PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL DEL PERIODO...
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GAD: GAD Parroquial Rural Belisario Quevedo Tipo asiento: PRESUPUESTO INICIAL Ejercicio Fiscal: Ejercicio Fiscal 2014 Belisario Quevedo Numero asiento: 1 Detalle: PRESUPUESTO INICIAL DEL PERIODO 2014 Fecha: 2014-01-01 Estado: CUADRADO Partida Descripción Debe Haber 710507040102 Honorarios Auxiliar Contable - Proy. Turistico 0 1680 380107000303 Anticipos por Recuperar - Paola Hurtado 100 0 380107000304 Anticipos por Recuperar - Comercializadora MAVAC 100 0 380107000305 Anticipos por Recuperar - Segundo Pullupaxi 245 0 739901020103 Asignacion a Distribuir Bienes y Servicios Inversión 0 135808.85 370101000301 Saldos del BCE GADPRBQ al 31/12/2013 4228.55 0 970101000401 Cuentas por Pagar – IESS 0 694.29 970101000402 Cuentas por Pagar – SRI 0 7353.43 970101000403 Cuentas por Pagar - Empleados del GAD 0 672.2 970101000404 Cuentas por Pagar – Contraloría 0 686.03 970101000405 Cuentas Por Pagar Segundo Pullupaxi 0 245 280608000501 Aporte MEF 70% Inversión 161823.93 0 730899020101 Adquisición de Escudo del Ecuador 0 224 730811020102 Materiales de Construcción Varias Obras 0 500 180608000101 Aporte del MEF 30% Corriente 69353.11 0 510105000201 Remuneraciones Unificadas 0 34740 510203000202 Decimotercer Sueldo 0 2553.75 510204000203 Decimocuarto Sueldo 0 2040 510601000204 Aporte Patronal 11.15% 0 3416.92 510602000205 Fondos de Reserva 8.33% 0 1927.35 580406000206 Aporte al IECE 0.5% 0 153.23 510707000207 Vacaciones no Gozadas 0 1800.63 510507000208 Honorarios Personal Electo 0 828.75 530104000209 Energía Eléctrica GAD 0 200 530105000210 Telecomunicaciones del GAD 0 500 530204000211 Edisión, Impresión, Reproducción y Publicación 0 3000 530603000212 Servicios de Capacitación Personal del GAD 0 3000 530702000213 Arriendo del Software de Contabilidad 0 950
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GAD: GAD Parroquial Rural Belisario Quevedo Tipo asiento: PRESUPUESTO INICIAL
Ejercicio Fiscal: Ejercicio Fiscal 2014 Belisario Quevedo Numero asiento:
1
Detalle:
PRESUPUESTO INICIAL DEL PERIODO 2014
Fecha: 2014-01-01
Estado: CUADRADO
Partida Descripción Debe Haber
710507040102 Honorarios Auxiliar Contable - Proy. Turistico 0 1680
380107000303 Anticipos por Recuperar - Paola Hurtado 100 0
380107000304 Anticipos por Recuperar - Comercializadora MAVAC 100 0
380107000305 Anticipos por Recuperar - Segundo Pullupaxi 245 0
739901020103 Asignacion a Distribuir Bienes y Servicios Inversión 0 135808.85
370101000301 Saldos del BCE GADPRBQ al 31/12/2013 4228.55 0
970101000401 Cuentas por Pagar – IESS 0 694.29
970101000402 Cuentas por Pagar – SRI 0 7353.43
970101000403 Cuentas por Pagar - Empleados del GAD 0 672.2
970101000404 Cuentas por Pagar – Contraloría 0 686.03
970101000405 Cuentas Por Pagar Segundo Pullupaxi 0 245
280608000501 Aporte MEF 70% Inversión 161823.93 0
730899020101 Adquisición de Escudo del Ecuador 0 224
730811020102 Materiales de Construcción Varias Obras 0 500
180608000101 Aporte del MEF 30% Corriente 69353.11 0
510105000201 Remuneraciones Unificadas 0 34740
510203000202 Decimotercer Sueldo 0 2553.75
510204000203 Decimocuarto Sueldo 0 2040
510601000204 Aporte Patronal 11.15% 0 3416.92
510602000205 Fondos de Reserva 8.33% 0 1927.35
580406000206 Aporte al IECE 0.5% 0 153.23
510707000207 Vacaciones no Gozadas 0 1800.63
510507000208 Honorarios Personal Electo 0 828.75
530104000209 Energía Eléctrica GAD 0 200
530105000210 Telecomunicaciones del GAD 0 500
530204000211 Edisión, Impresión, Reproducción y Publicación 0 3000
530603000212 Servicios de Capacitación Personal del GAD 0 3000
530702000213 Arriendo del Software de Contabilidad 0 950
Gubernamental
530704000214 Mantenimiento Informático del GAD 0 600
530804000215 Materiales de Oficina Para el GAD 0 300
530805000216 Materiales de Aseo Para el GAD 0 300
570201000217 Poliza de Fidelidad 0 300
570203000218 Comisiones Bancarias 0 200
580102000219 Aporte a la Contraloría 0 1200
580104000221 Aporte a la ASOGOPARCOT 0 4623.54
580104000220 Aporte a la CONAGOPARE 0 2311.77
519901000222 Asignaciones a Distribuír Gastos de Personal 0 4407.17
710507040101 Honorarios Técnico - Proy. Turistico 0 8960
730202040103 Fletes y Maniobras - Proy. Turistico 0 251.36
730204040104 Impresión de Documentos - Proy. Turistico 0 13369.44
730235040105 Servicios de Alimentación - Proy. Turistico 0 784
730802040106 Confecciones de Trajes - Proy. Turistico 0 3466.4
730605040107 Servicios de Consultoría - Proy. Turistico 0 5936
730603040108 Servicios de Capacitación - Proy. Turistico 0 5062.4
730804040109 Materiales de Oficina - Proy. Turistico 0 224
730805040110 Materiales de Aseo - Proy. Turistico 0 1377.6
730819040112 Insumos Químicos - Proy. Turistico 0 448
730820040113 Menaje de Cocina - Proy. Turistico 0 1008
731515040114 Adquisición de Plantas - Proy. Turistico 0 784
750105040115 Adecuación de la UNOCIP - Proy. Turistico 0 14200
750499040116 Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones -
Proy. Turistico 0 267.2
770199040117 Tasas e Impuestos - Proy. Turistico 0 466.6
731403040118 Adquisición de Mobiliario - Proy. Turistico 0 14863.52
731407040119 Equipos Informáticos - Proy. Turistico 0 2016
730811040111 Materiales de Construcción - Proy. Turistico 0 13809.6
730899040120 Otros Bienes y Servicios - Proy. Turismo 0 24004.96
280101000502 Ingreso del Ministerio para PDCC 27188.4 0
190499000503 Aporte de Beneficiarios PDCC 2041 0
370101000302 Saldos del BCE PDCC al 31/12/2013 63436 0
130103000102 Ingresos del Cementerio 3000 0
750501020201 Mantenimiento del Cementerio 0 3000
Totales: 331515.99 331515.99
Mariela Castro Mario Ataballo Vaca
SECRETARIA-TESORERA PRESIDENTE
GAD: GAD Parroquial Rural Belisario Quevedo Tipo asiento: REFORMA
Ejercicio Fiscal: Ejercicio Fiscal 2014 Belisario Quevedo Numero asiento: 1
Detalle:
REFORMA POR INCREMNETO DE PRESUPUESTO
Fecha: 2014-05-30
Estado: CUADRADO
Partida Descripción Debe Haber
730235060102 Servicio de alimentacion Asamblea Parroquial 0 1300
180608000101 Aporte del MEF 30% Corriente 7211.5 0
510105000201 Remuneraciones Unificadas 0 682.5
510203000202 Decimotercer Sueldo 0 398.13
510601000204 Aporte Patronal 11.15% 0 532.69
580406000206 Aporte al IECE 0.5% 0 20.53
510707000207 Vacaciones no Gozadas 0 2624.37
510507000223 Legalización de Documentos 0 50
510507000208 Honorarios Personal Electo 0 0.01
580102000219 Aporte a la Contraloría 0 80
580104000220 Aporte a la CONAGOPARE 0 241
580104000221 Aporte a la ASOGOPARCOT 0 481
519901000222 Asignaciones a Distribuír Gastos de Personal 0 1101.27
280608000501 Aporte MEF 70% Inversión 16826.82 0
840107020202 Equipos Informáticos GAD 0 3700
731409020203 Leyes 0 50
730811020401 Adecuacion del Parque Central de la Parroquia 0 500
730811020402 Adecuacion y mantenimiento Cementerio Colaguango 0 1000
730811020403 Tapa del pozo séptico San Francisco 0 600
730811020404 Adecuacion de la casa comunal de Pishica Pamba 0 1500
730811020405 Adecuacion de la casa comunal de Illuchi 0 400
730811020501 Construccion de Baterias Sanitarias Galpón Loma 0 4500
730299030102 Mano de Obra (Albañiles) Aceras San Luis 0 3200
730811030101 Construccion de Aceras y Bordillos San Luis 0 6800
730811030103 Colocacion de un paso de agua de alcantarilla metalica
Chavez Pamba 0 5000
730811030104 Colocacion de pasos de agua parroquia 0 5000
730299030106 Mano de Obra (Albañiles) Aceras Galpon Loma 0 3200
730811030105 Construccion de Aceras y Bordillos Galpón Loma 0 2080.93
730504030108 Alquiler de Maquinaria Mantenimiento vial 0 8400
730235040201 Servicios de Alimentación Capacitacion ESPE-GAD 0 1200
730801040202 Alimentos y Bebidas Talleres 0 1500
730812040203 Material Didáctico Talleres Capacitación ESPE-GAD 0 1900
730811040204 Materiales de Construcción CTC 0 2500
730201060101 Transporte Personal proyecto social 0 600
730603060103 Servicios de Capacitación Asociación Chaupi 0 1500
730603060104 Servicio de Capacitación Organización de barrios y
comunidades 0 5600
730299060105 Mano de Obra (Albañiles) 0 5300
730605060106 Estudio y Diseño de Proyecto 0 10000
730604060107 Fiscalización de Proyectos 0 4000
710507060108 Honorarios Obras (Ing.) 0 4000
730806060109 Herramienta Menor 0 300
730806060110 Herramienta Mayor 0 6000
730802060111 Prendas de Protección Trabajadores 0 300
730803060112 Combustible y Lubricante Maquinaria 0 500
730811060113 Materiales Eléctricos Barrios 0 7300
730503060114 Alquiler de Mobiliario 0 800
730404060115 Mantenimiento de Amplificacion 0 100
730811060117 Dotación de tubería Junta BQ. 0 1000
730899060201 Kits Deportivos Grupos de Atencion Prioritaria 0 1010
730603060202 Capacitación Grupos de Atención Prioritaria 0 521.94
731512060203 Compra animal pie de cria Grupo de Atención
Prioritaria 0 15470
730605060204 Estudio de Proyecto Grupos de Atención Prioritaria 0 2500
710507060205 Honorarios Cursos Vacacionales 0 2700
730201060206 Transporte Grupos de Atención Prioritaria 0 780
730823060207 Alimentos pie de cria Grupos Atencion Prioritaria 0 50
730811060208 Materiales de Construcción FUNSOL 0 3000
730205060209 Evento Cultural Grupos de Atención Prioritaria 0 2000
730235020301 Servicios de Alimentación GAD 0 1214.71
530804000215 Materiales de Oficina Para el GAD 0 1000
730811030107 Mantenimiento Vial Parroquia 0 14000
130103000102 Ingresos del Cementerio 2000 0
750501020201 Mantenimiento del Cementerio 0 3605
730811060116 Varias Obras Emergentes Parroquia 0 1434.02
739901020103 Asignacion a Distribuir Bienes y Servicios Inversión 135808.85 0
710507040101 Honorarios Técnico - Proy. Turistico 0 2800
730204040104 Impresión de Documentos - Proy. Turistico 0 725.76
730605040107 Servicios de Consultoría - Proy. Turistico 0 2822.4
730804040109 Materiales de Oficina - Proy. Turistico 0 98.84
750105040115 Adecuación de la UNOCIP - Proy. Turistico 0 14932
730604040121 Fiscalización Obra De la UNOCIP 0 499.52
730811040111 Materiales de Construcción - Proy. Turistico 3654 0
731403040118 Adquisición de Mobiliario - Proy. Turistico 3850.27 0
730899040120 Otros Bienes y Servicios - Proy. Turismo 2777.46 0
730802040106 Confecciones de Trajes - Proy. Turistico 898.24 0
730603040108 Servicios de Capacitación - Proy. Turistico 2662.4 0
730805040110 Materiales de Aseo - Proy. Turistico 876.3 0
770199040117 Tasas e Impuestos - Proy. Turistico 466.6 0
731407040119 Equipos Informáticos - Proy. Turistico 818 0
730235040105 Servicios de Alimentación - Proy. Turistico 286.2 0
730202040103 Fletes y Maniobras - Proy. Turistico 251.36 0
730820040113 Menaje de Cocina - Proy. Turistico 179.42 0
731515040114 Adquisición de Plantas - Proy. Turistico 84 0
750499040116 Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones -
Proy. Turistico 267.2 0
730819040112 Insumos Químicos - Proy. Turistico 88 0
Totales: 179006.62 179006.62
Mariela Castro Mario Ataballo Vaca
SECRETARIA-TESORERA PRESIDENTE
