajes

5 2 4 001 13 Ejercicio de Poder de Policía

5 2 4 001 14 Servicios Administrativos

5 2 4 001 15 Certificaciones Vida y Costumbre

5 2 4 001 16 Grúas y Remolques

5 2 4 001 17 Tanques Enterrados con Materiales Inflamables

5 2 4 001 18 Tasa Municipal de Construcción

5 2 4 001 99 Otras Tasas

5 2 4 002 Licencias

5 2 4 002 01 Licencias de Construcción

-

-

84,648,109.00 66,289,735.00 112,864,145.33 84,600,000.00

-

-

-

-

-

-

1,800,000.00

1,322,437.00 1,286,113.00 1,763,249.33 3,947,455.00

574,700.00 367,100.00 766,266.67

165,600.00

243,360.00 214,541.00 324,480.00 430,020.00

663,744.00 242,432.00 884,992.00

18,000,000.00 13,740,407.00 11,037,904.00 18,320,542.67

-

-

-

151,050.00 225,750.00 201,400.00

20,823,765.00 27,765,020.00 45,000,000.00

94,980.00

4,741,158.00 3,717,100.00 6,321,544.00 7,200,000.00

74,566.00 77,632.00 99,421.33

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Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


5 2 4 002 02 Permiso Construcción Pozos Filtrantes

5 2 4 002 03 Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública

5 2 4 002 04 Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles

5 2 4 002 05 Ocupar Vías Públicas para Comercio Informal

5 2 4 002 06 Permiso Ocupar Vía Pública con Material de Construcción

5 2 4 002 07 Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías

5 2 4 002 08 Instalación Car Wash

5 2 4 002 09 No Objeción Construcción Mercados

5 2 4 002 10 Construcción: Nichos, Fosas y Panteones

5 2 4 002 11 Construcción de Rampas con Exceso de Metros Lineales

5 2 4 002 12 Licencia para Instalación Telecomunicaciones

5 2 4 002 13 Drenaje Pluvial-Via Pluvial

5 2 4 003 Derechos

5 2 4 003 01 Permiso Instalación Mercados

5 2 4 003 02 Servicio Guardería Infantil

5 2 4 003 03 Uso de Rampas

5 2 4 003 04 Casetas Fijas y Móviles

5 2 4 003 05 Parada de Autobuses y Parqueos

5 2 4 003 06 Parquímetros

5 2 4 003 07 Franjas, Rutas y Permisos para Transporte Urbano

5 2 4 003 08 Estacionamiento Vía Pública

593,343.00 319,164.00 791,124.00 867,924.00

1,844,568.00

-

560,575.00 615,873.00 747,433.33

7,159.00 103,250.00 9,545.33 12,420.00

-

-

-

12,000.00

-

6,940.00 5,677.00 9,253.33

-

-

-

1,500.00 -

23,611.00 31,481.33 9,004.00

-

38,759,579.00 31,251,314.00 51,679,438.67 66,011,532.00

-

-

-

-

928,260.00 462,464.00 1,237,680.00 1,802,868.00

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1 2 3 4 5





Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


5 2 4 003 09 Car Wash

5 3 Rentas de la Propiedad

5 3 1 Dividendos por Inversiones Empresariales

5 3 2 Intereses

5 3 3 Derechos Sobre Bienes Intangibles

5 3 4 Alquileres

5 3 4 001 Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles

5 3 4 001 01 Arrendamiento de Solares

5 3 4 001 02 Arrendamiento de Terrenos Rurales

5 3 4 001 03 Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios

5 3 4 001 04 Arrendamiento de Locales Comerciales y Casas

5 3 4 001 99 Otros Arrendamiento de Bienes Inmuebles

5 3 4 002 Alquileres o Arrendamiento de Bienes Muebles

5 3 4 002 01 Alquileres Equipos Pesados

5 3 4 002 02 Locales y Casetas a Buhoneros

5 3 4 002 03 Plazas

5 3 4 002 04 Sanitarios Moviles

5 3 4 002 99 Otros Arrendamiento de Bienes Muebles

5 3 4 003 Alquileres o Arrendamiento Locales Proventos

5 3 4 003 01 Mercados y Hospedajes

5 3 4 003 02 Galleras

-

-

-

76,008,091.00

-

51,900,704.00 26,133,015.00 69,200,938.67

-

27,814.00 -

-

-

2,193,072.00

-

865,382.00 1,459,093.00 1,153,842.67

-

-

452,160.00

-

335,830.00 1,518,025.00 447,773.33

2,000.00 2,666.67 3,469.00

-

-

-

-

-

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Form. Nº FP-13



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Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


5 3 4 003 03 Nichos y Terrenos en Cementerio

5 3 4 003 04 Cafeterías

5 3 4 003 05 Salinas

5 3 4 003 06 Minas

5 3 4 003 07 Corrales para Animales

5 3 4 003 08 Balnearios

5 3 4 003 09 Fabrica de Blocks

5 3 4 003 10 Cines

5 3 4 003 11 Mantanza y Expendio de Carnes

5 3 4 003 99 Otros Preventos

5 3 4 099 Alquileres o Arrendamientos Mineros

5 3 5 Concesiones

5 3 6 Concesiones Municipales

5 3 6 001 Explotación Yacimientos Mineros

5 3 6 002 Operación Parqueos

5 3 6 003 Operación Mercados

5 3 6 004 Operación Cementerios

5 3 6 099 Otras Concesiones Municipales

5 9 Ingresos Diversos

5 9 4 Recargos, Multas y Contribuciones Municipales

5 9 4 001 Pago Tardío Recolección Desechos Sólido

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,524,990.00

16,964,154.00 12,432,152.00 22,618,872.00 19,094,400.00

719,970.00 463,222.00 959,960.00

-

-

36,750,420.00

-

36,825,387.00 19,938,704.00 49,100,516.00

52,740,000.00

-

33,013,368.00 10,232,709.00 44,017,824.00

-

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Form. Nº FP-13



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Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


5 9 4 002 Pago Tardío Remates Proventos

5 9 4 003 Multas Administrativas

5 9 4 004 Multas por Construcción Ilegal

5 9 4 005 Multa por Tirada de Escombros y Desechos en las Vías Públicas

5 9 4 006 Multas Judiciales

5 9 4 007 Multas por Incautación

5 9 4 008 Sobrantes de Caja

5 9 4 099 Contribuciones

5 9 9 Otros Ingresos Ordinarios

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS

6 1 Venta de Activos Fijos e Intangibles

6 1 1 Venta de Terrenos

6 1 1 001 Venta de Terrenos

6 1 1 001 01 Venta de Terrenos de Cementerio

6 1 1 001 02 Venta de Terrenos Varios

6 1 2 Venta de Edificios

6 1 3 Venta de Maquinaria y Equipo

6 1 4 Venta de Semovientes

6 1 5 Venta de Activos Intangibles

6 1 9 Venta de Objetos de Valor

7 ACTIVOS FINANCI EROS

4,481,810.00 5,975,746.67 194,605,989.00

2,426,420.00

25,821,845.00 6,345,136.00 34,429,126.67 30,600,000.00

1,667,342.00 1,252,556.00 2,223,122.67

-

1,058,088.00

29,713.00 14,448.00 39,617.33

1,092,654.00 939,916.00 1,456,872.00

7,452.00

50,345.00 30,906.00 67,126.67 54,694.00

4,953.00 7,214.00 6,604.00

194,605,989.00

10,059,518.00 32,486,466.00 13,412,690.67

14,893,767.00 32,486,466.00 19,858,356.00

- 194,605,989.00

380,810.00 337,785.00 507,746.67

352,439.00 469,918.67

-

-

- 85,000,000.00

-

-

-

7,777,725.00 11,010,743.00 10,370,300.00 2,603,766.00

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Form. Nº FP-13



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Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


7 1 Recuperación de Préstamos Internos

7 1 1 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado

7 1 2 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público

7 1 3 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado

7 1 4 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo del Sector Público

7 2 Venta de Títulos y Valores

7 2 1 Venta de Títulos y Valores Internos de Corto Plazo

7 2 2 Venta de Títulos y Valores Internos de Largo Plazo

7 2 3 Venta de Títulos y Valores Externos de Corto Plazo

7 2 4 Venta de Títulos y Valores Externos de Largo Plazo

7 3 Venta de Acciones y Participaciones de Capital

7 3 1 Venta de Acciones y Participaciones Internas

7 3 2 Venta de Acciones y Participaciones Externas

7 4 Disminución de Otros Activos Financieros

7 4 1 Disminución de Caja y Bancos (Superávit año anterior)

7 4 2 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

7 4 3 Disminución de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

8 PASIVOS FINANCI EROS

8 1 Obtención de Préstamos Internos

8 1 1 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado

8 1 2 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público

-

-

85,000,000.00

- 85,000,000.00

- -

-

-

- - -

-

-

-

- -

-

-

-

-

- - -

-

240,000,000.00

185,000,000.00 675,000,000.00 246,666,666.67

814,984,252.00 675,000,000.00 1,086,645,669.33

814,984,252.00 1,086,645,669.33 240,000,000.00

-

240,000,000.00 65,000,000.00 86,666,666.67

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Form. Nº FP-13



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Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


8 1 2 001 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público

8 1 2 001 01 Obtención de Préstamos de Corto Plazo para Pago de Regalía

8 1 2 001 02 Obtención de Préstamos de Corto Plazo p/ la Adq. de Equipos

8 1 3 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado

8 1 3 001 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado

8 1 3 001 01 Obtención de Préstamos de Largo Plazo p/ la Adq. de Equipos

8 1 4 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Público

8 2 Obtención de Préstamos Externos

8 2 1 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado

8 2 2 Obtención de Préstamos de Corto Plazo de Organismos Intern.

8 2 3 Obtención de Préstamos de Corto Plazo de Gobiernos Extran.

8 2 4 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado

8 2 5 Obtención de Préstamos de Largo Plazo de Org. Internacionales

8 2 6 Obtención de Préstamos de Largo Plazo de Gobiernos Extran.

8 3 Colocación de Títulos y Valores

8 3 1 Colocación de Títulos y Valores Internos de Corto Plazo

8 3 2 Colocación de Títulos y Valores Internos de Largo Plazo

8 3 3 Colocación de Títulos y Valores Externos de Corto Plazo

8 3 4 Colocación de Títulos y Valores Externos de Largo Plazo

8 4 Incremento de Pasivos

8 4 1 Incremento de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo

8 4 2 Incremento de Cuentas por Pagar Internas de Largo Plazo

500,000,000.00 225,000,000.00

64,984,252.00 86,645,669.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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Form. Nº FP-13



1 2 3 4 5





Sub-Auxiliar


Grupo

Sub-Grupo Ejecutado


11

Año Anterior

Presupuesto

Formulado

7 86 109

A la FechaCuenta

Auxiliar

Fuente de

Financia-

miento

Presupuesto


8 4 3 Incremento de Cuentas por Pagar Externas de Corto Plazo

8 4 4 Incremento de Cuentas por Pagar Externas de Largo Plazo

9 FONDOS DE TERCEROS

9 1 Fondos de Terceros

9 1 1 Fianzas Judiciales y Depósitos en Consignación

9 1 2 Fidelidad Municipal

9 1 3 Fianzas Diversas

9 1 4 Fondos de Eventualidad

9 1 5 Cruz Roja Dominicana

9 1 6 Fianzas Proventos

9 1 9 Otros Depósitos y Fianzas

TOTAL RD$ 4,187,020,890.53

Preparado por Revisado por Aprobado por

3,444,975,058.00 2,598,200,249.00

-

-

-

-

-

-

3,395,773,396.20

-

-

-

-

-

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GASTOS


GASTOS POR OBJETO PRESUPUESTO (CONSOLIDADO) 2010

(EN RD$)

PROGRAMA 1 REPRESENTACION POLITICAS Y NOR- MATIVAS DE LA

GESTION MUNICIPAL

1 SERVICIOS PERSONALES 900,149,385 85,536,024 79,521,625 29,794,266 158,040,687 271,680,552 114,486,300 153,804,177 7,285,754

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 669,071,711 56,318,000 62,904,000 21,100,150 111,632,880 196,665,828 89,073,900 125,431,216 5,945,737

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 40,457,380 - 400,000 - 14,985,900 25,071,480 - - -

13 SOBRESUELDOS 8,870,000 - 2,000,000 - 1,400,000 - 5,350,000 120,000 -

14 JORNALES - - - - - - - - -

15 HONORARIOS 1,800,000 - - 300,000 1,500,000 - - - -

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 12,500,000 12,500,000 - - - - - - -

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 66,793,537 8,726,500 5,263,900 5,400,005 10,552,483 18,478,109 7,422,792 10,454,268 495,480

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 100,656,757 7,991,524 8,953,725 2,994,111 17,969,424 31,465,135 12,639,608 17,798,693 844,537

2 SERVICIOS NO PERSONALES 867,507,589 25,500,000 15,865,050 37,256,000 25,655,000 607,873,729 129,239,000 21,998,810 4,120,000

21 SERVICIO DE COMUNICACIONES 15,965,000 3,000,000 - 25,000 - 1,920,000 11,020,000 - -

22 SERVICIOS BASICOS 520,578,976 - - - - 509,578,976 11,000,000 - -

23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 5,759,000 350,000 520,000 225,000 150,000 614,000 850,000 50,000 3,000,000

24 VIÁTICOS 32,969,810 21,000,000 2,490,000 115,000 1,125,000 6,846,000 235,000 298,810 860,000

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 5,650,000 800,000 3,940,000 70,000 380,000 120,000 90,000 50,000 200,000

26 ALQUILERES 95,784,753 - 675,000 150,000 9,950,000 82,244,753 2,465,000 300,000 -

27 SEGUROS 33,803,000 - 3,000 32,000,000 - - 1,800,000 - -

28 CONSERVACIÓN, REPARACS. MENORES Y CONSTRUCS. TEMPORALES 1,610,000 - 395,000 20,000 150,000 1,000,000 45,000 - -

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 155,387,050 350,000 7,842,050 4,651,000 13,900,000 5,550,000 101,734,000 21,300,000 60,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,018,204 14,611,000 9,555,000 4,401,000 9,106,500 57,401,754 18,432,000 12,216,450 294,500

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 13,751,000 4,000,000 1,735,000 2,540,000 - 740,000 12,000 4,724,000 -

32 TEXTILES Y VESTUARIOS 7,793,450 45,000 525,000 100,000 - 3,985,000 440,000 2,698,450 -

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 11,655,000 1,370,000 625,000 160,000 135,000 70,000 7,130,000 2,000,000 165,000

34 COMBUSTIBLES ,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 46,752,391 8,996,000 2,520,000 396,000 3,276,000 23,723,391 6,020,000 1,700,000 121,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 28,829,863 150,000 3,150,000 145,000 3,647,500 21,283,363 370,000 84,000 -

36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 3,956,000 - 120,000 160,000 1,958,000 1,500,000 65,000 148,000 5,000

39 PRODUCTOS Y UTLIES VARIOS 13,280,500 50,000 880,000 900,000 90,000 6,100,000 4,395,000 862,000 3,500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165,184,668 4,000,000 11,934,588 89,554,000 - 109,500 50,000 59,471,580 65,000

41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 80,000,000 - - 80,000,000 - - - - -

42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 64,850,080 4,000,000 600,000 9,554,000 - 109,500 50,000 50,471,580 65,000

43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 20,334,588 - 11,334,588 - - - - 9,000,000 -

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000 - - - - - - 3,000,000 -

52 TRANFERENCIAS CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 3,000,000 3,000,000

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 476,796,131 2,650,000 2,546,131 3,825,000 11,525,000 450,210,000 4,415,000 1,550,000 75,000

61 MAQUINARIAS Y EQUIPO 33,421,131 2,600,000 2,546,131 1,925,000 3,050,000 17,760,000 4,415,000 1,050,000 75,000

62 INMUEBLE 82,000,000 82,000,000 -

63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 359,325,000 - - - 8,475,000 350,350,000 - 500,000 -

69 OTROS ACTIVOS 2,050,000 50,000 - 1,900,000 - 100,000 - - -

8 PASIVOS FINANCIEROS 841,117,420 2,000,000 3,400,000 2,145,000 7,175,000 421,797,420 400,200,000 3,400,000 1,000,000

81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS 288,000,000 - - - - 288,000,000 -

87 DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES 553,117,420 2,000,000 3,400,000 2,145,000 7,175,000 421,797,420 112,200,000 3,400,000 1,000,000

9 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000 - - - - - 16,000,000 - -

91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 15,000,000 15,000,000

93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 1,000,000 - 1,000,000

TOTAL GENERAL 3,395,773,397 134,297,024 122,822,394 166,975,266 211,502,187 1,809,072,955 682,822,300 255,441,017 12,840,254

P R O G R A M A S

PROGRAMA 5 INFRAESTRUCT Y

SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES

PROGRAMA 6 GESTION

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROGRAMA 7 INTEGRACION SOCIAL Y

COMUNITARIA

PROGRAMA 8 PROYECCION PÚBLICA E

INSTITUCIONAL

PROGRAMA 3 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMA 4 REORDENAMIENTO TERRITORIAL/GESTION AMBIENTAL

PROGRAMA 2 ADMINISTRACION

MUNICIPALOBJ CTA DENOMINACION

TOTAL PRESUPUESTO

2010


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2010

Para la construcción y mejoramiento de obras Municipales Circunscripción No.1 RD$80,000,000.00

Para la construcción y mejoramiento de obras Municipales Circunscripción No.2 90,000,000.00

Para la construcción y mejoramiento de obras Municipales Circunscripción No.3 100,000,000.00

TOTAL RD$270,000,000.00

El detalle pormenorizado de las obras a construir y/o mejorar en cada

circunscripción, será presentado por barrios, obras específicas y montos a la Sala

Capitular una vez se hayan realizado las asambleas barriales, las cuales están

pendientes en la espera de la aprobación del Reglamento correspondiente.

El total del presupuesto participativo es equivalente a un 77,4% del monto

dedicado a construcciones por el Ayuntamiento del Distrito Nacional

Form. Nº FP-09


CODIGO 7 0 0 1 INSTITUCION

1 2 3 4

2

2 1

2 1 1

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 2

2 2 1

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 3

2 3 1

2 3 2

2 4

2 4 1

2 4 2

2 5

2 5 1


Publicidad y propaganda

Impresión y encuadernación

Viáticos

Viáticos dentro del país

Pasajes

Agua

Lavandería, limpieza e higiene

Residuos sólidos

Publicidad, impresión y encuadernación

Viáticos fuera del país

Transporte y almacenaje

Servicios de comunicaciones

Radiocomunicación

Servicio telefónico de larga distancia

Teléfono local

Telefax y correo

Servicio de internet y televisión por cable

Servicios básicos

Electricidad

2,449,361.82 3,516,508.00

4,187,907.93 3,509,079.59

28,353,876.36 20,921,729.59

4,688,677.33

2,456,361.82 3,585,657.55 4,780,876.73 5,650,000.00

5,201,153.60 1,031,560.00

4,678,772.79

32,969,810.00

24,165,968.43 17,412,650.00 23,216,866.67

461,351,925.23 287,999,262.87

27,895,639.45

627,775.00 530,953.84 707,938.45

529,306.10

1,375,413.33

5,828,928.60 1,562,513.84 2,083,351.79 5,759,000.00

631,561,027.67 415,307,668.42

383,999,017.16

15,546,285.44 -

705,741.47

520,578,976.00

154,662,817.00 126,779,099.45 169,038,799.27

553,743,557.89

225,330.00 -

-

-

16,170,245.33 10,929,427.51 14,572,570.01

Sub

-Cta.

Aux

iliar

6 75

SERVICIOS NO PERSONALES

16,395,575.33

Presupuesto

FormuladoA la Fecha

10

Fuente de

Financia-

miento

Ejecutado

8 9

10,929,427.51

-

14,572,570.01 15,965,000.00

Año AnteriorDescripción

Estimado Actual



DETALLE DE SERVICIOS NO PERSONALES


Clasificador del Gasto

Objeto

Cue

nta

Pág. 1 de 3

Form. Nº FP-09



1 2 3 4


Sub

-Cta.

Aux

iliar

6 75

Presupuesto

FormuladoA la Fecha

10

Fuente de

Financia-

miento

Ejecutado

8 9


Estimado Actual






Objeto

Cue

nta

2 5 2

2 5 3

2 5 4

2 6

2 6 1

2 6 2

2 6 3

2 6 4

2 6 5

2 6 9

2 7

2 7 1

2 7 2

2 7 3

2 8

2 8 1

2 8 2

2 8 3

2 9

2 9 1

Construcciones temporales

Otros servicios no personales

Gastos judiciales

Seguro de personas

Conservación, reparaciones menores y construcciones temporales

Obras menores

Maquinarias y equipos

Otros alquileres

Seguros

Seguro de bienes inmuebles

Seguro de bienes muebles

Maquinaria y equipo de oficina

Equipos de transporte, tracción y elevación

Tierras y terrenos

Almacenaje

Peaje

Alquileres

Edificios y locales

Fletes

Equipos de producción

2,333,799.69 4,072.96 5,430.61

144,110,668.14 99,765,415.95 133,020,554.60 155,387,050.00

25,787,164.32 21,263,968.81

-

101,657.01 86,362.93 115,150.57

472,740.22

-

101,657.01 86,362.93 115,150.57 1,610,000.00

277,221.62 441,082.20

28,351,958.41

199,173.92 806,396.08 1,075,194.77

124,651,399.85 49,988,365.50

630,320.29

25,986,338.24 22,543,105.11 30,057,473.48 33,803,000.00

27,840.00

588,109.60

-

126,370,324.43 51,395,413.30

66,651,154.00

-

-

95,784,753.00

1,413,862.96 965,965.60 1,287,954.13

68,527,217.73

-

-

7,000.00 69,149.55 92,199.40

Pág. 2 de 3

Form. Nº FP-09



1 2 3 4


Sub

-Cta.

Aux

iliar

6 75

Presupuesto

FormuladoA la Fecha

10

Fuente de

Financia-

miento

Ejecutado

8 9


Estimado Actual






Objeto

Cue

nta

2 9 2

2 9 2 01

2 9 2 02

2 9 2 03

2 9 3

2 9 4

2 9 5

2 9 6

2 9 7

2 9 8

2 9 9

TOTAL RD$

Intereses de instituciones financieras

Otros servicios no personales

Servicios funerarios y gastos conexos

Servicios especiales

Servicios técnicos y profesionales

Impuestos, derechos y tasas

Comisiones por manejo de cuentas para gastos de personal

Comisiones por manejo de cuentas para gastos de servicios

Comisiones por manejo de cuentas para gastos de inversión

Auditorias y estudios financieros

Comisiones y gastos bancarios

981,164,757.60 626,097,294.20

97,639,001.54 74,712,259.34

834,796,392.27 867,507,589.00

39,390,949.91 22,008,712.55 29,344,950.07

32,370.25

-

88,000.00 80,000.00 106,666.67

99,616,345.79

-

-

-

-

-

-

4,626,546.75 2,960,371.10 3,947,161.47

Revisado porPreparado por Aprobado por

Pág. 3 de 3

Form. Nº FP-10Aprobado por DIGEPRES

CODIGO 7 0 0 1 INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

1 2 3 4

3

3 1

3 1 1

3 1 2

3 1 3

3 2

3 2 1

3 2 2

3 2 3

3 2 4

3 3

3 3 1

3 3 2

3 3 3

3 3 4

3 3 5

3 3 6

3 4 Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

3 4 1

3 4 2

3 4 3



DETALLE DE MATERIALES Y SUMINISTRO


Fuente de

Financia-

miento

Ejecutado


Estimado ActualPresupuesto

FormuladoA la Fecha

108 9

4,967,878.32

3,209,903.33

6 75

14,249,446.51


Objeto

Cue

nta

Sub-Cta.

Auxiliar

12,045,445.09

MATERIALES Y SUMINISTROS

Alimentos y productos agroforestales

Alimentos y bebidas para personas 4,279,871.11

-

6,623,837.76 13,751,000.00

3,635,791.30 1,487,153.20 1,982,870.93 7,793,450.00

2,204,001.42 1,757,974.99 2,343,966.65

363,857.04 30,415.20 40,553.60

2,664,907.20 210,888.00 281,184.00

16,501.74 -

590,525.32 1,245,850.00 1,661,133.33

11,655,000.00

330,900.32 518,201.00 690,934.67

2,265,233.97 3,015,157.90 4,020,210.53

1,256,423.43 508,300.79 677,734.39

454,413.35 384,098.11 512,130.81

950,000.00 1,266,666.67

215,376.87 154,830.00 206,440.00

34,144,515.28 13,134,041.02 17,512,054.69 46,752,391.00

8,120.00 499,728.00 666,304.00

6,139,859.73 2,005,515.58 2,674,020.77

27,945,542.50 11,128,525.44 14,838,033.92

59,113.05 -

Alimentos para animales

Productos agroforestales y pecuarios

Hilados y telas

Acabados textiles

Prendas de vestir

Calzados

Papel de escritorio

Productos de papel y cartón

Productos de artes gráficas

Libros, revistas y periódicos

Textos de enseñanza

Especies timbradas y valoradas

Combustibles y lubricantes

Productos químicos y conexos

Productos farmacéuticos y conexos

Textiles y vestuario

Productos de papel, cartón e impresos

Pág. 1 de 3



1 2 3 4





Fuente de

Financia-

miento

Ejecutado



FormuladoA la Fecha

108 96 75


Objeto

Cue

nta

Sub-Cta.

Auxiliar

3 5

3 5 1

3 5 2

3 5 3

3 5 4

3 5 5

3 6

3 6 1

3 6 2

3 6 3

3 6 4

3 6 5

3 6 6

3 9

3 9 1

3 9 2

3 9 3

3 9 4

3 9 5

3 9 6

3 9 7

25,091,906.80 11,828,959.70 15,771,946.27 28,829,863.00

-

-

55,680.00 37,043.35 49,391.13

3,619,736.00 897,623.77 1,196,831.69

2,836,179.72 1,069,358.27 1,425,811.03 3,956,000.00

21,416,490.80 10,894,292.58 14,525,723.44

406,983.82 172,947.59 230,596.79

77,396.15 -

-

128,852.57 -

25,299.60 6,496.00 8,661.33

2,197,647.58 889,914.68 1,186,552.91

13,280,500.00

684,792.14 60,526.48 80,701.97

4,938,619.03 3,658,693.93 4,878,258.57

1,169.54 265.05 353.40

323,695.09 1,163,729.08 1,551,638.77

35,716.00 1,526,141.18 2,034,854.91

193,314.00 522,360.64 696,480.85

1,190,451.20 -

1,129,854.91 -

Cueros y pieles

Artículos de cuero

Llantas y neumáticos

Artículos de caucho

Artículos de plástico

Productos de cemento y asbesto

Productos de vidrio, loza y procelana

Cemento, cal y yeso

Productos de arcilla

Útiles de cocina y comedor

Productos eléctricos y afines

Productos metálicos

Minerales

Material de limpieza

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

Materiales y útiles relacionados con informática

Productos de cuero, caucho y plástico

Productos de minerales metálicos y no metálicos

Productos y útiles varios

Útiles menores médico-quirúrgicos

Útiles de deporte y recreativos

Pág. 2 de 3



1 2 3 4





Fuente de

Financia-

miento

Ejecutado



FormuladoA la Fecha

108 96 75


Objeto

Cue

nta

Sub-Cta.

Auxiliar

3 9 8

3 9 9

TOTAL RD$

Aprobado porRevisado porPreparado por

39,161,242.34 52,214,989.79 126,018,204.00

385,671.50 514,228.67

-

87,161,692.61

1,379,626.15

Equipo militar

Útiles diversos

Pág. 3 de 3

Información por Programas

Programa 1

Representación, Políticas y Normas de la Gestión

Municipal


PRESUPUESTO 2010

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

PROGRAMA 1: REPRESENTACIÓN, POLÍTICAS Y NORMATIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. El Programa 1, es el que tiene a su cargo la función legislativa del gobierno de la ciudad. En este Programa, se conjugan las funciones normativas y fiscalizadoras de la gestión y administración de las entidades territoriales adscritas municipio, los organismos autónomos que de él dependan y las empresas municipales. Asimismo, conocer los acuerdos nacionales o internacionales relativos a la participación en organizaciones supramunicipales e informes y resoluciones sobre la modificación del territorio municipal, aprobación de delegaciones municipales a iniciativa de la Sindicatura. También aprobación del presupuesto anual, los planes de desarrollo operativo y demás instrumento de ordenamiento del territorio, uso de suelo y edificación, que presente la Sindicatura y del reglamento del funcionamiento interno del Concejo Municipal. El Concejo Municipal es el responsable de las funciones legislativas municipales. Es un organismo colegiado, compuesto en la actualidad, por un Presidente, una Vicepresidente y 35 Regidores, para un total de 37 Concejales, elegidos por el voto directo de la población en las elecciones congresionales y municipales, por cuatro años. Sus funciones están establecidas en los Artículos 52 al 59 de la Ley 176-07, del 17 de julio de 2007 del Distrito Nacional y los Municipios.

Para las funciones fiscalizadoras, este Programa cuenta con la Contraloría Municipal, cuyas funciones están descritas en el Artículo 154 de la precitada Ley 176-07. El Programa 1, está compuesto por las siguientes actividades. ACTIVIDAD 1: ASAMBLEA DE REGIDORES Unidad Ejecutora Presidencia del Concejo Municipal. ACTIVIDAD 2: CONTRALORÍA MUNICIPAL Unidad Ejecutora Contraloría Municipal

RESUMEN PRESUPUESTOS 2008-2010

ACTIVIDADES EJECUCION 2008

EJECUCIÓN PROYECTADA

2009

PRESUPUESTO 2010

1.Asamblea de Regidores 112,010,358.00 106,276,698.00 129,905,700.00

2.Contraloría Municipal 0.00 2,007,950.00 4,391,324.00

TOTAL DEL PROGRAMA 112,010,358.00 108,284,648.00 134,297,024.00

PROGRAMA ( 01 ) : REPRESENTACIÓN, POLÍTICAS Y NORMAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

ACTIVIDAD ( 01 ) : ASAMBLEA DE REGIDORES 1 de 2

OBJ/ CTA.

DESCRIPCIÓN EJECUTADO 2008 EJECUCION AL

30/09/09 EJECUCION

PROYECTADA 2009 PROPUESTA

2010

1 SERVICIOS PERSONALES 77,579,173.00 54,747,815.03 72,997,086.71 81,470,700.00

11 Sueldos para Cargos Fijos 49,763,863.05 40,338,132.99 53,784,177.32 53,000,000.00

12 Sueldos Personal Temporero 0.00

13 Sobresueldos 0.00

14 Jornales 0.00

15 Honorarios 0.00

16 Dietas y Gastos de Representación 11,646,465.70 8,660,274.26 11,547,032.35 12,500,000.00

18 Gratificaciones y Bonificaciones 9,166,459.42 0.00 8,450,000.00

19 Contribuciones a la Seguridad Social 7,002,384.83 5,749,407.78 7,665,877.04 7,520,700.00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 22,570,725.31 15,600,392.13 20,800,522.84 25,500,000.00

21 Servicios de Comunicaciones 2,001,794.25 1,551,943.50 2,069,258.00 3,000,000.00

22 Servicios Básicos 63,000.00 0.00

23 Publicidad, Impresión y Encuadernac. 197,200.00 197,200.00 262,933.33 350,000.00

24 Viáticos 19,421,757.54 13,617,236.20 18,156,314.93 21,000,000.00

25 Transporte y Almacenaje 485,204.69 0.00 800,000.00

26 Alquileres 0.00

27 Seguros 0.00

28 Cons.,Repar.Menores y Const.Temp. 0.00

29 Otros Servicios no Personales 401,768.83 234,012.43 312,016.57 350,000.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,424,143.21 6,526,648.59 8,702,198.12 14,385,000.00

31 Alimentos y Productos Agroforestales 3,491,001.62 643,111.79 857,482.39 4,000,000.00

32 Textiles y Vestuarios 191,120.92 0.00

33 Productos de Papel,Cartón e Impresos 153,448.07 953,700.00 1,271,600.00 1,300,000.00

34 Combustibles, Lubric.,Prods.Quims. 4,215,600.15 4,900,000.00 6,533,333.33 8,900,000.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástic. 72,120.00 28,212.80 37,617.07 150,000.00

36 Prods. De Mininerales Metál. Y no Met 71,557.49 0.00

39 Productos y Útiles Varios 229,294.96 1,624.00 2,165.33 35,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 787,780.12 410,404.16 547,205.55 4,000,000.00

41 Prestaciones de la Seguridad Social 0.00

42 Transferencias Corrientes Sec-Privado 787,780.12 410,404.16 547,205.55 4,000,000.00

43 Transferencias Corrientes Sec-Público 0.00

44 Transferencias Ctes.Sect.Externo 0.00

45 Donaciones Ctes. Sect.Externo 0.00


PRESUPUESTO 2010

CUADRO COMPARATIVO POR OBJETOS 2008 - 2010

PROGRAMA ( 01 ) : REPRESENTACIÓN, POLÍTICAS Y NORMAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

ACTIVIDAD ( 01 ) : ASAMBLEA DE REGIDORES 2 de 2

OBJ/ CTA.


30/09/09 EJECUCION

PROYECTADA 2009 PROPUESTA

2010

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00

51 Transferencias Capital Sector Privado 0.00

52 Transferencias Capital Sector Público 0.00

53 Donaciones de Capital Sect. Externo 0.00

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,548,348.78 84,846.00 113,128.00 2,550,000.00

61 Maquinaria y Equipo 2,548,348.78 61,646.00 82,194.67 2,500,000.00

62 Inmueble 0.00

63 Construcciones y Mejoras 0.00

69 Otros Activos 23,200.00 30,933.33 50,000.00

7 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

71 Concesión de Préstamos Internos 0.00

72 Compra de Títulos y Valorew 0.00

73 Compra de Acciones y Part.Capital 0.00

74 Incremento de Otros Activos Financ. 0.00

8 PASIVOS FINANCIEROS 100,187.72 2,337,418.27 3,116,557.69 2,000,000.00

81 Amortización de Préstamos Internos 0.00

83 Amortización de Préstamos Externos 0.00

85 Rescate de Títulos y Valores Internos 0.00

86 Rescate de Títulos y Valores Externos 0.00

87 Disminución de Pasivos 100,187.72 2,337,418.27 3,116,557.69 2,000,000.00

9 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

91 Intereses de la Deuda Pública Interna 0.00

92 Intereses de la Deuda Pública Externa 0.00

93 Comisiones y Otros Gtos.Deuda Públic 0.00

TOTALES 112,010,358.14 79,707,524.18 106,276,698.91 129,905,700.00


PRESUPUESTO 2010


AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO DE GASTO 2010

PROGRAMA 1 REPRESENTACIÓN POLITICA Y NORMATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL

(EN RD$)

1 SERVICIOS PERSONALES 85,536,024 81,470,700 4,065,324

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 56,318,000 53,000,000 3,318,000

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO -

13 SOBRESUELDOS -

14 JORNALES -

15 HONORARIOS -

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 12,500,000 12,500,000

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 8,726,500 8,450,000 276,500

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,991,524 7,520,700 470,824

2 SERVICIOS NO PERSONALES 25,500,000 25,500,000 -

21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 3,000,000 3,000,000

22 SERVICIOS BASICOS -

23 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION 350,000 350,000

24 VIATICOS 21,000,000 21,000,000

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 800,000 800,000

26 ALQUILERES -

27 SEGUROS -

28 CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUC. TEMPORALES

-

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 350,000 350,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,611,000 14,385,000 226,000

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 4,000,000 4,000,000

32 TEXTILES Y VESTUARIOS 45,000 45,000

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,370,000 1,300,000 70,000

34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,996,000 8,900,000 96,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 150,000 150,000

36 PRODS. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS -

39 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 50,000 35,000 15,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000 -

41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -

42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,000,000 4,000,000

43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO -

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,650,000 2,550,000 100,000

61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,600,000 2,500,000 100,000

63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS - -

69 OTROS ACTIVOS 50,000 50,000

8 PASIVOS FINANCIEROS 2,000,000 2,000,000 -

81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS -

87 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON PROVEEDORES 2,000,000 2,000,000

TOTAL GENERAL 134,297,024 129,905,700 4,391,324

OBJETO DENOMINACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA

2 CONTRALORIA MUNICIPAL

A C T I V I D A D E S

1 ASAMBLEA REGIDORES

CUENTA

Programa 2

Administración Superior


PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR El Programa 2, se ocupa de la dirección y coordinación de las funciones municipales al más alto nivel, en la conducción y gobierno de la Ciudad Capital de la República Dominicana. Dentro de las mismas podemos citar, el manejo de las relaciones interinstitucionales e internacionales del Cabildo con los Sectores Públicos y Privados de nuestro país y con las instituciones internacionales de orientación y características municipales. También es donde se manejan las fructíferas y armoniosas relaciones con el Concejo Municipal, permitiendo así que fluyan resultados positivos para el desenvolvimiento del Ayuntamiento, lo que se refleja en acciones beneficiosas para toda la ciudad. En este Programa se maneja la formulación y control del Plan Estratégico de Santo Domingo 2015, así como las políticas presupuestarias anuales que se concretizan en el documento presupuestario que el señor Alcalde somete a la Sala Capitular para su aprobación, a final de cada año. Asimismo, dirige y aprueba las acciones a tomar en los conflictos judiciales en que se pueda ver involucrado en Ayuntamiento del Distrito Nacional en su accionar, por mandato de las leyes. Es también responsable de la aprobación de los contratos y compromisos que obligan al Cabildo frente a terceros.

El Programa 2, está compuesto por las siguientes actividades. ACTIVIDAD 1: DESPACHO DEL ALCALDE Unidad Ejecutora Dirección Ejecutiva del Despacho del Alcalde ACTIVIDAD 2: SECRETARIA GENERAL Unidad Ejecutora Despacho del Secretario General ACTIVIDAD 3: CONSULTORÍA JURÍDICA Unidad Ejecutora Dirección de Consultoría Jurídica ACTIVIDAD 4: AUDITORÍA Unidad Ejecutora Dirección de Auditoria. ACTVIDAD 6: GESTIÓN INMOBILIARIA Unidad Ejecutora Dirección de Gestión Inmobiliaria ACTIVIDAD 7: COORDINACIÓN OPERAT. CENTRO HISTÓRICO

Unidad Ejecutora Coordinación Operat. Centro Histórico




2009

PRESUPUESTO 2010

1.Despacho del Alcalde 30,993,868.00 26,665,007.00 33,604,000.00

2.Secretaría General 19,400,092.00 30,315,978.00 52,661,688.00

3.Consultoría Jurídica 24,517,592.00 10,164,200.00 14,641,000.00

4.Auditoria 9,263,978.00 8,446,408.00 9,491,575.00

6.Gestión Inmobiliaria 2,840,814.00 5,676,267.00 6,685,000.00

7. Centro Histórico 0.00 -89,333.00 5,739,131.00


PROGRAMA ( 02 ) : ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

OBJ/ CTA.


30/09/09 EJECUCION

PROYECTADA 2009 PROPUESTA 2010



12 Sueldos Personal Temporero 0.00 155,000.00 206,666.67 400,000.00

13 Sobresueldos 3,416,946.36 95,003.10 126,670.80 2,000,000.00

14 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Honorarios 80,000.00 0.00 0.00 0.00

16 Dietas y Gastos de Representación 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Gratificaciones y Bonificaciones 4,638,776.29 0.00 0.00 5,263,900.00



21 Servicios de Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00 0.00


24 Viáticos 1,610,395.15 1,857,141.71 2,476,188.95 2,490,000.00

25 Transporte y Almacenaje 1,816,419.23 3,041,423.13 4,055,230.84 3,940,000.00

26 Alquileres 1,112,414.32 273,183.20 364,244.27 675,000.00

27 Seguros 0.00 0.00 0.00 3,000.00

28 Cons.,Repar.Menores y Const.Temp. 19,856.13 43,094.00 57,458.67 395,000.00

29 Otros Servicios no Personales 18,513,789.19 3,166,147.95 4,221,530.60 7,842,050.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,270,582.56 -1,023,523.17 -1,364,697.56 9,555,000.00

31 Alimentos y Productos Agroforestales 2,122,195.59 823,493.54 1,097,991.39 1,735,000.00

32 Textiles y Vestuarios 211,029.06 0.00 0.00 525,000.00

33 Productos de Papel,Cartón e Impresos 726,093.17 168,064.66 224,086.21 625,000.00

34 Combustibles, Lubric.,Prods.Quims. -1,445,085.78 -2,123,411.21 -2,831,214.95 2,520,000.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástic. 70,122.00 59,595.07 79,460.09 3,150,000.00

36 Prods. De Mininerales Metál. Y no Met 314,357.06 38,794.25 51,725.67 120,000.00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 402,038.88 445,138.50 593,518.00 11,934,588.00

41 Prestaciones de la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00

42 Transferencias Corrientes Sec-Privado 402,038.88 445,138.50 593,518.00 600,000.00

43 Transferencias Corrientes Sec-Público 0.00 0.00 0.00 11,334,588.00

44 Transferencias Ctes.Sect.Externo 0.00 0.00 0.00 0.00

45 Donaciones Ctes. Sect.Externo 0.00 0.00 0.00 0.00


PRESUPUESTO 2010



PROGRAMA ( 02 ) : ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

OBJ/ CTA.


30/09/09 EJECUCION

PROYECTADA 2009 PROPUESTA 2010


51 Transferencias Capital Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00

52 Transferencias Capital Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00

53 Donaciones de Capital Sect. Externo 0.00 0.00 0.00 0.00



62 Inmueble 0.00 0.00 0.00 0.00

63 Construcciones y Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00

69 Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00


71 Concesión de Préstamos Internos 0.00 0.00 0.00 0.00

72 Compra de Títulos y Valorew 0.00 0.00 0.00 0.00

73 Compra de Acciones y Part.Capital 0.00 0.00 0.00 0.00

74 Incremento de Otros Activos Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00


81 Amortización de Préstamos Internos 0.00 0.00 0.00 0.00

83 Amortización de Préstamos Externos 0.00 0.00 0.00 0.00

85 Rescate de Títulos y Valores Internos 0.00 0.00 0.00 0.00

86 Rescate de Títulos y Valores Externos 0.00 0.00 0.00 0.00



91 Intereses de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00 0.00 0.00

92 Intereses de la Deuda Pública Externa 0.00 0.00 0.00 0.00

93 Comisiones y Otros Gtos.Deuda Públic 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 90,492,193.44 60,883,895.58 81,178,527.44 122,822,394.00

PRESUPUESTO 2010


AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

PROGRAMA 2ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

(EN RD$)

1 SERVICIOS PERSONALES 79,521,625 17,546,950 35,532,100 11,306,000 9,011,575 6,125,000 - 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 62,904,000 13,949,000 29,000,000 7,600,000 7,355,000 5,000,000

12 SUELDO PERSONAL TEMPORERO 400,000 400,000

13 SOBRESUELDOS 2,000,000 2,000,000

14 JORNALES -

15 HONORARIOS -

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION -

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 5,263,900 1,192,000 2,417,000 627,000 612,900 415,000

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,953,725 2,005,950 4,115,100 1,079,000 1,043,675 710,000

2 SERVICIOS NO PERSONALES 15,865,050 9,315,050 3,885,000 1,670,000 120,000 225,000 650,000

21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES -


23 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION 520,000 400,000 35,000 45,000 35,000 5,000

24 VIATICOS 2,490,000 1,400,000 750,000 50,000 40,000 250,000

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 3,940,000 3,050,000 750,000 75,000 45,000 20,000

TOTAL SECRETARIA GENERAL

AUDITORIADESPACHO DEL

ALCALDE

COORDINACION OPERAT.CENTRO

HISTORICO

OBJETO

CUENTA

DENOMINACIÓNTOTAL DEL PROGRAMA


DIRECCIÓN INMOBILIARIA

CONSULTORIA JURIDICA

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 3,940,000 3,050,000 750,000 75,000 45,000 20,000

26 ALQUILERES 675,000 500,000 75,000 100,000

27 SEGUROS 3,000 3,000

28 CONSERVACION, REPARAC. MENORES Y

CONST. TEMPORALES 395,000 20,000 75,000 300,000

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,842,050 3,942,050 2,200,000 1,500,000 200,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,555,000 3,310,000 1,460,000 165,000 60,000 285,000 4,275,000 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,735,000 1,160,000 500,000 75,000

32 TEXTILES Y VESTUARIOS 525,000 100,000 75,000 350,000

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 625,000 250,000 250,000 30,000 95,000

34 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES,PRODUCTOS

QUIMICOS Y CONEXOS 2,520,000 1,550,000 550,000 100,000 60,000 160,000 100,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 3,150,000 100,000 50,000 3,000,000

36 PRODS. DE MINERALES METALICOS Y NO MET. 120,000 100,000 20,000

39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 880,000 50,000 15,000 35,000 30,000 750,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,934,588 600,000 11,334,588 - - - - 41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - -

42

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO 600,000 600,000

43

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PUBLICO 11,334,588 11,334,588

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,546,131 732,000 300,000 500,000 200,000 - 814,131 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,546,131 732,000 300,000 500,000 200,000 814,131

63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS -

69 OTROS ACTIVOS - -

8 PASIVOS FINANCIEROS 3,400,000 2,100,000 150,000 1,000,000 100,000 50,000 - 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS - -

87 DISMINUCION DE PASIVOS 3,400,000 2,100,000 150,000 1,000,000 100,000 50,000

TOTAL GENERAL 122,822,394 33,604,000 52,661,688 14,641,000 9,491,575 6,685,000 5,739,131

Programa 3

Fortalecimiento Institucional



PROGRAMA 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A cargo de este Programa está el proceso de modernización del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la estandarización de procesos, procedimientos técnicos y administrativos tendentes a hacer más eficiente la gestión municipal. Esto incluye, como es natural, la planificación en el uso de los recursos financieros y humanos, debido a que ambos constituyen el fundamento del accionar diario y hacia el futuro de cualquier organización. Está a su cargo la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Gastos anual, que es enviado por el señor Alcalde a la Sala Capitular para su aprobación, asimismo, la verificación, renovación y puesta en marcha de los procedimientos más expeditos y beneficiosos para el desenvolvimiento de las actividades administrativas y financieras. Asimismo, tiene bajo sus responsabilidades, el Proyecto de Transparencia de la Institución, por lo cual es responsable de la elaboración de los informes de Ejecución Presupuestaria Trimestral a ser sometidos a la aprobación de la Sala Capitular y enviados a los organismos fiscalizadores del Estado y ser puestos a disposición de los munícipes en la página WEB y a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Municipal (OAIM), establecida por las leyes 200-04 y 176-

07.

Igualmente, promueve, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología de vanguardia en el área de la informática.

El Programa 3, está compuesto por las siguientes actividades: ACTIVIDAD 1: PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Unidad Ejecutora Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional ACTIVIDAD 2: GESTIÓN DE CALIDAD Unidad Ejecutora Dirección de Gestión de Calidad ACTIVIDAD 3: TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Unidad Ejecutora Dirección Tecnología e Información ACTIVIDAD 4: RECURSOS HUMANOS Unidad Ejecutora Dirección de Recursos Humanos




2009

PRESUPUESTO 2010

1. Planificación y Desarrollo Institucional

10,082,982.00 8,909,768.00 14,260,598.00

2.Gestión de Calidad 4,377,688.00 4,782,751.00 7,800,668.00

3.Tecnología e Información 3,927,204.00 0.00 6,848,270.00

4.Recursos Humanos 113,269,940.00 115,965,359.00 138,065,730.00


PROGRAMA ( 03 ) : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJ/ CTA.


30/09/09

EJECUCION PROYECTADA

2009

PROPUESTA 2010



12 Sueldos Personal Temporero 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Sobresueldos 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Honorarios 0.00 36,000.00 48,000.00 300,000.00





21 Servicios de Comunicaciones 225,330.00 0.00 0.00 25,000.00



24 Viáticos 40,525.00 35,910.00 47,880.00 115,000.00

25 Transporte y Almacenaje 0.00 0.00 0.00 70,000.00

26 Alquileres 120,053.04 0.00 0.00 150,000.00

27 Seguros 25,787,164.32 21,344,093.81 28,458,791.75 32,000,000.00



3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,414,199.66 110,626.99 147,502.65 4,401,000.00

31 Alimentos y Productos Agroforestales 1,600,000.00 250,000.00 333,333.33 2,540,000.00

32 Textiles y Vestuarios 61,248.00 0.00 0.00 100,000.00

33 Productos de Papel,Cartón e Impresos 84,053.60 69.99 93.32 160,000.00

34 Combustibles, Lubric.,Prods.Quims. -109,096.00 -170,000.00 -226,666.67 396,000.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástic. 129,200.62 0.00 0.00 145,000.00


39 Productos y Útiles Varios 640,335.44 0.00 0.00 900,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,393,013.67 58,098,521.55 77,464,695.40 89,554,000.00

41 Prestaciones de la Seguridad Social 53,014,744.03 52,521,928.31 70,029,237.75 80,000,000.00

42 Transferencias Corrientes Sec-Privado 5,378,269.64 5,576,593.24 7,435,457.65 9,554,000.00

43 Transferencias Corrientes Sec-Público 0.00 0.00 0.00 0.00




PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA ( 03 ) : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010







62 Inmueble 0.00 0.00 0.00 0.00


69 Otros Activos 1,767,327.70 0.00 0.00 1,900,000.00






8 PASIVOS FINANCIEROS 7,885,036.59 2,288,826.04 3,051,768.05 2,145,000.00

81 Amortización de Préstamos Internos 0.00 0.00 0.00 195,000.00




87 Disminución de Pasivos 7,885,036.59 2,288,826.04 3,051,768.05 1,950,000.00





TOTALES 131,657,816.23 97,243,409.14 129,657,878.85 166,975,266.00


PRESUPUESTO 2010



PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

PROGRAMA 3

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

(EN RD$)

1 SERVICIOS PERSONALES 29,794,266 7,314,598 6,585,668 4,043,270 11,850,730

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21,100,150 5,970,000 5,130,150 3,300,000 6,700,000

12 SUELDO PERSONAL TEMPORERO -

13 SOBRESUELDOS -

14 JORNALES -

15 HONORARIOS 300,000 300,000


18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 5,400,005 497,455 427,550 275,000 4,200,000

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,994,111 847,143 727,968 468,270 950,730

2 SERVICIOS NO PERSONALES 37,256,000 4,050,000 335,000 400,000 32,471,000

21 SERVICIO DE COMUNICACIONES 25,000 25,000


23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 225,000 75,000 150,000

24 VIÁTICOS 115,000 35,000 80,000


26 ALQUILERES 150,000 15,000 35,000 100,000

27 SEGUROS 32,000,000 32,000,000

28 CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTS. TEMPOR. 20,000 20,000

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,651,000 3,900,000 150,000 400,000 201,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,401,000 386,000 260,000 955,000 2,800,000

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,540,000 40,000 2,500,000

32 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000 100,000

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 160,000 30,000 45,000 85,000

34 COMBUSTIBLES ,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 396,000 96,000 120,000 80,000 100,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 145,000 25,000 35,000 25,000 60,000

36 PRODS.MINERALES METALICOS Y N O METALICOS 160,000 20,000 20,000 100,000 20,000

39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 900,000 75,000 40,000 750,000 35,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,554,000 60,000 350,000 - 89,144,000

41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 80,000,000 80,000,000

42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 9,554,000 60,000 350,000 9,144,000


6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,825,000 2,250,000 75,000 1,200,000 300,000

61 MAQUINARIAS Y EQUIPO 1,925,000 350,000 75,000 1,200,000 300,000


69 OTROS ACTIVOS 1,900,000 1,900,000

8 PASIVOS FINANCIEROS 2,145,000 200,000 195,000 250,000 1,500,000

81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS

87 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2,145,000 200,000 195,000 250,000 1,500,000

TOTAL GENERAL 166,975,266 14,260,598 7,800,668 6,848,270 138,065,730

RECURSOS HUMANOS

TOTAL DEL PROGRAMA


DENOMINACIÓN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

TOTAL GESTION DE CALIDAD

Programa 4

Ordenamiento Territorial/Gestión Ambiental


PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA 4: ORDENAMIENTO TERRITORIAL/GESTIÓN AMBIENTAL Corresponde a este programa el ordenamiento y control del territorio. La planificación urbana es sin dudas una de las funciones municipales de mayor relevancia y distintiva de toda municipalidad, lo que cobra mayor importancia en el Distrito Nacional, dada su naturaleza de centro urbano que tiende hacia la densificación del territorio. Por esta razón, es una prioridad del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a través del presente programa, la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual está en su fase de desarrollo y que requiere la coordinación con los actores que inciden en el manejo del espacio y de la distribución del tránsito peatonal y vehicular. Pero también es responsabilidad de este importante programa, la vigilancia, fomento y gestión de la calidad ambiental en el Distrito Nacional, en armonía con los lineamientos generales de la Nación en el mismo aspecto, ya que las medidas ambientales tienen un impacto que se radian hacia todos lados y sus efectos traspasan los ámbitos de la Capital de la República. Se contempla al Distrito Nacional como un escenario que eleva sustancialmente su calidad ambiental mediante el diseño y aplicación de políticas y normativas de regulación que favorecen la gestión ambiental integral

La realización de estas metas, establecidas bajo la visión de un Santo Domingo Sostenible implementando exitosas políticas de regulación y gestión del ambiente natural y construido, así como también la creciente demanda de la población por solución a problemas de carácter ambiental que afectan su calidad de vida, requiere de un organismo que se encargue de prevenir la contaminación ambiental y ejercer el poder de hacer cumplir la ley, normas y disposiciones ambientales en el territorio del Distrito Nacional.

El Programa 4, está compuesto por las siguientes actividades. ACTIVIDAD 1: PLANEAMIENTO URBANO Unidad Ejecutora Dirección de Planeamiento Urbano ACTIVIDAD 2: GESTIÓN AMBIENTAL Unidad Ejecutora Dirección de Gestión Ambiental ACTIVIDAD 3: TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA Unidad Ejecutora Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana ACTIVIDAD 4: DEFENSORÍA Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO Unidad Ejecutora Dirección Defensoría y Uso Espacio Público ACTIVIDAD 6: PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Unidad Ejecutora Dirección de Patrimonio Cultural Inmueble ACTIVIDAD 7: SECRETARÍA TÉCNICA Unidad Ejecutora Oficina del Secretario Técnico ACTIVIDAD 8: CENTRO HISTÓRICO Unidad Ejecutora Dirección Ejecutiva Centro Histórico ACTIVIDAD 9: CENTRO DE LOS HÉROES Unidad Ejecutora Patronato Centro de los Héroes




2009

PRESUPUESTO 2010

1.Planeamiento Urbano 21,154,879.00 17,475,529.00 19,314,200.00

2.Gestión Ambiental 140,765,872.00 114,323,422.00 125,072,584.00

3.Transito y Movilidad

Urbana

10,175,291.00 8,380,535.00 9,953,778.00

4. Defensoría y Uso

Espacios Públicos

20,340,366.00 18,901,608.00 19,482,000.00

6. Patrimonio Cultural

Inmueble

404,193.00 2,337,191.00 7,507,990.00

7.Secretaria Técnica 0.00 3,703,663.00 14,599,635.00

8.Centro Histórico 0.00 10,364,363.00 13,962,000.00

9. Patronato Centro de los

Héroes

0.00 -73,333.00 1,610,000.00


PROGRAMA (04 ) :

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009 PROPUESTA 2010



12 Sueldos Personal Temporero 59,443,063.54 16,677,539.64 22,236,719.52 14,985,900.00

13 Sobresueldos 1,179,358.17 1,339,964.15 1,786,618.87 1,400,000.00

14 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Honorarios 351,369.64 0.00 0.00 1,500,000.00







23 Publicidad, Impresión y Encuadernac. 0.00 99,760.00 133,013.33 150,000.00

24 Viáticos 838,638.70 475,887.76 634,517.01 1,125,000.00

25 Transporte y Almacenaje 0.00 293,309.17 391,078.89 380,000.00

26 Alquileres 15,794,677.49 5,058,320.50 6,744,427.33 9,950,000.00

27 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Cons.,Repar.Menores y Const.Temp. 0.00 0.00 0.00 150,000.00

29 Otros Servicios no Personales 4,285,204.04 820,811.39 1,094,415.19 13,900,000.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,367,021.85 51,783.95 69,045.27 9,106,500.00

31 Alimentos y Productos Agroforestales 190,449.38 0.00 0.00 0.00

32 Textiles y Vestuarios 727,140.20 0.00 0.00 0.00


34 Combustibles, Lubric.,Prods.Quims. 1,387,488.51 -2,633,977.35 -3,511,969.80 3,276,000.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástic. 5,320,712.44 2,388,328.64 3,184,438.19 3,647,500.00

36 Prods. De Mininerales Metál. Y no Met 362,731.25 221,154.38 294,872.51 1,958,000.00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00


42 Transferencias Corrientes Sec-Privado 0.00 0.00 0.00 0.00





PRESUPUESTO 2010

CUADRO COMPARATIVO POR OBETOS 2008 - 2010

PROGRAMA ( 04 ) : ORDENAMIENTO TERRITORIAL/GESTIÓN AMBIENTAL

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009 PROPUESTA 2010





6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 24,060,756.50 3,885,120.70 5,180,160.93 11,525,000.00

61 Maquinaria y Equipo 6,556,487.72 2,025,404.25 2,700,539.00 3,050,000.00

62 Inmueble 0.00 0.00 0.00 0.00

63 Construcciones y Mejoras 17,504,268.78 1,859,716.45 2,479,621.93 8,475,000.00

69 Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00
















TOTALES 192,840,603.70 131,559,735.04 175,412,980.05 211,502,187.00


PRESUPUESTO 2010



PROGRAMA 4REORDENAMIENTO TERRITORIAL/GESTIÓN AMBIENTAL

(EN RD$)

PLANEAMIENTO

URBANO

GESTION

AMBIENTAL

TRANSITO Y

MOVILIDAD

URBANA

DEFENS. Y USO

ESPACIOS

PUBLICOS

PATRIMONIO

CULTURAL

INMUEBLE

SECRETARIA

TECNICA

DIRECCION

EJECUT.CTRO

HISTORICO

PATRONATO

CENTRO DE LOS

HEROES

1 SERVICIOS PERSONALES 158,040,687 17,328,700 95,797,584 8,382,778 15,732,000 4,072,990 5,084,635 11,642,000 -

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111,632,880 13,000,000 63,287,000 6,755,880 12,840,000 2,100,000 4,150,000 9,500,000

12 SUELDO PERSONAL TEMPORERO 14,985,900 14,900,000 85,900

13 SOBRESUELDOS 1,400,000 1,400,000

14 JORNALES -

15 HONORARIOS 1,500,000 1,500,000


18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 10,552,483 1,084,000 6,515,584 570,149 1,070,000 175,000 345,750 792,000

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17,969,424 1,844,700 11,095,000 970,849 1,822,000 297,990 588,885 1,350,000

2 SERVICIOS NO PERSONALES 25,655,000 750,000 8,500,000 890,000 2,335,000 3,230,000 8,650,000 550,000 750,000


22 SERVICIOS BÁSICOS -


24 VIÁTICOS 1,125,000 150,000 300,000 90,000 35,000 100,000 250,000 200,000

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 380,000 80,000 300,000

26 ALQUILERES 9,950,000 100,000 6,700,000 500,000 2,100,000 450,000 100,000

27 SEGUROS -

28

CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES 150,000 150,000

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13,900,000 500,000 1,500,000 300,000 200,000 3,000,000 8,000,000 100,000 300,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,106,500 210,500 6,075,000 231,000 265,000 80,000 265,000 1,620,000 360,000

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES -

32 TEXTILES Y VESTUARIOS -

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 135,000 40,000 60,000 20,000 15,000

34

COMBUSTIBLES ,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,276,000 200,000 2,250,000 96,000 180,000 80,000 250,000 120,000 100,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 3,647,500 2,500 3,550,000 50,000 45,000

36 PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 1,958,000 8,000 220,000 15,000 15,000 1,500,000 200,000

39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 90,000 15,000 75,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - - - - - - - -

41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - - -

42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO - - -

43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO - - -

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,525,000 125,000 9,700,000 250,000 150,000 50,000 600,000 150,000 500,000

61 MAQUINARIAS Y EQUIPO 3,050,000 100,000 1,300,000 200,000 150,000 50,000 600,000 150,000 500,000

63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 8,475,000 25,000 8,400,000 50,000

69 OTROS ACTIVOS -

8 PASIVOS FINANCIEROS 7,175,000 900,000 5,000,000 200,000 1,000,000 75,000 - - -

81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS - - -

87 DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES 7,175,000 900,000 5,000,000 200,000 1,000,000 75,000

TOTAL GENERAL 211,502,187 19,314,200 125,072,584 9,953,778 19,482,000 7,507,990 14,599,635 13,962,000 1,610,000

TOTAL DEL

PROGRAMADENOMINACION


Programa 5

Infraestructura y Servicios Públicos Municipales



PROGRAMA 5: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Este Programa es el que se ocupa de las labores de construcción, reconstrucción y

mantenimiento de edificios, viviendas, parques, plazas, imbornales, contenes,

pavimentación de calles y otras actividades atinentes a la naturaleza de

construcción de infraestructuras físicas municipales.

Asimismo, es también su responsabilidad, la la actividad más visible, tradicional y

delicada de todas las ejecutadas por el gobierno de la ciudad: El mantenimiento del

aseo y limpieza de la ciudad, de los desechos sólidos domiciliarios.

La labor desarrollada por este Programa, se mantiene con fuerte vinculación al

Programa 4 (Reordenamiento Territorial/Gestión Ambiental), ya que la eficiencia

en la limpieza de la ciudad asegura un ambiente más saludable y una calidad de

agua más alta, dado que los desechos no retirados y cuya degradación es

arrastrada a los ríos o cuyo lixiviado o percolado penetra al subsuelo, contamina

las aguas, tanto fluviales como subterráneas.

Del presupuesto total del Ayuntamiento, el Programa 5 representa el 54%, lo que

indica la importancia del mismo. Ese porcentaje se ha visto aumentado

grandemente en los últimos tiempos, debido, principalmente al aumento en el

tonelaje diario de desechos sólidos retirados, así como el aumento en el precio de

los insumos necesarios para cumplir con tan noble tarea.

El Programa 5, está compuesto por las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 1: INFRAESTRUCTURA URBANA

Unidad Ejecutora Dirección de Infraestructura

ACTIVIDAD 4: ASEO URBANO Y EQUIPOS

Unidad Ejecutora Dirección de Aseo Urbano y Equipos

ACTIVIDAD 7: PLAZAS Y PARQUES

Unidad Ejecutora Coordinación Mantenimiento de Plazas y Parques




2009

PRESUPUESTO 2010

1. Infraestructura

Urbana

509,763,710.00 398,552,506.00 754,523,700.00

4. Aseo Urbano y

Equipos

859,426,933.00 835,965,215.00 1,045,426,255.00

7. Plazas y Parques 4,464,647.00 4,710,756.00 9,123,000.00

TOTAL DEL PROGRAMA 1,373,655,290.00 1,239,228,477.00 1,809,072,955.00

PROGRAMA ( 05 ) : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010



12 Sueldos Personal Temporero 122,713,667.85 23,595,963.33 31,461,284.44 25,071,480.00

13 Sobresueldos 113,654.24 0.00 0.00 0.00

14 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00





21 Servicios de Comunicaciones 815,574.21 767,478.09 1,023,304.12 1,920,000.00

22 Servicios Básicos 631,393,947.67 415,307,668.42 553,743,557.89 509,578,976.00

23 Publicidad, Impresión y Encuadernac. 0.00 5,544.80 7,393.07 614,000.00

24 Viáticos 5,734,518.48 4,147,286.88 5,529,715.84 6,846,000.00

25 Transporte y Almacenaje 95,963.00 85,723.57 114,298.09 120,000.00

26 Alquileres 104,195,452.76 44,472,113.75 59,296,151.67 82,244,753.00

27 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Cons.,Repar.Menores y Const.Temp. 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00



31 Alimentos y Productos Agroforestales 2,141,526.92 739,984.99 986,646.65 740,000.00

32 Textiles y Vestuarios 1,031,211.74 23,107.20 30,809.60 3,985,000.00


34 Combustibles, Lubric.,Prods.Quims. 8,146,266.55 15,302,204.55 20,402,939.40 23,723,391.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástic. 17,257,995.48 9,141,554.19 12,188,738.92 21,283,363.00

36 Prods. De Mininerales Metál. Y no Met 1,603,041.03 654,907.76 873,210.35 1,500,000.00

39 Productos y Útiles Varios 1,967,204.38 639,623.97 852,831.96 6,100,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,386,482.44 346,800.00 462,400.00 109,500.00


42 Transferencias Corrientes Sec-Privado 5,386,482.44 346,800.00 462,400.00 109,500.00





PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA ( 05 ) : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

2 de 2

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010







62 Inmueble 0.00 0.00 0.00 82,000,000.00

63 Construcciones y Mejoras 182,748,098.11 13,611,390.23 18,148,520.31 350,000,000.00

69 Construcciones por Concesiones 0.00 0.00 0.00 450,000.00
















TOTALES 1,435,957,062.90 929,421,358.62 1,239,228,478.16 1,809,072,955.00


PRESUPUESTO 2010




PROGRAMA 5

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1 SERVICIOS PERSONALES 271,680,552 32,333,560 235,523,992 3,823,000

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 196,665,828 26,250,960 167,294,868 3,120,000

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 25,071,480 138,480 24,933,000

13 SOBRESUELDOS -

14 JORNALES -

15 HONORARIOS -


18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 18,478,109 2,199,120 16,018,989 260,000

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 31,465,135 3,745,000 27,277,135 443,000

2 SERVICIOS NO PERSONALES 607,873,729 173,670,720 433,488,009 715,000

21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 1,920,000 1,920,000

22 SERVICIOS BÁSICOS 509,578,976 164,125,720 345,453,256



OBJ CTA

COORDINACION

DE PLAZAS Y

PARQUES

DENOMINACIONACTIVIDAD 1

INFRAESTRUC

TURA URBANA

ACTIVIDAD 4

ASEO URBANO Y

EQUIPOS

TOTAL DEL

PROGRAMA

24 VIÁTICOS 6,846,000 531,000 6,300,000 15,000


26 ALQUILERES 82,244,753 7,300,000 74,494,753 450,000

27 SEGUROS -

28 CONSERVACIÓN, REPARAC. MENORES Y CONSTRUC. TEMPORALES 1,000,000 1,000,000

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,550,000 1,700,000 3,600,000 250,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,401,754 4,830,000 49,096,754 3,475,000

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 740,000 740,000

32 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,985,000 85,000 3,900,000

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 70,000 35,000 35,000

34 COMBUSTIBLES ,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 23,723,391 2,420,000 18,303,391 3,000,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 21,283,363 500,000 20,758,363 25,000

36 PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 1,500,000 800,000 500,000 200,000

39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 6,100,000 250,000 5,600,000 250,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109,500 - 109,500 -


42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 109,500 109,500


6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 450,210,000 433,200,000 16,600,000 410,000

61 MAQUINARIAS Y EQUIPO 17,760,000 1,200,000 16,500,000 60,000

62 INMUEBLE 82,000,000 82,000,000

63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 350,350,000 350,000,000 350,000

69 OTROS ACTIVOS 100,000 100,000

8 PASIVOS FINANCIEROS 421,797,420 110,489,420 310,608,000 700,000


87 DISMINUCION DE PASIVOS 421,797,420 110,489,420 310,608,000 700,000

TOTAL GENERAL 1,809,072,955 754,523,700 1,045,426,255 9,123,000

Programa 6

Gestión Administrativa y Financiera


PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA 6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA La labores consideradas dentro de este importante Programa tienen que ver con la política financiera del Ayuntamiento y sus componentes: ingresos, gastos, inversiones y financiamiento. Formula y da seguimiento al plan anual de recaudaciones, apegado a las directrices establecidas por las leyes nacionales y las resoluciones del Concejo Municipal. Es su responsabilidad también analizar, diseñar y evaluar la política tributaria municipal que comprende impuestos, arbitrios, tasas, contribuciones especiales y de cualquier otra procedencia. También es responsable de la guarda y custodia de los inventarios, control, conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la Municipalidad y desempeña un papel preponderante en la labor de adquisición y administración de Equipos y Materiales Gastables tanto para labores de escritorio como para las diversas labores de campo del Ayuntamiento del Distrito nacional, a través de la Dirección de Compras, vigilando que las compras sean todas realizadas conforme a las disposiciones de la Ley que rige la materia. El Programa 6, está compuesto por las siguientes actividades. ACTIVIDAD 1: GESTIÓN FINANCIERA Unidad Ejecutora Dirección Financiera ACTIVIDAD 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Unidad Ejecutora Dirección Administrativa ACTIVIDAD 3: INGRESOS Unidad Ejecutora Dirección de Ingresos ACTIVIDAD 4: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS Unidad Ejecutora Dirección del Registro Civil y Conserv. Hipotecas




2009

PRESUPUESTO 2010

1. Gestión Financiera 826,094,898.00 669,081,921.00 435,327,917.00

2. Gestión Administrativa 54,886,964.00 48,102,841.00 62,079,814.00

3. Ingresos 101,610,697.00 165,044,865.00 178,213,362.00

4. Registro Civil y

Conservaduría de Hipotecas

0.00 6,158,829.00 7,201,207.00


PROGRAMA ( 06 ) : GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010



12 Sueldos Personal Temporero 14,550,796.82 2,869,226.53 3,825,635.37 0.00

13 Sobresueldos 2,068,549.86 445,232.15 593,642.87 5,350,000.00

14 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00





21 Servicios de Comunicaciones 13,352,876.87 8,610,005.92 11,480,007.89 11,020,000.00

22 Servicios Básicos 104,080.00 0.00 0.00 11,000,000.00


24 Viáticos 174,208.66 7,600.00 10,133.33 235,000.00

25 Transporte y Almacenaje 7,000.00 0.00 0.00 90,000.00

26 Alquileres 3,107,503.00 1,488,264.00 1,984,352.00 2,465,000.00

27 Seguros 199,173.92 1,199,011.30 1,598,681.73 1,800,000.00




31 Alimentos y Productos Agroforestales 10,904.00 8,562.00 11,416.00 12,000.00

32 Textiles y Vestuarios 0.00 7,308.00 9,744.00 440,000.00

33 Productos de Papel,Cartón e Impresos 530,258.75 1,691,637.97 2,255,517.29 7,130,000.00

34 Combustibles, Lubric.,Prods.Quims. 22,321,412.14 -884,922.83 -1,179,897.11 6,020,000.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástic. 2,121,083.76 151,432.20 201,909.60 370,000.00


39 Productos y Útiles Varios 1,007,798.60 2,507,040.44 3,342,720.59 4,395,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,800.00 28,500.00 38,000.00 50,000.00







PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA ( 06 ) : GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010







62 Inmueble 0.00 0.00 0.00 0.00

63 Construcciones y Mejoras 1,745,536.40 0.00 0.00 0.00

69 Construcciones por Concesiones 0.00 72,876.71 97,168.95 0.00







81 Amortización de Préstamos Internos 685,760,423.29 381,720,314.14 508,960,418.85 288,000,000.00





9 GASTOS FINANCIEROS 24,951,711.16 15,575,433.17 20,767,244.23 16,000,000.00

91 Intereses de la Deuda Pública Interna 24,951,711.16 15,575,433.17 20,767,244.23 15,000,000.00


93 Comisiones y Otros Gtos.Deuda Públic 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

TOTALES 1,040,693,147.48 666,300,030.50 888,400,040.67 682,822,300.00


PRESUPUESTO 2010




PROGRAMA 6

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

(EN RD$)

ACTIVIDAD 1

GESTION

FINANCIERA

1 SERVICIOS PERSONALES 114,486,300 22,155,917 23,824,814 61,773,362 6,732,207

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 89,073,900 18,083,000 19,445,124 46,336,776 5,209,000


13 SOBRESUELDOS 5,350,000 5,000,000 350,000

14 JORMALES -

15 HONORARIOS -


18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 7,422,792 1,506,917 1,620,427 3,861,398 434,050

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,639,608 2,566,000 2,759,263 6,575,188 739,157

2 SERVICIOS NO PERSONALES 129,239,000 7,595,000 16,775,000 104,835,000 34,000

21 SERVICIO DE COMUNICACIONES 11,020,000 20,000 11,000,000

22 SERVICIOS BASICOS 11,000,000 200,000 10,800,000


24 VIÁTICOS 235,000 100,000 100,000 35,000

OBJ CTA DENOMINACIONTOTAL DEL

PROGRAMA


ACTIVIDAD 3

INGRESOS

ACTIVIDAD 4

REGISTRO CIVIL Y

CONSERVADURIA

DE HIPOTECAS

ACTIVIDAD 2

GESTION

ADMINISTRATIVA

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 90,000 15,000 75,000

26 ALQUILERES 2,465,000 300,000 165,000 2,000,000

27 SEGUROS 1,800,000 1,800,000

28 CONSERVACIÓN, REPARACS. MENORES Y CONSTRUCS. TEMPORALES 45,000 10,000 35,000

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 101,734,000 7,000,000 2,700,000 92,000,000 34,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,432,000 777,000 16,480,000 1,005,000 170,000

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 12,000 12,000

32 TEXTILES Y VESTUARIOS 440,000 40,000 400,000

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7,130,000 80,000 7,000,000 50,000

34 COMBUSTIBLES ,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,020,000 200,000 5,000,000 700,000 120,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 370,000 150,000 50,000 170,000

36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 65,000 25,000 30,000 10,000

39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 4,395,000 270,000 4,000,000 125,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000 50,000 - - -




6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,415,000 750,000 3,000,000 600,000 65,000

61 MAQUINARIAS Y EQUIPO 4,415,000 750,000 3,000,000 600,000 65,000


69 OTROS ACTIVOS -

8 PASIVOS FINANCIEROS 400,200,000 388,000,000 2,000,000 10,000,000 200,000

81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS 288,000,000 288,000,000

87 DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES 112,200,000 100,000,000 2,000,000 10,000,000 200,000

9 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000 16,000,000 - - -

91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 15,000,000 15,000,000

93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 1,000,000 1,000,000

TOTAL GENERAL 682,822,300 435,327,917 62,079,814 178,213,362 7,201,207

Programa 7

Integración Social y Comunitaria


PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA 7: INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA Este es el Programa que tiene el contacto más directo con la ciudadanía. Prima en el los objetivos de organizar y ejecutar programas sociales de salud, educación, formación técnico–laboral y tecnológica, servicio solidario, protección a envejecientes, programas para niños especiales, embarazadas de alto riesgo, servicios funerarios y apoyo a minusválidos, indigentes, así como programas de erradicación de la mendicidad.

Tiene también dentro de sus prioridades, la Educación Ciudadana, Cultura, Turismo, Deportes y Juventud implementando políticas que promueven la realización de actividades de animación urbana y educación ciudadana, promoviendo una cultura civilista que incremente el capital social y la solidaridad ciudadana en el Distrito Nacional.

No puede dejar de mencionarse la gran labor a cargo de este Programa relativa a la seguridad ciudadana vital para que todos los servicios y actividades mencionados en los párrafos anteriores y muchos de los cuales se celebran en lugares públicos y abiertos, cuenten con la protección y seguridad adecuadas. Asimismo, se provee seguridad en los lugares donde los munícipes acuden a recrearse o a descansar, como son los parques, plazas y jardines de la ciudad. El Programa 7, está compuesto por las siguientes actividades: ACTIVIDAD 2: SERVICIO SOCIAL Y DESARROLLO Unidad Ejecutora Dirección de Servicios Sociales ACTIVIDAD 3: ANIMACIÓN URBANA Y DESARROLLO HUMANO Unidad Ejecutora Dirección de Animación Urbana ACTIVIDAD 4: SEGURIDAD CIUDADANA Unidad Ejecutora Dirección de Seguridad Ciudadana




2009

PRESUPUESTO 2010

2. Servicio Social y

Desarrollo

60,266,069.00 84,873,511.00 102,183,740.00

3. Animación Urbana y

Desarrollo Humano

39,465,888.00 49,904,800.00 56,346,092.00

4. Seguridad Ciudadana 69,048,961.00 82,485,331.00 96,911,185.00


PROGRAMA ( 07 ) : INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010



12 Sueldos Personal Temporero 1,702,189.55 590,391.10 787,188.13 0.00

13 Sobresueldos 0.00 117,000.00 156,000.00 120,000.00

14 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Honorarios 65,000.00 0.00 0.00 0.00








24 Viáticos 103,529.60 169,288.80 225,718.40 298,810.00

25 Transporte y Almacenaje 51,774.90 21,650.03 28,866.71 50,000.00

26 Alquileres 2,040,223.82 103,531.85 138,042.47 300,000.00

27 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Cons.,Repar.Menores y Const.Temp. 0.00 0.00 0.00 0.00



31 Alimentos y Productos Agroforestales 4,693,369.00 2,502,726.00 3,336,968.00 4,724,000.00

32 Textiles y Vestuarios 1,414,041.38 1,456,738.00 1,942,317.33 2,698,450.00

33 Productos de Papel,Cartón e Impresos 601,121.10 0.00 0.00 2,000,000.00

34 Combustibles, Lubric.,Prods.Quims. -317,184.89 -1,117,852.15 -1,490,469.53 1,700,000.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástic. 120,672.50 59,836.80 79,782.40 84,000.00



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,506,072.14 41,961,659.88 55,948,879.84 59,471,580.00


42 Transferencias Corrientes Sec-Privado 40,506,072.14 34,961,659.88 46,615,546.51 50,471,580.00

43 Transferencias Corrientes Sec-Público 5,000,000.00 7,000,000.00 9,333,333.33 9,000,000.00




PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA ( 07 ) : INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 500,000.00 666,666.67 3,000,000.00


52 Transferencias Capital Sector Público 0.00 500,000.00 666,666.67 3,000,000.00



61 Maquinaria y Equipo 414,202.63 738,000.00 984,000.00 1,050,000.00

62 Inmueble 450,595.13 0.00 0.00 0.00

63 Construcciones y Mejoras 304,400.00 0.00 0.00 500,000.00

69 Construcciones por Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00
















TOTALES 187,435,359.62 162,947,731.72 217,263,642.29 255,441,017.00


PRESUPUESTO 2010



PROGRAMA 7INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

(EN RD$)

2 3 4

SERVICIO SOCIAL Y

DESARROLLO

DESARROLLO

HUMANO Y

ANIMACION URBANA

SEGURIDAD

CIUDADANA

1 SERVICIOS PERSONALES 153,804,177 37,983,900 36,741,092 79,079,185

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 125,431,216 31,000,000 29,987,016 64,444,200


13 SOBRESUELDOS 120,000 120,000

14 JORNALES -

15 HONORARIOS -


18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 10,454,268 2,585,000 2,498,918 5,370,350

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17,798,693 4,398,900 4,255,158 9,144,635

2 SERVICIOS NO PERSONALES 21,998,810 3,188,810 18,235,000 575,000



23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 50,000 50,000

24 VIÁTICOS 298,810 263,810 35,000



TOTAL DEL

PROGRAMA

26 ALQUILERES 300,000 75,000 225,000

27 SEGUROS -

28 CONSERVAC.REPARACIONES MENORES Y CONST. TEMPORALES -

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 21,300,000 2,750,000 18,200,000 350,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,216,450 7,159,450 650,000 4,407,000

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 4,724,000 1,724,000 3,000,000

32 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,698,450 1,548,450 150,000 1,000,000

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,000,000 2,000,000

34 COMBUSTIBLES ,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,700,000 1,000,000 500,000 200,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 84,000 39,000 45,000

36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 148,000 48,000 100,000

39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 862,000 800,000 62,000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,471,580 50,401,580 70,000 9,000,000


42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50,471,580 50,401,580 70,000

43 TRANSF. CTES. AL SEC. PUB.(CUERPO BOMBEROS DIST.NACIONAL) 9,000,000 9,000,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000 - - 3,000,000

51 TRANFERENCIAS CAPITAL AL SECTOR PRIVADO

52 TRANFERENCIAS CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 3,000,000 3,000,000

53 DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,550,000 1,450,000 - 100,000

61 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,050,000 950,000 100,000

63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 500,000 500,000

69 OTROS ACTIVOS -

8 PASIVOS FINANCIEROS 3,400,000 2,000,000 650,000 750,000


87 DISMINUCION DE PASIVOS 3,400,000 2,000,000 650,000 750,000

TOTAL GENERAL 255,441,017 102,183,740 56,346,092 96,911,185

Programa 8

Proyección Pública e Institucional


PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA 8: PROYECCIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONAL Es el Programa que tiene la responsabilidad de velar por la imagen pública del Ayuntamiento, así como de las relaciones internacionales del Cabildo, lo que constituye, entre otras labores: Elaborar campañas de esclarecimiento al público sobre las políticas, planes y programas de gobierno municipal desarrollados por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Además, elaborar y ejecutar campañas de divulgación al público sobre las políticas y los programas de gobierno desarrollados y en vías de ejecución por el ADN. Promover la ejecución de programas que directa o indirectamente, puedan mejorar las relaciones públicas, ampliando la intercomunicación de los diversos órganos del Ayuntamiento con el público en general. Supervisar y revisar la redacción de correspondencia o cualquier otro material destinado a la divulgación. Asesorar y coordinar las relaciones internacionales y proyectos especiales del Ayuntamiento relacionados a la cooperación internacional y el hermanamiento de ciudades. Formular propuestas de cooperación internacional y estudios especiales. Analizar propuestas de inversionistas internacionales respecto a proyectos de cooperación municipal. Intervenir en la coordinación para tramitar acuerdos con otras ciudades.

El Programa 8, está compuesto por las siguientes actividades: ACTIVIDAD 1: COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS Unidad Ejecutora Dirección de Relaciones Públicas ACTIVIDAD 2: RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Unidad Ejecutora Dirección de Relaciones y Cooperac. Internacional




2009

PRESUPUESTO 2010

1. Comunicaciones y

Relaciones Públicas

9,131,685.00 7,205,179.00 9,574,754.00

2. Relaciones y Cooperación

Internacional

2,390,244.00 2,864,005.00 3,265,500.00


PROGRAMA ( 08 ) : PROYECCIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010



12 Sueldos Personal Temporero 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Sobresueldos 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Honorarios 0.00 0.00 0.00 0.00


18 Gratificaciones y Bonificaciones 334,829.12 0.00 0.00 495,480.00

19 Contribuciones a la Seguridad Social 552,855.40 549,228.20 732,304.27 844,537.00




23 Publicidad, Impresión y Encuadernac. 5,201,153.60 949,200.00 1,265,600.00 3,000,000.00

24 Viáticos 430,303.23 611,378.24 815,170.99 860,000.00

25 Transporte y Almacenaje 0.00 143,551.65 191,402.20 200,000.00

26 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Cons.,Repar.Menores y Const.Temp. 0.00 0.00 0.00 0.00

29 Otros Servicios no Personales 385,560.00 32,737.14 43,649.52 60,000.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,405.08 23,780.00 31,706.67 294,500.00

31 Alimentos y Productos Agroforestales 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Textiles y Vestuarios 0.00 0.00 0.00 0.00


34 Combustibles, Lubric.,Prods.Quims. -54,885.40 -92,000.00 -122,666.67 121,000.00

35 Productos de Cuero, Caucho y Plástic. 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Prods. De Mininerales Metál. Y no Met 0.00 0.00 0.00 5,000.00

39 Productos y Útiles Varios 48,093.60 0.00 0.00 3,500.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,000.00 40,000.00 53,333.33 65,000.00







PRESUPUESTO 2010


PROGRAMA ( 08 ) : PROYECCIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

OBJ/ CTA.


30/09/09


2009

PROPUESTA 2010





6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 6,950.00 9,266.67 75,000.00

61 Maquinaria y Equipo 0.00 6,950.00 9,266.67 75,000.00

62 Inmueble 0.00 0.00 0.00 0.00


69 Construcciones por Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00






8 PASIVOS FINANCIEROS 0.00 1,033,801.80 1,378,402.40 1,000,000.00





87 Disminución de Pasivos 0.00 1,033,801.80 1,378,402.40 1,000,000.00





TOTALES 11,521,930.06 7,551,888.01 10,069,184.01 12,840,254.00


PRESUPUESTO 2010



PROGRAMA 8 PROYECCION PÚBLICA E INSTITUCIONAL(EN RD$)

1 SERVICIOS PERSONALES 7,285,754 5,116,254 2,169,500

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,945,737 4,175,737 1,770,000


13 SOBRESUELDOS -

14 JORNALES -

15 HONORARIOS -


18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 495,480 347,980 147,500

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 844,537 592,537 252,000

2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,120,000 3,120,000 1,000,000


22 SERVICIOS BÁSICOS -

23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 3,000,000 3,000,000

24 VIÁTICOS 860,000 60,000 800,000

ACTIVIDAD 2

RELACIONES Y

COOPERACION

INTERNACIONAL


OBJ

ACTIVIDAD 1

COMUNICACIONES Y

RELACIONES PUBLICAS

TOTAL DEL

PROGRAMADENOMINACIONCTA

24 VIÁTICOS 860,000 60,000 800,000


26 ALQUILERES -

27 SEGUROS -

28 CONSERVAC.REPARACIONES MENORES Y CONST. TEMPORALES -

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 60,000 60,000

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 294,500 198,500 96,000

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES -

32 TEXTILES Y VESTUARIOS -

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 165,000 165,000

34 COMBUSTIBLES ,LUBRICS.,PRODS.QUÍMICOS Y CONEX. 121,000 25,000 96,000

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO -

36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METAL. 5,000 5,000

39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 3,500 3,500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,000 65,000 -




6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 75,000 75,000 -

61 MAQUINARIA Y EQUIPO 75,000 75,000


69 OTROS ACTIVOS -

8 PASIVOS FINANCIEROS 1,000,000 1,000,000 -


87 DISMINUCION DE PASIVOS 1,000,000 1,000,000

TOTAL GENERAL 12,840,254.00 9,574,754.00 3,265,500.00

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