FEDERACION PUERTORRIQUEÑA DE FUTBOL TABLA COMPARATIVA ESTADOS FINANCIEROS

DETALLES DEL PRESUPUESTO 2010 2011 2012 2013 2014

PROYECTADO

INGRESOSFIFA FAP 375,000.00$ 675,000.00$ 263,446.00$ 250,000.00$ 250,000.00$

FIFA WIN 400,000.00$ -$ -$ -$

FiIFA reembolso cursos 19,538.00$

FIFA Performance - Mercadeo Comunicaciones 100,000.00$

CONCACAF 100,000.00$

COPUR 49,720.48$

CFU 51,985.00$

Aportacion DRD U17 15,000.00$

Fundacion U-20 3,980.00$

Inscripciones cursos FPF 1,585.26$

Otros Ingresos 6,286.21$

Ventas Miscelaneas 800.00$

Otros Donativos Restrictos Para eventos U-15 16,895.26$

Reembolso Seguro LNF 266.00$

Liga Master 7,410.00$

Multas LNF 6,875.00$

Inscripcion Torneo LNF 67,175.00$

Inscripcion de Arbitros 1,505.00$

Inscripcion Cuerpo Tecnico 4,075.00$

Inscripciones de Jugadores 29,411.50$

Inscripciones de Ligas, Asociaciones, Clubes 20,125.02$

CONTRIBUCIONES 58,313.00$ 1,399,828.00$

OTROS INGRESOS -$ 13,679.00$ 20,520.00$

Cursos 15,000.00$

Ingresos propios inscripciones 129,952.00$ 55,900.00$ 118,952.00$ 45,000.00$

Ingresos propios e ingresos de mercadeo 966,100.00$

TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS 904,952.00$ 802,892.00$ 1,802,746.00$ 752,632.73$ 1,276,100.00$

GASTOS2010 2011 2012 2013 2014

DIRECCION 73,800.00$

Presidente 49,080.00$ 51,500.00$ ?

Comité Ejecutivo - Dietas 16,950.00$

ADMINISTRACION 176,309.00$ 161,545.00$ 160,915.00$ 110,021.11$ 104,400.00$

Secretario General

Oficial de Finanzas

Registradora

Secretaria adjunta 24,729.00$ 26,462.00$

Contribuciones de nomina y planes de pago 24,920.06$ 28,800.00$

Otros Servicios Profesionales 34,155.00$

Viajes y Estadia Generales 161,839.00$ 50,027.00$ 32,684.00$ 2,132.34$

Gastos de Oficina y Generales 42,602.00$ 13,729.00$ 18,797.00$ 17,771.43$

Renta 16,800.00$

Membresias y Afiliaciones 13,507.00$ 12,147.00$ 20,912.00$ 900.00$

Gastos Cursos FPF y FIFA 21,561.67$

Seguro 8,067.00$ -$ 1,910.00$ 4,528.00$

Cuentas Incobrables 27,722.61$

Gasto de auto 12,808.35$

"Bad Debt Expenses" 73,437.00$ -$ 6,705.00$

Cargos Bancarios y Miscelaneos 23,149.00$ 2,637.00$ 2,024.00$

Mejoras a la Infraestructura 50,003.00$ 27,282.00$ 51,301.00$

DEPTO. MERCADEO Y COMUNICACIONES 13,451.00$ 20,033.00$ 52,120.00$ 91,267.55$ 84,000.00$

Directora de Mercadeo

Programación mercadeo

Webmaster

Mercadeo Inversion 27,980.34$

DESARROLLO TECNICO

Director de Desarrollo Técnico (nomina) 97,473.00$ 102,613.00$ 367,741.00$ 25,000.00$ 30,000.00$

DEPARTAMENTO DE ARBITRAJE 25,200.00$

Director departamento de árbitros (nomina) 12,906.23$

Funcionario departamento de árbitros

Arbitraje y Comisionados de Partidos LNF 57,841.27$

DEPTO. TECNICO 263,300.00$

Director Técnico

Asistente Director Técnico-Masculino

Asistente Director Técnico-Masculino

Asistente Director Técnico-Femenino

Trainer - Masculino

Trainer - Femenino

Utilero

Gerente

Entrenador de Portero

Nomina Tecnica 175,481.01$

AÑOS DESDE QUE ASUMIO LA PRESIDENCIA

Cursos FIFA 15,000.00$

Costo de Mercancia Para Reventa 14,850.00$

GASTOS ORDINARIOS Y NECESARIOS

Auditoría 7,000.00

Fotocopiadora 3,600.00$

Teléfono (Telefono e Internet 2013) 11,884.50$ 18,000.00$

Otros 12,000.00$

SELECCIONES

Participaciones de Selecciones Femeninas 77,428.98$

Participaciones de Selecciones Masculinas 71,818.01$

Participaciones de Selecciones Futbol Playa 7,100.40$

Participaciones selecciones nacionales 100,000.00$

Torneo Masculino 95,670.00$ 239,488.00$ 1,188,925.00$

Torneo Femenino 50,370.00$ 68,581.00$ 42,763.00$

Liquidación de deudas al cierre del año 2013 511,000.00$

Gastos Desarrollo torneo LNF 22,000.00$

Umiformes, trofeos, etc. 30,669.00$ 7,247.00$ 6,995.00$

Otros Futsal y Futbol Playa 8,974.00$ 2,786.00$ 753.00$ 490.49$

Servicios Profesionales 79,309.00$ 158,825.00$ 47,803.00$

TOTAL 924,829.00$ 940,749.00$ 2,095,160.00$ 871,469.35$ 1,276,100.00$

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 19,877.00$ 137,857.00$ 292,414.00$ 118,836.62$

ACTIVOS 2010 2011 2012 2013 2014

Activos corrientes

Efectivo 85,556.00$ 34,030.00$ 15,259.00$ 17,280.03$

Reserva fianzas torneo LNF 6,100.00$

Cuentas a cobrar 4,615.00$ 15,204.00$ 27,920.00$ 64,200.38$

Cuentas a cobrar - Otros 6,501.00$ 2,281.00$ 26,081.00$ -$

"Due from FAB found" -$ 823.00$ -$ -$

"Due for Local Found" -$ 823.00$ 1,409.00$

"Inventories" -$ 1,386.00$ -$

Reserva cuentas incobrables (6,000.00)$

Total activos corrientes 96,672.00$ 54,547.00$ 70,669.00$ 81,580.41$

Propiedad y equipo

Equipo de oficina 14,295.00$ 19,309.00$ 19,309.00$ 19,308.83$

Mobiliario 2,600.00$ 2,600.00$ 2,600.00$ 2,600.00$

Total de Propiedad y equipo 16,895.00$ 21,909.00$ 21,909.00$ 21,908.83$

Depreciación acumulada 16,200.00$ 18,044.00$ 21,909.00$ (21,908.83)$

Toal de Propiedad y Equipo -$ 3,865.00$ -$ -$

Total activos 96,672.00$ 50,682.00$ 70,669.00$ 81,580.41$

DEUDAS Y ACTIVOS NETOSDeudas corrientes

Cuentas a pagar 80,593.00$ 67,488.00$ 298,845.00$ 385,328.94$

Fianzas adeudadas LNF 6,100.00$

Contribuciones gobierno 37,164.12$

Total deudas corrientes 80,593.00$ 67,488.00$ 298,845.00$ 428,593.06$

Activos netos

Activos netos 16,774.00$ 9,899.00$ 228,176.00$ 81,580.41$

CALCULO

Total activos netos ($81580.41)

Total de deudas corrientes ($428,593.06)

Total deudas menos Activos/ negativo ($347,012.65)

Diferencia entre Ingresos y Egresos/ negativo ( $118,836.62)

BALANCE AL FINAL DEL AÑO ($465,849.27) -$

TOTAL (TODOS ESTAN EN NEGATIVO) 97,367.00$ 57,589.00$ 70,669.00$ 347,012.65$

BALANCE TOTAL AL FINALIZAR EL AÑO 117,244.00$ 195,446.00$ 363,083.00$ $465,849.27 -$