TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2015 · estados financieros - enero 2015 03 estado detallado...
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ESTADOS FINANCIEROSENERO 2015
TESORERÍAMUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
0 índice
01 estado de situación financiera
02 estado de actividades
03 estado detallado de la deuda pública
04 estado analítico de ingresos
05 estado de origen y aplicación de recursos
06 presupuesto programático
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
0 introducción
Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de Enero de 2015
El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.
En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.
En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
estado de situación financiera01
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO 2,012,769,643.05
ACTIVO CIRCULANTE 356,258,610.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 75,666,608.73 EFECTIVO 228,158.64 BANCOS/TESORERÍA 75,186,819.09 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 251,631.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 278,629,809.43 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 221,663,914.81 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 30,667.09 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 256,196.69 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,401,487.64 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1,401,487.64
ALMACENES 560,705.17 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 560,705.17
ACTIVO NO CIRCULANTE 1,656,511,032.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,311,041,506.05 REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 TERRENOS 78,067,466.94 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 262,891,957.94 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 132,322,174.69
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
01 estado de situación financiera al 31 de enero de 2015
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
BIENES MUEBLES 344,027,893.21 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 79,278,023.71 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,091,344.50 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,135,464.49 EQUIPO DE TRANSPORTE 188,789,047.37 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 34,909,803.57 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97
ACTIVOS DIFERIDOS 1,441,632.82 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,441,632.82
PASIVO 463,763,958.88
PASIVO CIRCULANTE 282,559,892.63
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 152,781,350.79 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,996,672.55 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 42,747,045.58 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 69,017,825.36 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,881,090.26 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 17,586,337.64 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐38,161.13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 16,590,540.53
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 129,778,541.84 RETENCIONES A EMPLEADOS 365,309.49 APORTACIONES PATRONALES 2,186.09 OTRAS RETENCIONES 112,727.25 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 2,233,439.98 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 127,064,879.03
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
01 estado de situación financiera al 31 de enero de 2015
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO NO CIRCULANTE 181,204,066.25
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 121,798,376.41 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 121,798,376.41
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 9,681,257.84 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 9,681,257.84
PROVISIONES A LARGO PLAZO 49,724,432.00 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 49,724,432.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,549,005,684.17
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 68,570,767.72 APORTACIONES 68,570,767.72
PATRIMONIO GENERADO 1,480,434,916.45 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 144,014,581.19 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 804,607,761.89 OTROS REVALÚOS 612,461,766.68 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -‐80,649,193.31
TOTAL $2,012,769,643.05 $2,012,769,643.05
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
01 estado de situación financiera al 31 de enero de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
estado de actividades02
MontoINGRESOS 239,404,024.74
INGRESOS DE GESTIÓN 186,708,374.74IMPUESTOS 120,511,993.60CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 15,336,560.59DERECHOS 47,558,411.22PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 123,864.00APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,177,545.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 52,695,650.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 52,695,650.00
OTROS INGRESOS 0.00239,404,024.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 95,389,443.55
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 84,194,002.60SERVICIOS PERSONALES 53,726,666.12MATERIALES Y SUMINISTROS 1,153,755.41SERVICIOS GENERALES 29,313,581.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,051,400.44SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9,557,616.12AYUDAS SOCIALES 493,784.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,144,040.51INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,144,040.51
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 95,389,443.55
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 144,014,581.19
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
02 estado de actividades al 31 de enero de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
estado detallado de la deuda pública03
NUMERO DE
CREDITO
FECHA DE
CONTRATACION
FECHA DE
DISPOSICION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TASAGARAN
TIASMONTO
ORIGINAL
SALDO DE LA DEUDA
31/12/2012
AMORTIZACION TRIMESTRAL DE
CAPITAL
SALDO DE LA DEUDA 30/11/2014
AMORTIZACION MENSUAL
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00$ -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 08/08/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 10,534,730.56$ 10,534,730.56$ -$ 10,534,730.56$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 26/08/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 10,160,549.65$ 10,160,549.65$ -$ 10,160,549.65$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 29/09/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 9,520,923.46$ 9,520,923.46$ -$ 9,520,923.46$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 21/10/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,928,320.63$ 15,928,320.63$ -$ 15,928,320.63$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 11/11/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,876,075.76$ 7,876,075.76$ -$ 7,876,075.76$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 24/11/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,552,758.29$ 7,552,758.29$ -$ 7,552,758.29$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 15/12/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,033,150.33$ 15,033,150.33$ -$ 15,033,150.33$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 17/01/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 15,979,056.84$ 15,979,056.84$ -$ 15,979,056.84$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 21/02/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 6,262,439.38$ 6,262,439.38$ -$ 6,262,439.38$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 14/03/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 7,364,367.58$ 7,364,367.58$ -$ 7,364,367.58$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 11/05/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 16,304,059.85$ 16,304,059.85$ -$ 16,304,059.85$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 06/06/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,503,116.91$ 5,503,116.91$ -$ 5,503,116.91$ PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76$ -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>>179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 1,873,821.18$
516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ -$ -$ -$
CREDITOS BANCARIOS BANCO
DESTINO
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 31 de enero de 2015
516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 28/01/15 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 121,798,376.42$ 1,873,821.18$
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>>121,798,376.42$ 121,798,376.42$
121,798,376.42$ 121,798,376.42$ 58,088,456.58-$
TOTAL CREDITOS
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 31 de enero de 2015
ENERO
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PASIVO A CORTO PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 278,502,774$
ACREEDORES POR DEV DE ISAI 4,384,030$ 4,057,118$
PASIVO POR LAUDOS LABORALES 1,799,220$ -‐$
PASIVO LABORAL CONTINGENTE 13,783,839$ 9,681,258$
TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 292,241,150$
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 54,606,644$ 49,724,432$
CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 121,798,376$
PASIVO TOTAL 191,405,058$ 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 463,763,959$
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
03 estado detallado de la deuda pública al 31 de enero de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
estado analítico de ingresos04
Concepto Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingreso acumulado
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $108,514,061.61 $108,514,061.61
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $135,880.92 $135,880.92
ACCESORIOS DE IMPUESTOS $4,663,505.74 $4,663,505.74
OTROS IMPUESTOS $7,198,545.33 $7,198,545.33
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $15,336,560.59 $15,336,560.59
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
$28,125,333.38 $28,125,333.38
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $11,362,263.87 $11,362,263.87
ACCESORIOS DE DERECHOS $411,593.55 $411,593.55
OTROS DERECHOS $7,659,220.42 $7,659,220.42
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
$123,864.00 $123,864.00
MULTAS $2,096,690.77 $2,096,690.77
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS $27,287.48 $27,287.48
OTROS APROVECHAMIENTOS $1,053,567.08 $1,053,567.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO
$0.00 $0.00
PARTICIPACIONES $52,695,650.00 $52,695,650.00
OTROS INGRESOS VARIOS $0.00
$239,404,024.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $239,404,024.74
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
04 estado analítico de ingresos enero 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
estado de origen y aplicación de recursos05
CUENTA CONCEPTO Enero de 2015
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS $54,236,304.05
4 INGRESOS $239,404,024.74411 IMPUESTOS $120,511,993.60413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $15,336,560.59414 DERECHOS $47,558,411.22415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $123,864.00416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $3,177,545.3342 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $52,695,650.00
ORIGEN DE RECURSOS112390108 OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) -‐ EMPLEADOS DISM $11,505.531126208 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO -‐ EMPLEADOS DISM $678.59113112 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORESDISM $150,000.001273010111 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $82,092.681273010112 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PROVEEDORES DISM $70,674.67211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $2,757.02211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $149,986.14211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INCR $5,459.02211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $749,258.36211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $14,040.00211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $645,964.16211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INCR $83,527.92218214 RETENCION I.S.P.T. INCR $5,534.52218421 I.C.I.C. INCR $3,160.62218422 I.V.C. INCR $9,396.34218431 RETENCIONES PASA INCR $59,031.482185104 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ CONTRIBUYENTES INCR $322,818.212185108 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $346,086.7121865 ACREEDORES VARIOS INCR $699,540.092186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INCR $231,440.00
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS $3,642,952.06
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS $297,283,280.85
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos enero de 2015enero de 2015
enero de 2015
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $95,389,443.55511 SERVICIOS PERSONALES $53,726,666.12512 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,153,755.41513 SERVICIOS GENERALES $29,313,581.0752 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $10,051,400.44523 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $9,557,616.12524 AYUDAS SOCIALES $493,784.3254 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $1,144,040.51
APLICACION DE RECURSOS1111208 FONDOS FIJOS DE CAJA -‐ EMPLEADOS INCR $124,000.00112390204 CAJAS RECEPTORAS -‐ CONTRIBUYENTES INCR $8,960,313.31112390208 CAJAS RECEPTORAS -‐ EMPLEADOS INCR $946,279.33112390308 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INCR $13,928.76112390506 PAGOS A CUENTA DE TERCEROS -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR $71,505.981123906 OTROS DEUDORES EN GENERAL INCR $66,685.49112390704 CHEQUES DEVUELTOS -‐ CONTRIBUYENTES INCR $51,976.54112390804 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR -‐ CONTRIBUYENTES INCR $12,953,244.9111239208 GASTOS A COMPROBAR -‐ EMPLEADOS INCR $189,241.2612352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $2,632,114.2912362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR $3,802,104.0912365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO INCR $1,040,657.1212413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCR $171,459.60211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $56,257.00211112 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $154,700.80211201 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS DISM $135,300.24211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS DISM $4,809,576.06211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $178,639.29211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $1,945,227.27211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $29,035,781.40211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ RENTAS DISM $17,013.00211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS DISM $7,136,401.32211312 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $6,362,420.74211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS DISM $953,641.00
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos
211511 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DISM $275,116.74211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $1,485,944.13211702 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ BANCOS DISM $2,735,264.27211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $1,600.35211712 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $6,250.00211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $39,022.68211910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DISM $95.00211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DISM $5,321,856.21218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA DISM $12,296.70218252 RETENCION CUOTA SINDICAL DISM $550.002182601 OTRAS RETENCIONES DISM $585,669.06218412 RETENCION ISR HONORARIOS DISM $484,221.00218418 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO DISM $123,592.002186601 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ APOYOS DISM $223,172.002186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRATISTAS DISM $500,000.002186604 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRIBUYENTES DISM $326,014.522186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM $2,568,626.862186610 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ OTROS DISM $500,000.002186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PROVEEDORES DISM $16,942,592.962233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM $3,747,642.36224901 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES DISM $5,901,801.153252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM $3,117,221.42
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS $126,707,018.21
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS $75,186,819.09
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS $297,283,280.85
enero de 2015
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
05 estado de origen y aplicación de recursos
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
presupuesto programàtico05
al 31 de enero de 2015
EJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOENERO
ACUMULADOENERO
1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ 23,250,000.00 $ - $ - 2 SEGURO CASA PREDIAL $ 7,000,000.00 $ - $ - 3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES $ 484,000,000.00 $ 38,985,618.36 $ 38,985,618.36
4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ 46,910,000.00 $ 827,286.66 $ 827,286.66
5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES $ 269,179,303.98 $ 6,253,981.79 $ 6,253,981.79 6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ 4,050,000.00 $ 171,459.60 $ 171,459.60 7 PAGO DE DEUDA $ 30,000,000.00 $ 4,891,682.87 $ 4,891,682.87
2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ 1,500,000.00 $ 1,240.93 $ 1,240.93
3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 9 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO $ 600,000.00 $ 1,090.40 $ 1,090.40
4PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO
10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ 1,500,000.00 $ 1,374.60 $ 1,374.60
TOTAL EJE 1 $ 867,989,303.98 $ 51,133,735.21 $ 51,133,735.21
EJE 2 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOENERO
ACUMULADOENERO
5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 11 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $ 180,950,000.00 $ 12,290,921.39 $ 12,290,921.39
12 ATLAS DE RIESGOS $ 1,405,471.81 $ 350.00 $ 350.00 13 BOMBEROS $ 6,501,236.63 $ 98,413.21 $ 98,413.21
7 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 14 SUBSEMUN $ 40,900,000.00 -$ 250,555.76 -$ 250,555.76
15 LÍNEA VERDE $ 6,000,000.00 $ - $ - 16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 9,000,000.00 $ - $ -
TOTAL EJE 2 $ 244,756,708.44 $ 12,139,128.84 $ 12,139,128.84
EJE 3 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOENERO
ACUMULADOENERO
17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $ 1,000,000.00 $ - $ -
18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE $ 900,000.00 $ - $ -
19 REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL $ 100,000.00 $ 780.69 $ 780.69
20 CALIDAD DEL AIRE $ 800,000.00 $ 142.68 $ 142.68 21 GESTIÓN DE RESIDUOS $ 300,000.00 $ 3,098.00 $ 3,098.00
10 PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $ 4,000,000.00 $ 6,471.49 $ 6,471.49 23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 7,000,000.00 $ - $ -
24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $ 5,700,000.00 $ - $ -
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD
TORREÓN EN PAZ
DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA
6
8
EJE 1 - BUEN GOBIERNO
1
EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO URBANO
9
11
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
06 presupuesto programático
25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $ 1,800,000.00 $ - $ -
26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ 400,000.00 $ - $ - 27 BOSQUE URBANO $ 2,500,000.00 $ - $ -
28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 600,000.00 $ - $ -
29 SERVICIOS EN PANTEONES $ 100,000.00 $ - $ - 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ 5,505,471.81 $ - $ - 31 ANTIGRAFITTI $ 2,000,000.00 $ - $ - 32 CERO BACHES $ 2,000,000.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 33 ALUMBRADO PÚBLICO $ 130,000,000.00 $ 10,942,302.44 $ 10,942,302.44 34 PAVIMENTACIÓN $ 32,000,000.00 $ - $ - 35 DRENAJE $ 1,500,000.00 $ - $ - 36 TECHUMBRES $ 9,000,000.00 $ - $ - 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 2,000,000.00 $ - $ - 38 BARDAS PERIMETRALES $ 7,000,000.00 $ - $ - 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS $ 1,700,000.00 $ - $ -
40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN $ 4,500,000.00 $ - $ -
41 MUSEO DEL ALGODÓN $ 7,000,000.00 $ - $ - 42 CIUDAD DIF $ 10,000,000.00 $ 44,312.00 $ 44,312.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $ 1,400,000.00 $ - $ - 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $ 3,000,000.00 $ - $ -
45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES $ 2,000,000.00 $ - $ -
46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $ 1,000,000.00 $ - $ -
12GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
47 REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,000,000.00 $ - $ -
48 PASA $ 138,000,000.00 $ 11,806,296.79 $ 11,806,296.79 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ 35,000,000.00 $ 2,654,533.29 $ 2,654,533.29 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 600,000.00 $ - $ - 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 4,200,000.00 $ 1,040,657.12 $ 1,040,657.12 52 PROGRAMAS FEDERALES $ 26,480,000.00 $ - $ - 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 52,707,000.00 $ - $ -
TOTAL EJE 3 $ 504,792,471.81 $ 26,503,094.50 $ 26,503,094.50
EJE 4 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOENERO
ACUMULADOENERO
54 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO $ 800,000.00 $ 5,373.62 $ 5,373.62
55 FOMENTO AL TURISMO $ 180,000.00 $ - $ - 56 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 400,000.00 $ - $ - 57 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 200,000.00 $ - $ - 58 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL $ 200,000.00 $ - $ - 59 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL $ 1,000,000.00 $ - $ - 60 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ 600,000.00 $ - $ -
PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
16 TORREON EMPRENDEDOR
MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD
LIMPIEZA
14 PROGRAMAS FEDERALES
13
EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO URBANO
EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO
11
15
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
06 presupuesto programático al 31 de enero de 2015
61 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 150,000.00 $ - $ - 62 BOLSA DE TRABAJO $ 70,000.00 $ - $ - 63 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $ 450,000.00 $ - $ -
64 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ 12,650,000.00 $ - $ -
65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 10,000,000.00 $ 794,610.40 $ 794,610.40
18 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD 66 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ 10,000,000.00 $ 763,277.25 $ 763,277.25
TOTAL EJE 4 $ 36,700,000.00 $ 1,563,261.27 $ 1,563,261.27
EJE 5 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOENERO
ACUMULADOENERO
67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ 600,000.00 $ - $ -
68 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS $ 500,000.00 $ - $ -
69 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ 200,000.00 $ - $ - 70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 400,000.00 $ - $ -
71 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD MUNICIPAL $ 200,000.00 $ - $ -
72 SALUD ANIMAL $ 800,000.00 $ 8,010.00 $ 8,010.00 73 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 74 PEDICULOSIS $ 200,000.00 $ - $ - 75 HABITAT $ 25,000,000.00 $ - $ - 76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000,000.00 $ - $ - 77 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 5,000,000.00 $ - $ - 78 ESCUELA DIGNA $ 460,000.00 $ 855.62 $ 855.62 79 ILUMINEMOS TU HOGAR $ 7,410,000.00 $ - $ - 80 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,620,000.00 $ - $ - 81 PINTANDO TU CASA $ 16,640,000.00 $ - $ - 82 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL $ 1,500,000.00 $ 783.00 $ 783.00 83 FOMENTO AGROPECUARIO $ 1,360,000.00 $ - $ - 84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ 6,200,000.00 $ - $ - 85 DESPENSAS $ 12,410,000.00 $ - $ - 86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ 71,780,000.00 $ 3,273,804.21 $ 3,273,804.21 87 CONTINGENCIAS $ 1,500,000.00 $ - $ -
25 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 88 DIF $ 70,000,000.00 $ 5,100,000.00 $ 5,100,000.00 26 INSTITUTO DEL DEPORTE 89 INSTITUTO DEL DEPORTE $ 8,800,000.00 $ 526,643.21 $ 526,643.21 27 INSTITUTO DE LA MUJER 90 INSTITUTO DE LA MUJER $ 7,000,000.00 $ 583,333.32 $ 583,333.32
28 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 40,800,000.00 $ 2,190,979.74 $ 2,190,979.74
TOTAL EJE 5 $ 292,580,000.00 $ 11,686,409.10 $ 11,686,409.10
TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 1,946,818,484.23 $ 103,025,628.92 $ 103,025,628.92
17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA
EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO
EJE 5 - DESARROLLO
SOCIAL
19
22
SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD
20 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES
21 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA
23 JUNTOS POR LA NUTRICIÓN
24 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
06 presupuesto programático al 31 de enero de 2015
# COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOENERO
ACUMULADOENERO
4 INFDEP-001-14 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL)
$ 8,000,000.00 $ 797,507.30 $ 797,507.30
5 INFDEP-004-14 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL)
$ 11,000,000.00 $ 2,960,284.79 $ 2,960,284.79
TOTAL MULTIANUAL $ 19,000,000.00 $ 3,757,792.09 $ 3,757,792.09
ESTADOS FINANCIEROS - ENERO 2015
06 presupuesto programático proyectos multianuales