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ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA 1,750.00

BANCOS/TESORERIA (1) 27,880,784.17

FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (2) 1,530,596.59

FONDOS EN ADMINISTRACION (3) 165,325.81 29,578,456.57

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR

INVERSIONES A CORTO PLAZO (4) 0.00

DEUDORES DIVERSOS (5) 202,379.48

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO (6) 1,004,280.19 1,206,659.67

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (7) 400,156.86 400,156.86 31,185,273.10

ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES (8)

TERRENO 798,000.00

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 121,638,080.14

INFRAESTRUCTURA 14,922,432.17

OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,368,648.16 138,727,160.47

BIENES MUEBLES (9)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27,061,518.46

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,773,574.88

EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO 2,536,459.46

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 857,381.80

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,868,770.04

EQUIPO DE TRANSPORTE 2,298,995.40 48,396,700.04

ACTIVOS INTANGIBLES (10) PATENTES DERECHOS Y MARCAS 4,160.29 SOFTWARE (10) 6,060,013.03 6,064,173.32

DEPRECIACIÓN DETERIORO (11)

DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES INMUEBLES -2,007,881.70

DEPRECIACIÓN ACUM. INFRAESTRUCTURA 288,601.44

DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES MUEBLES 2,172,879.79 4,469,362.93 188,718,670.90

TOTAL DE ACTIVOS 219,903,944.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (12) 333.11

PROVEEDORES (13) 278,685.92

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (14) 237,470.19

ACREEDORES DIVERSOS (15) 126,075.55 642,564.77

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

FONDOS EN ADMINISTRACION (16) 501,943.78

FONDOS CONTINGENTES (17) 145,894.30

FONDOS DE FIDEICOMISO, CONTRATOS Y ANALOGOS (18) 1,415,801.11 2,063,639.19

TOTAL DE PASIVOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO (19) 19,967,002.63 19,967,002.63

22,673,206.59

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (20) 165,375,071.67

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (21) 27,697,049.07

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 4,158,616.67

TOTAL DE PATRIMONIO 197,230,737.41

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 219,903,944.00

AUTORIZÓ

C.P. MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ CARRILLO DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ELABORÓ


ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

INGRESOS DE GESTION

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS PROPIOS 5,555,003.00

INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 1,001,357.40

INGRESOS POR PROYECTOS ESPECIALES 180,320.00

INGRESOS POR RENDIMIENTOS 20,641.45

OTROS INGRESOS 3.60

TOTAL DE INGRESOS POR GESTION 6,757,325.45 NOTA A

APORTACIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

APORTACIONES ESTATALES 10,404,657.00

APORTACIONES FEDERALES 14,779,795.00

RENDIMIENTOS DE INVERSION 4,505.62

DONATIVOS 0.00

25,188,957.62

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS 0.00

OTROS INGRESOS PROPIOS 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS 31,946,283.07

EGRESOS

GASTOS APORTACION ESTATAL 10,710,715.79

GASTOS APORTACION FEDERAL 10,959,961.06

GASTOS INGRESOS PROPIOS 3,541,558.78

GASTOS PROYECTOS ESPECIALES 563,940.67

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2,011,490.08

27,787,666.38

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,158,616.69

AUTORIZÓ

C.P. MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ CARRILLO DR. FRANCISCO JAVIER IBARRA GUEL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIONSECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTOR

ELABORÓ

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INVERSIONES

PRESUPUESTO ESTATAL 6550673523-9 421,321.50 421,321.50

PRESUPUESTO ESTATAL 2018 65507655849-4 3,246,348.27 450.00 3,245,898.27

PRESUPUESTO FEDERAL 2018 6550655850-6 5,138,653.86 $5,138,653.86

PRESUPUESTO FEDERAL 65-50197561-9 49,797.00 $49,797.00

INGRESOS PROPIOS 92-00066486-4 6,563.13 1,943,198.30 286.00 $1,949,475.43

CENTRO DE IDIOMAS 65-50243404-3 0.00 19,643.14 $19,643.14

PROYECTOS ESPECIALES 65-50428422-9 90,580.95 86,149.88 $176,730.83

CONCENTRADORA DE GASTOS 655-0315369-2 16,062,042.37 360,501.47 $16,422,543.84

PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

DEDAMEX 65-50325713-7 0.00 $0.00

BANCO BANORTE

CONCENTRADORA DE NOMINA 0686460637 355,340.37 13,380.11 $341,960.26

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES 0277680888 72,207.86 $72,207.86

PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ALFABETIZACIÓN 0297285375 1,825.90 $1,825.90

DIGITAL (PIAD)

T O T A L $16,159,186.45 $11,694,987.55 $14,116.11 $27,840,057.89


NOTA 1

SALDO DE BANCOS/TESORERIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

BANCO SANTANDER

( MAS )

DEPÓSITOS EN

TRÁNSITO

SALDO

CONTABLENOMBRE CUENTA No.

SALDO EN CUENTA

CORRIENTE

( MENOS )

CHEQUES EN

TRÁNSITO

INVERSIONES

65-50195963-5 356,446.13 55,316.95 $411,763.08

65-50250277-3 44,411.23 7,358.57 $51,769.80

65-50253740-0 91,121.86 22,434.15 $113,556.01

PROFESORADO

CONACYT BIOENERGIA 6550668760-1 40,726.28 $40,726.28

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA

CALIDAD EDUCATIVA 2017-2018 65506421992 513,191.80 $513,191.80

FASP 2017-2018 65506518684 0.00 $0.00

CONACYT BECAS UNIVERSITARIAS 65506420125 0.00 0.00 $0.00

CONACyT BECAS DOCTORADO 65506395531 $0.00

BANORTE

FONDO DE CONTINGENCIA 0279558039 145,894.80 $145,894.80

FONDO DE GASTOS MEDICOS 0279558020 279,028.60 1,785.00 $277,243.60

FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 0282538611 182,503.31 $182,503.31

T O T A L $491,979.22 $1,246,454.46 $1,785.00 $1,736,648.68

FONDOS


BANCO SANTANDER

SALDO CONTABLE

( MENOS )

CHEQUES EN

TRÁNSITO

NOMBRE CUENTA No.SALDO EN CUENTA

CORRIENTE

FONDOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD A DISTANCIA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL


FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL $411,763.11

FONDO DE CONTINGENCIA 145,894.80

GASTOS MEDICOS 277,243.60

FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 182,503.31

PFCE 2017-2018 513,191.80

1,530,596.62$


NOTA 2


FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

UNIVERSIDAD A DISTANCIA 51,769.80

PRODEP 113,556.01

CONACyT BECAS PARA MADRES 0.00

CONVENIO FASP 2017

165,325.81$


AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

FONDOS EN ADMINISTRACION

NOTA 3

0

NOTA 4

INVERSIONES FINANCIERAS



ARMSTRONG ARAMBULO CRISTABEL 2,400.00

CARDENAS RUIZ MARIA DE LA LUZ 7,905.19

CASTRO PEÑA ANTONIO 316.50

CORRAL DIAZ GONZALO 21,382.95

GAMBOA BUENO ANA LILIA 960.12

GONZALEZ PEYRO IVAN ANTONIO 13,050.00

GUTIERREZ CORDOVA JOSE LUCIANO 4,500.00

HERNANDEZ SUAREZ MANUEL 4,699.63

IBARRA GUEL FRANCISCO JAVIER 26,676.02

LOPEZ PEREZ GUADALUPE 7,408.00

MARTINEZ ALVAREZ OLEGARIO 4,870.00

PEREZ MASCORRO JESUS 1,230.00

RODRIGUEZ FLORES FELIPA DE JESUS 12,400.00

RIVERA CENICEROS OMAR 10,000.00

SOTO BATR5ES EDUARDO 6,378.28

SIFUENTES MOPNTELONGO SERGIO 2,306.00

SONORA COSSIO HERSSAIN 15,806.68

TORRES FRAGA KARLA 6,298.00

TORRES CARRILLO CLAUDIA 1,230.00

TOCA GARVALENA CARLOS R. 5,800.00

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 44,107.11

VIERA GUERECA JESUS 2,655.00

202,379.48$


NOTA 5

DEUDORES DIVERSOS


APORTACIÓN ESTATAL 10,404,657.00

10,404,657.00$

NOTA 6

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS POR RECUPERAR

ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES 30,000.00

COMPONENTES ELECTRONICOS 0.01

COLECTIVO CODIGO SC 1,750.00

COLEGIO DE POSGRADOS 3,000.00

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS 37,844.40

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA 2,800.00

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE 7,500.00

PDTECH LLC 2,089.40

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1,200.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO 5,800.00

ANTICIPOS A PROVEEDORES (INIFEED) 308,173.05

400,156.86$


ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA 7

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS


TERRENO 798,000.00

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 121,638,080.14

INFRAESTRUCTURA 14,922,432.17

OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,368,648.16

138,727,160.47$


RELACION DE BIENES INMUEBLES

NOTA 8


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27,061,518.46

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,773,574.88

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 2,536,459.46

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,298,995.40

EQUIPO DE DEFENSA 857,381.80

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,868,770.04

48,396,700.04$



RELACION DE BIENES MUEBLES

NOTA 9

LICENCIAS 4,160.29

SOFTWARE 6,060,013.03

6,064,173.32



ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA 10

DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES INMUEBLES -2,007,881.70

DEPRECIACIÓN ACUM. INFRAESTRUCTURA -288,601.44

DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES MUEBLES 2,172,879.79

-4,469,362.93


NOTA 11


DEPRECIACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 333.11

$333.11



NOTA 12

SERVICIOS PERSONALES

ANGY ELECTRONICA, SA. DE C.V. 5,030.02

ALDABA MUÑOZ SOTERO 10,126.80

COMERCIAL SIERRA MADRE SA DE CV 710.00

COLEGIO DE ARBITROS DE AJEDRES 2,250.40

CHAVARRIA AGUIRRE ROSALBA 76,270.00

CORONA IBARRA DISCRIBUIDORES 11,003.95

CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS 2,378.00

ESCARPITA PEREZ MARIA MARGARITA 46,532.20

ENERGRAND S DE RL DE CV 3,888.27

FLORES HERNANDEZ MARIA 25,725.55

GOCA SEGURIDAD PRIVADA SA 46,316.05

HOSPITAL LA PAZ SA 6,334.76

MATERIAS PRIMAS LA BOLSITA SA 2,680.53

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,175.77

PAPELERIA SARACHO SA DE CV 761.79

ROMERO FIERRO SALVADOR 5,336.00

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO 4,426.56

SIMENTAL RUEDA LEOBARDO 26,739.28

278,685.93

$278,685.93


NOTA 13

PROVEEDORES


ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 237,471.35

ISR SERVICIOS PROFESIONALES -0.66

ISR RETERNIDO ARRENDAMIENTO -0.50

$237,470.35

NOTA 14


RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES



AXXA SEGUROS SA 123,325.55

SANTANDER SERFIN 2,750.00

$126,075.55

NOTA 15

ACREEDORES DIVERSOS




PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES 336,617.97

UNIVERSIDAD A DISTANCIA 51,769.80

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 113,556.01

501,943.78

$501,943.78

NOTA 16

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS


FONDOS EN ADMINISTRACION


FONDOS DE CONTIGENCIA 145,894.30$

$145,894.30



FONDOS CONTINGENTES

NOTA 17

FONDO DE GASTOS MEDICOS 265,980.41

FDI 426,391.04

FONDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 8,092.19

FONDOS DE CONVENIOS POR EJECUTAR 202,145.66

FONDO CENTRO DE IDIOMAS 19,643.16

FONDO PENDIENTE EJECUTAR 0.00

FONDO DEDAMEX -0.01

FONDO CONVENIOS ITA 0.01

FONDO DE CONVENIOS ISW 39,538.95

FONDO CONVENIOS REDES 20,291.08

FONDO DE CONVENIO CISCO 122,672.47

PFCE 2017-2018 513,191.81

$1,415,801.11



FONDOS DE FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y ANALOGOS

NOTA 18

PROVISION PARA CUOTAS DE RETIRO 6,134,364.54

PROVISION PARA CUOTAS DE VIVIENDA 10,697,039.70

RENDIMIENTOS BANCARIOS 1,369,326.27

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES 1,766,272.12

$19,967,002.63



PROVISIONES A CORTO PLAZO

NOTA 19

APORTACIONES 165,375,071.67

$165,375,071.67

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA 20



RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,697,049.07

$27,697,049.07


RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

NOTA 21


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO

NOTA A

INGRESOS PROPIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

INGRESOS PROPIOS

Inscripciones 4,705,003.00

Exámenes de Admisión 338,450.00

Exámenes Diversos 224,880.00

Constancias de Estudios 22,110.00

Certificados de Alumnos 59,750.00

Historial de Asignaturas Cursadas 4,850.00

Temario por Materia 70.00

Acta de Exención de Exámen 5,700.00

Carta de Liberación de Servicio Social 5,600.00

Trámites de Titulación 110,500.00

Examen de ubicación nivel 37,080.00

Credencial de estudiantes 41,010.00

Total Ingresos Propios 5,555,003.00

INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Actividades extraordinarias PYMES 6,750.00

Actividades extraordinarias Sistemas Ambientales 3,000.00

Actividades extraordinarias Telemática 37,021.40

Concesion de fotocopiado 17,500.00

Otros ingresos comisiones 726.00

inscripcion al Congreso 936,360.00

Total Ingresos por Actividades Extraordinarias 1,001,357.40

INGRESOS POR PROYECTOS ESPECIALES

Centro de idiomas 5,720.00

Cisco 50,100.00

Certificación de habilidades 42,000.00

Cocyted Biotecnologia 82,500.00

180,320.00

180,320.00

INGRESOS POR RENDIMIENTOS

Rendimientos bancarios 20,641.45

6,757,321.85

OTROS INGRESOS PROPIOS

Otros ingresos 3.60

Total Otros Ingresos Propios 3.60

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS $6,757,325.45

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