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Reporte Económico Riesgo - País República del Perú Díaz Álvarez Belén Fabila Villanueva Antonio Zárate Caballero Abel Iván
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Reporte Económico Riesgo - País
República del Perú
Díaz Álvarez Belén
Fabila Villanueva Antonio
Zárate Caballero Abel Iván
República del Perú
Con una extensión territorial de 1.25 millones km2 es el país número veinte del mundo, situado en entre la línea ecuatorial en América del Sur y el Trópico de Capricornio. Su geografía se origina en lo que se conoce como el cinturón de fuego del pacífico por situarse entre dos placas tectónicas que le dan una composición en su morfología territorial muy diversa, de la que destaca un inmenso litoral que contribuye firmemente en su economía.
República del Perú
Regido por una República Presidencialista y Democrática, Perú se compone de 24 Departamentos (Estados) y una Provincia Constitucional. La estructura del Estado se divide en 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
República del Perú
El Nuevo Sol es la moneda oficial. Y la exportación de metales y minerales tiene un papel primordial en su economía, las exportaciones constituyen en más del 60% a este sector de la minería (plata (1er productor a nivel mundial), cobre (2º lugar), zinc y plomo (4º lugar) y oro (5º lugar), sin contar con importantes yacimientos de petróleo y gas. Son el pilar de su economía, aunque a recientes fechas comienzan a diversificar sus exportaciones.
República del Perú
Con una baja inflación (la más baja fue en 2008, la segunda en el mundo apenas por debajo de Francia) ha permitido un crecimiento de su economía con un control de ésta habla de lo rentable que se ha vuelto el país peruano en la última década.
Indicador Económico Indicador Ponderación Valoración Puntos
1 Riesgo de crisis económica 3 70 210
2 Dirección económica 3 80 240
3 Sistema económico 3 80 240
4 Tasa de crecimiento del PIB 3 70 210
5 PIB per cápita 3 70 210
6 Política industrial 3 60 180
7 Política agrícola 3 40 120
8 Balanza comercial 3 80 240
9 Comportamiento de las reservas internacionales 3 90 270
10 Política fiscal 3 70 210
11 Política monetaria 3 80 240
12 Exportaciones 2 70 140
13 Importaciones 2 50 150
14 Tasa de crecimiento de los ingresos públicos 2 70 140
15 Tasa de crecimiento del gasto público 2 70 140
16 Tasa de crecimiento de la deuda externa 2 80 160
17 Tasa de crecimiento de la deuda interna 2 80 160
18 Tasa de crecimiento de la inversión extranjera directa 2 70 140
19 Tasa de crecimiento de la inversión extranjera de cartera 2 70 140
20 Tasa de crecimiento de las remesas 2 40 80
21 Tasa de crecimiento del empleo 2 50 100
22 Tasa de crecimiento de los precios (Inflación) 2 90 180
23 Tasa de crecimiento de los salarios y/o remuneraciones 1 60 120
24 Rentabilidad del mercado de valores 1 70 140
25 Rentabilidad de la tasa de interés 1 80 80
58 3550
INDICADOR ECONÓMICO 61
Indicador de Solvencia
Indicador Ponderación Valoración Puntos
1 Nivel de deuda (Deuda externa / PIB) 3 70 210
2 Ratio del servicio de la deuda externa (SDE / exportaciones) 3 70 210
3 Saldo en la balanza por cuenta corriente 3 50 150
4 Estructura de la deuda (corto y largo plazo) 2 70 140
5 Devaluación y/o depreciación de la moneda (tipo de cambio) 1 90 90
12 800
INDICADOR DE SOLVENCIA 67
Indicador de Liquidez
Indicador Ponderación Valoración Puntos
1 Reservas / Importaciones (meses) 3 90 270
2 Servicio de la deuda externa / exportaciones 2 70 140
3 Utilización del crédito del FMI 2 100 200
4 saldo de la balanza por cuenta corriente 3 50 150
5 Ratio de liquidez (%) 1 80 80
6 Ratio de interés del servicio de la deuda (ISD / exportaciones) 1 80 80
12 920
INDICADOR DE LIQUIDEZ 77
Riesgo País Económico
Indicador Ponderación
Valor Indicador Puntos
Indicador Económico 45% 61 27.54
Indicador de Solvencia 30% 67 20.00
Indicador de Liquidez 25% 77 19.17
RIESGO PAÍS ECONÓMICO 66.71
NIVEL DE RIESGO
100-80 Muy bajo
80-60 Bajo
60-40 Mediano
40-20 Alto riesgo
20-0 Muy alto
Riesgo de Crisis Económica
Como consecuencia de los impactos negativos en la economía internacional, principalmente en Europa, pueden arrastrar a la economía peruana, sin embargo aun cuenta con cierto dinamismo el cual esta sustentado en actividades productivas articuladas al mercado interno y que tienen una reducida vinculación a la demanda internacional, así como a las industrias exportadoras.
Valoración: 70
Dirección Económica
El dinamismo de la inversión, principalmente la del sector privado, se ha convertido en uno de los principales motores de la economía, permitiendo mayor empleo y mayores ingresos disponibles para la población. Según proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú, en 2011 el crecimiento del PIB llegaría a 7% impulsado principalmente por el aumento de la demanda interna, sobre la base de un mayor consumo e inversión privada.
Valoración: 80
Sistema Económico
Durante el período 2000-2010, la tasa de crecimiento del PBI mostró una tendencia ascendente. Luego de la desaceleración causada por efecto de la crisis financiera internacional en el 2009, el resultado presentado en el 2010 ha permitido que el país retorne a la senda de crecimiento trazada a lo largo de la década pasada.
Valoración: 80
Producto Interno Bruto (PIB) mdd
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40,000.000
60,000.000
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El Producto Interno Bruto (PIB) del Perú, presenta un crecimiento económico sostenido en los últimos años, a pesar de que en el año 2009 solo tuvo un crecimiento del 0.97% debido a la desaceleración causada por la crisis financiera internacional; en consecuencia debido a la inestabilidad de los mercados financieros, principalmente en Europa las condiciones pudieran afectar el crecimiento del país, afectándolo de manera negativa.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 70
PIB per Cápita Dólares
Derivado del incremento que ha presentado el PIB del Perú, se ve reflejada una tendencia similar en el indicador del PIB per Cápita, esta alza ha sido impulsada por sus indicadores económicos tales como: una tasa baja de inflación, reducción de su déficit fiscal y su cuenta corriente, gracias al aumento en sus exportaciones entre otras acciones tomadas por su gobierno.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 70
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Política Industrial
La política industrial derivada de la diversificación de las exportaciones y el desarrollo de nuevas industrias parecen constituir una opción atractiva, pero se debe tomar en cuenta que la explotación de recursos no renovables como los hidrocarburos y la minería no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo y la viabilidad de dichas estrategias dependerá de la construcción de capacidades científicas y tecnológicas y de la evolución de los sistemas de innovación, los cuales constituyen la columna vertebral de una política de competitividad.
Valoración: 60
Política Agrícola
En los últimos años se ha percibido un el peso declinante de la agricultura dentro de la economía peruana, ya que el crecimiento promedio anual del sector agrario ha sido inferior al crecimiento global del PIB. Sin embargo se cuenta con políticas en este sector bien intencionadas como son la innovación tecnológica, el desarrollo de negocios agrarios articulados a cadenas productivas, seguridad alimentaria, el desarrollo rural entre otras.
Valoración: 40
Balanza Comercial mdd
A partir del año 2002 la Balanza Comercial de Perú presenta superávits importantes respecto de años anteriores, esto se debe principalmente al aumento de las exportaciones ocasionadas principalmente por la estrategia del gobierno con la firma de tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, China, Singapur entre los mas importantes, y próximamente con la Unión Europea, Corea del Sur, México y Japón.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 80
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Reservas Internacionales mdd
El nivel creciente de las Reservas Internacionales del Perú muestra la progresiva mejora del país frente a posibles problemas de balanza de pagos en su economía, sin embargo es importante destacar que existe un riesgo considerable que se tendrá que tomar en cuenta, pues los bancos tienen dolarizada su cartera crediticia, por lo en una devaluación, el banco central tendría que intervenir en una contingencia de liquidez de la moneda y así estabilizar el tipo de cambio.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 90
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Política Fiscal
En ejercicios anteriores Perú se caracterizo por un manejo poco prudente del gasto público y altos niveles de inflación, paulatinamente la mejora del déficit fiscal de Perú estuvo relacionada con una mayor captación de ingresos tributarios y un incremento moderado en el gasto público. Gran parte de la reducción de los déficits y presencia de superávits fiscales ha estado influenciada por el incremento de ingresos estatales derivados de la tendencia de la alza de precios de los minerales.
Valoración: 70
Política Monetaria
La política monetaria se encuentra enmarcada dentro de un sistema de metas explícitas de inflación. Mediante este mecanismo, el Banco Central de Reserva del Perú busca que la inflación a 12 meses se dirija hacia el nivel de la meta, con tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y tres hacia abajo. Al cierre de diciembre de 2010, la inflación anual presentada por la economía peruana se encontró cerca de la meta inflacionaria, superando el valor que presentaba a finales de 2009.
Valoración: 80
Exportaciones mdd
La principal fuente de exportaciones a lo largo de los años han sido los productos tradicionales, seguida de los productos no tradicionales , el principal aumento lo dieron las exportaciones mineras, debido al mayor valor de los envíos de cobre y oro.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 70
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Productos Tradicionales Productos No Tradicionales Otros
Importaciones mdd
Con una tendencia positiva las Importaciones también han sufrido incrementos en la ultima década. Considerando su división según uso y destino económico, los principales componentes de este incremento fueron las compras al exterior de insumos y bienes de capital requeridas por la industria que ha sido el motor de crecimiento en los últimos años.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 50
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Bienes de Consumo Insumos Bienes de Capital Otros Bienes
Tasa de Crecimiento de los Ingresos Públicos
Las tasas negativas de crecimiento se han presentado en las etapas de crisis a nivel internacional, por tanto han arrastrado a la economía peruana disminuyendo principalmente sus ingresos tributarios que son la fuente principal de los ingresos públicos, por lo que debe tomarse en cuenta por una futura crisis que se esta presentando en Europa, que traerá consecuencias negativas en los países de todo el mundo.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 70
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Tasa de Crecimiento del Gasto Publico
En proporción al incremento de los ingresos públicos, principalmente en los ingresos tributarios a permitido un aumento en los gastos de gobierno que muestran una tendencia siempre a la alza a partir del año 2002, principalmente en los gastos no financieros por el crecimiento que se refieren al gasto corriente del gobierno del Perú.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 70
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Tasa de Crecimiento de la Deuda Externa
En los últimos años se han tomado políticas para disminuir la deuda pública, este descenso se explica por la reducción de la deuda principalmente con el Club de Paris y otros organismos internacionales.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 80
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tasa de Crecimiento de la Deuda Interna
La estrategia del Perú es ir financiando cada vez una menor parte de sus actividades con fondos del exterior, para lo cual emitió bonos soberanos a través del mercado interno de capitales..
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 80
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Tasa de Crecimiento de la Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa tuvo un repunte de 6.25% en el 2009 luego de que presentara niveles negativos en los dos años anteriores, el máximo histórico se presento en el año de 2001.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 70
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Tasa de Crecimiento de la Inversión Extranjera de Cartera
A pesar de que no se tienen datos de inversión extranjera de cartera en los dos últimos años, durante los años en se ha presentado este tipo de inversión ha generado buenos dividendos para el mercado inversionista en este rubro.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 70
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Tasa de Crecimiento de las Remesas
Las remesas constituyen sin dudas un servicio de gran relevancia en la economía peruana pues contribuyen de manera positiva (mas no decisiva) con el resultado de la cuenta corriente. De igual forma constituyen en su gran mayoría como único ingreso familiar lo que ha ayudando al desarrollo y lucha contra la pobreza.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Valoración 40
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Tasa de Crecimiento del Empleo
A pesar de que otros indicadores muestran una situación favorable para la economía del Perú, el crecimiento del empleo no tiene esa constante pues como se puede observar en el grafico es muy irregular el crecimiento en la tasa de crecimiento de la población ocupada en el país.
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2010
Valoración 50
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tasa de Crecimiento de los Precios (Inflación)
El Banco Central de Reserva del Perú ha establecido como política mantener la inflación en un nivel del 2% con tolerancia de un punto porcentual hacia arriba y tres puntos hacia abajo. Situación que se logrado a pesar de los incrementos que hubo en los últimos periodos por la alza de los precios en alimentos y combustibles.
Valoración 90
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
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Meta 2%
Tasa de Crecimiento de los Salarios y/o Remuneraciones
El aumento del sueldo mínimo fue decidido considerando la situación de las empresas, el crecimiento económico, y en busca de proteger la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores, ya que en el 2009 no tuvo ningún incremento respecto a las remuneraciones de 2008.
Valoración 60
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
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Rentabilidad del Mercado de Valores
IGBVL
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) muestra la confianza que tienen los inversionistas en el mercado de valores del Perú, el único descenso que ha tenido es producto de la volatilidad de los mercados en todo el mundo debido a la crisis en Estado Unidos en el año 2008, sin embargo se ha recuperado alcanzando 23,252.57 puntos al cierre de 2010, dejando este indicador como un máximo histórico.
Valoración 70
Fuente: Bolsa de Valores de Lima
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rentabilidad de las Tasas de Interés
La disminución de la tasa de interés es una medida tomada por el Banco Central de Reserva del Perú, debido al la llegada de capitales conocidos como “golondrinos” o de corto plazo, que igualmente afecto al tipo de cambio por el exceso de oferta de las divisas en el mercado local.
Valoración 80
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Nivel de Deuda (Deuda Externa / PIB)
Para el año 2010 la Deuda Externa representa el 12.94% del total del Producto Interno Bruto , colocándose en un nivel aceptable, situación que ha logrado a lo largo de los años disminuyendo los niveles de deuda externa.
Valoración 70
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Preocupante
Aceptable
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Ratio del Servicio de la de Deuda Externa (SDE / Exportaciones)
Durante el año 2008, la amortización y los intereses de la deuda representaban el 14% del total de las exportaciones de ese mismo año, durante los próximos ejercicios se logrará bajar a niveles inferiores al 10% pues como estrategia del gobierno esta impulsar las exportaciones y disminuir el servicio de la deuda.
Valoración 70
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2010
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Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente mdd
Históricamente la Balanza por Cuenta Corriente ha presentado déficits en su saldo, es hasta el año 2005 donde llega a presentar superávit, y nuevamente es arrastrado a un déficit en el año 2008 por la crisis internacional, se espera nivelar esta situación incrementando las exportaciones, reduciendo la deuda y promoviendo el consumo interno.
Valoración 50
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
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Estructura de la Deuda (Corto y Largo Plazo)
Las condiciones de la deuda externa son cada vez mas favorables para el país, ello como parte de una estrategia activa del gobierno de reestructurar la deuda, extender los plazo de vencimiento y reducir la carga financiera de la misma.
Valoración 70
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2010
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Deuda Publica Corto Plazo Deuda Publica Largo Plazo
Devaluación y/o Depreciación de la Moneda (Tipo de Cambio)
Durante el ultimo año el nuevo sol mostró una apreciación del 6.19% lo que orillo al Banco Central de Reserva del Perú a comprar esta divisa para nivelar el tipo de cambio y con esta acción incremento sus Reservas Nacionales a fin de evitar una mayor inflación.
Valoración 90
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60.00%
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Reservas / Importaciones (meses)
El monto de las Reservas Internacionales Netas seria suficiente para cubrir las importaciones de bienes y servicios que requiera el país hasta por 18 meses, esto se debe al aumento en las reservas en los últimos años derivados de un buen manejo económico.
Valoración 90
0.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Servicio de la de Deuda Externa (SDE / Exportaciones)
Durante el año 2008, la amortización y los intereses de la deuda representaban el 14% del total de las exportaciones de ese mismo año, durante los próximos ejercicios se logrará bajar a niveles inferiores al 10% pues como estrategia del gobierno esta impulsar las exportaciones y disminuir el servicio de la deuda.
Valoración 70
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2010
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Utilización del Crédito del FMI
Gracias al crecimiento sostenido que ha tenido la economía peruana en la ultima década, no se ha tenido la necesidad de recurrir a la utilización de los créditos disponibles por el Fondo Monetario Internacional , dedicándose únicamente al pago de estos créditos durante los últimos años.
Valoración 100
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2010
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente mdd
Históricamente la Balanza por Cuenta Corriente ha presentado déficits en su saldo, es hasta el año 2005 donde llega a presentar superávit, y nuevamente es arrastrado a un déficit en el año 2008 por la crisis internacional, se espera nivelar esta situación incrementando las exportaciones, reduciendo la deuda y promoviendo el consumo interno.
Valoración 50
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
-6,000.000
-4,000.000
-2,000.000
0.000
2,000.000
4,000.0001
99
1
19
92
19
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19
94
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95
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96
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01
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08
20
09
20
10
Ratio de Liquidez ( % )
La Tasa de la Brecha de Liquidez para 2008 es de -2.47% por lo que la economía no requiere de ningún endeudamiento puesto que no presento déficit gracias a la disminución gradual que se ha venido haciendo a la deuda externa.
Valoración 80
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2010
Ratio de Interés del Servicio de la Deuda (ISD / Exportaciones)
Los Intereses del servicio de la Deuda pueden ser cubiertos con el 3.65% del producto de las Exportaciones, lo que se considera una tasa muy baja; aprovechando esta tasa, se puedes destinar los recursos a otras obligaciones, esto se debe a la disminución que se ha venido realizando en la deuda externa en los últimos años.
Valoración 80
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2010
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20002001
20022003
20042005
20062007
2008
Riesgo – País Económico
Las tendencias positivas permiten vislumbrar en el corto plazo un adecuado desempeño de la economía peruana como ha sucedido hasta ahora.
De acuerdo a la escala, la República del Perú se considera un país con un Riesgo Bajo, con una calificación de 66.71 puntos.
Perú es considerado por muchos agentes del mercado y organismos internacionales como un país con interesantes perspectivas y buen ambiente para las inversiones.
