TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2015 · estados financieros - agosto 2015 01 estado de...
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ESTADOS FINANCIEROSAGOSTO 2015
TESORERÍAMUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
0 índice
01 estado de situación financiera
02 estado de actividades
03 estado detallado de la deuda pública
04 estado analítico de ingresos
05 estado de origen y aplicación de recursos
06 presupuesto programático
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
0 introducción
Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de AGOSTO de 2015
El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.
En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.
En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
estado de situación financiera01
ACTIVO 2,171,883,191.32 100.00
ACTIVO CIRCULANTE 287,876,198.79 13.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 146,149,069.76 6.72 EFECTIVO 193,158.64 0.00
BANCOS/TESORERÍA 145,653,780.12 6.70 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 302,131.00 0.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 138,489,537.93 6.37 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 78,732,571.81 3.62
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 55,465.55 0.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 3,261,500.56 0.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01 2.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2,676,885.93 0.12 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2,676,885.93 0.12
ALMACENES 560,705.17 0.02 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 560,705.17 0.02
ACTIVO NO CIRCULANTE 1,884,006,992.53 86.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,529,609,117.86 70.42 REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 29.81
TERRENOS 81,567,466.94 3.75 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64 8.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 328,473,747.74 15.12 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 281,807,996.70 12.97
BIENES MUEBLES 352,793,417.53 16.24 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 81,164,157.80 3.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,142,677.19 0.05 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,284,686.89 0.05
EQUIPO DE TRANSPORTE 191,031,283.82 8.79 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60 1.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 39,346,402.26 1.81
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
01 estado de situación financiera al 31 DE AGOSTO de 2015
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97 0.02
ACTIVOS DIFERIDOS 1,604,457.14 0.07 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,604,457.14 0.07
TOTAL DE ACTIVOS $2,171,883,191.32
PASIVO 493,617,159.75 100.00
PASIVO CIRCULANTE 335,270,355.85 67.45
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 139,315,603.48 28.03 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,439,596.94 1.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 44,690,905.84 8.99 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 39,878,376.91 8.02
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,777,004.14 0.96 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 25,368,495.61 5.10
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,907.75 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,148,316.29 3.04
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 195,954,752.37 39.42 RETENCIONES A EMPLEADOS 3,794,393.75 0.76 APORTACIONES PATRONALES 1,689,165.95 0.33
OTRAS RETENCIONES 3,045,731.02 0.61 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 1,572,264.75 0.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 185,853,196.90 37.39
PASIVO NO CIRCULANTE 158,346,803.90 32.54
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 110,555,449.33 22.24 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 110,555,449.33 22.24
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 4,146,096.88 0.83 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 4,146,096.88 0.83
PROVISIONES A LARGO PLAZO 43,645,257.69 9.46 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 43,645,257.69 9.46
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
01 estado de situación financiera al 31 DE AGOSTO de 2015
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,678,266,031.56 100.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 68,570,767.72 4.09 APORTACIONES 68,570,767.72 4.09
PATRIMONIO GENERADO 1,609,695,263.84 95.90 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 309,806,837.37 18.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 724,321,456.78 43.24
REVALÚOS 612,461,766.68 36.56 OTROS REVALÚOS 612,461,766.68 36.56
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -36,894,796.99 -2.20 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -36,894,796.99 -2.20
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $2,171,883,191.31
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
01 estado de situación financiera al 31 DE AGOSTO de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
estado de actividades02
%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 130,322,951.22
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO
$100,067,014.38
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $518,529.73 0.39INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $518,529.73 0.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 0.00
AYUDAS SOCIALES $1,862,428.30 1.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $12,858,572.01 9.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $14,721,000.31 11.01
MATERIALES Y SUMINISTROS $12,092,859.06 9.04
SERVICIOS GENERALES $47,445,871.41 38.02
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $115,083,421.18 88.60SERVICIOS PERSONALES $55,544,690.71 41.54
230,389,965.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $130,322,951.22 100.00
OTROS INGRESOS $0.00 0.00
$138,344.43 0.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $183,948,155.52 79.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $183,948,155.52 79.84
IMPUESTOS $21,805,522.33 9.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $2,694,026.01 1.17
DERECHOS $21,230,721.48 9.22PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
Monto
INGRESOS $230,389,965.60 100.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $573,195.83 0.25
INGRESOS DE GESTIÓN $46,441,810.08 20.16
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
02 estado de actividades al 31 DE AGOSTO de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
estado detallado de la deuda pública03
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAH.ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE JULIO DE 2015
NUMERO DE
CREDITO
FECHA DE
CONTRATACION
FECHA DE DISPOSICI
ON
FECHA DE
VENCIMIENTO
TASA GARANTIAS
MONTO ORIGINAL
SALDO DE LA DEUDA
31/08/2015
AMORTIZACION TRIMESTRAL DE
CAPITAL
SALDO DE LA DEUDA
31/08/2015
AMORTIZACION MENSUAL
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 31/05/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00 -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 08/08/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 10,534,730.56$ 10,534,730.56 -$ 10,534,730.56$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 26/08/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 10,160,549.65$ 10,160,549.65 -$ 10,160,549.65$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 29/09/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 9,520,923.46$ 9,520,923.46 -$ 9,520,923.46$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 21/10/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 15,928,320.63$ 15,928,320.63 -$ 15,928,320.63$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 11/11/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 7,876,075.76$ 7,876,075.76 -$ 7,876,075.76$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 24/11/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 7,552,758.29$ 7,552,758.29 -$ 7,552,758.29$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 15/12/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 15,033,150.33$ 15,033,150.33 -$ 15,033,150.33$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 17/01/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 15,979,056.84$ 15,979,056.84 -$ 15,979,056.84$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 21/02/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 6,262,439.38$ 6,262,439.38 -$ 6,262,439.38$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 14/03/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 7,364,367.58$ 7,364,367.58 -$ 7,364,367.58$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 11/05/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 16,304,059.85$ 16,304,059.85 -$ 16,304,059.85$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 06/06/2012 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 5,503,116.91$ 5,503,116.91 -$ 5,503,116.91$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 COM. E INT. 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76 -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886,833.00$ 179,886,833.00 179,886,833.00$ 1,873,821.18$
516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/08/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/11/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/12/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/02/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/03/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/05/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18
CREDITOS BANCARIOS BANCO
DESTINO
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE AGOSTO de 2015
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAH.ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE JULIO DE 2015
516/2009 BANOBRAS 17/06/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 15/08/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/02/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/03/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/05/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/06/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/09/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 28/01/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 06/03/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 26/03/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 7,495,284.72-$ 118,050,734.06$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 27/04/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 25/06/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/07/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 112,429,270.52$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 24/08/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 1,873,821.18-$ 110,555,449.34$ 1,873,821.18$
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 110,555,449.34$ 110,555,449.34
110,555,449.34$ 110,555,449.34 69,331,383.66-$
TOTAL CREDITOS
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE AGOSTO de 2015
AGOSTO
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PASIVO A CORTO PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 331,534,365$
ACREEDORES POR DEV DE ISAI 4,384,030$ 3,735,991$
PASIVO POR LAUDOS LABORALES 1,799,220$ -$
PASIVO LABORAL CONTINGENTE 13,783,839$ 4,146,097$
TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 339,416,453$
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 54,606,644$ 43,645,258$
CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 110,555,449$
PASIVO TOTAL 191,405,058$ 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 493,617,160$
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE AGOSTO de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
estado analítico de ingresos04
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Ingreso acumulado
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $108,514,061.61 $17,810,717.37 $16,252,038.34 $11,127,373.72 $14,859,793.97 $15,208,331.09 $16,617,011.14 $17,994,016.38 $218,383,343.62
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
$135,880.92 $18,609.94 $23,954.58 $45,601.80 $32,668.89 $53,229.15 $25,934.76 $68,070.83 $403,950.87
ACCESORIOS DE IMPUESTOS $4,663,505.74 $2,160,706.55 $2,513,688.00 $1,361,379.88 $1,709,080.68 $2,451,404.73 $2,320,018.19 $2,115,007.92 $19,294,791.69
OTROS IMPUESTOS $7,198,545.33 $2,436,281.18 $3,595,248.63 $2,085,969.16 $1,221,989.23 $2,237,770.38 $2,266,572.40 $1,628,427.20 $22,670,803.51
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $15,336,560.59 $1,362,925.34 $994,912.74 $363,302.63 $439,662.83 $495,749.85 $691,100.27 $573,195.83 $20,257,410.08
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
$28,125,333.38 $11,329,129.48 $9,159,024.45 $7,619,458.53 $6,917,178.25 $7,804,179.94 $8,019,946.63 $8,506,705.76 $87,480,956.42
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $11,362,263.87 $9,841,310.51 $12,573,887.35 $10,224,523.81 $12,066,063.39 $9,081,265.97 $13,268,096.11 $10,560,069.60 $88,977,480.61
ACCESORIOS DE DERECHOS $411,593.55 $154,584.53 $278,699.97 $371,977.30 $147,927.44 $237,044.52 $530,270.70 $119,501.54 $2,251,599.55OTROS DERECHOS $7,659,220.42 $1,374,205.43 $1,114,006.37 $761,027.00 $768,782.71 $885,385.48 $1,915,046.16 $2,044,444.58 $16,522,118.15
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
$123,864.00 $19,524.88 $85,439.00 $124,172.11 $65,306.21 $37,728.87 $185,668.92 $138,344.43 $780,048.42
MULTAS $2,096,690.77 $1,870,385.07 $1,864,168.54 $1,735,688.92 $1,704,234.77 $2,088,542.15 $2,095,183.35 $1,881,149.63 $15,336,043.20APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS
$27,287.48 $70,955.42 $64,189.85 $63,842.21 $40,884.11 $165,004.98 $24,450.43 $40,827.38 $497,441.86
OTROS APROVECHAMIENTOS $1,053,567.08 $658,149.88 $723,399.39 $622,311.14 $695,929.28 $734,979.65 $831,268.32 $772,049.00 $6,091,653.74
OTROS INGRESOS VARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,038.36 $3,038.36PARTICIPACIONES $52,695,650.00 $119,131,930.72 $110,098,045.26 $85,916,924.26 $128,455,917.45 $98,106,002.26 $61,176,376.00 $183,948,155.52 $839,529,001.47
$239,404,024.74 $168,239,416.30 $159,340,702.47 $122,423,552.47 $169,125,419.21 $139,586,619.02 $109,969,981.74 $230,389,965.60 $1,338,479,681.55
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
04 estado analítico de ingresos AGOSTO 2015
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
estado de origen y aplicación de recursos05
$85,212,158.69
$230,389,965.60
$21,805,522.33
$573,195.83
$21,230,721.48
$138,344.43
$2,694,026.01
$183,948,155.52
$22,114.52
$3.39
$1,331.79
$8,312.11
$170,712.86
$13,841,596.95
$37,100.02
$57,776.63
$7,500.00
$216,323.73
$739.14
$8,941,240.75
$7,143.98
$14,914.04
$133,446.40
$1,947,108.07
$1,233,620.02
$132,640.50
$386,436.66
$302,505.58
$243,907.26
$12,980.00
$108,844.75
$1,808,014.68
$280,076.00
$93,929.68
CUENTA CONCEPTO Agosto de 2015
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN
4 INGRESOS
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
411 IMPUESTOS
415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
414 DERECHOS
421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
112390208 CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS DISM
112390108 OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) - EMPLEADOS DISM
112390308 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS DISM
112390506 PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM
112390704 CHEQUES DEVUELTOS - CONTRIBUYENTES DISM
112390804 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES DISM
1126208 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS DISM
11239208 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS DISM
113110 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - OTROS DISM
113112 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM
211105 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS INCR
1273010111 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO DISM
211201 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS INCR
211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO INCR
211112 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES INCR
211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS INCR
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO INCR
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES INCR
INCR
211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR
211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS INCR
211705 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS INCR
211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS
211910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS INCR
218222 RETENCION FONDO DE PENSIONES INCR
218229 RETENCION PENSIONES VALES INCR
218226 RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN INCR
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos AGOSTO de 2015AGOSTO de 2015
$23,156.39
$144,986.97
$9,029.68
$831,867.57
$719,865.81
$967,114.05
$15,636.86
$16,625.00
$12,539.53
$123,388.36
$64,700.11
$6,325.82
$7,744,313.79
$4,042,239.90
$8,368,849.79
$4,421,450.76
$57,522,409.90
$373,124,534.19
$130,322,951.22
$55,544,690.71
$12,092,859.06
$47,445,871.41
$14,721,000.31
$518,529.73
$1,355,503.53
$975.00
$0.38
$2,005,358.40
$3,500,000.00
$6,706,772.54
$10,754,128.31
$745,065.26
$3,002,711.63
$17,052,374.66
$3,758,581.20
$3,753,249.10
218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA INCR
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA INCR
218246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS INCR
2182601 OTRAS RETENCIONES INCR
21832 APORTACION I.S.S.S.T.E. INCR
21833 APORTACION FONDO DE PENSIONES INCR
218412 RETENCION ISR HONORARIOS INCR
218418 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO INCR
INCR
218421 I.C.I.C. INCR
218422 I.V.C. INCR
2186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR
218431 RETENCIONES PASA INCR
2185104 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS
2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO INCR
2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES INCR
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
511 SERVICIOS PERSONALES
224901 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES INCR
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS
513 SERVICIOS GENERALES
512 MATERIALES Y SUMINISTROS
APLICACION DE RECURSOS
541 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
112390220 CAJAS RECEPTORAS - CAJAS EXTERNAS INCR
112390204 CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES INCR
1126210 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - OTROS INCR
1123961 SUBSIDIO AL EMPLEO INCR
12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR
1231 TERRENOS INCR
12362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR
12363 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO INCR
12364 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN INCR
12365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO INCR
12367 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO INCR
12369 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO INCR
AGOSTO de 2015AGOSTO de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos
$19,256.00
$68,195.67
$143,944.40
$15,953.18
$22,396.12
$625,650.73
$363,123.84
$27,000.00
$102,589.45
$11,393.72
$22,377.01
$42,930.00
$3,054,456.30
$1,145,616.00
$4,114,704.06
$54,880.55
$2,000,000.00
$210,957.21
$6,561,419.38
$5,782,839.78
$327,227.17
$2,934,682.11
$452.97
$19,637.01
$968,173.95
$0.02
$294,205.40
$1,265.77
$20,940.87
$260,526.00
$968,113.20
$1,002,662.51
$451,431.20
$1,873,821.18
$3,402,307.73
$7,597,952.35
$97,147,802.85
$145,653,780.12
$373,124,534.19
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INCR
12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCR
12466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS INCR
12432 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO INCR
1273010112 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES INCR
12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA INCR
211110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM
211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM
211109 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS DISM
DISM
211210 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM
211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM
211306 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM
211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS DISM
211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS DISM
211509 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS DISM
211312 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM
211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM
211508 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM
211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM
211702 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - BANCOS DISM
211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM
211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO DISM
211712 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM
211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES DISM
218214 RETENCION I.S.P.T. DISM
211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM
218216 RETENCION I.S.S.S.T.E. DISM
218233 PRESTAMO PENSIONES DISM
DISM
2185108 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS DISM
21865 ACREEDORES VARIOS DISM
2186604 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES DISM
2186601 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS DISM
2186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM
226901 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS
AGOSTO de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
presupuesto programàtico05
EJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOAGOSTO
ACUMULADOAGOSTO
1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ 23,250,000.00 $ 3,534,840.19 $ 3,545,199.11 2 SEGURO CASA PREDIAL $ 7,000,000.00 $ 1,000,739.14 $ 2,855,117.36
3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES
$ 484,000,000.00 $ 40,586,581.17 $ 329,538,819.99
4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS
$ 46,910,000.00 $ 2,181,315.73 $ 24,541,409.14
5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES
$ 269,179,303.98 $ 20,124,761.41 $ 130,462,063.24
6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS
$ 4,050,000.00 $ 3,739,608.87 $ 7,560,600.32
7 PAGO DE DEUDA $ 30,000,000.00 $ 2,392,350.91 $ 19,759,550.80
2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA
8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ 1,500,000.00 $ 381,152.04 $ 1,495,682.42
3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO
9 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO
$ 600,000.00 $ 29,330.60 $ 199,345.26
4 PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO
10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ 1,500,000.00 $ 117,958.71 $ 333,334.18
TOTAL EJE 1 $ 867,989,303.98 $ 74,088,638.77 $ 520,291,121.82
EJE 2 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOAGOSTO
ACUMULADOAGOSTO
5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 11 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
$ 180,950,000.00 $ 16,606,844.92 $ 121,516,463.73
12 ATLAS DE RIESGOS $ 1,405,471.81 $ 32,776.65 $ 3,889,039.27 13 BOMBEROS $ 6,501,236.63 $ 187,977.72 $ 2,384,201.19
7 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
14 SUBSEMUN $ 40,900,000.00 $ - $ 1,828,672.29
15 LÍNEA VERDE $ 6,000,000.00 $ 6,289,485.07 $ 7,969,168.38 16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 9,000,000.00 $ 647,164.44 $ 647,164.44
TOTAL EJE 2 $ 244,756,708.44 $ 23,764,248.80 $ 138,234,709.30
EJE 3 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOAGOSTO
ACUMULADOAGOSTO
17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON
$ 1,000,000.00 $ 29,366.99 $ 163,789.79
18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
$ 900,000.00 $ 4,237.23 $ 191,386.21
19REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
$ 100,000.00 $ 7,748.80 $ 48,282.06
20 CALIDAD DEL AIRE $ 800,000.00 $ 15,594.18 $ 272,874.13 21 GESTIÓN DE RESIDUOS $ 300,000.00 $ - $ 7,597.70
EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO URBANO
9 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
EJE 1 - BUEN GOBIERNO
1GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA
6 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
8 TORREÓN EN PAZ
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
06 presupuesto programático
EJE 3 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOAGOSTO
ACUMULADOAGOSTO
10 PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $ 4,000,000.00 $ 386,187.50 $ 2,035,886.78
23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 7,000,000.00 $ 2,380,809.40 $ 3,257,463.88
24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES
$ 5,700,000.00 $ 418,320.53 $ 2,891,179.53
25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR
$ 1,800,000.00 $ 26,981.73 $ 1,137,197.07
26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ 400,000.00 $ 7,500.00 $ 265,058.98
27 BOSQUE URBANO $ 2,500,000.00 $ 80,000.56 $ 2,577,648.33
28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
$ 600,000.00 $ 597,982.32 $ 1,645,413.20
29 SERVICIOS EN PANTEONES $ 100,000.00 $ 400.00 $ 79,066.79 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ 5,505,471.81 $ 3,000.00 $ 1,501,821.43 31 ANTIGRAFITTI $ 2,000,000.00 $ 683,224.00 $ 2,410,280.63 32 CERO BACHES $ 2,000,000.00 $ 91,076.40 $ 807,534.23 33 ALUMBRADO PÚBLICO $ 130,000,000.00 $ 10,950,253.24 $ 90,376,329.36 34 PAVIMENTACIÓN $ 32,000,000.00 $ 3,779,199.51 $ 28,033,119.96 35 DRENAJE $ 1,500,000.00 $ 1,037,999.99 $ 10,460,679.88 36 TECHUMBRES $ 9,000,000.00 $ 797,417.98 $ 1,322,981.05 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 2,000,000.00 $ - $ 881,760.02 38 BARDAS PERIMETRALES $ 7,000,000.00 $ 514,612.39 $ 514,612.39 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS $ 1,700,000.00 $ 3,598,866.64 $ 10,050,346.05
40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN
$ 4,500,000.00 $ - $ -
41 MUSEO DEL ALGODÓN $ 7,000,000.00 $ - $ - 42 CIUDAD DIF $ 10,000,000.00 $ - $ 44,312.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $ 1,400,000.00 $ - $ - 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $ 3,000,000.00 $ - $ -
45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
$ 2,000,000.00 $ - $ 623,241.27
46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
$ 1,000,000.00 $ 136,488.00 $ 676,401.45
EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO URBANO 11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
06 presupuesto programático
12GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 47
REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,000,000.00 $ 34,452.00 $ 939,002.60
48 PASA $ 138,000,000.00 $ 12,940,021.65 $ 99,146,466.78 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ 35,000,000.00 $ 2,756,931.87 $ 23,792,281.56 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 600,000.00 $ 45,760.00 $ 357,440.00 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 4,200,000.00 $ 619,945.05 $ 4,290,858.28 52 PROGRAMAS FEDERALES $ 26,480,000.00 $ 7,157,125.67 $ 12,693,297.27 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 52,707,000.00 $ 7,726,633.21 $ 18,797,338.91
TOTAL EJE 3 $ 504,792,471.81 $ 56,828,136.84 $ 322,292,949.57
EJE 4 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOAGOSTO
ACUMULADOAGOSTO
54AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
$ 800,000.00 $ 34,800.00 $ 267,855.62
55 FOMENTO AL TURISMO $ 180,000.00 $ 28,865.52 $ 149,254.53 56 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 400,000.00 $ 6,909.30 $ 53,774.78 57 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 200,000.00 $ 1,293.00 $ 8,255.03
58 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL
$ 200,000.00 $ 8,479.60 $ 139,955.52
59 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL $ 1,000,000.00 $ - $ -
60 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ 600,000.00 $ 14,027.38 $ 33,024.35
61 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 150,000.00 $ - $ 11,600.00 62 BOLSA DE TRABAJO $ 70,000.00 $ 2,088.00 $ 15,657.68
63 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
$ 450,000.00 $ - $ 100,000.00
64 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
$ 12,650,000.00 $ - $ -
65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 10,000,000.00 $ 841,907.18 $ 6,617,662.67
18 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD
66 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ 10,000,000.00 $ 700,000.00 $ 5,282,743.99
TOTAL EJE 4 $ 36,700,000.00 $ 1,638,369.98 $ 12,679,784.17
EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO
15PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
16 TORREON EMPRENDEDOR
17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA
14 PROGRAMAS FEDERALES
EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO URBANO
13 LIMPIEZA
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
06 presupuesto programático
EJE 5 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOAGOSTO
ACUMULADOAGOSTO
67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ 600,000.00 $ 14,659.47 $ 174,952.46
68 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS
$ 500,000.00 $ - $ 172,478.88
69 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ 200,000.00 $ - $ - 70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 400,000.00 $ 7,192.42 $ 23,510.55
71 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD MUNICIPAL
$ 200,000.00 $ 48,880.39 $ 60,315.67
72 SALUD ANIMAL $ 800,000.00 $ 40,652.51 $ 259,359.22 73 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200,000.00 $ - $ 5,480.00 74 PEDICULOSIS $ 200,000.00 $ 16,820.42 $ 58,820.42 75 HABITAT $ 25,000,000.00 $ - $ - 76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000,000.00 $ - $ - 77 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 5,000,000.00 $ 61,637.28 $ 102,129.24 78 ESCUELA DIGNA $ 460,000.00 $ 1,009.20 $ 1,864.82 79 ILUMINEMOS TU HOGAR $ 7,410,000.00 $ - $ 6,622,015.19 80 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,620,000.00 $ 1,867.60 $ 7,907,796.36 81 PINTANDO TU CASA $ 16,640,000.00 $ 844,241.69 $ 4,323,300.01 82 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL $ 1,500,000.00 $ 1,792.20 $ 166,498.40 83 FOMENTO AGROPECUARIO $ 1,360,000.00 $ 200,000.00 $ 1,158,442.34 84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ 6,200,000.00 $ 29,000.00 $ 3,115,943.86 85 DESPENSAS $ 12,410,000.00 $ 45,632.33 $ 11,978,526.27 86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ 71,780,000.00 $ 4,138,158.24 $ 61,079,459.68 87 CONTINGENCIAS $ 1,500,000.00 $ 1,256,250.00 $ 7,825,190.00
25 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 88 DIF $ 70,000,000.00 $ 5,686,602.64 $ 47,484,974.87 26 INSTITUTO DEL DEPORTE 89 INSTITUTO DEL DEPORTE $ 8,800,000.00 $ 1,253,982.72 $ 6,416,347.61 27 INSTITUTO DE LA MUJER 90 INSTITUTO DE LA MUJER $ 7,000,000.00 $ 583,333.32 $ 4,675,720.06
28 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 40,800,000.00 $ 2,778,550.47 $ 23,396,177.45
TOTAL EJE 5 $ 292,580,000.00 $ 17,010,262.90 $ 187,009,303.36
TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 1,946,818,484.23 $ 173,329,657.29 $ 1,180,507,868.22
JUNTOS POR LA NUTRICIÓN
24 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL
EJE 5 - DESARROLLO
SOCIAL
19 SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD
20 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL
21 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS
22 JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA
23
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
06 presupuesto programático
COMPONENTE PRESUPUESTO 2015 EJERCIDOAGOSTO
ACUMULADOAGOSTO
14 PROGRAMAS FEDERALES $ - $ -
61 COMUNIDADES SALUDABLES (2014) $ 243,600.00 $ - $ 243,600.00
134 INFRADEP-002-15 CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN CANCAHS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON $ 3,310,655.67 $ 627,098.40 $ 1,620,295.10
133 INFRADEP-001-15 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL EN COLONIA COMPRESORA(SEGUNDA ETAPA) $ 8,081,957.17 $ - $ 2,424,587.15
136 FOPADEM-001-15 PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS ( CALLE LA GRANJA) $ 1,382,498.87 $ 368,464.76 $ 783,214.42
135 FOPADEM-002-15 PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ZARAGOZA SUR (C. ESPERANZA (SURICH), DEL AMOR, DE LAS ROAS Y TAURINAS $ 4,866,794.00 $ 795,048.47 $ 2,255,086.56
173 INFRADEP-003-15 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ORIENTE EN SECTRO ORIENTE DE LA CIUDAD, TORREON COAHUILA $ 17,888,380.13 $ 5,366,514.04 $ 5,366,514.04
$ 35,773,885.84 $ 7,157,125.67 $ 12,693,297.27 TOTAL MULTIANUAL
REPORTE FONDOS FEDERALES 2015
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
06 presupuesto programático FONDOS FEDERALES
# COMPONENTE PRESUPUESTO2014
EJERCIDO2014 PRESUPUESTO 2015 EJERCIDO
AGOSTO ACUMULADO
AGOSTO
101 INFDEP-001-14 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL) $ 45,000,000.00 $ 16,909,470.62 $ 28,090,529.38 $ - $ 28,041,580.35
102 INFDEP-004-14 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL) $ 11,000,000.00 $ - $ 11,000,000.00 $ 2,348,494.96 $ 6,703,437.43
103 INFDEP-002-14 CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y AUDITORIO ZARAGOZA SUR (OBRA MULTIANUAL) $ 18,426,380.96 $ 8,629,931.30 $ 9,796,449.66 $ - $ 9,758,505.64
104 INFEDEP-003-14 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN TORREON (OBRA MULTIANUAL) $ 10,000,000.00 $ 3,300,240.86 $ 6,699,759.14 $ 1,885,581.70 $ 5,197,314.93
201 F-METRO $ 52,600,000.00 $ 19,737,975.35 $ 32,862,024.65 $ 5,154,417.47 $ 28,336,395.18
301 ISN $ 82,500,000.00 $ 17,578,693.66 $ 64,921,306.34 $ 2,295,796.75 $ 22,731,135.41
$ 219,526,380.96 $ 66,156,311.79 $ 153,370,069.17 $ 11,684,290.88 $ 100,768,368.94 TOTAL MULTIANUAL
REPORTE OBRAS MULTIANUALES
ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015
06 presupuesto programático proyectos multianuales