TOVACOMPU Informática Cía. Ltda.

Sistema de Gestión Empresarial Visual FAC 8.0

Tovacompu Sistemas Cía. Ltda. www.tovacompu.com

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TOVACOMPU Informática Cía. Ltda. Vanguardia en Sistemas Informáticos

Es para nosotros grato ofrecerles un Sistema Informático que cubra vuestras expectativas, el mismo, que además de servirle para registrar las transacciones comerciales, le brinda un conjunto de herramientas que le ayudarán con la tributación, contabilidad, finanzas, planificación, control de procesos, inventarios y cartera, esto y mucho más es el sistema de Gestión Comercial Integrado:

VISUAL FAC 8.0 SQL

A nombre de TOVACOMPU Informática Cía. Ltda., Queremos hacerles conocer a Uds., los siguientes puntos:

• TOVACOMPU Cía. Ltda., es una Compañía legalmente constituida, sirviendo a Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras por más de doce años; cuyo fin especifico, es el desarrollo e implementación de sistemas y asesoría informática.

• TOVACOMPU Cía. Ltda., tiene como desarrolladores a profesionales informáticos con extensa experiencia en análisis, desarrollo y programación de sistemas informáticos, además cuenta con personal idóneamente preparado para la capacitación y soporte técnico a nuestros usuarios, lo que nos permite brindar un excelente soporte y servicio, disponible en cada uno de los lugares donde actualmente utilizan nuestros sistemas.

• Nos innovamos permanentemente y en la actualidad contamos con la infraestructura adecuada que nos permite dar un excelente soporte técnico a través del internet.

• TOVACOMPU Cía. Ltda., se encuentra continuamente en un proceso de mejoramiento de sus

sistemas y todos los servicios que ofrece, para que estos permitan aprovechar los últimos desarrollos informáticos dentro del marco legal dictado por el SRI, que está en permanente evolución. Por esto, hemos decidido que la nueva versión del sistema 8.0 SQL, sea desarrollada para aprovechar al máximo la potencia y seguridad que ofrecen el trabajar con base de datos, cumpliendo así los requerimientos exigidos por el SRI para autorizar sistemas cerrados de facturación. De igual forma, nuestro personal asiste periódicamente a los seminarios dictados por el SRI y las diferentes firmas consultoras que a nivel nacional son impartidos. No escatimamos recursos para incluir en el sistema todos los cambios que exige la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador así como tener al día los



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cambios en los Anexos Transaccionales, formularios y otros documentos tributarios así como el compromiso de que el Visual FAC cada vez que hayan reformas dictada por los organismos de control tributario se adapte para ellas. Así, usted siempre contará con las herramientas que le permitirán estar al día con sus obligaciones tributarias, manteniendo una contabilidad y manejo financiero de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales vigentes.

• El tener sistemas informáticos funcionando en todo el territorio Nacional y en otros Países como: EEUU, México, Venezuela, Argentina, etc., ha nutrido nuestro sistema con la experiencia que solamente se puede lograr el tener más de 800 empresas usando nuestro sistema.

• TOVACOMPU Cía. Ltda., ha desarrollado el Sistema Integrado de Gestión Comercial Visual

FAC cuya última versión 8.0 SQL es aplicable en:

o Autoservicios o Comercializadoras o Hoteles o Farmacias o Gasolineras o Almacenes de Repuestos o Concesionarios de Vehículos o Cooperativas y Cajas de Ahorro o Distribuidoras de Materiales de Construcción o Empresas de Servicios o Empresas que necesitan controlar sus ventas por el número de serie de los productos

que ofrecen. o Empresas de Contabilidad y Tributación o Inmobiliarias o Constructoras o Clínicas y Hospitales o Servicio de Televisión pre pagada

• Nuestros Sistemas, son originales, patentados y tienen licencia para ser comercializados. Cada Sistema incluye Soporte Técnico, CD de instalación del software, Manual del usuario, Garantía de TOVACOMPU, Licencia para su uso.

• Las características de los módulos que componen el Visual FAC, se detallan en el anexo.

Aprovecho la presente para hacerles llegar nuestros sentimientos de consideración y estima. Y nuestra predisposición para colaborar con todos nuestros recursos para que nuestro trabajo cubra de la mejor manera vuestras expectativas.

Atentamente,

Tovacompu Cía. Ltda.

Vanguardia en Sistemas Informáticos



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Monitor Centraliza el funcionamiento del sistema, tiene a su cargo la generación de la bitácora de transacciones y la determinación de la fecha y hora de funcionamiento del sistema en todos los terminales. Sus principales características son:

Registro en línea de todas las transacciones o acciones realizadas por los usuarios en el sistema, donde se registra la siguiente información:

Acción Efectuada Nombre de Usuario. Estación de Trabajo. Fecha y hora.

Edición de Usuarios. Asignación de Permisos. configuración y Parametrización del sistema (Información General del Sistema, Parámetros

para ventas, compras, contabilidad, regionales, etc.). Edición de la interfase del sistema. Mantenimiento y Reparación de la base de datos Respaldo de la Información. Ejecución del Cierre Contable.

Productos y/o Servicios El elemento fundamental de un negocio son los bienes y servicios que ofrece; y, su mayor patrimonio sus clientes. Sus principales características son:



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• Crear los productos y/o servicios con las características específicas de cada uno:

Definición ítem como mercadería, servicio o gasto. Soporta código interno, código de barra y dos adicionales. Y, un número ilimitado de

códigos alternativos Cuatro precios de venta que incluye o no IVA. Unidades x caja, stock mínimo y stock máximo. Peso del ítem y comisión que se paga en ventas. Descuento máximo que puede tener el producto. ICE en porcentaje o valor. Porcentaje de descuento del producto de acuerdo las cinco categorías en que se

pueden clasificar los clientes. Fotografías del producto, para la emisión de catálogos Determinación de Grupo o Clase de ítems. Marca. Ubicación. Asignación de Proveedor por defecto. Asignación de bodega por defecto Partida Arancelaria. Inclusión de código contable

• Reporta los ítems que tienen error en los precios, en caso de haber digitado mal el precio de venta con respecto a su costo.

• Revisión del kardex. • Permite cambiar los precios de venta en base al PVP A, B, C o D; o al costo: último, mayor o

promedio; estos cambios pueden ser para todos los productos, o de acuerdo a la clasificación por grupo, marca, proveedor, por numero de factura de compra, o individualmente, de acuerdo al porcentaje indicado por el usuario.

• Revisión de cotizaciones de un ítem efectuadas a clientes o recibidas de los proveedores. • Definición combos, por ejemplo crear una canasta navideña y en ella agrupar todo el

contenido, y al momento de facturar se descargue del inventario automáticamente los ítems que componen la canasta, se puede elegir si se imprime el detalle o no a conveniencia del usuario.

• Permite dar de baja los productos y tener un listado de los mismos.



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• Listado de productos en general, solo productos, solo servicios, solo gastos • Listado de productos sin IVA. • Definir promociones. (por la venta de 10 lleve 1 gratis del mismo ítem o de uno diferente, con

precio o sin precio). • Permite imprimir catálogo de productos incluyendo foto, características y precios.

Cotizaciones Su aplicación principal es la creación de cotizaciones o proformas para clientes y, la elaboración de órdenes de compra. Sus principales características son:

• Emisión de proformas de bienes y/o servicios. • Incluye características detalladas del bien o servicio a cotizar. • Permite realizar descuentos unitarios y total de proformas • Imprimir en varios formatos • Exportar la información de proformas a Excel o a un archivo PDF • Permite enviarla por mail • Listado de proformas donde se puede:

Convertir a Factura, Note de Venta o Nota de Entrega la cotización. Convertir la cotización en una orden de pedido u orden de compra de clientes. Convertir a órdenes de pedido u órdenes de compra a proveedores. Duplicar proformas. Anular proformas. Generar órdenes de trabajo.

• Crear órdenes de pedido u órdenes de compra de los clientes.



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• Listar órdenes de pedido de clientes desde donde se puede: Despachar órdenes. Generar la factura en base a la orden de pedido. Generar una orden de compra a proveedores. Anular ordenes de pedido.

• Realizar cotizaciones a proveedores Listar cotizaciones a proveedores desde donde se puede iniciar órdenes de compra a

proveedores Anular cotizaciones.

Ventas Sirve para la emisión de de comprobantes de venta, con afectación al inventario y generación de cuentas por cobrar. Sus principales características son:

• Desde una misma pantalla se puede definir 4 tipos de documentos de venta, dependiendo del tipo que se requiera (Facturas, Notas de Venta, Notas de Entrega, Otros: Donaciones, Promociones, Autoconsumo, venta de activos etc.).

• Permite el ingreso de información tributaria para utilizar en los procesos de declaraciones al fisco, a través del módulo tributario.

• Al efectuar ventas a clientes definidos de la empresa, se puede manejar los siguientes procesos:

Descuentos unitarios por ítem o por total de la venta. Promociones, combos, descuentos por temporadas, descuentos especiales a clientes

diferenciados (especiales). etc.

• Control de créditos vencidos en cartera. • Control de cupos de crédito para clientes. • Control de plazos de crédito de ventas.



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• Flexibilidad en formas de pago, tales como: Tarjetas de Crédito, Cheques, Efectivo, Crédito Corriente y Crédito Diferido y otros.

• Generación de notas de entrega de mercaderías con baja de inventario y al final del mes permita la consolidación en un comprobante de venta autorizado, sin duplicidad de baja de inventario.

• Recibir pagos por anticipado de clientes con opción de poder relacionar con ventas futuras a ese cliente.

• Impresión en varios formatos de documentos de venta. • Control eficiente de inventarios al momento de hacer salidas. • Modificar vendedor asignado a cliente • Usar para facturación secuencial del sistema y numeración pre impresa. • Control y utilización de anticipos de clientes al emitir un documento de venta. • Recargos en factura por monto o porcentaje • Cálculo automático del IVA, considerando la facturación con IVA 0 a las instituciones

públicas, cálculo del ICE. • Guardar documentos de venta en modo pendiente o archivado • Diferentes filtros para listar facturas • Realizar notas de crédito que afecte a una factura • Reimpresión de documentos de Venta • Módulo diseñado para trabajar como un sistema cerrado si se necesita la autorización del SRI

para no usar comprobantes pre impresos. • Control de ítems que consten en el pedido del cliente y por falta de stock estén pendientes de

facturar • Registro y control de Anticipos • Facturación de ítem seriados, es decir el mismo ítem pero con diferentes números de series,

con su respectivo control. Punto de Venta Este modulo es utilizado en punto de venta funciona con códigos de barra, agilita el proceso de venta. Sus principales características:

• Ventas de contado en efectivo, cheque y tarjeta de crédito. • Ventas a crédito con parcial en efectivo • Ventas a crédito con cheque y tarjetas de crédito • Ventas a clientes con crédito por institución • Control de monto de venta en función del cupo de venta asignado al cliente y los consumos

previamente realizados. • Asistente de efectivo, por cobros y ventas • Descuentos a clientes. • Presenta imagen del cliente: documento de identidad o fotografía. • Presenta Imagen del producto para el control de lo vendido. • Seguridad para no cambiar precios de venta, salvo con autorización del supervisor



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• Reproducción de comprobantes de venta en impresoras de punto de venta. Caja Sirve para realizar el cuadre de caja por usuario o de todos los usuarios, permite medir el flujo de efectivo y el detalle de todos los movimientos que ha tenido la empresa en un rango de fecha, entre sus principales características:

• Obtener cuadres de caja Cierre de caja por usuario. Cierre de caja general. Permite detallar el auxiliar de cada rubro. Arqueo del efectivo de cada usuario para establecer sobrantes o faltantes.

• Detalle de movimientos en un periodo • Flujo de Efectivo • Total Ventas al contado • Total Ventas a crédito • Total de IVA e ICE • Total retenciones en la fuente y retenciones de IVA



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• Número total de comprobantes: Facturas y Notas de Venta Abonos y Pagos recibidos Detalle de documentos en custodia por efectivizar y efectivizados

• Anticipos de clientes: Registro de anticipos de clientes en Efectivo, cheques, depósitos, etc. Administrador de anticipos que se utiliza para modificar los anticipos o anularlos.

• Registro de depósitos Registrar el depósito en base al cierre de caja lo integra con el libro bancos

• Reportes auxiliares de caja Comparativos de ventas, Por años, por meses, por días de la semana, por días

calendario. Reporte de facturas anuladas Reporte de facturas reversadas Analítica de cajas

• Detalle de billetes Permite ingresar los valores de billetes, monedas, con la finalidad de realizar el

cierre de caja en base a lo que ingreso cada usuario.

Documentos SRI Administra las notas de débito y crédito en ventas, ya sea por: devolución de mercadería, descuento por pronto pago, diferencias en precios.

• Elaboración de notas de crédito y débito según el tipo • Administrador de notas de crédito, le permitirá anular notas de crédito, imprimir, modificar

datos etc. • Reportes de notas de crédito y notas de débito por rangos de fecha • Listado de notas de crédito y débito por sus diferentes tipos



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Compras Este modulo permite el ingreso de compras de inventario y gastos, genera automáticamente las retenciones, permitiendo registrar las obligaciones con los proveedores y su efecto contable. Sus principales características:

• Ingreso de compras, de inventario y de gastos. • Actualización automática del inventario con el ingreso de la factura. • Generación automática del comprobante de retención. • Descuentos por ítem, factura • Facturación con IVA • Facturación con ICE • Recargo total en porcentaje o monto • Descuento total en porcentaje o monto • Listar documentos con herramientas para:

Imprimir factura Imprimir listado de facturas Ver/modificar Anular/des-anular Consultar bitácora de transacciones Emitir nota de crédito. Emitir retención, modificar los datos tributarios Actualizar precios de venta

• Generación de órdenes de compra. • Listar órdenes de compra con herramientas para

Realizar nueva orden de compra. Eliminar órdenes de compras.



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Recepción de la orden de compra • Listado de entradas con herramientas para:

Hacer nueva entrada de mercadería Ver/modificar Anular/des-anular

• Listado de ordenes de requisición de mercadería con opción para: Hacer nueva requisición Ver/modificar Anular/des-anular

• Listado de solicitudes de compra con opción para: Hacer nueva requisición Ver/modificar Anular/des-anular

• Listado de adquisiciones con opción para Hacer nueva adquisición Ver/modificar Anular/des-anular

• Listado de retenciones con opción para: Anular Listar retenciones por código contable Listar retenciones por proveedor Inventarios

Control de los inventarios de productos y servicios. Sus principales características:

• Revisión de kardex individual de productos • Informe de stock actual de los productos.



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• Informe de costos y precio de ventas (ver utilidad) • Actualizar inventario y costos a la vez. • Actualizar precios de venta en base al grupo. • Regular inventario (Genera salidas e ingresos en forma automática)

Toma física, importación desde hoja electrónica Ajuste de inventario desde el punto de venta.

• Reporte de inventario histórico. • Generador de reportes, genera más de mil reportes • Reporte de productos caducados • Importar lista de precios de documentos de Excel. • Ajustes de entrada y salida de inventario, y enlace contable. • Salidas de consumo interno. (Hoja de costos), y enlace contable. Cuentas por cobrar

Se usa para controlar las cuentas por cobrar de la empresa, cartera vencida, cartera por recuperar y registrar abonos y pagos de los clientes.

• Lista las cuentas por cobrar totalizadas o detalladas de los clientes • Registra pagos totales o abonos con diferente forma de pago. • Reportes de cartera vigente. • Reporte de cartera histórica • Análisis de vencimientos de Obligaciones Futuras y Obligaciones Vencidas por: vendedor,

zonas, instituciones, documentos, etc. • Cuentas por cobrar canceladas. • Estado de cuenta por cliente. • Listado de recaudaciones: General o utilizando filtros como: vendedor, zonas, clientes, etc. • Cuadro de cheques: Esta opción le permite visualizar un reporte de cheques que la Empresa

tiene en custodia en un cuadro para 7 días, con la finalidad de medir la liquidez futura de la empresa.



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• Ingresar nuevas cuentas por cobrar, esto se utiliza para registrar una cuenta por cobrar a un cliente sin que provenga está de una factura a crédito realizada en el sistema

• Administrador de cheques posfechados: Para tener un control de todos los cheques, vouchers, papeletas etc., que están en custodio, con la finalidad de realizar reportes tales como cheques a depositar, cheques depositados, además permite registrar los cheques protestados, etc. De un listado de documentos se puede seleccionar todos o parcialmente para realizar los depósitos que se integran en el libro bancos, también permite modificar fechas de vencimientos de los cheques. Cuentas por pagar

Permite organizar las cuentas por pagar vigentes, canceladas, reportes y registro de los pagos o abonos efectuados.

• Lista el total de las cuentas por pagar detallado por proveedor.



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• Registrar pagos totales o parciales a las cuentas por pagar con diferente forma de pago. • Elaboración de reportes de cuentas por pagar vigentes. • Listado de cuentas por pagar canceladas. • Creación de nuevas cuentas por pagar, cuando son obligaciones que se contraen por una

fuente distinta a una factura de compra a crédito. • Resumen de pagos a los diferentes proveedores. • Reporte de cuentas por pagar histórica. • Cuadro de cheques: Esta opción le permite visualizar un reporte de los cheques girados por la

Empresa en un cuadro para 7 días. • Análisis de vencimientos_ Obligaciones Vencidas y Obligaciones Futuras • Estados de cuenta por proveedor.

Reporte de Compras

Conjunto de Reportes para evaluar el proceso de compra de productos:

• Reportes detallados de compras. • Reporte general de compras. • Reporte de productos comprados a un proveedor. • Montos totales por proveedor. • Reporte de compras de productos por cajas y unidades. • Reporte de compras por producto y por montos



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Reporte de ventas Modulo específico para elaborar todo tipo de reportes de las ventas realizadas en la empresa. Sus principales características:



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• En la siguiente pantalla se pueden elaborar diferentes reportes de venta, como por ejemplo: Reporte general de ventas, reporte ventas por vendedor, ventas por cliente, ventas por zonas, ventas solo de contado etc.

• Reporte detallado de productos vendidos, en este reporte se pueden realizar un sin número de informes tales como: ventas agrupadas por maras, ventas agrupadas por grupos de inventario, ventas de ítems agrupados por vendedor etc.

• Reporte de utilidades por producto. • Analítico de ventas por producto. • Reporte de cargamento: sirve para despachar la mercadería con sus respectivas facturas

adjuntas. • Analítico de ventas: son comparativos de ventas por años, por meses, por días calendario tal

como muestra la siguiente pantalla.

Nota: Permite presentar en cuadros estadísticos.



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• Listado de clientes que no tuvieron movimiento en rango de tiempo, este reporte también permite elaborar distintos informes.

• Listado de ítem con descuentos en facturas. Gastos Inclusión, clasificación y enlace con el cierre de caja con efecto contable. Sus principales características:

• Definición de gastos • Registro de los gastos diarios • Descuento de los valores en el cierre de caja • Clasifica por grupos los gastos • Informes de gastos por proveedor, grupo de gastos y rango de fecha.

Bancos Creado específicamente para facilitar la conciliación bancaria y controlar el flujo de efectivo de las diversas cuentas bancarias. Sus principales características:

• Definición de cuentas bancarias • Definición de bancos



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• Definición de tipo de transacción • Registro de las transacciones de cada una de las cuentas bancarias. • Informe por tipo de transacción • Conciliaciones bancarias • Estados de cuenta • Integración a asientos contables • Registra e integra con comprobantes de egreso • Registra e integra con comprobantes de ingreso • Realiza cancelación a instituciones y enlaza contablemente. • Verifica los cheques girados para fechas futuras • Reportes varios de verificación de conciliaciones bancarias

Contabilidad Es un modulo completamente integrado a los procesos de compra, venta, gestión de cartera y tributación. Soporta normativa nacional como internacional. Sus principales características:

• Plan de cuentas con codificación jerárquica, separado por puntos. Flexible y actualizable,

permite reclasificación de cuentas. • Configurable en función de la codificación tributaria ecuatoriana y NIIF. • Soporte para contabilidad de costos. • Configuración de cuentas para integraciones:

Por tipos de cuentas Por grupos de inventario Por Ítem Por gastos Por códigos tributarios.



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Para flujo de efectivo Para Conciliación tributaria

• Definición de asientos contables, manuales y automáticos • Control de partidas presupuestarias • Integración de asientos tales como:

Compras Retenciones Caja chica Ventas Cuentas por cobrar Costo de ventas Recaudaciones Ajuste de entrada y salida Consumo interno (hoja de costos) Anticipos de clientes. Gastos

• Anexo de costo de ventas, donde detalla el costo de la mercadería en cada comprobante de venta y su relación con el mayor de costos.

• Presentación de informes tales como: Libro diario Mayores de una o varias cuentas Balance de comprobación Estado de pérdidas y ganancias Balance General Flujo de efectivo Costo de ventas

o Reporte de ítems que generan ganancias. o Reporte de ítems que generan perdidas.



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o Reporte de ítems con mayor rotación. Indicadores financieros Presupuesto

• Control contable por centro de costos o segmentos Emisión de estados financieros por centros de costos o segmentos y consolidados.

• Emisión de comprobantes de egreso, generación de asiento, emisión de cheques, cancelación de cuentas por pagar.

• Emisión de comprobantes de ingreso, generación de asiento, enlace con libro bancos y cancelación de cuentas por cobrar.

• Aplicación de anticipos a proveedores • Procesos generales

Remuneración de asientos contables Protección de asientos mediante cierre de periodos contables Cierre de ejercicio, generación automática de asientos de cierre y de apertura Tributación

Este modulo está orientado específicamente a la tributación Ecuatoriana, actualizado según la Ley de Equidad Tributaria. Sus principales características:

• Genera la información para los formularios 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 105, 106, 108; esta información se extrae desde el sistema en base a las compras, ventas, notas de crédito y retenciones del IVA, nomina y estados financieros.

• Imprime los informes de necesarios para declaraciones en formato DIMM y en formato Excel, igual o similar al pre impreso emito por las imprentas.

• También permite extraer la información de los formularios que ya se han realizado directo desde el DIMM formularios y tomarlos al Visual FAC 8.0 para incluirlos en las declaraciones del sistema.



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• Permite imprimir directamente desde el sistema los formularios y también enviarlos por internet.

• Genera los Anexos Transaccionales Simplificados para Contribuyentes Especiales e Instituciones Financieras y, los anexos de retenciones por otros conceptos.

• Impresión directa del talón resumen de los anexos transaccionales simplificados y de los de retenciones por otros conceptos.

• Emisión de anexos en XML para declaraciones por internet. • Permite editar anexos de diferentes contribuyentes (más de un RUC) y periodos sin límite. • Actualizable, puede mantener información, a las diversas variaciones en los formularios

desde el 2007 en adelante. • Realiza la conciliación tributaria, validando los gastos deducibles y previniendo al

contribuyente de posibles glosas por parte del SRI. Series y Garantías

Para el manejo de ítems seriados, es decir ítems de un mismo modelo pero con diferente número de serie. Sus principales características:

• Definición de series por producto. • Inclusión de números de serie por conjunto. • Manejo de series en los procesos de:

Venta Devolución Garantía Reemplazo Consignación



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Permuto • Manejo de inventarios por series. • Reporte de movimientos de un producto de acuerdo con la serie • Ubicación de un producto por su serie.

Comisiones Permite calcular comisiones por ventas, cobros y combinado, pudiendo inclusive diferenciar porcentajes de comisión por ítem, línea o marca. Sus principales características:

• Define comisiones a vendedores, por ventas y por cobros, por rango general de fecha o

especifico por cliente. • Calculo de comisiones en base a las siguientes políticas:

o Antigüedad de la deuda o Porcentaje de comisión por producto o Cancelación parcial o total o Venta

• Impresión de anexos de comisiones por vendedor y supervisores. Consignaciones

Se utiliza para controlar la mercadería entregada a consignación.

• Elaboración de salidas a consignación. • Controla las devoluciones de mercadería de una salida a consignación. • Permite facturar una salida a consignación.



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• Reportes de las consignaciones a los diferentes vendedores por rangos de fecha Cupos de ventas Definición de presupuesto mensual de ventas para cada vendedor por cantidad de productos o por monto. Sus principales características:

• Definición de cupos de ventas por cantidad de productos o por monto • Reporte de unidades y totales vendidos y porcentaje de cumplimiento



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• Reporte mensuales de cupo de ventas por unidades y por vendedor • Reportes mensuales por valores y por vendedor • Clasificación de productos por marca, grupo, ubicación y proveedor.

Bodegas Control de inventarios por bodegas con consolidación de inventarios. Sus principales características:

• Permite definir hasta 10000 bodegas. • Permite llevar el inventario por bodegas, siendo el inventario del sistema la suma de los

inventarios de todas las bodegas. • Kardex de productos por bodega • Realizar transferencias entre bodegas. • Movimientos de inventarios de bodegas en compras, ventas, ajustes de ingreso y de salida y

notas de crédito de clientes y proveedores. Directorio Para definir las entidades y conceptos principales del sistema. Sus principales características:

• Se usa para la edición de clientes, proveedores, vendedores, empleados, bodegas, zonas, tipos

de órdenes, departamentos, instituciones. • Se puede obtener reportes de todos estos grupos creados. • A los clientes se los puede definir con los siguientes parámetros: Ruc, límite de crédito,

vendedor que los atiende, zona a la que pertenecen, ruta a la que pertenece, email para enviarle reportes del sistema por intermedio Microsoft del Outlook.



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• Definición de ruteros de ventas a clientes en base a día de visita, zona y vendedor. • Si el usuario tiene la categoría de Auditor (categoría al crear el usuario), a más de la

bitácora de cambios, también puede convertir algunos campos como obligatorios. • En este módulo, se da especial importancia al ingreso de información de Proveedores, dado

que de esta información se desprende para los procesos posteriores de tributación y contabilidad.

• Agenda de clientes y proveedores. Auditoría

Muestra información de auditoría informática de las operaciones transaccionales de la empres, tributarias y financieras. Sus principales características:

• Definición de usuarios y permisos de usuarios del sistema, acceso a módulos, procesos e informes.

• Permite revisar de forma rápida los movimientos generados dentro del módulo de compras como el módulo de ventas.

• Bitácora de transacciones, control interno de la empresa. • Definición de porcentajes de impuesto en la renta e IVA. • Configuración de parámetros general del sistema.



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Nómina Permite generar el rol de pagos individuales y el confidencial, altamente configurable, genera información contable y tributaria. Sus principales características son:

• Permite elaborar diferentes tipos de nómina: administrativa, de empleados, de comisionistas, etc.

• Definición y parametrización de columnas para: definición de ingresos, descuentos, aportes al seguro, provisiones, etc.

• Definición de provisiones: décimo tercero, decimo cuarto y otras. • Determinación automática de la retención del impuesto a la renta según la norma tributaria

vigente. • Impresión de nómina o rol de pago general • Generación automática del comprobante de egreso, enlace contable. • Emisión individual de cheques para empleados. • Generación de archivo digital para el banco para de desembolso automático de sueldo en la

cuenta de los empleados.

• Emisión de confidencial • Cálculo de vacaciones • Información para anexo de relación de dependencia.



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Cooperativa y Caja de Ahorro y Crédito Administrador de depósitos, créditos y fondos de Inversión.

• Manejo de diferentes tipos de cuentas, de acuerdo a las que necesite el usuario

Ahorro Inversión Préstamos

• Definición independiente por tipo de cuenta y por cuenta Tasa de interés Interés por mora Certificados de aportación Gastos Administrativos Ayuda Económica Fondo Mortuorio Máximo plazo en días para créditos Máximo monto para créditos

• Integrado totalmente con el módulo de contabilidad • Registro de transacciones con o sin libreta • Actualización de libretas • Cálculo de intereses diarios, mensual, trimestral, semestral • Tasa de interés variable para cada cuenta • Reportes:

Ahorros Préstamos Préstamos vencidos

• Cálculo de interés de mora • Tablas de amortización

Cuotas con valor fijo



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Cuotas decrecientes • Impresión de recibos de pago • Reporte para débitos bancarios • Débito mensual independiente por cada socio (si se utiliza para fondos de inversión) • Importación de lista de socios por débito mensual

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