A)REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES:

Primero buscamos la tela adecuada para la confección de nuestro

producto. Escogimos la tela chambray y la tela drill

Buscamos los cierres adecuados para que se vea fino y no tosco

de acuerdo a las medidas de las piezas de los moldes. Escogimos

el cierre marca REY (6unid x cada camisa y son 250 camisas para un

mes) de acuerdo al color de la tela.

2 Hilos de remalle #1, color blanco.

4 Hilos de cocer (color de acuerdo a la tela).

25 paquetes de botones según el color de la camisa / blusa

multifuncional (10 unid. X 250 camisas y en un paquete hay 100unid.).

Elaboración de 6 moldes de nuestro producto de hombres y

mujeres.

Los equipos a utilizar para confeccionar nuestro producto son: 3

máquinas de coser, 2 máquinas de remalle, 1 máquina de

bordado, 5 tijeras para tela, 1 caja de tizas, 3 reglas, centímetros,

2 cajas de agujas (ciento), etc.

Nuestros proveedores serán las empresas que nos faciliten las

materias primas necesarias para la elaboración de nuestro

producto (GAMARRA).

B)REQUERIMIENTOS DE PUESTOS:

GERENTE GENERAL:

Jessenia Asto

JEFE DE MARKETING:

Aiscorbe Perez

vendedor 1:

vendedor 2:

JEFE DE FINANZAS:

Bayona Velarde

JEFE DE OPERACIONES:

Chumpitaz Llerena

MANUAL DE FUNCIONES:

GERENTE GENERAL:Encargado de que todo esté conforme.

Ayudar a todos si algo no pudiesen resolver.

Encargado de las inversiones mobiliarias (locales)

Encargado de realizar el estudio de mercado mensualmente.

JEFE DE MARKETING:

Supervisar las ventas. Promover las ventas.

Preparar planes y presupuestos de ventas Encargarse de todo el

diseño publicitario. Captar clientes.

vendedor 1

vendedor 2

JEFE DE FINANZAS:

Ver los ingresos de las ventas. Contrato de personal.

Encargado de la cotización. 

Encargado de hacer el “debe y haber”

JEFE DE OPERACIONES:

Examinar el producto terminado.

Encargado de diseñar. Conseguir proveedores

Conseguir materias primas

I. ANÁLISIS DE COSTOS, ECONÓMICO Y FINANCIERO:

A)COSTEO:

Costeo del Producto

RUBROCANTIDA

D PRECIOCOSTO TOTAL

FIJO VARIABLE

FO

RM

ALIZ

AC

IÓN

GASTOS PRE OPERATIVOS

Licencia de funcionamiento 1 S/. 500.00

S/. 500.00

Carnet Sanitario 3 S/. 18.00 S/. 54.00

Estatutos 1 S/. 250.00 S/. 250.00

Gastos de constitución legal 1 S/. 300.00

S/. 300.00

Licencia de avisos 1 S/. 150.00 S/. 150.00

Capacitación del empresario 1 S/. 150.00

S/. 150.00

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

S/. 1,404.00

IMP

LEM

EN

TA

CIÓ

N D

EL P

RO

YEC

TO

ACTIVO FIJOInfraestructura

Construcción de local 1 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

Instalación eléctrica 15 S/. 30.00 S/. 450.00

Instalación de agua y desagüe 1 S/. 200.00

S/. 200.00

Total Infraestructura S/. 20,650.00

Maquinaria y equipos

máquina de costura 3 S/. 1,400.00 S/. 4,200.00

máquina de remalle 2 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00

máquina de bordado 1 S/. 2,999.00 S/. 2,999.00

Total Maquinaria y Equipo

S/. 15,199.00

Herramientas

moldes 6 S/. 35.00 S/. 210.00

tijera de corte 5 S/. 8.00 S/.

40.00

reglas 3 S/. 6.00 S/. 18.00

tizas (caja) 1 S/. 15.00 S/. 15.00

agujas (ciento) 2 S/. 80.00 S/. 160.00

Total Herramientas S/. 443.00

Muebles y enseres

estantes 4 S/. 100.00 S/. 400.00

mesas de cortes 2 S/. 376.00 S/. 752.00

colgadores (paquetes) 10 S/. 9.00 S/. 90.00

plancha 2 S/. 85.00 S/. 170.00

Total Muebles y Enseres

S/. 1,412.00

TOTAL ACTIVO FIJO S/. 37,704.00

PU

ES

TA

EN

MA

RC

HA

DEL P

RO

YEC

TO

CAPITAL DE TRABAJOMateria prima e insumos

(mensual)

Etiquetas (2unid. X cada camisa) 500 S/. 0.30

S/. 150.00

hilos de remalle 2 S/. 12.00 S/. 24.00

hilos 4 S/. 3.50 S/. 14.00

bolsas (millar) 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00Rollo de tela (100mtrs.) 5 S/. 600.00 S/. 3,000.00

Forro (100mtrs.) 2 S/. 400.00 S/. 800.00

Cierres (6unid x cada camisa. Y son 250 camisas) 1500 S/. 1.50 S/. 2,250.00

Botones (10 unid. X 250 camisas y en un paquete hay 100unid.) 25 S/. 3.50

S/. 87.50

Total materia prima S/. 8,325.50

Mano de Obracostureros 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00

cortador de telas 1 S/. 750.00 S/. 750.00

bordador 1 S/. 750.00 S/. 750.00

Total mano de obra S/. 4,500.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

S/. 12,825.50

COSTOS INDIRECTOSGastos administrativos

Personal administrativo 3 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00

Luz, agua 1 S/. 300.00 S/. 300.00

Teléfono 1 S/. 50.00 S/. 50.00

Transporte (alquilado) 4 S/. 50.00 S/. 200.00

Útiles de oficina (10 productos) 10 S/. 15.00

S/. 150.00

Mantenimiento de local (5 productos de limpieza) 5 S/. 8.00

S/. 40.00

Total gastos administrativos

S/. 4,340.00

Gastos de ventas

Vendedor 2 S/. 750.00 S/. 1,500.00

Publicidad (banners) 2 S/. 40.00 S/. 80.00

Promoción (tarjeta de presentación 1 millar) 1 S/. 80.00

S/. 80.00

Total gastos de ventas

S/. 1,660.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

S/. 6,000.00

INVERSIÓN TOTAL S/. 57,933.50

S/. 12,825.50

B) FLUJO DE CAJA:

Presupuesto de cuentas por cobrar

enero febrero marzo abril

Ventas al contado (40%) 2600 2925 2730 3250

Ventas al crédito a 30 días

(60%)3900 5525 6500

TOTAL VENTAS 2600 6825 8255 9750

Flujo de Caja Proyectado (Presupuesto de efectivo)

enero febrero marzo Abril

INGRESO DE EFECTIVO

Cuentas por cobrar 2600 6825 8255 9750

Préstamos 5000

TOTAL INGRESO EN

EFECTIVO7600 6825 8255 9750

EGRESO DE EFECTIVO

Cuentas por pagar 2225 2225 2230 2250

Gastos de adm. y de ventas 1500 1800 1700 2000

Pago de impuestos 270 324 306 360

TOTAL EGRESO EN

EFECTIVO3995 4349 4236 4610

FLUJO NETO ECONÓMICO 3605 2476 4019 5140

Servicio de la deuda 500 500 500 500

FLUJO NETO FINANCIERO 3105 1976 3519 4640

o DATO: INTERÉS: 10%

VAN= -3105+1976

(1+0.1)+3519

(1.1)2+4640

(1.1)3

VAN= + 5,085.73

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO:

a) IMPACTO AMBIENTAL:

La institución está comprometida a trabajar con el menor impacto ambiental posible y fomentando una cultura de cuidado al medio ambiente.

La institución demostrará lo anterior mediante el cumplimiento del Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las dependencias de la compañía.

Los mandos superiores de esta institución y cada empleado de la misma serán responsables de asegurar que estos lineamientos y estrategias se integren a las actividades cotidianas de la institución:

Reducción del impacto negativo al ambiente. Consumo más responsable de los recursos. Manejo adecuado de residuos y efluentes. Promoción de una cultura de responsabilidad ambiental dentro de la Organización. Manejo administrativo eficiente. Ahorros económicos importantes.

Los alineamientos que debe primar en nuestra empresa:

a) Ahorro de la energía; reducir el consumo de energía eléctrica.b) Uso eficiente del agua; Promover uso eficiente del agua.c) Consumo responsable; Disminuir el consumo de materiales de oficina.d) Compras de bienes con el menor impacto ambiental; Mejorar la calidad ambiental de los bienes y productos adquiridos.e) Educación, capacitación y difusión; Promover, realizar y evaluar actividades de educación, capacitación y difusión de manejo ambiental.