SIAF SALCAJA Ejecución de Egresos del Ejercicio · 2018-12-19 · 20/08/2018 09:46:54a.m....
30
Renglon O Act Proy Subp Prog Ubicacion Geográfica: Pagina: Fecha: Hora: Página 1 de 30 20/08/2018 09:46:54a. Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/07/2018 Periodo del: 01/07/2018 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar SALCAJA 0902 R00814981.rpt SIAF 01 0.00 2,047,815.19 2,047,815.19 2,047,815.19 22,759,678.75 0.00 0.00 ACTIVIDADES CENTRALES 00 0.00 2,047,815.19 2,047,815.19 2,047,815.19 22,759,678.75 0.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 000 0.00 2,047,815.19 2,047,815.19 2,047,815.19 22,759,678.75 0.00 0.00 SIN PROYECTO 001 0.00 66,869.42 66,869.42 66,869.42 864,130.58 0.00 0.00 CONCEJO MUNICIPAL 000 0.00 66,869.42 66,869.42 66,869.42 864,130.58 0.00 0.00 SIN OBRA 000 061 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas 107,000.00 99,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 107,000.00 0.00 0.00 062 Dietas para cargos representativos 749,000.00 693,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 749,000.00 0.00 0.00 100 113 Telefonía 40,000.00 37,130.58 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 2,869.42 2,869.42 2,869.42 40,000.00 0.00 0.00 133 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 002 0.00 52,522.27 52,522.27 52,522.27 312,697.73 0.00 0.00 ALCALDIA MUNICIPAL 000 0.00 52,522.27 52,522.27 52,522.27 312,697.73 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 Personal Permanente 205,900.00 189,521.92 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 16,378.08 16,378.08 16,378.08 205,900.00 0.00 0.00 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,500.00 4,125.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00 015 Complementos específicos al personal permanente 3,000.00 2,750.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00 021 Personal supernumerario 20,000.00 16,178.45 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 3,821.55 3,821.55 3,821.55 20,000.00 0.00 0.00 063 Gastos de representacion en el interior 15,000.00 14,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 15,000.00 0.00 0.00 071 Aguinaldo 17,160.00 17,160.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 0.00 0.00 072 Bonificación anual (Bono 14) 17,160.00 781.92 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 16,378.08 16,378.08 16,378.08 17,160.00 0.00 0.00 100 113 Telefonía 10,000.00 9,232.12 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 767.88 767.88 767.88 10,000.00 0.00 0.00 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 196 Servicios de atención y protocolo 10,000.00 9,050.09 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 949.91 949.91 949.91 10,000.00 0.00 0.00 200 211 Alimentos para personas 20,000.00 17,550.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 20,000.00 0.00 0.00 262 Combustibles y lubricantes 20,000.00 19,848.23 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 151.77 151.77 151.77 20,000.00 0.00 0.00 294 Útiles deportivos y recreativos 10,000.00 0.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 900
Transcript of SIAF SALCAJA Ejecución de Egresos del Ejercicio · 2018-12-19 · 20/08/2018 09:46:54a.m....
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
01 0.00 2,047,815.19 2,047,815.19 2,047,815.19 22,759,678.75 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 0.00 2,047,815.19 2,047,815.19 2,047,815.19 22,759,678.75 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 2,047,815.19 2,047,815.19 2,047,815.19 22,759,678.75 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 66,869.42 66,869.42 66,869.42 864,130.58 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 66,869.42 66,869.42 66,869.42 864,130.58 0.00 0.00SIN OBRA
000061 Dietas a personas de juntas directivas,
asesoras o consultivas
107,000.00 99,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 107,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 749,000.00 693,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 749,000.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 40,000.00 37,130.58 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,869.42 2,869.42 2,869.42 40,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
002 0.00 52,522.27 52,522.27 52,522.27 312,697.73 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 0.00 52,522.27 52,522.27 52,522.27 312,697.73 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 205,900.00 189,521.92 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,378.08 16,378.08 16,378.08 205,900.00 0.00 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
021 Personal supernumerario 20,000.00 16,178.45 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,821.55 3,821.55 3,821.55 20,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 15,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 15,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 17,160.00 17,160.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,160.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 17,160.00 781.92 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,378.08 16,378.08 16,378.08 17,160.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 10,000.00 9,232.12 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 767.88 767.88 767.88 10,000.00 0.00 0.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
196 Servicios de atención y protocolo 10,000.00 9,050.09 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 949.91 949.91 949.91 10,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 20,000.00 17,550.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 20,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 20,000.00 19,848.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 151.77 151.77 151.77 20,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 10,000.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
900
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
911 Emergencias y calamidades públicas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
003 0.00 6,541.31 6,541.31 6,541.31 48,708.69 0.00 0.00RECEPCION MUNICIPAL
000 0.00 6,541.31 6,541.31 6,541.31 48,708.69 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 35,850.00 32,998.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,851.01 2,851.01 2,851.01 35,850.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,830.00 3,525.81 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 304.19 304.19 304.19 3,830.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,590.00 3,304.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 285.10 285.10 285.10 3,590.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 2,990.00 2,990.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 2,990.00 138.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,851.01 2,851.01 2,851.01 2,990.00 0.00 0.00
200267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
004 0.00 25,787.87 25,787.87 25,787.87 230,012.13 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS
000 0.00 25,787.87 25,787.87 25,787.87 230,012.13 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 79,930.00 73,572.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,357.32 6,357.32 6,357.32 79,930.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 5,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 8,530.00 7,851.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 678.33 678.33 678.33 8,530.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 8,000.00 7,364.27 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 635.73 635.73 635.73 8,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 6,670.00 6,670.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,670.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,670.00 312.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,357.32 6,357.32 6,357.32 6,670.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 5,000.00 4,715.83 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 284.17 284.17 284.17 5,000.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200233 Prendas de vestir 25,000.00 16,425.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,575.00 8,575.00 8,575.00 25,000.00 0.00 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
273 Productos de loza y porcelana 15,000.00 12,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 15,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
005 0.00 33,422.15 33,422.15 33,422.15 225,577.85 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL
000 0.00 33,422.15 33,422.15 33,422.15 225,577.85 0.00 0.00SIN OBRA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
000011 Personal Permanente 174,370.00 160,234.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,135.22 14,135.22 14,135.22 174,370.00 0.00 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 11,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 18,610.00 16,851.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,758.20 1,758.20 1,758.20 18,610.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 17,440.00 16,026.49 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,413.51 1,413.51 1,413.51 17,440.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 14,540.00 14,540.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,540.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 14,540.00 404.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,135.22 14,135.22 14,135.22 14,540.00 0.00 0.00
200267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 1,770.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 3,000.00 0.00 0.00
006 0.00 5,462.48 5,462.48 5,462.48 51,197.52 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL
CLIENTE
000 0.00 5,462.48 5,462.48 5,462.48 51,197.52 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 37,770.00 35,772.08 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,997.92 1,997.92 1,997.92 37,770.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,838.71 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 161.29 161.29 161.29 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,970.00 3,863.41 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 106.59 106.59 106.59 3,970.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,720.00 3,620.10 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 99.90 99.90 99.90 3,720.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 3,100.00 3,100.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,100.00 3.22 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,096.78 3,096.78 3,096.78 3,100.00 0.00 0.00
200267 Tintes, pinturas y colorantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
007 0.00 11,960.11 11,960.11 11,960.11 101,249.89 0.00 0.00DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
000 0.00 11,960.11 11,960.11 11,960.11 101,249.89 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 64,580.00 59,443.32 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,136.68 5,136.68 5,136.68 64,580.00 0.00 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 6,890.00 6,341.92 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 548.08 548.08 548.08 6,890.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,460.00 5,946.33 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 513.67 513.67 513.67 6,460.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 5,390.00 5,390.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,390.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 5,390.00 253.32 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,136.68 5,136.68 5,136.68 5,390.00 0.00 0.00
100
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
185 Servicios de capacitación 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200267 Tintes, pinturas y colorantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
008 0.00 21,117.84 21,117.84 21,117.84 155,962.16 0.00 0.00DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA
MUJER
000 0.00 21,117.84 21,117.84 21,117.84 155,962.16 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 35,020.00 32,234.78 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,785.22 2,785.22 2,785.22 35,020.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,740.00 3,442.81 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 297.19 297.19 297.19 3,740.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,500.00 3,221.49 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 278.51 278.51 278.51 3,500.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 2,920.00 2,920.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,920.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 2,920.00 134.78 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,785.22 2,785.22 2,785.22 2,920.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 1,000.00 940.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 60.00 60.00 60.00 1,000.00 0.00 0.00
185 Servicios de capacitación 3,500.00 3,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 4,950.00 4,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 17,120.00 17,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,120.00 0.00 0.00
231 Hilados y telas 14,960.00 6,104.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,856.00 8,856.00 8,856.00 6,060.00 8,900.00 0.00
233 Prendas de vestir 1,100.00 1,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -8,900.00 0.00
241 Papel de escritorio 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 2,100.00 2,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 5,950.00 5,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 0.00 0.00
293 Útiles educacionales y culturales 10,300.00 4,711.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,589.00 5,589.00 5,589.00 10,300.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 5,000.00 4,783.30 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 216.70 216.70 216.70 5,000.00 0.00 0.00
296 Útiles de cocina y comedor 11,500.00 11,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
400416 Becas de estudio en el interior 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
009 0.00 14,544.81 14,544.81 14,544.81 190,685.19 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
000 0.00 14,544.81 14,544.81 14,544.81 190,685.19 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 35,850.00 32,998.99 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,851.01 2,851.01 2,851.01 35,850.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,830.00 3,525.81 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 304.19 304.19 304.19 3,830.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,590.00 3,304.90 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 285.10 285.10 285.10 3,590.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 2,990.00 2,990.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 2,990.00 138.99 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,851.01 2,851.01 2,851.01 2,990.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 9,600.00 9,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
16,500.00 16,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 3,300.00 3,220.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 80.00 80.00 80.00 3,300.00 0.00 0.00
185 Servicios de capacitación 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
4,200.00 4,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 6,650.00 6,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,650.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 17,740.00 10,919.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,820.50 6,820.50 6,820.50 17,740.00 0.00 0.00
231 Hilados y telas 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
232 Acabados textiles 1,100.00 1,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
266 Productos medicinales y farmacéuticos 250.00 250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 13,950.00 13,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,950.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,720.00 2,720.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,720.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 14,540.00 14,540.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,540.00 0.00 0.00
293 Útiles educacionales y culturales 14,780.00 14,652.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 128.00 128.00 128.00 14,780.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 7,730.00 6,755.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 975.00 975.00 975.00 7,730.00 0.00 0.00
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de
laboratorio
1,120.00 1,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 300.00 300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
299 Otros materiales y suministros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
010 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 48,740.00 0.00 0.00MUSEO MUNICIPAL
000 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 48,740.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
35,640.00 32,940.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 35,640.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
3,500.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00
185 Servicios de capacitación 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
231 Hilados y telas 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
232 Acabados textiles 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
011 0.00 289,923.11 289,923.11 289,923.11 3,956,785.26 0.00 0.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)
000 0.00 289,923.11 289,923.11 289,923.11 3,956,785.26 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 622,400.00 575,668.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 46,731.11 46,731.11 46,731.11 622,400.00 0.00 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
9,000.00 8,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
87,000.00 82,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 87,000.00 0.00 0.00
023 Interinatos por licencias y becas 10,280.00 10,280.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,280.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 66,410.00 61,423.86 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,986.14 4,986.14 4,986.14 66,410.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 62,300.00 57,626.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,673.10 4,673.10 4,673.10 62,300.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 51,900.00 51,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 51,900.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 51,900.00 5,168.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 46,731.11 46,731.11 46,731.11 51,900.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 400,000.00 363,567.84 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 36,432.16 36,432.16 36,432.16 400,000.00 0.00 0.00
113 Telefonía 50,000.00 49,137.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 863.00 863.00 863.00 50,000.00 0.00 0.00
113 Telefonía 75,000.00 71,044.64 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,955.36 3,955.36 3,955.36 0.00 75,000.00 0.00
114 Correos y telégrafos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 20,550.00 15,684.52 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,865.48 4,865.48 4,865.48 20,550.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
121 Divulgación e Información 22,841.46 22,841.46 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,841.46 0.00
121 Divulgación e Información 164,449.96 163,949.96 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 164,449.96 0.00
121 Divulgación e Información 9,325.49 9,325.49 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,325.49 0.00
121 Divulgación e Información 31,557.35 19,997.83 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 11,559.52 11,559.52 11,559.52 0.00 31,557.35 0.00
121 Divulgación e Información 13,421.11 13,421.11 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,421.11 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
20,000.00 19,775.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 225.00 225.00 225.00 20,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
133 Viáticos en el interior 10,000.00 8,695.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 10,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de
oficina
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de
oficina
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
5,000.00 4,915.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 85.00 85.00 85.00 5,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
80,000.00 79,690.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 310.00 310.00 310.00 0.00 80,000.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
100,000.00 79,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 20,500.00 20,500.00 20,500.00 0.00 100,000.00 0.00
183 Servicios jurídicos 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 30,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 30,000.00 0.00
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados
17,000.00 12,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 17,000.00 0.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 10,000.00 7,176.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,823.50 2,823.50 2,823.50 10,000.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 80,000.00 78,900.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 80,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 20,000.00 18,633.44 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,366.56 1,366.56 1,366.56 20,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 250,000.00 218,300.43 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 31,699.57 31,699.57 31,699.57 0.00 250,000.00 0.00
231 Hilados y telas 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
231 Hilados y telas 50,000.00 49,900.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 50,000.00 0.00
233 Prendas de vestir 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 40,000.00 35,380.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 0.00 40,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 90,000.00 83,005.50 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 6,994.50 6,994.50 6,994.50 0.00 90,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
245 Libros, revistas y periódicos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 160,000.00 160,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00
247 Especies timbradas y valores 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
249 Otros productos de papel, cartón e
impresos
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 200,000.00 181,233.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 18,767.00 18,767.00 18,767.00 0.00 200,000.00 0.00
291 Útiles de oficina 15,000.00 14,920.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 80.00 80.00 80.00 15,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 100,000.00 96,750.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.00 100,000.00 0.00
293 Útiles educacionales y culturales 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
293 Útiles educacionales y culturales 65,000.00 65,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00
400413 Indemnizaciones al personal 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
422 Jubilaciones y/o retiros 66,600.00 63,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 66,600.00 0.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
90,000.00 83,500.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 90,000.00 0.00
483 Transferencias a Mancomunidades 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00
483 Transferencias a Mancomunidades 34,773.00 29,773.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 34,773.00 0.00
012 0.00 6,541.31 6,541.31 6,541.31 141,375.56 0.00 0.00JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
000 0.00 6,541.31 6,541.31 6,541.31 141,375.56 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 101,043.40 98,192.39 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,851.01 2,851.01 2,851.01 153,850.00 -52,806.60 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
1,325.00 1,325.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -3,175.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,883.33 6,633.33 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 9,000.00 -2,116.67 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 10,785.60 10,481.41 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 304.19 304.19 304.19 16,420.00 -5,634.40 0.00
055 Aporte para clases pasivas 11,693.54 11,408.44 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 285.10 285.10 285.10 15,390.00 -3,696.46 0.00
071 Aguinaldo 6,593.00 6,593.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,830.00 -6,237.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,593.00 3,741.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,851.01 2,851.01 2,851.01 12,830.00 -6,237.00 0.00
200267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
013 0.00 64,279.54 64,279.54 64,279.54 522,110.46 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
000 0.00 64,279.54 64,279.54 64,279.54 522,110.46 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 297,720.00 274,037.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 23,682.22 23,682.22 23,682.22 297,720.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
13,500.00 12,375.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 13,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 11,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
66,000.00 66,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 31,770.00 29,243.11 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,526.89 2,526.89 2,526.89 31,770.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 29,780.00 27,411.79 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,368.21 2,368.21 2,368.21 29,780.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 24,810.00 24,810.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,810.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 24,810.00 1,127.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 23,682.22 23,682.22 23,682.22 24,810.00 0.00 0.00
100113 Telefonía 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras
72,000.00 64,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 72,000.00 0.00 0.00
200247 Especies timbradas y valores 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 8,105.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,895.00 1,895.00 1,895.00 10,000.00 0.00 0.00
014 0.00 18,305.55 18,305.55 18,305.55 129,574.45 0.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
(UDAIM)
000 0.00 18,305.55 18,305.55 18,305.55 129,574.45 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 100,730.00 92,717.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,012.22 8,012.22 8,012.22 100,730.00 0.00 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 10,750.00 9,895.10 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 854.90 854.90 854.90 10,750.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 10,100.00 9,298.79 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 801.21 801.21 801.21 10,100.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 8,400.00 8,400.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 8,400.00 387.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,012.22 8,012.22 8,012.22 8,400.00 0.00 0.00
200267 Tintes, pinturas y colorantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
015 0.00 39,593.50 39,593.50 39,593.50 321,096.50 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
000 0.00 39,593.50 39,593.50 39,593.50 321,096.50 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 188,350.00 173,368.09 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,981.91 14,981.91 14,981.91 188,350.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
15,000.00 13,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 20,100.00 18,501.47 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,598.53 1,598.53 1,598.53 20,100.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 18,840.00 17,341.81 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,498.19 1,498.19 1,498.19 18,840.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 15,700.00 15,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,700.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
072 Bonificación anual (Bono 14) 15,700.00 718.09 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,981.91 14,981.91 14,981.91 15,700.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 66,000.00 61,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 66,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 12,000.00 11,825.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 175.00 175.00 175.00 12,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 4,892.04 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 107.96 107.96 107.96 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
016 0.00 46,052.58 46,052.58 46,052.58 523,647.42 0.00 0.00FIELES DE MERCADO
000 0.00 46,052.58 46,052.58 46,052.58 523,647.42 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 390,000.00 369,977.45 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,022.55 20,022.55 20,022.55 390,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
33,000.00 31,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 33,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 42,700.00 40,444.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,255.24 2,255.24 2,255.24 42,700.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 39,000.00 36,997.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,002.24 2,002.24 2,002.24 39,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 32,500.00 32,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 32,500.00 12,477.45 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 20,022.55 20,022.55 20,022.55 32,500.00 0.00 0.00
017 0.00 26,518.93 26,518.93 26,518.93 185,171.07 0.00 0.00POLICIAS MUNICIPALES
000 0.00 26,518.93 26,518.93 26,518.93 185,171.07 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 145,390.00 133,825.69 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,564.31 11,564.31 11,564.31 145,390.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 11,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 15,520.00 14,286.12 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,233.88 1,233.88 1,233.88 15,520.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 14,540.00 13,383.57 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,156.43 1,156.43 1,156.43 14,540.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 12,120.00 12,120.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,120.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 12,120.00 555.69 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,564.31 11,564.31 11,564.31 12,120.00 0.00 0.00
018 0.00 1,447.00 1,447.00 1,447.00 480,553.00 0.00 0.00ALMACEN
000 0.00 1,447.00 1,447.00 1,447.00 480,553.00 0.00 0.00SIN OBRA
300311 Tierras y terrenos 150,000.00 150,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00
322 Equipo de oficina 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
322 Equipo de oficina 35,000.00 34,552.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 448.00 448.00 448.00 0.00 35,000.00 0.00
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00
326 Equipo para comunicaciones 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
326 Equipo para comunicaciones 37,000.00 37,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00
328 Equipo de cómputo 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
328 Equipo de cómputo 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 34,000.00 34,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 16,000.00 15,001.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 999.00 999.00 999.00 0.00 16,000.00 0.00
019 0.00 587,034.93 587,034.93 587,034.93 6,273,116.04 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
000 0.00 587,034.93 587,034.93 587,034.93 6,273,116.04 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 1,430,000.00 1,324,862.84 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 105,137.16 105,137.16 105,137.16 1,430,000.00 0.00 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
4,500.00 3,375.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
114,000.00 105,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 114,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 562,700.00 498,934.01 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 63,765.99 63,765.99 63,765.99 562,700.00 0.00 0.00
023 Interinatos por licencias y becas 40,500.00 38,696.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,803.20 1,803.20 1,803.20 40,500.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
48,000.00 42,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 48,000.00 0.00 0.00
035 Retribuciones a destajo 150,000.00 122,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 150,000.00 0.00 0.00
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente
100,000.00 88,985.15 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,014.85 11,014.85 11,014.85 100,000.00 0.00 0.00
042 Servicios extraordinarios de personal
temporal
50,000.00 49,380.86 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 619.14 619.14 619.14 50,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 212,700.00 193,594.71 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 19,105.29 19,105.29 19,105.29 212,700.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 199,300.00 181,282.93 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,017.07 18,017.07 18,017.07 199,300.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 166,100.00 166,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 166,100.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 166,100.00 12,222.59 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 153,877.41 153,877.41 153,877.41 166,100.00 0.00 0.00
100133 Viáticos en el interior 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 9,975.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 25.00 25.00 25.00 10,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 9,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 10,000.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
142 Fletes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 10,000.00 8,800.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 10,000.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 100,000.00 97,440.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 0.00 100,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Arrendamiento de otras máquinas y
equipo
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
164 Mantenimiento y repación de equipos
educacionales y recreativos
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
164 Mantenimiento y repación de equipos
educacionales y recreativos
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
164 Mantenimiento y repación de equipos
educacionales y recreativos
70,000.00 70,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios 55,000.00 53,500.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 55,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
55,000.00 54,795.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 205.00 205.00 205.00 55,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
135,023.97 135,023.97 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,023.97 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
25,000.00 23,800.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 25,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
150,000.00 146,800.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 150,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 20,000.00 19,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 20,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 100,000.00 75,000.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 100,000.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 100,000.00 83,875.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 16,125.00 16,125.00 16,125.00 0.00 100,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 100,000.00 98,979.75 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 1,020.25 1,020.25 1,020.25 0.00 100,000.00 0.00
232 Acabados textiles 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
254 Artículos de caucho 15,000.00 14,423.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 577.00 577.00 577.00 15,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 20,000.00 19,930.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 70.00 70.00 70.00 20,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 20,000.00 16,405.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 3,595.00 3,595.00 3,595.00 0.00 20,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 50,000.00 49,610.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 390.00 390.00 390.00 0.00 50,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 20,000.00 19,940.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 60.00 60.00 60.00 20,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 250,000.00 213,926.95 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 36,073.05 36,073.05 36,073.05 0.00 250,000.00 0.00
271 Productos de arcilla 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
271 Productos de arcilla 140,227.00 140,227.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,227.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
273 Productos de loza y porcelana 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
273 Productos de loza y porcelana 100,000.00 99,625.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 375.00 375.00 375.00 0.00 100,000.00 0.00
274 Cemento 13,400.00 13,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400.00 0.00 0.00
274 Cemento 6,600.00 6,600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00
274 Cemento 220,000.00 197,787.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 22,213.00 22,213.00 22,213.00 0.00 220,000.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
230,000.00 222,800.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 230,000.00 0.00
279 Otros productos de minerales no
metálicos
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 20,000.00 8,513.48 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,486.52 11,486.52 11,486.52 20,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 20,000.00 19,980.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20.00 20.00 20.00 20,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 100,000.00 88,986.50 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 11,013.50 11,013.50 11,013.50 0.00 100,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
286 Herramientas menores 15,000.00 14,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 50.00 50.00 50.00 15,000.00 0.00 0.00
286 Herramientas menores 50,000.00 49,454.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 546.00 546.00 546.00 0.00 50,000.00 0.00
289 Otros productos metálicos 15,000.00 12,220.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 15,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 50,000.00 49,985.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15.00 15.00 15.00 50,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 100,000.00 91,060.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 8,940.00 8,940.00 8,940.00 0.00 100,000.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 20,000.00 18,920.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 20,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 50,000.00 49,175.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 825.00 825.00 825.00 0.00 50,000.00 0.00
296 Útiles de cocina y comedor 5,000.00 3,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 5,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 170,000.00 170,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 40,000.00 34,880.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 0.00 40,000.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 20,000.00 19,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 700.00 700.00 700.00 20,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 20,000.00 17,884.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,115.50 2,115.50 2,115.50 20,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 30,000.00 29,930.00 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 30,000.00 0.00
400415 Vacaciones pagadas por retiro 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
415 Vacaciones pagadas por retiro 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
020 0.00 129,228.77 129,228.77 129,228.77 1,004,551.23 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO DE
CONVENCIONES
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
000 0.00 129,228.77 129,228.77 129,228.77 1,004,551.23 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 206,700.00 195,138.96 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,561.04 11,561.04 11,561.04 206,700.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
18,000.00 17,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 18,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 158,600.00 141,203.66 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 17,396.34 17,396.34 17,396.34 158,600.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
12,000.00 10,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 12,000.00 0.00 0.00
035 Retribuciones a destajo 158,400.00 138,985.30 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 19,414.70 19,414.70 19,414.70 158,400.00 0.00 0.00
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
042 Servicios extraordinarios de personal
temporal
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 55,880.00 51,373.59 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,506.41 4,506.41 4,506.41 55,880.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 36,520.00 33,624.26 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,895.74 2,895.74 2,895.74 36,520.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 45,840.00 45,840.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,840.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 45,840.00 11,983.36 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 33,856.64 33,856.64 33,856.64 45,840.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
111 Energía eléctrica 30,000.00 18,181.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 11,819.00 11,819.00 11,819.00 0.00 30,000.00 0.00
113 Telefonía 12,000.00 11,559.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 441.00 441.00 441.00 12,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 10,000.00 3,960.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,039.40 6,039.40 6,039.40 10,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 80,000.00 63,149.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 16,851.00 16,851.00 16,851.00 0.00 80,000.00 0.00
200211 Alimentos para personas 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
243 Productos de papel o cartón 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 10,000.00 8,052.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,947.50 1,947.50 1,947.50 10,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
021 0.00 52,163.61 52,163.61 52,163.61 364,616.39 0.00 0.00FONTANERIA
000 0.00 52,163.61 52,163.61 52,163.61 364,616.39 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 285,880.00 263,147.56 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,732.44 22,732.44 22,732.44 285,880.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
24,000.00 22,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 30,500.00 28,074.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,425.49 2,425.49 2,425.49 30,500.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 28,600.00 26,326.76 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,273.24 2,273.24 2,273.24 28,600.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
071 Aguinaldo 23,900.00 23,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,900.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 23,900.00 1,167.56 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,732.44 22,732.44 22,732.44 23,900.00 0.00 0.00
022 0.00 26,865.42 26,865.42 26,865.42 187,524.58 0.00 0.00ELECTRICISTAS MUNICIPALES
000 0.00 26,865.42 26,865.42 26,865.42 187,524.58 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 147,360.00 135,638.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,721.32 11,721.32 11,721.32 147,360.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,000.00 11,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 15,730.00 14,479.33 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.67 1,250.67 1,250.67 15,730.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 14,740.00 13,567.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,172.11 1,172.11 1,172.11 14,740.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 12,280.00 12,280.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,280.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 12,280.00 558.68 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,721.32 11,721.32 11,721.32 12,280.00 0.00 0.00
023 0.00 112,054.78 112,054.78 112,054.78 795,675.22 0.00 0.00TREN DE ASEO MUNICIPAL
000 0.00 112,054.78 112,054.78 112,054.78 795,675.22 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 214,730.00 203,275.86 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,454.14 11,454.14 11,454.14 214,730.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
18,000.00 17,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 18,000.00 0.00 0.00
035 Retribuciones a destajo 200,000.00 160,284.56 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 39,715.44 39,715.44 39,715.44 200,000.00 0.00 0.00
035 Retribuciones a destajo 277,360.00 264,434.24 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,925.76 12,925.76 12,925.76 277,360.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 68,760.00 63,500.42 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 5,259.58 5,259.58 5,259.58 68,760.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 21,480.00 20,334.59 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,145.41 1,145.41 1,145.41 21,480.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 53,700.00 53,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,700.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 53,700.00 13,145.55 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 40,554.45 40,554.45 40,554.45 53,700.00 0.00 0.00
024 0.00 77,242.74 77,242.74 77,242.74 847,047.26 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
000 0.00 77,242.74 77,242.74 77,242.74 847,047.26 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 436,810.00 407,615.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 29,195.00 29,195.00 29,195.00 436,810.00 0.00 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
33,000.00 30,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 33,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
34,890.00 32,246.79 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,643.21 2,643.21 2,643.21 34,890.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 46,610.00 43,494.96 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,115.04 3,115.04 3,115.04 46,610.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 43,680.00 40,760.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,919.49 2,919.49 2,919.49 43,680.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 36,400.00 36,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
072 Bonificación anual (Bono 14) 36,400.00 7,205.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 29,195.00 29,195.00 29,195.00 36,400.00 0.00 0.00
100152 Arrendamiento de tierras y terrenos 120,000.00 118,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 120,000.00 0.00 0.00
156 Arrendamiento de otras máquinas y
equipo
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
164 Mantenimiento y repación de equipos
educacionales y recreativos
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
219 Otros alimentos y productos
agropecuarios
14,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 4,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 5,000.00 0.00 0.00
252 Artículos de cuero 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
254 Artículos de caucho 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -4,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 9,040.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 10,000.00 0.00
274 Cemento 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 10,000.00 8,180.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 0.00 10,000.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
1,000.00 655.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 345.00 345.00 345.00 1,000.00 0.00 0.00
279 Otros productos de minerales no
metálicos
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 2,000.00 1,325.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 675.00 675.00 675.00 2,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
025 0.00 11,112.51 11,112.51 11,112.51 553,822.01 0.00 0.00FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA
000 0.00 11,112.51 11,112.51 11,112.51 553,822.01 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 35,850.00 32,998.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,851.01 2,851.01 2,851.01 35,850.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 3,830.00 3,525.81 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 304.19 304.19 304.19 3,830.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 3,590.00 3,304.90 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 285.10 285.10 285.10 3,590.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 2,990.00 2,990.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
072 Bonificación anual (Bono 14) 2,990.00 138.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,851.01 2,851.01 2,851.01 2,990.00 0.00 0.00
100182 Servicios médico-sanitarios 8,400.00 7,728.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 672.00 672.00 672.00 8,400.00 0.00 0.00
182 Servicios médico-sanitarios 0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200266 Productos medicinales y farmacéuticos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
266 Productos medicinales y farmacéuticos 502,784.52 498,885.32 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 3,899.20 3,899.20 3,899.20 0.00 502,784.52 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
026 0.00 184,625.87 184,625.87 184,625.87 1,779,577.26 0.00 0.00DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO
000 0.00 184,625.87 184,625.87 184,625.87 1,779,577.26 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 52,806.60 46,569.60 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,237.00 6,237.00 6,237.00 0.00 52,806.60 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
3,175.00 2,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 0.00 3,175.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
2,116.67 1,866.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 2,116.67 0.00
022 Personal por contrato 1,133,480.00 1,052,582.72 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 80,897.28 80,897.28 80,897.28 1,133,480.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
165,000.00 157,741.94 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,258.06 7,258.06 7,258.06 165,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 126,584.40 117,003.91 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,580.49 9,580.49 9,580.49 120,950.00 5,634.40 0.00
055 Aporte para clases pasivas 117,046.46 108,067.57 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,978.89 8,978.89 8,978.89 113,350.00 3,696.46 0.00
071 Aguinaldo 100,697.00 100,697.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 94,460.00 6,237.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 100,697.00 30,902.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 69,794.49 69,794.49 69,794.49 94,460.00 6,237.00 0.00
100113 Telefonía 9,400.00 8,512.83 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 887.17 887.17 887.17 9,400.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 21,000.00 21,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
131 Viáticos en el exterior 7,200.00 7,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
233 Prendas de vestir 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 9,632.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 367.49 367.49 367.49 10,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
027 0.00 19,400.25 19,400.25 19,400.25 202,359.75 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
000 0.00 19,400.25 19,400.25 19,400.25 202,359.75 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 138,520.00 130,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,395.00 8,395.00 8,395.00 138,520.00 0.00 0.00
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,000.00 8,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 9,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 14,780.00 13,884.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 895.75 895.75 895.75 14,780.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 13,860.00 13,020.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 839.50 839.50 839.50 13,860.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 11,550.00 11,550.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,550.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 11,550.00 3,155.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,395.00 8,395.00 8,395.00 11,550.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
028 0.00 60,863.86 60,863.86 60,863.86 989,136.14 0.00 0.00MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE
MUNICIPAL
000 0.00 60,863.86 60,863.86 60,863.86 989,136.14 0.00 0.00SIN OBRA
100165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
50,000.00 49,875.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 125.00 125.00 125.00 50,000.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
125,000.00 124,525.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 475.00 475.00 475.00 0.00 125,000.00 0.00
167 Mantenimiento y repación de maquinaria
y equipo de construcción
25,000.00 24,323.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 676.50 676.50 676.50 25,000.00 0.00 0.00
167 Mantenimiento y repación de maquinaria
y equipo de construcción
115,000.00 100,119.72 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 14,880.28 14,880.28 14,880.28 0.00 115,000.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
25,000.00 24,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 25,000.00 0.00 0.00
200253 Llantas y neumáticos 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 30,000.00 19,644.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 0.00 30,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 5,290.00 5,290.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,290.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
261 Elementos y compuestos químicos 5,710.00 5,710.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,710.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 105,000.00 104,965.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 35.00 35.00 35.00 105,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 45,000.00 29,668.92 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 15,331.08 15,331.08 15,331.08 45,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 220,000.00 220,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00
283 Productos de metal 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 115,000.00 96,385.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 18,615.00 18,615.00 18,615.00 0.00 115,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 30,000.00 29,930.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 70.00 70.00 70.00 30,000.00 0.00 0.00
029 0.00 0.00 0.00 0.00 286,090.08 0.00 0.00AYUDA A ENTIDADES SOCIALES Y RELIGIOSAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 286,090.08 0.00 0.00SIN OBRA
400434 Transferencias a entidades religiosas 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
434 Transferencias a entidades religiosas 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
146,090.08 146,090.08 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,090.08 0.00
030 0.00 0.00 0.00 0.00 374,000.00 0.00 0.00AYUDA AL DEPORTE
000 0.00 0.00 0.00 0.00 374,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 324,000.00 324,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00 0.00
400435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
031 0.00 18,879.16 18,879.16 18,879.16 198,620.84 0.00 0.00MARIMBA MUNICIPAL
000 0.00 18,879.16 18,879.16 18,879.16 198,620.84 0.00 0.00SIN OBRA
000035 Retribuciones a destajo 170,790.00 163,065.56 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,724.44 7,724.44 7,724.44 170,790.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 18,230.00 17,085.64 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,144.36 1,144.36 1,144.36 18,230.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 14,240.00 14,240.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,240.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 14,240.00 4,229.64 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,010.36 10,010.36 10,010.36 14,240.00 0.00 0.00
032 0.00 22,753.51 22,753.51 22,753.51 271,066.49 0.00 0.00CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA
000 0.00 22,753.51 22,753.51 22,753.51 271,066.49 0.00 0.00SIN OBRA
000
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
011 Personal Permanente 111,120.00 102,281.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,838.33 8,838.33 8,838.33 111,120.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,000.00 8,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
33,000.00 30,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 33,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 11,860.00 10,916.98 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 943.02 943.02 943.02 11,860.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 11,120.00 10,236.17 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 883.83 883.83 883.83 11,120.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 9,260.00 9,260.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,260.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 9,260.00 421.67 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 8,838.33 8,838.33 8,838.33 9,260.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 38,000.00 38,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00
164 Mantenimiento y repación de equipos
educacionales y recreativos
1,100.00 1,100.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
8,900.00 8,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00
189 Otros estudios y/o servicios 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
200212 Alimentos para animales 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 1,200.00 1,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
033 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 143,200.00 0.00 0.00AYUDA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO
000 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 143,200.00 0.00 0.00SIN OBRA
100185 Servicios de capacitación 110,200.00 101,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 110,200.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
231 Hilados y telas 2,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
232 Acabados textiles 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
293 Útiles educacionales y culturales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
294 Útiles deportivos y recreativos 10,000.00 8,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 0.00 0.00
11 0.00 177,355.00 177,355.00 177,355.00 3,716,279.45 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
00 0.00 177,355.00 177,355.00 177,355.00 3,716,279.45 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 177,355.00 177,355.00 177,355.00 2,382,645.00 0.00 0.00SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO
HUMANO
001 0.00 177,355.00 177,355.00 177,355.00 2,382,645.00 0.00 0.00SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE
AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
000 0.00 177,355.00 177,355.00 177,355.00 2,382,645.00 0.00 0.00SIN OBRA
100111 Energía eléctrica 1,860,000.00 1,692,895.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 167,105.00 167,105.00 167,105.00 1,860,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
270,000.00 270,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00
200268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
283 Productos de metal 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 100,000.00 89,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 10,250.00 10,250.00 10,250.00 100,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 270,000.00 270,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,333,634.45 0.00 0.00SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,333,634.45 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR LOS ANGELES FINAL DE LA
ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
650,000.00 650,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 683,634.45 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN
ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN
MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
682,634.45 682,634.45 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682,634.45 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,327,448.22 0.00 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
03 0.00 0.00 0.00 0.00 3,327,448.22 0.00 0.00PRIMARIA COMPLETA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,327,448.22 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN
000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,327,448.22 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 176,335.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
(REMODELACION TECHO DE AULAS) ESCUELA
OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO
VALDEZ, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
700.00 700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
175,635.00 175,635.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 -34,365.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 365,986.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
URBANA MIXTA BARRIO NUEVO (TECHADO EN
PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
700.00 700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
335,286.00 335,286.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335,286.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773,995.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
RURAL MIXTA CELESTE ANTONIETA HIGUEROS
MOLINA (CONSTRUCCION AULAS) ALDEA
SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
1,743,995.00 1,743,995.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,743,995.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
004 0.00 0.00 0.00 0.00 558,040.22 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
RURAL MIXTA CURRUCHIQUE (CONSTRUCCION
AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
478,280.00 478,280.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,280.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
69,760.22 69,760.22 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,760.22 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 453,092.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
RURAL MIXTA SECTOR BANOS DE SAN JUAN
(LABORATORIO DE COMPUTACION) MUNICIPIO
DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
438,092.00 438,092.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438,092.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
15 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 12,051,170.00 1,750,000.00 0.00INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
00 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 12,051,170.00 1,750,000.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 12,051,170.00 1,750,000.00 0.00MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
ÁREAS TURÍSTICAS
000 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 12,051,170.00 1,750,000.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,046,170.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA
CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
3,777,910.00 3,777,910.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,777,910.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
5,426,690.00 5,426,690.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,426,690.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
295,400.00 295,400.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 295,400.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,430,670.00 1,430,670.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430,670.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
115,500.00 115,500.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
002 0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO LA
LAGUNETA ZONA UNO, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
850,000.00 850,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 155,000.00 1,750,000.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE QUINTA AVENIDA Y
PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
145,000.00 145,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,755,000.00 5,000.00 1,750,000.00 0.0029-0101-0002 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 1,755,000.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 5,926,041.47 0.00 0.00AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
04 0.00 0.00 0.00 0.00 5,926,041.47 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS
SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,926,041.47 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 5,926,041.47 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 981,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA
EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO
DE QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
891,000.00 891,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 891,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,969,841.47 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO
AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 25 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
973,160.00 973,160.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 973,160.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
756,667.66 756,667.66 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756,667.66 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
508,555.90 508,555.90 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508,555.90 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
388,647.75 388,647.75 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,647.75 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
150,626.09 150,626.09 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,626.09 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
192,184.07 192,184.07 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,184.07 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 1,975,200.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE ARTESANAL RIBERA
DEL RIO SAMALA ZONA UNO, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
700.00 700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,974,500.00 1,974,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,974,500.00 0.00 0.00
19 0.00 22,582.35 448,203.60 448,203.60 20,809,826.80 -425,621.25 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
00 0.00 22,582.35 448,203.60 448,203.60 20,809,826.80 -425,621.25 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,504,425.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 8,504,425.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,504,425.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS CAMPO LA ESMERALDA ZONA
DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO
DE QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
4,425.00 4,425.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,425.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
3,745,490.00 3,745,490.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,745,490.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,754,510.00 1,754,510.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,754,510.00 0.00
002 0.00 22,582.35 22,582.35 22,582.35 1,161,407.65 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES
000 0.00 0.00 0.00 0.00 715,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 715,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) CENTRO DE
CONVENCIONES (ADQUISICION DE ELEVADOR)
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 26 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
700,000.00 700,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00
001 0.00 22,582.35 22,582.35 22,582.35 446,407.65 0.00 0.00MANEJO DE BIENES MUNICIPALES MUNICIPIO DE
SALCAJA DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
000 0.00 22,582.35 22,582.35 22,582.35 446,407.65 0.00 0.00SIN OBRA
100171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
134,990.00 134,990.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 134,990.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
59,000.00 59,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 25,000.00 21,250.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00 25,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
271 Productos de arcilla 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
274 Cemento 25,000.00 20,122.50 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 4,877.50 4,877.50 4,877.50 0.00 25,000.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
20,000.00 15,768.50 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 4,231.50 4,231.50 4,231.50 0.00 20,000.00 0.00
281 Productos siderúrgicos 20,000.00 18,035.15 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 1,964.85 1,964.85 1,964.85 0.00 20,000.00 0.00
283 Productos de metal 20,000.00 15,083.50 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 4,916.50 4,916.50 4,916.50 0.00 20,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 30,000.00 27,158.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 2,842.00 2,842.00 2,842.00 0.00 30,000.00 0.00
289 Otros productos metálicos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
003 0.00 0.00 425,621.25 425,621.25 11,143,994.15 -425,621.25 0.00ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
000 0.00 0.00 425,621.25 425,621.25 11,143,994.15 -425,621.25 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,065,383.64 0.00 0.00CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS
RESERVADAS TERCERA AVENIDA INGRESO
NORTE MUNICIPIO DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
34,365.00 34,365.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,365.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,706,673.15 2,706,673.15 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,706,673.15 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 27 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
3,692,205.49 3,692,205.49 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,692,205.49 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,229,140.00 1,229,140.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,229,140.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
400,000.00 400,000.00 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 281,734.51 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA TERCERA
CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
281,734.51 281,734.51 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,734.51 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 891,876.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE
SEGUNDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
120,876.00 120,876.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,876.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
640,487.37 640,487.37 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640,487.37 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
116,817.37 116,817.37 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,817.37 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
12,695.26 12,695.26 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,695.26 0.00
004 0.00 0.00 425,621.25 425,621.25 1,905,000.00 -425,621.25 0.00MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA CUARTA
AVENIDA ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE
SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,300,000.00 1,300,000.00 -425,621.25 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 425,621.25 425,621.25 1,300,000.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
600,000.00 600,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00
20 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 44,000.00 0.00 0.00PROTECCIÓN SOCIAL
00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 44,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 44,000.00 0.00 0.00FORTALECIMIENTO OFICINA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 28 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 44,000.00 0.00 0.00FORTALECIMIENTO CLINICA DE PSICOLOGIA
PARA LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
000 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 44,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
48,000.00 44,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00 0.00 0.00
21 0.00 88,168.53 500,710.09 500,710.09 2,720,941.47 -412,541.56 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
00 0.00 88,168.53 500,710.09 500,710.09 2,720,941.47 -412,541.56 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 412,541.56 412,541.56 1,440,700.00 -412,541.56 0.00MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES
000 0.00 0.00 412,541.56 412,541.56 1,440,700.00 -412,541.56 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL
TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
290,000.00 290,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00
002 0.00 0.00 412,541.56 412,541.56 1,150,700.00 -412,541.56 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS
CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO
DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
700.00 700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,150,000.00 1,150,000.00 -412,541.56 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 412,541.56 412,541.56 1,150,000.00 0.00 0.00
002 0.00 42,543.88 42,543.88 42,543.88 346,336.12 0.00 0.00ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
001 0.00 42,543.88 42,543.88 42,543.88 346,336.12 0.00 0.00CONSERVACION SERVICIOS BOMBEROS
MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
000 0.00 42,543.88 42,543.88 42,543.88 346,336.12 0.00 0.00SIN OBRA
000022 Personal por contrato 220,210.00 202,693.62 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 17,516.38 17,516.38 17,516.38 220,210.00 0.00 0.00
023 Interinatos por licencias y becas 32,420.00 31,247.92 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,172.08 1,172.08 1,172.08 32,420.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
18,000.00 16,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 29 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
051 Aporte patronal al IGSS 23,500.00 21,631.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,868.95 1,868.95 1,868.95 23,500.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 22,030.00 20,278.37 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,751.63 1,751.63 1,751.63 22,030.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 18,360.00 18,360.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,360.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 18,360.00 843.62 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 17,516.38 17,516.38 17,516.38 18,360.00 0.00 0.00
100165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 15,000.00 13,781.54 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,218.46 1,218.46 1,218.46 15,000.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
003 0.00 45,624.65 45,624.65 45,624.65 933,905.35 0.00 0.00SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 501,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 501,000.00 0.00 0.00AMPLIACION EDIFICIO(S) CLINICAS MEDICAS
MUNICIPALES BARRIO EL CARMEN ZONA
CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
100181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
500,000.00 500,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
001 0.00 45,624.65 45,624.65 45,624.65 432,905.35 0.00 0.00SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS; MEDICINA
GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
000 0.00 45,624.65 45,624.65 45,624.65 432,905.35 0.00 0.00SIN OBRA
000014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente
13,500.00 12,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 13,500.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 192,970.00 179,521.02 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,448.98 13,448.98 13,448.98 192,970.00 0.00 0.00
023 Interinatos por licencias y becas 34,990.00 33,547.44 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,442.56 1,442.56 1,442.56 34,990.00 0.00 0.00
027 Complementos específicos al personal
temporal
15,000.00 13,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 20,590.00 19,256.40 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,333.60 1,333.60 1,333.60 20,590.00 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 19,300.00 18,050.14 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,249.86 1,249.86 1,249.86 19,300.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 16,090.00 16,090.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,090.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,090.00 740.35 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 15,349.65 15,349.65 15,349.65 16,090.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 30 de 30
20/08/2018
09:46:54a.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 31/07/2018Periodo del: 01/07/2018
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SALCAJA
0902R00814981.rpt
SIAF
100151 Arrendamiento de edificios y locales 24,000.00 22,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 24,000.00 0.00 0.00
182 Servicios médico-sanitarios 120,000.00 110,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 120,000.00 0.00 0.00
200211 Alimentos para personas 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 63,540.00 0.00 0.00APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,540.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 63,540.00 0.00 0.00MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS
CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.
001 0.00 0.00 0.00 0.00 63,540.00 0.00 0.00FORTALECIMIENTO PROYECTO DE DESARROLLO
ECONOMICO CERDAS REPRODUCTORAS,
MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 63,540.00 0.00 0.00SIN OBRA
200212 Alimentos para animales 14,400.00 14,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
28,740.00 28,740.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,740.00 0.00 0.00
274 Cemento 7,200.00 7,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 13,200.00 13,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00
45,400,400.00 30,108,447.23 0.00 75,508,847.23 0.00 4,089,921.07 3,178,083.88 3,178,083.88 71,418,926.16 911,837.19 0.00TOTAL :
