Presupuestos finanzas iv
Transcript of Presupuestos finanzas iv
![Page 1: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/1.jpg)
AÑO VENTAS
2004 350000 UNIDADES
2005 420000 UNIDADES
2006 460000 UNIDADES
$82.00
$60.00
14%
11%
ISR 35%
PTU 10%
ISR ANTICIPADO 50%
2006 3000
2007 3500
2008 3700
2009 3900
2010 4200
TASA DE IMPUESTOS Y PORVISIONES
IINVENTARIO FINAL DESEADO
VENTAS ANTERIORES
PRECIOS 2006
PRECIO DE VENTA
PRECIO DE COMPRA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE OPERACIÓN SOBRE VENTAS
![Page 2: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/2.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $100,000.00
REALIZABLE
CUENTAS POR COBRAR $150,000.00
INVENTARIO $180,000.00
TOTAL REALIZABLE $330,000.00
TOTAL CIRCULANTE $430,000.00
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE -$50,000.00 $150,000.00
EQUIPO DE REPARTO $100,000.00DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE REPARTO -$50,000.00 $50,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $200,000.00
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS
DE CONTITUCION -$2,000.00
TOTAL DIFERIDO $8,000.00
SUMA DE ACTIVO $638,000.00
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
![Page 3: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/3.jpg)
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $198,000.00
ACREEDORES $100,000.00
TOTAL PASIVO $298,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $115,000.00
UTILIDAD ACUMULADA $25,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $140,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE $340,000.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $638,000.00
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
![Page 4: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/4.jpg)
2004 350000
2005 420000
2006 460000
x y xy x2
2004 1 350000 350000 1
2005 2 420000 840000 4
2006 3 460000 1380000 9
6 1230000 2570000 14
b= 330000
6
b=
a= 900000
3
a=
p=
p=
A= (M)(t) (1+t)n
(1+t)n-1
A= (1700000)(.20) (1+.2)4
(1+.2)4-1
A= 340000 2.0736
1.0736
A= 340000 ( 1.9314456 )
( )
( )
520000
MINIMOS CUADRADOS
PAGOS DIFERIDOS
( )
3(2570000)-(6)(1230000)/(3)(14)-(6)2=
55000
1230000-55000(6)/3
300000
300000+55000(4)
![Page 5: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/5.jpg)
A= $656,691.51
![Page 6: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/6.jpg)
AÑO VENTAS
2004 350000
2005 420000
2006 460000
2007 520000
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO UNITARIO
TARJETA DE ALMACEN
MOVIMIENTOS COSTOS
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.3
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.1
PRONOSTICO DE VENTAS 2007
![Page 7: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/7.jpg)
2007 SALDO 3000 $60
COMPRA 520500 523500 $60
VENTA 520000 3500 $60
PLAZO CAPITAL INTERES AMORTIZACIÓN PAGO TOTAL
1 $1,700,000.00 $28,333.33 $23,398.33 $51,731.664
2 $1,676,601.67 $27,943.36 $23,788.30 $51,731.664
3 $1,652,813.37 $27,546.89 $24,184.77 $51,731.664
4 $1,628,628.59 $27,143.81 $24,587.85 $51,731.664
5 $1,604,040.74 $26,734.01 $24,997.65 $51,731.664
6 $1,579,043.09 $26,317.38 $25,414.28 $51,731.664
7 $1,553,628.81 $25,893.81 $25,837.85 $51,731.664
8 $1,527,790.96 $25,463.18 $26,268.48 $51,731.664
9 $1,501,522.48 $25,025.37 $26,706.29 $51,731.664
10 $1,474,816.19 $24,580.27 $27,151.39 $51,731.664
11 $1,447,664.79 $24,127.75 $27,603.92 $51,731.664
12 $1,420,060.88 $23,667.68 $28,063.98 $51,731.664
2007 $18,766,611.56 $312,776.86 $308,003.11 $620,779.97
13 $1,391,996.89 $23,199.95 $28,531.72 $51,731.664
14 $1,363,465.18 $22,724.42 $29,007.24 $51,731.664
15 $1,334,457.93 $22,240.97 $29,490.70 $51,731.664
16 $1,304,967.24 $21,749.45 $29,982.21 $51,731.664
17 $1,274,985.03 $21,249.75 $30,481.91 $51,731.664
18 $1,244,503.11 $20,741.72 $30,989.95 $51,731.664
19 $1,213,513.17 $20,225.22 $31,506.44 $51,731.664
20 $1,182,006.72 $19,700.11 $32,031.55 $51,731.664
21 $1,149,975.17 $19,166.25 $32,565.41 $51,731.664
22 $1,117,409.76 $18,623.50 $33,108.17 $51,731.664
23 $1,084,301.59 $18,071.69 $33,659.97 $51,731.664
24 $1,050,641.62 $17,510.69 $34,220.97 $51,731.664
2008 $14,712,223.43 $245,203.72 $375,576.24 $620,779.97
25 $1,016,420.65 $16,940.34 $34,791.32 $51,731.664
26 $981,629.33 $16,360.49 $35,371.17 $51,731.664
27 $946,258.16 $15,770.97 $35,960.69 $51,731.664
28 $910,297.46 $15,171.62 $36,560.04 $51,731.664
29 $873,737.42 $14,562.29 $37,169.37 $51,731.664
30 $836,568.05 $13,942.80 $37,788.86 $51,731.664
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.4
![Page 8: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/8.jpg)
31 $798,779.19 $13,312.99 $38,418.68 $51,731.664
32 $760,360.51 $12,672.68 $39,058.99 $51,731.664
33 $721,301.52 $12,021.69 $39,709.97 $51,731.664
34 $681,591.55 $11,359.86 $40,371.80 $51,731.664
35 $641,219.75 $10,687.00 $41,044.67 $51,731.664
36 $600,175.08 $10,002.92 $41,728.75 $51,731.664
2009 $9,768,338.69 $162,805.64 $457,974.32 $620,779.97
37 $558,446.33 $9,307.44 $42,424.22 $51,731.664
38 $516,022.11 $8,600.37 $43,131.30 $51,731.664
39 $472,890.81 $7,881.51 $43,850.15 $51,731.664
40 $429,040.66 $7,150.68 $44,580.99 $51,731.664
41 $384,459.68 $6,407.66 $45,324.00 $51,731.664
42 $339,135.67 $5,652.26 $46,079.40 $51,731.664
43 $293,056.27 $4,884.27 $46,847.39 $51,731.664
44 $246,208.88 $4,103.48 $47,628.18 $51,731.664
45 $198,580.70 $3,309.68 $48,421.99 $51,731.664
46 $150,158.71 $2,502.65 $49,229.02 $51,731.664
47 $100,929.69 $1,682.16 $50,049.50 $51,731.664
48 $50,880.19 $848.00 $50,883.66 $51,731.664
2010 $3,739,809.71 $62,330.16 $558,449.80 $620,779.97
TOTAL $46,986,983.38 $783,116.39 $1,700,003.47 $2,483,119.86
![Page 9: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/9.jpg)
3500
520000
3000
520500
PROMEDIO DEBE HABER SALDO
TARJETA DE ALMACEN
COSTOS VALORES
COMPRAS DEL EJERCICIO
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.3
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.2
PRONOSTICO DE COMPRAS 2007
INVENTARIO FINAL
PRONOSTICO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DESEADO
GASTOS DE CONSTITUCION
EQUIPO DE TRANSPORTE
CONCEPTO
EQUIPO DE REPARTO
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 5
CUADRO DE DEPRECIACIONES
![Page 10: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/10.jpg)
$180,000
$31,230,000 $31,410,000
$31,200,000 $210,000
![Page 11: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/12.jpg)
TASA DE MOI DEPRECIACION DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA 2007
25% $200,000.00 $50,000.00 $50,000.00
25% $1,800,000.00 $50,000.00 $450,000.00
5% $10,000.00 $2,000.00 $500.00
$500,500.00
GASTOS DE CONSTITUCION
EQUIPO DE TRANSPORTE
CONCEPTO
EQUIPO DE REPARTO
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 5
CUADRO DE DEPRECIACIONES
![Page 13: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/15.jpg)
$42,640,000.00
$31,200,000.00
$11,440,000.00
$5,969,600.00
$4,690,400.00
$500,500.00
$312,776.86
$11,473,276.86
-$33,276.86
-$33,276.86
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 6
PLAN DE UTILIDADES DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL DE GASTOS
UTILIDAD DE OPERACIÓN
ISR PROVISION
PTU PROVISION
![Page 16: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/18.jpg)
$100,000.00
$42,640,000.00
$150,000.00
$1,700,000.00
$44,490,000.00
$31,230,000.00
$5,969,600.00
$4,690,400.00
$312,776.86
$198,000.00
$100,000.00
$1,700,000.00
$308,003.11
$0.00
$0.00
$44,508,779.97
$81,220.04
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 7
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
SALDO INICIAL EN EFECTIVO
ENTRADAS
INGRESOS POR VENTAS
COBRO A CLIENTES
PRESTAMOS BANCARIOS
TOTAL DE ENTRADAS
SALIDAS
COMPRAS
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
INTERESES A CARGO
PAGO A PROVEEDORES
TOTAL DE SALIDAS
SALDO FINAL DE EFECTIVO
PAGO A ACREEDORES
COMPRAS DE EQUIPO
PAGO AL BANCO
ANTICIPO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
![Page 19: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/21.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $100,000.00
REALIZABLE
CUENTAS POR COBRAR $150,000.00
INVENTARIO $180,000.00
TOTAL REALIZABLE $330,000.00
TOTAL CIRCULANTE $430,000.00
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE -$50,000.00 $150,000.00
EQUIPO DE REPARTO $100,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE REPARTO -$50,000.00 $50,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $200,000.00
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS
DE CONTITUCION $2,000.00
TOTAL DIFERIDO $12,000.00
SUMA DE ACTIVO $642,000.00
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $198,000.00
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ALÑ 31 DE DICIEMBRE DE 2007
2006
![Page 22: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/22.jpg)
ACREEDORES $100,000.00
TOTAL PASIVO $298,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $115,000.00
UTILIDAD ACUMULADA $25,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $140,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE $340,000.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $638,000.00
![Page 23: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/24.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $81,220.04
REALIZABLE
INVENTARIO $210,000
TOTAL REALIZABLE
TOTAL CIRCULANTE $291,220.04
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPO DE TRANSPORTE $100,000.00 $100,000.00
EQUIPO DE REPARTO $1,800,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPO DE REPARTO $500,000.00 $1,300,000.00 $1,400,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS DE
CONTITUCION $2,500.00 $7,500.00
INTERESES POR DEVENGAR $470,339.53
TOTAL DIFERIDO $477,839.53
SUMA DE ACTIVO $2,169,059.57
PASIVO
CORTO PLAZO
ACREEDORES BANCARIOS $620,779.97
LARGO PLAZO
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ALÑ 31 DE DICIEMBRE DE 2007
2007
![Page 25: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/25.jpg)
ACREEDORES BANCARIOS $1,241,559.93
TOTAL PASIVO $1,862,339.90
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$33,276.86
UTILIDAD ACUMULADA $140,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $106,723.14
TOTAL CAPITAL CONTABLE $306,723.14
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $2,169,059.57
![Page 26: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/27.jpg)
2006 2007 APLICACIÓN FINANCIAMIENTO
$100,000.00 $81,220.04 $18,779.96
$150,000.00 $0.00 $150,000.00
$180,000.00 $210,000.00 $30,000.00
$200,000.00 $200,000.00
$50,000.00 $100,000.00 $50,000.00
$100,000.00 $1,800,000.00 $1,700,000.00
$50,000.00 $500,000.00 $450,000.00
$10,000.00 $10,000.00
$2,000.00 $2,500.00 $500.00
$0.00 $470,339.53 $470,339.53
$198,000.00 $0.00 $198,000.00
$100,000.00 $0.00 $100,000.00
$620,779.97 $620,779.97
$1,241,559.93 $1,241,559.93
$200,000.00 $200,000.00
$115,000.00 -$33,276.86 -$33,276.86
$25,000.00 $140,000.00
$2,498,339.53 $2,498,343.00
CUENTAS POR COBRAR
UTILIDAD ACUMULADA
DEPRECIACION
ACREEDORES BANCARIOS
IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES BANCARIOS
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO
GASTOS DE CONSTITUCION
AMORTIZACION
INTERESES POR DEVENGAR
PROVEEDORES
ACREEDORES
INVENTARIO
EQUIPODE TRANSPORTE
EQUIPO DE REPARTO
DEPRECIACION
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 9
ESTADOS COMPRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
BANCOS
![Page 28: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/30.jpg)
-$33,276.86
$500,500.00
$467,223.14
$30,000.00
$150,000.00
$198,000.00
$0.00
$389,223.14
$100,000.00
$620,779.97
$1,241,559.93
$1,762,339.90
$1,700,000.00
$470,339.53
$2,170,339.53
-$18,776.49
$100,000.00
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 10
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
EQUIPO DE REPARTO
INTERESES POR DEVENGAR
EFECTIVO INVERTIDO
VARIACION DE EFECTIVO
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
DEPRECIACIONES
UTILIDAD REAL
INVENTARIOS
CUENTAS POR COBRAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVEEDORES
IMPUESTOS
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ACREEDORES
ACREEDORES BANCARIOS A CORTO PLAZO
ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO
EFECTIVO GENERADO POR FINANCIAMIENTO
ACTIVIDADES DE INVERSION
![Page 31: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/33.jpg)
$81,223.51
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 10
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
![Page 34: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/34.jpg)
AÑO VENTAS
2004 350000
2005 420000
2006 460000
2007 520000
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO UNITARIO
PRONOSTICO DE VENTAS 2007
CEDULA No.1
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
TARJETA DE ALMACEN
MOVIMIENTOS COSTOS
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.3
![Page 35: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/35.jpg)
2007 SALDO 3000 $60
COMPRA 520500 523500 $60
VENTA 520000 3500 $60
PLAZO CAPITAL INTERES AMORTIZACIÓN PAGO TOTAL
1 $1,700,000.00 $28,333.33 $23,398.33 $51,731.67
2 $1,676,601.67 $27,943.36 $23,788.30 $51,731.67
3 $1,652,813.36 $27,546.89 $24,184.78 $51,731.67
4 $1,628,628.59 $27,143.81 $24,587.86 $51,731.67
5 $1,604,040.73 $26,734.01 $24,997.65 $51,731.67
6 $1,579,043.08 $26,317.38 $25,414.28 $51,731.67
7 $1,553,628.79 $25,893.81 $25,837.85 $51,731.67
8 $1,527,790.94 $25,463.18 $26,268.48 $51,731.67
9 $1,501,522.46 $25,025.37 $26,706.29 $51,731.67
10 $1,474,816.17 $24,580.27 $27,151.40 $51,731.67
11 $1,447,664.77 $24,127.75 $27,603.92 $51,731.67
12 $1,420,060.85 $23,667.68 $28,063.99 $51,731.67
2007 $18,766,611.40 $312,776.86 $308,003.14 $620,779.99
13 $1,391,996.86 $23,199.95 $28,531.72 $51,731.67
14 $1,363,465.15 $22,724.42 $29,007.25 $51,731.67
15 $1,334,457.90 $22,240.96 $29,490.70 $51,731.67
16 $1,304,967.20 $21,749.45 $29,982.21 $51,731.67
17 $1,274,984.99 $21,249.75 $30,481.92 $51,731.67
18 $1,244,503.07 $20,741.72 $30,989.95 $51,731.67
19 $1,213,513.12 $20,225.22 $31,506.45 $51,731.67
20 $1,182,006.67 $19,700.11 $32,031.55 $51,731.67
21 $1,149,975.12 $19,166.25 $32,565.41 $51,731.67
22 $1,117,409.71 $18,623.50 $33,108.17 $51,731.67
23 $1,084,301.53 $18,071.69 $33,659.97 $51,731.67
24 $1,050,641.56 $17,510.69 $34,220.97 $51,731.67
2008 $14,712,222.88 $245,203.71 $375,576.28 $620,779.99
25 $1,016,420.59 $16,940.34 $34,791.32 $51,731.67
26 $981,629.26 $16,360.49 $35,371.18 $51,731.67
27 $946,258.09 $15,770.97 $35,960.70 $51,731.67
28 $910,297.39 $15,171.62 $36,560.04 $51,731.67
29 $873,737.35 $14,562.29 $37,169.38 $51,731.67
30 $836,567.97 $13,942.80 $37,788.87 $51,731.67
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.4
![Page 36: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/36.jpg)
31 $798,779.10 $13,312.99 $38,418.68 $51,731.67
32 $760,360.42 $12,672.67 $39,058.99 $51,731.67
33 $721,301.43 $12,021.69 $39,709.98 $51,731.67
34 $681,591.45 $11,359.86 $40,371.81 $51,731.67
35 $641,219.64 $10,686.99 $41,044.67 $51,731.67
36 $600,174.97 $10,002.92 $41,728.75 $51,731.67
2009 $9,768,337.66 $162,805.63 $457,974.36 $620,779.99
37 $558,446.22 $9,307.44 $42,424.23 $51,731.67
38 $516,021.99 $8,600.37 $43,131.30 $51,731.67
39 $472,890.69 $7,881.51 $43,850.15 $51,731.67
40 $429,040.54 $7,150.68 $44,580.99 $51,731.67
41 $384,459.55 $6,407.66 $45,324.01 $51,731.67
42 $339,135.54 $5,652.26 $46,079.41 $51,731.67
43 $293,056.14 $4,884.27 $46,847.40 $51,731.67
44 $246,208.74 $4,103.48 $47,628.19 $51,731.67
45 $198,580.55 $3,309.68 $48,421.99 $51,731.67
46 $150,158.56 $2,502.64 $49,229.02 $51,731.67
47 $100,929.54 $1,682.16 $50,049.51 $51,731.67
48 $50,880.03 $848.00 $50,883.67 $51,731.67
2010 $3,739,808.10 $62,330.14 $558,449.86 $620,779.99
TOTAL $46,986,980.05 $783,116.33 $1,700,003.63 $2,483,119.97
![Page 37: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/37.jpg)
3500
520000
3000
520500
PROMEDIO DEBE HABER SALDO
PRONOSTICO DE COMPRAS 2007 CUADRO DE DEPRECIACIONES
CEDULA No.2 CEDULA No. 5
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V. A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
PRONOSTICO DE VENTAS
INVENTARIO FINAL CONCEPTO
EQUIPO DE REPARTO
INVENTARIO INICIAL DESEADO
COMPRAS DEL EJERCICIO EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DE CONSTITUCION
TARJETA DE ALMACEN
COSTOS VALORES
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.3
![Page 38: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/38.jpg)
$180,000
$31,230,000 $31,410,000
$31,200,000 $210,000
![Page 39: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/40.jpg)
TASA DE MOI DEPRECIACION DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA 2007
25% $200,000.00 $50,000.00 $50,000.00
25% $1,800,000.00 $50,000.00 $450,000.00
5% $10,000.00 $2,000.00 $500.00
$500,500.00
CUADRO DE DEPRECIACIONES
CEDULA No. 5
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CONCEPTO
EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DE CONSTITUCION
![Page 41: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/43.jpg)
$42,640,000.00
$31,200,000.00
$11,440,000.00
$5,969,600.00
$4,690,400.00
$500,500.00
$312,776.86
$11,473,276.86
-$33,276.86
-$33,276.86
PLAN DE UTILIDADES DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
CEDULA No. 6
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
COSTO DE VENTAS
VENTAS
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES
UTILIDAD DE OPERACIÓN
ISR PROVISION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL DE GASTOS
PTU PROVISION
UTILIDAD DEL EJERCICIO
![Page 44: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/46.jpg)
$100,000.00
$42,640,000.00
$150,000.00
$1,700,000.00
$44,490,000.00
$31,230,000.00
$5,969,600.00
$4,690,400.00
$312,776.86
$198,000.00
$100,000.00
$1,700,000.00
$308,003.14
$0.00
$0.00
$44,508,779.99
$81,220.01
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
CEDULA No. 7
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ENTRADAS
SALDO INICIAL EN EFECTIVO
PRESTAMOS BANCARIOS
INGRESOS POR VENTAS
COBRO A CLIENTES
TOTAL DE ENTRADAS
SALIDAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
INTERESES A CARGO
COMPRAS
GASTOS DE VENTA
COMPRAS DE EQUIPO
PAGO AL BANCO
PAGO A PROVEEDORES
PAGO A ACREEDORES
TOTAL DE SALIDAS
SALDO FINAL DE EFECTIVO
ANTICIPO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
![Page 47: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/49.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $100,000.00
REALIZABLE
CUENTAS POR COBRAR $150,000.00
INVENTARIO $180,000.00
TOTAL REALIZABLE $330,000.00
TOTAL CIRCULANTE $430,000.00
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE -$50,000.00 $150,000.00
EQUIPO DE REPARTO $100,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE REPARTO -$50,000.00 $50,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $200,000.00
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS
DE CONTITUCION $2,000.00
TOTAL DIFERIDO $12,000.00
SUMA DE ACTIVO $642,000.00
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $198,000.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CEDULA No. 8
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ALÑ 31 DE DICIEMBRE DE 2007
2006
![Page 50: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/50.jpg)
ACREEDORES $100,000.00
TOTAL PASIVO $298,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $115,000.00
UTILIDAD ACUMULADA $25,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $140,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE $340,000.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $638,000.00
![Page 51: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/52.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $81,220.01
REALIZABLE
INVENTARIO $210,000
TOTAL REALIZABLE
TOTAL CIRCULANTE $291,220.01
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPO DE TRANSPORTE $100,000.00 $100,000.00
EQUIPO DE REPARTO $1,800,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPO DE REPARTO $500,000.00 $1,300,000.00 $1,400,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS DE
CONTITUCION $2,500.00 $7,500.00
INTERESES POR DEVENGAR $470,339.48
TOTAL DIFERIDO $477,839.48
SUMA DE ACTIVO $2,169,059.49
PASIVO
CORTO PLAZO
ACREEDORES BANCARIOS $620,779.99
LARGO PLAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CEDULA No. 8
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ALÑ 31 DE DICIEMBRE DE 2007
2007
![Page 53: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/53.jpg)
ACREEDORES BANCARIOS $1,241,559.98
TOTAL PASIVO $1,862,339.98
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$33,276.86
UTILIDAD ACUMULADA $140,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $106,723.14
TOTAL CAPITAL CONTABLE $306,723.14
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $2,169,059.49
![Page 54: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/55.jpg)
2006 2007 APLICACIÓN FINANCIAMIENTO
$100,000.00 $81,220.01 $18,779.99
$150,000.00 $0.00 $150,000.00
$180,000.00 $210,000.00 $30,000.00
$200,000.00 $200,000.00
$50,000.00 $100,000.00 $50,000.00
$100,000.00 $1,800,000.00 $1,700,000.00
$50,000.00 $500,000.00 $450,000.00
$10,000.00 $10,000.00
$2,000.00 $2,500.00 $500.00
$0.00 $470,339.48 $470,339.48
$198,000.00 $0.00 $198,000.00
$100,000.00 $0.00 $100,000.00
$620,779.99 $620,779.99
$1,241,559.98 $1,241,559.98
$200,000.00 $200,000.00
$115,000.00 -$33,276.86 -$33,276.86
$25,000.00 $140,000.00
$2,498,339.48 $2,498,343.11
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 9
CUENTAS POR COBRAR
ESTADOS COMPRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
BANCOS
DEPRECIACION
INVENTARIO
EQUIPODE TRANSPORTE
EQUIPO DE REPARTO
DEPRECIACION
INTERESES POR DEVENGAR
PROVEEDORES
GASTOS DE CONSTITUCION
AMORTIZACION
IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES BANCARIOS
ACREEDORES
ACREEDORES BANCARIOS
UTILIDAD ACUMULADA
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO
![Page 56: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/58.jpg)
-$33,276.86
$500,500.00
$467,223.14
$30,000.00
$150,000.00
$198,000.00
$0.00
$389,223.14
$100,000.00
$620,779.99
$1,241,559.98
$1,762,339.98
$1,700,000.00
$470,339.48
$2,170,339.48
-$18,776.36
$100,000.00
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
UTILIDAD REAL
INVENTARIOS
DEPRECIACIONES
CUENTAS POR COBRAR
PROVEEDORES
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTOS
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO
EFECTIVO GENERADO POR FINANCIAMIENTO
ACREEDORES
ACREEDORES BANCARIOS A CORTO PLAZO
EQUIPO DE REPARTO
INTERESES POR DEVENGAR
ACTIVIDADES DE INVERSION
EFECTIVO INVERTIDO
VARIACION DE EFECTIVO
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
![Page 59: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/61.jpg)
$81,223.64
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 10
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
![Page 62: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/62.jpg)
AÑO VENTAS
2004 350000
2005 420000
2006 460000
2007 520000
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO UNITARIO
PRONOSTICO DE VENTAS 2007
CEDULA No.1
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
TARJETA DE ALMACEN
MOVIMIENTOS COSTOS
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.3
![Page 63: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/63.jpg)
2007 SALDO 3000 $60
COMPRA 520500 523500 $60
VENTA 520000 3500 $60
PLAZO CAPITAL INTERES AMORTIZACIÓN PAGO TOTAL
1 $1,700,000.00 $28,333.33 $23,398.33 $51,731.67
2 $1,676,601.67 $27,943.36 $23,788.30 $51,731.67
3 $1,652,813.36 $27,546.89 $24,184.78 $51,731.67
4 $1,628,628.59 $27,143.81 $24,587.86 $51,731.67
5 $1,604,040.73 $26,734.01 $24,997.65 $51,731.67
6 $1,579,043.08 $26,317.38 $25,414.28 $51,731.67
7 $1,553,628.79 $25,893.81 $25,837.85 $51,731.67
8 $1,527,790.94 $25,463.18 $26,268.48 $51,731.67
9 $1,501,522.46 $25,025.37 $26,706.29 $51,731.67
10 $1,474,816.17 $24,580.27 $27,151.40 $51,731.67
11 $1,447,664.77 $24,127.75 $27,603.92 $51,731.67
12 $1,420,060.85 $23,667.68 $28,063.99 $51,731.67
2007 $18,766,611.40 $312,776.86 $308,003.14 $620,779.99
13 $1,391,996.86 $23,199.95 $28,531.72 $51,731.67
14 $1,363,465.15 $22,724.42 $29,007.25 $51,731.67
15 $1,334,457.90 $22,240.96 $29,490.70 $51,731.67
16 $1,304,967.20 $21,749.45 $29,982.21 $51,731.67
17 $1,274,984.99 $21,249.75 $30,481.92 $51,731.67
18 $1,244,503.07 $20,741.72 $30,989.95 $51,731.67
19 $1,213,513.12 $20,225.22 $31,506.45 $51,731.67
20 $1,182,006.67 $19,700.11 $32,031.55 $51,731.67
21 $1,149,975.12 $19,166.25 $32,565.41 $51,731.67
22 $1,117,409.71 $18,623.50 $33,108.17 $51,731.67
23 $1,084,301.53 $18,071.69 $33,659.97 $51,731.67
24 $1,050,641.56 $17,510.69 $34,220.97 $51,731.67
2008 $14,712,222.88 $245,203.71 $375,576.28 $620,779.99
25 $1,016,420.59 $16,940.34 $34,791.32 $51,731.67
26 $981,629.26 $16,360.49 $35,371.18 $51,731.67
27 $946,258.09 $15,770.97 $35,960.70 $51,731.67
28 $910,297.39 $15,171.62 $36,560.04 $51,731.67
29 $873,737.35 $14,562.29 $37,169.38 $51,731.67
30 $836,567.97 $13,942.80 $37,788.87 $51,731.67
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.4
![Page 64: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/64.jpg)
31 $798,779.10 $13,312.99 $38,418.68 $51,731.67
32 $760,360.42 $12,672.67 $39,058.99 $51,731.67
33 $721,301.43 $12,021.69 $39,709.98 $51,731.67
34 $681,591.45 $11,359.86 $40,371.81 $51,731.67
35 $641,219.64 $10,686.99 $41,044.67 $51,731.67
36 $600,174.97 $10,002.92 $41,728.75 $51,731.67
2009 $9,768,337.66 $162,805.63 $457,974.36 $620,779.99
37 $558,446.22 $9,307.44 $42,424.23 $51,731.67
38 $516,021.99 $8,600.37 $43,131.30 $51,731.67
39 $472,890.69 $7,881.51 $43,850.15 $51,731.67
40 $429,040.54 $7,150.68 $44,580.99 $51,731.67
41 $384,459.55 $6,407.66 $45,324.01 $51,731.67
42 $339,135.54 $5,652.26 $46,079.41 $51,731.67
43 $293,056.14 $4,884.27 $46,847.40 $51,731.67
44 $246,208.74 $4,103.48 $47,628.19 $51,731.67
45 $198,580.55 $3,309.68 $48,421.99 $51,731.67
46 $150,158.56 $2,502.64 $49,229.02 $51,731.67
47 $100,929.54 $1,682.16 $50,049.51 $51,731.67
48 $50,880.03 $848.00 $50,883.67 $51,731.67
2010 $3,739,808.10 $62,330.14 $558,449.86 $620,779.99
TOTAL $46,986,980.05 $783,116.33 $1,700,003.63 $2,483,119.97
![Page 65: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/65.jpg)
3500
520000
3000
520500
PROMEDIO DEBE HABER SALDO
PRONOSTICO DE COMPRAS 2007 CUADRO DE DEPRECIACIONES
CEDULA No.2 CEDULA No. 5
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V. A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
PRONOSTICO DE VENTAS
INVENTARIO FINAL CONCEPTO
EQUIPO DE REPARTO
INVENTARIO INICIAL DESEADO
COMPRAS DEL EJERCICIO EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DE CONSTITUCION
TARJETA DE ALMACEN
COSTOS VALORES
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.3
![Page 66: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/66.jpg)
$180,000
$31,230,000 $31,410,000
$31,200,000 $210,000
![Page 67: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/68.jpg)
TASA DE MOI DEPRECIACION DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA 2007
25% $200,000.00 $50,000.00 $50,000.00
25% $1,800,000.00 $50,000.00 $450,000.00
5% $10,000.00 $2,000.00 $500.00
$500,500.00
CUADRO DE DEPRECIACIONES
CEDULA No. 5
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CONCEPTO
EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DE CONSTITUCION
![Page 69: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/71.jpg)
$42,640,000.00
$31,200,000.00
$11,440,000.00
$5,969,600.00
$4,690,400.00
$500,500.00
$312,776.86
$11,473,276.86
-$33,276.86
-$33,276.86
PLAN DE UTILIDADES DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
CEDULA No. 6
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
COSTO DE VENTAS
VENTAS
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES
UTILIDAD DE OPERACIÓN
ISR PROVISION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL DE GASTOS
PTU PROVISION
UTILIDAD DEL EJERCICIO
![Page 72: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/74.jpg)
$100,000.00
$42,640,000.00
$150,000.00
$1,700,000.00
$44,490,000.00
$31,230,000.00
$5,969,600.00
$4,690,400.00
$312,776.86
$198,000.00
$100,000.00
$1,700,000.00
$308,003.14
$0.00
$0.00
$44,508,779.99
$81,220.01
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
CEDULA No. 7
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ENTRADAS
SALDO INICIAL EN EFECTIVO
PRESTAMOS BANCARIOS
INGRESOS POR VENTAS
COBRO A CLIENTES
TOTAL DE ENTRADAS
SALIDAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
INTERESES A CARGO
COMPRAS
GASTOS DE VENTA
COMPRAS DE EQUIPO
PAGO AL BANCO
PAGO A PROVEEDORES
PAGO A ACREEDORES
TOTAL DE SALIDAS
SALDO FINAL DE EFECTIVO
ANTICIPO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
![Page 75: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/77.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $100,000.00
REALIZABLE
CUENTAS POR COBRAR $150,000.00
INVENTARIO $180,000.00
TOTAL REALIZABLE $330,000.00
TOTAL CIRCULANTE $430,000.00
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE -$50,000.00 $150,000.00
EQUIPO DE REPARTO $100,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE REPARTO -$50,000.00 $50,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $200,000.00
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS
DE CONTITUCION $2,000.00
TOTAL DIFERIDO $12,000.00
SUMA DE ACTIVO $642,000.00
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $198,000.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CEDULA No. 8
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ALÑ 31 DE DICIEMBRE DE 2007
2006
![Page 78: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/78.jpg)
ACREEDORES $100,000.00
TOTAL PASIVO $298,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $115,000.00
UTILIDAD ACUMULADA $25,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $140,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE $340,000.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $638,000.00
![Page 79: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/80.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $81,220.01
REALIZABLE
INVENTARIO $210,000
TOTAL REALIZABLE
TOTAL CIRCULANTE $291,220.01
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPO DE TRANSPORTE $100,000.00 $100,000.00
EQUIPO DE REPARTO $1,800,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPO DE REPARTO $500,000.00 $1,300,000.00 $1,400,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS DE
CONTITUCION $2,500.00 $7,500.00
INTERESES POR DEVENGAR $470,339.48
TOTAL DIFERIDO $477,839.48
SUMA DE ACTIVO $2,169,059.49
PASIVO
CORTO PLAZO
ACREEDORES BANCARIOS $620,779.99
LARGO PLAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CEDULA No. 8
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ALÑ 31 DE DICIEMBRE DE 2007
2007
![Page 81: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/81.jpg)
ACREEDORES BANCARIOS $1,241,559.98
TOTAL PASIVO $1,862,339.98
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$33,276.86
UTILIDAD ACUMULADA $140,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $106,723.14
TOTAL CAPITAL CONTABLE $306,723.14
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $2,169,059.49
![Page 82: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/83.jpg)
2006 2007 APLICACIÓN FINANCIAMIENTO
$100,000.00 $81,220.01 $18,779.99
$150,000.00 $0.00 $150,000.00
$180,000.00 $210,000.00 $30,000.00
$200,000.00 $200,000.00
$50,000.00 $100,000.00 $50,000.00
$100,000.00 $1,800,000.00 $1,700,000.00
$50,000.00 $500,000.00 $450,000.00
$10,000.00 $10,000.00
$2,000.00 $2,500.00 $500.00
$0.00 $470,339.48 $470,339.48
$198,000.00 $0.00 $198,000.00
$100,000.00 $0.00 $100,000.00
$620,779.99 $620,779.99
$1,241,559.98 $1,241,559.98
$200,000.00 $200,000.00
$115,000.00 -$33,276.86 -$33,276.86
$25,000.00 $140,000.00
$2,498,339.48 $2,498,343.11
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 9
CUENTAS POR COBRAR
ESTADOS COMPRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
BANCOS
DEPRECIACION
INVENTARIO
EQUIPODE TRANSPORTE
EQUIPO DE REPARTO
DEPRECIACION
INTERESES POR DEVENGAR
PROVEEDORES
GASTOS DE CONSTITUCION
AMORTIZACION
IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES BANCARIOS
ACREEDORES
ACREEDORES BANCARIOS
UTILIDAD ACUMULADA
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO
![Page 84: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/86.jpg)
-$33,276.86
$500,500.00
$467,223.14
$30,000.00
$150,000.00
$198,000.00
$0.00
$389,223.14
$100,000.00
$620,779.99
$1,241,559.98
$1,762,339.98
$1,700,000.00
$470,339.48
$2,170,339.48
-$18,776.36
$100,000.00
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
UTILIDAD REAL
INVENTARIOS
DEPRECIACIONES
CUENTAS POR COBRAR
PROVEEDORES
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTOS
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO
EFECTIVO GENERADO POR FINANCIAMIENTO
ACREEDORES
ACREEDORES BANCARIOS A CORTO PLAZO
EQUIPO DE REPARTO
INTERESES POR DEVENGAR
ACTIVIDADES DE INVERSION
EFECTIVO INVERTIDO
VARIACION DE EFECTIVO
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
![Page 87: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/88.jpg)
![Page 89: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/89.jpg)
$81,223.64
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 10
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
![Page 90: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/90.jpg)
AÑO VENTAS
2004 350000
2005 420000
2006 460000
2007 520000
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO UNITARIO
PRONOSTICO DE VENTAS 2007
CEDULA No.1
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
TARJETA DE ALMACEN
MOVIMIENTOS COSTOS
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.3
![Page 91: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/91.jpg)
2007 SALDO 3000 $60
COMPRA 520500 523500 $60
VENTA 520000 3500 $60
PLAZO CAPITAL INTERES AMORTIZACIÓN PAGO TOTAL
1 $1,700,000.00 $28,333.33 $23,398.33 $51,731.67
2 $1,676,601.67 $27,943.36 $23,788.30 $51,731.67
3 $1,652,813.36 $27,546.89 $24,184.78 $51,731.67
4 $1,628,628.59 $27,143.81 $24,587.86 $51,731.67
5 $1,604,040.73 $26,734.01 $24,997.65 $51,731.67
6 $1,579,043.08 $26,317.38 $25,414.28 $51,731.67
7 $1,553,628.79 $25,893.81 $25,837.85 $51,731.67
8 $1,527,790.94 $25,463.18 $26,268.48 $51,731.67
9 $1,501,522.46 $25,025.37 $26,706.29 $51,731.67
10 $1,474,816.17 $24,580.27 $27,151.40 $51,731.67
11 $1,447,664.77 $24,127.75 $27,603.92 $51,731.67
12 $1,420,060.85 $23,667.68 $28,063.99 $51,731.67
2007 $18,766,611.40 $312,776.86 $308,003.14 $620,779.99
13 $1,391,996.86 $23,199.95 $28,531.72 $51,731.67
14 $1,363,465.15 $22,724.42 $29,007.25 $51,731.67
15 $1,334,457.90 $22,240.96 $29,490.70 $51,731.67
16 $1,304,967.20 $21,749.45 $29,982.21 $51,731.67
17 $1,274,984.99 $21,249.75 $30,481.92 $51,731.67
18 $1,244,503.07 $20,741.72 $30,989.95 $51,731.67
19 $1,213,513.12 $20,225.22 $31,506.45 $51,731.67
20 $1,182,006.67 $19,700.11 $32,031.55 $51,731.67
21 $1,149,975.12 $19,166.25 $32,565.41 $51,731.67
22 $1,117,409.71 $18,623.50 $33,108.17 $51,731.67
23 $1,084,301.53 $18,071.69 $33,659.97 $51,731.67
24 $1,050,641.56 $17,510.69 $34,220.97 $51,731.67
2008 $14,712,222.88 $245,203.71 $375,576.28 $620,779.99
25 $1,016,420.59 $16,940.34 $34,791.32 $51,731.67
26 $981,629.26 $16,360.49 $35,371.18 $51,731.67
27 $946,258.09 $15,770.97 $35,960.70 $51,731.67
28 $910,297.39 $15,171.62 $36,560.04 $51,731.67
29 $873,737.35 $14,562.29 $37,169.38 $51,731.67
30 $836,567.97 $13,942.80 $37,788.87 $51,731.67
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.4
![Page 92: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/92.jpg)
31 $798,779.10 $13,312.99 $38,418.68 $51,731.67
32 $760,360.42 $12,672.67 $39,058.99 $51,731.67
33 $721,301.43 $12,021.69 $39,709.98 $51,731.67
34 $681,591.45 $11,359.86 $40,371.81 $51,731.67
35 $641,219.64 $10,686.99 $41,044.67 $51,731.67
36 $600,174.97 $10,002.92 $41,728.75 $51,731.67
2009 $9,768,337.66 $162,805.63 $457,974.36 $620,779.99
37 $558,446.22 $9,307.44 $42,424.23 $51,731.67
38 $516,021.99 $8,600.37 $43,131.30 $51,731.67
39 $472,890.69 $7,881.51 $43,850.15 $51,731.67
40 $429,040.54 $7,150.68 $44,580.99 $51,731.67
41 $384,459.55 $6,407.66 $45,324.01 $51,731.67
42 $339,135.54 $5,652.26 $46,079.41 $51,731.67
43 $293,056.14 $4,884.27 $46,847.40 $51,731.67
44 $246,208.74 $4,103.48 $47,628.19 $51,731.67
45 $198,580.55 $3,309.68 $48,421.99 $51,731.67
46 $150,158.56 $2,502.64 $49,229.02 $51,731.67
47 $100,929.54 $1,682.16 $50,049.51 $51,731.67
48 $50,880.03 $848.00 $50,883.67 $51,731.67
2010 $3,739,808.10 $62,330.14 $558,449.86 $620,779.99
TOTAL $46,986,980.05 $783,116.33 $1,700,003.63 $2,483,119.97
![Page 93: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/93.jpg)
3500
520000
3000
520500
PROMEDIO DEBE HABER SALDO
PRONOSTICO DE COMPRAS 2007 CUADRO DE DEPRECIACIONES
CEDULA No.2 CEDULA No. 5
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V. A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
PRONOSTICO DE VENTAS
INVENTARIO FINAL CONCEPTO
EQUIPO DE REPARTO
INVENTARIO INICIAL DESEADO
COMPRAS DEL EJERCICIO EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DE CONSTITUCION
TARJETA DE ALMACEN
COSTOS VALORES
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No.3
![Page 94: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/94.jpg)
$180,000
$31,230,000 $31,410,000
$31,200,000 $210,000
![Page 95: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/96.jpg)
TASA DE MOI DEPRECIACION DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA 2007
25% $200,000.00 $50,000.00 $50,000.00
25% $1,800,000.00 $50,000.00 $450,000.00
5% $10,000.00 $2,000.00 $500.00
$500,500.00
CUADRO DE DEPRECIACIONES
CEDULA No. 5
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CONCEPTO
EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DE CONSTITUCION
![Page 97: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/99.jpg)
$42,640,000.00
$31,200,000.00
$11,440,000.00
$5,969,600.00
$4,690,400.00
$500,500.00
$312,776.86
$11,473,276.86
-$33,276.86
-$33,276.86
PLAN DE UTILIDADES DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
CEDULA No. 6
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
COSTO DE VENTAS
VENTAS
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES
UTILIDAD DE OPERACIÓN
ISR PROVISION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL DE GASTOS
PTU PROVISION
UTILIDAD DEL EJERCICIO
![Page 100: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/100.jpg)
![Page 101: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/101.jpg)
![Page 102: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/102.jpg)
$100,000.00
$42,640,000.00
$150,000.00
$1,700,000.00
$44,490,000.00
$31,230,000.00
$5,969,600.00
$4,690,400.00
$312,776.86
$198,000.00
$100,000.00
$1,700,000.00
$308,003.14
$0.00
$0.00
$44,508,779.99
$81,220.01
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
CEDULA No. 7
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ENTRADAS
SALDO INICIAL EN EFECTIVO
PRESTAMOS BANCARIOS
INGRESOS POR VENTAS
COBRO A CLIENTES
TOTAL DE ENTRADAS
SALIDAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
INTERESES A CARGO
COMPRAS
GASTOS DE VENTA
COMPRAS DE EQUIPO
PAGO AL BANCO
PAGO A PROVEEDORES
PAGO A ACREEDORES
TOTAL DE SALIDAS
SALDO FINAL DE EFECTIVO
ANTICIPO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
![Page 103: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/104.jpg)
![Page 105: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/105.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $100,000.00
REALIZABLE
CUENTAS POR COBRAR $150,000.00
INVENTARIO $180,000.00
TOTAL REALIZABLE $330,000.00
TOTAL CIRCULANTE $430,000.00
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE TRANSPORTE -$50,000.00 $150,000.00
EQUIPO DE REPARTO $100,000.00
DEPRECIACION
ACUMULADA DE EQUIPO
DE REPARTO -$50,000.00 $50,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $200,000.00
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS
DE CONTITUCION $2,000.00
TOTAL DIFERIDO $12,000.00
SUMA DE ACTIVO $642,000.00
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $198,000.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CEDULA No. 8
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ALÑ 31 DE DICIEMBRE DE 2007
2006
![Page 106: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/106.jpg)
ACREEDORES $100,000.00
TOTAL PASIVO $298,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $115,000.00
UTILIDAD ACUMULADA $25,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $140,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE $340,000.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $638,000.00
![Page 107: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/108.jpg)
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
BANCOS $81,220.01
REALIZABLE
INVENTARIO $210,000
TOTAL REALIZABLE
TOTAL CIRCULANTE $291,220.01
FIJO
TANGIBLE
EQUIPO DE TRANSPORTE $200,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPO DE TRANSPORTE $100,000.00 $100,000.00
EQUIPO DE REPARTO $1,800,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
DE EQUIPO DE REPARTO $500,000.00 $1,300,000.00 $1,400,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO
DIFERIDO
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÒN $10,000.00
AMORTIZACION
ACUMULADA DE GASTOS DE
CONTITUCION $2,500.00 $7,500.00
INTERESES POR DEVENGAR $470,339.48
TOTAL DIFERIDO $477,839.48
SUMA DE ACTIVO $2,169,059.49
PASIVO
CORTO PLAZO
ACREEDORES BANCARIOS $620,779.99
LARGO PLAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CEDULA No. 8
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
ALÑ 31 DE DICIEMBRE DE 2007
2007
![Page 109: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/109.jpg)
ACREEDORES BANCARIOS $1,241,559.98
TOTAL PASIVO $1,862,339.98
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $200,000.00
CAPITAL GANADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$33,276.86
UTILIDAD ACUMULADA $140,000.00
TOTAL CAPITAL GANADO $106,723.14
TOTAL CAPITAL CONTABLE $306,723.14
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE $2,169,059.49
![Page 110: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/111.jpg)
2006 2007 APLICACIÓN FINANCIAMIENTO
$100,000.00 $81,220.01 $18,779.99
$150,000.00 $0.00 $150,000.00
$180,000.00 $210,000.00 $30,000.00
$200,000.00 $200,000.00
$50,000.00 $100,000.00 $50,000.00
$100,000.00 $1,800,000.00 $1,700,000.00
$50,000.00 $500,000.00 $450,000.00
$10,000.00 $10,000.00
$2,000.00 $2,500.00 $500.00
$0.00 $470,339.48 $470,339.48
$198,000.00 $0.00 $198,000.00
$100,000.00 $0.00 $100,000.00
$620,779.99 $620,779.99
$1,241,559.98 $1,241,559.98
$200,000.00 $200,000.00
$115,000.00 -$33,276.86 -$33,276.86
$25,000.00 $140,000.00
$2,498,339.48 $2,498,343.11
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 9
CUENTAS POR COBRAR
ESTADOS COMPRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
BANCOS
DEPRECIACION
INVENTARIO
EQUIPODE TRANSPORTE
EQUIPO DE REPARTO
DEPRECIACION
INTERESES POR DEVENGAR
PROVEEDORES
GASTOS DE CONSTITUCION
AMORTIZACION
IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES BANCARIOS
ACREEDORES
ACREEDORES BANCARIOS
UTILIDAD ACUMULADA
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES DEL EJERCICIO
![Page 112: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/112.jpg)
![Page 113: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/113.jpg)
![Page 114: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/114.jpg)
-$33,276.86
$500,500.00
$467,223.14
$30,000.00
$150,000.00
$198,000.00
$0.00
$389,223.14
$100,000.00
$620,779.99
$1,241,559.98
$1,762,339.98
$1,700,000.00
$470,339.48
$2,170,339.48
-$18,776.36
$100,000.00
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
UTILIDAD REAL
INVENTARIOS
DEPRECIACIONES
CUENTAS POR COBRAR
PROVEEDORES
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTOS
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
ACREEDORES BANCARIOS A LARGO PLAZO
EFECTIVO GENERADO POR FINANCIAMIENTO
ACREEDORES
ACREEDORES BANCARIOS A CORTO PLAZO
EQUIPO DE REPARTO
INTERESES POR DEVENGAR
ACTIVIDADES DE INVERSION
EFECTIVO INVERTIDO
VARIACION DE EFECTIVO
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
![Page 115: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/115.jpg)
![Page 116: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/116.jpg)
![Page 117: Presupuestos finanzas iv](https://reader034.fdocuments.co/reader034/viewer/2022042701/559e12951a28abb3158b4776/html5/thumbnails/117.jpg)
$81,223.64
A TODO VOLUMEN S. A. DE C. V.
CEDULA No. 10
PLAN DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2007