PRESUPUESTO FINANCIERO - Desarrollo trabajo practico.
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Autor: Cr. Sergio Lazzarin DESARROLLO TRABAJO PRACTICO PRESUPUESTO FINANCIERO www.pyme-on-line.com.ar Presupuesto Financiero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total SALDO AL INICIO 50.000,00 15.286,67 -40.831,66 -35.835,00 8.567,57 -27.673,93 -1.713,42 26.369,08 -9.872,41 16.088,10 50.146,60 13.905,11 64.436,70 Ingresos 1RA COBRANZA BIENES 10.000,00 20.000,00 83.400,00 83.400,00 196.800,00 2DA COBRANZA BIENES 10.000,00 20.000,00 83.400,00 83.400,00 196.800,00 3RA COBRANZA BIENES 10.000,00 20.000,00 83.400,00 83.400,00 196.800,00 4TA COBRANZA BIENES 10.000,00 20.000,00 83.400,00 113.400,00 COBRANZA REZAGO EFEVO 2.500,00 2.500,00 5.000,00 COBRANZA REZAGO T.C. 7.500,00 7.500,00 15.000,00 COBRANZA SERVICIO 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 35.937,00 0,00 TOTAL INGRESOS 12.500,00 30.000,00 90.900,00 97.393,00 23.993,00 87.393,00 97.393,00 23.993,00 87.393,00 97.393,00 23.993,00 87.393,00 759.737,00 Egresos ALQUILER MENSUAL 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 116.160,00 COMISION INMOBILIARIA 14.520,00 14.520,00 GARANTIA X ALQUILER 9.680,00 9.680,00 19.360,00 MOBILIARIO 7.260,00 7.260,00 9.680,00 24.200,00 58.080,00 SELECTORA 9.680,00 9.680,00 PAGO PROVEEDORES NACIONALES 16.133,33 16.133,33 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 193.600,06 FLETES 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00 PAGO MATERIAL REZAGO 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00 SUELDOS NETOS 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 135.456,00 S.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976,00 11.952,00 F 931 0,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 63.504,00 LUZ 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00 GAS 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.300,00 AGUAS 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.200,00 CELULARES 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 6.600,00 TELFONIA FIJA 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00 GS BANCARIOS 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 660,00 ABL 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.500,00 IMPRENTA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 PUBLICIDAD 0,00 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 LIBRERÍA 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 ALMACEN 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00 FARMACIA 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 AREA PROTEGIDA 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.100,00 POSICION IVA 0,00 0,00 0,00 2.140,09 1.189,36 9.589,36 9.589,36 1.189,36 9.589,36 9.589,36 1.189,36 9.589,36 53.655,00 INGRESOS BRUTOS 0,00 375,00 900,00 2.727,00 2.921,79 719,79 2.621,79 2.921,79 719,79 2.621,79 2.921,79 719,79 20.170,32 TOTAL EGRESOS 47.213,33 86.118,33 85.903,34 52.990,43 60.234,49 61.432,49 69.310,49 60.234,49 61.432,49 63.334,49 60.234,49 67.408,49 775.847,38 Superavit/Deficit 15.286,67 -40.831,66 -35.835,00 8.567,57 -27.673,93 -1.713,42 26.369,08 -9.872,41 16.088,10 50.146,60 13.905,11 33.889,62 48.326,32 48.326,32 0,00
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Autor: Cr. Sergio Lazzarin DESARROLLO TRABAJO PRACTICOPRESUPUESTO FINANCIERO
www.pyme-on-line.com.ar
Presupuesto Financiero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
SALDO AL INICIO 50.000,00 15.286,67 -40.831,66 -35.835,00 8.567,57 -27.673,93 -1.713,42 26.369,08 -9.872,41 16.088,10 50.146,60 13.905,11 64.436,70
Ingresos
1RA COBRANZA BIENES 10.000,00 20.000,00 83.400,00 83.400,00 196.800,00
2DA COBRANZA BIENES 10.000,00 20.000,00 83.400,00 83.400,00 196.800,00
3RA COBRANZA BIENES 10.000,00 20.000,00 83.400,00 83.400,00 196.800,00
4TA COBRANZA BIENES 10.000,00 20.000,00 83.400,00 113.400,00
COBRANZA REZAGO EFEVO 2.500,00 2.500,00 5.000,00
COBRANZA REZAGO T.C. 7.500,00 7.500,00 15.000,00
COBRANZA SERVICIO 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 35.937,00
0,00
TOTAL INGRESOS 12.500,00 30.000,00 90.900,00 97.393,00 23.993,00 87.393,00 97.393,00 23.993,00 87.393,00 97.393,00 23.993,00 87.393,00 759.737,00
Egresos
ALQUILER MENSUAL 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 116.160,00
COMISION INMOBILIARIA 14.520,00 14.520,00
GARANTIA X ALQUILER 9.680,00 9.680,00 19.360,00
MOBILIARIO 7.260,00 7.260,00 9.680,00 24.200,00 58.080,00
SELECTORA 9.680,00 9.680,00
PAGO PROVEEDORES NACIONALES 16.133,33 16.133,33 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 16.133,34 193.600,06
FLETES 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00
PAGO MATERIAL REZAGO 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00
SUELDOS NETOS 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 11.952,00 135.456,00
S.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976,00 11.952,00
F 931 0,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 63.504,00
LUZ 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00
GAS 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.300,00
AGUAS 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.200,00
CELULARES 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 6.600,00
TELFONIA FIJA 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00
GS BANCARIOS 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 660,00
ABL 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.500,00
IMPRENTA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00
PUBLICIDAD 0,00 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
LIBRERÍA 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00
ALMACEN 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00
FARMACIA 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
AREA PROTEGIDA 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.100,00
POSICION IVA 0,00 0,00 0,00 2.140,09 1.189,36 9.589,36 9.589,36 1.189,36 9.589,36 9.589,36 1.189,36 9.589,36 53.655,00
INGRESOS BRUTOS 0,00 375,00 900,00 2.727,00 2.921,79 719,79 2.621,79 2.921,79 719,79 2.621,79 2.921,79 719,79 20.170,32
TOTAL EGRESOS 47.213,33 86.118,33 85.903,34 52.990,43 60.234,49 61.432,49 69.310,49 60.234,49 61.432,49 63.334,49 60.234,49 67.408,49 775.847,38
Superavit/Deficit 15.286,67 -40.831,66 -35.835,00 8.567,57 -27.673,93 -1.713,42 26.369,08 -9.872,41 16.088,10 50.146,60 13.905,11 33.889,62 48.326,32 48.326,32
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