Universidad Diego Portales Priscilla Rosas · Para acceder a la cartola del apoderado se debe...
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2016
Universidad Diego
Portales
Priscilla Rosas
[CARTOLAS CUENTA CORRIENTE] Visualización de cuenta corriente a través de tres transacciones
Tabla de contenido
Introducción ......................................................................................................................................................................................................... 3
Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente .................................................................................................................................................................. 4
1.1 Estado de cuenta .................................................................................................................................................................................. 4
1.1.1 Ejecución FPL9 .............................................................................................................................................................................. 4
1.1.2 Barra de herramientas ............................................................................................................................................................... 11
1.1.3 Encabezado estado de cuenta.................................................................................................................................................... 13
1.1.4 Navegación estado de cuenta .................................................................................................................................................... 15
1.2 Cartola del alumno ............................................................................................................................................................................. 20
1.2.1 Ejecución ZFC_CARTOLA_ALUMNO ........................................................................................................................................... 21
1.3 Cartola del apoderado ........................................................................................................................................................................ 24
1.3.1 Ejecución ZFC_APODERADO ....................................................................................................................................................... 25
Universidad Diego Portales | Introducción 3
Introducción
A través del Sistema SAP se puede visualizar la cuenta corriente de los alumnos utilizando tres transacciones, dependiendo del tipo de
búsqueda e información requerida: estado de cuenta, cartola del alumno y cartola del apoderado.
El estado de cuenta permite visualizar todos los documentos asociados al interlocutor consultado, pudiendo profundizar en información
financiero - contable. Las cartolas del alumno y apoderado muestran información acotada a lo requerido por el área de Cobranzas,
incorporando además datos maestros y de contratos asociados a los interlocutores consultados.
En las siguientes páginas se muestra cómo ejecutar las transacciones señaladas, incluyendo el uso de las herramientas disponibles en cada
una.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 4
Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente
1.1 Estado de cuenta
Para acceder al estado de cuenta de un interlocutor comercial se debe utilizar la transacción FPL9. Desde acá se pueden visualizar
todos los documentos asociados al individuo consultado, tanto documentos por pagar como pagados, en adelante partidas abiertas y
partidas compensadas, respectivamente.
1.1.1 Ejecución FPL9
Pasos a realizar Visualización
Paso 1
Ingresar el código de transacción
FPL9 (visualizar estado de cuentas)
directamente en el campo de
comandos o seleccionar
si la transacción está guardada en
“Favoritos”.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 5
Pasos a realizar Visualización
Paso 2
Completar alguno de los campos de
búsqueda:
a) Interlocutor comercial (más
utilizado, destacado con
color verde en la figura)
b) RUT del alumno
c) Cuenta contrato
d) Contrato
Si no posee el “ID del interlocutor”,
abrir el match code y hacer la
búsqueda utilizando alguno de los
campos disponibles.
Presionar enter.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 6
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
Para visualizar la información
asociada al ID se debe seleccionar el
“Tipo de lista” (destacado con color
verde en la figura):
a) Visualizar abierto +
compensado
b) Visualizar sólo partidas
abiertas.
c) Visualizar sólo partidas
compensadas.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 7
Pasos a realizar Visualización
Paso 4
Presionar “Condiciones selección”
para grabar la opción de
visualización.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 8
Pasos a realizar Visualización
Paso 5
Seleccionar una de las “Estructuras
de visualización”:
a) SAP: Vista estándar
b) Z02: Vista UDP
c) Z01: Vista UDP completa de
campos (recomendada).
Marcar el flag de “Grid ALV” para
visualizar la información de manera
más flexible.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 9
Pasos a realizar Visualización
Paso 6
Presionar enter.
Al seleccionar las
opciones de
parametrización
se visualizará el
estado de cuenta
del interlocutor
comercial.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 10
Pasos a realizar Visualización
Paso 7
Para imprimir presione
el ícono
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 11
1.1.2 Barra de herramientas
En la parte superior de la pantalla aparece una serie de íconos que entregan distintas funcionalidades propias de esta transacción, las que
se describen en la tabla a continuación de la figura.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 12
Ícono Comando Funcionalidad
(F9) Refrescar: actualizar la información
(Ctrl + Shift + F4) Modificar parametrizaciones: ingresa a la pantalla de modificación de parametrizaciones para la vista del
estado de cuentas
(Ctrl + Shift + F6) Modificar período para la selección de partidas: útil para limitar las partidas que se necesitan visualizar y
ocultar las más antiguas o de períodos anteriores.
(F5) Filtro: una de las herramientas más necesarias para el manejo del estado de cuentas.
(F7) Clasificación descendente: herramienta utilizada para una ordenación descendente de acuerdo al campo
que se seleccione en el estado de cuenta.
(Ctrl + F3) Totalización ascendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma ascendente de acuerdo al
campo que se seleccione en el estado de cuenta.
(Ctrl + F4) Totalización descendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma descendente de acuerdo al
campo que se seleccione en el estado de cuenta.
(Shift + F4) Seleccionar estructura de líneas: atajo para cambiar el “Estado de líneas”
(Ctrl + F2) Leyenda: muestra un resumen de los símbolos que aparecen en el estado de cuenta y su significado.
(Ctrl + Shift + F1) Ayuda para campo: muestra un texto con la explicación del significado del campo.
(Shift + F2) Entradas posibles: muestra una lista con el dominio de valores para un campo.
(Ctrl + F5) Visualizar persona: acceso directo al BP
(Ctrl + F6) Cuenta contrato: acceso directo a la cuenta contrato del alumno.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 13
1.1.3 Encabezado estado de cuenta
Los campos que componen el encabezado del estado de cuenta son descritos en la tabla a continuación de la figura.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 14
Concepto Definición
Etdo.
Semáforo de estado de la partida:
Rojo: partida está abierta y vencida
Amarillo: partida abierta aún sin vencer
Verde: partida compensada
Obje. Objeto de la partida. Es el concepto por el cual se gestiona un cobro o un beneficio
N°docto . Número de documento contable.
Pos. Número de cuota.
OpPral. Operación principal.
OpParc. Operación parcial.
Doc.Comp. Documento de compensación, se completa con el n° de documento que compensó la partida.
Vcto. Fecha de vencimiento de la partida.
Importe. Monto de la partida.
Mto.P.abierta Monto de la partida que se mantiene abierta.
Mto.P.Compens. Monto de la partida que se compensó.
Texto descriptivo Describe la partida individual y su naturaleza.
Segmento Diferencia al Pregrado (SG01) del Postgrado (SG02).
Periodo Muestra el código de período académico al cual pertenece la partida.
PColl. Paso de Collection, muestra un código que representa la actividad de cobranzas.
Doc.Legal Muestra el número de documento legal (factura)
Bloq. Muestra si la partida tiene un bloqueo de compensación.
Cob. Muestra la posición de cobro. Si está asignado a un ejecutivo de cobranzas indica 999.
CSDicom Muestra la fecha generada si el alumno tiene la carta Simple Dicom.
CMDicom Muestra la fecha generada si el alumno tiene la carta Mora Dicom.
BajaDicom Muestra la fecha del retiro.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 15
1.1.4 Navegación estado de cuenta
Pasos a realizar Visualización
Paso 1:
Seleccionar la partida que se
requiere visualizar (desde la vista
inicial del estado de cuenta)
Hacer doble click sobre ella para
visualizar toda la información
asociada a la partida.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 16
Pasos a realizar Visualización
Paso 2
Para modificar la fecha de vencimiento
debe seleccionar la pestaña
“Documento”, opción “Visual->Modif.” .
Con esta selección el campo queda
editable.
Ingresar la fecha requerida.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 17
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
Para ver si la partida tiene bloqueos de
compensación debe seleccionar la
pestaña “Dat. Pago”. El ejemplo muestra
el motivo de bloqueo D: Envío a Cob.
Judic.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 18
Pasos a realizar Visualización
Paso 4
Para visualizar la información contable
debe seleccionar el ícono .
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 19
Pasos a realizar Visualización
Paso 5
Para visualizar la cabecera del
documento, seleccione el ícono
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 20
1.2 Cartola del alumno
Para acceder a la cartola del alumno se debe utilizar la transacción ZFC_CARTOLA_ALUMNO. Ésta tiene como funcionalidad visualizar la
deuda vencida y por vencer del individuo consultado. La estructura de la cartola posee los siguientes ítems.
a) Identificación del alumno
b) Identificación del apoderado
c) Estado de cuenta del alumno desplegado por contrato. La información contenida en este ítem es:
Concepto Definición
Nº Número correlativo para identificación de la información desplegada.
Convenio Número del convenio.
Nº documento Número contable, generado automáticamente por SAP.
Posición Número de la cuota.
Tipo de deuda Identificación del tipo de deuda según objeto de contrato.
Monto Monto capital de la deuda.
Interés Interés generado.
Gasto de cobranza Gastos asociados a cobro externo.
Fecha de contabilización Fecha del día que se realiza la operación contable.
Fecha de vencimiento Fecha pactada para el vencimiento.
Prórroga al Aplazamiento de la posición a una fecha determinada.
Días de mora Días de atraso generados desde el vencimiento de la cuota.
Deuda total Capital + Interés + Gasto.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 21
1.2.1 Ejecución ZFC_CARTOLA_ALUMNO
Pasos a realizar Visualización
Paso 1
Ingresar el código de transacción
ZFC_CARTOLA_ALUMNO
(cartola alumno) directamente en el campo de
comandos o seleccionar
si la transacción
está guardada en “Favoritos”.
Paso 2
Ingresar el ID del “interlocutor comercial” o “partner”
(en este caso el alumno) y hacer click en el ícono
para ejecutar.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 22
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
Al ejecutar se visualizará la cartola
del alumno, la que queda
disponible para imprimir.
Las definición de los conceptos que
conforman el encabezado ,
destacado en color verde, fueron
detallados en el apartado 1.1
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 23
Pasos a realizar Visualización
Paso 4
Si la cartola contiene más de una
página, hacer click en los íconos
para visualizar las páginas
siguientes.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 24
1.3 Cartola del apoderado
Para acceder a la cartola del apoderado se debe utilizar la transacción ZFC_APODERADO. Ésta tiene como funcionalidad visualizar la deuda
vencida y por vencer de los alumnos vinculados al individuo consultado. La estructura de la cartola posee los siguientes ítems:
a) Identificación del apoderado
b) Identificación del alumno
c) Estado de cuenta del o los alumnos vinculados, desplegado por alumno/contrato. La información contenida en este ítem es:
Concepto Definición
Nº Número correlativo para identificación de la información desplegada.
Convenio Número del convenio.
Nº documento Número contable, generado automáticamente por SAP.
Posición Número de la cuota.
Tipo de deuda Identificación del tipo de deuda según objeto de contrato.
Monto Monto capital de la deuda.
Interés Interés generado.
Gasto de cobranza Gastos asociados a cobro externo.
Fecha de contabilización Fecha del día que se realiza la operación contable.
Fecha de vencimiento Fecha pactada para el vencimiento.
Prórroga al Aplazamiento de la posición a una fecha determinada.
Días de mora Días de atraso generado desde el vencimiento de la cuota.
Deuda total Capital + Interés + Gasto.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 25
1.3.1 Ejecución ZFC_APODERADO
Pasos a realizar Visualización
Paso 1
Ingresar el código de transacción
ZFC_APODERADO (cartola apoderado)
directamente en el campo de
comandos o hacer click en
si la transacción está guardada en
“Favoritos”
Paso 2
Ingresar “RUT del apoderado” en el
campo
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 26
Pasos a realizar Visualización
Paso 3
Hacer click en el ícono para
ejecutar.
Paso 4
Al ejecutar se visualizará la
cartola del apoderado, la que
queda disponible para imprimir.
La definición de los conceptos
que conforman el encabezado,
destacado en color verde,
fueron detallados en el apartado
1.2.
Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 27
Pasos a realizar Visualización
Paso 5
Si la cartola contiene más de
una página, hacer click en los
íconos para visualizar
las páginas siguientes.