PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO - Funcicar...Comparando las cifras del proyecto de presupuesto total...

PROYECTO DE ACUERDO

PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2016

CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA hacienda.cartagena.gov.co

EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

AÑO FISCAL 2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA

hacienda.cartagena.gov.co

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cartagena De Indias, Octubre 5 de 2015. Dr. David Manuel Dager Lequerica Presidente Concejo Distrital de Cartagena de Indias Ciudad

REF: Proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; Apropiaciones de Funcionamiento y de Servicio de la Deuda del Distrito, así como el Plan de Inversiones para la Vigencia Fiscal 2016 en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Fraternal saludo,

Para su consideración, trámite y aprobación, presento a ustedes el proyecto de acuerdo municipal Por el cual se expide el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Distrito de Cartagena de Indias para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones, con la debida oportunidad y contenido, en cumplimiento de las normas legales que rigen sobre la materia. El proyecto de acuerdo contiene los lineamientos por medio de los cuales se aplicara el Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA”, para la vigencia fiscal 2016.

De acuerdo con el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por artículo 18 de la ley 1551 de 2012; el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a través del Concejo Distrital expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto de Cartagena, Acuerdo 044 de 1998.

Se hace necesario presupuestar las partidas para atender los compromisos constitucionales y legales que serán asumidos por el ente territorial para darle cumplimiento al Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA”, durante su segundo año de ejecución.

El presente proyecto se elaboró de conformidad con lo preceptuado en el artículo 12 del Estatuto Presupuestal, Decreto Ley 111 de 1996, ley 1551 de 2012, ley 1617, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios; Capitulo III del Título XII de la Constitución Política y el capítulo II del Acuerdo 044 de 1998, con aplicación de los principios del sistema presupuestal como: la planificación, la anualidad, la universalidad, programación integral, la especialización, Inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeóstasis presupuestal (Ley 38 de 1989, artículo 8º; Ley 179 de 1994, artículo 4º).

INGRESOS DISTRITALES: ANÁLISIS DE ELEMENTOS DETERMINANTES

El Distrito de Cartagena de Indias continúa en 2016 con una política severa de control e incremento en el recaudo de tributos y la captación de ingresos; con la agresiva gestión de cobro personalizado; y con la actualización en los procedimientos de cobro y recuperación de cartera; nuevos programas de fiscalización y con los cambios que se estarán incluyendo en materia de algunos elementos de la obligación tributaria.

Por otro lado, continuamos con el manejo eficiente de los gastos de funcionamiento que dé cumplimiento a los límites que establece la ley sobre el particular, sobre todo teniendo en cuenta la nueva categoría especial del distrito de Cartagena, lo cual conlleva a una mayor eficiencia en el proceso de recaudo, con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación.

Con este conjunto de acciones, entre otras, se espera garantizar la robustez del proyecto de presupuesto para la vigencia 2016.

El presupuesto del sector central, de los establecimientos públicos y de los organismos de control, se fundamenta en el proceso de optimización de los recursos por parte de la Administración Distrital, con el fin de garantizar mayores partidas de inversión y razonables niveles de funcionamiento ajustados a los principios de eficiencia y eficacia.

Los ingresos proyectados para el año 2016 se basaron en el ejercicio de estimación del recaudo de cada rubro de los renglones rentísticos del Distrito.

Para el cálculo de los ingresos y rentas se consideraron los hechos que impactaron positiva o negativamente la evolución observada de aquéllos, así como un conjunto de variables explicativas de su comportamiento (tabla 1).

Tabla 1. Variables explicativas de la evolución de los ingresos en Cartagena

Indicador/Variable Definición

Económicos Tasa de inflación.

Crecimiento de la economía colombiana.

Dinámica empresarial local.

Comportamiento sectorial (construcción, industrial, comercial, entre otros).

Indicadores de pobreza. Eficiencia administrativa Capacidad de liquidación y cobro de impuestos.

Capacidad de recaudo y facilidades de pago.

Capacidad de atención al contribuyente.

Capacidad de fiscalización en el cumplimiento de la obligación tributaria. Normatividad vigente Cuerpo normativo que ha cambiado en los últimos años.

Propuestas de cambio normativo.

Política económica Política monetaria y crediticia.

Política fiscal.

Comportamiento demográfico Tendencia de crecimiento de la población.

Perfil etario de la población.

Transferencias de la Nación Normatividad vigente.

Variables de salud y educación que afectan las transferencias.

Entre estos factores se cuentan indicadores económicos locales y nacionales; variables administrativas y de regulación, las cuales proporcionaron información sobre el comportamiento de las actividades de los sectores industrial, comercial, financiero y de servicios. Este conjunto de factores explican en gran parte el comportamiento de ciertos tributos como el predial e industria y comercio, que aportan el 99,96% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) del Distrito, los cuales crecen a una tasa compuesta por inflación proyectada.

El factor organizacional cobra importancia en términos de eficiencia administrativa, debido a los cambios iniciados en 2009 en la estructura organizacional de la Secretaría de Hacienda Distrital que han permitido el crecimiento de la capacidad de gestión de cobro de los tributos. Esta reforma ha incidido en el mejoramiento de la eficiencia administrativa; en esta medida los criterios aplicados para el cálculo de los ingresos se ajustaron en mejor medida a la realidad y a las posibilidades de continuar mejorando el recaudo y disminuyendo la evasión.

En particular, para el cálculo de esta variable se tomó en consideración el comportamiento histórico de las cifras de recaudo de los últimos cinco años, las causas que expliquen la variación y la incidencia de éste en cada uno de los ingresos, evaluando fenómenos estacionales o cíclicos que afectan la tendencia de cada recaudo. Este ejercicio proporcionó perfiles de acierto en los pronósticos posteriores. Igualmente, se analizó en detalle la ejecución presupuestal de la vigencia anterior, especialmente en el comportamiento de los recaudos. Este ejercicio permitirá diseñar nuevas estrategias de mejoramiento del recaudo y la profundización de las decisiones claves para los resultados registrados en la vigencia de 2016.

Otro factor a considerar en la proyección de los ingresos es la normatividad vigente. Con base en ésta se establecen las medidas para la liquidación, cobro y recaudo de los distintos ingresos; caso por ejemplo las novedades en materia de regalías con ocasión al nuevo sistema general de regalías.

De igual forma, como factor incidente en el estimativo de los ingresos se consideró la política económica, que condicionan el desempeño de los ingresos a escala territorial.

También, para determinar el cómputo de los ingresos totales, se referencia el monto de las transferencias y aportes que certifica la Nación, en especial aquellas provenientes del Sistema General de Participación, las cuales se definen en el Documento CONPES Social.

La estimación de los ingresos, con base en los factores citados, se convirtió en la base de la elaboración del presupuesto. La efectividad del método empleado garantiza alto grado de confiabilidad para la ejecución de los programas distritales y la estimación más acertada del comportamiento de los diferentes ingresos.

En todos los casos se procedió adicionalmente a realizar la evaluación directa de cada rubro de ingresos, de acuerdo con la naturaleza y características específicas. Por ejemplo, el factor demográfico determina en el largo plazo el comportamiento del recaudo en el impuesto de industria y comercio; sin embargo esta variable no resulta significativa a la hora de explicar los cambios en el recaudo del impuesto predial.

Por otra parte, y como complemento a los factores anteriormente citados, el sistema presupuestario se tuvo en cuenta en la proyección de los ingresos.

Finalmente es preciso enfatizar que en la preparación de los ingresos se decidió sobre la conveniencia de la utilización de metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo, y a partir de éstas se presupuestaron cifras objetivo, especialmente soportadas en indicadores de eficiencia en la gestión financiera distrital.

Comparando las cifras del proyecto de presupuesto total del año 2016 con el presupuesto aprobado en 2015 se registra una variación de $ 73.287.337.767, al pasar de $ 1.251.077.073.615 a $ 1.324.364.411.382, equivalente a un incremento del 5,86%.

Más en detalle, los ingresos corrientes del sector central proyectados para 2016, determinados principalmente por los ingresos corrientes de libre destinación (ingresos tributarios y no tributarios) suman $ 408.137.734.670, que comparados con lo presupuestado en el año fiscal 2015, 339.741.935.647 crecen 20,13%. Este incremento resulta de la recuperación ostensible de los ingresos tributarios, tras la reestructuración organizacional iniciada en la Secretaría de Hacienda, lo que se ha reflejado en la asunción más apropiada de las funciones de recaudación, fiscalización y cobro coactivo, cuyos efectos y beneficios se harán más evidentes en la vigencia de 2016.

La proyección del impuesto predial se hizo efectiva teniendo en cuenta, además del análisis cuantitativo derivado del comportamiento histórico, el análisis cualitativo con elementos tales como el efecto de la finalización de la actualización catastral iniciada en 2009, la facturación sobre recaudo real y las medidas implementadas en el proceso de cobro coactivo, tal como se explica en la siguiente sección.

A. Pronóstico y presupuesto del impuesto predial

Para la elaboración del presupuesto del impuesto predial se consideró una serie de supuestos que afectan específicamente a la vigencia a la cual se haga referencia. Estos supuestos son los siguientes:

En primera instancia, se pronosticó el recaudo del impuesto a diciembre de 2016, teniendo en consideración el momento de elaboración de la propuesta presupuestal. Se estima que a finales de 2016 el recaudo por vigencia actual del impuesto predial será de $ 129.069.265.280.

B. Pronóstico y presupuesto del impuesto industria y comercio

El pronóstico del impuesto de industria y comercio se realizó, inicialmente, con base en las estadísticas de los últimos 5 años, lo que se complementó con la información relativa a los controles de fiscalización y los nuevos establecimientos registrados y proyectados que deben declarar y pagar en la vigencia de 2016, como a continuación se explica.

El impuesto de industria y comercio, por su naturaleza, se afecta por factores diferentes a los del impuesto predial. A continuación se describen los determinantes de este impuesto, en el cual se incluyeron variables financieras, macroeconómicas y sociales.

a. Población (número de habitantes): La población de la ciudad determina de manera indirecta los ingresos de las empresas. El sentido de esta relación es la siguiente: las personas demandan bienes y servicios de las

empresas, las cuales les proveen a éstas lo que requieren. Esto se transforma en ingresos, que terminan aumentando la base gravable sobre la cual recae el impuesto de industria y comercio.

b. Variación del PIB de Colombia: La variación del PIB de Colombia muestra la dinámica de la economía agregada del país, y recoge información sobre la manera como se comportan los distintos mercados donde las empresas locales venden su producción, incluyendo el mercado cartagenero.

c. Dinámica empresarial: Esta variable hace referencia al número neto de empresas que resulta los negocios creados, reformados y disueltos en la Cámara de Comercio de Cartagena. Se calcula como la suma de las creadas y las reformadas (aquellas que crecen), menos el número de empresas que desaparecen de la actividad económica.

Tabla 2. Supuestos para el presupuesto del impuesto de industria y comercio en 2016

Efecto Variable determinante Incidencia en el valor

Vigencia Actual + Reajuste por PIB 1. La proyección de crecimiento del PIB de Colombia es del

4.0%; resultando un valor de recaudo de industria y comercio (vigencia actual) de $ 150.940.900.000.

+ Esfuerzo propio

(recuperación de cartera)

Vigencias Anteriores 1. Con esto los intereses presupuestados ascienden a

$ 4.144.487.408 y el recaudo de vigencias anteriores a $ 68.855.512.592.

Fuente: Unidad de Desarrollo Económico-Secretaría de Hacienda Distrital. C. Ingresos Corrientes según Destinacion

En esta sección se presenta el presupuesto de ingresos corrientes del Distrito en 2016, considerando la destinación (libre y/o específica) de estos recursos. Es pertinente destacar que el aumento en el total del valor aforado se ve reflejado en cada una de las partes que componen la estructura presupuestal de ingresos, esto, como lo manifestamos anteriormente, obedece más que todo a la depuración de valores estimados y que no fueron ejecutados, tales como los programados a recibir como aportes de la Nación, la venta de activos en las rentas de capital, de igual manera el aumento se ve reflejado gracias a la implementación de políticas de gestión eficientes enmarcadas en los principios de la nueva administración.

CONCEPTO PPTO 2015 Part. % PPTO 2016 Part. % Variación

Absoluta

Variación

%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.251.077.073.615 100,00% 1.324.364.411.382 100,00% 73.287.337.767 5,86%

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 339.741.935.646 27,16% 408.137.734.670 30,82% 68.395.799.024 20,13%

INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 61.781.501.624 4,94% 40.475.718.359 3,06% (21.305.783.265) -34,49%

PARTICIPACIONES 87.651.636.860 7,01% 97.486.790.336 7,36% 9.835.153.476 11,22%

RECURSOS DE CAPITAL 68.114.710.955 5,44% 15.591.595.579 1,18% (52.523.115.376) -77,11%

RECURSOS FONDOS ESPECIALES 662.191.759.201 52,93% 729.133.543.396 55,06% 66.941.784.195 10,11%

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 31.595.529.329 2,53% 33.539.029.042 2,53% 1.943.499.713 6,15%

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015

Componentes del presupuesto de ingresos

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD). Evaluando este componente, muestra que el valor presupuestado para 2016 de los ingresos por impuesto predial de la vigencia está discriminado así: $ 179.069.265.280 por impuesto predial distribuidos en vigencia actual $ 129.069.265.280, más vigencias anteriores por $ 31.981.228.600 e intereses y sanciones en la suma de $ 18.018.771.400.

Los ingresos por impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 2016 suman $ 223.940.900.000 como ICLD, distribuidos así: por vigencia actual $ 150.940.900.000, más vigencias anteriores $ 68.855.512.592 e intereses y sanciones por $ 4.144.487.408.

Con respecto al impuesto de delineación urbana, la estimación de esta fuente de ingresos se calculó con prudencia, teniendo en cuenta el comportamiento actual y las expectativas moderadas del sector de la construcción para el año 2016 el cual se presupuestó para la vigencia 2016 en $ 4.955.292.786.

Tabla 3. Presupuesto de Ingresos.

Ingresos Corrientes de Destinación Específica (ICDE).

De $ 61.781.501.623 en el 2015, pasan a $ 40.475.718.359 en 2016, la disminución que se origina principalmente por la variación en la proyección del impuesto predial de la vigencia actual, lo cual se hizo por el cálculo del 18% cif ra por la cual ya no se dest ina para garantizar el pago de la deuda externa. Por su parte, la sobretasa a la gasolina, se estima que tendrá una aumento del 9,00% con respecto al presupuesto 2015, el cual pasa de $ 28.767.975.751 a $ 31.357.093.569. Y la estampilla años dorados, aforado para el 2016 es de $ 7.415.286.258.

CONCEPTO PPTO 2015 Part. % PPTO 2016 Part. % Variación

Absoluta

Variación

%

INGRESOS CTES CON DESTIN. ESPECIFICA 61.781.501.624 100,00% 40.475.718.359 100,00% (21.305.783.265) -34,49%

Impuesto predial unificado (18%) 24.993.271.616 40,45% - 0,00% (24.993.271.616) -100,00%

Otros ings. ctes. de destin. especifica 36.788.230.008 59,55% 40.475.718.359 100,00% 3.687.488.351 10,02%

Impuesto a la Construcción 1 0,00% 1 0,00% - 0,00%

Sobretasa a la Gasolina 28.767.975.751 78,20% 31.357.093.569 77,47% 2.589.117.818 9,00%

Impuesto de Aseo 1.572.467.892 4,27% 1.619.641.929 4,00% 47.174.037 0,00%

Estampilla años dorados 6.342.422.416 17,24% 7.415.286.258 18,32% 1.072.863.842 16,92%

Venta de Servicios Cementerios 105.363.948 0,29% 83.696.602 0,21% (21.667.346) -20,56%

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015

Tabla 4. Ingresos Corrientes de Destinación Específica (ICDE).

Participaciones. Teniendo en cuenta su origen jurídico son también consideradas como ICDE, se proyectaron para 2015 en $ 87.651.636.860; para 2016 este rubro pasará a $ 97.486.790.336. Con respecto a los recursos de sistema general de participación - propósito general como muy bien sabido son cifras preestablecida que no inciden significativamente en la variación del componente de participaciones.

Recursos de Capital. Por su parte, pasan de $ 68.114.710.956 presupuestados en 2015 a $ 15.591.595.578 en 2016; Para los recursos del balance se presupuestaron $ 10.155.989.580, distribuidos así: recursos estimados de los provisionados n o s e p r e s u p u e s ta r o n para liberar en el presupuesto 2016, cabe resaltar que la deuda externa fue prepagada, más los dividendos que suman $ 10.155.989.580; En rendimientos financieros, por valor de $ 4.635.605.993.

Recursos de los Fondos Especiales aumentan de $ $ 662.191.759.201, presupuestados en 2015, pasan A $ 729.133.543.396 en el año 2016, para una variación del 10,11% en términos generales.

El Fondo de Salud pasa de $ 319.511.354.270 a $ 359.617.926.305. Donde el crecimiento más fuerte se ve reflejado en el rublo de FOSYGA que aumenta de $ 188.452.782.709 para el año fiscal 2015 a $ 215.755.296.426 para la vigencia 2016, es decir un crecimiento del 14,49%.

El Fondo de Valorización Distrital pasa de $ 763.296.250 en el 2015 a $ 751.879.878 en 2016.

El Fondo de Tránsito y Transporte aumenta el presupuesto de $15.873.068.768 en 2014 a $26.140.130.000 en 2016. Lo cual nos dice que el incremento fue de 64,68%.

El Fondo Educativo Distrital se presupuesta conforme a las cifras suministradas por la Secretaría de Planeación Distrital en cuantía de $ 288.657.027.768 para la vigencia 2016; en el 2015 se habían calculado en $ 278.754.432.033. La mayor fuente de financiación de este fondo son las transferencias del Sistema General de Participación (SGP) sujetas -al igual que en salud- a los ajustes indicados posteriormente por el DNP.

El Fondo de Seguridad asignado a Distriseguridad, aprobado según Acuerdo No. 001 de febrero 20 de 2004, le corresponde al 1% del total de impuesto predial, el cual asciende a la suma de $ 1.536.538.872 para 2016. Estos dineros se transferirán a Distriseguridad.

El Fondo Especial del Comando de Bomberos se presupuestó, para 2016, la suma de $ 9.653.503.086 a través de la Sobretasa Bomberil; es necesario precisar que estos recursos, como impuesto complementario del impuesto de industria y comercio, se calculan igualmente como una proporción de estos, lo que quiere decir que en la medida que el impuesto de industria y comercio presente una variación favorable e igual la sobretasa bomberil aumentaría.

El Fondo de Vivienda de Interés Social que se transfiere a Corvivienda pasará de $ 20.827.726.346 en 2015 a $ 23.048.083.086 en 2016. Este fondo se nutre con el 15% del total del impuesto predial de la vigencia actual.

Para el Fondo de Espacio Público se presupuestó en 2015 la suma de $ 494.325.720 y para 2016 disminuye a $ 494.325.720.

A los Fondos de Desarrollo Local se les asignó $ 1.929.403 para 2015, es resultado de las expectativas de recaudo esperadas por las alcaldías locales; no obstante la aplicación de la Ley 1617 que obliga a una participacion en gastos del 10% de los ICLD.

Al Fondo de Deporte, creado mediante Acuerdo N°014 de mayo de 2006, se destina 3% del impuesto de industria y comercio para ser administrado por el Instituto de Deporte y Recreación (IDER) y se orienta al mantenimiento de los escenarios deportivos. Para dicho fondo se calculó la suma de $ 7.147.050.000 para 2016.

El Fondo Mercado de Bazurto se presupuestó para el 2015 en $ 182.869.387, no obstante para 2016 el valor aforado fue de $ 180.000.000; hemos tenido en cuenta el comportamiento de estos recursos en la presente vigencia 2016 para calcular el valor inicialmente citado.

El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, creado mediante Acuerdo 004 de mayo 16 de 2005; para el otorgamiento de subsidios a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el aforo para la vigencia fiscal de 2016 es de $ 1.314.115.671.

Al Fondo Educativo – Bicentenario de Cartagena, se destina 3% del impuesto de industria y comercio, para dicho fondo se calculó la suma de $ 7.147.050.000 para 2015. El Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana se le asigno $ 3.500.000 para el 2016.

Establecimientos Públicos la suma estimada en el presupuesto de ingresos de 2015 fue por valor de $ 31.595.529.329, y en el año 2016 de $ 33.539.029.042, esto es un aumento de 6,15%.

CONCEPTO 2015Análisis

Vertical2016

Análisis

Vertical

Variación

Absoluta

Variación

%

Ingresos Corrientes de Libre

Destinación 339.741.935.647 100,00% 408.137.734.670 100,00% 68.395.799.023 20,13%

Servicios Personales 35.363.259.048 22,43% 44.409.508.387 24,50% 9.046.249.339 25,58%

Servicios Indirectos 14.391.723.687 9,13% 14.391.723.687 7,94% - 0,00%

Contribución Nómina 7.892.480.467 5,01% 10.251.990.093 5,66% 2.359.509.626 29,90%

Gastos Generales 44.792.353.619 28,41% 52.644.035.462 29,04% 7.851.681.843 17,53%

Otras Transferencias 12.196.814.267 7,74% 12.201.742.107 6,73% 4.927.840 0,04%

Pensiones 39.985.000.000 25,36% 44.264.100.000 24,42% 4.279.100.000 10,70%

Cesantías 3.055.000.000 1,94% 3.122.213.683 1,72% 67.213.683 2,20%

Gastos de Funcionamiento ICLD 157.676.631.088 46,41% 181.285.313.419 44,42% 23.608.682.331 14,97%

Servicio de la Deuda Pública 45.053.537.678 13,26% 70.389.227.221 17,25% 25.335.689.543 56,23%

Concejo 6.568.319.171 1,93% 7.648.138.315 1,87% 1.079.819.144 16,44%

Contraloría 4.662.138.157 1,37% 4.802.002.302 1,18% 139.864.145 3,00%

Personería 5.435.870.970 1,60% 6.530.203.755 1,60% 1.094.332.785 20,13%

Inversión 120.345.438.583 35,42% 137.482.849.658 33,69% 17.137.411.075 14,24%

ANÁLISIS DE ELEMENTOS PRELIMINARES EN MATERIA DE GASTOS

En la preparación y elaboración presupuestal es conveniente precisar que con relación a los egresos no se utilizó ningún método de pronóstico. La ortodoxia presupuestaria expresa que no es aconsejable intentar valorar lo que se podría gastar; por el contrario, es necesario definir lo que efectivamente se va a gastar. Es por ello que el orden lógico de preparación presupuestal debe proyectar primero cuánto puede ingresar para poder saber cuánto se puede gastar.

Para efectos metodológicos, al igual que en los ingresos, se recurrió en el caso de los gastos a un arreglo conocido como la Matriz Presupuestal de Gastos.

La proporción de los gastos de funcionamiento con relación a los ICLD es de 44,42% sin incluir las transferencias a los entes de control. Con este porcentaje se cumple como ha sucedido en vigencias anteriores de no sobrepasar los gastos de funcionamiento en el porcentaje de ICLD establecido por la Ley 617 de 2000. Por la clasificación del Distrito, los gastos de funcionamiento pueden llegar hasta 50% de los ICLD.

Tabla 6. ICLD destinados a gastos de funcionamiento y cumplimiento de la Ley 617 de 2000

Fuente: Cálculos de la Secretaría de Hacienda-División de Presupuesto

Periodo Fiscal 2016

Impuesto Predial Unificado 20%

Industria y Comercio 20%

SGP proposito General 20%

RESUMEN ESTADISTICO

Grafico 1. Análisis De Fuentes Y Usos – ICLD.

Para el pago del servicio de la deuda correspondiente al Crédito Sindicado COP 250.000.000, se tuvo en cuenta lo establecido en el CONTRATO DE EMPRESTITO INTERNO Y PIGNORACION DE RENTAS CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TUTISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y BANCO AGRARIO, BANCO COLPATRIA, BANCO DE BOGOTA, BANCO AV VILLAS, BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO POPULAR del 1 de agosto de 2014, en el PARAGRAFO TERCERO de la CLAUSULA SEXTA. Garantía y Fuente de pago, manifiesta: PARAGRAFO TERCERO: Que los porcentajes a pignorar sobre las rentas dadas como fuente de garantías de pagos son las siguientes:

PLAN DE INVERSIONES VIGENCIA 2016

El Plan de Inversiones proyectado para la vigencia 2016 asciende a la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES ($975.787mlls), creciendo en un 5,94% con relación al plan de inversiones aprobado para la vigencia 2015, que ascendía a la suma de NOVECIENTOS VEINTIUNMIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES ($921.094 mIls); es decir, presenta un crecimiento absoluto de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES ($54.693 mlls). El proyecto de Presupuesto General del Distrito se estima en la suma total de UN BILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES ($1.324.364 mlls), dentro del cual la inversión equivale al 73.68%, es decir, mantiene prácticamente su participación en el total del Presupuesto del Distrito con respecto a la de 2015, que fue igual. La composición del Presupuesto General del Distrito para 2016, es la siguiente:

Gastos de Funcionamiento $ 263.744 millones

Servicio a la Deuda $ 84.833 millones

Gastos de Inversión $ 975.787 millones TOTAL PRESUPUESTO $1.324.364 millones

Es importante resaltar que los gastos de funcionamiento para 2016 presentan un incremento al compararlos con la vigencia 2015, dado que pasan de $220.094 a $263.744, equivalente a un crecimiento del 19,8%. En cuanto al monto presupuestado para el pago del servicio de la deuda de 2016 es de $84.833 millones, este rubro disminuyó con respecto al año 2015, cuyo monto fue de $108.988 millones, en la suma de $24.155 millones, presentándose una disminución correspondiente al 22.2% aproximadamente, la cual se explica por el prepago de la deuda externa que hizo la Administración Distrital en la vigencia 2015. El análisis anterior, donde se concluye que existe un incremento en los gastos de funcionamiento y una disminución en el servicio de la deuda, genera un efecto importante en los gastos de inversión que al ser de carácter residual, donde si bien los ingresos aumentan, la inversión se ve prácticamente igual de 2016 a 2015, con referencia al monto total del presupuesto; alcanzando una participación en el total de gastos del orden de 73.68%, tal como se puede apreciar en las tablas y gráficas, así:

Tabla 1. Distribución de los Componentes del Presupuesto Total (Millones de Pesos).

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 MONTO PARTICIPACION

INGRESOS 1.324.364 100%

GASTOS 1.324.364 100%

FUNCIONAMIENTO 263.744 19.91%

SERVICIO DE LA DEUDA 84.833 6.41%

INVERSION 975.787 73.68%

Fuente: Cálculos de la Secretaría de Planeación – Inversión Pública.

Grafica 1. Distribución Porcentual Componentes del Gasto Presupuesto Total.


La formulación del Plan de Inversiones para la vigencia 2016 guarda coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Plan de Desarrollo “AHORA SÍ CARTAGENA” 2013-2015, donde se tienen en cuenta importantes inversiones como:

1. En materia de política social, el Plan De Desarrollo tiene metas importantes en el Objetivo de Inclusión Social en el cual se destacan las políticas de Educación y Salud que pretenden la justicia social y la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, a través del despliegue de toda la oferta institucional tendiente a mejorar las condiciones de vida de los cartageneros y cartageneras, en especial de los más pobres. Además de las anteriores, las políticas sociales como el PES, el deporte, la recreación, la seguridad y la cultura, entre otras, se convertirán en las estrategias que generen prosperidad y mejor calidad de vida.

2. En lo que respecta a infraestructura y competitividad de la ciudad se destacan proyectos prioritarios como la culminación del Sistema de Transporte Masivo – TRANSCARIBE-, como eje principal del desarrollo de la movilidad en el Distrito. Recordando que el impacto de la ejecución del crédito de los $250 mil millones, si bien no está en este presupuesto, supone que la ejecución y entrega de las obras se hará en 2015, generando importantes resultados como la culminación del Mercado sectorial de Santa Rita, mejoramiento vial de la ciudad, y la infraestructura de educación y salud en el Distrito.

Teniendo en cuenta lo anterior, y haciendo una articulación de la inversión propuesta en el presente proyecto de presupuesto, con base en el Plan de Desarrollo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena “AHORA SÍ CARTAGENA” 2013-2015 aprobado por el Concejo Distrital a través del Acuerdo 016 de Diciembre 26 de 2013, la inversión por cada uno de los objetivos es de la siguiente manera:

19,91%

6,41%

73,68%

FUNCIONAMIENTO

DEUDA

INVERSIÓN

DISTRIBUCION COMPONENTES DEL GASTO DEL PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2016

OBJETIVO 1. INCLUSION SOCIAL: la inversión proyectada para este objetivo es del orden de los $775.442 millones de pesos (79.5% del total de la inversión), de los cuales las inversiones mas representativas son las destinadas al sector salud con $366.667 mlls y educación con $344.134 mlls. En educación se destaca el programa de acceso y permanencia que busca garantizar el acceso y la permanencia al sistema educativo, con calidad y equidad; en salud se encaminará la inversión a implementar un modelo incluyente, privilegiando la prevención e insistiendo en la universalidad en el cubrimiento. Adicionalmente en este objetivo por ser de corte social se agrupan las estrategias de seguridad, deporte y recreación, inclusión y prosperidad, y la de cultura, cuyo impacto busca mejorar la calidad de vida y por ende el bienestar de los ciudadanos. OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONOMICO: Este objetivo del Plan, pretende revisar y poner en la dirección correcta las políticas públicas de desarrollo económico en Cartagena que de una u otra forma han venido de espaladas al mar y a la realidad social de la ciudad. Vale la pena resaltar que la economía Cartagenera ha basado su desarrollo en los sectores logístico, industrial y turístico. La inversión destinada a este eje asciende a la suma de $2.315 millones (0.2%), y hay que entender que el esfuerzo de la administración en este sentido, será orientado a ser facilitador, impulsor y regulador de desarrollo económico de la ciudad y sus sectores económico y productivo. Comprende las inversiones en materia de Desarrollo y Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación, el Turismo como motor del desarrollo, y la Inclusión Productiva entendida como las acciones que se generen para la creación de empleo decente. OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL: Se pretende crear las condiciones necesarias para ordenar el territorio de manera sostenible, fortaleciendo su infraestructura resiliente con una visión integral para la adaptación a los cambios generados por los efectos de las variaciones climáticas. Este objetivo cuenta con una inversión de $144.599 millones, correspondientes al 14.8% del total del plan de inversiones. En este objetivo se destacan las estrategias de Hábitat, en la cual se desarrollaran programas, metas y acciones tendientes al ordenamiento territorial, mediante la revisión estructural del Plan de Ordenamiento Territorial; mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios; contribuir a que la población vulnerable tenga el derecho a una vivienda digna; disminuir damnificados por situaciones de riesgo, entre otras. Se destaca en la estrategia de Hábitat la inversión en materia de Vivienda con una suma de $16.558 millones. Otra estrategia relevante de este objetivo es la llamada Infraestructura para el Desarrollo, la cual busca mejorar la movilidad de los ciudadanos a través de la entrada en operación del Sistema de Transporte TRANSCARIBE, la generación de espacios públicos para el esparcimiento y la recreación, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la competitividad. OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y LO GUBERNAMENTAL: Este objetivo procura mejorar la efectividad y credibilidad en las acciones de gobierno, buscando mayor transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, en un marco donde el interés general prime sobre el particular. Esto solo se logrará, a través de un proceso de fortalecimiento institucional y de participación ciudadana, manteniendo los avances alcanzados en materia administrativa luego de un año al frente del Distrito, con eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los procesos administrativos para ejercer un buen gobierno. Este objetivo equivale al 5.5% del total de la inversión para 2016, con un total de $53.432 millones, destacándose entre otros, el Fortalecimiento al Sistema Distrital de Planeación dado que en la próxima vigencia se avecina el procesos de un nuevo plan de desarrollo distrital así como el programa de fortalecimiento de las finanzas, y la descentralización para fortalecer la Participación Social. Es muy importante destacar que en este último programa la administración dio

cumplimiento a lo establecido en la Ley 617 de 2012, donde la administración cede a este proceso una suma importante de sus recursos del orden de los $40.800 millones para, apalancar los tres fondos de desarrollo de las tres localidades y fortalecer administrativa y fiscalmente la descentralización en el Distrito y que sin duda es la inversión más representativa de este objetivo. En la Tabla 2 se muestra el total de inversión por objetivos y su participación porcentual en el total de Gastos de Inversión:

Tabla 2. Distribución Inversión por Objetivos del Plan de Desarrollo 2013-2015. (Millones de Pesos)

No. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO INVERSION %

1 OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL

775.442 79,5%

2 OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO

2.315 0,2%

3 OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL

144.599 14,8%

4 OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y GUBERNAMENTAL

53.432 5,5%

TOTAL INVERSION 975.787 100%


Por último, se detalla la inversión por cada una de las dependencias del Distrito que tienen asignados recursos de inversión, así:

Tabla 3. Distribución Inversión por Dependencias en Millones de Pesos

DEPENDENCIA PROPUESTA

PRESUPUESTO 2016

DESPACHO DEL ALCALDE 54.148

SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 17.513

SECRETARÍA DE HACIENDA 48.379

SECRETARÍA GENERAL 16.917

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 7.051

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 344.134

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 12.635

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 6.708

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD 366.667

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 3.000

DEPARTAMENTO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL 4.560

ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO 1.360

CORVIVIENDA 16.558

FONDO DE PENSIONES 50

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER 14.739

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - IPCC 4.969

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL 3.858


Con base en lo expuesto anteriormente le solicitamos a la plenaria darle aprobación al proyecto de acuerdo de la referencia.

DISTRISEGURIDAD 5.291

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 6.136

ALCALDÍAS LOCALES (HISTÓRICA, VIRGEN E INDUSTRIAL) 41.114

Localidad Histórica y del Caribe Norte 12.604

Localidad de la Virgen y Turística 14.949

Localidad Industrial y de la Bahía 13.561

TOTAL 975.787

PRESUPUESTO RENTAS

RECURSOS DE

CAPITAL Y DE LOS

FONDOS ESPECIALES

CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

AÑO FISCAL 2016

RENTAS

RECURSOS DE CAPITAL Y DE LOS

FONDOS ESPECIALES


SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA


CONCEPTO PPTO 2015 Part. % PPTO 2016 Part. % Variación Absoluta

Variación %

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.251.077.073.615 100,00% 1.324.364.411.382 100,00% 73.287.337.767 5,86%

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 339.741.935.646 27,16% 408.137.734.670 30,82% 68.395.799.024 20,13%

INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 61.781.501.624 4,94% 40.475.718.359 3,06% (21.305.783.265) -34,49%

PARTICIPACIONES 87.651.636.860 7,01% 97.486.790.336 7,36% 9.835.153.476 11,22%

RECURSOS DE CAPITAL 68.114.710.955 5,44% 15.591.595.579 1,18% (52.523.115.376) -77,11%

RECURSOS FONDOS ESPECIALES 662.191.759.201 52,93% 729.133.543.396 55,06% 66.941.784.195 10,11%

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 31.595.529.329 2,53% 33.539.029.042 2,53% 1.943.499.713 6,15%Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP 2015

CAPITULO 1

Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C

ACUERDO No. ( )

PRIMERA PARTE

"Por el cual se aprueba el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; Apropiaciones de Funcionamiento y de Servicio de la Deuda del Distrito de Cartagena de Indias para la vigencia fiscal de 2016"

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que les confiere el Decreto 111 de 1996 y Acuerdo 044 de

1998

ACUERDA ARTICULO 1: Apruébese el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales para la vigencia fiscal de 2016 en

la suma de: UN BILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (1.324.364.411.382)

01 INGRESOS TOTALES DEL DISTRITO 1.324.364.411.382

01-01INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

408.137.734.670

01-01-01 INGRESOS TRIBUTARIOS 407.965.458.066 01-01-01-01 IMPUESTOS DIRECTOS 179.069.265.280 01-01-01-01-01 PREDIAL UNIFICADO 179.069.265.280 01-01-01-01-01-01 Vigencia Actual. 129.069.265.280 01-01-01-01-01-02 Intereses y Sanciones 18.018.771.400 01-01-01-01-01-03 Vigencias Anteriores. 31.981.228.600

01-01-01-02 IMPUESTOS INDIRECTOS 228.896.192.786 01-01-01-02-01 INDUSTRIA Y COMERCIO 223.940.900.000 01-01-01-02-01-01 Vigencia Actual. 150.940.900.000 01-01-01-02-01-02 Intereses y Sanciones 4.144.487.408 01-01-01-02-01-03 Vigencias Anteriores. 68.855.512.592

01-01-01-02-02DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS 4.955.292.786

01-01-02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 172.276.604 01-01-02-01 TASAS Y SOBRETASAS 4 01-01-02-01-01 Plaza de Mercado 1 01-01-02-01-02 Vallas y Pancartas Publicitarias 1 01-01-02-01-03 Muelles Turísticos 1 01-01-02-01-04 Aparcaderos 1

- 01-01-02-02 RENTAS CONTRACTUALES 5.473.823 01-01-02-02-01 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 5.473.823 01-01-02-02-02 Alquiler de Maquinaria y Equipo - 01-01-02-02-06 Otros -

- 01-01-02-03 RENTAS OCASIONALES 2 01-01-02-03-01 Multas y Sanciones 1 01-01-02-03-02 Publicaciones de Contratos 1

- 01-01-02-04 OTRAS TASAS Y SOBRETASAS 166.802.775

CODIGO CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL

01-03 PARTICIPACIONES 97.486.790.336

01-03-02 SGP PROPÓSITO GENERAL 23.524.500.975

01-03-02-01 Deportes- Once Doceavas 2015 1.922.974.570

01-03-02-02 Deportes Ultima Doceava 2014 168.092.183

01-03-02-03 Cultura- Once Doceavas 2015 1.442.230.927

01-03-02-04 Cultura Ultima Doceava 2014 126.069.137

01-03-02-05 Otros Sectores Once Doceavas 2015 18.268.258.422

01-03-02-06 Otros Sectores Ultima Doceava 2014 1.596.875.736

01-03-03 S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2.363.645.129

01-03-03-01 S.G.P. Alim Escolar-Once Doceavas 2015 2.173.641.501

01-03-03-02 Ultima Doceava -S.G.P Alim. Esc. 2014 190.003.628

01-03-04 SGP AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 21.769.738.813

01-03-04-01 SGP Agua y Saneamiento- Once Doceava 2015 20.019.759.809

01-03-04-02 SGP Agua y Saneamiento- Ultima Doceava 2014 1.749.979.004

01-03-05 ATENCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA -

01-03-06 CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS 3.927.590.512

01-03-07 OTROS 43.565.261.807

01-03-07-01 Sobretasa Alcantarillado 1.180.528

01-03-07-02 Sobretasa Medio Ambiente 43.564.081.279

01-03-10 APORTES DE LA NACIÓN -

01-03-11 APORTES ESTRATIFICACIÓN DISTRITAL 331.445.000

01-03-12 OTROS APORTES -

01-03-14

TRANSFERENCIA FONPET- SIN SITUACIÓN DE

FONDOS 1.000.000.000

01-03-15

TRANSFERENCIA PARA FUNCIONAMIENTO -

CUOTA DE FISCALIZACIÓN 1.004.608.100

CAPITULO 2

CAPITULO 3

01-02 INGRESOS CTES. DESTINACION ESPECIFICA 40.475.718.359

01-02-02 Otros Ingresos Corrientes de Destinación Especifica 40.475.718.359

01-02-02-01 Impuesto a la Construcción 1

01-02-02-02 Sobretasa a la Gasolina - Transporte Masivo 31.357.093.569

01-02-02-03 Impuesto de Aseo 1.619.641.929

01-02-02-04 Estampilla Años Dorados 7.415.286.258

01-02-02-07 Venta de Servicios Cementerios 83.696.602

01-04 RECURSOS DE CAPITAL 15.591.595.579

01-04-01 RECURSOS DEL CRÉDITO 1

01-04-01-01 Crédito Externo 1

01-04-02 RECURSOS DEL BALANCE 10.155.989.580

01-04-02-01 Dividendos 10.155.989.580

01-04-02-01-01 Dividendos Acuacar 7.958.887.742

01-04-02-01-02 Otros dividendos 2.197.101.838

01-04-02-07 Fondo de Pasivos EEPPMM -

01-04-02-08 Recuperacion Cartera Valorizacion -

01-04-03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.635.605.994

01-04-03-17 Fondo Local de Salud 281.697.927

01-04-03-17-01 Rend. Financ. Coljuegos 30.261.643

01-04-03-17-03

Rend. Financ. Transferencia Ministerio de Proteccion

Social 9.070.350

01-04-03-17-05 Rend. Financ.SGP Salud / Prestación de Servicios 126.417.905

01-04-03-17-06 Rend. Financ.SGP Salud / Salud Pública 115.948.029

01-04-03-37 ICLD 3.939.273.623

01-04-03-38 Crédito Interno -

01-04-03-75 SGP Proposito General 414.634.444

01-04-03-89 Otros Rendimientos Financieros -

01-04-04 VENTA DE ACTIVOS 1

01-04-05 DONACIONES 1

01-04-06RECUPERACIÓN DE BONOS Y CUOTAS PARTES

PENSIONALES 800.000.000

01-04-07 RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1

01-04-08 REINTEGROS 1

01-04-08-01 Devolucion recursos Contraloria Distrital 1

CAPITULO 4

01-05 RECURSOS FONDOS ESPECIALES 729.133.543.396

01-05-01 FONDO DE SALUD DISTRITAL 359.617.926.305

01-05-01-01 S.G.P Oferta- Once Doceavas 2015 5.104.883.374

01-05-01-02 S.G.P Oferta Ultima doceava 2014 446.231.064

01-05-01-03 S.G.P Salud Pública Once Doceavas 2015 8.998.326.190

01-05-01-04 S.G.P Salud Pública Ultima doceava 2014 596.563.347

01-05-01-05 S.G.P Régimen Subsidiado Oncedoceava 2015 112.204.728.951

01-05-01-06 S.G.P Regimen Subs, Ultima Doceava 2014 9.808.105.678

01-05-01-07 Coljuegos 4.695.632.490

01-05-01-08 Fosyga 215.755.296.426

01-05-01-09 Transferencia Ministerio de Proteccion Social 584.131.922

01-05-01-10

Recursos de Cajas de Compensacion Familiar Sin

Situación de Fondos 1.424.026.863

01-05-02 FONDO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL. 751.879.878

01-05-02-01 Obras 480.992.757

01-05-02-01-13 Obras de Valorizacion por beneficio general -

01-05-02-01-14 Obras por Valorizacion Beneficio Directo 480.992.757

01-05-02-02 Otros Ingresos 270.887.121

01-05-02-02-01 Certificado de Paz y Salvo - Valorización 253.552.080

01-05-02-02-02 Rendimientos Financieros - Valorización 17.335.041

01-05-03 FONDO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 26.140.130.000

01-05-03-01 Servicio de Tránsito y Transporte 23.126.113.000

01-05-03-02 Impuesto de Vehiculo Automotor 3.000.000.000

01-05-03-03 Rendimientos Financieros- DATT 14.017.000

01-05-04 FONDO EDUCATIVO DISTRITAL 288.657.027.768

01-05-04-01 Prestacion de Servicios Educativos - SGP 230.396.755.807

01-05-04-02 Servicios de Calidad - SGP 8.227.112.331

01-05-04-03 Gratuidad Educativa - SGP 10.195.876.835

01-05-04-04 Aporte Docentes Sin Situacion de Fondos - SGP 11.261.620.670

01-05-04-05 Aporte Patronales Sin Situacion de Fondos - SGP 27.275.662.124

01-05-04-06 Rendimientos Financieros -SGP Educacion 1.300.000.000

01-05-04-07 Asignacion Especial MEN 1

01-05-05 FONDO DE SEGURIDAD -DISTRISEGURIDAD 1.536.538.872

01-05-05-01 Impuesto Predial Unificado (1%) 1.536.538.872

01-05-06 FONDO ESPECIAL DEL COMANDO DE BOMBEROS. 9.653.503.086

01-05-06-01 Sobretasa Bomberil 9.429.417.023

01-05-06-02 Venta de Servicios 224.086.063

01-05-07 FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL 23.048.083.086

01-05-07-01 Impuesto Predial Unificado (15%) 23.048.083.086

01-05-08 FONDO ESPACIO PUBLICO 438.309.327

01-05-08-01 Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público 208.414.290

01-05-08-02 Amoblamiento Urbano 229.895.037

01-05-09 FONDO DE DESARROLLO LOCAL 1.929.403

01-05-09-01 Localidad No. 1 1.929.403

01-05-09-02 Localidad No. 2 -

01-05-09-03 Localidad No. 3 -

01-05-10 FONDO DE DEPORTE IDER 7.147.050.000

01-05-10-01 Impuesto de Industria y Comercio 3% 7.147.050.000

01-05-11 FONDO MERCADO DE BAZURTO 180.000.000

01-05-11-01 Mantenimiento Mercado de Bazurto 180.000.000

01-05-12 FONDO DE REDISTRIBUCION Y SOLIDARIDAD 1.314.115.671

01-05-12-01 Servicio de Aseo 1.163.908.284

01-05-12-02 Rendimientos Financieros 150.207.387

01-05-13 FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO 7.147.050.000

01-05-13-01 Impuesto de Industria y Comercio 3% 7.147.050.000

01-05-14

FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET 3.500.000.000

01-05-14-01 Recursos FONSET -

01-05-14-02 Contribucion de Contratos de Obras Publicas 3.500.000.000

CAPITULO 5

01-06 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 33.539.029.042

01-06-01 INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 9.813.755.371

01-06-01-01 Sobretasa Deportiva 9.258.989.016

01-06-01-02 Espectaculos Públicos 104.788.537

01-06-01-03 Arrendamiento de Escenarios Deportivos 438.028.867

01-06-01-04 Venta de Servicios - IDER 2.569.432

01-06-01-05 Rendimientos Financieros - IDER 9.379.519

01-06-02 INSTITUTO DE CULTURA 4.816.121.453

01-06-02-01 Espectaculos Públicos-Ley 1493 de 2011 600.000.000

01-06-02-02 Estampilla Procultura 1.500.000.000

01-06-02-03 Convenios y Venta de Servicios 200.000.000

01-06-02-04 Impuesto de Delineación Urbana - 20% 1.415.797.939

01-06-02-05 Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia 700.000.000

01-06-02-06 Multas y Sanciones 51.000.000

01-06-02-07 Rendimientos Financieros Cultura 349.323.514

01-06-03 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL 1.911.758.925

01-06-03-01 Sector Eléctrico (Ley 99/93) 649.851.415

01-06-03-02 Tasa Retributiva 20.000.000

01-06-03-03 Licencias, Permisos y Multas 485.742.910

01-06-03-04 Sobretasas y Peajes 753.356.600


01-06-03-05-01 Rendimientos Financieros (Multas, ICLD, Sap, Ley 99) 2.808.000

01-06-04 DISTRISEGURIDAD 5.509.698.065

01-06-04-01 Telefonía básica Conmutada 4.500.000.000

01-06-04-02 Impuesto de Delineación Urbana - 10% 707.898.969

01-06-04-04 Telefonía básica Conmutada-15 300.000.000

01-06-04-05 Rentas Nacionales Cedidas o Transferidas -

01-06-04-06 Otros Ingresos - Financieros 1.799.096

01-06-05 COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR 11.487.695.228

01-06-05-01 Venta de Bienes y Servicios 3.685.464.519

01-06-05-02 Otros ingresos 663.357.942


01-06-05-04 Recursos del Balance 300.000.000

01-06-05-05 Aportes de la Nacion 2.805.272.767

01-06-05-08 Recursos CREE 4.000.000.000

CAPITULO 6

PRESUPUESTO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA

E INVERSION CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

AÑO FISCAL 2016

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA


CONCEPTO 2016 Part. %

PPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 263.743.691.856 100,00%

CONCEJO DISTRITAL 7.648.138.315 2,90%

CONTRALORIA DISTRITAL 5.806.610.402 2,20%

PERSONERIA DISTRITAL 6.530.203.755 2,48%

DESPACHO DEL ALCALDE 40.219.213.214 15,25%

SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONV. CIUDADANA 14.018.586.326 5,32%

SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA 16.500.549.070 6,26%

LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN 2.451.125.439 0,93%

SECRETARIA GENERAL 47.944.384.277 18,18%

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2.319.928.512 0,88%

SECRETARIA DE EDUCACION 5.964.238.650 2,26%

SECRETARIA DE PART. Y DESARROLLO SOCIAL 3.669.509.110 1,39%

SECRETARIA DE PLANEACION 2.642.898.511 1,00%

DPTO. ADMINIS. DISTRITAL DE SALUD 7.317.763.653 2,77%

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE 3.879.780.842 1,47%

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA 1.935.101.095 0,73%

FONDO DE PENSIONES 46.332.999.469 17,57%

DPTO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE 23.140.130.000 8,77%

DPTO. ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION 2.327.827.636 0,88%

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION 4.313.330.005 1,64%

CORVIVIENDA 6.489.683.172 2,46%

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA 2.340.297.939 0,89%

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA 2.844.512.409 1,08%

DISTRISEGURIDAD 1.755.388.256 0,67%

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 5.351.491.799 2,03%

AÑO FISCAL 2016

SERVICIO DE LA DEUDA




PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA 84.833.437.787 100,00%

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA - 0,00%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 84.033.437.787 99,06%

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA-(Recuperación Bonos

Pensionales y Cuotas Partes Pensionales) 800.000.000 0,94%

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA 84.033.437.787

02-01-05 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 84.033.437.787

02-01-05-10 AMORTIZACION DE CAPITAL ENTIDADES FINANCIERAS 57.238.327.444

02-01-05-10-01 Entidades Financieras Crédito Sindicado 22.727.272.724

02-01-05-10-02 Crédito Sustitución 2.216.554.720

02-01-05-10-03 Banca Comercial 26.836.815.774

02-70-05-10-01 Banca Comercial (SGP Proposito General) 5.457.684.226

02-01-05-20 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS 25.795.110.343

02-01-05-20-01 Entidades Financieras 7.549.504.893

02-01-05-20-02 Crédito Sustitución 1.000.000.000

02-01-05-20-03 Banca Comercial 9.059.079.110

02-70-05-20-01 Banca Comercial (SGP Proposito General) 8.186.526.340

02-01-05-30 DEFICIT FISCAL 1.000.000.000

02-01-05-30-01 Deficit Fiscal 1.000.000.000

UNIDAD EJECUTORA 03

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL



AÑO FISCAL 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL DE

INVERSIONES


$ 975.787.281.739

OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL 3.910.000.000

ESTRATEGIA EDUCACION 150.000.000

PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR 150.000.000

Subprograma Educación para el emprendimiento y la empleabilidad

150.000.000

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 150.000.00002-01-06-70-01-01-03-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 150.000.000

ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD 3.760.000.000

PROGRAMA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

800.000.000

Subprograma Ingreso y Trabajo 800.000.000

APOYO PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 800.000.00002-01-06-70-01-05-12-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 800.000.000

PROGRAMA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL - PES

2.960.000.000

Subprograma Identificacion 130.000.000

IDENTIFICACIÓN 130.000.00002-01-06-20-01-05-12-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 130.000.000

Subprograma Educacion 80.000.000

EDUCACION 80.000.00002-01-06-20-01-05-12-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 80.000.000

Subprograma Ingreso y Trabajo 494.000.000

INGRESO Y EL TRABAJO 450.000.00002-01-06-20-01-05-12-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 450.000.000

INGRESO Y EL TRABAJO - POBLACION DESPLAZADA 44.000.00002-01-06-20-01-05-12-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 44.000.000

Subprograma Salud 34.000.000

SALUD 34.000.00002-01-06-20-01-05-12-05 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 34.000.000

Subprograma Nutrición y seguridad alimentaria 600.000.000

NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 600.000.00002-01-06-20-01-05-12-06 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 600.000.000

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

SECCION 0201DESPACHO DEL ALCALDE

PRESUPUESTO DE INVERSION

Subprograma Dinámica Familiar 100.000.000

DINÁMICA FAMILIAR 100.000.00002-01-06-20-01-05-12-07 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 100.000.000

Subprograma Apoyo para el Acceso a la Justicia 65.000.000

APOYO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA 65.000.00002-01-06-20-01-05-12-08 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 65.000.000

Subprograma Bancarización y Ahorro 137.000.000

BANCARIZACION Y AHORRO 137.000.00002-01-06-20-01-05-12-09 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 137.000.000

Subprograma Fortalecimiento Institucional 320.000.000

MODERNIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PES (DIPES)

320.000.000

02-01-06-20-01-05-12-10 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 120.000.00002-53-06-20-01-05-12-10 Contraprestaciones Portuarias 200.000.000

Subprograma Zonas Libres de Pobreza Extrema - ZOLIP - 1.000.000.000

ZONAS LIBRES DE POBREZA EXTREMA - ZOLIP 1.000.000.00002-01-06-20-01-05-12-11 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.000.000.000

OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL 50.238.309.329

ESTRATEGIA HABITAT 1

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 1

Subprograma Acueducto y alcantarillado 1

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 102-54-06-10-03-01-02-01 Crédito Externo - Banco Mundial - BID 1

ESTRATEGIA. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 50.238.309.328

PROGRAMA VIAS PARA LA MOVILIDAD 48.000.000.001

Subprograma Infraestructura Fisica del SITM 48.000.000.001

SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE

48.000.000.000

02-01-06-10-03-02-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 27.000.000.00002-19-06-10-03-02-01-01 Sobretasa a la Gasolina 21.000.000.000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 102-01-06-10-03-02-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1


PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO 2.238.309.327

Subprograma Sistema de Información y de Gestión 307.553.955

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DEL ESPACIO PUBLICO

307.553.955

02-01-06-10-03-02-03-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 205.035.970 02-37-06-10-03-02-03-01 Rendimientos Financieros ICLD 102.517.985

Subprograma Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público

1.571.942.428

PLAN ESTRATEGICO DE RECUPERACION Y PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO

1.571.942.428

02-01-06-10-03-02-03-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.363.528.138 02-80-06-10-03-02-03-02 Ocupación de Vías y Espacio Público 208.414.290

Subprograma Reglamentación y gestión de espacio público efectivo priorizado

68.345.320

REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO PRIORIZADO

68.345.320

02-37-06-10-03-02-03-03 Rendimientos Financieros ICLD 68.345.320

Subprograma Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes

290.467.624

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS VERDES 290.467.624

02-08-06-10-03-02-03-02 Amoblamiento Urbano 229.895.03702-01-06-10-03-02-03-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 60.572.587



ESTRATEGIA SEGURIDAD 10.627.520.671

PROGRAMA ACUPUNTURA PARA LA SEGURIDAD 3.660.000.000Subprograma Plan Integral de seguridad ciudadana 3.500.000.000

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 3.500.000.00002-40-06-20-01-03-01-01 Impuesto Obras Viales 3.500.000.000

Subprograma Recuperación de entornos urbanos deteriorados

160.000.000

RECUPERACION DE ENTORNOS URBANOS DETERIORADOS 160.000.000

02-70-06-20-01-03-01-02 SGP - Propósito General 160.000.000

PROGRAMA GRUPO DE VIDA “FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA”

3.967.520.671

Subprograma Fortalecimiento Institucional de la Secretaria del Interior

450.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR

450.000.000

02-01-06-20-01-03-02-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 200.000.000 02-70-06-20-01-03-02-01 SGP - Propósito General 250.000.000

Subprograma Fortalecimiento Carcelario y Penitenciario 1.300.000.000

FORTALECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 800.000.00002-01-06-20-01-03-02-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 800.000.000

CONVENIO INPEC 500.000.00002-01-06-20-01-03-02-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 500.000.000

Subprograma Fortalecimiento Cuerpo de bomberos 2.217.520.671

FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS 2.217.520.67102-42-06-20-01-03-02-03 Sobretasa Bomberil 2.217.520.670 02-86-06-20-01-03-02-03 Donaciones 1

PROGRAMA JOVENES INTEGROS 1.250.000.000

Subprograma Atención integral a Los y las adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas

800.000.000

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS

800.000.000

02-01-06-20-01-03-03-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 800.000.000

SECCION 0202SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA


Subprograma Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad penal Adolescentes

450.000.000

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

450.000.000


PROGRAMA CARTAGENEROS CÍVICOS 1.750.000.000

Subprograma Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas

350.000.000

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS

350.000.000


Subprograma Cartagena por la Convivencia 400.000.000

CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA 400.000.00002-01-06-20-01-03-04-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación02-70-06-20-01-03-04-02 SGP - Propósito General 400.000.000

Subprograma Justicia Cercana al ciudadano 1.000.000.000

JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO 1.000.000.00002-70-06-20-01-03-04-03 SGP - Propósito General 467.898.162 02-92-06-20-01-03-04-03 Otros Dividendos 382.101.838 02-01-06-20-01-03-04-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 150.000.000


PROGRAMA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

1.000.000.000

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 1.000.000.00002-01-06-20-01-05-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.000.000.000

PROGRAMA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL

300.000.000

ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL

300.000.000


PROGRAMA DERECHOS HUMANOS 120.000.000

DERECHOS HUMANOS 120.000.00002-01-06-20-01-05-03-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 120.000.000

SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANASECCION 0202

PROGRAMA AFRODESCENDIENTES 780.000.000

Subprograma Política pública de afrodescendientes 180.000.000

POLITICA PUBLICA DE AFRODESCENDIENTES 180.000.00002-01-06-20-01-05-04-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 180.000.000

Subprograma Fortalecimiento Institucional 100.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COMUNIDADES ÉTNICAS

100.000.000


Subprograma En Cartagena no se discrimina 300.000.000

EN CARTAGENA NO SE DISCRIMINA 300.000.00002-01-06-20-01-05-04-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 300.000.000

Subprograma La cultura afro también cuenta 200.000.000

LA CULTURA AFRO TAMBIEN CUENTA 200.000.00002-01-06-20-01-05-04-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 120.000.000 02-92-06-20-01-05-04-04 Otros Dividendos 80.000.000

PROGRAMA INDIGENAS 85.000.000

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL INDIGENAS 85.000.000 02-01-06-20-01-05-05-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 85.000.000


ESTRATEGIA HABITAT

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 3.800.000.000

Subprograma Gestión de Riesgos 3.800.000.000

GESTION DEL RIESGO 500.000.00002-01-06-20-03-01-04-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 250.000.000 02-92-06-20-03-01-04-01 Otros Dividendos 250.000.000

CONTROL DEL RIESGO 800.000.00002-01-06-20-03-01-04-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 502.409.488 02-53-06-20-03-01-04-02 Contraprestaciones Portuarias 297.590.512

CONTROL DEL RIESGO (Subsidios de Arriendo) 2.500.000.00002-01-06-20-03-01-04-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2.500.000.000

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL 800.000.000

ESTRATEGIA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

800.000.000

PROGRAMA EL ALCALDE TU VECINO 800.000.000

Subprograma Presupuesto Participativo 800.000.000

PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 800.000.00002-01-06-10-04-01-02-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 800.000.000

SECCION 0202SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO 815.000.000

ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL 655.000.000

PROGRAMA CARTAGENA COMPETITIVA 655.000.000

Subprograma Ciencia, Tecnología e Innovación 75.000.000

PROYECTOS TECNOINNOVADORES 75.000.00002-01-06-50-02-01-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 75.000.000

Subprograma Cartagena Competitiva y Sostenible 580.000.000

CARTAGENA FRENTE AL MAR 50.000.00002-01-06-50-02-01-01-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 50.000.000

INVIERTE EN CARTAGENA 400.000.00002-01-06-50-02-01-01-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 400.000.000

CARTAGENA AL SERVICIO TECNOLÓGICO 130.000.00002-01-06-50-02-01-01-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 130.000.000

ESTRATEGIA INCLUSION PRODUCTIVA 160.000.000

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL

160.000.000

Subprograma Cartagena “Ahora sí” más incluyente 160.000.000

CARTAGENA "AHORA SI" MAS INCLUYENTE 160.000.00002-01-06-50-02-02-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 160.000.000


ESTRATEGIA HABITAT


Subprograma Gestión Ambiental 43.564.081.279

TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL 43.564.081.27902-30-06-10-03-01-04-01 Sobretasa del Medio Ambiente 43.564.081.279

OBJETIVO 4. LO CIUDADANO Y EL GUBERNAMENTAL 4.000.000.001


4.000.000.001

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS 4.000.000.001

Subprograma Más y Mejores Ingresos para el Distrito 4.000.000.001

MAS Y MEJORES INGRESOS PARA EL DISTRITO 4.000.000.00102-01-06-50-04-01-04-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 916.589.68202-37-06-50-04-01-04-01 Rendimientos Financieros ICLD 1.083.410.31802-53-06-50-04-01-04-01 Contraprestaciones portuarias 1.300.000.00002-92-06-50-04-01-04-01 Otros Dividendos 700.000.00002-77-06-50-04-01-04-01 Devolución recursos Contraloría Distrital 1

SECCION 0203SECRETARIA DE HACIENDA


OBJETIVO 3. DESARROLLO TERRITORIAL 100.000.000

ESTRATEGIA. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 100.000.000

PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO 100.000.000


100.000.000

RESTITUCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS 100.000.00002-01-06-10-03-02-03-05 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 100.000.000


ESTRATEGIA DESCENTRALIZACION PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION 14.848.757.627

Subprograma Fortalecimiento de las alcaldías locales 14.848.757.627

FONDO DE DESARROLLO LOCAL 14.848.757.62702-01-06-10-04-02-03-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 8.909.254.576 02-55-06-10-04-02-03-01 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 5.939.503.051

SECCION 0204LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA


OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL 1

ESTRATEGIA INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD 1

PROGRAMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1

Subprograma Atención Integral a la primera Infancia 1

CONVENIO ICBF 1 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1

OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO 1.200.000.000

ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL

PROGRAMA TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO 1.200.000.000

Subprograma Cartagena “Ahora Sí” un destino más competitivo

500.000.000

CARTAGENA “AHORA SÍ” UN DESTINO MÁS COMPETITIVO 500.000.000

02-53-06-50-02-01-03-01 Contraprestaciones portuarias 500.000.000

Subprograma Promoción Nacional e Internacional de Cartagena de Indias

700.000.000

PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS

600.000.000

02-53-06-50-02-01-03-03 Contraprestaciones portuarias 600.000.000

MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS 100.000.00002-53-06-50-02-01-03-04 Contraprestaciones portuarias 100.000.000


ESTRATEGIA HABITAT 13.727.064.664

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 13.727.064.664

Subprograma Aseo 9.547.578.379

SERVICIO ORDINARIO BAZURTO 200.000.00002-01-06-10-03-01-02-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 200.000.000

MANTENIMIENTO BAZURTO 50.000.00002-01-06-10-03-01-02-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 50.000.000

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (clausura y postclausura del relleno sanitario de Henequen)

2.433.757.599

02-01-06-10-03-01-02-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 814.115.670,00 02-33-06-10-03-01-02-03 Impuesto de aseo 1.619.641.929,00

SECRETARIA GENERALPRESUPUESTO DE INVERSION

SECCION 0205

SERVICIO DE ASEO (Clausura y Posclausura) 500.000.00002-01-06-10-03-01-02-05 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 500.000.000

FONDO DE REDISTRIBUCIÓN Y SOLIDARIDAD ASEO 6.180.124.17802-20-06-10-03-01-02-01 Servicio de Aseo 1.163.908.284 02-91-06-10-03-01-02-01 Rendimientos Financieros Servicio de Aseo 150.207.387 02-55-06-10-03-01-02-01 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico 1.814.743.142 02-01-06-10-03-01-02-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 3.051.265.365

ASEO AREAS PUBLICAS 100.000.00002-01-06-10-03-01-02-06 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 100.000.000

CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES 83.696.60202-34-06-10-03-01-02-06 Venta de Servicios Cementerios 83.696.602,00

Subprograma Acueducto y Alcantarillado 4.179.486.284

FONDO DE REDISTRIBUCIÓN Y SOLIDARIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

3.629.486.284

02-55-06-10-03-01-02-08 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico 3.629.486.284

ADQUISICIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA ACUEDUCTO

500.000.000


PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS 50.000.00002-01-06-10-03-01-02-10 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 50.000.000

Subprograma Alumbrado Público 1

ALUMBRADO PUBLICO SEMAFORIZACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE - TRANSCARIBE

1

02-01-06-10-03-01-02-11 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1



PROGRAMA EL ALCALDE TU VECINO 30.000.000

Subprograma Encuentros en el Parque 30.000.000

ENCUENTROS EN EL PARQUE 30.000.000 02-01-06-50-04-01-02-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 30.000.000

PROGRAMA UN ALCALDE INTEGRO 1.830.000.000

Subprograma Sistema Integrado de Gestión 430.000.000

OPTIMIZACION DE PROCESOS, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MECI

300.000.000


TRANSPARENCIA 130.000.00002-01-06-50-04-01-01-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 130.000.000

SECCION 0205SECRETARIA GENERAL

Subprograma Modernización del archivo de la Alcaldia de Cartagena

1.000.000.000

MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE CARTAGENA

1.000.000.000

02-01-06-50-04-01-01-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 600.000.000 02-53-06-50-04-01-01-02 Contraprestaciones Portuarias 400.000.000

Subprograma TIC para el desarrollo 400.000.000

CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA UNA CARTAGENA COMPETITIVA Y MODERNA

400.000.000

02-01-06-50-04-01-01-05 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 200.000.000 02-53-06-50-04-01-01-03 Contraprestaciones Portuarias 200.000.000

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS 130.000.001

Subprograma Mas y mejores ingresos 130.000.001

COOPERACION INTERNACIONAL Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

130.000.001

02-53-06-50-04-01-04-02 Contraprestaciones Portuarias 130.000.000 02-52-06-50-04-01-04-02 Recursos de Cooperación Internacional 1

SECCION 0205SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO 300.000.000

ESTRATEGIA DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD LOCAL 300.000.000

PROGRAMA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA Y MERCADOS SECTORIALES MINORISTA

300.000.000

Subprograma Central de abastecimiento mayorista y mercados sectoriales minoristas

300.000.000

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA Y MERCADOS SECTORIALES MINORISTAS

300.000.000




PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 2.501.180.528

Subprograma Acueducto y alcantarillado 2.501.180.528

OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES

2.501.180.528

02-02-06-10-03-01-02-01 Sobretasa Alcantarillado 1.180.528 02-62-06-10-03-01-02-01 Dividendos de ACUACAR 2.500.000.000



CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RED DE DRENAJES, CANALES, BOX-COULVERTS Y PUENTES

2.000.000.000

02-62-06-10-03-01-04-01 Dividendos de ACUACAR 2.000.000.000

Subprograma Plan de Adaptación al Cambio Climático y Protección Costera

400.000.000

RECUPERACION Y PROTECCION DE TIERRA BOMBA 400.000.00002-01-06-10-03-01-04-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 400.000.000

Subprograma Gestión de Riesgos 300.000.000

OBRAS DE PROTECCION ZONA DE RIESGO 300.000.000 02-01-06-10-03-01-04-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 300.000.000

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1.550.000.002

PROGRAMA VÍAS PARA LA MOVILIDAD 1.450.000.002

Subprograma Construcción y Rehabilitación de Vías 1.450.000.002

VIAS PARA EL DESARROLLO 400.000.00002-01-06-10-03-02-01-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 200.000.000 02-70-06-10-03-02-01-02 SGP Propósito general 200.000.000

SECCION 0206SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


VIA PERIMETRAL 300.000.00002-01-06-10-03-02-01-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 300.000.000

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO 400.000.00102-01-06-50-03-02-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 400.000.00002-35-06-50-03-02-01-01 Impuesto a la construccion 1

MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN CASA GALERAS DE LA MARINA - SEDE CONCEJO DISTRITAL

200.000.000


SEDE RECREACIONAL EMPLEADOS 50.000.000 02-01-06-10-03-02-01-06 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 50.000.000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)

100.000.001

02-01-06-10-03-02-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 100.000.00002-85-06-10-03-02-01-01 Venta de Activos 1


Subprograma Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes

100.000.000

PARQUES Y ZONAS VERDES 100.000.00002-01-06-10-03-02-03-07 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 100.000.000

SECCION 0206SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL

ESTRATEGIA EDUCACION 344.134.473.909

PROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA 326.027.228.989

Subprograma Todos al Colegio 311.963.583.859

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS 31.357.366.977 02-71-06-20-01-01-01-01 SGP - Educación 31.357.366.977

GASTOS DE PERSONAL 170.425.763.13202-71-06-20-01-01-01-02 SGP - Educación 170.425.763.132

APORTES PATRONALES - SED (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) 27.275.662.124

02-71-06-20-01-01-01-03 SGP - Educación 27.275.662.124

APORTES PATRONALES - DOCENTES (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

11.261.620.670

02-71-06-20-01-01-01-04 SGP - Educación 11.261.620.670

PROVISION CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO - Regimen Retroactivo

770.000.000

02-71-06-20-01-01-01-05 SGP - Educación 770.000.000

ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE 2.638.030.650 02-71-06-20-01-01-01-06 SGP - Educación 2.638.030.650

DOTACION DOCENTE 858.660.810 02-71-06-20-01-01-01-07 SGP - Educación 858.660.810

GASTOS GENERALES 140.000.00002-71-06-20-01-01-01-07 SGP - Educación 40.000.000 02-01-06-20-01-01-01-01 Ingresos Corrientes de Libre destinación 100.000.000

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN - SED 2.638.030.64902-71-06-20-01-01-01-08 SGP - Educación 2.638.030.649

OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - OPERACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

26.866.901.027

02-01-06-20-01-01-01-02 Ingresos Corrientes de Libre destinación 21.026.863.447 02-71-06-20-01-01-01-09 SGP - Educación 4.540.037.580 02-81-06-20-01-01-01-01 Rendimientos Finacieros SGP Educación 1.300.000.000

OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (Gratuidad Sisben 1 y 2)

10.162.544.160

02-71-06-20-01-01-01-10 SGP - Educación 10.162.544.160

OPORTUNIDAD PARA TODOS (Cobertura con Garantías)

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACCESO DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA

21.169.961.979

02-71-06-20-01-01-01-11 SGP - Educación 13.169.961.979 02-01-06-20-01-01-01-03 Ingresos Corrientes de Libre destinación 8.000.000.000


SECCION 0207SECRETARIA DE EDUCACION

CAPACITACION EFECTIVA PARA EL REGRESO AL COLEGIO EN CARTAGENA

1.845.551.012

02-71-06-20-01-01-01-12 SGP - Educación 1.602.344.195 02-01-06-20-01-01-01-04 Ingresos Corrientes de Libre destinación 243.206.817

CAPACITACION EFECTIVA PARA EL REGRESO AL COLEGIO EN CARTAGENA - CALIDAD MATRICULA OFICIAL

2.275.019.920

02-71-06-20-01-01-01-12 SGP - Educación 2.275.019.920

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE EDUCACION INCLUSIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DISTRITAL

1.478.470.748

02-71-06-20-01-01-01-13 SGP - Educación 673.790.000 02-01-06-20-01-01-01-05 Ingresos Corrientes de Libre destinación 804.680.748

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BASICA OFICIAL PARA JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

500.000.000

02-01-06-20-01-01-01-06 Ingresos Corrientes de Libre destinación 500.000.000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100.000.000 02-01-06-20-01-01-01-07 Ingresos Corrientes de Libre destinación 100.000.000

PASIVOS EXIGIBLES - Vigencias Expiradas 200.000.000 02-01-06-20-01-01-01-08 Ingresos Corrientes de Libre destinación 200.000.000

RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

1

02-71-06-20-01-01-01-14 SGP - Educación 1

Subprograma Transporte Escolar 4.000.000.000

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.000.000.000 02-01-06-20-01-01-01-09 Ingresos Corrientes de Libre destinación 4.000.000.000

Subprograma Alimentacion escolar 8.863.645.129

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR OFICIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

8.863.645.129

02-01-06-20-01-01-01-10 Ingresos Corrientes de Libre destinación 6.500.000.000 02-72-06-20-01-01-01-18 SGP - Alimentación Escolar 2.363.645.129

Subprograma Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Distrital

1.200.000.001

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA EDUCATIVA OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA

1.200.000.001

02-01-06-20-01-01-01-11 Ingresos Corrientes de Libre destinación 600.000.000 02-28-06-20-01-01-01-11 Asignación Especial MEN 1 02-71-06-20-01-01-01-19 SGP - Educación 600.000.000


PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR 10.088.194.920

Subprograma Mejoramiento de la Gestión Escolar 3.408.600.000

FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA

20.000.000


FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA - CALIDAD MATRICULA OFICIAL

1.517.600.000


FORTALECIMIENTO DEL BILINGUISMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA

1.871.000.000


Subprograma Etnoeducacion 300.000.000

FORTALECIMIENTO DEL MODELO PEDAGOGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

300.000.000


Subprograma Megamaestros 1.700.000.000

MEGAMAESTROS FORMACION Y CUALIFICACION DOCENTE - CALIDAD MATRICULA OFICIAL

1.700.000.000

02-71-06-20-01-01-02-02 SGP - Educación 1.500.000.000 02-01-06-20-01-01-02-06 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 200.000.000

Subprograma formacion a la ciudadania 500.000.000

FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES PARA LA FORMACION DE CIUDADANIA EN CARTAGENA

500.000.000


Subprograma Fortalecimiento de los Medios y Tecnologías de información y comunicación en la Escuela

4.179.594.920

INCORPORACION DE TICS AL SISTEMA EDUCATIVO - CONECTIVIDAD

2.640.508.000

02-71-06-20-01-01-02-03 SGP - Educación 2.640.508.000

INCORPORACION DE TICS AL SISTEMA EDUCATIVO - CALIDAD MATRICULA OFICIAL

1.539.086.920

02-71-06-20-01-01-02-04 SGP - Educación 539.086.920 02-01-06-20-01-01-02-08 Ingresos Corrientes de Libre destinación 1.000.000.000


PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR 7.647.050.000

Subprograma Educación para el emprendimiento y la empleabilidad

500.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL CARTAGENA - CALIDAD MATRICULA OFICIAL

500.000.000

02-71-06-20-01-01-03-01 SGP - Educación 500.000.000

Subprograma Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia a la educación superior distrital

7.147.050.000

EDUCACION PERTINENTE 7.147.050.000

FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EGRESADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL A LA EDUCACION SUPERIOR EN CARTAGENA

7.147.050.000

02-56-06-20-01-01-03-01 Fondo Educativo - Bicentenario de Cartagena - ICAT 3% 7.147.050.000

PROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL

372.000.000

Subprograma Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la SED

200.000.000

NORMALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA

100.000.000


MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE CARTAGENA

100.000.000


Subprograma Bienestar Institucional SED 172.000.000

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA

172.000.000





PROGRAMA CARTAGENA POR LAS MUJERES 485.000.000

Subprograma Sensibilización y Atención de la Violencia Contra la Mujer

200.000.000

SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

200.000.000


Subprograma Más Mujeres Emprendedoras 125.000.000

MAS MUJERES EMPRENDEDORAS 125.000.00002-37-06-20-01-05-06-02 Rendimientos Financieros ICLD 125.000.000

Subprograma Empoderamiento Socio Político de las Mujeres

160.000.000

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE MUJER Y EMPODERAMIENTO SOCIOPOLITICO DE LAS MUJERES

160.000.000


PROGRAMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1.620.000.000

Subprograma Atención Integral a la primera Infancia 700.000.000

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 500.000.000 02-01-06-20-01-05-07-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion 500.000.000

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 200.000.000

02-01-06-20-01-05-07-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion 200.000.000

Subprograma Lucha Contra la Vulneración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Abusados, Explotados y / o Maltratados

320.000.000

LUCHA CONTRA LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS, EXPLOTADOS Y / O MALTRATADOS

320.000.000


Subprograma Niños, niñas y adolescentes en la ruta de la lúdica y la recreación

600.000.000

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA RUTA DE LA LÚDICA, EL DERECHO AL JUEGO Y LA PARTICIPACIÓN

595.775.782

02-70-06-20-01-05-07-02 SGP - Propósito General 495.775.782 02-01-06-20-01-05-07-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion 100.000.000

SECCION 0208SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL


NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA RUTA DE LA LÚDICA, EL DERECHO AL JUEGO Y LA PARTICIPACIÓN - POBLACION DESPLAZADA

4.224.218


PROGRAMA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 345.000.000

Subprograma Salud con Inclusión 90.000.000

SALUD CON INCLUSION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

90.000.000


Subprograma Inclusión Socio Laboral 120.000.000

INCLUSION SOCIO LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

112.798.491


INCLUSION SOCIO LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - POBLACION DESPLAZADA

7.201.509


Subprograma Sistema Distrital de Discapacidad 135.000.000

SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD 135.000.00002-01-06-20-01-05-08-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion 135.000.000

PROGRAMA AHORA SÍ, SOMOS RECONOCIDOS Y RECONOCIDAS

80.000.000

Subprograma Respeto a los Derechos de la población LGBTI 80.000.000

RESPETO A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTI 80.000.00002-01-06-20-01-05-10-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion 80.000.000

PROGRAMA AHORA SÍ, ATENCIÓN INTEGRAL CON CALIDAD A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

7.415.286.258

Subprograma Protección Social Integral 7.215.286.258

PROTECCION SOCIAL INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES 7.215.286.258

02-88-06-20-01-05-11-01 Estampilla Años Dorados 7.215.286.258

Subprograma Promoción y Garantía de Derechos Humanos de las Personas Mayores

200.000.000

PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

200.000.000

02-88-06-20-01-05-11-02 Estampilla Años Dorados 200.000.000

SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIALSECCION 0208

PROGRAMA HABITANTES DE CALLE 400.000.000

Subprograma Atención humanitaria a los habitantes de la calle

400.000.000

ATENCIÓN HUMANITARIA A LOS HABITANTES DE CALLE 400.000.000


PROGRAMA JUVENTUD 415.000.000

Subprograma Gestores de Cultura política 180.000.000

GESTORES DE CULTURA POLITICA 175.749.683 02-01-06-20-01-05-13-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion 175.749.683

GESTORES DE CULTURA POLITICA - POBLACION DESPLAZADA

4.250.317


Subprograma Constructores de Seguridad 35.000.000

JOVENES CONSTRUCTORES DE SEGURIDAD 35.000.00002-70-06-20-01-05-13-03 SGP - Propósito General 35.000.000

Subprograma Emprendimiento Juvenil y Primer Empleo 200.000.000

JOVENES EMPRENDEDORES PARA LA PROSPERIDAD 200.000.00002-01-06-20-01-05-13-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion 200.000.000

OBJETIVO 2. DESARROLLO ECONÓMICO 1.500.000.000

ESTRATEGIA INCLUSION PRODUCTIVA 1.500.000.000

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO DE LA ECONOMIA LOCAL

300.000.000

Subprograma Proyectos Productivos 300.000.000

PROYECTOS PRODUCTIVOS 300.000.00002-01-06-20-02-02-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 300.000.000

PROGRAMA AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 1.200.000.000

Subprograma Ahora Si Desarrollo Rural Sostenible 1.200.000.000

AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 1.140.000.00002-70-06-20-02-02-02-01 SGP - Propósito General 300.000.000 02-01-06-20-02-02-02-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 540.000.000 02-92-06-20-02-02-02-01 Otros dividendos 300.000.000

AHORA SI DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE - POBLACION DESPLAZADA

60.000.000




ESTRATEGIA HABITAT 75.000.000

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 75.000.000

Subprograma Proteccion Animal 75.000.000

PROTECCION ANIMAL 75.000.00002-70-06-60-03-01-04-01 SGP - Propósito General 75.000.000


ESTRATEGIA LA DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL

300.000.000

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA

300.000.000

Subprograma Organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas para el desarrollo

300.000.000

ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS FORTALECIDAS PARA EL DESARROLLO

300.000.000

02-01-06-20-04-02-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 200.000.00002-70-06-20-04-02-01-01 SGP - Propósito General 100.000.000




PROGRAMA CIUDAD REGION 1.400.000.000

Subprograma Ordenamiento Territorial del Distrito 1.100.000.000

REVISIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 500.000.00002-01-06-50-03-01-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 500.000.000

FORTALECIMIENTO A LA DINAMICA URBANA 500.000.00002-70-06-50-03-01-01-02 SGP - Propósito General 500.000.000

DISEÑOS Y ESTUDIOS URBANISTICOS, PLANES PARCIALES Y MACROPROYECTOS POT

100.000.000


Subprograma Integración Regional 300.000.000

INTEGRACIÓN TERRITORIAL 100.000.000 02-70-06-50-03-01-01-04 SGP - Propósito General 100.000.000

INTEGRACIÓN REGIONAL 200.000.000 02-70-06-50-03-01-01-05 SGP - Propósito General 200.000.000

PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 400.000.000

Subprograma Plan de Adaptación al Cambio Climatico y Proteccion Costera

400.000.000

PLAN ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 400.000.00002-53-06-50-03-01-04-01 Contraprestaciones Portuarias 200.000.00002-01-06-50-03-01-04-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 200.000.000

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 300.000.000

PROGRAMA MOVILIDAD 300.000.000

Subprograma Movilidad Fluida y Segura 300.000.000

PLAN DE MOVILIDAD 300.000.000 02-01-06-50-03-02-02-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 300.000.000



SECCION 0209SECRETARIA DE PLANEACION


PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION

4.608.020.404

Subprograma Sistema de Información Distrital 1.491.445.000

SISTEMA INFORMACION DISTRITAL 160.000.000 02-01-06-50-04-01-03-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 160.000.000

ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

331.445.000

02-06-06-50-04-01-03-01 Aportes Estrificacion Distrital 331.445.000

FORTALECIMIENTO SISBEN 1.000.000.00002-01-06-50-04-01-03-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 318.915.53002-70-06-50-04-01-03-02 SGP - Propósito General 416.450.02602-75-06-50-04-01-03-02 Rendimientos Financieros SGP - Propósito General 264.634.444

Subprograma Sistema de Planeación Distrital 3.116.575.404

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION CTP 150.000.00002-01-06-50-04-01-03-05 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 150.000.000

CONSEJOS LOCALES DE PLANEACION 90.000.00002-01-06-50-04-01-03-06 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 90.000.000

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACION (Monitoreo y Seguimiento, Banco de Proyectos, Estratificación, Estadísticas, SIG, Proyectos urbanos)

2.000.000.000

02-01-06-50-04-01-03-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 500.000.00002-70-06-50-04-01-03-03 SGP - Propósito General 1.200.000.00002-92-06-50-04-01-03-03 Otros Dividendos 300.000.000

FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA

876.575.404

02-01-06-50-04-01-03-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 400.000.00002-70-06-50-04-01-03-04 SGP - Propósito General 476.575.404

SECCION 0209SECRETARIA DE PLANEACION


ESTRATEGIA SALUD 366.666.955.768

PROGRAMA ASEGURAMIENTO 343.831.213.821

Subprograma Continuidad en el aseguramiento 343.831.213.821

CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

343.831.213.821

02-15-06-20-01-02-01-01 Coljuegos 3.521.724.36702-49-06-20-01-02-01-01 FOSYGA 215.755.296.426 02-68-06-20-01-02-01-01 SGP - Salud 122.012.834.629 02-01-06-20-01-02-01-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.117.331.536

02-96-06-20-01-02-01-01 Cajas de Compensacion Familiar Sin Situacion de Fondos 1.424.026.863

PROGRAMA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

10.447.532.343

Subprograma Atención en Salud a la Población Pobre y Vulnerable

9.277.532.343

ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE NO ASEGURADA DEL DISTRITO

1.334.048.128

02-68-06-20-01-02-02-01 SGP - Salud 1.334.048.128

APORTES PATRONALES - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE NO ASEGURADA DEL DISTRITO

1.104.287.344

02-68-06-20-01-02-02-02 SGP - Salud 1.104.287.344

ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO

2.378.730.838

02-01-06-20-01-02-02-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 600.000.000 02-68-06-20-01-02-02-03 SGP - Salud 1.778.730.838

ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO - vigencias anteriores

1.326.417.905

02-87-06-20-01-02-02-01 Rendimientos Financieros SGP - Salud 126.417.905 02-01-06-20-01-02-02-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.200.000.000

RECOBROS - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO

900.000.000



SECCION 0210DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

RECOBROS - ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO (VIGENCIAS ANTERIORES)

2.234.048.128

02-68-06-20-01-02-02-04 SGP - Salud 1.334.048.128 02-01-06-20-01-02-02-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 900.000.000

Subprograma Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres

900.000.000

EMERGENCIAS Y DESASTRES - SISTEMA INTEGRAL DE URGENCIAS

900.000.000


Subprograma Promocion Social 270.000.000

GARANTIA DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN SALUD A LOS GRUPOS POBLACIONALES ESPECIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA

270.000.000


PROGRAMA SALUD PÚBLICA 10.304.039.838

Subprograma Ni una Materna Ni un infante muerto más en Cartagena

1.854.708.004

PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL 220.448.445

02-68-06-20-01-02-03-01 SGP - Salud 220.448.445

ATENCION INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI)

665.258.622

02-68-06-20-01-02-03-02 SGP - Salud 665.258.622

PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

682.026.629

02-68-06-20-01-02-03-03 SGP - Salud 682.026.629

NUTRICION 286.974.30802-68-06-20-01-02-03-04 SGP - Salud 286.974.308

Subprograma Salud Sexual y Reproductiva 670.476.337

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) 670.476.33702-68-06-20-01-02-03-05 SGP - Salud 670.476.337

Subprograma Salud Ambiental 2.528.379.792

VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

1.783.551.021

02-68-06-20-01-02-03-06 SGP - Salud 1.365.983.87702-16-06-20-01-02-03-01 Ministerio de la Protección Social 408.496.794

02-36-06-20-01-02-03-01 Rendimientos Financieros Ministerio de la Protección Social 9.070.350


VIGILANCIA Y CONTROL DE ZOONOSIS 520.467.04002-68-06-20-01-02-03-07 SGP - Salud 520.467.040

VIGILANCIA Y CONTROL DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

113.485.294

02-68-06-20-01-02-03-08 SGP - Salud 113.485.294

SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTE 110.876.43702-68-06-20-01-02-03-09 SGP - Salud 110.876.437

Subprograma Salud Mental 335.472.966

SALUD MENTAL 335.472.96602-68-06-20-01-02-03-10 SGP - Salud 335.472.966

Subprograma Gestión en Salud Pública 4.915.002.739

PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 311.396.45002-68-06-20-01-02-03-11 SGP - Salud 189.142.15702-16-06-20-01-02-03-02 Ministerio de la Protección Social 122.254.293

PREVENCION Y CONTROL DE LA LEPRA 200.781.27502-68-06-20-01-02-03-12 SGP - Salud 147.400.44002-16-06-20-01-02-03-03 Ministerio de la Protección Social 53.380.835

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 546.409.49102-68-06-20-01-02-03-13 SGP - Salud 430.461.46202-87-06-20-01-02-03-01 Rendimientos Financieros SGP - Salud 115.948.029

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS 358.717.88502-68-06-20-01-02-03-14 SGP - Salud 358.717.885

VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS 254.363.59102-68-06-20-01-02-03-15 SGP - Salud 254.363.591

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 606.559.33202-68-06-20-01-02-03-16 SGP - Salud 606.559.332

GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA 2.056.736.35502-68-06-20-01-02-03-17 SGP - Salud 2.056.736.355

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

94.339.292

02-68-06-20-01-02-03-18 SGP - Salud 94.339.292

SALUD ORAL 166.966.87002-68-06-20-03-01-03-19 SGP - Salud 166.966.870

SALUD VISUAL 117.398.58002-68-06-20-03-01-03-20 SGP - Salud 117.398.580

SALUD AUDITIVA 201.333.61802-68-06-20-03-01-03-21 SGP - Salud 201.333.618


PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2.084.169.766

Subprograma Promoción, Vigilancia, Inspección y Control del SOGC en la Atención en los Prestadores de los Servicios de Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

649.563.250

PROMOCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIAS DE LA CALIDAD EN SALUD

649.563.250

02-15-06-20-01-02-04-01 Coljuegos 469.563.25002-01-06-20-01-02-04-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 180.000.000

Subprograma Desarrollo Institucional 1.234.606.516

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD

1.034.606.516

02-15-06-20-01-02-04-02 Coljuegos 704.344.87302-13-06-20-01-02-04-01 Rendimientos Financieros Coljuegos 30.261.64302-01-06-20-01-02-04-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 300.000.000

PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS, AUDITORÍA CONCURRENTE Y AUDITORÍA DE CUENTAS

200.000.000


Subprograma Desarrollo de Sistemas de Información y Aplicación

200.000.000

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DEL DISTRITO DE CARTAGENA

200.000.000




ESTRATEGIA HABITAT



100.000.000






FONDO DE DESARROLLO LOCAL 12.503.823.74702-01-06-10-04-02-03-02 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 7.500.364.845 02-55-06-10-04-02-03-02 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico 5.001.529.499 02-95-06-10-04-02-03-02 Multas y sanciones Alcaldías Locales 1.929.403

SECCION 0211LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE



ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 3.000.000.000

PROGRAMA MOVILIDAD 3.000.000.000

Subprograma Reducción de la Accidentalidad Vial 1.600.000.000

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 300.000.00002-22-06-10-03-02-02-01 Impuesto de Circulación y Tránsito 300.000.000

SEMAFORIZACIÓN 200.000.00002-22-06-10-03-02-02-02 Impuesto de Circulación y Tránsito 200.000.000

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL 300.000.00002-22-06-10-03-02-02-03 Impuesto de Circulación y Tránsito 300.000.000

REDUCCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL 400.000.00002-22-06-10-03-02-02-04 Impuesto de Circulación y Tránsito 400.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO 400.000.00002-22-06-10-03-02-02-05 Impuesto de Circulación y Tránsito 400.000.000

Subprograma Movilidad Fluida y Segura 1.400.000.000

MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA 800.000.00002-22-06-10-03-02-02-06 Impuesto de Circulación y Tránsito 800.000.000

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA REAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

300.000.000

02-22-06-10-03-02-02-07 Impuesto de Circulación y Tránsito 300.000.000

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL ASOCIADO A SITM (Sistema Integrado de Transporte Masivo)

300.000.000

02-22-06-10-03-02-02-08 Impuesto de Circulación y Tránsito 300.000.000

SECCION 0212DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE





Subprograma Plan Maestro de Drenajes Pluviales 4.188.887.742

PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES 4.188.887.74202-01-06-10-03-01-04-07 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 730.000.000 02-62-06-10-03-01-04-01 Dividendos de Acuacar 3.458.887.742

ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 370.887.121

PROGRAMA VIAS PARA LA MOVILIDAD Y COMPETITIVIDAD 370.887.121

Subprograma Construcción y Rehabilitación de Vías 370.887.121 RUTA 90 100.000.000


OBRAS DE PREINVERSIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES

270.887.121

02-03-06-10-03-02-01-01 Certificado de Paz y Salvo Valorizacion 253.552.080 02-23-06-10-03-02-01-01 Rendimientos financieros valorizacion 17.335.041


SECCION 0213DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION

OBJETIVO 1. INCLUSIÓN SOCIAL 190.000.000

ESTRATEGIA CULTURA

PROGRAMA INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL.

190.000.000

Subprograma Disfruto mi Patrimonio 190.000.000

QUERIENDO A CARTAGENA 190.000.00002-70-06-50-01-06-05-01 SGP - Propósito General 190.000.000



725.000.000

PROGRAMA UN ALCALDE INTEGRO 540.000.000

Subprograma Sistema Integrado de Gestión 390.000.000

DEPENDENCIA UNIFICADA DE ATENCION 390.000.00002-01-06-50-04-01-01-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 390.000.000

Subprograma Servidor Publico Integro 150.000.000

SERVIDORES PUBLICOS DE CALIDAD 150.000.00002-75-06-50-04-01-01-04 Rendimientos Financieros SGP - Propósito General 150.000.000

PROGRAMA CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO Y DE LIDERAZGO

185.000.000

CENTRO DE PENSAMIENTO Y LIDERAZGO 185.000.00002-92-06-50-04-01-05-01 Otros Dividendos 185.000.000

ESTRATEGIA LA DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN LOCAL

445.000.000

PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA 445.000.000

CULTURA CIUDADANA 445.000.00002-37-06-50-04-02-02-01 Rendimientos Financieros ICLD 300.000.00002-01-06-50-04-02-02-01 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 145.000.000

SECCION 0214ESCUELA DE GOBIERNO




PROGRAMA VIVIENDA 16.558.399.914

Subprograma Construcción de Vivienda de interés social e interés prioritario

6.353.346.089

CIUDAD DEL BICENTENARIO 102-39-06-10-03-01-03-01 IPU 1

VIVIENDA NUEVA 3.114.385.33702-39-06-10-03-01-03-01 IPU 3.114.385.337

VIVIENDA NUEVA - POBLACION DESPLAZADA 3.238.960.75102-39-06-10-03-01-03-02 IPU 3.238.960.751

Subprograma Construcción y/o mejoramiento en sitio propio

9.235.954.955

MEJORES VIVIENDAS HABITAT MAS AMIGABLE 880.998.97502-39-06-10-03-01-03-03 IPU 880.998.975

DESARROLLO INTEGRAL, CIENAGA DE LA VIRGEN 4.017.447.83002-39-06-10-03-01-03-04 IPU 4.017.447.830

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO

3.262.689.400

02-39-06-10-03-01-03-05 IPU 3.262.689.400

VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA INTEGRAL 1.074.818.75002-39-06-10-03-01-03-06 IPU 1.074.818.750

Subprograma Legalización de predios 969.098.870

VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA INTEGRALLEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS 969.098.870

02-39-06-10-03-01-03-07 IPU 969.098.870

SECCION 0216CORVIVIENDA



ESTRATEGIA HABITAT



100.000.000






FONDO DE DESARROLLO LOCAL 13.461.192.09302-01-06-10-04-02-03-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 8.076.715.256 02-55-06-10-04-02-03-03 SGP Agua potable y saneamiento basico 5.384.476.837


SECCION 0223LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA



PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS SANAS 50.000.000

Subprograma Más y Mejores Ingresos para el Distrito 50.000.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FONDO DE PENSIONES 50.000.000


SECCION 0224FONDO DE PENSIONES



ESTRATEGIA DEPORTE 14.738.542.119

PROGRAMA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2.293.784.931

Subprograma Escuela de Iniciación y Formación Deportiva 2.044.784.931

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 2.044.784.93102-25-06-60-01-04-01-01 Sobretasa Deportiva 608.000.00002-27-06-60-01-04-01-01 Arrendamiento Escenarios 20.500.00002-59-06-60-01-04-01-01 SGP - Propósito General - Deportes 357.000.00002-97-06-60-01-04-01-01 ICAT (3 %) 1.059.284.931

Subprograma Deporte Estudiantil 249.000.000

DEPORTE ESTUDIANTIL 249.000.00002-97-06-60-01-04-01-02 ICAT (3 %) 249.000.000

PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 1.797.094.268

Subprograma Promoción masiva de una vida activa 1.335.000.000

PROMOCION MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA 1.335.000.00002-25-06-60-01-04-02-01 Sobretasa Deportiva 270.000.00002-27-06-60-01-04-02-01 Arrendamiento Escenarios 25.000.00002-59-06-60-01-04-02-01 SGP - Propósito General - Deportes 320.000.00002-97-06-60-01-04-02-01 ICAT (3 %) 720.000.000

Subprograma Eventos Recreativos Comunitarios 462.094.268

EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS 462.094.26802-59-06-60-01-04-02-02 SGP - Propósito General - Deportes 175.000.00002-25-06-60-01-04-02-02 Sobretasa Deportiva 234.700.00002-24-06-60-01-04-02-02 Impuesto Espectáculos Públicos 52.394.268

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 5.723.766.862

Subprograma Construcción, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva

5.723.766.862

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS “CARTAGENA ES DEPORTE”.

5.723.766.862

02-59-06-60-01-04-03-01 SGP - Propósito General - Deportes 733.066.75302-25-06-60-01-04-03-01 Sobretasa Deportiva 1.500.000.00002-97-06-60-01-04-03-01 ICAT (3 %) 3.191.307.32802-27-06-60-01-04-03-01 Arrendamiento Escenarios 299.392.781


0300. ENTIDADES DESCENTRALIZADASSECCION 0301

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL 150.000.000

Subprograma Deporte y Recreación con Inclusión Social 150.000.000

DEPORTE Y RECREACION CON INCLUSION SOCIAL 150.000.000 02-25-06-60-01-04-04-01 Sobretasa Deportiva 150.000.000

PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO 1.362.051.789

Subprograma Deporte Social y Comunitario 1.362.051.789

DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO 1.164.051.78902-25-06-60-01-04-05-01 Sobretasa Deportiva 599.959.01102-59-06-60-01-04-05-01 SGP - Propósito General - Deportes 250.000.00002-97-06-60-01-04-05-01 ICAT (3 %) 314.092.778

EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS 198.000.00002-25-06-60-01-04-05-02 Sobretasa Deportiva 198.000.000

PROGRAMA DEPORTE COMPETITIVO 3.411.844.269

Subprograma Deporte Asociado 2.346.000.000

APOYO AL DEPORTE ASOCIADO 2.346.000.00002-25-06-60-01-04-06-01 Sobretasa Deportiva 1.200.000.00002-27-06-60-01-04-06-01 Arrendamiento Escenarios 56.635.03702-59-06-60-01-04-06-01 SGP - Propósito General - Deportes 256.000.00002-97-06-60-01-04-06-01 ICAT (3 %) 833.364.963

Subprograma Cartagena, Capital Deportiva y Recreativa 670.000.000

CARTAGENA DE INDIAS CAPITAL DESTINO DEPORTIVO Y RECREATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL

670.000.000

02-97-06-60-01-04-06-02 ICAT (3 %) 670.000.000

Subprograma Observatorio de Ciencias Aplicadas al deporte y medicina deportiva

395.844.269

OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y MEDICINA DEPORTIVA

395.844.269

02-12-06-60-01-04-06-03 Venta de Servicios 2.569.432 02-97-06-60-01-04-06-03 ICAT (3 %) 110.000.00002-27-06-60-01-04-06-03 Arrendamiento Escenarios 36.501.04902-11-06-60-01-04-06-03 Rendimientos Financieros IDER 9.379.519 02-24-06-60-01-04-06-03 Impuesto Espectáculos Públicos 52.394.269 02-25-06-60-01-04-06-03 Sobretasa Deportiva 185.000.000

SECCION 0301INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION


ESTRATEGIA CULTURA 4.968.623.578

PROGRAMA CULTURA PARA TODOS 400.000.000

Subprograma Puesta en escena 200.000.000

PUESTA EN ESCENA 200.000.00002-57-06-60-01-06-01-01 SGP - Propósito General - Cultura 100.000.00002-82-06-60-01-06-01-01 Estampilla pro cultura 100.000.000

Subprograma El empresario soy Yo 100.000.000

EL EMPRESARIO SOY YO 100.000.00002-57-06-60-01-06-01-02 SGP - Propósito General - Cultura 100.000.000

Subprograma Una ciudad única del mundo y para el mundo 100.000.000

UNA CIUDAD UNICA DEL MUNDO Y PARA EL MUNDO 100.000.00002-57-06-60-01-06-01-03 SGP - Propósito General - Cultura 100.000.000

PROGRAMA SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA Y GESTION PARA LA PARTICIPACION Y EL DIALOGO INTERCULTURAL

700.000.000

SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA - ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO INTERCULTURAL

250.000.000

02-82-06-60-01-06-02-01 Estampilla Pro-Cultura 150.000.00002-57-06-60-01-06-02-01 SGP - Propósito General - Cultura 100.000.000

TRANSFERENCIAS Y CONVENIO AL SECTOR CULTURA 300.000.00002-82-06-60-01-06-02-02 Estampilla Pro-Cultura 300.000.000

SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS ACTORES DE LA CULTURA 150.000.000

02-82-06-60-01-06-02-03 Estampilla Pro-Cultura 150.000.000

PROGRAMA FIESTAS Y FESTEJOS PARA LA MULTICULTURALIDAD

520.000.000

FIESTAS Y FESTEJOS PARA LA MULTICULTURALIDAD 520.000.00002-57-06-60-01-06-03-01 SGP - Propósito General - Cultura 320.000.00002-05-06-60-01-06-03-01 Convenios y Venta de Servicios Cultura 200.000.000

PROGRAMA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y COMUNITARIA, CENTROS CULTURALES Y CASAS DE LA CULTURA

2.295.523.584

RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y COMUNITARIA, CENTROS CULTURALES Y CASAS DE LA CULTURA

1.595.523.584

02-57-06-60-01-06-04-01 SGP - Propósito General - Cultura 555.110.67402-73-06-60-01-06-04-01 Rendimientos Financieros Cultura 140.412.910

SECCION 0302INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA


02-24-06-60-01-06-04-01 Espectaculos Públicos 600.000.00002-82-06-60-01-06-04-01 Estampilla Pro-Cultura 300.000.000

TEATRO ADOLFO MEJÍA 700.000.00002-32-06-60-01-06-04-01 Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia 700.000.000

PROGRAMA INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL.

150.000.000

Subprograma Disfruto mi Patrimonio 150.000.000

INVESTIGACION, DOCUMENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE CARTAGENA DE INDIAS

150.000.000

02-82-06-60-01-06-05-01 Estampilla Pro-Cultura 150.000.000

PROGRAMA CONTROL Y PROTECCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO MUEBLES E INMUEBLES NACIONALES Y DISTRITALES.

409.910.604

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO MUEBLES E INMUEBLES NACIONALES Y DISTRITALES EN EL CENTRO HISTÓRICO Y AREA DE INFLUENCIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

409.910.604

02-57-06-60-01-06-06-01 SGP - Propósito General - Cultura 104.455.30202-73-06-60-01-06-06-01 Rendimientos Financieros Cultura 104.455.30202-82-06-60-01-06-06-01 Estampilla Pro-Cultura 150.000.00002-95-06-60-01-06-06-01 Multas y Sanciones 51.000.000

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LOS ESCENARIOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

243.189.391

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LOS ESCENARIOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

243.189.391

02-82-06-60-01-06-07-01 Estampilla Pro-Cultura 150.000.00002-57-06-60-01-06-07-01 SGP - Propósito General - Cultura 93.189.391

PROGRAMA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL

249.999.999

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL

249.999.999

02-57-06-60-01-06-08-01 SGP - Propósito General - Cultura 95.544.69702-73-06-60-01-06-08-01 Rendimientos Financieros Cultura 104.455.30202-82-06-60-01-06-08-01 Estampilla Pro-Cultura 50.000.000

SECCION 0302INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA





PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN 753.356.60002-94-06-60-03-01-04-01 Sobretasa ambiental peajes 753.356.600

EXPEDIENTE FORESTAL URBANO 408.647.01602-31-06-60-03-01-04-01 Ley 99/93 64.985.14102-37-06-60-03-01-04-01 Rendimientos Financieros ICLD 343.661.875

CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 139.983.64102-31-06-60-03-01-04-02 Ley 99/93 64.985.14102-37-06-60-03-01-04-02 Rendimientos Financieros ICLD 74.998.500

SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HÍDRICOS 836.790.468

02-01-06-60-03-01-04-03 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 200.000.00002-31-06-60-03-01-04-03 Ley 99/93 324.925.70802-37-06-60-03-01-04-03 Rendimientos Financieros ICLD 311.864.760

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 137.621.19102-31-06-60-03-01-04-04 Ley 99/93 64.985.14102-37-06-60-03-01-04-04 Rendimientos Financieros ICLD 72.636.050

MITIGACIÓN Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL 133.734.16702-14-06-60-03-01-04-05 Tasa Retributiva 20.000.00002-31-06-60-03-01-04-05 Ley 99/93 64.985.14202-37-06-60-03-01-04-05 Rendimientos Financieros ICLD 48.749.025

COMUNICACIÓN, EDUCACION E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

126.747.465


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 61.667.52502-37-06-60-03-01-04-07 Rendimientos Financieros ICLD 61.667.525

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DÁRSENA

1.259.674.800

02-01-06-60-03-01-04-04 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 400.000.00002-37-06-60-03-01-04-08 Rendimientos Financieros ICLD 859.674.800

SECCION 0303ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA



ESTRATEGIA SEGURIDAD 5.290.848.681

PROGRAMA TICS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 1.032.640.520

Subprograma Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas de seguridad

1.032.640.520

FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE SEGURIDAD

1.032.640.520

02-83-06-60-01-03-05-01 Impuesto de delineacion urbana 78.245.18302-51-06-60-01-03-05-01 IPU (1%) 512.179.62402-76-06-60-01-03-05-01 Telefonia Conmutada 441.316.16502-84-06-60-01-03-05-01 Otros Ingresos Distriseguridad 899.548

PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGISTICO 4.258.208.161

Subprograma Infraestructura de Seguridad y Convivencia Ciudadana

1.328.081.460

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

1.328.081.460

02-83-06-60-01-03-06-01 Impuesto de delineacion urbana 534.288.74502-51-06-60-01-03-06-01 IPU (1%) 688.501.65902-76-06-60-01-03-06-01 Telefonia Conmutada 104.391.508 02-84-06-60-01-03-06-01 Otros Ingresos Distriseguridad 899.548

Subprograma Fortalecimiento en la logística de los organismos de seguridad

431.222.630

FORTALECIMIENTO EN LA LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD

431.222.630

02-83-06-60-01-03-06-02 Impuesto de delineacion urbana 95.365.04102-51-06-60-01-03-06-02 IPU (1%) 335.857.58902-76-06-60-01-03-06-02 Telefonia Conmutada

Subprograma Seguridad de playas del Distrito de Cartagena 2.498.904.071

SEGURIDAD DE PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA 2.498.904.07102-76-06-60-01-03-06-03 Telefonia Conmutada 2.498.904.071

DISTRISEGURIDADPRESUPUESTO DE INVERSION

SECCION 0304


ESTRATEGIA EDUCACION 6.136.203.429

PROGRAMA PERTINENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR 6.136.203.429

Subprograma Fortalecimiento de los programas de acceso y permanencia a la educación superior distrital

6.136.203.429

APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL 6.136.203.429

02-32-06-70-01-01-03-02 Venta de Bienes y Servicios 1.057.538.51302-33-06-70-01-01-03-02 Otros ingresos 663.357.94202-38-06-70-01-01-03-02 Rendimientos Financieros 33.600.00002-39-06-70-01-01-03-02 Recursos del Balance 300.000.00002-42-06-70-01-01-03-02 Aportes de la Nacion 81.706.97402-47-06-70-01-01-03-02 Recursos CREE 4.000.000.000

SECCION 0305COLEGIO MAYOR


DISPOSICIONES GENERALES




AÑO FISCAL 2016

DISPOSICIONES

GENERALES


DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

ARTÍCULO 4. MARCO JURÍDICO. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley No. 38 de 1989, Ley No.179 de 1994, Ley No. 225 de 1995, Decreto-Ley No. 111 de enero15 de 1996, Ley 617 de 2000 y Ley 819 de 2003 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y el Acuerdo N° 044 de Septiembre 3 de 1998, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y deben aplicarse en armonía con estas. CAMPO DE APLICACIÓN Las disposiciones generales del presente acuerdo rigen para el Concejo Distrital, la Contraloría, la Personería, el Despacho del Alcalde, las Secretarías, los Departamentos Administrativos y demás dependencias de la Alcaldía Mayor, para los Establecimientos Públicos del orden Distrital y para los recursos del Distrito asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.

CAPITULO II

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTÍCULO 5 - TRANSFERENCIAS. Las transferencias que gire la Administración Central a favor de las entidades descentralizadas del Distrito y del orden nacional que por ley se establezcan, serán ordenadas por la Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto-. Las transferencias para el pago de la deuda pública serán ordenadas por la Secretaría de Hacienda – Tesorería Distrital. ARTÍCULO 6 - RECURSOS DE TERCEROS. Los recaudos que efectúen los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual, o los recursos que administren en nombre de otras entidades públicas o de terceros, no se incorporarán a sus presupuestos. Dichos recursos deberán presupuestarse en la entidad que sea titular de los derechos correspondientes. La entidad administradora o recaudadora deberá mantener dichos recursos separados de los propios y contabilizarlos en la forma que establezca la Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera de Contabilidad. ARTÍCULO 7 - CRÉDITOS ADICIONALES. La viabilidad presupuestal de la Administración Central para abrir los créditos adicionales al Presupuesto, será certificada por el Director Financiero de Presupuesto. En los Establecimientos Públicos dicha certificación será expedida por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. ARTÍCULO 8 - APORTES DE CAPITAL DEL DISTRITO. Las transferencias de recursos que efectúe la Administración Central a favor de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito o a Sociedades de Economía Mixta y Sociedades por Acciones asimiladas a las anteriores, se constituirán en aportes patrimoniales de Cartagena D. T. Y C. Las apropiaciones del Presupuesto Anual del Distrito proyectadas para efectuar aportes patrimoniales a las mencionadas entidades, que no hayan sido legalizados a 31 de diciembre de 2016, podrán ser liberadas por el Distrito.

Las capitalizaciones en especie que realice el Distrito en sus entidades, que no impliquen erogaciones en dinero no requerirán operación presupuestal alguna, sin perjuicio de los registros contables correspondientes. PARÁGRAFO: No se constituirán como aportes patrimoniales los recursos transferidos por la Administración Central para ser otorgados como subsidio. ARTÍCULO 9 - RENTAS ESPECÍFICAS. Las entidades que conforman el Presupuesto Anual y General que tengan financiadas sus apropiaciones con fuentes del Sistema General de Participaciones, el Fondo Nacional de Regalías, donaciones y créditos de la Banca Multilateral, deben efectuar un control presupuestal, contable y de tesorería diferente a las demás fuentes de financiación que respaldan el presupuesto. De igual manera, dicho control se efectuará sobre los recursos destinados al pago de obligaciones pensiónales. ARTÍCULO10 -RENTAS CONTRACTUALES. Los compromisos y las obligaciones de los Establecimientos Públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. PARAGRAFO. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos del Distrito mientras la Tesorería transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento será aplicable a los órganos del presupuesto general del Distrito cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos del Distrito. Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Tesorería Distrital y encontrarse dentro del marco del PAC autorizado y aprobado por el CONFISCAR para la vigencia 2016. ARTICULO 11 -EXCEDENTES DE LIQUIDEZ. La Secretaría de Hacienda en coordinación con el Consejo de Gobierno Distrital, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Distrital acorde con los objetivos financieros del Distrito y la tasa de interés a corto y largo plazo. ARTÍCULO 12 -RECAUDO INGRESOS CORRIENTES. Los Ingresos Corrientes del Distrito y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Tesorería del Distrito, por quienes estén encargados de su recaudo. ARTÍCULO 13 -RENDIMIENTOS. Los rendimientos financieros originados con recursos del Presupuesto Distrital, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Tesorería Distrital, en el mes siguiente de su recaudo. Los rendimientos financieros originados con recursos del Distrito por parte de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito, a través de cualquier

modalidad de contratación, son del Distrito y deben ser consignados en la Tesorería Distrital dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, por lo tanto, dichos rendimientos financieros, no se podrán pactar para adquirir compromisos diferentes. PARÁGRAFO - Se exceptúan de lo dicho en el inciso anterior, los rendimientos financieros que generen los patrimonios de pensiones, cesantías, y el Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso, los cuales acrecentarán los recursos de los mismos para atender su objeto, y no deberán ser consignados en la Tesorería Distrital. Dichos recursos solo se registrarán en la contabilidad financiera del Distrito. Para todos los efectos, con corte a 31 de diciembre de 2016, deberán ser reportadas a la Tesorería Distrital para su registro presupuestal, sin situación de fondos. ARTÍCULO 14 - La Secretaría de Hacienda Distrital y la Tesorería Distrital informarán a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo del Distrito. Los establecimientos públicos del orden Distrital reportarán a la referida Secretaría el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. La Secretaría de Hacienda Distrital y la Tesorería Distrital conceptuarán previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Concejo Distrital en el Acuerdo que aprueba el Presupuesto General del Distrito. ARTÍCULO 15 - FONDOS CUENTA. Los Fondos cuenta sin personería jurídica deben crearse mediante Acuerdo del Concejo Distrital y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, el presente acuerdo y las demás normas que lo reglamenten. ARTÍCULO 16 - Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las apropiaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2016. ARTÍCULO 17- COSTOS OPERACIONES CREDITO PÚBLICO. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución, sustitución, refinanciación, re liquidación, mejoramiento del perfil, y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. ARTÍCULO 18-SUSTITUCIONES EN PORTAFOLIO DE INVERSIONES. El Gobierno Distrital podrá realizar, sin que haya lugar a operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes. ARTÍCULO 19-RESERVAS TÉCNICAS. Los rendimientos financieros que generen las inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.

ARTÍCULO 20-INGRESOS POR COMPENSACION Y DACIONES EN PAGO. Los ingresos provenientes de pagos realizados por los contribuyentes como compensación o dación en pago, de acuerdo con las condiciones señaladas por el Estatuto Tributario Distrital, no generarán operación presupuestal alguna, sin perjuicio de las modificaciones que deben operarse en la contabilidad del Distrito.

CAPITULO III

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 21-DECRETO DE LIQUIDACIÓN El Gobierno Distrital en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación. ARTÍCULO 22- ACLARACIONES. La Secretaría de Hacienda –Dirección Financiera de Presupuesto- de oficio o a petición del Jefe del órgano o entidad respectiva, efectuará mediante resolución, las aclaraciones y correcciones de leyendas necesarias para enmendar los errores de trascripción, aritméticos, numéricos, de clasificación y de ubicación que figuren en el Decreto de Liquidación y sus modificatorios para la vigencia 2016. ARTÍCULO 23- PLAN DE CUENTAS. El Plan de Cuentas presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto, se entenderá incorporado en el Presupuesto de los órganos o entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito. Los Planes de Cuentas Presupuestales de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Empresas Sociales del Estado y de los Fondos de Desarrollo Local, antes de ser modificados o incorporados a sus presupuestos, requerirán concepto de la Secretaría de Hacienda - Dirección Financiera de Presupuesto. ARTÍCULO 24- AJUSTE PRESUPUESTAL. Cuando se expidan actos administrativos mediante los cuales se efectúen distribuciones de apropiaciones, incluido el Decreto de Liquidación del Presupuesto, que afecten el Presupuesto de una entidad que haga parte del Presupuesto Anual o General del Distrito, estos actos servirán de base para realizar los ajustes correspondientes, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, tanto en la entidad que distribuye como en la entidad receptora. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general del Distrito, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.

Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior, la Secretaría de Hacienda Distrital –Dirección Financiera de Presupuesto - aprobará las resoluciones o decretos que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

CAPITULO IV

DE LOS GASTOS

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS ARTÍCULO 25 - Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2016 se clasifican en la siguiente forma: A- GASTO DE FUNCIONAMIENTO.

Gastos de Personal Gastos Generales Transferencia

B - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DEFICIT C - INVERSIÓN

DEFINICIÓN DE LOS GASTOS ARTÍCULO 26 - Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2016 se definen en la siguiente forma: A. Funcionamiento Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley. 1. Gastos de personal. Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos. 2. Gastos generales. Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. 2.1. Adquisición de bienes. Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano.

2.2. Adquisición de servicios Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos. 3. Transferencias corrientes Son recursos que transfieren los órganos a entidades distritales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma. B. Servicio de la deuda Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley. C. Inversión Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el presupuesto, tener aprobación de la Secretaría de Hacienda y someterse a los procedimientos de contratación administrativa. ARTÍCULO 27 - Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal, el Decreto de Liquidación y la reglamentación que expida el Gobierno Distrital para el efecto. Si los conceptos que aquí se incorporan no son claros o no se define el gasto se aplicarán los establecidos en la ley general de presupuesto o la Resolución Número 036 de mayo 7 de 1998 expedida por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN

ARTÍCULO 28 - La Secretaría de Planeación Distrital rendirá concepto técnico sobre la distribución de los recursos de cada Programa y Proyecto de Inversión que trata el presente acuerdo. ARTÍCULO 29 - Todas las modificaciones al Presupuesto de Inversión deben llevar visto bueno de la Secretaría de Planeación, División de Inversión Pública; lo mismo que todas las solicitudes de disponibilidades de inversión. ARTÍCULO 30 - Todos los proyectos de inversión que se vayan a ejecutar en el Presupuesto de Gastos e Inversión deben estar registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación Distrital. ARTÍCULO 31 - Para efectos de ejecución del presente Plan de Inversiones y en virtud de su obligatoria inclusión en el Presupuesto Distrital para la vigencia 2016 serán aplicables a esta, todas las disposiciones generales del Presupuesto de 2016.

ARTÍCULO 32 -GASTOS CON RECURSOS DEL DISTRITO. Cuando se asuman compromisos contractuales financiados con recursos del Distrito, los organismos y entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito, presentarán a la Dirección Financiera de Presupuesto por conducto de las dependencias responsables, la Certificación de Contratos, en la cual se indique: la entidad, la obligación asumida, el valor, el acreedor o proveedor, la fecha de vencimiento, la imputación presupuestal, el recurso que financia y la vigencia. ARTÍCULO 33-APROPIACIONES Y GASTOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS Las afectaciones al Presupuesto Distrital se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran, y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, gastos de nacionalización y demás derivados de estos compromisos. PARÁGRAFO. Las adiciones, reajustes, revisión de valores y reconocimientos a los contratos se efectuarán afectando presupuestalmente el mismo rubro o proyecto que le dio origen al contrato principal. ARTÍCULO 34-VINCULACIÓN DE PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE PRIMA TÉCNICA. Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal del año 2016. Por medio de éste certificado, el Jefe de Presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2016, por todo concepto de gastos de personal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal. En los contratos de prestación de servicios que no impliquen relación laboral no se podrán pactar prestaciones sociales.

Previo al reconocimiento de la prima técnica, cuando hubiere lugar a ella se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016. La vinculación de supernumerarios, o empleados de carácter temporal o transitorio prevista en las disposiciones legales vigentes, deberá estar precedida de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda - Dirección Financiera de Presupuesto- expedirá concepto de viabilidad presupuestal previo el concepto de la Dirección Administrativa de Talento Humano. Estas disposiciones se hacen extensivas para las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales. ARTÍCULO 35- PROGRAMACIÓN DE PAGOS. El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) debe estar en concordancia con los ingresos disponibles para poder efectuar los pagos de la Administración Distrital. En consecuencia, los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito y Fondos de Desarrollo Local, sólo podrán efectuar pagos hasta el monto autorizado en el respectivo PAC. El PAC será exigible respecto a los gastos incorporados en el Presupuesto Anual del Distrito de la vigencia 2016, como también a las reservas presupuestales incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2016 y las cuentas por pagar. ARTÍCULO 36 - IMPUTACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES PERIÓDICAS. Las obligaciones por concepto de servicios médicos-asistenciales, así como las obligaciones pensiónales, gastos asociados a la nómina, servicios públicos domiciliarios, seguros, comunicaciones, transporte, obligaciones de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina causadas en el último trimestre de 2015, se podrán imputar y pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal del 2016. La prima de vacaciones, cesantías e impuestos podrán ser canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de causación, para los funcionarios de las entidades que conforman el Presupuesto Anual. ARTÍCULO 37-RECURSOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTÍMULOS. Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social y Estímulos no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extra legales, o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender inscripción a cursos de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos o entidades que los realicen. Los programas de Capacitación y Bienestar Social y Estímulos, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo. ARTÍCULO 38-CAJAS MENORES. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la

utilización de los avances en los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito. ARTÍCULO 39-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS. Los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Distrito, podrán efectuar modificaciones que afecten su presupuesto aprobado en los conceptos de gasto, excepto los relativos al servicio de la deuda, mediante Acuerdo o resolución de las Juntas o Consejos Directivos cuando se trate de partidas financiadas con recursos propios y mediante Decreto expedido por el Gobierno Distrital, si se trata de recursos del Distrito. En ningún caso las modificaciones autorizadas en este artículo podrán superar el monto de las partidas globales aprobadas por este acuerdo para Gastos de Funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del Distrito. Cuando se trate de apropiaciones que correspondan al Presupuesto de Inversión, se requerirá de aprobación por parte de la Secretaría de Planeación Distrital. Dichos actos administrativos para su expedición requerirán de aprobación de la Secretaría de Hacienda. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. ARTÍCULO 40 - DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden Distrital estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos lo hará el representante legal de éstos. Dichos actos administrativos requerirán para su validez la aprobación de la Secretaría de Hacienda Distrital- División de Presupuesto. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del presupuesto general del Distrito, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordínales. ARTÍCULO 41- PAC. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito, los establecimientos públicos distritales podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado por el CONFISCAR. Parágrafo 1. La Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Financiera de Presupuesto - podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades aquí señaladas que incumplan los objetivos y metas trazados en el MFMP Distrital, en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Distrital y en el Programa Anual de Caja.

Parágrafo 2. Los órganos de que trata el presente artículo enviarán a la División General del Presupuesto informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. ARTÍCULO 42-PAGOS PRIORITARIOS. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos del personal, prestaciones sociales, servicios públicos domiciliarios, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones, cesantías y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto. Los gastos autorizados por leyes prexistentes a la presentación del proyecto anual de presupuesto serán incorporados al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del estatuto orgánico del presupuesto. ARTÍCULO 43- IMPUTACIÓN DE DECISIONES JUDICIALES. El pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbítrales y tutelas, se atenderá con los recursos presupuéstales de cada entidad. Para tal efecto, se podrán hacer los traslados presupuestales requeridos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Así mismo, se podrán pagar los gastos accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del fallo de las providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbítrales y tutelas. Los gastos que se originen dentro de los procesos correspondientes serán atendidos con cargo a los rubros definidos en el Plan de Cuentas. Cuando las decisiones anteriormente señaladas se originen como consecuencia de la ejecución de proyectos de inversión u obligaciones pensiónales, la disponibilidad presupuestal se expedirá por el mismo rubro o proyecto que originó la obligación principal. Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro de sentencias judiciales de gastos de funcionamiento. PARÁGRAFO. Las sentencias judiciales, conciliaciones, transacciones y obligaciones originadas en procesos contractuales que superen el monto de la apropiación disponible, podrán cancelarse con títulos de deuda pública. ARTÍCULO 44- PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL. Para la ejecución de los proyectos de inversión local registrados y viabilizados en el Banco Distrital de programas y proyectos, se requiere del concepto previo y favorable de viabilidad técnica expedido por la Oficina de Planeación Distrital. En el evento en que sea necesaria una modificación en el transcurso de la anualidad, se requerirán los mismos conceptos. ARTÍCULO 45-PLAN DE COMPRAS. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general del Distrito para su funcionamiento y organización requieren un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano

acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general del Distrito y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el ordenador del gasto respectivo. PARÁGARAFO.El Plan de Compras se entenderá aprobado por el Distrito al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. ARTÍCULO 46- CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General del Distrito, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, El Distrito, los establecimientos públicos del nivel distrital, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos. ARTÍCULO 47- Los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2016, a la Tesorería Distrital, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2015 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.

DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS

ARTÍCULO 48 - Los excedentes de liquidez generados por los Ingresos de los establecimientos públicos, no podrán mantenerse en depósitos en cuenta corriente bancaria por más de cinco (5) días hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados, pasados los cuales deberán colocarse en inversiones financieras. ARTÍCULO 49 - Los excedentes financieros del ejercicio fiscal anterior de los establecimientos públicos del orden Distrital, deberán ser consignados a nombre de la Tesorería Distrital, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Gobierno. Para tal efecto, dichos órganos deberán celebrar con la Tesorería Distrital un convenio en el cual se estipulen las fechas de consignación de los recursos, cualquier incumplimiento en los plazos convenidos para el pago generará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia Bancaria, liquidados sobre el saldo insoluto de la obligación. ARTÍCULO 50- Los Establecimientos Públicos, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda, a más tardar el 31 de marzo del año 2016, sus Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2015.

CAPITULO V

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

ARTÍCULO 51- INCORPORACION DE RESERVAS AL PRESUPUESTO 2016. Autorizase al Gobierno Distrital para que, mediante Decreto y, previa revisión realizada por la Secretaría de Hacienda –Dirección Financiera de Presupuesto y Tesorería- respecto de las reservas realizadas por las dependencias responsables y respecto de los recursos disponibles en caja o bancos, realice en el presupuesto de la vigencia 2015, las incorporaciones requeridas en el presupuesto de ingresos y gastos. ARTÍCULO 52- Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito, correspondientes al año 2015, deben constituirse a más tardar el 31 de enero de 2016 y remitirse dentro de los tres (3) días siguientes, a la Dirección de Presupuesto. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. Cuando se trate de aportes del Distrito a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deben constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el Director Financiero de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. ARTÍCULO 53- Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2014, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Tesorería Distrital. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2015 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2015, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Tesorería Distrital. Los recursos incorporados en el Presupuesto General del Distrito con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2015, deben ser reintegrados por éstas a la Tesorería Distrital. PARÁGRAFO. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 26 de enero de 2016. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 19 de enero de 2016. ARTÍCULO54-MONTO Y EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA VIGENCIA 2015. El monto que se determine como reserva presupuestal se constituirá por cada órgano y lo podrá ejecutar una vez se hayan: a) aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cartagena, CONFISCAR, el monto de las reservas a incorporar en el Presupuesto Distrital de la Vigencia 2016 b) emitido por el Gobierno Distrital el Decreto de Incorporación de ingresos y gastos con fundamento en reservas 2015 en el presupuesto 2016, y c) Se haya aprobado el PAC del presupuesto de la vigencia 2016.

Para ello, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano que hace parte del Presupuesto General del Distrito, enviará a la Tesorería Distrital, a más tardar el 12 de enero del año 2016 una relación detallada de los compromisos pendientes de pago en que se basa la reserva, proponiendo la reducción presupuestal correspondiente si hay lugar a ella. La Tesorería Distrital informará a cada uno de los órganos una vez se apruebe el PAC 2016, cuales reservas han sido incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2016, su monto y los plazos de ejecución señalados en el PAC. La presentación de la relación de las reservas presupuestales será por conducto del ordenador del gasto a la Secretaría de Hacienda antes del 16 de enero del año 2016. Sólo podrán incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones legalmente contraídas cuyo objeto no se ha cumplido a 31 de diciembre. ARTÍCULO 55 -EXPIRACIÓN RESERVAS 2015. Las reservas presupuestales constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito correspondiente a la vigencia fiscal del año 2015 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre del año 2015, expirarán sin excepción y se cancelarán por desaparecer el compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y se comunicará a la Secretaría de Hacienda para el ajuste respectivo en el PAC. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros correspondientes a dichos compromisos a la Tesorería Distrital antes del 26 de enero del 2016. ARTÍCULO 56- CUENTAS POR PAGAR La constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre se hará antes del 10 de enero del año 2016, por parte de los empleados de manejo de las tesorerías o pagadurías, con la aprobación del ordenador del gasto, siempre que cumplan los requisitos del inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 179 de 1.994. Los Establecimientos Públicos dentro del plazo establecido, constituirán las cuentas por pagar y las ejecutarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos. ARTÍCULO 57-REINTEGRO RECURSOS RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR ANTERIORES A 2015. Los recursos del Distrito provenientes de saldos de vigencias anteriores que no se encuentren amparando reservas presupuestales o las cuentas por pagar, deberán reintegrarse a la Tesorería Distrital antes del 26 de enero de 2016. ARTÍCULO 58-GASTOS DE PERSONAL DOCENTE Los gastos para la financiación de docentes y personal del sector salud que se financien con cargo a recursos de libre destinación del Distrito y que generen obligaciones que no se extingan en una vigencia, solo podrán seguirse financiando con ingresos corrientes de libre destinación. ARTÍCULO 59- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen.

CAPITULO VI

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

ARTÍCULO 60-INCORPORACIONES Y CREDITOS ADICIONALES. El Alcalde Mayor presentará al Concejo Distrital Proyectos de Acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Distrito sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos. Parágrafo 1 El Alcalde Mayor podrá hacer modificaciones presupuestales por Decreto a las apropiaciones incluidas en el anexo de desagregación del Decreto de Liquidación, cuando no se modifiquen las partidas globales aprobadas por el Concejo Distrital, cuando no se trasladen recursos de una sección a otra, y en los demás casos señalados en el presente acuerdo, para lo cual debe contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. En los Establecimientos Públicos, esta modificación se hará por Resolución o acuerdo de la Junta o Consejo Directivo. Parágrafo 2.El Concejo Distrital o el Gobierno no podrán abrir créditos adicionales al presupuesto, sin que en el Acuerdo o Decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital. ARTÍCULO 61-REGISTROS DEL PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTAL Los organismos y entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito deberán llevar, además de los registros que prescriba la Contraloría General de la República para la contabilidad financiera, los siguientes de carácter presupuestal: a. De apropiaciones: Indica las secciones, cuentas, subcuentas, programas, subprogramas, artículos, proyectos y el recurso que sustenta las apropiaciones con indicación de la fecha, concepto, comprobante, cuantía de la apropiación parcial y total, los compromisos asumidos de carácter contractual y no contractual y el saldo disponible. b. De contratos y control de pagos: conforme a los formatos que al respecto elabore la Dirección Financiera de Presupuesto. C. De constitución y cancelación de reservas: Según fuentes de financiación. PARÁGRAFO: Las entidades deberán elaborar y enviar a la Dirección Financiera de Presupuesto, un informe mensual de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, de los pagos efectuados, indicadores y demás datos derivados de la contabilidad presupuestal. ARTÍCULO 62-INFORMES FISCALES. Los organismos y las dependencias de las entidades del orden Distrital, deberán enviar a la Dirección Financiera de Presupuesto y a la Contraloría General de la República, los informes y registros necesarios para la consolidación, integración y rendición mensual de las cuentas y elaboración del balance conforme a las normas sobre la materia.

En consecuencia, las citadas dependencias velarán por la exactitud de los registros y el cumplimiento en el suministro de la información periódica. ARTÍCULO63- AJUSTES POR MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. Cuando se fusionen órganos o se trasladen funciones de uno a otro, el Alcalde Mayor mediante decreto, hará los ajustes correspondientes en el presupuesto para dejar en cabeza de los nuevos órganos o de los que asumieron las funciones, las apropiaciones correspondientes para cumplir con sus objetivos, sin que se puedan aumentar las partidas globales por funcionamiento, inversión y servicio de la deuda aprobadas por el Concejo Distrital para la respectiva vigencia fiscal.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 64 -El Director Financiero de Presupuesto del Distrito, implementará y desarrollará los procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y formatos, establecidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional en su Resolución 036 de mayo 7 de 1998, información y su sistematización del presupuesto general del Distrito. ARTÍCULO 65 -En la contratación de servicios técnicos, no podrán pactarse prórrogas automáticas y las que existieren a 31 de diciembre quedan automáticamente sin vigencia, en concordancia con el artículo 14 del Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 66 - Corresponde a la Secretaría de Hacienda, la vigilancia administrativa y financiera de las actividades presupuestales de todos los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito, conforme a las orientaciones que señale el Alcalde Mayor. En uso de esta facultad el Secretario de Hacienda vigilará y registrará la ejecución presupuestal, ordenará las visitas que considere necesarias para determinar o verificar los mecanismos de programación y ejecución presupuestal que emplee cada órgano y establecer sus reales necesidades presupuestales. La Secretaría de Hacienda ejercerá la vigilancia administrativa del uso que se de a los aportes o préstamos del presupuesto Distrital a las Empresas de Servicios Públicos, a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y a las Sociedades de Economía Mixta del orden Distrital. Sin perjuicio de las funciones que tengan otros órganos de la Administración, la Secretaría de Planeación Distrital evaluará la gestión y realizará el seguimiento de los proyectos de inversión pública. ARTÍCULO 67-Corresponde al Alcalde Mayor dictar el decreto de liquidación del Presupuesto General del Distrito. En la preparación de este decreto la Secretaría de Hacienda observará las siguientes pautas:

1. Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Alcalde Mayor a consideración del Concejo Distrital.

2. Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Concejo Distrital.

3. Consolidará el Presupuesto de recursos adicionales, si hubiese sido aprobado total o parcialmente su financiamiento.

4. Corregirá los errores aritméticos o de leyenda en que haya incurrido, ajustando en la forma más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las apropiaciones para gastos en que se hubiesen cometidos dichos errores.

5. Repetirá con exactitud las leyendas de las partidas que aparezcan tanto en el proyecto original como en las modificaciones introducidas por el Concejo Distrital.

6. En la parte de las disposiciones generales incluirá las que hubiese aprobado el Concejo Distrital.

7. En el decreto de liquidación se insertará un anexo que tendrá el detalle de la desagregación de las apropiaciones para el año fiscal respectivo.

PARÁGRAFO.- La desagregación incluida en el anexo al Decreto de Liquidación de que trata el numeral 7 del presente artículo correspondiente al presupuesto de gastos incluirá las siguientes cuentas: Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital, Servicio de la Deuda Interna y Externa, Programas de Inversión desagregados hasta proyectos. ARTÍCULO 68-. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito deberán llevar el registro y control de la ejecución presupuestal de Ingresos y de las apropiaciones asignadas para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. La Secretaría de Hacienda - Dirección Financiera de Presupuesto - ejercerá el control financiero y económico, sin perjuicio del control fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría Distrital en los términos de la Ley 42 de l.993. ARTÍCULO 69-El Gobierno Distrital podrá efectuar créditos de Tesorería cuando las situaciones de iliquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal durante la vigencia fiscal y deberán cumplir con las siguiente exigencias:

a) Los créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los ingresos corrientes del año fiscal;

b) Serán pagados con recursos distintos del crédito; c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 20 de

diciembre de la misma vigencia en que se contraten; d) No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o

sobregiros. Los costos financieros que se ocasionen por estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos. ARTÍCULO 70.- La Secretaría de Hacienda – Dirección Financiera de Presupuesto - podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero y en el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Para tal efecto, los órganos enviarán a la División de Presupuesto informes

mensuales sobre la ejecución de Ingresos y Gastos dentro de los primeros cinco días del mes siguiente. ARTÍCULO 71- Los órganos que conforman el presupuesto general del Distrito cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Así mismo ejecutarán los gastos correspondientes al rubro Déficit, previa consolidación de la partida como tal establecida por la Contaduría del distrito y concepto favorable de la Secretaria de Hacienda. Los establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento. ARTÍCULO 72- La Inversión del Distrito se encuentra dividida en Inversión Bruta de Capital; la Inversión Social y la Inversión Institucional. Los rubros de inversión no podrán destinarse al pago de supernumerarios, ni a Remuneración de Servicios Técnicos, Capacitación, y Gastos Generales; a excepción de los autorizados por la Ley y las normas vigentes. ARTÍCULO 73- Los entes descentralizados y establecimientos públicos del orden Distrital deben remitir en forma mensualizada la documentación del caso referente a la ejecución presupuestal de la vigencia junto con las ejecuciones correspondientes de ingresos y gastos, a la División Financiera de Presupuesto del Distrito de Cartagena, para efectos de mantener actualizada la información registrada en el Presupuesto General del Distrito de Cartagena. ARTÍCULO 74- Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Distrito, los recortes, aplazamientos o supresiones que deba hacer el ejecutivo afectarán proporcionalmente a todas las secciones que conforman el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la ley 617 de 2000. ARTÍCULO 75- Los pagos por concepto de indemnización de personal que implican reducción de la planta no se tendrán en cuenta en los gastos de funcionamiento para efectos de la aplicación de la ley 617 de 2000. ARTÍCULO 76- Establézcase que mientras exista la oferta de cupos en las instituciones educativas oficiales no podrá autorizarse la contratación de cupos con el sector privado o privado comunitario. Ninguna institución educativa privada o privada comunitaria esta autorizada para matricular estudiantes nuevos por fuera del procedimiento establecido por la Secretaría

de Educación. Para el caso de los estudiantes que vienen en la institución solo podrá matricular para los grados del nivel que tiene autorizado. Toda institución educativa privada o privada comunitaria para poder contratar con el Distrito deberá estar previamente acreditada tal como lo establece el decreto 4313 del 2004 o normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. La institución educativa contratista no podrá realizar cobros adicionales al padre de familia que no estén expresamente autorizados en la resolución oficial de costos para la prestación del servicio educativo oficial expedida por la Secretaría de Educación Distrital. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la exclusión de la institución educativa, del programa, sin perjuicio de los estudiantes, los cuales serán reubicados en otra institución. El cupo educativo contratado no incluye el valor de los costos de la formación militar para el caso de las instituciones educativas que lo ofrezcan. Las instituciones educativas acreditadas, que tienen otras sedes diferentes a las que presentaron para el proceso de acreditación, igualmente deberán demostrar su idoneidad para la contratación del servicio educativo en dichas sedes. ARTÍCULO 77- El Director del Fondo de Pensiones del Distrito verificará la realización de todos lo trámites necesarios ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la ejecución de los recursos que deban ser girados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General del Distrito, se realice a la administradora del Fondo de Pensiones de Cartagena elegida por el Distrito y para que dicha ejecución se realice por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos y su entrega efectiva. ARTÍCULO 78-El Secretario de Hacienda del Distrito y el Director Financiero de Presupuesto son responsables del manejo de la ejecución del presupuesto. ARTÍCULO 79- Todos los proyectos de infraestructura en materia educativa deben ser diseñados por la Secretaría de Educación Distrital en coordinación con la Secretaría de Planeación Distrital y ejecutados en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Distrital. ARTÍCULO 80- La Secretaría de Hacienda y los representantes legales u ordenadores del gasto de los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Distrito dentro de los diez (10) primeros días de cada mes enviarán al Concejo Distrital copia de los actos administrativos mediante los cuales han autorizado cualquier cambio o modificaciones tales como traslados, incorporaciones y supresiones. El incumplimiento de estas disposiciones es causal de mala conducta del funcionario responsable. ARTÍCULO 81- Los recursos correspondientes a la ultima doceava parte del año dos mil cinco (2015) del SGP para Educación, así como el mayor valor para Educación 2015, el excedente del SGP y los rendimientos financieros del SGP educación recibido en 2014 y 2015, se incorporarán al Presupuesto de la vigencia 2016 conforme a las prioridades establecidas en el Articulo 15 de la Ley 715 del 2001.

ARTÍCULO 82- Los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Distrito podrán

pagar con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades

liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos

domiciliarios y Contribuciones Inherentes a la Nómina, cualquiera que sea el año de su

causación, afectando el rubro que le dio origen.

ARTÍCULO 83- Las entidades Distritales responsables de la Atención Integral a la

Población Desplazada por la Violencia, de que trata el artículo 19 de la Ley 387 de 1997,

darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la

población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004

proferida por la Honorable Corte Constitucional.

Las entidades Distritales reportarán a la Secretaría de Hacienda y a Planeación Distrital,

en el detalle que éstos establezcan, la información relacionada con la ejecución

presupuestal de dichos recursos, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención

Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la Honorable Corte

Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

ARTÍCULO 84. REASIGNACION DE PARTIDAS - Los recursos correspondientes a las

apropiaciones de gastos de inversión financiados con recursos del Sistema General de

Participaciones de Propósito General, Sistema General de Participaciones – Sectores

Salud y Educación, Regalías y Sobretasa a la Gasolina así como los rendimientos

financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos y los

correspondientes a las rentas de destinación específica que al cierre de la vigencia fiscal

de 2015 no se encuentren comprometidos ni ejecutados, deberán reasignarse por Decreto

al Presupuesto de la vigencia fiscal del año 2016 destinándolos a los mismos sectores

previstos constitucional y legalmente.

ARTÍCULO 85. Las inversiones proyectadas con recursos provenientes de Contribución

por Beneficio General Plusvalías y Venta de Activos Fijos, solo se podrán ejecutar en la

medida en que dichos ingresos se recauden

ARTÍCULO 86. Cuando se obtenga un nivel satisfactorio en la ejecución de apropiaciones

de ingreso, que permita establecer que las metas fiscales del rubro serán superadas, la

Administración Distrital deberá adelantar ante el Concejo Distrital un reaforo a la

apropiación realizada de la distribución de los respectivos excedentes con arreglo a los

lineamientos legales.

ARTÍCULO 87. El Alcalde Mayor queda facultado para suscribir los convenios y contratos

a que haya lugar conforme a las normas legales, para el cabal cumplimiento de los

programas contemplados en el Plan Anual de Inversión, previo estudio de conveniencia y

viabilidad, por parte de la Secretaría de Planeación.

ARTÍCULO 88. El presente acuerdo se expide de conformidad con las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero del año 2016.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C. a los

DIONISIO VELEZ TRUJILLO CARLOS GRANADILLO VASQUEZ Alcalde Mayor de Cartagena de Indias Secretario de Hacienda Distrital DOLLY ROCIO GONZÁLEZ ESPINOZA Secretaria de Planeación Distrital



AÑO FISCAL 2016

ANEXOS


Fuentes de Financiación IngresosGastos de

FuncionamientoServicio de la Deuda Entes de control Inversión

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 408.137.734.670 181.285.313.419 70.389.227.221 18.980.344.372 137.482.849.658

INGRESOS CTES. DESTINACION ESPECIFICA 40.475.718.359 10.357.093.569 - - 30.118.624.790

Impuesto Predial Unificado 18% - - - - -

Otros Ingresos de Destinación Especifica 40.475.718.359 10.357.093.569 - - 30.118.624.790

Estampilla Años Dorados 7.415.286.258 - - - 7.415.286.258

Sobretasa a la Gasolina (19) 31.357.093.569 10.357.093.569 - - 21.000.000.000

Impuesto a la Construcción 1 - - - 1

Impuesto de Aseo 1.619.641.929 - - - 1.619.641.929

Venta de Servicios Cementerios 83.696.602 - - - 83.696.602

PARTICIPACIONES 97.486.790.336 1.000.000.000 13.644.210.566 1.004.608.100 81.837.971.670

SGP Proposito General 23.524.500.975 - 13.644.210.566 - 9.880.290.409

Deportes - Once doceavas 2016 1.922.974.570 - - - 1.922.974.570

Deportes Ultima Doceava 2015 168.092.183 - - - 168.092.183

Cultura - Once Doceavas 2016 1.442.230.927 - - - 1.442.230.927

Cultura Ultima Doceava 2015 126.069.137 - - - 126.069.137

Otros Sectores Once Doceavas 2016 18.268.258.422 - 13.644.210.566 - 4.624.047.856

Otros Sectores Ultima Doceava 2015 1.596.875.736 - - - 1.596.875.736

SGP Alimentación Escolar 2.363.645.129 - - - 2.363.645.129

S.G.P. Alim. Escolar - Once Doceavas 2016 2.173.641.501 - - - 2.173.641.501

S.G.P. Alim. Escolar Ultima Doceava 2015 190.003.628 - - - 190.003.628

Agua Potable y Saneamiento Basico (55) 21.769.738.813 - - - 21.769.738.813

SGP Agua y Saneamiento - Once Doceava 2016 20.019.759.809 - - - 20.019.759.809

SGP Agua y Saneamiento - Ultima Doceava 2015 1.749.979.004 - - - 1.749.979.004

Atencion Integral Primera Infancia - - - - -

Contraprestaciones Portuarias 3.927.590.512 - - - 3.927.590.512

Otros 43.565.261.807 - - - 43.565.261.807

Sobretasa Alcantarillado 1.180.528 - - - 1.180.528

Sobretasa del Medio Ambiente 43.564.081.279 - - - 43.564.081.279

Aportes de la Nación - - - - -

Aportes Estratitificacion Distrital 331.445.000 - - - 331.445.000

Otros Aportes - - - - -

Transferencia FONPET- Sin Situacion de Fondos 1.000.000.000 1.000.000.000 - - -

Transferencias para Funcionamiento - Cuota de Fiscalización 1.004.608.100 - - 1.004.608.100 -

Fuentes de Financiación Ingresos

Gastos de


RECURSOS DE CAPITAL 15.591.595.579 - 800.000.000 - 14.791.595.579

Recursos del Crédito 1 - - - 1

Credito Externo 1 - - - 1

Recursos del Balance 10.155.989.580 - - - 10.155.989.580

Dividendos 10.155.989.580 - - - 10.155.989.580

Dividendos Acuacar 7.958.887.742 - - - 7.958.887.742

Otros Dividendos 2.197.101.838 - - - 2.197.101.838

Fondo de Pasivos EPM - - - - -

Recuperación Cartera Valorización - - - - -

Rendimientos Financieros 4.635.605.994 - - - 4.635.605.994

Fondo Local de Salud 281.697.927 - - - 281.697.927

Rend. Financ. Coljuegos 30.261.643 - - - 30.261.643

Rend. Financ. Transferencia Ministerio de Proteccion Social 9.070.350 - - - 9.070.350

Rend. Financ. SGP Salud / Prestación de Servicios 126.417.905 - - - 126.417.905

Rend. Financ. SGP Salud / Salud Pública 115.948.029 - - - 115.948.029

ICLD 3.939.273.623 - - - 3.939.273.623

Credito Interno - - - - -

SGP Proposito General 414.634.444 - - - 414.634.444

Otros Rendimientos Financieros - - - - -

Venta de Activos 1 - - - 1

Donaciones 1 - - - 1

Recuperación Bonos Pensionales y Cuotas Partes (47) 800.000.000 - 800.000.000 - -

Recursos de Cooperación Internacional 1 - - - 1

Reintegros 1 - - - 1

Devolución recursos Contraloría Distrital 1 - - - 1



RECURSOS FONDOS ESPECIALES 729.133.543.396 37.726.788.345 - - 691.406.755.051

FONDO DE SALUD DISTRITAL 359.617.926.305 - - - 359.617.926.305

S.G.P Oferta Once Doceavas 2016 5.104.883.374 - - - 5.104.883.374

S.G.P Oferta Ultima doceava 2015 446.231.064 - - - 446.231.064

S.G.P Salud Pública Once Doceavas 2016 8.998.326.190 - - - 8.998.326.190

S.G.P Salud Pública Ultima doceava 2015 596.563.347 - - - 596.563.347

S.G.P Régimen Subsidiado Oncedoceava 2016 112.204.728.951 - - - 112.204.728.951

S.G.P Regimen Subsidiado Ultima Doceava 2015 9.808.105.678 - - - 9.808.105.678

Coljuegos 4.695.632.490 - - - 4.695.632.490

Fosyga 215.755.296.426 - - - 215.755.296.426

Transferencia Ministerio de Proteccion Social 584.131.922 - - - 584.131.922

Recursos de Cajas de Compensacion Familiar Sin Situación de Fondos 1.424.026.863 - - - 1.424.026.863

FONDO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL. 751.879.878 480.992.757 - - 270.887.121

Obras 480.992.757 480.992.757 - - -

Obras de Valorizacion por beneficio general - - - - -

Obras por Valorizacion Beneficio Directo 480.992.757 480.992.757 - - -

Otros Ingresos 270.887.121 - - - 270.887.121

Certificado de Paz y Salvo (Valorización) 253.552.080 - - - 253.552.080

Rendimientos Financieros - Valorizacion 17.335.041 - - - 17.335.041

FONDO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 26.140.130.000 23.140.130.000 - - 3.000.000.000

Servicio de Tránsito y Transporte 23.140.130.000 23.140.130.000 - - -

Circulación y Tránsito 3.000.000.000 - - - 3.000.000.000

FONDO EDUCATIVO DISTRITAL 288.657.027.768 - - - 288.657.027.768

Prestacion de Servicios Educativos - SGP 230.396.755.807 - - - 230.396.755.807

Servicios de Calidad - SGP 8.227.112.331 - - - 8.227.112.331

Gratuidad Educativa - SGP 10.195.876.835 - - - 10.195.876.835

Aporte Docentes Sin Situacion de Fondos - SGP 11.261.620.670 - - - 11.261.620.670

Aporte Patronales Sin Situacion de Fondos - SGP 27.275.662.124 - - - 27.275.662.124

Rendimientos Financieros -SGP Educacion 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000

Asignacion Especial MEN 1 - - - 1

FONDO DE SEGURIDAD -DISTRISEGURIDAD 1.536.538.872 - - - 1.536.538.872

Impuesto Predial Unificado (1%) 1.536.538.872 - - - 1.536.538.872

FONDO ESPECIAL DEL COMANDO DE BOMBEROS. 9.653.503.086 7.435.982.416 - - 2.217.520.670

Sobretasa Bomberil 9.429.417.023 7.211.896.353 - - 2.217.520.670

Venta de Servicios 224.086.063 224.086.063 - - -

FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL 23.048.083.086 6.489.683.172 - - 16.558.399.914

Impuesto Predial Unificado (15%) 23.048.083.086 6.489.683.172 - - 16.558.399.914

FONDO ESPACIO PUBLICO 438.309.327 - - - 438.309.327

Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público 208.414.290 - - - 208.414.290

Amoblamiento Urbano 229.895.037 - - - 229.895.037

FONDO DE DESARROLLO LOCAL 1.929.403 - - - 1.929.403

Localidad 1 1.929.403 - - - 1.929.403

Localidad 2 - - - - -

Localidad 3 - - - - -

FONDO DE DEPORTE IDER 7.147.050.000 - - - 7.147.050.000

Fondo de Deporte IDER -ICAT 3% 7.147.050.000 - - - 7.147.050.000

FONDO MERCADO DE BAZURTO 180.000.000 180.000.000 - - -

Mantenimiento del Mercado de Bazurto (41) 180.000.000 180.000.000 - - -

FONDO DE REDISTRIBUCION Y SOLIDARIDAD 1.314.115.671 - - - 1.314.115.671

Servicio de Aseo 1.163.908.284 - - - 1.163.908.284

Rendimientos Financieros 150.207.387 - - - 150.207.387

FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO 7.147.050.000 - - - 7.147.050.000

Fondo educativo bicentenario - ICAT 3% 7.147.050.000 - - - 7.147.050.000

FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET 3.500.000.000 - - - 3.500.000.000

Recursos FONSET - - - - -

Contribucion de Contratos de Obras Publicas 3.500.000.000 - - - 3.500.000.000



ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 33.539.029.042 13.389.544.051 - - 20.149.484.991

IDER 9.813.755.371 4.313.330.005 - - 5.500.425.366

Sobretasa Deportiva (25) 9.258.989.016 4.313.330.005 - - 4.945.659.011

Espectaculos Públicos (24) 104.788.537 - - - 104.788.537

Arrendamientos Escenarios Deportivos 438.028.867 - - - 438.028.867

Venta de Servicios IDER 2.569.432 - - - 2.569.432

Rendimientos Financieros IDER - Sobretasa Deportiva 9.379.519 - - - 9.379.519

CULTURA 4.816.121.453 1.415.797.939 - - 3.400.323.514

Espectaculos Públicos-Ley 1493 de 2011 600.000.000 - - - 600.000.000

Estampilla Procultura 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000

Convenios y Ventas de Servicios 200.000.000 - - - 200.000.000

Delineación Urbana (83) 1.415.797.939 1.415.797.939 - - -

Venta de Servicios Teatro Adolfo Mejia 700.000.000 - - - 700.000.000

Multas y Sanciones 51.000.000 - - - 51.000.000

Rendimientos Financieros Cultura 349.323.514 - - - 349.323.514

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL -EPA 1.911.758.925 553.536.052 - - 1.358.222.873

Ley 99/93 (31) 649.851.415 64.985.142 - - 584.866.273

Tasa Retributiva 20.000.000 - - - 20.000.000

Licencias Permisos y Multas (10) 485.742.910 485.742.910 - - -

Sobretasas y Peajes 753.356.600 - - - 753.356.600

Rendimientos Financieros 2.808.000 2.808.000 - - -

DISTRISEGURIDAD 5.509.698.065 1.755.388.256 - - 3.754.309.809

Telefonía básica Conmutada 4.500.000.000 1.755.388.256 - - 2.744.611.744

Impuesto de Delineación Urbana - 10% 707.898.969 - - - 707.898.969

Telefonía básica Conmutada - 15 300.000.000 - - - 300.000.000

Rentas Nacionales Cedidas o transferidas - - - - -

Otros Ingresos - Financieros 1.799.096 - - - 1.799.096

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 11.487.695.228 5.351.491.799 - - 6.136.203.429

Venta de Bienes y Servicios 3.685.464.519 2.627.926.006 - - 1.057.538.513

Otros ingresos 663.357.942 - - - 663.357.942

Rendimientos Financieros 33.600.000 - - - 33.600.000

Recursos del Balance 300.000.000 - - - 300.000.000

Aportes de la Nacion 2.805.272.767 2.723.565.793 - - 81.706.974

Recursos CREE 4.000.000.000 - - - 4.000.000.000

Total 1.324.364.411.382 243.758.739.384 84.833.437.787 19.984.952.472 975.787.281.739

A. PRESUPUESTO DE GASTOS

Apropiación Inicial

348.577.129.643

01. CORPORACION ADMINISTRATIVA DE ELECCION

UNIDAD EJECUTORA 18

CONCEJO DISTRITAL

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.648.138.315

UNIDAD EJECUTORA 19

CONTRALORIA DISTRITAL


UNIDAD EJECUTORA 20

PERSONERIA DISTRITAL


01. ADMINISTRACION CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA 01

DESPACHO DEL ALCALDE


02-01-01 GASTOS DE PERSONAL 16.089.420.568

02-01-01-10 SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA 12.279.310.095

02-01-01-20 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.589.101.989

02-01-01-30 CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO 667.312.023

02-01-01-40 CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO 553.696.461

02-01-02 GASTOS GENERALES 1.380.125.869

02-01-02-10 ADQUISICION DE BIENES 444.874.560

02-01-02-20 ADQUISICION DE SERVICIOS 935.251.309

02-01-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.749.666.777

02-01-03-10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 352.878.942

02-01-03-50 OTRAS TRANSFERENCIAS 22.396.787.835

UNIDAD EJECUTORA 02

SECRETARIA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA





02-01-01-30 CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO 2.014.772.424




02-01-02-20 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.656.397.817

02-01-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 906.299.205


UNIDAD EJECUTORA 03











02-01-02-30 IMPUESTOS Y MULTAS 2.500.000.000



UNIDAD EJECUTORA 03


PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA 84.033.437.787

02-01-05 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 84.033.437.787

02-01-05-10

AMORTIZACION DE CAPITAL ENTIDADES FINANCIERAS 57.238.327.444

02-01-05-20 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS 25.795.110.343

02-01-05-30 DEFICIT FISCAL 1.000.000.000

UNIDAD EJECUTORA 04

LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN






02-01-02 GASTOS GENERALES 234.502.655



02-01-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -

02-01-03-10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL -

UNIDAD EJECUTORA 05

SECRETARIA GENERAL








02-01-02-10 ADQUISICION DE BIENES 3.130.000.000


02-01-02-30 IMPUESTOS Y MULTAS 15.000.000


02-01-03-10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1.330.032.582

02-01-03-50 OTRAS TRANSFERENCIAS 1

UNIDAD EJECUTORA 06

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA




02-01-01-20 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 546.972.133




02-01-02-10 ADQUISICION DE BIENES -




UNIDAD EJECUTORA 07

SECRETARIA DE EDUCACION








02-01-02-10 ADQUISICION DE BIENES -




UNIDAD EJECUTORA 08

SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL












UNIDAD EJECUTORA 09

SECRETARIA DE PLANEACION












UNIDAD EJECUTORA 10

DEPARTAMENTO DISTRITAL DE SALUD - DADIS












UNIDAD EJECUTORA 11

LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE










02-01-03-10

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL -

UNIDAD EJECUTORA 23

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA










02-01-03-10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL -

UNIDAD EJECUTORA 24

FONDO DE PENSIONES


02-01-01 GASTOS DE PERSONAL 701.553.600






02-01-03-10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 45.374.647.840

UNIDAD EJECUTORA 24

FONDO DE PENSIONES

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA 800.000.000

UNIDAD EJECUTORA 12

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO





02-21-01-30 CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO 1.627.793.000



02-21-02-10 ADQUISICION DE BIENES 1.958.114.000





02-21-03-50 OTRAS TRANSFERENCIAS 8.100.000.000

UNIDAD EJECUTORA 13

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION



02-01-01-10 SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA 578.776.585









UNIDAD EJECUTORA 15

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION













02-25-03-50 OTRAS TRANSFERENCIAS 54.000.000

UNIDAD EJECUTORA 16

FONDO DE VIVIENDA E INTERES SOCIAL













UNIDAD EJECUTORA 17

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA



02-83-01-10 SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA 956.071.361

02-83-01-20 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -










UNIDAD EJECUTORA 21

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA-












UNIDAD EJECUTORA 22

DISTRISEGURIDAD










UNIDAD EJECUTORA 25

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR











02-50-02-40 PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUADA 400.000.000

02-50-02-60 CONVENIOS 84.019.074




PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO - Funcicar...Comparando las cifras del proyecto de presupuesto total...

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