REPÚBLICA DEL ECUADOR · 2017-01-16 · medidas de divisiones modulares ubicadas en la...

ENTIDAD 130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS

9999 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL

1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 2941 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 633 No Entrada: 1819

200.00 0.00 N 30/05/2015 01/06/201501/06/201530/05/2015 2 0 0200.00


200.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/201501/06/2015 0 0 0200.00


120.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/201501/06/2015 0 0 0120.00


120.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/201501/06/2015 0 0 0120.00

0101617637 CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

2945 CORDERO COELLAR PATRICIA: Viático y subsistencia a Quito del 20 al 21 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro.

195.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0195.00

1706943048 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA

2946 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 de mayo del 2015, para realizar constatación de medidas de divisiones modulares ubicadas en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

128.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0128.00


2947 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 de mayo del 2015, para realizar constatación de medidas de divisiones modulares ubicadas en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

128.00 0.00 N 01/06/2015 04/06/201501/06/201501/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 4128.00

0101617637 CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

2948 CORDERO COELLAR PATRICIA: Viático y subsistencia a Quito del 20 al 21 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro.

195.00 0.00 N 01/06/2015 04/06/201501/06/201501/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 4195.00

1715215123 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO

2949 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 de mayo del 2015, para realizar constatación de las divisiones modulares ubicadas en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

128.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0128.00

1715215123 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO

2950 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 de mayo del 2015, para realizar constatación de las divisiones modulares ubicadas en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

128.00 0.00 N 01/06/2015 04/06/201501/06/201501/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 4128.00

1711712982 HERRERA NICOLALDE FAUSTO

2951 HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 12 de mayo del 2015, para asistir a varias reuniones de trabajo en esa ciudad.

65.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 065.00

1705246641 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO

2952 RAZZA JAIME: Reintegro movilización a Guayaquil del 20 al 22 de mayo del 2015, para realizar verificación de los contratos de arrastre dentro de la SGR.

8.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

1 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO

2953 VEGA FRANCISCO: Reintegro movilización a Guayaquil del 19 al 22 de mayo del 2015, para brindar capacitación del módulo de bienes y existencias a EODs del MSP.

14.99 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 014.99

1803088788 YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA

2954 YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA: Subsistencia a Guayaquil el 26 de mayo del 2015, para asistir a Directorio de la Corporación de seguros de depósitos, fondo de liquidez y seguros privados.

65.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 065.00

1719522748 LARA GUERRERO BLANCA ARACELY

2955 LARA GUERRERO BLANCA ARACELY: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador.

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00

1706479787 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN

2956 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador.

195.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0195.00


2957 HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 12 de mayo del 2015, para asistir a varias reuniones de trabajo en esa ciudad.

65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00


2958 RAZZA JAIME: Reintegro movilización a Guayaquil del 20 al 22 de mayo del 2015, para realizar verificación de los contratos de arrastre dentro de la SGR.

8.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 28.00


2959 VEGA FRANCISCO: Reintegro movilización a Guayaquil del 19 al 22 de mayo del 2015, para brindar capacitación del módulo de bienes y existencias a EODs del MSP.

14.99 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 214.99

1803088788 YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA

2960 YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA: Subsistencia a Guayaquil el 26 de mayo del 2015, para asistir a Directorio de la Corporación de seguros de depósitos, fondo de liquidez y seguros privados.

65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00

1719522748 LARA GUERRERO BLANCA ARACELY

2961 LARA GUERRERO BLANCA ARACELY: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador.

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00


2962 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador.

195.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2195.00

1002422978 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO

2963 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO: Subsistencia a Guayaquil el 27 de mayo del 2015, para asistir a reunión con funcionarios de INSPI en relación al inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Alberto Borges. Visita al inmueble que utilizan para sus laboratorios.

65.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 065.00

1712450152 VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

2964 12.50 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 012.50

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

2 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Reposición de gastos por acompañar y asesorar al Sr. ministro durante el Gabinete Itinerante.

1712450152 VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

2965 VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Reposición de gastos por acompañar y asesorar al Sr. ministro durante el Gabinete Itinerante.

12.50 0.00 N 04/06/2015 09/06/201504/06/201504/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 812.50


2966 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO: Subsistencia a Guayaquil el 27 de mayo del 2015, para asistir a reunión con funcionarios de INSPI en relación al inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Alberto Borges. Visita al inmueble que utilizan para sus laboratorios.

65.00 0.00 N 04/06/2015 09/06/201504/06/201504/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 865.00

1712775384 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER

2967 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viático y subsistencia a Girón del 29 al 30 de mayo del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.

195.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0195.00

1715056824 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN 2968 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y subsistencia a Girón del 28 al 31 de mayo del 2015, para realizar avanzada y brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.

455.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0455.00

1002029872 IZA BORJA JUAN GABRIEL 2969 IZA BORJA JUAN GABRIEL: Subsistencia a Nueva Loja el 26 de mayo del 2015, para asistir en representación del Sr. Ministro al conversatorio con el Sr. Presidente de la República.

65.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 065.00

1721823753 HIDALGO VALLEJO VERONICA PATRICIA

2970 HIDALGO VERÓNICA: Reintegro de movilización a Guayaquil del 26 al 29 de mayo del 2015 para impartir capacitación del módulo de bienes y existencias a EODs del MSP.

14.99 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 014.99

1708059108001 VILLACIS HERDOIZA LUIS ESTEBAN

2971 VILLACIS HERDOIZA LUIS ESTEBAN: Pago de la factura No. 2115 por la impresión de 500 tarjetas de presentación para funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de Finanzas.

162.40 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0162.40

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

2972 TAME EP: Pago de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TAME a favor de Paúl Villarreal, Asesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial.

1,200.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 01,200.00

1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

2973 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Pago de la factura No. 32100 por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

56.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 056.00

1711591378001 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA

2974 742.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0742.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

3 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 846 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.


TAME EP

2975 TAME EP: Pago de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TAME a favor de Paúl Villarreal, Asesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial.

1,071.43 128.57 N 04/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 01,200.00


2976 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Pago de la factura No. 32100 por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

50.00 6.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 056.00


2977 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULACION IVA de la factura No. 32100 por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

6.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 06.00

0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

2978 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 363 por la entrega del primer producto de la contratación del Consultor/Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 mayo al 1 de junio del 2015

4,208.96 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 04,208.96

1714369665001 MOLINA BALDEON MARIA JULIA

2979 MOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 952 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 2015

4,208.96 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 04,208.96


2980 MOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 952 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 2015

3,758.00 450.96 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 03,382.20



3,758.00 450.96 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 03,382.20


2982 450.96 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0450.96

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

4 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 952 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 2015



450.96 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0450.96


2984 [P:05 T:FR A:2015] PARA PAGAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2015 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MF

65,313.80 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 048,545.50


2985 [P:05 T:AJ A:2015] PARA PAGAR FONDOS DE RESERVA POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y DE CACERES JUDITH Y DIFERENCIAS DE SORIA FERNANDO Y GARCIA OSCAR DEL MES DE MAYO DEL 2015

2,023.03 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 01,643.95


TAME EP

2986 TAME EP: REGULACION IVA de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TAME a favor de Paúl Villarreal, Asesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial.

128.57 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0128.57


2987 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viático y subsistencia a Girón del 29 al 30 de mayo del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.

195.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4195.00

1715056824 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN 2988 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y subsistencia a Girón del 28 al 31 de mayo del 2015, para realizar avanzada y brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.

455.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4455.00

1721823753 HIDALGO VALLEJO VERONICA PATRICIA

2989 HIDALGO VERÓNICA: Reintegro de movilización a Guayaquil del 26 al 29 de mayo del 2015 para impartir capacitación del módulo de bienes y existencias a EODs del MSP.

14.99 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 414.99

1002029872 IZA BORJA JUAN GABRIEL 2990 IZA BORJA JUAN GABRIEL: Subsistencia a Nueva Loja el 26 de mayo del 2015, para asistir en representación del Sr. Ministro al conversatorio con el Sr. Presidente de la República.

65.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 465.00


2991 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 846 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.

662.50 79.50 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4673.10

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

5 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2992 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 846 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.

79.50 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 079.50



145.00 17.40 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4147.32



17.40 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 017.40

1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE

2995 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: Pago de la factura No. 22 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 4 de mayo al 3 de junio del 2015.

6,298.88 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 06,298.88



5,624.00 674.88 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 05,061.60



674.88 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0674.88

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

2998 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 3310868 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Rio Amazonas, correspondiente al período comprendido entre el 22 de abril al 21 de mayo del 2015.

88.16 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 088.16


2999 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de las facturas Nos. 3342442/43511/43515/43516/43517/43518/43521/43522 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Berrezueta correspondiente al período del 23 de abril al 22 de mayo del 2015.

34.60 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 034.60

1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO

3000 548.80 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0548.80

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

6 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1720 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento Humano para el concurso de méritos y oposición.


3001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 3310868 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Rio Amazonas, correspondiente al período comprendido entre el 22 de abril al 21 de mayo del 2015.

88.16 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 488.16


3002 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de las facturas Nos. 3342442/43511/43515/43516/43517/43518/43521/43522 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Berrezueta correspondiente al período del 23 de abril al 22 de mayo del 2015.

34.60 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 434.60


3003 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1720 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento Humano para el concurso de méritos y oposición.

490.00 58.80 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4526.26


3004 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: REGULACION IVA de la factura No. 1720 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento Humano para el concurso de méritos y oposición.

58.80 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 058.80

1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 3005 PRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 6007 por la provisión de agua purificada en botellones (309) para las unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 27 de abril al 21 de mayo del 2015.

605.64 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0605.64


540.75 64.89 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4549.40


64.89 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 064.89

1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

3008 4,208.96 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 04,208.96

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

7 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Especialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio 2015.


3009 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Especialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio 2015.

3,758.00 450.96 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 8 103,382.20


3010 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Especialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio 2015.

450.96 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0450.96


3011 [P:06 T:RT A:2015] PARA PAGAR HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2015 A FAVOR DE BENITEZ FABIAN Y CISNEROS SILVIA, SEGUN REPORTE DE LA DATH

438.24 0.00 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 10438.24


391.28 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0391.28


2,152.48 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 02,152.48


2,152.48 0.00 N 05/06/2015 11/06/201511/06/201505/06/2015 6 0 02,152.48


280.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0280.00


280.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0280.00


200.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0200.00


200.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0200.00

INT0000000751 BLOOMBERG 3019 BLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602901549 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de mayo de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 786

2,408.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 02,408.00

INT0000000751 BLOOMBERG 3020 2,150.00 258.00 N 08/06/2015 11/06/201508/06/201508/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 81,677.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

8 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602901549 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de mayo de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 786

INT0000000751 BLOOMBERG 3021 BLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602901549 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de mayo de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 786

258.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 0 0 0258.00

0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE

3022 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos a Nueva Loja del 25 al 27 de mayo del 2015, para movilizar al Ing. Gabriel Iza en la provincia de Sucumbios para asistir a varias reuniones establecidas en la agenda institucional.

160.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0160.00

1705969986 CADENA PARRENO VICTOR HUGO

3023 CADENA PARRENO VICTOR HUGO: Viático y subsistencia a Cuenca del 29 al 30 de mayo del 2015, para cubrir la participación del Sr. Ministro en el Gabinete Itinerante.

120.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0120.00

1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO

3024 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 28 al 31 de mayo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, Asesores y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante.

280.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0280.00


3025 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 28 al 31 de mayo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante.

280.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0280.00

0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.

3026 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.- Pago de la factura No. 3648 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), correspondiente al mes de mayo del 2015; solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

560.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0560.00

1712820834 CHUCUMA SYLVIA 3027 CHUCUMA SYLVIA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.

12.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 012.00

0104492913 CANIZARES RODRIGUEZ SANDRA MARIANELA

3028 CANIZARES RODRIGUEZ SANDRA MARIANELA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.

12.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 012.00


3029 500.00 60.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4508.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

9 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.- Pago de la factura No. 3648 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), correspondiente al mes de mayo del 2015; solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

1716753742 DELGADO NAVARRETE DANIEL

3030 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de mayo del 2015, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la Ep de Parques Urbanos.

200.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0200.00

0603746421 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA

3031 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de mayo del 2015, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la Ep de Parques Urbanos.

200.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0200.00


3032 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 3648 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), correspondiente al mes de mayo del 2015; solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

60.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 0 0 060.00


3033 [P:01 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALVAREZ EUGENIA, COYAGO BLANCA, ENDARA MARTHA, LASSO MARCO Y URIBE EDWIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.

1,384.62 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 81,120.04


3034 [P:02 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALVAREZ EUGENIA, COYAGO BLANCA, ENDARA MARTHA, LASSO MARCO Y URIBE EDWIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.

1,387.39 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 81,120.04


3035 [P:03 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALVAREZ EUGENIA, COYAGO BLANCA, ENDARA MARTHA, LASSO MARCO Y URIBE EDWIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.

1,387.39 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 81,120.04

0908844889 PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE

3036 PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación Regional 5-Guayaquil.

136.76 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0136.76


3037 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos a Nueva Loja del 25 al 27 de mayo del 2015, para movilizar al Ing. Gabriel Iza en la provincia de Sucumbios para asistir a varias reuniones establecidas en la agenda institucional.

160.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4160.00


3038 136.76 0.00 S 08/06/2015 0 0 0136.76

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

10 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación Regional 5-Guayaquil.


3039 PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación Regional 5-Guayaquil.

136.76 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4136.76


3040 [P:04 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALVAREZ EUGENIA, COYAGO BLANCA, ENDARA MARTHA, LASSO MARCO Y URIBE EDWIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

1,387.39 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 81,120.04


3041 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de mayo del 2015, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la Ep de Parques Urbanos.

200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2200.00


3042 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de mayo del 2015, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la Ep de Parques Urbanos.

200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2200.00

0104492913 CANIZARES RODRIGUEZ SANDRA MARIANELA

3043 CANIZARES RODRIGUEZ SANDRA MARIANELA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.

12.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 212.00


3044 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 28 al 31 de mayo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante.

280.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2280.00

1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO

3045 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 28 al 31 de mayo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, Asesores y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante.

280.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2280.00

1705969986 CADENA PARRENO VICTOR HUGO

3046 CADENA PARRENO VICTOR HUGO: Viático y subsistencia a Cuenca del 29 al 30 de mayo del 2015, para cubrir la participación del Sr. Ministro en el Gabinete Itinerante.

120.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2120.00

1712820834 CHUCUMA SYLVIA 3047 CHUCUMA SYLVIA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.

12.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 212.00

1712820834 CHUCUMA SYLVIA 3048 12.00 0.00 S 09/06/2015 0 0 012.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

11 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUCUMA SYLVIA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.

0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

3049 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Reliquidación del CUR 1666, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario.

25.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 025.00



130.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0130.00

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3051 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de la factura No. 001-001-001303686 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 24 de abril al 25 de mayo del 2015.

664.39 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0664.39

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3052 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de la factura No. 001-001-001303686 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 24 de abril al 25 de mayo del 2015.

664.39 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2664.39



25.00 0.00 N 09/06/2015 12/06/201509/06/201509/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 625.00



130.00 0.00 N 09/06/2015 12/06/201509/06/201509/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 6130.00

1703185502 ARROYO CRUZ CARMEN ELENA

3055 ARROYO CRUZ CARMEN ELENA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación General de Gestión Estrategica Institucional.

188.32 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0188.32

1703185502 ARROYO CRUZ CARMEN ELENA

3056 ARROYO CRUZ CARMEN ELENA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación General de Gestión Estrategica Institucional.

188.32 0.00 N 09/06/2015 12/06/201509/06/201509/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 6188.32

1709251969001 PAEZ ALBAN FRANCISCO XAVIER

3057 PAEZ FRANCISCO.- Pago de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elNuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.

5,040.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 05,040.00


3058 4,500.00 540.00 N 10/06/2015 12/06/201510/06/201510/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 64,050.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

12 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAEZ FRANCISCO.- Pago de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elNuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.


3059 PAEZ FRANCISCO.- Pago de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elNuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.

540.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0540.00

0105030951 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA

3060 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viático y subsistencia a Quito del 29 al 30 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con el Director Jurídico de Patrocinio. Reintegro movilización.

128.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0128.00

0105030951 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA

3061 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viático y subsistencia a Quito del 29 al 30 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con el Director Jurídico de Patrocinio. Reintegro movilización.

128.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2128.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

3062 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-0022008483 por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por el Dirección de Logística Institucional.

1,209.60 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01,209.60

1704636024 MOLINA ACOSTA NELLY LUPE

3063 MOLINA ACOSTA NELLY LUPE: Viático a Cuenca del 4 al 5 de junio del 2015, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca.

130.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0130.00

1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

3064 JURADO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 8985 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional.

101.81 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0101.81

1717341604 FARIAS COS JENYFFER MARIA

3065 FARIAS COS JENYFFER MARIA: Viático y subsistencia a manta del 4 al 5 de junio del 2015, para realizar cuadre contable y levantamiento de información referente a contratos de Demarcación Hidrográfica de Manabí pertenecientes a la Secretaría del Agua.

120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00

1768153530001 3066 2,407.22 0.00 S 10/06/2015 0 0 02,407.22

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

13 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROECUADOR EP: Pago de la factura No. 11079 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL


3067 PETROECUADOR EP: Pago de la factura No. 012-022-000011079 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.

2,407.22 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 02,407.22




2,149.30 0.00 S 10/06/2015 0 0 02,149.30




2,149.30 257.92 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 22,407.22




257.92 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0257.92

1717341604 FARIAS COS JENYFFER MARIA

3071 FARIAS COS JENYFFER MARIA: Viático y subsistencia a manta del 4 al 5 de junio del 2015, para realizar cuadre contable y levantamiento de información referente a contratos de Demarcación Hidrográfica de Manabí pertenecientes a la Secretaría del Agua.

120.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2120.00

1704636024 MOLINA ACOSTA NELLY LUPE

3072 MOLINA ACOSTA NELLY LUPE: Viático a Cuenca del 4 al 5 de junio del 2015, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca.

130.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2130.00


CNT EP

3073 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-0022008483 por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por el Dirección de Logística Institucional.

1,080.00 129.60 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 21,209.60


CNT EP

3074 CNT EP.- REGULACION IVA DE la factura No. 137-003-0022008483 por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por el Dirección de Logística Institucional.

129.60 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0129.60

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

14 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


3075 JURADO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 8985 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional.

90.90 10.91 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 297.63


3076 JURADO MARCO VINICIO.-REGULACION IVA de la factura No. 8985 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional.

10.91 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 010.91

1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

3077 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago de la factura No. 80068 por la adquisición de materiales de oficina (flash memory de 16 y 32 GB) solicitados Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas.

277.02 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0277.02

1715720783 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO

3078 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.

195.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0195.00

1705015947 CEVALLOS ZALDUMBIDE GLORIA ROSANA

3079 CEVALLOS ZALDUMBIDE GLORIA ROSANA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.

195.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0195.00


3080 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de la factura No. 001-007-001755356 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 01 de junio de 2015.

8,905.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 08,905.00



247.34 29.68 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4265.65



29.68 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 029.68


3083 8,905.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 08,905.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

15 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de la factura No. 001-007-001755356 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 01 de junio de 2015.

1705015947 CEVALLOS ZALDUMBIDE GLORIA ROSANA

3084 CEVALLOS ZALDUMBIDE GLORIA ROSANA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.

195.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0195.00

1703106292 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER

3085 HEREDIA HERNAN: Reintegro movilización a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para analizar la matriz de contratos de arrastre.

8.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 08.00

1715720783 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO

3086 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.

195.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0195.00



3087 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 009-023-000004477 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.

91.23 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 091.23

1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 3088 LUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 483 y 484 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 601-602 y 603 del edificio Rio Amazonas, correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

4,031.58 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 04,031.58

1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES

S.A.

3089 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Pago de la factura No. 27749 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2015.

470.40 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0470.40

1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 3090 3,648.48 383.10 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 43,393.08

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

16 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 483 y 484 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 601-602 y 603 del edificio Rio Amazonas, correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

1790738248001 DINEDICIONES SA 3091 DINEDICIONES S.A.- Pago de la factura No. 4352 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

53.76 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 053.76

1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 3092 LUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 483 y 484 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 601-602 y 603 del edificio Rio Amazonas, correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

383.10 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0383.10




81.46 9.77 S 11/06/2015 0 0 091.23


3094 HEREDIA HERNAN: Reintegro movilización a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para analizar la matriz de contratos de arrastre.

8.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 48.00




81.46 9.77 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 491.23

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

17 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




9.77 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 09.77


3097 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA.- Reintegro por la adquisición de 9 toallas de baño para uso del señor Ministro de Finanzas, factura No.6483 de Textil San Pedro S.A.

72.34 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 072.34

1790738248001 DINEDICIONES SA 3098 DINEDICIONES S.A.- Pago de la factura No. 4352 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

48.00 5.76 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 452.13


S.A.

3099 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Pago de la factura No. 27749 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2015.

420.00 50.40 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4426.72


S.A.

3100 RACOMDES S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 27749 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2015.

50.40 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 050.40

1790738248001 DINEDICIONES SA 3101 DINEDICIONES S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 4352 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

5.76 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 05.76

1705853040 CARLA LIZETH VALDIZAN LEON

3102 CARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.

212.94 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0212.94


3103 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA.- Reintegro por la adquisición de 9 toallas de baño para uso del señor Ministro de Finanzas, factura No.6483 de Textil San Pedro S.A.

72.34 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 472.34

1705853040 CARLA LIZETH VALDIZAN LEON

3104 CARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.

212.94 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4212.94

1712467057 ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN

3105 455.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

18 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y subsistencia a Girón del 28 al 31 de mayo del 2015, para realizar la avanzada en los sitios donde se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

1711334662 BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO

3106 BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO: Viático y susbistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.

195.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0195.00

0600919666001 ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA

3107 ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA: Pago de la factura No. 7471 por el servicio de lavado y planchado del menaje del área de Salud Ocupacional, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

158.26 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0158.26

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

3108 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago de las facturas Nos. 085-002-000004243/4244/4245/46 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

6,662.80 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 06,662.80


CDE E.P.

3109 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago de las facturas Nos. 085-002-000004243/4244/4245/46 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

5,948.92 713.88 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 46,662.80


CDE E.P.

3110 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: REGULACION IVA de las facturas Nos. 085-002-000004243/4244/4245/46 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

713.88 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0713.88


200.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0200.00


325.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0325.00


3113 [P:06 T:LI A:2015] PARA PAGAR LA LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINO DE CONTRATO Y RENUNCIAS DE: JINEZ MARCO; CEVALLOS CRISTINA; LOPEZ GONZALO; DURAN SERGIO, RECUPERACION DE ANTICIPO

5,070.41 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 43,702.89

0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO

3114 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Girón el 28 de mayo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de Comunicación Social.

40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

19 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00


3117 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del 2015, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSEP.

134.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0134.00

1307155190 MOREIRA MACIAS GINA VERONICA

3118 MOREIRA MACIAS GINA VERONICA: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del 2015, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSEP. Reintegro parqueadero.

97.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 097.00


3119 [P:06 T:LI A:2015] PARA PAGAR LA LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINO DE CONTRATO Y RENUNCIAS DE: DEL CASTILLO EDUARD; MELENDRES DIANA; ESTUPIÑAN POVEDA; RECUPERACION DE ANTICIPO

6,388.15 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 15/06/2015 16/06/20150 2 45,001.15

1715410765 SANCHEZ ARBOLEDA HENRY ANDRES

3120 SANCHEZ HENRY: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización a Loja del 3 al 6 de junio del 2015-CUR 61252776.

12.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 012.00

1715825384 GRANIZO GRANIZO LETICIA GABRIELA

3121 GRANIZO LETICIA.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio para brindar soporte para el fortalecimiento conceptual y operativo de SPRYN y ESIGEF en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00

0201046778 MARIN VEGA JORGE 3122 MARIN JORGE.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del 2015, para impartir taller sobre ejecución presupuestaria de inversiones 2015.

40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00


3124 40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

20 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Girón el 29 de mayo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de Comunicación Social.

1701639609 GARCIA RIOS OSCAR FERNANDO

3125 GARCIA OSCAR.- GARCIA OSCAR: Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del 2015, para impartir taller sobre Ejecución presupuestaria de Inversiones 2015.

15.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 015.00



40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00

0201046778 MARIN VEGA JORGE 3127 MARIN JORGE.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del 2015, para impartir taller sobre ejecución presupuestaria de inversiones 2015.

40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00

1715825384 GRANIZO GRANIZO LETICIA GABRIELA

3128 GRANIZO LETICIA.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio para brindar soporte para el fortalecimiento conceptual y operativo de SPRYN y ESIGEF en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00

1701639609 GARCIA RIOS OSCAR FERNANDO

3129 GARCIA OSCAR.- GARCIA OSCAR: Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del 2015, para impartir taller sobre Ejecución presupuestaria de Inversiones 2015.

15.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 615.00

1715410765 SANCHEZ ARBOLEDA HENRY ANDRES

3130 SANCHEZ HENRY: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización a Loja del 3 al 6 de junio del 2015-CUR 61252776.

12.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 612.00


3131 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del 2015, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSEP.

134.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 6134.00

1709065740 TORRES MOLINA GERMAN FRANCISCO

3132 TORRES FRANCISCO: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización del CUR 61253485.

20.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 020.00

1307155190 MOREIRA MACIAS GINA VERONICA

3133 MOREIRA MACIAS GINA VERONICA: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del 2015, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSEP. Reintegro parqueadero.

97.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 697.00

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

21 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0600987788 OBREGON VINUEZA HOLGUER ESTUAR

3134 OBREGON VINUEZA HOLGUER: Reliquidación por pago pendiente de la movilización del CUR 61253690.

14.99 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 014.99

1712467057 ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN

3135 ROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y subsistencia a Girón del 28 al 31 de mayo del 2015, para realizar la avanzada en los sitios donde se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

455.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 6455.00

1711334662 BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO

3136 BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO: Viático y susbistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.

195.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 6195.00



141.30 16.96 N 12/06/2015 18/06/201512/06/201512/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 6143.56



16.96 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 016.96


20.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 020.00


10.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 010.00


200.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0200.00


200.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0200.00


280.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0280.00


280.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0280.00


260.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0260.00


160.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0160.00


160.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0160.00


240.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0240.00


200.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0200.00


3150 OBREGON VINUEZA HOLGUER: Reliquidación por pago pendiente de la movilización del CUR 61253690.

14.99 0.00 N 15/06/2015 17/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 214.99

1709065740 TORRES MOLINA GERMAN FRANCISCO

3151 20.00 0.00 N 15/06/2015 18/06/201515/06/201515/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 420.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

22 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES FRANCISCO: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización del CUR 61253485.

1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

3152 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No.40079 por el mantenimiento de 1 impresora a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

148.96 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0148.96


3153 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No. 32257 por el mantenimiento de 5 impresoras a color del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

246.96 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0246.96

1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES

3154 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES: Pago de la factura No. 2667 por el servicio de empastado de archivos pertenecientes a las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

4,721.75 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 04,721.75

1715167282 RAMIREZ IDROBO ADRIANA 3155 RAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reintegro del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Construcciones y Mantenimiento.

116.88 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0116.88


116.88 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2116.88

1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES

3157 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES: Pago de la factura No. 2667 por el servicio de empastado de archivos pertenecientes a las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional (Se consideró multa por 35 días de retraso)

4,721.75 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 24,266.74


3158 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Subsistencia el 5 de junio del 2015, para fortalecimiento conceptual y operativo sobre SPRYN y eSIGEF, y asistir a homenaje en el Centro Cívico de la Ciudad Alfaro.

65.00 0.00 N 15/06/2015 17/06/201517/06/2015 2 0 065.00



133.00 15.96 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2143.11

1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

3160 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- Pago de la factura No. 32257 por el mantenimiento de 5 impresoras a color del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

246.96 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0246.96


3161 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No. 32257 por el mantenimiento de 5 impresoras a color del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

(246.96) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(246.96)

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

23 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



15.96 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 015.96



220.50 26.46 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2224.03

1717915712 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO

3164 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de arrastre de la SGR.

200.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0200.00

1715674618 ANDRADE CORREA HENRY DANIEL

3165 ANDRADE CORREA HENRY DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar la validación de contratos de arrastre de la CTE.

200.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0200.00

1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3166 NATHALIA CANO RODAO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar la validación de contratos de arrastre de la CTE. Reintegro movilización.

208.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0208.00



26.46 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 026.46

1715674618 ANDRADE CORREA HENRY DANIEL

3168 ANDRADE CORREA HENRY DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar la validación de contratos de arrastre de la CTE.

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00

1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3169 NATHALIA CANO RODAO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar la validación de contratos de arrastre de la CTE. Reintegro movilización.

208.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2208.00

1717915712 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO

3170 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de arrastre de la SGR.

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00


CNT EP

3171 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-002049394 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de Finanzas, por el mes de mayo del 2015.

911.68 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0911.68


CNT EP

3172 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-002049394 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de Finanzas, por el mes de mayo del 2015.

814.00 97.68 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2911.68

1768152560001 3173 97.68 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 097.68

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

24 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 137-003-002049394 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de Finanzas, por el mes de mayo del 2015.


3174 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión con funcionarios de Inmobiliar, INSPI, MAGAP y Agrocalidad.

195.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0195.00


3175 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de la EP Parques Urbanos.

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00

1714914650 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA

3176 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de la EP del Agua.

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00

0502851124 PAZMINO JORGGE GABRIEL TADEO

3177 PAZMIÑO GABRIEL: Reliquidación del CUR 61236226 por pago pendiente de un viático y movilización.

88.00 0.00 N 16/06/2015 22/06/201522/06/2015 6 0 088.00

0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

3178 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- Pago de la factura No. 53493 por la adquisición de materiales de oficina, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas de esta Institución.

19.58 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 019.58

1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

3179 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago de la factura No. 2910 por la adquisición de materiales de oficina, , solicitado por la Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas de esta Institución.

4,000.62 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 04,000.62

1716274707 CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA

3180 CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la SGR.

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00


3181 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de la SGR. Reintegro movilización.

214.99 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0214.99



3,921.71 78.91 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 23,953.51

0991331859001 ATIMASA S.A. 3183 189.60 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0189.60

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

25 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ATIMASA S.A.: Pago de la factura No. 001-034-000001516 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.



78.91 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 078.91



17.48 2.10 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 218.78



2.10 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 02.10

1204139792 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA

3187 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de la SGR. Reintegro movilización.

216.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0216.00

1713168498 VINUEZA HERRERA EDITH MARIANA

3188 VINUEZA HERRERA EDITH MARIANA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la SGR.

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00

1804010096 DIANA MORALES 3189 DIANA MORALES: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos en la Comisión de Tránsito.

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00

1716490485 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA

3190 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos en la Comisión de Tránsito. Reintegro movilización.

216.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0216.00


3191 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos en la Comisión de Tránsito. Reintegro movilización.

216.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2216.00

1804010096 DIANA MORALES 3192 DIANA MORALES: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos en la Comisión de Tránsito.

200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

26 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713168498 VINUEZA HERRERA EDITH MARIANA

3193 VINUEZA HERRERA EDITH MARIANA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la SGR.

200.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00

1716274707 CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA

3194 CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la SGR.

200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00


3195 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de la SGR. Reintegro movilización.

214.99 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2214.99


3196 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de la SGR. Reintegro movilización.

216.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2216.00


3197 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de la EP del Agua.

200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00


3198 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de la EP Parques Urbanos.

200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00


3199 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión con funcionarios de Inmobiliar, INSPI, MAGAP y Agrocalidad.

195.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2195.00

0991331859001 ATIMASA S.A. 3200 ATIMASA S.A.: Pago de la factura No. 001-034-000001516 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.

169.29 20.31 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2189.60

0991331859001 ATIMASA S.A. 3201 ATIMASA S.A.: Pago de la factura No. 001-034-000001516 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.

20.31 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 020.31


240.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0240.00


120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0120.00

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

3204 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago de la factura No. 20988336 por el servicio de internet banda ancha móvil para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos asesores, correspondiente al mes de mayo de 2015.

175.45 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0175.45

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

27 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


3205 [P:05 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA RMU DEL MES DE MAYO DEL 2015 A FAVOR DE LASSO TATIANA Y APORTES AL IESS

643.11 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0643.11

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

3206 COGECOMSA S. A.: Pago de la factura No. 17182 por la adquisición de varios materiales de oficina para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional para el segundo cuatrimestre del 2015.

1,686.50 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,686.50


S.A. CONECEL


156.65 18.80 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0168.56


S.A. CONECEL


18.80 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 018.80

1713331864 GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO

3209 GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO: Viático y subsistencia a Manta del 4 al 5 de junio del 2015, para realizar cuadre contable y levantar información referente a los contratos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí perteneciente a la Secretaría del Agua.

195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00


A.


1,505.80 180.70 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 01,653.37


A.


180.70 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0180.70

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 3212 INDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de la factura No. 38276 por la adquisición de 50 jabones para dispensador, para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

188.50 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0188.50

1792125553001 AZULADOCLEAN S.A. 3213 10,173.33 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 010,173.33

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

28 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AZULADOCLEAN S.A.- Pago de la factura No. 2693 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2015

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 3214 INDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de la factura No. 38276 por la adquisición de 50 jabones para dispensador, para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

168.30 20.20 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0180.76

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 3215 INDUSTRIAS OZZ S.A.- RECUPERACION IVA de la factura No. 38276 por la adquisición de 50 jabones para dispensador, para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

20.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 020.20

1792125553001 AZULADOCLEAN S.A. 3216 AZULADOCLEAN S.A.- Pago de la factura No. 2693 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2015

9,083.33 0.00 S 17/06/2015 0 0 08,901.66

1792125553001 AZULADOCLEAN S.A. 3217 AZULADOCLEAN S.A.- Pago de la factura No. 2693 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2015

9,083.33 1,090.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 29,228.66

1792125553001 AZULADOCLEAN S.A. 3218 AZULADOCLEAN S.A.- RECUPERACION IVA de la Factura 2693 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2015

1,090.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 01,090.00

1720013943 GARCIA REYES HUGO ARMANDO

3219 GARCIA REYES HUGO ARMANDO: Reliquidación CUR 61308430 por reintegro de movilización.

8.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 08.00

1708835630 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR

3220 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR: Viático y subsistencia a Loja del 11 al 12 junio del 2015, para realizar socialización de los clasificadores orientadores de gasto en políticas de ambiente. Reintegro movilización.

209.99 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0209.99

1713331864 GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO

3221 195.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

29 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO: Viático y subsistencia a Manta del 4 al 5 de junio del 2015, para realizar cuadre contable y levantar información referente a los contratos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí perteneciente a la Secretaría del Agua.


3222 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Subsistencia el 5 de junio del 2015, para fortalecimiento conceptual y operativo sobre SPRYN y eSIGEF, y asistir a homenaje en el Centro Cívico de la Ciudad Alfaro.

65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00

1720013943 GARCIA REYES HUGO ARMANDO

3223 GARCIA REYES HUGO ARMANDO: Reliquidación CUR 61308430 por reintegro de movilización.

8.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 28.00

1708835630 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR

3224 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR: Viático y subsistencia a Loja del 11 al 12 junio del 2015, para realizar socialización de los clasificadores orientadores de gasto en políticas de ambiente. Reintegro movilización.

209.99 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2209.99

0190307859001 MODASA S.A. 3225 MODASA S.A.: Pago de la factura No. 8353 por la adquisición de uniformes institucionales para el personal (servidores/as y trabajadores/as) que labora en el Ministerio de Finanzas. Amortización del anticipo entregado y pago final restante del contrato por la adquisición de uniformes.

96,694.04 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 096,694.04

0190307859001 MODASA S.A. 3226 MODASA S.A.: Pago dei IVA de la factura No. 8353 por la adquisición de uniformes institucionales para el personal (servidores/as y trabajadores/as) que labora en el Ministerio de Finanzas.

11,603.28 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 011,603.28


11,603.28 0.00 S 18/06/2015 0 0 011,603.28

0968522230001 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y

SEGUROS

3228 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- Pago de los títulos de crédito Nos. 10081, 10082y 10112 por la inscripción en el Registro del Mercado de Valores, como operadores de Valores del Ministerio de Finanzas del Ecuador de la Ing. Ana Valeria Acosta M. y del Econ. Jean Loffredo, de la Subs de Finan Público.

18,070.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 018,070.00

1708978935 BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS

3229 BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.

139.11 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0139.11

1708978935 BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS

3230 BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.

139.11 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 0139.11

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

30 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


SEGUROS

3231 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- Pago de los títulos de crédito Nos. 10081, 10082y 10112 por la inscripción en el Registro del Mercado de Valores, como operadores de Valores del Ministerio de Finanzas del Ecuador de la Ing. Ana Valeria Acosta M. y del Econ. Jean Loffredo, de la Subs de Finan Público.

18,070.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 018,070.00


96,694.04 11,603.28 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 049,894.12


96,694.04 11,603.28 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/20150 0 049,894.12


11,603.28 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 011,603.28

1709066243 AYALA FLORES HORACIO 3234 AYALA FLORES HORACIO: Reliquidación del CUR 61308144 por reintegro de movilización.

14.99 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 014.99

1713416285001 PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT

3235 PAREDES ROSA.- Pago de la factura No. 820 por la adquisición de 10 rollos de etiquetas VOID y 07 rollos de film para impresora Zebra, para impresión de códigos de barras y etiquetar los bienes sujetos a control y activos fijos del Ministerio de Finanzas, para la Unidad de Bienes.

1,478.40 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,478.40

1709066243 AYALA FLORES HORACIO 3236 AYALA FLORES HORACIO: Reliquidación del CUR 61308144 por reintegro de movilización.

14.99 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 014.99



1,320.00 158.40 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 01,417.68



158.40 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0158.40


3239 126.51 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 0126.51

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

31 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:04 T:RT A:2015] PARA PAGAR FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE RICARDO MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015


2,921.15 0.00 N 19/06/2015 23/06/201523/06/201519/06/2015 4 0 02,921.15


2,426.28 0.00 S 19/06/2015 0 0 02,426.28


120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1713993143 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO

3243 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viático a Puyo del 16 al 17 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios al cumplimiento de su agenda de trabajo - Reunión ECORAE.

80.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 080.00


3244 [P:06 T:HO A:2015] PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA REGIONAL 5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

162.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 10 10162.00


280.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0280.00


2,426.28 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 02,426.28

1305195487001 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO

3247 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: Pago de la factura No. 3048 por la adquisición e instalación de un sistema de purificación de agua con luz ultravioleta, solicitado por la Unidad de Mantenimiento y Construcciones para la cocina del comedor.

1,097.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 01,097.00


CNT EP

3248 CNT EP: Pago de la factura No. 14499719 por el servicio de enlace de comunicación con CNT y Contact Center, correspondiente al mes de mayo de 2015.

593.60 0.00 N 19/06/2015 22/06/201522/06/2015 2 0 0593.60

1713101382 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN

3249 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Viático y subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de junio del 2015, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de Economía de la Universidad de Cuenca.

195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00

1721540688 UNDA VINUEZA MARIA JOSE 3250 UNDA VINUEZA MARIA JOSE: Viático y subsistencia a Cuenca del 12 al 13 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1718480757 CASTILLO GAIBOR JORGE LUIS

3251 CASTILLO GAIBOR JORGE LUIS: Subsistencia a Guayaquil el 12 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.

40.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 040.00


1,085.70 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 01,085.70

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

32 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


280.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0280.00

1721061446 PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL

3254 PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL: Viático y subsistencia a Cuenca del 12 al 13 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1713310264 FLORES CAJAMARCA CARLOS DAVID

3255 FLORES CAJAMARCA CARLOS DAVID: Subsistencia a Guayaquil el 12 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.

40.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 040.00


3256 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viático y subsistencia a Cuenca del 16 al 17 de junio del 2015, para realizar validación de matriz de contratos elaborada por la EP Hidropaute Sopladora.

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1713587028 VILLAVICENCIO ESPINOSA JENNY ESPERANZA

3257 VILLAVICENCIO ESPINOSA JENNY ESPERANZA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar proceso de validación de contratos de arrastre de la SGR.

200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0200.00

1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TRANSFURPLANT S.A.

3258 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A..- Pago de la factura No. 21928 por la contratación de 5 furgonetas para trasladar a los servidores/as del Ministerio de Finanzas a instituciones públicas con servidores de SENPLADES del 6 al 29 de mayo del 2015.

2,700.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 02,700.00



TRANSFURPLANT S.A.

3259 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A..- Pago de la factura No. 21928 por la contratación de 5 furgonetas para trasladar a los servidores/as del Ministerio de Finanzas a instituciones públicas con servidores de SENPLADES del 6 al 29 de mayo del 2015.

2,700.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42,673.00

1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

3260 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 14865 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

83.46 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 083.46


3261 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO SAYVISA, POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PURIFICACION AGUA CON LUZ ULTRAVIOLETA S FACTURA NRO. 3048, CARTA DE ADJUDICACION INFIMA CUANTIA NrO. INF-MF-074-2015

979.46 117.54 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 12 121,051.95

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

33 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 3262 CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 41671 por la adquisición de varios materiales oficina (portaminas, tijeras, folders y bolígrafos) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logísitca Institucional.

187.51 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0187.51


3263 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: RECUPERACION IVA de la factura No. 3048 por la adquisición e instalación de un sistema de purificación de agua con luz ultravioleta, solicitado por la Unidad de Mantenimiento y Construcciones para la cocina del comedor.

117.54 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0117.54



74.52 8.94 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 480.03

1713587028 VILLAVICENCIO ESPINOSA JENNY ESPERANZA

3265 VILLAVICENCIO ESPINOSA JENNY ESPERANZA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar proceso de validación de contratos de arrastre de la SGR.

200.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6200.00


3266 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viático y subsistencia a Cuenca del 16 al 17 de junio del 2015, para realizar validación de matriz de contratos elaborada por la EP Hidropaute Sopladora.

120.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6120.00

1721540688 UNDA VINUEZA MARIA JOSE 3267 UNDA VINUEZA MARIA JOSE: Viático y subsistencia a Cuenca del 12 al 13 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.

120.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6120.00

1713101382 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN

3268 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Viático y subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de junio del 2015, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de Economía de la Universidad de Cuenca.

195.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6195.00



8.94 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 08.94

1718480757 CASTILLO GAIBOR JORGE LUIS

3270 CASTILLO GAIBOR JORGE LUIS: Subsistencia a Guayaquil el 12 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.

40.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

34 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1721061446 PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL

3271 PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL: Viático y subsistencia a Cuenca del 12 al 13 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.

120.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6120.00

1713310264 FLORES CAJAMARCA CARLOS DAVID

3272 FLORES CAJAMARCA CARLOS DAVID: Subsistencia a Guayaquil el 12 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.

40.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 640.00


3273 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viático a Puyo del 16 al 17 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios al cumplimiento de su agenda de trabajo - Reunión ECORAE.

80.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 680.00


167.42 20.09 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4179.81


20.09 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 020.09

0102990090001 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO

3276 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 196 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio de 2015.

6,720.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 06,720.00


3277 [P:06 T:LI A:2015] PARA PAGAR LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CUESTA GUSTAVO POR HABER PRESENTADO LA RENUNCIA

1,575.86 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 25/06/2015 25/06/20150 2 21,575.86

1709329237001 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO

3278 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO.- Pago de la factura No. 770 por la adquisición de un intercomunicador para el control de acceso de usuarios para la Subsecretaría del Tesoro Nacional, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

1,001.84 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,001.84


3279 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: Pago de la factura No. 3043 por el mantenimiento del purificación de agua del Despacho Ministerial, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

209.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0209.80

0502851124 PAZMINO JORGGE GABRIEL TADEO

3280 PAZMIÑO GABRIEL: Reliquidación del CUR 61236226 por pago pendiente de un viático y movilización.

88.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 488.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

35 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3281 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de la factura No. 356 por la inclusión en la póliza de seguro de los bienes adquiridos en el mes de mayo y que se incluyen a partir del 4 de junio 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

35.45 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 035.45

1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO

3282 TUTASI MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 2826 por la adquisición de 500 galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al Centro de Datos y al edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

515.20 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0515.20


3283 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 196 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio de 2015.

6,000.00 720.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 45,520.00



460.00 55.20 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2515.20


3285 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: RECUPERACION IVA de la factura No. 196 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio de 2015.

720.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0720.00



55.20 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 055.20

0190336697001 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA. 3287 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 18 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.

492.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0492.80


3288 894.50 107.34 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0960.69

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

36 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO.- Pago de la factura No. 770 por la adquisición de un intercomunicador para el control de acceso de usuarios para la Subsecretaría del Tesoro Nacional, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

0100019710 DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA

3289 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0101213841 IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0300748217 CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400044871 POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400619888 CAICEDO REVELO PAULO DEL


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400738316 RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

37 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0400739199 PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400871638 PAILLACHO LUIS 3297 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400873576 GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400990792 CHILES HUACA HECTOR RUBEN


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0401088471 CHULDE CERON DARWIN OLAVO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0800559114 QUIÑONEZ EUFRACIA 3301 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

228.28 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0228.28

1101822920 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1700374588 ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

38 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1700519646 CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1700540675 GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1701183665 MENDOZA SUASTI LAURA IRENE


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1701986174 LEON MENESES CESAR ALONSO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1702745090 MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1702774348 BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1703308682 PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1704161957 YEPEZ RECALDE LUIS GALO 3311 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

39 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1704631660 TERESA VALLECILLA CELI 3312 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1705704607 YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1707159222 ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES


1,066.67 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,066.67

1707159230 ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA


1,066.67 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,066.67

1707584106 MARTIN PLANES AMELIA 3317 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1708151087 MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ


228.28 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0228.28

1709386310 RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA


728.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0728.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

40 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1709665051 GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1713425260 ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1713980926 VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1714578463 ESPIN ARMAS BYRON ARTURO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0300016144 PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0300037801 LEON RAMIREZ GERMAN 3325 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400277208 POZO GONZALEZ HIPOLITO 3326 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400353926 QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

41 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0400373775 MONTENEGRO CARLOS ORLANDO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0400688941 HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0800521205 QUIÑONEZ SACON JUANA 3330 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0900616194 VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0900784901 RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

0902505056 PEET LANDIN GLADYS ROSITA


3,200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 03,200.00

0902606995 SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA


3,200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 03,200.00

0903332492 MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA


3,200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 03,200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

42 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0903516649 FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE


850.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0850.00

0913089066 FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1305780379 CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1700496753 TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1700602137 JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1700910217 CASTRO JIJON CAROLINA MARIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1701124453 SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1701326579 LOPEZ RON FANNY PIEDAD 3343 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

43 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1702104819 BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1702164623 REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1702228162 MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1702435064 GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1702685916 LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1702749530 BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1703446631 DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1707149371 ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER


1,066.66 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,066.66

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

44 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711846137 ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

1713246344 MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA


253.11 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0253.11

1714912118 YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI


454.89 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0454.89

1802204667 CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00

2000001798 GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU


708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00


31.65 3.80 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 034.66



107.34 0.00 N 22/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 2 0 0107.34



(894.50) (107.34) S 22/06/2015 0 0 0(960.69)

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

45 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



187.32 22.48 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2201.19



(894.50) (107.34) N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0(960.69)


440.00 52.80 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2447.04


52.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 052.80


3.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 03.80



22.48 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 022.48


CNT EP

3366 CNT EP.- Pago de factura No. 002117497 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 de abril al 19 de mayo del 2015

10,360.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 010,360.00


CNT EP

3367 CNT EP.- Pago de factura No. 002117497 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 de abril al 19 de mayo del 2015

9,250.00 1,110.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 410,360.00

1768152560001 3368 530.00 63.60 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4593.60

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

46 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

CNT EP: Pago de la factura No. 14499719 por el servicio de enlace de comunicación con CNT y Contact Center, correspondiente al mes de mayo de 2015.


CNT EP

3369 CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 14499719 por el servicio de enlace de comunicación con CNT y Contact Center, correspondiente al mes de mayo de 2015.

63.60 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 063.60


CNT EP

3370 CNT EP.- REGULACION IVA de factura No. 002117497 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 de abril al 19 de mayo del 2015

1,110.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 01,110.00



708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1702104819 BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1702774348 BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1305780379 CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00


SEGUROS

3375 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS: Pago del título deCertificación presupuestaria para cubrir gastos relacionados a la liquidación del Fideicomiso Yasuní ITT.

100.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0100.00

0400619888 CAICEDO REVELO PAULO DEL


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

47 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1802204667 CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1700519646 CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

0300748217 CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1700910217 CASTRO JIJON CAROLINA MARIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0400990792 CHILES HUACA HECTOR RUBEN


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0401088471 CHULDE CERON DARWIN OLAVO


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0100019710 DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1714578463 ESPIN ARMAS BYRON ARTURO


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

48 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713425260 ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

2000001798 GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

1702435064 GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1709665051 GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

0400873576 GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1700540675 GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0400688941 HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00


SEGUROS

3392 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS: Pago del Título de Crédito No. 10542 para cubrir gastos relacionados a la liquidación del Fideicomiso Yasuní ITT.

100.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 0100.00

1700602137 JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA

3393 708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

49 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

1708151087 MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ


228.28 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8228.28

0800521205 QUIÑONEZ SACON JUANA 3395 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1701986174 LEON MENESES CESAR ALONSO


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0300037801 LEON RAMIREZ GERMAN 3397 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

1702685916 LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1701326579 LOPEZ RON FANNY PIEDAD 3399 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1707584106 MARTIN PLANES AMELIA 3400 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

50 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1701183665 MENDOZA SUASTI LAURA IRENE


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1702228162 MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1702745090 MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

0400373775 MONTENEGRO CARLOS ORLANDO


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

0400739199 PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0400871638 PAILLACHO LUIS 3406 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0300016144 PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1703308682 PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

51 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0400277208 POZO GONZALEZ HIPOLITO 3410 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0400044871 POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0800559114 QUIÑONEZ EUFRACIA 3412 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

228.28 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8228.28

1702164623 REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

0400738316 RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

1702749530 BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

1711846137 ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

52 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CDE E.P.

3417 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la factura No. 4389 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de mayo al 10 de junio de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

1,909.63 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,909.63

1701124453 SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

1704631660 TERESA VALLECILLA CELI 3419 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00


CNT EP

3420 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-14532999 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.

760.48 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0760.48

1713980926 VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

0900616194 VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI


708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00

1704161957 YEPEZ RECALDE LUIS GALO 3423 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00


CNT EP

3424 2,480.27 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 02,480.27

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

53 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 014507898/899/900/01 por el servicio de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de mayo del 2015.

1714912118 YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI


454.89 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8454.89

1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO

3426 CASTRO CASTRO WILSON: Pago de la factura No. 1023 por la provisión de botellones de agua purificada para la Coordinación Regional 5, correspondiente al período del 22 de abril al 17 de junio del 2015.

39.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 039.20

1713246344 MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA


253.11 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8253.11

0903332492 MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA


3,200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 83,200.00

0902505056 PEET LANDIN GLADYS ROSITA


3,200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 83,200.00

1704484599001 GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO

3430 GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO: Pago de la factura No. 5203 por la elaboración de ejemplares para socialización del Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Ambiente, solicitado por la Dirección Nacional de Equidad Fiscal.

1,568.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,568.00

1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3431 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación

179.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0179.20

1707159222 ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES

3432 1,066.67 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 81,066.67

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

54 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

1707159230 ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA


1,066.67 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 81,066.67

1707149371 ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER


1,066.66 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 81,066.66

0902606995 SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA


3,200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 83,200.00

0992656573001 KIESEL S.A. 3436 KIESEL S.A.- Pago de la factura No. 516 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de mayo (15 al 31) de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

88.37 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 088.37

0101213841 IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0400353926 QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

0900784901 RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

55 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0903516649 FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE


850.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8850.00

1101822920 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1703446631 DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1709386310 RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA


728.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8728.00

1700496753 TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00


160.00 19.20 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0171.84

1705704607 YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA


708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00

1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES

3447 ALBAN CORNEJO MARIA INES.- Pago de la factura No. 875 por el Servicio de Guardería para los hijos de los servidores públicos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 5 de mayo al 4 de junio del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

5,880.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 05,880.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

56 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 019.20

1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES

3449 ALBAN CORNEJO MARIA INES.- Pago de la factura No. 875 por el Servicio de Guardería para los hijos de los servidores públicos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 5 de mayo al 4 de junio del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

5,880.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 25,762.40



35.00 4.20 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 235.56



4.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 04.20



1,400.00 168.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,422.40



168.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0168.00


CNT EP

3454 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 014507898/899/900/01 por el servicio de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de mayo del 2015.

2,214.53 265.74 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 22,480.27


CNT EP

3455 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-14532999 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.

679.00 81.48 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2760.48


CNT EP

3456 265.74 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0265.74

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

57 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CNT EP.- RECUPERACION IVA De las facturas Nos. 014507898/899/900/01 por el servicio de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de mayo del 2015.


CNT EP

3457 CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 001-777-14532999 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.

81.48 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 081.48


CDE E.P.

3458 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la factura No. 4389 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de mayo al 10 de junio de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

1,705.03 204.60 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,909.63


CDE E.P.

3459 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULACION IVA de la factura No. 4389 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de mayo al 10 de junio de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

204.60 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0204.60

1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3460 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2629 por la adquisición de equipo multifunción a color A4 de alto volumen, requerido para el Despacho Ministerial.

6,014.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 06,014.40

0992656573001 KIESEL S.A. 3461 KIESEL S.A.- Pago de la factura No. 516 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de mayo (15 al 31) de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

78.89 9.47 N 23/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 688.36

1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO

3462 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- Pago de la factura No. 2853 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del 2015

3,910.82 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 03,910.82


3463 3,491.80 419.02 S 23/06/2015 0 0 03,380.15

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

58 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- Pago de la factura No. 2853 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del 2015


3464 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- REGULACION IVA de la factura No. 2853 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del 2015

419.02 0.00 S 23/06/2015 0 0 0419.02


195.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0195.00


3466 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO ROSEL.- POR LA ADQUISICION DE UN INTERCOMUNICADOR SIN VIDEO KIT DE AUDIO 4 N, 12 V INCLUYE ADECAUCION, CIERRE ELECTRICO ESTACION DE AUDIO ADICIONAL

894.50 107.34 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 6960.69


5,370.00 644.40 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 05,767.38


644.40 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0644.40


CNT EP

3469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 14505967 por el servicio enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2015.

371.84 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0371.84


(644.40) 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0(644.40)


(5,370.00) (644.40) N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0(5,767.38)

1790009459001 CASABACA S.A. 3472 2,391.79 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 02,391.79

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

59 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASABACA S.A.: Pago de las facturas No. 3165/96/97 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

1792034884001 C&S TECHNOLOGY S.A. 3473 CS TECHNOLOGY S.A. por la adquisicin de 1 impresora multifuncin a color para el Despacho solicitado por Alex Aguirre Coord. General de Gestin Estrategica.

5,370.00 644.40 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 65,767.38


644.40 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0644.40

1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3475 NATHALIA CANO RODAO: Reliquidación del CUR 61482443 por reintegro de movilización.

8.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 08.00

1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3476 NATHALIA CANO RODAO: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de CNEL EP.

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00


3477 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de CNEL EP. Reintegro de movilización.

134.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0134.99


3478 OBREGON VINUEZA HOLGUER: Viático y subsistencia a Guayaquil del 11 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la CTE. Reintegro movilización y parqueadero.

139.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0139.00


3479 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de hidroeléctricas de la zona. Reintegro movilización.

216.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0216.00

1804010096 DIANA MORALES 3480 DIANA MORALES: Viáticos y subsistencia a cuenca del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de hidroeléctricas de la zona.

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00

1804010096 DIANA MORALES 3481 DIANA MORALES: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre en CNEL.

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00


3482 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre en CNEL. Reintegro movilización.

136.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0136.00

1768152560001 3483 332.00 39.84 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4371.84

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

60 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 14505967 por el servicio enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2015.


CNT EP

3484 CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 14505967 por el servicio enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2015.

39.84 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 039.84

1790009459001 CASABACA S.A. 3485 CASABACA S.A.: Pago de las facturas No. 3165/96/97 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

2,135.53 256.26 S 24/06/2015 0 0 02,328.02

1706785159 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO

3486 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ambato el 19 de junio del 2015, para movilizar a la Ec. Natasha Montesdeoca al cumplimiento de sus actividades programadas.

40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00

1709723769 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

3487 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar a Cristian Morales al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00


3488 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar a Diego Aragón a la realización de la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00

1802124592 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO

3489 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, su edecán y asesores al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00


3490 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Nueva Loja el 18 de junio del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

65.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 065.00


3491 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00

40.00 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

61 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1706302922 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA

3492 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA: Subsistencia a Ambato el 19 de junio del 2015, para socializar el clasificador orientador de gasto en política de ambiente en evento organizado por el PAND.

N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 040.00

1790009459001 CASABACA S.A. 3493 CASABACA S.A.: Pago de las factura No. 3165 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

1,463.47 175.61 S 24/06/2015 0 0 01,594.33


3494 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos de arrastre y vigentes de la Unidad de Negocios Guayaquil-Los Rios de la EP CNEL.

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00


3495 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar validación de matriz de contratos de arrastre y vigentes de la EP CNEL.

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00


3496 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos de la SGR.

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00


3497 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Reliquidación del CUR 3266 por reintegro de movilización pendiente.

14.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 014.99

0701915753 CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN

3498 CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN: Reliquidación del CUR 61484687 por pago pendiente de movilización.

16.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 016.00


3499 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos de la SGR.

200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00

0701915753 CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN

3500 CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN: Reliquidación del CUR 61484687 por pago pendiente de movilización.

16.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 416.00

0992656573001 KIESEL S.A. 3501 KIESEL S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 516 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de mayo (15 al 31) de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

9.47 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 09.47

1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E

INDUSTRIAL

3502 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de la factura No. 484 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.

339.62 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0339.62

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

62 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



TRANSFURPLANT S.A.

3503 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 21937 por la contratación del servicio de transporte en 14 rutas para funcionarios/as, servidores/as y empleados/as del Ministerio de Finanzas del 21 de mayo al 20 de junio del 2015.

15,933.92 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 015,933.92


3504 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Reliquidación del CUR 3266 por reintegro de movilización pendiente.

14.99 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 414.99

1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A. 3505 GRAFICAS AYERVE C.A.- Pago de la factura No.13054 por el servicio de diseño, diagramación e impresiones de los Boletines, Informes de Ejecución Presupuestaria 2do semestre junio-diciembre 2013; abril-junio 2014 y 3er trimestre 2014 julio a septiembre, solicitado porla Subsecretaria de Presupuesto

9,072.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 09,072.00

1706302922 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA

3506 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA: Subsistencia a Ambato el 19 de junio del 2015, para socializar el clasificador orientador de gasto en política de ambiente en evento organizado por el PAND.

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 440.00


3507 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos de arrastre y vigentes de la Unidad de Negocios Guayaquil-Los Rios de la EP CNEL.

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00


3508 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar validación de matriz de contratos de arrastre y vigentes de la EP CNEL.

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00

1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3509 NATHALIA CANO RODAO: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de CNEL EP.

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00


3510 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ambato el 19 de junio del 2015, para movilizar a la Ec. Natasha Montesdeoca al cumplimiento de sus actividades programadas.

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 440.00

1709723769 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

3511 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar a Cristian Morales al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00


CNT EP

3512 4,704.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 04,704.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

63 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 014533059 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados en el mes de mayo 2015, solicitado por la DLI.


3513 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar a Diego Aragón a la realización de la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00


CNT EP

3514 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago de las facturas No. 014504370/369 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas; correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la D.L.I

2,240.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 02,240.00

1802124592 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO

3515 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, su edecán y asesores al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00


3516 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- Pago de la factura No. 2853 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del 2015

3,491.80 419.02 S 25/06/2015 0 0 03,380.15


3517 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Nueva Loja el 18 de junio del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


3518 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

325.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4325.00

1804010096 DIANA MORALES 3519 DIANA MORALES: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre en CNEL.

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00


3520 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre en CNEL. Reintegro movilización.

136.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4136.00

1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3521 NATHALIA CANO RODAO: Reliquidación del CUR 61482443 por reintegro de movilización.

8.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 48.00

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

64 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

3522 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA: Pago de la factura No. 4548 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del 22 de abril al 22 de mayo del 2015.

47.43 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 047.43

1804010096 DIANA MORALES 3523 DIANA MORALES: Viáticos y subsistencia a cuenca del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de hidroeléctricas de la zona.

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00


3524 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de hidroeléctricas de la zona. Reintegro movilización.

216.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4216.00


3525 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de CNEL EP. Reintegro de movilización.

134.99 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4134.99


3526 OBREGON VINUEZA HOLGUER: Viático y subsistencia a Guayaquil del 11 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la CTE. Reintegro movilización y parqueadero.

139.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 0139.00

1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

3527 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 26742 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2015.

668.27 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0668.27

0992656573001 KIESEL S.A. 3528 KIESEL S.A.: Pago de la factura No. 515 por la provisión de combustible para el vehículo de la Coordinación Regional 6, correspondiente al mes de mayo del 2015.

17.91 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 017.91

1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

3529 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- Pago de las facturas Nos. 32832/3 por la participación de dos servidores de la Dirección de Comunicación Social, al "Primer Congreso Iberoamericano DirCom", organizado por la ULDA, solicitado por la Dirección de Administración del Talento Humano.

400.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0400.00


TAME EP

3530 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura No. 2863 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

17,057.26 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 017,057.26

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

65 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711286979 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO

3531 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección Jurídica de Patrocinio.

90.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 090.00

1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A.

3532 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 27440/41/12/11 por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.

2,812.35 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 02,812.35

1711821916001 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO

3533 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO.- Pago de la factura No. 139 por la adquisición de 36 vasos de cristal para agua, para la Subsecretaría del Tesoro Nacional.

90.72 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 090.72


3534 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO.- Pago de la factura No. 1724 por la adquisición de guantes y mascarillas para el personal de la Dirección de Certificación y Documentación

25.76 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 025.76


3535 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1725 por la adquisición de cuatro cartuchos para relojes, a cargo de la Unidad de Recepción de Documentos.

98.56 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 098.56


3536 [P:06 T:SE A:2015] PARA PAGAR ENCARGOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS

14,409.16 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 25/06/2015 25/06/20150 0 011,750.10


CNT EP

3537 CNT EP: Pago de las facturas Nos. 1246415/1498756/1767336/2050409 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institu., de febrero a mayo 2015.

896.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0896.00

1791290151001 PUNTONET S.A. 3538 PUNTONET S.A.- Pago de la factura No. 362351 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2015.

3,733.33 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 03,733.33

1709394116001 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO

3539 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO: Pago de la factura No. 8609 por la adquisición de varios bienes para uso del área de Soporte Técnico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

117.51 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0117.51

85.69 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

66 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


3540 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO: Pago de la factura No. 8609 por la adquisición de varios bienes (herramientas) para uso del área de Soporte Técnico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 085.69

0990124442001 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE

GUAYAQUIL

3541 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL- Pago de la factura No. 321 por la capacitación de 2 servidores en el curso-Análisis de Mercados Financieros" implementado a través del "Programa Ejecutivo de Especialización en Finanzas y Mercado de Valores", solicitado por la DATH.

5,600.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 05,600.00


3542 [P:06 T:NO A:2015] PARA PAGAR LA RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 147 REFORMADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 0156 Y REPORTE DE LA DATH.

4,513.50 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 04,513.50

1711182301 ROMERO CALLAY JOSE LUIS 3543 ROMERO CALLAY JOSE LUIS: Subsistencia a Lago agrio el 18 de junio del 2015, para asistir a reunión de directorio del Banco del Estado.

65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.00

1713060810 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO

3544 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Subsistencia a Lago Agrio el 18 de junio del 2015, para realizar cobertura de medios del Primer Directorio del Banco del Estado en territorio.

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00


GUAYAQUIL


5,000.00 600.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 45,480.00



88.00 10.56 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 494.51

1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

3547 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- Pago de las facturas Nos. 32832/3 por la participación de dos servidores de la Dirección de Comunicación Social, al "Primer Congreso Iberoamericano DirCom", organizado por la ULDA, solicitado por la Dirección de Administración del Talento Humano.

400.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4400.00


3548 1,472.59 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 41,472.59

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

67 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:06 T:JU A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACIÓN PATRONAL A EX TRABAJADORES DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN Y EX CHOFERES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015



10.56 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 010.56



23.00 2.76 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 424.70


INDUSTRIAL


303.23 36.39 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4326.28



2.76 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 02.76

1711286979 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO

3553 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección Jurídica de Patrocinio.

90.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 490.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3554 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas Nos. 002-900-269/270/271/274/272/275/273 por el pago de la primera anualidad de las pólizas de seguros para amparar los bienes e instalaciones del MF por el período del 4 de junio del 2015 al 4 de junio del 2017, solicitado por la DLI.

191,226.96 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0191,226.96



2,799.15 13.20 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 42,800.91



13.20 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 013.20

1790951855001 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA

3557 3,360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 03,360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

68 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA: Pago de la factura No. 155506 por la capacitación de 15 servidores al evento "Formador de Formadores" que acceden a capacitaciones dentro del "Plan de Capacitación del Ministerio de Finanzas"

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3558 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas Nos. 002-900-269/270/271/274/272/275/273 por el pago de la primera anualidad de las pólizas de seguros para amparar los bienes e instalaciones del MF por el período del 4 de junio del 2015 al 4 de junio del 2017, solicitado por la DLI.

170,738.35 20,488.60 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4186,965.04


3559 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO.- Pago de la factura No. 139 por la adquisición de 36 vasos de cristal para agua, para la Subsecretaría del Tesoro Nacional.

81.00 9.72 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 486.99


TAME EP


15,416.86 1,640.40 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 417,057.26


TAME EP


1,640.40 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 01,640.40

1792129036001 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

3562 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 663 por el servicio de horas técnicas para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina SPRYN (14 pago).

7,448.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07,448.00

0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

3563 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: Pago de la factura No. 20977 por el servicio de soporte post garantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

43,267.31 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 043,267.31


3564 [P:06 T:JU A:2015] PARA PAGAR RETROACTIVO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL A EX TRABAJADOR DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, A FAVOR DE VELEZ LEON ROSA.

19.10 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 419.10

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

69 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

3565 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pagos de las facturas Nos. 001-777-14501110/08/11 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el Banco Central, Internet y Comunicación de Datos, por mayo de 2015.

9,196.53 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 09,196.53


3566 [P:06 T:HO A:2015] PARA PAGAR SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD Y SUBSIDIO FAMILIAR A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

1,082.64 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 41,082.64

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 3567 EL TELEGRAFO E.P.- Pago de la factura No. 6838 por la suscripción de periódicos para la Dirección de Comunicación Social.

166.80 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0166.80


CNT EP

3568 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pagos de las facturas Nos. 001-777-14501110/08/11 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el Banco Central, Internet y Comunicación de Datos, por mayo de 2015.

8,211.19 985.34 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 49,196.53


CNT EP

3569 CNT EP: Pago de las facturas Nos. 1246415/1498756/1767336/2050409 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institu., de febrero a mayo 2015.

800.00 96.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4896.00


CNT EP

3570 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago de las facturas No. 014504370/369 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas; correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la D.L.I

2,000.00 240.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 42,240.00


CNT EP

3571 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 014533059 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados en el mes de mayo 2015, solicitado por la DLI.

4,200.00 504.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 44,704.00


120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0120.00


CNT EP

3573 274.40 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0274.40

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

70 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CNT EP: Pago de la facturas Nos. 596122/794961/1010230/1245466/1497773 y 1766226 por el servicio de internet para Ipad para la Dirección de Comunicación por los meses de octubre a diciembre 2014 y de enero a marzo 2015


360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0360.00


CNT EP

3575 CNT EP: Pago de la facturas Nos. 596122/794961/1010230/1245466/1497773 y 1766226 por el servicio de internet para Ipad para la Dirección de Comunicación por los meses de octubre a diciembre 2014 y de enero a marzo 2015

245.00 29.40 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4274.40

1791839595001 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

3576 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA: Pago de la factura No. 001-002-37 por el pago del servicio post garantía del sistema de climatización, detección y extinción de incendios, control acceso y monitoreo de alarmas, solicitado por la SIFP (segundo trimestre).

7,853.44 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07,853.44


280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0280.00


360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0360.00


CNT EP

3579 CNT EP.- REGULACION IVA de las facturas Nos. 001-777-14501110/08/11 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el Banco Central, Internet y Comunicación de Datos, por mayo de 2015.

985.34 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0985.34


CNT EP

3580 CNT EP: REGULACION IVA de las facturas Nos. 1246415/1498756/1767336/2050409 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, de febrero a mayo 2015.

96.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 096.00


CNT EP

3581 CNT EP REGULACION IVA de las facturas No. 014504370/369 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas; correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la D.L.I

240.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0240.00


CNT EP

3582 CNT EP.- REGULACION IVA de la factura No. 014533059 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados en el mes de mayo 2015, solicitado por la DLI.

504.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0504.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

71 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

3583 CNT EP: REGULACION IVA de la facturas Nos. 596122/794961/1010230/1245466/1497773 y 1766226 por el servicio de internet para Ipad para la Dirección de Comunicación por los meses de octubre a diciembre 2014 y de enero a marzo 2015

29.40 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 029.40


3584 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA: Pago de la factura No. 155506 por la capacitación de 15 servidores al evento "Formador de Formadores" que acceden a capacitaciones dentro del "Plan de Capacitación del Ministerio de Finanzas"

3,000.00 360.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 23,108.00

1891719503001 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD

ANONIMA

3585 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA.- Pago de la factura No. 3368 por la provisión del servicio de rastreo satelital para 26 vehículos pertenecientes al Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.

986.59 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0986.59


3586 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 26742 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2015.

596.67 71.60 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2606.22


3587 LEXIS S.A.: REGULACION IVA Pago de la factura No. 26742 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2015.

71.60 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 071.60

INT0000001164 CLIFFORD CHANCE LLP 3588 CLIFFORD CHANCE LLP: Pago de la factura No. 857010149745 por servicios de asesoría legal internacional, correspondiente al período del 16 de diciembre del 2014 al 14 de abril de 2015, de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Públco.

728,079.51 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0728,079.51

0992656573001 KIESEL S.A. 3589 KIESEL S.A.: Pago de la factura No. 515 por la provisión de combustible para el vehículo de la Coordinación Regional 6, correspondiente al mes de mayo del 2015.

15.99 1.92 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 217.91


3590 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA: Pago de la factura No. 155506 por la capacitación de 15 servidores al evento "Formador de Formadores" que acceden a capacitaciones dentro del "Plan de Capacitación del Ministerio de Finanzas"

360.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0360.00

0990722161001 MAINT CIA.LTDA. 3591 265,372.80 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0265,372.80

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

72 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MAINT CIA.LTDA.: Pago de la factura No. 209 por el servicio de soporte post garantía de la infraestructura de los Centros de Datos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.


INDUSTRIAL


36.39 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 036.39

0992656573001 KIESEL S.A. 3593 KIESEL S.A.: REGULACION IVA de la factura No. 515 por la provisión de combustible para el vehículo de la Coordinación Regional 6, correspondiente al mes de mayo del 2015.

1.92 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 01.92


3594 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA: Pago de la factura No. 4548 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del 22 de abril al 22 de mayo del 2015.

42.35 5.08 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 243.02


GUAYAQUIL


600.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0600.00


3596 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA: REGULACION IVA de la factura No. 4548 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del 22 de abril al 22 de mayo del 2015.

5.08 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 05.08

INT0000001164 CLIFFORD CHANCE LLP 3597 CLIFFORD CHANCE LLP: Pago de la factura No. 857010149745 por servicios de asesoría legal internacional, correspondiente al período del 16 de diciembre del 2014 al 14 de abril de 2015, de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Públco.

651,510.51 76,569.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 4 4511,134.01

1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A. 3598 GRAFICAS AYERVE C.A.- Pago de la factura No.13054 por el servicio de diseño, diagramación e impresiones de los Boletines, Informes de Ejecución Presupuestaria 2do semestre junio-diciembre 2013; abril-junio 2014 y 3er trimestre 2014 julio a septiembre, solicitado porla Subsecretaria de Presupuesto

8,100.00 972.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 48,062.20

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 3599 EDITORIAL MINOTAURO SA: Pago de la factura No. 12696 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.

182.50 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0182.50

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

73 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A. 3600 GRAFICAS AYERVE C.A.- REGULACION IVA de la factura No.13054 por el servicio de diseño,impresiones de los Boletines, Informes de Ejecución Presupuestaria 2do semestre junio-diciembre 2013; abril-junio 2014 y 3er trimestre 2014 julio a septiembre, solicitado porla Subsecretaria de Presupuesto

972.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0972.00

1791290151001 PUNTONET S.A. 3601 PUNTONET S.A.- Pago de la factura No. 362351 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2015.

3,333.33 400.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 23,586.66

0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO

3602 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO: Pago de la factura No. 3887 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.

209.66 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0209.66

1791290151001 PUNTONET S.A. 3603 PUNTONET S.A.-REGULACION IVA de la factura No. 362351 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2015.

400.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0400.00



TRANSFURPLANT S.A.

3604 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 21937 por la contratación del servicio de transporte en 14 rutas para funcionarios/as, servidores/as y empleados/as del Ministerio de Finanzas del 21 de mayo al 20 de junio del 2015.

15,933.92 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 415,774.58

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 3605 EL TELEGRAFO E.P.- Pago de la factura No. 6838 por la suscripción de periódicos para la Dirección de Comunicación Social.

148.93 17.87 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2166.80

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 3606 EL TELEGRAFO E.P.-REGULACION IVAde la factura No. 6838 por la suscripción de periódicos para la Dirección de Comunicación Social.

17.87 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 017.87


3607 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 663 por el servicio de horas técnicas para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina SPRYN (14 pago).

6,650.00 798.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 46,756.40

INT0000001164 CLIFFORD CHANCE LLP 3608 76,569.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 076,569.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

74 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLIFFORD CHANCE LLP: Pago de la factura No. 857010149745 por servicios de asesoría legal internacional, correspondiente al período del 16 de diciembre del 2014 al 14 de abril de 2015, de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Públco.


3609 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: REGULACION IVA de la factura No. 663 por el servicio de horas técnicas para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina SPRYN (14 pago).

798.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0798.00


3610 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: Pago de la factura No. 20977 por el servicio de soporte post garantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

38,631.53 4,635.78 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 441,567.52


3611 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: REGULACION IVA de la factura No. 20977 por el servicio de soporte post garantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

4,635.78 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 04,635.78


3612 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA: Pago de la factura No. 001-002-37 por el pago del servicio post garantía del sistema de climatización, detección y extinción de incendios, control acceso y monitoreo de alarmas, solicitado por la SIFP (segundo trimestre).

7,012.00 841.44 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 47,544.91


3613 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA:REGULACION IVA de la factura No. 001-002-37 por el pago del servicio post garantía del sistema de climatización, detección y extinción de incendios, control acceso y monitoreo de alarmas, solicitado por la SIFP (segundo trimestre).

841.44 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0841.44


ANONIMA

3614 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA.- Pago de la factura No. 3368 por la provisión del servicio de rastreo satelital para 26 vehículos pertenecientes al Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.

880.88 105.71 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2894.97


ANONIMA

3615 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S. A.- REGULACION IVA de la factura No. 3368 por la provisión del servicio de rastreo satelital para 26 vehículos pertenecientes al Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.

105.71 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0105.71

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3616 20,488.60 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 020,488.60

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

75 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas Nos. 002-900-269/270/271/274/272/275/273 por el pago de la primera anualidad de las pólizas de seguros para amparar los bienes e instalaciones del MF por el período del 4 de junio del 2015 al 4 de junio del 2017, solicitado por la DLI.

0990722161001 MAINT CIA.LTDA. 3617 MAINT CIA.LTDA.: Pago de la factura No. 209 por el servicio de soporte post garantía de la infraestructura de los Centros de Datos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

236,940.00 28,432.80 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 4 4254,947.44

0990722161001 MAINT CIA.LTDA. 3618 MAINT CIA.LTDA.:REGULACION IVA de la factura No. 209 por el servicio de soporte post garantía de la infraestructura de los Centros de Datos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

28,432.80 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 028,432.80



187.20 22.46 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2203.30



22.46 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 022.46


162.95 19.55 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2176.96


19.55 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 019.55

1711182301 ROMERO CALLAY JOSE LUIS 3623 ROMERO CALLAY JOSE LUIS: Subsistencia a Lago agrio el 18 de junio del 2015, para asistir a reunión de directorio del Banco del Estado.

65.00 0.00 N 26/06/2015 01/07/201526/06/201526/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 665.00

1713060810 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO

3624 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Subsistencia a Lago Agrio el 18 de junio del 2015, para realizar cobertura de medios del Primer Directorio del Banco del Estado en territorio.

40.00 0.00 N 26/06/2015 01/07/201526/06/201526/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 640.00

1712331444001 PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA

3625 PEÑA MARIA.- Pago de la factura No. 001-002-000010127 por trámites realizados en la Notaría 36 como parte del proceso de cierre del fideicomiso Yasuni ITT, solicitado por a Subsecretaría del Tesoro Nacional.

165.42 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0165.42

1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A. 3626 7,432.12 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 07,432.12

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

76 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BINARIA SISTEMAS S.A.: Pago de la factura No. 82784 por los servicios de tendido de red FC en el Data Center del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.


3627 PEÑA MARIA.- Pago de la factura No. 001-002-000010127 por trámites realizados en la Notaría 36 como parte del proceso de cierre del fideicomiso Yasuni ITT, solicitado por a Subsecretaría del Tesoro Nacional.

147.70 17.72 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 0135.88


3628 PEÑA MARIA.- REGULACION IVA de la factura No. 001-002-000010127 por trámites realizados en la Notaría 36 como parte del proceso de cierre del fideicomiso Yasuni ITT, solicitado por a Subsecretaría del Tesoro Nacional.

17.72 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 017.72

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3629 GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de la factura No. 38794 por la suscripción de periódicos de lunes a domingo desde el 6 de mayo 2015 hasta el 6 de marzo 2016, para la Coordinación General Jurídica.

184.68 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0184.68

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

3630 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA: Pago de la factura No. 24559 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.

180.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0180.00


(19.20) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0(19.20)



160.71 19.29 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2174.53


1,463.47 175.61 S 26/06/2015 0 0 01,594.33



19.29 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 019.29

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3635 164.89 19.79 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2179.07

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

77 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de la factura No. 38794 por la suscripción de periódicos de lunes a domingo desde el 6 de mayo 2015 hasta el 6 de marzo 2016, para la Coordinación General Jurídica.

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3636 GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de la factura No. 38794 por la suscripción de periódicos de lunes a domingo desde el 6 de mayo 2015 hasta el 6 de marzo 2016, para la Coordinación General Jurídica.

19.79 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 019.79

1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A. 3637 BINARIA SISTEMAS S.A.: Pago de la factura No. 82784 por los servicios de tendido de red FC en el Data Center del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

6,635.82 796.30 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 47,286.13


(160.00) (19.20) N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(171.84)

1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A. 3639 BINARIA SISTEMAS S.A.: Pago de la factura No. 82784 por los servicios de tendido de red FC en el Data Center del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

796.30 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0796.30

1792148596001 CORPORACION ELITE 3640 M 3,790.80 0.00 S 26/06/2015 0 0 03,790.80


3641 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO: Transferencia para pagar la pensión vitalicia a favor del señor Edwin Aguirre, por los meses de julio y agosto de 2015, según liquidación presentada por el Microproceso de Contabilidad.

1,416.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 01,416.00

1792148596001 CORPORACION ELITE 3642 CORPORACION ELITE: Pago de la factura No. 1870 por servicio de capacitación "Dirección de proyectos en el marco de los fundamentos establecidos por el PMI (PMI-PMBOK, versión5)", contemplado dentro del contrato de servicios para el "Fortalecimiento de la capacidad de TH del Ministerio de Finanzas".

3,790.80 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 03,790.80

1792148596001 CORPORACION ELITE 3643 CORPORACION ELITE: Pago de la factura No. 1870 por servicio de capacitación a 7 funcionarios que postergaron el programa PMI proyectos en el marco de los fundamentos establecidos por el PMI (PMI-PMBOK, versión5)", contrato "Fortalecimiento de la capacidad de TH del Ministerio de Finanzas".

3,384.64 406.16 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 43,438.80

1792148596001 CORPORACION ELITE 3644 406.16 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0406.16

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

78 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION ELITE: REGULACION IVA de la factura No. 1870 por servicio de capacitación "Dirección de proyectos en el marco de los fundamentos establecidos por el PMI (PMI-PMBOK, versión5)", contemplado dentro del contrato de servicios para el "Fortalecimiento de la capacidad de TH del M. F."


3645 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO: Transferencia para Anticipar la pensión vitalicia de los meses de julio y agosto de 2015, a favor del señor Edwin Aguirre, según liquidación presentada por el Microproceso de Contabilidad.

1,416.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 4 41,416.00


3646 [P:06 T:NO A:2015] PARA PAGAR LA REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

981,941.38 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2518,979.96


3647 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO.- Recuperación IVA de la factura No. 139 por la adquisición de 36 vasos de cristal para agua, para la Subsecretaría del Tesoro Nacional.

9.72 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 09.72


1,463.47 175.62 S 29/06/2015 0 0 01,594.33

0691701832001 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS

MORESEG CIA. LTDA.

3649 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 11666 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo del archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de mayo al 6 de junio del 2015.

15,437.33 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 015,437.33

1709253478001 ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO

3650 ERAZO NEIRA DIEGO.- Pago de la factura No. 1795 por el alquiler de 20 computadores portátiles para servidores y servidoras del Ministerio de Finanzas, quienes deben desplazarse a diferentes instituciones públicas conjuntamente con funcionarios de SENPLADES, para asistir a reuniones de trabajo

1,960.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01,960.00


206.33 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0206.33


206.33 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0206.33


3653 1,750.00 210.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 01,778.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

79 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO NEIRA DIEGO.- Pago de la factura No. 1795 por el alquiler de 20 computadores portátiles para servidores y servidoras del Ministerio de Finanzas, quienes deben desplazarse a diferentes instituciones públicas conjuntamente con funcionarios de SENPLADES, para asistir a reuniones de trabajo

1717595696 CALVACHI YANEZ BLANCA NOEMI

3654 CALVACHI BLANCA.- Reposición del fondo de caja chica asignado al Viceministerio de Finanzas.

178.42 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0178.42


3655 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viático y subsistencia a Cuenca del 16 al 17 de junio 2015, para realizar validación de contratos de CELEC, GENSUR, HIDROAZOGUES, ENERJUBONES, HIDROPAUTE-SOPLADORA, HIDROPAUTE-ZAMORA.

120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00


3656 ERAZO NEIRA DIEGO.- Pago de la factura No. 1795 por el alquiler de 20 computadores portátiles para servidores y servidoras del Ministerio de Finanzas, quienes deben desplazarse a diferentes instituciones públicas conjuntamente con funcionarios de SENPLADES, para asistir a reuniones de trabajo

210.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0210.00


3657 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Subsistencia a Riobamba el 23 de junio del 2015, para movilizar a servidores/as de la institución a una reunión de trabajo en la Empresa Eléctrica de Riobamba.

40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00


MORESEG CIA. LTDA.

3658 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 11666 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo del archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de mayo al 6 de junio del 2015.

13,783.33 1,654.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 014,003.86


3659 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ibarra el 24 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Empresas Públicas para que continuen con el proceso de valdación de contratos de arrastre de la Empresa Eléctrica.

40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00


3660 HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Lago Agrio el 18 de junio del 2015, para asistir al directorio del Banco del Estado.

65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00


MORESEG CIA. LTDA.

3661 1,654.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 01,654.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

80 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORESEG CIA. LTDA.- REGULACION IVA de la factura No. 11666 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo del archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de mayo al 6 de junio del 2015.


3662 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Subsistencia a Latacunga el 24 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios del ministerio de Finanzas para que continúen con el proceso de validación de contratos de arrastre de la Empresa Eléctrica.

40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00

1717595696 CALVACHI YANEZ BLANCA NOEMI

3663 CALVACHI BLANCA.- Reposición del fondo de caja chica asignado al Viceministerio de Finanzas.

178.42 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0178.42


3664 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA: Viáticos y subsistencia a Ambato y Riobamba del 23 al 25 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de arrastre de las Empresas Eléctricas de ambas ciudades.

200.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0200.00


3665 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 16 al 19 de junio del 2015, para análisis de la matriz de validación de contratos de arrastre en la CNEL. Reintegro de movilización.

288.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0288.00

1706984257 VILLALBA SALVADOR IRENE CECILIA

3666 VILLALBA SALVADOR IRENE CECILIA: Viáticos y subsistencia a Puyo del 16 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión y validación de contratos de arrastre en el ECORAE.

280.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0280.00


3667 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viático y subsistencia a Cuenca del 16 al 17 de junio 2015, para realizar validación de contratos de CELEC, GENSUR, HIDROAZOGUES, ENERJUBONES, HIDROPAUTE-SOPLADORA, HIDROPAUTE-ZAMORA.

120.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 4120.00


3668 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Subsistencia a Riobamba el 23 de junio del 2015, para movilizar a servidores/as de la institución a una reunión de trabajo en la Empresa Eléctrica de Riobamba.

40.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 440.00


3669 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ibarra el 24 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Empresas Públicas para que continuen con el proceso de valdación de contratos de arrastre de la Empresa Eléctrica.

40.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 440.00


3670 HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Lago Agrio el 18 de junio del 2015, para asistir al directorio del Banco del Estado.

65.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

81 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


3671 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Subsistencia a Latacunga el 24 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios del ministerio de Finanzas para que continúen con el proceso de validación de contratos de arrastre de la Empresa Eléctrica.

40.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 440.00

1792034884001 C&S TECHNOLOGY S.A. 3672 CS TECHNOLOGY S.A., FACTURA No.2619, ADQUISICION DE 2 DVD WRITER INTERFAZ USB 2.0 SLIM DOBLE CAPA, SOLICITUD REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO No.MINFIN-DM-2015-0029

160.00 19.20 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0173.44


19.20 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 019.20

1791253868001 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.

3674 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 25 por el servicio de Soporte Especializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2015.

100,778.94 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0100,778.94

1706984257 VILLALBA SALVADOR IRENE CECILIA

3675 VILLALBA SALVADOR IRENE CECILIA: Viáticos y subsistencia a Puyo del 16 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión y validación de contratos de arrastre en el ECORAE.

280.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 4280.00


3676 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 16 al 19 de junio del 2015, para análisis de la matriz de validación de contratos de arrastre en la CNEL. Reintegro de movilización.

288.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 4288.00


(19.20) 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0(19.20)


3678 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA: Viáticos y subsistencia a Ambato y Riobamba del 23 al 25 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de arrastre de las Empresas Eléctricas de ambas ciudades.

200.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 4200.00


3679 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO: Pago de la factura No. 8609 por la adquisición de varios bienes para uso del área de Soporte Técnico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

104.92 12.59 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 02/07/2015 02/07/20150 2 2112.68

(19.20)

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

82 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


(160.00) N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0(173.44)


672.06 80.65 S 29/06/2015 0 0 0733.69


3682 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 25 por el servicio de Soporte Especializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2015.

89,981.20 10,797.74 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 2 296,819.77


3683 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: REGULACION IVA de la factura No. 25 por el servicio de Soporte Especializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2015.

10,797.74 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 010,797.74

INT0000003364 LATINFINANCE 3684 LATINFINANCE.- Pago de la factura No.1479 por los servicios para difundir y posicionar la imagén y desempeño económico de la República frente a inversionistas y principales actores de los mercados financieros internacionales, solicitado por la Subsecretaría Financiamiento público.

215,384.61 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0215,384.61


3685 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO ELECTRONICA DEL NORTE, FACTURA No.9186, ADQUISICION DE UN TESTER, UNA PONCHADORA Y UN MULTIMETRO, SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA COMUNICACION SEGUN MEMORANDO No.MINFIN-DTIC-2015-0141-M

76.51 9.18 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 02/07/2015 02/07/20150 2 282.17


3686 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO: Pago de la factura No. 8609 por la adquisición de varios bienes (herramientas) para uso del área de Soporte Técnico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

9.18 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 09.18

INT0000003364 LATINFINANCE 3687 192,307.69 23,076.92 N 30/06/2015 01/07/201530/06/201530/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 2150,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

83 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LATINFINANCE.- Pago de la factura No.1479 por los servicios para difundir y posicionar la imagén y desempeño económico de la República frente a inversionistas y principales actores de los mercados financieros internacionales, solicitado por la Subsecretaría Financiamiento público.


(179.20) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(179.20)


179.20 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0179.20


160.00 19.20 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 02/07/2015 02/07/20150 2 2171.84


19.20 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 019.20

INT0000003364 LATINFINANCE 3692 LATINFINANCE.- Pago de la factura No.1479 por los servicios para difundir y posicionar la imagén y desempeño económico de la República frente a inversionistas y principales actores de los mercados financieros internacionales, solicitado por la Subsecretaría Financiamiento público.

23,076.92 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 023,076.92


3693 [P:06 T:DT A:2015] PARA PAGAR DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

37,612.62 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 0 033,891.23


4,170.10 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 04,170.10


200.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0200.00


360.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0360.00


360.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

84 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


280.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0280.00


280.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0280.00


280.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015

85 DE 89

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR · 2017-01-16 · medidas de divisiones modulares ubicadas en la...

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