TGS[f] - ENARGAS

TGS[f]

Señor Interventor del

ENTE NACIONAL REGULADOR DE GAS

Atte. Sr. David Tezanos González

Presente

De nuestra mayor consideración:

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016.

Nota DALlGEARI N°1307l16.

Ref.: RTI- GAS. Proyección de Gastos

para el Quinquenio 2017-2021.

Nota ENRG/GDyE/GCERJGT/GALII

N° 09257/16.

Remite lriformación.

Nos dirigimos a Usted en el marco de Revisión Tarifaria Integral, a los

efectos de remitir la información relativa para el quinquenio 2017-2021con periodicidad

mensual para el año 2017 y anual para los restantes años, con apertura entre gastos

recurrentes y no recurrentes sobre la base del criterio establecido en vuestra nota de la

referencia en papel y soporte magnético.

Con referencia a la cuenta de gastos de operación y mantenimiento

remitimos a esa Autoridad un detalle acorde al Anexo IV de la Resolución ENARGAS

N°I976/2000 según fuera solicitado.

Es válido aclarar que en la clasificación de gastos no recurrentes existen

gastos de operación y mantenimiento, como por ejemplo, "Inspección interna de

cañerías" que, si bien conceptualmente es un gasto recurrente, los niveles de gasto

difieren sustancialmente año a año, en función de la frecuencia de inspección

establecida para cada tramo y las longitudes de tramos a inspeccionar. Este esquema se

repite en otras obras y trabaj os descriptos en el detalle de composición de este rubro.

Transportadora de Gas del Sur S.A. Don Bosco 3672 ~C1206ABF Buenos Aires - Argentina Tel.: (54-11) 4865·9050/60170/80 www.tgs.com.ar

TGS[JJ

Cabe indicar que es un motivo de preocupación que vale resaltar, el

hecho de que la información del año 2015 sea utilizada para trazar un nivel de gastos del

quinquenio en 2017/2021.

Con relación a! Costo Labora! se informa que en las proyecciones que se

adjuntan, se ha incluido el 35% de incremento correspondiente a la negociación salarial

del año en curso, aún no otorgado en forma completa yen proceso de negociación.

Asimismo, se deja constancia que los siguientes conceptos de Gasto no

se hayan incluidos en las planillas enviadas, y deberán ser tomados en cuenta en el flujo

de fondos que se proyecta o mediante un sistema de traslado a tarifas que se determine:

• Impuesto a los Débitos y Créditos

• Costos de Consultoría asociados a la RTI:

o Villares & Asociados: $ 1.972.800

o Novix (programa de cálculo tarifario): $ 300.200

• Pago de la Deuda de Impuesto a los Ingresos Brutos sobre Gas Retenido por $

192.757.071, ni el recupero de los $ 68.126.141 ya abonados por TGS, ni la

proyección del impuesto futuro respectivo.

• El incremento que el Enargas prevea para los periodos en análisis y que

impactarán en la Tasa de Verificación y Control informada a precios de agosto

como el resto de la proyección.

Adicionalmente se destaca que los niveles de gastos informados del 20 15

y que surgen de la contabilidad registrada, no pueden ser tomados como referencia para

proyectar proyectados para el quinquenio referido, dado que por diferentes motivos no

son un reflejo adecuado de los niveles de gastos esperados para el período 2017/2021

Transportadora de Gas del Sur S.A. Don Bosco 3672 -C1206ABF Buenos Aires - Argentina Tel.: (54-11) 4865-9050/60170/80 www.tgs.com.ar

TGS[J] dado que esta Licenciataria operó en un contexto económico restringido y limitado sin

revisiones tarifarias periódicas, situación que sobrellevamos por más de 15 años.

Por los motivos expuestos, entendemos que los gastos del futuro

quinquenio 2017/2021 deben estar en línea con los presupuestos que informen las

Licenciatarias -en cuanto a monto y cantidad- necesarios para afrontar los periodos

venideros.

Saludamos a Usted muy atentamente.

Adjuutos: A) Anexa 1 - Síntesis, Total de Gastos

Recurrentes y no Recurrentes para el periodo 20/7-2021.

B) Anexa 11- Gastos Recurrentes. C) Anexo lll- Gastos No Recurrentes D) Gastos No Recurrentes según Cuadro según

Anexo IV Res 1976/2000 y memorias descriptivas.

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(

SILVIA MIGONE DIAZ Apoderada

Vanesa Mara Gruschke

De: Enviado el: Para:

Asunto:

Sistema Automatizado de Remisión Informática <[email protected]> viernes, 21 de octubre de 2016 12:32

Adriana Beatriz Carie; Alberto Vallejos; María Gabriela De Matos; Alejandro Alvarez;

María Fernanda Navarro; Patricia Alejandra Lopez (Administración); Vanesa Mara Gruschke; Leonardo Perez; Hugo Walter Mier; Rodrigo Ortiz; Gabriel Omar Cante;

Jorge Daniel Maharbiz

SARI - RECEPCION DE ARCHIVOS PERIODO 201609 - 10001_ TGS

*****************************************************************************

•• [SMM001]

** ESTE ES UN CORREO GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE

•• REMISION INFORMÁTICA - SARI- PARA SU INFORMACiÓN SOLAMENTE,

•• NO RESPONDER A ESTEMAIL . *****************************************************************************

Entidad: Transportadora de Gas del Sur S.A.

Periodo: 201609

Remitió: VAN ESA [email protected]

Recibo: 10001_20160925045066242

Enargas le confirma la recepción de los siguientes archivos:

1000l_0_RTI-GAS_2016-09_20161021.rar *****************************************************************************

1

---

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RTI- MEMORIAS DESCRIPTIVAS GASTOS NO RECURRENTES

Al GASODUCTOS: $ 266.412.406 (7.1.02.15.001)

Al.0 REPARACION DE LINEAS PROGRAMADAS

Año 2017 Adecuación Gto 12" Loma La Lata - Rio Neuquén (7.1.02.15.001)

La obra contempla las tareas de adecuación necesarias para soportar la operación del gasoducto

Loma La Lata - Rio Neuquén 012", para una MAPO de 69.48 kg/cm2 correspondiente a una clase de

trazado 2 (coeficiente de seguridad 0.60) atento la ampliación de la Ruta Provincial N" 51 invadirá la

traza del gasoducto. Total $ 52.535.000.

El alcance del costeo incluye: adquisición y montaje de 3 Válvulas de Bloqueo, un Puente Limitador

de Presión para Derivación a MARI MENUCO de 3", contratación de camiones de gas comprimido

para alimentación de Villa Mari Menuco, prueba hidráulica, inspección Interna can Scraper

Instrumentado, adquisición 120 metros de cañería de reemplazo de 12" para retiro de purgas,

recobertura de 500 m en zona de ampliación de la ruta Provincial N° 51 Y dado que la cañería cruza

por la ladera del Dique Planicie Banderita se instalará la cañería en forma aérea, tal como cruza el

poliducto existente de YPF (600 m de cañería de 12" calidad X42 espesor 10.3 mm).

Año 2018 Cambio de 500 metros de cañería de 24" espesor 12,7 mm en el salitral de la vidriera.

(Gasoducto Neuba 1). Total $11.707.800.

Al.0 STRESS CORROSSION CRACKING (7.1.02.15.001)

Oe la evaluación de los resultados del Modelo de Susceptibilidad al Stress Corrossion Cracking y/o

eventos sufridos por este efecto y/o el nivel de riesgo asociado a la ubicación de los tramos de

gasoductos, se incluye como acción de mitigación, la prueba hidráulica de dos tramos. El primero es

el tramo Olavarría - Barker, de 30" y 101 km de longitud (Pk 51.100 a 90.010 desafecta do, longitud

operativa 62.24 km) y el segundo el tramo Loma La Lata - Río Neuquén de 12" y 47 km de longitud.

Total $9.468.000.

A1.0 REPARACION DE FALLAS (7.1.02.15.001)

De los estudios de integridad de cañería realizados sobre las derivaciones del gasoducto con

conexión Tipo Poncho y ante el riesgo de sufrir un evento que signifique un riesgo a las personas y/o

las instalaciones e inhabilite el servicio, se incluye el retiro de dichas monturas ($ 2.780.000).

Adicionalmente se realizarán reparación de fallas en base a los informes de resultados de las

inspecciones internas realizadas ($ 3.120.000) Y ensayos no destructivos sobre las derivaciones

($8.555.000). Total $14.455.000*1.106 = $15.989.000

A1.1 INSPECCIONES INTERNAS (7.1.02.15.001)

Se adjunta la evaluación de amenazas realizada tramo a tramo del Sistema de Transporte, en la que

se indica, en base a la amenaza identificada, el tipo de herramienta de inspección seleccionada. Se

~I

contempla para el año 2017, el pasaje de herramientas MFL por un monto de $17.048.276,

herramienta TFI por un monto de $25.552.000, herramienta EMAT por $ 92.379.310 Y $259.690

IMU. El programa previsto totaliza $135.239.000en el período 2017.

3' Asfalto

30/36 Cinta

PET

RESUMEN kilómetros, monto en pesos

Herramienta 2017 2018 2019 2020 2021

Km $ Km $ Km $ Km $ Km $

EMAT 587 92,374 567 89,342 1.103 173,792 174 27,423 . .

MFL 1.137 17,050 200 2,998 1.608 24,117 2.139 32,079 1.547 23,203

TFI 1.137 25,576 200 4,498 1.017 22,878 1.502 33,788 1.547 34,804

HARD SPOT . . · . . . . . 1.064 47,884

XGP 1.202 21,629 637 11.464 213 3,832 ·

IMU 33 148.5 1.313 5,910 881 3,964 275 1,237 · .

TOTAL 2.893 135,2 967 96,9 6.243 248,3 S.332 108,7 4.646 111,0

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A1.2 PROTECCiÓN ANTICORROSIVA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (7.1.02.15.001)

Se incluyen en este ítem, los Servicios de Evaluación de Fallas y Ensayos No Destructivos sobre

costuras a efectuarse junto con los trabajos de recobertura, a saber:

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• END (Partículas Magnéticas y/o Gammagrafía) sobre costuras longitudinales y el cuerpo de la cañería para detectar fisuras por (SCC).

• END (Partículas magnéticas y/o tintas penetrantes) para Control de Derivaciones y posibles abolladuras.

• END (Partículas Magnéticas y/o Gammagrafía) en Costuras circunferenciales.

Estos trabajos incluye el servicio de Ensayos No Destructivos y servicios de evaluación, análisis de

fallas, viáticos, combustible, inspecciones de seguridad industrial y contratos de evaluadores e

inspección.

A3 REPUESTOS NACIONALES (7.1.02.15.002) Y (7.1.02.06.810)

a. Se incluyen para todas las plantas compresoras del Sistema de Transporte: Total $ 19.800.000

1. Mantenimiento general de planta ($350.000), se re-evalúa en base al escenario de factor de carga de máquinas y plantas previsto para el quinquenio. (30 plantas Total anual $ 10.500.000)

2. Mantenimiento menor de turbinas ($300.000), se re-evalúa en base al escenario de factor de carga de máquinas y plantas previsto para el quinquenio. (31 plantas Total anual $ 9.300.000)

b. Instalación de catalizadores en los escapes de los motogeneradores con el objeto de disminuir la emisión de gases contaminantes al ambiente (óxidos de nitrógeno y carbono). Programa a realizar en el quinquenio y en las 32 Plantas con un impacto anual: $ 2.881.920

C2 CONTRATO DE OBRAS (7.1.02.15.870 ~ $7.500 M) Y (7.1.02.15.002 = $ 500 M)

Se incluyen, en las diferentes plantas compresoras del sistema, gastos en infraestructura, pintura, adecuaciones menores en caminos internos, etc. que estuvieron postergadas por no impactar en la seguridad de personas o instalaciones, ni en la calidad del servicio de transporte brindado. Total anual: $ 8.000.000

1. Motogeneradores de PPCC: gastos de mantenimiento menores ($150.000) (32 plantas Total anual $ 4.800.000)

2. Sistamas de aire de PPCC: atento a la instalación de nuevos equipos y al análisis de indisponibilidades sufridas en los mismo, se elaboró un plan de mantenimiento del sistema de aire de planta que garantice la confiabilidad y disponibilidad necesaria de estos sistemas ($100.000) (32 plantas Total anual $ 3.200.000)

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IRTI GASTOS NO RECURRENTES Valores en miles de Pesos

Clasif. Descripción Año 201i-r Año 2018 Año 2019 Año 2020 1- Año 2021

A Obras de confiabilidad e infraestructura 289,094 209,931 349,811 210,111 212,355

A1 Gasoductos 266,412 187,249 327,129 187,429 189,673 A1.0 Varias de Gasoducto 77,992 37,165 25,457 25,457 25,457 A1.1 Inspección Interna 135,239 96,903 248,491 108,791 111,035 A1.2 Protección Anticorrosiva 53,181 53,181 53,181 53,181 53,181 A3 Plantas compresoras-mantenimiento 22,682 22,682 22,682 22,682 22,682 A4 Estaciones de regulación y/o medición A6 Sistemas de telecomunicaciones

C Mejoras 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 C2 Edificios y constucciones civiles 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 C3 Máquinas, equipos y herramientas C4 Sistemas informáticos C5 Vehiculos

---------- --- ---- - ..

D Otros O O O O O

01 Materiales (repuestos) 02 Line pack

* Total 297,0941 217,9311 357,81"11 218,1111 220,3551

RESU

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2017 ANEXO 11- GASTOS RECURRENTES

Tobll Gastos Rectlrrente$ 7,1,02 Gastos ODeratlv". 7,l,02,OlRemuneracloo.:ls v etl'l'lS urvici.:ls si pers.:Inal 71 0201001SUELDOS V JORNALES 710201 002A0 ICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 71020 1115PR OVISIDN VACACIONES 710201201GASTOS MEOICOS 710201202PLAN DE PEN510N 710201203Ge.llon en Sslud Dc:upacienal 71 0201204CAPACITACION TECNICA 710201205RDPA DETRA8AJO 71 0201205CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ 7102012080TROS 8ENEFIClOS 71 0201200COMIDA8 y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 71020123JREINTEGRO DE ALQUILER 71 0201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 71 0201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 71 0201745ATENCION AL PERSONAL 710201 871PERSONAL TEMPDMRIO 710201 572PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02CarWl" Soc:fale$ 7102021 01Dtro. aportes V conlribuci.:lnes 710202103ACCIDENTES 710202T05S.A.C 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.041-10nol"3rl.:l. per servicies profestonales 71 02047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE CO.I.1PUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MDN.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02,06Materiales divers.:lS 710205709SUMINISTRDS MENORES - MATER CONSUMI 71020581 OREP UESTQ S 710206911EQUIPOS y MATERIAL PERMAN 71 0206912REPUEST05 IMPORTADOS 71 0208613EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 71 0205820PRDDUCTDS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710205(¡40COMBUSTI8LES 710208841LU8RICANTES 710208(¡42LU8RICANTES IMPORTADDS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710205908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1,02,07Servicios V suministro. de tareeros 710207405SUMINISTRD DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRD DE GAS 710207719SERVICID DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 7102078S1CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7 .1.02.03Gastos de Correos v Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710206751Telel""ps 7 .l,02,09Arren damlentos 710209732ALQUILER DE RODADDS 710209735ALQUILER MAQUINARLAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUE8LES 71 0209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1,02,10Tran50ortes V FI818S 7102102125ERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 71021071 OFlETES y ACARREOS 7.1.02.11 Servidumbre" 710211410SERVIOUMBRES MENSUALES 1998 7.1.D2.12Materiales d e ofIcina 710212706MUESLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIQNES y PUBLICACIONES 710212718$USCRIP y PU8L1C M.EXTRANJ 7 .1.02.13Viaies vestadiss 710213725VIAJES y ESTAOIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTAOIAS EN ELEXTERIDR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas da se.Qur.:ls 710214.'l01SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILlDAO CIVIL 710214303SE GURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSA81L1DAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS 710214320SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ERRORES Y 7 .1.D2.15M.ntenimiento V Reparación 710215001MANTEN. y REPAR. GASOO. y RAMALES oE ALTA

Enero 125,882,661

95,502,696 41.604,241 22,358,165

9,627,201 1.884,712 1,499,051

17,588 1,231.755

215,906 160.070 63.161 18,753

357,045 2,499,999

12,487 , 77,367 92,719

5,293 15,188

871,777 405,157

10,538,214 8,792,947

205.645 2,512,759

-1.031.774 158.627 121.135

54,936 26.800 35.046

4.S53 , 1,703,986

59.535 52,815 10,454

150,058 , 436,653 179.202

2,065 442,199 314,596 ,

35.020 11.369

3,865,593

." '" 1,917,490

1.869.360 77.425 70,857

1,025 31.480 39,391

163,106 13.310 49,556 99.443 ."

1,675,525 1,451.204

214.320 1.549,933 1,649,933

54,587 14.676 J5.111

2,723 1,876

431,895 335,009

15,7B.'l 77,123

1,660.425 1,255,393

253,936 35,871

" '36,867 13,693 59,595

10,217,473 5,820,476

F"br"r.:l 117,644,905 91,506,777 38,89e.B42 22.300.955

4,717,629 2,457,455 1,499,051

17,596 1,231,758

227,967 171,131 77.202 18,753

377,439 2,442,337

12,467 45,030 77,357 92,719 33,378 15,159

657,595 405.167

8.833,472 7,125,327

205,692 2,375,929

.1.032,121 153.555 146,543 54,935 46.474 35.045 10.097 ,

1,901,599 62.063 62.815 44.169

277,237 1,905

468,1$5 179,202

2.065 . 441,565

233,946 29,209 91,938

7,555 4,137.404

." '" 2,189,302

1.869.350 77.425

130,775 21.254 31,554 77,$58

163,105 13.310 49.558 99,443

'" 1,760,999 1.496.072

264.827 1.649,932 1,549,932

88,353 14,676 58,90$

2.723 1,875

539,382 329.815 131,338 76,229

1,650,426 1,255.393

253,938 38,871 38,867 13,863 59,695

11,307,397 5.820.474

M.= 131,050,099 109,991,943

39,622,265 22,371,755

4.557.115 2,530,457 1,499,051

23,226 1,231,755 1.557,499

596.805 551,345

18,763 455,635

2,442,337 23.548 , 77.357 92,719

124,686 15,198

705,519 405,167

8,898,663 7.174,193

205,695 2,393,390

·1,032,213 157,505 266,306 84.801

127,216 J5.045 19,243

3,567,264 61,598

104.479 10,454

41$,937 1,210.331

460,15$ 179,202

2,065 444.835 459,549 , 91,772

122.591 4.140,213

'" '" 2,192.111 1,569,350

77.425 97,557 27.716 31.460 36,391

190,983 n,557 58,289 99.443

'" 1,766,343 1,498,214

268,128 1,649.933 1.649.933

177,751 73,533 75,727 26,615

1,676 532,912 421,283 32.272 79,367

1,550,425 1.255.393

253,938 35,871 38,557 13,553 59.595

15,163.495 6.820,476

Abril 132,916,506 101,173,999

40,665,056 24,918.600

4,569.733 2,553.581 1.499.051

23,007 1,231,755

272,211 1.249,746

133,295 1 09,523 341,544

2,514,808 16,017 , 77,387 92.719 10,902 21,337

707,275 24,157

9,827,607 7.875,606

226.916 2,651,765

-1.097,552 170.870 195,327 54.935 52.278 73.759

4.353

2,585.064 51.642 52.615 39.111

158,867 1,905

456,709 179,202

2,065 455,556 725,004 105,951 101,746 334,201

4,137,484

'" '" 2.199,302 1.659,360

77.425 73,295

1,026 33,52J 36,649

195,134 43.616 51,379 69,443

'" 1,783,599 1.495.405

268.285 1,549,933 1,549,933

177,864 109.939 53,325

2,723 1.878

713,077 445,570 186,875

90,332 1,550,426 1,255,393

253,9J6 38,871 38,667 13,653 59,$95

14,123,092 5.894,215

Mavo 134,055.357

99,1169.297 40,416.572 24.928.660 4,545.132 2,315,577 1,499,051

17,599 1,2Jl,758

272.211 1,103.365

284.094 18.763

331,645 2,919,131

12.487 112,575 77,357 92,719 19,330 17.023

595.901 24.167

9,586,623 7,788,324

225,96J 2,59B,492

·1,097,065 170,909 276,176 54,936 55,247

150,920 5,073

1.B35,325 62,455 99.950 17.478

153,490 47,657

4~4,TI05

179.202 2.085

445.557 251,554 , 52,247 51,757

4,141,014

'" '" 2,162,713 1,659,350

77,536 89,62J 13.809 34,906 49,809

185,312 32.557 52.516 99.443

'" 1,769,171 1.515,987

252,183 1,649,932 1,649.932

111,235 35.245 71,391

2.723 1,575

730,926 586,646

59,290 84,9Bl

1,660,426 1,255,393

253,9J8 3B,571 36,557' " 13,593 59,595

14.690.256 8,337.675

Junto 149,204,505 114,299,142 40,511,479 24.9J2,704

4,607.814 2,132.678 1.499.051

450,136 1,231,756

253,272 664.794 260,722 18,76J

362.236 2,B19,131

12,467

77.367 92.719 10,902 94,460

725,106 24,157

9.924,267 5,594,103

226.996 2.57$,399

_1.647.144 170.933

1.109,595 77,058 48.575

226,392 5,073

750,500 2,106,600

60.799 145,J93 32,228

153,450 1.905

449,306 lTIO.202

2,065 446,551 245,261 , 327,6J3

61.757 4,143,162

3.635

'" 2,197,071 1.659.360

77.535 76,257

1,026 34,353 49.906

192,055 32,557 59,361 99,443

'" 1,747,859 1.513.175

234,680 1,649,933 1,549.933

156,986 38,724 54.735 25,515 28,913

611,6JO 505,100

18,783 94,768

1,660.426 l,255,39J

253,938 38,871 38,867 13.8$3 59,895

27,495,552 21,771,462

Julio 149,962,485 115,697A59

39,907.153 24,921,70:3

4,975,738 1,925,076 1,499.051

27,553 1,231,756

283,272 556,129 122,517 48,783

392.629 2,620,827

12,487 45,030 77,367 92,719 27.759 17,023

703,178 24,167

9,550,164 7,586.848

227,015 2,564,025

·1,096.215 170,511 J26,030

54.936 105,290 150,965

15,539 , 1.743,801

61,979 62,815 10,454

159,694 9.531

430.646 179,202

2,065 455.537 239,759

16.076 53.984 61.757

4,142,563

'" '" 2,154,262 1,559.360

77,536 90,335 15,073 34,353 40,906

155,312 32,557 52,616 99,443

'" 1,73M97 1.512,511

220,577 1.649,933 1.649,933

79,236 20,407 54,164

2.789 1.576

617,(¡45 514.785

15.763 53,994

1,860,426 1,255,393

253,938 36,571 35,567 13,663 59,595

26,521,990 22.374.307

A.:Iosto 149,369,:'85 117A96,88S

40,004,507 24,903.162

4.750,502 2.279,010 1,499,051

17,699 1.231,755

272.211 724,511 160.016

15,763 J62,235

2,620,527 23,545 , 77,367 92,719

9,497 17,023

590.622 24,167

9.644,355 7,755,560

227,033 2,566,952

·1,096,355 189,839 541,462

54,936 23,007

150,955 5,07J

307,480 1.B64.019

82,455 83.887 10.454

153.490 9.531

4J4,795 179,202

2.065 447,730 325,159 ,

92,474 61.757

4,142,563

'" '" 2,194,251 1,559.360

77,535 76,267

1.026. 34.363 40,909

165,312 32,557 52.618 99,443

'" 1,756,317 1,515,320

239,995 1.649,932 1,649,932

319,556 255.453

59.440 2.769 1,576

695,859 455.031 155.954 54,873

1,660,426 1,255.393

253,338 36,571 38,567 13,563 59,695

26,676,696 22.374.305

Septiembre 150,627,132 116,292,447

40,Zl9,726 24,902,486

4.556,633 . 2.538,552 1,499,051

17,699 1.231,755

253.272 815,5JO

80,501 15.763

372,435 2,920.527

19,123 , 77,367 92,719 5M44 17.023

690.649 24,167

9.764,772 7,847,665

227,065 2,815,545

.1,095,593 169,856 298,044 54.936 48,356

159,576 5,073 ,

1.535,976 60,859 62.815

157,953 153,490

5.269 435,399 179.202

2.065 451,337 193,795 , 72,245 61,757

4,145,372

'" '" 2,lB7,071 1.559,.'l50

77.5J6 76,257

1.025 34,353 40,909

185,J12 32.557 52.516 99.443

'" 1,741,069 1.51J,175

227,881 1,649,933 1,649,933

102,526 14,578 59,D92 26.681

1,575 581.639 458,720

32,272 90,847

1,560,428 1,255.393

253,935 J5,571 38,657 'o," 13,963 59,595

29,542,712 22.374,307

Octubre 154,949,935 129,945,749

40,378,794 24.905,113

4.738.234 2,409,600 1.499,051

480,139 1,231,755

272,211 514,895 100,936

33,773 362,238

2,920,627 12.487

77,357 92,719 55,758 17,023

719,475 24.167

10.097,499 5,097.523

227,094 2,702,089

·1,095,711 169,524 148,312

59.305 26.766 57,165

5,073 O

1.525,506 81,979 62.815 10.454

156,997 15.250

4~3.336

179,202 2.065

452,692 28,727

35,425 55,971

4,142,563

'" '" 2.194,282 1,859,360

77,536 102,126

1,026 34,906 89,193

155.312 32.557 52.618 99.443 ."

1,797,959 1.512,511

255.339 1,649,933 1,(¡49,933

121,424 20,407 49.320

2.789 49,908

1,001,005 626.817 259,213 84,979

1.660,426 1.255.393

253.938 35,571 J5,567 13.663 59.695

32.569,551 26.735.301

Noviembre 142,899,955 114,833,133

39.913,921 24,911,907

4.821.863 1.913,814 1,499.051

23,229 1,231,756

250,059 505,108

63,151 78,803

372.435 2.520.927

18.017 112.575 77.387 92,719 46,020

359.909 691,456

24,167 9,581,935 7.711.917

227,122 2,572,194

'1,096.543 159,545 152,966

54.936 47.955 45.000 5.073

O 1,724,605

52,465 82,815 26,458

194,236 O

445.274 179.202

2,065 454.035 112,279

7,570 126.329 51.757

4,142,563

'" '" 2,194,261 1,559.360

77.536 76.267

1,026 34,353 40,909

197,479 44,724 52,616 99,443

$' 1,743,534 1,515.987

227,547 1,649,932 1,649.932

250,755 14,978 74,719

2,759 158,401 672,195 569,304

18.763 94,129

1,680.426 1,255,393

253.938 38.871 35.667 13,663 59,595

27,274,658 22,905,211

Dlc1embre Total Plan Recurrente 129,125,822 1,854A39,972

97,944,132 1.286,220,329 39,849,071 479,205.557 24,932,449 291,267,672

4.695,765 81,527.359 1,659,597 25,709,547 1,499,051 17,988.612

17,898 l,12M76 1,231.7$ 14.751.072

239,028 4.430,152 342.576 7.804.960 63.161 2,270,411 18,763 420,280

352,2SB 4,451.462 2,820,927 32.750,992

12,457 189,860 O 315,210

77.357 928.646 82.719 1,112,627

5,253 432,541 17,02S 922.295

724,298 6.595,283 24,167 1,433,000

9,503.555 115,251,673 6,500,200 94,959,755

227,153 2.660,382 2,549,729 30,705,259

-1.648.495 ·14,079,582 169.271 2,006.159 122,502 3,706,700

65.997 725,652 16,896 834,550 35,046 1,197,029

5.07S 90.S85

1,440,579 59.956 62,515 10,454

160,059 , 427,771 179,202

2,065 451,972

2USO , 35,020 39,635

4,145,372

." '" 2,197,071

1.869,360 77,536 76,297

1.026 34,353 40,915

155,312 32.557 52.616 99,443

." 1,734,999 1.512,511

222,355 1,649,933 1,649,933

89,170 14,575 44,736 26.681

1,575 614,304 512,100

19,763 53,441

1.660,425 1.255.393

253,938 35,571 35,567 13,653 59,695

19.861,713 6.620,475

1,057.980 23,939,426

737.787 937,232 380.131

2.259,212 1.303,288 5,333,122 2,150,423

24.777 5,390.598 3.15S,770

158.806 1.147,035

951,966 49,430,905

12,710 6,614

26.049,177 22,432,319

529,955 1.036,027

86,081 404,139 545,926

2,213.737 375,415 536,655

1,193,314 8,340

20,999,299 18.052,079

2,936,220 19,799,190 19,799.190

1,728.506 529,090 719,568 126,639 252.108

7,742,371 5.764,554

851,024 995.783

19,925,115 15,064,711

3.047,7.55 458,451 466,406 153,954 716,337

249.544,554 181.048.704

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7.1 .83.GSMatarlales diversos 71830681 QREPUESTOS 710306811 EQUIPOS Y MA TERIAL.PERMAN. 71030S84eCONBUSTlSLES 71038S8SOHERRAMIENTAS MENORES 71030S8S8ASEGURAMIENTO DEi LA CALIDAD 7.1.03.87ServlcIBs V suministros de terceros 71030740aSUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 71030nG3$UMINISTRO DE GAS 710~07719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIQ DE VIGILANCIA 710307831CON$UMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.06Gastos de Cerreos v Telecomunlcaclenes 7103Q8216CLlMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS 71Q3067040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 71 Q3QB70SSERVICIO DE CORRESPONDENCIA 718306751Telefones 7.1.03.8SAlTendamlentos 7183897110TRDS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAl 7103e9735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 71 03Q9739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.83.18Transoertes v Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 718310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.83.12Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAOUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIDNES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.03.13Vlafes v estadlas 7103137:1.5VIAJES y ESTAOIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTAOIAS EN ELEXTERIOR 710313727MOVrLlOAD 7.1.83.14Primas de sen uros 710314303SEGURO AUTOMDT DR 718314385RESPONSA61LIDAD CIVIL DIRECTORE9 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAO y EO. M.LOCAL 71 0315702EXPENSAS COMUNES 710315739MANTENIMIENTO DE EOIFICID 710315748MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS 71 0315843MAN 7ENIMIENTO RODADOS 718316078CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.18Imouestos, tasas y contribuciones 71031~405IMI-'U,=SlU INMOBILIARIO 710316407TASAS MUNICIPALES 71 0318408PA TENTE AUTOMOTOR 718316410lMPUESTDS YTASAS VARIAS 7,1.83.19Publlcldad y propapanda 718319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710316726ATENcrON A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319132A TENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 718319733GS.OFERTA PUBLICA MDN.EXTRANJERA 718319861DQNACIONES y CONTRI6UCIONES 7.1.83.21Gastos V comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 718321637Comisiones bancarias 710321636Manlenimienlo de cuentas 710321639Comisiones bancarias per gestión de cebra 7.1,83,27Gntn divar"", 710327nOGASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITOR lA· 71 0327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 71 0327660SEGURIDAO INOUSTRIAL 718327685TRANSFERENCIA SERVICIO SADMINISTRATIVOS 71 0327608MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.04 Gastos Comerciales 7.1.84.81Remuneraciones y otros servicios al persena! 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 718401115PRDVISION VACACIONES 710401202PLAN DE PENSION 710401204CAPACITACION TECNICA 710401205ROPA DE TRABAJO 7104012080TROS BENEFICIOS 718481212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 718481233REINTEGRD DE ALQUILER 71G48174GATENCION AL PERSONAL 7.1.04.82Cernas Sociales 710402101Dtr05 eportesv Contribuciones 71040210MCCIOENTES 710402105SAC. 710402118SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7,l,04.84Hen8rarlo$ por urvlclos IlrofaslonalH 7104047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7104047190T.HONORARIOS TERCEROS M. EXTRANJERA

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O 132.748 559.794 307.239 152.020 75.436 23,661

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10,350 112.709

17.810 1.439

62,776 60.103

'" 1.298 ... -4,41\3,983

310.261 35.082 46.640

107.335 -4.953.300

O

79.373 79,373

O O O

·2,379.254 184.070 68.906 39,658 72.000

9.700 ·2.733.568

1,160,124 2,493.766 1.931.449

:1.01.099 144.469 99.057

7.471 O

15.541 94.660

735,:1.60 530.291 16.573

176.828 11,576 18,251 18251

O

Diciembre Total Plan Recurrente 14,820 276,778

O •

'" 13.821 O O

883.996 O

136.235 476.219

29,422 231.120 588,681 245.554 110.610 188.631

43,686 1,220,402

664.576 80.112

126.234 147,480 62,694 44,643 14.379 3.871

91,199

33.168 60.032

O 339.494 209.979

129.516 132,749

132.746 463.261 388.160

9.023 76.077

6,563 1.438

55.752 53.466

1.290 . .. 1,569,509

896,494 313.266

47.009 107.335 150.100

5$.305 79.373 79.373

O O O

·2,372.796 136,451 68.906 75.747 72.000

7.600 ·2,733,590

1.285,947 2.711,909 1.931 A52

201.098 144.469 99.057

7.471 O

15.541 312.720 799,001 593.998

16.573 176.934

11.576 16.251 19251

O

2.290 242,644

13.213 20.383

11,093,087 466.332

1.568.458 5.60~,446

772.345 2,682,514 7.811,892 2.946.650 1.327.328 2.225.327

512.594 14,604,:1.79 10.374.912

945.688 1.513.919 1.769.7se

744.453 525,445 172,552

46,456 1,621.038

23.228 421.738

1.147.545 26.519

5,616,401 2.736.475 1.397.431 1.492.495 1,660.os1

75.058 1.592.961

10.385,405 4.254.966 4.654,374 1,092,476

166,313 17.255

699,011 638.828

12.642 36.722 10.619

6,916.936 2.943,332

752,976 787.543

1.066.626 ·810.548 210.140

1.968.656 952,476 952,476

·29.062,138 1.291.032

626.676 547.995 826.000 202,780

-32.803.058 44.244

14,119,559 30,275,:1.56 23.041.019

3.078.971 1.733.628 1.186.654

146.217 45.129

131.396 33.193

166.489 690.543

9,126.617 6,847,783

197.271 2.14M93

138.278 1.114,451

363.951 750.508

2017 ANEXO 111 ~ GASTOS NO RECURRENTES

Enero Febrero M'= Abril Mayo Junio Julio A~osto Septiembre Octubre Noviembre DicIembre Total No recurrente Total Gastos No Recurrentes 246,166 246,166 9,540,160 246,160 4,163,566 44,642,194 52,642,194 47,960,494 44,642,194 44,642,194 47,966,694 240,166 297,694,326 7.1.62 Gastos Operativos 246,166 240,166 9,546,160 246,160 4,103,560 44,642,194 52,642,194 47,960,494 44,642,194 44,642,194 47,966,694 240,160 297,094,326 7.1.62.61 Remuneraciones y otros servicios al personal 6 6 O 6 6 6 O O O O O O O 710201001SUELDDS y JDRNALES O O O O O O O O O O O O O 710201002ADICIDNALES O O O O O O O O O O O O O 71Q201004HORAS EXTRAS O O O O O O O O O O O O O 71020111SPRQVISIDN VACACIONES O O O O O O O O O O 6 O O 710201201GASTDS MEDICDS 6 O O O O O O O O O 6 O O 710201202PLAN DE PENSIDN O O 6 O 6 O O O O O O O O 71 0201203Gestion en Salud Ocupacional O O O O O O O O O 6 O O O 71Q201204CAPACIT ACION TECNICA O O O O O O O O O O O 6 O 71020120SROPA DE TRAGAJO O O O O O O O O O O 6 6 O 710201206CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ O O O O O O O O O O O O O 7102012080TROS BENEFICIOS O O O O O O O O O 6 O O 710201209COMIOAS y VIANDAS O O O O O O O O O O O O 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O O O O O O O O O O O O 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O 710201233REINTEGRO DE ALQUILER O O O O O O O O O O O 71020128SPROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA O O O O O O O O O O 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS O O 6 O 6 O O O O O O O 710201748ATENCION AL PERSONAL O O O O O O O O O O O O 710201871PERSONAL TEMPORARIO O O O O O O O O O O 710201672PERSONAL CONTRATADO O O O O O O O O 7.1.02,02Cargas Sociales O 6 6 6 6 O 6 O 6 O O O 71 02021010lros aportes y Contribuciones O O O O O O O O O O O O 710202103ACCIDENTES O O O O O O O O O O O O 710202105S.A.C. O O O O O O O O O O O O 710202107 LICENCIAS O O O O O O O O O O O O 71020211OSEGURO DE VIDA OBLIGATORIO O O O O O O 6 O O O O O 7.1.02.04Honorarios por servIcIos profesionales 6 6 O 6 6 O 6 6 6 6 O O O 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS O O O O O O O O O O O O O 710204741 OTROS SERVICIOS DE COMPUTACION O O O O O O O O O O O O 710204742ASISTENCIA TECNICA O O O O O O O O O O 6 O 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ O O O O O O O O O O O 71020474SASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT O O O O O O O O O 7.1.02.06Materiales dIversos 6 6 306,000 O 128.760 O 6 110,616 O 116,616 O 650,600 710206709SUMINISTROS MENORES· MATER CONSUMI O O O O O O O O O O O O 710206810REPUESTOS O O 300,000 O 128.780 O O 110,610 O 110.610 O 650,000 710200011 CQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. O O e o o O O O O O O O 710266612REPUESTOS IMPORTADOS O O O O O O O O O O O O 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO O O O O O O O O O O O O O 710206620PRODUCTOS QUIMICOS O O O O O O O O O O O O O 710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O O 710206638CONTROL DE CALIDAD O O O O O O O O O O O 71 02 06840COMBUSTIBLES O O O O O O O 6 O 710206&41 LUBRICANTES O O O O O O O O O O 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS O O O O O O O O O O 710206850HERRAMIENTAS MENORES O O O O O O O O O O 710206906ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O O O O O O O O O O 7.1.62.67Servicios y suministros de terceros O O O O O 6 O O 6 O 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL O O O O O O O O O O 710207703SUMINISTRO DE GAS O O O O O O O O O O O 710207719SERVIC10 DE LIMPIEZA O O O O O O O O O O O 710207726SERvICIO DE VIGILANCIA O O O O O O O O O O O 710207631CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O O O O 6 O O O O 7.1.02.66Gastos de Correos y TelecomunicaCiones O O 6 6 O 6 O 6 6 O O 6 7102067040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES O O O O O O O O O O O O 710206705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA O O O O O O O O O O O O 7102087S1Telefonos O O O O O O O O O O O 6 7.1.62.69Arrendamientos 6 O 6 O O 6 O 6 O O O 6 O 710209732ALQUILER DE RODADOS O O O O O 6 O O O O O O O 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS O O O O O O O O O 6 O O 710209739ALQUILER INMUEBLES O O O O O O O O O 6 O O 710209754SERVICI0 DE TELECOMUNICACIONES O O O O O O O O O O O O O 7.1.02.1 OTransportes y Fletes O 6 6 O 6 6 6 6 6 O 6 O 710210212SERVICI0 DE TRASLADO ALPERSONAL O O O O O O O O O O O O 710210710FLETES y ACARREOS O O O O O O O O O O O O 7.1.02.11Servidumbres O 6 6 6 6 O 6 O O 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1996 O O O O O O O O O 7.1.02.12Materlales de oficina O O O O 6 6 6 6 O O 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O O O O O O O O O O 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA O O O O O O O O O O O 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O O O O O O O O O O O

(710212716SUSCRIP y PUBUC M.EXTRANJ O O O O O O O O O O O 7.1.02.13Vlajee yestadlaa O O O O O O 6 6 O 6 O 71021372SVIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS O O O O O O O O O O O O 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR O O O O O O O O O O O 710213727MOVILlDAD O O O O O O O O O O 7.1.62.14Primas de seguros O O O O O O

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio A¡:¡osto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total No recurrente 710302114CUOTA SERVICIOS ASISTENCIALES O O O O O O O O O O O 710302115EXCEDENTES APORTES y CONTRIBUCIONES O O O O O O O O O O O 7.1.03.03Honorarlo$ de Olrectores y Slndlcos O O O O O O O O O O 710303718HONORARIOS DIRECT. YCOMISION FISCALI O O O O O O O O O O 7.1.03.04Honorarlos por servicios profesionales O O O O O O O O O O 7103047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS O O O O O O O O O O O O 710304718HorlOr<lrios POr asesoramiento impositivo O O O O O O O O O O O O 7103047190T.HONORARIDS TERCEROS M. EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O 710304722SERVICI0 DE AUDITORIA EXTERNA O O O O O O O O O O O O 710304725HONORARIOS POR SELECCION DE PERSONAL O O O O O O O O O O O O O 71 0304727HONORARIOS POR SERVIDUMBRES O O O O O O O O O O O 7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION O O O O O O O O O O O 710304742ASISTENCIA TECNICA O O O O O O O O O O O 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ O O O O O O O O O O O O 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA O O O O O O O O O O O O 710304751S0X·Auditores Externos O O O O O O O O O O O O O 7.1.03.06Materl<lles diversos O O O O O O O O O O O 710306610REPUESTOS O O O O O O O O O O O 710306811 EQUIPOS Y MATERIAl..PERMAN. O O O O O O O O O O O 710306840CONBUSTIBLES O O O O O O O O O O O 710306850HERRAMIENTAS MENORES O O O O O O O O O O O O O 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIOAD O O O O O O O O O O O O 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros O O O O O O O O O O O 71 0307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO Cl.OACAL O O O O O O O O O O O 710307703SUMINISTRO DE GAS O O O O O O O O 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA O O O O O O O O O 71030772OSERVICIO DE VIGILANCIA O O O O O O O O O 710307831CONSUMO ENERGtA ELECTRICA O O O O O O O O O 7.1.03.08Gastos de Correos y Tele~omunlcaclonas O O O O O O O O O O O 710308216CLiMA LABORAl. y COMUNICACIONES INTERNAS O O O O O O O O O O O 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES O O O O O O O O O 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA O O O O O O O O O O 710308751 T elefonos O O O O O O O O 7.1.03.09Arrendamientos O O O O O O O O O 710309711OTROS GTOS TELECOMUNICAC ¡rELCO) M LOCAL O O O O O O O O O 710309735ALQUlLER MAQUINARIAS y EQUIPOS O O O O O O O O O O O 710309739ALQUILER INMUEBLES O O O O O O O O O O O 710309752Abof\O INSAT/CNT O O O O O O O O O O 7.1.03.10Transportes y Fieles O O O O O O O O O O 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL O O O O O O O O O O 71031 0213MUDANZAS AL PERSONAl. O O O O O O O O O 710310710FLETES y ACARREOS O O O O O O O O O 7.1.03.12Materiales de oficina O O O O O O O O O 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O O O O O O O O O 710312707PAPELERIA Y UTlLES OE OFICINA O O O O O O O O O 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O O O O O O O O O O 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ O O O O O O O O 7.1.03.13Viajes y estadi<ls O O O O O O O O 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS O O O O O O O O O 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR O O O O O O O O O 710313727MOVILiDAD O O O O O O O O O 7.1.03.14Prim<ls de seguros O O O O O O O O O 710314303SEGURO AUTOMOTOR O O O O O O O O O 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES O O O O O O O O 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL O O O O O O 710315702EXPENSAS COMUNES O O O O O O O 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO O O O O O O O O O 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUtNAS y O O O O O O O O O 710315843MANTENIMIENTO RODADOS O O O O O O O O O O 710315870CONTRATO DE OBRAS O O O O O O O O O O

7.1.03.1 Blmpusstos, tasas y contribuciones O O O O O O O O O O 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO O O O O O O O O O O 710318407TASAS MUNICIPAl.ES O O O O O O O O O O O 71 0318408PATENTE AUTOMOTOR O O O O O O O O O O 71031841 OIMPUESTOS y TASAS VARIAS O O O O O O O 7.1.03.19Publlcldad y Propa¡:¡<lnda O O O O O O 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAl. O O O O O O 710319728ATENCION A TERCEROS O O O O O O O O 710319729ATENCION INVERSORES O O O O O O O 710319731GASTOS OFERTA PUBliCA O O O O O O O O O 710319732ATENC.lNVERSORES MON.EXTRANJERA O O O O O O O O O 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA O O O O O O O O O 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES O O O O O O

17.1.03.21G<lst05 y comisiones bancarias O O O O O O O O 171 03216290TROS GASTOS BANCARIOS O O O O O O O O 710321637Comisiones b<ln~<lrias • O O O O ".0 . O ·····.0 O

71 0321638Mantenimiento de cuentas O O O O O O O O O 710321639Comisiones b<ln~arias por gestiórl de cobro O O O O O O O O O O 7.1.03.27Gastos diversos O O O O O O O O 71 0327730GASTOS VARIOS O O O O O O O O 71 0327767GOBIERNO CORPORATIVO O O O O O O O O 710327771GASTOS GENERALES ·COMITE DE AUDITOR lA· O O O o o

2018 ANEXO I SINTESIS

TOTAL AÑO

TOTAL DE GASTOS 1,954,672,650

Remuneraciones y otros beneficios al personal 909,128,118

Honorarios por Servicios Prefesionales 76,517, 714 1

i

Materiales Diversos 24,868,9221

l

Servicios y Suministros de Terceros 59,870,980

Gastos de correo y telecomunicaciones 8,382,502

Arrendamientos 17,517,892

Transporte y Fletes 21,753,307

Servidumbres 19,799,190

Materiales de Oficina 3,695,823

Viajes y Estadías 14,417,833

Primas de Seguros 21,593,146

Mantenimiento y reparación 485,534,003

Amortización de Biens de Uso e Intangibles 280,216,689

Impuestos, Tasas y Contribuciones 86,416,258

Publicidad y propaganda 7,676,903

Deudores incobrables O

Gastos y comisiones bancarias 952,476

Gastos diversos -73,465,678

Gastos Bienes de Uso -10,203,428

~§

2018 ANEXO 11 - GASTOS RECURRENTES

Total Gastos Recurrentes 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710201 001SUELDQS y JORNALES 71 0201 002ADICIONAlES 71Q201004HORAS EXTRAS 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDiCaS 710201202PLAN DE PENSION 71 02011.03Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECN1CA 71D201205RüPA DE TRABAJO 71Q201206CAPAClTACIQN TECN1CA M.EXTRANJ 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201214CONGRESQS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 71 02D1285PROVISION ADMI NISTRATIVA-QPERA TIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021 01 Otros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105S.A.C. 710202107UCENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102041410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMIN!STROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIALPERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMlENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 71 0207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 71 0207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207120SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUIlER DE RODADOS 710209735AlQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVIC¡O DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7.1.02.12Materiales de oficina 71 0212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBUC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 71 0214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS

1,736,741,634 1,350,050,667

489,575,636 296,494,889

64,415,000 28,644,163 18,143,440

1,119,594 14,781,072 4,430,152 7,804,960 2,270,411

420,280 4,555,765

32,784,656 192,425 390,260 928,646

1.112,627 432,841 626,172

8,595,283 1,433,000

119,241,226 97,619,229

2,722,680 31,573,110

-14,731.648 2,057,855 3,708,912

726,652 634,650

1,199,241 90,388

1,057,980 23,938,426

737,767 937,232 380,131

2,269,212 1,303,288 5,333,122 2,150,423

24,777 5,390,898 3,153,770

158,806 1,147,035

951,966 49,430,805

12,710 6,614

26,049,177 22,432,319

929,985 1,043,320

86,061 410,630 546,629

2,372,683 375,415 636,336

1,352,592 8,340

20,998,299 18,062,079 2,936,220

19,799,190 19,799,190 1,931,707

829,998 720,963 128,639 252,108

7,825,027 5.844,320

981,024 999,683

19,925,115 15.064,711

3,047,255 466.451 466.406 163,954

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECN!CA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751 SOX-Auditores Externos 7.1.03.cikMateriales diversos 710306810REPUESTOS 710306811EQUIPOS y MATERIAl.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7 .1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308216ClIMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 71 0308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309fl52Abono INSAT/CNT 7.1.03.1ÜTransportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7 .1.03.12Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBlIC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes yestadias 710313725VIAJES y ESTAD lAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710313727 MOVILIDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314303SEGURO AUTOMOTOR 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQ 71 0315843MANTEN1MIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 71031841 OIMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712CDMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 71 0319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 71 0327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -CDMITE DE AUDITORIA-710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 71 0327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 71 0327885TRANSF SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.04 Gastos Comerciales 7.1.04.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401115PROVISION VACACIONES 710401202PLAN DE PENSION 710401204CAPACITACION TECNICA 710401205ROPA DE TRABAJO 7104012080TROS BENEFICIOS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales

16,218,921 215,690 407,522

14,046,688 2,212,200

280,496 O

3,318 243,541

13,273 20,363

10,440,175 466,332

1,568,450 5,282,364

440,515 2,682,514 7,049,295 2,946,650 1,327,320 2,227,036

548,288 14,605,122 10,374,912

946,531 1,513,919 1,769,760

755,008 536,001 172,552 46,456

1,610,544 12,167

422,313 1,147,545

28,519 5,636,371 2,755,516 1,397,431 1,483,424 1,668,031

75,050 1,592,981

18,410,613 4,261,466

12,872,293 1,092,888

166,712 17,255

700,394 639,934

12,842 36,999 10,619

6,918,936 2,943,332

752,978 787,543

1,066,626 -810,540 210,140

1,968,858 952,476 952,476

O O O

-29,059,585 1,292,890

826,876 547,995 828,000 203,467

-32,803,058 44,244

14,119,559 30,275,258 23,041,019 3,076,971 1,733,628 1,188,684

148,217 45,129

131,396 33,183

186,489 690,543

9,126,817

2018 ANEXO 111 - GASTOS NO RECURRENTES

Total Gastos Recurl'entes No Recurrentes 217,931,016

7.1.02 Gastos Operativos 217,931,016

7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal O

710201001 SUELDOS Y JORNALES O

710201Q02ADICIONALES O

710201Ób4HORAS EXTRAS O

710201115PROVISION VACACIONES O

710201201GASTOS MEDiCaS O

71 0201202PLAN DE PEN810N O

7102012D3Gestion en Salud Ocupacional O

710201204CAPACITACION TECNICA O

7102012Q5ROPA DE TRABAJO O

710201206CAPACITAC10N TECN¡CA M.EXTRANJ O

7102012080TROS BENEFICIOS O

710201209COMIOAS y VIANDAS O 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA O

710201233REINTEGRO DE ALQUILER O

710201285PROV1SION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA O

710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS O

710201748ATENCION AL PERSONAL O

710201871 PERSONAL TEMPORARIO O

710201872PERSONAL CONTRATADO O

7.1.02.02Cargas Sociales O 71 02021010tros aportes y Contribuciones O

710202103ACCIDENTES O

7102021Ó5S.AC. O

710202"f.tJ7L1CENCIAS O

71 0202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO O

7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales O 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS O

7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTAC10N O

71 0204742ASISTENCIA TECN1CA O 7102047430TROS SERViCIO COMPUTACION MON.EXTRANJ O

710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT O

7.1.02.06Materiales diversos 650,000 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI O

710206810REPUESTOS 6S0,OOO 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. O 710206812REPUESTOS IMPORTADOS O 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO O 71 0206820PRODUCTOS QUIMICOS O 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA O

710206838CONTROL DE CALIDAD O 710206840COMBUST1BLES O 710206841 LUBRICANTES O 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS O 710206850HERRAMIENTAS MENORES O 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O

7.1.02.0'1servicios y suministros de terceros O 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL O 710207703SUMINISTRO DE GAS O

710207719SERVICIO DE LIMPIEZA O 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA O 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTR1CA O 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones O 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES O 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA O 710208751 T elefonos O

7.1.02.09Arrendamientos O 710209732ALQUILER DE RODADOS O 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS O 710209739ALQUILER INMUEBLES O 710?09754SERVICrO DE TELFCOMUNICACIONES O 7.1.02.1 OTransportes y Fletes O 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL O 710210710FLETES y ACARREOS O 7.1.02.11Servidumbres O 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 O 7.1.02.12Materiales de oficina O 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA O 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ O 7 .1.02.13Viajes y estadias O 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS O 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR O 710213727MOVILlDAD O

U 7 .1.02.14Primas de seguros O

/ 710214301SEGURO DE INCENDIO O 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL O 710214303SEGURO AUTOMOTOR O 710214304RESPONSAB1LlDAD CIVIL EN EXCESO O 710214310SEGUROS VARIOS O

7103047410TROS SERVICIOS OE COMPUTACION O 710304i42ASISTENCIA TECNICA O 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ O 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA O 710304751S0X-Auditores Externos O 7.1.03.06Materiales diversos O 710306810REPUESTOS O 710306811EQUIPOS y MATER1Al.PERMAN. O 71 0306840CONBUSTI BlES O 710306850HERRAMIENTAS MENORES O 71 0306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros O 71 0307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAl O 710307703SUMINISTRO DE GAS O 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA O 71 0307720SERVICIO DE VIGILANCIA O 71 0307831CONSUMQ ENERGIA ELECTRICA O 7 .1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones O 710308216CLlMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS O 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES O 71 0308705SERVICI0 DE CORRESPONDENCIA O 710308751 Teletonos O 7.1.03.09Arrendamientos O 7103b91~ 10TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL O 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS O 710309739ALQUILER INMUEBLES O 71 0309752Abono INSAT/CNT O 7.1.03.10Transportes y Fletes O 71031 0212SERVICI0 DE TRASLADO ALPERSONAL O 710310213MUDANZAS AL PERSONAL O 71 0310710FLETES y ACARREOS O 7 .1.03.12Materiales de oficina O 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O 710312707PAPELERIA y UTILES DE OFICINA O 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O 710312716SUSCRIP y PUBLIC M.EXTRANJ O 7.1.03.13Viajes y estadias O 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS O 71 0313726VIEJES y ESTADIAS EN EL EXTERIOR O 710313727MOVILlDAD O 7.1.03.14Primas de seguros O 71 0314303SEGURO AUTOMOTOR O 71 0314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES O 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL O 7103157b2EXPENSAS COMUNES O 710315?"38MANTENIMIENTO DE EDIFICIO O 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EC O 71 0315843MANTENIMJENTO RODADOS O 710315870CONTRATO DE OBRAS O 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones O 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO O 710318407TASAS MUNICIPALES O 710318408PATENTE AUTOMOTOR O 71031841 OIMPUESTOS y TASAS VARIAS O 7.1.03.19Publicidad y Propaganda O 7.10319712CDMUNICACION INSTITUCIONAL O 710319728ATENCION A TERCEROS O 71 0319729ATENCION INVERSORES O 710319731 GASTOS OFERTA PUBLICA O 71 0319732ATENC.INVERSORES MON. EXTRANJE RA O 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA O 710319861 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES O 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias O 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS O 71 0321637Comisiones bancarias O 71 0321638Mantenimiento de cuentas O 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro O 7 .1.03.27Gastos diversos O 71 0327730GASTOS VARIOS O 710327767GOBIERNO CORPORATIVO O 71 0327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA- O 710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO O 71 0327860SEGURIDAD INDUSTRIAL O 71 0327885TRANSF SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O 71 0327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL O 7.1.04 Gastos Comerciales O 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal O 710401001SUELDOS y JORNALES O 710401002ADICIONALES O 710401115PRDVISION VACACIONES O 710401202PLAN DE PENSION O

) 71 0401204CAPAC1TACION TECNICA O

/ 71 0401205ROPA DE TRABAJO O 71040120BOTROS BENEFICIOS O 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O 71 0401233REINTEGRO DE ALQUILER O 71040174BATENCJON AL PERSONAL O 7 .1.04.02Cargas Sociales O

::; /'


TOTAL DE GASTOS

Remuneraciones y otros beneficios al personal

Honorarios por Servicios Prefesionales

Materiales Diversos

Servicios y Suministros de Terceros

Gastos de correo y telecomunicaciones

Arrendamientos

Transporte y Fletes

Servidumbres

Materiales de Oficina

Viajes y Estadías

Primas de Seguros

Mantenimiento y reparación

Amortización de Biens de Uso e Intangibles

Impuestos, Tasas y Contribuciones

Publicidad y propaganda

Deudores incobrables

Gastos y comisiones bancarias

,Gastos~diversos

Gastos Bienes de Uso

"

TOTALAÑQ

2,161,825,551

915,953,404

76,517,714

23,668,122

59,870,980

8,347,107

17,517,892

21,753,307

19,799,190

3,222,413

14,417,834

21,593,146

624,522,631

343,265,282

86,416,258

7,676,903

o

952,476

-73,465,678

-10,203.428


Total Gastos Recurrentes 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201115PROVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDICaS 710201202PLAN DE PENSION 71 0201203Gesüon en Salud Ocupacional 71ü201204CAPACITAC10N TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 7102012beCAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ 710201t080TROS BENEFICIOS 71 0201209GOMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710201214GONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISJON ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENOAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871 PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 71 02021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105S.A.C. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204N5ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.06Materíales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMJCOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 71 0206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7 .1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7 .1.02.08Gastos de Correos y T elecomunic",ciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 7102081b5SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11 Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7 .1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERJA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes yestadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS

-p 710213726VIEJES y ESTAD lAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS

1,804,014,208 1,418,277,076

494,904,732 298,841,044

66,118,335 29,853,288 18,143,440

1,119,594 14,781,072 4,430,152 7,804,960 2,270,411

420,280 4,626,246

32,784,656 192,425 390,260 928,646

1,112,627 432,841 626,172

8,595,283 1,433,000

120,755,308 99,024,448

2,753,876 32,032,586

-15,145,767 2,090,165 3,708,912

726,652 634,650

1,199,241 90·,388

1,057,980 22,737,626

737,767 937,232 380,131

2,269,212 102,488

5,333,122 2,150,423

24,777 5,390,898 3,153,770

158,806 1,147,035

951,966 49,430,805

12,710 6,614

26,049,177 22,432,319

929,985 1,043,320

86,061 410,630 546,629

2,372,683 375,415 636,336

1,352,592 8,340

20,998,299 18.062,079 2.936,220

19,799,190 19,799,190 1,467,145

365,436 720,963 128,639 252,108

7,825,027 5,844,320

981,024 999,683

19,925,115 15,064,711

3,047,255 466,451 466,406 163,954

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENC¡A TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751 SOX-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 710306810REPUESTOS 710306811 EQUIPOS Y MATERJALPERMAN. 71 0306~itOCONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 71 0307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7 .1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308216CLJMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751Telefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUN1CAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 71 0309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 7103101~OFLETES y ACARREOS 7.1.03. f2Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBUC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPA1S 710313726VIEJES y ESTAD1AS EN ELEXTERIOR 710313727MOVILloAD 7.1.03.14Primas de seguros 71 0314303SEGURO AUTOMOTOR 710314305RESPONSABIUDAD CIVIL DIRECTORES 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMJENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7 .1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 7103184D8PATENTE AUTOMOTOR 7103184101MPUESTOS y TASAS VARIAS 7 .1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319 732A TENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 7 .1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITOR IA-710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSAoMINISTRATJVOS 710327909MEDIO AMBIENTE M LOCAL 7.1.04 Gastos comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES

a 710401115PROVlSION VACACIONES 710401202PLAN DE PENSION 710401204CAPACITACION TECNICA 710401205ROPA DE TRABAJO 7104012080TROS BENEFICIOS 71040121iCONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales

16,218,921 215,690 407,522

14,046,688 2,212,200

280,496 O

3,318 243,541

13,273 20,363

10,440,175 466,332

1,568,450 5,282,364

440,515 2,682,514 7,013,900 2,946,650 1,327,320 2,227,036

512,893 14,605,122 10,374,912

946,531 1,513,919 1,769,760

755,008 536,001 172,552 46,456

1,601,695 3,318

422,313 1,147,545

28,519 5,636,371 2,755,516 1,397,431 1,483,424 1,668,031

75,050 1,592,981

17,518,914 4,261,466

11,980,594 1,092,888

166,712 17,255

700,394 639,934

12,842 36,999 10,619

6,918,936 2,943,332

752,978 787,543

1,066,626 -810,540 210,140

1,968,858 952,476 952,476

O O O

-29,059,585 1,292,890

826,876 547,995 828,000 203,467

-32,803,058 44,244

14,119,559 30,275,258 23,041,019

3,076,971 1,733,628 1,188,684

148,217 45,129

131,396 33,183

186,489 690,543

9,126,817

2019 ANEXO 111 - GASTOS NO RECURRENTES

Total Gastos No Recurrentes 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUElDOS y JORNALES 7102Q1QQ2AD1CIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201115PROVIS10N VACACIONES 7102Q1201GASTOS MEDiCaS 710201202PLAN DE PENSION 710201203Gestion en Salud Ocupacional 71Q201204CAPACITACION TECN1CA 710201205ROPA DE TRABAJO 710201206CAPAC1TACION TECNICA M.EXTRANJ 7102012'080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESQS y SEMINARIOS M.LOCAL 71Q2Q1214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233REINTEGRO DE ALQUILER 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871PERSONAL TEMPORARIO 71 0201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02.02Cargas Sociales 7102021 010tros aportes y Contribuciones 71 02021 03ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047.1t30TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710204-7!45ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS M~NORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 71 0206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 71 0207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA 71 0207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7 .1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710208-7b40TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 7102087Ú5SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751 T elefonos 7.1.02.09Arrendamientos 71 0209732ALQUJLER DE RODADOS 710209735ALQUJLER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES Y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7.1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUI NAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UT1LES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes yestadias 710213725VIAJESY ESTAD lAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTAD lAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVILlDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS

357,811,343 357,811,343

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

650,000 O

650,000 O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O

O O O

7103047410TROS SERViCIOS DE COMPUTAC10N 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751 SOX-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 7103068~OREPUESTOS 71030681 1EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 71 0307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 71 0307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308216CLlMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVIClO DE CORRESPONDENCIA 710308751 T elefonos 7.1 .03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 71 0309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 71031 0212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 71031 O:!Q3MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES Y ACARREOS 7.1.03.12Materlales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBlIC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTAD1AS EN ELEXTERIOR 710313727MOVILIDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314303SEGURO AUTOMOTOR 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EQUIPOS 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 7103184P51MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 71031841 OIMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUN1CACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.lNVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONAClONES y CONTRIBUCIONES 7 .1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -CDMITE DE AUDITORIA-710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 71 03278pOSEGURIDAD INDUSTRIAL 71 0327ª~5TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRA TIVOS 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.04 Gastos comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401115PROVISION VACACIONES 71 0401202PLAN DE PENSION 710401204CAPAClTACION TECNICA 710401205ROPA DE TRABAJO 7104012080TROS BENEFICIOS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O


TOTAL AÑO

TOTAL DE GASTOS 2,107,965,727


Honorarios por Servicios Prefesionales 76,517,714






Servidumbres 19,799,190


Viajes y Estadias 14,417,834






Deudores incobrables o



Gastos Bienes de Uso -10,203,428 ----- - - -

~

2020 .

ANEX& 11 - GASTOS RECURRENTES

Total géneral Recurrente 7.1.02 dastos Operativos 7 .1.02.01"Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002AD1CIONALES 7102Q1004HORAS EXTRAS 71 Q201115PROVISION VACACIONES 71 0201201 GASTOS MEDiCaS 710201202PLAN DE PENSION 71Q2012Q3Gest)on en Salud Ocupacional 710201294CAPACITACION TECNICA 7102012Q5ROPA DE TRABAJO 71Q2Q1206CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ 7102012080TROS BENEFICIOS 710201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAl 710201214CQNGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233RE1NTEGRO DE ALQUILER 71 Q201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEV1VIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 710201871 PERSONAL TEMPORARIO 710201872PERSONAL CONTRATADO 7.1.02JJ2Cargas Sociales 71 02021 01 Otros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC, 710202107LlCENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVJCIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTAC10N MON.EXTRANJ 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT 7.1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 71020681 OREPU ESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 710206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 7102068'41 LUBRICANTES 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS 710206850HERRAMIENTAS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 710207719SERVICIO DE UMPIEZA 710207720SERVICIO DE VJGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710208705SERViCIO DE CORRESPONDENCIA 710208751Telefonos 7.1.02.09Arrendamientos 710209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 71 0209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.10Transportes y Fletes 71021 0212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7 .1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBUCACrONES 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS

) 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIDR / 710213727MOVIUDAD

7.1.02.14Prlmas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 710214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 71 0214310SEGUROS VARIOS

1,889,854,344 1,507,103,682

500,233,833 301,187,196

67,821,671 31,062,420 18,143,440 1,119,594

14,781,072 4,430,152 7,804,960 2,270,411

420,280 4,696,726

32,784,656 192,425 390,260 928,646

1,112,627 432,841 626,172

8,595,283 1,433,000

122,269,393 100,429,670

2,785,068 32,492,060

-15,559,882 2,122,477 3,708,912

726,652 634,650

1,199,241 90,388

1,057,980 22,737,626

737,767 937,232 380,1:31

2,269,212 102,488

5,333,122 2,150,423

24,777 5,390,898 3,153,770

158,806 1,147,035

951,966 49,430,805

12,710 6,614

26,049,177 22,432,319

929,985 1,043,320

86,061 410,630 546,629

2,372,683 375,415 636,336

1,352,592 8,340

20,998,299 18,062,079 2,936,220

19,799,190 19,799,190 1,467,145

365,436 720,963 128,639 252,108

7,825,027 5,844,320

981,024 999,683

19,925,115 15,064,711

3,047,255 466,451 466,406 163,954

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACIDN MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERJI 710304751S0X-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 710306810REPUESTOS 710306811EQUlPOS y MATERIAL.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306850HERRAMIENTAS MENORES 710306908ASEGURAMlENTO DE LA CALIDAD 7 .1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERG1A ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y T elecomun icaciones 7103082<'16CLlMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 71 0308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751 T elefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAl 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7 .1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTAD lAS EN ELEXTERIOR 710313727MOVILlDAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314303SEGURO AUTOMOTOR 7103143Ó5RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones 71 03184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 7103184101MPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.lNVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 710321638Mantenimiento de cuentas 71 0321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 71 0327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA-710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 71 0327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMJNISTRATIVOS 710327909MEDJO AMBIENTE MLOCAL 7.1.04 Gastos comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401115PROVJSION VACACIONES 710401202PLAN DE PENS10N 710401204CAPACITACION TECNICA 710401205ROPA DE TRABAJO 7104012080TROS BENEFICIOS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 71040174MTENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales

16,218,921 215,690 407,522

14,046,688 2,212,200

280,496 O

3,318 243,541

13,273 20,363

10,440,175 466,332

1,568,450 5,282,364

440,515 2,682,514 7,013,900 2,946,650 1,327,320 2,227,036

512,893 14,605,122 10,374,912

946,531 1,513,919 1,769,760

755,008 536,001 172,552 46,456

1,601,695 3,318

422,313 1,147,545

28,519 5,636,371 2,755,516 1,397,431 1,483,424 1,668,031

75,050 1,592,981

14,532,444 4,261,466 8,994,124 1,092,888

166,712 17,255

700,394 639,934

12,842 36,999 10,619

6,918,936 2,943,332

752,978 787,543

1,066,626 -810,540 210,140

1',968,858 952,476 952,476

O O O

-29,059,585 1,292,890

826,876 547,995 828,000 203,467

-32,803,058 44,244

14,119,559 30,275,258 23,041,019

3,076,971 1,733,628 1,188,684

148,217 45,129

131,396 33,183

186,489 690,543

9,126,817

2020

ANEXO 111 - GASTOS NO RECURRENTES

Total general No Recurrente 218,111,383 7.1.02 Gastos Operativos 218,111,383

7 .1.02.01Remuneraciones y otros servicios al personal O 710201001SUELDOS y JORNALES O 710201002ADICIONALES O 7102010Q4HORAS EXTRAS O 710201115PROVISION VACACIONES O 710201201GASTOS MEDiCaS O 710201202PLAN DE PENSION O 710201203Gestion en Salud Ocupacional O 710201204CAPACITACION TECNICA O 710201205ROPA DE TRABAJO O 710201206CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ O 71Q2012080TROS BENEFICIOS O 710201209COMIDAS Y VIANDAS O 7102012}2CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA O 710201:233REINTEGRO DE ALQUILER O 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA O 710201737MANTENIMrENTO BARRIO DEVIVIENDAS O 710201748ATENCrON AL PERSONAL O 710201871 PERSONAL TEMPORARIO O 710201872PERSONAL CONTRATADO O 7.1.02.02Cargas Sociales O 710202101 Otros aportes y Contrlbuclones O 710202103ACCIDENTES O 710202105SAC. O 710202107l1CENCIAS O 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO O 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales O 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS O 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION O 710204742ASISTENCIA TECNICA O 71 02047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ O 710204745ASISTENCIA TECNICA MONEDA EXT O 7.1.02.06Materiales diversos 650,000 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI O 710206810REPUESTOS 650,000 710206811EQUlPOS y MATER1AL.PERMAN. O 7102061l12REPUESTOS IMPORTADOS O 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO O 710206820PRODUCTOS QUIMICOS O 710206821PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA O 710206838CONTROL DE CALIDAD O 710206840COMBUSTIBLES O 710206841 LUBRICANTES O 710206842LUBRICANTES IMPORTADOS O 710206850HERRAMIENTAS MENORES O 71 0206908ASEGURAMJENTO DE LA CALIDAD O 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros O 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL O 710207703SUMINISTRO DE GAS O 710207719SERVrC10 DE LIMPIEZA O 710207720SERVrC10 DE VIGILANCIA O 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRJCA O 7.1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones O 71 02087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES O 710208705SERVICrO DE CORRESPONDENCIA O 710208751 Telefonos O 7.1.02.09Arrendamientos O 710209732ALQUrLER DE RODADOS O 710209135ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS O 710209739ALQUILER INMUEBLES O 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES O 7.1.02.1 OTransportes y Fletes O 710210212SERVICJO DE TRASLADO ALPERSONAL O 710210710FLETES y ACARREOS O 7.1.02.11Servidumbres O 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 O 7.1.02.12Materiales de oficina O 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O 710212707PAPELERIA Y UT1LES DE OFICINA O 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O 710212716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ O 7.1.02.13Viajes yestadias O 710213725VIAJES y ESTADJAS EN ELPAIS O 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR O 710213727MOVILlDAD O , 7.1.02.14Primas de seguros O 710214301SEGURO DE INCENDIO O 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL O 71 0214303SEGURO AUTOMOTOR O 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO O 710214310SEGUROS VARIOS O

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710304742ASISTENCIA TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 710304747MANTSOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERP 710304751 SOX-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 710306810REPUESTOS 710306811EQUIPOS y MATERIALPERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 71 0306850HERRAMIENTAS MENORES 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 71 03071ó3SUMINISTRO DE GAS 710307719SERV¡CIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 710307831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 710308216CLlMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 71 0308751T elefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAl 710309735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752AbonolNSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 7103127'14SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 7103121~6SUSCRIP y PUBLlC M,EXTRANJ 7 .1.03.13Viajes y estadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 71 0313727MOVILI DAD 7.1.03.14Primas de seguros 710314303SEGURO AUTOMOTOR 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M,LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS 710315843MANTEN1MIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7 .1.03.18Impuestos. tasas y contribuciones 7103184051MPUESTO INMOBILIARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 710318408PATENTE AUTOMOTOR 710318410lMPUESTOS y TASAS VARIAS 7.1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712COMUNICACJON INSTITUCIONAL 71031972.8ATENCION A TERCEROS 710319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DONACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1,03.21Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 71 0321637Comisjones bancarias 710321638Mantenirniento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7 .1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA· 710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 71 0327885TRANSFERENCIA SERVICIOSADMINISTRATIVOS 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL 7.1.04 Gastos comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401115PROVISION VACACIONES 710401202PLAN DE PENSION 710401204CAPAC1TACION TECNICA 710401205ROPA DE TRABAJO 7104012080TROS BENEFICIOS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRO DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O


TOTAL AÑO

TOTAL DE GASTOS Z,192,479,644


Honorarios por Servicios Prefesionales 76,517,714






Servidu mbres 19,799,190


Viajes y Estadias 14,417,834






Deudores incobrables o



Gastos Bienes de Uso -10,203,428

~

:J /


r Total Ga~tos Recurrentes 7.1.02 Gastos Operativos 7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal 710201001SUELDOS y JORNALES 710201002ADICIONALES 710201004HORAS EXTRAS 710201115PRQVISION VACACIONES 710201201GASTOS MEDicaS 710201202PLAN DE PENSION 710201203Gestion en Salud Ocupacional 710201204CAPACITACION TECNICA 710201205ROPA DE TRABAJO 710201206CAPACITACION TECN1CA M.EXTRANJ 7102012080TROS BENEFICIOS 71 0201209COMIDAS y VIANDAS 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAl 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA 710201233RElNTEGRO DE ALQUILER 71 0201285PRüVlSION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 710201737MANTEN1MIENTO BARRIO DEVIVIENDAS 710201748ATENCION AL PERSONAL 71020HI71PERSONAL TEMPORARIO 71 02018Í'2PERSONAL CONTRATADO 7 .1.02.02Cargas Sociales 7102021010tros aportes y Contribuciones 710202103ACCIDENTES 710202105SAC. 710202107L1CENCIAS 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION 710204742ASISTENCIA TECNICA 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ 71 0204745AS1STENCIA TECN1CA MONEDA EXT 7 .1.02.06Materiales diversos 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CONSUMI 710206810REPUESTOS 710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. 710206812REPUESTOS IMPORTADOS 710206813EQUIPOS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO 71 0206820PRODUCTOS QUIMICOS 710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON,EXTRANJERA 710206838CONTROL DE CALIDAD 710206840COMBUSTIBLES 710206841 LUBRICANTES 71 0206842LUBRICANTES IMPORTADOS 71 0206850HERRAMlENT AS MENORES 710206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros 710207406SUMIN1STRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710207703SUMINISTRO DE GAS 71 0207719SERVICIO DE LIMPIEZA 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 7 .1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 71 02087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 71 0208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710208751Telefonos 7.1.02.09Arrendamientos 71 0209732ALQUILER DE RODADOS 710209735ALQUlLER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710209739ALQUILER INMUEBLES 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7.1.02.1 OTransportes y Fletes 710210212SERVICIO DE TRASLADO AL PERSONAL 710210710FLETES y ACARREOS 7.1.02.11 Servidumbres 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 7 .1.02.12Materiales de oficina 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 710212716SUSCR1P y PUBLlC M.EXTRANJ 7 .1.02.13Viajes y estadias 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR 710213727MOVIUDAD 7.1.02.14Primas de seguros 710214301SEGURO DE INCENDIO 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 71 0214303SEGURO AUTOMOTOR 710214304RESPONSABILlDAD CIVIL EN EXCESO 710214310SEGUROS VARIOS

1,972,124,618 1,557,614,876

500,233,833 301,187,196 67,821,671 31,062.420 18,143,440 1,119.594

14,781,072 4,430,152 7,804,960 2,270,411

420,280 4,696,726

32,784,656 192,475 390.260 928.646

1,112,627 432,841 626,172

8,595,283 1,433,000

122,269,393 100,429,670

2,785,068 32,492,060

-15.559,882 2,122.477 3,708,912

726,652 634,650

1,199.241 90,3BB

1,057,980 22,737,626

737,767 937,232 380,131

2.269,212 102,488

5,333,122 2,150,423

24,777 5,390,898 3,153,770

158.806 1,147,035

951,966 49,430,805

12,710 6,614

26,049,177 22,432.319

929,985 1,043,320

86.061 410.630 546,629

2,372,683 375,415 636.336

1,352,592 8.340

20,998,299 18,062.079 2,936,220

19,799,190 19,799,190 1,467,145

365,436 720,963 128,639 252,108

7,825,027 5,844,320

981,024 999,683

19,925,115 15,064,711 3,047,255

466,451 466,406 163,954

J /

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACIQN 710304742AS1STENC1A TECNICA 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACIQN MON.EXTRANJ 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA 710304751 SOX-Auditores Externos 7.1.03.06Materiales diversos 710306810REPUESTOS 71ü306811EQUIPOS y MATERIAl.PERMAN. 710306840CONBUSTIBLES 710306850HERRAM1ENTAS MENORES 7103069Q8ASEGURAM!ENTO DE LA CALIDAD 7.1.03.07Servicios y suministros de terceros 7103074Q6SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL 710307703SUMINISTRO DE GAS 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA 7103Q7831CONSUMO ENERGIA ElECTRICA

7.1.03.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones 7103082~6CUMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 710308751 T elefonos 7.1.03.09Arrendamientos 7103097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL 710309735ALQUiLER MAQUINARIAS y EQUIPOS 710309739ALQUILER INMUEBLES 710309752Abono INSAT/CNT 7.1.03.10Transportes y Fletes 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL 710310213MUDANZAS AL PERSONAL 710310710FLETES y ACARREOS 7.1.03.12Materiales de oficina 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA 710312707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 71 0312714SUSCRIPCIONES y PUBLICAC!ONES 710312716SUSCRIP y PUBLIC M.EXTRANJ 7.1.03.13Viajes yestadias 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS 710313726VIEJES y ESTADIAS EN EL EXTERIOR 710313127MOVILlDAD 7.1.03.1JtPrimas de seguros 71 0314303SEGURO AUTOMOTOR 710314305RESPONSABIUDAD CIVIL DIRECTORES 7.1 ,03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOCAL 710315702EXPENSAS COMUNES 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 710315740MANTENIMJENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y E( 710315843MANTENIMIENTO RODADOS 710315870CONTRATO DE OBRAS 7.1 ,03.18Impuestos, tasas y contribuciones 71 0318405IMPUESTO INMOBIUARIO 710318407TASAS MUNICIPALES 71 0318408PATENTE AUTOMOTOR 71031841 OIM PUESTOS Y TASAS VARIAS 7 .1.03.19Publicidad y Propaganda 710319712CDMUNICACION INSTITUCIONAL 710319728ATENCION A TERCEROS 71 0319729ATENCION INVERSORES 710319731GASTOS OFERTA PUBLICA 71 0319732ATENC.lNVERSDRES MON.EXTRANJERA 71 0319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA 710319861DDNACIONES y CONTRIBUCIONES 7.1.03.2~Gastos y comisiones bancarias 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS 710321637Comisiones bancarias 71 0321638Mantenimiento de cuentas 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro 7.1.03.27Gastos diversos 710327730GASTOS VARIOS 710327767GOBIERNO CORPORATIVO 710327771 GASTOS GENERALES -CDMITE DE AUDITORIA-710327772GASTOS GRALES FIDE ACUERDO TRANSITORIO 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL 710327885TRANS SERV ADMINISTRATIVOS 71 0327909MEDJO AMBIENTE MLOCAL 7,1.04 Gastos Comerciales 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal 710401001SUELDOS y JORNALES 710401002ADICIONALES 710401115PROVISION VACACIONES 710401202PLAN DE PENSION 710401204CAPACITACION TECNICA 710401205ROPA DE TRABAJO 71 04012080TROS BENEFICIOS 710401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL 710401233REINTEGRQ DE ALQUILER 710401748ATENCION AL PERSONAL 7.1.04.02Cargas Sociales

16,218,921 215,690 407,522

14.046.688 2,212,200

280,496 O

3,318 243,541

13,273 20,363

10,440,175 466,332

1,568,450 5,282,364

440,515 2,682,514 7,013,900 2,946,650 1,327,320 2,227,036

512,893 14,605,122 10,374,912

946,531 1,513,919 1,769,760

755,008 536,001 172,552 46,456

1,601,695 3,318

422.313 1,147,545

28,519 5,636,371 2,755,516 1,397,431 1,483,424 1,668,031

75,050 1,592,981

46,291,524 4,261,466

40,753.204 1,092,888

166,712 17,255

700,394 639,934

12,842 36,999 10,619

6,918,936 2,943,332

752,978 787,543

1,066,626 -810,540 210,140

1,968,858 952,476 952,476

O O O

.29,059,585 1,292,890

826,876 547,995 828,000 203,467

-32,803,058 44,244

14,119,559 30,275,258 23,041,019

3,076.971 1,733,628 1,188,684

148,217 45,129

131,396 33,183

186,489 690,543

9,126,817

2021 ANEXO lfI - GASTOS NO RECURRENTES

Total Giúitos No Recurrentes 220,355,026 7.1.02 Gastos Operativos 220,355,026 7.1.02.01 Remuneraciones y otros servicios al personal O 710201001SUELDOS y JORNALES O 710201002ADIC¡ONALES O 710201004HORAS EXTRAS O 71 0201115PROVIS10N VACACIONES O 710201201GASTOS MEDiCas O 710201202PLAN DE PENSION O 710201203Gestion en Salud Ocupacional O 71ü201204CAPACITAClON TECNICA O 71 0201205ROPA DE TRABAJO O 710201206CAPACITACION TECNICA M.EXTRANJ O 7102012080TROS BENEFICIOS O 71 0201209COMIDAS y VIANDAS O 710201212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O 710201214CONGRESOS y SEMINARIOS M.EXTRANJERA O 71 0201233REINTEGRO DE ALQUILER O 710201285PROVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA O 710201737MANTENIMIENTO BARRIO DEVIVIENDAS O 710201748ATENCION AL PERSONAL O 710201871PERSONAL TEMPORARIO O 710201S72PERSONAL CONTRATADO O 7.1.02.02Cargas Sociales O 710202101 otros aportes y Contribuciones O 71 02021 03ACCIDENTES O 710202105SAC. O 710202107LICENCIAS O 710202110SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO O 7.1.02.04Honorarios por servicios profesionales O 7102047170TROS HONORARIOS DE TERCEROS O 7102047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION O 710204742ASISTENCIA TECNICA O 7102047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ O 710204745AS¡STENCIA TECNICA MONEDA EXT O 7 .1.02.06Materiales diversos 650,000 710206709SUMINISTROS MENORES - MATER CON SU MI O 710206810REPUESTOS 650,000

.710206811EQUIPOS y MATERIAL.PERMAN. O 710206812REPUESTOS IMPORTADOS O 710206813EQU/POS y MAT.PERMANENTES IMPORTADO O 710206820PRODUCTOS QUIMICOS O 710206821 PRODUCTOS QUIMICOS MON.EXTRANJERA O 710206838CONTROL DE CALIDAD O 710206840COMBUSTIBLES O 710206841LUBRICANTES O 71 0206842LUBRICANTES IMPORTADOS O 710206850HERRAMIENTAS MENORES O 71 0206908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O 7.1.02.07Servicios y suministros de terceros O 710207406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL O 710207703SUMINISTRO DE GAS O 710207719SERVICIO DE LIMPIEZA O 710207720SERVICIO DE VIGILANCIA O 710207831CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O 7 .1.02.08Gastos de Correos y Telecomunicaciones O 7102087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES O 710208705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA O 710208751 T elefonos O 7.1.02.09Arrendamientos O 710209732ALQUILER DE RODADOS O 710209735ALQUILER MAQUINARIAS y EQUIPOS O 710209739ALQUILER INMUEBLES O 710209754SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES O 7 .1.02.10Transportes y Fletes O 710210212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL O 710210710FLETES y ACARREOS O 7.1.02.11Servidumbres O 710211410SERVIDUMBRES MENSUALES 1998 O 7.1.02.12Materiales de oficina O 710212706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O 71 0212707PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA O 710212714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O 710212716SUSCRIP y PUBUC M.EXTRANJ O 7.1.02.13Viajes y estadias O 710213725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS O 710213726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR O

) 710213727MOVILlDAD O /" 7.1.02.14Primasdeseguros O

710214301SEGURO DE INCENDIO O 710214302SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL O 710214303SEGURO AUTOMOTOR O 710214304RESPONSABIUDAD CIVIL EN EXCESO O 710214310SEGUROS VARIOS O

7103047410TROS SERVICIOS DE COMPUTACION O 710304742ASISTENCIA TECNICA O 7103047430TROS SERVICIO COMPUTACION MON.EXTRANJ O 710304747MANT.SOFT & HARDWARE MONEDA EXTRANJERA O 710304751 SOX-Auditores Externos O 7.1.03.06MateriaJes diversos O 710306810REPUESTOS O 710306811 EQUIPOS Y MATERIAL.PERMAN. O 710306840CONBUSTIBLES O 710306850HERRAMIENTAS MENORES O 710306908ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O 7 .1.03.07Servicios y suministros de terceros O 710307406SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO CLOACAL O 710307703SUMINISTRO DE GAS O 710307719SERVICIO DE LIMPIEZA O 710307720SERVICIO DE VIGILANCIA O 7103078:,31CONSUMO ENERGIA ELECTRICA O 7.1.03.0aGastos de Correos y Telecomunicaciones O 7103082~6CLlMA LABORAL y COMUNICACIONES INTERNAS O 7103087040TROS GASTOS DE TELECOMUNICACIONES O 710308705SERVICIO DE CORRESPONDENCIA O 710308751Tetefonos O 7.1.03.09Arrendamientos O 71 03097110TROS GTOS TELECOMUNICAC (TELCO) M LOCAL O 71 0309735ALQUrLER MAQUINARIAS y EQUIPOS O 710309739ALQUILER INMUEBLES O 710309752Abono INSAT/CNT O 7.1.03.10Transportes y Fletes O 710310212SERVICIO DE TRASLADO ALPERSONAL O 710310213MUDANZAS AL PERSONAL O 710310710FLETES y ACARREOS O 7.1.03.12MateriaJes de oficina O 710312706MUEBLES y MAQUINAS DE OFICINA O 710312707PAPELERlA Y UTILES DE OFICINA O 710312714SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES O 710312716SUSCRIP y PUBLlC M.EXTRANJ O 7.1.03.13Viajes yestadias O 710313725VIAJES y ESTADIAS EN ELPAIS O 710313726VIEJES y ESTADIAS EN ELEXTERIOR O 710313J.27MOVILlDAD O 7 .1.03.1.lí.Primas de seguros O 7103143Ó3SEGURO AUTOMOTOR O 710314305RESPONSABILlDAD CIVIL DIRECTORES O 7.1.03.15MANT POR TERCEROS MAQ Y EQ. M.LOcAL O 710315702EXPENSAS COMUNES O 710315738MANTENIMIENTO DE EDIFICIO O 710315740MANTENIMIENTO POR TERCEROS DE MAQUINAS y EC O 710315843MANTENIMlENTO RODADOS O 710315870CONTRATO DE OBRAS O 7.1.03.18Impuestos, tasas y contribuciones O 71 0318405IMPUESTO INMOBILIARIO O 710318407TASAS MUNICIPALES O 71 0318408PATENTE AUTOMOTOR O 710318410lMPUESTOS Y TASAS VARIAS O 7.1.03.19Publicidad y Propaganda O 710319712COMUN1CACION INSTITUCIONAL O 710319728ATENCION A TERCEROS O 710319729ATENCION INVERSORES O 710319731 GASTOS OFERTA PUBLICA O 710319732ATENC.INVERSORES MON.EXTRANJERA O 710319733GS.OFERTA PUBLICA MON.EXTRANJERA O 710319861 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES O 7.1.03.21Gastos y comisiones bancarias O 7103216290TROS GASTOS BANCARIOS O 710321637Comisiones bancarias O 710321638Mantenimiento de cuentas O 710321639Comisiones bancarias por gestión de cobro O 7.1.03.27Gastos diversos O 71Q327730GASTOS VARIOS O 710327767GOBIERNO CORPORATIVO O 710327771GASTOS GENERALES -COMITE DE AUDITORIA- O 710327772GASTOS GRALES FrDE ACUERDO TRANSITORIO O 710327860SEGURIDAD INDUSTRIAL O 710327885TRANS SERV ADMINISTRATIVOS O 710327909MEDIO AMBIENTE MLOCAL O 7.1.04 Gastos Comerciales O 7.1.04.01Remuneraciones y otros servicios al personal O 710401001SUELDOS y JORNALES O 710401002ADICIONALES O 71 0401115PROVISION VACACIONES O

) 710401202PLAN DE PENSION O 710401204CAPACITACION TECNICA O 710401205ROPA DE TRABAJO O 7104012080TROS BENEFICIOS O 71 0401212CONGRESOS y SEMINARIOS M.LOCAL O 71 0401233REINTEGRO DE ALQUILER O 710401748ATENCION AL PERSONAL O 7.1.04.02Cargas Sociales O

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