S.A.sindicaturaneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2012/06/...suscripto , en que la empresa Pluspetrol...

SINDICATURA MUNICIPAL de la Ciudad de Neuquén Informe Especial Nº 217

Sindicatura Municipal de la Ciudad de Neuquén Página 1 de 52 ES COPIA

INFORME ESPECIAL Nº 217

Anexo del Acuerdo Nº 832

TEMA:

CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN Y PLUSPETROL

S.A.

ASUNTO PARTICULAR:

“RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN Y PLUSPETROL S.A”.

OBJETO DEL INFORME:

EMITIR INFORME EN RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN Nº 096/2011 DEL

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN, EN LOS TÉRMINOS DE LOS

ARTÍCULOS 8 y 9, INCISOS 3), Y 10) DE LA ORDENANZA Nº 8.752.

MARCO LEGAL:

� Carta Orgánica Municipal.

� Leyes Provinciales:

• Nº 0687 “Contratación de Obras Públicas”.

• Nº 2.333 “Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos”.

� Decretos Provinciales:

• Nº 0171/01 “Certificado Fiscal Provincial”.

• Nº 1.848/05 “Montos Límites para Modalidades de Contratación”.

• Nº 1.528/10 de fecha 13/08/10 “Montos Límites para Modalidades de

Contratación”.

� Resolución DPR Nº 0572/00 “Certificado Fiscal Provincial”.

� Ordenanzas Municipales:

• Nº 0937 “Acogimiento a la Ley Provincial 687/72”.

• Nº 7.838 “Régimen General de Contrataciones”.



• Nº 8.933: “Contribución por Mejoras y su modificatoria Nº 9940/04”.

• Nº 9.590: “Adhiere a Ley Provincial Nº 2.333/01”.

• Nº 9.923: “Del Certificado Fiscal Municipal”.

� Decretos del Órgano Ejecutivo Municipal:

• Nº 0864/02 y Nº 1649/04 “Metodología de Readecuación de Precios”.

• Nº 0824/04 “Procedimientos para la Emisión del Certificado Fiscal Municipal”.

• Nº 0594/05 “De las Facultades de Autorización para las Contrataciones”.

• Nº 0896/06 “Adhiere al Decreto Provincial Nº 1.848/05 (montos límites)”.

• Nº 0103/06 “Metodología de Readecuación de Precios”.

• Nº 0382/08 “Designación Integrantes de la Comisión de Preadjudicación”.

• Nº 1.080/10 “Aprueba Convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén

y Pluspetrol S.A.”.

• Nº 097/11 “Designación Integrantes de la Comisión de Preadjudicación”.

• Nº 870/11 “Adhiere al Decreto Provincial Nº 1528/10 (montos límites)”.

� Normativa específica del Órgano Ejecutivo Municipal respecto de las obras

analizadas:

• Aprobación de pliegos y autorización contrataciones:

� Disposiciones de la Subsecretaría de Obras Públicas Nº: 204/10, 210/11,

222/10, 118/11.

• Adjudicaciones de Obra Pública:

� Disposiciones de la Subsecretaría de Obras Públicas Nº: 028/11, 050/11,

034/11.

• Designación de Inspectores de Obra:

� Disposiciones de la Subsecretaría de Obras Públicas Nº: 037/11, 063/11.



DOCUMENTACIÓN ANALIZADA:

� Expediente OE Nº 11062-P-10, correspondiente al convenio suscripto entre la

MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN Y PLUSPETROL S.A.

� Expediente OE Nº 09255-M-10, correspondiente a la obra “ESTUDIO Y

PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES

SÉPTICOS E INDUSTRIALES”.

� Expediente OE Nº 08511-M-10, correspondiente a la obra “ESTUDIO Y

PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA

RIEGO EN EL SECTOR NORTE ESTE DE LA CIUDAD”.

� Expediente OE Nº 09689-M-10, correspondiente a la obra “ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

SÉPTICOS E INDUSTRIALES – INFORME AMBIENTAL DE ABANDONO SISTEMA

EXISTENTE”.

� Expediente OE Nº 04194-M-11, correspondiente a la obra “ESTUDIO DE LA

DEGRADACIÓN DEL SUELO Y SANIDAD EDÁFICA CON RELACIÓN A LA

ACTIVIDAD INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRÍCOLA NORTE, PROVINCIA DEL

NEUQUÉN”.

� Expediente OE Nº 07773-M-11, correspondiente a la obra “ABANDONO DE

LAGUNAS DE OXIDACIÓN”.

� Expediente OE Nº 07752-M-11, correspondiente a la obra “SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE EFLUENTES SÉPTICOS E INDUSTRIALES”.

� Expediente OE Nº 03678-M-11, correspondiente a la obra “ESTUDIO DE LA

CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD

INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRÍCOLA EN VALENTINA NORTE, PROVINCIA

DEL NEUQUÉN”.

� Expediente OE Nº 06531-M-11, correspondiente a la obra “ACUEDUCTO PARA

AGUA POTABLE Bº VALENTINA NORTE RURAL”.

� Fojas de medición, certificados, curvas de inversión, y otra documentación

relevante de la ejecución de la obra objeto de auditoría en el presente informe.



� Órdenes de pago, libranzas y otra documentación relativa al pago de certificados

de obras objeto de auditoría en el presente informe.

� Documentación emitida por la Sindicatura Municipal:

• Nota INS 52/11 con destino al Secretario de Servicios Urbanos de la

Municipalidad de Neuquén.

• Nota INS 56/11 con destino al Secretario de Servicios Urbanos de la

Municipalidad de Neuquén.

• Nota DOC 96/11 con destino al Contador Municipal.

• Nota DOC 100/11 con destino al Subsecretario de Gestión Urbana y

Ambiental de la Municipalidad de Neuquén.

• Nota DOC 109/11 con destino al Subsecretario de Gestión Urbana y

Ambiental de la Municipalidad de Neuquén.

• Nota DOC 118/11 con destino a la Tesorera de la Municipalidad de Neuquén.

• Actas de Auditoría sustanciadas por la Sindicatura Municipal en la Dirección

Municipal de Contrataciones el día 20/09/2011, 26/09/2011, 29/09/2011 y

25/10/2011.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Se realizó un análisis de las Ejecuciones Presupuestarias que fueran puestas a

disposición por la Municipalidad de Neuquén, junto con los registros contables

expuestos en el sistema de contabilidad municipal SINCO, para luego llevar a cabo

la conciliación con los movimientos bancarios que exponen el ingreso y aplicaciones

de los fondos originados por el convenio suscripto entre la municipalidad de

Neuquén y la empresa Pluspetrol S.A.

A su vez, se efectuó el análisis de los procedimientos administrativos llevados a

cabo por el Municipio relativos a la contratación de oferentes para la realización de

la obra pública.

En relación a la Obra Pública se verificó los expediente de las obras auditadas, la

consistencia de la información expuesta en las fojas de medición, certificados y otra



documentación relativa a la ejecución de la obra, con respecto a los procedimientos

relativos al libramiento, pago y devoluciones de fondos de reparo.

Se controlaron selectivamente las imputaciones contables referidas a los pagos de

certificados de obras, anticipos y devoluciones de fondos de reparo.

En relación a los Servicios, se verificó los expedientes, ordenes de compra y los

procedimientos relativos al libramiento, pago y devoluciones de fondos de reparo.

La revisión abarcó movimientos y tramitaciones realizadas hasta el mes de

Noviembre del 2011.

LIMITACIONES AL ALCANCE:

Las tareas realizadas se limitaron a cumplir con el objeto del presente Informe, en

base a la documentación obtenida por esta Sindicatura Municipal, sin que ello

implique afirmar que se trate de toda la documentación que pueda existir respecto

al tema objeto de análisis.

Debido a las dificultades en el acceso a la documentación respaldatoria, y la falta de

respuesta de la Subsecretaría de Gestión Urbana y Ambiental de la Municipalidad

de Neuquén, no fue posible auditar el cumplimiento de los siguientes puntos:

• Cantidad de residuos petroleros o similares tratados a la fecha (Cláusula Quinta

del convenio suscripto).

• Si existe o existió licitación referente el convenio bajo análisis.

SOBRE LA REVISIÓN PRACTICADA:

En respuesta a la Comunicación Nº 96/11 del Concejo Deliberante se informa

seguidamente respecto de los puntos solicitados:



Punto a) Aportes recibidos a la fecha.

El convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y Pluspetrol S.A. el día 22

de julio de 2010, aprobado mediante el Decreto Nº 1080 de fecha 22 de septiembre

de 2010, establece que la empresa se compromete a destinar la suma de 22

millones de pesos en 14 cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.571.428,57 cada

una a efectos de colaborar con la Municipalidad de Neuquén en el desarrollo de un

plan de obras de acompañamiento social, destinado a las personas que habiten el

área identificada como Bajo Barda, zona donde la empresa prevé un desarrollo

hidrocarburífero.

Con el fin de verificar el ingreso de la totalidad de las cuotas, esta Sindicatura

Municipal, procedió al análisis de las Ejecuciones Presupuestarias que fueran

puestas a disposición por la Municipalidad de Neuquén, junto con los registros

contables expuestos en el sistema de contabilidad municipal SINCO. Luego se

concilió esta información con los movimientos bancarios que exponen el ingreso de

las mismas en las arcas municipales.

Del procedimiento realizado, se verificó una ejecución presupuestaria, para el

periodo comprendido entre 01 de agosto de 2010 al 30 de septiembre 2011 por un

valor de $ 22.000.000,-.

Realizada la apertura de la partida presupuestaria se determinó que el total

ejecutado corresponde al cobro de 14 cuotas, compuesto según el siguiente detalle:

FECHA CUOTA MONTO

05/08/2010 1 1.571.428,57

10/09/2010 2 1.571.428,57

08/10/2010 3 1.571.428,57

10/11/2010 4 1.571.428,57

09/12/2010 5 1.571.428,57

10/01/2011 6 1.571.428,57

10/02/2011 7 1.571.428,57

11/03/2011 8 1.571.428,57

07/04/2011 9 1.571.428,57

10/05/2011 10 1.571.428,57

09/06/2011 11 1.571.428,57

07/07/2011 12 1.571.428,57

10/08/2011 13 1.571.428,57

09/09/2011 14 1.571.428,59

22.000.000,00 TOTAL



Los Recursos Ejecutados por este concepto, son expuestos dentro de las

ejecuciones presupuestarias como Recursos Corrientes No Tributarios, identificados

bajo la partida “Ingresos por Servidumbre”.

Con el fin de identificar la cuenta bancaria en que se efectivizo el ingreso de las

cuotas, se realizó un Acta de Auditoría el día 29 de septiembre de 2011 en la

Dirección de Finanzas y Presupuesto, donde se informó que la totalidad de las

cuotas fueron transferidas a la Cuenta Corriente Nº 109478/15 del Banco Provincia

de Neuquén.

En base todo lo expuesto, se determina que la obligación emanada del convenio

suscripto, en que la empresa Pluspetrol S.A. se compromete a destinar un monto

de $ 22.000.000,-, en catorce (14) cuotas mensuales iguales y consecutivas, se

encuentra cumplido en los términos y plazos correspondientes.



Punto b) Destino de los fondos y grado de avance de las obras

previstas.

I) DESTINO DE LOS FONDOS:

La Cláusula Cuarta del Convenio suscripto, establece que el aporte a efectuar por la

empresa “…será con el fin específico de acompañar el financiamiento de los

proyectos que se detallan en el ANEXO II…”.

Los proyectos detallados en el Anexo II, corresponden a Proyectos Ejecutivos,

Servicios y Obras.

El destino de los fondos establecido en la Cláusula Cuarta del Convenio es

desarrollado en el Punto e) del presente informe.

II) GRADO DE AVANCE DE OBRAS PREVISTAS:

Las obras previstas del Convenio entre el Municipio y la empresa Pluspetrol S.A.,

suscripto con fecha 22 de julio de 2010, surgen del Anexo II del mismo, mediante el

cual se detallan un total de 15 ítems.

Se observa que para cada uno de los ítems, se especifica su condición, es decir si

corresponden a Servicios, Proyectos Ejecutivos u Obras y el nombre, pero carece de

monto presupuestado o valor de referencia del costo aproximado. A continuación se

detallan los mismos:

Nº PROYECTOS EJECUTIVOS

1 Proyecto Agua Sector Noroeste(Calles San Martín - Olavarria, Rio Colorado - Rodhe - Pie Barda).

2 Estudio Impacto Ambiental.

3 Proyecto de un nuevo Sistema de Tratamiento de líquidos cloacales industriales.

4 Proyecto Riego Sector Oeste.

5 Proyecto Riego Sector Este.

Nº OBRAS

1 Obra Agua Sector Noroeste(Calles San Martín - Olavarria, Rio Colorado - Rodhe - Pie Barda).

2 Obra de un nuevo Sistema de Tratamiento de líquidos cloacales industriales.

3 Remediación y Cierre de actual Sistema de Piletas.

4 Obra Riego Sector Oeste.

5 Obra Riego Sector Este.

6 Repavimentación Calles Olavarria - Trenque Lauquen.



Nº SERVICIOS

1 Servicio de agua a vecinos.

2 Servicio de remoción y traslado de lodos existentes en actual sistema de piletas de oxidación.

3 Servicios Mantenimiento Vial.

4 Servicios de Agua Colonia Nueva Esperanza.

A continuación se expone el relevamiento efectuado, respecto de los Proyectos

Ejecutivos y Obras contratadas, ejecutados o en vías de ejecución:

� PROYECTOS APROBADOS

A. ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE

EFLUENTES SÉPTICOS E INDUSTRIALES

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y DETALLES DE LA CONTRATACIÓN

Reseña de la Obra.

Por medio del expediente OE Nº 09255-M-10, el Estado Municipal, tramitó la

contratación de la obra. Se expone una reseña de la misma con los datos más

relevantes de su contratación:

Número y Tipo de Contratación: Contratación Directa Nº 65/10.

Expediente: OE Nº 09255-M-10.

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado por Precio Global.

Presupuesto Oficial: $ 200.000,-.

Normas legales dictadas:

- Aprobación del pliego de bases y condiciones: Disposición Nº 204/10.

- Adjudicación de la obra: Disposición Nº 28/11.

Contratista: ING. FERREYRA EDUARDO ANGEL.

Monto Contractual: $ 206.000,-.

Fecha de Suscripción del Contrato: 21 de febrero de 2011.

Fecha de Inicio o Replanteo: 28 de febrero de 2011.

Plazo de Ejecución: 120 días corridos.

Fecha de Terminación prevista: 28 de junio de 2011.

Inspector: Tec. Tobis Alberto.

Representante Técnico: Ing. Ferreyra Eduardo Ángel.

Fecha de Recepción Provisoria: 28 de junio de 2011.



Llamado a Licitación.

Mediante la Disposición Nº 204/10 emitida por la Subsecretaría de Obras

Públicas Municipal de fecha 18 de noviembre de 2010, se aprobó el Pliego de

Bases y Condiciones de la Obra, con un Presupuesto Oficial de $ 200.000,- y

un plazo previsto de ejecución de 120 días corridos.

Por medio de la misma norma, se autoriza la Contratación Directa Nº 65/2010,

procediéndose a invitar a 3 firmas del ramo: ING. JUAN ROLS, ENVIRONMENTAL

SERVICES S.R.L. e ING. FERREYRA ANGEL EDUARDO.

Apertura de Ofertas.

Se establece la presentación en un único sobre cerrado. El acto de apertura del

sobre se hizo el 21 de diciembre de 2010 cotizando las 3 empresas invitadas.

Se prevé como causal de rechazo automático el incumplimiento al Art. 5º Inc. b)

Presentación de Garantía de Oferta y Art. 5º Inc. n) Cotización. Las firmas

cumplieron los requisitos solicitados.

A continuación se exponen las cotizaciones:

OFERENTE COTIZACIÓNPRESUPUESTO

OFICIALDIFERENCIA VARIACIÓN

ING. JUAN ALBERTO ROLS 236.000,00 200.000,00 36.000,00 18,00%

ING. FERREYRA ANGEL EDUARDO 206.000,00 200.000,00 6.000,00 3,00%

ENVIRONMENTAL SERVICES S.R.L. 236.000,00 200.000,00 36.000,00 18,00%

Importes expresados en pesos

Contrato de Obra Pública.

Mediante Disposición Nº 28/11 de fecha 15 de febrero de 2011 se adjudicó la

Contratación Directa OE Nº 65/2010, a favor de la empresa ING. FERREYRA

ANGEL EDUARDO por la suma de $ 206.000,- con un plazo de ejecución de

120 días corridos.

Con fecha 21 de febrero de 2011 se firma el Contrato de Obra Pública, entre la

Municipalidad de Neuquén y empresa ING. FERREYRA ANGEL EDUARDO para

la ejecución de la obra por el Sistema de Ajuste Alzado por Precio Global.

El Contrato de Obra Pública, establece el monto de obra en la suma de

$ 206.000,- y un plazo de ejecución de 120 días corridos a partir de la fecha del



Acta de Replanteo. También se establece que el pago de los certificados se

realizará dentro de los 30 días corridos contados a partir de la fecha de la foja

de medición. La garantía contractual se constituye por un monto de $ 12.360,-,

equivalente al 5 % del Contrato, y se acredita con Póliza de seguro de Caución

Nº 119.678 de COSENA Seguros S.A. También se estipula un plazo de

conservación de garantía de los trabajos de 90 días corridos a partir de la fecha

de recepción provisional.

Plazo de la Obra.

Con fecha 28 de febrero del 2011, se firmó el Acta de Replanteo de la Obra,

dando inicio formal a la misma con un plazo de ejecución contractual de 120

días corridos. De tal forma, la fecha de finalización de los trabajos está prevista

para el 28 de junio del 2011.

2. CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LA OBRA

Certificación y Pago de la obra

Al 30 de septiembre de 2011 la obra cuenta con medición final, ejecutándose

trabajos por un monto de $ 206.000,- equivalentes al 100% del monto

contractual. A continuación se expone el avance de la certificación de la obra:

CERTIFICADO NºFECHA DE MEDICIÓN

MONTO DEL CERTIFICADO

MONTO ACUMULADO

% AVANCE

% S/ CONTRATO

Certificado 1 09/03/2011 20.600,00 20.600,00 10,00% 10,00%

Certificado 2 31/03/2011 30.385,00 50.985,00 24,75% 24,75%

Certificado 3 28/04/2011 62.315,00 113.300,00 55,00% 55,00%

Certificado 4 31/05/2011 46.350,00 159.650,00 77,50% 77,50%

Certificado 5 26/06/2011 39.655,00 199.305,00 96,75% 100,00%

Certificado 6 Final 28/06/2011 6.695,00 206.000,00 100,00% 100,00%

206.000,00 206.000,00 100,00%


TOTAL

Al 30 de septiembre de 2011 se pagaron trabajos ejecutados por un monto de

$ 199.305,-.

La obra no prevé el pago de anticipo financiero. Las órdenes de pago libradas

correspondientes a los certificados emitidos se exponen en el cuadro siguiente:



CERTIFICADO NºORDEN DE

PAGOFECHA

LIBRAMIENTOFECHA PAGO

IMPORTE LIBRAMIENTO

Certificado 1 AC03534/11 08/04/2011 12/04/2011 20.600,00

Certificado 2 AC04253/11 02/05/2011 13/05/2011 30.385,00

Certificado 3 AC06395/11 27/06/2011 04/10/2011 62.315,00

Certificado 4 AC06596/11 01/07/2011 05/07/2011 46.350,00

Certificado 5 AC08373/11 12/08/2011 16/08/2011 39.655,00

199.305,00


TOTAL

Resulta oportuno advertir que los montos certificados y antes consignados, al

momento del pago se encuentran sujetos a los siguientes recuperos y

retenciones:

a) impuestos nacionales, provinciales y de recursos de la seguridad social;

b) fondos de reparo.

Trabajos Adicionales

Según Acta de Recepción Provisoria se prevé convalidar trabajos adicionales,

tramitados mediante expediente OE 6449-M-11. No ha sido posible constatar

que al 30 de septiembre de 2011 se haya emitido la norma legal que convalide

esta situación.

Redeterminación de Precios.

Al 30 de septiembre de 2011 no se sustanciaron actos administrativos que

pudieran dar lugar a redeterminación de precios.

Costo acumulado de la Obra.

El costo de la obra al 30 de septiembre de 2011, correspondiente al monto de

los trabajos ejecutados (por todo concepto) ascendió a la suma de $ 206.000,-,

representando un 103% respecto del presupuesto oficial de $ 200.000,-.

B. ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA PARA LA PROVISIÓN DE

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR NORTE ESTE DE LA CIUDAD




Reseña de la Obra.











Contratista: PROA S.R.L.


Fecha de Suscripción del Contrato: 18 de abril de 2011.

Fecha de Inicio o Replanteo: 25 de abril de 2011.


Fecha de Terminación prevista: 23 de agosto de 2011.

Inspector: Tec. Tobis Alberto y Ing. Brasili María Alejandra.

Representante Técnico: Ing. Luis Domingo Andruet.



Públicas Municipal de fecha 24 de noviembre de 2010, se aprobó el Pliego de

Bases y Condiciones de la Obra, con un Presupuesto Oficial de $ 89.500,- y un

plazo previsto de ejecución de 120 días corridos.


procediéndose a invitar a 3 firmas del ramo: I.C.R. INGENIEROS

CONSULTORES, ING. FERREYRA ANGEL EDUARDO y PROA S.R.L.



sobre se hizo el 16 de febrero de 2011 presentándose a cotizar dos de las tres

empresas invitadas.



Se prevé como causal de rechazo automático el incumplimiento al Art. 5º Inc. b)

Presentación de Garantía de Oferta y Art. 5º Inc. n) Cotización. Todas las firmas

cumplieron con los requisitos solicitados.




ING. FERREYRA ANGEL EDUARDO 105.610,00 89.500,00 16.110,00 18,00%

PROA S.R.L. 103.500,00 89.500,00 14.000,00 15,64%



Mediante Disposición Nº 50/11 de fecha 5 de abril de 2011 se adjudicó la

Contratación Directa OE Nº 68/2010, a favor de la empresa PROA S.R.L. por la

suma de $ 103.500,- con un plazo de ejecución de 120 días corridos.

Con fecha 18 de abril de 2011 se firma el Contrato de Obra Pública, entre la

Municipalidad de Neuquén y empresa PROA S.R.L. para la ejecución de la obra,

por el Sistema de Ajuste Alzado por Precio Global.



acta de replanteo. También se establece que el pago de los certificados se


de medición. La garantía contractual se constituye por un monto de $ 5.175,-

equivalente al 5 % del Contrato, y se acredita con Póliza de Seguro de Caución

Nº 809.398 de Cauciones Seguros S.A. También se estipula un plazo de

conservación de garantía de los trabajos de 90 días corridos a partir de la fecha

de recepción provisional.

Plazo de la Obra.

Con fecha 25 de abril del 2011, se firmó el Acta de Replanteo de la Obra, dando

inicio formal a la misma con un plazo de ejecución contractual de 120 días

corridos. De tal forma, la fecha de finalización de los trabajos está prevista para

el 23 de agosto del 2011.





Al 30 de septiembre de 2011 se midieron trabajos ejecutados por un monto de

$ 100.136,25, equivalentes al 96,75% del monto contractual. A continuación

se expone el avance de la certificación de la obra:



MONTO ACUMULADO

% AVANCE

% S/ CONTRATO

Certificado 1 29/04/2011 10.350,00 10.350,00 10,00% 10,00%

Certificado 2 27/05/2011 15.266,25 25.616,25 24,75% 24,75%

Certificado 3 28/06/2011 24.581,25 50.197,50 48,50% 48,50%

Certificado 4 01/08/2011 30.532,50 80.730,00 78,00% 78,00%

Certificado 5 31/08/2011 19.406,25 100.136,25 96,75% 100,00%

100.136,25 100.136,25 96,75%TOTAL

Al 25/10/2011 no se verifica la emisión del certificado Nº 6 final (medición

02/10/2011), el mismo presenta un avance de ejecución de obra del 100%. El

día 2 de octubre de 2011 se encontraban concluidos la obra básica y los

trabajos adicionales, es decir, 40 días después de la fecha originalmente

prevista. La Inspección de Obra confecciona Fojas de Medición Nº 6 Final y Nº 1

Adicional Final a la espera de la emisión de la norma legal que convalide dicha

situación.


$ 80.730,- coincidente con los certificados emitidos.

La obra no prevé el pago de anticipo financiero. Las órdenes de pago libradas al

30 de septiembre de 2011 correspondientes a los certificados Nº 1 a Nº 4 se

exponen en el cuadro siguiente:


PAGOFECHA


IMPORTE LIBRAMIENTO

Certificado 1 AC05270/11 27/05/2011 01/06/2011 10.350,00

Certificado 2 AC06341/11 23/06/2011 04/07/2011 15.266,25

Certificado 3 AC07497/11 22/07/2011 28/07/2011 24.581,25

Certificado 4 AC08848/11 25/08/2011 05/09/2011 30.532,50

80.730,00


TOTAL





retenciones:



Trabajos Adicionales

Se relevó foja de medición correspondiente a trabajos adicionales por un

aumento del 15,23% respecto al monto contractual. Si bien no ha podido

constatarse al 30 de septiembre de 2011 la emisión de la norma legal que

autorice los trabajos adicionales iniciados mediante expediente OE 8183-M-11,

la contratista informa sobre los trabajos a realizar, debido a nuevas áreas de

estudio hacia el Sur de las vías férreas y hacia el Norte de la calle Islas Malvinas

incluidas en las Órdenes de Servicio Nº 1 y Nº 2. La contratista cotiza la suma

de $ 3.400,- para realizar los trabajos de campo y de $ 12.360,- para realizar

los trabajos de gabinete y por Nota de Pedido Nº 5 y Nº 7 solicita ampliaciones

de plazo. El nuevo monto de la obra asciende a $ 119.260,-. Por último, la

Inspección mediante Orden de Servicio Nº 7 presta su conformidad para

tramitar la ampliación de plazo requerida.

Redeterminación de Precios.


pudieran dar lugar a redeterminación de precios.



los trabajos ejecutados (por todo concepto) ascendió a la suma de

$ 100.136,25, representando un 111,88% respecto del presupuesto oficial de

$ 89.500,-.



C. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

EFLUENTES SÉPTICOS E INDUSTRIALES – INFORME AMBIENTAL DE

ABANDONO SISTEMA EXISTENTE


Reseña de la Obra.

Por medio del expediente OE Nº 09689-M-10, el Estado Municipal tramitó la










Contratista: ENVIRONMENTAL SERVICES S.R.L.


Fecha de Suscripción del Contrato: 9 de marzo de 2011.

Fecha de Inicio o Replanteo: 15 de marzo de 2011.


Fecha de Terminación prevista: 13 de junio de 2011.

Inspector: Tec. Tobis Alberto e Ing. Juan Carlos Roca.

Representante Técnico: Ing. Cesar Gómez.



Públicas Municipal de fecha 7 de diciembre de 2010, se aprobó el Pliego de

Bases y Condiciones de la Obra, con un Presupuesto Oficial de $ 60.000,- y un

plazo previsto de ejecución de 90 días corridos.

Por medio de la misma norma, se autoriza la Contratación Directa Nº 69/2010

para contratar la obra, procediéndose a invitar a 3 firmas del ramo: ING. SILVIA



GUTIERREZ, ENVIRONMENTAL SERVICES SRL y I.C.R INGENIEROS

CONSULTORES.



sobre se hizo el 21 de diciembre de 2010 presentándose a cotizar las 3

empresas invitadas.

Según “Cláusulas Particulares” no se desestimarán propuestas en el acto de

apertura, contradiciéndose con lo expuesto en “Bases y Condiciones del Pliego”

(se prevé como causal de rechazo automático el incumplimiento al Art. 5º Inc. b)

Presentación de Garantía de Oferta y Art. 5º Inc. n) Cotización).

Las firmas I.C.R. INGENIEROS CONSULTORES y SILVIA GUTIERREZ,

incumplen estos requisitos, ya que los mismos presentan pagaré sin protesto

(documento no contemplado en la Ley de Obras 687/72 como garantía de

oferta).




ING. SILVIA GUTIERREZ 70.000,00 60.000,00 10.000,00 16,67%

ENVIRONMENTAL SERVICES S.R.L. 60.500,00 60.000,00 500,00 0,83%

I.C.R. INGENIEROS CONSULTORES 71.400,00 60.000,00 11.400,00 19,00%



Mediante Disposición Nº 34/11 de fecha 23 de febrero de 2011 se adjudicó la

Contratación Directa OE Nº 69/2010, a favor de la empresa ENVIRONMENTAL

SERVICES S.R.L. por la suma de $ 60.500,- con un plazo de ejecución de 90

días corridos.

Con fecha 9 de marzo de 2011 se firma el Contrato de Obra Pública, entre la

Municipalidad de Neuquén y empresa ENVIRONMENTAL SERVICES S.R.L. para

la ejecución de la obra por el Sistema de Ajuste Alzado por Precio Global.





Acta de Replanteo. También se establece que el pago de los certificados se


de medición. La garantía contractual se constituye por un monto de $ 3.025,-

equivalente al 5 % del Contrato, y se acredita con depósito en Tesorería

Municipal Recibo Nº 439996. También se estipula un plazo de conservación de

garantía de los trabajos de 90 días corridos a partir de la fecha de recepción

provisional.

Plazo de la Obra.

Con fecha 15 de marzo del 2011, se firmó el Acta de Replanteo de la Obra,

dando inicio formal a la misma con un plazo de ejecución contractual de 90

días corridos. De tal forma, la fecha de finalización de los trabajos está prevista

para el 13 de junio del 2011.



Al 30 de septiembre de 2011 la obra cuenta con medición final. Se midieron

trabajos ejecutados por un monto de $ 60.500,- equivalentes al 100% del

monto contractual. Se expone el avance de la certificación de la obra:



MONTO ACUMULADO

% AVANCE

% S/ CONTRATO

Certificado 1 21/03/2011 6.050,00 6.050,00 10,00% 10,00%

Certificado 2 14/04/2011 16.335,00 22.385,00 37,00% 37,00%

Certificado 3 16/05/2011 21.780,00 44.165,00 73,00% 73,00%

Certificado 4 final 13/06/2011 16.335,00 60.500,00 100,00% 100,00%

60.500,00 60.500,00 100,00%


TOTAL


$ 44.165,-. Cabe aclarar que la obra no prevé anticipo financiero. Se exponen

en el siguiente cuadro, las órdenes de pago libradas correspondientes a los

certificados Nº 1 a Nº 3 cancelados a esa fecha:




PAGOFECHA


IMPORTE LIBRAMIENTO

Certificado 1 AC04824/11 12/05/2011 16/05/2011 6.050,00

Certificado 2 AC06177/11 16/06/2011 22/06/2011 16.335,00

Certificado 3 AC06327/11 23/06/2011 04/07/2011 21.780,00

44.165,00


TOTAL



retenciones:



Trabajos Adicionales y Redeterminación de Precios.


pudieran dar lugar a trabajos adicionales ni a redeterminación de precios.



los trabajos ejecutados (por todo concepto) ascendió a la suma de $ 60.500,-,

representando un 100,83% respecto del presupuesto oficial de $ 60.000,-.

D. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DEL SUELO Y SANIDAD EDÁFICA CON

RELACIÓN A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRÍCOLA EN

VALENTINA NORTE, PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Reseña de la Obra.














Mediante la Disposición Nº118/11 emitida por la Subsecretaría de Obras

Públicas Municipal de fecha 25 de agosto de 2011, se aprobó el Pliego de Bases

y Condiciones de la Obra, con un Presupuesto Oficial de $ 312.500,- y un plazo

previsto de ejecución de 150 días corridos.


procediéndose a invitar a 3 firmas del ramo: PATAGONIA ESTUDIOS

AMBIENTALES, ENVIRONMENTAL SERVICES S.R.L. y MENDIA JUAN

MANUEL.



sobre se hizo el 7 de septiembre de 2011 presentándose a cotizar dos de las tres

empresas invitadas. Una de las firmas invitadas (PATAGONIA ESTUDIOS

AMBIENTALES) presentó nota manifestando la imposibilidad de cotizar.




JUAN MENDIA MANUEL 298.500,00 312.500,00 -14.000,00 -4,48%

ENVIRONMENTAL SERVICES S.R.L. 343.704,00 312.500,00 31.204,00 9,99%


� OTROS PROYECTOS EN APROBACIÓN

Los siguientes proyectos se encuentran en Etapa de Aprobación de Pliegos:



• Expediente OE Nº 03678-M-11, correspondiente a la obra “ESTUDIO DE LA

CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA CON RELACIÓN A LA

ACTIVIDAD INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRÍCOLA EN VALENTINA NORTE,

PROVINCIA DEL NEUQUÉN”

• Expediente OE Nº 06531-M-11, correspondiente a la obra “ACUEDUCTO

PARA AGUA POTABLE Bº VALENTINA NORTE RURAL”

� OBRAS EN ETAPA DE APROBACIÓN

Las siguientes obras se encuentran en Etapa de Aprobación de Pliegos:

• Expediente OE Nº 07773-M-11, correspondiente a la obra “ABANDONO DE

LAGUNAS DE OXIDACIÓN”

• Expediente OE Nº 07752-M-11, correspondiente a la obra “SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE EFLUENTES SÉPTICOS E INDUSTRIALES”

� SERVICIOS CONTRATADOS

Finalmente se procedió a relevar la contratación de los Servicios que se encuentran

contemplados en el Anexo II.

En tal sentido esta Sindicatura Municipal solicitó a la Secretaría de Servicios

Urbanos, mediante nota INS Nº 52 de fecha 12 de octubre de 2011, informe en

detalle las contrataciones de servicios que se iniciaron en el marco del convenio

suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pluspetrol S.A.

En respuesta a la misma, el día 14 de noviembre de 2011, la misma Secretaría,

informo que se realizaron las siguientes solicitudes de compra necesarias para la

prestación de servicios contemplados en el Anexo II del Convenio suscripto entre la

Municipalidad de Neuquén y la Empresa Pluspetrol S.A.:



EXPTESOLICITUD

DE COMPRA

MODALIDAD SERVICIO CONTRATADO

OE-10631-M-2010 -- Lic. Privada 88/10 Mano de Obra y Equipos para la ejec. de Bacheo Flexible

OE-2844-M-2011 -- Contratacion directa 12/11 Mano de Obra y Equipos para la ejec. de Bacheo Flexible

OE-6217-M-2011 35319 Lic. Publica 10/11 4 camiones para agua potable V. Norte Rural

OE-5923-M-2011 35389 Lic. Publica 09/11 4 camiones para agua potable Nueva Esperanza

OE-7980-M-2011 35821 Lic. Publica 11/11 3 camiones para riego

-- 36634 Compra Directa 200 horas retro excav. 8 mts

-- 36629 Compra Directa 200 horas retro excav. 4 mts

-- 36701 Compra Directa 200 horas topadora

-- 36702 Compra Directa 4 traslados de equipos

-- 36696 Compra Directa 2 camiones para riego de calles

OE-8407-M-2011 35850 Lic. Publica 12/11 2 camiones para agua potable

OE-9656-M-2011 35844 Lic. Publica 16/11 4 camiones para riego

Del relevamiento y análisis de los expedientes y tramitación de las distintas

contrataciones surge:

A. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE

BACHEO FLEXIBLE

Reseña del Servicio.


contratación de mano de obra y equipos para la ejecución de bacheo flexible en

distintos sectores de la ciudad de Neuquén.

A continuación se expone una reseña de la misma con sus datos más

relevantes:

Número y Tipo de Contratación: Licitación Privada Nº 88/10.





Contratista: BENEGAS FERNANDO FRANCISCO.


Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2011.


Fecha de Terminación: 23 de mayo de 2011.



Llamado a Licitación Privada.

En base a la Solicitud Nº 32762 - Serie D, emitida por la Dirección de Obras

Viales, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Urbanos, la Dirección

Municipal de Compras y Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y

Condiciones para el llamado a Licitación Privada Nº 88/10 con apertura de

sobres a realizarse el día 22 de diciembre de 2010 a las 11:00 hs.

Se procedió a invitar a las siguientes firmas:

ORELLANA CARLOS RUBEN (a pedido del interesado); VARTRACK S.A.;

SANCHEZ VERONICA BEATRIZ; BENEGAS FERNANDO FRANCISCO; MORENO

JAIME; RIVERO PEDRO AMADEO; TREVIAL S.R.L.; EMPRESA

CONSTRUCTORA LAUTEC S.R.L.; OMEGA MLP S.R.L; SERVICIOS S.R.L. y

LIMKAT SERVICIOS S.R.L.


En el acta de apertura de sobres realizada en el día y hora previstos, consta que

se presentaron a cotizar cuatro oferentes:

ORELLANA CARLOS RUBEN, BENEGAS FERNANDO FRANCISCO, OMEGA

MLP S.R.L y LIMKAT SERVICIOS S.R.L.




ORELLANA CARLOS RUBEN 120.000,00 135.000,00 -15.000,00 -11,11%

BENEGAS FERNANDO FRANCISCO 122.000,00 135.000,00 -13.000,00 -9,63%

OMEGA MLP S.R.L. 170.000,00 135.000,00 35.000,00 25,93%

LIMKAT SERVICIOS S.R.L. 381.000,00 135.000,00 246.000,00 182,22%


Adjudicación.

Mediante la Disposición Nº 069/11 emitida por la Subsecretaría de Hacienda de

fecha 23 de febrero de 2011, se desestimó a la firma ORELLANA, CARLOS

RUBEN por no adjuntar en tiempo y forma la documentación solicitada (Art.

Nº 7 “Desestimaciones” en su punto 1 inc. D), de las Cláusulas Particulares y

Generales del Pliego de Bases y Condiciones) y se adjudicó a la firma BENEGAS



FERNANDO FRANCISCO, por menor precio y por un importe total de

$ 122.000,-.

La Dirección de Compras y Contrataciones emitió la Orden de Compra

Nº 410/2011, donde se establece un periodo contractual de 90 días corridos a

partir de la recepción de la misma, en base a la Memoria Descriptiva y

Especificaciones Técnicas que forman parte del Pliego de Cláusulas Particulares

y Generales.

Pago de la obra

En función de lo informado por la Secretaría de Servicios Urbanos mediante

nota Nº 329 del 14 de noviembre de 2011, se pagaron trabajos ejecutados por

un monto de $ 122.000,-.

A continuación se exponen las órdenes de pago libradas:

ORDEN DE

PAGOFECHA


IMPORTE LIBRAMIENTO

07/06/2011 20.000,00

08/07/2011 20.634,00

26/07/2011 20.000,00

02/08/2011 38.000,00

10/08/2011 7.503,56

AC07233/11 14/07/2011 06/10/2011 15.862,44

122.000,00


TOTAL

AC05161/11 23/05/2011

01/06/2011AC05413/11

Mediante los procedimientos de auditorias realizados, este Organismo verifico

que dichos pagos fueron realizados a través de la Cta. Cte. Del Banco Provincia

de Neuquén Nº 109478/14.

B. REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE


Por medio del Expediente OE-2844-M-11, el Estado Municipal de la Ciudad de

Neuquén, tramitó la contratación de mano de obra y equipos para la ejecución

de bacheo flexible destinado a distintos sectores de la Ciudad de Neuquén.




relevantes:

Número y Tipo de Contratación: Contratación Directa de Obra Pública Nº 12/2011.

Expediente: OE-2844-M-11.


Normas legales dictadas: Disposición Nº 052/11.

Adjudicación de la obra: Disposición 081/11.

Contratista: BENEGAS FERNANDO FRANCISCO.

Contrato de Obra Pública: 02-06-2011.

Addenda al Contrato: 01-07-2011.


Acta de Replanteo: 03-06-2011.

Plazo de Ejecución: 90 días corridos a partir del Acta de Replanteo.

Fecha de Terminación: Certificado Final de Obra Nº 4 de fecha: 25/11/2011.

Contratación Directa de Obra:

Mediante Disposición Nº 052/2011, de fecha 11 de abril de 2011, de la

Subsecretaría de Obras Públicas se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones

para contratar la Obra: “REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE”,

de acuerdo con los requisitos establecidos en la Carta Orgánica Municipal y los

fijados en el apartado 1) del Artículo 6º) del Decreto Nº 0108/72, reglamentario

de la Ley Provincial 0687/72.

La obra tiene por objeto la reparación de calles en distintos sectores de la

Ciudad de Neuquén con pavimento asfáltico en caliente. Cuenta con un

Presupuesto Oficial de $ 390.000,-.

Asimismo la misma norma autorizó la Contratación Directa OE Nº 12/2011,

encuadrando la misma en el Artículo 3.2.12º) inciso c) de la Ley Provincial

Nº 0687/72 de Obras Públicas y en el Artículo 1º del Decreto provincial

Nº 0860/06 y Decreto Municipal Nº 1141/02.




Luego de cursar invitaciones a tres firmas del ramo, se realizó la apertura de

ofertas según acta de apertura de sobres de fecha 26 de abril de 2011 a las

10:00 hs., de la que surge que se presentaron las tres empresas invitadas.

Adjudicación.

Mediante la Disposición Nº 081/2011 de fecha 30 de abril de 2011 se adjudica

la Contratación Directa Nº OE-12/11 a favor de la Empresa FERNANDO F.

BENEGAS, por un importe total de $ 448.500,- y un plazo de ejecución de 90

días corridos a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

Pago de la obra

En función de lo informado por le Secretaría de Servicios Urbanos mediante

nota Nº 329 del 14 de noviembre de 2011, se pagaron trabajos ejecutados por

un monto de $ 122.000,-.

A continuación se exponen las órdenes de pago libradas:

ORDEN DE PAGO

FECHA LIBRAMIENTO

FECHA PAGOIMPORTE

LIBRAMIENTO

AC07499/11 22/07/2011 06/0/2011 176.395,05

AC08877/11 06/08/2011 16/09/2011 134.550,00

14/10/2011 55.000,00

15/11/2011 49.635,05

415.580,10TOTAL

28/09/2011AC09946/11

Mediante los procedimientos de auditorias realizados, este Organismo verificó

que dichos pagos fueron realizados a través de la Cta. Cte. Del Banco Provincia

de Neuquén Nº 109478/14.



C. CONTRATACIÓN DE CUATRO CAMIONES CISTERNA PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE


Por medio del expediente OE Nº 6217-M-11, el Estado Municipal de la Ciudad

de Neuquén, tramitó la contratación cuatro camiones cisterna para el servicio

de transporte y distribución de agua con destino al Barrio Valentina Norte

Rural.


relevantes:

Número y Tipo de Contratación: Licitación Pública Nº 10/2011.


Presupuesto Oficial: $ 1.440.000,-.


-Aprobación del llamado: Decreto Nº 1191/2011.

-Aprobación de Circular Nº 1: Resolución Nº 0565/2011.

-Adjudicación de la obra: En proceso de adjudicación.

Llamado a Licitación Pública.

Mediante Decreto Nº 1191/2011, de fecha 26 de septiembre de 2011, se

aprueba el Pliego de Bases y Condiciones –Cláusulas Particulares y Generales, y

Anexos-, para la Contratación de 4 camiones cisterna para el servicio de

transporte y distribución de agua potable con destino al Barrio Valentina Norte

Rural, de acuerdo con lo solicitado por la Dirección General de Mantenimiento

Vial dependiente de la Subsecretaría de Servicios Urbanos-Secretaria de

Servicios Urbanos.

Asimismo, autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 10/2011, con apertura de

ofertas para el día 11 de octubre de 2011, a las 10:00 hs. y faculta a la

Secretaría de Coordinación y Economía a dar respuestas a las consultas de los

oferentes y a realizar las aclaraciones sin consulta por parte de la misma

Secretaría, de acuerdo a lo previsto en Art. 20º) de las Cláusulas Particulares y

Generales del Pliego aprobado por el mismo decreto. Además habilita la venta



de Pliegos, fija el valor de los mismos en $ 1.400,- y manda a efectuar las

publicaciones correspondientes en los diarios de mayor difusión.

A través de la Resolución Nº 0565/11 de fecha 28 de septiembre de 2011, la

Secretaría de Coordinación y Economía de la Municipalidad de Neuquén,

aprueba la Circular Nº 1 mediante la cual el Director General de Mantenimiento

Vial realiza aclaraciones (Art. 20º) de las Cláusulas Particulares y Generales)

referidas a la contratación: “…que la bomba para aspiración del agua potable del

tanque, deberá estar acoplada a la caja de cambios del camión, a través de una

toma de fuerza y cardan y no se aceptarán bombas externas con motores

independientes al camión…”, solicitando se informe a las firmas oferentes

adquirentes de los Pliegos Licitatorios.


La apertura de ofertas se realizó según acta de fecha 11 de octubre de 2011 a

las 10:00 hs., de la que surge que se presentaron dos empresas: OLMI S.R.L. y

VILLARROEL ORTIZ DOMINGO RUBEN. La primera ofrece una sola unidad

(camión) y la segunda las cuatro unidades (camiones).




VILLARROEL ORTIZ DOMINGO RUBEN 374.400,00 1.440.000,00 -1.065.600,00 -74,00%

OLMI S.R.L. 1.569.600,00 1.440.000,00 129.600,00 9,00%


Preadjudicación.

Mediante Acta de Preadjudicación de fecha 04 de noviembre de 2011, la

Comisión de Preadjudicación, luego del estudio de las ofertas presentadas

sugiere preadjudicar a los dos oferentes: A la firma OLMI S.R.L., por un camión

(el único ofrecido) por menor valor cotizado y a la firma VILLARROEL ORTIZ

DOMINGO RUBEN por los tres camiones restantes.

A la fecha no se emitió la norma legal correspondiente a la adjudicación

definitiva.



D. CONTRATACIÓN DE 4 CAMIONES CISTERNA PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE



de Neuquén, tramitó la contratación del servicio en el Barrio Colonia Nueva

Esperanza de la ciudad de Neuquén.


relevantes:

Número y Tipo de Contratación: Licitación Pública Nº 9/11

Expediente: OE Nº 5923-M-11

Presupuesto Oficial: $ 1.440.000,-.


-Aprobación del llamado: Decreto Nº 942/2011

- Adjudicación de la obra: En proceso de adjudicación.


Mediante Decreto Nº 0942/2011, de fecha 09 de agosto de 2011, se aprueba el

Pliego de Bases y Condiciones –Cláusulas Particulares y Generales, y Anexos-,

para la Contratación de 4 camiones cisterna para el Servicio de Transporte y

distribución de Agua Potable con destino al Barrio Colonia Nueva Esperanza,

por el término contractual de 3600 hs. cada uno, de acuerdo con lo solicitado

por la Dirección General de Mantenimiento Vial dependiente de la Subsecretaría

de Servicios Urbanos- Secretaría de Servicios Urbanos .


ofertas para el día 26 de agosto de 2011, a las 10:00 hs. y faculta a la

Secretaría de Coordinación y Economía a dar respuesta a las consultas de los

oferentes y a realizar las aclaraciones sin consulta por parte de la misma

Secretaría, de acuerdo a lo previsto en Art. 20º) de las Cláusulas Particulares y

Generales del Pliego aprobado por el mismo decreto. Además habilita la venta

de Pliegos, fija el valor de los mismos en $ 1.400,- y manda a efectuar las





La apertura de ofertas se realizó según acta de fecha 26 de agosto de 2011 a las

10:03 hs., de la que surge que se presentaron tres empresas: SALAZAR,

CHRISTIAN ALEXIS, OLMI S.R.L. y DIAZ, NELIDA.




DIAZ NELIDA 294.120,00 1.440.000,00 -1.145.880,00 -79,58%

SALAZAR ALCAIDE CHRISTIAN A. 1.187.460,00 1.440.000,00 -252.540,00 -17,54%

OLMI S.R.L. 1.656.000,00 1.440.000,00 216.000,00 15,00%


Preadjudicación.

Mediante Acta de Preadjudicación de fecha 11 de octubre de 2011, la Comisión

de Preadjudicación, luego del estudio de las ofertas presentadas sugiere

preadjudicar a los oferentes: SALAZAR, CHRISTIAN ALEXIS y DIAZ, NELIDA.

A la fecha no se emitió la norma legal correspondiente a la adjudicación

definitiva.

E. CONTRATACIÓN DE 3 CAMIONES CISTERNA PARA EFECTUAR EL

SERVICIO DE RIEGO DE CALLES DENTRO DEL EJIDO DE LA CIUDAD DE

NEUQUÉN



de Neuquén, tramitó la contratación del servicio.


relevantes:






- Adjudicación de la obra: En proceso de adjudicación.






Anexos-, para la Contratación de 3 camiones cisterna para efectuar el Servicio

de Riego de calles dentro del ejido de la ciudad de Neuquén, de acuerdo con lo

requerido por la Subsecretaría de Servicios Urbanos- Secretaria de Servicios

Urbanos.




oferentes y a realizar las aclaraciones sin consulta. Además habilita la venta de

Pliegos, fija el valor de los mismos en $ 730,- y manda a efectuar las




las 10:02 hs., de la que surge que se presentaron cinco empresas: RENT A CAR

Y ASOCIADOS S.A., SERVIOBRAS S.R.L., SEPULVEDA MANUEL OMAR,

TRANSPORTE COLIBRI – ETCHEPARE PABLO y OLMI S.R.L.




RENT A CAR Y ASOCIADOS S.A. 267.600,00 729.000,00 -461.400,00 -63,29%

SERVIOBRAS S.R.L. 266.400,00 729.000,00 -462.600,00 -63,46%

SEPULVEDA MANUEL OMAR 234.000,00 729.000,00 -495.000,00 -67,90%

TRANSPORTE COLIBRI - ETCHEPARE

PABLO450.000,00 729.000,00 -279.000,00 -38,27%

OLMI S.R.L. 664.200,00 729.000,00 -64.800,00 -8,89%


Preadjudicación.

Mediante Acta de Preadjudicación de fecha 04 de noviembre de 2011, la

Comisión de Preadjudicación, luego del estudio de las ofertas presentadas

sugiere preadjudicar a los oferentes: TRANSPORTE COLIBRI - ETCHEPARE



PABLO del CARMEN (2 camiones) y OLMI S.R.L. (1 camión). A la fecha no se

emitió la norma legal correspondiente a la adjudicación definitiva.

F. CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN: 200 HS. DE

ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CANALES A

CIELO ABIERTO Y 200 HS. DE UNA RETROEXCAVADORA TIPO CAT 416 o

CASE 380 PARA BACHEO


Por medio de la Compra Directa Nº 1555/2011, el Estado Municipal de la

Ciudad de Neuquén, tramitó la contratación del servicio.


relevantes:

Número y Tipo de Contratación: Compra Directa Nº 1555/2011.

Solicitudes Nº: 36634 D y 36629 D

Presupuesto Oficial: $ 70.000,-. (de los cuales corresponde $35.000,- a cada solicitud)



Contratista: RICCOBON E HIJOS S.A.

Monto Contractual: $ 35.000,- para el renglón Nº 2, siendo desestimado el Nº 1

Fecha de Inicio: Orden de Compra de fecha 25/10/2011.

Fecha de Terminación: Cuando se cumplan las 200hs. por servicio de alquiler.

Contratación directa de los Servicios.

Mediante Solicitudes Nº 36634/D y 36629/D emitidas por la Dirección General

de Mantenimiento Vial autorizadas y aprobadas por la Subsecretaría de

Servicios Urbanos y la Secretaría de Servicios Urbanos, la Dirección General de

Compras y Contrataciones tramitó la Contratación Directa de los servicios

solicitados. El Presupuesto Oficial de $ 70.000,- ($ 35.000,- para cada

solicitud).


Luego de las solicitudes de Presupuesto, y de cursar las invitaciones a doce

proveedores, mediante Acta de Recepción de Ofertas de fecha 14 de octubre de



2011, la Dirección de Compras Directas procede a verificar las propuestas

recepcionadas de dos firmas: RICCOBON HIJOS S.A. y SERVIOBRAS S.R.L.




SERVIOBRAS S.R.L. Renglón 2 47.800,00 35.000,00 12.800,00 36,57%

RICCOBON HIJOS S.A. Renglón 2 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00%



Adjudicación.

Mediante la Disposición Nº 440/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, la

Subsecretaría de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén, autoriza y aprueba

la Compra Directa Nº 1555/2011, para la contratación de equipamiento vial

consistente en: Renglón 1: 200 hs. de servicio de alquiler de una

Retroexcavadora tipo (Cat 416 o Case 380) potencia mínima 70 HP con alcance

de brazo mínimo de 4 metros destinado a la Dirección de Obras Viales afectada

a bacheo. Renglón 2: 200 hs. de servicio de alquiler de una retroexcavadora para

limpieza de canales a cielo abierto.

La Contratación Directa se encuadra dentro de las excepciones previstas en el

Artículo 3º) Inc. 2º) Punto c) de la Ordenanza Nº 7.838/97, de acuerdo a lo

solicitado por el Secretario de Servicios Urbanos.

Se desestima la propuesta de la firma SERVIOBRAS S.R.L. por alto precio y

declara fracasado el Renglón Nº 1 por ser la propuesta presentada por un valor

superior al presupuesto oficial, adjudicando la Compra Directa del renglón Nº 2

a favor de la firma: RICCOBON HIJOS S.A., por menor precio y por un importe

de $ 35.000,-.

Finalmente autoriza a la Dirección de Compras Directas a realizar el desglose

correspondiente para el renglón Nº 1 de esta Compra Directa.

Con fecha 25 de octubre de 2011, se emitió la Orden de Compra Nº 2434/11 al

Proveedor adjudicado: RICCOBON E HIJOS S.A.



G. CONTRATACIÓN DE 200 HS. DE ALQUILER DE UNA TOPADORA TIPO D7.

200HP MÍNIMO PARA TRABAJOS A REALIZAR BAJO BARDA y 4

TRASLADOS CON CARRETÓN PARA TOPADORA MUNICIPAL FIAT ALLIS

20.



Ciudad de Neuquén, tramitó la contratación del servicio mencionado.


relevantes:


Solicitudes Nº: 36701/D y 36702/D.

Presupuesto Oficial: $ 103.600,-.(de los cuales corresponden $ 100.000,- a la Solicitud

Nº 36701/D y $ 3.600,- a la Nº 36702/D).


- Adjudicación de la obra: Resolución Nº 0620/2011.

Contratista: SERVIOBRAS S.R.L.


Fecha de Inicio: Fecha de la Orden de Compra: 25 de octubre de 2011.

Fecha de Terminación: Cuando se cumplan las 200hs. por servicio de alquiler y los 4

servicios de traslados.


Mediante Solicitudes Nº 36701/D y 36702/D emitidas por la Dirección General

de Mantenimiento Vial autorizadas y aprobadas por la Subsecretaría de

Servicios Urbanos y la Secretaría de Servicios Urbanos, la Dirección General de

Compras y Contrataciones tramitó la Contratación Directa de los servicios

solicitados. El Presupuesto Oficial es de $ 103.600,- para las dos solicitudes.


Luego de las solicitudes de Presupuesto, y de cursar las invitaciones a nueve


2011, la Dirección de Compras Directas procede a verificar la propuesta

recepcionada de la firma: SERVIOBRAS S.R.L.






SERVIOBRAS S.R.L. Renglón 1 97.800,00 100.000,00 -2.200,00 -2,20%



Adjudicación.

Mediante la Resolución Nº 0620/2011 de fecha 20 de octubre de 2011, la

Secretaría de Coordinación y Economía, autoriza y aprueba la Compra Directa

Nº 1554/2011, para la contratación de equipamiento vial consistente en:

Renglón 1: 200 hs. de alquiler de una Topadora tipo D7.200 HP mínimo y

Renglón 2: un (1) Carretón para 4 traslados para usar con topadora Municipal

Fiat Allis 20; encuadrando la misma dentro de las excepciones previstas en el

Artículo 3º) Inc. 2º) Punto c) de la Ordenanza Nº 7838/97, de acuerdo a lo

solicitado por el Secretario de Servicios Urbanos. Además adjudica la Compra

Directa Nº 1554/11 a la firma SERVIOBRAS S.R.L. en los renglones Nº 1 y 2

por única oferta, por valor total de $ 102.560,-.

Con fecha 25 de octubre de 2011, se emitió la Orden de Compra Nº 2431/11 al

Proveedor adjudicado: SERVIOBRAS S.R.L.

H. CONTRATACIÓN DE DOS CAMIONES CISTERNA, CON CAPACIDAD DE

9.000 lts. CADA UNO, PARA EL SERVICIO DE RIEGO DE CALLES DENTRO

DEL EJIDO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN



Ciudad de Neuquén, tramitó la contratación del servicio.


relevantes:




Solicitud Nº: 36696/D




Contratista: VILLARROEL ORTIZ DOMINGO RUBEN y SERVIOBRAS S.R.L.

Monto Contractual: $ 39.000,- y $ 46.200,- respectivamente.

Fecha de Inicio: 21 de octubre de 2011.

Fecha de Terminación: Cumplimiento de las 300hs. adjudicadas de servicio.


Mediante Solicitud Nº 36696/D emitida por la Dirección General de

Mantenimiento Vial autorizadas y aprobadas por la Subsecretaría de Servicios

Urbanos y la Secretaria de Servicios Urbanos, la Dirección General de Compras

y Contrataciones tramitó la Contratación Directa del servicio solicitado. El

Presupuesto Oficial es de $ 81.000,-.


Luego de las solicitudes de Presupuesto, y de cursar las invitaciones a nueve


2011, la Dirección de Compras Directas procede a verificar las propuestas

recepcionadas de tres firmas: VILLARROEL ORTIZ DOMINGO RUBEN,

SERVIOBRAS S.R.L. y DE POLI GONZALEZ S. SCHLERETH D.P. y GALLEGOS

N.




VILLARROEL ORTIZ DOMINGO R. 39.000,00 81.000,00 -42.000,00 -51,85%

SERVIOBRAS S.R.L. 46.200,00 81.000,00 -34.800,00 -42,96%

DE POLI GONZALEZ S. SCHLERETH

D. P. Y GALLEGOS N.46.500,00 81.000,00 -34.500,00 -42,59%




Adjudicación.

Mediante la Disposición Nº 436/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, la

Subsecretaría de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén, autoriza y aprueba

la Compra Directa Nº 1501/2011, para la contratación de 2 (dos) camiones

cisterna, con capacidad de 9.000 lts. cada uno, para el riego de calles, dentro

del ejido de la ciudad de Neuquén, por el término de 300 hs. cada uno, con una

jornada laboral de 10 hs., de lunes a domingo y feriados inclusive. Esta

Contratación Directa se encuadra dentro de las excepciones previstas en el

Artículo 3º) Inc. 2º) Punto c) de la Ordenanza Nº 7838/97, de acuerdo a lo

solicitado por el Secretario de Servicios Urbanos. Asimismo, adjudica la Compra

Directa Nº 1501/2011 a las firmas: VILLARROEL ORTIZ DOMINGO RUBEN el

renglón 1 por menor precio, un camión, por el monto total de $ 39.000,- y a la

firma: SERVIOBRAS S.R.L. por el otro camión, por menor precio, por el monto

total de $ 46.200,-.

Con fecha 21 de octubre de 2011, se emitieron las Órdenes de Compra

Nº 2411/11 y 2412/11 a los Proveedores adjudicados: VILLARROEL ORTIZ

DOMINGO RUBEN y SERVIOBRAS S.R.L, respectivamente.

I. COTRATACIÓN DE 2 CAMIONES CISTERNA PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE



de Neuquén, tramitó la contratación del servicio.


relevantes:



Presupuesto Oficial: $ 261.360.-.



Adjudicación de la obra: En proceso de adjudicación.






Anexos-, para la Contratación de 2 camiones cisterna para efectuar el Servicio

de Transporte y Distribución de Agua Potable, de acuerdo con lo requerido por

la Subsecretaría de Servicios Urbanos- Secretaria de Servicios Urbanos.




oferentes y a realizar las aclaraciones sin consulta. Además habilita la venta de

Pliegos, fija el valor de los mismos en $ 260,- y manda a efectuar las




las 10:02 hs., de la que surge que se presentó una sola firma: OLMI S.R.L.




OLMI S.R.L. 253.616,00 261.360,00 -7.744,00 -2,96%


Preadjudicación.

A la fecha, el expediente se encuentra a estudio en la Comisión de

Preadjudicación.

J. CONTRATACIÓN DE CUATRO CAMIONES CISTERNA PARA EL SERVICIO

DE RIEGO DE CALLES EN ZONA OESTE DE NEUQUÉN CAPITAL



de Neuquén, tramitó la contratación del servicio. A continuación se expone una

reseña de la misma con sus datos más relevantes:








Adjudicación de la obra: En estudio Comisión de Preadjudicación.


Mediante Decreto Nº 1340/2011, de fecha 31 de octubre de 2011, se aprueba el

Pliego de Bases y Condiciones –Cláusulas Particulares y Generales, y Anexos-,

para la Contratación de cuatro camiones cisterna para el Servicio de Riego de

calles Zona Oeste de Neuquén Capital, requerido por la Subsecretaría de

Servicios Urbanos- Secretaría de Servicios Urbanos. Asimismo, autoriza el

llamado a Licitación Pública Nº 16/2011, con apertura de ofertas para el día 18

de noviembre de 2011, a las 10:00 hs. y faculta a la Secretaría de Coordinación

y Economía a dar respuestas a las consultas de los oferentes y a realizar las

aclaraciones sin consulta. Además habilita la venta de Pliegos, fija el valor de

los mismos en $ 950,- y manda a efectuar las publicaciones correspondientes

en los diarios de mayor difusión.


La apertura de ofertas se realizó según acta de fecha 18 de noviembre de 2011 a

las 10:03 hs., de la que surge que se presentaron dos empresas: SERVIOBRAS

S.R.L. y SEPULVEDA MANUEL OMAR.




SERVIOBRAS S.R.L. 250.344,00 988.200,00 -737.856,00 -74,67%

SEPULVEDA, MANUEL OMAR 475.800,00 988.200,00 -512.400,00 -51,85%


Preadjudicación.

A la fecha el expediente se encuentra a estudio en la Comisión de

Preadjudicación.



Punto c) Cantidad de Residuos petroleros o similares tratados a la

fecha.

La Cláusula Quinta del Convenio suscripto, establece que “...la Empresa se

compromete en los términos del presente Convenio a recibir para tratamiento hasta

5.000 m3 de residuos petroleros o similar a los mismos, provenientes de dos piletas

de oxidación existentes en la zona de El Proyecto, cuya ubicación precisa se indica

en el ANEXO III, y que la Municipalidad transporte para su tratamiento en las

instalaciones de la Empresa…”

Con el fin de verificar el cumplimiento de dicha cláusula, este Organismo solicitó a

la Subsecretaría de Gestión Urbana y Ambiental, mediante nota DOC Nº 100 del día

15 de septiembre de 2011, informe los residuos petroleros o similares que fueron

tratados a la fecha.

Al no recibir respuesta de la misma, dicha solicitud fue reiterada el día 11 de

octubre de 2011, con un plazo perentorio, no habiendo obtenido respuesta alguna.

Por tal motivo, y con el fin de verificar el estado de las dos piletas de oxidación

existentes en la zona de “El proyecto”, esta Sindicatura Municipal procedió a

realizar una inspección ocular.

Las Piletas de Oxidación se encuentran ubicadas en la intersección de las calles

Casimiro Gómez y Conquistadores del Desierto, dentro del ejido de la ciudad de

Neuquén.



Durante la inspección ocular realizada, se observa la existencia de cuatros piletas

de oxidación de las cuales dos se encontraban en uso. También se observó la

existencia de dos volquetes con residuos hidrocarburíferos.

A continuación se exponen tres imágenes obtenidas de la inspección ocular:



Punto d) Detallar si existe o existió licitación referente a este convenio.

Con el fin de dar respuesta el presente punto, este Organismo solicitó a la

Subsecretaría de Gestión Urbana y Ambiental, mediante nota DOC Nº 100 del día

15 de septiembre de 2011, si existe o existió licitación referente a este convenio.

Al no recibir respuesta de la misma, dicha solicitud fue reiterada el día 11 de

octubre de 2011, con un plazo perentorio, no habiendo obtenido respuesta alguna.



Punto e) Que Banco y número de cuenta bancaria, se acordó como caja

de depósito de los montos comprometidos

La Cláusula Cuarta del Convenio suscripto, establece que el aporte a efectuar por la

empresa “…será efectuado mediante depósito de las sumas comprometidas en las

arcas municipales, como afectadas a este Convenio, con el fin específico de

acompañar el financiamiento de los proyectos que se detallan en el ANEXO II…”.

Este Organismo, mediante la identificación y seguimiento de cada una de las cuotas

ingresadas, junto con el análisis de los registros contables, determinó que las

mismas fueron depositadas mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente

Nº 109478/15 del Banco Provincia de Neuquén. Este procedimiento fue ratificado

mediante el Acta de Auditoría realizada en la Dirección de Finanzas y Presupuesto

el día 29 de septiembre de 2011.

A su vez, en dicha Acta se informa que no existe una cuenta bancaria especifica

para los fondos ingresados por este convenio, sin embargo se informa que partir del

mes de agosto de 2010, la mayoría de estos fondos fueron transferidos a la cuenta

corriente Nº 191-093-597338/5 del Banco Credicoop C.L., aclarándose que los

fondos ingresados a dicha cuenta durante el periodo comprendido entre agosto

2010 y septiembre 2011, corresponden únicamente a los provenientes del convenio

suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y Pluspetrol S.A.

El saldo restante fue colocado en la cuenta corriente Nº 109478/14 con el fin de

cancelar las deudas existentes con proveedores que prestaron los servicios

establecidos en el Anexo II del Convenio bajo análisis.

Según el procedimiento de auditoría realizado por esta Sindicatura Municipal en el

mes de abril de 2011 consistente en el relevamiento de todas las Cuentas Bancarias

que posee del Municipio y su utilización se desprende lo siguiente:

- BPN - Cuenta Corriente Nº 109478/14: es utilizada para Pago sueldos,

proveedores y todo lo que no tenga afectación específica.

- BPN - Cuenta Corriente Nº 109478/15: es utilizada para ingresos en

general.

- Credicoop - Cuenta Corriente Nº 191-093-597338/5: es utilizada para

realizar depósitos de fondos.



Finalmente, se procedió a analizar los movimientos de la cuenta corriente Nº 191-

093-597338/5 del Banco Credicoop C.L. que se encontraban registrados en el

Sistema de Contabilidad Municipal (SINCO), con el fin de determinar el total de los

fondos ingresados a esta cuenta y su respectiva utilización durante el periodo

comprendido entre agosto 2010 y noviembre 2011.

Del procedimiento realizado se identificaron los siguientes movimientos que

conforman un saldo, al 30 de noviembre de 2011, de $ 6.217.470,65.

CUENTA Nº 191-093-597338/5 BANCO CREDICOOP IMPORTE

Saldo al 1 de Agosto de 2010 570,42

1) Transferancias por cuotas ingresadas 21.683.444,44

2) Transferancias otras Cuentas Bancarias Municipales -4.999.383,00

3) Alta Plazo Fijo Cert. Nº 6828878 -3.000.000,00




4) Pagos a Proveedores Obra Pública y Servicios -3.966.563,02

5) Comisiones Bancarias -598,19

Saldo al 30 de Noviembre de 2011 6.217.470,65


1) Transferencias por cuotas ingresadas.

En la cuenta bancaria bajo análisis se observan fondos ingresados por

transferencia por un total de $ 21.683.444,44, compuesto por las siguientes

operaciones bancarias:

FECHA DETALLE MONTO

07/09/2010 Transferencia 1.570.873,00

08/10/2010 Transferencia 1.100.000,00

04/11/2010 Transferencia 1.200.000,00

06/12/2010 Transferencia 5.839.000,00

10/12/2010 Transferencia 1.571.428,57

19/01/2011 Depósito 1.000.000,00

25/02/2011 Transferencia 1.576.428,57

11/04/2011 Transferencia 1.571.428,57

20/04/2011 Transferencia 1.000.000,00

05/07/2011 Transferencia 540.000,00

08/07/2011 Depósito 1.571.428,57

11/08/2011 Transferencia 1.571.428,57

13/09/2011 Transferencia 1.571.428,59

21.683.444,44 TOTAL



Mediante el procedimiento realizado se observa un ingreso discrecional de

ciertas cuotas en la cuenta bancaria bajo análisis, dificultando de esta manera

la identificación de cada una de las cuotas transferidas.

Comparando con el total de las cuotas que ingresadas a las arcas del Municipio,

se verifica una diferencia de fondos de $ 316.555,56. Dicho saldo no fue posible

de identificar por parte de esta Auditoría.

Sin embargo, a través del Acta de Auditoría realizada por esta Sindicatura

Municipal el día 29 de septiembre de 2011 en la Dirección de Finanzas y

Presupuesto, se informa que los fondos que no fueron transferidos a la cuenta

bancaria bajo análisis, fueron colocado en la cuenta corriente

Nº 109478/14 con el fin de cancelar las deudas existentes con a proveedores

que prestaron los servicios establecidos en el Anexo II del Convenio bajo

análisis.

2) Transferencias a otras Cuentas Bancarias Municipales.

El total de los fondos transferidos a otras cuentas bancarias del Municipio

totalizó $ 4.999.673,83, compuesto de las siguientes operaciones bancarias:

FECHA DETALLE MONTO

21/09/2010 Transferencia 400.000,00

02/12/2010 Transferencia 3.471.370,00

03/12/2010 Transferencia 1.128.013,00

4.999.383,00


TOTAL

La transferencia realizada por el monto de $ 3.471.370,-, fue destinada a la

cuenta bancaria Nº 109478/14 del Banco Provincia de Neuquén, mientras que

las transferencias realizadas por los montos de $ 400.000,- y $ 1.128.013,-,

fueron destinadas a la cuenta bancaria Nº 191-093-025803/02 del Banco

Credicoop.

Esta auditoría únicamente pudo identificar la utilización de los fondos

transferidos el día 3 de diciembre de 2010 por $ 1.128.013,-, los cuales fueron

aplicados al pago de haberes del mes de noviembre 2010, según se expone en

los registros contables:



DÉBITO CRÉDITO

03/12/2010 30571421352 Transferencia 1.128.013,00 0,00 Banco Credicoop C.L.

03/12/2010 99900002200 Haberes mes de Noviembre 0,00 1.128.013,00 Sueldos a Pagar


FECHA OBSERVACIONESIMPORTE

DETALLECUIT

3) Altas de Plazo Fijo.

En relación los fondos colocados a plazo fijo, este Organismo solicitó a la

Tesorería Municipal, mediante nota DOC Nº 118 del día 28 de octubre de 2011,

que informe los plazo fijos constituidos con los fondos ingresados por el

convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y la Empresa Pluspetrol

S.A.

En base a la respuesta recibida, se verifica una colocación inicial de

$ 4.000.000,- compuesto por el certificado Nº 6828878 del Banco Credicoop C.L.

y el Certificado Nº 1827472 del Banco Patagonia S.A., a continuación se expone

en detalle cada certificado:

BANCO CERT.FECHA COLOC.

FECHA VENC.

CAPITAL INTERES MONTO TOTAL

Credicoop C.L. Nº 6828878 06/06/2011 06/07/2011 3.000.000,00 29.958,90 3.029.958,90

Patagonia S.A. Nº 1827472 31/08/2011 05/10/2011 1.000.000,00 12.657,53 1.012.657,53

4.000.000,00 42.616,43 4.042.616,43


TOTAL

Mediante el cotejo y análisis de las cuentas bancarias y registros contables de la

contabilidad municipal al 30 de noviembre de 2011, se constató que el plazo fijo

constituido por el certificado Nº 6828878, fue renovado en su totalidad, en

forma sucesiva, durante el transcurso de los meses de julio, agosto, septiembre

y octubre, tal como se expone en el siguiente cuadro.


FECHA VENC.

CAPITAL INTERESMONTO TOTAL

Credicoop C.L. Nº 6828878 06/06/2011 06/07/2011 3.000.000,00 29.958,90 3.029.958,90

Credicoop C.L. Nº 6876803 06/07/2011 10/08/2011 3.029.958,90 36.318,00 3.066.276,90

Credicoop C.L. Nº 6932789 10/08/2011 17/09/2011 3.066.276,90 37.635,40 3.103.912,30

Credicoop C.L. Nº 6988627 14/09/2011 12/10/2011 3.103.912,30 39.436,69 3.143.348,99

Credicoop C.L. Nº 7043927 19/10/2011 23/11/2011 1.500.000,00 26.250,00 1.526.250,00

Credicoop C.L. Nº 7043930 19/10/2011 30/11/2011 1.643.348,99 34.510,33 1.677.859,32




La renovación realizada en el mes de octubre de 2011, se confeccionó en dos

nuevos certificados identificados bajo los Nº 7043927 y 7043930 por un capital

de 1.500.000,- y 1.643.348,99 respectivamente.

Con fecha 12 de octubre de 2011, el Municipio procedió a constituir un nuevo

plazo fijo en el Banco Credicoop C.L., por $ 1.000.000,- bajo el certificado

Nº 7032081, con vencimiento el día 30 de noviembre de 2011.

A continuación se expone dicho certificado:


FECHA VENC.


Credicoop C.L. Nº 703208112/10/2011 30/11/2011 1.000.000,00 22.016,44 1.022.016,44


El día 23 de noviembre de 2011, se produjo el vencimiento del certificado

Nº 7043927, por un monto total de $ 1.526.250,-. El mismo fue renovado en su

totalidad bajo el certificado Nº 7097526, con vencimiento el día 28 de diciembre

de 2011, a continuación se expone dicho certificado:


FECHA VENC.


Credicoop C.L. Nº 7043927 23/11/2011 28/12/2011 1.526.250,00 29.270,55 1.555.520,55


El día 30 de noviembre de 2011, se produjo el vencimiento de los certificados

identificados bajo los Nº 7032081 y 7043930, por un monto total de

$ 1.022.016,44 y $ 1.677.859,32, respectivamente. Los mismos fueron

nuevamente colocados a plazo fijo, en forma conjunta, en el Banco Galicia S.A.

bajo el certificado Nº 53540598, a continuación se expone en detalle dicho

certificado:


FECHA VENC.


Galicia S.A. Nº 53540598 23/11/2011 04/01/2012 2.699.875,76 51.778,43 2.751.654,19




En relación al certificado Nº 1827472 del Banco Patagonia S.A., el mismo fue

renovado en forma sucesiva durante los meses de octubre y noviembre según el

siguiente detalle:


FECHA VENC.


Banco Patagonia S.A. Nº 1827472 31/08/2011 05/10/2011 1.000.000,00 12.657,53 1.012.657,53




Por medio del análisis de las cuantas bancarias y registros contables, esta

auditoría verificó la constitución de un nuevo plazo fijo con fecha 12 de octubre

de 2011, en el Banco Itaú S.A. identificado bajo el certificado Nº 1100110004,

por un capital de $ 1.500.000,-. Dicho certificado fue renovado el día 23 de

noviembre de 2011 bajo el certificado Nº 1100126566, a continuación se expone

su evolución en el siguiente cuadro:


FECHA VENC.


Itaú S.A. Nº 1100110004 31/08/2011 12/10/2011 1.500.000,00 28.479,95 1.528.479,95

Itaú S.A. Nº 1100126566 23/11/2011 28/12/2011 1.528.479,45 29.313,30 1.557.792,75


4) Pagos a Contratistas.

Los fondos destinados a pagos a proveedores al 30 de noviembre de 2011

totalizaron $ 3.966.563,02, cuya composición se detalla a continuación:

CUIT PROVEEDOR Nº EXP. MONTO

20-05068617-6 Ferreyra Eduardo Angel 24009255 190.369,75

20-29861968-8 Benegas Fernando Francisco 24007016 195.298,10

2100002189 143.228,95

2100010354 232.568,04

2100010351 157.296,62

30-50001404-7 Banco Provincia del Neuquén S.A. -- 19.323,04

30-57142135-2 Banco Crediccop C.L. -- 4.715,03

30-64279613-1 Perfil S.R.L. 24009509 2.600.815,09

30-67266382-9 Proa S.R.L. 24008511 94.258,16

24003510 64.219,05

24002845 223.000,00

30-70973254-0 Enviriomental Services S.R.L. 24009689 41.471,19

3.966.563,02

27-14124881-8 Stekli Sarita Senobia

Constructora Rodriguez Hnos. S.R.L.30-70776021-0

TOTAL



Mediante Acta de Auditoría realizada el día 20 septiembre 2011, por esta

Sindicatura Municipal en la Dirección Municipal de Contrataciones, se informa

que las obras y contrataciones previstas y que se encuentran en ejecución,

tramitan en los siguientes expedientes municipales:

- Expediente: OE Nº 08511-M-10, Contratista: Proa S.R.L.

- Expediente: OE Nº 09255-M-10, Contratista: Ferreyra Eduardo Ángel.

- Expediente: OE Nº 09689-M-10, Contratista: Enviriomental Services S.R.L.

A través de la identificación de las órdenes de pago de estos expedientes, se

determinó que el total de fondos destinados a las obras y contrataciones

previstas en el Anexo II del convenio bajo análisis, asciende a $ 326.099,10.

Dicho monto se compone de las siguientes órdenes de pago.

PROVEEDOR CUIT FECHAORDEN

DE PAGONº EXP. MONTO

01/06/2011 AC05270 24008511 9.832,50

04/07/2011 AC06341 24008511 14.192,52

28/07/2011 AC07497 24008511 22.791,33

05/09/2011 AC08848 24008511 29.005,87

21/11/2011 AC11923 24008511 18.435,94

94.258,16

13/04/2011 AC03534 24009255 20.600,00

13/05/2011 AC04253 24009255 28.865,75

05/07/2011 AC06596 24009255 44.032,50

16/08/2011 AC08373 24009255 37.672,25

04/10/2011 AC06395 24009255 59.199,25

190.369,75

16/05/2011 AC04824 24009689 5.747,50

22/06/2011 AC06177 24009689 15.518,25

04/07/2011 AC06327 24009689 20.205,44

41.471,19

326.099,10


Proa S.R.L. 30-67266382-9

Ferreyra Eduardo Angel 20-05068617-6

TOTAL GENERAL

Subtotal

Enviriomental Services S.R.L. 30-70973254-0

Subtotal

Subtotal

Por todo lo expuesto se verifica, que el saldo restante de los fondos destinados al

pago de proveedores, el cual asciende a $ 3.640.463,92, fue destinado al pago de

obras y contrataciones que no se encontraban previstas en el Anexo II del

convenio bajo análisis.



A través de análisis de cada una de las obras y contrataciones que componen

dicho saldo, se verifican los siguientes expedientes identificándose el tipo de

obra:

PROVEEDOR CUIT FECHAORDEN DE

PAGONº EXP. MONTO

TIPO DE OBRA

13/05/2011 AC04670 24009509 527.748,00

26/07/2011 AC07228 24009509 493.187,48

17/08/2011 AC07636 24009509 1.116.384,92

15/09/2011 AC09344 24009509 108.254,31

15/11/2011 AC11386 24009509 355.240,38

2.600.815,09

07/07/2011 AC06834 2100002189 143.228,95

26/07/2011 AC07470 2100010354 163.888,04

17/08/2011 AC08472 2100010354 46.580,00

18/11/2011 AC11771 2100010354 22.100,00

18/11/2011 AC11751 2100005951 157.296,62

533.093,61

21/06/2011 AC05983 24002845 44.600,00

04/08/2011 AC07987 24002845 77.514,80

23/08/2011 AC08715 24002845 89.200,00

16/09/2011 AC09616 24002845 11.685,20

11/07/2011 AC06594 24003510 64.219,05

287.219,05

18/03/2011 AC02144 24007016 78.660,00

04/04/2011 AC03076 24007016 73.416,00

20/05/2011 AC04699 24007016 43.222,10

195.298,10

26/07/2011 -- -- 18.762,18

29/07/2011 -- -- 560,86

04/07/2011 -- -- 795,98

07/07/2011 -- -- 3.919,05

24.038,07

3.640.463,92 --


TOTAL

Const. Rodriguez Hnos. S.R.L. 30-70776021-0

Banco Prov. de Neuquén S.A. 30-50001404-7

Subtotal

Benegas Fermando F. 20-29861968-8

Perfil S.R.L. 30-64279613-1

Stekli Sarita Senobia 27-14124881-8

Subtotal

Retenciones Varias

Repavimentación calles de la

Ciudad

Compra hormigón elaborado

Reparación pavimento de

hormigón

Reparación de pavimento

flexible

Subtotal

Subtotal

Banco Credicoop C.L. 30-57142135-2

Subtotal

Principalmente se observan pagos a la empresa constructora Perfil S.A. por

$ 2.600.815,09 en contraprestación de las obras de repavimentación de la ciudad

que tramitan bajo el expediente Nº 24009509, que no se encontraba previsto en el

Anexo II del convenio bajo análisis.

5) Comisiones y Gastos Bancarios.

Mediante el análisis de los de los registros en la contabilidad municipal, se

verifica en concepto gastos y comisiones bancarias un acumulado total de

$ 598,19 para el periodo bajo análisis.

S.A.sindicaturaneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2012/06/...suscripto , en que la empresa Pluspetrol...

Documents

Transcript of S.A.sindicaturaneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2012/06/...suscripto , en que la empresa Pluspetrol...