PRESUPUESTO MODIFICADO 2014 AL MES DE OCTUBRE · 2015-03-06 · Secretaría de Administración y...
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Secretaría de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaría de Administración y Finanzas
PRESUPUESTO MODIFICADO
2014
AL MES DE OCTUBRE
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaría de Administración y Finanzas
GF-P-R-03
Secretaría de Administración y Finanzas
Federal: $2,005,113
Estatal: $2,331,205
$4,336,318
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
$0
$1,000,000
$2,000,000
$3,000,000
$4,000,000
$5,000,000
$6,000,000
Inicial 2014 Convenio Mayo 2014 Julio 2014 Octubre 2014
$4,904,997 $4,461,318 $4,598,526 $4,639,742 $4,590,795
$1,094,763 $1,094,763 $1,274,139 $1,324,267 $1,357,064
ESPECÍFICO ORDINARIO
$5,947,859
77.2%
22.8%
$5,999,760$5,556,081
$5,964,009
18.2%
81.8% 80.3%
19.7%
77.8%
22.2%
$5,872,665
78.3%
21.7%
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Presupuesto Autorizado – Convenio -
Presupuesto Modificado
Consolidado
Secretaría de Administración y Finanzas
Comisión de Presupuestos Comparativo 2014
Modificado a octubre vs Aprobado
Inicial
Ordinarios(Subs Fed y Est)
Extraordinarios(Subs Fed y Est)
Ingresos Propios(Inscriciones/Examenes/Serv y
Prod)
Específicos(Autof/Patron/Conv)
$4,336,318
$888,378
$254,476 $468,687
$4,779,997
$834,763
$125,000 $260,000
MODIFICADO A OCTUBRE APROBADO INICIAL
Secretaría de Administración y Finanzas
Modificado:
$5,947,859 Aprobado Inicial:
$5,999,760
Cantidades en miles de pesos
Comisión de Presupuestos
Modificado a octubre vs Aprobado Inicial
Comparativo 2014
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
SERVICIOS PERSONALES $3,962,881
SERVICIOS GENERALES
$589,072
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$473,283
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$398,766
INVERSIÓN PÚBLICA$383,944
MATERIALES Y SUMINISTROS
$129,046
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$10,867 0.2%
66.6%
6.7%
9.8%
8.0%
2.2%
6.5%
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Clasificación por Objeto de Gasto
(En qué se gasta?)
Egreso Consolidado
Total: $5,947,859
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
¿Quién gasta?
XALAPA$4,138,049
VERACRUZ$812,877
CÓRDOBA/ORIZABA$371,888
POZA RICA/TUXPAN
$348,377
COATZA/MINA$276,668
69.6%
6.2%
13.7%
5.9%
4.6%
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Clasificación Administrativa
(Geográfica)
Egreso Consolidado
Total: $5,947,859
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
¿Para qué se Gasta?
Total
Funciones
Sustantivas:
$4,383,747
73.7%
Total: $5,947,859
DOCENCIA$2,206,556
APOYO INSTITUCIONAL
$1,225,935 APOYO
ACADÉMICO$1,186,289
INVESTIGACIÓN$530,690
EXTENSIÓN$460,212
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PLANTA FÍSICA$338,177
20.6%
19.9%
7.7%
5.7%
8.9%
37.1%
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Clasificación Funcional – Programática
Egreso Consolidado
Secretaría de Administración y Finanzas
*
*
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Consolidado
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables del Ingreso
Estimado(Inicial)
Modificado Devengado Recaudado
$5,999,760 $5,947,859
$62,284
$3,971,010 *
*
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también
afectan el devengado, motivo por el cual la cifra mostrada no corresponde a los
subsidios pendientes de cobro del periodo mostrado.
Secretaría de Administración y Finanzas
Estimado(Inicial)
Modificado Comprometido Devengado/Ejercido
Pagado Por Ejercer
$5,999,760 $5,947,859
$327,227
$3,598,543 $3,549,349
$2,349,316
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Consolidado
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables del Egreso
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
RECURSO FEDERAL $2,625,330
RECURSO ESTATAL $2,393,328
INGRESOS PROPIOS $674,693
REMANENTE DE EJERCICIOS
ANTERIORES$226,279
OTROS RECURSOS $28,229
40.2%
11.3%
3.8%44.1%
0.5%
Total: $5,947,859
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Presupuesto por Fuente de
Financiamiento
Consolidado
Secretaría de Administración y Finanzas
ServiciosPersonales
Bienes Muebles,Inmuebles eIntangibles
Servicios Generales Inversión Pública Transferencias,Asignaciones,
Subsidios y OtrasAyudas
Materiales ySuministros
$1,894,072
$165,724 $126,685 $235,091
$188,936
$14,822
$1,426,961
$51,167 $16,844 $10,070 $164,647
$3,794
Presupuesto Ejercido
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
PRESUPUESTO:
$2,625,330
EJERCIDO:
$1,673,483
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Recurso Federal
Egreso
Secretaría de Administración y Finanzas
*
Estimado(Inicial)
Modificado Comprometido Devengado/Ejercido
Pagado Por Ejercer
$2,740,519 $2,625,330
$216,327
$1,673,484 $1,662,646
$951,846
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Estimado(Inicial)
Modificado Devengado Recaudado
$2,740,519 $2,625,330
$67,816
$1,737,298
*
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables
del Egreso
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables del
Ingreso
*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también afectan
el devengado, motivo por el cual la cifra mostrada no corresponde a los subsidios
pendientes de cobro del periodo mostrado.
*
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Recurso Federal
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
INGRESO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS$3,050
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
$2,005,113
PRODUCTOS DE CAPITAL
$825
0.15%
99.8%
0.05%
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Recurso Federal Ordinario
Por Fuente de Financiamiento
EGRESO SERVICIOS
PERSONALES$1,820,066
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$188,905
SERVICIOS GENERALES
$17
9.39%
90.6%
0.001%
PRESUPUESTO: $2,008,988
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Secretaría de Administración y Finanzas
ServiciosPersonales
Bienes muebles,inmuebles eintangibles
ServiciosGenerales
InversiónPública
Transferencias,asignaciones,
subsidios y otrasayudas
Materiales ySuministros
$1,887,075
$37,261
$218,434
$14,455
$187,687
$48,416
$1,269,821
$8,552 $146,959
$167 $149,697
$30,487
Presupuesto Ejercido
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Recurso Estatal
PRESUPUESTO:
$2,393,329
EJERCIDO:
$1,605,683
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables
del Egreso
Estimado(Inicial)
Modificado Comprometido Devengado/Ejercido
Pagado Por Ejercer
$2,914,241
$2,393,328
$16,796
$1,605,683 $1,579,276
$787,645
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables del
Ingreso
Estimado(Inicial)
Modificado Devengado Recaudado
$2,914,241
$2,393,328
$172,841
$1,693,812
*
*
*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también afectan
el devengado, motivo por el cual la cifra mostrada no corresponde a los subsidios
pendientes de cobro del periodo mostrado.
Recurso Estatal
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
ServiciosPersonales
Bienes Muebles,Inmuebles eIntangibles
ServiciosGenerales
InversiónPública
Transferencias,Asignaciones,
Subsidios y OtrasAyudas
Materiales ySuministros
Participaciones yAportaciones
$176,631
$136,906
$213,347
$55,003
$19,705
$63,213
$9,888
$136,925
$22,321
$69,274
$8,325 $19,022 $15,910
0
Presupuesto Ejercido
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
PRESUPUESTO:
$674,693
EJERCIDO:
$271,777
Ingresos Propios
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Estimado(Inicial)
Modificado Comprometido Devengado/Ejercido
Pagado Por Ejercer
$335,000
$674,693
$45,629
$271,777 $262,021
$402,916
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
$335,000
$674,693
-$156
$348,248
Estimado(Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
*
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables
del Egreso
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables del
Ingreso
*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también afectan
el devengado, motivo por el cual la cifra mostrada no corresponde a los subsidios
pendientes de cobro del periodo mostrado.
*
Ingresos Propios
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
ServiciosPersonales
Bienes Muebles,Inmuebles eIntangibles
ServiciosGenerales
InversiónPública
Transferencias,Asignaciones,
Subsidios y OtrasAyudas
Materiales ySuministros
$2,998 $2,949
$10,184 $10,122
$1,374
$602 $1,430
$220
$3,842
0 $231 0
Presupuesto
Ejercido
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
PRESUPUESTO:
$28,228
EJERCIDO:
$5,723
Otros Recursos
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Estimado(Inicial)
Modificado Comprometido Devengado/Ejercido
Pagado Por Ejercer
$10,000
$28,229
$1,017
$5,723 $5,533
$22,506
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Estimado(Inicial)
Modificado Devengado Recaudado
$10,000
$28,229
0
$7,024
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables
del Egreso
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables del
Ingreso
*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también afectan
el devengado, motivo por el cual la cifra mostrada no corresponde a los subsidios
pendientes de cobro del periodo mostrado.
*
*
Otros Recursos
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
ServiciosPersonales
Bienes Muebles,Inmuebles eIntangibles
ServiciosGenerales
InversiónPública
Transferencias,Asignaciones,
Subsidios y OtrasAyudas
Materiales ySuministros
Participaciones yAportaciones
$2,105
$130,443
$20,422
$69,272
$2,440 $1,221 $376 $1,002
$11,460 $7,462
$21,648
0 $305 0
Presupuesto
Ejercido
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
PRESUPUESTO:
$226,279 EJERCIDO:
$41,877
Remanente de Ejercicios Anteriores
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Estimado(Inicial)
Modificado Comprometido Devengado/Ejercido
Pagado Por Ejercer
0
$226,279
$47,458 $41,876
$39,873
$184,403
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
0
$226,279
-$178,217
$184,629
Estimado(Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
*
*
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables
del Egreso
Etapas del Presupuesto
Momentos Contables del
Ingreso
*Se incluyen montos recaudados de ejercicios anteriores, mismos que también afectan
el devengado, motivo por el cual la cifra mostrada no corresponde a los subsidios
pendientes de cobro del periodo mostrado.
Remanente de Ejercicios Anteriores
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Ingreso
3,962,881 66.6%351,872 5.9%
4,336,318 72.9%
129,046 2.2%233,192 3.9%
888,378 14.9% 589,072 9.9%
5,353,833 90.0% 398,766 6.6%5,947,859 468,687 7.9%
100.0%
473,283 8.0%
2,991 0.1%
254,476 4.3% 383,944 6.5%
5,971 0.1%10,867 0.2%
Productos de Capital
(Productos Financieros) Participaciones y Aportaciones
(Apoyo Administrativo Académico)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(Mobiliario y Equipo, Equipo de Transporte,
Activos Biológicos)Productos de Tipo Corriente
(Servicios Auxiliares)
Ingreso
Consolidado
(Subsidios Federales y Estatales)Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Específicos(Jubilaciones)
ExtraordinariosServicios Generales
(Servicios Básicos, Arrendamientos; Viáticos,
entre otras)
Ingresos Propios Inversión Pública
(Instalación y Obras en Proceso)
Subsidios y Subvenciones
(Autofinanciables, Servicios y Producciones)(Sueldos, Becas, entre otras)
OrdinariosMateriales y Suministros
(Material de Laboratorio, Materiales e Insumos
Varios, Reactivos, entre otras)Convenios
(Convenios. Proyectos y Contratos)
Ingresos por Venta de Bienes
y ServiciosServicios Personales
Tipo Ingreso Egreso
Consolidado
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente
1,894,072 72.1%
4,915 0.2%
2,005,113 76.4% 14,822 0.6%
149,197 5.7%
126,685 4.8%
2,625,330 616,342 23.5% -15 -0.001%
100.0%
188,936 7.2%
2,469,884 94.1%
3,875 0.1% 165,724 6.3%
1349 0.1% 235,091 9.0%
Productos de Capital Inversión Pública
(Productos Financieros) (Obras en Proceso, Instalaciones)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
(IPE, Prima de Ant. p/Jubilación)
Subsidios y Subvenciones
(Subisidio Federal, Remanente Ejerc. Ant.) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Ingresos Propios (Mobiliario y Equipo, Software y Licencias)
Recurso
Federal
Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público
(Servicios básicos, Arrendamientos,
Mantenimiento)
Extraordinarios (Transferencias Disponibilidad Financiera)
(Sanciones económicas, Administrativas,
Ingresos varios, entre otras)
(Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre
otras)
Materiales y Suministros
Ordinarios Convenios(Material de oficina, Reactivos y Productos
químicos)
Tipo Ingreso Egreso
Ingresos por Venta de Bienes y
ServiciosServicios Personales
(Convenios Federales)
Servicios Generales
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Recurso Federal
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente
1,887,075 78.8%
1,186 0.05%
2,331,205 97.4%
48,416 2.0%
51,959 2.2%
218,434 9.1%
2,393,328 2,809 0.1%
100.0% 57,618 2.4%
187,687 7.8%
2,336,863 97.6%
37,261 1.5%
4,505 0.2%
511 0.02% 14,455 0.6%
(Mobiliario y Equipo, Activos Biológicos e
Intangibles)Ingresos Propios
Productos de Capital Inversión Pública
(Productos Financieros) (Obras en Proceso, Instalaciones)
ExtraordinariosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
(IPE, Prima de Ant. p/Jubilación, Ayudas Soc. a
Instituc.)
Subsidios y Subvenciones(Subisidio Estatal, Remanente Ejerc. Ant.,
Estímulos Fiscales)Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Convenios(Material y Equipo de Oficina, Alimentos y
Utensilios)
(Convenios Estatales)
Servicios GeneralesRecurso
Estatal
Transferencias Internas y (Servicios Básicos, Arrendamiento)
(Transferencias Disponibilidad Financiera)
Ingresos por Venta de Bienes y
ServiciosServicios Personales
(Sanciones económicas, Administrativas,
Devolución de pagos en exceso, entre
otras)
(Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre
otras)
Ordinarios Materiales y Suministros
Tipo Ingreso Egreso
Recurso Estatal
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente
176,631 26.2%
339,515 50.3%
31,346 4.6%
63,213 9.4%
9,217 1.4%
213,347 31.6%
433,482 64.2% -8,892 -1.3%
674,693 19,705 2.9%
100.0%
328,607 48.7%
136,906 20.3%
209,866 31.2%
2,991 0.4%
55,003 8.2%
3,255 0.5%
9,888 1.5%
(Apoyo Administrativo-Académico)
(Servicios auxiliares) Inversión Pública
(Obras en Proceso, Instalaciones)Productos de Capital(Productos Financieros) Participación y Aportaciones
Subsidios y Subvenciones
(Recursos Adicionales, Rem. Ejer. Ant.) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(Mobiliario y Equipo)Ingresos Propios Productos de Tipo Corriente
Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público
(Servicios básicos, Arrendamientos, Técnicos y
Otros Serv. )
Ingresos
Propios
Específicos (Transferencias Disponibilidad Financiera)Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
(IPE, Prima de Ant. p/Jubilación)
Extraordinarios Materiales y Suministros
Convenios(Mat. de Admon. y Emision de doctos. y Art.
Oficiales)
(Convenios Federales, Estatales, Donativos)
Servicios Generales
Tipo Ingreso Egreso
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Personales(Ingresos varios, IVA recuperado, entre
otras)
(Sueldo personal de Apoyo, Becas)
Ingresos Propios
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente
2,105 0.9%
5,540 2.4%
154,843 68.4% 1,221 0.5%
2,920 1.3%
20,422 9.0%
6,203 2.7%
226,279 35,206 15.6%
100.0% 2,440 1.1%
210,768 93.1%
130,443 57.6%
36,230 16.0% 1 0.0004%
69,272 30.5%
847 0.4%
376 0.2%
(Mobiliario y equipo de admon.)
Ingresos Propios (Servicios auxiliares) Inversión Pública
(Obra pública en bienes propios)Productos de Capital(Productos Financieros) Participación y Aportaciones
(Jubilaciones)
Subsidios y Subvenciones
(Subisidio Estatal) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(Muebles de oficina y estantería, Eq. Médico y
de Lab.)
Productos de Tipo Corriente
(Convenios Federales, Estatales)
Servicios Generales
Remanente
de Ejercicios
Anteriores
Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público
(Servicios básicos, Arrendamiento, Serv. Banc.
y Financ.)Transferencias (Disponibilidad Financiera)
Específicos Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
(Ingresos varios, IVA recuperado, entre
otras)
(Sueldos)
Materiales y Suministros
Extraordinarios Convenios (Mat. De Admon., Emis. De Doctos, entre otras)
Tipo Ingreso Egreso
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Personales
Remanente de Ejercicios Anteriores
Presupuesto Modificado a Octubre 2014
Por Fuente de Financiamiento
Secretaría de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente
2,998 10.6%
716 2.5%
1,374 4.9%
19,900 70.5%
28,229 100.0% 10,184 36.2%
28,229
100.0% -105 -0.4%
2,949 10.4%
7,709 27.3%
10,122 35.9%
9 0.03%602 2.1%
Productos de Capital
(Productos Financieros) Participación y Aportaciones
(Apoyo Administrativo-Académico)
(Mobiliario y Equipo, Activos Biológicos e
Intangibles)Subsidios y Subvenciones
(Remanente del Ejercicio Anterior) Inversión Pública
(Obras en Proceso, Instalaciones)
Otros
Recursos
Extraordinarios (Servicios Básicos, Arrendamiento, Viáticos)Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias (Disponibilidad Financiera) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(Cuotas y Colegiaturas, entre otras)Materiales y Suministros
(Material de Admon., Emisión de Doctos. y Art.
Oficiales)
Convenios
(Convenios y Contratos Privados y
Donativos)Servicios Generales
Tipo Ingreso Egreso
Ingresos por Venta de Bienes y
Servicios
Servicios Personales
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Presupuesto Modificado a Octubre 2014
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Secretaría de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
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