Rendicion Cuentas Proyectos

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CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO CON CARGO A APORTE DE TERCEROS Proyecto Oficina San Pedro de Ataacama Entidad EjecutoraAsoc Atacameña Regantes y Agricultores de Zapar CoordinadorCoordinadora CONADI Fecha inicio 6/1/2006 Fecha termino 1/31/2007 CONADI BENEFICIARIO TERCEROS TOTAL PROYECTO INGRESE MONTOS COMPROMETIDOS $ 10,897,000 $ 3,320,000 $ 14,217,000 ITEM TOTAL CONADI EJECUTOR TERCEROS PROYECTO I.- ADQUISICIONES 4,142,100 1,470,000 - 5,612,100 II.- TRANSPORTE 2,477,100 - - 2,477,100 III.- GASTOS ADMINISTRATIVOS - 304,390 - 304,390 IV.- HONORARIOS 336,000 557,732 - 893,732 V.- ASESÓRÍA TECNICA - - - - VI.- IMPREVISTOS 86,135 - - 86,135 TOTAL DE ITEM 7,041,335 2,332,122 - 9,373,457 RESUMEN GENERAL DE APORTES Y GESTION RENDICION DE CUENTAS DETALLE DEPOSITOS Y APORTES DETALLE VALORES DEPOSITADOS Y ENTERADOS FECHA DOCUMENTO CONADI EJECUTOR TERCEROS TOTAL Dp Bco Estado 7,627,900 7,627,900 Aporte benef 2,324,000 2,324,000 - - - - - Sub Total 7,627,900 2,324,000 - 9,951,900 SALDO EN BANCO ESTADO(NO GIRO) -608,913 -608,913 SALDO EN CAJA - - - - Monto a rendir 7,018,987 2,324,000 - 9,342,987 Montos comprometidos al proyecto $ 10,897,000 $ 3,320,000 $ 0 $ 14,217,000 Saldo por enterar 3,878,013 996,000 - 4,874,013 to invertido y rendido del proyecto 7,041,335 2,332,122 - 9,373,457 Saldo por rendir de aportes -22,348 -8,122 - -30,470 DEFICIT CAJA CHICA 22,348 8,122 30,470 Sumas Iguales Etapa 0.00 0.00 0.00 0.00 CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO CON CARGO A APORTE DE TERCEROS DETALLE ITEM ADQUISICIONES 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDA PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDA PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDA PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL I. ADQUISICIONES CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO I. ADQUISICIONES CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO I. ADQUISICIONES CON CARGO A APORTE DE TERCEROS 1 1,822,400 1,822,400 ## 1 - 748,000 748,000 0 - - - - 1 1,428,000 1,428,000 ## - - - - - Cemento 30 bolsas fact 12540691 1 Cemento 143,700 143,700 ## Cemento 30 bolsas fact 12540691 - - - - - Compra piedra para Loza fact 008 1 748,000 748,000 ## Compra piedra para Loza fact 008 1 722,000 722,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL ITEM ADQUISICIONES 4,142,100 TOTAL ITEM ADQUISICIONES 1,470,000 TOTAL ITEM ADQUISICIONES - CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO DETALLE ITEM TRANSPORTE: 18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE: 18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE: ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL II. TRANSPORTE CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO II. TRANSPORTE CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO II. TRANSPORTE CON CARGO A APORTE DE TERCEROS Arriendo vehículo fact 0011 1 1,475,000 1,475,000 - - - - - - - - Arriendo vehículo flete fact 012 1 585,600 585,600 - - - - - - Arriendo vehículo fact 0013 1 416,500 416,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL ITEM TRANSPORTE 2,477,100 TOTAL ITEM TRANSPORTE - TOTAL ITEM TRANSPORTE - CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL III G. DE ADM. CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO III G. DE ADM. CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO III G. DE ADM. CON CARGO A APORTE DE TERCEROS - - - - Impto. Depósito folio 3766287 1 71,550 71,550 0 - - - - - - 1 9,750 9,750 - - - - Pasajes boletos 114628-133727-6736 1 5,100 5,100 - - - Colacion bol 07264-02589-197825 1 3,490 3,490 - - Boletas de servicios Fact - 9508 1 5,310 5,310 - - 1 utiles oficina 5,930 5,930 - - 1 utiles oficina 21,100 21,100 - - - 1 colaciones 22,150 22,150 - - - - 1963-4976-3401-5722-0501-4969- 1 10,010 10,010 - - - - Honorarios bol 1 150,000 150,000 - - TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS 304,390 TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS - CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO DETALLE ITEM HONORARIOS: 18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS: 18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS: ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL IV. HONORARIOS CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO IV. HONORARIOS CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO IV. HONORARIOS CON CARGO A APORTE DE TERCEROS Colaciones bol 342148- 581483 1 40,000 40,000 ## Colaciones bol 342148- 581483 1 - 15,362 15,362 0 - - - - Colaciones fact 46730-46868-46869 1 40,000 40,000 ## Colaciones fact 46730-46868-46869 1 - 7,370 7,370 - - 1 horas hombres 192,000 192,000 ## Bol. Honorarios 001-002-004-005-006 - - - - 1 horas hombres 64,000 64,000 ## Bol. Honorarios 007-008-010-011-013 1 112,000 112,000 - - Boll.Honorarios 014-016-021 1 horas hombres - ## Boll.Honorarios 014-016-021 1 128,000 128,000 - Factura 009 - Factura 009 1 295,000 295,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL ITEM HONORARIOS 336,000 TOTAL ITEM HONORARIOS 557,732 TOTAL ITEM HONORARIOS - CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: 18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: 18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO A APORTE DE TERCEROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO DETALLE ITEM IMPREVISTOS: 18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS: 18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS: ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL VI. IMPREVISTOS CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO VI. IMPREVISTOS CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO VI. IMPREVISTOS CON CARGO A APORTE DE TERCEROS 1 7,063 7,063 0 - - - - 0 - - - - 1 19,870 19,870 - - 1 colaciones 12,617 12,617 - - bol-3513-1675-8971-3341 1 colaciones 10,585 10,585 - - 1 combustible 36,000 36,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL ITEM IMPREVISTOS 86,135 TOTAL ITEM IMPREVISTOS - TOTAL ITEM IMPREVISTOS - INI INICIO 1 Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Mejoramiento de caminos y canal sector Zapar FPP.003-2006 RESUMEN DEL PRESUPUESTO Resumen general del Proyecto Inicio Inicio Inicio Inicio ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 Retro excavadora ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 Retro excavadora ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 Piedras para lozas Inicio Inicio Inicio personal- material personal- material personal- material Inicio Inicio Inicio Impto timbre y est. Legalización bol 299985-299984 fax 26420 44130-31855-5071-5091-3533-6928- 6987-7064 Utiles of. 50475-51612-6169-8845- 20982-4986 2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151- 4805 Inicio Inicio Inicio colacion personal colacion personal Bol. Honorarios 001-002-004-005-006 Bol. Honorarios 007-008-010-011-013 Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio bol275976-275975-97722-1170-1175- 21218- ferret. Mat menor bol955057-326312-21205-80070-768- 645-031 ferret. Rep maq. bol8989-6528-1066-6310-5286-5127- 4893 bol-9824-9082-5089-5179-0739-8108- 6864-656 Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio

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formato en Excel que permite dar cuenta economica de los gastos incurridos en un proyecto social.Los formatos se usan en Chile en forma manualNuestro aporte ha sido el integrar formulas para que su ejecucion sea facil

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CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

ProyectoOficina San Pedro de Ataacama

Entidad Ejecutora Asoc Atacameña Regantes y Agricultores de Zapar

Coordinador Coordinadora CONADI

Fecha inicio 6/1/2006 Fecha termino 1/31/2007

Resumen general del Proyecto CONADI BENEFICIARIO TERCEROS TOTAL PROYECTO

INGRESE MONTOS COMPROMETIDOS $ 10,897,000 $ 3,320,000 $ 14,217,000

ITEMINVERCION Y RENDICION CON CARGO A APORTE DE: TOTAL

CONADI EJECUTOR TERCEROS PROYECTO

I.- ADQUISICIONES 4,142,100 1,470,000 - 5,612,100

II.- TRANSPORTE 2,477,100 - - 2,477,100

III.- GASTOS ADMINISTRATIVOS - 304,390 - 304,390

IV.- HONORARIOS 336,000 557,732 - 893,732

V.- ASESÓRÍA TECNICA - - - -

VI.- IMPREVISTOS 86,135 - - 86,135

TOTAL DE ITEM 7,041,335 2,332,122 - 9,373,457

I T AE

RESUMEN GENERAL DE APORTES Y GESTION RENDICION DE CUENTAS

DETALLE DEPOSITOS Y APORTES DETALLE VALORES DEPOSITADOS Y ENTERADOS

FECHA DOCUMENTO CONADI EJECUTOR TERCEROS TOTAL

Dp Bco Estado 7,627,900 7,627,900

Aporte benef 2,324,000 2,324,000

-

-

-

-

-

Sub Total 7,627,900 2,324,000 - 9,951,900

SALDO EN BANCO ESTADO(NO GIRO) -608,913 -608,913

SALDO EN CAJA - - - -

Monto a rendir 7,018,987 2,324,000 - 9,342,987

Montos comprometidos al proyecto $ 10,897,000 $ 3,320,000 $ 0 $ 14,217,000

Saldo por enterar 3,878,013 996,000 - 4,874,013

Monto invertido y rendido del proyecto 7,041,335 2,332,122 - 9,373,457

Saldo por rendir de aportes -22,348 -8,122 - -30,470

DEFICIT CAJA CHICA 22,348 8,122 30,470

Sumas Iguales Etapa 0.00 0.00 0.00 0.00

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

DETALLE ITEM ADQUISICIONES 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES

ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

I. ADQUISICIONES CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO I. ADQUISICIONES CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO I. ADQUISICIONES CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 1 Retro excavadora 1,822,400 1,822,400 ### ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 1 - 748,000 748,000 0 - - - -

ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 1 Retro excavadora 1,428,000 1,428,000 ### ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 - - - - -

Cemento 30 bolsas fact 12540691 1 Cemento 143,700 143,700 ### Cemento 30 bolsas fact 12540691 - - - - -

Compra piedra para Loza fact 008 1 Piedras para lozas 748,000 748,000 ### Compra piedra para Loza fact 008 1 722,000 722,000 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

TOTAL ITEM ADQUISICIONES 4,142,100 TOTAL ITEM ADQUISICIONES 1,470,000 TOTAL ITEM ADQUISICIONES -

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

DETALLE ITEM TRANSPORTE: 18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE: 18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE:

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

II. TRANSPORTE CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO II. TRANSPORTE CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO II. TRANSPORTE CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

Arriendo vehículo fact 0011 1 personal-material 1,475,000 1,475,000 - - - - - - - -

Arriendo vehículo flete fact 012 1 personal-material 585,600 585,600 - - - - - -

Arriendo vehículo fact 0013 1 personal-material 416,500 416,500 - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

TOTAL ITEM TRANSPORTE 2,477,100 TOTAL ITEM TRANSPORTE - TOTAL ITEM TRANSPORTE -

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS:

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

III G. DE ADM. CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO III G. DE ADM. CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO III G. DE ADM. CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

- - - - Impto. Depósito folio 3766287 1 Impto timbre y est. 71,550 71,550 0 - - - -

- - Legalización bol 299985-299984 fax 26420 1 9,750 9,750 - -

- - Pasajes boletos 114628-133727-6736 1 5,100 5,100 - -

- Colacion bol 07264-02589-197825 1 3,490 3,490 -

- Boletas de servicios Fact - 9508 1 5,310 5,310 -

- 1 utiles oficina 5,930 5,930 -

- 1 utiles oficina 21,100 21,100 -

- - 1 colaciones 22,150 22,150 - -

- - 1963-4976-3401-5722-0501-4969- 1 10,010 10,010 - -

- - Honorarios bol 1 150,000 150,000 - -

TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS 304,390 TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS -

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

DETALLE ITEM HONORARIOS: 18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS: 18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS:

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

IV. HONORARIOS CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO IV. HONORARIOS CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO IV. HONORARIOS CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

Colaciones bol 342148- 581483 1 colacion personal 40,000 40,000 ### Colaciones bol 342148- 581483 1 - 15,362 15,362 0 - - - -

Colaciones fact 46730-46868-46869 1 colacion personal 40,000 40,000 ### Colaciones fact 46730-46868-46869 1 - 7,370 7,370 - -

Bol. Honorarios 001-002-004-005-006 1 horas hombres 192,000 192,000 ### Bol. Honorarios 001-002-004-005-006 - - - -

Bol. Honorarios 007-008-010-011-013 1 horas hombres 64,000 64,000 ### Bol. Honorarios 007-008-010-011-013 1 112,000 112,000 - -

Boll.Honorarios 014-016-021 1 horas hombres - ### Boll.Honorarios 014-016-021 1 128,000 128,000 -

Factura 009 - Factura 009 1 295,000 295,000 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - - - - -

TOTAL ITEM HONORARIOS 336,000 TOTAL ITEM HONORARIOS 557,732 TOTAL ITEM HONORARIOS -

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: 18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: 18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA:

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - - - - -

TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA -

CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO

DETALLE ITEM IMPREVISTOS: 18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS: 18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS:

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

VI. IMPREVISTOS CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO VI. IMPREVISTOS CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO VI. IMPREVISTOS CON CARGO A APORTE DE TERCEROS

1 ferret. Mat menor 7,063 7,063 0 - - - - 0 - - - -

1 ferret. Rep maq. 19,870 19,870 - -

1 colaciones 12,617 12,617 - -

bol-3513-1675-8971-3341 1 colaciones 10,585 10,585 - -

1 combustible 36,000 36,000 - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - - - - -

TOTAL ITEM IMPREVISTOS 86,135 TOTAL ITEM IMPREVISTOS - TOTAL ITEM IMPREVISTOS -

INI INICIO 1Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos

Mejoramiento de caminos y canal sector Zapar FPP.003-2006

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Inicio

Inicio Inicio Inicio

Inicio Inicio Inicio

Inicio Inicio Inicio

44130-31855-5071-5091-3533-6928-6987-7064Utiles of. 50475-51612-6169-8845-20982-4986

2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151-4805

Inicio Inicio Inicio

Inicio Inicio Inicio

Inicio Inicio Inicio

bol275976-275975-97722-1170-1175-21218-bol955057-326312-21205-80070-768-645-031

bol8989-6528-1066-6310-5286-5127-4893

bol-9824-9082-5089-5179-0739-8108-6864-656

Inicio Inicio

Inicio Inicio Inicio Inicio

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FORMULARIO Nº 2 A HOJA 1

HOJA 1 INFORME DE GASTOS DEL PROYECTO EN EJECUCION

(Adjuntar boletas, facturas u otros comprobantes en original; que certifiquen la operación)

FECHA

RENDICIÓN Nº : 01

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO COMUNA ORGANIZACIÓN EJECUTOR

2,333 LIMPIEZA DE FRUTA ACUMULADA EN LOS SECTORES DEL CAMPO SAN PEDRO DE ATACAMA AAR-ZAPAR DE TOCONAO AAR- ZAPAR DE TOCONAO

FECHA

DETALLE DE GASTOS

ADQUISICIONES TRANSPORTE HONORARIOS IMPREVISTOS

EN QUE SE HA INCURRIDO

1 ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 c 2,570,400 0 0 0 0 0 0

2 ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 b 1,428,000

3 Cemento 30 bolsas fact 12540691 t 143,700

4 Compra piedra para Loza fact 008 c 1,470,000

5 Arriendo vehículo fact 0011 b 1,475,000

6 Arriendo vehículo flete fact 012 t 585,600

7 Arriendo vehículo fact 0013 c 416,500

8 Impto. Depósito folio 3766287 b 71,550

9 Legalización bol 299985-299984 fax 26420 t 9,750

10 Pasajes boletos 114628-133727-6736 c 5,100

11 Colacion bol 07264-02589-197825 b 3,490

12 Boletas de servicios Fact - 9508 t 5,310

13 44130-31855-5071-5091-3533-6928-6987-70 c 5,930

14 Utiles of. 50475-51612-6169-8845-20982-498 b 21,100

15 2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151-4805 t 22,150

16 1963-4976-3401-5722-0501-4969- c 10,010

0 0 TOTAL DE LA HOJA Nº1 5,612,100 2,477,100 154,390 0 0 0 0

Informacion adicional TOTAL ANTERIOR

TOTAL ACUMULADO 5,612,100 2,477,100 154,390 0 0 0 0

OBSERVACIONES

Celestino Cruz Juan Francisco Gonzalez Paola González Véliz Monserrat Calcina Gallardo

REPRESENTANTE REPRESENTANTE ASESOR V° B°

BENEFICIARIOS EJECUTOR TÉCNICO - ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ADM. FINANZAS

Nº BOLETA O FACTURA

TIPO

GASTOS. ADMINTRAT.

ASESORIA TECNICA

PLACA IDENTIFICAT.

N13
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: fecha de la presente rendicion del Proyecto
N14
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: NUMERO de la RENDICION
D17
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: Codigo del Proyecto
E17
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: NOMBRE del Proyecto
I17
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: COMUNA en donder se ejecuta el Proyecto
K17
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: NOMBRE ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA Del Proyecto
M17
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: Codigo del Proyecto
G19
INGRESE: Con cargo a que Institucion se realizo el gasto: C CONADI B BENEFICIARIO T TERCEROS
H43
SEÑOR ASESOR: Si hay Observaciones Ingreselas aqui
D47
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: nombre y datos del representante de los Beneficiados
F47
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: NOMBRE Y DATOS DEL EJECUTOR del Proyecto (no siempre es el mismo de los beneficiarios)
I47
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: Nombre y Datos del Asesor Oficial del Proyecto
L47
SEÑOR ASESOR: Ingrese aquí: El Nombre y datos del Supervisor- Jefe de Unidad o quien administre el Proyecto
Page 3: Rendicion Cuentas Proyectos

RESUMEN DE GASTOS DETALLADOS EN FORMULARIO 02 a

(Adjuntar Formulario 04, detalle de gastos)

FECHA

RENDICIÓN Nº : 01

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO COMUNA ORGANIZACIÓN EJECUTOR

2,333 LIMPIEZA DE FRUTA ACUMULADA EN LOS SECTORES DEL CAMPO SAN PEDRO DE ATACAMA AAR-ZAPAR DE TOCONAO AAR- ZAPAR DE TOCONAO

FUENTE GASTADO (Para cada Ítem debe indicar los aportes y gastos de cada fuente) TOTAL SALDO

de Ingresos ADQUISICIONES TRANSPORTE GASTOS ADM. HONORARIOS ASES. TÉCNICA IMPREVISTOS PLACA IDENTIF. GASTADO DISPONIBLE

Convenio Gobierno Regional ESO - AUI 7,627,900 4,142,100 2,477,100 0 336,000 0 86,135 0 7,041,335 586,565

Beneficiarios 2,324,000 1,470,000 0 304,390 557,732 0 0

Terceros 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES POR ITEM 9,951,900 5,612,100 2,477,100 304,390 893,732 0 86,135 0 7,041,335 586,565

Observaciones: DINERO EN BANCO 608,913

SALDO -22,348

Celestino Cruz 0 Paola González Véliz Monserrat Calcina Gallardo

REPRESENTANTE REPRESENTANTE ASESOR Vº Bº

BENEFICIARIOS EJECUTOR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADM.Y FINANZAS

TOTAL APORTES RECIBIDOS

FORMULARIO Nº 02 b


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