Simulacion Sistemas Total
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7/22/2019 Simulacion Sistemas Total
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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO
CURSO: SIMULACIN DE SISTEMASPROFESOR: DR. JAVIER GAMBOA
TRABAJO: SIMULACIN DEL PROCESO DE RECAUDACION DEPRINCIPALES CONTRIBUYENTES EN EL SAT
PARTICIPANTES:
ARAGN SALAS, ALDO M.
BEJARANO YUPANQUI, YULY M.
TUME LEDESMA, O. WALDIR
AO 2013
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INTRODUCCIN
El presente trabajo tiene como intencin modelar el proceso de Recaudacinde Deuda Tributaria, proceso core del SAT, Servicio de Administracin
Tributaria; para realizar una simulacin con el objeto de replicar o imitar laoperacin de cada uno de sus sub-procesos y actividades; permitiendo conocery estimar resultados reales de este proceso, para posibles propuestas demejora, alineado a las estrategias de la institucin.
En una primera fase se realiza un anlisis del modelo empresarial donde sedescribe brevemente la empresa, se diagrama la estructura orgnica, seidentifican los lugares geogrficos donde se encuentra ubicado, se definen susproductos, servicios y clientes, su cartera de negocios y se identifican losstakeholders (interesados) internos y externa. Posteriormente se realiza ladescripcin de la Unidad Estratgica de Negocios (UEN) elegida y su Cadenade Valor.
En una segunda fase se identifican los procesos claves del negocio y seselecciona el proceso crtico que ser modelado y simulado.
En una tercera fase se construye el Modelo de Proceso Actual el cual contieneun diagrama de contexto, se define el proceso crtico, se identifica lasdependencias entre los procesos actuales, se identifican los eventos quedisparan los procesos, se diagrama el flujo actual del proceso y se diagrama elmodelo CANVAS para la UEN elegida.
En el presente trabajo se determina que el proceso de Recaudacin de DeudaTributaria inicia con el requerimiento de pago por parte del administrado yfinaliza con la entrega del comprobante de pago y el estado de cuenta corrienteactualizado.
Finalmente, la mejora u optimizacin de este proceso, identificando puntosmuertos o reprocesos innecesarios a travs del mtodo de la simulacin;permitir reducir los costos operativos, reflejndose en un incremento en los
ingresos de la institucin.
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NDICE
INTRODUCCIN........................................................................................................................ 2
NDICE......................................................................................................................................... 3
CAPTULO I: GENERALIDADES
1.1. Objetivos del trabajo de aplicacin.............................................................................. 5
1.2. Integrantes: Nombre, e-mail, telfono......................................................................... 5
1.3. Institucin donde se realiza el trabajo: Razn Social y direccin........................... 5
CAPTULOII: SIMULACIN DEL PROCESO DE NEGOCIO
2.1. Fase I: Modelamiento Empresarial.............................................................................. 6
2.1.1. Descripcin de la empresa diversificada............................................................ 6
2.1.2. Organigrama actual................................................................................................ 7
2.1.3. Lugares geogrficos............................................................................................... 8
2.1.4. Productos, Servicios y Clientes............................................................................ 9
2.1.5. Diagrama de Contexto: Stakeholders Internos y Externos............................ 11
2.1.6. Descripcin de la UEN......................................................................................... 12
2.1.7. Organigrama del SAT.......................................................................................... 14
2.1.8. Cadena de Valor................................................................................................... 15
2.2. Fase 2: Identificacin de Procesos y Seleccin del Proceso................................ 182.2.1. Identificacin de Procesos Claves de Negocio................................................ 18
2.2.2. Seleccionar el Proceso Crtico........................................................................... 20
2.3. Fase 3: Construccin del Modelo del Proceso Actual............................................ 27
2.3.1. Diagrama de Contexto......................................................................................... 27
2.3.2. Definicin del Proceso Crtico............................................................................ 28
2.3.3. Diagrama de Dependencia de Procesos Actuales.......................................... 32
2.3.4. Modelo de Eventos............................................................................................... 33
2.3.5. Flujograma Actual................................................................................................. 36
2.3.6. Modelo CANVAS de Negocio............................................................................. 37
2.4. FASE 4: Definicin de la Simulacin......................................................................... 40
2.4.1. Objetivos de la Simulacin.................................................................................. 40
2.4.2. Tabla de Recursos y sus atributos: cantidades, costos................................. 40
2.4.3. Tabla de actividades y sus atributos: Capacidad, Tiempo y Costo.............. 41
2.4.4. Relacin y detalles de Arrivals, Routings y Almacenes.................................. 42
2.4.5. Matriz de Actividades vs Recursos.................................................................... 43
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2.5. FASE 5: Estructura del Proceso................................................................................ 44
2.5.1. Diagrama de Flujo con Process Model............................................................. 44
2.6. FASE 6: Validacin del Modelo.................................................................................. 45
2.6.1. Grficos y Tablas con comportamiento de las variables................................ 45
2.6.2. Comparacin con Data Histrica....................................................................... 48
2.7. FASE 6: Anlisis de Resultados................................................................................ 49
Conclusiones............................................................................................................................. 56
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CAPTULO I: GENERALIDADES
1.1. Objetivos del trabajo de aplicacin
El principal objetivo del trabajo es realizar la simulacin del proceso actualde recaudacin de deuda del SAT en un ambiente controlado paraidentificar los posibles puntos a optimizar y reducir tiempos de atencin,mejorando el servicio al cliente.
1.2. Integrantes: Nombre, e-mail, telfono
Aldo Martin Aragn Salase-mail:[email protected]:988135038
Yuly Magaly Bejarano Yupanquie-mail:[email protected]: 969819949
OttonielWaldir Tume Ledesmae-mail:[email protected]:971416896
1.3. Institucin donde se realiza el trabajo: Razn Social y direccin
Razn Social: Servicio de Administracin Tributaria de LimaSATDireccin: Jr. Caman Nro. 370, Cercado de Lima
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
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CAPTULO II: SIMULACIN DEL PROCESO DE NEGOCIOS
2.1. Fase I: Modelamiento Empresarial
2.1.1. Descripcin de la empresa diversificada
MISIN:Consolidar el gobierno de Rgimen Especial de Lima Metropolitana,implementando un nuevo estilo de gestin, basado en la transparencia,concertacin, autoridad y liderazgo, planeamiento y excelencia.
Para ello ejerce las competencias regionales con recursos adecuados y
planificadamente; fortalece la gestin articulada y participativa del Cercadode Lima y los mecanismos de participacin ciudadana y de coordinacininterdistrital e interregional; y potencia las capacidades humanas y tcnicaspara la gestin institucional.
VISIN:Ser una Municipalidad lder que promueve el desarrollo integral de lacomunidad, con una gestin eficiente, transparente y participativa,posicionando a Lima Metropolitana como una ciudad ordenada, segura,
moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura, en todo elPer, utilizando tecnologas de informacin, en equilibrio con el medioambiente.
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2.1.2. Organigrama actual
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2.1.3. Lugares geogrficos
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2.1.4. Productos, Servicios y ClientesLos clientes de la Municipalidad Metropolitana de Lima son:
Como entidad municipal brinda los siguientes servicios:
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Vaso de LechePRODUCTOS
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2.1.5. Diagrama de Contexto: Stakeholders Internos y Externos
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2.1.6. Descripcin de la UENLa UEN elegida para el presente trabajo es el Servicio de AdministracinTributaria de la Municipalidad Metropolitana de LimaSAT de Lima.
Antecedentes
El SAT de Lima fue creado mediante los Edictos N. 225 y N. 227publicados el 16 de abril y 17 de mayo de 1996 como unorganismo pblico descentralizado de la MunicipalidadMetropolitana de Lima con autonoma administrativa, econmica,presupuestaria y financiera; que tiene por finalidad organizar yejecutar la administracin, fiscalizacin y recaudacin de todos losconceptos tributarios y no tributarios de la municipalidad.
Visin, Misin y Valores
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Cultura SAT
Orientacin al administrado
Es nuestro principal eje impulsor de las acciones que realizamos
Nos orientamos a innovar
Somos un equipo de profesionales con experiencia y formacin dealto nivel que nos orientamos a mejorar permanentemente
Trabajamos en equipo
Todos somos responsables de nuestras actitudes para contribuiral buen funcionamiento del equipo
ComunicacinPromovemos no solo hablar bien sino tambin escuchar bien
Hacia los resultados
Hacemos que da a da sea un hbito obtener resultados ennuestra gestin
Objetivos Estratgicos
Para garantizar el cumplimiento del marco estratgico de lainstitucin, el SAT ha definido cuatro objetivos estratgicos, quepermite la mejora constante de los procesos de la institucin parahacerlas cada vez ms eficientes y al servicio del administrado:
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2.1.7. Organigrama del SAT
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2.1.8. Cadena de Valor
La cadena de valor del SAT est comprendida por actividades principales y deapoyo que le permiten realizar una recaudacin de acuerdo a las metasestablecidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Asimismo esta
cadena de valor permite brindar servicios de calidad al ciudadano.
En esta cadena de valor participan las siguientes entidades externas:
Polica Nacional del Per Gerencia de Transporte Urbano (GTU) Notarias Bancos Municipalidad Metropolitana de Lima
Ministerio de Transportes y Comunicaciones Administrado
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COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIN
DE RECAUDACIN
DECLARACIONES E IMPOSICIONES
Formatos de
papeletas y
declaraciones
juradas
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COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIN
DE RECAUDACIN
DECLARACIONES E IMPOSICIONES
Formatos de
papeletas y
declaraciones
juradas
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2.2. Fase 2: Identificacin de Procesos y Seleccin del Proceso
2.2.1. Identificacin de Procesos Claves de NegocioA continuacin se muestra el mapeo de procesos en el SAT divididos en4 grandes grupos de procesos
ESTRATGICOS
DE REALIZACIN DE SERVICIO
DE SOPORTE
DE SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y MEJORA
De estos macro procesos se han identificado los siguientes 10 procesos:
1. Determinacin de la deuda tributaria2. Fraccionamiento de la deuda tributaria3. Cobranza coactiva de la deuda tributaria4. Recaudacin de deuda de los principales contribuyentes5. Prescripcin de la deuda no tributaria6. Notificacin de la deuda tributaria7. Conciliacin bancaria de los pagos8. Internamiento de vehculos en el depsito9. Proyeccin de las metas de recaudacin10. Atencin de reclamos de deuda no tributaria
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En el siguiente cuadro se muestra los ingresos y salidas de los procesosidentificados:
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2.2.2. Seleccionar el Proceso CrticoSe utiliz el Excel Process Priorizerpara seleccionar el proceso crticoy aqu se lista la evaluacin final
Prioridades del Patrocinador BPM (Alineamiento de Negocio)Rango
Prioridades Ponderacin Min MaxReduccin de costos 4 1 4Incremento del ingreso 3 1 4
Disminucin de tiempo del ciclo para losprocesos de contacto con el cliente 4 1 4
Disminucin de tiempo del ciclo para losprocesos internos 4 1 4Not Used 2 1 4
Not Used 4 1 4Mejoramiento del prestigio y estatus de lacompaa 4 1 4
Mejoramiento de la responsabilidad ycalidad 4 1 4Criterio personalizado definido 4 1 4
Detalles de CategoraCategora % Definicin de Criterio PersonalizadoAdaptabilidad del Proceso 25%Adaptabilidad Tcnica 25% Criterio Personalizado (Opcional)
Factores Humanos 25% Criterio Personalizado (Opcional)Alineamiento al Negocio 25%Total 100%
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Determinacin de la Adaptabilidad del Proceso
Criterio
Volumen(ms
incidentes =ponderacin
alta)
Valor delIncidente
(alto valor de $por incidente =
ponderacinalta)
Frecuenciatraspaso
informacin(Mayor frecuencia =alta ponderacin)
Grado deestructura(Alto grado
= altopuntaje)
ColaboracinSecuencialvs. Paralela
(ms secuencial= alta
ponderacin)
Ponderacinde la
Adaptabilidaddel Proceso
Rango Permitido 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
ProcesosDeterminacin de la deuda tributaria 4 4 3 3 4 92Fraccionamiento de la deuda tributaria 2 2 2 4 4 70Cobranza coactiva de la deuda tributaria 3 3 3 3 4 83Recaudacin de deuda de los principalescontribuyentes 4 4 4 4 4 100Prescripcin de la deuda no tributaria 2 2 2 4 4 70Notificacin de la deuda tributaria 3 3 3 3 4 83Conciliacin bancaria de los pagos 2 4 4 3 4 86Internamiento de vehculos en el depsito 2 2 3 2 4 66Proyeccin de las metas de recaudacin 2 3 2 2 4 66Atencin de reclamos de deuda no tributaria. 2 2 2 2 4 60
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Determinacin de la Adaptabilidad Tcnica
Criterio
Niveldisponibilidad
de Base deDatos
Nivel dedisponibilidad
Red/Internet
NivelDisponibilidad
E-Mail
Nivel deDisponibilidadde Directory
Services
Disponibilidadpara la
Integration
CriterioPersonalizado
(Opcional)
Ponderacinde la
AdaptabilidadTcnica
Rango Permitido 0-4 0-4 1-4 1-4 1-4 0-4Procesos
Determinacin de la deuda tributaria 4 4 4 4 3 4 97Fraccionamiento de la deuda tributaria 3 3 4 4 3 4 90Cobranza coactiva de la deuda tributaria 3 3 4 4 3 4 90Recaudacin de deuda de los principalescontribuyentes 4 4 4 4 4 4 100Prescripcin de la deuda no tributaria 2 2 4 2 2 4 67Notificacin de la deuda tributaria 3 2 2 2 3 4 68Conciliacin bancaria de los pagos 2 2 4 2 4 4 75nternamiento de vehculos en el depsito 3 3 2 2 2 4 68Proyeccin de las metas de recaudacin 3 3 4 4 3 4 90Atencin de reclamos de deuda no tributaria. 3 3 4 4 3 4 90
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Determinacin de Factores Humanos
erio
Adaptabilidaddel
ParticipanteMs adaptable =Alta ponderacin
Habilidadesdel
ParticipanteEmpleados
buenascapacidades en
el uso decomputadoras =Alta ponderacin
Disponibilidad
del Dueo delBusiness/Process
StakeholdersDisponibles = Alta
Ponderacin
Conocimiento y
Definicin de losRolesRoles definidos &participantes con
conocimiento = Altaponderacin
Automatizacindel ProcesoManual Proceso
Existente yentendido = Alta
ponderacin
CriterioPersonalizado
(Opcional)
PonderacinFactoresHumanos
go Permitido 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 0-4cesoserminacin de la deuda tributaria 4 4 4 4 4 4 100cionamiento de la deuda tributaria 4 4 4 4 4 4 100ranza coactiva de la deuda tributaria 4 3 4 4 3 4 93audacin de deuda de los principales contribuyentes 4 4 4 4 4 4 100scripcin de la deuda no tributaria 4 4 4 3 3 4 93ficacin de la deuda tributaria 4 3 4 3 4 4 93ciliacin bancaria de los pagos 4 4 4 2 3 4 88rnamiento de vehculos en el depsito 4 2 4 3 2 4 80yeccin de las metas de recaudacin 4 4 4 4 4 4 100cin de reclamos de deuda no tributaria. 4 4 4 4 4 4 100
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Determinacin de la Alineacin del Negocio
terioReduccinde costos
Incrementodel ingreso
Disminucinde tiempo delciclo para losprocesos decontacto con
el cliente
Disminucinde tiempodel ciclopara los
procesosinternos Not Used Not Used
Mejoramientodel prestigioy estatus dela compaa
Mejoramientode la
responsabilidady calidad
Criteriopersonalizado
definido
BusinessAlignment
Rating
oridad del Patrocinador BPM 4 3 4 4 2 4 4 4 4ngo Permitido 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4cesos
erminacin de la deuda tributaria 4 4 3 2 4 4 2 4 4 85ccionamiento de la deuda tributaria 4 4 3 3 4 4 4 4 4 94branza coactiva de la deuda tributaria 3 4 3 3 4 4 2 4 4 85caudacin de deuda de los principalestribuyentes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100scripcin de la deuda no tributaria 3 2 4 4 4 4 4 4 4 92ificacin de la deuda tributaria 4 3 4 3 4 4 2 4 4 89
nciliacin bancaria de los pagos 4 3 4 4 4 4 4 4 4 98rnamiento de vehculos en el depsito 3 4 1 3 4 4 1 4 4 76yeccin de las metas de recaudacin 4 3 3 3 4 4 1 4 4 83
ncin de reclamos de deuda no tributaria. 4 3 4 3 4 4 4 4 4 95
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ndice de Prioridad de Proceso de Negocio (BPPI)
CriterioAdaptabilidaddel proceso
Adaptabilidadtcnica
FactoresHumanos
Alineamientoal negocio BPPI
mportancia Relativa 25% 25% 25% 25% 100%ProcesosDeterminacin de la deudaributaria 91.70 96.54 100.00 84.85 93.27
Fraccionamiento de la deudaributaria 70.00 89.62 100.00 93.94 88.39
Cobranza coactiva de la deudaributaria 83.40 89.62 93.08 84.85 87.74
Recaudacin de deuda de losprincipales contribuyentes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Prescripcin de la deuda noributaria 70.00 66.67 93.08 92.42 80.54Notificacin de la deuda tributaria 83.40 68.08 93.08 88.64 83.30Conciliacin bancaria de los pagos 85.85 75.00 88.21 97.73 86.70
nternamiento de vehculos en eldepsito 65.85 68.08 79.87 75.76 72.39
Proyeccin de las metas deecaudacin 65.85 89.62 100.00 82.58 84.51
Atencin de reclamos de deuda noributaria. 60.00 89.62 100.00 94.70 86.08
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Lista ordenada de procesos PuntajeRecaudacin de deuda de losprincipales contribuyentes 100.00Determinacin de la deudaributaria 93.27
Fraccionamiento de la deudaributaria 88.39
Cobranza coactiva de la deuda
ributaria 87.74Conciliacin bancaria de los pagos 86.70
Atencin de reclamos de deuda noributaria. 86.08
Proyeccin de las metas deecaudacin 84.51
Notificacin de la deuda tributaria 83.30
Prescripcin de la deuda noributaria 80.54
nternamiento de vehculos en eldepsito 72.39
Click here to sort the process listby final ranking
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2.3. Fase 3: Construccin del Modelo del Proceso Actual
2.3.1. Diagrama de Contexto
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2.3.2. Definicin del Proceso Crtico
Proceso: RECAUDACIN DE LA DEUDA DE LOS PRINCIPALES
CONTRIBUYENTESOUTPUTS:
Cheque
Comprobante de pago
INPUTS:
Listado total de cuentas a pagar
Listado filtrado de la deuda
EVENTOS:
Administrado realiza el requerimiento de pago
Operaciones enva la deuda por cobrar
Cajero realiza pago
CLIENTES:
Administrado
Prosegur
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Cliente: AdministradoVOZ DEL CLIENTE:
La voz del Cliente es medida y verificada mediante los siguientes mecanismos
Encuestas de satisfaccin Al SAT (Call Center) Defensora Quejas y sugerencias Libro de Reclamaciones Demora en la recepcin del pago Pagos efectuados en la web y en los bancos no procesados Demora en la impresin del recibo
REQUERIMIENTO:
Recibir los pagos con un tiempo de espera no mayor a veinticinco (25)minutos en nuestras Agencias SAT.
Recibir en lnea los pagos efectuados a travs de la pgina Web delSAT.
Recibir en lnea los pagos efectuados en la red de las entidadesfinancieras.
Cliente: PROSEGURVOZ DEL CLIENTE
Entrega de los cheques, remesas y cuadres demora. Informacin de las remesas y cuadres no coincide con el fsico.
REQUERIMIENTOS
Entrega puntual de los cheques, remesas y cuadres Entrega sin errores de las remesas y cuadres
PARTICIPANTES DEL PROCESO Cajero = Encargado de recibir el pago y registrarlo en el sistema
Analista de Finanzas = Encargado de realizar la conciliacin bancaria yemitir los reportes de la recaudacin a los bancos y a la Municipalidadde Lima.
VOZ DEL PROCESO
Tiempo de recepcin de los pagos en las Agencias SAT
Cantidad de pagos conciliados correctamente
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Emisin de recibos electrnicos de caja
RESPONSABLES DEL PROCESO
Gerente de Finanzas
OTRAS PERSONAS INTERESADAS
Operador de Informtica = realiza el proceso de conciliacin bancaria
Sectorista = personal que gestiona la cobranza de la deuda
DELIMITACIONES DEL PROCESO
INICIO = Atender el requerimiento de pago
FIN = Entregar comprobante de pago e informacin de la recaudacin
PROVEEDORES
Operaciones
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PROCESO RECAUDACIN DE LA DEUDA DE LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES
Proveedores Inputs Eventos Proceso Output Clientes
Administrado
Listado total de cuentas
por pagar
Listado filtrado de la
deuda
Administrado
realiza el
requerimiento de
Pago
Operaciones
enva la deuda
por cobrar
Cajero realiza
pago
Comprobante de
Pago
RECAUDACIN DE LA
DEUDA DE LOS
PRINCIPALES
CONTRIBUYENTES
ACTIVIDADES
Seleccionar deuda
Registrar pago
Emitir recibo de caja
Cheque
VOZ DEL CLIENTE
Demora en larecepcin del pago
Pagos efectuados enla web y en losbancos no
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. Recibir los pagos con un tiempo deespera no mayor a veinticinco (25)minutos en nuestra Agencias SAT.Recibir en lnea los pagos efectuadosa travs de la pgina Web del SAT
. Recibir en lnea los pagos efectuadosen la red de las entidades financieras
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2.3.3. Diagrama de Dependencia de Procesos ActualesA continuacin se muestran aquellas actividades resaltadas en azul las cualesse incluirn en el flujograma.
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2.3.4. Modelo de Eventos
Evento: Administrado requiere pago
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Evento: Operaciones genera deuda por cobrar
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Evento: Cajero realiza pago
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2.3.5. Flujograma ActualA continuacin se muestra el diagrama del proceso elegido RECAUDACINDE LA DEUDA
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2.3.6. Modelo CANVAS de NegocioThe Business Model Canvas fue creado por Alexander Osterwalder, el cualdescribe como una organizacin crea valor a los consumidores de un bien oservicio.Con este modelo, se puede conocer cmo funciona y opera una institucin,
conociendo sus fortalezas y debilidades.Consiste en la conformacin sistmica de 9 bloques:
Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quieren ofrecer elproducto/servicio. Son la base del negocio, as que se deben conocer
perfectamente
Propuesta de valor: Trata del pain statement que solucionamos parael cliente y cmo le damos respuesta con los productos y/o servicios lainiciativa. Explica el producto/servicio que se ofrece a los clientes
Canales de distribucin: Se centra en cmo se entrega la propuestade valor a los clientes (a cada segmento). Es Determinar cmocomunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta de valor a los clientes.
Relaciones con los clientes: uno de los aspectos ms crticos en elxito del modelo de negocio y uno de los ms complejos de tangibilizar.Existen diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer sonsegmentos especficos de clientes
Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresagenera los ingresos para cada cliente. La obtencin de ingresos puedeser directa o indirecta, en un solo pago o recurrente
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Recursos claves: Se describen los recursos ms importantesnecesarios para el funcionamiento del negocio, as como tipo, cantidad eintensidad
Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben
desarrollar una serie de actividades claves internas (procesos deproduccin, marketing,..)
Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar elmodelo de negocio con garantas, que complementen las capacidades yoptimicen la propuesta de valor: la co-creacin es imprescindible hoy en
da en los negocios
Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurrenal operar el modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar loscostes para intentar disear un modelo de negocio sostenible, eficiente y
escalable
Luego de detallado cada uno de estos 9 bloques, se colocan en un cuadro conla siguiente distribucin y orden
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A continuacin se presenta el modelo CANVAS del SAT:
Este modelo se encuentra disponible en el siguiente enlace
http://bizkitapp.com/canvas/ppEuH
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2.4. FASE 4: Definicin de la Simulacin
2.4.1. Objetivos de la Simulacin
- Simular el actual proceso de recaudacin de la deuda de los principales contribuyentes
- Identificar las actividades criticas y que consuman mucho tiempo, costo y recursospara optimizarlas posteriormente
2.4.2. Tabla de Recursos y sus atributos: cantidades, costos
NOMBRE CANTIDAD COSTOS/. x HORA
CAJERO 3 8.52
SUPERVISOR DE CAJA 1 11.36
OPERADOR DE HELP DESK 1 19.89
ANALISTA DE CALIDAD 1 17.05
ANALISTA INFORMATICO 1 22.73
ANALISTA DE SOPORTE 1 28.41
SECTORISTA 1 14.20
GERENTE 1 62.50
CONTRIBUYENTE 0
PORTAVALOR 1 72
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2.4.3. Tabla de actividades y sus atributos: Capacidad, Tiempo y Costo
ACTIVIDADES CAPACIDAD TIEMPOUNIDAD DEMEDIDA COSTO
OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA (MIN)
Seleccionar deuda 1 30 60 120 (MIN) 0
Enviar Listado total a filtrar 1 5 10 15 (MIN) 0
Revisar listado total 2 60 120 180 (MIN) 0
Filtrar deuda de listado 2 1 2 4 DIAS 0
Recibir listado filtrado 1 5 10 15 (MIN) 0
Generar requerimiento a informtica 2 5 10 15 (MIN) 0
Atender Requerimiento 4 30 45 60 (MIN) 0
Dar conformidad a requerimiento atendido 2 5 10 15 (MIN) 0
Registrar pago 3 10 15 20 (MIN) 0
Emitir recibo de caja 3 1 2 3 HORAS 0
Efectuar remesa de cheques 3 20 40 60 (MIN) 0
Efectuar cuadre de cajero 3 10 20 30 (MIN) 0
Enviar Cheques y efectivo al portavalor 1 20 40 50 (MIN) 0
Depositar cheque 1 3 4 5 HORAS 0
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2.4.4. Relacin y detalles de Arrivals, Routings y Almacenes
ARRIVALS
NOMBRE TIPO PATRON CANTIDAD
LISTADO DE DEUDA TOTAL DATOS / FISICO ULTIMA SEMANA DE CADA MES2
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 5PM Y SABADO DE 8 AM A 1PM
ROUTINGS
NOMBRE TIPO PATRON CANTIDAD
LISTADO TOTAL DE CUENTAS A PAGAR DATOS CADA 30 MIN 1
LISTADO FILTRADO DE CUENTAS A PAGAR DATOS CADA 1 HORA 1
REQUERIMIENTO A INFORMATICA DATOS CADA 15 MIN 1
ATENCION DEL REQUERIMIENTO DATOS CADA 20 MIN 1
LISTADO CON DEUDA A PAGAR DATOS CADA 30 MIN 1
DEUDA PAGADA A IMPRIMIR DATOS CADA 20 MIN 1
RECIBO IMPRESO FISICO CADA 3 HORAS 1
REPORTE DE REMESA DE CHEQUE DATOS CADA 15 MIN 1
REPORTE DE CUADRE DE CAJERO DATOS CADA 20 MIN 1
CHEQUE A DEPOSITAR FISICO CADA 24 HORAS 1
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ALMACENES CAPACIDAD ORDEN COLA
ESTADOS DE CUENTA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 999 NONE
REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE INFORMATICA 999 FIFO
RECIBOS IMPRESOS A ENTREGAR 999 NONE
REMESAS DE CAJEROS EFECTUADAS 999 NONE
2.4.5. Matriz de Actividades vs Recursos
ACTIVIDADES / RECURSOS CAJEROSUPERVISOR DECAJA
OPERADORDE HELPDESK
ANALISTADECALIDAD
ANALISTAINFORMATICO
ANALISTADESOPORTE
SECTORISTA GERENTE CONTRIBUYENTE PORTAVALOR
Seleccionar deuda X
Enviar Listado total a filtrar X
Revisar listado total X
Filtrar deuda de listado X
Recibir listado filtrado X
Generar requerimiento a informtica X X
Atender Requerimiento X X X X
Dar conformidad a requerimiento atendido X X
Registrar pago X
Emitir recibo de caja X
Efectuar remesa de cheques X X
Efectuar cuadre de cajero X X
Enviar Cheques y efectivo al portavalor X
Depositar cheque X
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2.5. FASE 5: Estructura del Proceso
2.5.1. Diagrama de Flujo con Process Model
Administrado Gestin de la Cobranza Informtica Caja Prosegur
Listado Total
de cuentas a
pagar
Sectorista
Enviar Listado
total a filtrar
Seleccionar
Deuda
Revisa Listado
Total de
Cuentas
Recibir Listado
Filtrado
Filtrar deuda
de listado
Administrado
Generar
requerimiento
a informtica
Gerente
Atender
Requerimiento
Operador de
Help Desk
Analista
InformticoAnalista de
Calidad
Analista de
Soporte
Dar
conformidad a
requerimiento
atendido
Registrar Pago
Cajero
Emitir Recibo
de Caja
Efectuar
Remesa de
Cheque
Almacen
de Recibos
de Caja
Almacen de
Estados de
Cuenta
Almacen de
Requerimientos
Pendientes
Almacen
de
Remesas
Efectuar
cuadre de
cajero
Enviar
Cheques y
efectivo al
portavalor
Supervisor de Caja
Depositar
cheque
Prosegur
ENTIDADES
Requerimiento Help
DeskCheque
Listado
Filtrado de
la deuda
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2.6. FASE 6: Validacin del Modelo
2.6.1. Grficos y Tablas con comportamiento de las variables
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2.6.2. Comparacin con Data HistricaNo se cuenta con data histrica de dicho proceso por ser informacinconfidencial.
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2.7. FASE 7: Anlisis de Resultados
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Activity_Name Scheduled_Hours P_Empty P_Partially_Occupied P_Full
Generar requerimiento a informtica inQ 120 100 0 0
Atender Requerimiento inQ 120 100 0 0
Atender Requerimiento 120 94.08 5.92 0Dar conformidad a requerimiento atendido inQ 120 100 0 0
Registrar Pago inQ 120 100 0 0
Registrar Pago 120 97.89 2.11 0
Emitir Recibo de Caja inQ 120 100 0 0
Emitir Recibo de Caja 120 82.91 17.09 0
Efectuar Remesa de Cheque inQ 120 100 0 0
Efectuar Remesa de Cheque 120 94.8 5.2 0
Almacen de Recibos de Caja 120 100 0 0
Almacen de Estados de Cuenta 120 100 0 0
Almacen de Requerimientos Pendientes 120 100 0 0
Almacn de Remesas 120 100 0 0
Efectuar cuadre de cajero inQ 120 100 0 0
Efectuar cuadre de cajero 120 97.62 2.38 0
Enviar Cheques y efectivo al portavalor inQ 120 100 0 0
Depositar cheque inQ 120 95.44 4.56 0
_inQ 120 100 0 0
Generar requerimiento a informtica inQ 120 100 0 0
Atender Requerimiento inQ 120 100 0 0
Atender Requerimiento 120 94.08 5.92 0
Dar conformidad a requerimiento atendido inQ 120 100 0 0
Registrar Pago inQ 120 100 0 0
Registrar Pago 120 97.89 2.11 0
Emitir Recibo de Caja inQ 120 100 0 0
Emitir Recibo de Caja 120 82.91 17.09 0
Efectuar Remesa de Cheque inQ 120 100 0 0
Efectuar Remesa de Cheque 120 94.8 5.2 0
Almacn de Recibos de Caja 120 100 0 0
Almacn de Estados de Cuenta 120 100 0 0
Almacn de Requerimientos Pendientes 120 100 0 0
Almacn de Remesas 120 100 0 0
Efectuar cuadre de cajero inQ 120 100 0 0
Efectuar cuadre de cajero 120 97.62 2.38 0
Enviar Cheques y efectivo al portavalor inQ 120 100 0 0
Depositar cheque inQ 120 95.44 4.56 0
_inQ 120 100 0 0
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Activity_Name Scheduled_Hours P_Operation P_Idle P_Waiting P_Blocked
Enviar Listado total a filtrar inQ 120 0 99.09 0.75 0.16
Enviar Listado total a filtrar 120 1.5 98.5 0 0
Seleccionar Deuda inQ 120 0 99.21 0.15 0.64Seleccionar Deuda 120 10.51 89.49 0 0
Revisa Listado Total de Cuentas inQ 120 0 96.26 1.99 1.75
Revisa Listado Total de Cuentas 120 16.06 83.94 0 0
Recibir Listado Filtrado inQ 120 0 99.94 0.06 0
Recibir Listado Filtrado 120 1.43 98.57 0 0
Filtrar deuda de listado inQ 120 0 92.09 3.55 4.36
Filtrar deuda de listado 120 20.14 79.86 0 0
Generar requerimiento a informtica 120 1.46 98.54 0 0
Dar conformidad a requerimiento atendido 120 1.39 98.61 0 0
Enviar Cheques y efectivo al portavalor 120 4.56 95.44 0 0
Depositar cheque 120 29.53 70.47 0 0
Location1 120 0 100 0 0
Enviar Listado total a filtrar inQ 120 0 99.09 0.75 0.16
Enviar Listado total a filtrar 120 1.5 98.5 0 0
Seleccionar Deuda inQ 120 0 99.21 0.15 0.64
Seleccionar Deuda 120 10.51 89.49 0 0
Revisa Listado Total de Cuentas inQ 120 0 96.26 1.99 1.75
Revisa Listado Total de Cuentas 120 16.06 83.94 0 0
Recibir Listado Filtrado inQ 120 0 99.94 0.06 0
Recibir Listado Filtrado 120 1.43 98.57 0 0
Filtrar deuda de listado inQ 120 0 92.09 3.55 4.36
Filtrar deuda de listado 120 20.14 79.86 0 0
Generar requerimiento a informtica 120 1.46 98.54 0 0
Dar conformidad a requerimiento atendido 120 1.39 98.61 0 0
Enviar Cheques y efectivo al portavalor 120 4.56 95.44 0 0
Depositar cheque 120 29.53 70.47 0 0
Location1 120 0 100 0 0
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Resource_Name Scheduled_Hours P_In_Use P_Idle P_Down
Sectorista 120 16.29 83.71 0
Administrado 120 36.2 63.8 0
Gerente 120 2.85 97.15 0
Operador de Help Desk 120 5.92 94.08 0
Analista Informtico 120 5.92 94.08 0
Analista de Calidad 120 5.92 94.08 0
Analista de Soporte 120 5.92 94.08 0
Cajero.1 120 9.69 90.31 0
Cajero.2 120 8.83 91.17 0
Cajero.3 120 8.32 91.68 0
Cajero 360 8.95 91.05 0
Supervisor de Caja 120 4.56 95.44 0
Prosegur 120 29.53 70.47 0
Sectorista 120 16.29 83.71 0
Administrado 120 36.2 63.8 0
Gerente 120 2.85 97.15 0
Operador de Help Desk 120 5.92 94.08 0
Analista Informtico 120 5.92 94.08 0Analista de Calidad 120 5.92 94.08 0
Analista de Soporte 120 5.92 94.08 0
Cajero.1 120 9.69 90.31 0
Cajero.2 120 8.83 91.17 0
Cajero.3 120 8.32 91.68 0
Cajero 360 8.95 91.05 0
Supervisor de Caja 120 4.56 95.44 0
Prosegur 120 29.53 70.47 0
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Conclusiones
1. Aplicando la metodologa aprendida en clase, se logr simularexitosamente el proceso de recaudacin de la deuda de los principalescontribuyentes en el SAT.
2. Con la simulacin se logr conocer los costos totales de la actividad, ascomo de cada tarea y cada recurso lo cual permite determinar los puntoscrticos y en qu elementos aplicar optimizacin para reducir los costos
3. Es necesario contar con informacin detallada real del proceso para poderingresarla al Process Model para obtener una correcta simulacin y teneruna aproximacin ms cercana a la realidad.