PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2020 · 3. servicios colegiales 4. funcionamiento general...

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2020

27/11/2019

ÍNDICE

DEMARCACION PáginaANDALUCIA 1CATALUÑA 3C. VALENCIANA 5MADRID 7ARAGON 9CANTABRIA 11CASTILLA LA MANCHA 13CASTILLA Y LEON 15GALICIA 17MURCIA 19PAIS VASCO 21ASTURIAS 23BALEARES 25EXTREMADURA 27LA RIOJA 29LAS PALMAS 31NAVARRA 33TENERIFE 35TOTAL DEMARCACIONES 37VARIACION DEL FCI 39SEDE 40TOTAL COLEGIO 42

27/11/2019

C.I.C.C. y P.

CUENTAS PRESUPUESTARIAS CÓDIGO GENERAL

ACTIVIDAD ORDINARIA1. ACCIONES COLEGIALESINGRESOS POR ACCIONES COLEGIALESOrdinarias por Colegiación 80000A Demarcación por cuotas 35% 80003Otras cuotas 800Subvenciones 802TOTAL INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALES 800 + 802GASTOS POR ACCIONES COLEGIALESÓrganos Corporativos 900Asesorías 901Acciones 901Seguros 901Actividades Colegiales 901Imputación de Gastos a Acciones Colegiales 913TOTAL GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES + 913RESULTADO DE 1. ACCIONES COLEGIALES2. SERVICIOS DE VISADOINGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801A Sede Central 801Resto Ingresos visado 801TOTAL INGRESOS DE VISADO 801GASTOS POR SERVICIO VISADOSeguros 912Gastos de Visado por otras aportaciones 912Colaboradores Directos de Visado 918Imputación de Gastos a Visado 914TOTAL GASTOS DE VISADO + 914RESULTADO 2. SERVICIO DE VISADO3. SERVICIOS COLEGIALESINGRESOS POR SERVICIOS FORMACIONServicios de Formación 803TOTAL INGRESOS SERVICIO FORMACION 803GASTOS POR SERVICIO FORMACIÓNGastos de Formación 910Colaboradores Directos de Formación 919Imputación de Gastos a Formación 915TOTAL GASTOS DE FORMACIÓN + 919RESULTADO 3.1 SERVICIO DE FORMACIÓNINGRESOS POR SERVICIOS PUBLICACIONESPublicaciones 804TOTAL INGRESOS SERVICIO PUBLICACIONES 804GASTOS POR SERVICIO PUBLICACIONESPublicaciones 904Colaboradores Directos Publicaciones 920Imputación de Gastos a Publicaciones 916TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES + 920RESULTADO 3.2 SERVICIO DE PUBLICACIONESINGRESOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 805TOTAL INGRESOS OTROS SERVICIOS 805GASTOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 905Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 921/3Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 917TOTAL GASTOS OTROS SERVICIOS COLEGIALES + 921/3RESULTADO 3.3 OTROS SERVICIOS COLEGIALESRESULTADO DE 3. SERVICIOS COLEGIALES4. FUNCIONAMIENTO GENERALINGRESOS GENERALESTOTAL INGRESOS GENERALES

PRESUPUESTO 2019

REAL A 30 JUNIO 2019

PRESUPUESTO 2020

PPTO 2020 /PPTO 2019

0,00 0,00 0,00 0,00%217.128,00 108.937,37 227.183,00 104,63%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

217.128,00 108.937,37 227.183,00 104,63%

-18.000,00 -12.014,38 -18.800,00 104,44%-37.360,00 -20.585,33 -33.680,00 90,15%

-3.600,00 -11.164,44 -17.100,00 475,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-12.100,00 -11.940,89 -46.000,00 380,17%0,00 0,00 0,00 0,00%

-71.060,00 -55.705,04 -115.580,00 162,65%146.068,00 53.232,33 111.603,00 76,40%

319.000,00 178.393,77 342.000,00 107,21%-49.400,00 -23.794,47 -53.200,00 107,69%45.000,00 9.182,12 20.000,00 44,44%

314.600,00 163.781,42 308.800,00 98,16%

-65.000,00 -39.699,05 -70.000,00 107,69%-12.000,00 -3.799,53 -6.000,00 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -7.010,00 0,00 0,00%

-77.000,00 -50.508,58 -76.000,00 98,70%237.600,00 113.272,84 232.800,00 97,98%

75.000,00 95.342,10 99.000,00 132,00%75.000,00 95.342,10 99.000,00 132,00%

-40.000,00 -77.833,85 -66.000,00 165,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-40.000,00 -77.833,85 -66.000,00 165,00%35.000,00 17.508,25 33.000,00 94,29%

2.000,00 575,36 0,00 0,00%2.000,00 575,36 0,00 0,00%

-300,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-300,00 0,00 0,00 0,00%1.700,00 575,36 0,00 0,00%

3.450,00 22.135,06 20.000,00 579,71%3.450,00 22.135,06 20.000,00 579,71%

-5.000,00 -87,86 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-5.000,00 -87,86 0,00 0,00%-1.550,00 22.047,20 20.000,00 1290,32%35.150,00 40.130,81 53.000,00 150,78%

ANDALUCIA

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C.I.C.C. y P.


GASTOS GENERALESPersonal 902Suministros y Mantenimiento 903Impuestos 903Amortizaciones del Ejercicio 908Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923TOTAL GASTOS GENERALES 908+923RESULTADO DE 4. FUNCIONAMIENTO GENERALRESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIAFCIGASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCIAportaciones al FCITOTAL GASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCIINGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCIAplicaciones del FCITOTAL INGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCIRESULTADO DEL FCIFINANCIEROS Y PATRIMONIALESINGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESIngresos Financieros 806Ingresos Bienes Inmuebles en Alquiler 807TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGastos Financieros 906Gastos Bienes Inmuebles en Alquiler 907TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESRESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIALINGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSIngresos Extraordinarios 809TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOSGASTOS EXTRAORDINARIOSGastos Extraordinarios 909TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOSRESULTADOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. ACCIONES COLEGIALES2. SERVICIOS DE VISADO3. SERVICIOS COLEGIALES4. FUNCIONAMIENTO GENERAL

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA

RESULTADO FCI

RESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL

RESULTADO EXTRAORDINARIOS


TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


ANDALUCIA

-366.454,98 -190.629,95 -385.565,63 105,22%-96.108,03 -44.714,28 -76.000,00 79,08%-18.000,00 -7.728,58 -12.500,00 69,44%-54.583,31 -28.705,69 -54.583,31 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-535.146,32 -271.778,50 -528.648,94 98,79%-535.146,32 -271.778,50 -528.648,94 98,79%-116.328,32 -65.142,52 -131.245,94 112,82%

-39.000,00 -18.785,19 -42.000,00 107,69%-39.000,00 -18.785,19 -42.000,00 107,69%

130.000,00 54.166,65 130.000,00 100,00%130.000,00 54.166,65 130.000,00 100,00%

91.000,00 35.381,46 88.000,00 96,70%

0,00 66,35 0,00 0,00%55.185,00 27.405,00 55.185,00 100,00%55.185,00 27.471,35 55.185,00 100,00%

-31.458,93 -14.694,98 -29.400,00 93,46%-55.185,00 -35.607,25 -55.185,00 100,00%-86.643,93 -50.302,23 -84.585,00 97,62%-31.458,93 -22.830,88 -29.400,00 93,46%

0,00 1.941,84 0,00 0,00%0,00 1.941,84 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 1.941,84 0,00 0,00%

797.363,00 474.351,15 840.168,00 105,37%

-854.150,25 -525.001,25 -912.813,94 106,87%

-56.787,25 -50.650,10 -72.645,94 127,93%

146.068,00 53.232,33 111.603,00 76,40%237.600,00 113.272,84 232.800,00 97,98%

35.150,00 40.130,81 53.000,00 150,78%-535.146,32 -271.778,50 -528.648,94 98,79%

-116.328,32 -65.142,52 -131.245,94 112,82%

91.000,00 35.381,46 88.000,00 96,70%

-31.458,93 -22.830,88 -29.400,00 93,46%

0,00 1.941,84 0,00 0,00%

-56.787,25 -50.650,10 -72.645,94 127,93%

52.981,06 4.933,79 37.122,37 70,07%

102.439,99 27.357,35 79.022,37 77,14%

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C.I.C.C. y P.



PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%212.277,36 87.965,47 212.277,36 100,00%

58.600,00 0,00 58.600,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

270.877,36 87.965,47 270.877,36 100,00%

-20.000,00 -9.710,18 -20.000,00 100,00%-86.348,18 -45.438,30 -86.348,18 100,00%-18.500,00 -22.868,80 -18.500,00 100,00%

0,00 -1.751,48 0,00 0,00%-315.934,46 -166.660,57 -315.934,46 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-440.782,64 -246.429,33 -440.782,64 100,00%-169.905,28 -158.463,86 -169.905,28 100,00%

563.000,00 326.452,18 563.000,00 100,00%-71.858,00 -44.868,08 -71.858,00 100,00%12.000,00 14.377,90 12.000,00 100,00%

503.142,00 295.962,00 503.142,00 100,00%

-117.300,00 -77.493,55 -117.300,00 100,00%-5.000,00 -7.288,91 -5.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-122.300,00 -84.782,46 -122.300,00 100,00%380.842,00 211.179,54 380.842,00 100,00%

110.000,00 17.698,81 110.000,00 100,00%110.000,00 17.698,81 110.000,00 100,00%

-53.400,00 -22.205,49 -53.400,00 100,00%-20.400,00 0,00 -20.400,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-73.800,00 -22.205,49 -73.800,00 100,00%36.200,00 -4.506,68 36.200,00 100,00%

0,00 1.920,00 0,00 0,00%0,00 1.920,00 0,00 0,00%

0,00 -2.930,66 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -2.930,66 0,00 0,00%0,00 -1.010,66 0,00 0,00%

289.000,00 100.022,22 289.000,00 100,00%289.000,00 100.022,22 289.000,00 100,00%

-40.000,00 -4.151,82 -40.000,00 100,00%-25.000,00 0,00 -25.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-65.000,00 -4.151,82 -65.000,00 100,00%224.000,00 95.870,40 224.000,00 100,00%260.200,00 90.353,06 260.200,00 100,00%

CATALUÑA

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C.I.C.C. y P.



TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


CATALUÑA

-546.403,15 -222.264,79 -546.403,15 100,00%-141.552,47 -66.347,65 -141.552,47 100,00%

-18.000,00 -4.947,06 -18.000,00 100,00%-85.831,96 -33.127,46 -85.831,96 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-791.787,58 -326.686,96 -791.787,58 100,00%-791.787,58 -326.686,96 -791.787,58 100,00%-320.650,86 -183.618,22 -320.650,86 100,00%

-56.730,00 -35.444,43 -56.730,00 100,00%-56.730,00 -35.444,43 -56.730,00 100,00%

90.000,00 45.000,00 90.000,00 100,00%90.000,00 45.000,00 90.000,00 100,00%33.270,00 9.555,57 33.270,00 100,00%

90.000,00 47.777,14 90.000,00 100,00%0,00 2.390,00 0,00 0,00%

90.000,00 50.167,14 90.000,00 100,00%

-2.000,00 -1.332,16 -2.000,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.000,00 -1.332,16 -2.000,00 100,00%88.000,00 48.834,98 88.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

1.353.019,36 598.735,64 1.353.019,36 100,00%

-1.552.400,22 -723.963,31 -1.552.400,22 100,00%

-199.380,86 -125.227,67 -199.380,86 100,00%

-169.905,28 -158.463,86 -169.905,28 100,00%380.842,00 211.179,54 380.842,00 100,00%260.200,00 90.353,06 260.200,00 100,00%

-791.787,58 -326.686,96 -791.787,58 100,00%

-320.650,86 -183.618,22 -320.650,86 100,00%

33.270,00 9.555,57 33.270,00 100,00%

88.000,00 48.834,98 88.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-199.380,86 -125.227,67 -199.380,86 100,00%

-113.548,90 -92.100,21 -113.548,90 100,00%

-93.548,90 -85.820,99 -93.548,90 100,00%

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%141.306,00 71.653,99 147.997,00 104,74%

0,00 0,00 0,00 0,00%9.000,00 4.000,00 9.000,00 100,00%

150.306,00 75.653,99 156.997,00 104,45%

-5.500,00 -11.451,06 -5.500,00 100,00%-31.615,52 -12.473,60 -33.100,00 104,70%-17.000,00 -2.469,66 -15.000,00 88,24%

0,00 0,00 0,00 0,00%-38.000,00 -13.372,53 -37.000,00 97,37%

0,00 0,00 0,00 0,00%-92.115,52 -39.766,85 -90.600,00 98,35%58.190,48 35.887,14 66.397,00 114,10%

224.959,64 196.669,69 247.455,59 110,00%-31.831,51 -31.082,33 -35.014,66 110,00%

8.540,37 25.063,25 9.394,41 110,00%201.668,50 190.650,61 221.835,34 110,00%

-44.067,58 -27.636,71 -48.474,33 110,00%-4.826,18 -4.734,23 -5.308,80 110,00%-3.000,00 0,00 -3.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-51.893,76 -32.370,94 -56.783,13 109,42%149.774,74 158.279,67 165.052,21 110,20%

45.000,00 12.625,25 30.000,00 66,67%45.000,00 12.625,25 30.000,00 66,67%

-4.500,00 -13.111,83 -22.000,00 488,89%-20.000,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-24.500,00 -13.111,83 -22.000,00 89,80%20.500,00 -486,58 8.000,00 39,02%

3.000,00 1.204,67 3.500,00 116,67%3.000,00 1.204,67 3.500,00 116,67%

-2.500,00 0,00 -6.283,50 251,34%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.500,00 0,00 -6.283,50 251,34%500,00 1.204,67 -2.783,50 556,70%

52.500,00 39.807,50 52.500,00 100,00%52.500,00 39.807,50 52.500,00 100,00%

-44.000,00 -42.231,01 -44.000,00 100,00%0,00 0,00 -16.000,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-44.000,00 -42.231,01 -60.000,00 136,36%8.500,00 -2.423,51 -7.500,00 88,24%

29.500,00 -1.705,42 -2.283,50 7,74%

CDAD.VALENCIANA

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


CDAD.VALENCIANA

-258.611,76 -133.440,44 -333.388,40 128,91%-69.000,00 -31.295,89 -106.950,00 155,00%-11.500,00 -11.012,86 -11.343,25 98,64%-57.102,63 -27.919,46 -67.088,92 117,49%

0,00 0,00 0,00 0,00%-396.214,39 -203.668,65 -518.770,56 130,93%-396.214,39 -203.668,65 -518.770,56 130,93%-158.749,17 -11.207,26 -289.604,85 182,43%

-25.130,14 -24.542,10 -27.643,15 110,00%-25.130,14 -24.542,10 -27.643,15 110,00%

90.000,00 45.000,00 90.000,00 100,00%90.000,00 45.000,00 90.000,00 100,00%64.869,86 20.457,90 62.356,85 96,13%

15.854,48 11.752,35 16.267,01 102,60%62.165,88 35.876,55 81.542,38 131,17%78.020,36 47.628,90 97.809,39 125,36%

-500,00 -63,61 -5.253,00 1050,60%-5.017,28 -2.619,78 -5.271,89 105,07%-5.517,28 -2.683,39 -10.524,89 190,76%72.503,08 44.945,51 87.284,50 120,39%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-10.000,00 0,00 0,00 0,00%-10.000,00 0,00 0,00 0,00%-10.000,00 0,00 0,00 0,00%

620.494,86 412.570,92 652.641,74 105,18%

-651.871,09 -358.374,77 -792.605,23 121,59%

-31.376,23 54.196,15 -139.963,50 446,08%

58.190,48 35.887,14 66.397,00 114,10%149.774,74 158.279,67 165.052,21 110,20%

29.500,00 -1.705,42 -2.283,50 7,74%-396.214,39 -203.668,65 -518.770,56 130,93%

-158.749,17 -11.207,26 -289.604,85 182,43%

64.869,86 20.457,90 62.356,85 96,13%

72.503,08 44.945,51 87.284,50 120,39%

-10.000,00 0,00 0,00 0,00%

-31.376,23 54.196,15 -139.963,50 446,08%

30.513,68 84.509,25 -68.087,30 223,14%

42.513,68 95.585,72 -51.491,05 121,12%

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


ACTIVIDAD ORDINARIA1. ACCIONES COLEGIALESINGRESOS POR ACCIONES COLEGIALESOrdinarias por Colegiación 80000 0,00 0,00 0,00 0,00%A Demarcación por cuotas 35% 80003 595.667,00 300.264,38 587.382,00 98,61%Otras cuotas 800 0,00 0,00 0,00 0,00%Subvenciones 802 28.200,00 25.222,00 24.435,24 86,65%TOTAL INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALES 800 + 802 623.867,00 325.486,38 611.817,24 98,07%GASTOS POR ACCIONES COLEGIALESÓrganos Corporativos 900 -18.900,00 -11.899,20 -23.400,00 123,81%Asesorías 901 -78.000,00 -49.706,01 -94.960,00 121,74%Acciones 901 -36.000,00 -19.684,19 -35.500,00 98,61%Seguros 901 0,00 0,00 0,00 0,00%Actividades Colegiales 901 -334.200,00 -87.028,10 -234.100,00 70,05%Imputación de Gastos a Acciones Colegiales 913 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES + 913 -467.100,00 -168.317,50 -387.960,00 83,06%RESULTADO DE 1. ACCIONES COLEGIALES 156.767,00 157.168,88 223.857,24 142,80%2. SERVICIOS DE VISADOINGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801 912.000,00 557.575,58 856.400,00 93,90%A Sede Central 801 -156.294,00 -83.530,85 -135.542,20 86,72%Resto Ingresos visado 801 2.000,00 4.019,12 3.600,00 180,00%TOTAL INGRESOS DE VISADO 801 757.706,00 478.063,85 724.457,80 95,61%GASTOS POR SERVICIO VISADOSeguros 912 -91.400,00 -81.824,70 -132.380,00 144,84%Gastos de Visado por otras aportaciones 912 -93.050,00 -89.938,21 -94.725,80 101,80%Colaboradores Directos de Visado 918 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos a Visado 914 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL GASTOS DE VISADO + 914 -184.450,00 -171.762,91 -227.105,80 123,13%RESULTADO 2. SERVICIO DE VISADO 573.256,00 306.300,94 497.352,00 86,76%3. SERVICIOS COLEGIALESINGRESOS POR SERVICIOS FORMACIONServicios de Formación 803 222.167,00 163.022,02 225.000,00 101,28%TOTAL INGRESOS SERVICIO FORMACION 803 222.167,00 163.022,02 225.000,00 101,28%GASTOS POR SERVICIO FORMACIÓNGastos de Formación 910 -217.586,00 -90.099,42 -120.000,00 55,15%Colaboradores Directos de Formación 919 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos a Formación 915 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL GASTOS DE FORMACIÓN + 919 -217.586,00 -90.099,42 -120.000,00 55,15%RESULTADO 3.1 SERVICIO DE FORMACIÓN 4.581,00 72.922,60 105.000,00 2292,08%INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICACIONESPublicaciones 804 200,00 214,10 0,00 0,00%TOTAL INGRESOS SERVICIO PUBLICACIONES 804 200,00 214,10 0,00 0,00%GASTOS POR SERVICIO PUBLICACIONESPublicaciones 904 -22.500,00 -13.100,73 -22.500,00 100,00%Colaboradores Directos Publicaciones 920 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos a Publicaciones 916 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES + 920 -22.500,00 -13.100,73 -22.500,00 100,00%RESULTADO 3.2 SERVICIO DE PUBLICACIONES -22.300,00 -12.886,63 -22.500,00 100,90%INGRESOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 805 112.290,00 38.051,10 47.600,00 42,39%TOTAL INGRESOS OTROS SERVICIOS 805 112.290,00 38.051,10 47.600,00 42,39%GASTOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 905 -23.207,70 -10.926,72 -19.343,44 83,35%Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 921/3 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 917 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL GASTOS OTROS SERVICIOS COLEGIALES + 921/3 -23.207,70 -10.926,72 -19.343,44 83,35%RESULTADO 3.3 OTROS SERVICIOS COLEGIALES 89.082,30 27.124,38 28.256,56 31,72%RESULTADO DE 3. SERVICIOS COLEGIALES 71.363,30 87.160,35 110.756,56 155,20%4. FUNCIONAMIENTO GENERALINGRESOS GENERALESTOTAL INGRESOS GENERALES

MADRID

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


MADRID

GASTOS GENERALESPersonal 902 -673.766,47 -378.428,42 -735.335,68 109,14%Suministros y Mantenimiento 903 -74.580,24 -36.437,80 -59.250,00 79,44%Impuestos 903 -9.807,40 -4.876,59 -10.000,00 101,96%Amortizaciones del Ejercicio 908 -94.109,08 -43.709,57 -81.404,64 86,50%Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL GASTOS GENERALES 908+923 -852.263,19 -463.452,38 -885.990,32 103,96%RESULTADO DE 4. FUNCIONAMIENTO GENERAL -852.263,19 -463.452,38 -885.990,32 103,96%RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA -50.876,89 87.177,79 -54.024,52 106,19%FCIGASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCIAportaciones al FCI -123.390,00 -65.945,67 -107.007,00 86,72%TOTAL GASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCI -123.390,00 -65.945,67 -107.007,00 86,72%INGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCIAplicaciones del FCI 90.000,00 45.000,00 90.000,00 100,00%TOTAL INGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCI 90.000,00 45.000,00 90.000,00 100,00%RESULTADO DEL FCI -33.390,00 -20.945,67 -17.007,00 50,93%FINANCIEROS Y PATRIMONIALESINGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESIngresos Financieros 806 38.700,00 16.353,91 6.800,00 17,57%Ingresos Bienes Inmuebles en Alquiler 807 4.200,00 2.660,00 2.000,00 47,62%TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 42.900,00 19.013,91 8.800,00 20,51%GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGastos Financieros 906 -4.500,00 -2.550,29 -2.900,00 64,44%Gastos Bienes Inmuebles en Alquiler 907 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES -4.500,00 -2.550,29 -2.900,00 64,44%RESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL 38.400,00 16.463,62 5.900,00 15,36%INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSIngresos Extraordinarios 809 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00%GASTOS EXTRAORDINARIOSGastos Extraordinarios 909 -46.226,43 -78.293,17 0,00 0,00%TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS -46.226,43 -78.293,17 0,00 0,00%RESULTADOS EXTRAORDINARIOS -46.226,43 -78.293,17 0,00 0,00%

TOTAL INGRESOS 1.849.130,00 1.068.851,36 1.707.675,04 92,35%

TOTAL GASTOS -1.941.223,32 -1.064.448,79 -1.772.806,56 91,32%

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO -92.093,32 4.402,57 -65.131,52 70,72%

1. ACCIONES COLEGIALES 156.767,00 157.168,88 223.857,24 142,80%2. SERVICIOS DE VISADO 573.256,00 306.300,94 497.352,00 86,76%3. SERVICIOS COLEGIALES 71.363,30 87.160,35 110.756,56 155,20%4. FUNCIONAMIENTO GENERAL -852.263,19 -463.452,38 -885.990,32 103,96%

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA -50.876,89 87.177,79 -54.024,52 106,19%

RESULTADO FCI -33.390,00 -20.945,67 -17.007,00 50,93%

RESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL 38.400,00 16.463,62 5.900,00 15,36%

RESULTADO EXTRAORDINARIOS -46.226,43 -78.293,17 0,00 0,00%

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO -92.093,32 4.402,57 -65.131,52 70,72%

TOTAL CASH FLOW 2.015,76 48.112,14 16.273,12 807,29%

TOTAL EBITDA 16.323,16 55.539,02 29.173,12 178,72%

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%30.694,00 15.562,48 31.505,00 102,64%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

30.694,00 15.562,48 31.505,00 102,64%

-2.200,00 -620,18 -2.200,00 100,00%-9.541,82 -4.972,50 -13.911,99 145,80%

-900,00 -1.000,00 -1.000,00 111,11%0,00 0,00 0,00 0,00%

-6.750,00 -10.928,72 -14.928,72 221,17%0,00 0,00 0,00 0,00%

-19.391,82 -17.521,40 -32.040,71 165,23%11.302,18 -1.958,92 -535,71 4,74%

117.900,01 66.206,14 125.198,00 106,19%-17.960,23 -7.425,90 -18.319,43 102,00%

1.531,17 3.876,18 7.752,36 506,30%101.470,95 62.656,42 114.630,93 112,97%

-20.372,50 -10.133,77 -20.779,95 102,00%-13.700,50 -4.391,85 -8.783,70 64,11%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-34.073,00 -14.525,62 -29.563,65 86,77%67.397,95 48.130,80 85.067,28 126,22%

18.935,03 8.368,00 15.552,00 82,13%18.935,03 8.368,00 15.552,00 82,13%

-14.549,36 -7.404,10 -11.106,15 76,33%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-14.549,36 -7.404,10 -11.106,15 76,33%4.385,67 963,90 4.445,85 101,37%

377,82 326,12 652,24 172,63%377,82 326,12 652,24 172,63%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

377,82 326,12 652,24 172,63%

1.455,00 4.805,00 1.170,00 80,41%1.455,00 4.805,00 1.170,00 80,41%

-33,89 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-33,89 0,00 0,00 0,00%1.421,11 4.805,00 1.170,00 82,33%6.184,60 6.095,02 6.268,09 101,35%

ARAGON

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


ARAGON

-119.903,78 -63.783,14 -126.825,98 105,77%-42.929,00 -13.105,91 -51.457,39 119,87%

-2.100,00 -1.736,56 -2.100,00 100,00%-10.063,48 -4.631,40 -10.162,80 100,99%

0,00 0,00 0,00 0,00%-174.996,26 -83.257,01 -190.546,18 108,89%-174.996,26 -83.257,01 -190.546,18 108,89%

-90.111,53 -30.990,11 -99.746,52 110,69%

-14.179,13 -5.862,51 -14.462,71 102,00%-14.179,13 -5.862,51 -14.462,71 102,00%

70.000,00 34.999,98 70.000,00 100,00%70.000,00 34.999,98 70.000,00 100,00%55.820,87 29.137,47 55.537,29 99,49%

18.190,95 9.037,17 18.074,34 99,36%0,00 0,00 0,00 0,00%

18.190,95 9.037,17 18.074,34 99,36%

-50,00 -147,92 -295,84 591,68%0,00 0,00 0,00 0,00%

-50,00 -147,92 -295,84 591,68%18.140,95 8.889,25 17.778,50 98,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

241.123,75 135.755,17 251.584,51 104,34%

-257.273,46 -128.718,56 -278.015,23 108,06%

-16.149,71 7.036,61 -26.430,72 163,66%

11.302,18 -1.958,92 -535,71 4,74%67.397,95 48.130,80 85.067,28 126,22%

6.184,60 6.095,02 6.268,09 101,35%-174.996,26 -83.257,01 -190.546,18 108,89%

-90.111,53 -30.990,11 -99.746,52 110,69%

55.820,87 29.137,47 55.537,29 99,49%

18.140,95 8.889,25 17.778,50 98,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-16.149,71 7.036,61 -26.430,72 163,66%

-6.086,23 11.668,01 -16.267,92 267,29%

-3.936,23 13.552,49 -13.872,08 352,42%

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%66.935,00 33.621,62 74.845,00 111,82%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

66.935,00 33.621,62 74.845,00 111,82%

-8.500,00 -3.740,77 -7.000,00 82,35%-26.802,60 -6.527,17 -23.602,60 88,06%

-7.200,00 -1.100,00 -5.800,00 80,56%0,00 0,00 0,00 0,00%

-22.200,00 -22.901,19 -23.200,00 104,50%0,00 0,00 0,00 0,00%

-64.702,60 -34.269,13 -59.602,60 92,12%2.232,40 -647,51 15.242,40 682,78%

75.000,00 42.813,58 77.000,00 102,67%-11.875,00 -6.211,71 -12.205,13 102,78%

0,00 2.893,91 0,00 0,00%63.125,00 39.495,78 64.794,88 102,65%

-7.500,00 -6.526,62 -12.762,50 170,17%0,00 -1.044,11 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-7.500,00 -7.570,73 -12.762,50 170,17%55.625,00 31.925,05 52.032,38 93,54%

15.000,00 9.511,79 16.500,00 110,00%15.000,00 9.511,79 16.500,00 110,00%

-25.000,00 -3.147,65 -15.000,00 60,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-25.000,00 -3.147,65 -15.000,00 60,00%-10.000,00 6.364,14 1.500,00 15,00%

0,00 69,56 0,00 0,00%0,00 69,56 0,00 0,00%

-500,00 0,00 -14.785,20 2957,04%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-500,00 0,00 -14.785,20 2957,04%-500,00 69,56 -14.785,20 2957,04%

13.875,00 12.623,00 9.750,00 70,27%13.875,00 12.623,00 9.750,00 70,27%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

13.875,00 12.623,00 9.750,00 70,27%3.375,00 19.056,70 -3.535,20 104,75%

CANTABRIA

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


CANTABRIA

-85.133,55 -40.827,98 -93.582,55 109,92%-22.281,92 -20.905,01 -21.325,44 95,71%

-3.800,00 -469,10 -1.800,00 47,37%-9.550,00 -3.244,74 -6.900,00 72,25%

0,00 0,00 0,00 0,00%-120.765,47 -65.446,83 -123.607,99 102,35%-120.765,47 -65.446,83 -123.607,99 102,35%

-59.533,07 -15.112,59 -59.868,42 100,56%

-9.375,00 -4.904,04 -9.635,63 102,78%-9.375,00 -4.904,04 -9.635,63 102,78%

70.000,00 34.999,98 70.000,00 100,00%70.000,00 34.999,98 70.000,00 100,00%60.625,00 30.095,94 60.364,38 99,57%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-200,00 -277,34 -200,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-200,00 -277,34 -200,00 100,00%-200,00 -277,34 -200,00 100,00%

0,00 3.296,52 0,00 0,00%0,00 3.296,52 0,00 0,00%

0,00 -1.767,16 0,00 0,00%0,00 -1.767,16 0,00 0,00%0,00 1.529,36 0,00 0,00%

228.935,00 133.618,25 235.889,88 103,04%

-228.043,07 -117.382,88 -235.593,92 103,31%

891,93 16.235,37 295,96 33,18%

2.232,40 -647,51 15.242,40 682,78%55.625,00 31.925,05 52.032,38 93,54%

3.375,00 19.056,70 -3.535,20 104,75%-120.765,47 -65.446,83 -123.607,99 102,35%

-59.533,07 -15.112,59 -59.868,42 100,56%

60.625,00 30.095,94 60.364,38 99,57%

-200,00 -277,34 -200,00 100,00%

0,00 1.529,36 0,00 0,00%

891,93 16.235,37 295,96 33,18%

10.441,93 19.480,11 7.195,96 68,91%

14.441,93 20.226,55 9.195,96 63,68%

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%40.652,00 19.723,58 43.936,00 108,08%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

40.652,00 19.723,58 43.936,00 108,08%

-4.500,00 -1.776,17 -5.500,00 122,22%-1.030,00 -771,99 -8.591,84 834,16%-6.500,00 -7.177,44 -12.500,00 192,31%

0,00 0,00 0,00 0,00%-15.000,00 -11.394,39 -14.000,00 93,33%

0,00 0,00 0,00 0,00%-27.030,00 -21.119,99 -40.591,84 150,17%13.622,00 -1.396,41 3.344,16 24,55%

85.200,00 35.286,89 81.000,00 95,07%-12.535,25 -4.998,92 -11.457,00 91,40%22.000,00 8.894,59 18.000,00 81,82%94.664,75 39.182,56 87.543,00 92,48%

-15.225,00 -6.419,23 -15.700,00 103,12%-3.265,76 -1.274,71 -3.009,60 92,16%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-18.490,76 -7.693,94 -18.709,60 101,18%76.173,99 31.488,62 68.833,40 90,36%

3.000,00 2.521,51 3.300,00 110,00%3.000,00 2.521,51 3.300,00 110,00%

-2.500,00 -1.718,27 -3.000,00 120,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.500,00 -1.718,27 -3.000,00 120,00%500,00 803,24 300,00 60,00%

0,00 336,00 600,00 0,00%0,00 336,00 600,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 336,00 600,00 0,00%

8.150,00 7.004,71 7.180,00 88,10%8.150,00 7.004,71 7.180,00 88,10%

0,00 -53,77 -100,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -53,77 -100,00 0,00%

8.150,00 6.950,94 7.080,00 86,87%8.650,00 8.090,18 7.980,00 92,25%

CASTILLA LA MANCHA

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


CASTILLA LA MANCHA

-156.199,54 -73.012,68 -125.241,59 80,18%-20.200,00 -20.510,89 -24.300,00 120,30%

-3.200,00 -1.156,04 -3.200,00 100,00%-12.120,35 -6.925,39 -13.940,40 115,02%

0,00 0,00 0,00 0,00%-191.719,89 -101.605,00 -166.681,99 86,94%-191.719,89 -101.605,00 -166.681,99 86,94%

-93.273,90 -63.422,61 -86.524,43 92,76%

-9.896,25 -3.946,58 -9.045,00 91,40%-9.896,25 -3.946,58 -9.045,00 91,40%

70.000,00 34.999,98 70.000,00 100,00%70.000,00 34.999,98 70.000,00 100,00%60.103,75 31.053,40 60.955,00 101,42%

27.492,13 13.497,88 23.351,45 84,94%6.500,00 3.105,58 6.100,00 93,85%

33.992,13 16.603,46 29.451,45 86,64%

-300,00 -189,49 -300,00 100,00%-3.517,68 -1.758,84 -3.517,68 100,00%-3.817,68 -1.948,33 -3.817,68 100,00%30.174,45 14.655,13 25.633,77 84,95%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

250.458,88 120.371,80 242.010,45 96,63%

-253.454,58 -138.085,88 -241.946,11 95,46%

-2.995,70 -17.714,08 64,34 2,15%

13.622,00 -1.396,41 3.344,16 24,55%76.173,99 31.488,62 68.833,40 90,36%

8.650,00 8.090,18 7.980,00 92,25%-191.719,89 -101.605,00 -166.681,99 86,94%

-93.273,90 -63.422,61 -86.524,43 92,76%

60.103,75 31.053,40 60.955,00 101,42%

30.174,45 14.655,13 25.633,77 84,95%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.995,70 -17.714,08 64,34 2,15%

12.642,33 -9.029,85 17.522,42 138,60%

16.142,33 -7.684,32 21.022,42 130,23%

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%76.515,00 38.282,04 81.890,00 107,02%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

76.515,00 38.282,04 81.890,00 107,02%

-8.000,00 -2.224,48 -8.000,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.800,00 -928,60 -2.500,00 138,89%0,00 0,00 0,00 0,00%

-7.900,00 -3.329,49 -8.900,00 112,66%0,00 0,00 0,00 0,00%

-17.700,00 -6.482,57 -19.400,00 109,60%58.815,00 31.799,47 62.490,00 106,25%

103.400,01 54.795,40 101.600,00 98,26%-13.365,08 -7.298,02 -12.977,95 97,10%19.100,00 6.185,66 13.400,00 70,16%

109.134,93 53.683,04 102.022,05 93,48%

-22.017,50 -10.730,48 -20.435,00 92,81%-5.704,38 -1.592,62 -4.037,35 70,78%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-27.721,88 -12.323,10 -24.472,35 88,28%81.413,05 41.359,94 77.549,70 95,25%

4.200,00 1.787,55 4.200,00 100,00%4.200,00 1.787,55 4.200,00 100,00%

-4.150,00 -313,52 -4.150,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.150,00 -313,52 -4.150,00 100,00%50,00 1.474,03 50,00 100,00%

60,00 57,65 48,00 80,00%60,00 57,65 48,00 80,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

60,00 57,65 48,00 80,00%

1.080,00 240,00 830,00 76,85%1.080,00 240,00 830,00 76,85%

-900,00 0,00 -800,00 88,89%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-900,00 0,00 -800,00 88,89%180,00 240,00 30,00 16,67%290,00 1.771,68 128,00 44,14%

CASTILLA Y LEON

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


CASTILLA Y LEON

-137.271,80 -70.107,02 -145.122,04 105,72%-33.370,00 -16.191,81 -33.120,00 99,25%

-3.000,00 -2.675,12 -2.700,00 90,00%-24.056,91 -12.062,34 -23.718,86 98,59%

0,00 0,00 0,00 0,00%-197.698,71 -101.036,29 -204.660,90 103,52%-197.698,71 -101.036,29 -204.660,90 103,52%

-57.180,66 -26.105,20 -64.493,20 112,79%

-10.551,38 -5.761,66 -10.245,75 97,10%-10.551,38 -5.761,66 -10.245,75 97,10%

90.000,00 44.999,94 100.000,00 111,11%90.000,00 44.999,94 100.000,00 111,11%79.448,62 39.238,28 89.754,25 112,97%

0,00 0,00 0,00 0,00%18.000,00 9.300,00 18.960,00 105,33%18.000,00 9.300,00 18.960,00 105,33%

-23.150,00 -11.108,71 -15.200,00 65,66%-3.082,92 -832,36 -1.522,90 49,40%

-26.232,92 -11.941,07 -16.722,90 63,75%-8.232,92 -2.641,07 2.237,10 27,17%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 -5.987,77 0,00 0,00%0,00 -5.987,77 0,00 0,00%0,00 -5.987,77 0,00 0,00%

298.989,93 148.350,22 307.950,05 103,00%

-284.954,89 -143.845,98 -280.451,90 98,42%

14.035,04 4.504,24 27.498,15 195,92%

58.815,00 31.799,47 62.490,00 106,25%81.413,05 41.359,94 77.549,70 95,25%

290,00 1.771,68 128,00 44,14%-197.698,71 -101.036,29 -204.660,90 103,52%

-57.180,66 -26.105,20 -64.493,20 112,79%

79.448,62 39.238,28 89.754,25 112,97%

-8.232,92 -2.641,07 2.237,10 27,17%

0,00 -5.987,77 0,00 0,00%

14.035,04 4.504,24 27.498,15 195,92%

41.174,87 17.398,94 52.739,91 128,09%

67.324,87 31.182,77 70.639,91 104,92%

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%94.477,00 48.351,89 104.719,00 110,84%

0,00 0,00 0,00 0,00%57.000,00 0,00 0,00 0,00%

151.477,00 48.351,89 104.719,00 69,13%

-9.750,00 -6.923,42 -11.300,00 115,90%-12.251,52 -6.039,75 -12.196,67 99,55%

-6.103,93 -2.102,00 -5.876,73 96,28%0,00 0,00 0,00 0,00%

-41.804,50 -18.089,95 -35.000,00 83,72%0,00 0,00 0,00 0,00%

-69.909,95 -33.155,12 -64.373,40 92,08%81.567,05 15.196,77 40.345,60 49,46%

142.000,00 75.859,56 140.000,00 98,59%-19.437,00 -10.507,47 -18.715,00 96,29%

0,00 13.566,23 0,00 0,00%122.563,00 78.918,32 121.285,00 98,96%

-29.700,00 -18.061,03 -31.500,00 106,06%0,00 -1.311,61 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-29.700,00 -19.372,64 -31.500,00 106,06%92.863,00 59.545,68 89.785,00 96,69%

45.000,00 35.805,96 46.000,00 102,22%45.000,00 35.805,96 46.000,00 102,22%

-20.000,00 -9.068,01 -28.000,00 140,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-20.000,00 -9.068,01 -28.000,00 140,00%25.000,00 26.737,95 18.000,00 72,00%

8.730,00 3.307,78 8.850,00 101,37%8.730,00 3.307,78 8.850,00 101,37%

-7.487,04 -2.913,37 -7.500,00 100,17%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-7.487,04 -2.913,37 -7.500,00 100,17%1.242,96 394,41 1.350,00 108,61%

1.770,00 18.442,31 45.769,67 2585,86%1.770,00 18.442,31 45.769,67 2585,86%

-2.700,00 0,00 -1.250,00 46,30%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.700,00 0,00 -1.250,00 46,30%-930,00 18.442,31 44.519,67 4787,06%

25.312,96 45.574,67 63.869,67 252,32%

GALICIA

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


GALICIA

-214.462,84 -111.509,17 -219.975,97 102,57%-19.480,38 -13.547,14 -20.831,71 106,94%

-2.042,56 -1.006,14 -2.073,14 101,50%-27.998,00 -13.884,83 -25.155,79 89,85%

0,00 0,00 0,00 0,00%-263.983,78 -139.947,28 -268.036,61 101,54%-263.983,78 -139.947,28 -268.036,61 101,54%

-64.240,77 -19.630,16 -74.036,34 115,25%

-15.345,00 -8.295,46 -14.775,00 96,29%-15.345,00 -8.295,46 -14.775,00 96,29%

90.000,00 44.999,94 100.000,00 111,11%90.000,00 44.999,94 100.000,00 111,11%74.655,00 36.704,48 85.225,00 114,16%

50,00 26,64 0,00 0,00%1.776,00 1.812,80 1.907,08 107,38%1.826,00 1.839,44 1.907,08 104,44%

-12.240,24 -6.542,38 -12.232,12 99,93%0,00 0,00 0,00 0,00%

-12.240,24 -6.542,38 -12.232,12 99,93%-10.414,24 -4.702,94 -10.325,04 99,14%

0,00 804,21 0,00 0,00%0,00 804,21 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 804,21 0,00 0,00%

421.366,00 232.469,85 428.530,75 101,70%

-421.366,01 -219.294,26 -427.667,13 101,50%

-0,01 13.175,59 863,62 8636182,49%

81.567,05 15.196,77 40.345,60 49,46%92.863,00 59.545,68 89.785,00 96,69%25.312,96 45.574,67 63.869,67 252,32%

-263.983,78 -139.947,28 -268.036,61 101,54%

-64.240,77 -19.630,16 -74.036,34 115,25%

74.655,00 36.704,48 85.225,00 114,16%

-10.414,24 -4.702,94 -10.325,04 99,14%

0,00 804,21 0,00 0,00%

-0,01 13.175,59 863,62 8636182,46%

27.997,99 27.060,42 26.019,41 92,93%

42.280,79 34.608,94 40.324,67 95,37%

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ACTIVIDAD ORDINARIA1. ACCIONES COLEGIALESINGRESOS POR ACCIONES COLEGIALESOrdinarias por Colegiación 80000A Demarcación por cuotas 35% 80003Otras cuotas 800Subvenciones 802TOTAL INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALES 800 + 802GASTOS POR ACCIONES COLEGIALESÓrganos Corporativos 900Asesorías 901Acciones 901Seguros 901Actividades Colegiales 901Imputación de Gastos a Acciones Colegiales 913TOTAL GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES + 913RESULTADO DE 1. ACCIONES COLEGIALES2. SERVICIOS DE VISADOINGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801A Sede Central 801Resto Ingresos visado 801TOTAL INGRESOS DE VISADO 801GASTOS POR SERVICIO VISADOSeguros 912Gastos de Visado por otras aportaciones 912Colaboradores Directos de Visado 918Imputación de Gastos a Visado 914TOTAL GASTOS DE VISADO + 914RESULTADO 2. SERVICIO DE VISADO3. SERVICIOS COLEGIALESINGRESOS POR SERVICIOS FORMACIONServicios de Formación 803TOTAL INGRESOS SERVICIO FORMACION 803GASTOS POR SERVICIO FORMACIÓNGastos de Formación 910Colaboradores Directos de Formación 919Imputación de Gastos a Formación 915TOTAL GASTOS DE FORMACIÓN + 919RESULTADO 3.1 SERVICIO DE FORMACIÓNINGRESOS POR SERVICIOS PUBLICACIONESPublicaciones 804TOTAL INGRESOS SERVICIO PUBLICACIONES 804GASTOS POR SERVICIO PUBLICACIONESPublicaciones 904Colaboradores Directos Publicaciones 920Imputación de Gastos a Publicaciones 916TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES + 920RESULTADO 3.2 SERVICIO DE PUBLICACIONESINGRESOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 805TOTAL INGRESOS OTROS SERVICIOS 805GASTOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 905Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 921/3Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 917TOTAL GASTOS OTROS SERVICIOS COLEGIALES + 921/3RESULTADO 3.3 OTROS SERVICIOS COLEGIALESRESULTADO DE 3. SERVICIOS COLEGIALES4. FUNCIONAMIENTO GENERALINGRESOS GENERALESTOTAL INGRESOS GENERALESGASTOS GENERALES

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%34.413,00 17.643,03 36.789,00 106,90%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 3.300,00 0,00 0,00%

34.413,00 20.943,03 36.789,00 106,90%

-4.470,00 -2.114,76 -4.820,00 107,83%-21.553,60 -10.077,30 -16.123,68 74,81%

-1.272,67 -597,80 -1.763,25 138,55%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.150,00 -4.494,85 -1.919,00 60,92%0,00 0,00 0,00 0,00%

-30.446,27 -17.284,71 -24.625,93 80,88%3.966,73 3.658,32 12.163,07 306,63%

51.664,08 47.667,34 89.631,06 173,49%-7.781,80 -5.924,09 -13.422,25 172,48%21.327,63 1.263,76 2.527,52 11,85%65.209,91 43.007,01 78.736,33 120,74%

-8.261,54 -7.522,78 -14.270,21 172,73%-4.278,53 -5.034,34 -7.701,31 180,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-12.540,07 -12.557,12 -21.971,52 175,21%52.669,84 30.449,89 56.764,81 107,77%

4.400,00 0,00 4.840,00 110,00%4.400,00 0,00 4.840,00 110,00%

-2.000,00 0,00 -2.000,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 -100,00 0,00%

-2.000,00 0,00 -2.100,00 105,00%2.400,00 0,00 2.740,00 114,17%

3.407,93 1.457,84 3.608,57 105,89%3.407,93 1.457,84 3.608,57 105,89%

-4.125,00 0,00 0,00 0,00%-14.701,82 -8.464,95 -14.511,31 98,70%

0,00 0,00 0,00 0,00%-18.826,82 -8.464,95 -14.511,31 77,08%-15.418,89 -7.007,11 -10.902,74 70,71%

725,00 7.830,00 2.181,43 300,89%725,00 7.830,00 2.181,43 300,89%

-400,00 0,00 -400,00 100,00%-100,00 0,00 -100,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-500,00 0,00 -500,00 100,00%225,00 7.830,00 1.681,43 747,30%

-12.793,89 822,89 -6.481,31 50,66%

MURCIA

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Personal 902Suministros y Mantenimiento 903Impuestos 903Amortizaciones del Ejercicio 908Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923TOTAL GASTOS GENERALES 908+923RESULTADO DE 4. FUNCIONAMIENTO GENERALRESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIAFCIGASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCIAportaciones al FCITOTAL GASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCIINGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCIAplicaciones del FCITOTAL INGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCIRESULTADO DEL FCIFINANCIEROS Y PATRIMONIALESINGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESIngresos Financieros 806Ingresos Bienes Inmuebles en Alquiler 807TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGastos Financieros 906Gastos Bienes Inmuebles en Alquiler 907TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESRESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIALINGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSIngresos Extraordinarios 809TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOSGASTOS EXTRAORDINARIOSGastos Extraordinarios 909TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOSRESULTADOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


MURCIA

-91.715,94 -43.148,09 -107.388,99 117,09%-17.627,32 -8.241,98 -17.263,01 97,93%

-1.946,55 -973,29 -1.946,58 100,00%-2.167,03 -904,50 -1.033,55 47,69%

0,00 0,00 0,00 0,00%-113.456,84 -53.267,86 -127.632,13 112,49%-113.456,84 -53.267,86 -127.632,13 112,49%

-69.614,16 -18.336,76 -65.185,56 93,64%

-6.143,53 -4.676,90 -10.596,51 172,48%-6.143,53 -4.676,90 -10.596,51 172,48%

70.000,00 29.166,65 70.000,00 100,00%70.000,00 29.166,65 70.000,00 100,00%63.856,47 24.489,75 59.403,49 93,03%

0,00 0,00 0,00 0,00%7.200,00 3.661,20 7.402,92 102,82%7.200,00 3.661,20 7.402,92 102,82%

-150,00 -67,40 -134,80 89,87%-1.054,92 -527,46 -1.054,92 100,00%-1.204,92 -594,86 -1.189,72 98,74%5.995,08 3.066,34 6.213,20 103,64%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

185.355,84 106.065,73 203.558,25 109,82%

-185.118,45 -96.846,40 -203.127,13 109,73%

237,39 9.219,33 431,12 181,61%

3.966,73 3.658,32 12.163,07 306,63%52.669,84 30.449,89 56.764,81 107,77%

-12.793,89 822,89 -6.481,31 50,66%-113.456,84 -53.267,86 -127.632,13 112,49%

-69.614,16 -18.336,76 -65.185,56 93,64%

63.856,47 24.489,75 59.403,49 93,03%

5.995,08 3.066,34 6.213,20 103,64%

0,00 0,00 0,00 0,00%

237,39 9.219,33 431,12 181,61%

3.459,34 10.651,29 2.519,59 72,83%

5.555,89 11.691,98 4.600,97 82,81%

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C.I.C.C. y P.



PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%60.821,00 30.792,08 62.566,00 102,87%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

60.821,00 30.792,08 62.566,00 102,87%

-3.800,00 -308,89 -4.900,00 128,95%-10.904,60 -5.265,16 -17.652,60 161,88%-16.136,44 -6.656,76 -16.900,00 104,73%

0,00 0,00 0,00 0,00%-7.000,00 -5.903,77 -9.100,00 130,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-37.841,04 -18.134,58 -48.552,60 128,31%22.979,96 12.657,50 14.013,40 60,98%

198.000,00 115.027,54 216.000,00 109,09%-28.329,00 -14.559,71 -29.640,00 104,63%17.000,00 11.308,80 17.800,00 104,71%

186.671,00 111.776,63 204.160,00 109,37%

-42.100,00 -21.498,15 -52.800,00 125,42%-9.800,00 -10.764,55 -11.200,00 114,29%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-51.900,00 -32.262,70 -64.000,00 123,31%134.771,00 79.513,93 140.160,00 104,00%

40.000,00 81.391,08 60.000,00 150,00%40.000,00 81.391,08 60.000,00 150,00%

-30.000,00 -34.517,85 -40.000,00 133,33%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-30.000,00 -34.517,85 -40.000,00 133,33%10.000,00 46.873,23 20.000,00 200,00%

0,00 99,62 200,00 0,00%0,00 99,62 200,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 99,62 200,00 0,00%

51.000,00 3.190,00 51.000,00 100,00%51.000,00 3.190,00 51.000,00 100,00%

-8.000,00 -658,11 -17.000,00 212,50%-22.000,00 0,00 -5.000,00 22,73%

0,00 0,00 0,00 0,00%-30.000,00 -658,11 -22.000,00 73,33%21.000,00 2.531,89 29.000,00 138,10%31.000,00 49.504,74 49.200,00 158,71%

PAIS VASCO

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


PAIS VASCO

-193.012,00 -98.903,64 -209.360,00 108,47%-33.600,00 -19.160,34 -36.600,00 108,93%-10.000,00 -1.854,74 -4.000,00 40,00%-14.332,85 -7.306,76 -14.211,92 99,16%

0,00 0,00 0,00 0,00%-250.944,85 -127.225,48 -264.171,92 105,27%-250.944,85 -127.225,48 -264.171,92 105,27%

-62.193,89 14.450,69 -60.798,52 97,76%

-22.365,00 -11.494,58 -23.400,00 104,63%-22.365,00 -11.494,58 -23.400,00 104,63%

70.000,00 29.166,65 70.000,00 100,00%70.000,00 29.166,65 70.000,00 100,00%47.635,00 17.672,07 46.600,00 97,83%

0,00 0,00 0,00 0,00%2.000,00 0,00 0,00 0,00%2.000,00 0,00 0,00 0,00%

-100,00 -163,98 -200,00 200,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-100,00 -163,98 -200,00 200,00%1.900,00 -163,98 -200,00 10,53%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

410.492,00 256.416,06 447.926,00 109,12%

-423.150,89 -224.457,28 -462.324,52 109,26%

-12.658,89 31.958,78 -14.398,52 113,74%

22.979,96 12.657,50 14.013,40 60,98%134.771,00 79.513,93 140.160,00 104,00%

31.000,00 49.504,74 49.200,00 158,71%-250.944,85 -127.225,48 -264.171,92 105,27%

-62.193,89 14.450,69 -60.798,52 97,76%

47.635,00 17.672,07 46.600,00 97,83%

1.900,00 -163,98 -200,00 10,53%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-12.658,89 31.958,78 -14.398,52 113,74%

1.673,96 39.265,54 -186,60 11,15%

11.773,96 41.284,26 4.013,40 34,09%

27/11/2019 Página 22 de 49

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%26.976,00 13.731,62 26.976,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 100,00 0,00 0,00%

26.976,00 13.831,62 26.976,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-3.500,00 -92,54 -3.430,00 98,00%-5.700,00 -61,59 -5.586,00 98,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-8.400,00 -1.289,21 -8.400,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-17.600,00 -1.443,34 -17.416,00 98,95%

9.376,00 12.388,28 9.560,00 101,96%

44.000,00 37.338,39 52.000,00 118,18%-6.469,50 -4.775,31 -6.992,00 108,08%3.000,00 3.058,37 2.000,00 66,67%

40.530,50 35.621,45 47.008,00 115,98%

-9.550,00 -11.475,70 -15.200,00 159,16%-3.957,50 -318,81 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-13.507,50 -11.794,51 -15.200,00 112,53%27.023,00 23.826,94 31.808,00 117,71%

7.150,00 743,58 7.865,00 110,00%7.150,00 743,58 7.865,00 110,00%

-7.150,00 -1.240,64 -7.865,00 110,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-7.150,00 -1.240,64 -7.865,00 110,00%0,00 -497,06 0,00 0,00%

3.630,00 1.150,50 3.993,00 110,00%3.630,00 1.150,50 3.993,00 110,00%

-3.630,00 -881,92 -3.993,00 110,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.630,00 -881,92 -3.993,00 110,00%0,00 268,58 0,00 0,00%

11.300,00 660,06 13.530,00 119,73%11.300,00 660,06 13.530,00 119,73%

-12.490,00 0,00 -13.530,00 108,33%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-12.490,00 0,00 -13.530,00 108,33%-1.190,00 660,06 0,00 0,00%-1.190,00 431,58 0,00 0,00%

ASTURIAS

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


ASTURIAS

-61.705,00 -33.984,07 -69.522,05 112,67%-9.500,00 -6.138,41 -10.200,00 107,37%-4.450,00 0,00 -1.450,00 32,58%-4.223,96 -2.174,59 -4.347,51 102,92%

0,00 0,00 0,00 0,00%-79.878,96 -42.297,07 -85.519,56 107,06%-79.878,96 -42.297,07 -85.519,56 107,06%-44.669,96 -5.650,27 -44.151,56 98,84%

-5.107,50 -3.770,01 -5.520,00 108,08%-5.107,50 -3.770,01 -5.520,00 108,08%

50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%44.892,50 21.229,95 44.480,00 99,08%

0,00 1.000,00 0,00 0,00%0,00 438,92 0,00 0,00%0,00 1.438,92 0,00 0,00%

-120,00 -90,18 -180,36 150,30%0,00 0,00 0,00 0,00%

-120,00 -90,18 -180,36 150,30%-120,00 1.348,74 -180,36 150,30%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

139.586,50 78.446,09 149.372,00 107,01%

-139.483,96 -61.517,67 -149.223,92 106,98%

102,54 16.928,42 148,08 144,41%

9.376,00 12.388,28 9.560,00 101,96%27.023,00 23.826,94 31.808,00 117,71%-1.190,00 431,58 0,00 0,00%

-79.878,96 -42.297,07 -85.519,56 107,06%

-44.669,96 -5.650,27 -44.151,56 98,84%

44.892,50 21.229,95 44.480,00 99,08%

-120,00 1.348,74 -180,36 150,30%

0,00 0,00 0,00 0,00%

102,54 16.928,42 148,08 144,41%

4.326,50 19.103,01 4.495,59 103,91%

8.896,50 19.193,19 6.125,95 68,86%

27/11/2019 Página 24 de 49

C.I.C.C. y P.



PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%19.349,00 9.986,62 22.005,00 113,73%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

19.349,00 9.986,62 22.005,00 113,73%

-1.200,00 0,00 -1.320,00 110,00%-4.200,00 -3.080,62 -4.200,00 100,00%

-600,00 0,00 -600,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-5.300,00 -9.287,53 -5.300,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-11.300,00 -12.368,15 -11.420,00 101,06%8.049,00 -2.381,53 10.585,00 131,51%

106.000,00 58.814,86 111.000,00 104,72%-16.150,00 -8.411,17 -17.005,00 105,29%

7.000,00 1.450,70 7.000,00 100,00%96.850,00 51.854,39 100.995,00 104,28%

-21.000,00 -12.164,90 -21.500,00 102,38%-4.000,00 -62,64 -4.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-25.000,00 -12.227,54 -25.500,00 102,00%71.850,00 39.626,85 75.495,00 105,07%

1.100,00 6.698,58 6.000,00 545,45%1.100,00 6.698,58 6.000,00 545,45%

-500,00 -3.120,46 -1.500,00 300,00%-500,00 0,00 -3.000,00 600,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-1.000,00 -3.120,46 -4.500,00 450,00%

100,00 3.578,12 1.500,00 1500,00%

1.100,00 1.460,97 1.400,00 127,27%1.100,00 1.460,97 1.400,00 127,27%

0,00 0,00 0,00 0,00%-800,00 0,00 -900,00 112,50%

0,00 0,00 0,00 0,00%-800,00 0,00 -900,00 112,50%300,00 1.460,97 500,00 166,67%

2.000,00 287,67 650,00 32,50%2.000,00 287,67 650,00 32,50%

-1.000,00 0,00 -650,00 65,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.000,00 0,00 -650,00 65,00%1.000,00 287,67 0,00 0,00%1.400,00 5.326,76 2.000,00 142,86%

BALEARES

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


BALEARES

-73.236,00 -41.929,70 -73.236,00 100,00%-10.000,00 -5.049,11 -10.000,00 100,00%

-1.350,00 -810,05 -1.350,00 100,00%-14.377,39 -9.320,58 -14.377,39 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-98.963,39 -57.109,44 -98.963,39 100,00%-98.963,39 -57.109,44 -98.963,39 100,00%-17.664,39 -14.537,36 -10.883,39 61,61%

-12.750,00 -6.640,38 -13.425,00 105,29%-12.750,00 -6.640,38 -13.425,00 105,29%

50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%37.250,00 18.359,58 36.575,00 98,19%

0,00 0,00 0,00 0,00%1.000,00 400,00 800,00 80,00%1.000,00 400,00 800,00 80,00%

-50,00 -242,95 -500,00 1000,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-50,00 -242,95 -500,00 1000,00%950,00 157,05 300,00 31,58%

3.100,00 850,00 3.500,00 112,90%3.100,00 850,00 3.500,00 112,90%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

3.100,00 850,00 3.500,00 112,90%

174.499,00 96.538,19 185.350,00 106,22%

-150.863,39 -91.708,92 -155.858,39 103,31%

23.635,61 4.829,27 29.491,61 124,78%

8.049,00 -2.381,53 10.585,00 131,51%71.850,00 39.626,85 75.495,00 105,07%

1.400,00 5.326,76 2.000,00 142,86%-98.963,39 -57.109,44 -98.963,39 100,00%

-17.664,39 -14.537,36 -10.883,39 61,61%

37.250,00 18.359,58 36.575,00 98,19%

950,00 157,05 300,00 31,58%

3.100,00 850,00 3.500,00 112,90%

23.635,61 4.829,27 29.491,61 124,78%

38.013,00 14.149,85 43.869,00 115,41%

39.413,00 15.202,85 45.719,00 116,00%

27/11/2019 Página 26 de 49

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%20.610,00 10.153,06 22.483,00 109,09%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

20.610,00 10.153,06 22.483,00 109,09%

-1.850,00 -955,44 -4.585,50 247,86%0,00 0,00 -3.000,00 0,00%

-1.500,00 -864,87 -1.970,00 131,33%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.100,00 -96,15 -29.750,00 959,68%0,00 0,00 0,00 0,00%

-6.450,00 -1.916,46 -39.305,50 609,39%14.160,00 8.236,60 -16.822,50 118,80%

17.000,00 16.954,87 42.500,00 250,00%-2.337,00 -2.305,92 -6.080,00 260,16%4.000,00 4.335,78 0,00 0,00%

18.663,00 18.984,73 36.420,00 195,15%

-4.700,00 -4.170,61 -10.500,00 223,40%0,00 -2.412,68 -10.560,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.700,00 -6.583,29 -21.060,00 448,09%13.963,00 12.401,44 15.360,00 110,01%

500,00 0,00 500,00 100,00%500,00 0,00 500,00 100,00%

-300,00 -254,64 -294,00 98,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-300,00 -254,64 -294,00 98,00%200,00 -254,64 206,00 103,00%

150,00 0,00 100,00 66,67%150,00 0,00 100,00 66,67%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 -50,00 0,00%0,00 0,00 -50,00 0,00%

150,00 0,00 50,00 33,33%

315,00 60,00 9.230,00 2930,16%315,00 60,00 9.230,00 2930,16%

0,00 -42,35 -3.000,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 -42,35 -3.000,00 0,00%

315,00 17,65 6.230,00 1977,78%665,00 -236,99 6.486,00 975,34%

EXTREMADURA

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


EXTREMADURA

-72.415,00 -29.272,91 -66.447,26 91,76%-13.885,00 -6.458,97 -14.070,00 101,33%

0,00 0,00 0,00 0,00%-335,00 -279,68 -418,00 124,78%

0,00 0,00 0,00 0,00%-86.635,00 -36.011,56 -80.935,26 93,42%-86.635,00 -36.011,56 -80.935,26 93,42%-57.847,00 -15.610,51 -75.911,76 131,23%

-1.845,00 -1.820,46 -4.800,00 260,16%-1.845,00 -1.820,46 -4.800,00 260,16%

50.000,00 24.999,96 80.000,00 160,00%50.000,00 24.999,96 80.000,00 160,00%48.155,00 23.179,50 75.200,00 156,16%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-120,00 -35,02 -100,00 83,33%0,00 0,00 0,00 0,00%

-120,00 -35,02 -100,00 83,33%-120,00 -35,02 -100,00 83,33%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

90.238,00 54.197,75 118.733,00 131,58%

-100.050,00 -46.663,78 -119.544,76 119,49%

-9.812,00 7.533,97 -811,76 8,27%

14.160,00 8.236,60 -16.822,50 118,80%13.963,00 12.401,44 15.360,00 110,01%

665,00 -236,99 6.486,00 975,34%-86.635,00 -36.011,56 -80.935,26 93,42%

-57.847,00 -15.610,51 -75.911,76 131,23%

48.155,00 23.179,50 75.200,00 156,16%

-120,00 -35,02 -100,00 83,33%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-9.812,00 7.533,97 -811,76 8,27%

-9.477,00 7.813,65 -393,76 4,15%

-9.357,00 7.848,67 -293,76 3,14%

27/11/2019 Página 28 de 49

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%9.013,00 4.493,98 9.496,00 105,36%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

9.013,00 4.493,98 9.496,00 105,36%

-2.400,00 -96,02 -1.100,00 45,83%-1.500,00 -533,36 -800,00 53,33%

-320,00 -328,05 -520,00 162,50%0,00 0,00 0,00 0,00%

-8.500,00 -1.626,28 -6.000,00 70,59%0,00 0,00 0,00 0,00%

-12.720,00 -2.583,71 -8.420,00 66,19%-3.707,00 1.910,27 1.076,00 29,03%

10.775,01 2.648,91 10.775,01 100,00%-1.552,78 -321,84 -1.552,78 100,00%1.000,00 700,42 1.000,00 100,00%

10.222,23 3.027,49 10.222,23 100,00%

-1.827,50 -279,89 -1.827,50 100,00%-913,58 -553,85 -913,58 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.741,08 -833,74 -2.741,08 100,00%7.481,15 2.193,75 7.481,15 100,00%

3.000,00 31,45 3.000,00 100,00%3.000,00 31,45 3.000,00 100,00%

-5.500,00 0,00 -3.000,00 54,55%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-5.500,00 0,00 -3.000,00 54,55%-2.500,00 31,45 0,00 0,00%

50,00 19,24 50,00 100,00%50,00 19,24 50,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

50,00 19,24 50,00 100,00%

100,00 30,00 100,00 100,00%100,00 30,00 100,00 100,00%

-1.900,00 0,00 -1.900,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.900,00 0,00 -1.900,00 100,00%-1.800,00 30,00 -1.800,00 100,00%-4.250,00 80,69 -1.750,00 41,18%

LA RIOJA

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


LA RIOJA

-29.742,00 -18.797,12 -39.769,00 133,71%-6.550,00 -2.342,79 -5.250,00 80,15%

-600,00 0,00 -600,00 100,00%-3.090,88 -1.685,10 -3.370,24 109,04%

0,00 0,00 0,00 0,00%-39.982,88 -22.825,01 -48.989,24 122,53%-39.982,88 -22.825,01 -48.989,24 122,53%-40.458,73 -18.640,30 -42.182,10 104,26%

-1.225,88 -254,11 -1.225,88 100,00%-1.225,88 -254,11 -1.225,88 100,00%

50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%48.774,12 24.745,85 48.774,12 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-10,00 -86,92 -175,00 1750,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-10,00 -86,92 -175,00 1750,00%-10,00 -86,92 -175,00 1750,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

72.385,23 32.602,12 72.868,23 100,67%

-64.079,84 -26.583,49 -66.451,20 103,70%

8.305,39 6.018,63 6.417,03 77,26%

-3.707,00 1.910,27 1.076,00 29,03%7.481,15 2.193,75 7.481,15 100,00%

-4.250,00 80,69 -1.750,00 41,18%-39.982,88 -22.825,01 -48.989,24 122,53%

-40.458,73 -18.640,30 -42.182,10 104,26%

48.774,12 24.745,85 48.774,12 100,00%

-10,00 -86,92 -175,00 1750,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

8.305,39 6.018,63 6.417,03 77,26%

11.396,27 7.703,73 9.787,27 85,88%

12.006,27 7.790,65 10.562,27 87,97%

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PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%14.874,00 7.573,16 15.655,00 105,25%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

14.874,00 7.573,16 15.655,00 105,25%

0,00 -732,00 -6.375,00 0,00%-2.000,00 0,00 0,00 0,00%-4.500,00 -728,69 -4.500,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-2.600,00 -953,69 -2.600,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-9.100,00 -2.414,38 -13.475,00 148,08%5.774,00 5.158,78 2.180,00 37,76%

54.000,00 70.494,70 47.500,00 87,96%-6.517,00 -10.387,97 -7.647,50 117,35%4.000,00 4.256,68 20.000,00 500,00%

51.483,00 64.363,41 59.852,50 116,26%

-7.700,00 -11.916,59 -7.250,00 94,16%-891,00 -266,16 -594,00 66,67%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-8.591,00 -12.182,75 -7.844,00 91,30%42.892,00 52.180,66 52.008,50 121,25%

4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%

-2.700,00 0,00 -2.700,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.700,00 0,00 -2.700,00 100,00%1.300,00 0,00 1.300,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

600,00 520,00 600,00 100,00%600,00 520,00 600,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

600,00 520,00 600,00 100,00%1.900,00 520,00 1.900,00 100,00%

LAS PALMAS

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


LAS PALMAS

-75.510,09 -36.908,90 -79.039,22 104,67%-18.335,95 -8.376,64 -20.170,86 110,01%

-750,00 -360,00 0,00 0,00%-373,49 -223,70 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-94.969,53 -45.869,24 -99.210,08 104,47%-94.969,53 -45.869,24 -99.210,08 104,47%-44.403,53 11.990,20 -43.121,58 97,11%

-5.145,00 -8.201,06 -6.037,50 117,35%-5.145,00 -8.201,06 -6.037,50 117,35%

50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%44.855,00 16.798,90 43.962,50 98,01%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-260,00 -393,63 -560,00 215,38%0,00 0,00 0,00 0,00%

-260,00 -393,63 -560,00 215,38%-260,00 -393,63 -560,00 215,38%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

120.957,00 97.456,53 130.107,50 107,57%

-120.765,53 -69.061,06 -129.826,58 107,50%

191,47 28.395,47 280,92 146,72%

5.774,00 5.158,78 2.180,00 37,76%42.892,00 52.180,66 52.008,50 121,25%

1.900,00 520,00 1.900,00 100,00%-94.969,53 -45.869,24 -99.210,08 104,47%

-44.403,53 11.990,20 -43.121,58 97,11%

44.855,00 16.798,90 43.962,50 98,01%

-260,00 -393,63 -560,00 215,38%

0,00 0,00 0,00 0,00%

191,47 28.395,47 280,92 146,72%

564,96 28.619,17 280,92 49,72%

1.574,96 29.372,80 840,92 53,39%

27/11/2019 Página 32 de 49

C.I.C.C. y P.



PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%11.219,00 5.575,86 11.536,00 102,83%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

11.219,00 5.575,86 11.536,00 102,83%

-3.700,00 -110,85 -3.200,00 86,49%0,00 0,00 0,00 0,00%

-6.000,00 -488,33 -2.500,00 41,67%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.200,00 0,00 -3.750,00 170,45%0,00 0,00 0,00 0,00%

-11.900,00 -599,18 -9.450,00 79,41%-681,00 4.976,68 2.086,00 306,31%

24.794,00 8.479,53 17.100,00 68,97%-3.788,12 -1.121,93 -2.574,98 67,98%

800,00 1.922,49 1.200,00 150,00%21.805,88 9.280,09 15.725,03 72,11%

-3.920,53 -1.997,80 -2.647,50 67,53%-237,60 -676,08 -356,40 150,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-4.158,13 -2.673,88 -3.003,90 72,24%17.647,75 6.606,21 12.721,13 72,08%

1.000,00 0,00 1.100,00 110,00%1.000,00 0,00 1.100,00 110,00%

-800,00 0,00 -850,00 106,25%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-800,00 0,00 -850,00 106,25%200,00 0,00 250,00 125,00%

120,00 10,34 135,00 112,50%120,00 10,34 135,00 112,50%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

120,00 10,34 135,00 112,50%

2.220,00 0,00 2.450,00 110,36%2.220,00 0,00 2.450,00 110,36%

-2.730,00 0,00 -2.130,00 78,02%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.730,00 0,00 -2.130,00 78,02%-510,00 0,00 320,00 62,75%-190,00 10,34 705,00 371,05%

NAVARRA

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


NAVARRA

-45.376,00 -24.706,32 -45.076,54 99,34%-11.379,33 -4.985,51 -11.562,49 101,61%

-960,78 -481,92 -960,78 100,00%-3.360,38 -1.728,30 -3.360,38 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%-61.076,49 -31.902,05 -60.960,19 99,81%-61.076,49 -31.902,05 -60.960,19 99,81%-44.299,74 -20.308,82 -45.448,07 102,59%

-2.990,62 -885,74 -2.032,88 67,98%-2.990,62 -885,74 -2.032,88 67,98%

50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%50.000,00 24.999,96 50.000,00 100,00%47.009,38 24.114,22 47.967,13 102,04%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-759,55 -396,15 -657,85 86,61%0,00 0,00 0,00 0,00%

-759,55 -396,15 -657,85 86,61%-759,55 -396,15 -657,85 86,61%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

86.364,88 39.866,25 80.946,03 93,73%

-84.414,79 -36.457,00 -79.084,82 93,69%

1.950,09 3.409,25 1.861,21 95,44%

-681,00 4.976,68 2.086,00 306,31%17.647,75 6.606,21 12.721,13 72,08%

-190,00 10,34 705,00 371,05%-61.076,49 -31.902,05 -60.960,19 99,81%

-44.299,74 -20.308,82 -45.448,07 102,59%

47.009,38 24.114,22 47.967,13 102,04%

-759,55 -396,15 -657,85 86,61%

0,00 0,00 0,00 0,00%

1.950,09 3.409,25 1.861,21 95,44%

5.310,47 5.137,55 5.221,59 98,33%

7.030,80 6.015,62 6.840,22 97,29%

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C.I.C.C. y P.



PRESUPUESTO 2019 REAL A 30 JUNIO 2019

PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%14.937,00 7.906,07 16.526,00 110,64%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

14.937,00 7.906,07 16.526,00 110,64%

-100,00 0,00 -100,00 100,00%-50,00 0,00 -3.050,00 6100,00%

-350,00 0,00 -1.350,00 385,71%0,00 0,00 0,00 0,00%

-2.500,00 0,00 -2.500,00 100,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.000,00 0,00 -7.000,00 233,33%11.937,00 7.906,07 9.526,00 79,80%

33.641,63 15.209,86 34.462,74 102,44%-6.391,91 -2.286,60 -5.459,93 85,42%

0,00 654,35 0,00 0,00%27.249,72 13.577,61 29.002,81 106,43%

-5.887,29 -1.987,49 -3.446,27 58,54%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-5.887,29 -1.987,49 -3.446,27 58,54%21.362,43 11.590,12 25.556,54 119,63%

1.300,00 0,00 1.450,00 111,54%1.300,00 0,00 1.450,00 111,54%

-1.300,00 0,00 -1.450,00 111,54%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.300,00 0,00 -1.450,00 111,54%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

200,00 7.560,00 200,00 100,00%200,00 7.560,00 200,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

200,00 7.560,00 200,00 100,00%200,00 7.560,00 200,00 100,00%

TENERIFE

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C.I.C.C. y P.



TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


PRESUPUESTO 2020


TENERIFE

-63.745,09 -26.692,12 -61.069,80 95,80%-14.500,00 -2.570,90 -13.824,00 95,34%

-2.400,00 0,00 -2.300,00 95,83%-33.025,98 -16.604,52 -33.207,04 100,55%

0,00 0,00 0,00 0,00%-113.671,07 -45.867,54 -110.400,84 97,12%-113.671,07 -45.867,54 -110.400,84 97,12%

-80.171,64 -18.811,35 -75.118,30 93,70%

-5.046,24 -1.805,23 -4.310,47 85,42%-5.046,24 -1.805,23 -4.310,47 85,42%

70.000,00 34.999,92 80.000,00 114,29%70.000,00 34.999,92 80.000,00 114,29%64.953,76 33.194,69 75.689,53 116,53%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.900,00 -6.330,60 -9.368,40 240,22%0,00 0,00 0,00 0,00%

-3.900,00 -6.330,60 -9.368,40 240,22%-3.900,00 -6.330,60 -9.368,40 240,22%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

113.686,72 64.043,60 127.178,81 111,87%

-132.804,60 -55.990,86 -135.975,98 102,39%

-19.117,88 8.052,74 -8.797,17 46,02%

11.937,00 7.906,07 9.526,00 79,80%21.362,43 11.590,12 25.556,54 119,63%

200,00 7.560,00 200,00 100,00%-113.671,07 -45.867,54 -110.400,84 97,12%

-80.171,64 -18.811,35 -75.118,30 93,70%

64.953,76 33.194,69 75.689,53 116,53%

-3.900,00 -6.330,60 -9.368,40 240,22%

0,00 0,00 0,00 0,00%

-19.117,88 8.052,74 -8.797,17 46,02%

13.908,10 24.657,26 24.409,87 175,51%

20.208,10 30.987,86 36.078,27 178,53%

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C.I.C.C. y P.



PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


0,00 0,00 0,00 0,00%1.687.863,36 832.218,30 1.735.766,36 102,84%

58.600,00 0,00 58.600,00 100,00%94.200,00 32.622,00 33.435,24 35,49%

1.840.663,36 864.840,30 1.827.801,60 99,30%

-112.870,00 -64.677,80 -128.100,50 113,49%-326.657,84 -165.563,63 -354.647,56 108,57%-133.983,04 -78.221,22 -149.465,98 111,56%

0,00 -1.751,48 0,00 0,00%-836.638,96 -369.297,31 -798.382,18 95,43%

0,00 0,00 0,00 0,00%-1.410.149,84 -679.511,44 -1.430.596,22 101,45%

430.513,52 185.328,86 397.205,38 92,26%

3.082.334,38 1.906.688,79 3.154.622,40 102,35%-463.873,18 -269.812,29 -459.663,80 99,09%168.299,17 117.010,31 135.674,29 80,61%

2.786.760,37 1.753.886,81 2.830.632,89 101,57%

-517.529,44 -351.539,05 -598.773,27 115,70%-161.625,03 -135.464,89 -162.190,54 100,35%

-3.000,00 0,00 -3.000,00 100,00%0,00 -7.010,00 0,00 0,00%

-682.154,47 -494.013,94 -763.963,80 111,99%2.104.605,90 1.259.872,87 2.066.669,08 98,20%

600.752,03 435.547,68 638.307,00 106,25%600.752,03 435.547,68 638.307,00 106,25%

-431.935,36 -264.035,73 -382.315,15 88,51%-40.900,00 0,00 -23.400,00 57,21%

0,00 0,00 -100,00 0,00%-472.835,36 -264.035,73 -405.815,15 85,83%127.916,67 171.511,95 232.491,85 181,75%

22.825,75 12.209,75 23.136,81 101,36%22.825,75 12.209,75 23.136,81 101,36%

-41.042,04 -19.826,68 -55.061,70 134,16%-15.501,82 -8.464,95 -15.411,31 99,42%

0,00 0,00 -50,00 0,00%-56.543,86 -28.291,63 -70.523,01 124,72%-33.718,11 -16.081,88 -47.386,20 140,54%

552.030,00 263.268,63 553.741,10 100,31%552.030,00 263.268,63 553.741,10 100,31%

-142.361,59 -58.151,64 -144.103,44 101,22%-47.100,00 0,00 -46.100,00 97,88%

0,00 0,00 0,00 0,00%-189.461,59 -58.151,64 -190.203,44 100,39%362.568,41 205.116,99 363.537,66 100,27%456.766,97 360.547,06 548.643,31 120,11%

TOTAL DEMARCACIONES

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TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA

PRESUPUESTO 2019


PRESUPUESTO 2020


TOTAL DEMARCACIONES

-3.264.664,99 -1.638.346,46 -3.462.349,85 106,06%-654.879,64 -326.381,03 -673.727,37 102,88%

-93.907,29 -40.088,05 -76.323,75 81,28%-450.702,68 -214.438,61 -443.112,71 98,32%

0,00 0,00 0,00 0,00%-4.464.154,60 -2.219.254,15 -4.655.513,68 104,29%-4.464.154,60 -2.219.254,15 -4.655.513,68 104,29%-1.472.268,21 -413.505,36 -1.642.995,91 111,60%

-366.215,67 -213.036,11 -362.892,47 99,09%-366.215,67 -213.036,11 -362.892,47 99,09%

1.300.000,00 627.499,45 1.360.000,00 104,62%1.300.000,00 627.499,45 1.360.000,00 104,62%

933.784,33 414.463,34 997.107,53 106,78%

190.287,56 99.511,44 154.492,80 81,19%158.026,88 87.050,05 173.897,38 110,04%348.314,44 186.561,49 328.390,19 94,28%

-79.868,72 -44.713,71 -79.657,37 99,74%-67.857,80 -41.345,69 -66.552,39 98,08%

-147.726,52 -86.059,40 -146.209,76 98,97%200.587,92 100.502,09 182.180,43 90,82%

3.100,00 6.892,57 3.500,00 112,90%3.100,00 6.892,57 3.500,00 112,90%

-56.226,43 -86.048,10 0,00 0,00%-56.226,43 -86.048,10 0,00 0,00%-53.126,43 -79.155,53 3.500,00 6,59%

7.454.445,95 4.150.706,68 7.535.509,59 101,09%

-7.845.468,34 -4.128.402,14 -7.995.717,54 101,92%

-391.022,39 22.304,54 -460.207,96 117,69%

430.513,52 185.328,86 397.205,38 92,26%2.104.605,90 1.259.872,87 2.066.669,08 98,20%

456.766,97 360.547,06 548.643,31 120,11%-4.464.154,60 -2.219.254,15 -4.655.513,68 104,29%

-1.472.268,21 -413.505,36 -1.642.995,91 111,60%

933.784,33 414.463,34 997.107,53 106,78%

200.587,92 100.502,09 182.180,43 90,82%

-53.126,43 -79.155,53 3.500,00 6,59%

-391.022,39 22.304,54 -460.207,96 117,69%

127.308,09 269.133,65 48.972,53 38,47%

301.084,10 353.935,41 204.953,65 68,07%

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FCI

C.I.C.C. y P.

RESUMEN PRESUPUESTARIO CÓDIGO GENERAL PRESUPUESTO 2019 REAL JUN.19 PRESUPUESTO 2020 VAR.PPTO.2019/PPTO.2020

APORTACIONES AL F.C.I. -0,02 0,00 0,00

Aportac de sede por cuotas 90126 -970.000,00 -475.553,31 -950.000,00 -2,06%Aportac de Demarc por Visado 91100 -366.215,67 -213.036,11 -362.892,47Ingresos del FCI por cuotas 80800 970.000,00 475.553,31 950.000,00

Ingresos del FCI por visado 80801 366.215,65 213.036,11 362.892,47 -0,91%

APLICACIONES DEL F.C.I. 0,00 -22.499,99 30.000,00 Aportacion ordinaria FCI 81000 1.200.000,00 580.832,92 1.200.000,00 0,00%

Aportacion extraordinaria FCI 81001 100.000,00 46.666,53 130.000,00Gasto por distribución ordinaria del FCI 92202 -975.000,00 -599.999,58 -1.200.000,00

Gasto por distribución extraordinaria del FCI 92203 -325.000,00 -49.999,86 -100.000,00 -69,23%

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO -0,02 -22.499,99 30.000,00

SALDO DEL FCI

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C.I.C.C. y P.


ACTIVIDAD ORDINARIA1. ACCIONES COLEGIALESINGRESOS POR ACCIONES COLEGIALESOrdinarias por Colegiación 80000A Demarcación por cuotas 35% 80003Otras cuotas 800Subvenciones 802TOTAL INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALES 800 + 802GASTOS POR ACCIONES COLEGIALESÓrganos Corporativos 900Asesorías 901Acciones 901Seguros 901Actividades Colegiales 901Imputación de Gastos a Acciones Colegiales 913TOTAL GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES + 913RESULTADO DE 1. ACCIONES COLEGIALES2. SERVICIOS DE VISADOINGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801A Sede Central 801Resto Ingresos visado 801TOTAL INGRESOS DE VISADO 801GASTOS POR SERVICIO VISADOSeguros 912Gastos de Visado por otras aportaciones 912Colaboradores Directos de Visado 918Imputación de Gastos a Visado 914TOTAL GASTOS DE VISADO + 914RESULTADO 2. SERVICIO DE VISADO3. SERVICIOS COLEGIALESINGRESOS POR SERVICIOS FORMACIONServicios de Formación 803TOTAL INGRESOS SERVICIO FORMACION 803GASTOS POR SERVICIO FORMACIÓNGastos de Formación 910Colaboradores Directos de Formación 919Imputación de Gastos a Formación 915TOTAL GASTOS DE FORMACIÓN + 919RESULTADO 3.1 SERVICIO DE FORMACIÓNINGRESOS POR SERVICIOS PUBLICACIONESPublicaciones 804TOTAL INGRESOS SERVICIO PUBLICACIONES 804GASTOS POR SERVICIO PUBLICACIONESPublicaciones 904Colaboradores Directos Publicaciones 920Imputación de Gastos a Publicaciones 916TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES + 920RESULTADO 3.2 SERVICIO DE PUBLICACIONESINGRESOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 805TOTAL INGRESOS OTROS SERVICIOS 805GASTOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 905Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 921/3Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 917TOTAL GASTOS OTROS SERVICIOS COLEGIALES + 921/3RESULTADO 3.3 OTROS SERVICIOS COLEGIALESRESULTADO DE 3. SERVICIOS COLEGIALES4. FUNCIONAMIENTO GENERALINGRESOS GENERALESTOTAL INGRESOS GENERALESGASTOS GENERALES


PRESUPUESTO 2020


5.864.063,36 2.085.288,90 5.935.766,36 101,22%-1.687.863,36 0,00 -1.735.766,36 102,84%

10.000,00 5.625,00 11.000,00 110,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

4.186.200,00 2.090.913,90 4.211.000,00 100,59%

-72.000,00 -35.918,68 -158.000,00 219,44%-240.000,00 -137.071,48 -250.500,00 104,38%-180.500,00 -132.063,64 -219.000,00 121,33%-786.000,00 -366.640,20 -740.000,00 94,15%

-72.000,00 -39.754,11 -72.500,00 100,69%0,00 0,00 0,00 0,00%

-1.350.500,00 -711.448,11 -1.440.000,00 106,63%2.835.700,00 1.379.465,79 2.771.000,00 97,72%

0,00 0,00 0,00 0,00%463.873,16 269.812,29 459.663,80 99,09%265.000,00 9.482,18 280.000,00 105,66%728.873,16 279.294,47 739.663,80 101,48%

-55.000,00 7.692,54 -70.000,00 127,27%-100.000,00 -3,71 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-155.000,00 7.688,83 -70.000,00 45,16%573.873,16 286.983,30 669.663,80 116,69%

230.000,00 68.048,32 245.000,00 106,52%230.000,00 68.048,32 245.000,00 106,52%

-205.000,00 -83.922,77 -220.000,00 107,32%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-205.000,00 -83.922,77 -220.000,00 107,32%25.000,00 -15.874,45 25.000,00 100,00%

253.500,00 125.569,08 253.500,00 100,00%253.500,00 125.569,08 253.500,00 100,00%

-182.500,00 -95.781,99 -194.500,00 106,58%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-182.500,00 -95.781,99 -194.500,00 106,58%71.000,00 29.787,09 59.000,00 83,10%

256.000,00 56.488,12 169.500,00 66,21%256.000,00 56.488,12 169.500,00 66,21%

-271.300,00 -79.687,94 -159.500,00 58,79%0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00%

-271.300,00 -79.687,94 -159.500,00 58,79%-15.300,00 -23.199,82 10.000,00 65,36%80.700,00 -9.287,18 94.000,00 116,48%

SEDE CENTRAL

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C.I.C.C. y P.


Personal 902Suministros y Mantenimiento 903Impuestos 903Amortizaciones del Ejercicio 908Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923TOTAL GASTOS GENERALES 908+923RESULTADO DE 4. FUNCIONAMIENTO GENERALRESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIAFCIGASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCIAportaciones al FCITOTAL GASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCIINGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCIAplicaciones del FCITOTAL INGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCIRESULTADO DEL FCIFINANCIEROS Y PATRIMONIALESINGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESIngresos Financieros 806Ingresos Bienes Inmuebles en Alquiler 807TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGastos Financieros 906Gastos Bienes Inmuebles en Alquiler 907TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESRESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIALINGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSIngresos Extraordinarios 809TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOSGASTOS EXTRAORDINARIOSGastos Extraordinarios 909TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOSRESULTADOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS




RESULTADO FCI




TOTAL CASH FLOW

TOTAL EBITDA


PRESUPUESTO 2020


SEDE CENTRAL

-1.786.000,00 -810.304,55 -1.678.500,00 93,98%-238.500,00 -108.083,75 -201.500,00 84,49%-120.250,00 -30.319,95 -65.000,00 54,05%-142.500,00 -158.427,39 -334.200,00 234,53%

0,00 -127.292,02 -210.000,00 0,00%-2.287.250,00 -1.234.427,66 -2.489.200,00 108,83%-2.287.250,00 -1.234.427,66 -2.489.200,00 108,83%1.203.023,16 422.734,25 1.045.463,80 86,90%

366.215,65 213.036,11 362.892,47 99,09%366.215,65 213.036,11 362.892,47 99,09%

-1.300.000,00 -649.999,44 -1.330.000,00 102,31%-1.300.000,00 -649.999,44 -1.330.000,00 102,31%

-933.784,35 -436.963,33 -967.107,53 103,57%

60.000,00 27.268,52 39.000,00 65,00%950.000,00 474.814,21 950.000,00 100,00%

1.010.000,00 502.082,73 989.000,00 97,92%

-68.500,00 -32.943,11 -65.000,00 94,89%-380.000,00 -175.792,64 -364.000,00 95,79%-448.500,00 -208.735,75 -429.000,00 95,65%561.500,00 293.346,98 560.000,00 99,73%

0,00 27.380,88 5.000,00 0,00%0,00 27.380,88 5.000,00 0,00%

-150.000,00 -1.775,00 0,00 0,00%-150.000,00 -1.775,00 0,00 0,00%-150.000,00 25.605,88 5.000,00 3,33%

8.000.788,81 3.838.366,92 7.925.556,27 99,06%

-7.320.050,00 -3.533.643,14 -7.282.200,00 99,48%

680.738,81 304.723,78 643.356,27 94,51%

2.835.700,00 1.379.465,79 2.771.000,00 97,72%573.873,16 286.983,30 669.663,80 116,69%

80.700,00 -9.287,18 94.000,00 116,48%-2.287.250,00 -1.234.427,66 -2.489.200,00 108,83%

1.203.023,16 422.734,25 1.045.463,80 86,90%

-933.784,35 -436.963,33 -967.107,53 103,57%

561.500,00 293.346,98 560.000,00 99,73%

-150.000,00 25.605,88 5.000,00 3,33%

680.738,81 304.723,78 643.356,27 94,51%

953.238,81 506.367,01 1.087.556,27 114,09%

1.141.988,81 569.630,07 1.217.556,27 106,62%

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TOTAL COLEGIO

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COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2019 Y 2020 Direccion Financiera

DEMARCACIÓNAÑO INGRESOS

GASTOS POR ACCIONES

COLEGIALES

GASTOS POR SERVICIO VISADO

GASTOS POR SERVICIO

FORMACIÓN

GASTOS POR SERVICIO

PUBLICACIONES

GASTOS POR OTROS SERVICIOS GASTOS GENERALES

GASTOS FINANCIEROS Y

PATRIMONIALES

GASTOS EXTRAORDINARIOS TOTAL GASTOS SALDO GASTOS DEL F.C.I. TOTAL RESULTADO

PRESUPUESTARIO

2019 797.363,00 -71.060,00 -77.000,00 -40.000,00 -300,00 -5.000,00 -535.146,32 -86.643,93 0,00 -815.150,25 -17.787,25 -39.000,00 -56.787,252020 840.168,00 -115.580,00 -76.000,00 -66.000,00 0,00 0,00 -528.648,94 -84.585,00 0,00 -870.813,94 -30.645,94 -42.000,00 -72.645,942019 1.353.019,36 -440.782,64 -122.300,00 -73.800,00 0,00 -65.000,00 -791.787,58 -2.000,00 0,00 -1.495.670,22 -142.650,86 -56.730,00 -199.380,862020 1.353.019,36 -440.782,64 -122.300,00 -73.800,00 0,00 -65.000,00 -791.787,58 -2.000,00 0,00 -1.495.670,22 -142.650,86 -56.730,00 -199.380,862019 620.494,86 -92.115,52 -51.893,76 -24.500,00 -2.500,00 -44.000,00 -396.214,39 -5.517,28 -10.000,00 -626.740,95 -6.246,09 -25.130,14 -31.376,232020 652.641,74 -90.600,00 -56.783,13 -22.000,00 -6.283,50 -60.000,00 -518.770,56 -10.524,89 0,00 -764.962,08 -112.320,35 -27.643,15 -139.963,502019 1.849.130,00 -467.100,00 -184.450,00 -217.586,00 -22.500,00 -23.207,70 -852.263,19 -4.500,00 -46.226,43 -1.817.833,32 31.296,68 -123.390,00 -92.093,322020 1.707.675,04 -387.960,00 -227.105,80 -120.000,00 -22.500,00 -19.343,44 -885.990,32 -2.900,00 0,00 -1.665.799,56 41.875,48 -107.007,00 -65.131,522019 4.620.007,22 -1.071.058,16 -435.643,76 -355.886,00 -25.300,00 -137.207,70 -2.575.411,48 -98.661,21 -56.226,43 -4.755.394,74 -135.387,52 -244.250,14 -379.637,662020 4.553.504,14 -1.034.922,64 -482.188,93 -281.800,00 -28.783,50 -144.343,44 -2.725.197,41 -100.009,89 0,00 -4.797.245,81 -243.741,67 -233.380,15 -791.627,962019 241.123,75 -19.391,82 -34.073,00 -14.549,36 0,00 -33,89 -174.996,26 -50,00 0,00 -243.094,33 -1.970,58 -14.179,13 -16.149,712020 251.584,51 -32.040,71 -29.563,65 -11.106,15 0,00 0,00 -190.546,18 -295,84 0,00 -263.552,53 -11.968,02 -14.462,71 -26.430,722019 228.935,00 -64.702,60 -7.500,00 -25.000,00 -500,00 0,00 -120.765,47 -200,00 0,00 -218.668,07 10.266,93 -9.375,00 891,932020 235.889,88 -59.602,60 -12.762,50 -15.000,00 -14.785,20 0,00 -123.607,99 -200,00 0,00 -225.958,29 9.931,58 -9.635,63 295,962019 250.458,88 -27.030,00 -18.490,76 -2.500,00 0,00 0,00 -191.719,89 -3.817,68 0,00 -243.558,33 6.900,55 -9.896,25 -2.995,702020 242.010,45 -40.591,84 -18.709,60 -3.000,00 0,00 -100,00 -166.681,99 -3.817,68 0,00 -232.901,11 9.109,34 -9.045,00 64,342019 298.989,93 -17.700,00 -27.721,88 -4.150,00 0,00 -900,00 -197.698,71 -26.232,92 0,00 -274.403,51 24.586,42 -10.551,38 14.035,042020 307.950,05 -19.400,00 -24.472,35 -4.150,00 0,00 -800,00 -204.660,90 -16.722,90 0,00 -270.206,15 37.743,90 -10.245,75 27.498,152019 421.366,00 -69.909,95 -29.700,00 -20.000,00 -7.487,04 -2.700,00 -263.983,78 -12.240,24 0,00 -406.021,01 15.344,99 -15.345,00 -0,012020 428.530,75 -64.373,40 -31.500,00 -28.000,00 -7.500,00 -1.250,00 -268.036,61 -12.232,12 0,00 -412.892,13 15.638,62 -14.775,00 863,622019 185.355,84 -30.446,27 -12.540,07 -2.000,00 -18.826,82 -500,00 -113.456,84 -1.204,92 0,00 -178.974,92 6.380,92 -6.143,53 237,392020 203.558,25 -24.625,93 -21.971,52 -2.100,00 -14.511,31 -500,00 -127.632,13 -1.189,72 0,00 -192.530,61 11.027,64 -10.596,51 431,122019 410.492,00 -37.841,04 -51.900,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -250.944,85 -100,00 0,00 -400.785,89 9.706,11 -22.365,00 -12.658,892020 447.926,00 -48.552,60 -64.000,00 -40.000,00 0,00 -22.000,00 -264.171,92 -200,00 0,00 -438.924,52 9.001,48 -23.400,00 -14.398,522019 2.036.721,40 -267.021,68 -181.925,71 -98.199,36 -26.813,86 -34.133,89 -1.313.565,80 -43.845,76 0,00 -2.063.711,06 63.248,34 -87.855,29 -16.639,952020 2.117.449,89 -289.187,08 -202.979,62 -103.356,15 -36.796,51 -24.650,00 -1.345.337,72 -34.658,26 0,00 -2.181.710,11 54.472,78 -92.160,60 -11.676,052019 139.586,50 -17.600,00 -13.507,50 -7.150,00 -3.630,00 -12.490,00 -79.878,96 -120,00 0,00 -134.376,46 5.210,04 -5.107,50 102,542020 149.372,00 -17.416,00 -15.200,00 -7.865,00 -3.993,00 -13.530,00 -85.519,56 -180,36 0,00 -143.703,92 5.668,08 -5.520,00 148,082019 174.499,00 -11.300,00 -25.000,00 -1.000,00 -800,00 -1.000,00 -98.963,39 -50,00 0,00 -138.113,39 36.385,61 -12.750,00 23.635,612020 185.350,00 -11.420,00 -25.500,00 -4.500,00 -900,00 -650,00 -98.963,39 -500,00 0,00 -142.433,39 42.916,61 -13.425,00 29.491,612019 90.238,00 -6.450,00 -4.700,00 -300,00 0,00 0,00 -86.635,00 -120,00 0,00 -98.205,00 -7.967,00 -1.845,00 -9.812,002020 118.733,00 -39.305,50 -21.060,00 -294,00 -50,00 -3.000,00 -80.935,26 -100,00 0,00 -144.744,76 -26.011,76 25.200,00 -811,762019 72.385,23 -12.720,00 -2.741,08 -5.500,00 0,00 -1.900,00 -39.982,88 -10,00 0,00 -62.853,96 9.531,27 -1.225,88 8.305,392020 72.868,23 -8.420,00 -2.741,08 -3.000,00 0,00 -1.900,00 -48.989,24 -175,00 0,00 -65.225,32 7.642,91 -1.225,88 6.417,032019 120.957,00 -9.100,00 -8.591,00 -2.700,00 0,00 0,00 -94.969,53 -260,00 0,00 -115.620,53 5.336,47 -5.145,00 191,472020 130.107,50 -13.475,00 -7.844,00 -2.700,00 0,00 0,00 -99.210,08 -560,00 0,00 -123.789,08 6.318,42 -6.037,50 280,922019 86.364,88 -11.900,00 -4.158,13 -800,00 0,00 -2.730,00 -61.076,49 -759,55 0,00 -81.424,17 4.940,71 -2.990,62 1.950,092020 80.946,03 -9.450,00 -3.003,90 -850,00 0,00 -2.130,00 -60.960,19 -657,85 0,00 -77.051,94 3.894,08 -2.032,88 1.861,212019 113.686,72 -3.000,00 -5.887,29 -1.300,00 0,00 0,00 -113.671,07 -3.900,00 0,00 -127.758,36 -14.071,64 -5.046,24 -19.117,882020 127.178,81 -7.000,00 -3.446,27 -1.450,00 0,00 0,00 -110.400,84 -9.368,40 0,00 -131.665,51 -4.486,70 -4.310,47 -8.797,172019 797.717,33 -72.070,00 -64.585,00 -18.750,00 -4.430,00 -18.120,00 -575.177,32 -5.219,55 0,00 -660.146,87 47.332,46 -34.110,24 15.067,222020 864.555,56 -106.486,50 -78.795,25 -20.659,00 -4.943,00 -21.210,00 -584.978,56 -11.541,61 0,00 -683.869,16 61.953,40 -7.351,72 28.589,922019 7.454.445,95 -1.410.149,84 -682.154,47 -472.835,36 -56.543,86 -189.461,59 -4.464.154,60 -147.726,52 -56.226,43 -7.479.252,67 -24.806,72 -366.215,67 -381.210,392020 7.535.509,59 -1.430.596,22 -763.963,80 -405.815,15 -70.523,01 -190.203,44 -4.655.513,68 -146.209,76 0,00 -7.662.825,07 -127.315,49 -332.892,47 -774.714,102019 8.000.788,81 -1.350.500,00 -155.000,00 -205.000,00 -182.500,00 -271.300,00 -2.287.250,00 -448.500,00 -150.000,00 -5.050.050,00 2.950.738,81 -2.270.000,00 680.738,812020 7.925.556,27 -1.440.000,00 -70.000,00 -220.000,00 -194.500,00 -159.500,00 -2.489.200,00 -429.000,00 0,00 -5.002.200,00 2.923.356,27 -2.280.000,00 643.356,272019 15.455.234,76 -2.760.649,84 -837.154,47 -677.835,36 -239.043,86 -460.761,59 -6.751.404,60 -596.226,52 -206.226,43 -12.529.302,67 2.925.932,09 -2.636.215,67 289.716,422020 15.461.065,86 -2.870.596,22 -833.963,80 -625.815,15 -265.023,01 -349.703,44 -7.144.713,68 -575.209,76 0,00 -12.665.025,07 2.796.040,78 -2.612.892,47 183.148,31

TOTAL DEMARCACIONES

SEDE CENTRAL

TOTAL GENERAL

ARAGÓN

ANDALUCÍA

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

MADRID

TOTAL GRUPO A

CANTABRIA

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

EXTREMADURA

GALICIA

PAIS VASCO

TOTAL GRUPO B

BALEARES

ASTURIAS

MURCIA

LA RIOJA

TOTAL GRUPO C

NAVARRA

SANTA C. DE TENERIFE

LAS PALMAS DE G.C.

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VARIACIÓN 2020 S/ 2019 INGRESOS TOTALES

INGRESOS SIN CUOTAS

GASTOS POR ACCIONES

COLEGIALES


GASTOS POR SERVICIO

FORMACIÓN

GASTOS POR SERVICIO

PUBLICACIONES



PATRIMONIALES

GASTOS EXTRAORDINARIOS TOTAL GASTOS SALDO GASTOS DEL F.C.I. TOTAL RESULTADO

PRESUPUESTARIO

ANDALUCÍA 5,37% 5,64% 62,65% -1,30% 65,00% -100,00% -100,00% -1,21% -2,38% 0,00% 6,83% 72,29% 7,69% 27,93%CATALUÑA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%C.VALENCIANA 5,18% 5,41% -1,65% 9,42% -10,20% 151,34% 36,36% 30,93% 90,76% -100,00% 22,05% 1698,25% 10,00% 346,08%MADRID -7,65% -10,56% -16,94% 23,13% -44,85% 0,00% -16,65% 3,96% -35,56% -100,00% -8,36% 33,80% -13,28% -29,28%

TOTAL GRUPO A -1,44% -2,12% -3,37% 10,68% -20,82% 13,77% 5,20% 5,82% 1,37% -100,00% 0,88% 80,03% -4,45% 108,52%ARAGÓN 4,34% 4,59% 65,23% -13,23% -23,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,42% 507,33% 2,00% 63,66%CANTABRIA 3,04% -0,59% -7,88% 70,17% -40,00% 2857,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% -3,27% 2,78% -66,82%CAST-L.MANCHA -3,37% -5,59% 50,17% 1,18% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -4,38% 32,01% -8,60% -102,15%CAST-LEON 3,00% 1,61% 9,60% -11,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,53% 53,52% -2,90% 95,92%GALICIA 1,70% 19,98% -7,92% 6,06% 40,00% 0,17% -53,70% 1,54% -0,07% 0,00% 1,69% 1,91% -3,71% -8636282,49%MURCIA 9,82% 10,49% -19,12% 75,21% 5,00% -22,92% 0,00% 12,49% -1,26% 0,00% 7,57% 72,82% 72,48% 81,61%P.VASCO 9,12% 10,21% 28,31% 23,31% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,52% -7,26% 4,63% 13,74%

TOTAL GRUPO B 3,96% 6,73% 8,30% 11,57% 5,25% 37,23% -27,78% 2,42% -20,95% 0,00% 5,72% -13,87% 4,90% -29,83%ASTURIAS 7,01% 8,69% -1,05% 12,53% 10,00% 10,00% 8,33% 7,06% 50,30% 0,00% 6,94% 8,79% 8,08% 44,41%BALEARES 6,22% 5,28% 1,06% 0,00% 350,00% 12,50% -35,00% 0,00% 900,00% 0,00% 3,13% 17,95% 5,29% 24,78%EXTREMADURA 31,58% 38,23% 509,39% 348,09% -2,00% 0,00% 0,00% -6,58% -16,67% 0,00% 47,39% 226,49% -1465,85% -91,73%LA RIOJA 0,67% 0,00% -33,81% 0,00% -45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,77% -19,81% 0,00% -22,74%LAS PALMAS 7,57% 7,89% 48,08% -8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,06% 18,40% 17,35% 46,72%NAVARRA -6,27% -7,63% -20,59% -27,76% 6,25% 0,00% -21,98% -0,19% -13,39% 0,00% -5,37% -21,18% -32,02% -4,56%TENERIFE 11,87% 12,05% 133,33% -41,46% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,06% -68,12% -14,58% -53,98%

TOTAL GRUPO C 8,38% 8,69% 47,75% 22,00% 10,18% 11,58% 17,05% 1,70% 121,12% 0,00% 3,59% 30,89% -78,45% 89,75%TOTAL DEMARCACIONES 1,09% 1,67% 1,45% 11,99% -14,17% 24,72% 0,39% 4,29% -1,03% -100,00% 2,45% 413,23% -9,10% 103,22%

SEDE CENTRAL -0,94% -2,62% 6,48% -54,84% 7,32% 6,58% -41,21% 8,83% -4,35% -100,00% -0,99% -0,86% 0,44% -5,20%TOTALES 0,04% -0,06% 3,91% -0,38% -7,67% 10,87% -24,10% 5,83% -3,52% -100,00% 1,07% -4,37% -0,88% -36,09%

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VARIACIÓN 2020 S/ 2019GASTOS POR

ACCIONES COLEGIALES


GASTOS POR SERVICIO

FORMACIÓN

GASTOS POR SERVICIO

PUBLICACIONES



PATRIMONIALES

GASTOS EXTRAORDINARIOS

ANDALUCÍA 62,65% -1,30% 65,00% -100,00% -100,00% -1,21% -2,38% 0,00%CATALUÑA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%C.VALENCIANA -1,65% 9,42% -10,20% 151,34% 36,36% 30,93% 90,76% -100,00%MADRID -16,94% 23,13% -44,85% 0,00% -16,65% 3,96% -35,56% -100,00%

TOTAL GRUPO A -3,37% 10,68% -20,82% 13,77% 5,20% 5,82% 1,37% -100,00%ARAGÓN 65,23% -13,23% -23,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%CANTABRIA -7,88% 70,17% -40,00% 2857,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%CAST-L.MANCHA 50,17% 1,18% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%CAST-LEON 9,60% -11,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%GALICIA -7,92% 6,06% 40,00% 0,17% -53,70% 1,54% -0,07% 0,00%MURCIA -19,12% 75,21% 5,00% -22,92% 0,00% 12,49% -1,26% 0,00%P.VASCO 28,31% 23,31% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL GRUPO B 8,30% 11,57% 5,25% 37,23% -27,78% 2,42% -20,95% 0,00%ASTURIAS -1,05% 12,53% 10,00% 10,00% 8,33% 7,06% 50,30% 0,00%BALEARES 1,06% 0,00% 350,00% 12,50% -35,00% 0,00% 900,00% 0,00%EXTREMADURA 509,39% 348,09% -2,00% 0,00% 0,00% -6,58% -16,67% 0,00%LA RIOJA -33,81% 0,00% -45,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%LAS PALMAS 48,08% -8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%NAVARRA -20,59% -27,76% 6,25% 0,00% -21,98% -0,19% -13,39% 0,00%TENERIFE 133,33% -41,46% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL GRUPO C 47,75% 22,00% 10,18% 11,58% 17,05% 1,70% 121,12% 0,00%TOTAL DEMARCACIONES 1,45% 11,99% -14,17% 24,72% 0,39% 4,29% -1,03% -100,00%

SEDE CENTRAL 6,48% -54,84% 7,32% 6,58% -41,21% 8,83% -4,35% -100,00%TOTALES 3,91% -0,38% -7,67% 10,87% -24,10% 5,83% -3,52% -100,00%

GASTOS POR FUNCIONAMIENTO GENERALGASTOS POR SERVICIOS COLEGIALESGASTOS POR ACTIVIDADES

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C.I.C.C. y P.

CUENTAS PRESUPUESTARIAS CÓDIGO GENERAL PRESUPUESTO 2019 REAL A 30 JUNIO 2019 PRESUPUESTO

2020PPTO 2020 /PPTO

2019ACTIVIDAD ORDINARIA1. ACCIONES COLEGIALESINGRESOS POR ACCIONES COLEGIALESCuotas Generales 800 5.864.063,36 2.917.507,20 5.935.766,36 101,22%

Ordinarias por Colegiación 80000 5.864.063,36 2.085.288,90 4.200.000,00 71,62%A Demarcación por cuotas 35% 80003 0,00 832.218,30 1.735.766,36 0,00%

Otras cuotas 800 68.600,00 5.625,00 69.600,00 101,46%Sociedades Profesionales 80001 10.000,00 5.625,00 11.000,00 110,00%Otras aportaciones 80004 58.600,00 0,00 58.600,00 100,00%

Subvenciones 802 94.200,00 32.622,00 33.435,24 35,49%De Organismos Autonómicos 80200 0,00 3.300,00 0,00 0,00%Otras Subvenciones e Internacionales 80201 94.200,00 29.222,00 33.435,24 35,49%Donación solidaria 80202 0,00 100,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESOS POR ACCIONES COLEGIALES 800 + 802 6.026.863,36 2.955.754,20 6.038.801,60 100,20%GASTOS POR ACCIONES COLEGIALESÓrganos Corporativos 900 -184.870,00 -100.596,48 -286.100,50 154,76%

Consejo General 90000 -5.000,00 -4.366,32 -8.400,00 168,00%Comité de Deontología 90001 -5.000,00 -4.092,02 -9.375,00 187,50%Junta de Gobierno 90002 -3.500,00 -2.804,36 -6.000,00 171,43%Juntas Rectoras 90003 -74.970,00 -47.066,73 -87.525,50 116,75%Junta de Decanos 90004 -21.350,00 -8.736,03 -16.850,00 78,92%Actividades con Demarcaciones 90005 -3.500,00 -904,60 -2.500,00 71,43%Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo 90006 -65.200,00 -20.811,44 -54.050,00 82,90%Comisión Jubilados 90007 -4.850,00 -2.638,45 -6.400,00 131,96% Elecciones 90008 -1.500,00 -9.176,53 -95.000,00 6333,33%

Asesorías 901 -566.657,84 -302.635,11 -605.147,56 106,79%Asesorías y auditoria 90100 -156.361,30 -65.036,21 -162.135,38 103,69%Asesorías Ocasionales 90101 -25.360,00 -1.678,32 -29.528,00 116,44%Asesorías de Prensa 90102 -146.308,64 -82.345,60 -185.761,72 126,97%Gastos Judiciales y Asesorías Jurídicas 90103 -151.564,97 -80.379,83 -134.009,36 88,42%Imagen 90104 -87.062,93 -73.195,15 -93.713,10 107,64%

Acciones 901 -314.483,04 -210.284,86 -368.465,98 117,17%Representación en Organismos Unión Europea 90105 -30.000,00 -17.020,76 -35.000,00 116,67%Representación en Organismos Internacionales 90106 -65.000,00 -24.296,54 -52.000,00 80,00%Representación en Organismos Autonómicos 90107 -1.500,00 -1.800,00 -3.190,00 212,67%Asociaciones Técnicas 90108 -58.599,44 -82.420,72 -107.216,00 182,96%Otras Instituciones 90109 -32.342,93 -27.384,02 -35.262,73 109,03%Acciones del Consejo General 90110 -500,00 2.057,56 -1.000,00 200,00%Acciones de Junta de Gobierno 90111 -40.000,00 -21.842,25 -40.000,00 100,00%Acciones de Juntas Rectoras 90112 -52.120,67 -29.833,15 -66.917,25 128,39%Acciones de Comisiones y Grupos de Trabajo 90113 -34.420,00 -7.744,98 -27.880,00 81,00%

Seguros 901 -786.000,00 -368.391,68 -740.000,00 94,15%Seguros Organos Corporativos/Peana 1 y R.C. 90114 -786.000,00 -368.391,68 -740.000,00 94,15%

Actividades Colegiales 901 -908.638,96 -409.051,42 -870.882,18 95,84%Convenios Especiales 90115 -23.300,00 -6.907,37 -22.800,00 97,85%Formación Profesional(Becas,Doctorado,etc.) 90116 -8.500,00 -2.098,00 -10.500,00 123,53%Exposiciones 90117 -126.100,00 -2.445,64 -34.600,00 27,44%Comunicaciones a Colegiados 90118 -140.911,81 -37.749,96 -121.911,81 86,52%Distinciones Colegiales 90119 -53.454,50 -23.890,84 -55.648,19 104,10%Actividades Sto. Domingo y Navidad (subvención) 90120 -203.800,00 -174.514,66 -219.273,68 107,59%Actividades Deportivas (subvención) 90121 -45.048,72 -17.714,70 -53.346,72 118,42%Actividades Culturales (subvención) 90122 -37.600,00 -64.333,65 -43.220,01 114,95%Otras Actividades (subvención) 90123 -135.473,93 -60.121,99 -157.967,93 116,60%Acciones Profesionales y Colegiales Específicas 90124 -83.000,00 -15.852,66 -99.300,00 119,64%Ayuda al desarrollo 90125 0,00 0,00 0,00 0,00%Biblioteca 90127 -50,00 0,00 -49,00 98,00%Jubilados 90128 -20.100,00 -2.402,54 -24.768,84 123,23%Formativas 90129 -3.200,00 -96,15 -7.098,00 221,81%Acciones Extraordinarias para el Desempleo 90130 -28.100,00 -923,26 -20.398,00 72,59%

Imputación de Gastos a Acciones Colegiales 913 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos a Acciones Colegiales 91300 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación Gastos Personal a Acciones Colegiales 91301 0,00 0,00 0,00 0,00%Imput.gtos Sumini-Manten- Impuestos a A.Colegiales 91302 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES900 + 901 +

913 -2.760.649,84 -1.390.959,55 -2.870.596,22 103,98%RESULTADO DE 1. ACCIONES COLEGIALES 3.266.213,52 1.564.794,65 3.168.205,38 97,00%2. SERVICIOS DE VISADOINGRESOS POR SERVICIO VISADOPrestación Servicio de Visado 801 3.082.334,38 1.906.688,79 3.154.622,40 102,35%

Ingresos Directos Demarcación 80100 2.462.297,16 1.589.883,08 2.619.114,19 106,37%Adicion asignacion FCI por visado 80102 273.825,67 211.613,91 362.892,47 132,53%Convenios Especiales 80104 10.656,15 4.343,99 4.397,76 41,27%Protocolos 80105 235.457,02 30.769,42 75.549,72 32,09%Otros Ingresos de Visado 80106 100.098,38 70.078,39 92.668,26 92,58%

A Sede Central 801 -0,02 0,00 0,00 21,76%asignación Sede Central 80101 0,00 269.812,29 459.663,80 0,00%A Sede Central por Visado 19% 91205 -0,02 -269.812,29 -459.663,80 2298318976,10%

Resto Ingresos visado 801 433.299,17 126.492,49 415.674,29 95,93%Asignacion Seguros de Pervisión - Mutualidad 80103 0,00 0,00 0,00 0,00%Asignación trabajos de revisión de calidad documental 80107 294.140,37 13.218,87 311.594,41 105,93%Fondeo de Actividades de Interes General 80108 0,00 0,00 0,00 0,00%De visado por Demarcación de Obra 80110 149.927,63 113.385,49 95.279,88 63,55%De visado por Demarcación de Residencia 80111 14.000,00 -111,87 13.800,00 98,57%De excesos de provisiones para seg. R. Civil 80112 -24.768,83 0,00 -5.000,00 20,19%

TOTAL INGRESOS DE VISADO 801 3.515.633,53 2.033.181,28 3.570.296,69 101,55%GASTOS POR SERVICIO VISADOSeguros 912 -572.529,44 -343.846,51 -668.773,27 116,81%

Seguros corporativos peanas 2 y 3 91200 -572.529,44 -343.846,51 -668.773,27 116,81%Gastos de Visado por otras aportaciones 912 -261.625,03 -135.468,60 -162.190,54 61,99%

A Sede Central Trabaj.revisión calidad documental 91201 -129.840,87 -9.485,89 -15.594,41 12,01%

TOTAL COLEGIO

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2020PPTO 2020 /PPTO

2019

TOTAL COLEGIO

Retorno por Visado 91202 -5.000,00 -5.622,96 -5.000,00 100,00%Retorno a Colegiados por Seguro R.C. 91203 0,00 0,00 0,00 0,00%A Sede Central por Convenios Especiales 91204 -10.656,15 -7.086,13 -4.397,76 41,27%Por Visado a Demarcación de Obra 91206 -115.828,01 -113.007,46 -134.188,77 115,85%Por Visado a Demarcación de Residencia 91207 -300,00 -266,16 -3.009,60 1003,20%

Colaboradores Directos de Visado 918 -3.000,00 0,00 -3.000,00 100,00%Colaboradores Directos de Visado 91800 -3.000,00 0,00 -3.000,00 100,00%

Imputación de Gastos a Visado 914 0,00 -7.010,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos a Visado 91400 0,00 -7.010,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos de Personal a Visado 91401 0,00 0,00 0,00 0,00%Imput.gtos Suminis-Manten- Impuestos a Visado 91402 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GASTOS DE VISADO912 + 918 +

914 -837.154,47 -486.325,11 -833.963,80 99,62%RESULTADO 2. SERVICIO DE VISADO 2.678.479,06 1.546.856,17 2.736.332,88 102,16%3. SERVICIOS COLEGIALESINGRESOS POR SERVICIOS FORMACIONServicios de Formación 803 830.752,03 503.596,00 883.307,00 106,33%

Cursos, Conferencias y Jornadas 80300 830.752,03 503.596,00 883.307,00 106,33%TOTAL INGRESOS SERVICIO FORMACION 803 830.752,03 503.596,00 883.307,00 106,33%GASTOS POR SERVICIO FORMACIÓNGastos de Formación 910 -636.935,36 -347.958,50 -602.315,15 94,56%

Cursos, Conferencias y Jornadas 91000 -636.935,36 -347.958,50 -602.315,15 94,56%Colaboradores Directos de Formación 919 -40.900,00 0,00 -23.400,00 57,21%

Colaboradores Directos de Formación 91900 -40.900,00 0,00 -23.400,00 57,21%Imputación de Gastos a Formación 915 0,00 0,00 -100,00 0,00%

Imputación de Gastos a Formación 91500 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos de Personal a Formación 91501 0,00 0,00 0,00 0,00%Imput.gtos Suminis-Manten- Impuestos a Formación 91502 0,00 0,00 -100,00 0,00%

TOTAL GASTOS DE FORMACIÓN910 + 915 +

919 -677.835,36 -347.958,50 -625.815,15 92,33%RESULTADO 3.1 SERVICIO DE FORMACIÓN 152.916,67 155.637,50 257.491,85 168,39%INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICACIONESPublicaciones 804 276.325,75 137.778,83 276.636,81 100,11%

Colección Ciencias, Humanidades e Ingeniería 80400 25.000,00 3.132,20 25.000,00 100,00%Colección Seinor 80401 9.000,00 3.274,58 9.000,00 100,00%Colección Escuelas 80402 3.500,00 1.464,78 3.500,00 100,00%Otras Colecciones y Libros 80403 2.300,00 2.058,43 2.150,00 93,48%Ventas de Libros en Deposito 80404 7.550,00 2.909,35 7.550,00 100,00%Revista Obras Públicas 80405 205.000,00 114.677,39 205.500,00 100,24%Libros Ordenes-Coordinación 80406 4.872,46 2.675,15 4.389,89 90,10%Otros ingresos por publicaciones 80407 19.103,29 7.586,95 19.546,92 102,32%

TOTAL INGRESOS SERVICIO PUBLICACIONES 804 276.325,75 137.778,83 276.636,81 100,11%GASTOS POR SERVICIO PUBLICACIONESPublicaciones 904 -223.542,04 -115.608,67 -249.561,70 111,64%

Colección Ciencias, Iumanidades e Ingeniería 90400 0,00 0,00 0,00 0,00%Colección Seinor 90401 0,00 0,00 0,00 0,00%Colección Monografías 90402 0,00 0,00 -1.500,00 0,00%Colección Escuelas 90403 0,00 0,00 0,00 0,00%Colección Recomendaciones y Manuales 90404 0,00 0,00 0,00 0,00%Liquidaciones por libros en Depósito 90405 -2.800,00 -3.544,09 -7.000,00 250,00%Otras Colecciones y Libros 90406 -5.000,00 -862,67 -4.000,00 80,00%Revista Obras Públicas 90407 -150.000,00 -79.328,46 -160.500,00 107,00%Relación de Ingenieros 90408 -4.125,00 -2.095,90 -4.683,50 113,54%Boletín de Información y Voz del Colegiado 90409 -15.000,00 -8.301,34 -16.000,00 106,67%Otras Publicaciones y revistas 90410 -42.987,04 -20.651,35 -49.635,20 115,47%Revista 90411 -3.630,00 -824,86 -6.243,00 171,98%

Colaboradores Directos Publicaciones 920 -15.501,82 -8.464,95 -15.411,31 99,42%Colaboradores Directos Publicaciones 92000 -15.501,82 -8.464,95 -15.411,31 99,42%

Imputación de Gastos a Publicaciones 916 0,00 0,00 -50,00 0,00%Imputación de Gastos a Publicaciones 91600 0,00 0,00 -50,00 0,00%Imputación de Gastos de Personal a Publicaciones 91601 0,00 0,00 0,00 0,00%Imput.gtos Suminis-Manten- Impuestos Publicaciones 91602 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES904 + 916 +

920 -239.043,86 -124.073,62 -265.023,01 110,87%RESULTADO 3.2 SERVICIO DE PUBLICACIONES 37.281,89 13.705,21 11.613,80 31,15%INGRESOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 805 808.030,00 319.756,75 723.241,10 89,51%

Servicio de Documentación 80500 0,00 0,00 0,00 0,00%Congresos 80501 56.725,00 0,00 50.000,00 88,14%Artículos Colegiales 80502 10.000,00 3.192,36 8.150,00 81,50%Ingresos por reprografía 80503 0,00 0,00 0,00 0,00%Compensación Gastos de Envio 80504 4.000,00 1.400,68 2.500,00 62,50%Conexión a INTERNET 80505 60.000,00 32.201,68 60.000,00 100,00%Otros Actividades Colegiales (con coste) 80506 466.825,00 260.781,23 485.638,67 104,03%Certificados y otros documentos colegiales 80507 40.900,00 17.680,80 39.581,43 96,78%CAP 80508 8.550,00 0,00 8.960,00 104,80%Agencia de empleo 80509 5.000,00 0,00 0,00 0,00%Serv. mediacion y arbitraje 80510 21.030,00 4.500,00 24.361,00 115,84%Oficina de transformación digital 80511 100.000,00 0,00 0,00 0,00%Informes 80512 30.000,00 0,00 39.000,00 130,00%Alquiler de espacios 80513 5.000,00 0,00 5.050,00 101,00%

TOTAL INGRESOS OTROS SERVICIOS 805 808.030,00 319.756,75 723.241,10 89,51%GASTOS POR OTROS SERVICIOSOtros Servicios Colegiales 905 -413.661,59 -137.839,58 -303.603,44 73,39%

Documentación 90500 -2.000,00 -874,06 -1.500,00 75,00%Congresos 90501 -93.000,00 0,00 -93.000,00 100,00%Artículos Colegiales 90502 -6.500,00 -2.676,08 -6.100,00 93,85%Reprografía externa 90503 -633,89 -53,77 -400,00 63,10%Electrónicas e Informáticas 90504 -119.607,70 -92.683,02 -118.293,44 98,90%Otras Actividades Colegiales 90505 -79.690,00 -43.977,16 -62.579,00 78,53%

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C.I.C.C. y P.


2020PPTO 2020 /PPTO

2019

TOTAL COLEGIO

Fomento del Empleo 90506 -11.100,00 -515,85 -1.820,00 16,40%Serv. Jurídicos, mediación y arbitraje 90507 -1.130,00 -2.741,04 -19.911,00 1762,04%Oficina de transformación digital 90508 -100.000,00 5.681,40 0,00 0,00%

Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 921/3 -47.100,00 0,00 -46.100,00 97,88%Colaboradores Directos Otros Servicios Colegiales 92100 -22.100,00 0,00 -21.100,00 95,48%Estudios 92300 -25.000,00 0,00 -25.000,00 100,00%

Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 917 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación de Gastos a Otros Servicios Colegiales 91700 0,00 0,00 0,00 0,00%Imputación Gastos Personal Otros Servi.Colegiales 91701 0,00 0,00 0,00 0,00%Imput.Gto.Sumi-Mante-Impues.otros Serv. Colegiales 91702 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GASTOS OTROS SERVICIOS COLEGIALES905 + 917 +

921/3 -460.761,59 -137.839,58 -349.703,44 75,90%RESULTADO 3.3 OTROS SERVICIOS COLEGIALES 347.268,41 181.917,17 373.537,66 107,56%RESULTADO DE 3. SERVICIOS COLEGIALES 537.466,97 351.259,88 642.643,31 119,57%4. FUNCIONAMIENTO GENERALINGRESOS GENERALESTOTAL INGRESOS GENERALESGASTOS GENERALESPersonal 902 -5.050.664,99 -2.448.651,01 -5.140.849,85 101,79%

Plantilla 90200 -3.567.535,10 -1.670.743,06 -3.604.412,83 101,03%Eventuales 90201 0,00 -1.850,72 0,00 0,00%Colaboradores 90202 -333.715,69 -166.232,27 -282.532,74 84,66%Seguridad Social 90203 -968.878,12 -493.388,70 -1.026.506,02 105,95%Formación 90204 -13.800,00 -11.956,08 -14.553,10 105,46%Locomociones y Desplazamientos 90205 -42.586,53 -19.266,20 -41.836,06 98,24%Retribuciones en Especie 90207 -17.788,00 -14.459,42 -18.414,00 103,52%Seguros y Varios 90208 -106.361,55 -70.754,56 -152.595,11 143,47%

Suministros y Mantenimiento 903 -893.379,64 -434.464,78 -875.227,37 97,97%Reparación, Conservación 90300 -199.227,58 -117.972,04 -206.414,23 103,61%Alquileres y Gastos de Comunidad 90301 -182.825,62 -91.600,82 -215.202,26 117,71%Consumos (agua, luz, gas, etc.) 90302 -224.401,80 -93.174,05 -205.439,83 91,55%Climatización 90303 -16.000,00 -4.161,75 -9.293,00 58,08%Salones de Actos 90304 -13.000,00 -858,85 -3.000,00 23,08%Comunicaciones ( correos, teléfonos, mensajerías, etc.) 90309 -133.748,10 -79.679,62 -143.285,78 107,13%Suscripciones 90310 -16.273,32 -10.324,83 -14.936,44 91,78%Reprografía Interna 90311 -36.326,91 -10.626,56 -21.761,82 59,91%Material de Oficina e Impresos 90312 -32.074,47 -12.917,87 -21.783,25 67,91%Material y fungibles informaticos 90313 -17.211,56 -6.636,09 -18.565,80 107,87%Varios 90314 -22.290,28 -6.512,30 -15.544,97 69,74%

Impuestos 903 -214.157,29 -70.408,00 -141.323,75 65,99%Impuestos Locales y Edificios 90305 -196.407,29 -70.408,00 -134.823,75 68,64%Impuestos Actividades Económicas 90306 -5.000,00 0,00 -5.000,00 100,00%Impuestos Otros y Sanciones 90307 -250,00 0,00 0,00 0,00%Impuestos IVA no deducible 90308 -12.500,00 0,00 -1.500,00 12,00%

Amortizaciones del Ejercicio 908 -593.202,68 -372.866,00 -777.312,71 131,04%Edificios y Locales 90800 -254.326,41 -130.321,51 -254.074,25 99,90%Mobiliario 90801 -57.594,96 -27.255,45 -44.096,41 76,56%Informática 90802 -35.435,66 -62.293,09 -118.087,74 333,25%Biblioteca 90803 -64,83 -11,74 -15,55 23,99%Patrimonio Artístico 90804 -7.985,16 -4.119,24 -8.035,32 100,63%Concesiones Administrativas 90805 -197,48 -98,76 -11.447,48 5796,78%Otra maquinaria 90806 -24.982,35 -10.071,30 -21.967,85 87,93%Instalaciones 90807 -209.417,08 -137.279,51 -316.389,36 151,08%Propiedad Industrial 90808 -3.198,75 -1.415,40 -3.198,75 100,00%

Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 923 0,00 -127.292,02 -210.000,00 0,00%Dotación Insolvencias Actividad Ordinaria 90901 0,00 -127.292,02 -210.000,00 0,00%

TOTAL GASTOS GENERALES902+903+90

8+923 -6.751.404,60 -3.453.681,81 -7.144.713,68 105,83%RESULTADO DE 4. FUNCIONAMIENTO GENERAL -6.751.404,60 -3.453.681,81 -7.144.713,68 105,83%RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA -269.245,05 9.228,89 -597.532,11 221,93%FCIGASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCIAportaciones al FCI -0,02 0,00 0,00 6,51%

Aportac de sede por cuotas 90126 -970.000,00 -475.553,31 -950.000,00 97,94%Aportac de Demarc por Visado 91100 -366.215,67 -213.036,11 -362.892,47 99,09%Ingresos del FCI por cuotas 80800 970.000,00 475.553,31 950.000,00 97,94%Ingresos del FCI por visado 80801 366.215,65 213.036,11 362.892,47 99,09%

TOTAL GASTOS DEMARCACIONES - INGRESOS DEL FCI -0,02 0,00 0,00 6,51%INGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCIAplicaciones del FCI 0,00 -22.499,99 30.000,00 0,00%

Asignacion fija por visado 80109 0,00 0,00 0,00 0,00%Asignacion fija por cuotas 80002 0,00 0,00 0,00 0,00%Aportacion ordinaria FCI 81000 1.200.000,00 580.832,92 1.200.000,00 100,00%Aportacion extraordinaria FCI 81001 100.000,00 46.666,53 130.000,00 130,00%Gasto por distribución ordinaria del FCI 92202 -975.000,00 -599.999,58 -1.200.000,00 123,08%Gasto por distribución extraordinaria del FCI 92203 -325.000,00 -49.999,86 -100.000,00 30,77%Gasto por distribucion del FCI-cuotas 92200 0,00 0,00 0,00 0,00%Gasto por distribucion del FCI-visado 92201 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESOS DEMARCACIONES - GASTOS DEL FCI 0,00 -22.499,99 30.000,00 0,00%RESULTADO DEL FCI -0,02 -22.499,99 30.000,00 149999994,22%FINANCIEROS Y PATRIMONIALESINGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESIngresos Financieros 806 250.287,56 126.779,96 193.492,80 77,31%

Intereses y Dividendos de Activos Financieros 80600 153.690,49 81.476,72 113.121,67 73,60%Intereses cuentas bancarias 80601 0,00 20,00 40,00 0,00%Facturación por Administración 80602 58.922,95 8.125,50 15.000,00 25,46%Intereses Internos 80603 37.674,12 37.157,74 65.331,13 173,41%

Ingresos Bienes Inmuebles en Alquiler 807 1.108.026,88 561.864,26 1.123.897,38 101,43%Alquileres Permanentes 80700 893.910,57 446.060,93 951.993,46 106,50%Alquileres NO Permanentes 80701 122.600,00 80.372,60 125.385,56 102,27%

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C.I.C.C. y P.


2020PPTO 2020 /PPTO

2019

TOTAL COLEGIO

Compensación Gastos de Comunidad 80702 91.516,31 35.430,73 46.518,36 50,83%TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 1.358.314,44 688.644,22 1.317.390,19 96,99%GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALESGastos Financieros 906 -148.368,72 -77.656,82 -144.657,37 97,50%

Intereses cargados 90600 0,00 -1,75 -5.103,00 0,00%Descuento de efectos 90601 0,00 0,00 0,00 0,00%Avales 90602 -1.120,00 -1.110,72 -120,00 10,71%Comisiones y gastos bancarios 90603 -39.531,80 -18.990,91 -36.766,00 93,00%Formalización de préstamos 90604 0,00 0,00 0,00 0,00%Intereses de préstamos 90605 -43.168,48 -22.055,73 -29.407,85 68,12%Otros Gastos financieros 90606 -580,00 -2.142,03 -2.560,00 441,38%Intereses Internos 90607 -63.968,44 -33.355,68 -70.700,52 110,52%

Gastos Bienes Inmuebles en Alquiler 907 -447.857,80 -217.138,33 -430.552,39 96,14%Reparación y Conservación JENNER 90700 -230.000,00 -130.535,59 -250.000,00 108,70%Reparación y Conservación Otros inmuebles 90701 0,00 -10.770,26 -4.000,00 0,00%Seguros Patrimoniales 90702 -20.230,00 -226,14 -484,61 2,40%Amortizaciones Bienes Inmuebles en alquiler 90703 -197.627,80 -75.606,34 -176.067,78 89,09%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES -596.226,52 -294.795,15 -575.209,76 96,48%RESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL 762.087,92 393.849,07 742.180,43 97,39%INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSIngresos Extraordinarios 809 3.100,00 34.273,45 8.500,00 274,19%Variación de Existencias 80900 0,00 0,00 0,00 0,00%Cancelación Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 80901 3.100,00 13.776,36 8.500,00 274,19%Ingresos Atípicos del Ejercicio 80902 0,00 0,00 0,00 0,00%Ingresos Extraordinarios 80903 0,00 20.497,09 0,00 0,00%Ingresos de Ejercicios Anteriores 80904 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3.100,00 34.273,45 8.500,00 274,19%GASTOS EXTRAORDINARIOSGastos Extraordinarios 909 -206.226,43 -87.823,10 0,00 0,00%Variación de Existencias 90900 0,00 0,00 0,00 0,00%Indemnizaciones 90206 0,00 0,00 0,00 0,00%Gastos Atípicos del Ejercicio 90902 -50.000,00 -80.068,17 0,00 0,00%Gastos Extraordinarios 90903 -156.226,43 -7.754,93 0,00 0,00%Gastos de Ejercicios Anteriores 90904 0,00 0,00 0,00 0,00%TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS -206.226,43 -87.823,10 0,00 0,00%RESULTADOS EXTRAORDINARIOS -203.126,43 -53.549,65 8.500,00 4,18%

TOTAL INGRESOS 15.455.234,76 7.989.073,60 15.461.065,86 100,04%

TOTAL GASTOS -15.165.518,34 -7.662.045,28 -15.277.917,54 100,74%

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO 289.716,42 327.028,32 183.148,31 63,22%

1. ACCIONES COLEGIALES 3.266.213,52 1.564.794,65 3.168.205,38 97,00%2. SERVICIOS DE VISADO 2.678.479,06 1.546.856,17 2.736.332,88 102,16%3. SERVICIOS COLEGIALES 537.466,97 351.259,88 642.643,31 119,57%4. FUNCIONAMIENTO GENERAL -6.751.404,60 -3.453.681,81 -7.144.713,68 105,83%

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA -269.245,05 9.228,89 -597.532,11 221,93%

RESULTADO FCI -0,02 -22.499,99 30.000,00 149999994,22%

RESULTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL 762.087,92 393.849,07 742.180,43 97,39%

RESULTADO EXTRAORDINARIOS -203.126,43 -53.549,65 8.500,00 4,18%

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO 289.716,42 327.028,32 183.148,31 63,22%

TOTAL CASH FLOW 1.080.546,90 775.500,66 1.136.528,80 105,18%

TOTAL EBITDA 1.443.072,91 923.565,48 1.422.509,92 98,58%

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PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2020 · 3. servicios colegiales 4. funcionamiento general...

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