SII Suministro Inmediato de Información - ausape.com · –Las facturas simplificadas expedidas...
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Octubre 2017
SII Suministro Inmediato de Información
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Agenda
SII: Contenido y conceptos fundamentales
Configuración de SII
Configuración e-documents
Configuración específica de libros de IVA electrónicos para SII
Otras configuraciones
Proceso
Creación de documentos
Creación de listas
Corrección de datos antes de su envío a la AEAT
Envío de listas de facturas a la AEAT
Recepción de mensaje de la AEAT
Corrección de errores después del envió a la AEAT
Contenido
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Contenido – Tipos de libros
LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EXPEDIDAS
– Las facturas simplificadas expedidas pueden enviarse en un registro resumen por movimientos
LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS
– Las facturas simplificadas recibidas deben contabilizarse con el mismo nivel de detalle que una factura completa
LIBRO REGISTRO DE PAGOS DE FACTURAS A PROVEEDORES EN RECC
LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSION (No en la solución de SAP)
LIBRO REGISTRO DE OTRAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS (No en la solución de SAP)
LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA CON CARÁCTER ANUAL
Cobros en metálico
Operaciones de seguros (No en la solución de SAP)
Compras de agencias de viajes correspondientes al sistema de facturación previsto en la disposición adicional cuarta del
RD 1619/2012 (No en la solución de SAP)
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Contraste Libro RegistroF.Emitida < -- > F.Recibida
Información sobre discrepancias
Factura no Contrastable -
Factura Contrastada -
Factura Parcialmente ContrastadaDiferencias y acceso a la factura de la
contraparte
Factura no contrastada(Pendiente de contraste)
No está la factura de la contraparte
Datos fiscales: Cruce de facturas emitidas y recibidas
Información de contraste
cccccc
LIBRO
DECLARADO
Y
LIBRO
CONTRASTADO
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Proceso de contraste
Proceso de contraste
En el momento de presentar la factura se tipifica como
El proceso de cuadre se intenta durante los 4 meses siguientes a la fecha de la expedición de la factura
Cualquier operación posterior contra una factura (modificación, baja.) revalúa el contraste, pudiendo cambiar el
estado de los datos recibidos
Contrastable
No contrastable
Estado Descripción
No contrastable No aplica contraste No se intenta el cuadre
Contrastable
Contrastada Se encuentra la contraparte y coinciden los
criterios de cuadre
Parcialmente
contrastada
Se encuentra la contraparte y no coinciden
los criterios de cuadre
No contrastada No se encuentra la contraparte
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Reforma del Sistema de Gestión Tributaria
Asistencia
Datos fiscales
Cruce de facturas
Ayuda cumplimentación del 303
Mayor agilidad en las devoluciones
Menos requerimientos
Control
Contraste inmediato del 303, con los libros del
declarado y con los de sus contrapartes
Los libros no hay que pedirlos
Aumento de calidad y cantidad de información
Libros Registros Declarados Libros Registros Contrastados
F.Emitidas F.Recibidas F.Emitidas F.Recibidas
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Plazos
Obliga a remitir el detalle de registro de las facturas en un plazo de:
▪ Facturas expedidas: 4 días naturales (excepcionalmente 8 días 2017) desde la fecha de expedición
de la factura (8 en caso de facturas expedidas por un tercero). En todo caso el suministro deberá
realizarse antes del 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del impuesto
correspondiente a la operación que debe registrarse.
▪ Facturas recibidas: 4 días naturales (excepcionalmente 8 días 2017) desde la fecha de registro
contable de la factura, en todo caso, antes del 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se
hayan incluido las operaciones correspondientes (periodo en que se deduce el IVA soportado).
▪ En importaciones, 4 días naturales (excepcionalmente 8 días 2017) desde la fecha del registro contable del
documento en el que conste la liquidación del IVA por la aduana, y antes del 16 del mes siguiente al final
del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido (periodo en el que se deduce el IVA
soportado)
Cómputo del plazo: se excluirán los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales?
Conceptos
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IDFactura, contiene los datos que permiten identificar de
manera única a una factura.
ID emisor de la factura (Número de identificación fiscal del emisor)
Fecha de expedición de la factura (Fecha del documento (BLDAT)
Número y serie de la factura dada por el emisor
Numero y serie de la última factura si es un asiento resumen de
facturas simplificadas (no es clave primaria – solo para resumen
facturas simplificadas).
El IDFactura se usará para:
▪ Realizar el contraste (Cruzar la información con le tercero, cliente o
proveedor).
▪ Validaciones:
•Si Alta, que no exista un registro en el libro con ese IDFactura
•Si Baja, que exista una factura con ese IDFactura y que no esté dado de baja.
Fundamental introducir esta información de forma correcta.
sii: IDFactura
sii: IDEmisorFactura
sii: NumSerieFacturaEmisor
sii: NumSerieFacturaEmisorResu
menFin
sii: FechaExpedicionFacturaEmis
or
IDFacturaCONCEPTO
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Validación del nombre del tercero
No únicamente se valida el NIF, sino el nombre del tercero con el censo.
Existen algoritmos para intentar ver si cuadra en un alto porcentaje antes de aceptarlo, los terceros
extranjeros no son validados.
Acceso DIRECTO:
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec
Hay tres opciones:
• Consulta múltiple
• Consulta múltiple importando un fichero CSV
• Consulta unitaria
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Tipo de factura (I)CONCEPTO
Tipo Comunicación Descripción
F1 FACTURA
F2 FACTURA SIMPLIFICADA
R1 FACTURA RECTIFICATIVA - Error fundado en derecho y Art. 80 Uno y Dos LIVA
R2 FACTURA RECTIFICATIVA - Art 80 Tres LIVA - concurso
R3 FACTURA RECTIFICATIVA - Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
R4 FACTURA RECTIFICATIVA - Resto
R5 FACTURA RECTIFICATIVA - Factura rectificativa simplificada
F3FACTURA EMITIDA EN SUSTITUCIÓN DE FACTURAS SIMPLIFICADAS FACTURADAS
Y DECLARADAS CON ANTERIORIDAD
F4 ASIENTO RESUMEN DE FACTURAS
F5 IMPORTACIONES (DUA)
F6 Otros justificantes contables y documentos justificativos del derecho a la deducción (V 0.6)
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Periodo ImpositivoCONCEPTO
Periodo Impositivo
Ejercicio y periodo en el que se tienen que declarar las operaciones para la liquidación del IVA (Modelo 303 / 322).
Facturas emitidas:
• Fecha de la operación (VATDATE)
• Excepciones: Facturas rectificativas y bajas
• Fecha de la operación (VATDate) or Fecha de contabilización (BUDAT)
Facturas recibidas:
• Fecha contable (BUDAT)
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Solo se informará en el caso que la fecha de la operación es diferente a la fecha de expedición, PERO
SE ADMITE SE INFORME AUNQUE SEAN IGUALES.
Fecha de operación en:
• Facturas emitidas: Será la fecha de declaración (BKPF-VATDATE) . Si esta vacío no se informara.
• Facturas recibidas: Será la fecha de declaración (BKPF-VATDATE). Si esta vacío no se informará
• Facturas rectificativas: la fecha de operación de una factura rectificativa será la fecha de operación de la factura
rectificada, en este caso recogerá la información almacenada en el campo fecha de declaración (BKPF-VATDATE). Si este
no existiese se dejará en blanco.
ES NECESARIO ACTIVAR LA VAT DATE EN SAP Normativa paquete IVA 2010
• Activación a nivel de compañía
• Actualización histórico
Fecha Operación
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TIPO DE COMUNICACIÓNCONCEPTO
A0 Altas de facturas / Registro (Nuevas)
A1 Modificación de facturas / Registros (Errores registrales)
A4 Modificación factura régimen de viajeros
Las bajas no se indican con un tipo de comunicación sino que hay un fichero XML
específico para las bajas
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Clave de Régimen EspecialCONCEPTO
FACTURAS EXPEDIDAS
01 OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
02 EXPORTACIÓN
03OPERACIONES A LAS QUE SE APLIQUE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES USADOS,
OBJETOS DE ARTE, ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN (135-139 DE LIVA),
04 RÉGIMEN ESPECIAL ORO DE INVERSIÓN
05 RÉGIMEN ESPECIAL AGENCIAS DE VIAJES
06 RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA (Nivel Avanzado)
07 RÉGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA
08 OPERACIONES SUJETAS AL IPSI / IGIC
09FACTURACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE QUE
ACTÚAN COMO MEDIADORAS EN NOMBRE Y POR CUENTA AJENA (D.A.4ª RD1619/2012)
10
COBROS POR CUENTA DE TERCEROS DE HONORARIOS PROFESIONALES O DE
DERIVADOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE AUTOR U OTROS POR CUENTA DE SUS
SOCIOS, ASOCIADOS O COLEGIADOS EFECTUADOS POR SOCIEDADES, ASOCIACIONES,
COLEGIOS PROFESIONALES U OTRAS ENTIDADES QUE, ENTRE SUS FUNCIONES,
REALICEN LAS DE COBRO
11 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO SUJETAS A RETENCIÓN
12 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO NO SUJETOS A RETENCIÓN
13OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO SUJETAS Y NO SUJETAS A
RETENCIÓN
14FACTURA CON IVA PENDIENTE DE DEVENGO (CERTIFICACIONES DE OBRA CUYO
DESTINATARIO SEA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
15 FACTURA CON IVA PENDIENTE DE DEVENGO – OPERACIONES DE TRACTO SUCESIVO)
TABLA FACTURAS RECIBIDAS
01 OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
02OPERACIONES POR LAS QUE LOS EMPRESARIOS SATISFACEN
COMPENSACIONES REAGYP
03
OPERACIONES A LAS QUE SE APLIQUE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES
USADOS, OBJETOS DE ARTE, ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN
(135-139 DE LIVA),
04 RÉGIMEN ESPECIAL ORO DE INVERSIÓN
05 RÉGIMEN ESPECIAL AGENCIAS DE VIAJES
06 RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA (Nivel Avanzado)
07 RÉGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA
08 OPERACIONES SUJETAS AL IPSI / IGIC
09ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE
SERVICIOS
12 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO
13FACTURA CORRESPONDIENTE A UNA IMPORTACIÓN (INFORMADA SIN
ASOCIAR A UN DUA)
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Calificación de las operacionesCONCEPTO
Importe Total: Opcional
Tipo Operación sujeta (Emitidas y Recibidas)
Tipo No Sujeta (Emitidas)
Eliminados los valores, no el concepto se mantiene en
el mensaje XML
Causa exención (Operación sujeta y exenta) (Emitidas)
E2 Exportación
E5 Entrega intracomunitaria de bienes
Valor Descripción
E1 Exenta Artículo 20
E2 Exenta Artículo 21
E3 Exenta Artículo 22
E4 Exenta Artículo 24
E5 Exenta Artículo 25
E6 Exenta por Otros
Valor Descripción
S1 Sujeta – No exenta
S2 Sujeta – No exenta Inversión sujeto pasivo
Valor Descripción
N1 No Sujeta – Artículo 7, 14 y otros
N2No Sujeta – Operaciones no sujetas al TAI por
temas de localización
Solución y Configuracion
Solución
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Contenido – Tipos de libros
LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EXPEDIDAS
– Las facturas simplificadas expedidas pueden enviarse en un registro resumen por movimientos
LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS
– Las facturas simplificadas recibidas deben contabilizarse con el mismo nivel de detalle que una factura completa
LIBRO REGISTRO DE PAGOS EN EFECTIVO
LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSION (*)
LIBRO REGISTRO DE OTRAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS (*)
LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA CON CARÁCTER ANUAL
Cobros en metálico
Operaciones de seguros (*)
Compras de agencias de viajes correspondientes al sistema de facturación previsto en la disposición adicional cuarta del
RD 1619/2012 (V 0.7) (*)
(*) No están en SAP
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Solución SAP para SII
Solución SAP para SII consta de 3 bloques:
▪ e-Document Cockpit
• Proporciona el monitor, la selección de documentos y la generación de los e-documents
▪ SAP ERP, option for e-Document processing (Add-on)
• Proporciona configuración, contenido de negocio y capacidades para cumplir con las regulaciones legales de e-factura y e-
document en varios países
• Características:
• Crear los documentos electrónicos según el formato XML
• Organizar la comunicación con las autoridades, así como con otros receptores de documentos
• Configurar y personalizar los campos específicos de país
• Monitorizar la comunicación, rastrear documentos de origen y gestionar excepciones directamente en SAP ERP y SAP S / 4HANA
▪ SAP Cloud Platform, Integration service
• Proporciona capacidades para intercambiar datos fácilmente en tiempo real, integrando procesos y datos entre
aplicaciones en la nube, aplicaciones de terceros y soluciones on-premise
• Características:
• Acceso a un gran catálogo de flujos de integración
• Integrar los procesos y los datos a través de una tecnología unificada y diseñada para la nube
• Servicio de integración seguro, fiable, administrado por SAP en centros de datos seguros
• Menor TCO con un método de suscripción asequible, de pago a medida y mínima inversión inicial
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Flujo Integración
Arquitectura de la Solución SAP para SII
SAP ERP
eDocument Framework
SAP Cloud Platform, Integration Service
Autoridades
Web ServiceWeb Service
País A
País B
País C
Mapeo formato del País
Monitor del negocio
Comunicación
Autentificación / certificado digital
Validación
Aprobación / registro
ERP AIF
AEAT,
Haciendas
Forales, Navarra
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Proceso de la Solución SAP para SII
SAP ERP SAP Cloud platform integration AEAT, Haciendas Forales y
Navarra
Sign XML and
build SOAP
envelope
Data reception
Select relevant FI
documents and
create eDocument
1 4
Check XML
5
Web Service
XML
Response
Process XML
Process
response XML
SAP ERP, option for
e-Document processing
Mapping, create
XML and call
proxy
Submit FI Data
Read and parse
response
Web Service
XML
Response
7
3
6
Response data + XML Store
2
Create Lists
89
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OBSERVACIONES
SECTOR PUBLICO
Ver Nota 2455181 - SII for Public Sector Payment/Acceptance requests cover the following cases:
• Single requests. They contain a single FI document. An FI document, containing a request number in the document header, is stored in the system.
• Collective requests. When entering or changing a request, it is also possible to generate several FI documents with the same transaction. All documents of a request are grouped
together under a request number.
The current solution doesn’t create eDocuments based on requests but on FI documents.
SII solution is based on eDocuments framework where one eDoc is created for each FI document
To use the SII full solution in Public Sector, customers must use the “multiple account assignment” option from Payment request in case the vendor invoice has more than
one FM account assignment and/or more than one VAT code, instead to create one FI document per account assignment.
BUPLA No contemplado como Entidad Jurídica
REAL ESTATE FLEXIBLE
1 Factura en RE-FX 1 único documento FI
Self-Billing
Configuración
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Configuración eDocumentSOLUCIÓN SII
Configuración previa al uso de SII
▪ Ir a: IMG Cross-Application Components General Application Functions eDocument General Settings:
▪ Activate Source Type Documents for Company Code (FI_INVOICE)
▪ Define Interface Type for eDocument for Company Code)
eDocument Description
ES_SII_DII Deregister Incoming Invoice
ES_SII_DOI Deregister Outgoing Invoice
ES_SII_IIV Incoming Invoice
ES_SII_OIV Outgoing Invoice
ES_SII_OPY Outgoing Payment VoC
ES_SII_UII Add/Modify Incoming Invoice
ES_SII_UOI Add/Modify Outgoing Invoice
ES_SII_UOP Add Outgoing Payment VoC
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Configuración SIISOLUCIÓN SII
▪ Ir a: IMG Cross-Application Components General Application Functions eDocument General Settings
▪ Asignar atributos SII a clases de documentso (MDT)
▪ Asignar atributos SII a indicadores de impuestos (MDT)
▪ Determinar Periodo de liquidación y fecha para las facturas recibidas (OPT)
▪ Determinara Periodo de liquidación y fecha para las facturas emitidas (OPT)
▪ Tratamiento de los documentos de anulación
▪ Determinar claves contables para el Recargo de Equivalencia (Accounting Keys for Equalization Tax (OPT)
▪ Determinar información de Real Estate (OPT)
▪ Descripción de la operación e importe ventas inmuebles (BAdI)
▪ Nombre cliente / Proveedor (BAdI?)
▪ Rango de números Factura resumen (BAdI)
▪ Vía Pago (RECC)
▪ Indicadores de impuestos de otros países
▪ Revisar Indicadores de impuestos
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Selección, generación de e-documents
Identificación de los documentos (facturas) relevantes para SII: Clase de documento e
indicador de impuesto
• Asignar atributos SII a clases de documentos (FIESSII_DOCTYPEV)Cross-Application Components General Application Functions eDocument Spain Settings for Electronic VAT
register books with SII (*)
• Asignar atributos SII a indicadores de impuestos (FIESSII_TAXCODEV)Cross-Application Components General Application Functions eDocument Spain Settings for Electronic VAT
register books with SII (*)
(*) Actividades disponibles en IMG con el Support Package.
Mientras SM30
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Clases de documentos relevantes para SII (Tabla 1)SOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN
Val. Descripción
F1 Factura
F2 Factura Simplificada (Tique)
R1
R1SFra. Rectificativa (Art. 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)
R2 Fra. Rectificativa (Art.80 tres LIVA – Concurso y error )
R3 Fra. rectificativa (Art. 80 cuatro LIVA – Deuda incobrable )
R4
R4SFactura rectificativa (Resto)
R5
R5SFactura rectificativa Simplificada
F3 Factura sustitutiva Factura simplificada
F4 Factura Resumen
F5 IMPORTACIONES (DUA)
F6Otros justificantes contables y documentos justificativos del derecho a la deducción
CompañíaDoc.
Type
Inv.
Type+
Corr.
Type
Tax RegimeThird
PartySource Inv. Numb.
Other Inv
Numb. Field
Source of end
Inv. Numb.
Other end Inv Numb.
Field
ES01 KA F1 ‘ ‘ – General Regime ‘ ‘ - Default
ES01 KR F1 ‘ ‘ – General Regime X 1-Ref + Other Field BKTXT
ES01 KM R1S ‘ ‘ – General Regime
ES01 RA F2 ‘ ‘ – General Regime ‘ ‘ - Default
ES01 RB F4 ‘ ‘ – General Regime 3-Other Field BKTXT 1
Val. Short Description
No relevante
1 Separado por ‘-‘
2 Separado por ‘/’
3 Otro campo de cabecera
Val. Short Description
Defecto
1Campo Referencia + Otro campo
cabecera
2Otro campo cabecera + Campor
Referencia
3 Otro campo cabecera
No solo los
documentos
relevantes, sino
también los atributos
de dichos documentos
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Val. Short Description
Not relevant
1 Bienes
2 Servicios
Val. Description
S1 Sujeta – No exenta
S2 Sujeta – No exenta Inversión sujeto pasivo
N1 No Sujeta – Artículo 7, 14 y otros
N2 No Sujeta – Operaciones no sujetas al TAI por temas de localización
E1 Sujeta Exenta Artículo 20
E2 Sujeta Exenta Artículo 21
E3 Sujeta Exenta Artículo 22
E4 Sujeta Exenta Artículo 24
E5 Sujeta Exenta Artículo 25
E6 Sujeta Exenta por Otros
XX No relevante para SII
Val. Descripción
Usar el valor asignado a la clase de documento
R1
R1S
Fra. Rectificativa (Art. 80 uno y dos)
R2 Fra. Rectificativa (Art.80 tres LIVA – Concurso y error de )
R3 Fra. rectificativa (Art. 80 cuatro LIVA – Deuda incobrable )
R4
R4S
Factura rectificativa (Resto)
R5
R5S
Factura rectificativa Simplificada
F5 Importaciones (DUA)
F6 Otros Justificamentes (Solo para facturas recibidas)
Clases de impuestos relevantes para SII (Tabla 2)SOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN
País: ES
Esq. Impuestos: TAXES
Tax Code Tax
Classif.Tax Regime Inv. Typ. Corr. Sales NR
A0 N1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘
A1 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘
A2 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘1’
I1 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘
I2 S2 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘
R1 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘R2’ ‘ ‘
X1 S1 ‘ ‘ – follow doc type ‘ ‘ ‘ ‘
No solo los
indicadores
relevantes, sino
también los
atributos de
dichos
indicadores
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Mas parametrizaciones
• Determinación de Periodo de liquidación y Fecha del registro contable para factura recibidas
FIESSII_COCODEV
Excepción Periodo liquidación Fecha operación si:o Indicadores de IVA Diferido (No RECC)
o Fecha operación a futuro
¡Tracto sucesivo, certificaciones de obra !
¿Cuándo se registran?
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Mas parametrizaciones
• Determinación de Periodo de liquidación para facturas emitidas (FIESSII_DATEOUTV)
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Mas parametrizaciones
• Cambio de los documentos de cancelación
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Mas parametrizaciones
• Determinación de accounting key para recargo de equivalencia (Parametrizacion indicadores de impuestos –
uno solo) FIESSII_TAXPROCV (Ejemplo en sistema)
• Referencia catastral BADI: Business Add-In FIESSII_REAL_ESTATE
• Descripción de la Operación e Importe ventas Inmuebles BAdI BAdI FIESSII_INVOICED
• Rango números de factura resumen FIESSII_INVOICEID
• Nombre de cliente / Proveedor BAdI FIESSII_INVOICEMD (Cuidado Prodiversos)
• Determinación de la vía de pago para facturas recibidas en RECC: Vías de pago SAP (Transferencia /
Cheque / Otros)
• Indicadores de impuestos de otros países V_TAX_RFD_CODES
(Facturas se informes solo la Base Imponible)
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Otra Configuración SIISOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN
Otra configuración que debe de ser revisada para el SII
▪ Chequear que las sociedades financieras afectadas por el proceso de SII tienen NIF :
▪ Si el país de la Sociedad Financiera es España y la Sociedad FI no forma parte de una Sociedad de IVA, chequear
que el número de identificación fiscal está informadoIMG Financial Accounting (New) Financial Accounting Global Settings (New) Global Parameters for Company Code Enter Global
Parameters
▪ Si el país de la Sociedad Financiera es España y la Sociedad FI forma parte de una Sociedad de IVA, chequear
que el número de identificación fiscal está informadoIMG Financial Accounting (New) Financial Accounting Global Settings (New) Periodic Processing Report Sales/Purchases Tax
Returns Assign Company Codes to Tax on Sales/Purchases Groups
▪ Si el país de la sociedad Financiera no es EspañaIMG Financial Accounting (New) Financial Accounting Global Settings (New) Tax on Sales/Purchases Basic Settings
Plants Abroad Enter VAT Registration Number for Plants Abroad
▪ Si la moneda de la sociedad Financiera no es EUR, es necesario activar la función de Establecimientos
permanentesIMG Financial Accounting (New) Financial Accounting Global Settings (New) Tax on Sales/Purchases Basic Settings
Plants Abroad Activate Plants Abroad
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Objetos autorización SIISOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN
Objetos autorización SII España:
▪ Ejecutar Crear eDocuments para Libros de regisros (RPFIES_SII_EDOCCREATE)
▪ F_BKPF_BUK
▪ EDO_BUK
▪ EDO_PROC
▪ Ejecutar Crear Listas de eDocument para Libro de registros (RPFIES_SII_EDOCLIST)
▪ EDO_PROC
▪ EDO_BUK
▪ Para ejecutar acciones en el monitor (EDOC_COCKPIT) se necesita tener las correspondientes autorizaciones en
los objetos de autorización EDO_BUK y EDO_PROC
Proceso
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Proceso
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Proceso en SAP
Facturas recibidas
Facturas emitidas
Pagos de facturas de proveedores en RECC
SAP ERP SAP Cloud platform
integrationAEAT, Haciendas Forales,
Navarra
Sign XML
and build
SOAP
envelope
Data
reception
Select relevant
FI documents
and create
eDocument
1 4
Check XML
5
Web Service
XML
Response
Process XML
Process
response
XML
SAP ERP, option for
e-Document processing
Mapping,
create XML
and call proxy
Submit FI
Data
Read and
parse
response
Web Service
XML
Response
7
3
6
Response data +
XMLStore
2
Create
Lists
89
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Descripción ejecución del proceso SII (i)
Pasos del proceso:
▪ Creación de los eDocuments en base a las facturas que tienen que incluirse en la lista para enviar a SII, para ello es necesario ejecutar
la transacción ESSII_EDOCCREATE
▪ Creación de las Listas de eDocuments, para ello se ejecutará ESSII_EDOCLIST
▪ Envío de las listas se puede realizar desde ESII_EDOCLIST o desde el mismo monitor EDOC_COCKPIT
▪ Recepción del mensaje de respuesta de la AEAT, Haciendas Forales y Navarra
▪ Posible corrección de errores y reenvio de la información a la AEAT, Haciendas Forales y Navarra
Aplicación
ERP
FI
Edocument Framework
Creación edocuments
Creacion Listas
Actualización estados
edocumentos
Application
Integration
Framework
XML
Comunicación
Autentificación
Recepción,
validación,
registro, envío
respuesta
SAP ERP SAP Cloud Platform
Integration ServicesAEAT, Haciendas
forales y Navarra
SD
MM
RE-FX
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Descripción ejecución del proceso SII (ii)SOLUCIÓN SII - PARAMETRIZACIÓN
Pasos del proceso:
▪ Creación de los eDocuments, para ello es necesario ejecutar la transacción ESSII_EDOCCREATE
▪ Este report seleccionará todos los documentos contables relevantes para el proceso de SII (la selección se realiza en base a la parametrización definida
previamente) creando edocuments para su posterior envío y proceso a través del mantenimiento adecuado de sus estados.
▪ Para monitorizar el estado de los eDocuments así como algunas actuaciones (navegar hasta al documento original, previsualizar el fichero
XML para un eDocument, gestionar los estados del eDocument…) se accederá al eDocument Cockpit, a través de la transacción
EDOC_COCKPIT
▪ Creación de las Listas de eDocuments, para ello se ejecutará ESSII_EDOCLIST
▪ Este report seleccionará todos los eDocuments generados en el primer paso y los integrara en la Lista según la clasificación de los eDocuments (Facturas
emitidas, facturas recibidas, pagos según criterio de caja) y según si se trata de una alta, una modificación o una baja (desregistro).
▪ Una vez seleccionados y registrados en la Lista existen 2 tipos de acciones:
▪ Cancelar (es posible cancelar antes de enviar la lista)
▪ Enviar
▪ Envío de las listas se puede realizar desde ESII_EDOCLIST o desde el mismo monitor EDOC_COCKPIT
Creación de documentos
Creación de listas
Corrección de datos antes de su envío a las diferentes Agencias Tributarias
Envío de listas de facturas a las diferentes Agencias Tributarias
Recepción de mensaje de las diferentes Agencias Tributarias
Corrección de errores después del envió a las diferentes Agencias Tributarias
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1.- Creación de documentos
Una vez contabilizadas las facturas, se deben generar los eDocuments (Create eDocuments for VAT
register books with SII (RPFIES_SII_EDOCCREATE)
Proceso eDocument Type
Spain SII Documents SII Incoming Invoice
SII Outgoing Invoice
SII Outgoing Payment VoC
Spain SII Reversal Documents SII Incoming Invoice
SII Outgoing Invoice
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Visualización eDocuments en el monitorCREACIÓN DE DOCUMENTOS
Cockpit
1.- Izquierda del monitor seleccionar edocuments: Spain Spain SII documents
2.- Documento recién generado estado “Creado”
3.- IDFactura: Numero/Nif Emisor/ Fecha (SI extranjero ID Type y Country)
4.- CheckDocument: Sistema valida si el documento se puede incluir en una lista
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Creación de documentos: Acciones desde el cockpit (I)CREACIÓN DE DOCUMENTOS
Change the status manually
Sólo es possible para documentos con el estado de “Rechazado” (Rejected)
Resultado: El document recuperar el estado que tenía antes de enviarlo a la AEAT (“Creado o Modificación solicitada”)
Check eDocument
Solo es possible para documentos con estado “Creado”, “Modificación solicitada” o “Documento no valido para lista”. Esta acción se suele hacer despues de realizar un
cambioa en el document original.
Resultado: El Sistema analiza si el document puede ser incluido en una lista y actualiza su estado si es necesario. Adicionalmene, si se ha cambiado la ID de la factura
antes de incluirlo en una lista, establece el Nuevo ID de la factura.
Display source document
Choose Goto -> Source Document.
Resultado: El Sistema va al document original del eDocument. También se puede accede al document original hacienda doble click en el valor del campo de
eDcoument.
Display eDocument history
Choose Goto -> History.
Resultado: Se abre una ventana que muestra todas las acciones y los estados por los que ha pasado el eDocument
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Creación de documentos: Acciones desde el cockpit (II)CREACIÓN DE DOCUMENTOS
Display application log
• Resultado: El Sistema muestra cualquier error que hubiese ocurrido durante la generación de eDocument
Delete eDocument
• Choose More... -> Delete eDocument.
• Resultado: El Sistema borra el eDocument de la base de datos, no se hace ningun cambio sobre el document original. Sólo se pueden borrar
documentos que no se han enviado a la AEAT y que no estan incluidos en una lista.
Edit Document:
• Choose More... -> Edit Document
• Sólo se puede hacer en documentos ya enviados y que tienen el estado de “registrado con errores” o registrado (en este caso el document tiene
errores no detectados por la AEAT).
• Resultado: Cambia el estado del documeno a “Modificación solicitada”.
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Creación de documentos de documentos anulados CREACIÓN DE DOCUMENTOS
A veces un error no puede solucionarse en el documento original (Dato del Proveedor / Fecha,) y es
necesario anular el documento en FI (MM/SD).
Acciones
1.- Anular el documento original (SD VF11), MM (MR8M), FI (FB08) (Analizando nueva funcionalidad)
2.- Crear e-documents
• El nuevo documento tiene la IDFactura del documento original
3.- Generación Lista
4.- Enviar a las diferentes Agencias Tributarias
• eDocuments del documento de anulación y del documento anulado reciben el estado “Baja” (“Deregistered”)
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Documentos anulados: Acciones desde el cockpit
Change the status manually
Sólo es possible para documentos con el estado de “Rechazado” (Rejected)
Resultado: El document recuperar el estado que tenía antes de enviarlo a las diferentes Agencias Tributarias(“Creado o Modificación solicitada”)
Display source document
Choose Goto -> Source Document.
Resultado: El Sistema va al document original del eDocument. También se puede accede al document original hacienda doble click en el valor del campo de eDcoument.
Display eDocument history
Choose Goto -> History.
Resultado: Se abre una ventana que muestra todas las acciones y los estados por los que ha pasado el eDocument
Display application log
• Resultado: El Sistema muestra cualquier error que hubiese ocurrido durante la generación de eDocument
Delete eDocument
• Choose More... -> Delete eDocument.
• Resultado: El Sistema borra el eDocument de la base de datos, no se hace ningun cambio sobre el document original. Sólo se pueden borrar documentos que no se
han enviado a las diferentes Agencias Tributarias y que no estan incluidos en una lista.
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2.- Creación de Listas
Una vez generados los eDocuments de los documentos relevantes para SII, se deben generar las Listas
(Create eDocument List for VAT register books with SII (RPFIES_SII_EDOCLIST).
Este informe selecciona los eDocuments y los incluye en las listas correspondientes según los siguientes criterios:
• El tipo de eDocument (Emitidas, recibidas, pagos de RECC)
• El tipo de comunicación: Alta, modificación o baja
Proceso eDocument Type
Spain SII Lists SII Add/Modify Outgoing Invoice
SII Add/Modify Incoming Invoice
SII Deregister Outgoing Invoice
SII Deregister Incoming Invoice
SII Add/Modiffy Outgoing Payment VoC
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Visualización listas en el monitorCREACIÓN DE LISTAS
Cockpit
1.- Izquierda del monitor seleccionar edocuments: Spain Spain SII Lists
2.- Seleccionar una lista y seleccionar “Display” para previsualizar el XML que se va a enviar a la
AEAT. Se puede comprobar la información que se va a enviar.
3.- Se pueden chequear los eDocuments que están contenidos en una lista (Doble click en la columna
eDocument Source Key)
4.- El estado de un eDocument que se ha incluido en una lista pasa a ser “Included in a List”
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Creación de listas: Acciones desde el cockpit (I)CREACIÓN DE LISTAS
Submit
• Seleccionar submit.
• Resultado: El Sistema llama a la interface para mapear y enviar el mensaje XML al Sistema de las diferentes Agencias Tributarias
Export a file
Solo es possible si la lista ya se ha enviado a las diferentes Agencias Tributarias.
Resultado: El Sistema abre una ventana y se puede bajar el fichero XML que ha sido enviado a las diferentes Agencias Tributarias.
Display XML File
• Seleccionar “Display” o doble click en el icono de la columna Fichero.
• Resultado:
• Si la lista no ha sido enviada, se hace una previsualización del fichero.
• Si la lista ya se ha enviado, se visualiza el fichero XML que se ha enviado a las diferentes Agencias Tributarias
Display source document
Choose Goto -> Source Document.
Resultado: El Sistema abre los documentos originales de la lista
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Creación de listas: Acciones desde el cockpit (II)CREACIÓN DE LISTAS
Display eDocument history
Choose Goto -> History.
Resultado: Se abre una ventana que muestra todas las acciones y los estados por los que ha pasado la lista.
Display application log
• Resultado: El Sistema muestra cualquier error que hubiese ocurrido durante la comunicación a la interface y / o a las diferentes Agencias Tributarias.
Display Interface log
Choose Goto -> Interfase log
• Resultado: Muestra los errores ocurridos después de que la lista haya alcanzado la interfase. Si se quiere navegar al monitor de AIF, se puede hacer doble click en el
icono the la columna de interfase.
Cancel eDocument
• Choose More... -> Cancel eDocument.
Esto solo es posible si el estado de la lista es “Creado”, “Error de comunicación”, o bloqueado con el estado “Sending to Interface requested because of errors”
• Resultado: Los estaodos de los edocuments contenidos en la lista cambian de “Incluidos en la lista” a su estado anterior, y ahora ya se pueden incluire en una lista
nueva.
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3.- Corrección de datos antes de enviar la lista a las diferentes
Agencias Tributarias
Antes de enviar una lista a la AEAT, puede ser necesario tener que corregir errores que se han generado al crear
la lista.
Esto errores ocurren cuando se intenta incluir un documento en una lista y no es posible. El eDocument queda
con el estado “No valido para Lista”.
1. Analizar el error usando “Application Log” en el monitor para ese documento.
2. Corregir el documento origen, dato maestro o customizing (quizás se tenga que anular el documento
para corregirlo).
3. Ejecutar de nuevo la creación de lista.
El sistema toma los datos mas recientes del documento contable para que no se tenga que volver a generar el eDocument de
nuevo (ej: Factura recibida sin número de factura)
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4.- Envio de las listas a las diferentes Agencias Tributarias
Una vez creados eDocuments y las listas, se tienen que enviar a las diferentes
Agencias Tributarias
Dos alternativas:
- Informe de creación de listas: Activar “Submit Edocument List”
- En el monitor, seleccionar la lista que se quiere enviar y presionar “Submit”
Comunicación es síncrona: El estado final de la lista dependerá del mensaje de
respuesta de las diferentes Agencias Tributarias
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5.- Recepción del mensaje de respuesta de a las diferentes Agencias
Tributarias
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▪ Recepción de los mensajes las diferentes Agencias Tributarias :
Una vez enviada la lista la AEAT, realizará algunas verificaciones de datos en la lista y enviará un mensaje de vuelta con 3 posibles estados:
▪ ACEPTACIÓN COMPLETA: Todos los documentos incluidos en el mensaje son correctos y quedan todos registrados en los libros que lleva las diferentes
Agencias Tributarias
▪ RECHAZO COMPLETO: Cabecera incorrecta, esquema mensaje incorrect… todos los documentos son rechazados. No quedan registrados en los libros.
▪ ACEPTACIÓN PARCIAL: Algunos documentos son erróneos.
▪ Los documentos existentes en la lista también reciben un estado que quedaran registrados en el monitor como:
▪ ACEPTADA (REGISTERED)(eDocument sin errores): El documento queda registrado en las diferentes Agencias Tributarias en su correspondiente libro.
▪ RECHAZADA (REJECTED) (eDocument con errores y rechazado por parte de las diferentes Agencias Tributarias) No queda incorporada en el libro registro
▪ ACEPTADA CON ERRORES (REGISTERED WITH ERRORS) (eDocument aceptado por las diferentes Agencias Tributarias, y por lo tanto registrado, pero
existen errores que debe de solventarse. Las diferentes Agencias Tributarias esperan que los cambios sean enviados) Queda registrado
Estado RECEPCION DEL MENSAJE de las diferentes Agencias Tributarias
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6.- Corrección de errores después del envío de la lista a las
diferentes Agencias Tributarias (i)
Lista con estado “Error de comunicación”
1.- Chequear posibles errores en Application Integration Framwork (AIF) y / o SAP Cloud Platform Integration Service
2.- Analizar y corregir los errores
3.- Enviar de nuevo la lista (Submit) o cancelarla (Seleccionar More -> Cancel eDocument)
Lista tiene el estado de “Rechazada” (y sus correspondientes eDocuments
tienen el estado de rechazado)
1.- Analizar el “Application log” del documento rechazado en el monitor
2.- Corregir los errores en el documento original, datos maestros o parametrización
3.- Monitor: Seleccionar el documento con estado “Rechazado” y presionar “Cambiar Estado Manualmente” Estado pasara a “Creado” y
podrá incluirse en una lista.
4.- Ejecutar el informe de creación de listas
5.- Reenviar de nuevo la lista
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6.- Corrección de errores después del envío de la lista a las
diferentes Agencias Tributarias (ii)
Lista tiene el estado de “Parcialmente Aceptada” (y sus correspondientes
eDocuments tienen el estado de “registrada con errores”)
1.- Analizar el “Application log” del documento con errores en el monitor
2.- Corregir los errores en el documento original
3.- Monitor: Seleccionar el documento con errores y seleccionar “More-> Edit” Estado pasará “Petición de modificación” y podrá
incluirse en una lista de nuevo.
Esto resetea el estado del eDocument devolviéndolo al estado “Creado” y ahora ya puede ser incluido de nuevo en una lista.
4.- Ejecutar el informe de creación de listas
5.- Reenviar de nuevo la lista
EN ALGUNOS CASOS EL ERROR SOLO PUEDE CORREGIRSE CANCELANDO EL DOCUMENTO ORIGINAL
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TEMAS
Anticipos
Cupones
Autorización especial
Regimen de viajeros
Varios regímenes no basados en indicadores de impuestos
Consginas Anulaciones
Autofacturación por un cliente
Bajas que no son anulaciones en SAP
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Anexos
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Estados
eDocument:
- CREA Created
- BUND Included in the List (in proces)
- CANC Cancelled
- REGIS Registered
- RERR Registerd with Errors
- REJE Rejected
- RMOD Modification Requested
- NVALID Not valid for Lists
- RDREG Desregistration requested
- DREG Desregistered
- NEWID New Invoice ID Detected
Listas
- CREA Created
- ACCEP Accepted
- CANC Cancelled
- ERROR Communication Error
- PACP Partially Accepted
- REJE Rejected
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Tables
EDOCUMENT
EDOCUMENTHISTORY
EDOCUMENTREF (for bundle only to keep the reference to the single eDocs)
For SII, in addition:
EDOESSII_SDOC (for single eDOC)
EDOESSII_SDOCHIS (history for single eDOC)
EDOESSII_BUN (for bundles)