Sociedad de Auditoría - World...

CONFE.,,I¿ TORES

SaCWÁ.d S. CivilSociedad de Auditoría

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

Proyecto de Donación TF 12313 - Mejorar el empoderamiento

Ciudadano y la Identidad nacional a través de las comunicaciones

estratégicas para el proyecto de inclusión social

Donación del Banco Mundial

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERAPeriodo del 01 de enero al 26 de julio deI 2016

INFORME N° 09-2016-3-0193

Av. Santiago de Surco N°3634 - Of 601 Urb. Los Rosales - Surco

email:[email protected] Telf: [email protected] Cel: 99909-2483

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CONFE4JDITORES

Aso¿a,ok s. civi,Sociedad de Auditoría

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Sr. Ministro de laPresidencia del Consejo de Ministros - PCM - Proyecto de Donación TF 12313 -Mejorar el empoderamiento ciudadano y la identidad nacional a través de lascomunicaciones estratégicas para el proyecto de inclusión social

Hemos efectuado una auditoría al Estado de Fuentes y Usos de Fondos, al Estado deInversiones Acumuladas con las respectivas notas a los estados financieros, por elperiodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 26 de julio de 2016, delProyecto de Donación TF 12313 - Mejorar el empoderamiento ciudadano y laidentidad nacional a través de las comunicaciones estratégicas para el proyecto deinclusión social financiado con recursos del convenio de donación N° TF 12313,suscrito entre la República del Perú y el Banco Mundial (Banco Internacional deReconstrucción y Fomento - BIRF). La preparación de los estados financieros esresponsabilidad de la Dirección General de Administración de la Presidencia delConsejo de Ministros - PCM.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estadosfinancieros basada en nuestra auditoria.Efectuamos nuestra auditoria de acuerdocon las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) emitidas por el ConsejoInternacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento de la FederaciónInternacional de Contadores (IFAC) y requerimientos específicos del Banco Mundialasí como las Normas de Auditoría emitidas por la Organización Internacional deEntidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Estas normas requieren queplanifiquemos y realicemos la auditoria con el fin de obtener una seguridadrazonable de que los estados financieros están libres de errores significativos. Unaauditoria incluye el examen, con base a pruebas selectivas, de la evidencia querespalda los montos y divulgaciones en los estados financieros. Una auditoriatambién incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y lasestimaciones significativas hechas por la Administración del Programa; así como lapresentación general del Estado de Cuentas. Consideramos que nuestra auditoriaconstituye una base razonable para emitir nuestra opinión.

Tal como se describe en la Nota 2, los estados de fuentes y uso de fondos y deinversiones Acumuladas fueron preparados sobre la base del método contable deefectivo, mediante el cual los ingresos de efectivo se reconocen y registran cuandose reciben los fondos; y los gastos cuando efectivamente se presentan desembolsosde efectivo, y no cuando se incurre en los mismos.

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email:[email protected] Telf: [email protected] Cel: 99909-2483

CONFE4QUDITORES

WA Soc¿ado S. CivilSociedad de Auditoría

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos susaspectos significativos, las fuentes y usos de fondos, el estado de inversionesacumuladas del Proyecto de Donación TF 12313 - Mejorar el empoderamientociudadano y la identidad nacional a través de las comunicaciones estratégicas para elproyecto de inclusión social ,financiado con recursos del Banco Mundial (BancoInternacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF) por el periodo comprendido entreel 01 de enero de 2016 al 26 de julio de 2016 de conformidad con las políticascontables descritas en la Nota 2 a los estados financieros, con los requisitosestablecidos por el Banco Mundial en los términos del Convenio de Donación TF12313."

Lima, República de Perú

26 de setiembre del 2016

Refrendado por:

~~ CK14VZ A4QuZ,4 A E ASc2CIADOcS 5. CIVI¿

(Socio)

Josés : Chávez Aguilar 1CníC.P.C.C\Matricula N" 8611

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email:[email protected] Telf: 272-1095

[email protected] Cel: 99909-2483

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M

Proyecto de Donación TF 12313 - Mejorar el empoderamiento ciudadano y la identidad nacional a

través de las comunicaciones estratégicas para el proyecto de inclusión social

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORIA(Por el periodo de 01 de enero al 26 de julio de 2016)(Expresado en dólares americanos)

PERIODO ACUMULADODESCRIPCION Notas 1 SEMESTRE AL 26 DE JULIO 2016

ENTRADAS EN EFECTIVOFONDOS DEL BIRF 31,365.49 217,574,10

FINANCIAMIENTO TOTAL 4 31,365.49 217,574.10

MENOSUSO DE LOS FONDOS DE LA CATEGORIABIENES 25,367.17CONSULTORIA 62,137.35 146,710.13CAPACITACIONTOTAL GASTOS 5 62,137.35 172,077.30

ENTRADAS MENOS GASTOS .30,771.86 45,496.80

MAS:DIFERENCIA CAMBIARIA 33.86 33.86

VARIACION NETA EN EFECTIVO ACUMULADO .30,738.00 45,530.66

SALDOS DE APERTURA EN EFECTIVOCUENTA BANCARIA DEL PROYECTOCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-329051 - Moneda Nacional 3,737.82 3,737.82

CUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-000546 - Moneda Extranjera 72,359.39 72,359,39DISCREPANCIAS 171.45 171 .45

TOTAL 76,268.66 76,268.66

MAS: VARIACION NETA EN EFECTIVO -30,738.00 45,496.80

EFECTIVO NETO DISPONIBLE 45,530.66 45,496.80

SALDOS EN EFECTIVO AL CIERRECUENTA BANCARIA DEL PROYECTOCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-329051 - Moneda NacionalCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-000546 - Moneda Extranjera 45,530.66 45,530.66DISCREPANCIAS _

TOTAL 6 45,530.66 45,530.66

Nota:Para la Conversión se han utilizado los siguientes tipos de cambioDesembolso 001: US$ 80,000.00 x US$ 1 = 2.817Desembolso 002: US$ 29,089.09 x US$ 1 = 2.801Desembolso 003: US$ 49,141.21 x US$ 1 = 3.067Desembolso 004: US$ 27,978.31 x US$ 1 = 3.368Desembolso 005: US$ 31,365,49 x US$ 1 = 3.499

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

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ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR COMPONENTES

(Por el periodo del 01 de enero al 26 de julio de 2016)(Expresado en dólares americanos )

PERIODO ACUMULADOENE - JUL 2016 AL 26 DE JUL 2016

F.NTRADAS EN EFECTIVOFONDOS DEL BIRF 31,365.49 217,574.10

FINANCIAMIENTO TOTAL 4 31,365.49 217,574.10

USO DE LOS FONDOS DEL COMPONENTE1. Aumentar la participación de los grupo de la Sociedad Civil y de las 23,902,81 75,561.98Comunidades en el debate sobre Inclusión Social2. Mejorar la eficacia y la Cohesión de las Unidades de Comunicación Peruanas 3,731.34 4,319.12

3. Mejorar las Habilidades Profesionales entre los periodistas 34,503.20 64,622.054. Fomentar el Intercambio Sur-Sur sobre Inclusión Social 27,574.155. Realizar AuditoriasTOTAL GASTOS 5 62,137.35 172,077.30

ENTRADAS MENOS GASTOS -30,771.86 45,496.80

MAS:DIFERENCIA CAMBIARIA 33.86 33.86

VARIACION NETA EN EFECTIVO ACUMULADO -30,738.00 45,530.66

SALDOS DE APERTURA EN EFECTIVOCUENTA BANCARIA DEL PROYECTOCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-329051 - Moneda Nacional 3,737.82 3,737.82

CUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-000546 - Moneda Extranjera 72,359.39 72,359.39

DISCREPANCIAS 171.45 171.45

TOTAL 76,268.66 76,268.66

MAS: VARIACION NETA EN EFECTIVO -30,738.00 -30,738.00

EFECTIVO NETO DISPONIBLE 45,530.66 45,530.66

SALDOS EN EFECTIVO AL CIERRECUENTA BANCARIA DEL PROYECTOCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-329051 - Moneda NacionalCUENTA ESPECIAL DEL BIRF 06-068-000546 - Moneda Extranjera 45,530.66 45,530.66

DISCREPANCIASTOTAL 6 45,53

Nota:Para la Conversión se han utilizado los siguientes tipos de cambioDesembolso 001: US$ 80,000.00 x US$ 1 = 2.817Desembolso 002: US$ 29,089.09 x US$ 1 = 2.801Desembolso 003: US$ 49,141,21 x US$ 1 = 3.067Desembolso 004: US$ 27,978.31 x US$ 1 = 3.368Desembolso 005: US$ 31,365.49 x US$ 1 = 3.499

tas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

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ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS POR COMPONENTES

(Por el periodo del 01 de enero al 26 de julio de 2016)(Expresado en dólares americanos )

PERIODO ACUMULADO PADDURACION

COMPONENTES DEL CIFRAS CIFRAS % DE CIFRAS CIFRAS % DE DELPROYECTO PREVIST EFECTIVAS VARIACION VRAON PREVISTAS EFECTIVAS VARIACION VARIACION PROYECT

AS Nota7 VARIACION Nota 3 Nota 7

Componente 1Aumentar laparticipación de losgrupos de la -393 10 6Sociedad Civil y de - 2323,90 3 3,903 100% 114,916 75,562 39,354 66% 114,916

las Comunidades enel debate sobreInclusión SocialComponente 2:Mejorar la eficacia yla cohesión de las % 4%unidades de 3,3,73 1 ,731 100 113,818 4,319 109,499 113,818comunicaciónperuanasComponente 3:Mejorar lashabilidades 34,503 -34,503 100% 99,613 64,622 34,991 65% 99,613profesionales entrelos periodistasComponente 4:Fomentar elintercambio Sur-Sur 0% 31,927 27,574 4,353 86% 31,927sobre InclusiónSocial -

Componente 5: 0% 0%Auditoria 1o'727 14,727 - 14,7270

TOTALES 62,137 -62137 100% 375,000 172,077 202,923 46% 375,000


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ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS POR CATEGORIAS

(Por el periodo de 01 de enero al 26 de julio de 2016)(Expresado en dólares americanos)

PERIODO ACUMULADO PAD

COMPONENTES CIFRAS

DEL CIFRAS CIFRAS % DE PREVISTAS CIFRAS % DE DURACIONDC S EFECTIVAS VARIACION EFECTIVAS VARIACION VARIACI DEL

PROYECTO PREVISTAS Nota 7 VARIACION Nota 3 Nota 7 ON PROYECTO

Consultorias 62,137 -62137 100% 236,210 146710 89,501 62% 236,210Equipos/tiles/M - 0% 28,700 25,367 3,333 88% 28,700ateriales -Tralning 0% 110,090 110,090 0% 110,090Costos - 0% - - 0%Operativos_

TOTALES - 62,137 -62,137 100% 375,000 172,077 202,923 46% 375,000


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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el periodo de 01 de enero al 26 de julio del 2016

(Expresado en dólares americanos)

1. Antecedentes y objetivos del proyecto

La institución del Presidente del Consejo de Ministros aparece señalado,

por primera vez, en un contexto legal en la "Ley de Ministros" de 04 de diciembre de 1859, dada por la

Convención Nacional y siendo Presidente de la República, el Mariscal Ramón Castilla, dicha leyestablece, en su artículo 240 que: "los Ministros de Estado formarán un Consejo, cuyo Presidente será

el que hubiese obtenido este nombramiento del Jefe del Poder Ejecutivo", posteriormente en la Ley defecha 2 de mayo de 1861 se establecen con mayor precisión las atribuciones, prerrogativas y

obligaciones tanto de los de los Ministros de Estado como el Presidente del Consejo de Ministros.

Con fecha 26 de marzo de 2013 se suscribió el convenio entre la República del Perú y el Banco Mundial

(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF), el Acuerdo De Donación Proyecto: "Mejorarel Empoderamiento Ciudadano y la Identidad Nacional a Través de Comunicaciones Estratégicas para

el Proyecto de Inclusión Social", financiado con recursos de la Donación del Banco Mundíal - TF12313

por un monto de trescientos setenta y cinco cincuenta mil Dólares Americanos (375.000 Dólares

EE.UU.) ("Donación") bajo los términos y condiciones fijadas o referidas en la carta de acuerdo

("Acuerdo") es financiada con el fondo fiduciario antes mencionado, del cual el Banco Mundial recibe

contribuciones periódicas por parte de Donantes.

El desarrollo del proyecto se realizó en el Jirón Caraba ya (antes Pescadería) cuadra 1 s/n,

Cercado de Lima.

Responsable de la ejecución:La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es responsable de la ejecución del proyecto. La Oficina

General de Administración es responsable de la implementación de los aspectos fiduciarios del

proyecto y la Oficina General de Comunicación Social es responsable de la ejecución técnica del

proyecto.

El objetivo del Proyecto:

El objetivo del Proyecto es establecer un sistema de comunicaciones público, profesional e integrado,

orientado a resultados, que se concentre en la inclusión social y se extienda a áreas rurales y urbanas

con el fin de lograr el empoderamiento ciudadano y el fortalecimiento de su identidad nacional.

El proyecto consta de las siguientes componentes:

Parte 1: Aumentar la Participación de los Grupos de la Sociedad Civil y de las Comunidades en el

Debate sobre Inclusión Social.Parte 2: Mejorar la Eficacia y la Cohesión de las Unidades de Comunicación Peruanas.

Parte 3: Mejorar las Habilidades Profesionales entre los Periodistas.Parte 4: Fomentar el Intercambio Sur-Sur sobre Inclusión SocialParte 5: Realizar Auditorías

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Financiamiento del Proyecto:

El Banco Mundial (Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo- BIRF) actuando comoadministrador de los fondos de donación proporcionados por diferentes donantes bajo el FondoFiduciario para el Fortalecimiento de la Capacidad Estadística, con miras al beneficio de la Repúblicadel Perú ("País Miembro").

El Convenio de Donación TF012313 señalo los Gastos Admisibles en cada categoría-

Categoría de Gastos : Fondo de la Donación del FDI (USD) % de FinanciaciónConsultoresNiaje/viáticos (Incluso auditoria 236,210 100%Bienes/Equipos/Provisiones/ Materiales 28.700 100%Capacitación / Taller 110,090 100%Total 375,000

Fechas importante del Proyecto:

Acontecimiento FechasAprobación 08/11/2012Firma 26/03/2013Efectividad 26/03/2013Cierre 26/03/2016Fecha límite para presentar solicitudes de retiro de fondos 26/07/2016

2. Principios y prácticas contables

a) Base de ContabilidadLos Estados Financieros básicos del Proyecto (Estado de Fuentes y Usos de Fondos y Estado deInversiones acumuladas) han sido preparados sobre la base del método contable de efectivo, medianteel cual los ingresos de efectivo se reconocen y registran cuando se reciben los fondos; y los gastoscuando efectivamente se presentan desembolsos de efectivo, y no cuando se incurre en los mismos.

b) Unidad MonetariaLos registros del Proyecto son llevados en la moneda funcional de la operación que les da origen, cuyadenominación es el "Sol". Para fines de reporte y presentación de los Estados Financieros básicos delproyecto al BIRF, estos son elaborados en dólares estadounidenses.

c) Tasa de Cambio.Se utiliza la tasa de cambio de la fecha de monetización a soles, la misma que corresponde a laconversión del importe en dólares estadounidenses transferido de la cuenta designada a la cuentaoperativa en soles del proyecto, de acuerdo al tipo de cambio pactado con el Banco de la Nación a lafecha de la transacción.

d) ImpuestosLas operaciones realizadas en las adquisiciones de bienes y servicios del Proyecto han sido realizadasde conformidad con las leyes tributarias vigentes en el país.

3. Presupuesto

Mediante documento del 14 de julio de 2014 el Banco Mundial otorga la No objeción a la revisión y modificacióndel Plan Operativo multianual y PAAC del Proyecto de Donación TF 012313.

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El presupuesto del proyecto por categoría de gasto está compuesto de la siguiente manera:

Categoría de Gasto Fondos de la % dedonación US $ financiación

Consultorías/ Viajes/auditoria 301,934 100%Equipos/útiles/materiales 42,885 100%Training 30,181 100%Totales 375,000

Por otro lado el Plan Operativo multianual, conformado por 5 componentes, el mismo que a su vez estácompuesto por actividades las que son detalladas a continuación:

Presupuesto por categoría de gasto(Expresado en dólares americanos)

COMPONENTES DEL PROYECTO MONTO CONSULTORIAS BIENES, TALLERES,TOTAL MATERIALES CAPACITACION

# Consul. Costo Total

1. Parte 1: Aumentar la participación de los grupos de la sociedad y de las 114,916 4 104,370 1,091 9,455comunidades en el debate sobre Inclusión social

1,1 Elaboración del POA del Proyecto 1 5,0911.2 Actividad 1: Desarrollo de una Evaluación Basada en Comunicación de 1 14,545los interesados y una encuesta para evaluación precepciones de inclusiónsocial como una prioridad de la politica1,3 Actividad 2: Brindar Asistencia Técnica para desarrollar capacidades en 1 51,945 9,455la OGCS1.4 Actividad 3: Foro para la inclusión social 1 32,789 1,091

2. Parte 2: Mejorar la eficacia y la cohesión de las unidades de comunicación 113,818 5 87,269 12,004 14,545peruana

2.1 Actividad 1: Realizar una evaluación sobre las necesidades de las 1 5,091unidades de comunicación seleccionadas del sector publico2.2 Actividad 2: Diseñar una estrategia de comunicación orientada a 3 13,087 10,913 14,545resullados2.3 Actividad 3: Realizar un "taller'de capacitación para capaciladores" para 1 69,091 1,091personal seleccionado de las unidades de comunicación (Diplomado)

3. Parte 3: Mejorar las habilidades profesionales 99,613 2 63,63931 Actividad 1: Realizar un "laller de capacitación para capacitadores" para 1 56,367 1,091 6,182periodistas seleccionados3,2 Actividad 2: Establecer un centro de comunicaciones 1 7,273 28,701

4. Parte 4: Fomentar el intercambio Sur-Sur Inclusión social 31,927 1 31,926

4.1 Actividad 1: Organización del evento, moderación del evento y redacción 1 28,290del informe (reunión para funcionarios de gobierno vinculadas a laComunicación)4.2 Actividad 2: Desarrollar Cuestionario y moderación del evento 3636

5. Parte 5: 14,727 1 14,7275.1 Actividad 1: Consultor para la realización del cuestionario sobre el Iníorme a 1 14,727distintos funcionarios, Moderación del evento

TOTAL DOLARES (US$) 375,000 301,935 42,886 30,182

Al 26 de julio de 2016 y de acuerdo al estado de inversiones acumuladas el proyecto ejecuto a nivel de categoríade gasto el 46%, equivalente a US$ 172,077 dólares americanos del total de financiamiento otorgado por elBanco Mundial, conformado por Consultorías por US$ 146,710 dólares americanos que representa el 62% yequipos, útiles y materiales por US$ 25,367 dólares americanos que representa el 88%.

De acuerdo al estado de inversiones acumuladas a nivel de componentes, ejecuto solo 04 componentes,conformado por el componente 1: Aumentar la participación de los grupos de la Sociedad Civil y de lascomunidades en el debate sobre inclusión social, ejecutando US$ 75,561 dólares americanos equivalente a una66%, el componente 2: Mejorar la eficacia y la cohesión de las unidades de comunicación peruana ejecuto US$4,319 dólares americanos que equivale al 4%, el componente 3: Mejorar las habilidades profesionales entre los

16

75 mIn ~

periodistas ejecuto US$ 64,622 equivalente al 65% y el componente 4: Fomentar el intercambio sur-sur sobreinclusión social ejecuto US$ 27,574 equivalente al 86%,

Con fecha 16 de marzo de 2016, el Banco Mundial da respuesta al Oficio N° 026-2016-PCM/DM de fecha 08 de

febrero de 2016 sobre la ampliación de plazo de fecha de cierre del Proyecto, señala "La razón obedece a que

dicho proyecto es financiado por un Fondo de Desarrollo Institucional (Institucional Develonpment Fund - IDF) que

ha sido descontinuado. En este caso, el procedimiento a seguir indica que los compromisos adquiridos serán

honrados de tal manera que las donaciones sean implementadas dentro de un máximo de 36 meses

originalmente pactados, plazo que se cumple con este proyecto. Las donaciones nuevas a partir de julio de 2015inclusive han sido descontinuadas. De esta manera y según lo señalado en la sección 3.03 del AcuerdoFinanciero entre el Banco y la Presidencia del Consejo de Ministros, la fecha de cierre es el 25 de marzo de

2016."

4. Fondos recibidos del Banco

El 09 de febrero del 2016, el Banco Mundial efectuado un (01) desembolso para la atención de los gastos

requeridos por la Oficina de Comunicación Social por un importe de US$ 31,365.49 dólares americanos, los

cuales fueron depositados en su integridad en la cuenta designada para el Proyecto, aperturada en el Banco de la

Nación en dólares americanos cuenta corriente N°06-068-000546.

Los desembolsos efectuados fueron registrados en el Sistema Integrado de Administración financiera SIAF-SP en

moneda nacional al tipo de cambio compra publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros SBS en la

fecha que se efectivizaron los desembolsos en la cuenta bancaria designada.

5. Fondos utilizados

Al 26 de marzo de 2016 se efectuaron gastos por US$ 172,077.30 dólares americanos, de los cuales el 100%

fueron justificados al Banco Mundial con la presentación de la Solicitud N°08 de fecha 26 de julio de 2016.

/ Solicitud de reembolso N°007, presentada por el importe de US$ 31,365.49 por gastos efectuados en la

categoría de Consultoría.

Nombre de¡ Descripción del Bien (Cs,GO,OP) Número de la 100% Monto Fecha % Tasa de Fecha Debito CantIdad

Proveedor Factura o Pagado al del Pago Financ. Cambio Cuenta DebitadaRecibo Proveedor Por BIRF Designada Cuenta

Designada

Universidad Antonio PROGRAMA DE CAPACITACION PARA FACTURA SI. 12,500.00 10-Dec- 10% 3.350 9-Dec-15 $3,73134Ruiz de Montoya PERIODISTAS REALIZADA POR LA N° 001- 15

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 0004838EN EL MARCO DEL PROYECTO DEDONACION TF 012313

Colona Guadalupe CONSULTORIA PARA LA EVALUACiON E001-5 SI. 12,600.00 4-Jan- 90% 3.377 29-Dec-15 $ 3,731.34CarlaGiuliana SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS 16

UNIDADES DE COMUNICACIóNSELECCIONADAS DEL SECTOR PUBLICO

Asociación de PAGO POR LA PRODUCCION DEL FORO FACTURA S181,269.55 19-Jan- 100% 3,400 8-Jan-16 $ 23,902.81Comunicadores INTERNACIONAL SOBRE INCLUSION SOCIAL N° 001- 16Sociales CALANRIA - CONVENIO PCM BANCO MUNDIAL 0002609

SoicitId de Reembolso NO 007 $ 31,365.49

& 1

17

v Solicitud N°008, documentación de gastos efectuados al 26 de marzo de 2016 y pagados durante el mes de

abril por el importe de US$ 34,503.20 por gastos efectuados en la categorías de consultoría.

Nombre del Descripción del Bien (Cs,GO,OP) Moneda y Número de la Fecha % Tasa de Fecha Debito Cantidad

Proveedor Monto del Factura o Recibo del Pago Financ, Cambio Cuenta DebitadaContrato Por BIRF Designada Cuenta

Designada

Universidad Antonio PROGRAMA DE CAPACITACION PARA SI. Factura N° 1-Apr- 30% 2.808 8-Jan-16 $11,355.05Ruizde Montoya PERIODISTAS REALIZADA POR LA 125,000.00 001-0005376 16 3.505 18-Feb-16

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 3.310 1-Apr-16EN EL MARCO DEL PROYECTO DEDONACION TF 012313

Universidad Antonio PROGRAMA DE CAPACITACION PARA SI. Factura N° 19-Apr- 60% 3.240 21-Apr-16 $ 23,148.15Ruiz de Montoya PERIODISTAS REALIZADA POR LA 125,000.00 001-0005402 16

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYAEN EL MARCO DEL PROYECTO DEDONACION TF 012313

Solicitud de Reembolso N° 08 $ 34,503.20

6. Conciliación bancaria de la cuenta designada y la cuenta de monetización

Al 26 de julio del 2016 la cuenta designada para el Proyecto M.E. N°06-068-000546 refleja un saldo de

US$ 45,530.66 dólares americanos y la cuenta bancaria de monetización M.N. N°00-000-329051 refleja

un saldo de S/ 0.00 soles.

Mediante Oficio N°006-2016-PCMITES-BM de fecha 22 de julio de 2016 se instruye al Banco de la

Nación efectuar la devolución del saldo del Proyecto TF120313 ""Mejorar el empoderamiento ciudadano

y la identidad nacional a través de las comunicaciones estratégicas para el proyecto de inclusión social"

que refleja la cuenta bancaria designada N°06-068-00546 a favor de IBRD, de acuerdo a la

comunicación indicada por Renata Pantoja - Analista Financiera del Banco Mundial.

CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA AL 26/07/2016

PRESTAMO DONACIÓN No: TF012313NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LA NACIONNÚMERO DE CUENTA: 06-068-000546NÚMERO DE CUENTA: 06-068-0329051 USD1. Total de Depósitos 217,574.102. Menos Total Documentado 172,077.303. Saldo por Recuperar 45,496.804. Saldo al 26/07/2016 de Acuerdo a los Estados Bancarios Adjuntos 45,530.665. Monto de la Solicitud No.08 34,503.206. Más monto pendiente de Reembolso por el BIRF 1/7. Más retiros efectuados aún no solicitados al BIRF 2/ 0.008. Menos montos debitados después de la fecha del Estado Adjunto 0.009. Menos intereses generados por la Cuenta Designada 33.8610. Total (4 + 5+6+7+ 8-9) 80,000.0011. Discrepancias entre (3 y 9) 0.00

Am1

18

7 Avance financiero

AVANCE FINANCIERO AvanceComponente/Sub Componente Costo Periodo Acumulado financiero

Total Programado Ejecutad % Programado Eecutado % Costo total1. Aumentar la participación de losgrupo de la Sociedad Civil y de lasComunidades en el debate sobre 114,916 23,903 100% 114,916 75,562 66% 66%Inclusión Social

1.1 Consultor para elaboración del 0% 5,091 99% 99%POA y del PAC del proyecto 5,091 5,054

Desarrollo de una EvaluaciónBasada en Comunicación de los

1 2 interesados y una encuesta para 0% 14,545 0% 0%evaluar percepciones de 14,545 -

inclusión social como unaprioridad de Politica públicaBrindar asistencia técnica para

1.3 desarrollar capacidades en la 61,400 - 0% 61,400 43,480 71% 71%OGCS

1.4 Foro sobre inclusión Social 33,880 23,903 100% 33,880 27,028 80% 80%

2. Mejorar la eficacia y la Cohesiónde las Unidades de Comunicación 100% 113,818 4% 4%Peruanas 113,818 3,731 4,319

Realizar una evaluación sobre las

2,1 necesidades de las unidades de 100% 5,091 0% 73%comunicación seleccionadas del 5,091 - 3,731 3,731sector público -Diseñar una estrategia de

2.2 comunicación orientada a 9,455 - - 0% 9,455 0% 0%resultadosTaller para discutir un plan de

2.3 acción razonable para la 0% 14,545 0% 0%implementación del diseño de la 14,545 --

estrategia de comunicación

2.4 Elaboración de lineamientos de 0% 7,273 0% 0%Políticas de comunicación 7.273 -

Validación de la estrategia de

2.5 comunicación y de los 0% 7,273 0% 0%lineamientos de políticas de 7,273comunicaciónRealizar el Taller de capacitaciónpara capacitadores, para el

2.6 personal seleccionado de las 70,182 0% 70,182 588 1% 1%unidades de Comunicación(DiplomadolRealizar el Taller de capacitaciónpara capacitadores, para el

27 personal seleccionado de las 0% 0%unidades de Comunicación -

(Diplomado)

3. Mejorar las Habilidades 99,613 65% 65%Profesionales entre los perlódistas 99,613 34,503 100% 164,622 6

/ Amember 19

u ip

19

Taller de Capacitaciones para3.1 capacitadores (periodistas 63,640 34,503 100% 63,641 39,254 62% 62%

seleccionados)

3.1.1 Capacitación para 100% 45,455 85% 85%periodistas seleccionados 45,455 - 34,503 1 38,666Taller para periodistas

3.1.2 seleccionados, a nivel 0% 6,182 0% 0%central, provincial, 6,182 - -

municipaly privado

3.1.3 Traslados 9.455 0% 9,455 0% 0%

3.1.4 Pasajes aéreos para 0% 727 0% 0%supervisión del Taller 727 -

3.1.5 Viáticos para los 0% 731 0% 0%consultores 731 0 7 0%.0

3.1.6 Publicación de Expresión 0% 1,091 100% 54%de Interés 1.091 588 -

3.2 Establecer un centro de 0% 35,973 71% 71%comunicaciones 35,973 25,368

3.2.1 Procedimientos del centro 0% 7,273 0% 0%de comunicaciones 7273-

3.2.2 Adquisición de Equipos 0% 23,027 20 88% 88%Audiovisuales 23,027 - 20280Adquisición de 02

3.2.3 computadoras personales 0% 4,727 102% 102%de tipo lap top, incluye 4,727 - 4,808lcencias y programas

Adquisición de 013.2.4 impresora multifuncional, 582 0% 582 280 48% 48%

incluve suministros

3.2.5 Adquisición de útiles de 0% 364 0% 0%oficina 364 -

4. Fomentar el Intercambio Sur-Sur 0% 31,927 86% 86%sobre Inclusión Social 31,927 - 27.574

4.1 Organizar una reunión para 0% 28,290 100% 97%funcionarios de aobierno 28,290 ____ 74Desarrollar una herramienta de

4.2 conocimiento y comunicación por 3,636 0% 3,636 0% 0%red _

5. Realizar AuditorIas 14,727 0% 14,727 0% 0%

5.1 Contratación de una empresa 0% 14,727 0% 0%Auditora 14,727 L

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO 2.750

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