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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT, EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2019, EXTRAORDINÀRIA.
A la ciutat de Gandia, a les 9.35 hores del dia 28 d’octubre de 2019, es van reunir, al saló de sessions de la Casa Consistorial les persones que es relacionen al marge, membres de l’Ajuntament, sota la Presidència de la Sra. alcaldessa Diana Morant Ripoll, on actua com a fedatària pública la Sra. secretària general del Ple, Vanesa felip Torrent.
Excusen la no-assistència Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP).
Unitat: Secretaria General
Expte.- PLN/2019/18
ASSISTENTS Alcaldessa
Sra. Diana Morant Ripoll (GMS/PSOE) Regidors/es:
Sr. José Manuel Prieto Part (GMS/PSOE) Sra. Carmen Vicenta Molla Fuster (GMS/PSOE) Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (GMS/PSOE) Sra. Liduvina Gil Climent (GMS/PSOE) Vicente Joaquim Mascarell Tarrazona (GMS/PSOE)Sra. Lidia Morant Varó (GMS/PSOE) Sr. Juan Salvador Gregori Escrivá (GMS/PSOE) Sra. María Desamparados Victoria Soler
(GMS/PSOE) Sr. Ignacio Vicente Arnau Lorente (GMS/PSOE) Sra. Juana Isabel Navarro Blasco (GMS/PSOE)
Sr. Víctor Soler Beneyto (PP) Sr. Vicente Gregori Acosta (PP) Sr. Guillermo Barber Fuster (PP) Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP) Sra. María Carmen Román Escrivá (PP) Sra. Gemma del Pilar García Tarancón (PP) Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP) Sr. Daniel Martí Díaz (PP)
Sr. Josep Alandete Mayor (COMP+GNDU) Sra. Sra. Alícia Izquierdo Sesé (COMP+GNDU) Sr. Ferran Martínez Mendoza (COMP+GNDU) Sr. Nahuel Gonzál4ez López (COMP+GNDU)
Sr. Pascal Serge Renoult Natiez (C’s)
Secretaria General del Pleno: D. Vanesa Felip Torrent
Interventor General Municipal Sr. Jorge García Hernández.
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NOTA PRÈVIA Les intervencions de la sessió no han sigut gravades per problemes tècnics per la qual cosa nos'introduirà cap Àudio a l'acta d'esta sessió.
A PART RESOLUTIVA
1.- Ratificació de la inclusió de les propostes en l'ordre del dia. (art. 71 ROPLE).
El ple de la Corporació aprova la ratificació per unanimitat.
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"SOLICITUD DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS DEL 14/03/2019 SOBRE AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE AMORTIZACIÓN EN DIEZ AÑOS ADICIONALES DE LOS PRÉSTAMOS SUSCRITOS CON LOS FONDOS DE FINANCIACIÓN DE ENTIDADES LOCALES (Medida 4).
Mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 14/03/2019, se adoptó la medida de ampliación del período de amortización en diez años
adicionales de los préstamos suscritos con los fondos de financiación de entidades locales (medida 4), a aquellos Ayuntamientos que presenten una elevada carga financiera.
El Ayuntamiento de Gandia se encuentra en el ámbito subjetivo de aplicación de la citada medida, estando interesado en su aplicación.
La solicitud de la medida descrita implica una actualización del plan de ajuste vigente, aunque no será objeto de valoración por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21/10/2019 se adoptó acuerdo sobre la reestructuración de los préstamos, tanto por lo que se refiere a la agrupación como respecto a la ampliación del período de amortización del préstamo, habiéndose firmado ya la solicitud de la medida 3 (agrupación de los préstamos), condición que era imprescindible para poder solicitar la ampliación del período de amortización.
Por todo lo expuesto se eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda la adhesión a la medida 4 del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 14/03/2019: ampliación del período de amortización en diez años adicionales de los préstamos suscritos con los fondos de financiación de entidades locales.
SEGUNDO.- Aprobar la modificación del plan de ajuste para la ampliación del período de amortización en diez años adicionales de los préstamos suscritos con los fondos de financiación de entidades locales que se adjunta como anexo.
TERCERO.- Que se remita al Ministerio a través de la plataforma habilitada al efecto
CUARTO.- El Ayuntamiento se compromete a adoptar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento del plan de ajuste y, en su caso, de aprobar las que pueda requerir el Ministerio de Hacienda en el seguimiento del mismo.
Per la Secretària General del Ple es dóna compte de la proposta formulada pel regidor
d'Economia i Hisenda de data 22 d'octubre de 2019, i del tenor literal següent:
2.. Expedient 24261/2019. Planificació Pressupostària. Sol·licitud al Ministerid'Hisenda l'adhesió a la mesura 4 de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de data 14/03/2019: ampliació del període d'amortització en deu anys addicionals dels préstecs subscrits amb els fons de finançament d'entitats locals i aprovació de la modificació del pla d'ajust per a l'ampliació del període d'amortització en deu anys addicionals dels préstecs subscrits amb els fons de finançament d'entitats locals que s'adjunta com a annex.
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ANEXO PLAN DE AJUSTE
CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS DEL 14/03/2019 SOBRE AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE AMORTIZACIÓN EN DIEZ AÑOS ADICIONALES DE LOS PRÉSTAMOS SUSCRITOS CON LOS FONDOS DE FINANCIACIÓN DE ENTIDADES LOCALES (Medida 4).
Mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 14/03/2019, se adoptó la medida de ampliación del período de amortización en diez años adicionales de los préstamos suscritos con los fondos de financiación de entidades locales (medida 4), a aquellos Ayuntamientos que presenten una elevada carga financiera.
El Ayuntamiento de Gandia se encuentra en el ámbito subjetivo de aplicación de la citada medida, estando interesado en su aplicación.
La solicitud de la medida descrita implica una actualización del plan de ajuste vigente, aunque no será objeto de valoración por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
La última revisión y actualización del plan de ajuste se realizó por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17/05/2018, por la que se ratificó el Decreto nº 2836 de 11/05/2018, con motivo de la prestamización de las operaciones de tesorería vigentes en 2017.
La revisión y actualización del plan de ajuste que ahora se realiza, como se ha comentado, se produce como consecuencia de la solicitud de ampliación del período de amortización de 10 a 20 años, lo que relaja la carga financiera que tiene que soportar el presupuesto municipal. Pero al revisar el plan de ajuste vigente se han actualizado las previsiones de ingresos y gastos para todo el período.
Hay que señalar que con la simple actualización de las previsiones se obtiene el resultado deseado sobre las magnitudes presupuestarias y de ahorro bruto y neto, sin que sea necesario adoptar medidas extraordinarias. De tal manera que el compromiso de la Corporación básicamente consiste en adoptar las medidas para que se cumplan los niveles de ingresos y de gastos previstos durante la vigencia del plan de ajuste.
A continuación se realizan algunos comentarios sobre los cálculos efectuados:
a) Ingresos
- Impuestos directos
Con carácter general se ha previsto sobre el IBI urbana un incremento vegetativo inferior al que realiza el Estado sobre el valor catastral, aunque se ha ido adaptando en función de las necesidades del plan de ajuste, en ningún caso supera el porcentaje de incremento del valor catastral esperado. Los incrementos previstos han tenido en cuenta las nuevas altas y sus correspondientes liquidaciones.
- Impuestos indirectos
En los impuestos indirectos se ha previsto un incremento vegetativo del 1%.
QUINTO.- En el caso de que por parte del Ministerio se indique que existe algún aspecto menor que haya que corregir, se autoriza al Concejal Delegado de Economía y Hacienda a corregir y subsanar lo que el Ministerio determine, sin perjuicio de su posterior ratificación por el Pleno de la Corporación.
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- Tasas y otros ingresos
Igualmente en las tasas el incremento previsto es sólo el vegetativo, sin que se supere el 1% anual.
- Transferencias corrientes
En las trasferencias corrientes, fundamentalmente el Fondo Complementario de Financiación, se ha previsto un incremento anual del 0,50%.
- Ingresos patrimoniales
No se ha previsto ningún ingreso anticipado, considerándose un crecimiento anual del 1%
- Enajenación de inversiones reales
Durante los ejercicios 2022 a 2031 se ha previsto financiar las inversiones municipales mediante venta de bienes, en unos casos totalmente y en otros casos parcialmente.
Esta financiación, que es lógica dado que las inversiones están condicionadas a obtener una financiación adicional mediante la enajenación de patrimonio municipal, se incardinan en las medidas previstas en el DECRETO LEY 3/2019, de 22 de marzo, del Consell, por el que se adoptan medidas para favorecer el acceso universal a los servicios públicos que permitan el saneamiento de las entidades locales en especial dificultad económico-financiera, y la cofinanciación de servicios en zonas de baja densidad poblacional de la Comunitat Valenciana. Cuyo artículo 8 prevé expresamente la enajenación del inmovilizado en varios supuestos, uno de ellos para la realización de un plan extraordinario de saneamiento.
Con ello, lo que se prevé es que en el momento en que se pongan en marcha las medidas previstas en el citado Real Decreto, proceder a la enajenación
- Préstamos a Largo Plazo: Fondo de Ordenación.
Está previsto acogerse a los fondos de ordenación, no obstante no se han indicado los importes de los mismos, por tener un efecto neutro en el presupuesto, y el importe de los mismos será el que resulte de las amortizaciones pendientes de los préstamos existentes en las entidades financieras en cada año, disminuyendo las amortizaciones anticipadas que se vayan realizando anualmente.
- Ingresos por operaciones corrientes
En función de lo expuesto, la Corporación se compromete a mantener un nivel de ingresos por operaciones corrientes suficiente para atender los gastos por operaciones corrientes y financiar las anualidades de las amortizaciones, de tal manera que los ingresos no financieros cumplan con el plan de ajuste.
Ingresos Ayuntamiento 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Ingresos por operaciones corrientes 75.617.936,53 76.686.799,20 77.034.127,27 78.628.438,71 79.542.770,98 79.806.337,69 81.123.026,02 82.475.010,74 83.535.339,81 84.530.248,90 85.627.294,90Ingresos por operaciones de capital 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00Total ingresos no financieros 75.617.936,53 76.686.799,20 77.034.127,27 83.128.438,71 84.042.770,98 84.306.337,69 85.623.026,02 86.975.010,74 88.035.339,81 89.030.248,90 90.127.294,90
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b) Gastos
Para los gastos se ha previsto una contención en los gastos de funcionamiento, de tal manera que los incrementos son mínimos. Sólo el año 2020 los gastos corrientes en relación con el ejercicio actual sufre un aumento debido a la adaptación del presupuesto a las necesidades de la ciudad. A partir de ahí los incrementos son mínimos o incluso negativos, hasta el ejercicio 2030, donde se contempla un incremento del 0,76% .
Como se puede observar, los gastos de funcionamiento sólo se incrementan en un 0,25% y un 1,09% durante los 20 años de duración del plan, mientras que los gastos corrientes apenas sufren incremento, lo que demuestra la contención del gasto.
c) Capacidad de financiación
Durante todo el período de vigencia del plan, con los datos expuestos, se deduce una capacidad de financiación:
Ingresos Ayuntamiento 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Ingresos por operaciones corrientes 86.097.260,30 86.570.360,65 86.834.791,51 87.101.346,17 87.350.936,48 87.602.575,42 87.856.281,19 88.120.850,54 88.387.523,63 88.656.319,20Ingresos por operaciones de capital 3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total ingresos no financieros 89.597.260,30 88.070.360,65 86.834.791,51 87.101.346,17 87.350.936,48 87.602.575,42 87.856.281,19 88.120.850,54 88.387.523,63 88.656.319,20
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029capítulo 1 24.992.653,66 26.000.000,00 26.065.000,00 26.130.162,50 26.195.487,91 26.260.976,63 26.326.629,07 26.392.445,64 26.458.426,75 26.524.572,82 26.590.884,25capitulo 2 31.223.415,34 32.257.000,00 32.337.642,50 32.418.486,61 32.499.532,82 32.580.781,65 32.662.233,61 32.743.889,19 32.825.748,92 32.907.813,29 32.990.082,82gastos funcionamiento 56.216.069,00 58.257.000,00 58.402.642,50 58.548.649,11 58.695.020,73 58.841.758,28 58.988.862,68 59.136.334,83 59.284.175,67 59.432.386,11 59.580.967,07gastos corrientes 62.570.657,00 63.331.329,90 64.186.649,92 64.360.576,59 64.444.999,07 64.500.958,53 64.558.844,81 64.613.361,84 64.609.571,43 64.608.789,14 64.607.903,33% gastos funcionamiento 3,63% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%% gastos corrientes 1,22% 1,35% 0,27% 0,13% 0,09% 0,09% 0,08% -0,01% 0,00% 0,00%
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039capítulo 1 26.657.361,46 26.724.004,87 26.790.814,88 26.857.791,92 26.924.936,40 26.992.248,74 27.059.729,36 27.127.378,68 27.195.197,13 27.263.185,12capitulo 2 33.572.558,03 33.656.489,42 33.740.630,65 33.824.982,22 33.909.544,68 33.994.318,54 34.079.304,34 34.164.502,60 34.249.913,85 34.335.538,64gastos funcionamiento 60.229.919,49 60.380.494,29 60.531.445,53 60.682.774,14 60.834.481,08 60.986.567,28 61.139.033,70 61.291.881,28 61.445.110,98 61.598.723,76gastos corrientes 65.101.698,81 65.089.384,69 65.094.410,69 65.121.746,44 65.156.321,19 65.198.066,19 65.247.285,41 65.293.606,11 65.336.101,56 65.384.477,81% gastos funcionamiento 1,09% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%% gastos corrientes 0,76% -0,02% 0,01% 0,04% 0,05% 0,06% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07%
Capacidad de financiación 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Ingresos no financieros 75.617.936,53 76.686.799,20 77.034.127,27 83.128.438,71 84.042.770,98 84.306.337,69 85.623.026,02 86.975.010,74 88.035.339,81 89.030.248,90 90.127.294,90Gastos no financieros 70.131.927,00 70.431.329,90 71.286.649,92 69.460.576,59 70.544.999,07 69.450.958,53 69.258.844,81 69.413.361,84 69.184.571,43 69.708.789,14 70.707.903,33Capacidad de financiación 5.486.009,53 6.255.469,30 5.747.477,36 13.667.862,13 13.497.771,92 14.855.379,15 16.364.181,21 17.561.648,90 18.850.768,38 19.321.459,76 19.419.391,58Ajustes -3.840.206,67 -4.378.828,51 -4.023.234,15 -9.567.503,49 -9.448.440,34 -10.398.765,41 -11.454.926,84 -12.293.154,23 -13.195.537,87 -13.525.021,83 -13.593.574,10Capacidad ajustada 1.645.802,86 1.876.640,79 1.724.243,21 4.100.358,64 4.049.331,57 4.456.613,75 4.909.254,36 5.268.494,67 5.655.230,51 5.796.437,93 5.825.817,47
Capacidad de financiación 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Ingresos no financieros 89.597.260,30 88.070.360,65 86.834.791,51 87.101.346,17 87.350.936,48 87.602.575,42 87.856.281,19 88.120.850,54 88.387.523,63 88.656.319,20Gastos no financieros 71.201.698,81 70.189.384,69 70.194.410,69 71.721.746,44 73.256.321,19 74.798.066,19 76.347.285,41 76.893.606,11 76.936.101,56 77.484.477,81Capacidad de financiación 18.395.561,49 17.880.975,95 16.640.380,82 15.379.599,72 14.094.615,29 12.804.509,23 11.508.995,78 11.227.244,43 11.451.422,07 11.171.841,39Ajustes -12.876.893,04 -12.516.683,17 -11.648.266,57 -10.765.719,81 -9.866.230,71 -8.963.156,46 -8.056.297,05 -7.859.071,10 -8.015.995,45 -7.820.288,97Capacidad ajustada 5.518.668,45 5.364.292,79 4.992.114,25 4.613.879,92 4.228.384,59 3.841.352,77 3.452.698,73 3.368.173,33 3.435.426,62 3.351.552,42
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Para el cálculo de los ajustes SEC se ha utilizado un criterio de prudencia, de tal manera que se consideran ajustes negativos del 70% de la diferencia entre los ingresos y los gastos no financieros (capacidad de financiación bruta), situando un margen amplio para su cálculo y manteniendo una capacidad de financiación ajustada positiva
d) Endeudamiento
Uno de los problemas fundamentales que tiene el Ayuntamiento de Gandia es su alto nivel de endeudamiento en relación con los ingresos liquidados por operaciones corrientes. Con el plan que ahora se actualiza, se considera que se podrá alcanzar aproximadamente el 110% en el año 2032:
e) Ahorro
Con los cálculos efectuados, el ahorro tanto bruto como neto son positivos en mayor o menor medida durante toda la vigencia del plan, de tal manera que la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes son suficientes para hacer frente a las amortizaciones previstas:
f) Magnitudes presupuestarias
Para el cálculo de las magnitudes presupuestarias se ha utilizado un criterio de prudencia, de tal manera que el escenario que se plantea es el peor de los posibles:
- Para el cálculo del remanente de tesorería para gastos generales se ha realizado la media de los cinco últimos años, considerando el presente ejercicio según las previsiones realizadas a esta fecha.
- Para el cálculo de las obligaciones pendientes de pago y los derechos pendientes de cobro, ambos de ejercicios cerrados, y el saldo de dudoso cobro se ha efectuado la media de los cuatro últimos años.
- Para el saldo de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto al finalizar el correspondiente ejercicio, se ha utilizado un criterio de prudencia, considerándose de
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Derechos operaciones corrientes 75.617.936,53 76.686.799,20 77.034.127,27 78.628.438,71 79.542.770,98 79.806.337,69 81.123.026,02 82.475.010,74 83.535.339,81 84.530.248,90 85.627.294,90Total deuda viva 281.323.768,00 280.649.368,00 279.896.358,00 266.696.481,00 252.057.323,00 235.988.585,00 218.498.748,00 199.624.630,00 179.418.722,00 158.987.975,00 138.427.657,00% 372,03% 365,97% 363,34% 339,19% 316,88% 295,70% 269,34% 242,04% 214,78% 188,08% 161,66%
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Derechos operaciones corrientes 86.097.260,30 86.570.360,65 86.834.791,51 87.101.346,17 87.350.936,48 87.602.575,42 87.856.281,19 88.120.850,54 88.387.523,63 88.656.319,20Total deuda viva 119.279.239,00 101.492.191,00 85.057.124,00 69.964.796,00 56.205.958,00 43.771.401,00 32.677.503,00 21.720.475,00 10.860.238,00 0,00% 138,54% 117,24% 97,95% 80,33% 64,34% 49,97% 37,19% 24,65% 12,29% 0,00%
AHORRO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Ahorro bruto 13.152,28 13.460,47 12.952,48 14.372,86 15.202,77 15.410,38 16.669,18 17.966,65 19.030,77 20.026,46 21.124,39Ahorro neto 6.985,88 12.365,44 11.853,85 901,29 1.727,56 579,15 491,15 451,02 186,73 957,42 1.925,77
AHORRO 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Ahorro bruto 21.100,56 21.585,98 21.845,38 22.084,60 22.299,62 22.509,51 22.714,00 22.932,24 23.156,42 23.376,84Ahorro neto 3.313,85 3.798,93 5.410,31 6.992,27 8.540,78 10.074,96 11.620,10 11.975,21 12.296,18 12.516,60
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dos millones de euros, siendo sustancialmente superior a los dos últimos años. No obstante dado el volumen de facturación de algunos servicios que se prestan en el Ayuntamiento (basura, limpieza edificios y parques y jardines), si una factura quedara pendiente de contabilizar al finalizar el ejercicio podría situarse el pendiente de aplicar a presupuesto sobre la cifra citada.
- Respecto al período medio de pago a proveedores, ocurre algo parecido a lo dicho en el apartado anterior. Mientras que actualmente el PMP se sitúa por debajo de la cifra legal, se mantiene como criterio de prudencia 29 días ante la eventualidad de que en algún mes alguna factura se retrasara en el pago.
g) RESUMEN
En definitiva, el plan de ajuste presenta las siguientes cifras:
AHORRO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Remanente de tesorería gastos generales inicial o teórico 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 Saldos de dudoso cobro 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Periodo medio de pago a proveedores 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
AHORRO 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Remanente de tesorería gastos generales inicial o teórico 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97 335,97Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 3.197,92 Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 64.691,81 Saldos de dudoso cobro 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 45.240,07 Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Periodo medio de pago a proveedores 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
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INGRESOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Ingresos corrientes (cap.1 a 5)
Del Ayuntamiento 75.617.936,53 76.686.799,20 77.034.127,27 78.628.438,71 79.542.770,98 79.806.337,69 81.123.026,02 82.475.010,74 83.535.339,81 84.530.248,90 85.627.294,90De A.Vell 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
De L.Calvo 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00Ajustes -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 75.639.936,53 76.708.799,20 77.056.127,27 78.650.438,71 79.564.770,98 79.828.337,69 81.145.026,02 82.497.010,74 83.557.339,81 84.552.248,90 85.649.294,90ingresos corrientes en miles 75.639,94 76.708,80 77.056,13 78.650,44 79.564,77 79.828,34 81.145,03 82.497,01 83.557,34 84.552,25 85.649,29
Ingresos de capital (cap.6 y 7)Del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
De A.VellDe L.Calvo
ajustesTOTAL INGRESOS CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00ingresos de capital en miles 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Ingresos NO financieros (ing.corr+ing.cap.)Del Ayuntamiento 75.617.936,53 76.686.799,20 77.034.127,27 83.128.438,71 84.042.770,98 84.306.337,69 85.623.026,02 86.975.010,74 88.035.339,81 89.030.248,90 90.127.294,90
De A.Vell 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00De L.Calvo 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00
ajustes -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 75.639.936,53 76.708.799,20 77.056.127,27 83.150.438,71 84.064.770,98 84.328.337,69 85.645.026,02 86.997.010,74 88.057.339,81 89.052.248,90 90.149.294,90total ingresos no financieros en miles 75.639,94 76.708,80 77.056,13 83.150,44 84.064,77 84.328,34 85.645,03 86.997,01 88.057,34 89.052,25 90.149,29
comprobación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos financieros (cap.8 y9)Del Ayuntamiento 12.391.466,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
De A.VellDe L.Calvo
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 12.391.466,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00ingresos financieros en miles 12.391,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
INGRESOS TOTALES 88.031.402,53 76.808.799,20 77.156.127,27 83.250.438,71 84.164.770,98 84.428.337,69 85.745.026,02 87.097.010,74 88.157.339,81 89.152.248,90 90.249.294,90INGRESOS TOTALES en miles 88.031,40 76.808,80 77.156,13 83.250,44 84.164,77 84.428,34 85.745,03 87.097,01 88.157,34 89.152,25 90.249,29
INGRESOS 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Ingresos corrientes (cap.1 a 5)
Del Ayuntamiento 86.097.260,30 86.570.360,65 86.834.791,51 87.101.346,17 87.350.936,48 87.602.575,42 87.856.281,19 88.120.850,54 88.387.523,63 88.656.319,20De A.Vell 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
De L.Calvo 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00Ajustes -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 86.119.260,30 86.592.360,65 86.856.791,51 87.123.346,17 87.372.936,48 87.624.575,42 87.878.281,19 88.142.850,54 88.409.523,63 88.678.319,20ingresos corrientes en miles 86.119,26 86.592,36 86.856,79 87.123,35 87.372,94 87.624,58 87.878,28 88.142,85 88.409,52 88.678,32
Ingresos de capital (cap.6 y 7)Del Ayuntamiento 3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De A.VellDe L.Calvo
ajustesTOTAL INGRESOS CAPITAL 3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ingresos de capital en miles 3.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos NO financieros (ing.corr+ing.cap.)Del Ayuntamiento 89.597.260,30 88.070.360,65 86.834.791,51 87.101.346,17 87.350.936,48 87.602.575,42 87.856.281,19 88.120.850,54 88.387.523,63 88.656.319,20
De A.Vell 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00De L.Calvo 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00
ajustes -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 89.619.260,30 88.092.360,65 86.856.791,51 87.123.346,17 87.372.936,48 87.624.575,42 87.878.281,19 88.142.850,54 88.409.523,63 88.678.319,20total ingresos no financieros en miles 89.619,26 88.092,36 86.856,79 87.123,35 87.372,94 87.624,58 87.878,28 88.142,85 88.409,52 88.678,32
comprobación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos financieros (cap.8 y9)Del Ayuntamiento 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
De A.VellDe L.Calvo
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00ingresos financieros en miles 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
INGRESOS TOTALES 89.719.260,30 88.192.360,65 86.956.791,51 87.223.346,17 87.472.936,48 87.724.575,42 87.978.281,19 88.242.850,54 88.509.523,63 88.778.319,20INGRESOS TOTALES en miles 89.719,26 88.192,36 86.956,79 87.223,35 87.472,94 87.724,58 87.978,28 88.242,85 88.509,52 88.778,32
Gastos corrientes (cap.1 a 4) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Del Ayuntamiento 62.570.657,00 63.331.329,90 64.186.649,92 64.360.576,59 64.444.999,07 64.500.958,53 64.558.844,81 64.613.361,84 64.609.571,43 64.608.789,14 64.607.903,33
De A.Vell 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00De L.Calvo 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00
Ajustes -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00TOTAL GASTOS CORRIENTES 62.592.657,00 63.353.329,90 64.208.649,92 64.382.576,59 64.466.999,07 64.522.958,53 64.580.844,81 64.635.361,84 64.631.571,43 64.630.789,14 64.629.903,33
gastos corrientes en miles 62.592,66 63.353,33 64.208,65 64.382,58 64.467,00 64.522,96 64.580,84 64.635,36 64.631,57 64.630,79 64.629,90
Gastos de capital (cap.6 y7)Del Ayuntamiento 7.561.270,00 7.100.000,00 7.100.000,00 5.100.000,00 6.100.000,00 4.950.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00 4.575.000,00 5.100.000,00 6.100.000,00
De A.Vell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De L.Calvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GASTOS CAPITAL 7.561.270,00 7.100.000,00 7.100.000,00 5.100.000,00 6.100.000,00 4.950.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00 4.575.000,00 5.100.000,00 6.100.000,00
gastos de capital en miles 7.561,27 7.100,00 7.100,00 5.100,00 6.100,00 4.950,00 4.700,00 4.800,00 4.575,00 5.100,00 6.100,00
Gastos no financieros (g.corr+g.capital)Del Ayuntamiento 70.131.927,00 70.431.329,90 71.286.649,92 69.460.576,59 70.544.999,07 69.450.958,53 69.258.844,81 69.413.361,84 69.184.571,43 69.708.789,14 70.707.903,33
De A.Vell 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00De L.Calvo 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00
Ajustes -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 70.153.927,00 70.453.329,90 71.308.649,92 69.482.576,59 70.566.999,07 69.472.958,53 69.280.844,81 69.435.361,84 69.206.571,43 69.730.789,14 70.729.903,33
total gastos no financieros en miles 70.153,93 70.453,33 71.308,65 69.482,58 70.567,00 69.472,96 69.280,84 69.435,36 69.206,57 69.730,79 70.729,90comprobación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos ope. financieras (cap. 8 y 9)Del Ayuntamiento 16.073.537,00 6.195.030,00 5.198.630,00 13.571.570,00 13.575.210,00 14.931.230,00 16.278.030,00 17.615.630,00 18.944.040,00 19.169.040,00 19.298.620,00
De A.Vell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De L.Calvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 16.073.537,00 6.195.030,00 5.198.630,00 13.571.570,00 13.575.210,00 14.931.230,00 16.278.030,00 17.615.630,00 18.944.040,00 19.169.040,00 19.298.620,00gastos financieros en miles 16.073,54 6.195,03 5.198,63 13.571,57 13.575,21 14.931,23 16.278,03 17.615,63 18.944,04 19.169,04 19.298,62
TOTAL GASTOS 86.227.464,00 76.648.359,90 76.507.279,92 83.054.146,59 84.142.209,07 84.404.188,53 85.558.874,81 87.050.991,84 88.150.611,43 88.899.829,14 90.028.523,33total gastos en miles 86.227,46 76.648,36 76.507,28 83.054,15 84.142,21 84.404,19 85.558,87 87.050,99 88.150,61 88.899,83 90.028,52
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C.I.F.: P-4613300-E Plaça Major, 1 46700 GANDIA Tel.: 96 295 94 00 Fax: 96 295 94 82
Página: 8
h) Endeudamiento
Para el cálculo del endeudamiento se han utilizado los cuadros de amortización de los distintos préstamos que tiene concertados el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que ya se contempla tanto la agrupación de los préstamos del Fondo de Ordenación como la previsión de la ampliación del período de amortización a 20 años que motiva la redacción de la presente actualización del plan de ajuste.
Gastos corrientes (cap.1 a 4) 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Del Ayuntamiento 65.101.698,81 65.089.384,69 65.094.410,69 65.121.746,44 65.156.321,19 65.198.066,19 65.247.285,41 65.293.606,11 65.336.101,56 65.384.477,81
De A.Vell 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00De L.Calvo 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00
Ajustes -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00TOTAL GASTOS CORRIENTES 65.123.698,81 65.111.384,69 65.116.410,69 65.143.746,44 65.178.321,19 65.220.066,19 65.269.285,41 65.315.606,11 65.358.101,56 65.406.477,81
gastos corrientes en miles 65.123,70 65.111,38 65.116,41 65.143,75 65.178,32 65.220,07 65.269,29 65.315,61 65.358,10 65.406,48
Gastos de capital (cap.6 y7)Del Ayuntamiento 6.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 6.600.000,00 8.100.000,00 9.600.000,00 11.100.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 12.100.000,00
De A.Vell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De L.Calvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GASTOS CAPITAL 6.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 6.600.000,00 8.100.000,00 9.600.000,00 11.100.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 12.100.000,00
gastos de capital en miles 6.100,00 5.100,00 5.100,00 6.600,00 8.100,00 9.600,00 11.100,00 11.600,00 11.600,00 12.100,00
Gastos no financieros (g.corr+g.capital)Del Ayuntamiento 71.201.698,81 70.189.384,69 70.194.410,69 71.721.746,44 73.256.321,19 74.798.066,19 76.347.285,41 76.893.606,11 76.936.101,56 77.484.477,81
De A.Vell 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00De L.Calvo 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00
Ajustes -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 71.223.698,81 70.211.384,69 70.216.410,69 71.743.746,44 73.278.321,19 74.820.066,19 76.369.285,41 76.915.606,11 76.958.101,56 77.506.477,81
total gastos no financieros en miles 71.223,70 70.211,38 70.216,41 71.743,75 73.278,32 74.820,07 76.369,29 76.915,61 76.958,10 77.506,48comprobación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos ope. financieras (cap. 8 y 9)Del Ayuntamiento 17.886.710,00 17.887.050,00 16.535.070,00 15.192.330,00 13.858.840,00 12.534.550,00 11.193.900,00 11.057.030,00 10.960.240,00 10.960.240,00
De A.Vell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De L.Calvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 17.886.710,00 17.887.050,00 16.535.070,00 15.192.330,00 13.858.840,00 12.534.550,00 11.193.900,00 11.057.030,00 10.960.240,00 10.960.240,00gastos financieros en miles 17.886,71 17.887,05 16.535,07 15.192,33 13.858,84 12.534,55 11.193,90 11.057,03 10.960,24 10.960,24
TOTAL GASTOS 89.110.408,81 88.098.434,69 86.751.480,69 86.936.076,44 87.137.161,19 87.354.616,19 87.563.185,41 87.972.636,11 87.918.341,56 88.466.717,81total gastos en miles 89.110,41 88.098,43 86.751,48 86.936,08 87.137,16 87.354,62 87.563,19 87.972,64 87.918,34 88.466,72
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029Deuda viva a 31 de diciembre 281.323,77 280.649,37 279.896,36 266.696,48 252.057,32 235.988,59 218.498,75 199.624,63 179.418,72 158.987,98 138.427,66
A corto plazoA largo plazo 281.323,77 280.649,37 279.896,36 266.696,48 252.057,32 235.988,59 218.498,75 199.624,63 179.418,72 158.987,98 138.427,66
Operaciones F.O. 12.072,42 22.966,06 33.784,70 43.020,35 50.820,37 57.194,49 62.151,23 56.285,19 48.834,85 39.294,81 29.625,52
F.O. Agrupado 195.484,28 195.484,28 195.484,28 184.624,04 173.763,80 162.903,57 152.043,33 141.183,90 130.322,85 119.462,62 108.602,38
Resto Operac.endeudamiento 73.767,07 62.199,03 50.627,38 39.052,09 27.473,15 15.890,53 4.304,19 2.155,54 261,02 230,55 199,76
Anualidades ope.largo plazo 7.036,77 2.564,11 3.268,92 15.687,86 15.618,81 16.894,88 18.154,37 19.397,48 20.576,53 20.647,34 20.617,56
Cuota amortización 6.166,40 1.095,03 1.098,63 13.471,57 13.475,21 14.831,23 16.178,03 17.515,63 18.844,04 19.069,04 19.198,62Operaciones F.O. 1.509,05 1.509,05 2.861,38 4.204,47 5.538,31 6.862,97 8.178,33 8.307,58
F.O. Agrupado 0,00 0,00 0,00 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24
Resto Operac.endeudamiento 6.166,40 1.095,03 1.098,63 1.102,28 1.105,92 1.109,61 1.113,32 1.117,08 1.120,83 30,47 30,80
Cuota total de intereses 870,37 1.469,08 2.170,29 2.216,29 2.143,60 2.063,65 1.976,34 1.881,85 1.732,49 1.578,30 1.418,94Operaciones F.O. 760,43 61,21 116,44 171,29 218,11 257,66 289,98 315,11 285,37 247,59 199,23
F.O. Agrupado 0,00 1.337,09 1.991,99 1.991,99 1.881,32 1.770,65 1.659,99 1.549,32 1.438,66 1.327,99 1.217,32
Resto Operac.endeudamiento 109,94 70,78 61,86 53,01 44,17 35,34 26,37 17,42 8,46 2,72 2,39
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2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Deuda viva a 31 de diciembre 119.279,24 101.492,19 85.057,12 69.964,80 56.205,96 43.771,40 32.677,50 21.720,48 10.860,24 0,00
A corto plazoA largo plazo 119.279,24 101.492,19 85.057,12 69.964,80 56.205,96 43.771,40 32.677,50 21.720,48 10.860,24 0,00
Operaciones F.O. 21.368,50 14.473,18 8.930,19 4.730,29 1.864,24 322,83 96,79 0,00 0,00 0,00
F.O. Agrupado 97.742,14 86.881,90 76.021,66 65.161,43 54.301,19 43.440,95 32.580,71 21.720,48 10.860,24
Resto Operac.endeudamiento 168,60 137,11 105,27 73,08 40,53 7,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Anualidades ope.largo plazo 19.045,61 18.893,08 17.395,13 15.913,27 14.447,46 12.997,56 11.538,32 11.289,52 11.081,57 10.970,91
Cuota amortización 17.786,71 17.787,05 16.435,07 15.092,33 13.758,84 12.434,55 11.093,90 10.957,03 10.860,24 10.860,24Operaciones F.O. 6.895,32 6.895,32 5.542,99 4.199,90 2.866,05 1.541,40 226,04 96,79 0,00 0,00
F.O. Agrupado 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24 10.860,24
Resto Operac.endeudamiento 31,15 31,49 31,84 32,19 32,55 32,91 7,62 0,00 0,00 0,00
Cuota total de intereses 1.258,90 1.106,03 960,06 820,94 688,62 563,01 444,42 332,49 221,33 110,67Operaciones F.O. 150,20 108,34 73,38 45,28 23,98 9,45 1,63 0,49 0,00 0,00
F.O. Agrupado 1.106,66 995,99 885,33 774,66 664,00 553,33 442,66 332,00 221,33 110,67
Resto Operac.endeudamiento 2,04 1,70 1,35 1,00 0,64 0,23 0,13 0,00 0,00 0,00
L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació la proposta transcrita, la qual s’aprova pel Ple de la Corporació per 15 vots a favor (11 GMS/PSOE i 4 COMP+GNDU), 1 abstenció (C’s Gandia) i 8 vots en contra (PP).
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Exposa la proposta el regidor d’Hisenda, el Sr. Salvador Gregori (GMS/PSOE).
A continuació es produeixen les intervencions del Sr. Pascal Renoult (C’s GANDIA), Sr. Josep
Alandete (COMP+GNDU), el Sr. Daniel Martí (PP) y el Sr. Jose Manuel Prieto (GMS/PSOE).
Una vegada realitzat el primer torn d’intervencions es fa un segon torn dels mateixos membres dela Corporació i en el mateix ordre.
Per part del Sr. Pascal Renoult (C’s GANDIA), es posa de manifest que el seu vot va a serd’abstenció ja que considera que ha d’esperar a veure la gestió de l’equip de govern per a donar ono el seu recolzament a aquest tipus de decisions.
Per part del Sr. Josep Alandete (COMP+GNDU) es mostra la conformitat amb el dictamen ques’eleva al ple.
Per part del Sr. Daniel Martí (PP), es diu que si l’estalvi derivat de l’ampliació del períoded’amortització es destina íntegrament a la baixada d’impostos el grup municipal del PP votarà afavor, però que en cas contrari, votarà en contra.
El Sr. José Manuel Prieto (GMS/PSOE), mostra la conveniència de l’adopció de l’acord enrelació amb el dictamen que s’eleva al ple.
La Sra. Alcaldessa pren la paraula per a explicar que l’equip de govern no pot adquirir el tipus decompromís que demana el grup municipal del PP, ja que els compromisos a adquirir han derespectar la normativa aplicable.
El Sr. Víctor Soler (PP) reitera la proposta del seu grup.
La Sra. Alcaldessa intervé per a tancar el debat i que es procedisca a la votació.
INTERVENCIONS
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"PROPOSTA
COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018. Vista la
Memòria sobre el Compte General corresponent a l'exercici de 2018.
Vist l’informe emes pel Sr. Interventor General Municipal.
Vist l’informe emes pel Titular de l’Òrgan de Comptabilitat Municipal.
Vist el Compte General corresponent a l’exercici 2018 i els documents que ho justifiquen, i que han estat rendits i estan conforme amb els llibres de comptabilitat i la resta d'antecedents documentals, de conformitat amb el que disposen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i tenint a la vista i consultats tots els antecedents que s'han cregut convenient per a millor dictaminar respecte dels extrems que fa referència l'esmentada llei.
Cal fer constar l’aprovació del compte general és un acte administratiu de naturalesa purament comptable, que es limita a reflectir numèrica i comptablement les operacions realitzades en l’exercici.
L’aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització per part dels Òrgans de Control Extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que en ella es reflectisquen, ni genera responsabilitat per raó de la seua aprovació.
No obstant això cal diferenciar entre els diferents actes de remissió, rendició, presentació i aprovació del compte general.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió que va tindre lloc el 9 de setembre de 2019, va dictaminar favorablement la proposta.
Per la Secretària General del Ple es dóna compte de la proposta formulada pel regidor
d'Economia i Hisenda de data 23 d'octubre de 2019, i del tenor literal següent:
3. Expedient 13877/2019. Tancament i liquidació del pressupost. D ’acord amb el quedisposa la legislació vigent, queda rendit el Compte General de l’exercici 2018 davant el Plenari de la Corporació Municipal i s’aprova els comptes i estats que componen el Compte General corresponent a l'exercici de 2018, així com els seus annexos, presentada segons determina l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrada pel compte de la pròpia Entitat, i dels següents ens que figuren com annexe.
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Atès que el Compte ha estat exposat al públic per termini de quinze dies hàbils mitjançant edicte publicat en el Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 176, corresponent al dia 12 de setembre de 2019, durant els quals i vuit dies més no s'han presentat reclamacions, objeccions o observacions.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMERA.- D’acord amb el que disposa la legislació vigent, queda rendit el Compte General de l’exercici 2018 davant el Plenari de la Corporació Municipal.
SEGONA.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General corresponent a l'exercici de 2018, així com els seus annexos, presentada segons determina l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrada pel compte de la pròpia Entitat, i dels següents ens que figuren com anexe:
- Organismes Autònoms Administratius: - Leandro Calvo - Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
- S`adjunta com anex els conters de la empresa mixta Actuacions Ambientals Integrals
TERCERA.- Que es remeta el Compte General de 2018 al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
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Ajuntament de Gandía1
24/07/2019
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS
56.632.263,81
NOTAS EN MEMORIA
1. Ingresos tributarios y urbanísticos 55.391.500,43 56.632.263,81
72,73 a) Impuestos 48.160.744,11 50.135.986,41
740,742 b) Tasas 6.012.279,87 6.302.565,60
744 c) Contribuciones especiales
745,746 d) Ingresos urbanísticos 1.218.476,45 193.711,80
2. Transferencias y subvenciones recibidas 21.197.317,67 20.760.767,24
a) Del ejercicio 20.247.271,81 20.586.112,19
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
3.886.668,01 4.246.581,37
750 a.2) Transferencias 16.360.603,80 16.339.530,82
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial
7530 b) Imputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero
120.571,71 174.655,05
754 c) Imputación de subvenciones para activoscorrientes y otras
829.474,15
3. Ventas y prestaciones de servicios 999.310,71 1.008.385,23
700,701,702,703,704
a) Ventas 9.111,90
741,705 b) Prestación de servicios 999.310,71 999.273,33
707 c) Imputación de ingresos por activos construidoso adquiridos para otras entidades
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productosterminados y en curso de fabricación y deterioro de valor
780,781,782,783,784
5. Trabajos realizados por la entidad para suinmovilizado
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.573.285,04 2.019.497,86
795 7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓNORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
80.161.413,85 80.420.914,14
8. Gastos de personal -25.643.993,15 -22.213.784,60
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -20.443.682,40 -17.804.624,03
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -5.200.310,75 -4.409.160,57
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -3.999.724,69 -10.861.638,78
10. Aprovisionamientos
(600),(601),(602),(605),(607),61
a) Consumo de mercaderías y otrosaprovisionamientos
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943
b) Deterioro de valor de mercaderías, materiasprimas y otros aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión ordinaria -33.291.888,21 -30.147.821,98
(62) a) Suministros y servicios exteriores -32.577.843,47 -29.854.695,80
(63) b) Tributos -714.044,74 -293.126,18
(676) c) Otros
(68) 12. Amortización del inmovilizado -2.334.569,76 -2.383.366,97
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA(8+9+10+11+12)
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Ajuntament de Gandía2
24/07/2019
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS
-2.383.366,97
NOTAS EN MEMORIA
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
14.891.238,04 14.814.301,81
13. Deterioro de valor y resultados porenajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792
,793,7948,799
a) Deterioro de valor
770,771,772,773,774,(670),(671),(672)
,(673),(674)
b) Bajas y enajenaciones
7531 c) Imputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias 123.088,39 82.553,20
775,778 a) Ingresos 123.088,39 82.818,30
(678) b) Gastos -265,10
II. Resultado de las operaciones nofinancieras (I+13+14)
15.014.326,43 14.896.855,01
15. Ingresos financieros 1.212.747,32 1.216.657,51
a) De participaciones en instrumentos depatrimonio
102.000,00
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
760 a.2) En otras entidades 102.000,00
b) De valores representativos de deuda, decréditos y de otras inversiones financieras
1.110.747,32 1.216.657,51
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
761,762,769,76454,(66454)
b.2) Otros 1.110.747,32 1.216.657,51
16. Gastos financieros -3.374.433,11 -4.570.857,11
(663) a) Por deudas con entidades del grupo,multigrupo y asociadas
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)
b) Otros -3.374.433,11 -4.570.857,11
785,786,787,788,789
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos ypasivos financieros
7646,(6646),76459,(66459)
a) Derivados financieros
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66
453)
b) Otros activos y pasivos a valor razonable conimputación en resultados
7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta
768,(668) 19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenacionesde activos y pasivos financieros
9.717.716,94 -5.066.390,68
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Ajuntament de Gandía3
24/07/2019
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS NOTAS EN MEMORIA
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666
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,(6981),(6982),(6670)
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 14.851.000,00
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)
,(6971),(6983),(6984),(6985)
b) Otros -5.133.283,06 -5.066.390,68
755,756 21. Subvenciones para la financiación deoperaciones financieras
16.199,59
III. Resultado de las operaciones financieras(15+16+17+18+19+20+21)
7.572.230,74 -8.420.590,28
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto delejercicio (II+ III)
22.586.557,17 6.476.264,73
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)
6.476.264,73
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS NOTAS EN MEMORIA
1. Ingresos tributarios y urbanísticos
72,73 a) Impuestos
740,742 b) Tasas
744 c) Contribuciones especiales
745,746 d) Ingresos urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas 50.000,00 50.000,00
a) Del ejercicio 50.000,00 50.000,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
750 a.2) Transferencias 50.000,00 50.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial
7530 b) Imputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero
754 c) Imputación de subvenciones para activoscorrientes y otras
3. Ventas y prestaciones de servicios 3.500,90 2.151,26
700,701,702,703,704
a) Ventas
741,705 b) Prestación de servicios 3.500,90 2.151,26
707 c) Imputación de ingresos por activos construidoso adquiridos para otras entidades
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productosterminados y en curso de fabricación y deterioro de valor
780,781,782,783,784
5. Trabajos realizados por la entidad para suinmovilizado
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 3,47
795 7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓNORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
53.500,90 52.154,73
8. Gastos de personal -5.081,93 -26.165,84
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -3.706,08 -20.901,11
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -1.375,85 -5.264,73
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -4.500,00 -1.800,00
10. Aprovisionamientos
(600),(601),(602),(605),(607),61
a) Consumo de mercaderías y otrosaprovisionamientos
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943
b) Deterioro de valor de mercaderías, materiasprimas y otros aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión ordinaria -30.814,04 -24.040,09
(62) a) Suministros y servicios exteriores -30.814,04 -24.040,09
(63) b) Tributos
(676) c) Otros
(68) 12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA(8+9+10+11+12)
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Organisme Autonom Alfons el Vell2
24/07/2019
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS NOTAS EN MEMORIA
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
13.104,93 148,80
13. Deterioro de valor y resultados porenajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792
,793,7948,799
a) Deterioro de valor
770,771,772,773,774,(670),(671),(672)
,(673),(674)
b) Bajas y enajenaciones
7531 c) Imputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias 605,20 801,00
775,778 a) Ingresos 605,20 801,00
(678) b) Gastos
II. Resultado de las operaciones nofinancieras (I+13+14)
13.710,13 949,80
15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos depatrimonio
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
760 a.2) En otras entidades
b) De valores representativos de deuda, decréditos y de otras inversiones financieras
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
761,762,769,76454,(66454)
b.2) Otros
16. Gastos financieros
(663) a) Por deudas con entidades del grupo,multigrupo y asociadas
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)
b) Otros
785,786,787,788,789
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos ypasivos financieros
7646,(6646),76459,(66459)
a) Derivados financieros
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66
453)
b) Otros activos y pasivos a valor razonable conimputación en resultados
7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta
768,(668) 19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenacionesde activos y pasivos financieros
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Organisme Autonom Alfons el Vell3
24/07/2019
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS NOTAS EN MEMORIA
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666
),7980,7981,7982,(6980)
,(6981),(6982),(6670)
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)
,(6971),(6983),(6984),(6985)
b) Otros
755,756 21. Subvenciones para la financiación deoperaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras(15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto delejercicio (II+ III)
13.710,13 949,80
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS NOTAS EN MEMORIA
1. Ingresos tributarios y urbanísticos
72,73 a) Impuestos
740,742 b) Tasas
744 c) Contribuciones especiales
745,746 d) Ingresos urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas 74.000,00 74.000,00
a) Del ejercicio 74.000,00 74.000,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
750 a.2) Transferencias 74.000,00 74.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial
7530 b) Imputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero
754 c) Imputación de subvenciones para activoscorrientes y otras
3. Ventas y prestaciones de servicios
700,701,702,703,704
a) Ventas
741,705 b) Prestación de servicios
707 c) Imputación de ingresos por activos construidoso adquiridos para otras entidades
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productosterminados y en curso de fabricación y deterioro de valor
780,781,782,783,784
5. Trabajos realizados por la entidad para suinmovilizado
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria
795 7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓNORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
74.000,00 74.000,00
8. Gastos de personal
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas
10. Aprovisionamientos
(600),(601),(602),(605),(607),61
a) Consumo de mercaderías y otrosaprovisionamientos
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943
b) Deterioro de valor de mercaderías, materiasprimas y otros aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión ordinaria -42.821,65 -27.595,36
(62) a) Suministros y servicios exteriores -41.090,76 -25.168,57
(63) b) Tributos -1.730,89 -2.426,79
(676) c) Otros
(68) 12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA(8+9+10+11+12)
-42.821,65 -27.595,36
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24/07/2019
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS NOTAS EN MEMORIA
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
31.178,35 46.404,64
13. Deterioro de valor y resultados porenajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792
,793,7948,799
a) Deterioro de valor
770,771,772,773,774,(670),(671),(672)
,(673),(674)
b) Bajas y enajenaciones
7531 c) Imputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias 464,00
775,778 a) Ingresos 464,00
(678) b) Gastos
II. Resultado de las operaciones nofinancieras (I+13+14)
31.642,35 46.404,64
15. Ingresos financieros 2,00
a) De participaciones en instrumentos depatrimonio
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
760 a.2) En otras entidades
b) De valores representativos de deuda, decréditos y de otras inversiones financieras
2,00
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
761,762,769,76454,(66454)
b.2) Otros 2,00
16. Gastos financieros
(663) a) Por deudas con entidades del grupo,multigrupo y asociadas
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)
b) Otros
785,786,787,788,789
17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos ypasivos financieros
7646,(6646),76459,(66459)
a) Derivados financieros
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66
453)
b) Otros activos y pasivos a valor razonable conimputación en resultados
7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta
768,(668) 19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenacionesde activos y pasivos financieros
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Organisme Autonom Pare Leandro Calvo3
24/07/2019
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2018
EJ.: 2018 EJ.: 2017CUENTAS NOTAS EN MEMORIA
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666
),7980,7981,7982,(6980)
,(6981),(6982),(6670)
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)
,(6971),(6983),(6984),(6985)
b) Otros
755,756 21. Subvenciones para la financiación deoperaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras(15+16+17+18+19+20+21)
2,00
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto delejercicio (II+ III)
31.644,35 46.404,64
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)
46.404,64
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L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació la proposta transcrita, la qual s’aprova pel Ple de la Corporació per 15 vots a favor (11 GMS/PSOE i 4 COMP+GNDU), 1 abstenció (C’s Gandia) i 8 vots en contra (PP).
Gandia, en data i firma consignada al marge segons codificació electrònica.
I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 10.22 hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conéixer les persones assistents, com a secretària general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.
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