Reportes Comunidades v1 1 20100723 - Interbanking€¦ · Manual de Reportes - 13 - Versión 1.1...

Manual de Reportes

Reportes

Reportes ...................................................................... 1 Operaciones del sistema .......................................... 2 Administración ........................................................ 3 Cuentas ............................................................... 3 Operadores .......................................................... 6 Permisos de los Operadores .................................. 10

Otras entidades .................................................... 13 Clientes.............................................................. 13 Vendedores ........................................................ 17

Transferencias ...................................................... 20 BtoB .................................................................. 20

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Manual de Reportes - 2 - Versión 1.1 Vigencia: Julio 2010

Operaciones del sistema

En está opción, podrá obtener los reportes que desee acerca de la información que maneja en el sistema: •••• Administración

Cuentas Operadores Otras Entidades: Clientes Vendedores (si la comunidad es Market Place)

•••• Transferencias B to B: podrá visualizar todos los pagos que recibió su empresa.

Es importante que tenga en cuenta que para obtener los reportes el operador debe poseer el perfil que lo habilite en dicha función.


Administración

Cuentas

Seleccione la opción Administración dentro del menú Reportes. Haga clic sobre el ítem Cuentas. Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar las cuentas de consulta, débito y crédito dadas de alta para su empresa. Puede visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlos en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de cuentas ingresadas en el sistema. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una cuenta en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: En la misma pantalla, y antes de activar la búsqueda, podrá seleccionar la forma en que desea que el sistema le devuelva la información solicitada. Podrá optar entre tres alternativas para organizar los campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a continuación, Visualiza: Indique los datos que desea visualizar. Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos ordenada por el ítem seleccionado. Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos a visualizar.


A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la búsqueda, es decir, las cuentas que indicó al sistema que buscara.

Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Exporta la información a los sistemas de su empresa, resguardando la información en un archivo. Antes de presionar este botón, seleccione el formato del archivo entre las dos opciones que le brinda el sistema: Archivo ASCII o Archivo CSV. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada.

Recuerde que el botón Vista Impresión sólo le permite visualizar en pantalla la hoja a imprimir. Para concretar la operación presione el botón Imprimir.

Haga clic en los casilleros de acuerdo a la información que

necesite obtener.

A partir de estos iconos podrá acceder al detalle de datos de las cuentas.


Si presionó el icono de consulta, visualizará en pantalla el detalle de la cuenta seleccionada, como se muestra a modo de ejemplo a continuación:

Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada. Si seleccionó la opción de Descarga, visualizará en pantalla una ventana que le permitirá Abrir el archivo o Guardarlo en los sistemas de su PC. Seleccione la opción y presione Aceptar en la siguiente pantalla:



En cambio, si seleccionó la opción Guardar deberá indicar en que archivo de su PC desea hacerlo a partir de la siguiente pantalla:

Para finalizar la acción presione el botón Guardar.

Operadores

Seleccione la opción Administración dentro del menú Reportes. Haga clic sobre el ítem Operadores. Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar todos los operadores de su empresa. Puede visualizarlos en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlos en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de operadores ingresados en el sistema. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un operador en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:


Luego de ingresar los datos en los campos deseados, presione: Visualizará en pantalla el operador deseado. En la misma pantalla, y antes de activar la búsqueda, podrá seleccionar la forma en que desea que el sistema le devuelva la información solicitada. Podrá optar entre tres alternativas para organizar los campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a continuación, Visualiza: Indique los datos que desea visualizar. Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos ordenada por el ítem seleccionado. Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos a visualizar.

Luego, presione:

Inicia el proceso de búsqueda. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Borra la selección que realizó recientemente.


necesite obtener.


A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la búsqueda, es decir, los operadores que indicó al sistema que buscara: Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Exporta la información a los sistemas de su empresa, resguardando la información en un archivo. Antes de presionar este botón, seleccione el formato del archivo entre las dos opciones que le brinda el sistema: Archivo ASCII o Archivo CSV. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada. Si presionó el icono de consulta, visualizará en pantalla el detalle del operador seleccionado, como se muestra a modo de ejemplo a continuación:


A partir de estos iconos podrá acceder al detalle de datos de los operadores.


Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada. Si seleccionó la opción de Descarga, visualizará en pantalla una ventana que le permitirá Abrir el archivo o Guardarlo en los sistemas de su PC. Seleccione la opción y presione Aceptar en la siguiente pantalla: En cambio, si seleccionó la opción Guardar deberá indicar en que archivo de su PC desea hacerlo a partir de la siguiente pantalla:




Permisos de los Operadores

A través de esta opción podrá descargar un reporte de los permisos que poseen en el sistema los operadores de su empresa. Podrá descargar:

a) los permisos de todos los operadores, b) los permisos de un operador en particular, o bien c) los operadores que poseen determinados permisos.

Seleccione la opción Administración dentro del menú Reportes. Haga clic sobre el ítem Operadores. Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar todos los operadores de su empresa. Dentro del filtro encontrará un check box denominado “Solicita detalle de permisos”. Haga click sobre ese check box, como se muestra a continuación: a) Si desea descargar los permisos de todos los operadores

de su empresa, presione al pie de la pantalla: Visualizará en pantalla el listado con la totalidad de los operadores ingresados en el sistema.

b) Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un

operador en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:

No olvide tildar el check box “Solicita detalle de permisos”.


Luego de ingresar los datos en los campos deseados, presione: Visualizará en pantalla el operador deseado.

c) Si desea orientar la búsqueda a fin de obtener el reporte

de los operadores que tienen asignado determinado/s permiso/s, acceda al pie del filtro a las “Opciones Avanzadas” como se muestra en la siguiente pantalla:

Al hacer click en el check box “Detalle”, comenzará a desplegarse el árbol de permisos de la siguiente forma:

Si la búsqueda es para conocer qué operadores poseen los permisos de “Transferencias”, tilde el check box correspondiente ( ) y a continuación presione:

Visualizará en pantalla el listado con la totalidad de los operadores que poseen todos los permisos de Transferencias. Si en cambio desea obtener un reporte de quienes son los operadores que pueden, por ejemplo “Dar de alta operadores”, continúe desplegando el árbol de permisos hasta identificar la opción requerida, como se muestra a continuación:

No olvide tildar el check box “Solicita detalle de permisos”.

Acceda a las Opciones Avanzadas haciendo click aquí.


A continuación presione:

Visualizará en pantalla el listado con la totalidad de los operadores que poseen el permisos para dar de alta operadores dentro del sistema.

Cualquiera haya sido la opción que utilizó para obtener el reporte de los permisos -opción a), b) o c)- y una vez obtenido el listado correspondiente, se presentarán tres botones: Permite abrir o resguardar el listado de los operadores con sus correspondientes permisos en un archivo. Antes de presionar este botón, seleccione el formato del archivo entre las tres opciones que le brinda el sistema: Archivo CSV, PDF o XLS. Permite visualizar en formato PDF lo que ve en pantalla y luego imprimir la información consultada. Regresa a la pantalla anterior.


Otras entidades

Clientes

Seleccione la opción Administración dentro del menú Reportes. Haga clic sobre el ítem Otras Entidades y luego sobre la opción Clientes. Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar todos los clientes de la Comunidad. Puede visualizarlos en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlos en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de clientes ingresados en el sistema. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un Cliente en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:

Luego de ingresar los datos en los campos deseados, presione: Visualizará en pantalla el Cliente deseado.


En la misma pantalla, y antes de activar la búsqueda, podrá seleccionar la forma en que desea que el sistema le devuelva la información solicitada. Podrá optar entre tres alternativas para organizar los campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a continuación, Visualiza: Indique los datos que desea visualizar. Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos ordenada por el ítem seleccionado. Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos a visualizar.

Luego, presione:

Inicia el proceso de búsqueda. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Borra la selección que realizó recientemente.

A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la búsqueda, es decir, los clientes que indicó al sistema que buscara:


necesite obtener.

Haga clic para

visualizar más

opciones.

A partir de estos iconos podrá acceder al detalle de datos de los clientes.


Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Exporta la información a los sistemas de su empresa, resguardando la información en un archivo. Antes de presionar este botón, seleccione el formato del archivo entre las dos opciones que le brinda el sistema: Archivo ASCII o Archivo CSV. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada. Si presionó el icono de consulta, visualizará en pantalla el detalle del cliente seleccionado, como se muestra a modo de ejemplo a continuación:

Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada.




Si seleccionó la opción de Descarga, visualizará en pantalla una ventana que le permitirá Abrir el archivo o Guardarlo en los sistemas de su PC. Seleccione la opción y presione Aceptar en la siguiente pantalla: En cambio, si seleccionó la opción Guardar deberá indicar en que archivo de su PC desea hacerlo a partir de la siguiente pantalla: Para finalizar la acción presione el botón Guardar.


Vendedores

Si la Comunidad es “Market Place” se presentará la posibilidad de obtener reportes de los vendedores. Si es “Seller Centric” esta opción no se visualizará. Seleccione la opción Administración dentro del menú Reportes. Haga clic sobre el ítem Vendedores. Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar todos los vendedores de la Comunidad. Puede visualizarlos en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlos en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de vendedores ingresados en el sistema. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un Vendedor en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:

En la misma pantalla, y antes de activar la búsqueda, podrá seleccionar la forma en que desea que el sistema le devuelva la información solicitada. Podrá optar entre tres alternativas para organizar los campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a continuación, Visualiza: Indique los datos que desea visualizar. Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos ordenada por el ítem seleccionado. Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos a visualizar.

Haga clic en los casilleros de acuerdo a la información que necesite obtener.


Luego, presione:

Inicia el proceso de búsqueda. En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Borra la selección que realizó recientemente. A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la búsqueda, es decir, los vendedores que indicó al sistema que buscara:

Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Exporta la información a los sistemas de su empresa, resguardando la información en un archivo. Antes de presionar este botón, seleccione el formato del archivo entre las dos opciones que le brinda el sistema: Archivo ASCII o Archivo CSV. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada. Si presionó el icono de consulta, visualizará en pantalla el detalle del vendedor seleccionado, como se muestra a modo de ejemplo a continuación:


A partir de estos iconos podrá acceder al detalle de datos de los clientes.


Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada. Si seleccionó la opción de Descarga, visualizará en pantalla una ventana que le permitirá Abrir el archivo o Guardarlo en los sistemas de su PC. Seleccione la opción y presione Aceptar en la siguiente pantalla: En cambio, si seleccionó la opción Guardar deberá indicar en que archivo de su PC desea hacerlo a partir de la siguiente pantalla: Para finalizar la acción presione el botón Guardar.



Transferencias

BtoB

Haga clic sobre el ítem B to B, en la opción Transferencias dentro del menú Reportes. Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le permitirá hallar todas los pagos recibidos por la empresa. Puede visualizarlos en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Si desea visualizarlos en su totalidad, presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad de pagos recibidos a través del sistema. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un pago en particular, ingrese los datos del mismo a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:


Luego de ingresar los datos en los campos deseados, presione: Visualizará en pantalla los pagos deseados. En la misma pantalla podrá seleccionar la forma en que desea que el sistema le devuelva la información solicitada. Podrá optar entre tres alternativas para organizar los campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a continuación, Visualiza: Indique los datos que desea visualizar. Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos ordenada por el ítem seleccionado. Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos a visualizar.

Luego, presione:

Inicia el proceso de búsqueda.


necesite obtener.


En su defecto, presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Borra la selección que realizó recientemente. A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la búsqueda, es decir, los pagos recibidos que indicó al sistema que buscara.

Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Exporta la información a los sistemas de su empresa, resguardando la información en un archivo. Antes de presionar este botón, seleccione el formato del archivo entre las dos opciones que le brinda el sistema: Archivo ASCII o Archivo CSV. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada.


A partir de estos iconos podrá acceder al detalle de las transferencias


Si presionó el icono de consulta, visualizará en pantalla el detalle de la transferencia seleccionada, como se muestra a modo de ejemplo a continuación:

Luego, de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione: Regresa a la pantalla anterior. Permite visualizar y luego imprimir la información consultada. Si seleccionó la opción de Descarga, visualizará en pantalla una ventana que le permitirá Abrir el archivo o Guardarlo en los sistemas de su PC. Seleccione la opción y presione Aceptar en la siguiente pantalla:


En cambio, si seleccionó la opción Guardar deberá indicar en que archivo de su PC desea hacerlo a partir de la siguiente pantalla:


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