UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL SISTEMA DE...

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y NEGOCIOS ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

TESIS DE GRADO PREVIA LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA – CONTADOR PUBLICO

DISEÑO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD EN LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

AUTOR:

HOLANDA JANETH ACARO VEGA

DIRECTOR DE TESIS: ING. HAROLD MUÑOZ

QUITO, MAYO DEL 2010

ii

CERTIFICADO

Certifico que la señora HOLANDA JANETH ACARO VEGA, con cédula de

ciudadanía número 1103331524 ha elaborado bajo mi dirección el proyecto de

Tesis o Proyecto de Grado titulado:

DISEÑO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE

CONTABILIDAD EN LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA


Este trabajo se sujeta a las normas y metodología dispuestas en el reglamento

de Grado del título a obtener, por lo tanto autorizo la presentación de la tesis y/o

proyecto para la calificación respectiva.

…………………………………….

ING. HAROLD MUÑOZ

iii

DECLARACION DE AUTENTICIDAD

La presente tesis constituye propuesta de estructura para la presentación de la

tesis de grado previa la obtención del título de LICENCIADO EN

CONTABILIDAD Y AUDITORIA – CONTADOR PUBLICO.

Yo, HOLANDA JANETH ACARO VEGA, con cédula de ciudadanía número

1103331524 declaro: que la investigación es absolutamente original, autentica,

personal mía y los resultados y conclusiones a los que he llegado son mi

absoluta responsabilidad.

………………………………………..


iv

DEDICATORIA

A Nicole, Camila y Estefano,

hijos maravillosos

con su paciencia, comprensión

me han apoyado en todo momento,

me han dado fuerza para culminar este trabajo.

Los amo con mi vida.

v

AGRADECIMIENTO

Doy gracias a Dios, por acompañarme en cada paso que doy, por fortalecer mi

corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas

personas que han sido mi apoyo y compañía durante todo el periodo de estudio.

Agradecer hoy y siempre a mi familia porque a pesar de no estar presentes

físicamente, se que desean mi bienestar. A mis padres Olga Vega y Orlando

Acaro, porque a pesar de la distancia, el ánimo, apoyo y alegría que me brindan

me dan la fortaleza necesaria para seguir adelante.

A mi esposo Patricio Pacheco, que ha estado todo el tiempo a mi lado,

representando gran esfuerzo y tesón en momentos de decline y cansancio.

Y mi mas sincero agradecimiento al ingeniero Harold Muñoz, director de tesis

por su guía muy acertada para culminar este proyecto y un eterno

agradecimiento a la Universidad Tecnológica Equinoccial, por prepararnos para

un futuro competitivo y formarnos como personas de bien.

INDICE

PORTADA .................................................................................................... i

CERTIFICADO ............................................................................................ ii

DECLARACION DE AUTENTICIDAD ....................................................... iii

DEDICATORIA ........................................................................................... iv

AGRADECIMIENTO ................................................................................... v

INTRODUCCION ......................................................................................... 1

CAPITULO I ................................................................................................ 2

El Problema de la Investigación ............................................................... 2

1.1. Planteamiento del Problema ......................................................... 2

1.2. Formulación del Problema ............................................................ 3

1.3. Subpreguntas ................................................................................ 4

1.4. Objetivos ........................................................................................ 4

1.4.1. Objetivo General ............................................................................ 4

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................... 5

1.5. Justificación ................................................................................... 6

1.6. Limitaciones ................................................................................... 7

1.7. Hipótesis o Idea a Defender .......................................................... 7

1.8. Marco Metodológico ...................................................................... 8

1.8.1. Tipo De Investigación .................................................................... 8

1.8.2. Métodos de la Investigación ....................................................... 10

1.8.2.1.Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos ........... 11

1.8.2.2.Tratamiento de la Información ................................................... 11

CAPITULO II ............................................................................................. 12

Marco Referencial Teórico y Conceptual .............................................. 12

2.1. Antecedentes ............................................................................... 12

2.2. Fundamentación Teórica ............................................................ 13

2.3. Marco Legal .................................................................................. 16

2.4. Marco Conceptual ....................................................................... 18

CAPITULO III ............................................................................................ 30

Especificación de Requerimientos ........................................................ 30

3.1. Diagnóstico de la Asociación De Empleados ........................... 30

3.2. Especificación de Requerimientos de Software ....................... 32

3.2.1. Alcance del Sistema ............................... …………………………..33

3.2.2. Definiciones del Sistema ............................................................ 34

3.2.3. Resumen de Especificación de Requerimientos de Software 36

3.3. Descripción General .................................................................... 37

3.3.1. Perspectivas del Sistema Contable ........................................... 37

3.3.2. Funciones del Sistema ................................................................ 37

3.3.3. Características de los Usuarios ................................................. 38

3.3.4. Restricciones Generales ............................................................. 39

3.4. Requerimientos Específicos ....................................................... 39

3.4.1. Requerimientos Funcionales ...................................................... 39

3.4.1.1.Requerimiento Funcional 1: Ingreso Al Sistema ...................... 39

3.4.1.2.Requerimiento Funcional 2: Seleccionar Tipo de Usuario .... 40

3.4.1.3.Requerimiento Funcional 3: Desplegar Menú ......................... 41

3.4.1.4.Requerimiento Funcional 4. Identificar la Unidad ................... 41

3.4.1.5.Requerimiento Funcional 5. Generar Número de Compte ...... 42

3.4.1.6.Requerimiento Funcional 6. Verificar Comprobante ............... 42

3.4.1.7.Requerimiento Funcional 7. Generar Comprobante ............... 43

3.4.1.8.Requerimiento Funcional 8. Verificar Comprobante .............. 43

3.4.1.9.Requerimiento Funcional 9. Archivo ....................................... 43

3.5. Requerimientos de Rendimiento ................................................ 44

3.5.1. Estáticos ....................................................................................... 44

3.5.2. Restricciones de Diseño ............................................................. 44

3.6. Atributos ....................................................................................... 45

3.6.1. Disponibilidad .............................................................................. 45

3.6.2. Seguridad ..................................................................................... 46

3.6.3. Mantenibilidad ............................................................................. 46

3.6.4. Visibilidad ..................................................................................... 47

3.7. Otros Requerimientos ................................................................. 47

3.7.1. Adaptación en el Sitio ................................................................. 47

CAPITULO IV ............................................................................................ 48

Análisis y Diseño ..................................................................................... 48

4.1. Análisis ......................................................................................... 48

4.1.1. Modelo de Objetos....................................................................... 48

4.2. Diseño del Sistema ...................................................................... 50

4.2.1. Arquitectura del Sistema ............................................................ 50

4.3. Elección de Plataforma de Desarrollo ....................................... 51

4.3.1. Desarrollo del Sistema Automatizado ....................................... 52

4.3.2. Diseño de Formularios ................................................................ 63

CAPITULO V ............................................................................................ 65

Implementación y Pruebas ..................................................................... 65

5.1. Implementación ........................................................................... 65

5.1.1. Implementación de Interfaces .................................................... 66

5.2. Proceso de Pruebas .................................................................... 66

5.3. Elaboración del Manual de Operación del Sistema .................. 67

5.4. Descripcion del Funcionamiento del Plan de Cuentas .......... 134

5.5. Diagramas de Flujo.................................................................... 159

CAPITULO VI ......................................................................................... 164

Caso de Estudio .................................................................................... 164

6.1. Asoc. Empleados Superintendencia de Bancos y Seguros...164

6.1.1. Especificación Requerimientos del Sistema Automatizado…164

6.2. Analisis y Diseño del Sistema Automatizado de Contabilida..167

6.3. Implementación del Sistema Automatizado de Contabilidad..168

CAPITULO VII ........................................................................................ 170

Conclusiones Y Recomendaciones ..................................................... 170

7.1. Conclusiones ............................................................................. 170

7.2. Recomendaciones ..................................................................... 171

Bibliografía ............................................................................................. 173

Webgrafía ............................................................................................... 174

Anexos ................................................................................................... 175

Janeth Acaro Vega Página 1

INTRODUCCION

El proyecto de esta investigación se genera por la necesidad de emprender

con un sistema contable automatizado que facilite la aplicabilidad normativa

dentro de la administración financiera de una Asociación de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y Seguros, la misma que contiene múltiples

tareas administrativas, contables, financieras y donde se muestra carencia

de factibilidad en su aplicación administrativa contable.

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros

auto gestiona su conveniente desarrollo, así como obtiene fondos para su

funcionamiento, pero con el transcurso del tiempo se ha denotado una

falencia en la administración contable.

Deduce entonces esta investigación la necesidad de generar y estructurar

un sistema contable automatizado sustentable, que permita la ejecución

financiera proba en beneficio de sus asociados dentro de su esquema de

control.


CAPITULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Directiva de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de

Bancos y Seguros, es elegida en forma anual, mediante votación directa de

sus asociados.

La última Directiva elegida fue posesionada en el mes de mayo del presente

año, por lo que se procedió a efectuar la entrega recepción de los recursos,

siendo este acto irregular, por cuanto la Directiva saliente no disponía con

información contable, porque no existe un sistema contable adecuado del

ente gremial.

Por lo expuesto, el objetivo de esta investigación, es de emprender un

diseño de un sistema contable que facilite la aplicabilidad normativa dentro

de la administración financiera de la Asociación de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y Seguros, permitiendo obtener información

correcta, oportuna y transparente para conocimiento de todos sus socios.

Igualmente la contabilidad debe facilitar y mantener el control de los recursos

que administra el ente gremial.


Para el funcionamiento y cumplimiento de objetivos, la Asociación de

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuenta con la

asignación de un presupuesto por parte de la Institución y aportes

mensuales de sus asociados, por lo cual el ente gremial debe garantizar el

cumplimiento estricto del manejo de sus fondos, los mismos que deben

responder a una estructuración financiera eficaz, basada en un sistema

contable idóneo que coadyuvará a la ejecución de su actividad y cumplir con

la responsabilidad otorgada por los funcionarios que confían en la actual

administración.

Por lo tanto esta investigación necesita generar y estructurar un sistema

contable factible para la ejecución financiera, en beneficio de un esquema de

control para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la

Directiva y por las autoridades de la Institución.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Existe en la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y

Seguros, un sistema contable automatizado que facilite la aplicabilidad de la

normativa interna, control de los recursos económicos e información

financiera?


1.3 SUBPREGUNTAS

¿Existe un sistema de contabilidad en la Asociación de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y Seguros?

¿Existe un sistema de control de los recursos que administra la Asociación

de Empleados?

¿Existe información contable financiera para la toma de decisiones por parte

de los directivos de la Asociación de Empleados?

¿Esta el personal contable capacitado y actualizado en leyes tributarias?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Crear un sistema de contabilidad automatizado, con el fin de proporcionar

información financiera oportuna, confiable y adecuada, para la toma de

decisiones por parte de los directivos de la Asociación de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y Seguros, así como para proporcionar

información a sus asociados.


1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

� Contar con un Sistema Automatizado de Contabilidad, acorde a las

necesidades del ente gremial y basado en los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados.

� Desarrollar un sistema de software contable, con el apoyo de un

profesional en programación, con conocimientos en el lenguaje FoxPro

2.5a, sistema que permitirá el control e integración de la gestión

financiera de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de

Bancos y Seguros.

� Elaborar el Manual de Operación, que involucra el uso del sistema

automatizado.

� Mantener un control adecuado y sistemático de los recursos económicos

asignados por la Superintendencia de Bancos y Seguros en su

Presupuesto, así como los recursos percibidos por la autogestión.

� Diseñar un modulo integrado al sistema contable automatizado, para el

control de un estado de cuenta personal de sus asociados.

� Capacitar al personal contable de la Asociación de Empleados, en la

operación del sistema automatizado a desarrollarse, así como en la

actualización de leyes tributarias.


1.5 JUSTIFICACION

Actualmente se esta viviendo la era de la revolución de la información,

siendo necesaria la información para poder efectuar las transacciones

comerciales y personales, por el avance tecnológico, la información puede

ser conseguida a través de diferentes medios como: internet, las cintas, los

discos duros y otros medios magnéticos.

Cada día más las entidades se están dando cuenta de la necesidad de

automatizar la información, incluyendo el control financiero. Teniendo un

buen sistema de información, podrán tomar mejores decisiones y

compartirlas con otras personas o instituciones.

Para los entes, en donde cada movimiento representa un descargo o cargo

de acciones y medidas respecto a un problema específico, muy difícilmente

se puede llevar un control efectivo y manejo eficiente, de forma manual. Es

indispensable contar con una herramienta confiable, segura y versátil que se

convierta en apoyo fundamental para el manejo de información que ingresa,

tramita y genera al interior de una Institución.

Mediante un sistema contable automatizado se contara con mayor agilidad

para toma de decisiones de los directivos, mejor atención a los asociados, al

público y eficiencia de las labores propias del ente gremial, con un control

automatizado de los procesos que involucran información, cumplir con la

legislación tributaria nacional y por medio del sistema contable ejercer el


control de los recursos de sus asociados, cumpliendo los objetivos

propuestos.

1.6 LIMITACIONES

La Asociación de Empleados dispone de un presupuesto limitado para la

ejecución de sus objetivos, para adquirir equipos, desarrollo del software y

provisión de materiales para el desarrollo del sistema, pese a que es muy

importante para que el ente gremial cuente con una aplicación contable

automatizada y proporcionar información oportuna para la toma de

decisiones.

1.7 HIPOTESIS O IDEA A DEFENDER

El diseño de un Sistema Automatizado de Contabilidad, aplicando los

Principios, Normas y Técnicas de Contabilidad, el Catálogo General de

Cuentas, permitirá un proceso administrativo primordial de la Asociación de

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, por esto resulta

indispensable contar con un método adecuado para el efecto.

En general el manejo del Sistema Automatizado de Contabilidad representa

un conjunto de procedimientos diseñados para organizarlos de una manera

metodológica y sistemática, constituyendo una sucesión de operaciones

encaminadas a lograr el control de los recursos financieros y materiales así

como la estructura de un plan de cuentas operativo y el establecimiento de


políticas, normas técnicas de registro contable, para la toma oportuna de

decisiones por parte de los ejecutivos.

Utilizará una técnica metodológica sistemática, programación y principios de

pruebas, con metodología de implantación y pruebas de la ingeniería de

software para que la Asociación de Empleados de la Superintendencia de

Bancos y Seguros, pueda disponer de la información contable y financiera

que asegure la obtención de las metas y objetivos propuestos.

1.8 MARCO METODOLÓGICO

1.8.1 TIPO DE INVESTIGACION

La presente investigación se realizo en función de los objetivos planteados,

así como analizando los recursos con los que se cuenta, por lo tanto este

trabajo se enmarca en los siguientes tipos de investigación:

De acuerdo a la profundidad del estudio

Explorativa: Se estableció el estudio de un diagnostico completo actual del

sistema contable y control de recursos.

Nivel de capacitación del personal contable administrativo.


Descriptiva: La investigación detalla todos los componentes de los

fenómenos que intervienen, por ejemplo las plataformas o software

adecuados, papelería, formularios, manejo de herramientas de propósito

general, como office, excel.

Predictiva: Este estudio prevé un comportamiento futuro del sistema, luego

de implementada la propuesta, porque es un tema que brinda beneficios

tangibles y de menor costo para la Asociación de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y Seguros, se estima una aplicación practica.

De acuerdo a la intervención del investigador en la investigación:

Observacional: El presente estudio determino una observación de las

falencias y no pretende cambiarlas a corto plazo.

De acuerdo con las fuentes de donde proceden los datos:

Bibliográfica: Se obtuvo información de fuentes secundarías,

principalmente documentos académicos publicados en la WEB.

De Campo: Se considero análisis, entrevistas y otros procedimientos de

obtención de información de fuentes primarias.


1.8.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

Método Inductivo: Se inicio con la observación de fenómenos particulares

con el propósito de llegar al conocimiento.

Método Deductivo: Este método partió de datos generalmente aceptados

como validos y que por medio del razonamiento lógico pueden deducirse

juicios llamados conclusiones, en el presente caso con el diseño e

implantación del sistema contable automatizado, se podrá verificar y ratificar

la correcta aplicación del mismo en la presentación de estados financieros.

Método de Síntesis: El análisis presupone a la síntesis y viceversa por lo

cual el análisis es rehacer, es decir la inclusión de las diferente políticas o

procedimientos en forma secuencial que determinan un sistema

automatizado.

Método de Análisis: Es la descomposición de un todo en sus elementos,

así se reviso los procedimientos que emplean dentro de la Asociación de

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros en el registro

contable y tributario, lo que permitió valorar y encontrar relaciones o

principios de dependencia que existen entre los procedimientos a seguir.


1.8.2.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE

DATOS

Las técnicas que según el estudio se necesito y dispone fueron:

ENTREVISTAS

Todos los contactos personales o entrevistas que se realizo a los

profesionales expertos en varios temas referentes al tema que ocupa esta

investigación, aquí se cuenta con profesionales expertos en contabilidad,

sistemas, programación, con todos los componentes que incluye esto,

además las entrevistas importantes a los usuarios de la información

financiera.

1.8.2.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El tratamiento de la información para el tipo de investigación que se realizo,

incluye los siguientes pasos:

Graficación: Se puede graficar en histogramas, pie, organigramas. Con

ayuda de la aplicación informática de propósito general Excel.

Análisis e interpretación: Es dar un criterio sobre los datos obtenidos y

relacionarlos con el problema a investigar.


CAPITULO II

MARCO REFERENCIALTEORICO Y CONCEPTUAL

2.1 ANTECEDENTES


es legalmente reconocida, mediante loes estatutos aprobados por el

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, con acuerdo No. 5062 del 28 de

julio de 1975.

Su constitución y fines se describen en Capítulo I de sus Estatutos que dice:

“ARTICULO 1º.- Establécese como persona jurídica de derecho privado,

capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, con domicilio principal

en la ciudad de Quito, la Asociación de Empleados de la Superintendencia

de Bancos, Oficina de Quito, que en adelante se denominara “La Asociación”

y que se regirá por los presentes estatutos”.

“ARTICULO 2º.- Son fines de la Asociación:

a) Propugnar la solidaridad y la cooperación entre sus miembros;

b) Defender los derechos de los asociados consignados en la Constitución

Política de la República y mas leyes, y procurar la conquista de nuevos

derechos;

c) Propender a su mejoramiento económico y social;


d) Desarrollar actividades culturales, sociales y deportivas;

e) Velar por la autonomía y derechos de la institución; y,

f) Cultivar relaciones con asociaciones afines.” 1

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA

Contabilidad:

Es el proceso de interpretar, registrar, clasificar, medir y resumir en términos

monetarios la actividad económica que acontece en una entidad. El

propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información sobre

una entidad económica. Esta entidad puede ser una empresa, una unidad

militar, un hospital, una escuela, una granja y cualquier actividad económica.

Es la ciencia que se dedica a la captación, representación y medida de los

hechos contables. El papel de la contabilidad es desarrollar y comunicar

dicha información de forma tal que sirva de ayuda en la planificación y

control de las actividades de la entidad. Los tres pasos básicos que se

debe ejecutar para lograr lo antes expuesto son los siguientes: 1) Registrar

la actividad o transacción financiera, 2) Clasificar la información 3) Resumir e

informar los resultados.

1 Estatutos de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos de la oficina de Quito


Estructuración:

Se define como un sistema integrado de control a medida que implanta la

dirección para dar una seguridad razonable sobre los procesos a obtener:

• Contabilidad e integridad de la información financiera y operativa.

• Eficacia y eficiencia en las operaciones.

• Protección de los activos.

• Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

Es la sustitución de activos poco líquidos o con bajo índice de liquidez por

activos líquidos (monetarios), a cambio de permitir a los inversionistas la

participación de una futura utilidad o expectativa de utilidad.

Proceso que incorpora en múltiples activos homogéneos, los derechos que

poseen una o varias personas (naturales, jurídicas, públicas o privadas)

sobre uno o más bienes capaces de generar flujos de efectivos.

Sistema Contable:

El sistema contable constituye el resultado final donde todas las empresas

reflejan sus operaciones. Es decir es a este sistema donde cada transacción

realizará el comprobante contable con los asientos definidos previamente, a

través de los perfiles o asientos tipo.


El sistema debe tener una serie de relaciones (sub – sistemas, procesos,

actividades, funciones, recursos, formatos, documentos, libros) que puedan

articularse como medios para lograr que funcionen adecuadamente, de

acuerdo con el objeto social de la entidad. En todas existen una serie de

áreas que definen unos procesos a seguir; normalmente, una opera, otra

administra su situación interna y otras asesoran a las anteriores; pero existe

un área donde se concentra toda la información: que es la contabilidad, por

lo que se constituye en un tema de análisis y desarrollo.

Entre las técnicas de análisis empleadas en el desarrollo de sistemas

podemos anotar: los diagramas de contexto, diagramas de flujo de datos,

diccionario de datos, diagramas entidad – relación.

Autogestión:

Es la gestión en base a recursos propios de cualquier organización, sin

injerencia externa. Pretende alcanzar la participación activa de sus

integrantes y la independencia organizativa o económica.

A partir del empoderamiento efectivo de todos los actores de una

organización, promoviendo creatividad y cooperación como principios, este

tipo de gestión busca fomentar el trabajo en equipo.

Capacidad institucional para coordinar las acciones que le permiten cumplir

con el Mandato Constitucional y con las competencias y normas que la rigen.


2.3 MARCO LEGAL

La Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros,

al igual que todas las personas Naturales y Jurídicas que tengan una

actividad comercial, de servicios, están obligadas a cumplir con las Normas

determinadas en las leyes tributarias nacionales.

La ley determina que el ejercicio económico de las empresas termina

anualmente el 31 de Diciembre de cada año, salvo autorización otorgada por

el Servicio de Rentas Internas. En caso de incumplimiento el SRI procederá

a la determinación presuntiva de conformidad con lo que dispone la ley.

Para el caso de las personas Jurídicas, según el noveno digito del RUC, es

obligación presentar a la Superintendencia de Compañías los Balances de

Situación y el Estado de Resultados en los formularios que establece el SRI,

también se deberá adjuntar un Informe de Gerente, un Informe de Comisario

y el Informe de Auditoria si es del caso.

Conforme a lo manifestado en el Reglamento de aplicación a Ley de

Régimen Tributario Interno, en su Art. 34 párrafo dos, dice: “Igualmente,

están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen

con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de

enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos


ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato

anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato

anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital

propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente,

relacionados con la generación de la renta gravada.” 2

En el caso de personas naturales que tengan como actividad económica

habitual la de exportación de bienes deberán obligatoriamente llevar

contabilidad, independientemente de los límites establecidos en el inciso

anterior.

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el

arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital

propio.

Todas las transacciones comerciales que realicen deberán ser registradas

bajo los Principios Contables Generalmente Aceptados.

2.4 MARCO CONCEPTUAL

2 Reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno


Acontecimiento posterior. Es un hecho que ocurre al finalizar el periodo

contable de una compañía, antes de la publicación de sus estados

financieros lo que podría afectar la interpretación de la información que

aparece en esos estados.

Activo. Son bienes tangibles e intangibles, así como los recursos

económicos propiedad de una empresa que se mantienen para el normal

desarrollo de las actividades y que se espera produzca beneficios o

utilidades en el futuro.

Activos a largo plazo. Es un activo diferente al activo circulante, cuentas

cuyo término se vence en un plazo mayor de 12 meses o un ejercicio

contable.

Activos Circulantes o Corrientes. Es un activo que será convertido en

efectivo, vendido o consumido, durante los próximos doce meses, o dentro

del ciclo normal del negocio, si este es mayor de un año, sin interferir la

operación normal del negocio.

Activos Fijos Tangibles o Activos de planta. Son activos fijos o bienes

de larga duración adquiridos, de propiedad y uso en la operación de la

empresa y que su destino no es la venta.

Activos Intangibles. Son aquellos activos usados en la operación de una

empresa pero que no tienen sustancia física y no son corrientes, como por


ejemplo: marcas, patentes, software, etc. Este activo además es un derecho

especial sobre los beneficios actuales y los que se esperan en el futuro.

Ajustes de períodos anteriores. Es una corrección producto de un error

significativo en las ganancias reportadas en los estados financieros de

períodos anteriores, los mismos que se registran directamente en la cuenta

Utilidades Retenidas y no se incluyen en el estado de resultados del período

corriente.

Alcance de la Auditoría. Es el período objeto de revisión en la auditoría,

así como los exámenes, temas, segmentos o actividades que comprende el

análisis a realizarse.

Ambiente o entorno de control. Constituye el andamiaje para el desarrollo

de las acciones de control y refleja la actitud sumida por la alta dirección en

relación con la importancia del control interno y su incidencia sobre las

actividades de la entidad y resultados, por lo que debe observarse las

disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su

implantación y desarrollo exitoso. El Ambiente de Control fija el tono de la

organización al influir en la conciencia del personal. Este puede

considerarse como la base de los demás componentes del Control Interno.

Amortización. Es un gasto que se aplica a los activos intangibles y a los

Activos Diferidos llamados Gastos Diferidos, en la misma forma que se


aplica la depreciación a los activos de planta y el agotamiento a los recursos

naturales.

Baja técnica. (Activos Fijos) Es aquella que se produce cuando un activo

fijo ha llegado al término de su vida útil, en los casos en que no posee un

estado técnico aceptable para continuar su explotación causados por roturas

definitivas, destrucción o en aquellos que se consideren inservibles,

obsoletos o irreparables.

Balance de comprobación o de prueba. Es una relación de todas las

cuentas del mayor con sus respectivos saldos. Estado de dos columnas que

contienen los nombres y los saldos débito y crédito de todas las cuentas del

mayor, debidamente conciliados.

Balance de comprobación o de prueba ajustado. Es una relación de

todas las cuentas del mayor con sus respectivos saldos conciliados,

después de que los valores se han modificado para incluir los asientos de

ajuste hechos al final del período.

Balance de comprobación o de prueba posterior al cierre. Es la relación

de las cuentas del mayor y sus saldos al final del periodo, después de

asentar en el diario y pasar al mayor los asientos de cierre. Es el último

paso del ciclo contable, posterior al cierre del período (cierre de las cuentas

nominales), asegura que el mayor esté balanceado para el inicio del


siguiente periodo contable, consta únicamente de las cuentas de Activos,

Pasivos y Capital.

Balance General o Estado de Situación. Es un estado detallado,

conocido también como Estado Financiero, Estado de Activos y Pasivos,

Estado de Recursos y Obligaciones, Estado de Situación o simplemente

Estado, que muestra la naturaleza e importe de los Activos, Pasivos, y

Capital (activo neto) de un negocio, en una fecha dada. Desde un punto de

vista contable, el balance general es una relación de los saldos de las

cuentas reales tomadas del libro mayor después del cierre de las cuentas

nominales.

Balanceo de los Mayores. Es establecer la igualdad de: a) los débitos

totales y los créditos totales en el mayor general, b) el saldo de la cuenta de

control de las cuentas por cobrar en el mayor general y las sumas de las

cuentas individuales de clientes en el mayor auxiliar (Sub mayores) de

cuentas por cobrar y c) el saldo de la cuenta de control de cuentas por

pagar en el mayor general y la suma de las cuentas individuales de

acreedores en el mayor auxiliar de cuentas por pagar.

Caja Chica. Es un fondo que contiene una pequeña cantidad de efectivo

que se utiliza para pagar los gastos menores, que es asignado a un

funcionario el mismo que será responsable de su manejo y custodia. Este

fondo será sujeto de reposición conforme a su utilización y saldo.


Calidad de activos. Significa que algunas compañías tienen activos de

mejor calidad, como una buena estructura de activos bien equilibrada, planta

y equipo con buen mantenimiento y cuentas por cobrar corrientes. Una

calidad de activos más baja podría indicar un mantenimiento pobre de planta

y equipo, inventarios de lenta rotación con peligro de obsolescencia, cuentas

por cobrar vencidas y patentes próximas a vencerse.

Calidad de utilidades. Las utilidades son de alta calidad si son estables, si

su fuente parece segura, si los métodos usados en la medición de la utilidad

son conservadores. La existencia de este concepto indica que el margen de

principios contables alternativos es aceptable para producir estados

financieros comparables.

Capital contable del propietario. Es el derecho que tiene el propietario de

un negocio sobre los activos del mismo. También se le conoce como Capital

Propio.

Capital de Trabajo. Es el activo corriente menos el pasivo corriente. Es

una medida de la capacidad de pago de las deudas en el corto plazo.

Capital Fijo. Es la composición de la Inversión en Activos Fijos y los Gastos

de Pre-Operación.

Capital Pagado. Son los valores invertidos en una sociedad anónima por

sus accionistas.


Capitalizar. Es transformar intereses en capital, a su vez productor de

intereses. También es utilizar una renta transformándola en medio de

producción.

Ciclo: Es un movimiento oscilatorio a corto plazo (0 a 1 año) y largo plazo (1

a 5 años o más) de una serie temporal.

Ciclo Contable. Es la secuencia de procedimientos contables aplicados al

registro, clasificación y resumen de la información contable. El ciclo

comienza con el surgimiento de las transacciones comerciales y concluye

con la preparación de los estados financieros.

Contabilidad a Base de Caja. Es cuando el ingreso se recibe y registra en

efectivo y los gastos se registran en el período en que se hace el pago. Se

utiliza ampliamente en las declaraciones individuales de renta y de

devoluciones de impuestos para firmas profesionales, haciendas, y

empresas de servicios. Proporciona al contribuyente un grado de control

sobre la renta gravable regulando deliberadamente los recaudos y pagos.

No se usa en la mayoría de estados financieros porque deja de asociar el

ingreso con los gastos relacionados.

Contabilidad administrativa. Es la rama de la contabilidad que produce

información confidencial para los encargados (altos ejecutivos, los jefes de

departamento y del personal administrativo) de tomar decisiones internas

dentro de un negocio.


Contabilidad analítica. Es el procedimiento que permite a las empresas

evaluar sus costos sin intervención de la contabilidad general.

Contabilidad de Costo Corriente. Es la valuación de los activos y las

mediciones de ingreso en términos de costos corrientes de reposición en vez

de costos históricos. Este enfoque de contabilidad de inflación indica la

habilidad de una empresa para reemplazar su capital físico (inventario

específico y activos fijos) a medida como éstos se venden o consumen.

Cuenta Contable. Es un termino para registrar, clasificar y resumir los

incrementos y disminuciones de naturaleza similar originados en las

transacciones comerciales, expresado en dinero u otra unidad de medida, y

que se registra en un libro mayor.

Déficit. Son las pérdidas acumuladas incurridas en una empresa. El valor

negativo de utilidades retenidas constituye un exceso de pasivos sobre los

activos; lo opuesto de capital o activo neto. En ocasiones, el término se

utiliza incorrectamente como sinónimo de «pérdida» en el sentido de exceso

de gastos sobre los ingresos durante un período de tiempo. El término

déficit debe reservarse para indicar una situación en un momento

determinado. En general representa un exceso de demanda sobre la oferta.

En la balanza de pagos, situación en que el valor de las importaciones es

mayor que el de las exportaciones de bienes y servicios de un país.


Diario, Libro de Diario. Es un registro contable cronológico de

transacciones, que muestra para cada transacción los débitos y créditos que

se van a asentar en las cuentas específicas del mayor. El tipo de diario más

sencillo se denomina diario general. Aquel en que se van asentando día por

día y por su orden todas las transacciones y operaciones de la empresa o

negocio. Constituye el punto de partida del sistema contable de doble

entrada. Las cantidades reflejadas en el libro diario se copian en el libro

mayor.

Diario de desembolsos de efectivo (Registro de Cheques). Es un libro

diario especial utilizado para registrar los desembolsos de efectivo mediante

cheques.

Diario de ingresos de efectivo. Es un libro diario especial donde se

registra el efectivo recibido. En la Caja se confecciona el registro de caja

donde se registran las entradas y salidas de efectivo.

Diario de pagos de caja. Es un libro diario especial utilizado para registrar

todos los pagos en efectivo.

Diario de ventas. Es un libro diario especial que se utiliza exclusivamente

para registrar las ventas de mercancías a crédito.

Diario general. Es uno de los libros principales donde se registran todas las

transacciones diariamente, se asientan conforme van apareciendo las


operaciones mercantiles que la empresa realiza, este libro de muestra las

cuentas deudoras y las acreedoras.

Efectivo. Es cualquier tipo de moneda proveniente de la venta o prestación

de un servicio por parte de cualquiera de las entidades de la organización:

billetes, monedas, cheques, cheques de gerencia, y cualquier otro medio de

intercambio que un banco aceptará en depósito.

Hecho contable. Es todo fenómeno económico, hecho, acto o negocio

jurídico productor de un movimiento de la estructura patrimonial de la

empresa, susceptible de captación, medida y representación, a través de la

técnica contable.

Ingresos no devengados. Es la obligación de prestar servicios o entregar

bienes en el futuro por el recibo de un pago adelantado. Es un pasivo que

se crea cuando un negocio cobra anticipadamente efectivo a los clientes por

prestarles un servicio. La obligación es proporcionarle un producto o un

servicio en el futuro, también se conoce como ingresos diferidos

Mayor. Es otro de los libros principales que se ocupa para registrar los

valores de las cuentas que se encuentran anotadas en el Libro Diario, este

libro controla el movimiento de todas las cuentas que se van produciendo en

un ejercicio económico.


Mayor Auxiliar o Sub Mayor. Es el libro de cuentas que proporciona

detalles que respaldan los saldos individuales, el total de los cuales aparece

en una cuenta en el mayor general. El total de las cuentas de un mayor

auxiliar es igual al saldo de la cuenta de control respectiva del mayor general

o Libro Mayor.

NIFF. Son las Normas Internacionales de Información Financiera, pagos

basados en acciones, combinaciones de negocios, contratos de seguro,

activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas,

instrumentos financieros.

Niveles de acceso a la información. Son las categorías en que se

agrupan los miembros de una organización para garantizar a éstos el acceso

a la información disponible requerida para el desarrollo exitoso de sus

funciones.

Norma. Es la regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las

conductas, tareas, actividades, etc. Lenguaje común que facilita el flujo de

bienes y servicios entre el comprador y el vendedor que contribuye a

proteger el estado general de bienestar alcanzado.

Normas de Valoración y Exposición. Son las que constituyen un marco

de referencia normativo, por intermedio del cual se registran los hechos

económicos y financieros sobre bases predeterminadas y permanentes que

aseguran la transparencia de la gestión de la entidad.


Partidas extraordinarias. Son las transacciones y eventos que son de

valor importante, de naturaleza inusual, y que ocurren rara vez; por ejemplo,

una gran pérdida por un terremoto. Tales partidas se muestran

separadamente en el estado de resultados después de determinar el ingreso

antes de partidas extraordinarias.

Pasivo a corto plazo. Es una deuda que se tiene que pagar en el

transcurso de un año o del ciclo de operación de la entidad si este ciclo es

mayor de un año. También se denomina Pasivo circulante.

Pasivo. Es el derecho de propiedad que ejercen terceras personas sobre

los activos de la empresa, es una obligación económica (una deuda)

pagadera a una persona o a una organización ajena al negocio

Plan de Cuentas. Es igual a catálogo (o código) de cuentas ordenada

sistemáticamente. Descripción que por lista, nombre o partidas, se hace de

cuentas o cosas semejantes.

Principios de contabilidad. Son conceptos básicos que establecen la

delimitación del ente económico. Cuerpo de doctrina asociado con la

contabilidad que sirve de explicación de las actividades corrientes o actuales

y como guía en la selección de convencionalismos o procedimientos.


Queja. Es una expresión de insatisfacción respecto al servicio recibido bien

de forma directa de parte del personal de la organización, como por los

prestatarios.

Registro de Caja. Es un diario especial utilizado para controlar

cronológicamente el movimiento del efectivo en caja por depositar en banco.

Transacción. Es el evento (o suceso) o condición, cuyo reconocimiento se

expresa en forma de un asiento en los registros de contabilidad. Expuesta en

cantidades monetarias, una transacción u operación, tal como la concibe el

contador, se encuentra formada por una igualdad entre créditos y débitos.

Utilidad en operación. Es parte de los ingresos y gastos de un negocio,

proveniente de las diferentes actividades operacionales del negocio de la

empresa, también es otro nombre para utilidad proveniente de operaciones.

Valor en libros. Es el costo de un activo menos el total de depreciación

registrada, como se muestra en la cuenta Depreciación Acumulada. El costo

no depreciado restante también se conoce como valor en libros.


CAPITULO III

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

3.1 DIAGNOSTICO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA


La Directiva de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de

Bancos y Seguros, es elegida en forma anual, mediante votación directa de

sus asociados.

La última Directiva elegida fue posesionada en el mes de mayo del presente

año, por lo que se procedió a efectuar la entrega recepción de los recursos,

siendo este acto irregular, por cuanto la Directiva saliente no disponía con

información contable, porque no existe un sistema contable adecuado del

ente gremial, más aún procediéndose a contratar una firma para que efectúe

la contabilidad de la gestión de la directiva saliente.

Esta falta de información contable, produce la carencia de resultados

eficientes, o más aún, no existen estados financieros al 31 de diciembre de

2008, por ende no se cuenta con auxiliares contables (para el control de

cuentas por cobrar y cuentas por pagar), anexos a los estados financieros,

es decir, no se han producido elementos fundamentales para ejercer un

eficaz y eficiente sistema de control interno dentro del ente gremial.


Lo anotado ha producido inclusive, la determinación de responsabilidades

del personal administrativo contable, e inclusive se ha concluido con la

renuncia de varios funcionarios de la mencionada área.

Por lo expuesto, el objetivo de esta investigación, es emprender en el diseño

de un sistema contable que facilite la aplicabilidad normativa dentro de la

administración financiera de la Asociación de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y Seguros, permitiendo obtener información

correcta, oportuna y transparente para conocimiento de todos sus socios.

Igualmente la contabilidad debe facilitar y mantener el control de los recursos

que administra el ente gremial.

Para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos, la Asociación de

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuenta con la

asignación de un presupuesto por parte de la Superintendencia de Bancos y

Seguros y aportes mensuales de sus asociados, por lo cual el ente gremial

debe garantizar el cumplimiento estricto del manejo de sus fondos, los

mismos que deben responder a una estructuración financiera eficaz, basada

en un sistema contable idóneo que coadyuvará a la ejecución de su

actividad y cumplir con la responsabilidad otorgada por los funcionarios que

confían en la actual administración.

Por lo mencionado esta investigación necesita generar y estructurar un

sistema contable factible para la ejecución financiera, en beneficio de un


esquema de control para el cumplimiento de las metas y objetivos

planteados por la Directiva y por las Autoridades de la Asociación.

3.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

La necesidad de automatizar los servicios es evidente y necesaria,

incluyendo la automatización del control de los Sistemas de Administración

Financiera.

Teniendo un buen control de la de administración financiera se puede tomar

mejores decisiones y compartirlas con otras personas de manera precisa y

oportuna.

Es indispensable contar con una herramienta confiable, segura y versátil,

que se convierta en apoyo fundamental para el manejo de la gran cantidad

de información que ingresa, tramita y genera al interior de una Asociación.

Cuando esta cantidad de información se hace voluminosa, el llevar un

control manual que sea efectivo y confiable, representa una tarea difícil, ya

que para cada transacción se da un trámite único y específico, además cada

transacción pasa por una serie de estados como son: generados,

ingresados, tramitados, archivados, etc. Los métodos convencionales de

manejo del Sistema de Administración Financiera dejan muchos aspectos

sin el debido control, y en ocasiones resulta imposible tener la certeza de la


ubicación, responsable, y trámite dado a una transacción cualquiera en un

momento específico.

La presente especificación de requerimientos de software tiene por objetivo

detallar todo el conjunto de requerimientos que satisfagan el manejo

eficiente y confiable del Sistema Automatizado de Contabilidad al interior de

una Asociación, de manera automatizada.

3.2.1 ALCANCE DEL SISTEMA

El Sistema Automatizado de Contabilidad, es un sistema que debe

interactuar con todo el personal dentro de una Asociación que esté

involucrado con el proceso de una transacción. Dicho sistema debe permitir

el seguimiento y consulta precisa de la transacción financiera global que se

genera en una Asociación, hasta la generación de los estados financieros.

Es necesario tomar en cuenta los procedimientos que se realizan

actualmente en la Asociación, y los conceptos generales sobre manejo del

Sistema de Administración Financiera, de tal forma que se obtenga un

producto que no resulte ajeno a los usuarios y que permita una rápida

manipulación y operación del sistema por parte del usuario.


3.2.2 DEFINICIONES DEL SISTEMA

Transacción: Todo tipo de transacción debe ser por escrito dirigida a

una o varias personas, responsables de una

determinada dependencia o unidad, para que se le dé el

trámite correspondiente.

Trámite: Asignar a un documento a uno o varios responsables a

fin de que realizando alguna acción, den cumplimiento a

la disposición emitida por el responsable de la

dependencia o unidad en relación a la transacción.

Dependencia: Uno de los componentes principales que forma parte del

organigrama de una Asociación. Que tiene funciones

específicas y determinadas mediante una regulación

interna.

Asociación: Asociación, que está formada por varias Unidades que

la conforman.

Documento

Interno:

Aquellos que son generados en una dependencia para

ser dirigidos a otra.


Documento

Externo:

Aquellos que son generados fuera de la Asociación, y

que son dirigidos a la misma para su trámite respectivo.

Empleado: Todo funcionario que trabaja en una unidad específica

de una Asociación.

Estado: Diferentes estados que van adoptando la transacción

dependiendo de las acciones que se han dado con ellas.

Generado: Estado en el que la transacción se ha creado para ser

enviado a una determinada unidad.

Ingresado: Estado de la transacción ingresada en una unidad

financiera, y la unidad ha aceptado dar el trámite

correspondiente a dicho transacción.

Toma de Acción: Estado en el que se asigna responsables del Sistema

Automatizado de Contabilidad y se les da una acción

determinada para llevar a cabo.

Archivado: Estado en el cual ha terminado la transacción

correspondiente y se lo archiva en una carpeta

específica.


Flujo: El movimiento de la transacción a través de las distintas

unidades.

Usuarios del

sistema:

Aquellas personas que utilizan el sistema para ingresar,

procesar o recuperar datos.

Dispositivos

de entrada:

Dispositivos eléctricos que captan la transacción

ingresada al sistema.

Dispositivos

de salida:

Dispositivos eléctricos que generan la transacción

contenida en el sistema.

3.2.3 RESUMEN DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE

SOFTWARE

La presente especificación de requerimientos abarca el concepto general del

manejo del Sistema Automatizado de Contabilidad al interior de una

Asociación.

Se especifican los procedimientos lógicos del manejo del Sistema de

Administración Financiera y las necesidades de automatización de procesos

que permitan el control del flujo de la transacción de forma práctica, en un

sistema integrado, para proveer un seguimiento efectivo de la transacción

que ingresa y se genera en una Asociación.


Se da una descripción detallada del software necesario a ser implementado,

indicando además el propósito del Sistema Automatizado de Contabilidad.

Posteriormente se determinan todos los requerimientos de funcionalidad del

sistema, indicando de cada requerimiento funcional, la descripción, los

procesos que intervienen, las entradas, las salidas, y las interfaces externas

como son la interfaz de software, hardware, de usuario y de comunicaciones.

3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL

3.3.1 PERSPECTIVAS DEL SISTEMA CONTABLE

El Sistema Automatizado de Contabilidad debe estar enlazado con una base

datos al personal de la Unidad Contable, a fin de poder asignar los

responsables directos de la utilización del Sistema al interior de la

Asociación.

Se debe considerar además, el organigrama funcional de la Asociación para

determinar, las unidades que realizaran el ingreso de información al Sistema

Automatizado de Contabilidad.

3.3.2 FUNCIONES DEL SISTEMA

El Sistema Automatizado de Contabilidad, debe permitir llevar un control

eficaz seguro y confiable de toda transacción financiera que se tramite al

interior de la Asociación.


Cada unidad debe realizar la generación de un proceso, para enviarlo a otra,

de manera que el número de transacciones que se genera sea único en la

Asociación.

Una vez que se ha ingresado la transacción respectiva, es necesario

archivar la documentación, indicando la carpeta o archivero en el cuál se

guardará los documentos.

Toda transacción que sé trámite en la Asociación se le asignará un número

único de identificación (sean estos comprobante de pago, de ingreso o de

diario).

3.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS

• Los usuarios del sistema deben tener conocimientos básicos

computación, de manera que no tengan dificultad del manejo del teclado o

del Mouse y puedan entender con facilidad cualquier mensaje que se

refleje en la pantalla, para tomar una decisión adecuada en un momento

dado.

• Es preferible que los usuarios tengan alguna experiencia en el manejo de

software de escritorio, como es Word, Excel, etc.


• El usuario que sea encargado del manejo del Sistema Automatizado de

Contabilidad en la dependencia, debe tener experiencia, de manera que

pueda interactuar con el sistema de manera adecuada.

3.3.4 RESTRICCIONES GENERALES

El sistema deberá funcionar eficientemente en máquinas de por lo menos 32

mg de memoria ram, y de procesador de 200 mhz, con espacio libre en disco

duro de 20 mg.

Cada usuario del sistema dependiendo de la unidad en la que trabaja, debe

tener el menú necesario acorde con las funciones que realiza en dicha

unidad.

3.4 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

3.4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.4.1.1 Requerimiento funcional 1: Ingreso al sistema

Introducción El sistema identificará si un usuario tiene acceso de ingreso

al sistema, para lo cual comprobará si existe el usuario en la

base de datos de usuarios, solicitando la identificación de

usuario correspondiente con el nombre de usuario y clave.

Entradas El usuario deberá digitar el nombre de usuario y clave


correspondiente.

Procesos Si el usuario ingresa la identificación correcta, entonces el

sistema procederá a desplegar una pantalla de acceso al

sistema y guardará la administración del usuario en una

variable, de lo contrario el sistema desplegará un mensaje de

error al ingresar la identificación. El usuario podrá intentar

tres veces, luego de esto el sistema se cancelará.

Salidas En caso de ser válido el ingreso, ingresará al sistema y

solicitará el año de trabajo deseado.

3.4.1.2 Requerimiento funcional 2: Seleccionar tipo de usuario

Introducción El sistema deberá reconocer los siguientes tipos de usuarios:

administrador, usuarios de unidad.

Entradas Clave asignada a cada uno de los usuarios.

Procesos El sistema deberá encontrar en la base de datos la

administración correspondiente al tipo de usuario, utilizando

la variable que se guardó en el procedimiento anterior y que

contiene la administración del usuario.

Salidas Selección del tipo de usuario que será almacenado en

memoria.


3.4.1.3 Requerimiento funcional 3: Desplegar menú

correspondiente

Introducción El sistema guardará la identificación del usuario, de acuerdo

a la clave ingresada.

Entradas Clave que contiene administración del tipo de usuario que

ingresó al sistema.

Procesos Dependiendo del tipo de usuario que ingresó al sistema, se

dará acceso a las funciones a las que tiene permiso, según

el tipo de usuario al que corresponda.

Salidas Pantalla de inicio, con el menú principal.

3.4.1.4 Requerimiento funcional 4. Identificar la unidad

Introducción El sistema deberá identificar la dependencia a la que

pertenece el usuario, tomando los datos necesarios de la

base de datos correspondiente.

Entradas Clave asignada a cada uno de los usuarios.

Procesos Con la administración del usuario, el sistema deberá realizar

las consultas adecuadas en la base de datos para identificar

la dependencia a la que corresponde el usuario.

Salidas Variable que contiene la administración correspondiente a la

dependencia a la que pertenece el usuario.


3.4.1.5 Requerimiento funcional 5. Generar número de

comprobante

Introducción El sistema deberá proporcionar el número de transacción

secuencial y único.

Entradas Petición de generar número de comprobante.

Procesos El sistema deberá identificar el último número de transacción

que generó la dependencia para calcular el secuencial

siguiente. En caso de que la fecha de generación

corresponda a un nuevo año que el último comprobante

generado, la secuencia volverá a empezar desde 1.

Salidas Número de transacción

3.4.1.6 Requerimiento funcional 6. Verificar generar comprobante

Introducción Al generar una transacción se deberá verificar que dicho

transacción no se haya generado previamente.

Procesos El sistema deberá verificar que no exista una transacción con

el mismo número del que se está generando, si el número de

transacción ya existe deberá indicar que dicho comprobante

ha sido previamente generado.

Salidas Si el comprobante ya existe debe presentar un mensaje en

pantalla indicando que ya existe el comprobante.


3.4.1.7 Requerimiento funcional 7. Generar Comprobante

Introducción Un documento de una dependencia de la Asociación es

dirigido a otra dependencia para su trámite respectivo.

Entradas El usuario deberá realizar la digitación del tipo de

comprobante (pago, ingreso o diario) y realizará la petición

de generar el número de comprobante correspondiente.

Procesos El usuario deberá requerir la opción de generar el

comprobante para ingresar los datos correspondientes, dicha

transacción deberá ser ingresada en la base de datos. El

sistema proporcionara la fecha en que se genera el

documento.

Salidas Mensaje de ingreso de la correcta ejecución de la función.

3.4.1.8 Requerimiento funcional 8. Verificar ingresar comprobante

Introducción Antes de realizar el ingreso se deberá hacer una verificación

para comprobar que el ingreso se pueda efectuar.

Entradas Petición de verificar ingresar documento.

3.4.1.9 Requerimiento funcional 9. Archivo

Introducción Un comprobante ha culminado con el trámite

correspondiente y será archivado en las carpetas.


3.5 REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO

3.5.1 Estáticos:

• El sistema en su fase inicial, deberá soportar como mínimo un número de

terminales igual al número de funcionarios de las Unidades de

Contabilidad, es decir una estación por cada funcionario, y se deberá

prever el incremento de estaciones en un tiempo corto.

• Todos los terminales trabajarán en forma simultánea en el sistema.

• El tamaño de las tablas de la base de datos se incrementaran

continuamente, partiendo del tamaño definido por las bases iniciales que

tienen tamaño cero y las tablas principales como los planes de cuentas

de contabilidad que inician con datos. El administrador de la base de

datos será quién revise el espacio y realice las configuraciones

correspondientes.

3.5.2 RESTRICCIONES DE DISEÑO

• El sistema deberá funcionar correctamente, hasta en un computador con

las siguientes características mínimas: 32 MB de memoria RAM, 20 MB

de espacio disponible en disco, procesador Pentium 200 MHZ.


• El servidor de base de datos se deberá instalar de acuerdo a las

especificaciones de la base de datos que se utilice, de modo que su

rendimiento sea el adecuado.

3.6 ATRIBUTOS

3.6.1 Disponibilidad

• El acceso al sistema estará restringido mediante el ingreso del código

de usuarios y de una clave personal que solo el mismo usuario

conocerá. La clave de cada usuario será única y de responsabilidad

absoluta del usuario del sistema.

• De acuerdo a la función de los usuarios del sistema se presentará la

información a la que tengan acceso, función que estará restringida por

las claves de usuario.

• El sistema no permitirá la alteración de datos, por parte de los usuarios

de consulta, se limitará únicamente a leer información e imprimirla si lo

desea.

• El computador donde se realizará la centralización de los datos, deberá

poseer claves de acceso que brinden la seguridad a los archivos de

base de datos, y será de absoluta responsabilidad del administrador de

la base de datos.


• La red de datos deberá brindar las garantías necesarias de seguridad

de la información.

3.6.2 Seguridad

• Se deberá mantener históricos de auditoria en transacciones de

información.

• Existirá una clasificación de tipos de usuario, cada tipo de usuario

tendrá acceso a diferentes módulos de acuerdo a sus funciones.

• La información en reportes estará disponible para todos los usuarios

con acceso al sistema.

3.6.3 Mantenibilidad

• El sistema tendrá un único usuario de administración, que será quien

de acceso a los distintos usuarios del sistema y tenga acceso a

opciones de mantenimiento general.

• Los procesos necesarios de administración del servidor de base de

datos serán responsabilidad del administrador del servidor:


3.6.4 Visibilidad

• El sistema se caracterizará por utilizar menús con lenguaje totalmente

comprensible a los términos contables utilizados en nuestro medio, el

mismo que permita a los usuarios realizar las tares comunes de

operación diaria del sistema de una manera ágil y agradable.

3.7 OTROS REQUERIMIENTOS

3.7.1 Adaptación en el sitio

• La adaptación en el sitio será responsabilidad del desarrollador del

sistema, con la colaboración de personal de la dependencia del

Sistemas o de Informática de la Asociación.

• Las pruebas se las realizarán con los usuarios del sistema, de manera

que se aclaren dudas y conozcan el sistema.

• Se debe establecer un plan de capacitación para los usuarios del

sistema, previa su adaptación en el sitio.


CAPITULO IV

ANÁLISIS Y DISEÑO

4.1 ANÁLISIS

En el presente análisis se desarrolla un modelo de lo que va a hacer el

Sistema Automatizado de Contabilidad, de modo que sea posible entenderlo,

enmarcado en el mundo real.

Básicamente se ha comenzado entendiendo la definición del problema,

tomando en cuenta la especificación de requerimientos de software para el

Sistema Automatizado de Contabilidad, descrita en el capítulo anterior,

donde se detalla la definición completa del sistema y sus requerimientos

funcionales.

4.1.1 MODELO DE OBJETOS

En el siguiente modelo de objetos se presenta la estructura estática de los

objetos del Sistema Automatizado de Contabilidad y también sus relaciones.


Diagrama de Objetos

-Concepto : Detalle

-Fecha : DD/MM/AA

Comprob. de Pago Comprob. de Ingreso Asiento diario

Banco

-Número : Númerico

Afectación - Codificación

Registro Contable

Cuenta Bancaria

Retención en la Fuente

Impuesto a la renta

Cheque

Depósito

Iva

Transacción


4.2 DISEÑO DEL SISTEMA

El siguiente diseño del Sistema Automatizado e Integrado de Contabilidad,

básicamente constituye la estrategia de alto nivel para resolver el problema y

construir la solución más adecuada. En el diseño del sistema que a

continuación se indica, se presenta primeramente la arquitectura global del

sistema.

4.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La organización global del Sistema Automatizado de Contabilidad se puede

definir en varios módulos que constituyen la estructura básica de la solución,

cada módulo principal contiene módulos internos que tienen funcionalidades

específicas y definidas. El diagrama siguiente muestra la arquitectura

básica del sistema.

TRANSACCION

GENERACION DE REGISTROS

ARCHIVO DE COMPROBANTES

INGRESO INFORMACION

ALMACENAMIENTO

PROCESO

CONTROL DE FLUJO DE TRANSACCIONES

DOCUMENTO FUENTE


4.2 ELECCIÓN DE PLATAFORMA DE DESARROLLO

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Entre los criterios que se aplican durante la evaluación de los lenguajes

disponibles están: (1) costo del software a utilizar; (2) área de aplicación

general; (3) complejidad algorítmica y computacional; (4) entorno en el que

se ejecutará el software; (5) consideraciones de rendimiento; (6) complejidad

de las estructuras de datos; (7) conocimiento de la plantilla de desarrollo de

software y (8) disponibilidad de un buen compilador.

Además se necesita un lenguaje que tenga una sólida documentación y un

buen soporte para el software, que sea familiar al o los desarrolladores de

software y que haya sido aplicado anteriormente con éxito.

Lo ideal para la implementación de un sistema cuyo análisis y diseño se ha

realizado con una metodología de orientación a objetos, sería la utilización

de un lenguaje orientado a objetos, que permita aplicar todos los conceptos

desarrollados durante las fases preliminares. Sin embargo, se debe tener

AUXILIARES CONTABLES

ESTADOS FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

REPORTES


en cuenta que el modelado y diseño orientado a objetos nos permite también

una implementación en lenguajes no orientados a objetos, como es el

presente caso.

El Sistema Automatizado de Contabilidad, es un sistema más orientado a la

inserción, actualización y administración de datos, por eso el lenguaje que se

utilice será un lenguaje que permita una eficiente y confiable comunicación

con un sistema de base de datos, y que además nos permita una fácil y

rápida codificación, ya que la parte más importante se realizará

esencialmente en la base de datos.

Igualmente se necesita un lenguaje que nos permita el desarrollo de una

interfaz de usuario agradable y manejable para los usuarios y que su

desarrollo sea rápido y fácil.

Tomando en cuenta estos aspectos, y además de la experiencia en el uso

del lenguaje se ha seleccionado el lenguaje de programación FoxPro 2.5a.

4.3.1 DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO

Diseño de Objetos

En el siguiente diseño de objetos del Sistema Automatizado de Contabilidad,

se ha tomado en cuenta el análisis y la estrategia seleccionada durante el

diseño del sistema, adicionando los detalles adecuados en cada uno de los


modelos que lo conforman a fin de formar la base para la implementación del

sistema.

ENTIDAD RELACION: Sitema Contable Asociación de Empleacos Superintendencia de Bancos y Seguros

NUMERO Numeric TIPOMOV Character RUC Character

CLASECTA Character CLASE Character CODPER Character

CODIGO Character INGEGR Character CODSEC Character

CODASOC Character NROORDEN Character CEDRUC Character

COLUM Numeric FECHA Date CODTIPO Character

CLASE Character BANCO Numeric FEEMIS Date

APRESUP Character NROBANCO Character BCOCTA Character FECHA Date

NOMBRE Character INGEGR Character NROCHE Character NOSERIE Character

VINIDEB Numeric BCOCTA Character NROCHE2 Character FACTURA Character

VDEB1 Numeric NROCHE Character NOMBRE Character NOAUTOR Character

VDEB2 Numeric NROORDEN Character VALOR Numeric IDCRTG Character

VDEB3 Numeric CLASE Character EFECTIVO Numeric VTOTAL Numeric

VDEB4 Numeric FECHA Date CHEQUES Numeric CODIVA Character

VDEB5 Numeric NOMBRE Character REMESAS Numeric BIMPO0 Numeric

VDEB6 Numeric VALOR Numeric CONCEPTO Character BASE Numeric

VDEB7 Numeric COBRADO Character CONCEPTO2 Character ICE Numeric

VDEB8 Numeric CONCILIA Character SOPORTE Character IVA1 Numeric

VDEB9 Numeric CARGO Character CODIVA1 Character

VDEB10 Numeric NIVEL Numeric RETIVA1 Numeric

VDEB11 Numeric ZONA Character IVA2 Numeric

VDEB12 Numeric TRASLADO Character CODIVA2 Character

VINICRE Numeric FECHAINI Date RETIVA2 Numeric

VCRE1 Numeric FECHAFIN Date DRAWBACK Character

VCRE2 Numeric DIAS Numeric CNTVENTA Character

VCRE3 Numeric VDIARIO Numeric CNTDEB Character

VCRE4 Numeric CODIGO Character SUBSIST Numeric CNTCRE Character

VCRE5 Numeric NOMBRE Character MOVILIZ Numeric NROORDEN Character

VCRE6 Numeric NUMERO Character PASAJE Numeric NOMBRE Character

VCRE7 Numeric NOMBCO Character VIATICO Numeric DIRECCION Character

VCRE8 Numeric NROORDEN Character CONTRATO Character DETALLE Character

VCRE9 Numeric FOJAS Numeric PORCENT Numeric

VCRE10 Numeric CHEQUEP Character TOTRET Numeric

VCRE11 Numeric BANCOP Character PCNTIR Numeric

VCRE12 Numeric RETIR Numeric

VFINDEB Numeric LUGAR Character

VFINCRE Numeric NROORDEN Character AGENTE Character

NOCTAPR Character CLASE Character EGRESO Character

CTBPRE Character NROCHE Character

CODIGO Character NROCHE2 Character

VALORDEB Numeric CE Character

VALORCRE Numeric CODSRI Character

PAGADO Numeric IMPRESO Character

REG Numeric BIESER Character

FECHA Date CODTIPOM Character

FFINAN Character FEEMISM Date

NOSERIEM Character

FACTURAM Character

NOAUTORM Character

FEEMISOR Date

BASEOR Numeric

CHE2009

CTABCO

AFE2009

CTB2009 TRA2009 RFU2009


BASES DE DATOS UTILIZADAS EN EL PROGRAMA CONTABLE

PRESUPUESTARIO CON SUS RESPECTIVOS ARCHIVOS DE

INDEXACION

NOMBRES DE BASES DE DATOS

AFE2009.CDX

AFE2009.DBF

AUXRFU1.DBF

BC.DBF

BCMF.DBF

BUSCA1.DBF

BUSCA1DI.DBF

CARGOS.CDX

CARGOS.DBF

CB.DBF

CHE2009.CDX

CHE2009.DBF

CHEMOD.DBF

CHNOCOB.DBF

CLAVES.CDX

CLAVES.DBF

CODCONT.DBF

CODIAUX.DBF

COMPAUX.DBF

COX.DBF


COX2009.DBF

CP1.DBF

CTABCO.CDX

CTABCO.DBF

CTACODI1.CDX

CTACODI1.DBF

CTACODI2.DBF

CTB.DBF

CTB.TXT

CTB2009.CDX

CTB2009.DBF

CTBFALTA.DBF

CTR2009.CDX

CTR2009.DBF

CUENTAS.CDX

CUENTAS.DBF

CUENTASC.DBF

DATCHQ.CDX

DATCHQ.DBF

DATCTB.DBF

DC.DBF

DC1.DBF

EO.DBF

FORMA1.DBF

IMPCOMP.DBF


IVA7.DBF

MAYOR.DBF

MAYOR1.DBF

MAYORGG2.DBF

MOD.DBF

MOVCTA1.CDX

MOVCTA1.DBF

NIVEL.CDX

NIVEL.DBF

NIVEL1.CDX

NIVEL1.DBF

NOMBREC.DBF

ORDENCOD.DBF

PARA3.DBF

PLANCTB.DBF

PRINTER.DBF

RDEPTOT.DBF

REOC.DBF

RFU.DBF

RFU2009.CDX

RFU2009.DBF

RFUENTE1.DBF

SF.DBF

TRA2009.CDX

TRA2009.DBF


PRINCIPALES BASES DE DATOS DEL PROGRAMA CONTABLE

CTB2009.DBF, AFE2009.DBF, TRA2009.DBF, CHE2009.DBF

RFU2009.DBF, COX2009.DBF

ESTRUCTURA DE LAS PRINCIPALES BASES DE DATOS DEL

PROGRAMA CONTABLE

Las principales bases de datos se encuentran conformadas por siglas que

identifican la función de las mismas, seguidas de los años respectivos. Su

estructura se compone por los siguientes campos:

Field: Fila

Name: Nombre del campo

Type: Descripción de campo numérico o literal

Width: Describe el tamaño del campo

Dec: Cantidad de decimales del campo numérico

Index: Campos que contienen indexaciones

Collate: Campos indexados

CTB2009.DBF

Nombre: Plan de cuentas de contabilidad del año 2009

Esta base es utilizada para el almacenamiento del plan de cuentas de

contabilidad y tiene la siguiente estructura:


Structure for database: CTB2009.DBF

Field Name Type Width Dec Index Collate Description

1 NUMERO Numeric 5 Asc Machine Número cronológico

2 CLASECTA Character 5 Clase de cuenta

3 CODIGO Character 14 Asc Machine Código contable

4 CODASOC Character 14 Código de Asociación

5 COLUM Numeric 7 Código de Columna sumatoria

6 CLASE Character 7 Cuenta totalizadora o auxiliar

7 APRESUP Character 8 Desc Machine Relación Contable

8 NOMBRE Character 60 Asc Machine Nombre de la cuenta

9 VINIDEB Numeric 14 2 Valor inicial del debe

10 VDEB1 Numeric 14 2 Valor debe de enero

11 VDEB2 Numeric 14 2 Valor debe de febrero

12 VDEB3 Numeric 14 2 Valor debe de marzo

13 VDEB4 Numeric 14 2 Valor debe de abril

14 VDEB5 Numeric 14 2 Valor debe de mayo

15 VDEB6 Numeric 14 2 Valor debe de junio

16 VDEB7 Numeric 14 2 Valor debe de julio

17 VDEB8 Numeric 14 2 Valor debe de agosto

18 VDEB9 Numeric 14 2 Valor debe de septiembre

19 VDEB10 Numeric 14 2 Valor debe de octubre

20 VDEB11 Numeric 14 2 Valor debe de noviembre

21 VDEB12 Numeric 14 2 Valor debe de diciembre

22 VINICRE Numeric 14 2 Valor inicial del haber

23 VCRE1 Numeric 14 2 Valor haber de enero

24 VCRE2 Numeric 14 2 Valor haber de febrero

25 VCRE3 Numeric 14 2 Valor haber de marzo

26 VCRE4 Numeric 14 2 Valor haber de abril

27 VCRE5 Numeric 14 2 Valor haber de mayo

28 VCRE6 Numeric 14 2 Valor haber de junio

29 VCRE7 Numeric 14 2 Valor haber de julio

30 VCRE8 Numeric 14 2 Valor haber de agosto

31 VCRE9 Numeric 14 2 Valor haber de septiembre

32 VCRE10 Numeric 14 2 Valor haber de octubre

33 VCRE11 Numeric 14 2 Valor haber de noviembre

34 VCRE12 Numeric 14 2 Valor haber de diciembre

35 VFINDEB Numeric 14 2 Valor final del debe

36 VFINCRE Numeric 14 2 Valor final del haber

37 NOCTAPR Character 19 Código de cuenta

**Total ** 532


AFE2009.DBF

Nombre: Afectación de asientos contables del año 2009

Esta base es utilizada para el almacenamiento de los asientos contables y

tiene la siguiente estructura:

Structure for database: AFE2009.DBF

Field Name Type Width Dec Index Collate Description1 NROORDEN Character 6 Asc Machine Número de comprobante2 CLASE Character 1 Asc Machine Clase de comprobante3 CTBPRE Character 1 Contabilidad4 CODIGO Character 43 Asc Machine Código5 VALORDEB Numeric 14 2 Valor del debe6 VALORCRE Numeric 14 2 Valor del crédito7 PAGADO Numeric 14 2 Valor del pagado8 CCOSTO Character 2 Código del C.Costo9 REG Numeric 5 Número de registro10 CCOSTOOR Character 2 Número de C.Costo11 FECHA Date 8 Fecha de registro12 FFINAN Character 1 Fuente de financiamiento

**Total** 112

TRA2009.DBF

Nombre: Transacciones del año 2009

Esta base es utilizada para el almacenamiento de los datos relacionados con

los datos de las transacciones (información general) y tiene la siguiente

estructura:


Structure for database: TRA2009.DBF

Field Name Type Width Dec Index Collate Description1 TIPOMOV Character 2 Tipo mov. 1 I o 1 E 2 CLASE Character 1 Asc Machine Clase de comprobante3 INGEGR Character 1 (1) Ingreso o (2) Egreso4 NROORDEN Character 6 Asc Machine Número comprobante5 FECHA Date 8 Asc Machine Fecha de comprobante6 BANCO Numeric 2 Número de banco7 BCOCTA Character 11 Asc Machine Número de Cta. Cte.8 NROCHE Character 6 Número inicial cheque9 NROCHE2 Character 6 Número final cheque10 NOMBRE Character 40 Asc Machine Nombre beneficiario11 VALOR Numeric 10 2 Valor del cheque12 EFECTIVO Numeric 10 2 Valor ingresado efectivo13 CHEQUES Numeric 10 2 Valor ingresado cheque14 REMESAS Numeric 10 2 Valor de remesas15 CONCEPTO Character 254 Línea 1 concepto transac.16 CONCEPTO2 Character 201 Línea 2 concepto transac.17 SOPORTE Character 140 Documentación soporte18 CARGO Character 50 Cargo del funcionario19 NIVEL Numeric 6 2 Nivel del cargo20 ZONA Character 1 Zona del país21 TRASLADO Character 30 Lugar del traslado22 FECHAINI Date 8 Fecha inicial comisión23 FECHAFIN Date 8 Fecha final comisión24 DIAS Numeric 3 Número días comisión25 VDIARIO Numeric 10 2 Valor diario de viáticos26 SUBSIST Numeric 10 2 Valor diario subsiste.27 MOVILIZ Numeric 10 2 Valor de movilización28 PASAJE Numeric 10 2 Valor de pasaje29 VIATICO Numeric 10 2 Total del viático30 CONTRATO Character 12 Número de contrato31 FOJAS Numeric 4 Número fojas soporte32 CHEQUEP Character 6 Número de cheque 233 BANCOP Character 16 Número Cta. bancaria

**Total ** 913

CHE2009.DBF

Nombre: Cheques del año 2009

Esta base es utilizada para el almacenamiento de los cheques girados y

tiene la siguiente estructura:


Structure for database: CHE2009.DBF

Field Name Type Width Dec Index Collate Description1 NROBANCO Character 2 Código del Banco2 INGEGR Character 1 Campo de ingreso o egreso3 BCOCTA Character 11 Asc Machine Número de Cuenta Bancaria4 NROCHE Character 8 Asc Machine Número de cheque5 NROORDEN Character 6 Asc Machine Número de comprobante6 CLASE Character 1 Asc Machine Clase de comprobante7 FECHA Date 8 Asc Machine Fecha de comprobante8 NOMBRE Character 40 Asc Machine Nombre del Beneficiario9 VALOR Numeric 14 2 Asc Machine Valor del cheque10 COBRADO Character 1 Cobrado S o N11 CONCILIA Character 1 Cheque conciliado

**Total** 94

COX2009.DBF

Nombre: Códigos de cuentas totalizadoras contables del año 2009

Esta base es utilizada para el almacenamiento de los códigos de las cuentas

que tienen el carácter de totalizadoras en la contabilidad y tiene la siguiente

estructura:

Structure for database: COX2009.DBF

Field Name Type Width Dec Index Collate Description1 CODIGO Character 13 Código de la cuenta2 NOMBRE Character 40 Nombre de la cuenta

**Total** 54

RFU009.DBF

Nombre: Retenciones en la Fuente del año 2009

Esta base es utilizada para el almacenamiento de los datos relacionados con

las retenciones en la fuente y tiene la siguiente estructura:

Structure for database: RFU2009.DBF


Field Name Type Width Dec Index Collate Description1 RUC Character 13 Número de CI o RUC2 CODPER Character 3 Código de persona N o J3 CODSEC Character 2 Código de sector4 CEDRUC Character 13 Número de CI. O RUC5 CODTIPO Character 2 Código de tipo dcto.6 FEEMIS Date 8 Fecha emisión factura7 FECHA Date 8 Fecha de comprobante8 NOSERIE Character 6 Serie de factura9 FACTURA Character 7 Número de factura10 NOAUTOR Character 10 Número de autoriz.SRI11 IDCRTG Character 2 Identificación 12 VTOTAL Numeric 12 2 Valor total de factura13 CODIVA Character 1 Código de IVA14 BIMPO0 Numeric 12 2 % de base imponible15 BASE Numeric 12 2 Valor de base imponible16 ICE Numeric 12 2 Valor del ICE17 IVA1 Numeric 12 2 Valor del IVA18 CODIVA1 Character 1 Código clase de IVA19 RETIVA1 Numeric 12 2 Valor retención de IVA20 IVA2 Numeric 12 2 Valor de IVA 221 CODIVA2 Character 1 Código de IVA 222 RETIVA2 Numeric 12 2 Retención del IVA 223 DRAWBACK Character 1 Controlador de SRI24 CNTVENTA Character 12 Cantidad de venta25 CNTDEB Character 12 Valor de débito26 CNTCRE Character 12 Valor de crédito27 NROORDEN Character 6 Número de comprobante28 NOMBRE Character 40 Asc Machine Nombre de contribuyente29 DIRECCION Character 40 Dirección contribuyente30 DETALLE Character 40 Detalle de transacción31 PORCENT Numeric 5 1 % de retención32 TOTRET Numeric 12 2 Valor total de retención33 PCNTIR Numeric 5 1 Porcentaje Imp. Renta34 RETIR Numeric 12 2 Retención Imp. Renta35 LUGAR Character 20 Lugar de transacción36 AGENTE Character 20 Nombre agente retenci37 EGRESO Character 6 Asc Machine Número de comproba38 NROCHE Character 6 Número de cheque 139 NROCHE2 Character 6 Número de cheque 240 CE Character 1 Contribuyente especial41 CODSRI Character 3 Código de SRI42 IMPRESO Character 1 Imp. SI (S) o NO (N)43 BIESER Character 9 Descrip.bienes/ servicio44 CODTIPOM Character 2 Código tipo de movimient45 FEEMISM Date 8 Fecha emisión comp. RF46 NOSERIEM Character 6 Número serie emisión 47 FACTURAM Character 7 Movimiento de factura48 NOAUTORM Character 10 Número autorización SRI49 FEEMISOR Date 8 Fecha emisión factura50 BASEOR Numeric 10 2 Base imponible origina

**Total** 494


4.3.2 DISEÑO DE FORMULARIOS


COMPROBANTE DE INGRESO


CAPITULO V

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

5.1 IMPLEMENTACIÓN

Una vez que se ha definido, revisado y modificado, en los casos necesarios,

el diseño del sistema y el diseño de objetos, que representa el detalle de los

modelos de objetos, dinámico y funcional, se comienza con la etapa de

implementación del sistema.

La implementación es una fase del proceso de la ingeniería del software, la

misma que debería resultar como una consecuencia natural del diseño, sin

embargo, las características del lenguaje de programación pueden afectar

profundamente a la calidad y al mantenimiento del software.

Esta fase se centra básicamente en la codificación del diseño de objetos del

Sistema Automatizado de Contabilidad, mediante el uso de un lenguaje de

programación, para lo cual se ha tomado en consideración varios tópicos

que permitirán al, o los programadores tener una base sólida para la

implementación final. Los tópicos considerados son:

• Elección de la plataforma de desarrollo

o Lenguaje de programación

o Interfaz de acceso a la base de datos


o Sistema de Base de datos

• Estilo de Codificación:

o Documentación del código

o Declaración de datos

o Construcción de sentencias

o Entrada/Salida

• Codificación

• Parametrización del sistema

5.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE INTERFASES

Tomando en cuenta los requerimientos de software, se ha realizado un

esquema de interfaz totalmente amigable al usuario, con un menú que

permite escoger entre las diferentes funcionalidades del sistema.

Además, para la presentación de la interfaz, se considera varios tipos de

usuario que pueden acceder al sistema. Con las claves de acceso, el

sistema reconoce que tipo de usuario está ingresando, y le otorga las

opciones que le corresponden.

5.2 PROCESO DE PRUEBAS

Básicamente en el proceso de prueba se trata de demostrar que el sistema

falla, de esta manera, si se encuentra una falla en el sistema, el proceso de

prueba ha resultado exitoso.


Sin embargo es perfectamente conocido que un programa de prueba

efectivo no garantiza la confiabilidad total del sistema, la confiabilidad está

dada por el diseño y análisis del sistema, por lo tanto la confiabilidad debe

estar diseñada en el sistema.

Para el caso del Sistema Automatizado de Contabilidad, se han preparado

unos casos de estudio, tomados de los requerimientos, es decir la estrategia

de prueba escogida es la prueba de especificación.

5.3 ELABORACION DEL MANUAL DE OPERACION DEL SISTEMA

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE

BANCOS Y SEGUROS

SISTEMA

CONTABLE

MANUAL DEL USUARIO

POR


SISTEMA AUTOMATIZADO DE INFORMACION DE

CONTABILIDAD

MANUAL DEL USUARIO


INTRODUCCION

1. GENERAL

El presente manual ha sido preparado para describir en forma clara y fácil el

uso del sistema automatizado contable de la ASOCIACION DE EMPLEADOS

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.

Es aconsejable que este manual sea leído activando el SISTEMA CONTABLE,

para que el aprendizaje sea más objetivo.

2. OBJETIVO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO CONTABLE

Registrar los ingresos y egresos y otras transacciones contables de la

Asociación:

Entre los procesos el sistema automatizado contable cuenta con los

siguientes:

� Mantener al día la contabilidad, de tal manera que esta pueda cumplir su

función de control sobre los fondos de la Asociación.

� Realizar funciones universales de un sistema automatizado contable,

tales como: registro de transacciones, mantenimiento de saldos de las

diferentes cuentas contables y saldos, emisión de comprobantes de


pago, de ingreso, de diario, obtención de estados financieros, listado de

comprobantes, de cheques, de movimientos de cuentas a diferentes

niveles y en períodos requeridos, etc.

3. METODOS DE ACCESO A LAS OPCIONES

Cada una de las funciones pueden ser elegidas moviendo el cursor mediante

las teclas direccionales y luego pulsar la tecla ENTER, otra opción es seguir el

siguiente método:

Cada una de las funciones posee una letra resaltada que el resto, al pulsar

esta letra, se activa la función respectiva y el sistema lo conduce hacia el

contenido de la misma.

Durante la ejecución de las diferentes opciones del sistema computacional,

existen preguntas de afirmación o negación, las que digitadas en forma

afirmativa nos permite pasar a la siguiente opción o ejecutan la misma, en

caso contrario esta regresa al menú activo o abandona el sistema.

4. INGRESO AL SISTEMA

La operación del sistema computacional CONTABLE DE LA ASOCIACION DE

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, se

inicia con la ubicación del mismo en el sistema operativo, desde el disco C u


otro de la red de microcomputadores de la Asociación, de acuerdo al año de

trabajo deseado.

Para instalar el sistema computacional CONTABLE, a través del sistema

operativo DOS, se debe proceder de la siguiente forma:

EJEMPLO:

C:\>

Ubicado en el directorio anotado, digitar las instrucciones:

MD ASOSBS (enter)

CTBAUX (enter)

CD ASOSBS (enter)

C:\ASOSBS>MD CONTABD (enter)


Ubicados en el Directorio C:\ASOSBS\CONTABD> se debe proceder a

realizar la instalación de los programas ejecutables y las bases de datos

requeridas para el funcionamiento del sistema.

Para que el mencionado sistema funcione es necesario crear los

siguientes subdirectorios así:

C:\ASOSBS\CONTABD> MD REPORTES (Enter)

Une vez creados los directorios anotados se puede ingresar al sistema

digitando la palabra CONTAB, de la siguiente forma:

C:\ASOSBS\CONTABD> CONTAB (Enter)

Ejecutada la acción anterior se activa el SISTEMA CONTABLE, con la pantalla

de identificación de la Asociación, dirección, fecha y hora, así como la ventana

que solicita la clave de ingreso a las diferentes opciones del sistema.

El ingreso al sistema también se lo puede realizar creando un acceso directo

desde la pantalla de Windows (escritorio) y una vez creado este, hacer doble

clic en el icono respectivo, procurando en las propiedades del icono

respectivo activar pantalla completa y cerrar al salir.


Para el ingreso al sistema se debe digitar la clave, que es: CTB (la misma que

puede ser modificada) y luego presionar la tecla enter. Inmediatamente

ingresada la clave se despliega la siguiente pantalla:


Por predefinición despliega 2009 como año de trabajo deseado, el mismo

que puede ser modificado de acuerdo a la necesidad. Al contestar

afirmativamente, es decir al digitar la letra S, el sistema ejecuta los

programas respectivos para conducirnos al menú principal.

A continuación se describe la metodología para el ingreso a los menús.

5. INGRESO A LOS MENUS

El ingreso a los menús se lo realiza como se mencionó anteriormente a través

de las teclas del cursor, del mouse o digitando la letra resaltada.

MENU PRINCIPAL

Este menú consta de las siguientes opciones:


DESCRIPCION DEL MENU PRINCIPAL

MODIFICACION DE AÑO DE TRABAJO

Esta opción nos conduce al año de trabajo deseado permitiendo además

modificar el año o ejercicio contable y presenta la siguiente pantalla:

Si se desea modificar al año de trabajo se debe digitar el año correspondiente

y luego presionar la tecla ENTER, contestar afirmativamente y presionar ESC.

PLAN DE CUENTAS

Esta opción nos conduce a la siguiente pantalla:


De igual forma se debe seleccionar la opción deseada, mediante la

ubicación del cursor o digitando la letra resaltada.

Este menú contiene opciones relacionadas a la Actualización del Plan de

Cuentas (Mantenimiento de plan de Contabilidad) y el copiado de saldos del

ejercicio inmediato anterior.

La opción referente al mantenimiento de plan de contabilidad nos conduce al

siguiente submenú:


Para seleccionar la opción deseada, se presiona o digita la letra resaltada, o

ubicándose en la misma utilizando el mouse y accionado un clic.

MODIFICAR PLAN DE CUENTAS.- Esta opción nos conduce al plan de

cuentas contables, donde se debe ubicar en la cuenta a ser modificada y

presionar la tecla ESC.

Esta función permite modificar cualquier dato de una cuenta contable

determinada.

Una vez que se ubique a la función accionada, si ésta es encontrada el

sistema despliega una pantalla con los datos a ser modificados. La pantalla

se presenta con los siguientes campos:


Las modificaciones se pueden realizar en todos los campos existentes en la

pantalla, siendo de mucha importancia la digitación del campo COLUMNA, ya

que esta determina si la cuenta puede ser de nivel auxiliar o de mayor.

INGRESAR.- Esta opción nos permite el ingreso de una partida contable

nueva.


De igual forma es de mucha importancia la digitación del campo COLUMNA,

ya que determina si la cuenta puede ser de nivel auxiliar o de mayor, siendo su

estructura la siguiente:

CODIGO DESCRIPCION NIVEL

111.15.01.001 Cuenta Auxiliar 2

111.15.01 Subgrupo 3

111.15 Cuenta de Mayor 4

111 Cuenta de Grupo 5

1 Cuenta de Título 1

Ejemplo:


1 Activos 1

111 Disponibilidades 5

111.15 Bancos Comerciales Moneda Nacional 4

111.15.01 Banco Internacional 3

111.15.01.001 Cuenta Corriente 2

ELIMINAR.- Para ingresar a esta opción se procede de igual forma que la

opción MODIFICAR y obtenemos la siguiente pantalla.

Por la consecuencia de la opción, tiene una repregunta de afirmación o

negación.

IMPRIMIR.- Permite realizar la impresión del plan de cuentas, la misma que al

finalizar el proceso presenta la siguiente pantalla.


NOTA.- Las opciones de impresión en general son tres:

1.- El reporte se lo puede imprimir directamente al papel.

2.- El reporte se genera en un archivo

Cuando la impresión se realiza a un archivo, estos se graban en el siguiente

directorio:

C:\>ASOSBS\contabd\reportes\planctb.txt

3.- Salir y retornar al menú principal

SALIR.- Al presionar S, el sistema regresa al menú principal.


COMPROBANTES

De igual forma se debe seleccionar la opción deseada, mediante la

ubicación del cursor o digitando la letra resaltada. Esta opción nos conduce

a la siguiente pantalla:

EMISION DE COMPROBANTES

Este submenú nos conduce a la pantalla que contiene opciones relacionadas

con la emisión de comprobantes de pago, de ingreso y de diario.


En la ejecución de emisión e impresión de comprobantes en general existen

pantallas comunes que se refieren al cambio de formularios como por ejemplo

de cheques y formularios específicos de comprobantes de pago, ingreso y

diario y se muestran de la siguiente forma:

COMPROBANTE DE PAGO

Seleccionada esta opción el sistema nos conduce a varias pantallas de

ingresos de datos, los mismos que contienen campos que son para ingreso

de datos variables y campos que son automáticamente ejecutados.


La pantalla indicada debe ser llenada con datos de acuerdo a la transacción

a ingresarse. El sistema permite ejecutar un solo comprobante de pago y

varios cheques a la vez. Para pasar a la siguiente pantalla se debe presionar

la tecla ESC posesionando el cursor en el campo número de comprobante.

Por predefinición el sistema despliega el número de comprobante a editarse y

la fecha, luego se digita el nombre del Beneficiario, para proceder a

seleccionar la cuenta corriente a la que se va ha afectar el pago, con su

respectivo valor de cheque.

A continuación existen los campos de concepto y soporte, los cuales deben

ser digitados. El siguiente campo corresponde al número de cheque

siguiente a generarse y como lo indicamos anteriormente el siguiente campo

corresponde a la cantidad de cheques, que puede ser de uno a quinientos.


COMPROBANTE DE PAGO

PANTALLA DE DATOS GENERALES

Esta pantalla anteriormente descrita es común para los comprobantes de

ingreso y diario

PANTALLA DE AFECTACIÓN DE CUENTAS

Luego de finalizar el ingreso de los datos requeridos y que los mismos hayan

sido revisados, se procede a presionar la tecla ESC, para continuar con la

pantalla de afectación de cuentas contables, datos que son de vital

importancia, ya que éstos en su fase de procesamiento generarán los estados

financieros.


De igual forma se debe proceder a digitar, las afectaciones contables.

Digitando el código de la cuenta deseada y presionando la tecla ESC, el

sistema nos despliega automáticamente el nombre de la misma y controla

que el débito sea igual al crédito mediante el siguiente mensaje:


NOTA: El control indicado es común para todos los comprobantes en la

parte de afectaciones contables.

PANTALLA DE DATOS PARA CHEQUES

Cuando la emisión corresponde a un solo cheque, el sistema automáticamente

ejecuta la pantalla de cheques, caso contrario, dependiendo de la cantidad de

cheques anotados en la pantalla de datos generales, el sistema despliega el

número de los mismos para digitarse el nombre de los beneficiarios y valor.

Esta opción posee también un control que permite sumar el total de cheques

girados con el valor del comprobante de pago.

Para continuar se debe presionar la tecla ESC y pasar a la pantalla final de

emisión de comprobantes.


En esta opción se ejecutan las acciones de: impresión de cheques y

comprobantes de pago y retención en la fuente. Al presionar ENTER en la

opción revisar, el sistema nos traslada a las pantallas anteriormente

descritas para efectuar cambios si fuera del caso, de lo contrario al presionar

ingresar, pasamos al siguiente comprobante de pago.

COMPROBANTES DE INGRESO

La ejecución del comprobante de ingreso en su procedimiento igual al

comprobante de pago, pues contienen variables idénticas como la de la

selección de la cuenta corriente, concepto, soporte y otras que nos conduce

a pantallas de ingresos de datos similares, las que se describieron

anteriormente, con excepción de los datos de la forma de depósito, de la

siguiente manera:

� Efectivo


� Cheques

Una vez llenados estos campos el sistema en forma automática procede a

efectuar la suma y nos despliega el total del depósito. En esta pantalla datos

se solicita en vez de beneficiario el nombre de la persona que efectúa el

pago y por último nos solicita el dato de número de depósito.


La pantalla indicada debe ser llenada con datos de acuerdo a la transacción

a ingresarse, es decir tipo de registro. Para pasar a la siguiente pantalla se

presiona la tecla ESC.


PANTALLA DE AFECTACION DE CUENTAS


Digitado el código de la cuenta deseada y presionando la tecla ESC, el

sistema despliega automáticamente el nombre de la misma.




Al seleccionar la opción de Revisar el sistema procede a revisar las

pantallas de datos generales y afectaciones contables, para que se

proceda a la corrección respectiva. Al seleccionar Ingresar, el sistema

procede en forma automática a gravar los datos ingresados en las

pantallas respectivas.

ASIENTO DE DIARIO

Al igual que los comprobantes anteriores, éste cuenta con varias pantallas

de ingresos de datos, las mismas que detallamos a continuación, siendo su

operación en forma similar a los comprobantes de pago y de ingreso, con la

diferencia que en éste existe el campo que pide identificar si es ingreso o

gasto de la siguiente forma:

Clase 1 si se trata de ingreso y clase 2 si se trata de un gasto.



La pantalla indicada debe ser llenada con datos en forma similar a los

comprobantes anteriormente descritos.

PANTALLA DE AFECTACION DE CUENTAS


IMPRESION DE COMPROBANTES

Esta opción nos permite realizar impresiones de comprobantes ya

ejecutados, que por razones de fuerza eléctrica, fallo en la impresora u otra

circunstancia se requiere imprimir. El tratamiento es similar para todos los

comprobantes.

El sistema solicita seleccionar el tipo de comprobante a imprimirse mediante

la siguiente pantalla:

Una vez seleccionada la opción deseada, nos despliega la pantalla que

solicita el ingreso de números de comprobantes a imprimirse, mediante la

siguiente pantalla:


El tratamiento es similar para toda clase de comprobantes:

CORRECCION DE COMPROBANTES

Esta opción nos permite realizar correcciones a comprobantes ya realizados.

El sistema solicita seleccionar el tipo de comprobante a corregir mediante la

siguiente pantalla:


Una vez seleccionada la opción deseada, despliega la pantalla que solicita el

ingreso de números de comprobantes a imprimirse, mediante la siguiente

pantalla:

Una vez digitado el número de comprobante a corregirse el sistema

despliega las pantallas en el mismo orden de la emisión, es decir:


� Pantalla de datos generales

� Pantalla de afectación de cuentas

� Pantalla de cheques

� Pantalla de impresión de cheques y comprobantes

SALIR

La última opción del menú es SALIR, la misma que nos conduce al menú

principal.

CONCILIACION BANCARIA

Esta opción se refiere a los reportes que tienen relación a cheques y

conciliación bancaria, y contiene el siguiente menú:


Al seleccionar la opción de cheques nos presenta la siguiente pantalla:

CHEQUES


ANOTACION DE CHEQUES COBRADOS

La presente opción nos permite seleccionar la cuenta corriente para registrar

los cheques cobrados y depósitos efectivizados mediante el siguiente

browse:

Una vez seleccionada la cuenta bancaria, el sistema despliega un browse, en

donde se anotará con una S los cheques cobrados o depósitos constantes en

el estado bancario, esto se lo realiza en forma manual, al finalizar la anotación

se despliegan archivos auxiliares que a continuación se detallan:


IMPRESION DE CHEQUES DESDE - HASTA

Al seleccionar la opción de impresión de cheques desde - hasta, el sistema

nos presenta la siguiente pantalla, para digitar la información a obtener.


Al finalizar la impresión, el archivo generado se encuentra de la siguiente

forma:

IMPRESION DE CHEQUES DEL MES

La presente opción nos permite obtener un reporte de todos los cheques

girados en un determinado mes, por medio de las siguientes pantallas:


Para seleccionar el mes a imprimirse. Al finalizar la impresión, el archivo

generado se encuentra de la siguiente forma:


IMPRESION DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Esta opción nos conduce a la siguiente pantalla que nos permitirá seleccionar

la cuenta corriente y el mes a seleccionarse y obtener el reporte de cheques

girados y no cobrados.


forma:


IMPRESION DE CHEQUES COBRADOS

Esta opción nos conduce a la siguiente pantalla que nos permitirá seleccionar

la cuenta corriente y el mes a seleccionarse y obtener el reporte de cheques

cobrados:



forma:

DEPOSITOS

La opción referente a depósitos tiene igual funcionamiento que el de cheques,

y los nombres de los reportes a generarse son:


IMPRESION DE LA CONCILIACION BANCARIA

Esta opción es la que nos permitirá obtener la conciliación bancaria del mes

seleccionado, mediante la ejecución de la siguiente pantalla:



forma:

SALIR


principal.

GENERACION DE REPORTES

La presente opción se refiere a la emisión de los diferentes reportes que son

requeridos tanto por los entes de control, cuanto por la entidad misma, para

el desarrollo de sus actividades.


El sistema al seleccionar la opción de generación de reportes nos lleva a la

siguiente pantalla:

NOTA: Para le generación de los diferentes reportes del presente menú,

existe un proceso común solicitado en cada una de las diferentes impresiones,

el mismo que se presenta en las diferentes pantallas de la siguiente forma:


En cada una de las impresiones se despliegan pantallas indicando que se

han realizado las mismas e indican el nombre que lleva el archivo.

De igual forma la pantalla indicada es común para la impresión de todos los

reportes, es decir presentan las tres opciones que son:


1.- El reporte se genera en un archivo

2.- El reporte se lo puede enviar directamente al impresor.

3.- Salir


directorio:

G:\>reportes\dgdic.txt

3.- Salir y retornar al menú principal.

REPORTES CONTABLES

En esta opción se detalla la pantalla referente a la contabilidad general:


A continuación se indican las diferentes pantallas referentes a los reportes

de la contabilidad general, en el orden del menú anteriormente indicado.

DIARIO GENERAL

Al seleccionar el reporte requerido nos despliega la siguiente pantalla:


Una vez ejecutado el presente reporte nos presenta la siguiente pantalla:

Las impresiones tienen tres opciones:

1.- El reporte se genera en un archivo.


directorio:

G:\>reportes\bc1.txt

2.- El reporte se lo puede dirigir al impresor.

3.- Salir y retornar al menú principal


NOTA: LAS OPCIONES INDICADAS SON COMUNES PARA TODOS

LOS REPORTES

BALANCES DE COMPROBACION

Luego de seleccionado el mes requerido, se muestra la siguiente pantalla:


Dependiendo de la opción seleccionada el sistema procede a realizar las

impresiones con los siguientes nombres y características:


NOMBRE DESCRIPCION DEL ARCHIVO

BC1 Balance de diciembre de 2009 (DETALLADO) a

nivel de auxiliar.

BC2 Balance de diciembre de 2009 (CONDENSADO) a

nivel de mayor.

BC3 Balance acumulado de enero a diciembre de 2009

(DETALLADO) a nivel de auxiliar.

BC4 Balance acumulado de enero a diciembre de 2009

(CONDENSADO) a nivel de mayor.

Ejecutada la acción de impresión nos muestra la siguiente pantalla:


ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



DETALLE DE CUENTAS



MOVIMIENTO DE CUENTAS

Nos permite realizar impresión de cuentas de un determinado mes, o rango

de fecha deseada a través de la siguiente pantalla:

Seleccionado el rango de fecha nos presenta la siguiente opción:



Similar tratamiento tiene la opción de impresión de movimiento de cuentas

anual.

ASIENTO INICIAL



SALIR


principal.

REPORTES AUXILIARES

Esta opción se refiere a los reportes que tienen relación a los comprobantes de

pago, y tiene el siguiente menú:


ORDENES DE PAGO DESDE - HASTA

Al seleccionar la opción de impresión de comprobantes de pago desde - hasta,

el sistema nos presenta la siguiente pantalla, para digitar la información a

obtener.


Al finalizar la impresión, el archivo generado se encuentra en el de la siguiente

forma:

ORDENES DE PAGO DEL MES

La presente opción nos permite obtener un reporte de todos los comprobantes

de pago de un determinado mes, por medio de las siguientes pantallas:


Para seleccionar el mes a imprimirse. Al finalizar la impresión, el archivo

generado se encuentra de la siguiente forma:

UTILITARIOS

La presente opción se refiere a diferentes acciones complementarias del

sistema, las mismas que se refieren a aspectos técnicos así como a errores

que pueden ser detectados mediante la ejecución de programas

computacionales auxiliares y se detallan en la siguiente pantalla:


ACTUALIZACION DE INDICES

Esta opción se debe ejecutar cuando por diferentes causas (Ej: corte de

energía eléctrica, apagado abrupto de los equipos, accidentes con los cables

que conectan la energía eléctrica, etc.) los índices han sido alterados. Para

volver las bases de datos a su estado original, es necesario ejecutar esta

opción. Es indispensable que durante la aplicación de esta opción las

estaciones de trabajo no se encuentren operando el sistema. Nos presenta

la siguiente pantalla:


Al presionar la opción S, el sistema nos despliega una pantalla de

reconfirmación:

Al seleccionar S el sistema procede a la actualización de índices, la misma que

demora unos minutos.


RESPALDO A DISKETTES

Esta opción tiene relación con la ejecución automática de respaldo de datos

del sistema hacia diskettes, mediante la aplicación de la siguiente pantalla:

Al digitar la S, el sistema procede a solicitar lo siguiente:


Al ejecutar la acción obtendrá el respaldo de datos en forma empaquetada en

los diskettes que el sistema lo requiera con el nombre de CTB.ZIP.

CIERRE DE CONCILIACION BANCARIA

La presente opción se refiere al cierre de conciliación bancaria del mes

seleccionado, con el objetivo de proceder a preparar los archivos con los

cheques girados y no cobrados para el mes siguiente, para lo cual se utiliza la

siguiente pantalla:

DIAGNOSTICOS

La siguiente opción del menú de Utilitarios es Diagnósticos, la mima que

presenta la siguiente pantalla:


Al ejecutar esta opción, el sistema ejecuta en forma automática y en cadena

el mencionado módulo obteniendo reportes de cada uno de los controles y

los reportes se presentan de la siguiente manera: El reporte de Cuentas

Repetidas nos genera el Archivo: REPORTES\VERI11.TXT, el mismo que

una vez visualizado nos presenta el reporte con las novedades encontradas.


El reporte de Afectaciones a Cuentas Contables Repetidas nos genera el

Archivo: REPORTES\ VERI12.TXT, el mismo que una vez visualizado nos

presenta el reporte con las novedades encontradas.


El reporte de registros que hay en AFECTA y no hay en TRANSA nos genera

el Archivo: REPORTES\ VERI3.TXT, el mismo que una vez visualizado nos



El reporte de registros que hay en TRANSA y no hay en AFECTA nos genera

el Archivo: REPORTES\ VERI3.TXT, el mismo que una vez visualizado nos



El reporte de Comprobantes que no cuadran en Contabilidad nos genera el

Archivo: REPORTES\ VERI4.TXT, el mismo que una vez visualizado nos



S A L I R

Al seleccionar esta opción el sistema lo conduce al menú principal.

S A L I R

Es la última opción del menú principal, la misma que ejecutada nos cierra el

SISTEMA CONTABLE y nos conduce al sistema operativo.


5.4 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 2009

C U E N T A S D E A C T I V O S

CODIGO: 1.1.01.00.000

DENOMINACION: EFECTIVO O DISPONIBLE

NATURALEZA: Cuenta de activo corriente que representa los recursos

que la empresa tiene, utilizada para receptar fondos en efectivo, así como

asignar fondos de caja chica para facilitar su actividad y desarrollo.

DESCRIPCION: Se debita:

a) Por la recepción de efectivo.

b) Por el valor de la constitución del fondo a nombre

de la persona que maneja dicha caja.

Se acredita:

a) Por depósito en la cuenta bancaria de la

Asociación.

b) Por la disminución del fondo.


c) Por el valor de los pagos realizados.

d) Por la liquidación final.

NOTA: Para su control se utiliza auxiliares de mayor por cada uno de

los responsables del manejo del fondo.

CODIGO: 1.1.02.00.000

DENOMINACION: BANCOS

NATURALEZA: Es una cuenta de activo corriente que se utiliza para

registrar los ingresos por depósitos y notas de crédito y los egresos por

cheques y notas de débito bancarias.


a) Por los depósitos efectuados, en la cuenta co-

rriente bancaria abierta en el Banco Internacional.

Se acredita:

a) Por los cheques girados, respaldados por las

respectivas órdenes de pagos y demás documen-

tos de soporte.


NOTA: Para su control se registra en libros auxiliares de mayor, cada

una de las cuentas corrientes bancarias, en forma individual con su

respectiva denominación.

CODIGO: 1.1.03.00.000

DENOMINACION: INVERSIONES

NATURALEZA: Es una cuenta de activo corriente. Corresponde a

operaciones en las que la Asociación de Empleados, debido al excedente

de efectivo en caja no utilizados los invierte temporalmente para obtener

intereses en beneficio del ente.


a) Por el establecimiento de la Inversión.

b) Por el incremento de la misma Inversión.

Se acredita:

a) Por la disminución de la Inversión.

b) Por la liquidación o supresión total de la Inversión.


NOTA: Para su control se registrará en cuentas auxiliares de mayor en

forma individual por cada una de las Inversiones realizadas por la

Asociación.

CODIGO: 1.1.05.00.000

DENOMINACION: DESCUENTOS POR COBRAR

NATURALEZA: Cuenta de activo corriente en la que se registran los

derechos de la Asociación de Empleados, los mismos que son solicitados a

la Superintendencia de Bancos y Seguros para que se efectúen los

descuentos en los respectivos roles de pago de cada uno de sus afiliados

deudores.


a) Por el valor de las planillas a cobrar.

Se acredita:

a) Por el valor del cobro parcial.

b) Por el valor del cobro total.

c) Por el descuento total con cargo a la cuenta.


NOTA: Para su control se registra en cuentas auxiliares de mayor por

cada uno de los deudores en forma personal, así como por los grupos de

deudores, como Personal Activo, Jubilados, Empleados de la Asociación.

CODIGO: 1.1.07.00.000

DENOMINACION: ANTICIPOS DE SUELDOS

NATURALEZA: Es una cuenta de activo corriente que comprende canti-

dades entregadas por la Asociación de Empleados a sus servidores, por

concepto de anticipos de sueldos.


a) Por el valor entregado como anticipo de sueldos.

Se acredita:

a) Por la liquidación parcial de los anticipos de

sueldos.

b) Por la liquidación total de los anticipos de sueldos.



deudores, como Empleados de la Asociación y varios.


CODIGO: 1.1.08.00.000

DENOMINACION: PRESTAMOS

NATURALEZA: Es una cuenta de activo corriente que comprende canti-

dades entregadas por la Asociación de empleados, por concepto de

préstamos.


a) Por el valor entregado a los empleados como

préstamo.

Se acredita:

a) Por la liquidación parcial de los préstamos.

b) Por la liquidación total de los préstamos de los

diferentes empleados de la Asociación.


cada uno de los deudores en forma personal, como Empleados de la

Asociación.


CODIGO: 1.1.09.00.000

DENOMINACION: GARANTIAS ENTREGADAS

NATURALEZA: Es una cuenta de activo corriente. Representa el valor

entregado en calidad de garantía, por un bien o servicio arrendado.


a) Por la entrega de valores en garantía.

Se acredita:

a) Por la recuperación de los valores entregados en

calidad de garantías.


cada una de las garantías entregadas por parte de la Asociación de

Empleados.

CODIGO: 1.1.10.00.000

DENOMINACION: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NATURALEZA: Cuenta de activo corriente en la que se registran los

derechos de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos


y Seguros, por conceptos. Estos derechos son a los Empleados Activos,

Jubilados y empleados de la Asociación.


a) Por el valor de los servicios a cobrar.

Se acredita:

a) Por el valor del cobro parcial.

b) Por el valor del cobro total.

c) Por el descuento total con cargo a la cuenta.



deudores, como Otros Funcionarios de la Superintendencia de Bancos y

Seguros, Jubilados y Otros Empleados de la Asociación.

CODIGO: 1.1.15.00.000

DENOMINACION: INVENTARIOS

NATURALEZA: Es una cuenta de activo corriente. Representa el valor

de los inventarios en suministros y materiales que se mantienen en stock, a


una fecha determinada para satisfacer necesidades internas. Su funciona-

miento se ajusta a lo siguiente:

Los ingresos y egresos son controlados por inventarios permanentes, al final

de cada período contable, necesariamente la suma de los saldos de los

diferentes materiales se reflejará en el estado de situación, en base al

control de la Unidad de Inventarios con kardex individual por cada material o

suministro.


a) Por la adquisición de suministros y materiales.

b) Por la adquisición de repuestos para mante-

nimiento.

c) Por la adquisición de varios suministros y mate-

riales exclusivamente para stock de bodegas.

Se acredita:

a) Por el consumo de los suministros y materiales.

b) Por el consumo de varios que se hayan adquirido

exclusivamente para stock de bodega y que

constituyen para el consumo y servicio que presta

la Asociación.


NOTA: Para su control se registran en cuentas auxiliares de mayor y

kardex por cada suministro o material adquirido.

CODIGO: 1.2.01.00.000

DENOMINACION: ACTIVOS FIJOS

NATURALEZA: Es el grupo de cuenta de activos fijos institucionales que

representa los bienes de larga duración que posee la Asociación de

Empleados, por adquisiciones directas o donaciones recibidas, agrupadas

en: muebles y enseres, equipo de oficina, equipos de computación, los

mismos que son objeto de depreciación por su vida útil.

DESCRIPCION: Se debida:

a) Por el giro del cheque por la adquisición de los

bienes, tales como equipo de oficina, muebles de

oficina, laboratorios, bibliotecas, vajilla y menaje u

otros bienes.

Se acredita:

a) Por el valor de las transferencias, bajas o ventas

de los bienes.


NOTA: Para su control se registran en cuentas auxiliares de mayor, por

la apertura anterior y kardex por cada bien adquirido.

C U E N T A S D E P A S I V O

CODIGO: 2.1.01.00.000

OBLIGACIONES POR PAGAR

NATURALEZA: Cuenta de pasivo corriente, comprende el valor nominal

de las obligaciones contraídas por los asociados a través de documentos de

naturaleza ejecutiva, pagaderos a la vista o dentro de un plazo no mayor de

un año.

DESCRIPCION: Se Acredita:

a) Por el valor de la obligación contraída en base a

facturas.

b) Por el valor de las obligaciones contraídas en

base a contratos.

c) Por el valor de las obligaciones contraídas en

base a planillas.

d) Por el valor de las obligaciones contraídas en

base a roles de pago, que han sido entregados a


la Asociación o servicios ya devengados y que no

se han cancelado a una entidad privada.

Se Debita:

a) Al momento de girar el cheque para cancelar par-

cialmente.

b) Al momento de girar el cheque para cancelar to-

talmente a la entidad privada.

NOTA: Su registro será en auxiliares de mayor por nombre de

beneficiario (Proveedor) del documento.

C U E N T A S D E P A T R I M O N I O

CODIGO: 3.1.01.00.000

DENOMINACION: APORTES SOCIOS Y SUPERINTENDENCIA DE

BANCOS Y SEGUROS

NATURALEZA: Esta cuenta del patrimonio, registra el resultado del

excedente de los ingresos (aportes que realizan los asociados y la

Superintendencia de Bancos y Seguros), menos los gastos, acumulados a

la fecha del cierre de balances.



a) Cuando aumentan las aportaciones.

Se Debita:

a) Cuando disminuyen las aportaciones.

NOTA: Unicamente se lleva registro contable como patrimonio

acumulado.

CODIGO: 3.1.02.00.000

DENOMINACION: RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

NATURALEZA: Cuenta que registra los resultados de las operaciones del

ejercicio, se utiliza para cerrar las cuentas de ingresos y gastos del período

contable.

DESCRIPCION: Se Debita:

a) Por el monto total de los gastos del ejercicio.


Se Acredita:

a) Por el monto total de los ingresos del ejercicio. Se

cierra el saldo en la cuenta Déficit o Superávit.

CODIGO: 3.1.03.00.000

DENOMINACION: RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

NATURALEZA: Cuenta del patrimonio, resultante de la diferencia entre

los ingresos y gastos de un ejercicio contable de la Asociación de

Empleados.


a) Cuando existe utilidades en el ejercicio.

Se Debita:

a) Cuando existe perdida en un ejercicio contable.

b) Cuando se traslada el resultado del ejercicio al

Patrimonio.

NOTA: Esta cuenta se registra al efectuar el cierre de cuentas al final

del ejercicio contable.


CODIGO: 3.1.04.00.000

DENOMINACION: DEFICIT DEL EJERCICIO

NATURALEZA: Cuenta de resultados que se origina en la comparación

del Estado de Operaciones cuando se produce excedente en los gastos con

relación a los ingresos.


a) Por el saldo deudor de la Cuenta Resumen de

Ingresos y gastos.

Se Acredita:

a) Por el cierre de esta cuenta con débito a Patri-

monio Disponible.

CODIGO: 3.1.05.00.000

DENOMINACION: SUPERAVIT DEL EJERCICIO

NATURALEZA: Cuenta de resultados que se origina en el Estado de

Operaciones cuando se produce un excedente de ingresos sobre gastos.



a) Por el cierre de esta cuenta con crédito a Patri-

monio Disponible.

Se Debita:

a) Por el saldo acreedor de la Cuenta Resumen de

Ingresos y gastos.

C U E N T A S D E R E S U L T A D O S

C U E N T A S D E I N G R E S O S

CODIGO: 4.1.01.00.000

DENOMINACION: INGRESOS PROPIOS

NATURALEZA: Son cuentas que reflejan los recursos financieros propios

que se han recibido durante el ejercicio contable, y los saldos de las cuentas

financieras que permiten financiar los gastos de cada periodo, los rubros

recibidos son: aportes socios, aportes de la Superintendencia de Bancos y

Seguros, comisiones ganadas, intereses ganados e ingresos por gestión

(lotería institucional, arriendos, utilidad de coches).



a) Por las devoluciones producidas dentro del

ejercicio.

b) Por el cierre a la terminación de cada ejercicio

contable.

Se Acredita:

a) Por el total de los ingresos percibidos.

NOTA: Para su registro y control se abrirán auxiliares de mayor a nivel

de cada uno de los rubros recibidos.

C U E N T A S D E G A S T O S

CODIGO: 5.1.01.00.000

DENOMINACION: GASTOS REMUNERACIONES

NATURALEZA: Es una cuenta de gastos que se utiliza para registrar las

remuneraciones básicas, temporales, adicionales, compensatorias, y

especiales ya devengadas, dentro de las cuales están sueldos, jornales,

décimo tercero, décimo cuarto, etc.



a) Por los gastos devengados a la presentación de

roles de pago.

b) Por los gastos devengados a la presentación de

roles de jornales.

d) Por los gastos devengados a la presentación de

planillas de horas extras.

e) Por los gastos devengados a la presentación de

planillas por remuneraciones.

Se Acredita:

a) Por algún gasto no devengado o por alguna anu-

lación de pago indebido.

NOTA: Para su registro y control se abrirán auxiliares de mayor a nivel

de cada uno de los rubros a pagarse según el presupuesto.

CODIGO: 5.1.02.00.000

DENOMINACION: GASTOS DE SERVICIOS

NATURALEZA: Es una cuenta de gastos destinada a sufragar gastos

especiales, motivados por el traslado de o instalación de funcionarios,


comprende también trabajos temporales de personas o instituciones

públicas o privadas que no tienen dependencia directa con el organismo

contratante. Además contempla pagos por servicios y utilidad pública en

uso de muebles o inmuebles ajenos, contribuciones y costos judiciales,

todos los servicios que por razones de economía no conviene tenerlos con

el carácter de permanente y por su naturaleza especializada.


a) Por gastos devengados de servicios de instala-

ción y traslado de funcionarios.

b) Por gastos devengados de arrendamiento.

c) Por gastos de devengados de transporte y alma-

cenaje.

d) Por gastos devengados de comercio, industria y

banca.

e) Por varios gastos devengados de mantenimiento

y reparación de bienes muebles.

f) Por gastos devengados por servicios varios y

gravámenes según el clasificador del gasto.

Se Acredita:

a) Por algún pago indebido o por algún ajuste de

pago en más.


NOTA: Para su control se abrirán las subcuentas en agrupaciones de

acuerdo al presupuesto aprobado para cada año.

CODIGO: 5.1.03.00.000

DENOMINACION: GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES

NATURALEZA: Es una cuenta de gastos para registrar los suministros y

materiales y que son egresos destinados a la compra de artículos de

consumo y suministros que se utilizan para el normal desenvolvimiento

ordinario de la Asociación, y que por su naturaleza forman parte de inven-

tario, se considera también la adquisición de materiales o insumos que se

transforman a consecuencia en la construcción de obras de fabricación de

bienes y prestación de servicios, o en su caso para la conformación de

inventarios o stock de bodegas.


a) Por la adquisición de insumos

b) Por la adquisición de materiales para la cons-

trucción.

c) Por la adquisición de repuestos.

d) Por la adquisición de implementos.

e) Por la adquisición de suministros y enseñanza.

f) Por la adquisición de suministros de limpieza.


Se Acredita:

a) Por la detección de un pago en más por la com-

pra de algún producto o por la regulación con-

table.

NOTA: Para su registro y control se utilizará la apertura de las cuentas

del Mayor Auxiliar, de acuerdo a las partidas aprobadas por la Directiva de la

Asociación de empleados.

CODIGO: 5.1.07.00.000

DENOMINACION: GASTOS INTERESES

NATURALEZA.- Cuenta de gastos para registrar los egresos vinculados

con las obligaciones de crédito contratados por la colocación de valores y

préstamos internos o externos, destinados a remunerar el capital prestado y

reducir paulatinamente su monto del cuál genera el pago de intereses.


a) Por el pago de intereses por los préstamos

internos.

b) Por pagos de intereses por préstamos externo.


Se Acredita:

a) Por algunas regulaciones existentes en el movi-

miento contable.

b) Por alguna anulación de cheque

NOTA: Para su registro y control se utilizará la apertura de las cuentas

del Mayor Auxiliar.

C U E N T A S D E O R D E N

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CODIGO: 9.1.01.00.000

DENOMINACION: BIENES RECIBIDOS EN COMODATO

NATURALEZA: Cuenta de orden deudora. Registra las operaciones de

préstamo de uso de bienes que se realiza con la Superintendencia de

Bancos y Seguros, a través de un acta entrega recepción en el que se

estipulan las características de los bienes, estado del bien, tiempo de uso y

fecha de devolución



a) Por el valor registrada en el acta entrega

recepción.

Se Acredita:

a) Por la devolución del bien, por el mismo valor de

la recepción.


cada uno de los bienes recibidos, con sus respectivas características estado

y valor del acta recepción.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CODIGO: 9.2.01.00.000

DENOMINACION: RESPONSABILIDAD EN BIENES EN COMODATO

NATURALEZA: Cuenta de orden acreedora, contracuenta de bienes

recibidos en comodato, registra los valores de los bienes recibidos para el

uso del funcionamiento de la Asociación de Empleados, conforme a acta

entrega recepción suscrita con la Superintendencia de Bancos y Seguros.



a) Por la entrega de los bienes en comodato.

Se Acredita:

a) Por la recepción de los bienes en comodato.


cada uno de los bienes recibidos, con sus respectivas características estado

y valor del acta recepción.

RELACION DE CODIGOS UTILIZADOS

0.0.00.00.000

Primer dígito.- Identifica que grupo de cuenta es, así tenemos las

siguientes:

1 Activo

2 Pasivo

3 Patrimoniales

4 Ingresos

5 Gastos


Segundo dígito.- Identifica si es un gasto corriente o de capital.

1.1 Corriente

1.2 Capital

Tercero y cuarto dígito.- Clasifica al grupo de cuentas de mayor:

1.1.01 Bancos

Quinto y sexto dígito.- En las cuentas de Activo y Pasivo funcionan como

subgrupos de las cuentas de mayor.

1.1.01.01 Banco Internacional

Séptimo, octavo y Noveno dígito.- En las cuentas de Activo y Pasivo

funcionan como auxiliares de las cuentas de mayor y son cuentas a las que

se les asigna valor.

1.1.01.01.01 Cta. Cte. No.0700000126


5.5 DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio

1Receptar y Analizar documentación de

egresos

Documentación conforme

Si

3Registro de datos de la transacción

4Registro de Afectación contable

5Registro datos

de cheque

SI

Imprimir y legalizar

8Archivo

No

7Regreso a

datos almacenados

No

2Notificar la falta de

inconsistencia a proveedor

Asociaciòn de Empleados de la Superintendencia de Bancos y SegurosDiagrama de Flujo Funcional

Proceso: ContabilidadSubproceso: Registro Contable de EgresosProducto: Libro Diario

Elaborado por: Janeth Acaro VegaFecha Elaboración: 19/04/2010Página: 1 de 1

1

Documentos1. Comprobante de egreso

6Ingresar o

Revisar


Inicio

1

Recepción y análisis Estado

Bancario

6

Generación

Concilaición

bancaria

10

Archivo

Asociaciòn de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y

Seguros

Diagrama de Flujo Funcional

Proceso: Contabilidad

Subproceso: Conciliación Bancaria

Producto: Libro Diario

Elaborado por: Janeth Acaro Vega

Fecha Elaboración: 19/04/2010

Página: 1 de 3

Estado Bancario

Documentos

1. Impresión Conciliación bancaria.

2. Cheques cobrados, cheques girados y no

cobrados, depósitos efectivizados del mes,

Si

2

Notificación al Banco

inconsistencia de

estado bancario

No

4

Marcación

manual de S si

esta el cheque

cobrado

7

Impresión

Conciliación

8

Impresión

Archivos

Auxiliares2

3

Ingresos,

egresos y

diarios

9

Cierre

conciliación

1

6

Documentos

conforme

5

Revisar

Físico

No

Si


Inicio

1

Recepción y análisis Estado

Bancario

Asociaciòn de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y

Seguros

Diagrama de Flujo Funcional

Proceso: Contabilidad

Subproceso: Generación Estados

Financieros

Producto: Libro Diario

Elaborado por: Janeth Acaro Vega

Fecha Elaboración: 19/04/2010

Página: 1 de 4

Información

correcta

4

Analizar

información

contable

5

Ingresar al SAC y

realizar ajustes

7

Emitir Estados

Financieros

6

Legalizar ajustes

8

Imprimir y

Legalizar Estados

Financieros

1

9

Enviar Estados

Financieros a

Subdirección

Financiera

10

Archivar

11

Fin

2

Documentos:

1. Documento de Ajuste.

2. Balance de Comprobación, Estado

de Situación Financiera, Estado de

Pérdidas y Ganancias

Si

No

2

Revisar en el SAC la

información ingresada y

procesada en la

contabilización y registros

contables

3

Realizar

un control

previo


CAPITULO VI

CASO DE ESTUDIO

6.1 ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE

BANCOS Y SEGUROS

El caso de estudio para el Sistema Automatizado de Contabilidad se lo ha

realizado en la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos

y Seguros.

Este organismo, al igual que todas las instituciones gubernamentales y no

gubernamentales, opera una cantidad considerable de transacciones

financieras.

Por lo manifestado y con el fin de proporcionar información financiera

oportuna, confiable y adecuada, para la toma de decisiones por parte de los

directivos, así como para proporcionar información a sus asociados, a

continuación se detalla aspectos relevantes del sistema a implementarse.

6.1.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD PARA LA ASOCIACIÓN DE

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y

SEGUROS



como todas las Instituciones en el país están obligadas a la preparación de

información financiera, acorde a las normas legales vigentes. Cuando esta

cantidad de transacciones se hace voluminosa, el llevar un control manual

que sea efectivo y confiable, representa una tarea difícil, ya que para cada

transacción se da un trámite único y específico.

Los métodos convencionales de manejo de la información financiera dejan

muchos aspectos sin el debido control y en ocasiones resulta imposible tener

la información financiera en un momento específico.

Es indispensable contar con una herramienta confiable, segura y versátil,

que se convierta en apoyo fundamental para el manejo de la cantidad de

transacciones que ingresa, tramita y genera una Institución.

La presente especificación de requerimientos de software tiene por objetivo

detallar todo el conjunto de requerimientos que satisfagan el manejo

eficiente y confiable del flujo de la información financiera al interior de la

Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, de

manera automatizada.

El Sistema Automatizado de Contabilidad, es un sistema que debe

interactuar con todo el personal que esté involucrado con la elaboración

informes financieros.


Debe permitir conocer la situación financiera de la Asociación en forma

eficiente y oportuna.

El sistema deberá constar de los programas de computación necesarios

para administrar el manejo automatizado de la gestión contable y control de

la (o las) cuentas bancarias, de una manera integrada.

El almacenamiento de la información contable se realizará con la generación

automática de los comprobantes de: pago, ingreso, diario y cheques.

El Sistema Automatizado de Contabilidad implantado en la Asociación de

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, genera los si-

guientes reportes:

- Plan de cuentas contables

- Plan de cuentas para revisión

- Impresión de cuentas eliminadas

- Consistencia de datos de transacciones

- Impresión de cuentas eliminadas

- Asiento Inicial

- Diario General mensual

- Balance de Comprobación mensual detallado (a nivel de auxiliar)

- Balance de Comprobación mensual condensado (a nivel de mayor)

- Balance de Comprobación acumulado condensado (a nivel de mayor)

- Balance de Comprobación acumulado detallado (a nivel de auxiliar)


- Estado de Operaciones

- Estado de Situación Financiera

- Estado de Situación Financiera detallado

- Estado comparativo, para la elaboración de los Estados de Cambios

en el Patrimonio y la Situación Financiera

- Movimiento individual de cuentas (auxiliares)

- Detalle de cuentas

- Transacciones contables (listado en orden de ingreso de datos para

revisión)

- Anexos a los estados Financieros por cuenta auxiliar.

- Conciliación Bancaria

- Impresión de cheques desde – hasta

- Impresión de cheques del mes

- Impresión de cheques Girados y no cobrados

- Impresión de cheques cobrados

- Impresión de depósitos desde – hasta

- Impresión de depósitos del mes

- Impresión de depósitos efectivizados

6.2 ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE

CONTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA


El estudio realizado en el proceso de análisis y diseño del Sistema

Automatizado de Contabilidad del capítulo segundo de la presente tesis de


grado, se efectúo considerando las necesidades y debilidades en el sistema

financiero existente en la Asociación de Empleados de la Superintendencia

de Bancos y Seguros.

De un modo más estricto, la fase del análisis, esencialmente, está reflejada

en la fase del diseño de objetos, pero con un mayor nivel de detalle, donde

se toma en cuenta pormenores para la implementación final, sin caer en un

detalle exagerado que de lugar a una abstracción no muy comprensible. Por

ello el análisis ya está plasmado en el diseño de objetos.

El lugar donde existen algunas variaciones, es en la fase de implementación

del sistema. Específicamente en lo relacionado con la parametrización del

sistema, ya que se deben tomar en cuenta varias consideraciones que

funcionan solamente para el caso de la Asociación de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y Seguros.

6.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE

CONTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA


En la implementación del Sistema Automatizado Contabilidad definida en el

capítulo tercero, se definieron esquemas y estándares generales en el estilo

de codificación; estos no varían en la implementación del sistema para la

Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ya


que se presentó un conjunto de pautas generales para ser utilizados en la

codificación final, por lo tanto los estilos de codificación son los mismos.

Por su parte, la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos

y Seguros no cuenta con una plataforma (software) definida para el

desarrollo de sus programas, así como no cuenta con un presupuesto para

la adquisición de bases de datos de punta, por lo cual el lenguaje de

programación y la interfaz de acceso a la base de datos elegidos están

totalmente disponibles.


CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

1. Existe una debilidad de la Asociación de Empleados de la

Superintendencia de Bancos y Seguros al no contar con un adecuado

sistema contable, mismo que ocasiona retrasos en el servicio a sus

asociados.

2. Al sistematizar y automatizar el manejo contable de la Asociación de

Empleados de la Superintendencia de Bancos y Seguros, se minimiza

los riesgos de manejos fraudulentos, protegiendo adecuadamente los

fondos de los asociados.

3. Al existir en la actualidad un alto índice de rotación del personal

operativo, con la implementación del nuevo sistema contable

automatizado se asegura la adecuada transferencia de información de

un funcionario a otro.

4. Por la inexistencia de información contable, la relación costo beneficio

de implementar el Sistema Contable Automatizado, demuestra que es

una decisión urgente e imprescindible.


5. Siendo que la Asociación de Empleados cambia de directivos una vez

al año, quienes a su vez requieren información confiable, clara y

oportuna, la implementación de este sistema contable automatizado

asegura que el tiempo de transferencia de información y conocimiento

sea eficiente y eficaz.

6. La normativa vigente sobre los sistemas contables en las empresas e

instituciones es dinámica, en la actualidad ocasiona retrasos en el

proceso de la información, esta debilidad se vera superada con la

versatilidad del nuevo sistema automatizado de contabilidad.

7.2 RECOMENDACIONES

1. Implementar el Sistema Automatizado de Contabilidad en la

Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y

Seguros. En esa fase de ejecución, se deberá realizar un estudio de

las funciones del personal del área financiera en función de los

procesos automatizados.

2. Incluir procesos de generación de reportes de estado de cuenta de los

asociados y respaldos en otros medios magnéticos, en vista de que

durante el ejercicio económico 2009 se ha obtenido los estados

financieros utilizando el Sistema Automatizado de Contabilidad, en

forma progresiva.


3. Automatizar progresivamente en los próximos ejercicios económicos

(generación de registros contables de acuerdo a los movimientos), los

subsistemas de nómina, suministros y materiales (bodega) y activos

fijos, con el fin de contar con un Sistema Financiero Automatizado

Integrado.

4. Elaborar formularios de ingresos, egresos y diario, con el logotipo de

la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Bancos y

Seguros, con el objeto de llevar un adecuado archivo en forma

cronológica con su respectivo respaldo.

5. Proveer las herramientas tecnológicas (hardware) que permitan el

adecuado funcionamiento del sistema automatizado de contabilidad

asegurando así el respaldo y resguardo de la información generada y

procesada de acuerdo a las normas vigentes.


BIBLIOGRAFÍA

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Pearson, 2006.

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de Bancos, Oficina Quito.

• GRUNDMANN, G, Stahl, J, (2002), Conceptos, métodos y

técnicas para profesionalizar el trabajo en las organizaciones de

desarrollo, Ediciones Abya – Yala, Segunda Edición, Quito.

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• Guía Nacional Tributaria, “Tribuna Tributaria”, Publicaciones

Mensuales 2006 – 2007.

• Kohler, Eric L.,“Diccionario para Contadores”, México,

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• http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2122/1/417

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• http://www.qabalah.com.ec/index.php?option=com_content&view

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• http://www.wincorpecuador.com/html/s_contabilidad.html

• http://www.monografias.com/trabajos26/glosario-

contabilidad/glosario-contabilidad4.shtml


ANEXOS

PLANCTB

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS 01-JUN-2010 CONTABILIDAD PAG 1

CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.0.00.00.000 1 TITULO ACTIVO 2 1.1.00.00.000 1 TITULO CORRIENTE 3 1.1.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ MAYOR DISPONIBLE 4 1.1.01.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT CAJA 5 1.1.01.01.001 ÀÄ 2 ³ Caja Chica 6 1.1.02.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR BANCOS 7 1.1.02.02.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT Banco Internacional 8 1.1.02.02.001 ÀÄ 2 ³ Cta. Cte. No.0700000126 9 1.1.03.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR INVERSIONES 10 1.1.03.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT INVERSIONES TEMPORALES 11 1.1.03.01.001 ÀÄ 2 ³ Certificados Deposito 12 1.1.05.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR DESCUENTOS POR COBRAR 13 1.1.05.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT DESCUENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS SBS 14 1.1.05.01.001 ³ ÃÄ 2 ³ Adrian Valles Ricardo 15 1.1.05.01.002 ³ ÃÄ 2 ³ Aguinaga Aillon Hipatia del Rocio 16 1.1.05.01.003 ³ ÃÄ 2 ³ Albuja Juarado Maria Teresa 17 1.1.05.01.004 ³ ÃÄ 2 ³ Albuja Chavez Denis Santiago 18 1.1.05.01.005 ³ ÃÄ 2 ³ Alvarado Hidalgo Marlon Hugo 19 1.1.05.01.006 ³ ÃÄ 2 ³ Alvarado Hidalgo Silvia Jeaneth 20 1.1.05.01.007 ³ ÃÄ 2 ³ Anchaluisa Analuisa Blanca Liliana 21 1.1.05.01.008 ³ ÃÄ 2 ³ Angulo Benitez Alicia Beatriz 22 1.1.05.01.009 ³ ÃÄ 2 ³ Angulo Cruz Denice Blanca 23 1.1.05.01.010 ³ ÃÄ 2 ³ Arellano Moscoso Ximena Elizabeth 24 1.1.05.01.012 ³ ÃÄ 2 ³ Arregui Solano Ruth Patricia 25 1.1.05.01.013 ³ ÃÄ 2 ³ Arroyo Cofre Anita de las

Página 1

PLANCTBMercedes 26 1.1.05.01.014 ³ ÃÄ 2 ³ Aza Collaguazo Marco Gustavo 27 1.1.05.01.015 ³ ÃÄ 2 ³ Barragan Chuavin Laura Margarita 28 1.1.05.01.016 ³ ÃÄ 2 ³ Basabe Reyes Jorge Rene 29 1.1.05.01.017 ³ ÃÄ 2 ³ Becdach Izquierdo Maria Gabriela 30 1.1.05.01.018 ³ ÃÄ 2 ³ Benalcazar Zapata Juan Carlos 31 1.1.05.01.019 ³ ÃÄ 2 ³ Bonilla Aida del Rosario 32 1.1.05.01.020 ³ ÃÄ 2 ³ Braganza Villacis Ana de las Mercedes 33 1.1.05.01.021 ³ ÃÄ 2 ³ Bravo Ruales Leonardo Xavier 34 1.1.05.01.022 ³ ÃÄ 2 ³ Bucheli Naula Fernando 35 1.1.05.01.023 ³ ÃÄ 2 ³ Burbano Barragan Yoni Alexandra 36 1.1.05.01.024 ³ ÃÄ 2 ³ Cabezas Bonilla Segundo Arturo 37 1.1.05.01.025 ³ ÃÄ 2 ³ Carrera Pabon Susana Leonor 38 1.1.05.01.026 ³ ÃÄ 2 ³ Carrera Velez Dennisse Alexandra 39 1.1.05.01.027 ³ ÃÄ 2 ³ Carrillo Gandara Jose Eduardo 40 1.1.05.01.028 ³ ÃÄ 2 ³ Cede¤o Alvarez Bessy Maria Sandra 41 1.1.05.01.029 ³ ÃÄ 2 ³ Cevallos Hidalgo Efren 42 1.1.05.01.030 ³ ÃÄ 2 ³ Cevallos Moya Rita Jeannett 43 1.1.05.01.031 ³ ÃÄ 2 ³ Chanaba Paredes Jesus Patricio 44 1.1.05.01.032 ³ ÃÄ 2 ³ Chiriboga Valdivieso Bolivar 45 1.1.05.01.033 ³ ÃÄ 2 ³ Cisneros Cordova Carlos Efrain 46 1.1.05.01.034 ³ ÃÄ 2 ³ Constante Llumipanta Jose Oswaldo 47 1.1.05.01.035 ³ ÃÄ 2 ³ De la Torre Rivadeneira Maria Mercedes 48 1.1.05.01.036 ³ ÃÄ 2 ³ Defranc Calero Laura Edith 49 1.1.05.01.037 ³ ÃÄ 2 ³ Del Valle Loza Danny �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA --------------------------------------------------------------------------------

Página 2

PLANCTB-------------------- 50 1.1.05.01.038 ³ ÃÄ 2 ³ Delgado Sacoto Carlos 51 1.1.05.01.039 ³ ÃÄ 2 ³ Endara Izquierdo Pablo Emilio 52 1.1.05.01.040 ³ ÃÄ 2 ³ Estevez Tinoco Sebastian Anibal 53 1.1.05.01.041 ³ ÃÄ 2 ³ Felix Mera Andrea Rebeca 54 1.1.05.01.042 ³ ÃÄ 2 ³ Flor Silva Armando Vicente 55 1.1.05.01.043 ³ ÃÄ 2 ³ Franco Rendon Duncan Ernesto 56 1.1.05.01.044 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Andrade Carlos Patricio 57 1.1.05.01.045 ³ ÃÄ 2 ³ Guaman Canencia Segundo Sebastian 58 1.1.05.01.046 ³ ÃÄ 2 ³ Guerrero Pozo Laura Monserrat 59 1.1.05.01.047 ³ ÃÄ 2 ³ Guerrero Quishpe Jaime Orlando 60 1.1.05.01.049 ³ ÃÄ 2 ³ Hernandez Naranjo Sofia Margarita 61 1.1.05.01.050 ³ ÃÄ 2 ³ Herrera Tapia Fausto Marcelo 62 1.1.05.01.051 ³ ÃÄ 2 ³ Inacaza Yojato Jose Alejandro 63 1.1.05.01.052 ³ ÃÄ 2 ³ Inacaza Yojato Juan Hermenegildo 64 1.1.05.01.053 ³ ÃÄ 2 ³ I¤iguez Gallardo Maria Paulina 65 1.1.05.01.054 ³ ÃÄ 2 ³ Iturralde D valos Mar¡a Cecilia 66 1.1.05.01.055 ³ ÃÄ 2 ³ Jacome Quiranza Alfonso Quintiliano 67 1.1.05.01.056 ³ ÃÄ 2 ³ Le¢n Donoso Andrea Katina 68 1.1.05.01.057 ³ ÃÄ 2 ³ Lopez Escorza Freddy Santiago 69 1.1.05.01.058 ³ ÃÄ 2 ³ Daza Gomez Mar¡a Mercedes 70 1.1.05.01.059 ³ ÃÄ 2 ³ Martinez Mejia Jenny Elizabeth 71 1.1.05.01.060 ³ ÃÄ 2 ³ Martinez Paucar Ana Cecilia 72 1.1.05.01.061 ³ ÃÄ 2 ³ Martinez Vidal Maria Soledad 73 1.1.05.01.062 ³ ÃÄ 2 ³ Mora Cadena Joffre Hernan 74 1.1.05.01.063 ³ ÃÄ 2 ³ Mora Tapia Maria Bel‚n 75 1.1.05.01.064 ³ ÃÄ 2 ³ Morales Mosquera Juan Carlos 76 1.1.05.01.065 ³ ÃÄ 2 ³ Morejon Carrera Fanny Yolanda 77 1.1.05.01.067 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Solano Mirian Alicia 78 1.1.05.01.068 ³ ÃÄ 2 ³ Orbe Lucero Saskia Katherine 79 1.1.05.01.069 ³ ÃÄ 2 ³ Ormaza Pablo Enrique 80 1.1.05.01.070 ³ ÃÄ 2 ³ Ortega Montahuano Jhoana 81 1.1.05.01.071 ³ ÃÄ 2 ³ Ortega Pacheco Wilson Anibal 82 1.1.05.01.072 ³ ÃÄ 2 ³ Pacheco Saenz Amparito de los Angeles 83 1.1.05.01.073 ³ ÃÄ 2 ³ Padilla Barrera Luis Freddy

Página 3

PLANCTB 84 1.1.05.01.074 ³ ÃÄ 2 ³ Galarza Pita Patricia Pilar 85 1.1.05.01.076 ³ ÃÄ 2 ³ Puente Daza Edison Eduardo 86 1.1.05.01.077 ³ ÃÄ 2 ³ Quilumba Morales Luis Giovanny 87 1.1.05.01.078 ³ ÃÄ 2 ³ Reinoso Carrion Ruth Eugenia 88 1.1.05.01.079 ³ ÃÄ 2 ³ Gonzalez Juan 89 1.1.05.01.080 ³ ÃÄ 2 ³ Saenz Zapata Monica Virginia 90 1.1.05.01.081 ³ ÃÄ 2 ³ Salazar Hurtado Oscar Rodrigo 91 1.1.05.01.082 ³ ÃÄ 2 ³ Salgado Mendez Lidia Esperanza 92 1.1.05.01.084 ³ ÃÄ 2 ³ Taco Topon Manuel Jesus 93 1.1.05.01.085 ³ ÃÄ 2 ³ Taipe Daza Gonzalo Enrique 94 1.1.05.01.086 ³ ÃÄ 2 ³ Tapia Guevara Elena Elizabeth 95 1.1.05.01.087 ³ ÃÄ 2 ³ Tapia Martinez Martha Veronica 96 1.1.05.01.088 ³ ÃÄ 2 ³ Tejada Miranda Pablo Geovanni 97 1.1.05.01.089 ³ ÃÄ 2 ³ Toapanta Vasconez Luis Alfredo 98 1.1.05.01.090 ³ ÃÄ 2 ³ Toledo Ricaurte M¢nica Alexandra �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 1.1.05.01.091 ³ ÃÄ 2 ³ Ure¤a Castro Luis Hernan 100 1.1.05.01.092 ³ ÃÄ 2 ³ Valdez Zurita John Danilo 101 1.1.05.01.093 ³ ÃÄ 2 ³ Vargas Santacruz Diego Giovanny 102 1.1.05.01.094 ³ ÃÄ 2 ³ Villacis Robles Blanca Esmeralda 103 1.1.05.01.095 ³ ÃÄ 2 ³ Murillo Leyda 104 1.1.05.01.096 ³ ÃÄ 2 ³ Yanez Montenegro Johanna Michelle 105 1.1.05.01.097 ³ ÃÄ 2 ³ Zapata Erazo Nelson Oswaldo 106 1.1.05.01.098 ³ ÃÄ 2 ³ Zu¤iga Montalvo Carlos Neptali 107 1.1.05.01.099 ³ ÃÄ 2 ³ Palomo Cajamarca Rodrigo

Página 4

PLANCTB 108 1.1.05.01.100 ³ ÃÄ 2 ³ Reinoso Trujillo Ana Maria 109 1.1.05.01.101 ³ ÃÄ 2 ³ Mosquera Pesantes Monica Graciela 110 1.1.05.01.102 ³ ÃÄ 2 ³ Granda Narv ez Hugo Patricio 111 1.1.05.01.103 ³ ÃÄ 2 ³ Salazar Ortiz Maria Fernanda 112 1.1.05.01.104 ³ ÃÄ 2 ³ Hidalgo Vaca Jaime Gonzalo 113 1.1.05.01.105 ³ ÃÄ 2 ³ Montesinos D valos Maria Augusta 114 1.1.05.01.106 ³ ÃÄ 2 ³ Mera Alcoser Sonia Monserrath 115 1.1.05.01.107 ³ ÃÄ 2 ³ Freile Herrera Carlos Enrique 116 1.1.05.01.108 ³ ÃÄ 2 ³ Leon Martinez Pablo Esteban 117 1.1.05.01.109 ³ ÃÄ 2 ³ Bernardo Zambrano Luz Rosario 118 1.1.05.01.110 ³ ÃÄ 2 ³ Cano Flores Cesar Luis 119 1.1.05.01.111 ³ ÃÄ 2 ³ Monsalve Malo Marcia Rebeca 120 1.1.05.01.112 ³ ÃÄ 2 ³ Gonzalez Zambrano David Antonio 121 1.1.05.01.113 ³ ÃÄ 2 ³ Martinez Jose 122 1.1.05.01.114 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Maria 123 1.1.05.01.115 ³ ÃÄ 2 ³ Jarrin D¡az Dolores Marilene 124 1.1.05.01.116 ³ ÃÄ 2 ³ Enriquez Vivar Carmen Jacqueline 125 1.1.05.01.117 ³ ÃÄ 2 ³ Caizapanta Jacome Fernando Daniel 126 1.1.05.01.118 ³ ÃÄ 2 ³ Valdivieso Cueva Camillo 127 1.1.05.01.119 ³ ÃÄ 2 ³ Gonzalez Gonzalez Giovanny Xavier 128 1.1.05.01.120 ³ ÃÄ 2 ³ Negrete Morales Alberto Ruben 129 1.1.05.01.121 ³ ÃÄ 2 ³ Galarza Pita Fernanda Carola 130 1.1.05.01.122 ³ ÃÄ 2 ³ Paredes Tobar Marcia Ximena 131 1.1.05.01.123 ³ ÃÄ 2 ³ Almeida Juan Pablo 132 1.1.05.01.124 ³ ÃÄ 2 ³ Zambrano Borja Jaime Julian 133 1.1.05.01.125 ³ ÃÄ 2 ³ Chavez Morales Guillermo 134 1.1.05.01.126 ³ ÃÄ 2 ³ Acaro Vega Holanda Janeth 135 1.1.05.01.127 ³ ÃÄ 2 ³ Acosta Lopez Gladys Fabiola 136 1.1.05.01.128 ³ ÃÄ 2 ³ Acosta Rodriguez Elizabeth Lorena 137 1.1.05.01.129 ³ ÃÄ 2 ³ Acurio Berrazueta Ana Lucia 138 1.1.05.01.130 ³ ÃÄ 2 ³ Aguilar Caspi Franklin Arturo 139 1.1.05.01.131 ³ ÃÄ 2 ³ Aguilar Lopez Wilson Homero 140 1.1.05.01.132 ³ ÃÄ 2 ³ Aguilar Mejia Sandra Esmeralda 141 1.1.05.01.133 ³ ÃÄ 2 ³ Aguirre Marquez Juan Carlos

Página 5

PLANCTB 142 1.1.05.01.134 ³ ÃÄ 2 ³ Alava Rodriguez Marcela Vicenta 143 1.1.05.01.135 ³ ÃÄ 2 ³ Albornoz Mena Felipe Miguel 144 1.1.05.01.136 ³ ÃÄ 2 ³ Albuja Benalcazar Carlos Alfredo 145 1.1.05.01.137 ³ ÃÄ 2 ³ Albuja Valdivieso Jose Gabriel 146 1.1.05.01.138 ³ ÃÄ 2 ³ Aliaga Sancho Maria Jimena 147 1.1.05.01.139 ³ ÃÄ 2 ³ Almeida Lopez Marco Vinicio �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 148 1.1.05.01.140 ³ ÃÄ 2 ³ Alvarez Balarezo Cynthia 149 1.1.05.01.141 ³ ÃÄ 2 ³ Alvarez Coral Gisella Amarilis 150 1.1.05.01.142 ³ ÃÄ 2 ³ Andi Grefa Juan Pablo 151 1.1.05.01.143 ³ ÃÄ 2 ³ Andrade Cobos Sandra Elizabeth 152 1.1.05.01.144 ³ ÃÄ 2 ³ Andrade Naranjo Veronica Raquel 153 1.1.05.01.145 ³ ÃÄ 2 ³ Andrade Rivera Jose Javier 154 1.1.05.01.146 ³ ÃÄ 2 ³ Andrade Santos Evelyn Rocio 155 1.1.05.01.147 ³ ÃÄ 2 ³ Andrade Vallejo Manuel Eduardo 156 1.1.05.01.148 ³ ÃÄ 2 ³ Angulo Jean Karla Ximena 157 1.1.05.01.149 ³ ÃÄ 2 ³ Araque Montenegro Jaime Oswaldo 158 1.1.05.01.150 ³ ÃÄ 2 ³ Araujo Fialllos Concepcion Elizabeth 159 1.1.05.01.151 ³ ÃÄ 2 ³ Araujo Viteri Jhenny del Rocio 160 1.1.05.01.152 ³ ÃÄ 2 ³ Arboleda Orellana Juan Francisco 161 1.1.05.01.153 ³ ÃÄ 2 ³ Arellano Aymaca¤a Bolivar Patricio 162 1.1.05.01.154 ³ ÃÄ 2 ³ Arguello Garcia Jose Estuardo 163 1.1.05.01.155 ³ ÃÄ 2 ³ Arias Bermeo Judith Maria 164 1.1.05.01.156 ³ ÃÄ 2 ³ Arias Zavala Nelly del Pilar 165 1.1.05.01.157 ³ ÃÄ 2 ³ Aristizabal Sanchez Alexis

Página 6

PLANCTBRenan 166 1.1.05.01.158 ³ ÃÄ 2 ³ Armedaris Flores Luis Arnulfo Napoleon 167 1.1.05.01.159 ³ ÃÄ 2 ³ Armedaris Naranjo Oscar Vinicio 168 1.1.05.01.160 ³ ÃÄ 2 ³ Armijos Tandazo Juan Carlos 169 1.1.05.01.161 ³ ÃÄ 2 ³ Arroyo Arellano Fernando Eduardo 170 1.1.05.01.162 ³ ÃÄ 2 ³ Atapuma Proa¤o Cesar Augusto 171 1.1.05.01.163 ³ ÃÄ 2 ³ Atiaga Vaca Olga Patricia 172 1.1.05.01.164 ³ ÃÄ 2 ³ Aulestia Egas Cristobal de Jesus 173 1.1.05.01.165 ³ ÃÄ 2 ³ Auz Beltran Edison Fernando 174 1.1.05.01.166 ³ ÃÄ 2 ³ Auz Jarrin Paul Alfonso 175 1.1.05.01.167 ³ ÃÄ 2 ³ Avenda¤o Maldonado Sylvia Karina 176 1.1.05.01.168 ³ ÃÄ 2 ³ Ayala Diaz Raquel 177 1.1.05.01.169 ³ ÃÄ 2 ³ Badillo Guerrero Ruth 178 1.1.05.01.170 ³ ÃÄ 2 ³ Bahamonde Montenegro Juan Carlos 179 1.1.05.01.171 ³ ÃÄ 2 ³ Baldeon Chavez Luis Xavier 180 1.1.05.01.172 ³ ÃÄ 2 ³ Balseca Vaca Sandra Catania 181 1.1.05.01.173 ³ ÃÄ 2 ³ Banderas Robalino Anibal Paul 182 1.1.05.01.174 ³ ÃÄ 2 ³ Barahona Hidalgo Edwin Rolando 183 1.1.05.01.175 ³ ÃÄ 2 ³ Barba Cevallos Fabian Mauricio 184 1.1.05.01.176 ³ ÃÄ 2 ³ Bejarano Due¤as Maria Cristina 185 1.1.05.01.177 ³ ÃÄ 2 ³ Bejarano Trujillo Patricia Maria de los Angeles 186 1.1.05.01.178 ³ ÃÄ 2 ³ Bejarano Vinueza Fernanda Anabel 187 1.1.05.01.179 ³ ÃÄ 2 ³ Benavides Rodriguez Jose Luis 188 1.1.05.01.180 ³ ÃÄ 2 ³ Benitez Garzon Lorena Magaly 189 1.1.05.01.181 ³ ÃÄ 2 ³ Benitez Mena Jaime Alberto 190 1.1.05.01.182 ³ ÃÄ 2 ³ Bermeo Oliveros Blacio Marcelo 191 1.1.05.01.183 ³ ÃÄ 2 ³ Bermeo Valdiviezo Leonardo Alfredo 192 1.1.05.01.184 ³ ÃÄ 2 ³ Berrones Paguay Amaro Vladimir 193 1.1.05.01.185 ³ ÃÄ 2 ³ Bola¤os Gamboa Diego Benjamin 194 1.1.05.01.186 ³ ÃÄ 2 ³ Bola¤os Romero Francisco Xavier 195 1.1.05.01.187 ³ ÃÄ 2 ³ Bola¤os Salas Francisca Narcisa Dolores 196 1.1.05.01.188 ³ ÃÄ 2 ³ Bonilla Valdiviezo Veronica Rossana �

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PLANCTB


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 197 1.1.05.01.189 ³ ÃÄ 2 ³ Bracho Torres Marai Florencia 198 1.1.05.01.190 ³ ÃÄ 2 ³ Bravo Vera Carlos Alfredo 199 1.1.05.01.191 ³ ÃÄ 2 ³ Bucheli Barona Nadja Solagne 200 1.1.05.01.192 ³ ÃÄ 2 ³ Buendia Garcia Maria Fernanda 201 1.1.05.01.193 ³ ÃÄ 2 ³ Buendia Garrido Diego Xavier 202 1.1.05.01.194 ³ ÃÄ 2 ³ Bueno Villacis Jose Anotnio 203 1.1.05.01.195 ³ ÃÄ 2 ³ Burbano Acosta Washington Oswaldo 204 1.1.05.01.196 ³ ÃÄ 2 ³ Cabezas Chicaiza Cesar Fabricio 205 1.1.05.01.197 ³ ÃÄ 2 ³ Cabrera Ballesteros Luis Ernesto 206 1.1.05.01.198 ³ ÃÄ 2 ³ Caceres Maldonado Zoila Elizabeth 207 1.1.05.01.199 ³ ÃÄ 2 ³ Cadena Bedoya Washington Fabian 208 1.1.05.01.200 ³ ÃÄ 2 ³ Cahuasqui Guzman Luis Alberto 209 1.1.05.01.201 ³ ÃÄ 2 ³ Caicedo Ramirez Miryan Eugenia 210 1.1.05.01.202 ³ ÃÄ 2 ³ Caiza Potosi Lenin Raul 211 1.1.05.01.203 ³ ÃÄ 2 ³ Caizapanta Aleman Omar Ernesto 212 1.1.05.01.204 ³ ÃÄ 2 ³ Cajas Aispur Davinia del Rosario 213 1.1.05.01.205 ³ ÃÄ 2 ³ Cajas Espinosa Fernando Santiago 214 1.1.05.01.206 ³ ÃÄ 2 ³ Cajas Moscoso Mercy Lorena 215 1.1.05.01.207 ³ ÃÄ 2 ³ Cajias Mazon Azucena de Lourdes 216 1.1.05.01.208 ³ ÃÄ 2 ³ Calahorrano Tirado Karian Alexandra 217 1.1.05.01.209 ³ ÃÄ 2 ³ Calderon Zapata Ana Guadalupe 218 1.1.05.01.210 ³ ÃÄ 2 ³ Calero Burbano Maria Augusta 219 1.1.05.01.211 ³ ÃÄ 2 ³ Calero Melendez Walther Gonzalo 220 1.1.05.01.212 ³ ÃÄ 2 ³ Calispa Pazmi¤o Ana Isabel 221 1.1.05.01.213 ³ ÃÄ 2 ³ Campuzano Proa¤o Lourdes Lucia 222 1.1.05.01.214 ³ ÃÄ 2 ³ Carbo Naranjo Brenda 223 1.1.05.01.215 ³ ÃÄ 2 ³ Cardenas Barros Maritza

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PLANCTBVeronica 224 1.1.05.01.216 ³ ÃÄ 2 ³ Cardenas Viera Benigno Jacinto 225 1.1.05.01.217 ³ ÃÄ 2 ³ Cargua Freire William Luis 226 1.1.05.01.218 ³ ÃÄ 2 ³ Cargua Garcia Alonso Patricio 227 1.1.05.01.219 ³ ÃÄ 2 ³ Carranco Torres Ivan Bolivar 228 1.1.05.01.220 ³ ÃÄ 2 ³ Carrera Segovia Cesar Oswaldo 229 1.1.05.01.221 ³ ÃÄ 2 ³ Carrillo Garzon Adriana Catalina 230 1.1.05.01.222 ³ ÃÄ 2 ³ Carvajal Gonzalez Jorge Washington 231 1.1.05.01.223 ³ ÃÄ 2 ³ Casanova Tapia Horacio Fernando 232 1.1.05.01.224 ³ ÃÄ 2 ³ Castellanos Reyes Roberto Javier 233 1.1.05.01.225 ³ ÃÄ 2 ³ Castillo Espinel Gustavo Hernan 234 1.1.05.01.226 ³ ÃÄ 2 ³ Celi Gilber Wilfrido 235 1.1.05.01.227 ³ ÃÄ 2 ³ Cerda Ortiz Carlos Alberto 236 1.1.05.01.228 ³ ÃÄ 2 ³ Cevallos Mancheno Sonia del Rosario 237 1.1.05.01.229 ³ ÃÄ 2 ³ Cevallos Moreno Fausto German 238 1.1.05.01.230 ³ ÃÄ 2 ³ Cevallos Puente Mauricio Ivan 239 1.1.05.01.231 ³ ÃÄ 2 ³ Chacon Ruiz Veronica Alexandra 240 1.1.05.01.232 ³ ÃÄ 2 ³ Chanpentier Fiallo Violeta 241 1.1.05.01.233 ³ ÃÄ 2 ³ Charpentier Mosquera Maria Violeta 242 1.1.05.01.234 ³ ÃÄ 2 ³ Charvet Morales Jorge Luis 243 1.1.05.01.235 ³ ÃÄ 2 ³ Chauca Almeida David Ernando 244 1.1.05.01.236 ³ ÃÄ 2 ³ Checa Suarez Washigton Fernando 245 1.1.05.01.237 ³ ÃÄ 2 ³ Chinchero Villacis Angel Homero �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 246 1.1.05.01.238 ³ ÃÄ 2 ³ Chiriboga Arguello Marcia Susana 247 1.1.05.01.239 ³ ÃÄ 2 ³ Chiriboga Galarza Marianita de

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PLANCTBJesus 248 1.1.05.01.240 ³ ÃÄ 2 ³ Chiriboga Hidalgo Klever Abdon 249 1.1.05.01.241 ³ ÃÄ 2 ³ Chiriboga Hidalgo Jorge Alberto 250 1.1.05.01.242 ³ ÃÄ 2 ³ Chiriboga Merino Gabriela 251 1.1.05.01.243 ³ ÃÄ 2 ³ Cisneros Cevallos Juan Carlos 252 1.1.05.01.244 ³ ÃÄ 2 ³ Cobo Luna Pablo Alberto 253 1.1.05.01.245 ³ ÃÄ 2 ³ Coello Chiriboga Galo 254 1.1.05.01.246 ³ ÃÄ 2 ³ Cofre Navarrete Efrain Eduardo 255 1.1.05.01.247 ³ ÃÄ 2 ³ Coloma Harnisth Carlos Danilo 256 1.1.05.01.248 ³ ÃÄ 2 ³ Condor Paez Vicente Ivan 257 1.1.05.01.249 ³ ÃÄ 2 ³ Cordero Dominguez Norma Cecilia 258 1.1.05.01.250 ³ ÃÄ 2 ³ Corella Ramirez Rosita Victoria 259 1.1.05.01.251 ³ ÃÄ 2 ³ Coronel Andrade Luis Eduardo 260 1.1.05.01.252 ³ ÃÄ 2 ³ Coronel Hoyos Katalina del Rocio 261 1.1.05.01.253 ³ ÃÄ 2 ³ Corral Alvarez Francisco Jose 262 1.1.05.01.254 ³ ÃÄ 2 ³ Correa Vaca Beatriz Guadalupe 263 1.1.05.01.255 ³ ÃÄ 2 ³ Criollo Romero Jorge Emiliano 264 1.1.05.01.256 ³ ÃÄ 2 ³ Cruz Garcia Edgar Marcelo 265 1.1.05.01.257 ³ ÃÄ 2 ³ Cu¤as Delgado Gloria Maribel 266 1.1.05.01.258 ³ ÃÄ 2 ³ Dahik Leon Celia Maria Alexandra 267 1.1.05.01.259 ³ ÃÄ 2 ³ Davalos Arellano Cesar Alfredo 268 1.1.05.01.260 ³ ÃÄ 2 ³ Davalos Arguello Monica Paulina 269 1.1.05.01.261 ³ ÃÄ 2 ³ Davalos Velasco Rocio 270 1.1.05.01.262 ³ ÃÄ 2 ³ Davila Alban Hernan Patricio 271 1.1.05.01.263 ³ ÃÄ 2 ³ Davila Bonilla Galo Rene 272 1.1.05.01.264 ³ ÃÄ 2 ³ Davila Guerra Silvia Patricia 273 1.1.05.01.265 ³ ÃÄ 2 ³ De Paoli Correa Carla Susana 274 1.1.05.01.266 ³ ÃÄ 2 ³ De Veintimilla Carrillo Esteban David 275 1.1.05.01.267 ³ ÃÄ 2 ³ Diaz Gomez Galo Olmedo 276 1.1.05.01.268 ³ ÃÄ 2 ³ Diaz Santamaria Celso Carmelo 277 1.1.05.01.269 ³ ÃÄ 2 ³ Dillon Dominguez Marianita De Jesus 278 1.1.05.01.270 ³ ÃÄ 2 ³ Dominguez Egas Ivonne Mayrie 279 1.1.05.01.271 ³ ÃÄ 2 ³ Donoso Cabrera Jorge Wladimir 280 1.1.05.01.272 ³ ÃÄ 2 ³ Donoso Santos Santa Georgina Mariana 281 1.1.05.01.273 ³ ÃÄ 2 ³ Echeverria Garrido Jaime

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PLANCTBAlfonso 282 1.1.05.01.274 ³ ÃÄ 2 ³ Echeverria Vallejo Magdalena Elizabeth 283 1.1.05.01.275 ³ ÃÄ 2 ³ Egas Garcia Javier Fernando 284 1.1.05.01.276 ³ ÃÄ 2 ³ Egas Vasco Jaime Enrique 285 1.1.05.01.277 ³ ÃÄ 2 ³ Eguez Vasconez Consuelo Genoveva 286 1.1.05.01.278 ³ ÃÄ 2 ³ Endara Tomaselli Raquel Maria 287 1.1.05.01.279 ³ ÃÄ 2 ³ Enriquez Gomez Jose Joaquin 288 1.1.05.01.280 ³ ÃÄ 2 ³ Escobar Castillo Abel Gonzalo 289 1.1.05.01.281 ³ ÃÄ 2 ³ Escobar Reyes Carlos Alfonso 290 1.1.05.01.282 ³ ÃÄ 2 ³ Espinoza Salazar Diego Francisco 291 1.1.05.01.283 ³ ÃÄ 2 ³ Espinosa Valverde Paulina Beatriz 292 1.1.05.01.284 ³ ÃÄ 2 ³ Espinosa Leon Edgar Patricio 293 1.1.05.01.285 ³ ÃÄ 2 ³ Estrella Jaramillo Cesar Bolivar 294 1.1.05.01.286 ³ ÃÄ 2 ³ Estupi¤an Viteri Alexis Hernan �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 295 1.1.05.01.287 ³ ÃÄ 2 ³ Fabara Ayala Jorge Vinicio 296 1.1.05.01.288 ³ ÃÄ 2 ³ Fabara Benalcazar Roberto Alfredo 297 1.1.05.01.289 ³ ÃÄ 2 ³ Fajardo Yepez Ana Beatriz 298 1.1.05.01.290 ³ ÃÄ 2 ³ Falconi Aguirre Guillermo Fabian 299 1.1.05.01.291 ³ ÃÄ 2 ³ Felix Albuja Juan Eduardo 300 1.1.05.01.292 ³ ÃÄ 2 ³ Fernandez Hidalgo Edison Ramiro 301 1.1.05.01.293 ³ ÃÄ 2 ³ Fernandez Ruiz Jorge Enrique 302 1.1.05.01.294 ³ ÃÄ 2 ³ Fernandez Salvador Arauz Andres 303 1.1.05.01.295 ³ ÃÄ 2 ³ Fiallos Santillan Fanny Yolanda 304 1.1.05.01.296 ³ ÃÄ 2 ³ Fierro Espinoza Mariuxi Ingryd 305 1.1.05.01.297 ³ ÃÄ 2 ³ Flores Alvear Ana De Lourdes

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PLANCTB 306 1.1.05.01.298 ³ ÃÄ 2 ³ Flores Flores Fausto Marcelo 307 1.1.05.01.299 ³ ÃÄ 2 ³ Flores Romero Carlos Absalon 308 1.1.05.01.300 ³ ÃÄ 2 ³ Flores Vaca Sonia Mercedes 309 1.1.05.01.301 ³ ÃÄ 2 ³ Franco Ontaneda Maria Fernanda 310 1.1.05.01.302 ³ ÃÄ 2 ³ Fuertes Martinez Rocio Maribel 311 1.1.05.01.303 ³ ÃÄ 2 ³ Gaibor Zapata Gonzalo Ivan 312 1.1.05.01.304 ³ ÃÄ 2 ³ Galarraga Torres Margarita Cristina 313 1.1.05.01.305 ³ ÃÄ 2 ³ Galarraga Valladares Edgar Hernan 314 1.1.05.01.306 ³ ÃÄ 2 ³ Galarza Leon Mariana Jackeline 315 1.1.05.01.307 ³ ÃÄ 2 ³ Galarza Terneus Rocio Alexandra 316 1.1.05.01.308 ³ ÃÄ 2 ³ Gallardo Alvarado Nancy Marlene 317 1.1.05.01.309 ³ ÃÄ 2 ³ Gallardo Bravo Edwin Antonio 318 1.1.05.01.310 ³ ÃÄ 2 ³ Gallegos Bayas Freddy Blas 319 1.1.05.01.311 ³ ÃÄ 2 ³ Gamboa Mejia Juan Francisco 320 1.1.05.01.312 ³ ÃÄ 2 ³ Gamboa Velez Patricio Xavier 321 1.1.05.01.313 ³ ÃÄ 2 ³ Garces Cevallos Esteban Mauricio 322 1.1.05.01.314 ³ ÃÄ 2 ³ Garces Sacoto Elva Maria Del Carmen 323 1.1.05.01.315 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Banderas Beatriz Irene 324 1.1.05.01.316 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Castrillon Rosa Elena 325 1.1.05.01.317 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Jaramillo Katia Elena 326 1.1.05.01.318 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Leon Marx Xavier 327 1.1.05.01.319 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Loor Monica Patricia 328 1.1.05.01.320 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Mendoza Sonia Esnila 329 1.1.05.01.321 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Serrano Maria Augusta 330 1.1.05.01.322 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Velez Cesar Augusto 331 1.1.05.01.323 ³ ÃÄ 2 ³ Gastelu Concha Nancy Giovanna 332 1.1.05.01.324 ³ ÃÄ 2 ³ Gavilanez Mencias Edison Geovanny 333 1.1.05.01.325 ³ ÃÄ 2 ³ Gomez Moreno Milton Liborio 334 1.1.05.01.326 ³ ÃÄ 2 ³ Gomez Perez Maria Gabriela 335 1.1.05.01.327 ³ ÃÄ 2 ³ Gonzalez Caza Luis Humberto 336 1.1.05.01.328 ³ ÃÄ 2 ³ Gonzalez Sierra Natalia Beatriz 337 1.1.05.01.329 ³ ÃÄ 2 ³ Gordon Maldonado Rolando Mauricio 338 1.1.05.01.330 ³ ÃÄ 2 ³ Goyes Zavala Luz America 339 1.1.05.01.331 ³ ÃÄ 2 ³ Granda Astudillo Oscar Nelson

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PLANCTB 340 1.1.05.01.332 ³ ÃÄ 2 ³ Granda Bustamante Cesar Augusto 341 1.1.05.01.333 ³ ÃÄ 2 ³ Grijalva Loaiza Ronald Armando 342 1.1.05.01.334 ³ ÃÄ 2 ³ Guartan Nina Edison Javier 343 1.1.05.01.335 ³ ÃÄ 2 ³ Gudi¤o Segovia Juan Fernando �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 344 1.1.05.01.336 ³ ÃÄ 2 ³ Guerrero Vivanco Paulina Lucia 345 1.1.05.01.337 ³ ÃÄ 2 ³ Guevara Coral Bolivar German 346 1.1.05.01.338 ³ ÃÄ 2 ³ Guevara Rubio Roberto Jorge 347 1.1.05.01.339 ³ ÃÄ 2 ³ Guillem Serrano Lina Del Pilar 348 1.1.05.01.340 ³ ÃÄ 2 ³ Haro Narvaez Guillermo Adrian 349 1.1.05.01.341 ³ ÃÄ 2 ³ Heredia Cordova Yolanda Adriana 350 1.1.05.01.342 ³ ÃÄ 2 ³ Heredia Salcedo Silvia Del Pilar 351 1.1.05.01.343 ³ ÃÄ 2 ³ Herrera Delgado Rosa Maria 352 1.1.05.01.344 ³ ÃÄ 2 ³ Herrera Estevez Rocio Del Carmen 353 1.1.05.01.345 ³ ÃÄ 2 ³ Herrera Jaramillo Jaime Norberto 354 1.1.05.01.346 ³ ÃÄ 2 ³ Herrera Manosalvas Sergio Fernando 355 1.1.05.01.347 ³ ÃÄ 2 ³ Herrera Valencia Pablo Danilo 356 1.1.05.01.348 ³ ÃÄ 2 ³ Hidalgo Cadena Maria Ines 357 1.1.05.01.349 ³ ÃÄ 2 ³ Hidalgo Ruales Luis Gustavo Adolfo 358 1.1.05.01.350 ³ ÃÄ 2 ³ Huilcarema Mendoza Manuel Fernando 359 1.1.05.01.351 ³ ÃÄ 2 ³ Hurtado Santacruz Victor Xavier 360 1.1.05.01.352 ³ ÃÄ 2 ³ Idrovo Quito Maria De Lourdes 361 1.1.05.01.353 ³ ÃÄ 2 ³ Imbaquingo Palma Carlos Javier 362 1.1.05.01.354 ³ ÃÄ 2 ³ Inacaza Yojato Manuel Eduardo 363 1.1.05.01.355 ³ ÃÄ 2 ³ Izurieta Galarraga Marcelo

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PLANCTBCayetano 364 1.1.05.01.356 ³ ÃÄ 2 ³ Jacome Vallejos Efren Raimundo 365 1.1.05.01.357 ³ ÃÄ 2 ³ Jarrin Gallindo Alvaro Andres 366 1.1.05.01.358 ³ ÃÄ 2 ³ Jativa Garcia Ana Cristina 367 1.1.05.01.359 ³ ÃÄ 2 ³ Jativa Mora Jorge Patricio 368 1.1.05.01.360 ³ ÃÄ 2 ³ Jauregui Jaramillo Guillermo Ramon 369 1.1.05.01.361 ³ ÃÄ 2 ³ Jijon Velasco Guillermo Segundo 370 1.1.05.01.362 ³ ÃÄ 2 ³ Jimenez Angulo Tito Libio 371 1.1.05.01.363 ³ ÃÄ 2 ³ Jimenez Astudillo Laura Graciela 372 1.1.05.01.364 ³ ÃÄ 2 ³ Jimenez Torres Norma Patricia 373 1.1.05.01.365 ³ ÃÄ 2 ³ Lami¤o Flores Gonzalo German 374 1.1.05.01.366 ³ ÃÄ 2 ³ Lanas Del Pozo Pedro Arturo 375 1.1.05.01.367 ³ ÃÄ 2 ³ Lara Viteri Veronica Cecilia 376 1.1.05.01.368 ³ ÃÄ 2 ³ Lara Zumarraga Rosa Elizabeth 377 1.1.05.01.369 ³ ÃÄ 2 ³ Larco Zurita Gloria Marina 378 1.1.05.01.370 ³ ÃÄ 2 ³ Larreta Sabay Maria Fernanda 379 1.1.05.01.371 ³ ÃÄ 2 ³ Lasso Bravo Jaime Benjamin 380 1.1.05.01.372 ³ ÃÄ 2 ³ Latorre Leon Patricia Irene 381 1.1.05.01.373 ³ ÃÄ 2 ³ Leon Gonzalez Galo Alfonso 382 1.1.05.01.374 ³ ÃÄ 2 ³ Leon Morales Mercy Esmeralda 383 1.1.05.01.375 ³ ÃÄ 2 ³ Llerena Endara Valeria Aracely 384 1.1.05.01.376 ³ ÃÄ 2 ³ Llumiquinga Canchignia Nancy Manuela 385 1.1.05.01.377 ³ ÃÄ 2 ³ Loor Aveiga Rossana Maria 386 1.1.05.01.378 ³ ÃÄ 2 ³ Lopez Espinoza Nancy Jaqueline 387 1.1.05.01.379 ³ ÃÄ 2 ³ Lopez Mena Jenny Beatriz 388 1.1.05.01.380 ³ ÃÄ 2 ³ Lopez Suarez Jaime Rafael Francisco 389 1.1.05.01.381 ³ ÃÄ 2 ³ Lopez Veloz Marianela Edith 390 1.1.05.01.382 ³ ÃÄ 2 ³ Lovato Romero Patricio Fernando 391 1.1.05.01.383 ³ ÃÄ 2 ³ Lucero Villarreal Andres Patricio 392 1.1.05.01.384 ³ ÃÄ 2 ³ Lupera Astudillo Alicia Fabiola �

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS 01-JUN-2010 CONTABILIDAD

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PLANCTB PAG 9

CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 393 1.1.05.01.385 ³ ÃÄ 2 ³ Machado Cevallos Oswaldo Gonzalo 394 1.1.05.01.386 ³ ÃÄ 2 ³ Machado Toromoreno Maria Gabriela 395 1.1.05.01.387 ³ ÃÄ 2 ³ Machado Vallejo Jorge Luis 396 1.1.05.01.388 ³ ÃÄ 2 ³ Macias Moreira Rafael Adalberto 397 1.1.05.01.389 ³ ÃÄ 2 ³ Maldonado Picerno Gina Del Pilar 398 1.1.05.01.390 ³ ÃÄ 2 ³ Maldonado Rivadeneira Mirian Edith 399 1.1.05.01.391 ³ ÃÄ 2 ³ Mancheno Andrade Carlos Marcelo 400 1.1.05.01.392 ³ ÃÄ 2 ³ Manjarrez Espinoza Fausto Rene 401 1.1.05.01.393 ³ ÃÄ 2 ³ Manssur Villagran Suad Raquel 402 1.1.05.01.394 ³ ÃÄ 2 ³ Mantilla Galvez Luis Marcelo 403 1.1.05.01.395 ³ ÃÄ 2 ³ Marin Valladares Margarita Rosaura 404 1.1.05.01.396 ³ ÃÄ 2 ³ Martinez Rosero Maria Del Pilar 405 1.1.05.01.397 ³ ÃÄ 2 ³ Mayorga Zurita Byron Patricio 406 1.1.05.01.398 ³ ÃÄ 2 ³ Medina Rojas Patricio Fabian 407 1.1.05.01.399 ³ ÃÄ 2 ³ Mejia Ordo¤ez Marco Antonio 408 1.1.05.01.400 ³ ÃÄ 2 ³ Mena Montenegro Jose Alberto 409 1.1.05.01.401 ³ ÃÄ 2 ³ Mendez Tapia Mario Humberto 410 1.1.05.01.402 ³ ÃÄ 2 ³ Mera Espinosa Fernando 411 1.1.05.01.403 ³ ÃÄ 2 ³ Merino Alverca Francisco Cresencio 412 1.1.05.01.404 ³ ÃÄ 2 ³ Merino Sarango William Giovanny 413 1.1.05.01.405 ³ ÃÄ 2 ³ Merizalde Moscoso Emilia Eugenia 414 1.1.05.01.406 ³ ÃÄ 2 ³ Michelena Ayala Jorge Esteban 415 1.1.05.01.407 ³ ÃÄ 2 ³ Miranda Yanez Marco Vinicio 416 1.1.05.01.408 ³ ÃÄ 2 ³ Mogrovejo Pazmi¤o Ivonne Elizabeth 417 1.1.05.01.409 ³ ÃÄ 2 ³ Molina Noboa Jorge Washington 418 1.1.05.01.410 ³ ÃÄ 2 ³ Molina Pancho Carlos Ivan 419 1.1.05.01.411 ³ ÃÄ 2 ³ Moncayo Saenz Cristina Elizabeth 420 1.1.05.01.412 ³ ÃÄ 2 ³ Monge Rubio Angel Mauricio 421 1.1.05.01.413 ³ ÃÄ 2 ³ Montalvo Cobo Cyndi Patricia

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PLANCTB 422 1.1.05.01.414 ³ ÃÄ 2 ³ Montalvo Mancheno Nelson Xavier 423 1.1.05.01.415 ³ ÃÄ 2 ³ Montesdeoca Montalvo Maria Ismeria 424 1.1.05.01.416 ³ ÃÄ 2 ³ Montoya Sanchez Luis Augusto 425 1.1.05.01.417 ³ ÃÄ 2 ³ Mora Witt Melania Efigenia 426 1.1.05.01.418 ³ ÃÄ 2 ³ Morales Cardozo Manuel Alberto 427 1.1.05.01.419 ³ ÃÄ 2 ³ Morejon Calderon Giovanny Jorge 428 1.1.05.01.420 ³ ÃÄ 2 ³ Morejon Martinez Pablo Anibal 429 1.1.05.01.421 ³ ÃÄ 2 ³ Moreno Alvarez Diego Javier 430 1.1.05.01.422 ³ ÃÄ 2 ³ Mosquera Aulestia Renan Anibal 431 1.1.05.01.423 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Astudillo Maria De Lourdes 432 1.1.05.01.424 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Bermeo Telmo Roberto 433 1.1.05.01.425 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Cevallos Jaime Rene 434 1.1.05.01.426 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Guerra Gustavo Patricio 435 1.1.05.01.427 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Hernandez Ana Lucia 436 1.1.05.01.428 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Pazmi¤o Francisco Eduardo 437 1.1.05.01.429 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Sanchez Gladys Patricia 438 1.1.05.01.430 ³ ÃÄ 2 ³ Murgueytio Jeria Cristian Andres 439 1.1.05.01.431 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Chiriboga Marco Antonio 440 1.1.05.01.432 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Culqui Ximena Patricia 441 1.1.05.01.433 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Gaibor Ximena Del Carmen �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 442 1.1.05.01.434 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Iturralde Miguel Angel 443 1.1.05.01.435 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Larrea Lourdes Del Consuelo 444 1.1.05.01.436 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 445 1.1.05.01.437 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Pacheco Roberto

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PLANCTBAlexander 446 1.1.05.01.438 ³ ÃÄ 2 ³ Narvaez Calderon Nelly Victoria 447 1.1.05.01.439 ³ ÃÄ 2 ³ Navarro Davila Edgar Fabian 448 1.1.05.01.440 ³ ÃÄ 2 ³ Navarro Torres Mario Fernando 449 1.1.05.01.441 ³ ÃÄ 2 ³ Noboa Estrella Cristian Lenin 450 1.1.05.01.442 ³ ÃÄ 2 ³ Noboa Cardenas Milton Anibal 451 1.1.05.01.443 ³ ÃÄ 2 ³ Novoa Flor Juan Carlos 452 1.1.05.01.444 ³ ÃÄ 2 ³ Novoa Sandoval Maria Jose 453 1.1.05.01.445 ³ ÃÄ 2 ³ Oca¤a Mazon Edmundo Mesias 454 1.1.05.01.446 ³ ÃÄ 2 ³ Ochoa Duran Maria Teresa 455 1.1.05.01.447 ³ ÃÄ 2 ³ Ochoa Palacios Marcia Irene 456 1.1.05.01.448 ³ ÃÄ 2 ³ Anda Zambrano Diego Fernando 457 1.1.05.01.449 ³ ÃÄ 2 ³ Olmedo Estrada Karina De Los Angeles 458 1.1.05.01.450 ³ ÃÄ 2 ³ Ortega Chavez Marlon Widmar 459 1.1.05.01.451 ³ ÃÄ 2 ³ Ortega Guerra Irene Del Rocio 460 1.1.05.01.452 ³ ÃÄ 2 ³ Ortega Ojeda Marcia Cecilia 461 1.1.05.01.453 ³ ÃÄ 2 ³ Ortiz Bonilla Monica Cecilia 462 1.1.05.01.454 ³ ÃÄ 2 ³ Ortiz Carvajal Veronica Magdalena 463 1.1.05.01.455 ³ ÃÄ 2 ³ Ortiz Lopez Aida Violeta 464 1.1.05.01.456 ³ ÃÄ 2 ³ Ortiz Villacis Monica De Lourdes 465 1.1.05.01.457 ³ ÃÄ 2 ³ Oviedo Guarderas Santiago Miguel 466 1.1.05.01.458 ³ ÃÄ 2 ³ Pacheco Bastidas Victor Manuel 467 1.1.05.01.459 ³ ÃÄ 2 ³ Padilla Ramos Vinicio Antonio 468 1.1.05.01.460 ³ ÃÄ 2 ³ Paez Garcia Maria Victoria 469 1.1.05.01.461 ³ ÃÄ 2 ³ Paliz Osorio Victor Manuel 470 1.1.05.01.462 ³ ÃÄ 2 ³ Paltan Celio 471 1.1.05.01.463 ³ ÃÄ 2 ³ Panchana Vela Raul Carlos 472 1.1.05.01.464 ³ ÃÄ 2 ³ Paredes Buitron Byron Ricardo 473 1.1.05.01.465 ³ ÃÄ 2 ³ Paredes Loza Maria Cecilia 474 1.1.05.01.466 ³ ÃÄ 2 ³ Paredes Vallejos Daniel Roberto 475 1.1.05.01.467 ³ ÃÄ 2 ³ Pasquel Quinteros Mauricio Ruperto 476 1.1.05.01.468 ³ ÃÄ 2 ³ Pataron Guairacaja Daniel Eduardo 477 1.1.05.01.469 ³ ÃÄ 2 ³ Paucar Ayol Miguel 478 1.1.05.01.470 ³ ÃÄ 2 ³ Paucar Caza Marco Antonio 479 1.1.05.01.471 ³ ÃÄ 2 ³ Pauta Leon Clever Eugenio

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PLANCTB 480 1.1.05.01.472 ³ ÃÄ 2 ³ Paz Ojeda Sandra Paulina 481 1.1.05.01.473 ³ ÃÄ 2 ³ Pazmi¤o Barreno Ruth Mariela 482 1.1.05.01.474 ³ ÃÄ 2 ³ Pazmi¤o Casta¤eda Jacobo Maxwel 483 1.1.05.01.475 ³ ÃÄ 2 ³ Pazmi¤o Gallardo Silvana Elizabeth 484 1.1.05.01.476 ³ ÃÄ 2 ³ Pazos Jaramillo Nestor Leopoldo 485 1.1.05.01.477 ³ ÃÄ 2 ³ Pe¤a Ayala Santiago Shaitel 486 1.1.05.01.478 ³ ÃÄ 2 ³ Pe¤afiel Larrea Maria Fernanda 487 1.1.05.01.479 ³ ÃÄ 2 ³ Peralta Romero Carlos Rafael 488 1.1.05.01.480 ³ ÃÄ 2 ³ Perez Ortiz Maria Jacqueline 489 1.1.05.01.481 ³ ÃÄ 2 ³ Perez Padilla Efrain Leopoldo 490 1.1.05.01.482 ³ ÃÄ 2 ³ Perez Sisa Elsa Fabiola �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 491 1.1.05.01.483 ³ ÃÄ 2 ³ Pinos Dominguez Sandra Jacqueline 492 1.1.05.01.484 ³ ÃÄ 2 ³ Pito Loachamin Luis Belisario 493 1.1.05.01.485 ³ ÃÄ 2 ³ Ponce Alume Hilarion Iduarte 494 1.1.05.01.486 ³ ÃÄ 2 ³ Posso Naranjo Antonio Xavier 495 1.1.05.01.487 ³ ÃÄ 2 ³ Potosi Chuquin Luis Alonso 496 1.1.05.01.488 ³ ÃÄ 2 ³ Potosi Guascota Jorge Anibal 497 1.1.05.01.489 ³ ÃÄ 2 ³ Pozo Navarrete Ruth del Carmen 498 1.1.05.01.490 ³ ÃÄ 2 ³ Proa¤o Vega Luis Oswaldo 499 1.1.05.01.491 ³ ÃÄ 2 ³ Puebla Cueva Aida Myriam 500 1.1.05.01.492 ³ ÃÄ 2 ³ Puetate Montenegro Silvi Alicia 501 1.1.05.01.493 ³ ÃÄ 2 ³ Qui¤onez Davalos Leoanrdo 502 1.1.05.01.494 ³ ÃÄ 2 ³ Ramon Burneo Maria Paulina 503 1.1.05.01.495 ³ ÃÄ 2 ³ Ramon Maldonado Jorge Eduardo

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PLANCTB 504 1.1.05.01.496 ³ ÃÄ 2 ³ Ramos Guajala Gabriel Bienvenido 505 1.1.05.01.497 ³ ÃÄ 2 ³ Ramos Guarderas Patricia el Rosario 506 1.1.05.01.498 ³ ÃÄ 2 ³ Redin Mineros Cristina Alexandra 507 1.1.05.01.499 ³ ÃÄ 2 ³ Revelo Vergara Carolina Elizabeth 508 1.1.05.01.500 ³ ÃÄ 2 ³ Reyes Cevallos Maria Natividad 509 1.1.05.01.501 ³ ÃÄ 2 ³ Rivadeneira Jativa Marco Ruben 510 1.1.05.01.502 ³ ÃÄ 2 ³ Rivadeneira Ron Maria Augusta 511 1.1.05.01.503 ³ ÃÄ 2 ³ Robalino Sancho Ruth Magdalena 512 1.1.05.01.504 ³ ÃÄ 2 ³ Robles Magyaroff Mario Alejadro 513 1.1.05.01.505 ³ ÃÄ 2 ³ Rodriguez Fiallos Maria Lorena 514 1.1.05.01.506 ³ ÃÄ 2 ³ Rodriguez Zambrano Edgar Marcial 515 1.1.05.01.507 ³ ÃÄ 2 ³ Rojas Benalcazar Rocio de Lourdes 516 1.1.05.01.508 ³ ÃÄ 2 ³ Rojas Fares Maritza de los Angeles 517 1.1.05.01.509 ³ ÃÄ 2 ³ Roldan Romero Victor Hugo 518 1.1.05.01.510 ³ ÃÄ 2 ³ Romero Almeia Milton Patricio 519 1.1.05.01.511 ³ ÃÄ 2 ³ Romero Martinez Sergio Gustavo 520 1.1.05.01.512 ³ ÃÄ 2 ³ Romo del Hierro Gloria Lucia 521 1.1.05.01.513 ³ ÃÄ 2 ³ Rosales Garces Myriam Dolores 522 1.1.05.01.514 ³ ÃÄ 2 ³ Rosero Zurita Josseth Marcela 523 1.1.05.01.515 ³ ÃÄ 2 ³ Ruales Diaz Maria Fernanda 524 1.1.05.01.516 ³ ÃÄ 2 ³ Rubio Rivadeneira Ronie Ricardo 525 1.1.05.01.517 ³ ÃÄ 2 ³ Ruiz Teran Luis German 526 1.1.05.01.518 ³ ÃÄ 2 ³ Sabando Garcia Gloria Maria delos Angeles 527 1.1.05.01.519 ³ ÃÄ 2 ³ Salazar Mejia Jimy Alexandra 528 1.1.05.01.520 ³ ÃÄ 2 ³ Saltos Rivas Betsy Yadira 529 1.1.05.01.521 ³ ÃÄ 2 ³ Samaniego Vasquez Jakeline de Jesus 530 1.1.05.01.522 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Arias Klever Alberto 531 1.1.05.01.523 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Ayala Mario Ivan 532 1.1.05.01.524 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Barreiro Pedro Ignacio 533 1.1.05.01.525 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Romero Jose Bolivar 534 1.1.05.01.526 ³ ÃÄ 2 ³ Sandoval Loaiza Maria Veronica 535 1.1.05.01.527 ³ ÃÄ 2 ³ Sanipatin Torres Natividad Penelope 536 1.1.05.01.528 ³ ÃÄ 2 ³ Sanmartin Paredes Victor Hugo 537 1.1.05.01.529 ³ ÃÄ 2 ³ Santamaria Cadena Clara

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PLANCTBTatiana 538 1.1.05.01.530 ³ ÃÄ 2 ³ Santamaria Jacome Paulina Elizabeth 539 1.1.05.01.531 ³ ÃÄ 2 ³ Segovia Alba Reynaldo Patricio �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 540 1.1.05.01.532 ³ ÃÄ 2 ³ Segovia Bauz Piedad Lucia 541 1.1.05.01.533 ³ ÃÄ 2 ³ Segovia Ruiz Carlos Xavier 542 1.1.05.01.534 ³ ÃÄ 2 ³ Serrano Romani Maria Niza de Lourdes 543 1.1.05.01.535 ³ ÃÄ 2 ³ Sierra Bravo Jose Alvarado 544 1.1.05.01.536 ³ ÃÄ 2 ³ Sigcha Arboleda Jose Guillermo 545 1.1.05.01.537 ³ ÃÄ 2 ³ Silva Mantilla Lia Alexandra 546 1.1.05.01.538 ³ ÃÄ 2 ³ Silva Mejia Mercedes Grimaneza 547 1.1.05.01.539 ³ ÃÄ 2 ³ Silva Naranjo Monica Salome 548 1.1.05.01.540 ³ ÃÄ 2 ³ Silva Vallarino Monica Magdalena 549 1.1.05.01.541 ³ ÃÄ 2 ³ Solano Moreta Carlos Elias 550 1.1.05.01.542 ³ ÃÄ 2 ³ Soria Samaniego Sonia Lucia 551 1.1.05.01.543 ³ ÃÄ 2 ³ Soto Enriquez Jackeline Elizabeth 552 1.1.05.01.544 ³ ÃÄ 2 ³ Sotomayor Renteria Luis Alfonso 553 1.1.05.01.545 ³ ÃÄ 2 ³ Suarez Carrasco Letty Dolores 554 1.1.05.01.546 ³ ÃÄ 2 ³ Taco Guerra Cesar 555 1.1.05.01.547 ³ ÃÄ 2 ³ Tapia Pullas Luis Alberto 556 1.1.05.01.548 ³ ÃÄ 2 ³ Teran Davila Diego Antonio 557 1.1.05.01.549 ³ ÃÄ 2 ³ Teran Perugachi Giovana del Rocio 558 1.1.05.01.550 ³ ÃÄ 2 ³ Tobar Maruri Grace Paulina delConsuelo 559 1.1.05.01.551 ³ ÃÄ 2 ³ Topon Figueroa Marcia Myreya 560 1.1.05.01.552 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Cueva Edith Celeste 561 1.1.05.01.553 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Fabara Tula Elizabeth

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PLANCTB 562 1.1.05.01.554 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Fernandez Raul 563 1.1.05.01.555 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Garces Maria Dolores 564 1.1.05.01.556 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Gomez Miguel Antonio 565 1.1.05.01.557 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Rodriguez Elba Lorena 566 1.1.05.01.558 ³ ÃÄ 2 ³ Triana Vargas Jorege Gabriel 567 1.1.05.01.559 ³ ÃÄ 2 ³ Ubidia Sosa Milton Ivan 568 1.1.05.01.560 ³ ÃÄ 2 ³ Vaca Guevara Ana Lucia 569 1.1.05.01.561 ³ ÃÄ 2 ³ Valarezo Luna Samuel 570 1.1.05.01.562 ³ ÃÄ 2 ³ Valdiviezo Guilcapi Raul Ermel 571 1.1.05.01.563 ³ ÃÄ 2 ³ Valladares Guerrero Franklin Samuel 572 1.1.05.01.564 ³ ÃÄ 2 ³ Vallejo Lopez Vicente Miguel 573 1.1.05.01.565 ³ ÃÄ 2 ³ Vallejo Mancero Ramiro Alonso 574 1.1.05.01.566 ³ ÃÄ 2 ³ Vargas Mu¤oz Norma Cecilia 575 1.1.05.01.567 ³ ÃÄ 2 ³ Vascones Villalba Ronny Fabian 576 1.1.05.01.568 ³ ÃÄ 2 ³ Vasquez Sanchez Jose Mauricio 577 1.1.05.01.569 ³ ÃÄ 2 ³ Vega Darquea Wendy Vanessa 578 1.1.05.01.570 ³ ÃÄ 2 ³ Vela Leoro Oswaldo Augusto 579 1.1.05.01.571 ³ ÃÄ 2 ³ Velastegui Felix Darwin Llovani 580 1.1.05.01.572 ³ ÃÄ 2 ³ Velastegui Velastegui Ivan Eduardo 581 1.1.05.01.573 ³ ÃÄ 2 ³ Velez Aguirre Leonardo Alexis 582 1.1.05.01.574 ³ ÃÄ 2 ³ Velez Sampetro Jose Luis 583 1.1.05.01.575 ³ ÃÄ 2 ³ Verdezoto Ortiz Silvia Catalina 584 1.1.05.01.576 ³ ÃÄ 2 ³ Vergara Arias Maria Patricia 585 1.1.05.01.577 ³ ÃÄ 2 ³ Vilca Guallichico Segundo Ramon 586 1.1.05.01.578 ³ ÃÄ 2 ³ Villacis Carvajal Nelly Lucia 587 1.1.05.01.579 ³ ÃÄ 2 ³ Villacres Mu¤oz Argentina Ninosska 588 1.1.05.01.580 ³ ÃÄ 2 ³ Villacres Rojas Tomas Rosalino �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS

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PLANCTB---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 589 1.1.05.01.581 ³ ÃÄ 2 ³ Villagomez Troya Mayra Jessenya 590 1.1.05.01.582 ³ ÃÄ 2 ³ Villamar Andrade Alba Alegria 591 1.1.05.01.583 ³ ÃÄ 2 ³ Villamar Fabara Jenny Catalina 592 1.1.05.01.584 ³ ÃÄ 2 ³ Villamar Salas Edwin Fernando 593 1.1.05.01.585 ³ ÃÄ 2 ³ Viteri Palacios Maria Belen 594 1.1.05.01.586 ³ ÃÄ 2 ³ Yepez Cruz Jorge Rodrigo 595 1.1.05.01.587 ³ ÃÄ 2 ³ Yepez Garcia Pablo Edmundo 596 1.1.05.01.588 ³ ÃÄ 2 ³ Yepez Villacis Cesar Fernando 597 1.1.05.01.589 ³ ÃÄ 2 ³ Zambrano Carrera Maria Cristina 598 1.1.05.01.590 ³ ÃÄ 2 ³ Zambrano Restrepo Carlos Fabricio 599 1.1.05.01.591 ³ ÃÄ 2 ³ Zamora Pazmi¤o Germanico Patricio 600 1.1.05.01.592 ³ ÃÄ 2 ³ Zapata Tinoco Juan Pablo 601 1.1.05.01.593 ³ ÃÄ 2 ³ Zapater Sandoval Maria Francisca 602 1.1.05.01.594 ³ ÃÄ 2 ³ Zavala Palacios Simon Estevan 603 1.1.05.01.595 ³ ÃÄ 2 ³ Zumarraga Suarez Carlos Eduardo 604 1.1.05.01.596 ³ ÃÄ 2 ³ Zumarraga Villaba Pablo German 605 1.1.05.01.597 ³ ÃÄ 2 ³ Egas Eguez Panlo Aure3lio 606 1.1.05.01.598 ³ ÃÄ 2 ³ Fiallos Cajas Luis Fernando 607 1.1.05.01.599 ³ ÃÄ 2 ³ Herrera Jaramillo Ruth Elizabeth 608 1.1.05.01.600 ³ ÃÄ 2 ³ Loor Bravo Maria Monserrate 609 1.1.05.01.601 ³ ÃÄ 2 ³ Mosquera Karam Faddul Wilfrido 610 1.1.05.01.602 ³ ÃÄ 2 ³ Ortiz Betancour Paulina Marisol 611 1.1.05.01.603 ³ ÃÄ 2 ³ Pazmi¤o Holguin Galo Patricio 612 1.1.05.01.604 ³ ÃÄ 2 ³ Perez Vera Ana Jaqqueline 613 1.1.05.01.605 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Pulley Jummy Javier 614 1.1.05.01.606 ³ ÃÄ 2 ³ Ureta Morales Luis Antonio 615 1.1.05.01.607 ³ ÃÄ 2 ³ Vargas Romero Roberto Miguel 616 1.1.05.01.608 ³ ÃÄ 2 ³ Yepez Navarro Carmen 617 1.1.05.01.609 ³ ÃÄ 2 ³ Alvarado Choez Gina Janeth Mercedes 618 1.1.05.01.610 ³ ÃÄ 2 ³ Bacuzoy Choez Iser Freddy 619 1.1.05.01.611 ³ ÃÄ 2 ³ Buzzeta Larrea Gianninna

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PLANCTBAlexandra 620 1.1.05.01.612 ³ ÃÄ 2 ³ Chavez Cede¤o Janeth Esperanza 621 1.1.05.01.613 ³ ÃÄ 2 ³ Cruz Arboleda Marcelo Steeven 622 1.1.05.01.614 ³ ÃÄ 2 ³ Cuadrado Alvear Luis Roberto 623 1.1.05.01.615 ³ ÃÄ 2 ³ Davalos Rovayo Gina Maria 624 1.1.05.01.616 ³ ÃÄ 2 ³ Fernandez Cevallos Lider Omar 625 1.1.05.01.617 ³ ÃÄ 2 ³ Guevara Bazurto Amarilis Narcisa 626 1.1.05.01.618 ³ ÃÄ 2 ³ Ibarra Jose Vicente 627 1.1.05.01.619 ³ ÃÄ 2 ³ Leon Traverso Sandra Elena 628 1.1.05.01.620 ³ ÃÄ 2 ³ Martinez Garcia Jeannette Enriqueta 629 1.1.05.01.621 ³ ÃÄ 2 ³ Nu¤ez Carre¤o Vilma Marinelly 630 1.1.05.01.622 ³ ÃÄ 2 ³ Proa¤o Velarde Tania Maria 631 1.1.05.01.623 ³ ÃÄ 2 ³ Racines Nu¤ez Maria Daniela 632 1.1.05.01.624 ³ ÃÄ 2 ³ Rodriguez Ruiz Ramon Javier 633 1.1.05.01.625 ³ ÃÄ 2 ³ Salazar Armas Daniela Elizabeth 634 1.1.05.01.626 ³ ÃÄ 2 ³ Samaniego Torres Dora Elizabeth 635 1.1.05.01.627 ³ ÃÄ 2 ³ Solorzano Garcia Alexandra Guadalupe 636 1.1.05.01.628 ³ ÃÄ 2 ³ Vasquez Perez Olga Judith 637 1.1.05.01.629 ³ ÃÄ 2 ³ Vinueza Cisneros Ivan Vladimir �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 638 1.1.05.01.630 ³ ÃÄ 2 ³ Asencio Flores Mario 639 1.1.05.01.631 ³ ÃÄ 2 ³ Margaray Abad Ana Eloisa 640 1.1.05.01.632 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Gill Pablo Rafael 641 1.1.05.01.634 ³ ÃÄ 2 ³ Yama Castro Omar Armando 642 1.1.05.01.635 ³ ÃÄ 2 ³ Ojeda Alarcon Germanico Moises 643 1.1.05.01.637 ³ ÃÄ 2 ³ Astudillo Romero Rocio

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PLANCTBMonserrate 644 1.1.05.01.638 ³ ÃÄ 2 ³ Cadena Giler Berthja Lucrecia 645 1.1.05.01.639 ³ ÃÄ 2 ³ Campoverde Velez Felix German 646 1.1.05.01.640 ³ ÃÄ 2 ³ Carrion Anastacio Estelita Vctoria 647 1.1.05.01.641 ³ ÃÄ 2 ³ Chavez Sotomayor Patricia Cecelia 648 1.1.05.01.642 ³ ÃÄ 2 ³ Garcia Loor Tamy Maria 649 1.1.05.01.643 ³ ÃÄ 2 ³ Gonzalez Zamora Juan Francisco 650 1.1.05.01.644 ³ ÃÄ 2 ³ Lazo Mora Blaca Rosa 651 1.1.05.01.645 ³ ÃÄ 2 ³ Lopez Jumbo Darwin Ariel 652 1.1.05.01.646 ³ ÃÄ 2 ³ Mieles Mieles Oswaldo Palermo 653 1.1.05.01.647 ³ ÃÄ 2 ³ Moscoso Romero Isabel Ptricia 654 1.1.05.01.648 ³ ÃÄ 2 ³ Olives Torres Jose Ezequiel 655 1.1.05.01.649 ³ ÃÄ 2 ³ Ponce Zambrano Francisco Rigoberto 656 1.1.05.01.650 ³ ÃÄ 2 ³ Portilla Gil Tomas Nicasio 657 1.1.05.01.651 ³ ÃÄ 2 ³ Rivadeneira Sandoval Victor Kronfle 658 1.1.05.01.652 ³ ÃÄ 2 ³ Salazar Macias Paula Jesus 659 1.1.05.01.653 ³ ÃÄ 2 ³ Caizapanta David 660 1.1.05.01.654 ³ ÃÄ 2 ³ Iglesias Olmedo Nelly Patricia 661 1.1.05.01.656 ³ ÃÄ 2 ³ Carlosama Castro Adriana Elizabeth 662 1.1.05.01.657 ³ ÃÄ 2 ³ Arevalo Arboleda Stephanie Gabriela 663 1.1.05.01.658 ³ ÃÄ 2 ³ Baldeon Almeida Paul Alejandro 664 1.1.05.01.659 ³ ÃÄ 2 ³ Changuin Velez Ana Argeline 665 1.1.05.01.660 ³ ÃÄ 2 ³ Erazo Inca Fernanda Marcela 666 1.1.05.01.661 ³ ÃÄ 2 ³ Gutierrez Gomez Sofia de Lourdes 667 1.1.05.01.662 ³ ÃÄ 2 ³ Lima Sarango Daniela Elizabeth 668 1.1.05.01.663 ³ ÃÄ 2 ³ Manrique Pinargote Maria Magdalena 669 1.1.05.01.664 ³ ÃÄ 2 ³ Morillo Salazar Velvet Marisol 670 1.1.05.01.665 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Benitez Mauro Alejandro 671 1.1.05.01.666 ³ ÃÄ 2 ³ Ortega Sanchez Leonel Patricio 672 1.1.05.01.667 ³ ÃÄ 2 ³ Paliz Roldan Eugenia Jackeline 673 1.1.05.01.668 ³ ÃÄ 2 ³ Prieto Montalvo Miriam Beatriz 674 1.1.05.01.669 ³ ÃÄ 2 ³ Ron Urbano Felipe Eduardo 675 1.1.05.01.670 ³ ÃÄ 2 ³ Valle Arancibia Angelica 676 1.1.05.01.671 ³ ÃÄ 2 ³ Aguinaga Cadena Julio Ramiro 677 1.1.05.01.672 ³ ÃÄ 2 ³ Alcivar Cede¤o Maria Isabel

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PLANCTB 678 1.1.05.01.673 ³ ÃÄ 2 ³ Baquero Apolo Sandra Valeria 679 1.1.05.01.674 ³ ÃÄ 2 ³ Borja Bonilla Shirley Geoconda 680 1.1.05.01.675 ³ ÃÄ 2 ³ Borja Pareja Cesar Francisco 681 1.1.05.01.676 ³ ÃÄ 2 ³ Calder¢n Villacis Alicia 682 1.1.05.01.677 ³ ÃÄ 2 ³ Calder¢n Villacis Renan Patricio 683 1.1.05.01.678 ³ ÃÄ 2 ³ Carvajal Gaibor Jessyca Rosalina 684 1.1.05.01.679 ³ ÃÄ 2 ³ Chacon Arrobo Ramiro Eduardo 685 1.1.05.01.680 ³ ÃÄ 2 ³ Crespo Zoraya 686 1.1.05.01.681 ³ ÃÄ 2 ³ Delgado Olga �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 687 1.1.05.01.682 ³ ÃÄ 2 ³ Eguiguren Judith 688 1.1.05.01.683 ³ ÃÄ 2 ³ Freire Gloria 689 1.1.05.01.684 ³ ÃÄ 2 ³ Garzon Parra Cristian Alexis 690 1.1.05.01.685 ³ ÃÄ 2 ³ Guillen Molina Flor Cecilia 691 1.1.05.01.686 ³ ÃÄ 2 ³ Jara Paspuezan Haydde Alexandra 692 1.1.05.01.687 ³ ÃÄ 2 ³ Lami¤o Carlos 693 1.1.05.01.688 ³ ÃÄ 2 ³ Lopez Villa Gladys 694 1.1.05.01.689 ³ ÃÄ 2 ³ Loza Cadena Olga Cecilia 695 1.1.05.01.690 ³ ÃÄ 2 ³ Mantilla Suasnavas Mercedes 696 1.1.05.01.691 ³ ÃÄ 2 ³ Mendoza Mendez Viviana KatiusKa 697 1.1.05.01.692 ³ ÃÄ 2 ³ Moreano Vallejo Patricia del Rocio 698 1.1.05.01.693 ³ ÃÄ 2 ³ Ortiz Quevedo Juan Alberto 699 1.1.05.01.694 ³ ÃÄ 2 ³ Pareja Andrade Paris Armando 700 1.1.05.01.695 ³ ÃÄ 2 ³ Pati¤o Salvador Rosa Mireya 701 1.1.05.01.696 ³ ÃÄ 2 ³ Perez Teran Ana

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PLANCTB 702 1.1.05.01.697 ³ ÃÄ 2 ³ Ramos Villagran Darlos Fernando 703 1.1.05.01.698 ³ ÃÄ 2 ³ Robalino Cecilia 704 1.1.05.01.699 ³ ÃÄ 2 ³ Sandoval Cevallos Roberto 705 1.1.05.01.700 ³ ÃÄ 2 ³ Solorzano Sarria Cesar Carlos 706 1.1.05.01.701 ³ ÃÄ 2 ³ Vargas Arias Jorge Rodrigo 707 1.1.05.01.702 ³ ÃÄ 2 ³ Villaquiran Espinosa Lola 708 1.1.05.01.703 ³ ÃÄ 2 ³ Yaselga Nelly 709 1.1.05.01.704 ³ ÃÄ 2 ³ Alvarado Marcela 710 1.1.05.01.705 ³ ÀÄ 2 ³ Armas Kenton 711 1.1.05.02.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT DESCUENTOS POR COBRAR JUBILADOS FCSBS 712 1.1.05.02.001 ³ ÃÄ 2 ³ Aragon Proa¤o Jaime Bolivar 713 1.1.05.02.002 ³ ÃÄ 2 ³ Cueva Cevallos Rosa Mercedes 714 1.1.05.02.003 ³ ÃÄ 2 ³ Due¤as Correa Patricia de los Angeles 715 1.1.05.02.004 ³ ÃÄ 2 ³ Mencias Freire Wilson Hermogenes 716 1.1.05.02.005 ³ ÃÄ 2 ³ Perez Nieto Gonzalo 717 1.1.05.02.006 ³ ÃÄ 2 ³ Ramos Quiroga Luis Gonzalo 718 1.1.05.02.007 ³ ÃÄ 2 ³ Rodriguez Suarez Gilberto Napoleon 719 1.1.05.02.008 ³ ÃÄ 2 ³ Saenz Velasquez Rosa Nancy 720 1.1.05.02.009 ³ ÃÄ 2 ³ Vega Martinez Teresa de Jesus 721 1.1.05.02.010 ³ ÃÄ 2 ³ Otros Descuentos Jubialdos 722 1.1.05.02.011 ³ ÃÄ 2 ³ Caceres Torres Jose Lizandro 723 1.1.05.02.012 ³ ÃÄ 2 ³ Carrillo Ure¤a Fernando 724 1.1.05.02.013 ³ ÃÄ 2 ³ Maldonado Palacios Cecilia 725 1.1.05.02.014 ³ ÃÄ 2 ³ Arteaga Flores Maria de Lourdes 726 1.1.05.02.015 ³ ÃÄ 2 ³ Real Neira Gloria Nancy 727 1.1.05.02.016 ³ ÃÄ 2 ³ Mera Balseca Maria Magdalena 728 1.1.05.02.017 ³ ÃÄ 2 ³ Donoso Naranjo Fernando Antonio 729 1.1.05.02.018 ³ ÃÄ 2 ³ Silva Solorzano Nevin Rodrigo 730 1.1.05.02.019 ³ ÃÄ 2 ³ Mera Nu¤ez Maria Teresa 731 1.1.05.02.020 ³ ÃÄ 2 ³ Meneses Cevallos Jose Miguel 732 1.1.05.02.021 ³ ÃÄ 2 ³ Jativa Cevallos Mario Eduardo 733 1.1.05.02.022 ³ ÃÄ 2 ³ Cartegena Hidalgo Enma Beatriz 734 1.1.05.02.023 ³ ÃÄ 2 ³ Armendariz Navarro Nelson Gerardo 735 1.1.05.02.024 ³ ÃÄ 2 ³ Alvarez Jervis Victoria

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PLANCTBEugenia �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 736 1.1.05.02.025 ³ ÃÄ 2 ³ Alvear Guzman Carlos Alfredo 737 1.1.05.02.026 ³ ÃÄ 2 ³ Ante Maya Roc¡o del Carmen 738 1.1.05.02.027 ³ ÃÄ 2 ³ Aranha Flores Gladys Licette 739 1.1.05.02.028 ³ ÃÄ 2 ³ Arteaga Cevallos Alejandrina 740 1.1.05.02.029 ³ ÃÄ 2 ³ Oviedo Garzon Miguel Angel 741 1.1.05.02.030 ³ ÃÄ 2 ³ Avila Orejuela Nestor Efrain 742 1.1.05.02.031 ³ ÃÄ 2 ³ Ayala Obando Eduardo Cesar 743 1.1.05.02.032 ³ ÃÄ 2 ³ Barahona Riadeneira Marco Antonio 744 1.1.05.02.033 ³ ÃÄ 2 ³ Basantes Torres Martha Guadalupe 745 1.1.05.02.034 ³ ÃÄ 2 ³ Bravo Polo Ricardo Benigno 746 1.1.05.02.035 ³ ÃÄ 2 ³ Campos Mi¤o Conchita Soledad 747 1.1.05.02.036 ³ ÃÄ 2 ³ Carrion Astudillo Carlos Patricio 748 1.1.05.02.037 ³ ÃÄ 2 ³ Fernandez de Cordova Alvarez Pedro 749 1.1.05.02.038 ³ ÃÄ 2 ³ Del Alcazar Andrade Jaime Hernan 750 1.1.05.02.039 ³ ÃÄ 2 ³ Diaz Blanco Luis 751 1.1.05.02.040 ³ ÃÄ 2 ³ Aguinaga Andrade Milton Ruben 752 1.1.05.02.041 ³ ÃÄ 2 ³ Dobronski Navarro Julio Cesar 753 1.1.05.02.042 ³ ÃÄ 2 ³ Echeverria Garcia Oscar Patricio 754 1.1.05.02.043 ³ ÃÄ 2 ³ Egas Santamaria Edgar 755 1.1.05.02.044 ³ ÃÄ 2 ³ Espindola Pino Cesar Eduardo 756 1.1.05.02.045 ³ ÃÄ 2 ³ Espinosa Davila Patricio 757 1.1.05.02.046 ³ ÃÄ 2 ³ Espinosa Reyes Miriam Alicia 758 1.1.05.02.047 ³ ÃÄ 2 ³ Espinosa Serrano Patricio 759 1.1.05.02.048 ³ ÃÄ 2 ³ Estrada Granja Marco Antonio

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PLANCTB 760 1.1.05.02.049 ³ ÃÄ 2 ³ Estrella Rosa 761 1.1.05.02.050 ³ ÃÄ 2 ³ Franco Perez Manuel Antonio 762 1.1.05.02.051 ³ ÃÄ 2 ³ Gabela Mu¤oz Ximena del Pilar 763 1.1.05.02.052 ³ ÃÄ 2 ³ Gallegos Narvaez Jorge Marcelo 764 1.1.05.02.053 ³ ÃÄ 2 ³ Guerra Jervis Rodrigo 765 1.1.05.02.054 ³ ÃÄ 2 ³ Guerra Zumarraga Libia Iralda 766 1.1.05.02.055 ³ ÃÄ 2 ³ Jurado Alvarado Julio Efren 767 1.1.05.02.057 ³ ÃÄ 2 ³ Landazuri Chavez Juan Ernesto 768 1.1.05.02.058 ³ ÃÄ 2 ³ Logacho Morales Miguel Angel 769 1.1.05.02.059 ³ ÃÄ 2 ³ Maldonado Garcia Guillermo Alejandro 770 1.1.05.02.060 ³ ÃÄ 2 ³ Mera Vera Gustavo Edmundo 771 1.1.05.02.061 ³ ÃÄ 2 ³ Monge Villacres Sergio 772 1.1.05.02.062 ³ ÃÄ 2 ³ Montenegro Suarez Miguel Oswaldo 773 1.1.05.02.063 ³ ÃÄ 2 ³ Moran Nicolalde Marco Vinicio 774 1.1.05.02.064 ³ ÃÄ 2 ³ Moreno Egas Jorge Augusto 775 1.1.05.02.065 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Ortiz Blanca Ana 776 1.1.05.02.066 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Rosales Mercedes Elena 777 1.1.05.02.067 ³ ÃÄ 2 ³ Noboa Cruz Venus Alicia 778 1.1.05.02.068 ³ ÃÄ 2 ³ Orces Cueva Norma Magdalena 779 1.1.05.02.069 ³ ÃÄ 2 ³ Ochoa Moreno Teresa de Jesus 780 1.1.05.02.071 ³ ÃÄ 2 ³ Paredes Acevedo Cecilia 781 1.1.05.02.072 ³ ÃÄ 2 ³ Paredes Estrella Hugo Hernan 782 1.1.05.02.073 ³ ÃÄ 2 ³ Paucar Lara Julia Maria 783 1.1.05.02.074 ³ ÃÄ 2 ³ Paz y Mi¤o Pazmi¤o Esthela 784 1.1.05.02.075 ³ ÃÄ 2 ³ Pico Villacis Julio Antonio �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA

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PLANCTB ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 785 1.1.05.02.076 ³ ÃÄ 2 ³ Pinto Sojos Sonia Maria Augusta 786 1.1.05.02.077 ³ ÃÄ 2 ³ Reinoso Maldonado Maria del Carmen 787 1.1.05.02.080 ³ ÃÄ 2 ³ Ruiz Flores Milton Efren 788 1.1.05.02.081 ³ ÃÄ 2 ³ Salgado ALbornoz Elina Gissela 789 1.1.05.02.082 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Bernal Chela Carmita 790 1.1.05.02.083 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Quillin Jorge Eduardo 791 1.1.05.02.084 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Tamayo Mario 792 1.1.05.02.085 ³ ÃÄ 2 ³ Sandoval Solorzano Maria Dolores 793 1.1.05.02.086 ³ ÃÄ 2 ³ Sevilla Pareja Juan Fernando 794 1.1.05.02.087 ³ ÃÄ 2 ³ Soria Castillo Blanca Isabel 795 1.1.05.02.088 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Anzoategui Angela 796 1.1.05.02.089 ³ ÃÄ 2 ³ Veintimilla Villalba FranciscoEfrain 797 1.1.05.02.090 ³ ÃÄ 2 ³ Vela Sevilla Carlos Hernan 798 1.1.05.02.091 ³ ÃÄ 2 ³ Velez Guillen Teresa de Jesus 799 1.1.05.02.092 ³ ÃÄ 2 ³ Mu¤oz Pe¤aherrera Argentina 800 1.1.05.02.093 ³ ÃÄ 2 ³ Villamar Tinajero Mario Camilo 801 1.1.05.02.094 ³ ÃÄ 2 ³ Zumarraga Grijalva Ismeria Salome 802 1.1.05.02.095 ³ ÃÄ 2 ³ Zurita Masson Galo Manuel 803 1.1.05.02.096 ³ ÃÄ 2 ³ Katsner Calderon Ana Isabel 804 1.1.05.02.097 ³ ÃÄ 2 ³ Reyes Guerrero Fausto 805 1.1.05.02.098 ³ ÃÄ 2 ³ Ayala Silva Myriam Geovanna 806 1.1.05.02.099 ³ ÃÄ 2 ³ Rada Torres Teresa Cristina 807 1.1.05.02.100 ³ ÃÄ 2 ³ Rivas Maldonado Blanca 808 1.1.05.02.101 ³ ÃÄ 2 ³ Rivera Campuzano Graciela Eulalia 809 1.1.05.02.102 ³ ÃÄ 2 ³ Salazar Luna Marco Vinicio 810 1.1.05.02.104 ³ ÃÄ 2 ³ Ordo¤ez Montufar Carlos 811 1.1.05.02.105 ³ ÃÄ 2 ³ Ruiz Zurita Victoria 1165 1.1.05.02.106 ³ ÃÄ 2 ³ Salazar Cevallos Marco 1163 1.1.05.02.107 ³ ÃÄ 2 ³ Orozco Lopez Yolanda Ines 1164 1.1.05.02.108 ³ ÀÄ 2 ³ Bustamante Luna Juan Alfredo 812 1.1.05.03.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT DESCUENTOS POR COBRAR EMPLEADOS AESBS 813 1.1.05.03.001 ³ ÃÄ 2 ³ Barragan Jaime Enrique 814 1.1.05.03.002 ³ ÃÄ 2 ³ Castillo Buitron Carlos

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PLANCTBPatricio 815 1.1.05.03.004 ³ ÃÄ 2 ³ Merino Sarango William Giovanny 816 1.1.05.03.005 ³ ÃÄ 2 ³ Tamayo Mantilla Ademir de Jesus 817 1.1.05.03.007 ³ ÃÄ 2 ³ Gavilanes Pozo Cristian Renato 818 1.1.05.03.008 ³ ÃÄ 2 ³ Chungandro Sanipatin Segundo Antonio 819 1.1.05.03.010 ³ ÃÄ 2 ³ Fiallos Santillan Rafael Eduardo 820 1.1.05.03.011 ³ ÃÄ 2 ³ Maldonado Palacios Cecilia Marina 821 1.1.05.03.012 ³ ÃÄ 2 ³ Manrique Molina Javier 822 1.1.05.03.013 ³ ÃÄ 2 ³ Manrique Morocho Wilson Jaime 823 1.1.05.03.014 ³ ÃÄ 2 ³ Mena Lucero Oscar Ivan 824 1.1.05.03.015 ³ ÃÄ 2 ³ Perez Chimbo Manuel de Jesus 825 1.1.05.03.016 ³ ÃÄ 2 ³ Pullahuari Hidalgo Diana Carolina 826 1.1.05.03.017 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Yaucan Luz Piedad 827 1.1.05.03.018 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Almeida Alberto Mar¡a 828 1.1.05.03.019 ³ ÃÄ 2 ³ Menendez Juan Carlos 829 1.1.05.03.020 ³ ÃÄ 2 ³ Naranjo Larrea Mar¡a Yolanda 830 1.1.05.03.021 ³ ÃÄ 2 ³ Castillo Teran Fernanda del Rocio �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 831 1.1.05.03.022 ³ ÃÄ 2 ³ Marin Salazar Ana Cristina 832 1.1.05.03.024 ³ ÀÄ 2 ³ Proa¤o B ez Lilian Gabriela 833 1.1.05.04.000 ÃÄÄÄ 3 ³ DESCUENTOS POR COBRAR CAJA DE AHORRO 834 1.1.05.05.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT OTROS DESCUENTOS POR COBRAR 835 1.1.05.05.001 ÃÄ 2 ³ Otros Descuentos por Cobrar a Jubilados SBS 836 1.1.05.05.002 ÃÄ 2 ³ Otros Descuentos Funcionarios SBS 837 1.1.05.05.003 ÀÄ 2 ³ Otros descuentos empleados ASO 838 1.1.07.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR ANTICIPOS ENTREGADOS

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PLANCTB 840 1.1.07.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT ANTICIPOS A CONTRATOS 841 1.1.07.01.001 ³ ÃÄ 2 ³ Angel Castro 839 1.1.07.01.002 ³ ÀÄ 2 ³ Liquidacion celulares Juan Carlos Benalcazar 842 1.1.07.02.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT ANTICIPOS A EMPLEADOS 843 1.1.07.02.001 ³ ÃÄ 2 ³ Barragan Jaime Enrique 844 1.1.07.02.002 ³ ÃÄ 2 ³ Chungandro Sanipatin Segundo Antonio 845 1.1.07.02.003 ³ ÃÄ 2 ³ Fiallos Santill n Rafael Eduardo 846 1.1.07.02.004 ³ ÃÄ 2 ³ Gavilanes Pozo Cristian Renato 847 1.1.07.02.005 ³ ÃÄ 2 ³ Maldonado Palacios Cecilia Marina 848 1.1.07.02.006 ³ ÃÄ 2 ³ Manrique Morocho Wilson Jaime 849 1.1.07.02.007 ³ ÃÄ 2 ³ Mena Lucero Oscar Ivan 850 1.1.07.02.008 ³ ÃÄ 2 ³ Perez Chimbo Maneul de Jesus 851 1.1.07.02.009 ³ ÃÄ 2 ³ Pullaguari Hidalgo Diana Carolina 852 1.1.07.02.010 ³ ÃÄ 2 ³ Sanchez Yaucan Luz Piedad 853 1.1.07.02.011 ³ ÃÄ 2 ³ Tamayo Mantilla Ademir de Jes£s 854 1.1.07.02.012 ³ ÃÄ 2 ³ Torres Almeida Alberto Mar¡a 855 1.1.07.02.013 ³ ÀÄ 2 ³ Menendez Gomez Juan Carlos 856 1.1.07.03.000 ÀÄÄÄ 3 ³ ANTICIPOS VARIOS 857 1.1.08.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR PRESTAMOS 858 1.1.08.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT PRESTAMOS A EMPLEADOS 859 1.1.08.01.001 ÃÄ 2 ³ Barragan Jaime Enrique 860 1.1.08.01.002 ÃÄ 2 ³ Chungandro Sanipatin Segundo Antonio 861 1.1.08.01.003 ÃÄ 2 ³ Fiallos Santill n Rafael Eduardo 862 1.1.08.01.004 ÃÄ 2 ³ Gavilanes Pozo Cristian Renato 863 1.1.08.01.005 ÃÄ 2 ³ Maldonado Palacios Cecilia Marina 864 1.1.08.01.006 ÃÄ 2 ³ Manrique Morocho Wilson Jaime 865 1.1.08.01.007 ÃÄ 2 ³ Mena Lucero Oscar Ivan 866 1.1.08.01.008 ÃÄ 2 ³ Perez Chimbro Maneul de Jesus 867 1.1.08.01.009 ÃÄ 2 ³ Pullaguari Hidalgo Diana Carolina 868 1.1.08.01.010 ÃÄ 2 ³ Sanchez Yaucan Luz Piedad 869 1.1.08.01.011 ÃÄ 2 ³ Tamayo Mantilla Ademir de Jes£s 870 1.1.08.01.012 ÃÄ 2 ³ Torres Almeida Alberto Mar¡a 871 1.1.08.01.013 ÃÄ 2 ³ Castillo Buitr¢n Carlos Patricio 872 1.1.08.01.014 ÀÄ 2 ³ Viteri Gavilanes Raul Alberto

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PLANCTB 873 1.1.09.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR GARANTIAS ENTREGADAS 1167 1.1.09.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT GARANTIAS ENTREGADAS 874 1.1.09.01.001 ÀÄ 2 ³ Garantias Entregadas (2006) 875 1.1.10.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR OTRAS CUENTAS POR COBRAR 876 1.1.10.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT OTROS FUNCIONARIOS SBS POR COBRAR 877 1.1.10.01.002 ³ ÃÄ 2 ³ Salon de Juegos (2006) 878 1.1.10.01.003 ³ ÃÄ 2 ³ Caja de Ahorro SBS (2006) �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 879 1.1.10.01.004 ³ ÃÄ 2 ³ Sonia Flores (2006) 880 1.1.10.01.006 ³ ÀÄ 2 ³ Cuentas por cobrar varias (2007) 881 1.1.10.02.000 ÃÄÄÄ 3 ³ OTROS JUBILADOS POR COBRAR 882 1.1.10.03.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT OTROS EMPLEADOS POR COBRAR 883 1.1.10.03.012 ³ ÀÄ 2 ³ Viteri Gavilanes Raul Alberto 884 1.1.10.04.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT CUENTAS POR COBRAR VARIOS 885 1.1.10.04.001 ³ ÃÄ 2 ³ Ctas. X Cob. Varios 886 1.1.10.04.002 ³ ÃÄ 2 ³ Superintendencia de Bancos y Seguros 887 1.1.10.04.003 ³ ÃÄ 2 ³ Guevara Fernandez Consuelo 888 1.1.10.04.004 ³ ÃÄ 2 ³ Rueda Marcos 889 1.1.10.04.005 ³ ÃÄ 2 ³ Rubio Rivadeneira Viviana 890 1.1.10.04.006 ³ ÃÄ 2 ³ Camacho Julio 891 1.1.10.04.007 ³ ÃÄ 2 ³ Martinez Montes de Oca Jos‚ Gustavo 892 1.1.10.04.008 ³ ÃÄ 2 ³ Toledo Ricaurte Cristina 893 1.1.10.04.009 ³ ÀÄ 2 ³ Bonilla Granda Andrea 894 1.1.11.10.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT (PROVISION ACUMULADA EXIGIBLES 895 1.1.11.10.001 ÃÄ 2 ³ (Prov. Acu. Dsctos x Cobrar)

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PLANCTB 896 1.1.11.10.002 ÃÄ 2 ³ (Prov Acu. Sobregiro x Cobrar 897 1.1.11.10.003 ÀÄ 2 ³ (Prov Acu Otras Ctas x Cobrar 898 1.1.15.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 899 1.1.15.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT INVENTARIOS 900 1.1.15.01.001 ÃÄ 2 ³ Inventario Licores 901 1.1.15.01.002 ÃÄ 2 ³ Inventario Cigarrillos 902 1.1.15.01.003 ÃÄ 2 ³ Inventario Otros 903 1.1.15.01.004 ÃÄ 2 ³ Inventario Estaci¢n de Servicios 904 1.1.15.01.005 ÀÄ 2 ³ Inventario de productos 905 1.1.99.99.999 5 ÄÙÄ¿ TOT TOTAL ACTIVO CORRIENTE 906 1.2.00.00.000 1 TITULO ACTIVOS FIJOS 907 1.2.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ ³ MAYOR ACTIVOS FIJOS 908 1.2.01.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ ³ TOT DEPRECIABLES 909 1.2.01.01.001 ÃÄ 2 ³ ³ Equipo de Computaci¢n 910 1.2.01.01.002 ÀÄ 2 ³ ³ Mobilario Enseres y Equipo 911 1.2.01.99.999 5 ÄÙÄ´ TOT TOTAL ACTIVO FIJO 1168 1.2.09.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ ³ MAYOR DEPRECIACION ACUMULADA 912 1.2.09.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ ³ TOT DEPRECIACION ACUMULADA 913 1.2.09.01.001 ÀÄ 2 ³ ³ Depreciaci¢n Acumulada Equipo Computaci¢n 914 1.3.00.00.000 1 TITULO OTROS ACTIVOS 915 1.3.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ ³ MAYOR OTROS ACTIVOS 916 1.3.01.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ ³ TOT GASTOS DIFERIDOS 917 1.3.01.01.001 ³ ÀÄ 2 ³ ³ Software de Computaci¢n 918 1.3.01.02.000 ÀÄÚÄ 3 ³ ³ TOT IMPUESTOS 919 1.3.01.02.001 ÃÄ 2 ³ ³ Impuesto Retenido 920 1.3.01.02.002 ÀÄ 2 ³ ³ Iva Pagado 921 1.3.98.99.999 5 ÄÙÄ´ TOT TOTAL OTROS ACTIVOS 922 1.3.99.99.999 6 ÄÄÄÙ TOT TOTAL GENERAL DE ACTIVOS 923 2.0.00.00.000 1 TITULO PASIVOS 924 2.1.00.00.000 1 TITULO CORRIENTES 925 2.1.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ MAYOR OBLIGACIONES POR PAGAR 926 2.1.01.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT OBLIGACIONES CON EMPLEADOS �

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PLANCTB


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 927 2.1.01.01.001 ³ ÃÄ 2 ³ D‚cimo Tercer Sueldo por Pagar 928 2.1.01.01.002 ³ ÃÄ 2 ³ D‚cimo Cuarto Sueldo por Pagar 929 2.1.01.01.003 ³ ÃÄ 2 ³ Vacaciones por Pagar 930 2.1.01.01.004 ³ ÃÄ 2 ³ Aguinaldo por Pagar 931 2.1.01.01.005 ³ ÃÄ 2 ³ Sueldos por Pagar 932 2.1.01.01.006 ³ ÀÄ 2 ³ Otros Beneficios por Pagar 933 2.1.01.02.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT OBLIGACIONES CON EL IESS 934 2.1.01.02.001 ³ ÃÄ 2 ³ Aportes Iess por Pagar 935 2.1.01.02.002 ³ ÃÄ 2 ³ Pr‚stamos Iess por Pagar 936 2.1.01.02.003 ³ ÃÄ 2 ³ Fondos de Reserva Iess x Pagar 937 2.1.01.02.004 ³ ÀÄ 2 ³ Sobregiros Bancarios 938 2.1.01.03.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 939 2.1.01.03.001 ³ ÃÄ 2 ³ Retenci¢n del Iva por Pagar 940 2.1.01.03.002 ³ ÃÄ 2 ³ Retencion en la Fuente x Pagar 941 2.1.01.03.003 ³ ÀÄ 2 ³ Impuesto a la Renta por Pagar 942 2.1.01.04.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT CUENTAS POR PAGAR 943 2.1.01.04.001 ³ ÃÄ 2 ³ Funcionarios SBS x Pagar 944 2.1.01.04.002 ³ ÃÄ 2 ³ Jubilados SBS x Pagar 945 2.1.01.04.003 ³ ÃÄ 2 ³ Empleados AESBS x Pagar 946 2.1.01.04.004 ³ ÃÄ 2 ³ Superintendencia de Bancos y Seguros x Pagar 947 2.1.01.04.005 ³ ÃÄ 2 ³ Caja de Ahorro SBS x Pagar 948 2.1.01.04.006 ³ ÃÄ 2 ³ Comit‚ Femenino x Pagar 949 2.1.01.04.007 ³ ÃÄ 2 ³ Otras Cuentas por Pagar 950 2.1.01.04.008 ³ ÀÄ 2 ³ Retencion Judicial Lola Chiliquinga 951 2.1.01.05.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT CONVENIO CON EMPRESAS POR PAGAR 952 2.1.01.05.001 ³ ÃÄ 2 ³ Pycca

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PLANCTB 953 2.1.01.05.002 ³ ÃÄ 2 ³ Movistar 954 2.1.01.05.003 ³ ÃÄ 2 ³ Eta Fashion 955 2.1.01.05.004 ³ ÃÄ 2 ³ Memorial 956 2.1.01.05.005 ³ ÃÄ 2 ³ Cooperativa 29 de Octubre 957 2.1.01.05.006 ³ ÃÄ 2 ³ Ad. Fondos Banco de Guayaquil 958 2.1.01.05.007 ³ ÃÄ 2 ³ Ecuasanitas 959 2.1.01.05.008 ³ ÃÄ 2 ³ Farcomed 960 2.1.01.05.009 ³ ÃÄ 2 ³ Porta 961 2.1.01.05.010 ³ ÃÄ 2 ³ Utim 962 2.1.01.05.011 ³ ÃÄ 2 ³ Supermaxi 963 2.1.01.05.012 ³ ÃÄ 2 ³ Pan American Life 964 2.1.01.05.013 ³ ÃÄ 2 ³ Cruz Blanca 965 2.1.01.05.014 ³ ÃÄ 2 ³ Che Farina 966 2.1.01.05.015 ³ ÃÄ 2 ³ Emi 967 2.1.01.05.016 ³ ÃÄ 2 ³ Afex 968 2.1.01.05.017 ³ ÃÄ 2 ³ Ricky 969 2.1.01.05.018 ³ ÃÄ 2 ³ Farma Enlace 970 2.1.01.05.019 ³ ÃÄ 2 ³ Farma Vip 971 2.1.01.05.020 ³ ÃÄ 2 ³ UTPL 972 2.1.01.05.021 ³ ÃÄ 2 ³ Moyabaca 973 2.1.01.05.022 ³ ÃÄ 2 ³ Dilipa 974 2.1.01.05.023 ³ ÃÄ 2 ³ Optica Buena Vista 975 2.1.01.05.024 ³ ÃÄ 2 ³ Optica Arrobo �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 976 2.1.01.05.025 ³ ÃÄ 2 ³ Embutidos la Italiana

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PLANCTB 977 2.1.01.05.026 ³ ÃÄ 2 ³ Juan Sebastian Darquea Pallares 978 2.1.01.05.027 ³ ÃÄ 2 ³ EQF El Queso Frances 979 2.1.01.05.028 ³ ÀÄ 2 ³ Hosteria Palmira 980 2.1.01.06.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT CONVENIO CON PERSONAS POR PAGAR 981 2.1.01.06.001 ³ ÃÄ 2 ³ Salon de Juegos 982 2.1.01.06.002 ³ ÃÄ 2 ³ El Club de Coches 983 2.1.01.06.003 ³ ÃÄ 2 ³ Comisariato 984 2.1.01.06.004 ³ ÃÄ 2 ³ Loteria Institucional 985 2.1.01.06.005 ³ ÃÄ 2 ³ Pe¤a Taurina 986 2.1.01.06.006 ³ ÃÄ 2 ³ Rocio Paez 987 2.1.01.06.007 ³ ÃÄ 2 ³ Marco Mejia Telefonia 988 2.1.01.06.008 ³ ÃÄ 2 ³ Sara Sisa Floristeria 989 2.1.01.06.009 ³ ÃÄ 2 ³ La Tolita 990 2.1.01.06.010 ³ ÃÄ 2 ³ Canaima Coral 991 2.1.01.06.011 ³ ÃÄ 2 ³ Sabor Tropical 992 2.1.01.06.012 ³ ÃÄ 2 ³ Pablo Zapata Telefonia 993 2.1.01.06.013 ³ ÃÄ 2 ³ Ruth Robalino - Yanbal 994 2.1.01.06.014 ³ ÃÄ 2 ³ Tomas Villacres Telefonia 995 2.1.01.06.015 ³ ÃÄ 2 ³ Entradas de Futbol 996 2.1.01.06.016 ³ ÃÄ 2 ³ Martha Andrade - Peluqueria Damas 997 2.1.01.06.017 ³ ÃÄ 2 ³ Restaurante "El Club" 998 2.1.01.06.018 ³ ÃÄ 2 ³ Marcos Rueda 999 2.1.01.06.019 ³ ÃÄ 2 ³ Almeida Geovanny 1000 2.1.01.06.020 ³ ÃÄ 2 ³ Borja Maria 1001 2.1.01.06.021 ³ ÃÄ 2 ³ De la Torre Marcia 1002 2.1.01.06.022 ³ ÃÄ 2 ³ Delgado Mariana 1003 2.1.01.06.023 ³ ÃÄ 2 ³ Izurieta Marcia 1004 2.1.01.06.024 ³ ÃÄ 2 ³ El Ca¤on 1005 2.1.01.06.025 ³ ÃÄ 2 ³ Despedida Ruth Arregui 1006 2.1.01.06.026 ³ ÃÄ 2 ³ INSP 1007 2.1.01.06.027 ³ ÃÄ 2 ³ Juegos AESBS 1008 2.1.01.06.064 ³ ÃÄ 2 ³ Loteria 1009 2.1.01.06.065 ³ ÀÄ 2 ³ Inventario Productos por Liquidar 1010 2.1.01.07.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT CAJAS INTERNAS POR PAGAR

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PLANCTB 1011 2.1.01.07.001 ³ ÃÄ 2 ³ Riesgos 1012 2.1.01.07.002 ³ ÃÄ 2 ³ Divinos 1013 2.1.01.07.003 ³ ÃÄ 2 ³ Privados 1014 2.1.01.07.004 ³ ÃÄ 2 ³ Super Amigos 1015 2.1.01.07.005 ³ ÃÄ 2 ³ Los Peches 1016 2.1.01.07.006 ³ ÃÄ 2 ³ Seguros 1017 2.1.01.07.007 ³ ÃÄ 2 ³ Petuchas 1018 2.1.01.07.025 ³ ÀÄ 2 ³ Multas del Campeonto 1019 2.1.01.08.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT EXPOSITORES POR PAGAR 1020 2.1.01.08.001 ³ ÃÄ 2 ³ Susana Cadena 1021 2.1.01.08.002 ³ ÃÄ 2 ³ Berli Martinez 1022 2.1.01.08.003 ³ ÀÄ 2 ³ Rojas Cecilia 1023 2.1.01.09.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT PLANILLA VARIAS POR PAGAR 1024 2.1.01.09.001 ³ ÀÄ 2 ³ Otros Proveedores por Pagar �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1025 2.1.01.66.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT OTROS PASIVOS 1026 2.1.01.66.001 ÃÄ 2 ³ Pagos Recibidos por Adelantado 1027 2.1.01.66.002 ÃÄ 2 ³ Pasivos para PLANILLA Futura 1028 2.1.01.66.003 ÃÄ 2 ³ Valores a Liquidar 1029 2.1.01.66.004 ÃÄ 2 ³ Inventario Productos x Liquidar 1030 2.1.01.66.005 ÀÄ 2 ³ Dep¢sitos por Identificar 1031 2.1.98.99.999 5 ÄÙÄ¿ TOT TOTAL PASIVO CORRIENTE 1032 2.9.99.99.999 6 ÄÄÄÙ TOT TOTAL GENERAL DE PASIVOS 1033 3.0.00.00.000 1 TITULO PATRIMONIO 1034 3.1.00.00.000 1 TITULO CAPITAL SOCIAL

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PLANCTB 1035 3.1.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ MAYOR APORTES SOCIOS 1036 3.1.01.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1037 3.1.01.01.001 ÀÄ 2 ³ Capital Social 1038 3.2.00.00.000 1 TITULO RESERVAS 1039 3.2.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR LEGALES 1040 3.2.01.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT RESERVA LEGAL 1041 3.2.01.01.001 ÀÄ 2 ³ Reserva Legal 1042 3.3.00.00.000 1 TITULO SUPERAVIT 1043 3.3.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR VALORACION DE ACTIVOS 1044 3.3.01.01.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT VALORACION DE ACTIVOS 1045 3.3.01.01.001 ÀÄ 2 ³ Revalorizaci¢n de Activos 1046 3.4.00.00.000 1 TITULO RESULTADOS 1047 3.4.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä´ MAYOR RESULTADOS 1048 3.4.01.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT EJERCICIOS ANTERIORES 1049 3.4.01.01.001 ³ ÃÄ 2 ³ Utilidades Acumuladas 1050 3.4.01.01.002 ³ ÃÄ 2 ³ P‚rdidas Acumuladas 1166 3.4.01.01.003 ³ ÀÄ 2 ³ Resumen de Ingresos y Gastos 1051 3.4.01.02.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT PRESENTE EJERCICIO 1052 3.4.01.02.001 ÀÄ 2 ³ Resultado Presente Ejercicio 1053 3.4.09.99.999 5 ÄÙÄ¿ TOT TOTAL PATRIMONIO 1054 3.9.99.99.999 6 ÄÄÄÙ TOT TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1055 4.0.00.00.000 1 TITULO INGRESOS 1056 4.1.00.00.000 1 TITULO OPERACIONALES 1057 4.1.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ MAYOR INGRESOS PROPIOS 1058 4.1.01.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT APORTES 1059 4.1.01.01.001 ³ ÃÄ 2 ³ Aportes Funcionarios SBS 1060 4.1.01.01.002 ³ ÃÄ 2 ³ Otros Aportes 1061 4.1.01.01.003 ³ ÃÄ 2 ³ Aportes SBS 1062 4.1.01.01.004 ³ ÀÄ 2 ³ Ingreso sin edentificar 1063 4.1.01.02.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT COMISIONES GANADAS 1064 4.1.01.02.001 ³ ÃÄ 2 ³ Comisi¢n a Proveedores 1065 4.1.01.02.002 ³ ÃÄ 2 ³ Prestaci¢n de Servicios 1066 4.1.01.02.003 ³ ÀÄ 2 ³ Otras Comisiones Ganadas 1067 4.1.01.03.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT INTERESES GANADOS

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PLANCTB 1068 4.1.01.03.001 ³ ÃÄ 2 ³ Cuentas Bancarias 1069 4.1.01.03.002 ³ ÃÄ 2 ³ Rendimiento Inversiones 1070 4.1.01.03.003 ³ ÀÄ 2 ³ Otros Intereses Ganados 1071 4.1.01.04.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT INGRESOS POR GESTION 1072 4.1.01.04.001 ÃÄ 2 ³ Loteria Institucional �


CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1073 4.1.01.04.002 ÃÄ 2 ³ Juegos Institucionales 1074 4.1.01.04.003 ÃÄ 2 ³ Campamento Vacacional 1075 4.1.01.04.004 ÃÄ 2 ³ Otros Ingresos de Gesti¢n 1076 4.1.01.04.005 ÃÄ 2 ³ Arriendo Restaurante El Club 1077 4.1.01.04.006 ÀÄ 2 ³ Utilidades Coches 1078 4.1.99.99.999 5 ÄÙÄ¿ TOT TOTAL INGRESOS PROPIOS 1079 4.2.00.00.000 1 TITULO NO OPERACIONALES 1080 4.2.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ ³ MAYOR ORDINARIOS 1081 4.2.01.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ ³ TOT SUBVENCIONES 1082 4.2.01.01.001 ³ ÀÄ 2 ³ ³ Subvenci¢n Super Bancos 1083 4.2.01.02.000 ÀÄÚÄ 3 ³ ³ TOT INGRESOS VARIOS 1084 4.2.01.02.001 ÃÄ 2 ³ ³ Multas Empleados 1085 4.2.01.02.002 ÃÄ 2 ³ ³ Ingresos Varios 1086 4.2.01.02.003 ÀÄ 2 ³ ³ Auditoria 2007-2008 abril 2009 1087 4.2.99.99.999 5 ÄÙÄ´ TOT TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1088 4.9.99.99.999 6 ÄÄÄÙ TOT TOTAL GENERAL INGRESOS 1089 5.0.00.00.000 1 TITULO GASTOS 1090 5.1.00.00.000 1 TITULO OPERACIONALES 1091 5.1.01.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ MAYOR GASTOS DE PERSONAL

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PLANCTB 1092 5.1.01.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT GASTOS EMPLEADOS AESBS 1093 5.1.01.01.001 ³ ÃÄ 2 ³ Sueldo B sico Unificado 1094 5.1.01.01.002 ³ ÃÄ 2 ³ Horas Extras 1095 5.1.01.01.003 ³ ÃÄ 2 ³ Bonificaci¢n por Subsidios 1096 5.1.01.01.004 ³ ÃÄ 2 ³ Aporte Patronal IESS 1097 5.1.01.01.005 ³ ÀÄ 2 ³ Otros Gastos Empleados 1098 5.1.01.02.000 ÃÄÚÄ 3 ³ TOT BENEFICIOS SOCIALES 1099 5.1.01.02.001 ³ ÃÄ 2 ³ D‚cimo Tercer Sueldo 1100 5.1.01.02.002 ³ ÃÄ 2 ³ D‚cimo Cuarto Sueldo 1101 5.1.01.02.003 ³ ÃÄ 2 ³ Vacaciones 1102 5.1.01.02.004 ³ ÃÄ 2 ³ Aguinaldo Empleados 1103 5.1.01.02.005 ³ ÃÄ 2 ³ Fondo de Reserva Empleados 1104 5.1.01.02.006 ³ ÃÄ 2 ³ Bono Aniversario 1105 5.1.01.02.007 ³ ÀÄ 2 ³ Otros Beneficios Sociales 1106 5.1.01.03.000 ÀÄÚÄ 3 ³ TOT HONORARIOS Y SERVICIOS OCASION 1107 5.1.01.03.001 ÃÄ 2 ³ Honorarios Profesionales 1108 5.1.01.03.002 ÃÄ 2 ³ Servicios Ocasionales 1109 5.1.01.03.003 ÀÄ 2 ³ Capacitaci¢n al Personal 1110 5.1.01.99.999 5 ÄÙÄ¿ TOT TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1111 5.1.02.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ ³ MAYOR GASTOS SERVICIOS 1112 5.1.02.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ ³ TOT ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURA 1113 5.1.02.01.001 ³ ÃÄ 2 ³ ³ D¡a de la Secretaria 1114 5.1.02.01.002 ³ ÃÄ 2 ³ ³ D¡a de la Mujer 1115 5.1.02.01.003 ³ ÃÄ 2 ³ ³ D¡a de la Madre 1116 5.1.02.01.004 ³ ÃÄ 2 ³ ³ D¡a del Padre 1117 5.1.02.01.005 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Dia de la Amistad 1118 5.1.02.01.006 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Eventos Sociales 1119 5.1.02.01.007 ³ ÀÄ 2 ³ ³ Otras dias festivos 1120 5.1.02.02.000 ÃÄÚÄ 3 ³ ³ TOT EVENTOS Y PROGRAMAS 1121 5.1.02.02.001 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Campeonatos Deportivos �

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PLANCTB 01-JUN-2010 CONTABILIDAD PAG 24

CONTABILIDAD 2009 - PLAN DE CUENTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NUMERO CODIGO NIVEL CLASE NOMBRE DE LA CUENTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1122 5.1.02.02.002 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Aniversario Asociaci¢n 1123 5.1.02.02.003 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Aniversario SBS 1124 5.1.02.02.004 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Fiestas de Quito 1125 5.1.02.02.005 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Tarde de la Suerte 1126 5.1.02.02.006 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Gasto Loteria Institucional 1127 5.1.02.02.007 ³ ÀÄ 2 ³ ³ Otros Eventos 1128 5.1.02.03.000 ÀÄÚÄ 3 ³ ³ TOT GASTO SUBVENCIONES 1129 5.1.02.03.001 ÃÄ 2 ³ ³ Gasto Campamento Vacacional 1130 5.1.02.03.002 ÃÄ 2 ³ ³ Subvenci¢n a Tesorero 1131 5.1.02.03.003 ÃÄ 2 ³ ³ Subvenci¢n a Pediatra 1132 5.1.02.03.004 ÃÄ 2 ³ ³ Subvenci¢n a Fesuban 1133 5.1.02.03.005 ÀÄ 2 ³ ³ Otros Gastos Subvenci¢n 1134 5.1.02.99.999 5 ÄÙÄ´ TOT TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1135 5.1.03.00.000 ÚÄÄÄ 4 Ä¿ ³ MAYOR GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1136 5.1.03.01.000 ÃÄÚÄ 3 ³ ³ TOT SERVICIOS BANCARIOS 1137 5.1.03.01.001 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Servicios Bancarios 1138 5.1.03.01.002 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Chequeras 1139 5.1.03.01.003 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Impuesto JBG 1140 5.1.03.01.004 ³ ÀÄ 2 ³ ³ Imp. Ret. Financieros 1141 5.1.03.02.000 ÃÄÚÄ 3 ³ ³ TOT GASTO DEPRECIACIONES 1142 5.1.03.02.001 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Depre. Equipos de Computacion 1143 5.1.03.02.002 ³ ÀÄ 2 ³ ³ Depre. Mobiliario y Equipo 1144 5.1.03.03.000 ÃÄÚÄ 3 ³ ³ TOT GASTO AMORTIZACION Y PROVISION 1145 5.1.03.03.001 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Amor. Programa de Computo 1146 5.1.03.03.002 ³ ÃÄ 2 ³ ³ Amortizaci¢n Gastos Diferidos 1147 5.1.03.03.003 ³ ÀÄ 2 ³ ³ Provision Cuentas Incobrables 1148 5.1.03.04.000 ÀÄÚÄ 3 ³ ³ TOT GASTOS VARIOS 1149 5.1.03.04.001 ÃÄ 2 ³ ³ Gasto Movilizaci¢n

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PLANCTB 1150 5.1.03.04.002 ÃÄ 2 ³ ³ Gasto Viajes 1151 5.1.03.04.003 ÃÄ 2 ³ ³ Papeleria y Suministros 1152 5.1.03.04.004 ÃÄ 2 ³ ³ Publicidad y Propaganda 1153 5.1.03.04.005 ÃÄ 2 ³ ³ Gastos de Refrigerio 1154 5.1.03.04.006 ÃÄ 2 ³ ³ Gtos. Judiciales, Multas e Intereses 1155 5.1.03.04.007 ÃÄ 2 ³ ³ Utiles de Aseo y Limpieza 1156 5.1.03.04.008 ÃÄ 2 ³ ³ Gasto mantenimiento e instala 1157 5.1.03.04.009 ÃÄ 2 ³ ³ Utiles de Oficina y Otros 1158 5.1.03.04.010 ÃÄ 2 ³ ³ Gastos Generales Varios 1159 5.1.03.04.011 ÃÄ 2 ³ ³ Gasto Uniformes 1160 5.1.03.99.111 ÀÄ 2 ³ ³ Imprenta 1161 5.1.03.99.999 5 ÄÙÄ´ TOT TOTAL GASTOS BANCARIOS Y OTROS 1162 5.9.99.99.999 6 ÄÄÄÙ TOT TOTAL GENERAL DE GASTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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DIARIOG

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS PAG. 1CONTABILIDAD 01-JUN-2010

DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DI 0002.1 1-DIC 2.1.01.05.002 MOVISTAR 33.59 2.1.01.05.003 ETA FASHION 38.91 2.1.01.05.008 FARCOMED 27.03 2.1.01.05.009 PORTA 22.40 2.1.01.05.017 RICKY 332.99 2.1.01.05.019 FARMA VIP 153.37 2.1.01.05.020 UTPL 99.27 2.1.01.06.001 SALON DE JUEGOS 35.50 2.1.01.06.002 EL CLUB DE COCHES 1.60 2.1.01.06.003 COMISARIATO 328.05 2.1.01.06.017 RESTAURANTE "EL CLUB" 53.11 1.1.05.01.092 VALDEZ ZURITA JOHN DANILO 1,082.70 1.1.05.01.099 PALOMO CAJAMARCA RODRIGO 42.07 1.1.10.04.007 MARTINEZ MONTES DE OCA JOS� GUSTAVO 1.05

Para registrar descuentos cobrados fuera de rol del mes de diciembre del 2009

IN 000205 000009 2-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 51.91 1.1.05.01.099 PALOMO CAJAMARCA RODRIGO 51.91

IN 000206 000983 2-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2.00 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 2.00

Pago por la adquisicioin de un chip demovistar

IN 000207 000982 2-DIC 2.1.01.05.003 ETA FASHION 182.76 5.1.01.02.001 D�CIMO TERCER SUELDO 82.50 5.1.01.02.002 D�CIMO CUARTO SUELDO 54.51 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 45.75

Página 1

DIARIOG

Liquidacion de haberes

DI 000051 000008 8-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 287,747.22 2.1.01.04.005 CAJA DE AHORRO SBS X PAGAR 240,594.98 2.1.01.04.005 CAJA DE AHORRO SBS X PAGAR 2,625.34 2.1.01.04.006 COMIT� FEMENINO X PAGAR 358.25 1.1.10.04.002 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 1,560.83 1.1.05.01.003 ALBUJA JUARADO MARIA TERESA 25.00 1.1.05.01.006 ALVARADO HIDALGO SILVIA JEANETH 25.00 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 126.42 1.1.05.01.014 AZA COLLAGUAZO MARCO GUSTAVO 132.84 1.1.05.01.015 BARRAGAN CHUAVIN LAURA MARGARITA 24.59 1.1.05.01.019 BONILLA AIDA DEL ROSARIO 300.45 1.1.05.01.020 BRAGANZA VILLACIS ANA DE LAS MERCEDES 195.77 1.1.05.01.023 BURBANO BARRAGAN YONI ALEXANDRA 9.44 1.1.05.01.024 CABEZAS BONILLA SEGUNDO ARTURO 125.48 1.1.05.01.026 CARRERA VELEZ DENNISSE ALEXANDRA 1,837.30 1.1.05.01.028 CEDE¥O ALVAREZ BESSY MARIA SANDRA 497.39 1.1.05.01.033 CISNEROS CORDOVA CARLOS EFRAIN 100.00 1.1.05.01.036 DEFRANC CALERO LAURA EDITH 533.72�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.040 ESTEVEZ TINOCO SEBASTIAN ANIBAL 11.23 1.1.05.01.041 FELIX MERA ANDREA REBECA 150.40 1.1.05.01.044 GARCIA ANDRADE CARLOS PATRICIO 612.30 1.1.05.01.047 GUERRERO QUISHPE JAIME ORLANDO 545.63 1.1.05.01.049 HERNANDEZ NARANJO SOFIA MARGARITA 24.59 1.1.05.01.052 INACAZA YOJATO JUAN HERMENEGILDO 152.25 1.1.05.01.056 LEàN DONOSO ANDREA KATINA 160.30 1.1.05.01.059 MARTINEZ MEJIA JENNY ELIZABETH 12.30

Página 2

DIARIOG 1.1.05.01.060 MARTINEZ PAUCAR ANA CECILIA 87.95 1.1.05.01.061 MARTINEZ VIDAL MARIA SOLEDAD 54.14 1.1.05.01.062 MORA CADENA JOFFRE HERNAN 25.00 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 174.53 1.1.05.01.067 MU¥OZ SOLANO MIRIAN ALICIA 30.19 1.1.05.01.070 ORTEGA MONTAHUANO JHOANA 256.76 1.1.05.01.071 ORTEGA PACHECO WILSON ANIBAL 93.46 1.1.05.01.076 PUENTE DAZA EDISON EDUARDO 155.61 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 135.83 1.1.05.01.082 SALGADO MENDEZ LIDIA ESPERANZA 49.18 1.1.05.01.085 TAIPE DAZA GONZALO ENRIQUE 129.14 1.1.05.01.089 TOAPANTA VASCONEZ LUIS ALFREDO 205.14 1.1.05.01.091 URE¥A CASTRO LUIS HERNAN 25.00 1.1.05.01.093 VARGAS SANTACRUZ DIEGO GIOVANNY 280.54 1.1.05.01.094 VILLACIS ROBLES BLANCA ESMERALDA 21.12 1.1.05.01.098 ZU¥IGA MONTALVO CARLOS NEPTALI 459.74 1.1.05.01.103 SALAZAR ORTIZ MARIA FERNANDA 397.28 1.1.05.01.104 HIDALGO VACA JAIME GONZALO 381.32 1.1.05.01.105 MONTESINOS DµVALOS MARIA AUGUSTA 107.86 1.1.05.01.107 FREILE HERRERA CARLOS ENRIQUE 532.38 1.1.05.01.108 LEON MARTINEZ PABLO ESTEBAN 381.39 1.1.05.01.109 BERNARDO ZAMBRANO LUZ ROSARIO 156.51 1.1.05.01.112 GONZALEZ ZAMBRANO DAVID ANTONIO 24.84 1.1.05.01.121 GALARZA PITA FERNANDA CAROLA 25.00 1.1.05.01.127 ACOSTA LOPEZ GLADYS FABIOLA 25.00 1.1.05.01.128 ACOSTA RODRIGUEZ ELIZABETH LORENA 159.37 1.1.05.01.129 ACURIO BERRAZUETA ANA LUCIA 12.30 1.1.05.01.131 AGUILAR LOPEZ WILSON HOMERO 347.38 1.1.05.01.137 ALBUJA VALDIVIESO JOSE GABRIEL 75.28 1.1.05.01.139 ALMEIDA LOPEZ MARCO VINICIO 152.67 1.1.05.01.142 ANDI GREFA JUAN PABLO 93.92 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 430.93 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 1,367.50 1.1.05.01.154 ARGUELLO GARCIA JOSE ESTUARDO 45.88

Página 3

DIARIOG 1.1.05.01.155 ARIAS BERMEO JUDITH MARIA 34.21 1.1.05.01.158 ARMEDARIS FLORES LUIS ARNULFO NAPOLEON 664.70 1.1.05.01.163 ATIAGA VACA OLGA PATRICIA 12.30 1.1.05.01.164 AULESTIA EGAS CRISTOBAL DE JESUS 25.00 1.1.05.01.175 BARBA CEVALLOS FABIAN MAURICIO 159.49 1.1.05.01.177 BEJARANO TRUJILLO PATRICIA MARIADE LOS ANGELES 12.30 1.1.05.01.179 BENAVIDES RODRIGUEZ JOSE LUIS 600.00 1.1.05.01.182 BERMEO OLIVEROS BLACIO MARCELO 38.69 1.1.05.01.187 BOLA¥OS SALAS FRANCISCA NARCISA DOLORES 207.00 1.1.05.01.190 BRAVO VERA CARLOS ALFREDO 36.89�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.191 BUCHELI BARONA NADJA SOLAGNE 353.67 1.1.05.01.194 BUENO VILLACIS JOSE ANOTNIO 118.33 1.1.05.01.197 CABRERA BALLESTEROS LUIS ERNESTO 66.18 1.1.05.01.204 CAJAS AISPUR DAVINIA DEL ROSARIO 136.73 1.1.05.01.212 CALISPA PAZMI¥O ANA ISABEL 24.59 1.1.05.01.213 CAMPUZANO PROA¥O LOURDES LUCIA 41.39 1.1.05.01.214 CARBO NARANJO BRENDA 59.70 1.1.05.01.220 CARRERA SEGOVIA CESAR OSWALDO 1,471.61 1.1.05.01.225 CASTILLO ESPINEL GUSTAVO HERNAN 403.73 1.1.05.01.226 CELI GILBER WILFRIDO 45.00 1.1.05.01.227 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1,566.58 1.1.05.01.232 CHANPENTIER FIALLO VIOLETA 25.00 1.1.05.01.234 CHARVET MORALES JORGE LUIS 784.87 1.1.05.01.241 CHIRIBOGA HIDALGO JORGE ALBERTO 184.00 1.1.05.01.242 CHIRIBOGA MERINO GABRIELA 25.00 1.1.05.01.245 COELLO CHIRIBOGA GALO 3,884.00 1.1.05.01.250 CORELLA RAMIREZ ROSITA VICTORIA 25.00 1.1.05.01.261 DAVALOS VELASCO ROCIO

Página 4

DIARIOG 25.00 1.1.05.01.264 DAVILA GUERRA SILVIA PATRICIA 49.43 1.1.05.01.265 DE PAOLI CORREA CARLA SUSANA 1,685.14 1.1.05.01.266 DE VEINTIMILLA CARRILLO ESTEBAN DAVID 25.00 1.1.05.01.268 DIAZ SANTAMARIA CELSO CARMELO 25.00 1.1.05.01.275 EGAS GARCIA JAVIER FERNANDO 24.59 1.1.05.01.282 ESPINOZA SALAZAR DIEGO FRANCISCO 27.62 1.1.05.01.288 FABARA BENALCAZAR ROBERTO ALFREDO 1,852.06 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 91.52 1.1.05.01.294 FERNANDEZ SALVADOR ARAUZ ANDRES 12.30 1.1.05.01.300 FLORES VACA SONIA MERCEDES 375.21 1.1.05.01.303 GAIBOR ZAPATA GONZALO IVAN 670.00 1.1.05.01.304 GALARRAGA TORRES MARGARITA CRISTINA 326.60 1.1.05.01.305 GALARRAGA VALLADARES EDGAR HERNAN 25.00 1.1.05.01.307 GALARZA TERNEUS ROCIO ALEXANDRA 27.62 1.1.05.01.311 GAMBOA MEJIA JUAN FRANCISCO 114.18 1.1.05.01.313 GARCES CEVALLOS ESTEBAN MAURICIO 35.79 1.1.05.01.321 GARCIA SERRANO MARIA AUGUSTA 1,103.50 1.1.05.01.322 GARCIA VELEZ CESAR AUGUSTO 24.59 1.1.05.01.323 GASTELU CONCHA NANCY GIOVANNA 199.12 1.1.05.01.327 GONZALEZ CAZA LUIS HUMBERTO 220.77 1.1.05.01.329 GORDON MALDONADO ROLANDO MAURICIO 65.86 1.1.05.01.331 GRANDA ASTUDILLO OSCAR NELSON 49.18 1.1.05.01.335 GUDI¥O SEGOVIA JUAN FERNANDO 268.19 1.1.05.01.336 GUERRERO VIVANCO PAULINA LUCIA 604.98 1.1.05.01.337 GUEVARA CORAL BOLIVAR GERMAN 85.64 1.1.05.01.343 HERRERA DELGADO ROSA MARIA 2,054.58 1.1.05.01.351 HURTADO SANTACRUZ VICTOR XAVIER 25.00 1.1.05.01.354 INACAZA YOJATO MANUEL EDUARDO 40.50 1.1.05.01.357 JARRIN GALLINDO ALVARO ANDRES 29.10 1.1.05.01.364 JIMENEZ TORRES NORMA PATRICIA 30.00 1.1.05.01.365 LAMI¥O FLORES GONZALO GERMAN 247.79 1.1.05.01.367 LARA VITERI VERONICA CECILIA 36.89 1.1.05.01.370 LARRETA SABAY MARIA FERNANDA 25.00 1.1.05.01.372 LATORRE LEON PATRICIA IRENE

Página 5

DIARIOG 36.89�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.378 LOPEZ ESPINOZA NANCY JAQUELINE 25.00 1.1.05.01.385 MACHADO CEVALLOS OSWALDO GONZALO 20.00 1.1.05.01.386 MACHADO TOROMORENO MARIA GABRIELA 10.01 1.1.05.01.402 MERA ESPINOSA FERNANDO 107.36 1.1.05.01.408 MOGROVEJO PAZMI¥O IVONNE ELIZABETH 298.36 1.1.05.01.409 MOLINA NOBOA JORGE WASHINGTON 121.72 1.1.05.01.410 MOLINA PANCHO CARLOS IVAN 1,429.13 1.1.05.01.420 MOREJON MARTINEZ PABLO ANIBAL 71.12 1.1.05.01.428 MU¥OZ PAZMI¥O FRANCISCO EDUARDO 300.00 1.1.05.01.433 NARANJO GAIBOR XIMENA DEL CARMEN 36.89 1.1.05.01.435 NARANJO LARREA LOURDES DEL CONSUELO 25.00 1.1.05.01.436 NARANJO MEDINA CECILIA DEL ROCIO 526.51 1.1.05.01.440 NAVARRO TORRES MARIO FERNANDO 25.00 1.1.05.01.444 NOVOA SANDOVAL MARIA JOSE 154.55 1.1.05.01.449 OLMEDO ESTRADA KARINA DE LOS ANGELES 79.38 1.1.05.01.456 ORTIZ VILLACIS MONICA DE LOURDES 12.30 1.1.05.01.457 OVIEDO GUARDERAS SANTIAGO MIGUEL 35.00 1.1.05.01.463 PANCHANA VELA RAUL CARLOS 58.19 1.1.05.01.479 PERALTA ROMERO CARLOS RAFAEL 105.01 1.1.05.01.480 PEREZ ORTIZ MARIA JACQUELINE 1,356.54 1.1.05.01.481 PEREZ PADILLA EFRAIN LEOPOLDO 143.39 1.1.05.01.491 PUEBLA CUEVA AIDA MYRIAM 25.00 1.1.05.01.495 RAMON MALDONADO JORGE EDUARDO 2,050.00 1.1.05.01.501 RIVADENEIRA JATIVA MARCO RUBEN 559.17 1.1.05.01.502 RIVADENEIRA RON MARIA AUGUSTA 278.06 1.1.05.01.503 ROBALINO SANCHO RUTH MAGDALENA 34.70 1.1.05.01.504 ROBLES MAGYAROFF MARIO ALEJADRO 274.00

Página 6

DIARIOG 1.1.05.01.511 ROMERO MARTINEZ SERGIO GUSTAVO 24.59 1.1.05.01.512 ROMO DEL HIERRO GLORIA LUCIA 25.00 1.1.05.01.513 ROSALES GARCES MYRIAM DOLORES 449.17 1.1.05.01.524 SANCHEZ BARREIRO PEDRO IGNACIO 473.47 1.1.05.01.527 SANIPATIN TORRES NATIVIDAD PENELOPE 24.59 1.1.05.01.530 SANTAMARIA JACOME PAULINA ELIZABETH 718.97 1.1.05.01.537 SILVA MANTILLA LIA ALEXANDRA 314.53 1.1.05.01.538 SILVA MEJIA MERCEDES GRIMANEZA 12.30 1.1.05.01.540 SILVA VALLARINO MONICA MAGDALENA 106.25 1.1.05.01.543 SOTO ENRIQUEZ JACKELINE ELIZABETH 400.20 1.1.05.01.547 TAPIA PULLAS LUIS ALBERTO 25.00 1.1.05.01.555 TORRES GARCES MARIA DOLORES 84.38 1.1.05.01.556 TORRES GOMEZ MIGUEL ANTONIO 49.18 1.1.05.01.559 UBIDIA SOSA MILTON IVAN 121.05 1.1.05.01.563 VALLADARES GUERRERO FRANKLIN SAMUEL 133.93 1.1.05.01.567 VASCONES VILLALBA RONNY FABIAN 24.59 1.1.05.01.570 VELA LEORO OSWALDO AUGUSTO 24.59 1.1.05.01.573 VELEZ AGUIRRE LEONARDO ALEXIS 253.38 1.1.05.01.584 VILLAMAR SALAS EDWIN FERNANDO 23.50 1.1.05.01.587 YEPEZ GARCIA PABLO EDMUNDO 44.15 1.1.05.01.588 YEPEZ VILLACIS CESAR FERNANDO 149.83 1.1.05.01.591 ZAMORA PAZMI¥O GERMANICO PATRICIO 25.00 1.1.05.01.596 ZUMARRAGA VILLABA PABLO GERMAN 12.30

CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERINTENDENCIA DE BANCOS POR LOS DESCUENTOS DEL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2009 FUNCIONARIOS SBS

IN 000208 000982 8-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126

Página 7

DIARIOG 0.96 4.2.01.02.003 AUDITORIA 2007-2008 ABRIL 2009 0.96

CANCELA VALOR PRODUCTO DE LA AUDITORIAREALIZADA DESDE ENERO DEL 2007, 2008 AL MES DE ABRIL DEL 2009

IN 000209 000982 8-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2.98 4.2.01.02.003 AUDITORIA 2007-2008 ABRIL 2009 2.98

PAGO CORRESPONDIENTE AL VALOR PENDIENTE DE COBRO SEGUN EL REARMAJE CONTABLE DESDE ENERO 2007 - 2008 A ABRIL DEL 2009


Pago correspondiente al saldo a cancelar segun el rearmaje contable a abril del 2009


PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO PRODUCTODEL REARMAJE CONTABLE DESDE ENERO DEL 2007 A ABRIL DEL 2009

IN 000212 000978 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 33.64 1.1.05.02.002 CUEVA CEVALLOS ROSA MERCEDES 33.64

pago servico telefonico movil de movistar de los numeros 098244888 y 099823326

IN 000213 000978 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 44.80 1.1.05.01.117 CAIZAPANTA JACOME FERNANDO DANIEL 44.80

Pago de renovacion tarjeta supermaxi ilimitada


PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL REARMAJE CONTABLE DESDE ENERO DEL 2007 A ABRIL DEL 2009

IN 000215 000978 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 12.26 1.1.05.01.023 BURBANO BARRAGAN YONI ALEXANDRA

Página 8

DIARIOG 12.26

Pago consumo de Fybeca del mes de Diciembre del 2009


pago correspondiente al saldo a cancelar segun al rearmaje contable 2007-2008 a abril del 2009

IN 000217 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 62.32 1.1.05.01.068 ORBE LUCERO SASKIA KATHERINE 62.32

PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINA PREPAGADA DE CRUZ BLANCA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2009 DE SASKIA ORBE.


PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL REARMAJE CONTABLE DESDE ENERO DEL 2007/2008 A ABRIL 2009

DI 000057 000008 11-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2.82 2.1.01.66.005 DEPàSITOS POR IDENTIFICAR 2.82

POR IDENTIFICAR

IN 000219 000978 11-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 44.78 1.1.05.02.018 SILVA SOLORZANO NEVIN RODRIGO 44.78

pago consumo de telefonia celular Porta de los numeros 097101674 y 093333828 correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2009

IN 000220 000978 11-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2.51 1.1.05.01.118 VALDIVIESO CUEVA CAMILLO 2.51

PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO PRODUCTODEL REARMAJE CONTABLE DESDE ENERO 2007-2008 A AABRIL 2009


Página 9

DIARIOG Pago correspondiente al saldo productodel rearmaje contable desde enero 2007-2008 a abrildel 2009


pago correspondiente al saldo productodel rearmaje contable desde enero 2007-2008 a abril2009

IN 000223 006105 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 27.64 1.1.05.02.013 MALDONADO PALACIOS CECILIA 27.64

PAGO DE SEGURO MEDICO ECUASANITAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009

IN 000224 000978 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 6.65�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.2.01.02.002 INGRESOS VARIOS 6.65

PAGO EN EFECTIVO DE COCHES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2009

DI 000055 000008 15-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,205.32 1.1.05.02.010 OTROS DESCUENTOS JUBIALDOS 2,205.32

CORRESPONDIENTE A LOS DESCUETNOS DECIMO TERCER SUELDO; SE¥ORES JUBILADOS

IN 000225 003111 15-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 338.00 1.1.05.01.094 VILLACIS ROBLES BLANCA ESMERALDA 338.00

Correspondiente al sobregiro que mantenia en la asociaci¢n desde mayo a noviembre del 2009, cancela con cheque para depositar el 30 de noviembre del 2009

DI 000056 000008 16-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126

Página 10

DIARIOG 1,560.83 1.1.10.04.002 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 1,560.83

por identificar


CORRESPONDIENTE AL SLDO PENDIENTE PRODUCTO DEL REARMAJE CONTABLE DESDE ENERO DEL 2007, 2008. AABRIL DEL 2009

DI 000058 000008 21-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 22.40 2.1.01.66.005 DEPàSITOS POR IDENTIFICAR 22.40

POR IDENTIFICAR

IN 000227 003111 29-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 34.40 1.1.05.01.126 ACARO VEGA HOLANDA JANETH 34.40

Pago segun rearmaje contable de enero 2007-2008 a abril del 2009

DI 000052 000008 30-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 154,837.18 1.1.05.01.002 AGUINAGA AILLON HIPATIA DEL ROCIO 201.73 1.1.05.01.003 ALBUJA JUARADO MARIA TERESA 74.98 1.1.05.01.004 ALBUJA CHAVEZ DENIS SANTIAGO 51.31 1.1.05.01.005 ALVARADO HIDALGO MARLON HUGO 59.18 1.1.05.01.006 ALVARADO HIDALGO SILVIA JEANETH 258.27 1.1.05.01.007 ANCHALUISA ANALUISA BLANCA LILIANA 135.90 1.1.05.01.008 ANGULO BENITEZ ALICIA BEATRIZ 89.62 1.1.05.01.009 ANGULO CRUZ DENICE BLANCA 14.35 1.1.05.01.010 ARELLANO MOSCOSO XIMENA ELIZABETH 163.86 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 27.81 1.1.05.01.014 AZA COLLAGUAZO MARCO GUSTAVO 261.17�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO--------------------------------------------------------------------------------

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DIARIOG---------------------------------------------------- 1.1.05.01.015 BARRAGAN CHUAVIN LAURA MARGARITA 13.73 1.1.05.01.018 BENALCAZAR ZAPATA JUAN CARLOS 160.61 1.1.05.01.019 BONILLA AIDA DEL ROSARIO 133.72 1.1.05.01.021 BRAVO RUALES LEONARDO XAVIER 92.55 1.1.05.01.023 BURBANO BARRAGAN YONI ALEXANDRA 12.26 1.1.05.01.024 CABEZAS BONILLA SEGUNDO ARTURO 138.94 1.1.05.01.025 CARRERA PABON SUSANA LEONOR 45.18 1.1.05.01.026 CARRERA VELEZ DENNISSE ALEXANDRA 714.11 1.1.05.01.027 CARRILLO GANDARA JOSE EDUARDO 18.45 1.1.05.01.028 CEDE¥O ALVAREZ BESSY MARIA SANDRA 2.50 1.1.05.01.030 CEVALLOS MOYA RITA JEANNETT 66.90 1.1.05.01.031 CHANABA PAREDES JESUS PATRICIO 109.95 1.1.05.01.033 CISNEROS CORDOVA CARLOS EFRAIN 160.20 1.1.05.01.034 CONSTANTE LLUMIPANTA JOSE OSWALDO 101.92 1.1.05.01.035 DE LA TORRE RIVADENEIRA MARIA MERCEDES 166.01 1.1.05.01.036 DEFRANC CALERO LAURA EDITH 83.14 1.1.05.01.038 DELGADO SACOTO CARLOS 90.23 1.1.05.01.039 ENDARA IZQUIERDO PABLO EMILIO 639.13 1.1.05.01.040 ESTEVEZ TINOCO SEBASTIAN ANIBAL 35.73 1.1.05.01.041 FELIX MERA ANDREA REBECA 2.50 1.1.05.01.044 GARCIA ANDRADE CARLOS PATRICIO 38.20 1.1.05.01.045 GUAMAN CANENCIA SEGUNDO SEBASTIAN 119.50 1.1.05.01.046 GUERRERO POZO LAURA MONSERRAT 292.61 1.1.05.01.047 GUERRERO QUISHPE JAIME ORLANDO 479.81 1.1.05.01.049 HERNANDEZ NARANJO SOFIA MARGARITA 74.31 1.1.05.01.051 INACAZA YOJATO JOSE ALEJANDRO 288.42 1.1.05.01.052 INACAZA YOJATO JUAN HERMENEGILDO 81.22 1.1.05.01.053 I¥IGUEZ GALLARDO MARIA PAULINA 152.12 1.1.05.01.054 ITURRALDE DµVALOS MARÖA CECILIA 83.52 1.1.05.01.055 JACOME QUIRANZA ALFONSO QUINTILIANO 50.07 1.1.05.01.056 LEàN DONOSO ANDREA KATINA 211.57 1.1.05.01.059 MARTINEZ MEJIA JENNY ELIZABETH 184.60 1.1.05.01.060 MARTINEZ PAUCAR ANA CECILIA 256.28 1.1.05.01.061 MARTINEZ VIDAL MARIA SOLEDAD

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DIARIOG 185.86 1.1.05.01.062 MORA CADENA JOFFRE HERNAN 105.00 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 258.26 1.1.05.01.065 MOREJON CARRERA FANNY YOLANDA 31.15 1.1.05.01.067 MU¥OZ SOLANO MIRIAN ALICIA 88.76 1.1.05.01.069 ORMAZA PABLO ENRIQUE 57.75 1.1.05.01.070 ORTEGA MONTAHUANO JHOANA 148.52 1.1.05.01.071 ORTEGA PACHECO WILSON ANIBAL 82.82 1.1.05.01.072 PACHECO SAENZ AMPARITO DE LOS ANGELES 38.77 1.1.05.01.073 PADILLA BARRERA LUIS FREDDY 26.58 1.1.05.01.076 PUENTE DAZA EDISON EDUARDO 26.45 1.1.05.01.077 QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY 32.70 1.1.05.01.080 SAENZ ZAPATA MONICA VIRGINIA 2.75 1.1.05.01.081 SALAZAR HURTADO OSCAR RODRIGO 16.69 1.1.05.01.082 SALGADO MENDEZ LIDIA ESPERANZA 27.78 1.1.05.01.084 TACO TOPON MANUEL JESUS 23.32 1.1.05.01.085 TAIPE DAZA GONZALO ENRIQUE 106.46 1.1.05.01.087 TAPIA MARTINEZ MARTHA VERONICA 125.98 1.1.05.01.088 TEJADA MIRANDA PABLO GEOVANNI 94.49�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.089 TOAPANTA VASCONEZ LUIS ALFREDO 337.27 1.1.05.01.090 TOLEDO RICAURTE MàNICA ALEXANDRA 196.17 1.1.05.01.091 URE¥A CASTRO LUIS HERNAN 100.98 1.1.05.01.093 VARGAS SANTACRUZ DIEGO GIOVANNY 308.69 1.1.05.01.094 VILLACIS ROBLES BLANCA ESMERALDA 30.03 1.1.05.01.096 YANEZ MONTENEGRO JOHANNA MICHELLE 137.17 1.1.05.01.097 ZAPATA ERAZO NELSON OSWALDO 126.79 1.1.05.01.098 ZU¥IGA MONTALVO CARLOS NEPTALI 128.52 1.1.05.01.100 REINOSO TRUJILLO ANA MARIA 41.75

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DIARIOG 1.1.05.01.101 MOSQUERA PESANTES MONICA GRACIELA 65.49 1.1.05.01.102 GRANDA NARVµEZ HUGO PATRICIO 41.13 1.1.05.01.103 SALAZAR ORTIZ MARIA FERNANDA 100.57 1.1.05.01.104 HIDALGO VACA JAIME GONZALO 113.19 1.1.05.01.105 MONTESINOS DµVALOS MARIA AUGUSTA 130.41 1.1.05.01.106 MERA ALCOSER SONIA MONSERRATH 22.62 1.1.05.01.107 FREILE HERRERA CARLOS ENRIQUE 82.23 1.1.05.01.108 LEON MARTINEZ PABLO ESTEBAN 73.73 1.1.05.01.109 BERNARDO ZAMBRANO LUZ ROSARIO 115.49 1.1.05.01.112 GONZALEZ ZAMBRANO DAVID ANTONIO 156.86 1.1.05.01.115 JARRIN DÖAZ DOLORES MARILENE 76.54 1.1.05.01.116 ENRIQUEZ VIVAR CARMEN JACQUELINE 51.44 1.1.05.01.117 CAIZAPANTA JACOME FERNANDO DANIEL 17.20 1.1.05.01.118 VALDIVIESO CUEVA CAMILLO 76.18 1.1.05.01.120 NEGRETE MORALES ALBERTO RUBEN 20.89 1.1.05.01.121 GALARZA PITA FERNANDA CAROLA 206.65 1.1.05.01.122 PAREDES TOBAR MARCIA XIMENA 64.80 1.1.05.01.124 ZAMBRANO BORJA JAIME JULIAN 41.64 1.1.05.01.125 CHAVEZ MORALES GUILLERMO 4.60 1.1.05.01.126 ACARO VEGA HOLANDA JANETH 23.85 1.1.05.01.127 ACOSTA LOPEZ GLADYS FABIOLA 154.62 1.1.05.01.128 ACOSTA RODRIGUEZ ELIZABETH LORENA 61.88 1.1.05.01.129 ACURIO BERRAZUETA ANA LUCIA 22.45 1.1.05.01.131 AGUILAR LOPEZ WILSON HOMERO 51.88 1.1.05.01.132 AGUILAR MEJIA SANDRA ESMERALDA 16.02 1.1.05.01.133 AGUIRRE MARQUEZ JUAN CARLOS 1.80 1.1.05.01.134 ALAVA RODRIGUEZ MARCELA VICENTA 51.48 1.1.05.01.135 ALBORNOZ MENA FELIPE MIGUEL 198.14 1.1.05.01.136 ALBUJA BENALCAZAR CARLOS ALFREDO 60.25 1.1.05.01.137 ALBUJA VALDIVIESO JOSE GABRIEL 56.51 1.1.05.01.138 ALIAGA SANCHO MARIA JIMENA 40.32 1.1.05.01.142 ANDI GREFA JUAN PABLO 133.80 1.1.05.01.143 ANDRADE COBOS SANDRA ELIZABETH 12.15 1.1.05.01.144 ANDRADE NARANJO VERONICA RAQUEL 25.26

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DIARIOG 1.1.05.01.145 ANDRADE RIVERA JOSE JAVIER 7.10 1.1.05.01.146 ANDRADE SANTOS EVELYN ROCIO 2.02 1.1.05.01.147 ANDRADE VALLEJO MANUEL EDUARDO 25.89 1.1.05.01.148 ANGULO JEAN KARLA XIMENA 33.91 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 187.97 1.1.05.01.150 ARAUJO FIALLLOS CONCEPCION ELIZABETH 181.94 1.1.05.01.151 ARAUJO VITERI JHENNY DEL ROCIO 50.95 1.1.05.01.152 ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO 83.06 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 48.95�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.154 ARGUELLO GARCIA JOSE ESTUARDO 32.50 1.1.05.01.156 ARIAS ZAVALA NELLY DEL PILAR 224.04 1.1.05.01.157 ARISTIZABAL SANCHEZ ALEXIS RENAN 12.71 1.1.05.01.158 ARMEDARIS FLORES LUIS ARNULFO NAPOLEON 165.45 1.1.05.01.159 ARMEDARIS NARANJO OSCAR VINICIO 32.71 1.1.05.01.160 ARMIJOS TANDAZO JUAN CARLOS 7.82 1.1.05.01.162 ATAPUMA PROA¥O CESAR AUGUSTO 40.56 1.1.05.01.163 ATIAGA VACA OLGA PATRICIA 128.63 1.1.05.01.164 AULESTIA EGAS CRISTOBAL DE JESUS 106.31 1.1.05.01.167 AVENDA¥O MALDONADO SYLVIA KARINA 28.29 1.1.05.01.168 AYALA DIAZ RAQUEL 53.90 1.1.05.01.169 BADILLO GUERRERO RUTH 22.62 1.1.05.01.170 BAHAMONDE MONTENEGRO JUAN CARLOS 35.94 1.1.05.01.171 BALDEON CHAVEZ LUIS XAVIER 7.90 1.1.05.01.172 BALSECA VACA SANDRA CATANIA 0.95 1.1.05.01.173 BANDERAS ROBALINO ANIBAL PAUL 134.42 1.1.05.01.175 BARBA CEVALLOS FABIAN MAURICIO 398.81 1.1.05.01.176 BEJARANO DUE¥AS MARIA CRISTINA 22.50 1.1.05.01.177 BEJARANO TRUJILLO PATRICIA MARIA

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DIARIOGDE LOS ANGELES 15.00 1.1.05.01.178 BEJARANO VINUEZA FERNANDA ANABEL 98.11 1.1.05.01.179 BENAVIDES RODRIGUEZ JOSE LUIS 105.08 1.1.05.01.180 BENITEZ GARZON LORENA MAGALY 11.09 1.1.05.01.181 BENITEZ MENA JAIME ALBERTO 213.52 1.1.05.01.182 BERMEO OLIVEROS BLACIO MARCELO 8.00 1.1.05.01.184 BERRONES PAGUAY AMARO VLADIMIR 38.40 1.1.05.01.185 BOLA¥OS GAMBOA DIEGO BENJAMIN 132.21 1.1.05.01.187 BOLA¥OS SALAS FRANCISCA NARCISA DOLORES 103.02 1.1.05.01.188 BONILLA VALDIVIEZO VERONICA ROSSANA 123.74 1.1.05.01.189 BRACHO TORRES MARAI FLORENCIA 67.28 1.1.05.01.190 BRAVO VERA CARLOS ALFREDO 274.71 1.1.05.01.191 BUCHELI BARONA NADJA SOLAGNE 134.33 1.1.05.01.192 BUENDIA GARCIA MARIA FERNANDA 168.38 1.1.05.01.193 BUENDIA GARRIDO DIEGO XAVIER 64.90 1.1.05.01.194 BUENO VILLACIS JOSE ANOTNIO 236.54 1.1.05.01.195 BURBANO ACOSTA WASHINGTON OSWALDO 1.25 1.1.05.01.196 CABEZAS CHICAIZA CESAR FABRICIO 14.49 1.1.05.01.198 CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH 353.93 1.1.05.01.199 CADENA BEDOYA WASHINGTON FABIAN 25.52 1.1.05.01.201 CAICEDO RAMIREZ MIRYAN EUGENIA 56.25 1.1.05.01.202 CAIZA POTOSI LENIN RAUL 149.90 1.1.05.01.203 CAIZAPANTA ALEMAN OMAR ERNESTO 3.00 1.1.05.01.204 CAJAS AISPUR DAVINIA DEL ROSARIO 142.50 1.1.05.01.206 CAJAS MOSCOSO MERCY LORENA 45.40 1.1.05.01.209 CALDERON ZAPATA ANA GUADALUPE 38.35 1.1.05.01.210 CALERO BURBANO MARIA AUGUSTA 15.43 1.1.05.01.211 CALERO MELENDEZ WALTHER GONZALO 105.44 1.1.05.01.212 CALISPA PAZMI¥O ANA ISABEL 47.34 1.1.05.01.213 CAMPUZANO PROA¥O LOURDES LUCIA 128.15 1.1.05.01.214 CARBO NARANJO BRENDA 94.28 1.1.05.01.215 CARDENAS BARROS MARITZA VERONICA 42.57 1.1.05.01.216 CARDENAS VIERA BENIGNO JACINTO 286.74 1.1.05.01.218 CARGUA GARCIA ALONSO PATRICIO 39.42�

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DIARIOGASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS PAG. 10CONTABILIDAD 01-JUN-2010

DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.219 CARRANCO TORRES IVAN BOLIVAR 17.03 1.1.05.01.220 CARRERA SEGOVIA CESAR OSWALDO 136.67 1.1.05.01.221 CARRILLO GARZON ADRIANA CATALINA 5.30 1.1.05.01.222 CARVAJAL GONZALEZ JORGE WASHINGTON 108.07 1.1.05.01.223 CASANOVA TAPIA HORACIO FERNANDO 21.36 1.1.05.01.225 CASTILLO ESPINEL GUSTAVO HERNAN 0.89 1.1.05.01.226 CELI GILBER WILFRIDO 26.00 1.1.05.01.227 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 228.13 1.1.05.01.228 CEVALLOS MANCHENO SONIA DEL ROSARIO 13.44 1.1.05.01.229 CEVALLOS MORENO FAUSTO GERMAN 4.50 1.1.05.01.230 CEVALLOS PUENTE MAURICIO IVAN 60.55 1.1.05.01.231 CHACON RUIZ VERONICA ALEXANDRA 83.16 1.1.05.01.232 CHANPENTIER FIALLO VIOLETA 90.10 1.1.05.01.233 CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA 86.24 1.1.05.01.234 CHARVET MORALES JORGE LUIS 133.15 1.1.05.01.235 CHAUCA ALMEIDA DAVID ERNANDO 38.53 1.1.05.01.236 CHECA SUAREZ WASHIGTON FERNANDO 7.60 1.1.05.01.237 CHINCHERO VILLACIS ANGEL HOMERO 40.33 1.1.05.01.238 CHIRIBOGA ARGUELLO MARCIA SUSANA 78.89 1.1.05.01.239 CHIRIBOGA GALARZA MARIANITA DE JESUS 14.90 1.1.05.01.240 CHIRIBOGA HIDALGO KLEVER ABDON 71.00 1.1.05.01.241 CHIRIBOGA HIDALGO JORGE ALBERTO 142.65 1.1.05.01.242 CHIRIBOGA MERINO GABRIELA 99.05 1.1.05.01.243 CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS 46.00 1.1.05.01.244 COBO LUNA PABLO ALBERTO 76.66 1.1.05.01.245 COELLO CHIRIBOGA GALO 556.70 1.1.05.01.246 COFRE NAVARRETE EFRAIN EDUARDO 17.20 1.1.05.01.247 COLOMA HARNISTH CARLOS DANILO 49.43

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DIARIOG 1.1.05.01.248 CONDOR PAEZ VICENTE IVAN 49.30 1.1.05.01.249 CORDERO DOMINGUEZ NORMA CECILIA 199.14 1.1.05.01.250 CORELLA RAMIREZ ROSITA VICTORIA 130.79 1.1.05.01.251 CORONEL ANDRADE LUIS EDUARDO 27.79 1.1.05.01.252 CORONEL HOYOS KATALINA DEL ROCIO 47.90 1.1.05.01.253 CORRAL ALVAREZ FRANCISCO JOSE 10.55 1.1.05.01.254 CORREA VACA BEATRIZ GUADALUPE 57.42 1.1.05.01.255 CRIOLLO ROMERO JORGE EMILIANO 24.72 1.1.05.01.256 CRUZ GARCIA EDGAR MARCELO 0.30 1.1.05.01.257 CU¥AS DELGADO GLORIA MARIBEL 8.89 1.1.05.01.259 DAVALOS ARELLANO CESAR ALFREDO 186.07 1.1.05.01.260 DAVALOS ARGUELLO MONICA PAULINA 118.09 1.1.05.01.261 DAVALOS VELASCO ROCIO 147.93 1.1.05.01.262 DAVILA ALBAN HERNAN PATRICIO 6.63 1.1.05.01.264 DAVILA GUERRA SILVIA PATRICIA 35.93 1.1.05.01.265 DE PAOLI CORREA CARLA SUSANA 290.34 1.1.05.01.266 DE VEINTIMILLA CARRILLO ESTEBAN DAVID 155.58 1.1.05.01.267 DIAZ GOMEZ GALO OLMEDO 222.38 1.1.05.01.268 DIAZ SANTAMARIA CELSO CARMELO 71.45 1.1.05.01.269 DILLON DOMINGUEZ MARIANITA DE JESUS 24.00 1.1.05.01.270 DOMINGUEZ EGAS IVONNE MAYRIE 113.41 1.1.05.01.272 DONOSO SANTOS SANTA GEORGINA MARIANA 82.87 1.1.05.01.273 ECHEVERRIA GARRIDO JAIME ALFONSO 77.05 1.1.05.01.274 ECHEVERRIA VALLEJO MAGDALENA ELIZABETH 28.02�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.275 EGAS GARCIA JAVIER FERNANDO 41.18 1.1.05.01.277 EGUEZ VASCONEZ CONSUELO GENOVEVA 120.49 1.1.05.01.278 ENDARA TOMASELLI RAQUEL MARIA 177.86 1.1.05.01.279 ENRIQUEZ GOMEZ JOSE JOAQUIN

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DIARIOG 5.10 1.1.05.01.280 ESCOBAR CASTILLO ABEL GONZALO 75.23 1.1.05.01.282 ESPINOZA SALAZAR DIEGO FRANCISCO 2.50 1.1.05.01.283 ESPINOSA VALVERDE PAULINA BEATRIZ 45.29 1.1.05.01.285 ESTRELLA JARAMILLO CESAR BOLIVAR 82.59 1.1.05.01.286 ESTUPI¥AN VITERI ALEXIS HERNAN 144.23 1.1.05.01.287 FABARA AYALA JORGE VINICIO 83.76 1.1.05.01.288 FABARA BENALCAZAR ROBERTO ALFREDO 581.28 1.1.05.01.290 FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN 20.05 1.1.05.01.291 FELIX ALBUJA JUAN EDUARDO 131.87 1.1.05.01.292 FERNANDEZ HIDALGO EDISON RAMIRO 81.41 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 120.88 1.1.05.01.294 FERNANDEZ SALVADOR ARAUZ ANDRES 51.61 1.1.05.01.296 FIERRO ESPINOZA MARIUXI INGRYD 5.60 1.1.05.01.297 FLORES ALVEAR ANA DE LOURDES 107.64 1.1.05.01.298 FLORES FLORES FAUSTO MARCELO 213.89 1.1.05.01.299 FLORES ROMERO CARLOS ABSALON 172.18 1.1.05.01.300 FLORES VACA SONIA MERCEDES 255.43 1.1.05.01.302 FUERTES MARTINEZ ROCIO MARIBEL 9.76 1.1.05.01.303 GAIBOR ZAPATA GONZALO IVAN 16.00 1.1.05.01.304 GALARRAGA TORRES MARGARITA CRISTINA 141.73 1.1.05.01.305 GALARRAGA VALLADARES EDGAR HERNAN 150.72 1.1.05.01.306 GALARZA LEON MARIANA JACKELINE 52.18 1.1.05.01.307 GALARZA TERNEUS ROCIO ALEXANDRA 101.36 1.1.05.01.308 GALLARDO ALVARADO NANCY MARLENE 28.05 1.1.05.01.311 GAMBOA MEJIA JUAN FRANCISCO 160.75 1.1.05.01.313 GARCES CEVALLOS ESTEBAN MAURICIO 102.43 1.1.05.01.314 GARCES SACOTO ELVA MARIA DEL CARMEN 88.78 1.1.05.01.315 GARCIA BANDERAS BEATRIZ IRENE 111.06 1.1.05.01.316 GARCIA CASTRILLON ROSA ELENA 23.33 1.1.05.01.317 GARCIA JARAMILLO KATIA ELENA 165.46 1.1.05.01.318 GARCIA LEON MARX XAVIER 33.71 1.1.05.01.319 GARCIA LOOR MONICA PATRICIA 77.38 1.1.05.01.320 GARCIA MENDOZA SONIA ESNILA 54.64 1.1.05.01.321 GARCIA SERRANO MARIA AUGUSTA

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DIARIOG 5.04 1.1.05.01.322 GARCIA VELEZ CESAR AUGUSTO 233.29 1.1.05.01.323 GASTELU CONCHA NANCY GIOVANNA 111.47 1.1.05.01.324 GAVILANEZ MENCIAS EDISON GEOVANNY 116.04 1.1.05.01.325 GOMEZ MORENO MILTON LIBORIO 14.01 1.1.05.01.326 GOMEZ PEREZ MARIA GABRIELA 259.88 1.1.05.01.327 GONZALEZ CAZA LUIS HUMBERTO 203.94 1.1.05.01.328 GONZALEZ SIERRA NATALIA BEATRIZ 76.38 1.1.05.01.329 GORDON MALDONADO ROLANDO MAURICIO 57.94 1.1.05.01.330 GOYES ZAVALA LUZ AMERICA 11.21 1.1.05.01.331 GRANDA ASTUDILLO OSCAR NELSON 43.81 1.1.05.01.332 GRANDA BUSTAMANTE CESAR AUGUSTO 52.10 1.1.05.01.333 GRIJALVA LOAIZA RONALD ARMANDO 10.94 1.1.05.01.334 GUARTAN NINA EDISON JAVIER 141.19 1.1.05.01.335 GUDI¥O SEGOVIA JUAN FERNANDO 188.35�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.336 GUERRERO VIVANCO PAULINA LUCIA 208.05 1.1.05.01.337 GUEVARA CORAL BOLIVAR GERMAN 62.50 1.1.05.01.338 GUEVARA RUBIO ROBERTO JORGE 67.38 1.1.05.01.339 GUILLEM SERRANO LINA DEL PILAR 225.47 1.1.05.01.340 HARO NARVAEZ GUILLERMO ADRIAN 34.85 1.1.05.01.341 HEREDIA CORDOVA YOLANDA ADRIANA 132.25 1.1.05.01.342 HEREDIA SALCEDO SILVIA DEL PILAR 22.39 1.1.05.01.343 HERRERA DELGADO ROSA MARIA 100.00 1.1.05.01.344 HERRERA ESTEVEZ ROCIO DEL CARMEN 133.95 1.1.05.01.345 HERRERA JARAMILLO JAIME NORBERTO 19.20 1.1.05.01.346 HERRERA MANOSALVAS SERGIO FERNANDO 17.56 1.1.05.01.347 HERRERA VALENCIA PABLO DANILO 260.13 1.1.05.01.348 HIDALGO CADENA MARIA INES 56.05

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DIARIOG 1.1.05.01.349 HIDALGO RUALES LUIS GUSTAVO ADOLFO 2.68 1.1.05.01.350 HUILCAREMA MENDOZA MANUEL FERNANDO 17.48 1.1.05.01.351 HURTADO SANTACRUZ VICTOR XAVIER 82.40 1.1.05.01.352 IDROVO QUITO MARIA DE LOURDES 58.56 1.1.05.01.353 IMBAQUINGO PALMA CARLOS JAVIER 60.90 1.1.05.01.354 INACAZA YOJATO MANUEL EDUARDO 26.00 1.1.05.01.355 IZURIETA GALARRAGA MARCELO CAYETANO 6.63 1.1.05.01.357 JARRIN GALLINDO ALVARO ANDRES 9.63 1.1.05.01.358 JATIVA GARCIA ANA CRISTINA 42.56 1.1.05.01.360 JAUREGUI JARAMILLO GUILLERMO RAMON 102.50 1.1.05.01.363 JIMENEZ ASTUDILLO LAURA GRACIELA 18.34 1.1.05.01.364 JIMENEZ TORRES NORMA PATRICIA 18.26 1.1.05.01.365 LAMI¥O FLORES GONZALO GERMAN 302.02 1.1.05.01.366 LANAS DEL POZO PEDRO ARTURO 36.19 1.1.05.01.367 LARA VITERI VERONICA CECILIA 5.60 1.1.05.01.368 LARA ZUMARRAGA ROSA ELIZABETH 41.09 1.1.05.01.369 LARCO ZURITA GLORIA MARINA 78.20 1.1.05.01.370 LARRETA SABAY MARIA FERNANDA 85.94 1.1.05.01.372 LATORRE LEON PATRICIA IRENE 40.00 1.1.05.01.373 LEON GONZALEZ GALO ALFONSO 13.00 1.1.05.01.375 LLERENA ENDARA VALERIA ARACELY 8.02 1.1.05.01.376 LLUMIQUINGA CANCHIGNIA NANCY MANUELA 4.20 1.1.05.01.377 LOOR AVEIGA ROSSANA MARIA 65.13 1.1.05.01.378 LOPEZ ESPINOZA NANCY JAQUELINE 351.80 1.1.05.01.379 LOPEZ MENA JENNY BEATRIZ 349.64 1.1.05.01.381 LOPEZ VELOZ MARIANELA EDITH 15.68 1.1.05.01.382 LOVATO ROMERO PATRICIO FERNANDO 19.27 1.1.05.01.383 LUCERO VILLARREAL ANDRES PATRICIO 97.41 1.1.05.01.384 LUPERA ASTUDILLO ALICIA FABIOLA 0.70 1.1.05.01.385 MACHADO CEVALLOS OSWALDO GONZALO 277.13 1.1.05.01.386 MACHADO TOROMORENO MARIA GABRIELA 0.35 1.1.05.01.387 MACHADO VALLEJO JORGE LUIS 6.63 1.1.05.01.388 MACIAS MOREIRA RAFAEL ADALBERTO 45.76 1.1.05.01.390 MALDONADO RIVADENEIRA MIRIAN EDITH 105.88

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DIARIOG 1.1.05.01.391 MANCHENO ANDRADE CARLOS MARCELO 4.60 1.1.05.01.392 MANJARREZ ESPINOZA FAUSTO RENE 158.20 1.1.05.01.394 MANTILLA GALVEZ LUIS MARCELO 3.00 1.1.05.01.395 MARIN VALLADARES MARGARITA ROSAURA 32.43 1.1.05.01.396 MARTINEZ ROSERO MARIA DEL PILAR 3.58�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.397 MAYORGA ZURITA BYRON PATRICIO 47.21 1.1.05.01.398 MEDINA ROJAS PATRICIO FABIAN 10.00 1.1.05.01.399 MEJIA ORDO¥EZ MARCO ANTONIO 83.34 1.1.05.01.400 MENA MONTENEGRO JOSE ALBERTO 7.85 1.1.05.01.401 MENDEZ TAPIA MARIO HUMBERTO 11.00 1.1.05.01.402 MERA ESPINOSA FERNANDO 256.09 1.1.05.01.403 MERINO ALVERCA FRANCISCO CRESENCIO 19.13 1.1.05.01.404 MERINO SARANGO WILLIAM GIOVANNY 40.00 1.1.05.01.405 MERIZALDE MOSCOSO EMILIA EUGENIA 20.50 1.1.05.01.408 MOGROVEJO PAZMI¥O IVONNE ELIZABETH 112.31 1.1.05.01.409 MOLINA NOBOA JORGE WASHINGTON 119.06 1.1.05.01.410 MOLINA PANCHO CARLOS IVAN 306.85 1.1.05.01.412 MONGE RUBIO ANGEL MAURICIO 56.56 1.1.05.01.413 MONTALVO COBO CYNDI PATRICIA 37.15 1.1.05.01.414 MONTALVO MANCHENO NELSON XAVIER 36.51 1.1.05.01.415 MONTESDEOCA MONTALVO MARIA ISMERIA 13.50 1.1.05.01.416 MONTOYA SANCHEZ LUIS AUGUSTO 14.42 1.1.05.01.418 MORALES CARDOZO MANUEL ALBERTO 133.87 1.1.05.01.419 MOREJON CALDERON GIOVANNY JORGE 24.46 1.1.05.01.420 MOREJON MARTINEZ PABLO ANIBAL 22.82 1.1.05.01.421 MORENO ALVAREZ DIEGO JAVIER 0.89 1.1.05.01.422 MOSQUERA AULESTIA RENAN ANIBAL 355.93 1.1.05.01.423 MU¥OZ ASTUDILLO MARIA DE LOURDES

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DIARIOG 43.96 1.1.05.01.425 MU¥OZ CEVALLOS JAIME RENE 11.03 1.1.05.01.427 MU¥OZ HERNANDEZ ANA LUCIA 24.72 1.1.05.01.428 MU¥OZ PAZMI¥O FRANCISCO EDUARDO 83.08 1.1.05.01.429 MU¥OZ SANCHEZ GLADYS PATRICIA 285.96 1.1.05.01.430 MURGUEYTIO JERIA CRISTIAN ANDRES 2.24 1.1.05.01.431 NARANJO CHIRIBOGA MARCO ANTONIO 7.51 1.1.05.01.432 NARANJO CULQUI XIMENA PATRICIA 29.05 1.1.05.01.433 NARANJO GAIBOR XIMENA DEL CARMEN 101.96 1.1.05.01.434 NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL 2.95 1.1.05.01.435 NARANJO LARREA LOURDES DEL CONSUELO 500.13 1.1.05.01.436 NARANJO MEDINA CECILIA DEL ROCIO 242.47 1.1.05.01.437 NARANJO PACHECO ROBERTO ALEXANDER 18.00 1.1.05.01.438 NARVAEZ CALDERON NELLY VICTORIA 39.80 1.1.05.01.439 NAVARRO DAVILA EDGAR FABIAN 61.61 1.1.05.01.440 NAVARRO TORRES MARIO FERNANDO 61.70 1.1.05.01.441 NOBOA ESTRELLA CRISTIAN LENIN 28.32 1.1.05.01.443 NOVOA FLOR JUAN CARLOS 161.38 1.1.05.01.444 NOVOA SANDOVAL MARIA JOSE 26.00 1.1.05.01.445 OCA¥A MAZON EDMUNDO MESIAS 12.50 1.1.05.01.446 OCHOA DURAN MARIA TERESA 0.45 1.1.05.01.447 OCHOA PALACIOS MARCIA IRENE 4.29 1.1.05.01.449 OLMEDO ESTRADA KARINA DE LOS ANGELES 169.65 1.1.05.01.450 ORTEGA CHAVEZ MARLON WIDMAR 28.07 1.1.05.01.451 ORTEGA GUERRA IRENE DEL ROCIO 72.84 1.1.05.01.452 ORTEGA OJEDA MARCIA CECILIA 65.20 1.1.05.01.453 ORTIZ BONILLA MONICA CECILIA 32.19 1.1.05.01.456 ORTIZ VILLACIS MONICA DE LOURDES 36.22 1.1.05.01.457 OVIEDO GUARDERAS SANTIAGO MIGUEL 81.84 1.1.05.01.459 PADILLA RAMOS VINICIO ANTONIO 24.06�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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DIARIOGCOMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.461 PALIZ OSORIO VICTOR MANUEL 6.89 1.1.05.01.462 PALTAN CELIO 12.75 1.1.05.01.463 PANCHANA VELA RAUL CARLOS 329.82 1.1.05.01.465 PAREDES LOZA MARIA CECILIA 106.83 1.1.05.01.466 PAREDES VALLEJOS DANIEL ROBERTO 22.74 1.1.05.01.467 PASQUEL QUINTEROS MAURICIO RUPERTO 17.08 1.1.05.01.468 PATARON GUAIRACAJA DANIEL EDUARDO 43.80 1.1.05.01.469 PAUCAR AYOL MIGUEL 24.73 1.1.05.01.471 PAUTA LEON CLEVER EUGENIO 22.18 1.1.05.01.474 PAZMI¥O CASTA¥EDA JACOBO MAXWEL 26.00 1.1.05.01.475 PAZMI¥O GALLARDO SILVANA ELIZABETH 76.62 1.1.05.01.476 PAZOS JARAMILLO NESTOR LEOPOLDO 19.20 1.1.05.01.477 PE¥A AYALA SANTIAGO SHAITEL 106.09 1.1.05.01.478 PE¥AFIEL LARREA MARIA FERNANDA 79.33 1.1.05.01.479 PERALTA ROMERO CARLOS RAFAEL 15.80 1.1.05.01.480 PEREZ ORTIZ MARIA JACQUELINE 258.08 1.1.05.01.481 PEREZ PADILLA EFRAIN LEOPOLDO 78.15 1.1.05.01.482 PEREZ SISA ELSA FABIOLA 68.61 1.1.05.01.483 PINOS DOMINGUEZ SANDRA JACQUELINE 39.00 1.1.05.01.484 PITO LOACHAMIN LUIS BELISARIO 64.21 1.1.05.01.485 PONCE ALUME HILARION IDUARTE 36.00 1.1.05.01.486 POSSO NARANJO ANTONIO XAVIER 84.05 1.1.05.01.487 POTOSI CHUQUIN LUIS ALONSO 328.00 1.1.05.01.488 POTOSI GUASCOTA JORGE ANIBAL 109.64 1.1.05.01.489 POZO NAVARRETE RUTH DEL CARMEN 40.65 1.1.05.01.490 PROA¥O VEGA LUIS OSWALDO 48.91 1.1.05.01.491 PUEBLA CUEVA AIDA MYRIAM 46.65 1.1.05.01.493 QUI¥ONEZ DAVALOS LEOANRDO 8.42 1.1.05.01.494 RAMON BURNEO MARIA PAULINA 4.32 1.1.05.01.495 RAMON MALDONADO JORGE EDUARDO 46.25 1.1.05.01.496 RAMOS GUAJALA GABRIEL BIENVENIDO 61.00 1.1.05.01.497 RAMOS GUARDERAS PATRICIA EL ROSARIO 1.85

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DIARIOG 1.1.05.01.499 REVELO VERGARA CAROLINA ELIZABETH 113.39 1.1.05.01.500 REYES CEVALLOS MARIA NATIVIDAD 12.97 1.1.05.01.502 RIVADENEIRA RON MARIA AUGUSTA 89.70 1.1.05.01.503 ROBALINO SANCHO RUTH MAGDALENA 221.27 1.1.05.01.504 ROBLES MAGYAROFF MARIO ALEJADRO 52.09 1.1.05.01.505 RODRIGUEZ FIALLOS MARIA LORENA 57.76 1.1.05.01.506 RODRIGUEZ ZAMBRANO EDGAR MARCIAL 45.70 1.1.05.01.507 ROJAS BENALCAZAR ROCIO DE LOURDES 0.80 1.1.05.01.508 ROJAS FARES MARITZA DE LOS ANGELES 133.13 1.1.05.01.510 ROMERO ALMEIA MILTON PATRICIO 54.26 1.1.05.01.511 ROMERO MARTINEZ SERGIO GUSTAVO 4.60 1.1.05.01.512 ROMO DEL HIERRO GLORIA LUCIA 55.83 1.1.05.01.513 ROSALES GARCES MYRIAM DOLORES 349.25 1.1.05.01.515 RUALES DIAZ MARIA FERNANDA 38.79 1.1.05.01.516 RUBIO RIVADENEIRA RONIE RICARDO 63.74 1.1.05.01.517 RUIZ TERAN LUIS GERMAN 36.46 1.1.05.01.520 SALTOS RIVAS BETSY YADIRA 26.08 1.1.05.01.522 SANCHEZ ARIAS KLEVER ALBERTO 4.60 1.1.05.01.523 SANCHEZ AYALA MARIO IVAN 78.03 1.1.05.01.524 SANCHEZ BARREIRO PEDRO IGNACIO 122.32�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.525 SANCHEZ ROMERO JOSE BOLIVAR 115.58 1.1.05.01.526 SANDOVAL LOAIZA MARIA VERONICA 44.61 1.1.05.01.527 SANIPATIN TORRES NATIVIDAD PENELOPE 4.68 1.1.05.01.528 SANMARTIN PAREDES VICTOR HUGO 25.38 1.1.05.01.529 SANTAMARIA CADENA CLARA TATIANA 66.31 1.1.05.01.530 SANTAMARIA JACOME PAULINA ELIZABETH 115.59 1.1.05.01.531 SEGOVIA ALBA REYNALDO PATRICIO 44.80 1.1.05.01.532 SEGOVIA BAUZ PIEDAD LUCIA

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DIARIOG 13.67 1.1.05.01.533 SEGOVIA RUIZ CARLOS XAVIER 105.52 1.1.05.01.535 SIERRA BRAVO JOSE ALVARADO 5.93 1.1.05.01.537 SILVA MANTILLA LIA ALEXANDRA 56.95 1.1.05.01.538 SILVA MEJIA MERCEDES GRIMANEZA 74.43 1.1.05.01.539 SILVA NARANJO MONICA SALOME 67.94 1.1.05.01.541 SOLANO MORETA CARLOS ELIAS 5.60 1.1.05.01.543 SOTO ENRIQUEZ JACKELINE ELIZABETH 56.68 1.1.05.01.545 SUAREZ CARRASCO LETTY DOLORES 61.73 1.1.05.01.546 TACO GUERRA CESAR 58.13 1.1.05.01.547 TAPIA PULLAS LUIS ALBERTO 228.62 1.1.05.01.549 TERAN PERUGACHI GIOVANA DEL ROCIO 32.48 1.1.05.01.550 TOBAR MARURI GRACE PAULINA DEL CONSUELO 68.21 1.1.05.01.551 TOPON FIGUEROA MARCIA MYREYA 29.57 1.1.05.01.552 TORRES CUEVA EDITH CELESTE 6.77 1.1.05.01.555 TORRES GARCES MARIA DOLORES 8.95 1.1.05.01.556 TORRES GOMEZ MIGUEL ANTONIO 37.66 1.1.05.01.557 TORRES RODRIGUEZ ELBA LORENA 1.60 1.1.05.01.558 TRIANA VARGAS JOREGE GABRIEL 12.34 1.1.05.01.559 UBIDIA SOSA MILTON IVAN 195.14 1.1.05.01.560 VACA GUEVARA ANA LUCIA 0.80 1.1.05.01.562 VALDIVIEZO GUILCAPI RAUL ERMEL 181.10 1.1.05.01.563 VALLADARES GUERRERO FRANKLIN SAMUEL 27.20 1.1.05.01.564 VALLEJO LOPEZ VICENTE MIGUEL 11.18 1.1.05.01.565 VALLEJO MANCERO RAMIRO ALONSO 29.37 1.1.05.01.566 VARGAS MU¥OZ NORMA CECILIA 57.85 1.1.05.01.568 VASQUEZ SANCHEZ JOSE MAURICIO 10.00 1.1.05.01.569 VEGA DARQUEA WENDY VANESSA 19.83 1.1.05.01.570 VELA LEORO OSWALDO AUGUSTO 18.61 1.1.05.01.571 VELASTEGUI FELIX DARWIN LLOVANI 0.40 1.1.05.01.572 VELASTEGUI VELASTEGUI IVAN EDUARDO 21.63 1.1.05.01.573 VELEZ AGUIRRE LEONARDO ALEXIS 140.02 1.1.05.01.575 VERDEZOTO ORTIZ SILVIA CATALINA 18.19 1.1.05.01.576 VERGARA ARIAS MARIA PATRICIA 247.46 1.1.05.01.578 VILLACIS CARVAJAL NELLY LUCIA

Página 26

DIARIOG 161.34 1.1.05.01.579 VILLACRES MU¥OZ ARGENTINA NINOSSKA 152.55 1.1.05.01.580 VILLACRES ROJAS TOMAS ROSALINO 37.22 1.1.05.01.581 VILLAGOMEZ TROYA MAYRA JESSENYA 5.97 1.1.05.01.582 VILLAMAR ANDRADE ALBA ALEGRIA 14.97 1.1.05.01.583 VILLAMAR FABARA JENNY CATALINA 126.34 1.1.05.01.584 VILLAMAR SALAS EDWIN FERNANDO 311.09 1.1.05.01.586 YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO 24.64 1.1.05.01.587 YEPEZ GARCIA PABLO EDMUNDO 310.19 1.1.05.01.588 YEPEZ VILLACIS CESAR FERNANDO 70.10 1.1.05.01.589 ZAMBRANO CARRERA MARIA CRISTINA 14.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.590 ZAMBRANO RESTREPO CARLOS FABRICIO 32.66 1.1.05.01.591 ZAMORA PAZMI¥O GERMANICO PATRICIO 60.73 1.1.05.01.592 ZAPATA TINOCO JUAN PABLO 20.95 1.1.05.01.593 ZAPATER SANDOVAL MARIA FRANCISCA 133.84 1.1.05.01.596 ZUMARRAGA VILLABA PABLO GERMAN 70.37 1.1.05.01.597 EGAS EGUEZ PANLO AURE3LIO 39.35 1.1.05.01.598 FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO 177.01 1.1.05.01.599 HERRERA JARAMILLO RUTH ELIZABETH 55.12 1.1.05.01.606 URETA MORALES LUIS ANTONIO 160.65 1.1.05.01.607 VARGAS ROMERO ROBERTO MIGUEL 33.59 1.1.05.01.608 YEPEZ NAVARRO CARMEN 26.22 1.1.05.01.613 CRUZ ARBOLEDA MARCELO STEEVEN 109.23 1.1.05.01.614 CUADRADO ALVEAR LUIS ROBERTO 16.12 1.1.05.01.615 DAVALOS ROVAYO GINA MARIA 1.80 1.1.05.01.623 RACINES NU¥EZ MARIA DANIELA 12.15 1.1.05.01.634 YAMA CASTRO OMAR ARMANDO 128.70 1.1.10.04.002 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 2.60

Página 27

DIARIOG 2.1.01.04.005 CAJA DE AHORRO SBS X PAGAR 105,222.57 2.1.01.04.006 COMIT� FEMENINO X PAGAR 4,455.91 4.1.01.01.001 APORTES FUNCIONARIOS SBS 1,912.77

CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS POR LOS DESCUENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 A LOS FUNCIONARIOS DE LA SBS

DI 000053 000008 30-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 250.00 1.1.10.03.012 VITERI GAVILANES RAUL ALBERTO 250.00

CORRESPONDIENTE AL ABONO AL PAGARE QUETIENE FIRMADO CON ESTE ENTE ASOCIATIVO EL SR. RAUL VITERI

IN 000228 003110 30-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 959.24 1.1.05.01.092 VALDEZ ZURITA JOHN DANILO 959.24

pago descuentos correspondiente al mesde noviembre del 2009, deposito realizado con fecha 15 de diciembre del presente a¤o.

DI 000054 000008 31-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 49.26 4.1.01.03.001 CUENTAS BANCARIAS 49.26

INTERESES GENERADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 CUENTA CORRIENTE

OP 000450 014261 1-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 500.00 1.1.15.01.004 INVENTARIO ESTACIàN DE SERVICIOS 500.00

PAGO CORRESPONDIENTE A 1RA REPOSICIONDE COCHES A LA SRA. PIEDAD SANCHEZ, DE DICIEMBRE 2009.

OP 000451 014262 1-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,000.00 2.1.01.05.027 EQF EL QUESO FRANCES 2,000.00

PAGO CORRESPONDIENTE A ANTCIPO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE QUESOS PARA CONASTA NAVIDE¥A DICIEMBRE 2009.

OP 000452 014263 1-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 119,206.41 2.1.01.04.005 CAJA DE AHORRO SBS X PAGAR

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DIARIOG 119,206.41

PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LA CAJA DE AHARRO Y CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009.

OP 000453 014264 1-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 4,953.89 2.1.01.04.006 COMIT� FEMENINO X PAGAR 4,953.89

PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA EL COMITE FEMENINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009.

OP 000454 014265 1-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,666.67 2.1.01.04.004 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS X PAGAR 1,666.67

PAGO CORRESPONDIENTE A 5TA CUOTA ABONODEL PRESTAMO EFECTUADO SBS AL COMITE FEMENINO.

OP 000455 014266 2-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,500.00 1.1.07.01.001 ANGEL CASTRO 1,500.00

PAGO CORRESPONDIENTE A 2DO ANTICIPO SEGUN CONTRATO DE AUDITORIA ENTRE EL Sr. ANGEL CASTRO LLANEZ Y ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.

OP 000456 014267 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 4,567.05 2.1.01.05.026 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 4,650.09 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 83.04 2.1.01.05.026 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 8,303.74 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 996.44

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE COMPRA- VENTA DE 1060 BOTELLAS DE VINOY 36 BOTELLAS DE RON PARA CANASTA NAVIDE¥AS DICIEMBRE 2009. PAGO ANTERIOR DEL 50% SEGUN COMP Nø 445.

OP 000457 014268 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,306.92 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 104.66 2.1.01.07.001 RIESGOS 2,411.58

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DIARIOG

PµGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE 2009. NO PAGO ALICIA ANGULO $104.666, C-RIESGO.

OP 000458 014269 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 192.09�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 10.11 2.1.01.06.016 MARTHA ANDRADE - PELUQUERIA DAMAS 202.20

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DE 2009. PELUQUERIA.

OP 000459 014270 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,962.44 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 87.28 2.1.01.07.007 PETUCHAS 3,049.72

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE 2009. NO PAGO: LUZ BERNARDO $87.28 C-LAS PETUCHAS.

OP 000460 014271 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 6,238.66 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 77.50 2.1.01.07.006 SEGUROS 6,316.16

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUCUENTO DE NOVIEMBRE 2009.NO PAGO:MARIA SALAZAR $77.50. C-SEGUROS

OP 000461 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,481.08 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 60.75 2.1.01.07.004 SUPER AMIGOS 1,541.83

COMPROBANTE ANULADO

OP 000462 014273 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,832.65 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10.34 2.1.01.07.005 LOS PECHES 2,842.99

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DIARIOG PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DE 2009. NO PAGO: JAIME ARAQUE $10.34. C-LOS PECHES

OP 000463 014274 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,378.26 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 316.26 2.1.01.07.002 DIVINOS 2,694.52

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DE 2009. NO PAGO: J.BARRAGAN(ASO) $ 43.50; A.TAMAYO(ASO) $27.13; J.ANDI $111.00;A.ARROYO $62.89; M.PAUCAR $45.74; D.VARGAS $27.13. C-LOS DIVINOS.

OP 000464 014275 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 300.11 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 25.13 2.1.01.04.005 CAJA DE AHORRO SBS X PAGAR 325.24

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUETO DE NOVIEMBRE DE 2009 AL PERSONAL AESBS. NO PAGO: J.BARRAGAN $25.13. C-SBS.

OP 000465 014276 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 120.00 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 120.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA PARA TRES HIJOS DEL SR. ADEMIR TAMAYO POR EL MESDE NOVIEMBRE.

OP 000466 014277 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,336.50 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 205.33 2.1.01.07.004 SUPER AMIGOS 1,541.83

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DE 2009. NO PAGO: J.ARAQUE $13.17; R.REINOSO $192.16. C-SUPER AMIGOS.

OP 000467 014278 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126

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DIARIOG 130.00 2.1.01.06.005 PE¥A TAURINA 130.00

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE 2009.PE¥A TAURINA.

OP 000468 014279 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 4,881.70 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241.73 2.1.01.06.017 RESTAURANTE "EL CLUB" 5,123.43

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DE 2009. NO PAGO: J.ARIAS $23.91; L.BRAVO $3.59; S ESTEVEZ $13.89;A.LEON $14.31; M. MACHADO $10.04;M. MARTINEZ $121.27; B.MAYORGA $2.52; D.VARGAS $26.66; B VILLACIS $25.54. RESTAURANTE EL CLUB

OP 000469 014280 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 950.62 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 17.28 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 103.70 5.1.03.04.005 GASTOS DE REFRIGERIO 864.20

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE AESBS DE NOVIEMBRE DE 2009.

OP 000470 014281 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,510.83 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 258.35 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 133.69 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 29.32 2.1.01.06.003 COMISARIATO 2,932.19

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO NOVIEMBRE DE 2009. NO PAGO J.ANDI $16.33;J ARIAS $19.50; X.BRAVO $6.80;J. BUENO $60.54;S.ESTEVEZ $2.05; A.MARTINEZ 147.69;B MAYORGA $5.44. COMISARIATO.

OP 000471 014282 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 798.00 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 40.00 2.1.01.06.006 ROCIO PAEZ 838.00

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO NOVIEMBRE DE 2009. NO PAGO:JACKELINE ENRIQUEZ $40.00.

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DIARIOGTRATAMIENTO�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ODONTOLOGICOS.

OP 000473 014283 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 195.03 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 33.04 2.1.01.06.012 PABLO ZAPATA TELEFONIA 228.07

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO NOVIEMBRE DEL 2009.NO PAGO: ANA MARTINES $33.04. TELEFONIA.

OP 000474 014284 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 593.09 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 63.45 2.1.01.06.007 MARCO MEJIA TELEFONIA 656.54

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. NO PAGO:A.ANGULO $9.29; B.VILLACIS $54.00; A.BURBANO $0.16. TELEFONIA.

OP 000475 014285 3-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 724.33 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 23.80 2.1.01.06.001 SALON DE JUEGOS 748.13

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO NOVIEMBRE DEL 2009. NO PAGO:J.BARRAGAN $7.50; M. MACHADO $2.42; B.MAYORGA $13.88. SALON DE JUEGOS.

OP 000476 014286 4-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 160.00 2.1.01.06.014 TOMAS VILLACRES TELEFONIA 160.00

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. TELEFONIA.

OP 000477 014287 4-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 33.35 5.1.03.04.001 GASTO MOVILIZACIàN 1.00 5.1.03.04.003 PAPELERIA Y SUMINISTROS 0.95

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DIARIOG 5.1.03.04.010 GASTOS GENERALES VARIOS 31.40

PAGO CORRESPONDENTE A REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009 HASTA EL 4 DEDICIEMBRE DEL 2009.

OP 000478 014288 4-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 270.00 5.1.02.02.004 FIESTAS DE QUITO 270.00

PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO POR TRES HORAS DE REQUINTO PARA FESTEJO DE FIESTAS DE QUITO DICIEMBRE 2009.

OP 000479 014309 4-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 135.52 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 2.46 2.1.01.05.011 SUPERMAXI 137.98

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009.

DI 0063.1 5-DIC 2.1.01.07.001 RIESGOS 9,917.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.01.07.002 DIVINOS 11,557.41 2.1.01.07.003 PRIVADOS 4,211.69 2.1.01.07.004 SUPER AMIGOS 1,027.78 2.1.01.07.005 LOS PECHES 5,705.00 2.1.01.07.006 SEGUROS 21,752.55 2.1.01.07.007 PETUCHAS 13,536.38 2.1.01.06.005 PE¥A TAURINA 155.00 1.1.05.01.003 ALBUJA JUARADO MARIA TERESA 25.00 1.1.05.01.006 ALVARADO HIDALGO SILVIA JEANETH 25.00 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 724.29 1.1.05.01.014 AZA COLLAGUAZO MARCO GUSTAVO 256.17 1.1.05.01.015 BARRAGAN CHUAVIN LAURA MARGARITA

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DIARIOG 24.59 1.1.05.01.019 BONILLA AIDA DEL ROSARIO 536.48 1.1.05.01.020 BRAGANZA VILLACIS ANA DE LAS MERCEDES 96.15 1.1.05.01.024 CABEZAS BONILLA SEGUNDO ARTURO 413.03 1.1.05.01.026 CARRERA VELEZ DENNISSE ALEXANDRA 2,159.22 1.1.05.01.028 CEDE¥O ALVAREZ BESSY MARIA SANDRA 727.00 1.1.05.01.033 CISNEROS CORDOVA CARLOS EFRAIN 100.00 1.1.05.01.036 DEFRANC CALERO LAURA EDITH 533.72 1.1.05.01.041 FELIX MERA ANDREA REBECA 24.59 1.1.05.01.044 GARCIA ANDRADE CARLOS PATRICIO 612.30 1.1.05.01.046 GUERRERO POZO LAURA MONSERRAT 1,121.00 1.1.05.01.047 GUERRERO QUISHPE JAIME ORLANDO 1,848.06 1.1.05.01.049 HERNANDEZ NARANJO SOFIA MARGARITA 24.59 1.1.05.01.052 INACAZA YOJATO JUAN HERMENEGILDO 152.25 1.1.05.01.056 LEàN DONOSO ANDREA KATINA 409.13 1.1.05.01.059 MARTINEZ MEJIA JENNY ELIZABETH 12.30 1.1.05.01.061 MARTINEZ VIDAL MARIA SOLEDAD 54.14 1.1.05.01.062 MORA CADENA JOFFRE HERNAN 25.00 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 658.94 1.1.05.01.067 MU¥OZ SOLANO MIRIAN ALICIA 30.19 1.1.05.01.070 ORTEGA MONTAHUANO JHOANA 256.76 1.1.05.01.071 ORTEGA PACHECO WILSON ANIBAL 426.89 1.1.05.01.076 PUENTE DAZA EDISON EDUARDO 1,552.69 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 218.50 1.1.05.01.081 SALAZAR HURTADO OSCAR RODRIGO 358.40 1.1.05.01.082 SALGADO MENDEZ LIDIA ESPERANZA 49.18 1.1.05.01.085 TAIPE DAZA GONZALO ENRIQUE 528.00 1.1.05.01.089 TOAPANTA VASCONEZ LUIS ALFREDO 254.07 1.1.05.01.091 URE¥A CASTRO LUIS HERNAN 25.00 1.1.05.01.093 VARGAS SANTACRUZ DIEGO GIOVANNY 323.74 1.1.05.01.094 VILLACIS ROBLES BLANCA ESMERALDA 325.52 1.1.05.01.098 ZU¥IGA MONTALVO CARLOS NEPTALI 1,887.84 1.1.05.01.103 SALAZAR ORTIZ MARIA FERNANDA 383.17 1.1.05.01.104 HIDALGO VACA JAIME GONZALO 723.38 1.1.05.01.105 MONTESINOS DµVALOS MARIA AUGUSTA

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DIARIOG 107.86 1.1.05.01.107 FREILE HERRERA CARLOS ENRIQUE 532.38 1.1.05.01.108 LEON MARTINEZ PABLO ESTEBAN 333.46 1.1.05.01.109 BERNARDO ZAMBRANO LUZ ROSARIO 598.06 1.1.05.01.111 MONSALVE MALO MARCIA REBECA 12.30 1.1.05.01.112 GONZALEZ ZAMBRANO DAVID ANTONIO 24.84 1.1.05.01.121 GALARZA PITA FERNANDA CAROLA 25.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.128 ACOSTA RODRIGUEZ ELIZABETH LORENA 159.37 1.1.05.01.127 ACOSTA LOPEZ GLADYS FABIOLA 25.00 1.1.05.01.129 ACURIO BERRAZUETA ANA LUCIA 12.30 1.1.05.01.131 AGUILAR LOPEZ WILSON HOMERO 347.38 1.1.05.01.137 ALBUJA VALDIVIESO JOSE GABRIEL 75.28 1.1.05.01.139 ALMEIDA LOPEZ MARCO VINICIO 152.67 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 600.00 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 775.56 1.1.05.01.154 ARGUELLO GARCIA JOSE ESTUARDO 45.88 1.1.05.01.158 ARMEDARIS FLORES LUIS ARNULFO NAPOLEON 664.70 1.1.05.01.163 ATIAGA VACA OLGA PATRICIA 12.30 1.1.05.01.164 AULESTIA EGAS CRISTOBAL DE JESUS 25.00 1.1.05.01.175 BARBA CEVALLOS FABIAN MAURICIO 600.00 1.1.05.01.177 BEJARANO TRUJILLO PATRICIA MARIA DELOS ANGEL 12.30 1.1.05.01.179 BENAVIDES RODRIGUEZ JOSE LUIS 600.00 1.1.05.01.182 BERMEO OLIVEROS BLACIO MARCELO 38.69 1.1.05.01.187 BOLA¥OS SALAS FRANCISCA NARCISA DOLORES 207.00 1.1.05.01.190 BRAVO VERA CARLOS ALFREDO 36.89 1.1.05.01.191 BUCHELI BARONA NADJA SOLAGNE 353.67 1.1.05.01.197 CABRERA BALLESTEROS LUIS ERNESTO 66.18 1.1.05.01.204 CAJAS AISPUR DAVINIA DEL ROSARIO 136.73

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DIARIOG 1.1.05.01.212 CALISPA PAZMI¥O ANA ISABEL 24.59 1.1.05.01.213 CAMPUZANO PROA¥O LOURDES LUCIA 41.39 1.1.05.01.214 CARBO NARANJO BRENDA 59.70 1.1.05.01.220 CARRERA SEGOVIA CESAR OSWALDO 1,532.43 1.1.05.01.225 CASTILLO ESPINEL GUSTAVO HERNAN 403.73 1.1.05.01.226 CELI GILBER WILFRIDO 45.00 1.1.05.01.227 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1,566.58 1.1.05.01.232 CHANPENTIER FIALLO VIOLETA 25.00 1.1.05.01.234 CHARVET MORALES JORGE LUIS 784.87 1.1.05.01.241 CHIRIBOGA HIDALGO JORGE ALBERTO 184.00 1.1.05.01.242 CHIRIBOGA MERINO GABRIELA 25.00 1.1.05.01.245 COELLO CHIRIBOGA GALO 3,964.13 1.1.05.01.246 COFRE NAVARRETE EFRAIN EDUARDO 316.50 1.1.05.01.250 CORELLA RAMIREZ ROSITA VICTORIA 25.00 1.1.05.01.261 DAVALOS VELASCO ROCIO 25.00 1.1.05.01.264 DAVILA GUERRA SILVIA PATRICIA 49.43 1.1.05.01.265 DE PAOLI CORREA CARLA SUSANA 1,685.14 1.1.05.01.266 DE VEINTIMILLA CARRILLO ESTEBAN DAVID 25.00 1.1.05.01.268 DIAZ SANTAMARIA CELSO CARMELO 25.00 1.1.05.01.275 EGAS GARCIA JAVIER FERNANDO 24.59 1.1.05.01.282 ESPINOZA SALAZAR DIEGO FRANCISCO 27.62 1.1.05.01.288 FABARA BENALCAZAR ROBERTO ALFREDO 3,300.88 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 325.41 1.1.05.01.294 FERNANDEZ SALVADOR ARAUZ ANDRES 12.30 1.1.05.01.300 FLORES VACA SONIA MERCEDES 375.21 1.1.05.01.303 GAIBOR ZAPATA GONZALO IVAN 772.83 1.1.05.01.304 GALARRAGA TORRES MARGARITA CRISTINA 326.60 1.1.05.01.305 GALARRAGA VALLADARES EDGAR HERNAN 25.00 1.1.05.01.307 GALARZA TERNEUS ROCIO ALEXANDRA 27.62 1.1.05.01.311 GAMBOA MEJIA JUAN FRANCISCO 114.18 1.1.05.01.313 GARCES CEVALLOS ESTEBAN MAURICIO 35.79�


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DIARIOGDIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.321 GARCIA SERRANO MARIA AUGUSTA 1,103.50 1.1.05.01.322 GARCIA VELEZ CESAR AUGUSTO 24.59 1.1.05.01.323 GASTELU CONCHA NANCY GIOVANNA 199.12 1.1.05.01.327 GONZALEZ CAZA LUIS HUMBERTO 220.77 1.1.05.01.329 GORDON MALDONADO ROLANDO MAURICIO 1,716.77 1.1.05.01.331 GRANDA ASTUDILLO OSCAR NELSON 49.18 1.1.05.01.335 GUDI¥O SEGOVIA JUAN FERNANDO 1,795.47 1.1.05.01.336 GUERRERO VIVANCO PAULINA LUCIA 604.98 1.1.05.01.337 GUEVARA CORAL BOLIVAR GERMAN 85.64 1.1.05.01.343 HERRERA DELGADO ROSA MARIA 2,054.58 1.1.05.01.347 HERRERA VALENCIA PABLO DANILO 88.83 1.1.05.01.351 HURTADO SANTACRUZ VICTOR XAVIER 25.00 1.1.05.01.354 INACAZA YOJATO MANUEL EDUARDO 40.50 1.1.05.01.357 JARRIN GALLINDO ALVARO ANDRES 29.10 1.1.05.01.364 JIMENEZ TORRES NORMA PATRICIA 30.00 1.1.05.01.365 LAMI¥O FLORES GONZALO GERMAN 401.04 1.1.05.01.367 LARA VITERI VERONICA CECILIA 36.89 1.1.05.01.370 LARRETA SABAY MARIA FERNANDA 25.00 1.1.05.01.372 LATORRE LEON PATRICIA IRENE 36.89 1.1.05.01.378 LOPEZ ESPINOZA NANCY JAQUELINE 25.00 1.1.05.01.385 MACHADO CEVALLOS OSWALDO GONZALO 20.00 1.1.05.01.402 MERA ESPINOSA FERNANDO 107.36 1.1.05.01.408 MOGROVEJO PAZMI¥O IVONNE ELIZABETH 2,017.25 1.1.05.01.409 MOLINA NOBOA JORGE WASHINGTON 121.72 1.1.05.01.410 MOLINA PANCHO CARLOS IVAN 1,429.13 1.1.05.01.420 MOREJON MARTINEZ PABLO ANIBAL 71.12 1.1.05.01.428 MU¥OZ PAZMI¥O FRANCISCO EDUARDO 300.00 1.1.05.01.433 NARANJO GAIBOR XIMENA DEL CARMEN 36.89 1.1.05.01.435 NARANJO LARREA LOURDES DEL CONSUELO 25.00 1.1.05.01.436 NARANJO MEDINA CECILIA DEL ROCIO 1,577.00 1.1.05.01.440 NAVARRO TORRES MARIO FERNANDO

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DIARIOG 25.00 1.1.05.01.444 NOVOA SANDOVAL MARIA JOSE 154.55 1.1.05.01.449 OLMEDO ESTRADA KARINA DE LOS ANGELES 79.38 1.1.05.01.456 ORTIZ VILLACIS MONICA DE LOURDES 12.30 1.1.05.01.457 OVIEDO GUARDERAS SANTIAGO MIGUEL 35.00 1.1.05.01.459 PADILLA RAMOS VINICIO ANTONIO 12.30 1.1.05.01.463 PANCHANA VELA RAUL CARLOS 58.19 1.1.05.01.470 PAUCAR CAZA MARCO ANTONIO 577.57 1.1.05.01.479 PERALTA ROMERO CARLOS RAFAEL 105.01 1.1.05.01.480 PEREZ ORTIZ MARIA JACQUELINE 1,377.65 1.1.05.01.481 PEREZ PADILLA EFRAIN LEOPOLDO 550.00 1.1.05.01.491 PUEBLA CUEVA AIDA MYRIAM 25.00 1.1.05.01.495 RAMON MALDONADO JORGE EDUARDO 2,050.00 1.1.05.01.501 RIVADENEIRA JATIVA MARCO RUBEN 559.17 1.1.05.01.502 RIVADENEIRA RON MARIA AUGUSTA 278.06 1.1.05.01.503 ROBALINO SANCHO RUTH MAGDALENA 34.70 1.1.05.01.504 ROBLES MAGYAROFF MARIO ALEJADRO 274.00 1.1.05.01.511 ROMERO MARTINEZ SERGIO GUSTAVO 24.59 1.1.05.01.512 ROMO DEL HIERRO GLORIA LUCIA 25.00 1.1.05.01.513 ROSALES GARCES MYRIAM DOLORES 2,583.67 1.1.05.01.524 SANCHEZ BARREIRO PEDRO IGNACIO 473.47 1.1.05.01.527 SANIPATIN TORRES NATIVIDAD PENELOPE 24.59�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.530 SANTAMARIA JACOME PAULINA ELIZABETH 718.97 1.1.05.01.537 SILVA MANTILLA LIA ALEXANDRA 314.53 1.1.05.01.538 SILVA MEJIA MERCEDES GRIMANEZA 12.30 1.1.05.01.543 SOTO ENRIQUEZ JACKELINE ELIZABETH 400.20 1.1.05.01.547 TAPIA PULLAS LUIS ALBERTO 25.00 1.1.05.01.555 TORRES GARCES MARIA DOLORES 84.38

Página 39

DIARIOG 1.1.05.01.556 TORRES GOMEZ MIGUEL ANTONIO 49.18 1.1.05.01.559 UBIDIA SOSA MILTON IVAN 313.60 1.1.05.01.563 VALLADARES GUERRERO FRANKLIN SAMUEL 133.93 1.1.05.01.567 VASCONES VILLALBA RONNY FABIAN 24.59 1.1.05.01.570 VELA LEORO OSWALDO AUGUSTO 24.59 1.1.05.01.573 VELEZ AGUIRRE LEONARDO ALEXIS 253.38 1.1.05.01.584 VILLAMAR SALAS EDWIN FERNANDO 23.50 1.1.05.01.587 YEPEZ GARCIA PABLO EDMUNDO 600.00 1.1.05.01.588 YEPEZ VILLACIS CESAR FERNANDO 149.83 1.1.05.01.591 ZAMORA PAZMI¥O GERMANICO PATRICIO 25.00 1.1.05.01.596 ZUMARRAGA VILLABA PABLO GERMAN 12.30 1.1.05.02.002 CUEVA CEVALLOS ROSA MERCEDES 25.00 1.1.05.02.036 CARRION ASTUDILLO CARLOS PATRICIO 25.00 1.1.05.02.059 MALDONADO GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO 25.00 1.1.05.02.072 PAREDES ESTRELLA HUGO HERNAN 25.00 1.1.05.02.082 SANCHEZ BERNAL CHELA CARMITA 25.00 1.1.05.02.083 SANCHEZ QUILLIN JORGE EDUARDO 25.00 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 247.41 2.1.01.05.011 SUPERMAXI 44.80 1.1.05.02.021 JATIVA CEVALLOS MARIO EDUARDO 44.80

Planillas enviadas a la SBS correspondiente al decimo tercero del mes de diciembre del 2009.

OP 000480 014310 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 950.67 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 57.16 2.1.01.05.016 AFEX 1,007.83

PAGO CORRESPONDIENTA A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. NO PAGO: BLANCA VILLACIS $57.16.AFEX.

OP 000481 014291 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 165.24 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15.08 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 3.68 2.1.01.05.010 UTIM 184.00


Página 40

DIARIOG NO PAGO: LEON ANDREA $15.08. PLAN MEDICO A DOMICILIO.

OP 000482 014292 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 614.32 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 32.33 2.1.01.05.003 ETA FASHION 646.65

PAGO CORRESPONDIENTA A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. ETAFASHION.

OP 000483 014293 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 197.79�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29.26 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 4.60 2.1.01.05.015 EMI 231.65

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. NO PAGO:J.ENRIQUEZ $14.29; D. VARGA $5.65; M. SALAZAR $9.32.

OP 000484 014294 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,921.56 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 144.13 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 65.17 2.1.01.05.007 ECUASANITAS 3,130.86


OP 000485 014295 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 977.12 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 19.84 2.1.01.05.013 CRUZ BLANCA 996.96


OP 000486 014296 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 491.98 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 22.82

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DIARIOG 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31.07 2.1.01.05.017 RICKY 487.38 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 58.49

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009.NO PAGO: ANA MARTINEZ $31.07.

OP 000487 014297 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 639.16 2.1.01.05.020 UTPL 639.16


OP 000488 014298 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 400.38 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8.00 2.1.01.05.005 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 408.38

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009.NO PAGO: DUCAN FRANCO $8.00.

OP 000489 014299 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 216.70 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22.40 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 10.21 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 4.53 2.1.01.06.008 SARA SISA FLORISTERIA 226.64 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 27.20

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009.NO PAGO:JIMENA NARANJO $22.40.

OP 000490 014300 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 161.46�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 7.54 2.1.01.08.001 SUSANA CADENA 150.89 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 18.11

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DIARIOG


OP 000491 014301 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 418.62 2.1.01.06.009 LA TOLITA 418.62

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. POR OCUPACION EN EL HOSTAL LA TOLITA.

OP 000492 014302 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 42.56 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 2.24 2.1.01.06.010 CANAIMA CORAL 44.80

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. COMPLEJO TURISTICO CANAIMA CORAL

OP 000493 014303 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 502.39 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 26.97 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 10.20 2.1.01.05.004 MEMORIAL 539.56

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009.ASISTENCIA EXEQUIAL FAMILIAR.

OP 000494 014304 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 450.05 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.50 2.1.01.05.019 FARMA VIP 452.55

PAGO CORRESPONDIENTA A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009.NO PAGO: SANTO REAL $2.5

OP 000495 014305 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,105.00 2.1.01.05.024 OPTICA ARROBO 1,105.00


OP 000496 014306 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 150.00 5.1.02.02.004 FIESTAS DE QUITO 150.00

PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER LUGAR DEJUEGO DEL CUARENTA. CELEBRACION REALIZADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2009 POR FIESTAS DE QUITO.

OP 000497 014307 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126

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DIARIOG 100.00 5.1.02.02.004 FIESTAS DE QUITO 100.00

PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PREMIO DE JUEGO DEL CUARENTA. CELEBRACION REALIZADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2009, POR FIESTAS DE QUITO.

OP 000498 014308 7-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 108.90�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 1.98 5.1.02.02.004 FIESTAS DE QUITO 99.00 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 11.88

PAGO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE 5 HORAS Y 1/2 DE DISCOMOVIL, PARA EVENTO DE FIESTA DE QUITO. EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2009.

DI 000043 000001 8-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 0.30 5.1.03.01.001 SERVICIOS BANCARIOS 0.30

COMISIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL2009

OP 000499 014311 9-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,067.80 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 56.20 2.1.01.05.024 OPTICA ARROBO 1,124.00

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009,

OP 000500 014312 9-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,114.50 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 427.33 2.1.01.07.004 SUPER AMIGOS 1,541.83

PAGO CORRESPONDIEN A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. NO PAGO: J.ARAQUE $13.17; M.BASANTE $66.00; F. CARRILLO $ 156.00 ; E. REINOSO $ 192.16.

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DIARIOG

OP 000501 014313 9-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,075.14 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 19.48 2.1.01.05.009 PORTA 1,094.62

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. PORTA.

DI 000044 000002 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 90.00 5.1.03.01.002 CHEQUERAS 90.00

COSTO DE CHEQUERA

OP 000502 014314 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 243,220.32 2.1.01.04.005 CAJA DE AHORRO SBS X PAGAR 243,220.32

PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIAZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO. CORRESPONDIENTE A DECIMO TERCER SUELDO, DIEMBRE 2009.

OP 000503 014368 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 361.04 2.1.01.04.006 COMIT� FEMENINO X PAGAR 361.04

PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA SUPERINTENDECIA DE BANCOS AL COMITE FEMENINO, POR�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DECIMO TERCER SUELDO, DIEMBRE 2009.

OP 000504 014316 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 397.78 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 20.94 2.1.01.06.009 LA TOLITA 418.72

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. HOSTAL LA TOLITA.

OP 000505 014317 10-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126

Página 45

DIARIOG 219.87 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 11.57 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22.40 2.1.01.06.008 SARA SISA FLORISTERIA 253.84

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. NO PAGO: JIMENA NARANJO. FLORESTERIA SARASISA.

OP 000506 014318 11-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 18,998.47 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,754.08 2.1.01.07.006 SEGUROS 21,752.55

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DEL DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009.NO PAGO: O.CARRERA $60.82;G.CHIRIBOGA $80.13; J.GUDI¥O $1527.28; J.GUERRERO $790.91; K.LEON $248.83; J.PEREZ $21.11;G.ROMO $25.00. C-SEGUROS

OP 000507 014319 11-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 10,465.78 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,070.60 2.1.01.07.007 PETUCHAS 14,536.38

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DEL DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DE DIECIEMBRE DEL 2009.NO PAGO: C.NARANJO $1050.49; G.LAMI¥O $153.25;D. CARRERA $280.53; E.VILLACIS $304.52;L.BERNARDO $441.55;J.MORALES $158.94; I.MOGROVEJO$677.25;R,FABARA $383.11;

OP 000508 014320 11-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,391.01 5.1.01.02.001 D�CIMO TERCER SUELDO 1,091.83 2.1.01.01.001 D�CIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 1,530.27 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 120.00 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 111.09

PAGO CORRESPONDIENTE A DECIMO TERCER SUELDO 2008-2009, DEL PERSONAL DE LA AESBS. SE DESCUENTAVALORES PENDIENTES DE SOBREGIRO DEL SE¥OR TAMAYO Y RETENCION JUDICIAL.

OP 000509 014331 11-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126

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DIARIOG 281.00 2.1.01.05.023 OPTICA BUENA VISTA 281.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POR DEVOLUCION DESCUETNOS DUPLICADO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE OPTICA BUENA VISTA

OP 000510 014322 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 4,136.46 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,420.95 2.1.01.07.002 DIVINOS 11,557.41

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DEL DECIMO TERCER SUELDO DE DICIEMBRE DEL 2009. NO PAGO:J.ANDI $252.18;A.ARROYO $597.87;M.AZA $123.33;R.BONILLA $236.03;S.CABEZAS $287.55;E.COFRE $310.50;J.FERNANDEZ $233.89;G.GAIBOR $102.83;R.GORDON $1445.91;J.GUERRERO $

OP 000511 014323 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 3,922.96 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 427.71 2.1.01.07.003 PRIVADOS 4,350.67

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DEL DECIMO TERCER SUELDO DE DICIEMBRE DEL 2009. NO PAGO DE TELEFONIA: D.CARRERA $41.39;R.FABARA $65.71;P.HERRERA $88.83;W.ORTEGA $24.59;V.PADILLA $12.30;O.SALAZAR $12.30;M.UBIDIA $43.61;J.FREIRE $41.39;M.HERRERA $97.59. C

OP 000512 014324 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 5,891.92 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,025.08 2.1.01.07.001 RIESGOS 9,917.00

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DEL DECIMO TERCER

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DIARIOG SUELDO DE DICIEMBRE DEL 2009. NO PAGO:S.CEDE¥O $229.61;L.GUERRERO $1121.00;J.MAGROVEJO $1041.64;M.ROSALES $1632.83.C-RIESGOS

OP 000513 014325 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 3,009.10 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,695.90 2.1.01.07.005 LOS PECHES 5,705.00

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DEL DECIMO TERCER SUELDO DE DICIEMBRE DEL 2009. NO PAGO:J.ARAQUE $169.07;F.BARBA $440.51;R.FABARA $1000; M.GORDON $205;J.MORALES $325.47;P.YEPEZ $555.85.C-LO PECHES.

OP 000514 014326 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 617.35 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 410.42 2.1.01.07.004 SUPER AMIGOS 1,027.77

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DEL DECIMO TERCER SUELDO DE DICIEMBRE DEL 2009. NO PAGO:J.HIDALGO $154.88;R.REINOSO $57.67;L.TOAPANTA $48.93;M.UBIDIA $148.94.C-SUPER AMIGOS

OP 000515 014327 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 155.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.01.06.005 PE¥A TAURINA 155.00

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DEL DECIMO TERCER SUELDO DE DICIEMBRE DEL 2009. PE¥A TAURINA.

OP 000516 014328 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 3,065.68 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 144.14 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 65.17 2.1.01.05.007 ECUASANITAS 3,274.99

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DIARIOG

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. ECUASANITAS.

OP 000518 014330 14-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 120.00 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 120.00

PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DEL SR. ADEMIR TAMAYO, DESCONTADO DEL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DEL 2009.

DI 000063 15-DIC 2.1.01.05.002 MOVISTAR 1,696.33 2.1.01.05.003 ETA FASHION 676.34 2.1.01.05.005 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 847.99 2.1.01.05.007 ECUASANITAS 3,275.59 2.1.01.05.008 FARCOMED 10,375.51 2.1.01.05.009 PORTA 987.08 2.1.01.05.010 UTIM 115.00 2.1.01.05.011 SUPERMAXI 465.92 2.1.01.05.013 CRUZ BLANCA 1,028.12 2.1.01.05.015 EMI 231.65 2.1.01.05.016 AFEX 1,048.14 2.1.01.05.017 RICKY 442.50 2.1.01.05.019 FARMA VIP 292.48 2.1.01.05.020 UTPL 539.89 2.1.01.05.023 OPTICA BUENA VISTA 291.99 2.1.01.06.001 SALON DE JUEGOS 837.46 2.1.01.06.002 EL CLUB DE COCHES 962.42 2.1.01.06.003 COMISARIATO 3,489.46 2.1.01.06.005 PE¥A TAURINA 140.00 2.1.01.06.006 ROCIO PAEZ 600.00 2.1.01.06.007 MARCO MEJIA TELEFONIA 631.70 2.1.01.06.008 SARA SISA FLORISTERIA 134.40 2.1.01.06.009 LA TOLITA 236.15 2.1.01.06.012 PABLO ZAPATA TELEFONIA 213.13 2.1.01.06.013 RUTH ROBALINO - YANBAL 121.07 2.1.01.06.014 TOMAS VILLACRES TELEFONIA 165.00

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DIARIOG 2.1.01.07.002 DIVINOS 1,967.45 2.1.01.07.006 SEGUROS 5,399.66 2.1.01.07.007 PETUCHAS 2,013.91 2.1.01.08.002 BERLI MARTINEZ 78.00 2.1.01.06.016 MARTHA ANDRADE - PELUQUERIA DAMAS 228.50 2.1.01.05.024 OPTICA ARROBO 1,124.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.07.02.013 MENENDEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2.65 2.1.01.06.018 MARCOS RUEDA 5,763.14 2.1.01.06.026 INSP 967.22 1.1.05.01.002 AGUINAGA AILLON HIPATIA DEL ROCIO 201.73 1.1.05.01.003 ALBUJA JUARADO MARIA TERESA 74.98 1.1.05.01.004 ALBUJA CHAVEZ DENIS SANTIAGO 51.31 1.1.05.01.005 ALVARADO HIDALGO MARLON HUGO 59.18 1.1.05.01.006 ALVARADO HIDALGO SILVIA JEANETH 258.27 1.1.05.01.007 ANCHALUISA ANALUISA BLANCA LILIANA 135.90 1.1.05.01.008 ANGULO BENITEZ ALICIA BEATRIZ 89.62 1.1.05.01.009 ANGULO CRUZ DENICE BLANCA 14.35 1.1.05.01.010 ARELLANO MOSCOSO XIMENA ELIZABETH 163.86 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 27.81 1.1.05.01.014 AZA COLLAGUAZO MARCO GUSTAVO 261.17 1.1.05.01.015 BARRAGAN CHUAVIN LAURA MARGARITA 13.73 1.1.05.01.018 BENALCAZAR ZAPATA JUAN CARLOS 160.61 1.1.05.01.019 BONILLA AIDA DEL ROSARIO 133.72 1.1.05.01.021 BRAVO RUALES LEONARDO XAVIER 121.29 1.1.05.01.023 BURBANO BARRAGAN YONI ALEXANDRA 12.26 1.1.05.01.024 CABEZAS BONILLA SEGUNDO ARTURO 138.94 1.1.05.01.025 CARRERA PABON SUSANA LEONOR 45.18 1.1.05.01.026 CARRERA VELEZ DENNISSE ALEXANDRA

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DIARIOG 714.11 1.1.05.01.027 CARRILLO GANDARA JOSE EDUARDO 18.45 1.1.05.01.028 CEDE¥O ALVAREZ BESSY MARIA SANDRA 2.50 1.1.05.01.030 CEVALLOS MOYA RITA JEANNETT 66.90 1.1.05.01.031 CHANABA PAREDES JESUS PATRICIO 109.95 1.1.05.01.033 CISNEROS CORDOVA CARLOS EFRAIN 160.20 1.1.05.01.034 CONSTANTE LLUMIPANTA JOSE OSWALDO 101.92 1.1.05.01.035 DE LA TORRE RIVADENEIRA MARIA MERCEDES 166.01 1.1.05.01.036 DEFRANC CALERO LAURA EDITH 83.14 1.1.05.01.038 DELGADO SACOTO CARLOS 90.23 1.1.05.01.039 ENDARA IZQUIERDO PABLO EMILIO 628.38 1.1.05.01.040 ESTEVEZ TINOCO SEBASTIAN ANIBAL 35.73 1.1.05.01.041 FELIX MERA ANDREA REBECA 2.50 1.1.05.01.043 FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO 94.09 1.1.05.01.044 GARCIA ANDRADE CARLOS PATRICIO 38.20 1.1.05.01.045 GUAMAN CANENCIA SEGUNDO SEBASTIAN 119.50 1.1.05.01.046 GUERRERO POZO LAURA MONSERRAT 292.61 1.1.05.01.047 GUERRERO QUISHPE JAIME ORLANDO 479.81 1.1.05.01.049 HERNANDEZ NARANJO SOFIA MARGARITA 74.31 1.1.05.01.051 INACAZA YOJATO JOSE ALEJANDRO 288.42 1.1.05.01.052 INACAZA YOJATO JUAN HERMENEGILDO 81.22 1.1.05.01.053 I¥IGUEZ GALLARDO MARIA PAULINA 152.12 1.1.05.01.054 ITURRALDE DµVALOS MARÖA CECILIA 83.52 1.1.05.01.055 JACOME QUIRANZA ALFONSO QUINTILIANO 50.07 1.1.05.01.056 LEàN DONOSO ANDREA KATINA 280.95 1.1.05.01.059 MARTINEZ MEJIA JENNY ELIZABETH 184.60 1.1.05.01.060 MARTINEZ PAUCAR ANA CECILIA 553.22 1.1.05.01.061 MARTINEZ VIDAL MARIA SOLEDAD 185.86 1.1.05.01.062 MORA CADENA JOFFRE HERNAN 105.00 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 258.26 1.1.05.01.065 MOREJON CARRERA FANNY YOLANDA 31.15�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

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DIARIOG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.067 MU¥OZ SOLANO MIRIAN ALICIA 88.76 1.1.05.01.069 ORMAZA PABLO ENRIQUE 57.75 1.1.05.01.070 ORTEGA MONTAHUANO JHOANA 148.52 1.1.05.01.071 ORTEGA PACHECO WILSON ANIBAL 82.82 1.1.05.01.072 PACHECO SAENZ AMPARITO DE LOS ANGELES 38.77 1.1.05.01.073 PADILLA BARRERA LUIS FREDDY 26.58 1.1.05.01.475 PAZMI¥O GALLARDO SILVANA ELIZABETH 76.62 1.1.05.01.076 PUENTE DAZA EDISON EDUARDO 26.45 1.1.05.01.077 QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY 32.70 1.1.05.01.080 SAENZ ZAPATA MONICA VIRGINIA 2.75 1.1.05.01.081 SALAZAR HURTADO OSCAR RODRIGO 16.69 1.1.05.01.082 SALGADO MENDEZ LIDIA ESPERANZA 27.78 1.1.05.01.084 TACO TOPON MANUEL JESUS 23.32 1.1.05.01.085 TAIPE DAZA GONZALO ENRIQUE 106.46 1.1.05.01.086 TAPIA GUEVARA ELENA ELIZABETH 46.23 1.1.05.01.087 TAPIA MARTINEZ MARTHA VERONICA 125.98 1.1.05.01.088 TEJADA MIRANDA PABLO GEOVANNI 94.49 1.1.05.01.089 TOAPANTA VASCONEZ LUIS ALFREDO 337.27 1.1.05.01.090 TOLEDO RICAURTE MàNICA ALEXANDRA 196.17 1.1.05.01.091 URE¥A CASTRO LUIS HERNAN 100.98 1.1.05.01.093 VARGAS SANTACRUZ DIEGO GIOVANNY 328.35 1.1.05.01.094 VILLACIS ROBLES BLANCA ESMERALDA 280.27 1.1.05.01.634 YAMA CASTRO OMAR ARMANDO 128.70 1.1.05.01.096 YANEZ MONTENEGRO JOHANNA MICHELLE 137.17 1.1.05.01.097 ZAPATA ERAZO NELSON OSWALDO 126.79 1.1.05.01.098 ZU¥IGA MONTALVO CARLOS NEPTALI 128.52 1.1.05.01.100 REINOSO TRUJILLO ANA MARIA 41.75 1.1.05.01.101 MOSQUERA PESANTES MONICA GRACIELA 65.49 1.1.05.01.102 GRANDA NARVµEZ HUGO PATRICIO 41.13 1.1.05.01.103 SALAZAR ORTIZ MARIA FERNANDA 124.07 1.1.05.01.104 HIDALGO VACA JAIME GONZALO 113.19

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DIARIOG 1.1.05.01.105 MONTESINOS DµVALOS MARIA AUGUSTA 130.41 1.1.05.01.106 MERA ALCOSER SONIA MONSERRATH 22.62 1.1.05.01.107 FREILE HERRERA CARLOS ENRIQUE 82.23 1.1.05.01.108 LEON MARTINEZ PABLO ESTEBAN 73.73 1.1.05.01.109 BERNARDO ZAMBRANO LUZ ROSARIO 115.49 1.1.05.01.112 GONZALEZ ZAMBRANO DAVID ANTONIO 156.86 1.1.05.01.115 JARRIN DÖAZ DOLORES MARILENE 76.54 1.1.05.01.116 ENRIQUEZ VIVAR CARMEN JACQUELINE 95.73 1.1.05.01.117 CAIZAPANTA JACOME FERNANDO DANIEL 17.20 1.1.05.01.118 VALDIVIESO CUEVA CAMILLO 76.18 1.1.05.01.120 NEGRETE MORALES ALBERTO RUBEN 20.89 1.1.05.01.121 GALARZA PITA FERNANDA CAROLA 206.65 1.1.05.01.122 PAREDES TOBAR MARCIA XIMENA 64.80 1.1.05.01.124 ZAMBRANO BORJA JAIME JULIAN 41.64 1.1.05.01.125 CHAVEZ MORALES GUILLERMO 4.60 1.1.05.01.126 ACARO VEGA HOLANDA JANETH 23.85 1.1.05.01.127 ACOSTA LOPEZ GLADYS FABIOLA 154.62 1.1.05.01.128 ACOSTA RODRIGUEZ ELIZABETH LORENA 61.88 1.1.05.01.129 ACURIO BERRAZUETA ANA LUCIA 22.45 1.1.05.01.131 AGUILAR LOPEZ WILSON HOMERO 51.88 1.1.05.01.132 AGUILAR MEJIA SANDRA ESMERALDA 16.02�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.133 AGUIRRE MARQUEZ JUAN CARLOS 1.80 1.1.05.01.134 ALAVA RODRIGUEZ MARCELA VICENTA 51.48 1.1.05.01.135 ALBORNOZ MENA FELIPE MIGUEL 198.14 1.1.05.01.136 ALBUJA BENALCAZAR CARLOS ALFREDO 60.25 1.1.05.01.137 ALBUJA VALDIVIESO JOSE GABRIEL 56.51 1.1.05.01.138 ALIAGA SANCHO MARIA JIMENA 40.32 1.1.05.01.142 ANDI GREFA JUAN PABLO

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DIARIOG 133.80 1.1.05.01.143 ANDRADE COBOS SANDRA ELIZABETH 12.15 1.1.05.01.144 ANDRADE NARANJO VERONICA RAQUEL 25.26 1.1.05.01.145 ANDRADE RIVERA JOSE JAVIER 7.10 1.1.05.01.146 ANDRADE SANTOS EVELYN ROCIO 2.02 1.1.05.01.147 ANDRADE VALLEJO MANUEL EDUARDO 25.89 1.1.05.01.148 ANGULO JEAN KARLA XIMENA 33.91 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 187.97 1.1.05.01.150 ARAUJO FIALLLOS CONCEPCION ELIZABETH 181.94 1.1.05.01.151 ARAUJO VITERI JHENNY DEL ROCIO 50.95 1.1.05.01.152 ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO 83.06 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 48.95 1.1.05.01.154 ARGUELLO GARCIA JOSE ESTUARDO 32.50 1.1.05.01.155 ARIAS BERMEO JUDITH MARIA 50.66 1.1.05.01.156 ARIAS ZAVALA NELLY DEL PILAR 224.04 1.1.05.01.157 ARISTIZABAL SANCHEZ ALEXIS RENAN 12.71 1.1.05.01.158 ARMEDARIS FLORES LUIS ARNULFO NAPOLEON 165.45 1.1.05.01.159 ARMEDARIS NARANJO OSCAR VINICIO 32.71 1.1.05.01.160 ARMIJOS TANDAZO JUAN CARLOS 7.82 1.1.05.01.162 ATAPUMA PROA¥O CESAR AUGUSTO 40.56 1.1.05.01.163 ATIAGA VACA OLGA PATRICIA 128.63 1.1.05.01.164 AULESTIA EGAS CRISTOBAL DE JESUS 106.31 1.1.05.01.166 AUZ JARRIN PAUL ALFONSO 86.28 1.1.05.01.167 AVENDA¥O MALDONADO SYLVIA KARINA 28.29 1.1.05.01.168 AYALA DIAZ RAQUEL 53.90 1.1.05.01.169 BADILLO GUERRERO RUTH 22.62 1.1.05.01.170 BAHAMONDE MONTENEGRO JUAN CARLOS 35.94 1.1.05.01.171 BALDEON CHAVEZ LUIS XAVIER 7.90 1.1.05.01.172 BALSECA VACA SANDRA CATANIA 0.95 1.1.05.01.173 BANDERAS ROBALINO ANIBAL PAUL 134.42 1.1.05.01.175 BARBA CEVALLOS FABIAN MAURICIO 398.81 1.1.05.01.176 BEJARANO DUE¥AS MARIA CRISTINA 22.50 1.1.05.01.177 BEJARANO TRUJILLO PATRICIA MARIA DELOS ANGEL 15.00 1.1.05.01.178 BEJARANO VINUEZA FERNANDA ANABEL 98.11 1.1.05.01.179 BENAVIDES RODRIGUEZ JOSE LUIS

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DIARIOG 105.08 1.1.05.01.180 BENITEZ GARZON LORENA MAGALY 11.09 1.1.05.01.181 BENITEZ MENA JAIME ALBERTO 213.52 1.1.05.01.182 BERMEO OLIVEROS BLACIO MARCELO 8.00 1.1.05.01.184 BERRONES PAGUAY AMARO VLADIMIR 38.40 1.1.05.01.185 BOLA¥OS GAMBOA DIEGO BENJAMIN 132.21 1.1.05.01.187 BOLA¥OS SALAS FRANCISCA NARCISA DOLORES 103.02 1.1.05.01.188 BONILLA VALDIVIEZO VERONICA ROSSANA 123.74 1.1.05.01.189 BRACHO TORRES MARAI FLORENCIA 67.28 1.1.05.01.190 BRAVO VERA CARLOS ALFREDO 274.71 1.1.05.01.191 BUCHELI BARONA NADJA SOLAGNE 134.33 1.1.05.01.192 BUENDIA GARCIA MARIA FERNANDA 168.38�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.193 BUENDIA GARRIDO DIEGO XAVIER 64.90 1.1.05.01.194 BUENO VILLACIS JOSE ANOTNIO 236.54 1.1.05.01.195 BURBANO ACOSTA WASHINGTON OSWALDO 1.25 1.1.05.01.196 CABEZAS CHICAIZA CESAR FABRICIO 14.49 1.1.05.01.198 CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH 353.93 1.1.05.01.199 CADENA BEDOYA WASHINGTON FABIAN 25.52 1.1.05.01.201 CAICEDO RAMIREZ MIRYAN EUGENIA 56.25 1.1.05.01.202 CAIZA POTOSI LENIN RAUL 149.90 1.1.05.01.203 CAIZAPANTA ALEMAN OMAR ERNESTO 3.00 1.1.05.01.204 CAJAS AISPUR DAVINIA DEL ROSARIO 160.44 1.1.05.01.206 CAJAS MOSCOSO MERCY LORENA 45.40 1.1.05.01.207 CAJIAS MAZON AZUCENA DE LOURDES 25.34 1.1.05.01.209 CALDERON ZAPATA ANA GUADALUPE 38.35 1.1.05.01.210 CALERO BURBANO MARIA AUGUSTA 15.43 1.1.05.01.211 CALERO MELENDEZ WALTHER GONZALO 105.44 1.1.05.01.212 CALISPA PAZMI¥O ANA ISABEL 47.34

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DIARIOG 1.1.05.01.213 CAMPUZANO PROA¥O LOURDES LUCIA 128.15 1.1.05.01.214 CARBO NARANJO BRENDA 94.28 1.1.05.01.215 CARDENAS BARROS MARITZA VERONICA 42.57 1.1.05.01.216 CARDENAS VIERA BENIGNO JACINTO 286.74 1.1.05.01.218 CARGUA GARCIA ALONSO PATRICIO 39.42 1.1.05.01.219 CARRANCO TORRES IVAN BOLIVAR 17.03 1.1.05.01.220 CARRERA SEGOVIA CESAR OSWALDO 136.67 1.1.05.01.221 CARRILLO GARZON ADRIANA CATALINA 5.30 1.1.05.01.222 CARVAJAL GONZALEZ JORGE WASHINGTON 108.07 1.1.05.01.223 CASANOVA TAPIA HORACIO FERNANDO 21.36 1.1.05.01.225 CASTILLO ESPINEL GUSTAVO HERNAN 0.89 1.1.05.01.226 CELI GILBER WILFRIDO 26.00 1.1.05.01.227 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 228.13 1.1.05.01.228 CEVALLOS MANCHENO SONIA DEL ROSARIO 13.44 1.1.05.01.229 CEVALLOS MORENO FAUSTO GERMAN 4.50 1.1.05.01.230 CEVALLOS PUENTE MAURICIO IVAN 60.55 1.1.05.01.231 CHACON RUIZ VERONICA ALEXANDRA 83.16 1.1.05.01.232 CHANPENTIER FIALLO VIOLETA 90.10 1.1.05.01.233 CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA 86.24 1.1.05.01.234 CHARVET MORALES JORGE LUIS 133.15 1.1.05.01.235 CHAUCA ALMEIDA DAVID ERNANDO 38.53 1.1.05.01.236 CHECA SUAREZ WASHIGTON FERNANDO 7.60 1.1.05.01.237 CHINCHERO VILLACIS ANGEL HOMERO 40.33 1.1.05.01.238 CHIRIBOGA ARGUELLO MARCIA SUSANA 78.89 1.1.05.01.239 CHIRIBOGA GALARZA MARIANITA DE JESUS 14.90 1.1.05.01.240 CHIRIBOGA HIDALGO KLEVER ABDON 71.00 1.1.05.01.241 CHIRIBOGA HIDALGO JORGE ALBERTO 142.65 1.1.05.01.242 CHIRIBOGA MERINO GABRIELA 99.05 1.1.05.01.243 CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS 46.00 1.1.05.01.244 COBO LUNA PABLO ALBERTO 76.66 1.1.05.01.245 COELLO CHIRIBOGA GALO 556.70 1.1.05.01.246 COFRE NAVARRETE EFRAIN EDUARDO 17.20 1.1.05.01.247 COLOMA HARNISTH CARLOS DANILO 49.43 1.1.05.01.248 CONDOR PAEZ VICENTE IVAN 49.30

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DIARIOG 1.1.05.01.249 CORDERO DOMINGUEZ NORMA CECILIA 199.14 1.1.05.01.250 CORELLA RAMIREZ ROSITA VICTORIA 130.79�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.251 CORONEL ANDRADE LUIS EDUARDO 27.79 1.1.05.01.252 CORONEL HOYOS KATALINA DEL ROCIO 47.90 1.1.05.01.253 CORRAL ALVAREZ FRANCISCO JOSE 10.55 1.1.05.01.254 CORREA VACA BEATRIZ GUADALUPE 57.42 1.1.05.01.255 CRIOLLO ROMERO JORGE EMILIANO 24.72 1.1.05.01.256 CRUZ GARCIA EDGAR MARCELO 0.30 1.1.05.01.257 CU¥AS DELGADO GLORIA MARIBEL 8.89 1.1.05.01.259 DAVALOS ARELLANO CESAR ALFREDO 186.07 1.1.05.01.260 DAVALOS ARGUELLO MONICA PAULINA 118.09 1.1.05.01.261 DAVALOS VELASCO ROCIO 147.93 1.1.05.01.262 DAVILA ALBAN HERNAN PATRICIO 6.63 1.1.05.01.264 DAVILA GUERRA SILVIA PATRICIA 35.93 1.1.05.01.265 DE PAOLI CORREA CARLA SUSANA 290.34 1.1.05.01.266 DE VEINTIMILLA CARRILLO ESTEBAN DAVID 155.58 1.1.05.01.267 DIAZ GOMEZ GALO OLMEDO 222.38 1.1.05.01.268 DIAZ SANTAMARIA CELSO CARMELO 71.45 1.1.05.01.269 DILLON DOMINGUEZ MARIANITA DE JESUS 24.00 1.1.05.01.270 DOMINGUEZ EGAS IVONNE MAYRIE 113.41 1.1.05.01.272 DONOSO SANTOS SANTA GEORGINA MARIANA 82.87 1.1.05.01.273 ECHEVERRIA GARRIDO JAIME ALFONSO 77.05 1.1.05.01.274 ECHEVERRIA VALLEJO MAGDALENA ELIZABETH 28.02 1.1.05.01.275 EGAS GARCIA JAVIER FERNANDO 41.18 1.1.05.01.277 EGUEZ VASCONEZ CONSUELO GENOVEVA 120.49 1.1.05.01.278 ENDARA TOMASELLI RAQUEL MARIA 177.86 1.1.05.01.279 ENRIQUEZ GOMEZ JOSE JOAQUIN 5.10 1.1.05.01.280 ESCOBAR CASTILLO ABEL GONZALO

Página 57

DIARIOG 75.23 1.1.05.01.282 ESPINOZA SALAZAR DIEGO FRANCISCO 2.50 1.1.05.01.283 ESPINOSA VALVERDE PAULINA BEATRIZ 45.29 1.1.05.01.285 ESTRELLA JARAMILLO CESAR BOLIVAR 82.59 1.1.05.01.286 ESTUPI¥AN VITERI ALEXIS HERNAN 144.23 1.1.05.01.287 FABARA AYALA JORGE VINICIO 83.76 1.1.05.01.288 FABARA BENALCAZAR ROBERTO ALFREDO 581.28 1.1.05.01.290 FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN 20.05 1.1.05.01.291 FELIX ALBUJA JUAN EDUARDO 131.87 1.1.05.01.292 FERNANDEZ HIDALGO EDISON RAMIRO 81.41 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 120.88 1.1.05.01.294 FERNANDEZ SALVADOR ARAUZ ANDRES 51.61 1.1.05.01.296 FIERRO ESPINOZA MARIUXI INGRYD 5.60 1.1.05.01.297 FLORES ALVEAR ANA DE LOURDES 107.64 1.1.05.01.298 FLORES FLORES FAUSTO MARCELO 213.89 1.1.05.01.299 FLORES ROMERO CARLOS ABSALON 172.18 1.1.05.01.300 FLORES VACA SONIA MERCEDES 255.43 1.1.05.01.302 FUERTES MARTINEZ ROCIO MARIBEL 9.76 1.1.05.01.303 GAIBOR ZAPATA GONZALO IVAN 16.00 1.1.05.01.304 GALARRAGA TORRES MARGARITA CRISTINA 141.73 1.1.05.01.305 GALARRAGA VALLADARES EDGAR HERNAN 150.72 1.1.05.01.306 GALARZA LEON MARIANA JACKELINE 52.18 1.1.05.01.307 GALARZA TERNEUS ROCIO ALEXANDRA 101.36 1.1.05.01.308 GALLARDO ALVARADO NANCY MARLENE 28.05 1.1.05.01.311 GAMBOA MEJIA JUAN FRANCISCO 160.75 1.1.05.01.313 GARCES CEVALLOS ESTEBAN MAURICIO 102.43 1.1.05.01.314 GARCES SACOTO ELVA MARIA DEL CARMEN 88.78�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.315 GARCIA BANDERAS BEATRIZ IRENE 111.06

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DIARIOG 1.1.05.01.316 GARCIA CASTRILLON ROSA ELENA 23.33 1.1.05.01.317 GARCIA JARAMILLO KATIA ELENA 165.46 1.1.05.01.318 GARCIA LEON MARX XAVIER 33.71 1.1.05.01.319 GARCIA LOOR MONICA PATRICIA 77.38 1.1.05.01.320 GARCIA MENDOZA SONIA ESNILA 54.64 1.1.05.01.321 GARCIA SERRANO MARIA AUGUSTA 5.04 1.1.05.01.322 GARCIA VELEZ CESAR AUGUSTO 233.29 1.1.05.01.323 GASTELU CONCHA NANCY GIOVANNA 111.47 1.1.05.01.324 GAVILANEZ MENCIAS EDISON GEOVANNY 116.04 1.1.05.01.325 GOMEZ MORENO MILTON LIBORIO 14.01 1.1.05.01.326 GOMEZ PEREZ MARIA GABRIELA 259.88 1.1.05.01.327 GONZALEZ CAZA LUIS HUMBERTO 203.94 1.1.05.01.328 GONZALEZ SIERRA NATALIA BEATRIZ 76.38 1.1.05.01.329 GORDON MALDONADO ROLANDO MAURICIO 57.94 1.1.05.01.330 GOYES ZAVALA LUZ AMERICA 11.21 1.1.05.01.331 GRANDA ASTUDILLO OSCAR NELSON 43.81 1.1.05.01.332 GRANDA BUSTAMANTE CESAR AUGUSTO 52.10 1.1.05.01.333 GRIJALVA LOAIZA RONALD ARMANDO 10.94 1.1.05.01.334 GUARTAN NINA EDISON JAVIER 141.19 1.1.05.01.335 GUDI¥O SEGOVIA JUAN FERNANDO 188.35 1.1.05.01.336 GUERRERO VIVANCO PAULINA LUCIA 208.05 1.1.05.01.337 GUEVARA CORAL BOLIVAR GERMAN 62.50 1.1.05.01.338 GUEVARA RUBIO ROBERTO JORGE 67.38 1.1.05.01.339 GUILLEM SERRANO LINA DEL PILAR 225.47 1.1.05.01.340 HARO NARVAEZ GUILLERMO ADRIAN 34.85 1.1.05.01.341 HEREDIA CORDOVA YOLANDA ADRIANA 132.25 1.1.05.01.342 HEREDIA SALCEDO SILVIA DEL PILAR 22.39 1.1.05.01.343 HERRERA DELGADO ROSA MARIA 100.00 1.1.05.01.344 HERRERA ESTEVEZ ROCIO DEL CARMEN 133.95 1.1.05.01.345 HERRERA JARAMILLO JAIME NORBERTO 19.20 1.1.05.01.346 HERRERA MANOSALVAS SERGIO FERNANDO 17.56 1.1.05.01.347 HERRERA VALENCIA PABLO DANILO 260.13 1.1.05.01.348 HIDALGO CADENA MARIA INES 56.05 1.1.05.01.349 HIDALGO RUALES LUIS GUSTAVO ADOLFO 2.68

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DIARIOG 1.1.05.01.350 HUILCAREMA MENDOZA MANUEL FERNANDO 17.48 1.1.05.01.351 HURTADO SANTACRUZ VICTOR XAVIER 82.40 1.1.05.01.352 IDROVO QUITO MARIA DE LOURDES 58.56 1.1.05.01.353 IMBAQUINGO PALMA CARLOS JAVIER 60.90 1.1.05.01.354 INACAZA YOJATO MANUEL EDUARDO 26.00 1.1.05.01.355 IZURIETA GALARRAGA MARCELO CAYETANO 6.63 1.1.05.01.357 JARRIN GALLINDO ALVARO ANDRES 9.63 1.1.05.01.358 JATIVA GARCIA ANA CRISTINA 42.56 1.1.05.01.360 JAUREGUI JARAMILLO GUILLERMO RAMON 102.50 1.1.05.01.363 JIMENEZ ASTUDILLO LAURA GRACIELA 18.34 1.1.05.01.364 JIMENEZ TORRES NORMA PATRICIA 18.26 1.1.05.01.365 LAMI¥O FLORES GONZALO GERMAN 302.02 1.1.05.01.366 LANAS DEL POZO PEDRO ARTURO 36.19 1.1.05.01.367 LARA VITERI VERONICA CECILIA 5.60 1.1.05.01.368 LARA ZUMARRAGA ROSA ELIZABETH 41.09 1.1.05.01.369 LARCO ZURITA GLORIA MARINA 78.20 1.1.05.01.370 LARRETA SABAY MARIA FERNANDA 85.94�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.372 LATORRE LEON PATRICIA IRENE 40.00 1.1.05.01.373 LEON GONZALEZ GALO ALFONSO 13.00 1.1.05.01.375 LLERENA ENDARA VALERIA ARACELY 8.02 1.1.05.01.376 LLUMIQUINGA CANCHIGNIA NANCY MANUELA 4.20 1.1.05.01.377 LOOR AVEIGA ROSSANA MARIA 65.13 1.1.05.01.378 LOPEZ ESPINOZA NANCY JAQUELINE 351.80 1.1.05.01.379 LOPEZ MENA JENNY BEATRIZ 349.64 1.1.05.01.381 LOPEZ VELOZ MARIANELA EDITH 15.68 1.1.05.01.382 LOVATO ROMERO PATRICIO FERNANDO 19.27 1.1.05.01.383 LUCERO VILLARREAL ANDRES PATRICIO 97.41 1.1.05.01.384 LUPERA ASTUDILLO ALICIA FABIOLA

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DIARIOG 0.70 1.1.05.01.385 MACHADO CEVALLOS OSWALDO GONZALO 277.13 1.1.05.01.386 MACHADO TOROMORENO MARIA GABRIELA 0.35 1.1.05.01.387 MACHADO VALLEJO JORGE LUIS 6.63 1.1.05.01.388 MACIAS MOREIRA RAFAEL ADALBERTO 45.76 1.1.05.01.390 MALDONADO RIVADENEIRA MIRIAN EDITH 105.88 1.1.05.01.391 MANCHENO ANDRADE CARLOS MARCELO 4.60 1.1.05.01.392 MANJARREZ ESPINOZA FAUSTO RENE 158.20 1.1.05.01.394 MANTILLA GALVEZ LUIS MARCELO 3.00 1.1.05.01.395 MARIN VALLADARES MARGARITA ROSAURA 32.43 1.1.05.01.396 MARTINEZ ROSERO MARIA DEL PILAR 3.58 1.1.05.01.397 MAYORGA ZURITA BYRON PATRICIO 47.21 1.1.05.01.398 MEDINA ROJAS PATRICIO FABIAN 10.00 1.1.05.01.399 MEJIA ORDO¥EZ MARCO ANTONIO 83.34 1.1.05.01.400 MENA MONTENEGRO JOSE ALBERTO 7.85 1.1.05.01.401 MENDEZ TAPIA MARIO HUMBERTO 11.00 1.1.05.01.402 MERA ESPINOSA FERNANDO 256.09 1.1.05.01.403 MERINO ALVERCA FRANCISCO CRESENCIO 19.13 1.1.05.01.404 MERINO SARANGO WILLIAM GIOVANNY 40.00 1.1.05.01.405 MERIZALDE MOSCOSO EMILIA EUGENIA 20.50 1.1.05.01.408 MOGROVEJO PAZMI¥O IVONNE ELIZABETH 112.31 1.1.05.01.409 MOLINA NOBOA JORGE WASHINGTON 119.06 1.1.05.01.410 MOLINA PANCHO CARLOS IVAN 306.85 1.1.05.01.412 MONGE RUBIO ANGEL MAURICIO 56.56 1.1.05.01.413 MONTALVO COBO CYNDI PATRICIA 37.15 1.1.05.01.414 MONTALVO MANCHENO NELSON XAVIER 36.51 1.1.05.01.415 MONTESDEOCA MONTALVO MARIA ISMERIA 13.50 1.1.05.01.416 MONTOYA SANCHEZ LUIS AUGUSTO 14.42 1.1.05.01.418 MORALES CARDOZO MANUEL ALBERTO 133.87 1.1.05.01.419 MOREJON CALDERON GIOVANNY JORGE 24.46 1.1.05.01.420 MOREJON MARTINEZ PABLO ANIBAL 22.82 1.1.05.01.421 MORENO ALVAREZ DIEGO JAVIER 0.89 1.1.05.01.422 MOSQUERA AULESTIA RENAN ANIBAL 355.93 1.1.05.01.423 MU¥OZ ASTUDILLO MARIA DE LOURDES 43.96 1.1.05.01.425 MU¥OZ CEVALLOS JAIME RENE

Página 61

DIARIOG 11.03 1.1.05.01.427 MU¥OZ HERNANDEZ ANA LUCIA 24.72 1.1.05.01.428 MU¥OZ PAZMI¥O FRANCISCO EDUARDO 83.08 1.1.05.01.429 MU¥OZ SANCHEZ GLADYS PATRICIA 285.96 1.1.05.01.430 MURGUEYTIO JERIA CRISTIAN ANDRES 2.24 1.1.05.01.431 NARANJO CHIRIBOGA MARCO ANTONIO 7.51 1.1.05.01.432 NARANJO CULQUI XIMENA PATRICIA 29.05 1.1.05.01.433 NARANJO GAIBOR XIMENA DEL CARMEN 101.96�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.434 NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL 2.95 1.1.05.01.435 NARANJO LARREA LOURDES DEL CONSUELO 500.13 1.1.05.01.436 NARANJO MEDINA CECILIA DEL ROCIO 242.47 1.1.05.01.437 NARANJO PACHECO ROBERTO ALEXANDER 18.00 1.1.05.01.438 NARVAEZ CALDERON NELLY VICTORIA 39.80 1.1.05.01.439 NAVARRO DAVILA EDGAR FABIAN 61.61 1.1.05.01.440 NAVARRO TORRES MARIO FERNANDO 61.70 1.1.05.01.441 NOBOA ESTRELLA CRISTIAN LENIN 28.32 1.1.05.01.443 NOVOA FLOR JUAN CARLOS 161.38 1.1.05.01.444 NOVOA SANDOVAL MARIA JOSE 26.00 1.1.05.01.445 OCA¥A MAZON EDMUNDO MESIAS 12.50 1.1.05.01.446 OCHOA DURAN MARIA TERESA 0.45 1.1.05.01.447 OCHOA PALACIOS MARCIA IRENE 4.29 1.1.05.01.449 OLMEDO ESTRADA KARINA DE LOS ANGELES 169.65 1.1.05.01.450 ORTEGA CHAVEZ MARLON WIDMAR 28.07 1.1.05.01.451 ORTEGA GUERRA IRENE DEL ROCIO 72.84 1.1.05.01.452 ORTEGA OJEDA MARCIA CECILIA 65.20 1.1.05.01.453 ORTIZ BONILLA MONICA CECILIA 32.19 1.1.05.01.456 ORTIZ VILLACIS MONICA DE LOURDES 36.22 1.1.05.01.457 OVIEDO GUARDERAS SANTIAGO MIGUEL 81.84

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DIARIOG 1.1.05.01.459 PADILLA RAMOS VINICIO ANTONIO 24.06 1.1.05.01.461 PALIZ OSORIO VICTOR MANUEL 6.89 1.1.05.01.462 PALTAN CELIO 12.75 1.1.05.01.463 PANCHANA VELA RAUL CARLOS 329.82 1.1.05.01.465 PAREDES LOZA MARIA CECILIA 106.83 1.1.05.01.466 PAREDES VALLEJOS DANIEL ROBERTO 22.74 1.1.05.01.467 PASQUEL QUINTEROS MAURICIO RUPERTO 17.08 1.1.05.01.468 PATARON GUAIRACAJA DANIEL EDUARDO 43.80 1.1.05.01.469 PAUCAR AYOL MIGUEL 24.73 1.1.05.01.470 PAUCAR CAZA MARCO ANTONIO 29.77 1.1.05.01.471 PAUTA LEON CLEVER EUGENIO 22.18 1.1.05.01.474 PAZMI¥O CASTA¥EDA JACOBO MAXWEL 26.00 1.1.05.01.476 PAZOS JARAMILLO NESTOR LEOPOLDO 19.20 1.1.05.01.477 PE¥A AYALA SANTIAGO SHAITEL 106.09 1.1.05.01.478 PE¥AFIEL LARREA MARIA FERNANDA 79.33 1.1.05.01.479 PERALTA ROMERO CARLOS RAFAEL 15.80 1.1.05.01.480 PEREZ ORTIZ MARIA JACQUELINE 258.08 1.1.05.01.481 PEREZ PADILLA EFRAIN LEOPOLDO 78.15 1.1.05.01.482 PEREZ SISA ELSA FABIOLA 68.61 1.1.05.01.483 PINOS DOMINGUEZ SANDRA JACQUELINE 39.00 1.1.05.01.484 PITO LOACHAMIN LUIS BELISARIO 64.21 1.1.05.01.485 PONCE ALUME HILARION IDUARTE 36.00 1.1.05.01.486 POSSO NARANJO ANTONIO XAVIER 84.05 1.1.05.01.487 POTOSI CHUQUIN LUIS ALONSO 328.00 1.1.05.01.488 POTOSI GUASCOTA JORGE ANIBAL 109.64 1.1.05.01.489 POZO NAVARRETE RUTH DEL CARMEN 40.65 1.1.05.01.490 PROA¥O VEGA LUIS OSWALDO 48.91 1.1.05.01.491 PUEBLA CUEVA AIDA MYRIAM 46.65 1.1.05.01.493 QUI¥ONEZ DAVALOS LEOANRDO 8.42 1.1.05.01.494 RAMON BURNEO MARIA PAULINA 4.32 1.1.05.01.495 RAMON MALDONADO JORGE EDUARDO 46.25 1.1.05.01.496 RAMOS GUAJALA GABRIEL BIENVENIDO 61.00�

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS PAG. 38CONTABILIDAD

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DIARIOG 01-JUN-2010

DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.497 RAMOS GUARDERAS PATRICIA EL ROSARIO 1.85 1.1.05.01.499 REVELO VERGARA CAROLINA ELIZABETH 113.39 1.1.05.01.500 REYES CEVALLOS MARIA NATIVIDAD 12.97 1.1.05.01.502 RIVADENEIRA RON MARIA AUGUSTA 89.70 1.1.05.01.503 ROBALINO SANCHO RUTH MAGDALENA 221.27 1.1.05.01.504 ROBLES MAGYAROFF MARIO ALEJADRO 52.09 1.1.05.01.505 RODRIGUEZ FIALLOS MARIA LORENA 57.76 1.1.05.01.506 RODRIGUEZ ZAMBRANO EDGAR MARCIAL 45.70 1.1.05.01.507 ROJAS BENALCAZAR ROCIO DE LOURDES 0.80 1.1.05.01.508 ROJAS FARES MARITZA DE LOS ANGELES 133.13 1.1.05.01.510 ROMERO ALMEIA MILTON PATRICIO 54.26 1.1.05.01.511 ROMERO MARTINEZ SERGIO GUSTAVO 4.60 1.1.05.01.512 ROMO DEL HIERRO GLORIA LUCIA 55.83 1.1.05.01.513 ROSALES GARCES MYRIAM DOLORES 349.25 1.1.05.01.515 RUALES DIAZ MARIA FERNANDA 38.79 1.1.05.01.516 RUBIO RIVADENEIRA RONIE RICARDO 63.74 1.1.05.01.517 RUIZ TERAN LUIS GERMAN 36.46 1.1.05.01.520 SALTOS RIVAS BETSY YADIRA 26.08 1.1.05.01.522 SANCHEZ ARIAS KLEVER ALBERTO 4.60 1.1.05.01.523 SANCHEZ AYALA MARIO IVAN 78.03 1.1.05.01.524 SANCHEZ BARREIRO PEDRO IGNACIO 122.32 1.1.05.01.525 SANCHEZ ROMERO JOSE BOLIVAR 115.58 1.1.05.01.526 SANDOVAL LOAIZA MARIA VERONICA 44.61 1.1.05.01.527 SANIPATIN TORRES NATIVIDAD PENELOPE 4.68 1.1.05.01.528 SANMARTIN PAREDES VICTOR HUGO 25.38 1.1.05.01.529 SANTAMARIA CADENA CLARA TATIANA 66.31 1.1.05.01.530 SANTAMARIA JACOME PAULINA ELIZABETH 115.59 1.1.05.01.531 SEGOVIA ALBA REYNALDO PATRICIO 44.80 1.1.05.01.532 SEGOVIA BAUZ PIEDAD LUCIA 13.67 1.1.05.01.533 SEGOVIA RUIZ CARLOS XAVIER

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DIARIOG 105.52 1.1.05.01.535 SIERRA BRAVO JOSE ALVARADO 5.93 1.1.05.01.537 SILVA MANTILLA LIA ALEXANDRA 56.95 1.1.05.01.538 SILVA MEJIA MERCEDES GRIMANEZA 74.43 1.1.05.01.539 SILVA NARANJO MONICA SALOME 67.94 1.1.05.01.541 SOLANO MORETA CARLOS ELIAS 5.60 1.1.05.01.543 SOTO ENRIQUEZ JACKELINE ELIZABETH 56.68 1.1.05.01.545 SUAREZ CARRASCO LETTY DOLORES 61.73 1.1.05.01.546 TACO GUERRA CESAR 58.13 1.1.05.01.547 TAPIA PULLAS LUIS ALBERTO 228.62 1.1.05.01.549 TERAN PERUGACHI GIOVANA DEL ROCIO 32.48 1.1.05.01.550 TOBAR MARURI GRACE PAULINA DEL CONSUELO 68.21 1.1.05.01.551 TOPON FIGUEROA MARCIA MYREYA 29.57 1.1.05.01.552 TORRES CUEVA EDITH CELESTE 6.77 1.1.05.01.555 TORRES GARCES MARIA DOLORES 8.95 1.1.05.01.556 TORRES GOMEZ MIGUEL ANTONIO 37.66 1.1.05.01.557 TORRES RODRIGUEZ ELBA LORENA 1.60 1.1.05.01.558 TRIANA VARGAS JOREGE GABRIEL 12.34 1.1.05.01.559 UBIDIA SOSA MILTON IVAN 195.14 1.1.05.01.560 VACA GUEVARA ANA LUCIA 0.80 1.1.05.01.562 VALDIVIEZO GUILCAPI RAUL ERMEL 181.10 1.1.05.01.563 VALLADARES GUERRERO FRANKLIN SAMUEL 27.20 1.1.05.01.564 VALLEJO LOPEZ VICENTE MIGUEL 11.18�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.565 VALLEJO MANCERO RAMIRO ALONSO 29.37 1.1.05.01.566 VARGAS MU¥OZ NORMA CECILIA 57.85 1.1.05.01.568 VASQUEZ SANCHEZ JOSE MAURICIO 10.00 1.1.05.01.569 VEGA DARQUEA WENDY VANESSA 19.83 1.1.05.01.570 VELA LEORO OSWALDO AUGUSTO 18.61

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DIARIOG 1.1.05.01.571 VELASTEGUI FELIX DARWIN LLOVANI 0.40 1.1.05.01.572 VELASTEGUI VELASTEGUI IVAN EDUARDO 21.63 1.1.05.01.573 VELEZ AGUIRRE LEONARDO ALEXIS 140.02 1.1.05.01.575 VERDEZOTO ORTIZ SILVIA CATALINA 18.19 1.1.05.01.576 VERGARA ARIAS MARIA PATRICIA 247.46 1.1.05.01.578 VILLACIS CARVAJAL NELLY LUCIA 161.34 1.1.05.01.579 VILLACRES MU¥OZ ARGENTINA NINOSSKA 152.55 1.1.05.01.580 VILLACRES ROJAS TOMAS ROSALINO 37.22 1.1.05.01.581 VILLAGOMEZ TROYA MAYRA JESSENYA 5.97 1.1.05.01.582 VILLAMAR ANDRADE ALBA ALEGRIA 14.97 1.1.05.01.583 VILLAMAR FABARA JENNY CATALINA 126.34 1.1.05.01.584 VILLAMAR SALAS EDWIN FERNANDO 311.09 1.1.05.01.586 YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO 24.64 1.1.05.01.587 YEPEZ GARCIA PABLO EDMUNDO 310.19 1.1.05.01.588 YEPEZ VILLACIS CESAR FERNANDO 70.10 1.1.05.01.589 ZAMBRANO CARRERA MARIA CRISTINA 14.00 1.1.05.01.590 ZAMBRANO RESTREPO CARLOS FABRICIO 32.66 1.1.05.01.591 ZAMORA PAZMI¥O GERMANICO PATRICIO 60.73 1.1.05.01.592 ZAPATA TINOCO JUAN PABLO 20.95 1.1.05.01.593 ZAPATER SANDOVAL MARIA FRANCISCA 133.84 1.1.05.01.596 ZUMARRAGA VILLABA PABLO GERMAN 70.37 1.1.05.01.597 EGAS EGUEZ PANLO AURE3LIO 39.35 1.1.05.01.598 FIALLOS CAJAS LUIS FERNANDO 177.01 1.1.05.01.599 HERRERA JARAMILLO RUTH ELIZABETH 55.12 1.1.05.01.606 URETA MORALES LUIS ANTONIO 160.65 1.1.05.01.607 VARGAS ROMERO ROBERTO MIGUEL 33.59 1.1.05.01.608 YEPEZ NAVARRO CARMEN 26.22 1.1.05.01.613 CRUZ ARBOLEDA MARCELO STEEVEN 109.23 1.1.05.01.614 CUADRADO ALVEAR LUIS ROBERTO 16.12 1.1.05.01.615 DAVALOS ROVAYO GINA MARIA 1.80 1.1.05.01.623 RACINES NU¥EZ MARIA DANIELA 12.15 1.1.05.02.001 ARAGON PROA¥O JAIME BOLIVAR 174.57 1.1.05.02.002 CUEVA CEVALLOS ROSA MERCEDES 38.00 1.1.05.02.003 DUE¥AS CORREA PATRICIA DE LOS ANGELES 67.55

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DIARIOG 1.1.05.02.011 CACERES TORRES JOSE LIZANDRO 321.50 1.1.05.02.013 MALDONADO PALACIOS CECILIA 27.64 1.1.05.02.014 ARTEAGA FLORES MARIA DE LOURDES 34.72 1.1.05.02.015 REAL NEIRA GLORIA NANCY 73.57 1.1.05.02.019 MERA NU¥EZ MARIA TERESA 44.80 1.1.05.02.024 ALVAREZ JERVIS VICTORIA EUGENIA 5.65 1.1.05.02.030 AVILA OREJUELA NESTOR EFRAIN 3.59 1.1.05.02.036 CARRION ASTUDILLO CARLOS PATRICIO 38.00 1.1.05.02.038 DEL ALCAZAR ANDRADE JAIME HERNAN 3.59 1.1.05.02.039 DIAZ BLANCO LUIS 3.59 1.1.05.02.044 ESPINDOLA PINO CESAR EDUARDO 3.59 1.1.05.02.048 ESTRADA GRANJA MARCO ANTONIO 39.43 1.1.05.02.051 GABELA MU¥OZ XIMENA DEL PILAR 3.59�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.02.059 MALDONADO GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO 158.00 1.1.05.02.061 MONGE VILLACRES SERGIO 3.58 1.1.05.02.068 ORCES CUEVA NORMA MAGDALENA 5.65 1.1.05.02.069 OCHOA MORENO TERESA DE JESUS 4.48 1.1.05.02.071 PAREDES ACEVEDO CECILIA 3.58 1.1.05.02.072 PAREDES ESTRELLA HUGO HERNAN 41.58 1.1.05.02.073 PAUCAR LARA JULIA MARIA 97.21 1.1.05.02.081 SALGADO ALBORNOZ ELINA GISSELA 3.58 1.1.05.02.082 SANCHEZ BERNAL CHELA CARMITA 308.00 1.1.05.02.083 SANCHEZ QUILLIN JORGE EDUARDO 118.00 1.1.05.02.085 SANDOVAL SOLORZANO MARIA DOLORES 44.80 1.1.05.02.087 SORIA CASTILLO BLANCA ISABEL 10.42 1.1.05.02.088 TORRES ANZOATEGUI ANGELA 44.02 1.1.05.02.097 REYES GUERRERO FAUSTO 24.31 1.1.05.02.102 SALAZAR LUNA MARCO VINICIO

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DIARIOG 203.58 1.1.05.03.001 BARRAGAN JAIME ENRIQUE 211.81 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 40.58 1.1.05.03.007 GAVILANES POZO CRISTIAN RENATO 116.13 1.1.05.03.010 FIALLOS SANTILLAN RAFAEL EDUARDO 151.14 1.1.05.03.013 MANRIQUE MOROCHO WILSON JAIME 79.85 1.1.05.03.015 PEREZ CHIMBO MANUEL DE JESUS 97.99 1.1.05.03.017 SANCHEZ YAUCAN LUZ PIEDAD 46.43 1.1.05.03.018 TORRES ALMEIDA ALBERTO MARÖA 21.00 1.1.05.03.020 NARANJO LARREA MARÖA YOLANDA 112.01 1.1.05.03.021 CASTILLO TERAN FERNANDA DEL ROCIO 42.55 1.1.05.03.022 MARIN SALAZAR ANA CRISTINA 190.05

REGISTRO DE LA PLANILLA ENVIADA A LA SBS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009

DI 000135 15-DIC 1.1.05.02.010 OTROS DESCUENTOS JUBIALDOS 2,205.32 1.1.05.02.024 ALVAREZ JERVIS VICTORIA EUGENIA 5.65 1.1.05.02.001 ARAGON PROA¥O JAIME BOLIVAR 173.70 1.1.05.02.011 CACERES TORRES JOSE LIZANDRO 319.90 1.1.05.02.012 CARRILLO URE¥A FERNANDO 346.93 1.1.05.02.036 CARRION ASTUDILLO CARLOS PATRICIO 52.50 1.1.05.02.002 CUEVA CEVALLOS ROSA MERCEDES 52.50 1.1.05.02.003 DUE¥AS CORREA PATRICIA DE LOS ANGELES 48.88 1.1.05.02.059 MALDONADO GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO 172.50 1.1.05.02.013 MALDONADO PALACIOS CECILIA 4.70 1.1.05.02.004 MENCIAS FREIRE WILSON HERMOGENES 3.03 1.1.05.02.065 NARANJO ORTIZ BLANCA ANA 10.49 1.1.05.02.068 ORCES CUEVA NORMA MAGDALENA 5.65 1.1.05.02.072 PAREDES ESTRELLA HUGO HERNAN 52.50 1.1.05.02.073 PAUCAR LARA JULIA MARIA 148.80 1.1.05.02.097 REYES GUERRERO FAUSTO 17.81 1.1.05.02.007 RODRIGUEZ SUAREZ GILBERTO NAPOLEON 3.03 1.1.05.02.106 SALAZAR CEVALLOS MARCO 205.00 1.1.05.02.082 SANCHEZ BERNAL CHELA CARMITA 322.50 1.1.05.02.083 SANCHEZ QUILLIN JORGE EDUARDO

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DIARIOG 122.00 1.1.05.02.086 SEVILLA PAREJA JUAN FERNANDO 10.49 1.1.05.02.087 SORIA CASTILLO BLANCA ISABEL 72.47�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.02.088 TORRES ANZOATEGUI ANGELA 43.80 1.1.05.02.089 VEINTIMILLA VILLALBA FRANCISCO EFRAIN 10.49

CANCELAC. APLICACION INDEBIDA EN OTROSDSCTOS.JUBILADOS REGISTRADA EN A.D. 55 DE 15/12/09 Y ACREDITAR EN LA CTA. INDIVIDUAL DE C/JUBIL POR DESCUENTOS REALIZADOS DEL 13ER. SUELDO.

OP 000519 014339 15-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 237.55 2.1.01.02.002 PR�STAMOS IESS POR PAGAR 237.55

PAGO CORRESPONDIENTE A DIVIDENDO DE PRESTAMOS PERIODO NOVIEMBRE DEL 2009.

OP 000520 014340 15-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 697.70 2.1.01.02.001 APORTES IESS POR PAGAR 697.70

PAGO CORRESPONDIENTE A APORTES NORMALES PERIODO NOVIEMBRE DEL 2009.

OP 000521 014341 15-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 132.20 2.1.01.02.003 FONDOS DE RESERVA IESS X PAGAR 132.20

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA PERIODO NOVIEMBRE DEL 2009.

OP 000522 014342 15-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 500.00 1.1.15.01.004 INVENTARIO ESTACIàN DE SERVICIOS 500.00

PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA REPOSICION DE COCHES A LA SRA. PIEDAD SANCHEZ.DE DICIEMBRE 2009.

DI 000045 000003 16-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126

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DIARIOG 4.00 5.1.03.01.001 SERVICIOS BANCARIOS 4.00

COMISIONES CERTIFICACION DE CHEQUES CERTIFICADOS No. 14339, 14340 IESS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009


COMISIONES QUEQUE CERTICADO IESS No. 14341; PR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009


COMISONES CUENTA CORRIENTE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009

OP 000523 014329 16-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 70.00 1.1.07.01.001 ANGEL CASTRO 70.00

Pago correspondiente a trabajo realizado por el Sr. Patricio Estrella, con la finalidad deinformar a los Asociados los resultados del Rearmaje Contable desde enero del 2007 a abril del 2009.

OP 000524 014343 17-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 507.49 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 4.57 2.1.01.05.026 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 457.20 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 54.86

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 60 BOTELLAS DE VINO, PARA CANASTA NAVIDE¥A DICIEMBRE 2009.

OP 000525 014344 17-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 43.71 5.1.03.04.005 GASTOS DE REFRIGERIO 43.71

PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DE DICIEMBRE 2009.

OP 000526 014345 17-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 758.10 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 40.00 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 39.90

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DIARIOG 2.1.01.06.006 ROCIO PAEZ 838.00

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO NOVIEMBRE DEL 2009. NO PAGO: JACKELINE ENRIQUEZ

OP 000527 014346 18-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,500.00 5.1.01.02.004 AGUINALDO EMPLEADOS 1,500.00

PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO NAVIDE¥O PARA EL PERSONAL A.E.S.B.S DICIEMBRE 2009.

OP 000528 014359 18-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 97.92 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 97.92

PAGO CORRESPONDIENTE A DECLARACION MENSUAL DE RETENCION A LA FUENTE. PERIODO NOVIEMBRE DEL 2009. FORMULARIO 103.

OP 000529 014360 18-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 135.20 1.1.07.01.001 ANGEL CASTRO 135.20

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA.

OP 000530 014361 18-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 130.00 5.1.01.03.002 SERVICIOS OCASIONALES 130.00

PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJO REALIZADO POR SR. PATRICIO ESTRELLA, CON LA FINALIDAD DEINFORMAR A LOS�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASOCIADOS LOS RESULTADOS DEL REALMARJECONTABLE DESDE ENERO DEL 2007 A ABRIL DEL 2009.


Página 71

DIARIOG COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO S.R.I. No. 14359; POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009


IMPUESTO COMISION CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL

OP 000531 014362 22-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,934.41 2.1.01.05.027 EQF EL QUESO FRANCES 2,000.00 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 49.84 2.1.01.05.027 EQF EL QUESO FRANCES 4,984.25

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE QUESOS PARA CANASTA NAVIDE¥A DICIEMBRE DEL 2009.ANTICIPO SEGUN COMP Nø 451.

OP 000532 014363 22-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 14,399.18 2.1.01.05.025 EMBUTIDOS LA ITALIANA 11,000.00 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 256.56 2.1.01.05.025 EMBUTIDOS LA ITALIANA 25,655.74

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE COMPRA DE EMBUTIDOS LA ITALIANA PARA CANASTA NAVIDE¥A DICIEMBRE DEL 2009. ANTICIPO SEGUN COMP Nø444.

OP 000533 014364 22-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,901.63 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 27.91 2.1.01.05.002 MOVISTAR 1,762.07 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 167.47

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. MOVISTAR.

OP 000534 014365 23-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 10,445.31 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 60.92 2.1.01.05.008 FARCOMED 10,506.23

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE DICIEMBRE DEL 2009. NO PAGO: MARTINEZ PAUCAR ANA $60.92. FYBECA.

OP 000535 014366 24-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126

Página 72

DIARIOG 61.69 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 0.62 2.1.01.05.027 EQF EL QUESO FRANCES 62.31

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 14 QUESO ADICIONALES�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARA CA¥ASTA NAVIDE¥A DE LOS FUNCIONARIOS DE LA S.B.S. DICIEMBRE DEL 2009.

OP 000536 014367 24-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2,468.03 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 22.23 2.1.01.05.001 PYCCA 2,223.45 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 266.81

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GUARDAMOVIL CHICO PARA CANASTA NAVIDE¥A DEL 2009.

OP 000537 014369 24-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 16.80 5.1.03.99.111 IMPRENTA 15.00 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 1.80

PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE LIBRETINES DE COMPROBANTE DE RETENCION.

OP 000538 014370 29-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 443.79 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 443.79

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE DESCUENTO DE LAS CUENTAS QUE MANTIENE EN ESTE ENTE ASOCIATIVO.

OP 000539 014371 29-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 118.41 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 1.07 2.1.01.05.026 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 119.48

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 14 VINOS ADICIONALES

Página 73

DIARIOG PARA CANASTA NAVIDE¥A DE LOS FUNCIONARIOS DE LA S.B.S. DICIEMBRE DEL 2009.

OP 000540 014372 29-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 40.39 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 0.41 2.1.01.05.025 EMBUTIDOS LA ITALIANA 40.80

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 3 MINI PERNILES ADICIONALES PARA CANASTA NAVIDE¥A.DICIEMBRE DEL 2009.


COMISIONES CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL DICIEMBRE 2009

DI 000065 000001 30-DIC 5.1.03.02.001 DEPRE. EQUIPOS DE COMPUTACION 58.48 1.2.09.01.001 DEPRECIACIàN ACUMULADA EQUIPO COMPUTACIàN 58.48

Depreciacion parcial por 2 meses (Nov.y Dic) para el presente periodo por la compra de 2 computadores para la Asociacion, Cmpte 382 y ch. 14185 de 26/10/09

DI 000067 000001 30-DIC 1.1.03.01.001 CERTIFICADOS DEPOSITO 140.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.2.01.02.002 INGRESOS VARIOS 140.00

Para transferir el valor de la utilidad por la inversion del certificado en Unibanco y aplicar a la cuenta correspondiente.

DI 000068 000001 30-DIC 2.1.01.06.025 DESPEDIDA RUTH ARREGUI 1,440.00 2.1.01.07.006 SEGUROS 1,440.00

Para cerraar Cta.x Pagar despedida Ruth Arregui y

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DIARIOG aplicar en la cuenta correspondiete.

DI 000069 000001 30-DIC 5.1.02.01.006 EVENTOS SOCIALES 1,318.11 5.1.02.02.004 FIESTAS DE QUITO 11.88 5.1.03.04.005 GASTOS DE REFRIGERIO 702.61 5.1.03.04.008 GASTO MANTENIMIENTO E INSTALA 1.80 5.1.03.99.111 IMPRENTA 1.80 1.2.01.01.001 EQUIPO DE COMPUTACIàN 112.80 1.1.15.01.004 INVENTARIO ESTACIàN DE SERVICIOS 11.56 2.1.01.05.002 MOVISTAR 849.79 2.1.01.05.009 PORTA 918.80 2.1.01.05.011 SUPERMAXI 328.22 2.1.01.05.017 RICKY 218.19 2.1.01.06.008 SARA SISA FLORISTERIA 27.20 2.1.01.08.001 SUSANA CADENA 32.68 1.3.01.02.002 IVA PAGADO 4,535.44

Para cerrar la Cta x Cob Iva Pagado y aplicar el movimiento a las ctas. correspondientes

DI 000070 000001 30-DIC 2.1.01.05.001 PYCCA 2,223.45 2.1.01.05.025 EMBUTIDOS LA ITALIANA 25,696.54 2.1.01.05.026 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 8,880.42 2.1.01.05.027 EQF EL QUESO FRANCES 5,046.56 5.1.02.01.006 EVENTOS SOCIALES 41,846.97

Para transferir a cuenta de gastos losvalores aplicados en cuentas por pagar por adquisiciones para canastas navide¤as.

DI 000071 000001 30-DIC 2.1.01.06.017 RESTAURANTE "EL CLUB" 16,791.21 2.1.01.06.018 MARCOS RUEDA 16,791.21

Para aplicar correctamente el valor deplanillajes mensuales en la Cta. de Marcos Rueda ycancelar aplicacion en la Cta. Restaurante El Club.

DI 000072 000001 30-DIC 2.1.01.04.006 COMIT� FEMENINO X PAGAR 3,333.34 2.1.01.04.004 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y

Página 75

DIARIOGSEGUROS X PAGAR 3,333.34

APLICACION CORRECTA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL COMITE FEMENINO A LA S.B.S.

DI 000073 000001 30-DIC 5.1.01.03.001 HONORARIOS PROFESIONALES 940.80�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 940.80

REGISTRO DEL 30% DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE.

DI 000074 000001 30-DIC 5.1.03.04.010 GASTOS GENERALES VARIOS 3.75 1.1.10.04.002 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 3.75

V. transferido a gastos varios correspondiente a valores acreditados en menos sobre descuentos realizados en julio 1.15 y Dcbre. 2.60

DI 000075 30-DIC 1.1.05.03.019 MENENDEZ JUAN CARLOS 454.93 2.1.01.06.012 PABLO ZAPATA TELEFONIA 214.58 2.1.01.06.016 MARTHA ANDRADE - PELUQUERIA DAMAS 240.35

V. cargado en la Cta. de J.Carlos Menendez por perdida de los chs. 14205 y 14207 por 214,58 y240,35 respectivamente, declarados perdidos segun su oficio y que fueron cobrados el 9 y 6 de Nov.09. Descargamos aplicacion realizada en A.D. adjuntos

DI 000076 30-DIC 1.1.10.04.001 CTAS. X COB. VARIOS 364.50 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 364.50

TT. V. APLICADO EN CTAS.X COB. VARIOS EN A/D 1.4 DE MAYO/09 A OTRAS CTAS. X PAG.

DI 000077 30-DIC 1.1.10.04.001 CTAS. X COB. VARIOS 16.29 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Página 76

DIARIOG 16.29

TT. PARA APLICAR EN OTRAS CTAS. X PAGAR Y REVERSAR LO REGISTRADO EN CPTE. PAGO 053 DE 26/05/2009

DI 000078 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 28.83 1.1.10.04.001 CTAS. X COB. VARIOS 28.83

TT. PARA APLICAR EL INGRESO EN OTRAS CTAS. X PAGAR Y REVERSAR EL REGISTRO REALIZADO EN CPTE. INGRESO 061 DE 25/06/09

DI 000079 30-DIC 1.1.10.04.001 CTAS. X COB. VARIOS 11.20 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11.20

TT. VALOR APLICADO EN CTAS. X COB. VARIOS SEGUN CMPTE. INGRESO 51 A OTRAS CTAS. X PAGAR

DI 000080 30-DIC 2.1.01.08.002 BERLI MARTINEZ 72.00 2.1.01.08.001 SUSANA CADENA 72.00

TT. V. APLICADO INDEBIDAMENTE A BERLI MARTINEZ EN A/D 16.4 DE 15/07/09, CUANDO CORRESPONDE ASUSANA CADENA.

DI 000081 30-DIC 2.1.01.08.002 BERLI MARTINEZ 72.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.01.08.001 SUSANA CADENA 72.00

TT. V/. APLICADO INDEBIDAMENTE A BERLIMARTINEZ EN A/D 23.1 DE 15/08/09 CUANDO CORRESPONDE A SUSANA CADENA


TT. V/ APLICADO INDEBIDAMENTE A BERLI MARTINEZ EN A/D 30.1 DE 15/09/09 CUANDO CORRESPONDE A

Página 77

DIARIOGSUSANA CADENA


TT. V/ APLICADO INDEBIDAMENTE A BERLI MARTINEZ EN A/D 33.1 DE 15/10/09 CUANDO CORRESPONDE A SUSANA CADENA


TT. V/ APLICADO INDEBIDAMENTE A BERLI MARTINEZ EN A/D 42.1 DE 15/11/09 CUANDO CORRESPONDE A SUSANA CADENA


TT. V/ APLICADO INDEBIDAMENTE A BERLI MARTINEZ EN A/D 63 DE 15/12/09 CUANDO CORRESPONDE A SUSANA CADENA.

DI 000086 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 377.57 2.1.01.05.005 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 377.57

PARA REVERSAR V. APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS. X PAGAR Y EN COOP. 29 DE OCTUBRE, CORRESPONDE A DESCUENTO DE PATRICIO JATIVA QUE NO SECARGO EN A/D 33.1 DE 15/10/2009

DI 000087 30-DIC 2.1.01.05.016 AFEX 789.35 2.1.01.05.015 EMI 789.35

V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN CMPTE. PAGO 190 A FAVOR DE EMI, SIENDO LO CORRECTO A AFEX BMI IGUALAS.

DI 000088 30-DIC 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 15.25 2.1.01.06.008 SARA SISA FLORISTERIA 15.25

V. CORRESPONDIENTE A LA COMISION Q DEBIO COBRARSE EN PLLA. DE MAYO.09 Y SE REGISTRA EN CMPTE. 076 DE 10/06/09.

DI 000089 30-DIC 2.1.01.06.008 SARA SISA FLORISTERIA 97.50

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DIARIOG 2.1.01.03.002 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 97.50

TT.DEL PAGO APLICADO INDEBIDAMENTE EN RETENCION EN LA FUENTE, CMPTE. 153 DE 10/07/09 SIENDO LO CORRECTO EN FLORISTERIA SARA SISA.

DI 000090 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 24.59 1.1.05.01.041 FELIX MERA ANDREA REBECA 24.59

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO A ANDREA FELIX, CMPTE. PAGO 211 5/08/2009

DI 000091 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7.00 1.1.05.01.056 LEàN DONOSO ANDREA KATINA 7.00

REVERSION DE V. APLICADO EN OTRAS CTAS. X PAGAR POR NO SER DESCONTADO A ANDREA LEON Y NO SE PAGO A LA CAJA DE AHORROS DE SEGUROS, CMPTE. PAGO 220 DE5/08/2009

DI 000092 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.00 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 1.00

REVERSION DE V. NO PAGADO POR EUGENIA REINOSO Y SE REGISTRA EN OTRAS CTAS. X PAGAR, CMPTE. PAGO 230 DE 5/08/2009

DI 000093 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9.00 1.1.05.01.056 LEàN DONOSO ANDREA KATINA 9.00

REVERSION V. APLICADO EN OTRAS CTAS. XPAGAR QUE NO FUE DESCONTADO A ANDREA LEON, REGISTRADO CMPTE. PAGO 275 DE 04/09/2009

DI 000094 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 89.88 1.1.05.01.103 SALAZAR ORTIZ MARIA FERNANDA 42.34 1.1.05.01.108 LEON MARTINEZ PABLO ESTEBAN 47.54

REVERSION V. REGISTRADO EN OTRAS CTAS.X PAGAR NO DESCONTADO A PABLO LEON Y M.FERNANDA SALAZAR, CMPTE. PAGO 334 DE 6/10/2009.

DI 000095 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Página 79

DIARIOG 62.04 1.1.05.01.103 SALAZAR ORTIZ MARIA FERNANDA 14.11 1.1.05.01.108 LEON MARTINEZ PABLO ESTEBAN 47.93

REVERSION V.REGISTRADO EN OTRAS CTAS.XPAGAR NO DESCONTADO A PABLO LEON Y M.FERNANDA SALAZAR, CMPTE. 3394 DE 5/11/2009

DI 000096 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 20.00 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 20.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REVERSION V.REGISTRADO EN OTRAS CTAS.XPAGAR NO DESCONTADO A BOLIVAR ARELLANO, CPTE.PAGO 395 DE 5/11/2009

DI 000097 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 77.50 1.1.05.01.103 SALAZAR ORTIZ MARIA FERNANDA 77.50

REVERSION V.APLICADO EN OTRAS CTAS.X PAGAR NO DESCONTADO A MA. FERNANDA SALAZAR, CMPTE. 468 DE 3/12/2009

DI 000098 30-DIC 1.1.05.01.047 GUERRERO QUISHPE JAIME ORLANDO 790.91 1.1.05.01.056 LEàN DONOSO ANDREA KATINA 248.83 1.1.05.01.220 CARRERA SEGOVIA CESAR OSWALDO 60.82 1.1.05.01.245 COELLO CHIRIBOGA GALO 80.13 1.1.05.01.335 GUDI¥O SEGOVIA JUAN FERNANDO 1,527.28 1.1.05.01.480 PEREZ ORTIZ MARIA JACQUELINE 21.11 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,754.08 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 25.00

REVERSION V.APLICADO EN OTRAS CTAS.X PAGAR NO DESCONTADO A C.CARRERA, G.COELLO,F.GUDI¥O,J.GUERRERO,A.LEON,J.PEREZ Y G.ROMO,

Página 80

DIARIOG CMPTE.PAGO 586 DE 11/12/2009

DI 000099 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 745.80 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 108.72 1.1.05.01.109 BERNARDO ZAMBRANO LUZ ROSARIO 225.65 1.1.05.01.020 BRAGANZA VILLACIS ANA DE LAS MERCEDES 104.43 1.1.05.01.094 VILLACIS ROBLES BLANCA ESMERALDA 307.00

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR QUE NO SE DESCONTO PARA CAJA AHORROS PETUCHAS: B.ARELLANO 108,72;L.BERNARDO 225,65; A.BRAGANZA 104,43; E.VILLACIS 307, CMPTE. 213 5/08/09.

DI 000100 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 436.88 1.1.05.01.020 BRAGANZA VILLACIS ANA DE LAS MERCEDES 103.18 1.1.05.01.109 BERNARDO ZAMBRANO LUZ ROSARIO 225.65 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 108.05

REVERSION V. APLICADO INDEBIDAMENTE ENOTRAS CTAS.X PAGAR NO DESCONTADO B.ARELLANO 108,05;L.BERNARDO 225,65; A.BRAGANZA 103,18 EN CMPTE.27104/09/2009

DI 000101 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 240.87 1.1.05.01.020 BRAGANZA VILLACIS ANA DE LAS MERCEDES 101.74 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 38.81 1.1.05.01.109 BERNARDO ZAMBRANO LUZ ROSARIO 77.66 1.1.05.01.365 LAMI¥O FLORES GONZALO GERMAN 22.66

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CTAS.XPAGAR, NO DESCONTADO A G.LAMI¥O 22,66;L.BERNARDO 77,66;J.MORALES 38,81 Y A.BRAGANZA 101,74 CMPTE. 348 8/10/09

Página 81

DIARIOG

DI 000102 30-DIC 1.1.05.01.020 BRAGANZA VILLACIS ANA DE LAS MERCEDES 100.70 1.1.05.01.089 TOAPANTA VASCONEZ LUIS ALFREDO 42.71 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 11.42 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 154.83

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.XPAGAR, NO DESCONTADO A L.BERNARDO 25,48;A.BRAGANZA 100,70;A.TAMYO 11,42 Y L.TOAPANTA 42,71, CMPTE. 397 5/11/09

DI 000103 30-DIC 5.1.02.03.002 SUBVENCIàN A TESORERO 400.00 5.1.01.03.001 HONORARIOS PROFESIONALES 400.00

TT.PAGO A DAVINIA CAJAS, MIGUEL TORRESY GABRIELA MACHADO, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE TESOREROS APLICADOS INDEBIDAMENTE EN LA CTA. SERVICIOS PROFESIONALES

DI 000104 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,070.60 1.1.05.01.026 CARRERA VELEZ DENNISSE ALEXANDRA 280.53 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 158.94 1.1.05.01.094 VILLACIS ROBLES BLANCA ESMERALDA 304.52 1.1.05.01.109 BERNARDO ZAMBRANO LUZ ROSARIO 441.55 1.1.05.01.288 FABARA BENALCAZAR ROBERTO ALFREDO 383.11 1.1.05.01.365 LAMI¥O FLORES GONZALO GERMAN 153.25 1.1.05.01.408 MOGROVEJO PAZMI¥O IVONNE ELIZABETH 677.25 1.1.05.01.436 NARANJO MEDINA CECILIA DEL ROCIO 1,050.49 1.1.05.01.513 ROSALES GARCES MYRIAM DOLORES 501.67 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 119.29

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO D.CARRERA 280,53;J.MORALES 158,94; E.VILLACIS 304,52;L.BERNARDO 441,55; R.FABARA 383,11; G.LAMI¥O 153,25;I.MOGROVEJO 677,25; C.NARANJO 1050,49; M.ROSALES 501,67 Y A.TAMAYO 119,29.

DI 000105 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 40.00 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 40.00

Página 82

DIARIOG

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO A B.ARELLANO PARACOOP.DE RIESGOS, CMPTE.212 5/08/09

DI 000106 30-DIC 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 40.00 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 40.00

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO PARA CAJA DE RIESGOS, A B.ARELLANO�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 Y B.CEDE¥O 109,33, CPTE. 285 DE 4/09/09

DI 000107 30-DIC 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 40.00 1.1.05.01.326 GOMEZ PEREZ MARIA GABRIELA 20.85 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 60.85

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO SE DESCONTO PARA C.AHORROS RIESGOS A S.CEDE¥O 7,67; B.ARELLANO 40 Y G.GOMEZ 20.85, CMPTE. 335 DE 6/10/2009

DI 000108 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 104.66 1.1.05.01.008 ANGULO BENITEZ ALICIA BEATRIZ 104.66

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO PARA C.AHORROS RIESGOS A ALICIA ANGULO 104.66, CMPTE.PAGO 457 DE 3/12/09

DI 000109 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,025.08 1.1.05.01.028 CEDE¥O ALVAREZ BESSY MARIA SANDRA 229.61 1.1.05.01.046 GUERRERO POZO LAURA MONSERRAT 1,121.00 1.1.05.01.408 MOGROVEJO PAZMI¥O IVONNE ELIZABETH 1,041.64 1.1.05.01.513 ROSALES GARCES MYRIAM DOLORES

Página 83

DIARIOG 1,632.83

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO PARA C.AHORROS RIESGOS A S.CEDE¥O 229,61;L.GUERRERO 1121,00; J.MOGROVEJO1041,64 Y M.ROSALES 1632,83, CPTE. 512 14/12/2009

DI 000110 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 201.70 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 96.66 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 37.91 1.1.05.01.329 GORDON MALDONADO ROLANDO MAURICIO 21.39 1.1.05.01.470 PAUCAR CAZA MARCO ANTONIO 45.74

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO PARA C.AHORROS DIVINOS A A.ARROYO 96,66; J.FERNANDEZ 37,91; R.GORDON 21,39;M.PAUCAR 45,74 CMPTE. PAGO 214 5/08/09

DI 000111 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 391.29 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 96.66 1.1.05.01.142 ANDI GREFA JUAN PABLO 59.32 1.1.05.01.158 ARMEDARIS FLORES LUIS ARNULFO NAPOLEON 61.84 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 37.91 1.1.05.01.329 GORDON MALDONADO ROLANDO MAURICIO 5.91 1.1.05.01.470 PAUCAR CAZA MARCO ANTONIO 45.75 1.1.05.01.085 TAIPE DAZA GONZALO ENRIQUE 80.04 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 3.86

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAG, NO DESCONT. PARA C.AHORR.DIVINOS A A.ARROYO�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 96,66;J.FERNANDEZ 37,91;J.ANDI 59,32;L.ARMENDARIZ

Página 84

DIARIOG 61,84;M.GORDON 5,91;M.PAUCAR 45,75;G.TAIPE 80,04;A. TAMAYO 3,86

DI 000112 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 352.98 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 96.66 1.1.05.01.047 GUERRERO QUISHPE JAIME ORLANDO 34.52 1.1.05.01.142 ANDI GREFA JUAN PABLO 111.00 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 37.93 1.1.05.01.470 PAUCAR CAZA MARCO ANTONIO 45.74 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 27.13

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO PARA C.AHORROS DIVINOS A J.ANDI 111,00;J.FERNANDEZ 37,91 J.GUERRERO 34,52;A.TAMAYO 27,13;A.ARROYO 96,66;M.PAUCAR 45.74, CMPTE. 398 DE 5/11/09.

DI 000113 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 316.26 1.1.05.01.093 VARGAS SANTACRUZ DIEGO GIOVANNY 26.00 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 62.89 1.1.05.01.470 PAUCAR CAZA MARCO ANTONIO 45.74 1.1.05.01.142 ANDI GREFA JUAN PABLO 111.00 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 27.13 1.1.05.03.001 BARRAGAN JAIME ENRIQUE 43.50

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO PARA C.AHORROS DIVINOS A: J.BARRAGAN 43,50;A.TAMAYO 27,13;J.ANDI111;A.ARROYO 62,89;M.PAUCAR 45,74;D.VARGAS 27,13,CMPTE DE PAGO 463 DE 3/12/09

DI 000114 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,420.95 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 597.87 1.1.05.01.014 AZA COLLAGUAZO MARCO GUSTAVO 123.33 1.1.05.01.019 BONILLA AIDA DEL ROSARIO 236.03 1.1.05.01.024 CABEZAS BONILLA SEGUNDO ARTURO 287.55 1.1.05.01.047 GUERRERO QUISHPE JAIME ORLANDO 511.52 1.1.05.01.071 ORTEGA PACHECO WILSON ANIBAL 308.84

Página 85

DIARIOG 1.1.05.01.076 PUENTE DAZA EDISON EDUARDO 1,397.08 1.1.05.01.085 TAIPE DAZA GONZALO ENRIQUE 398.86 1.1.05.01.093 VARGAS SANTACRUZ DIEGO GIOVANNY 43.20 1.1.05.01.104 HIDALGO VACA JAIME GONZALO 187.18 1.1.05.01.142 ANDI GREFA JUAN PABLO 252.18 1.1.05.01.246 COFRE NAVARRETE EFRAIN EDUARDO 310.50 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 233.89 1.1.05.01.303 GAIBOR ZAPATA GONZALO IVAN 102.83 1.1.05.01.329 GORDON MALDONADO ROLANDO MAURICIO 1,445.91 1.1.05.01.470 PAUCAR CAZA MARCO ANTONIO 577.57 1.1.05.01.481 PEREZ PADILLA EFRAIN LEOPOLDO 406.61

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGAR NO SE DES CONTO PARA C.AHORROS DIVINOS A J.ANDI 252,18;A.ARROYO 597,87;M.AZA 123,33;R.BONILLA 236,03;S.CABEZAS 287,55;E.COFRE 310,50;J.FERNANDEZ 233,89;G.GAIBOR 102,83;R.GORDON 1445,91

DI 000115 30-DIC 2.1.01.07.002 DIVINOS 206.31 1.1.05.01.013 ARROYO COFRE ANITA DE LAS MERCEDES 96.66 1.1.05.01.093 VARGAS SANTACRUZ DIEGO GIOVANNY 26.00 1.1.05.01.293 FERNANDEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 37.91 1.1.05.01.470 PAUCAR CAZA MARCO ANTONIO 45.74

REVERSION V.APLICADO EN CTA.X PAGAR DIVINOS, NO DESCONTADO A ANA ARROYO 96,66; J.FERNANDEZ 37,91; M.PAUCAR 45,74 Y D.VARGAS 26, A.D. 23.1 DE 15/08/09.

DI 000116 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 511.39 1.1.05.01.071 ORTEGA PACHECO WILSON ANIBAL

Página 86

DIARIOG 107.96 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 181.43 1.1.05.02.012 CARRILLO URE¥A FERNANDO 156.00 1.1.05.02.033 BASANTES TORRES MARTHA GUADALUPE 66.00

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO PARA SUPER AMIGOS A: W.ORTEGA 107,96; E.REINOSO 181,43; M. BASANTES 66; F.CARRILLO 156. CMPTE. PAGO 231 5/08/09

DI 000117 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 196.86 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 184.11 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 12.75

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO A EUGENIA REINOSO 184,11 Y JAIME ARAQUE 12,75 A FAVOR DE SUPER AMIGOS, CMPTE.270 4/09/09

DI 000118 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 222.79 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 186.79 1.1.05.01.490 PROA¥O VEGA LUIS OSWALDO 36.00

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO PARA SUPER AMIGOS A: E.REINOSO 186,79 Y L.PROA¥O 36, CMPTE.351 8/10/09

DI 000119 30-DIC 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 189.48 1.1.05.01.089 TOAPANTA VASCONEZ LUIS ALFREDO 34.83 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 224.31

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO PARA SUPER AMIGOS A; J.INACAZA 53,88; E.REINOSO 189,48; L.TOA- PANTA34,83 Y CMPTE. 399 5/11/09.

DI 000120 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 427.33�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

Página 87

DIARIOG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 192.16 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 13.17 1.1.05.02.012 CARRILLO URE¥A FERNANDO 156.00 1.1.05.02.033 BASANTES TORRES MARTHA GUADALUPE 66.00

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO PARA SUPER AMIGOS A: E.REINOSO 192.16; J.ARAQUE 13,17; F.CARRI LLO 156 Y M.BASANTES 66; CMPTE. PAGO 500 DE 9/12/09

DI 000121 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 410.42 1.1.05.01.078 REINOSO CARRION RUTH EUGENIA 57.67 1.1.05.01.089 TOAPANTA VASCONEZ LUIS ALFREDO 48.93 1.1.05.01.104 HIDALGO VACA JAIME GONZALO 154.88 1.1.05.01.559 UBIDIA SOSA MILTON IVAN 148.94

V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCONTADO PARA SUPER AMIGOS A:E.REINOSO 57,67; L.TOAPANTA 48,93; J.HIDALGO 154,88; M.UBIDIA 148,94, CMPTE. 514 DE 14/12/09.

DI 000122 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 218.22 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 66.03 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 152.19

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO PARA LOS PECHES A B.ARELLANO 152,19; J.C.MORALES 66,03, CMPTE. 279 DE 4/09/09

DI 000123 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 195.86 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 16.03 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 30.51 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 149.32

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO A J.ARAQUE

Página 88

DIARIOG30,51; B.ARELLANO 149,32; J.C.MORALES 16,03 PARA LOS PECHES, CMPTE. 349 DE 8/10/09

DI 000124 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10.34 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 10.34

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO PARA LOS PECHESA JAIME ARAQUE 10,34, CMPTE.PAGO 462 3/12/09

DI 000125 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,695.90 1.1.05.01.064 MORALES MOSQUERA JUAN CARLOS 325.47 1.1.05.01.149 ARAQUE MONTENEGRO JAIME OSWALDO 169.07 1.1.05.01.175 BARBA CEVALLOS FABIAN MAURICIO 440.51 1.1.05.01.288 FABARA BENALCAZAR ROBERTO ALFREDO 1,000.00 1.1.05.01.329 GORDON MALDONADO ROLANDO MAURICIO 205.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.05.01.587 YEPEZ GARCIA PABLO EDMUNDO 555.85

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO PARA LOS PECHES A:J.C.MORALES 325,47; J.ARAQUE 169,07; F.BARBA 440,51;R.FABARA 1000, M.GORDON 205, P.YEPEZ 555,05, CMPTE. 513 DE 14/12/09.

DI 000126 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 427.71 1.1.05.01.026 CARRERA VELEZ DENNISSE ALEXANDRA 41.39 1.1.05.01.050 HERRERA TAPIA FAUSTO MARCELO 97.59 1.1.05.01.071 ORTEGA PACHECO WILSON ANIBAL 24.59 1.1.05.01.081 SALAZAR HURTADO OSCAR RODRIGO 12.30 1.1.05.01.288 FABARA BENALCAZAR ROBERTO ALFREDO 65.71 1.1.05.01.347 HERRERA VALENCIA PABLO DANILO 88.83 1.1.05.01.459 PADILLA RAMOS VINICIO ANTONIO

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DIARIOG 12.30 1.1.05.01.559 UBIDIA SOSA MILTON IVAN 43.61 1.1.05.01.683 FREIRE GLORIA 41.39

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO COBRAD PARA C.AHORR.BCOS PRIVADOS A: D.CARRERA 41,39; W.ORTEGA 24,59; O. SALAZAR 12,30; R.FABARA 65,71; P.HERRERA 88,83; V.PADILLA 12,38, I. UBIDIA 43,61;M.HERRERA 97,59, J.FREIRE41,39.

DI 000127 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 40.00 1.1.05.02.033 BASANTES TORRES MARTHA GUADALUPE 40.00

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO Y NO PAGADO A ADMINIST.FDOS. B.G. CMPTE.PAGO 249 DE 18/08/09.

DI 000128 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 283.92 1.1.05.01.020 BRAGANZA VILLACIS ANA DE LAS MERCEDES 66.95 1.1.05.01.153 ARELLANO AYMACA¥A BOLIVAR PATRICIO 162.53 1.1.05.01.056 LEàN DONOSO ANDREA KATINA 54.44

REVERSION V.APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, NO DESCON TADO Y NO ACREDITADO A LOS PECHES: B.ARELLANO 153; A.BRAGANZA 66,95; A.LEON 54,44, CMPTE. 215 DE 5/08/09

DI 000129 30-DIC 1.1.05.01.105 MONTESINOS DµVALOS MARIA AUGUSTA 72.82 1.1.05.01.099 PALOMO CAJAMARCA RODRIGO 72.82

REVERSION DE ABONO APLICADO INDEBIDAMENTE EN CTA. DE MA. AUGUSTA MONTESINOS SIENDO LO CORRECTO A PALOMO CAJAMARCA, CMPTE. ING. 182 DE 10/11/2009.

DI 000130 30-DIC 1.1.05.01.105 MONTESINOS DµVALOS MARIA AUGUSTA 1,000.00 2.1.01.07.007 PETUCHAS 1,000.00

V.PAGADO A LA CAJA DE AHORROS PETUCHASY NO SE PASO A�

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS PAG. 54CONTABILIDAD

Página 90

DIARIOG 01-JUN-2010

DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCUENTOS A TRAVES DEL ROL, CMPTE. DEPAGO 507 DE 11/12/09

DI 000131 30-DIC 2.1.01.06.010 CANAIMA CORAL 105.55 4.2.01.02.002 INGRESOS VARIOS 105.55

TT.VALOR REFLEJADO EN CTA. CANAIMA CORAL A INGRESOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA ENTRE VALOR ACREDITADO Y QUE FUE COBRADO A FUNCIONARIOS Y V. PAGADO AL PROVEEDOR.

DI 000132 30-DIC 1.1.05.02.013 MALDONADO PALACIOS CECILIA 351.11 1.1.05.03.011 MALDONADO PALACIOS CECILIA MARINA 351.11

TT.V.A SU CARGO EN CTA.X COB. COMO EMPLEADA DE LA A.E.S.B.S Y CON- SOLIDAR EN CTA.X COB.JUBIL. CON EL FIN DE MANTENER MEJOR CONTROL.

DI 000133 30-DIC 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22.40 1.1.05.02.013 MALDONADO PALACIOS CECILIA 22.40

TT.VALOR APLICADO INDEBIDAMENTE EN OTRAS CTAS.X PAGAR, RETENIDO EN SU LIQUIDAC. PARA PAGO MOVISTAR X LO QUE SE ABONA EN SU CTA.X COB.

DI 000134 30-DIC 1.1.05.02.018 SILVA SOLORZANO NEVIN RODRIGO 214.00 2.1.01.05.009 PORTA 214.00

TT. VALORES CANCELADOS POR R.SILVA PORCONSUMO DE 2 LINEAS CELULAR. PORTA, ACREDITADAS INDEBIDAMENTE EN SU CTA. PERSONAL.

DI 000136 30-DIC 1.1.05.02.010 OTROS DESCUENTOS JUBIALDOS 32.17 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7.16 1.1.10.04.003 GUEVARA FERNANDEZ CONSUELO 25.01

TT. VALORES APLICADOS EN OTROS DESCUENTOS JUBILADOS,

Página 91

DIARIOG CORRESPONDEN A CONSUELO GUEVARA X CONSUMO FYBECA, ING. 202 $ 25,01 EL 24/11/09 Y CMPTE.PAGO 85 A FAVORITA C.A. X 7,16 EL 11/06/09.

DI 000137 30-DIC 1.1.05.05.002 OTROS DESCUENTOS FUNCIONARIOS SBS 97.10 1.1.05.01.606 URETA MORALES LUIS ANTONIO 1.10 1.1.05.01.627 SOLORZANO GARCIA ALEXANDRA GUADALUPE 3.05 1.1.05.01.628 VASQUEZ PEREZ OLGA JUDITH 3.85 1.1.05.03.013 MANRIQUE MOROCHO WILSON JAIME 3.33 1.1.05.03.017 SANCHEZ YAUCAN LUZ PIEDAD 15.40 1.1.10.04.003 GUEVARA FERNANDEZ CONSUELO 3.34 1.1.10.04.005 RUBIO RIVADENEIRA VIVIANA 0.60 1.1.10.04.006 CAMACHO JULIO 6.30 1.1.10.04.007 MARTINEZ MONTES DE OCA JOS� GUSTAVO 15.00 1.1.10.04.008 TOLEDO RICAURTE CRISTINA 4.80�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.10.04.009 BONILLA GRANDA ANDREA 18.41 4.2.01.02.002 INGRESOS VARIOS 21.92

V.ACREDITADO INDEBIDAMENTE EN OTROS DSCT.FUNCIONARIOS S.B.S.EN EL A¥O 2009, ABONO EN LAS CTAS. INDIVIDUALES DE LOS BENEFICIARIOS QUE REALIZARON ELPAGO.

DI 000138 30-DIC 1.1.05.03.022 MARIN SALAZAR ANA CRISTINA 96.21 2.1.01.01.005 SUELDOS POR PAGAR 96.21

V.Q SE CARGA EN CTA.X COB. DE ANA MARIN, ELABORACION DE CH. POR SUELDOS DE JUNIO, PERSONAL A.E.S.B.INCLUYENDO SOBREGIRO DE J.BARRA GAN 39,55 Y A.TAMAYO 56,66 Y NO REGISTRAR DPTO. POR DICHOS VALORES.

DI 000139 30-DIC 1.1.05.01.113 MARTINEZ JOSE 86.28

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DIARIOG 1.1.05.01.114 SANCHEZ MARIA 44.80 1.1.05.01.117 CAIZAPANTA JACOME FERNANDO DANIEL 44.80 1.1.05.02.084 SANCHEZ TAMAYO MARIO 44.80 1.1.10.04.007 MARTINEZ MONTES DE OCA JOS� GUSTAVO 86.28 2.1.01.05.011 SUPERMAXI 44.80

V/TRANSFEFIDO PARA ACREDITAR EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN.

DI 000140 30-DIC 2.1.01.06.004 LOTERIA INSTITUCIONAL 1.50 2.1.01.06.064 LOTERIA 1.50

TT.VALORES REGISTRADOS INDEBIDAMENTE EN LA CTA. LOTERIA INSTITUCIO NAL SIENDO LO CORRECTO EN LA CTA. LOTERIA Y CONSOLIDAR SU SALDO.

DI 000177 30-DIC 4.1.01.01.001 APORTES FUNCIONARIOS SBS 23,109.71 4.1.01.02.001 COMISIàN A PROVEEDORES 3,919.65 4.1.01.03.001 CUENTAS BANCARIAS 480.43 4.1.01.04.002 JUEGOS INSTITUCIONALES 10.00 4.1.01.04.003 CAMPAMENTO VACACIONAL 2,500.00 4.1.01.04.004 OTROS INGRESOS DE GESTIàN 1,854.75 4.1.01.04.005 ARRIENDO RESTAURANTE EL CLUB 1,833.33 4.1.01.04.006 UTILIDADES COCHES 7,734.62 4.2.01.01.001 SUBVENCIàN SUPER BANCOS 171,500.00 4.2.01.02.002 INGRESOS VARIOS 494.95 3.4.01.02.001 RESULTADO PRESENTE EJERCICIO 213,437.44

TRANSFERENCIA INGRESOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009 A RESULTADOS DEL PERIODO.

DI 000178 30-DIC 3.4.01.02.001 RESULTADO PRESENTE EJERCICIO 143,298.76 5.1.01.01.001 SUELDO BµSICO UNIFICADO 37,933.59 5.1.01.01.002 HORAS EXTRAS 1,471.53 5.1.01.01.004 APORTE PATRONAL IESS 4,553.10 5.1.01.01.005 OTROS GASTOS EMPLEADOS 1,276.00�


Página 93

DIARIOG

DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.1.01.02.001 D�CIMO TERCER SUELDO 2,747.53 5.1.01.02.002 D�CIMO CUARTO SUELDO 2,531.70 5.1.01.02.003 VACACIONES 611.85 5.1.01.02.004 AGUINALDO EMPLEADOS 1,500.00 5.1.01.02.005 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 2,445.74 5.1.01.02.006 BONO ANIVERSARIO 750.00 5.1.01.02.007 OTROS BENEFICIOS SOCIALES 2,615.36 5.1.01.03.001 HONORARIOS PROFESIONALES 4,150.54 5.1.02.01.002 DÖA DE LA MUJER 840.00 5.1.02.01.003 DÖA DE LA MADRE 42.20 5.1.02.01.004 DÖA DEL PADRE 168.00 5.1.02.01.006 EVENTOS SOCIALES 43,165.08 5.1.02.01.007 OTRAS DIAS FESTIVOS 442.40 5.1.02.02.001 CAMPEONATOS DEPORTIVOS 3,406.41 5.1.02.02.002 ANIVERSARIO ASOCIACIàN 485.25 5.1.02.02.003 ANIVERSARIO SBS 302.40 5.1.02.02.004 FIESTAS DE QUITO 630.88 5.1.02.02.007 OTROS EVENTOS 2,516.79 5.1.02.03.001 GASTO CAMPAMENTO VACACIONAL 9,500.00 5.1.02.03.002 SUBVENCIàN A TESORERO 587.34 5.1.02.03.004 SUBVENCIàN A FESUBAN 457.85 5.1.03.01.001 SERVICIOS BANCARIOS 153.62 5.1.03.01.002 CHEQUERAS 320.96 5.1.03.01.004 IMP. RET. FINANCIEROS 7.89 5.1.03.02.001 DEPRE. EQUIPOS DE COMPUTACION 58.48 5.1.03.04.001 GASTO MOVILIZACIàN 232.20 5.1.03.04.004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 650.00 5.1.03.04.005 GASTOS DE REFRIGERIO 9,081.18 5.1.03.04.006 GTOS. JUDICIALES, MULTAS E INTERESES 332.90 5.1.03.04.007 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 8.71

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DIARIOG 5.1.03.04.008 GASTO MANTENIMIENTO E INSTALA 16.80 5.1.03.04.009 UTILES DE OFICINA Y OTROS 937.00 5.1.03.04.010 GASTOS GENERALES VARIOS 5,810.79 5.1.03.04.011 GASTO UNIFORMES 539.89 5.1.03.99.111 IMPRENTA 16.80

TT.DE GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009 A RESULTADOS PARA CIERRE DEL PERIODO.

DI 000179 000001 30-DIC 2.1.01.06.002 EL CLUB DE COCHES 11,554.50 1.1.15.01.004 INVENTARIO ESTACIàN DE SERVICIOS 1,349.08 1.1.15.01.004 INVENTARIO ESTACIàN DE SERVICIOS 7,326.31 4.1.01.04.006 UTILIDADES COCHES 5,577.27

Para liquidar el fondo entregado para atencion en los coches y registrar la utilidad obtenida en el periodo.

DI 000180 000001 30-DIC 5.1.01.02.001 D�CIMO TERCER SUELDO 45.99 2.1.01.01.001 D�CIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 45.99

Transferencia del gasto a la cuenta correspondiente por pago del D.Tercero.

DI 000181 30-DIC 1.1.05.03.019 MENENDEZ JUAN CARLOS 0.21�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.07.02.013 MENENDEZ GOMEZ JUAN CARLOS 0.21

V. mal aplicado en la cuenta de anticipos y que se transfiere a Ctas. x Cobrar de Juan Carlos Menendez, de esta manera queda cerrada la cuenta antes indicada.

DI 000182 000001 30-DIC 1.1.08.01.001 BARRAGAN JAIME ENRIQUE 311.08 1.1.08.01.002 CHUNGANDRO SANIPATIN SEGUNDO ANTONIO 400.00 1.1.08.01.004 GAVILANES POZO CRISTIAN RENATO

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DIARIOG 480.00 1.1.08.01.005 MALDONADO PALACIOS CECILIA MARINA 50.00 1.1.08.01.011 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESéS 80.00 2.1.01.01.005 SUELDOS POR PAGAR 12,744.09 2.1.01.02.001 APORTES IESS POR PAGAR 5,487.00 2.1.01.02.002 PR�STAMOS IESS POR PAGAR 2,402.06 2.1.01.04.005 CAJA DE AHORRO SBS X PAGAR 685.48 2.1.01.04.006 COMIT� FEMENINO X PAGAR 151.05 2.1.01.04.007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 840.00 4.1.01.04.002 JUEGOS INSTITUCIONALES 10.00 5.1.01.01.001 SUELDO BµSICO UNIFICADO 25,046.13 5.1.01.01.002 HORAS EXTRAS 687.12 5.1.01.01.004 APORTE PATRONAL IESS 3,073.48 5.1.01.02.005 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 186.60 1.1.07.02.013 MENENDEZ GOMEZ JUAN CARLOS 7.85 1.1.05.03.001 BARRAGAN JAIME ENRIQUE 210.82 1.1.05.03.001 BARRAGAN JAIME ENRIQUE 1,063.98 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 701.86 1.1.05.03.007 GAVILANES POZO CRISTIAN RENATO 539.47 1.1.05.03.010 FIALLOS SANTILLAN RAFAEL EDUARDO 768.88 1.1.05.03.011 MALDONADO PALACIOS CECILIA MARINA 117.43 1.1.05.03.013 MANRIQUE MOROCHO WILSON JAIME 251.98 1.1.05.03.014 MENA LUCERO OSCAR IVAN 87.74 1.1.05.03.015 PEREZ CHIMBO MANUEL DE JESUS 526.45 1.1.05.03.017 SANCHEZ YAUCAN LUZ PIEDAD 518.89 1.1.05.03.018 TORRES ALMEIDA ALBERTO MARÖA 147.00 1.1.05.03.020 NARANJO LARREA MARÖA YOLANDA 480.50 1.1.05.03.021 CASTILLO TERAN FERNANDA DEL ROCIO 91.60 1.1.05.03.022 MARIN SALAZAR ANA CRISTINA 2.60 1.1.05.03.022 MARIN SALAZAR ANA CRISTINA 590.42 1.1.05.03.024 PROA¥O BµEZ LILIAN GABRIELA 0.90 1.1.05.03.024 PROA¥O BµEZ LILIAN GABRIELA 22.00 1.1.05.03.005 TAMAYO MANTILLA ADEMIR DE JESUS 306.96

Para aplicar el gasto en las cuentas respectivas por

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DIARIOG pago de sueldos y beneficios al personal de la AESBS de mayo a dcbre. 09 y registro de abonos en c/cta.Sobregiros de J.Barragan 210,82 y A.Tamayo 306.96 se cargan en sus cuentas individuales.

DI 000183 000001 30-DIC 1.1.01.01.001 CAJA CHICA 20.00 5.1.03.04.010 GASTOS GENERALES VARIOS 20.00

Para restituir el egreso aplicado indebidamente en caja�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ chica cuando lo correcto es en gastos varios.

DI 000184 000001 30-DIC 2.1.01.01.005 SUELDOS POR PAGAR 150.00 1.1.08.01.005 MALDONADO PALACIOS CECILIA MARINA 150.00

Para transferir V. aplicado indebidamente en Sueldos x Pagar siendo lo correcto en Ctas. x Cobrar Cecilia Maldonado, en liquidacion entregada enCmpte.1862, ch. 13824 de 11/06/09

DI 000185 000001 30-DIC 5.1.01.02.005 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 1,000.02 2.1.01.02.003 FONDOS DE RESERVA IESS X PAGAR 1,000.02

Para transferir al gasto efectivo la provision de Fondos de Reserva

DI 000186 000001 30-DIC 2.1.01.02.002 PR�STAMOS IESS POR PAGAR 312.92 2.1.01.02.001 APORTES IESS POR PAGAR 312.92

Transferencia V. aplicado indebidamente en Aportes x Pagar el 8/06/09 cuando lo correcto esen Ptmos.IESS X Pagar.

DI 000187 000001 30-DIC 2.1.01.01.001 D�CIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 287.00 2.1.01.01.002 D�CIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 960.00

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DIARIOG 2.1.01.01.003 VACACIONES POR PAGAR 558.57 2.1.01.02.003 FONDOS DE RESERVA IESS X PAGAR 132.20 5.1.01.02.001 D�CIMO TERCER SUELDO 287.00 5.1.01.02.002 D�CIMO CUARTO SUELDO 960.00 5.1.01.02.003 VACACIONES 558.57 5.1.01.02.005 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 132.20

Provision de gastos de personal por los periodos correspondientes: D.Tercero x Dcbre.09; D.Cuarto de Spbre.a Dcbre.09; Sueldo y Fdo. Rva. yAp.Patronal x Enero.10

DI 000188 000001 30-DIC 5.1.01.03.001 HONORARIOS PROFESIONALES 1,835.20 5.1.01.03.002 SERVICIOS OCASIONALES 130.00 1.1.07.01.001 ANGEL CASTRO 1,705.20

TT. a la Cta. Servicios Profesionales los pagos realizados por el servicio de asesoriacontable, con el fin de consolidar los egresos efectuados.

DI 000189 000001 30-DIC 2.1.01.01.002 D�CIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 436.00 5.1.01.02.002 D�CIMO CUARTO SUELDO 436.00

Para aplicar al gasto los pagos efectuados por concepto de Decimo Cuarto Sueldo en el 2009.

DI 000190 000001 30-DIC 4.1.01.01.003 APORTES SBS 88,742.00�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.2.01.01.001 SUBVENCIàN SUPER BANCOS 88,742.00

Transferencia de V. aplicado en Cpte. Ingreso 00022 de 8/05/09 en la Cta. Aportes SBS a la Cta. Subvencion S.B.con el fin de consolidar sus aportaciones.

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DIARIOG

DI 000191 000001 30-DIC 2.1.01.66.005 DEPàSITOS POR IDENTIFICAR 3,525.64 5.1.03.04.004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,525.64

V. transferido por FESUBAN correspondiente al comunicado de prensa, registrado indebidamente en Dptos. x identificar siendo lo correcto en la cuenta q se aplico el gasto.

DI 000192 000001 30-DIC 5.1.03.04.003 PAPELERIA Y SUMINISTROS 547.13 5.1.03.04.009 UTILES DE OFICINA Y OTROS 547.13

V. que transferimos a la cuenta de Utiles de Oficina y otros para consolidar sus saldos.

DI 000193 000001 30-DIC 1.1.15.01.001 INVENTARIO LICORES 4,965.16 5.1.03.04.010 GASTOS GENERALES VARIOS 4,965.16

Para castigar el valor que consta en la cuenta de inventario de licores y que fisicamente no se pudo constatar; se traslada a gastos.

DI 000194 000001 30-DIC 1.1.15.01.004 INVENTARIO ESTACIàN DE SERVICIOS 1,772.00 2.1.01.06.002 EL CLUB DE COCHES 1,772.00

Transferencia para afectar correctamente el registro contable en la cuenta El Club de Coches.

OP 000542 014373 30-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 1,685.76 2.1.01.01.005 SUELDOS POR PAGAR 1,685.76

PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS A.E.S.B.S DICIEMBRE 2009.

DI 000050 000008 31-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 2.64 5.1.03.01.001 SERVICIOS BANCARIOS 1.66 5.1.03.01.004 IMP. RET. FINANCIEROS 0.98

COMISION ENVIO ESTADO DE CUENTA; RETENCION IMP. RENTA

DI 000060 31-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 0.21 1.1.07.02.013 MENENDEZ GOMEZ JUAN CARLOS 0.21

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DIARIOG AJUSTE POR LOS VALORES GIRADOS DE LOS CHEQUES No. 14287 0.18CTV, 14383 0.03

DI 000061 013112 31-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 76.26�


DIARIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROB CHEQUE FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1.01.06.018 MARCOS RUEDA 76.26

dar de baja el cheque No. 13112, del se¤or Marcos Rueda por 76.26 del mes de octubre del 2008

DI 000062 012984 31-DIC 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 92.89 2.1.01.06.018 MARCOS RUEDA 92.89

dar de baja el cheque No. 12984, por $92.89 del 1 septiembre 2008 emitido a nombre de Marcos Rueda

DI 000064 000001 31-DIC 4.2.01.02.003 AUDITORIA 2007-2008 ABRIL 2009 232.27 1.1.05.01.341 HEREDIA CORDOVA YOLANDA ADRIANA 0.96 1.1.05.01.398 MEDINA ROJAS PATRICIO FABIAN 2.98 1.1.05.01.363 JIMENEZ ASTUDILLO LAURA GRACIELA 4.20 1.1.05.01.540 SILVA VALLARINO MONICA MAGDALENA 127.80 1.1.05.01.299 FLORES ROMERO CARLOS ABSALON 1.98 1.1.05.01.229 CEVALLOS MORENO FAUSTO GERMAN 2.31 1.1.05.01.269 DILLON DOMINGUEZ MARIANITA DE JESUS 47.52 1.1.05.01.330 GOYES ZAVALA LUZ AMERICA 1.02 1.1.05.01.415 MONTESDEOCA MONTALVO MARIA ISMERIA 0.38 1.1.05.01.563 VALLADARES GUERRERO FRANKLIN SAMUEL 43.12

REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA S.B. EN CTAS. INDIVIDUALES DE VALORES PENDIENTES PRODUCTO DEL REARMAJE CONTABLE Y CIERRE DE LA CTA. AUDITORIA 2007/2009

DI 000066 000001 31-DIC 1.1.05.01.060 MARTINEZ PAUCAR ANA CECILIA

Página 100

DIARIOG 3.49 5.1.03.01.001 SERVICIOS BANCARIOS 3.49

V. de comision cobrada por el banco correspondiente a gtos. x deolucion de Ch. protestado por insuficiencia de fondo, entregado por Ana Martinez para pago de pllas. de consumo por el mes de mayo.09

-------------- -------------- TOTALES 1,735,747.09 1,735,747.09 ==========================================================================================�

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MOVCTA�

�M ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS PAG. 1 CONTABILIDAD 01-JUN-2010

MOVIMIENTO DE LA CUENTA SUBCUENTA 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 DESDE EL 15/12/2009 HASTA EL 31/12/2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA COMPROBANTE CHEQUE NOMBRE / CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR INICIAL DE LA SUBCUENTA AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 18,908.58

15/12/2009 000055 000008 FONDO COMPLEMENTARIO 2,205.32 21,113.90

CORRESPONDIENTE A LOS DESCUETNOS DECIMO TERCER SUELDO; SE¥ORES JUBILADOS

15/12/2009 IN 000225 003111 BLANCA ESMERALDA VILLACIS ROBLES 338.00 21,451.90

Correspondiente al sobregiro que mantenia en laasociaci¢n desde mayo a noviembre del 2009, cancela con cheque para depositar el 30 de noviembre del 2009

15/12/2009 OP 000519 014339 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA 237.55 21,214.35

PAGO CORRESPONDIENTE A DIVIDENDO DE PRESTAMOS PERIODO NOVIEMBRE DEL 2009.

15/12/2009 OP 000520 014340 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA 697.70 20,516.65

PAGO CORRESPONDIENTE A APORTES NORMALES PERIODONOVIEMBRE DEL 2009.

15/12/2009 OP 000521 014341 INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL 132.20 20,384.45

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA PERIODO NOVIEMBRE DEL 2009.

15/12/2009 OP 000522 014342 PIEDAD SANCHEZ

Página 1

MOVCTA 500.00 19,884.45

PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA REPOSICION DE COCHESA LA SRA. PIEDAD SANCHEZ.DE DICIEMBRE 2009.

16/12/2009 000045 000003 BANCO ITERNACIONAL 4.00 19,880.45

COMISIONES CERTIFICACION DE CHEQUES CERTIFICADOS No. 14339, 14340 IESS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009�

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS PAG. 2 CONTABILIDAD 01-JUN-2010


16/12/2009 000046 000004 BANCO INTERNACNIONAL 2.00 19,878.45

COMISIONES QUEQUE CERTICADO IESS No. 14341; PR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009

16/12/2009 000047 000005 BANCO INTERNACIONAL 0.30 19,878.15

COMISONES CUENTA CORRIENTE POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009

16/12/2009 000056 000008 POR IDENTFICAR 1,560.83 21,438.98

por identificar

16/12/2009 IN 000226 003111 VALLADARES GUERRERO FRANKLIN SAMUEL 43.12 21,482.10

CORRESPONDIENTE AL SLDO PENDIENTE PRODUCTO DEL REARMAJE CONTABLE DESDE ENERO DEL 2007, 2008. A ABRIL DEL 2009

16/12/2009 OP 000523 014329 PATRICIO ESTRELLA 70.00 21,412.10

Pago correspondiente a trabajo realizado por el

Página 2

MOVCTASr. Patricio Estrella, con la finalidad de informar a los Asociados los resultados del Rearmaje Contable desde enero del 2007 a abril del 2009.

17/12/2009 OP 000524 014343 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 507.49 20,904.61

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 60 BOTELLAS DEVINO, PARA CANASTA NAVIDE¥A DICIEMBRE 2009.

17/12/2009 OP 000525 014344 JUAN CARLOS MENENDEZ GOMEZ 43.71 20,860.90

PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE CAJA CHICA17 DE DICIEMBRE 2009.

17/12/2009 OP 000526 014345 ROCIO PAEZ SALVADOR 758.10 20,102.80

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO NOVIEMBRE DEL 2009. NO PAGO: JACKELINE ENRIQUEZ�



18/12/2009 OP 000527 014346 ASOCIASION DE EMPLEADOS S.B.S 1,500.00 18,602.80

PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO NAVIDE¥O PARA EL PERSONAL A.E.S.B.S DICIEMBRE 2009.

18/12/2009 OP 000528 014359 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 97.92 18,504.88

PAGO CORRESPONDIENTE A DECLARACION MENSUAL DE RETENCION A LA FUENTE. PERIODO NOVIEMBRE DEL 2009. FORMULARIO 103.

Página 3

MOVCTA

18/12/2009 OP 000529 014360 ANGEL RODRIGO CASTRO LLANEZ 135.20 18,369.68

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA.

18/12/2009 OP 000530 014361 PATRICIO ESTRELLA 130.00 18,239.68

PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJO REALIZADO POR SR. PATRICIO ESTRELLA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LOS ASOCIADOS LOS RESULTADOS DEL REALMARJE CONTABLE DESDE ENERO DEL 2007 A ABRIL DEL 2009.


COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO S.R.I. No. 14359;POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009

21/12/2009 000058 000008 POR IDENTIFICAR 22.40 18,260.08

POR IDENTIFICAR


IMPUESTO COMISION CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL

22/12/2009 OP 000531 014362 EQF EL QUESO FRANCES 2,934.41 15,324.67

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE QUESOS PARA CANASTA NAVIDE¥A DICIEMBRE DEL 2009.ANTICIPO SEGUN COMP Nø 451.�


MOVIMIENTO DE LA CUENTA SUBCUENTA 1.1.02.02.001 CTA. CTE. NO.0700000126 DESDE EL 15/12/2009 HASTA EL 31/12/2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA COMPROBANTE CHEQUE NOMBRE / CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO

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MOVCTA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/12/2009 OP 000532 014363 EMBUTIDOS LA ITALIANA 14,399.18 925.49

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE COMPRA DEEMBUTIDOS LA ITALIANA PARA CANASTA NAVIDE¥A DICIEMBRE DEL 2009. ANTICIPO SEGUN COMP Nø444.

22/12/2009 OP 000533 014364 OTECEL S.A. 1,901.63 -976.14

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE NOVIEMBRE DEL 2009. MOVISTAR.

23/12/2009 OP 000534 014365 FARCOMED 10,445.31 -11,421.45

PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE DICIEMBRE DEL 2009. NO PAGO: MARTINEZ PAUCAR ANA $60.92. FYBECA.

24/12/2009 OP 000535 014366 EQF EL QUESO FRANCES S.A. 61.69 -11,483.14

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 14 QUESO ADICIONALES PARA CA¥ASTA NAVIDE¥A DE LOS FUNCIONARIOS DE LA S.B.S. DICIEMBRE DEL 2009.

24/12/2009 OP 000536 014367 PYCCA S.A. 2,468.03 -13,951.17

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GUARDAMOVIL CHICO PARA CANASTA NAVIDE¥A DEL 2009.

24/12/2009 OP 000537 014369 IMPRENTA CALDERON 16.80 -13,967.97

PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE LIBRETINES DE COMPROBANTE DE RETENCION.

29/12/2009 IN 000227 003111 JANETH ACARO 34.40 -13,933.57

Pago segun rearmaje contable de enero 2007-2008a abril del 2009

29/12/2009 OP 000538 014370 ARELLANO BOLIVAR 443.79 -14,377.36

PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE DESCUENTODE LAS CUENTAS QUE MANTIENE EN ESTE ENTE ASOCIATIVO.�

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MOVCTA



29/12/2009 OP 000539 014371 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 118.41 -14,495.77

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 14 VINOS ADICIONALES PARA CANASTA NAVIDE¥A DE LOS FUNCIONARIOS DE LA S.B.S. DICIEMBRE DEL 2009.

29/12/2009 OP 000540 014372 EMBUTIDOS LA ITALIANA 40.39 -14,536.16

PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 3 MINI PERNILES ADICIONALES PARA CANASTA NAVIDE¥A.DICIEMBRE DEL 2009.

30/12/2009 000049 000007 BANCO INTRNACIONAL 0.30 -14,536.46

COMISIONES CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONALDICIEMBRE 2009

30/12/2009 000052 000008 ASOCIACION DE EMPLEADOS 154,837.18 140,300.72

CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS POR LOS DESCUENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 A LOS FUNCIONARIOS DE LA SBS

30/12/2009 000053 000008 ASOCIACION DE EMPLEADOS 250.00 140,550.72

CORRESPONDIENTE AL ABONO AL PAGARE QUE TIENE FIRMADO CON ESTE ENTE ASOCIATIVO EL SR. RAUL VITERI

30/12/2009 IN 000228 003110 DANILO VALDEZ 959.24 141,509.96

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MOVCTA pago descuentos correspondiente al mes de noviembre del 2009, deposito realizado con fecha 15 de diciembre del presente a¤o.

30/12/2009 OP 000542 014373 ASOCIACION DE EMPLEADOS S.B.S 1,685.76 139,824.20

PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS A.E.S.B.S DICIEMBRE 2009.


COMISION ENVIO ESTADO DE CUENTA; RETENCION IMP.RENTA�



31/12/2009 000054 000008 ASOCIACION DE EMPLEADOS 49.26 139,870.82

INTERESES GENERADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL2009 CUENTA CORRIENTE


AJUSTE POR LOS VALORES GIRADOS DE LOS CHEQUES No. 14287 0.18CTV, 14383 0.03

31/12/2009 000061 013112 ASOCIACION 76.26 139,946.87

dar de baja el cheque No. 13112, del se¤or Marcos Rueda por 76.26 del mes de octubre del 2008

31/12/2009 000062 012984 ASOCIACION 92.89 140,039.76

dar de baja el cheque No. 12984, por $92.89 del

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MOVCTA1 septiembre 2008 emitido a nombre de Marcos Rueda

--------------- --------------- TOTAL 160,468.90 39,337.72 =====================================================================================================================�

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CBDIC

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS 01-JUN-2010 CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL"

SALDO AL 1RO DE DICIEMBRE DE 2009 207,775.71 MAS INGRESOS DEL MES 448,742.35 MENOS EGRESOS DEL MES 516,478.30 -------------- SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 140,039.76 ==============

SALDO SEGUN ESTADO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 168,805.20 MAS DEPOSITOS EN TRANSITO 384.66 MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 29,150.10 -------------- SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 140,039.76 ==============

PREPARADO POR VISTO BUENO

----------------------------- -----------------------------

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IMPRECH2

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS 01-JUN-2010 CONTABILIDAD P g. 1

LISTA GENERAL DE CHEQUES DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Cheque O.Pago Nombre Valor ------------------------------------------------------------------------------------ 08/12/2009 000001 000043 BANCO INTERNACIONAL 0.30 10/12/2009 000002 000044 BANCO INTERNACIONAL 90.00 16/12/2009 000003 000045 BANCO ITERNACIONAL 4.00 16/12/2009 000004 000046 BANCO INTERNACNIONAL 2.00 16/12/2009 000005 000047 BANCO INTERNACIONAL 0.30 21/12/2009 000006 000048 BANCO INTERNACIONAL 2.00 30/12/2009 000007 000049 BANCO INTRNACIONAL 0.30 31/12/2009 000008 000050 BANCO INTERNACIONAL 2.64 21/12/2009 000009 000059 BANCO INTERNACIONAL 1.00 01/12/2009 014261 000450 PIEDAD SANCHEZ 500.00 01/12/2009 014262 000451 EQF EL QUESO FRANCES 2,000.00 01/12/2009 014263 000452 CAJA DE AHORROS Y CREDITOS SUPER BANCOS 119,206.41 01/12/2009 014264 000453 JACQUELINE PEREZ 4,953.89 01/12/2009 014265 000454 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 1,666.67 02/12/2009 014266 000455 ANGEL CASTRO LLANEZ 1,500.00 03/12/2009 014267 000456 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 4,567.05 03/12/2009 014268 000457 MANUEL ANDRADE VALLEJO 2,306.92 03/12/2009 014269 000458 MARTHA ANDRADE 192.09 03/12/2009 014270 000459 LOUREDES NARANJO LARREA 2,962.44 03/12/2009 014271 000460 LOURDES NARANJO LARREA 6,238.66 03/12/2009 014272 000461 ANIBAL BANDERAS 1,481.08 07/12/2009 014273 000462 FRANCISCO MU¥OZ 2,832.65 03/12/2009 014274 000463 PABLO ORMAZA 2,378.26 03/12/2009 014275 000464 CAJA DE AHORRO Y CREDITO SUPER BANCOS 300.11 03/12/2009 014276 000465 LOLA CHILIQUINGA

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IMPRECH2 120.00 03/12/2009 014277 000466 ANIBAL BANDERAS 1,336.50 03/12/2009 014278 000467 OSWALDO MACHADO 130.00 03/12/2009 014279 000468 FLAN BOYAN CATERING S.A. 4,881.70 03/12/2009 014280 000469 NORMA CALDERON 950.62 03/12/2009 014281 000470 INES MARIA DAVILA CORTES 2,510.83 03/12/2009 014282 000471 ROCIO PAEZ SALVADOR 798.00 03/12/2009 014283 000473 PABLO ZAPATA 195.03 03/12/2009 014284 000474 MARCO ANTONIO MEJIA 593.09 03/12/2009 014285 000475 PIADAD SANCHEZ 724.33 04/12/2009 014286 000476 TOMAS VILLACRES 160.00 04/12/2009 014287 000477 JUAN CARLOS MENENDEZ 33.53 04/12/2009 014288 000478 ANIBAL SUAREZ 270.00 07/12/2009 014291 000481 UTIMEDICAL S.A. 165.24 07/12/2009 014292 000482 ETATEX C.A. 614.32 07/12/2009 014293 000483 EMI ECUADOR S.A. 197.79 07/12/2009 014294 000484 ECUASANITAS S.A. 2,921.56 07/12/2009 014295 000485 CRUZBLANCA S.A. 977.12 07/12/2009 014296 000486 RICKIE CIA. LTDA. 491.98 07/12/2009 014297 000487 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 639.16 07/12/2009 014298 000488 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 400.38 07/12/2009 014299 000489 FLORESTERIA SARASISA 216.70 07/12/2009 014300 000490 SUSANA CADENA 161.46 07/12/2009 014301 000491 HERIBERTO PAZMI¥O 418.62 07/12/2009 014302 000492 ENRIQUEZ JARAMILLO TERESA 42.56 07/12/2009 014303 000493 MEMORIAL 502.39�


LISTA GENERAL DE CHEQUES DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Cheque O.Pago Nombre Valor

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IMPRECH2 ------------------------------------------------------------------------------------ 07/12/2009 014304 000494 FARMAVIP 450.05 07/12/2009 014305 000495 OPTICA ARROBO 1,105.00 07/12/2009 014306 000496 JAIRO ZAMBRANO SANCHEZ 150.00 07/12/2009 014307 000497 MARIA DE LOURDES ARTEAGA 100.00 07/12/2009 014308 000498 JANNETH OLIVIA HIDALGO SALAZAR 108.90 04/12/2009 014309 000479 CORPORACION FAVORITA C.A. 135.52 07/12/2009 014310 000480 BMI IGUALAS 950.67 09/12/2009 014311 000499 OPTICA ARROBO 1,067.80 09/12/2009 014312 000500 ANIBAL BANDERAS 1,114.50 09/12/2009 014313 000501 CONECEL 1,075.14 10/12/2009 014314 000502 CAJA DE AHORROS Y CREDITOS SUPER BANCOS 243,220.32 10/12/2009 014316 000504 HERIBERTO PAZMI¥O 397.78 10/12/2009 014317 000505 CECILIA ROJAS 219.87 11/12/2009 014318 000506 LOURDES NARANJO LARREA 18,998.47 11/12/2009 014319 000507 LOUERDES NARANJO LARREA 10,465.78 11/12/2009 014320 000508 ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SBS. 2,391.01 14/12/2009 014322 000510 PABLO ORMAZA 4,136.46 14/12/2009 014323 000511 FRANCISCO GAMBOA 3,922.96 14/12/2009 014324 000512 MANUEL ANDRADE VALLEJO 5,891.92 14/12/2009 014325 000513 FRANCISCO MU¥OZ 3,009.10 14/12/2009 014326 000514 ANIBAL BANDERAS 617.35 14/12/2009 014327 000515 OSWALDO MACHADO 155.00 14/12/2009 014328 000516 ECUASANITAS S.A. 3,065.68 16/12/2009 014329 000523 PATRICIO ESTRELLA 70.00 14/12/2009 014330 000518 LOLA CHILIQUINGA 120.00 11/12/2009 014331 000509 GONZALES JAVIER 72.00 11/12/2009 014332 000509 CHAVEZ GUILLRMO 45.00 11/12/2009 014333 000509 ZAMBRANO JAIME 40.00 11/12/2009 014334 000509 NEGRETE ALBERTO 39.00 11/12/2009 014335 000509 GALARZA PITA FERNANDA 28.00 11/12/2009 014336 000509 MORALES JUAN CARLOS 19.00 11/12/2009 014337 000509 PAREDES XIMENA 19.00 11/12/2009 014338 000509 ACOTA ELIZABETH

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IMPRECH2 19.00 15/12/2009 014339 000519 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA 237.55 15/12/2009 014340 000520 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA 697.70 15/12/2009 014341 000521 INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL 132.20 15/12/2009 014342 000522 PIEDAD SANCHEZ 500.00 17/12/2009 014343 000524 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 507.49 17/12/2009 014344 000525 JUAN CARLOS MENENDEZ GOMEZ 43.71 17/12/2009 014345 000526 ROCIO PAEZ SALVADOR 758.10 18/12/2009 014346 000527 BARRAGAN JAIME 115.39 18/12/2009 014347 000527 CHAUGANDRO SEGUNGO 115.39 18/12/2009 014348 000527 FIALLOS RAFAEL 115.39 18/12/2009 014349 000527 GAVILANES CRISTIAN 115.37 18/12/2009 014350 000527 MANRIQUE WILSON 115.39 18/12/2009 014351 000527 MARIN ANITA 115.39 18/12/2009 014352 000527 NARANJO MARIA 115.39 18/12/2009 014353 000527 PEREZ JESUS 115.39 18/12/2009 014354 000527 CASTILLO FERNANDA 115.37 18/12/2009 014355 000527 SANCHEZ PIEDAD 115.39�


LISTA GENERAL DE CHEQUES DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Cheque O.Pago Nombre Valor ------------------------------------------------------------------------------------ 18/12/2009 014356 000527 TAMAYO ADEMIR 115.39 18/12/2009 014357 000527 TORRES ALBERTO 115.39 18/12/2009 014358 000527 MENENDEZ JUAN CARLOS 115.36 18/12/2009 014359 000528 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 97.92 18/12/2009 014360 000529 ANGEL RODRIGO CASTRO LLANEZ 135.20 18/12/2009 014361 000530 PATRICIO ESTRELLA 130.00 22/12/2009 014362 000531 EQF EL QUESO FRANCES

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IMPRECH2 2,934.41 22/12/2009 014363 000532 EMBUTIDOS LA ITALIANA 14,399.18 22/12/2009 014364 000533 OTECEL S.A. 1,901.63 23/12/2009 014365 000534 FARCOMED 10,445.31 24/12/2009 014366 000535 EQF EL QUESO FRANCES S.A. 61.69 24/12/2009 014367 000536 PYCCA S.A. 2,468.03 10/12/2009 014368 000503 JACQUELINE PEREZ 361.04 24/12/2009 014369 000537 IMPRENTA CALDERON 16.80 29/12/2009 014370 000538 ARELLANO BOLIVAR 443.79 29/12/2009 014371 000539 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 118.41 29/12/2009 014372 000540 EMBUTIDOS LA ITALIANA 40.39 30/12/2009 014373 000542 CHUNGANDRO SEGUNDO 153.06 30/12/2009 014374 000542 FIALLOS RAFAEL 38.94 30/12/2009 014375 000542 GAVILANES CRISTIAN 53.06 30/12/2009 014376 000542 MANRIQUE WILSON 53.86 30/12/2009 014377 000542 MARIN ANA 228.73 30/12/2009 014378 000542 NARANJO MARIA 232.65 30/12/2009 014379 000542 PEREZ JESUS 78.56 30/12/2009 014380 000542 FERNANDA CASTILLO 270.77 30/12/2009 014381 000542 SANCHEZ PIEDAD 81.84 30/12/2009 014383 000542 JUAN CARLOS MENENDEZ 269.33 30/12/2009 014384 000542 ALBERTO TORRES 224.99 --------------- TOTAL ( 128 CHEQUES) 516,478.30 ===========================================================================

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IMPRECH3

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS 01-JUN-2010 CONTABILIDAD P g. 1

CHEQUES NO COBRADOS HASTA DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Cheque O.Pago Nombre Valor ------------------------------------------------------------------------------------ 07/01/2009 013406 MIGUIETA MAXIMILIANO 83.12 17/02/2009 013529 CEVALLOS EFREN 45.82 05/03/2009 013622 OSTESERMEO S.C. 23.75 15/04/2009 013709 MAXIMILIANO MIGUIETA 26.60 28/04/2009 013711 RAUL VITERI 314.86 11/06/2009 013814 000089 FARMENLACE 204.40 09/07/2009 013895 000150 ELENA POZO 45.00 05/11/2009 014214 000409 HERIBERTO PAZMI¥O 333.85 05/11/2009 014230 000423 HERIBERTO PAZMI¥O 63.84 13/11/2009 014244 000435 JACKELINE PEREZ 21.95 13/11/2009 014245 000436 FLAM BOYANCATERING S.A. 61.82 03/12/2009 014272 000461 ANIBAL BANDERAS 1,481.08 03/12/2009 014277 000466 ANIBAL BANDERAS 1,336.50 03/12/2009 014282 000471 ROCIO PAEZ SALVADOR 798.00 07/12/2009 014294 000484 ECUASANITAS S.A. 2,921.56 07/12/2009 014299 000489 FLORESTERIA SARASISA 216.70 07/12/2009 014301 000491 HERIBERTO PAZMI¥O 418.62 07/12/2009 014305 000495 OPTICA ARROBO 1,105.00 10/12/2009 014316 000504 HERIBERTO PAZMI¥O 397.78 14/12/2009 014327 000515 OSWALDO MACHADO 155.00 11/12/2009 014331 000509 GONZALES JAVIER 72.00 11/12/2009 014332 000509 CHAVEZ GUILLRMO 45.00 11/12/2009 014335 000509 GALARZA PITA FERNANDA 28.00 11/12/2009 014336 000509 MORALES JUAN CARLOS 19.00 11/12/2009 014337 000509 PAREDES XIMENA

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IMPRECH3 19.00 11/12/2009 014338 000509 ACOTA ELIZABETH 19.00 17/12/2009 014345 000526 ROCIO PAEZ SALVADOR 758.10 18/12/2009 014360 000529 ANGEL RODRIGO CASTRO LLANEZ 135.20 22/12/2009 014363 000532 EMBUTIDOS LA ITALIANA 14,399.18 24/12/2009 014367 000536 PYCCA S.A. 2,468.03 24/12/2009 014369 000537 IMPRENTA CALDERON 16.80 29/12/2009 014370 000538 ARELLANO BOLIVAR 443.79 29/12/2009 014371 000539 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 118.41 29/12/2009 014372 000540 EMBUTIDOS LA ITALIANA 40.39 30/12/2009 014373 000542 CHUNGANDRO SEGUNDO 153.06 30/12/2009 014375 000542 GAVILANES CRISTIAN 53.06 30/12/2009 014381 000542 SANCHEZ PIEDAD 81.84 30/12/2009 014384 000542 ALBERTO TORRES 224.99 --------------- TOTAL ( 38 CHEQUES) 29,150.10 ===========================================================================

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COBRA


CHEQUES COBRADOS EN DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Cheque O.Pago Nombre Valor ------------------------------------------------------------------------------------ 08/12/2009 000001 000043 BANCO INTERNACIONAL 0.30 10/12/2009 000002 000044 BANCO INTERNACIONAL 90.00 16/12/2009 000003 000045 BANCO ITERNACIONAL 4.00 16/12/2009 000004 000046 BANCO INTERNACNIONAL 2.00 16/12/2009 000005 000047 BANCO INTERNACIONAL 0.30 21/12/2009 000006 000048 BANCO INTERNACIONAL 2.00 30/12/2009 000007 000049 BANCO INTRNACIONAL 0.30 31/12/2009 000008 000050 BANCO INTERNACIONAL 2.64 21/12/2009 000009 000059 BANCO INTERNACIONAL 1.00 01/09/2008 012984 RUEDA MARCOS 92.89 21/10/2008 013112 MARCOS RUEDA 76.26 08/10/2009 014162 000362 OPTICA BUENA VISTA 681.76 05/11/2009 014220 000415 OPTICA BUENA VISTA 644.26 05/11/2009 014222 000417 DIFARE 353.98 05/11/2009 014232 000425 UNIVERSIDAD DE LOJA 602.32 27/11/2009 014253 000443 SUSANA MONICA ZENTNER 106.90 27/11/2009 014254 000444 EMBUTIDOS LA ITALIANA 11,000.00 27/11/2009 014257 000446 PEREZ JACKELINE 13.95 30/11/2009 014259 000448 ROSARIO LUCIA AULLA 171.37 01/12/2009 014261 000450 PIEDAD SANCHEZ 500.00 01/12/2009 014262 000451 EQF EL QUESO FRANCES 2,000.00 01/12/2009 014263 000452 CAJA DE AHORROS Y CREDITOS SUPER BANCOS 119,206.41 01/12/2009 014264 000453 JACQUELINE PEREZ 4,953.89 01/12/2009 014265 000454 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 1,666.67 02/12/2009 014266 000455 ANGEL CASTRO LLANEZ

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COBRA 1,500.00 03/12/2009 014267 000456 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES 4,567.05 03/12/2009 014268 000457 MANUEL ANDRADE VALLEJO 2,306.92 03/12/2009 014269 000458 MARTHA ANDRADE 192.09 03/12/2009 014270 000459 LOUREDES NARANJO LARREA 2,962.44 03/12/2009 014271 000460 LOURDES NARANJO LARREA 6,238.66 07/12/2009 014273 000462 FRANCISCO MU¥OZ 2,832.65 03/12/2009 014274 000463 PABLO ORMAZA 2,378.26 03/12/2009 014275 000464 CAJA DE AHORRO Y CREDITO SUPER BANCOS 300.11 03/12/2009 014276 000465 LOLA CHILIQUINGA 120.00 03/12/2009 014278 000467 OSWALDO MACHADO 130.00 03/12/2009 014279 000468 FLAN BOYAN CATERING S.A. 4,881.70 03/12/2009 014280 000469 NORMA CALDERON 950.62 03/12/2009 014281 000470 INES MARIA DAVILA CORTES 2,510.83 03/12/2009 014283 000473 PABLO ZAPATA 195.03 03/12/2009 014284 000474 MARCO ANTONIO MEJIA 593.09 03/12/2009 014285 000475 PIADAD SANCHEZ 724.33 04/12/2009 014286 000476 TOMAS VILLACRES 160.00 04/12/2009 014287 000477 JUAN CARLOS MENENDEZ 33.53 04/12/2009 014288 000478 ANIBAL SUAREZ 270.00 07/12/2009 014291 000481 UTIMEDICAL S.A. 165.24 07/12/2009 014292 000482 ETATEX C.A. 614.32 07/12/2009 014293 000483 EMI ECUADOR S.A. 197.79 07/12/2009 014295 000485 CRUZBLANCA S.A. 977.12 07/12/2009 014296 000486 RICKIE CIA. LTDA. 491.98 07/12/2009 014297 000487 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 639.16�


CHEQUES COBRADOS EN DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Cheque O.Pago Nombre Valor

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COBRA ------------------------------------------------------------------------------------ 07/12/2009 014298 000488 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 400.38 07/12/2009 014300 000490 SUSANA CADENA 161.46 07/12/2009 014302 000492 ENRIQUEZ JARAMILLO TERESA 42.56 07/12/2009 014303 000493 MEMORIAL 502.39 07/12/2009 014304 000494 FARMAVIP 450.05 07/12/2009 014306 000496 JAIRO ZAMBRANO SANCHEZ 150.00 07/12/2009 014307 000497 MARIA DE LOURDES ARTEAGA 100.00 07/12/2009 014308 000498 JANNETH OLIVIA HIDALGO SALAZAR 108.90 04/12/2009 014309 000479 CORPORACION FAVORITA C.A. 135.52 07/12/2009 014310 000480 BMI IGUALAS 950.67 09/12/2009 014311 000499 OPTICA ARROBO 1,067.80 09/12/2009 014312 000500 ANIBAL BANDERAS 1,114.50 09/12/2009 014313 000501 CONECEL 1,075.14 10/12/2009 014314 000502 CAJA DE AHORROS Y CREDITOS SUPER BANCOS 243,220.32 10/12/2009 014317 000505 CECILIA ROJAS 219.87 11/12/2009 014318 000506 LOURDES NARANJO LARREA 18,998.47 11/12/2009 014319 000507 LOUERDES NARANJO LARREA 10,465.78 11/12/2009 014320 000508 ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA SBS. 2,391.01 14/12/2009 014322 000510 PABLO ORMAZA 4,136.46 14/12/2009 014323 000511 FRANCISCO GAMBOA 3,922.96 14/12/2009 014324 000512 MANUEL ANDRADE VALLEJO 5,891.92 14/12/2009 014325 000513 FRANCISCO MU¥OZ 3,009.10 14/12/2009 014326 000514 ANIBAL BANDERAS 617.35 14/12/2009 014328 000516 ECUASANITAS S.A. 3,065.68 16/12/2009 014329 000523 PATRICIO ESTRELLA 70.00 14/12/2009 014330 000518 LOLA CHILIQUINGA 120.00 11/12/2009 014333 000509 ZAMBRANO JAIME 40.00 11/12/2009 014334 000509 NEGRETE ALBERTO 39.00 15/12/2009 014339 000519 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA 237.55 15/12/2009 014340 000520 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA 697.70 15/12/2009 014341 000521 INSTITUTO ECUATORINO DE SEGURIDAD SOCIAL 132.20 15/12/2009 014342 000522 PIEDAD SANCHEZ 500.00 17/12/2009 014343 000524 JUAN SEBASTIAN DARQUEA PALLARES

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COBRA 507.49 17/12/2009 014344 000525 JUAN CARLOS MENENDEZ GOMEZ 43.71 18/12/2009 014346 000527 BARRAGAN JAIME 115.39 18/12/2009 014347 000527 CHAUGANDRO SEGUNGO 115.39 18/12/2009 014348 000527 FIALLOS RAFAEL 115.39 18/12/2009 014349 000527 GAVILANES CRISTIAN 115.37 18/12/2009 014350 000527 MANRIQUE WILSON 115.39 18/12/2009 014351 000527 MARIN ANITA 115.39 18/12/2009 014352 000527 NARANJO MARIA 115.39 18/12/2009 014353 000527 PEREZ JESUS 115.39 18/12/2009 014354 000527 CASTILLO FERNANDA 115.37 18/12/2009 014355 000527 SANCHEZ PIEDAD 115.39 18/12/2009 014356 000527 TAMAYO ADEMIR 115.39 18/12/2009 014357 000527 TORRES ALBERTO 115.39 18/12/2009 014358 000527 MENENDEZ JUAN CARLOS 115.36 18/12/2009 014359 000528 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 97.92 18/12/2009 014361 000530 PATRICIO ESTRELLA 130.00 22/12/2009 014362 000531 EQF EL QUESO FRANCES 2,934.41�


CHEQUES COBRADOS EN DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Cheque O.Pago Nombre Valor ------------------------------------------------------------------------------------ 22/12/2009 014364 000533 OTECEL S.A. 1,901.63 23/12/2009 014365 000534 FARCOMED 10,445.31 24/12/2009 014366 000535 EQF EL QUESO FRANCES S.A. 61.69 10/12/2009 014368 000503 JACQUELINE PEREZ 361.04 30/12/2009 014374 000542 FIALLOS RAFAEL 38.94 30/12/2009 014376 000542 MANRIQUE WILSON 53.86 30/12/2009 014377 000542 MARIN ANA

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COBRA 228.73 30/12/2009 014378 000542 NARANJO MARIA 232.65 30/12/2009 014379 000542 PEREZ JESUS 78.56 30/12/2009 014380 000542 FERNANDA CASTILLO 270.77 30/12/2009 014383 000542 JUAN CARLOS MENENDEZ 269.33 --------------- TOTAL ( 111 CHEQUES) 502,296.90 ===========================================================================

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IMPREDE2


LISTA GENERAL DE DEPOSITOS DE DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Nro. Comprobante Nombre Valor ------------------------------------------------------------------------------------ 30/12/2009 000053 ASOCIACION DE EMPLEADOS (RAUL VITERI) 250.00 31/12/2009 000054 BANCO INTERNACIONAL 49.26 16/12/2009 000056 POR IDENTIFICAR 1,560.83 15/12/2009 000055 FONDO COMPLEMENTARIO 2,205.32 11/12/2009 000057 POR IDENTIFICAR 2.82 08/12/2009 000003 000051 ASOCIACION DE EMPLEADOS 287,747.22 30/12/2009 000008 000052 ASOCIACION DE EMPLEADOS 154,837.18 21/12/2009 000008 000058 POR IDENTIFICAR 22.40 02/12/2009 000009 000205 PALOMO JOSE RODRIGO 51.91 10/12/2009 000914 000218 MARIANITA DILLON DOMINGUEZ 47.52 14/12/2009 000978 000224 PEREZ JESUS 6.65 11/12/2009 000978 000222 MARIA MONTESDEOCA 0.38 11/12/2009 000978 000221 LUZ GOYES 1.02 11/12/2009 000978 000219 SILVA RODRIGO 44.78 11/12/2009 000978 000220 CANILO VALDIEZO CUEVA 2.51 10/12/2009 000978 000217 MARIA MERCEDES DE LA TORRE 62.32 10/12/2009 000978 000216 CEVALLOS FAUSTO 2.31 10/12/2009 000978 000214 SE¥OR FLORES CARLOS 1.98 10/12/2009 000978 000212 ROSA CUEVA 33.64 10/12/2009 000978 000213 FERNANDO CAIZAPANTA 44.80 10/12/2009 000978 000215 BURBANO ALEXANDRA 12.26 02/12/2009 000982 000207 CAROLINA PULLAGUARI 45.75 08/12/2009 000982 000208 HEREDIA CORDOVA YOLANDA ADRIANA 0.96 08/12/2009 000982 000209 MEDINA ROJAS PATRICIO FABIAN 2.98 09/12/2009 000982 000210 JIMENEZ ASTUDILLO LAURA

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IMPREDE2 4.20 09/12/2009 000982 000211 SILVA VALLARINO MONICA MAGDALENA 127.80 02/12/2009 000983 000206 TAMAYO ADEMIR 2.00 30/12/2009 003110 000228 DANILO VALDEZ 959.24 16/12/2009 003111 000226 VALLADARES GUERRERO FRANKLIN SAMUEL 43.12 15/12/2009 003111 000225 BLANCA ESMERALDA VILLACIS ROBLES 338.00 29/12/2009 003111 000227 JANETH ACARO 34.40 14/12/2009 006105 000223 MALDONADO CECILIA 27.64 -------------- TOTAL ( 32 DEPOSITOS) 448,573.20 ==========================================================================

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IMPREDE3


DEPOSITOS NO EFECTIVIZADOS HASTA DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Nro. Comprobante Nombre Valor ------------------------------------------------------------------------------------ 10/12/2009 000978 000215 BURBANO ALEXANDRA 12.26 29/12/2009 003111 000227 JANETH ACARO 34.40 15/12/2009 003111 000225 BLANCA ESMERALDA VILLACIS ROBLES 338.00 -------------- TOTAL ( 3 DEPOSITOS) 384.66 ==========================================================================

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DEPOSI


DEPOSITOS EFECTIVIZADOS EN DICIEMBRE DE 2009 DE LA CUENTA 0700000126 DEL BANCO: "BANCO INTERNACIONAL" ------------------------------------------------------------------------------------ Fecha Nro. Comprobante Nombre Valor ------------------------------------------------------------------------------------ 15/12/2009 000055 FONDO COMPLEMENTARIO 2,205.32 30/12/2009 000053 ASOCIACION DE EMPLEADOS (RAUL VITERI) 250.00 16/12/2009 000056 POR IDENTIFICAR 1,560.83 31/12/2009 000054 BANCO INTERNACIONAL 49.26 11/12/2009 000057 POR IDENTIFICAR 2.82 08/12/2009 000003 000051 ASOCIACION DE EMPLEADOS 287,747.22 30/12/2009 000008 000052 ASOCIACION DE EMPLEADOS 154,837.18 21/12/2009 000008 000058 POR IDENTIFICAR 22.40 02/12/2009 000009 000205 PALOMO JOSE RODRIGO 51.91 10/12/2009 000914 000218 MARIANITA DILLON DOMINGUEZ 47.52 14/12/2009 000978 000224 PEREZ JESUS 6.65 11/12/2009 000978 000222 MARIA MONTESDEOCA 0.38 11/12/2009 000978 000221 LUZ GOYES 1.02 10/12/2009 000978 000212 ROSA CUEVA 33.64 10/12/2009 000978 000214 SE¥OR FLORES CARLOS 1.98 10/12/2009 000978 000213 FERNANDO CAIZAPANTA 44.80 11/12/2009 000978 000219 SILVA RODRIGO 44.78 11/12/2009 000978 000220 CANILO VALDIEZO CUEVA 2.51 10/12/2009 000978 000217 MARIA MERCEDES DE LA TORRE 62.32 10/12/2009 000978 000216 CEVALLOS FAUSTO 2.31 02/12/2009 000982 000207 CAROLINA PULLAGUARI 45.75 09/12/2009 000982 000210 JIMENEZ ASTUDILLO LAURA 4.20 09/12/2009 000982 000211 SILVA VALLARINO MONICA MAGDALENA 127.80 08/12/2009 000982 000208 HEREDIA CORDOVA YOLANDA ADRIANA 0.96 08/12/2009 000982 000209 MEDINA ROJAS PATRICIO FABIAN

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DEPOSI 2.98 02/12/2009 000983 000206 TAMAYO ADEMIR 2.00 30/12/2009 003110 000228 DANILO VALDEZ 959.24 16/12/2009 003111 000226 VALLADARES GUERRERO FRANKLIN SAMUEL 43.12 14/12/2009 006105 000223 MALDONADO CECILIA 27.64 -------------- TOTAL ( 29 DEPOSITOS) 448,188.54 ==========================================================================

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BC1

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS 01-JUN-2010CONTABILIDAD P g. 1

BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.01 DISPONIBLE 20.00 0.00 20.00 0.001.1.01.01.001 Caja Chica 20.00 0.00 20.00 0.001.1.02 BANCOS 448,742.35 516,478.30 0.00 67,735.951.1.02.02.001 Cta. Cte. No.0700000126 448,742.35 516,478.30 0.00 67,735.951.1.03 INVERSIONES 140.00 0.00 140.00 0.001.1.03.01.001 Certificados Deposito 140.00 0.00 140.00 0.001.1.05 DESCUENTOS POR COBRAR 122,106.34 129,469.67 5,403.75 12,767.081.1.05.01.002 Aguinaga Aillon Hipatia Del Rocio 201.73 201.73 0.00 0.001.1.05.01.003 Albuja Juarado Maria Teresa 99.98 99.98 0.00 0.001.1.05.01.004 Albuja Chavez Denis Santiago 51.31 51.31 0.00 0.001.1.05.01.005 Alvarado Hidalgo Marlon Hugo 59.18 59.18 0.00 0.001.1.05.01.006 Alvarado Hidalgo Silvia Jeaneth 283.27 283.27 0.00 0.001.1.05.01.007 Anchaluisa Analuisa Blanca Liliana 135.90 135.90 0.00 0.001.1.05.01.008 Angulo Benitez Alicia Beatriz 89.62 194.28 0.00 104.661.1.05.01.009 Angulo Cruz Denice Blanca 14.35 14.35 0.00 0.001.1.05.01.010 Arellano Moscoso Ximena Elizabeth 163.86 163.86 0.00 0.001.1.05.01.013 Arroyo Cofre Anita De Las Mercedes 752.10 1,201.63 0.00 449.531.1.05.01.014 Aza Collaguazo Marco Gustavo 517.34 517.34 0.00 0.001.1.05.01.015 Barragan Chuavin Laura Margarita 38.32 38.32 0.00 0.001.1.05.01.018 Benalcazar Zapata Juan Carlos 160.61 160.61 0.00 0.001.1.05.01.019 Bonilla Aida Del Rosario 670.20 670.20 0.00 0.001.1.05.01.020 Braganza Villacis Ana De Las Mercedes 96.15 672.77 0.00 576.621.1.05.01.021 Bravo Ruales Leonardo Xavier 121.29 92.55 28.74 0.001.1.05.01.023 Burbano Barragan Yoni Alexandra 12.26 33.96 0.00 21.701.1.05.01.024 Cabezas Bonilla Segundo Arturo 551.97 551.97 0.00 0.001.1.05.01.025 Carrera Pabon Susana Leonor 45.18

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BC1 45.18 0.00 0.001.1.05.01.026 Carrera Velez Dennisse Alexandra 2,873.33 2,873.33 0.00 0.001.1.05.01.027 Carrillo Gandara Jose Eduardo 18.45 18.45 0.00 0.001.1.05.01.028 Cede¤o Alvarez Bessy Maria Sandra 729.50 729.50 0.00 0.001.1.05.01.030 Cevallos Moya Rita Jeannett 66.90 66.90 0.00 0.001.1.05.01.031 Chanaba Paredes Jesus Patricio 109.95 109.95 0.00 0.001.1.05.01.033 Cisneros Cordova Carlos Efrain 260.20 260.20 0.00 0.001.1.05.01.034 Constante Llumipanta Jose Oswaldo 101.92 101.92 0.00 0.001.1.05.01.035 De La Torre Rivadeneira Maria Mercede 166.01 166.01 0.00 0.001.1.05.01.036 Defranc Calero Laura Edith 616.86 616.86 0.00 0.001.1.05.01.038 Delgado Sacoto Carlos 90.23 90.23 0.00 0.001.1.05.01.039 Endara Izquierdo Pablo Emilio 628.38 639.13 0.00 10.751.1.05.01.040 Estevez Tinoco Sebastian Anibal 35.73 46.96 0.00 11.231.1.05.01.041 Felix Mera Andrea Rebeca 27.09 177.49 0.00 150.401.1.05.01.043 Franco Rendon Duncan Ernesto 94.09 0.00 94.09 0.001.1.05.01.044 Garcia Andrade Carlos Patricio 650.50 650.50 0.00 0.001.1.05.01.045 Guaman Canencia Segundo Sebastian 119.50 119.50 0.00 0.001.1.05.01.046 Guerrero Pozo Laura Monserrat 1,413.61 1,413.61 0.00 0.001.1.05.01.047 Guerrero Quishpe Jaime Orlando 2,327.87 2,362.39 0.00 34.521.1.05.01.049 Hernandez Naranjo Sofia Margarita 98.90 98.90 0.00 0.001.1.05.01.050 Herrera Tapia Fausto Marcelo 0.00 97.59 0.00 97.591.1.05.01.051 Inacaza Yojato Jose Alejandro 288.42 288.42 0.00 0.001.1.05.01.052 Inacaza Yojato Juan Hermenegildo 233.47 233.47 0.00 0.001.1.05.01.053 I¤iguez Gallardo Maria Paulina 152.12 152.12 0.00 0.001.1.05.01.054 Iturralde D valos Mar¡a Cecilia 83.52 83.52 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.055 Jacome Quiranza Alfonso Quintiliano 50.07

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BC1 50.07 0.00 0.001.1.05.01.056 Le¢n Donoso Andrea Katina 690.08 691.14 0.00 1.061.1.05.01.059 Martinez Mejia Jenny Elizabeth 196.90 196.90 0.00 0.001.1.05.01.060 Martinez Paucar Ana Cecilia 556.71 344.23 212.48 0.001.1.05.01.061 Martinez Vidal Maria Soledad 240.00 240.00 0.00 0.001.1.05.01.062 Mora Cadena Joffre Hernan 130.00 130.00 0.00 0.001.1.05.01.064 Morales Mosquera Juan Carlos 917.20 1,038.07 0.00 120.871.1.05.01.065 Morejon Carrera Fanny Yolanda 31.15 31.15 0.00 0.001.1.05.01.067 Mu¤oz Solano Mirian Alicia 118.95 118.95 0.00 0.001.1.05.01.068 Orbe Lucero Saskia Katherine 0.00 62.32 0.00 62.321.1.05.01.069 Ormaza Pablo Enrique 57.75 57.75 0.00 0.001.1.05.01.070 Ortega Montahuano Jhoana 405.28 405.28 0.00 0.001.1.05.01.071 Ortega Pacheco Wilson Anibal 509.71 617.67 0.00 107.961.1.05.01.072 Pacheco Saenz Amparito De Los Angeles 38.77 38.77 0.00 0.001.1.05.01.073 Padilla Barrera Luis Freddy 26.58 26.58 0.00 0.001.1.05.01.076 Puente Daza Edison Eduardo 1,579.14 1,579.14 0.00 0.001.1.05.01.077 Quilumba Morales Luis Giovanny 32.70 32.70 0.00 0.001.1.05.01.078 Reinoso Carrion Ruth Eugenia 218.50 1,153.47 0.00 934.971.1.05.01.080 Saenz Zapata Monica Virginia 2.75 2.75 0.00 0.001.1.05.01.081 Salazar Hurtado Oscar Rodrigo 375.09 28.99 346.10 0.001.1.05.01.082 Salgado Mendez Lidia Esperanza 76.96 76.96 0.00 0.001.1.05.01.084 Taco Topon Manuel Jesus 23.32 23.32 0.00 0.001.1.05.01.085 Taipe Daza Gonzalo Enrique 634.46 714.50 0.00 80.041.1.05.01.086 Tapia Guevara Elena Elizabeth 46.23 0.00 46.23 0.001.1.05.01.087 Tapia Martinez Martha Veronica 125.98 125.98 0.00 0.001.1.05.01.088 Tejada Miranda Pablo Geovanni 94.49 94.49 0.00 0.001.1.05.01.089 Toapanta Vasconez Luis Alfredo 591.34 668.88 0.00 77.541.1.05.01.090 Toledo Ricaurte M¢nica Alexandra 196.17 196.17 0.00 0.001.1.05.01.091 Ure¤a Castro Luis Hernan 125.98 125.98 0.00 0.001.1.05.01.092 Valdez Zurita John Danilo 1,082.70 959.24 123.46 0.001.1.05.01.093 Vargas Santacruz Diego Giovanny 652.09 684.43 0.00 32.341.1.05.01.094 Villacis Robles Blanca Esmeralda 605.79 1,000.67 0.00 394.881.1.05.01.096 Yanez Montenegro Johanna Michelle 137.17 137.17 0.00 0.001.1.05.01.097 Zapata Erazo Nelson Oswaldo 126.79 126.79 0.00 0.001.1.05.01.098 Zu¤iga Montalvo Carlos Neptali 2,016.36

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BC1 588.26 1,428.10 0.001.1.05.01.099 Palomo Cajamarca Rodrigo 42.07 124.73 0.00 82.661.1.05.01.100 Reinoso Trujillo Ana Maria 41.75 41.75 0.00 0.001.1.05.01.101 Mosquera Pesantes Monica Graciela 65.49 65.49 0.00 0.001.1.05.01.102 Granda Narv ez Hugo Patricio 41.13 41.13 0.00 0.001.1.05.01.103 Salazar Ortiz Maria Fernanda 507.24 631.80 0.00 124.561.1.05.01.104 Hidalgo Vaca Jaime Gonzalo 836.57 836.57 0.00 0.001.1.05.01.105 Montesinos D valos Maria Augusta 1,311.09 238.27 1,072.82 0.001.1.05.01.106 Mera Alcoser Sonia Monserrath 22.62 22.62 0.00 0.001.1.05.01.107 Freile Herrera Carlos Enrique 614.61 614.61 0.00 0.001.1.05.01.108 Leon Martinez Pablo Esteban 407.19 550.59 0.00 143.401.1.05.01.109 Bernardo Zambrano Luz Rosario 713.55 1,242.51 0.00 528.961.1.05.01.111 Monsalve Malo Marcia Rebeca 12.30 0.00 12.30 0.001.1.05.01.112 Gonzalez Zambrano David Antonio 181.70 181.70 0.00 0.001.1.05.01.113 Martinez Jose 86.28 0.00 86.28 0.001.1.05.01.114 Sanchez Maria 44.80 0.00 44.80 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.115 Jarrin D¡az Dolores Marilene 76.54 76.54 0.00 0.001.1.05.01.116 Enriquez Vivar Carmen Jacqueline 95.73 51.44 44.29 0.001.1.05.01.117 Caizapanta Jacome Fernando Daniel 62.00 62.00 0.00 0.001.1.05.01.118 Valdivieso Cueva Camillo 76.18 78.69 0.00 2.511.1.05.01.120 Negrete Morales Alberto Ruben 20.89 20.89 0.00 0.001.1.05.01.121 Galarza Pita Fernanda Carola 231.65 231.65 0.00 0.001.1.05.01.122 Paredes Tobar Marcia Ximena 64.80 64.80 0.00 0.001.1.05.01.124 Zambrano Borja Jaime Julian 41.64 41.64 0.00 0.001.1.05.01.125 Chavez Morales Guillermo 4.60 4.60 0.00 0.001.1.05.01.126 Acaro Vega Holanda Janeth 23.85

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BC1 58.25 0.00 34.401.1.05.01.127 Acosta Lopez Gladys Fabiola 179.62 179.62 0.00 0.001.1.05.01.128 Acosta Rodriguez Elizabeth Lorena 221.25 221.25 0.00 0.001.1.05.01.129 Acurio Berrazueta Ana Lucia 34.75 34.75 0.00 0.001.1.05.01.131 Aguilar Lopez Wilson Homero 399.26 399.26 0.00 0.001.1.05.01.132 Aguilar Mejia Sandra Esmeralda 16.02 16.02 0.00 0.001.1.05.01.133 Aguirre Marquez Juan Carlos 1.80 1.80 0.00 0.001.1.05.01.134 Alava Rodriguez Marcela Vicenta 51.48 51.48 0.00 0.001.1.05.01.135 Albornoz Mena Felipe Miguel 198.14 198.14 0.00 0.001.1.05.01.136 Albuja Benalcazar Carlos Alfredo 60.25 60.25 0.00 0.001.1.05.01.137 Albuja Valdivieso Jose Gabriel 131.79 131.79 0.00 0.001.1.05.01.138 Aliaga Sancho Maria Jimena 40.32 40.32 0.00 0.001.1.05.01.139 Almeida Lopez Marco Vinicio 152.67 152.67 0.00 0.001.1.05.01.142 Andi Grefa Juan Pablo 133.80 761.22 0.00 627.421.1.05.01.143 Andrade Cobos Sandra Elizabeth 12.15 12.15 0.00 0.001.1.05.01.144 Andrade Naranjo Veronica Raquel 25.26 25.26 0.00 0.001.1.05.01.145 Andrade Rivera Jose Javier 7.10 7.10 0.00 0.001.1.05.01.146 Andrade Santos Evelyn Rocio 2.02 2.02 0.00 0.001.1.05.01.147 Andrade Vallejo Manuel Eduardo 25.89 25.89 0.00 0.001.1.05.01.148 Angulo Jean Karla Ximena 33.91 33.91 0.00 0.001.1.05.01.149 Araque Montenegro Jaime Oswaldo 787.97 854.74 0.00 66.771.1.05.01.150 Araujo Fialllos Concepcion Elizabeth 181.94 181.94 0.00 0.001.1.05.01.151 Araujo Viteri Jhenny Del Rocio 50.95 50.95 0.00 0.001.1.05.01.152 Arboleda Orellana Juan Francisco 83.06 83.06 0.00 0.001.1.05.01.153 Arellano Aymaca¤a Bolivar Patricio 1,268.30 2,237.26 0.00 968.961.1.05.01.154 Arguello Garcia Jose Estuardo 78.38 78.38 0.00 0.001.1.05.01.155 Arias Bermeo Judith Maria 50.66 34.21 16.45 0.001.1.05.01.156 Arias Zavala Nelly Del Pilar 224.04 224.04 0.00 0.001.1.05.01.157 Aristizabal Sanchez Alexis Renan 12.71 12.71 0.00 0.001.1.05.01.158 Armedaris Flores Luis Arnulfo Napoleo 830.15 891.99 0.00 61.841.1.05.01.159 Armedaris Naranjo Oscar Vinicio 32.71 32.71 0.00 0.001.1.05.01.160 Armijos Tandazo Juan Carlos 7.82 7.82 0.00 0.001.1.05.01.162 Atapuma Proa¤o Cesar Augusto 40.56 40.56 0.00 0.001.1.05.01.163 Atiaga Vaca Olga Patricia 140.93 140.93 0.00 0.001.1.05.01.164 Aulestia Egas Cristobal De Jesus 131.31

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BC1 131.31 0.00 0.001.1.05.01.166 Auz Jarrin Paul Alfonso 86.28 0.00 86.28 0.001.1.05.01.167 Avenda¤o Maldonado Sylvia Karina 28.29 28.29 0.00 0.001.1.05.01.168 Ayala Diaz Raquel 53.90 53.90 0.00 0.001.1.05.01.169 Badillo Guerrero Ruth 22.62 22.62 0.00 0.001.1.05.01.170 Bahamonde Montenegro Juan Carlos 35.94 35.94 0.00 0.001.1.05.01.171 Baldeon Chavez Luis Xavier 7.90 7.90 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.172 Balseca Vaca Sandra Catania 0.95 0.95 0.00 0.001.1.05.01.173 Banderas Robalino Anibal Paul 134.42 134.42 0.00 0.001.1.05.01.175 Barba Cevallos Fabian Mauricio 998.81 998.81 0.00 0.001.1.05.01.176 Bejarano Due¤as Maria Cristina 22.50 22.50 0.00 0.001.1.05.01.177 Bejarano Trujillo Patricia Maria De L 27.30 27.30 0.00 0.001.1.05.01.178 Bejarano Vinueza Fernanda Anabel 98.11 98.11 0.00 0.001.1.05.01.179 Benavides Rodriguez Jose Luis 705.08 705.08 0.00 0.001.1.05.01.180 Benitez Garzon Lorena Magaly 11.09 11.09 0.00 0.001.1.05.01.181 Benitez Mena Jaime Alberto 213.52 213.52 0.00 0.001.1.05.01.182 Bermeo Oliveros Blacio Marcelo 46.69 46.69 0.00 0.001.1.05.01.184 Berrones Paguay Amaro Vladimir 38.40 38.40 0.00 0.001.1.05.01.185 Bola¤os Gamboa Diego Benjamin 132.21 132.21 0.00 0.001.1.05.01.187 Bola¤os Salas Francisca Narcisa Dolor 310.02 310.02 0.00 0.001.1.05.01.188 Bonilla Valdiviezo Veronica Rossana 123.74 123.74 0.00 0.001.1.05.01.189 Bracho Torres Marai Florencia 67.28 67.28 0.00 0.001.1.05.01.190 Bravo Vera Carlos Alfredo 311.60 311.60 0.00 0.001.1.05.01.191 Bucheli Barona Nadja Solagne 488.00 488.00 0.00 0.001.1.05.01.192 Buendia Garcia Maria Fernanda 168.38 168.38 0.00 0.001.1.05.01.193 Buendia Garrido Diego Xavier 64.90

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BC1 64.90 0.00 0.001.1.05.01.194 Bueno Villacis Jose Anotnio 236.54 354.87 0.00 118.331.1.05.01.195 Burbano Acosta Washington Oswaldo 1.25 1.25 0.00 0.001.1.05.01.196 Cabezas Chicaiza Cesar Fabricio 14.49 14.49 0.00 0.001.1.05.01.197 Cabrera Ballesteros Luis Ernesto 66.18 66.18 0.00 0.001.1.05.01.198 Caceres Maldonado Zoila Elizabeth 353.93 353.93 0.00 0.001.1.05.01.199 Cadena Bedoya Washington Fabian 25.52 25.52 0.00 0.001.1.05.01.201 Caicedo Ramirez Miryan Eugenia 56.25 56.25 0.00 0.001.1.05.01.202 Caiza Potosi Lenin Raul 149.90 149.90 0.00 0.001.1.05.01.203 Caizapanta Aleman Omar Ernesto 3.00 3.00 0.00 0.001.1.05.01.204 Cajas Aispur Davinia Del Rosario 297.17 279.23 17.94 0.001.1.05.01.206 Cajas Moscoso Mercy Lorena 45.40 45.40 0.00 0.001.1.05.01.207 Cajias Mazon Azucena De Lourdes 25.34 0.00 25.34 0.001.1.05.01.209 Calderon Zapata Ana Guadalupe 38.35 38.35 0.00 0.001.1.05.01.210 Calero Burbano Maria Augusta 15.43 15.43 0.00 0.001.1.05.01.211 Calero Melendez Walther Gonzalo 105.44 105.44 0.00 0.001.1.05.01.212 Calispa Pazmi¤o Ana Isabel 71.93 71.93 0.00 0.001.1.05.01.213 Campuzano Proa¤o Lourdes Lucia 169.54 169.54 0.00 0.001.1.05.01.214 Carbo Naranjo Brenda 153.98 153.98 0.00 0.001.1.05.01.215 Cardenas Barros Maritza Veronica 42.57 42.57 0.00 0.001.1.05.01.216 Cardenas Viera Benigno Jacinto 286.74 286.74 0.00 0.001.1.05.01.218 Cargua Garcia Alonso Patricio 39.42 39.42 0.00 0.001.1.05.01.219 Carranco Torres Ivan Bolivar 17.03 17.03 0.00 0.001.1.05.01.220 Carrera Segovia Cesar Oswaldo 1,669.10 1,669.10 0.00 0.001.1.05.01.221 Carrillo Garzon Adriana Catalina 5.30 5.30 0.00 0.001.1.05.01.222 Carvajal Gonzalez Jorge Washington 108.07 108.07 0.00 0.001.1.05.01.223 Casanova Tapia Horacio Fernando 21.36 21.36 0.00 0.001.1.05.01.225 Castillo Espinel Gustavo Hernan 404.62 404.62 0.00 0.001.1.05.01.226 Celi Gilber Wilfrido 71.00 71.00 0.00 0.001.1.05.01.227 Cerda Ortiz Carlos Alberto 1,794.71 1,794.71 0.00 0.001.1.05.01.228 Cevallos Mancheno Sonia Del Rosario 13.44 13.44 0.00 0.001.1.05.01.229 Cevallos Moreno Fausto German 4.50 6.81 0.00 2.31�

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS

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BC1 01-JUN-2010CONTABILIDAD P g. 5

BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.230 Cevallos Puente Mauricio Ivan 60.55 60.55 0.00 0.001.1.05.01.231 Chacon Ruiz Veronica Alexandra 83.16 83.16 0.00 0.001.1.05.01.232 Chanpentier Fiallo Violeta 115.10 115.10 0.00 0.001.1.05.01.233 Charpentier Mosquera Maria Violeta 86.24 86.24 0.00 0.001.1.05.01.234 Charvet Morales Jorge Luis 918.02 918.02 0.00 0.001.1.05.01.235 Chauca Almeida David Ernando 38.53 38.53 0.00 0.001.1.05.01.236 Checa Suarez Washigton Fernando 7.60 7.60 0.00 0.001.1.05.01.237 Chinchero Villacis Angel Homero 40.33 40.33 0.00 0.001.1.05.01.238 Chiriboga Arguello Marcia Susana 78.89 78.89 0.00 0.001.1.05.01.239 Chiriboga Galarza Marianita De Jesus 14.90 14.90 0.00 0.001.1.05.01.240 Chiriboga Hidalgo Klever Abdon 71.00 71.00 0.00 0.001.1.05.01.241 Chiriboga Hidalgo Jorge Alberto 326.65 326.65 0.00 0.001.1.05.01.242 Chiriboga Merino Gabriela 124.05 124.05 0.00 0.001.1.05.01.243 Cisneros Cevallos Juan Carlos 46.00 46.00 0.00 0.001.1.05.01.244 Cobo Luna Pablo Alberto 76.66 76.66 0.00 0.001.1.05.01.245 Coello Chiriboga Galo 4,520.83 4,520.83 0.00 0.001.1.05.01.246 Cofre Navarrete Efrain Eduardo 333.70 327.70 6.00 0.001.1.05.01.247 Coloma Harnisth Carlos Danilo 49.43 49.43 0.00 0.001.1.05.01.248 Condor Paez Vicente Ivan 49.30 49.30 0.00 0.001.1.05.01.249 Cordero Dominguez Norma Cecilia 199.14 199.14 0.00 0.001.1.05.01.250 Corella Ramirez Rosita Victoria 155.79 155.79 0.00 0.001.1.05.01.251 Coronel Andrade Luis Eduardo 27.79 27.79 0.00 0.001.1.05.01.252 Coronel Hoyos Katalina Del Rocio 47.90 47.90 0.00 0.001.1.05.01.253 Corral Alvarez Francisco Jose 10.55 10.55 0.00 0.001.1.05.01.254 Correa Vaca Beatriz Guadalupe 57.42 57.42 0.00 0.001.1.05.01.255 Criollo Romero Jorge Emiliano 24.72 24.72 0.00 0.001.1.05.01.256 Cruz Garcia Edgar Marcelo 0.30 0.30 0.00 0.001.1.05.01.257 Cu¤as Delgado Gloria Maribel 8.89

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BC1 8.89 0.00 0.001.1.05.01.259 Davalos Arellano Cesar Alfredo 186.07 186.07 0.00 0.001.1.05.01.260 Davalos Arguello Monica Paulina 118.09 118.09 0.00 0.001.1.05.01.261 Davalos Velasco Rocio 172.93 172.93 0.00 0.001.1.05.01.262 Davila Alban Hernan Patricio 6.63 6.63 0.00 0.001.1.05.01.264 Davila Guerra Silvia Patricia 85.36 85.36 0.00 0.001.1.05.01.265 De Paoli Correa Carla Susana 1,975.48 1,975.48 0.00 0.001.1.05.01.266 De Veintimilla Carrillo Esteban David 180.58 180.58 0.00 0.001.1.05.01.267 Diaz Gomez Galo Olmedo 222.38 222.38 0.00 0.001.1.05.01.268 Diaz Santamaria Celso Carmelo 96.45 96.45 0.00 0.001.1.05.01.269 Dillon Dominguez Marianita De Jesus 24.00 71.52 0.00 47.521.1.05.01.270 Dominguez Egas Ivonne Mayrie 113.41 113.41 0.00 0.001.1.05.01.272 Donoso Santos Santa Georgina Mariana 82.87 82.87 0.00 0.001.1.05.01.273 Echeverria Garrido Jaime Alfonso 77.05 77.05 0.00 0.001.1.05.01.274 Echeverria Vallejo Magdalena Elizabet 28.02 28.02 0.00 0.001.1.05.01.275 Egas Garcia Javier Fernando 65.77 65.77 0.00 0.001.1.05.01.277 Eguez Vasconez Consuelo Genoveva 120.49 120.49 0.00 0.001.1.05.01.278 Endara Tomaselli Raquel Maria 177.86 177.86 0.00 0.001.1.05.01.279 Enriquez Gomez Jose Joaquin 5.10 5.10 0.00 0.001.1.05.01.280 Escobar Castillo Abel Gonzalo 75.23 75.23 0.00 0.001.1.05.01.282 Espinoza Salazar Diego Francisco 30.12 30.12 0.00 0.001.1.05.01.283 Espinosa Valverde Paulina Beatriz 45.29 45.29 0.00 0.001.1.05.01.285 Estrella Jaramillo Cesar Bolivar 82.59 82.59 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.286 Estupi¤an Viteri Alexis Hernan 144.23 144.23 0.00 0.001.1.05.01.287 Fabara Ayala Jorge Vinicio 83.76 83.76 0.00 0.001.1.05.01.288 Fabara Benalcazar Roberto Alfredo 3,882.16

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BC1 3,882.16 0.00 0.001.1.05.01.290 Falconi Aguirre Guillermo Fabian 20.05 20.05 0.00 0.001.1.05.01.291 Felix Albuja Juan Eduardo 131.87 131.87 0.00 0.001.1.05.01.292 Fernandez Hidalgo Edison Ramiro 81.41 81.41 0.00 0.001.1.05.01.293 Fernandez Ruiz Jorge Enrique 446.29 597.95 0.00 151.661.1.05.01.294 Fernandez Salvador Arauz Andres 63.91 63.91 0.00 0.001.1.05.01.296 Fierro Espinoza Mariuxi Ingryd 5.60 5.60 0.00 0.001.1.05.01.297 Flores Alvear Ana De Lourdes 107.64 107.64 0.00 0.001.1.05.01.298 Flores Flores Fausto Marcelo 213.89 213.89 0.00 0.001.1.05.01.299 Flores Romero Carlos Absalon 172.18 174.16 0.00 1.981.1.05.01.300 Flores Vaca Sonia Mercedes 630.64 630.64 0.00 0.001.1.05.01.302 Fuertes Martinez Rocio Maribel 9.76 9.76 0.00 0.001.1.05.01.303 Gaibor Zapata Gonzalo Ivan 788.83 788.83 0.00 0.001.1.05.01.304 Galarraga Torres Margarita Cristina 468.33 468.33 0.00 0.001.1.05.01.305 Galarraga Valladares Edgar Hernan 175.72 175.72 0.00 0.001.1.05.01.306 Galarza Leon Mariana Jackeline 52.18 52.18 0.00 0.001.1.05.01.307 Galarza Terneus Rocio Alexandra 128.98 128.98 0.00 0.001.1.05.01.308 Gallardo Alvarado Nancy Marlene 28.05 28.05 0.00 0.001.1.05.01.311 Gamboa Mejia Juan Francisco 274.93 274.93 0.00 0.001.1.05.01.313 Garces Cevallos Esteban Mauricio 138.22 138.22 0.00 0.001.1.05.01.314 Garces Sacoto Elva Maria Del Carmen 88.78 88.78 0.00 0.001.1.05.01.315 Garcia Banderas Beatriz Irene 111.06 111.06 0.00 0.001.1.05.01.316 Garcia Castrillon Rosa Elena 23.33 23.33 0.00 0.001.1.05.01.317 Garcia Jaramillo Katia Elena 165.46 165.46 0.00 0.001.1.05.01.318 Garcia Leon Marx Xavier 33.71 33.71 0.00 0.001.1.05.01.319 Garcia Loor Monica Patricia 77.38 77.38 0.00 0.001.1.05.01.320 Garcia Mendoza Sonia Esnila 54.64 54.64 0.00 0.001.1.05.01.321 Garcia Serrano Maria Augusta 1,108.54 1,108.54 0.00 0.001.1.05.01.322 Garcia Velez Cesar Augusto 257.88 257.88 0.00 0.001.1.05.01.323 Gastelu Concha Nancy Giovanna 310.59 310.59 0.00 0.001.1.05.01.324 Gavilanez Mencias Edison Geovanny 116.04 116.04 0.00 0.001.1.05.01.325 Gomez Moreno Milton Liborio 14.01 14.01 0.00 0.001.1.05.01.326 Gomez Perez Maria Gabriela 259.88 280.73 0.00 20.851.1.05.01.327 Gonzalez Caza Luis Humberto 424.71 424.71 0.00 0.001.1.05.01.328 Gonzalez Sierra Natalia Beatriz 76.38

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BC1 76.38 0.00 0.001.1.05.01.329 Gordon Maldonado Rolando Mauricio 1,774.71 1,802.01 0.00 27.301.1.05.01.330 Goyes Zavala Luz America 11.21 12.23 0.00 1.021.1.05.01.331 Granda Astudillo Oscar Nelson 92.99 92.99 0.00 0.001.1.05.01.332 Granda Bustamante Cesar Augusto 52.10 52.10 0.00 0.001.1.05.01.333 Grijalva Loaiza Ronald Armando 10.94 10.94 0.00 0.001.1.05.01.334 Guartan Nina Edison Javier 141.19 141.19 0.00 0.001.1.05.01.335 Gudi¤o Segovia Juan Fernando 1,983.82 1,983.82 0.00 0.001.1.05.01.336 Guerrero Vivanco Paulina Lucia 813.03 813.03 0.00 0.001.1.05.01.337 Guevara Coral Bolivar German 148.14 148.14 0.00 0.001.1.05.01.338 Guevara Rubio Roberto Jorge 67.38 67.38 0.00 0.001.1.05.01.339 Guillem Serrano Lina Del Pilar 225.47 225.47 0.00 0.001.1.05.01.340 Haro Narvaez Guillermo Adrian 34.85 34.85 0.00 0.001.1.05.01.341 Heredia Cordova Yolanda Adriana 132.25 133.21 0.00 0.96�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.342 Heredia Salcedo Silvia Del Pilar 22.39 22.39 0.00 0.001.1.05.01.343 Herrera Delgado Rosa Maria 2,154.58 2,154.58 0.00 0.001.1.05.01.344 Herrera Estevez Rocio Del Carmen 133.95 133.95 0.00 0.001.1.05.01.345 Herrera Jaramillo Jaime Norberto 19.20 19.20 0.00 0.001.1.05.01.346 Herrera Manosalvas Sergio Fernando 17.56 17.56 0.00 0.001.1.05.01.347 Herrera Valencia Pablo Danilo 348.96 348.96 0.00 0.001.1.05.01.348 Hidalgo Cadena Maria Ines 56.05 56.05 0.00 0.001.1.05.01.349 Hidalgo Ruales Luis Gustavo Adolfo 2.68 2.68 0.00 0.001.1.05.01.350 Huilcarema Mendoza Manuel Fernando 17.48 17.48 0.00 0.001.1.05.01.351 Hurtado Santacruz Victor Xavier 107.40 107.40 0.00 0.001.1.05.01.352 Idrovo Quito Maria De Lourdes 58.56 58.56 0.00 0.001.1.05.01.353 Imbaquingo Palma Carlos Javier 60.90

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BC1 60.90 0.00 0.001.1.05.01.354 Inacaza Yojato Manuel Eduardo 66.50 66.50 0.00 0.001.1.05.01.355 Izurieta Galarraga Marcelo Cayetano 6.63 6.63 0.00 0.001.1.05.01.357 Jarrin Gallindo Alvaro Andres 38.73 38.73 0.00 0.001.1.05.01.358 Jativa Garcia Ana Cristina 42.56 42.56 0.00 0.001.1.05.01.360 Jauregui Jaramillo Guillermo Ramon 102.50 102.50 0.00 0.001.1.05.01.363 Jimenez Astudillo Laura Graciela 18.34 22.54 0.00 4.201.1.05.01.364 Jimenez Torres Norma Patricia 48.26 48.26 0.00 0.001.1.05.01.365 Lami¤o Flores Gonzalo German 703.06 725.72 0.00 22.661.1.05.01.366 Lanas Del Pozo Pedro Arturo 36.19 36.19 0.00 0.001.1.05.01.367 Lara Viteri Veronica Cecilia 42.49 42.49 0.00 0.001.1.05.01.368 Lara Zumarraga Rosa Elizabeth 41.09 41.09 0.00 0.001.1.05.01.369 Larco Zurita Gloria Marina 78.20 78.20 0.00 0.001.1.05.01.370 Larreta Sabay Maria Fernanda 110.94 110.94 0.00 0.001.1.05.01.372 Latorre Leon Patricia Irene 76.89 76.89 0.00 0.001.1.05.01.373 Leon Gonzalez Galo Alfonso 13.00 13.00 0.00 0.001.1.05.01.375 Llerena Endara Valeria Aracely 8.02 8.02 0.00 0.001.1.05.01.376 Llumiquinga Canchignia Nancy Manuela 4.20 4.20 0.00 0.001.1.05.01.377 Loor Aveiga Rossana Maria 65.13 65.13 0.00 0.001.1.05.01.378 Lopez Espinoza Nancy Jaqueline 376.80 376.80 0.00 0.001.1.05.01.379 Lopez Mena Jenny Beatriz 349.64 349.64 0.00 0.001.1.05.01.381 Lopez Veloz Marianela Edith 15.68 15.68 0.00 0.001.1.05.01.382 Lovato Romero Patricio Fernando 19.27 19.27 0.00 0.001.1.05.01.383 Lucero Villarreal Andres Patricio 97.41 97.41 0.00 0.001.1.05.01.384 Lupera Astudillo Alicia Fabiola 0.70 0.70 0.00 0.001.1.05.01.385 Machado Cevallos Oswaldo Gonzalo 297.13 297.13 0.00 0.001.1.05.01.386 Machado Toromoreno Maria Gabriela 0.35 10.36 0.00 10.011.1.05.01.387 Machado Vallejo Jorge Luis 6.63 6.63 0.00 0.001.1.05.01.388 Macias Moreira Rafael Adalberto 45.76 45.76 0.00 0.001.1.05.01.390 Maldonado Rivadeneira Mirian Edith 105.88 105.88 0.00 0.001.1.05.01.391 Mancheno Andrade Carlos Marcelo 4.60 4.60 0.00 0.001.1.05.01.392 Manjarrez Espinoza Fausto Rene 158.20 158.20 0.00 0.001.1.05.01.394 Mantilla Galvez Luis Marcelo 3.00 3.00 0.00 0.001.1.05.01.395 Marin Valladares Margarita Rosaura 32.43 32.43 0.00 0.001.1.05.01.396 Martinez Rosero Maria Del Pilar 3.58

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BC1 3.58 0.00 0.001.1.05.01.397 Mayorga Zurita Byron Patricio 47.21 47.21 0.00 0.001.1.05.01.398 Medina Rojas Patricio Fabian 10.00 12.98 0.00 2.981.1.05.01.399 Mejia Ordo¤ez Marco Antonio 83.34 83.34 0.00 0.001.1.05.01.400 Mena Montenegro Jose Alberto 7.85 7.85 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.401 Mendez Tapia Mario Humberto 11.00 11.00 0.00 0.001.1.05.01.402 Mera Espinosa Fernando 363.45 363.45 0.00 0.001.1.05.01.403 Merino Alverca Francisco Cresencio 19.13 19.13 0.00 0.001.1.05.01.404 Merino Sarango William Giovanny 40.00 40.00 0.00 0.001.1.05.01.405 Merizalde Moscoso Emilia Eugenia 20.50 20.50 0.00 0.001.1.05.01.408 Mogrovejo Pazmi¤o Ivonne Elizabeth 2,129.56 2,129.56 0.00 0.001.1.05.01.409 Molina Noboa Jorge Washington 240.78 240.78 0.00 0.001.1.05.01.410 Molina Pancho Carlos Ivan 1,735.98 1,735.98 0.00 0.001.1.05.01.412 Monge Rubio Angel Mauricio 56.56 56.56 0.00 0.001.1.05.01.413 Montalvo Cobo Cyndi Patricia 37.15 37.15 0.00 0.001.1.05.01.414 Montalvo Mancheno Nelson Xavier 36.51 36.51 0.00 0.001.1.05.01.415 Montesdeoca Montalvo Maria Ismeria 13.50 13.88 0.00 0.381.1.05.01.416 Montoya Sanchez Luis Augusto 14.42 14.42 0.00 0.001.1.05.01.418 Morales Cardozo Manuel Alberto 133.87 133.87 0.00 0.001.1.05.01.419 Morejon Calderon Giovanny Jorge 24.46 24.46 0.00 0.001.1.05.01.420 Morejon Martinez Pablo Anibal 93.94 93.94 0.00 0.001.1.05.01.421 Moreno Alvarez Diego Javier 0.89 0.89 0.00 0.001.1.05.01.422 Mosquera Aulestia Renan Anibal 355.93 355.93 0.00 0.001.1.05.01.423 Mu¤oz Astudillo Maria De Lourdes 43.96 43.96 0.00 0.001.1.05.01.425 Mu¤oz Cevallos Jaime Rene 11.03 11.03 0.00 0.001.1.05.01.427 Mu¤oz Hernandez Ana Lucia 24.72

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BC1 24.72 0.00 0.001.1.05.01.428 Mu¤oz Pazmi¤o Francisco Eduardo 383.08 383.08 0.00 0.001.1.05.01.429 Mu¤oz Sanchez Gladys Patricia 285.96 285.96 0.00 0.001.1.05.01.430 Murgueytio Jeria Cristian Andres 2.24 2.24 0.00 0.001.1.05.01.431 Naranjo Chiriboga Marco Antonio 7.51 7.51 0.00 0.001.1.05.01.432 Naranjo Culqui Ximena Patricia 29.05 29.05 0.00 0.001.1.05.01.433 Naranjo Gaibor Ximena Del Carmen 138.85 138.85 0.00 0.001.1.05.01.434 Naranjo Iturralde Miguel Angel 2.95 2.95 0.00 0.001.1.05.01.435 Naranjo Larrea Lourdes Del Consuelo 525.13 525.13 0.00 0.001.1.05.01.436 Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 1,819.47 1,819.47 0.00 0.001.1.05.01.437 Naranjo Pacheco Roberto Alexander 18.00 18.00 0.00 0.001.1.05.01.438 Narvaez Calderon Nelly Victoria 39.80 39.80 0.00 0.001.1.05.01.439 Navarro Davila Edgar Fabian 61.61 61.61 0.00 0.001.1.05.01.440 Navarro Torres Mario Fernando 86.70 86.70 0.00 0.001.1.05.01.441 Noboa Estrella Cristian Lenin 28.32 28.32 0.00 0.001.1.05.01.443 Novoa Flor Juan Carlos 161.38 161.38 0.00 0.001.1.05.01.444 Novoa Sandoval Maria Jose 180.55 180.55 0.00 0.001.1.05.01.445 Oca¤a Mazon Edmundo Mesias 12.50 12.50 0.00 0.001.1.05.01.446 Ochoa Duran Maria Teresa 0.45 0.45 0.00 0.001.1.05.01.447 Ochoa Palacios Marcia Irene 4.29 4.29 0.00 0.001.1.05.01.449 Olmedo Estrada Karina De Los Angeles 249.03 249.03 0.00 0.001.1.05.01.450 Ortega Chavez Marlon Widmar 28.07 28.07 0.00 0.001.1.05.01.451 Ortega Guerra Irene Del Rocio 72.84 72.84 0.00 0.001.1.05.01.452 Ortega Ojeda Marcia Cecilia 65.20 65.20 0.00 0.001.1.05.01.453 Ortiz Bonilla Monica Cecilia 32.19 32.19 0.00 0.001.1.05.01.456 Ortiz Villacis Monica De Lourdes 48.52 48.52 0.00 0.001.1.05.01.457 Oviedo Guarderas Santiago Miguel 116.84 116.84 0.00 0.001.1.05.01.459 Padilla Ramos Vinicio Antonio 36.36 36.36 0.00 0.001.1.05.01.461 Paliz Osorio Victor Manuel 6.89 6.89 0.00 0.001.1.05.01.462 Paltan Celio 12.75 12.75 0.00 0.00�


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BC1BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.463 Panchana Vela Raul Carlos 388.01 388.01 0.00 0.001.1.05.01.465 Paredes Loza Maria Cecilia 106.83 106.83 0.00 0.001.1.05.01.466 Paredes Vallejos Daniel Roberto 22.74 22.74 0.00 0.001.1.05.01.467 Pasquel Quinteros Mauricio Ruperto 17.08 17.08 0.00 0.001.1.05.01.468 Pataron Guairacaja Daniel Eduardo 43.80 43.80 0.00 0.001.1.05.01.469 Paucar Ayol Miguel 24.73 24.73 0.00 0.001.1.05.01.470 Paucar Caza Marco Antonio 607.34 806.28 0.00 198.941.1.05.01.471 Pauta Leon Clever Eugenio 22.18 22.18 0.00 0.001.1.05.01.474 Pazmi¤o Casta¤eda Jacobo Maxwel 26.00 26.00 0.00 0.001.1.05.01.475 Pazmi¤o Gallardo Silvana Elizabeth 76.62 76.62 0.00 0.001.1.05.01.476 Pazos Jaramillo Nestor Leopoldo 19.20 19.20 0.00 0.001.1.05.01.477 Pe¤a Ayala Santiago Shaitel 106.09 106.09 0.00 0.001.1.05.01.478 Pe¤afiel Larrea Maria Fernanda 79.33 79.33 0.00 0.001.1.05.01.479 Peralta Romero Carlos Rafael 120.81 120.81 0.00 0.001.1.05.01.480 Perez Ortiz Maria Jacqueline 1,635.73 1,635.73 0.00 0.001.1.05.01.481 Perez Padilla Efrain Leopoldo 628.15 628.15 0.00 0.001.1.05.01.482 Perez Sisa Elsa Fabiola 68.61 68.61 0.00 0.001.1.05.01.483 Pinos Dominguez Sandra Jacqueline 39.00 39.00 0.00 0.001.1.05.01.484 Pito Loachamin Luis Belisario 64.21 64.21 0.00 0.001.1.05.01.485 Ponce Alume Hilarion Iduarte 36.00 36.00 0.00 0.001.1.05.01.486 Posso Naranjo Antonio Xavier 84.05 84.05 0.00 0.001.1.05.01.487 Potosi Chuquin Luis Alonso 328.00 328.00 0.00 0.001.1.05.01.488 Potosi Guascota Jorge Anibal 109.64 109.64 0.00 0.001.1.05.01.489 Pozo Navarrete Ruth Del Carmen 40.65 40.65 0.00 0.001.1.05.01.490 Proa¤o Vega Luis Oswaldo 48.91 84.91 0.00 36.001.1.05.01.491 Puebla Cueva Aida Myriam 71.65 71.65 0.00 0.001.1.05.01.493 Qui¤onez Davalos Leoanrdo 8.42 8.42 0.00 0.001.1.05.01.494 Ramon Burneo Maria Paulina 4.32 4.32 0.00 0.001.1.05.01.495 Ramon Maldonado Jorge Eduardo 2,096.25 2,096.25 0.00 0.001.1.05.01.496 Ramos Guajala Gabriel Bienvenido 61.00

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BC1 61.00 0.00 0.001.1.05.01.497 Ramos Guarderas Patricia El Rosario 1.85 1.85 0.00 0.001.1.05.01.499 Revelo Vergara Carolina Elizabeth 113.39 113.39 0.00 0.001.1.05.01.500 Reyes Cevallos Maria Natividad 12.97 12.97 0.00 0.001.1.05.01.501 Rivadeneira Jativa Marco Ruben 559.17 559.17 0.00 0.001.1.05.01.502 Rivadeneira Ron Maria Augusta 367.76 367.76 0.00 0.001.1.05.01.503 Robalino Sancho Ruth Magdalena 255.97 255.97 0.00 0.001.1.05.01.504 Robles Magyaroff Mario Alejadro 326.09 326.09 0.00 0.001.1.05.01.505 Rodriguez Fiallos Maria Lorena 57.76 57.76 0.00 0.001.1.05.01.506 Rodriguez Zambrano Edgar Marcial 45.70 45.70 0.00 0.001.1.05.01.507 Rojas Benalcazar Rocio De Lourdes 0.80 0.80 0.00 0.001.1.05.01.508 Rojas Fares Maritza De Los Angeles 133.13 133.13 0.00 0.001.1.05.01.510 Romero Almeia Milton Patricio 54.26 54.26 0.00 0.001.1.05.01.511 Romero Martinez Sergio Gustavo 29.19 29.19 0.00 0.001.1.05.01.512 Romo Del Hierro Gloria Lucia 80.83 80.83 0.00 0.001.1.05.01.513 Rosales Garces Myriam Dolores 2,932.92 2,932.92 0.00 0.001.1.05.01.515 Ruales Diaz Maria Fernanda 38.79 38.79 0.00 0.001.1.05.01.516 Rubio Rivadeneira Ronie Ricardo 63.74 63.74 0.00 0.001.1.05.01.517 Ruiz Teran Luis German 36.46 36.46 0.00 0.001.1.05.01.520 Saltos Rivas Betsy Yadira 26.08 26.08 0.00 0.001.1.05.01.522 Sanchez Arias Klever Alberto 4.60 4.60 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.523 Sanchez Ayala Mario Ivan 78.03 78.03 0.00 0.001.1.05.01.524 Sanchez Barreiro Pedro Ignacio 595.79 595.79 0.00 0.001.1.05.01.525 Sanchez Romero Jose Bolivar 115.58 115.58 0.00 0.001.1.05.01.526 Sandoval Loaiza Maria Veronica 44.61 44.61 0.00 0.001.1.05.01.527 Sanipatin Torres Natividad Penelope 29.27

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BC1 29.27 0.00 0.001.1.05.01.528 Sanmartin Paredes Victor Hugo 25.38 25.38 0.00 0.001.1.05.01.529 Santamaria Cadena Clara Tatiana 66.31 66.31 0.00 0.001.1.05.01.530 Santamaria Jacome Paulina Elizabeth 834.56 834.56 0.00 0.001.1.05.01.531 Segovia Alba Reynaldo Patricio 44.80 44.80 0.00 0.001.1.05.01.532 Segovia Bauz Piedad Lucia 13.67 13.67 0.00 0.001.1.05.01.533 Segovia Ruiz Carlos Xavier 105.52 105.52 0.00 0.001.1.05.01.535 Sierra Bravo Jose Alvarado 5.93 5.93 0.00 0.001.1.05.01.537 Silva Mantilla Lia Alexandra 371.48 371.48 0.00 0.001.1.05.01.538 Silva Mejia Mercedes Grimaneza 86.73 86.73 0.00 0.001.1.05.01.539 Silva Naranjo Monica Salome 67.94 67.94 0.00 0.001.1.05.01.540 Silva Vallarino Monica Magdalena 0.00 234.05 0.00 234.051.1.05.01.541 Solano Moreta Carlos Elias 5.60 5.60 0.00 0.001.1.05.01.543 Soto Enriquez Jackeline Elizabeth 456.88 456.88 0.00 0.001.1.05.01.545 Suarez Carrasco Letty Dolores 61.73 61.73 0.00 0.001.1.05.01.546 Taco Guerra Cesar 58.13 58.13 0.00 0.001.1.05.01.547 Tapia Pullas Luis Alberto 253.62 253.62 0.00 0.001.1.05.01.549 Teran Perugachi Giovana Del Rocio 32.48 32.48 0.00 0.001.1.05.01.550 Tobar Maruri Grace Paulina Del Consue 68.21 68.21 0.00 0.001.1.05.01.551 Topon Figueroa Marcia Myreya 29.57 29.57 0.00 0.001.1.05.01.552 Torres Cueva Edith Celeste 6.77 6.77 0.00 0.001.1.05.01.555 Torres Garces Maria Dolores 93.33 93.33 0.00 0.001.1.05.01.556 Torres Gomez Miguel Antonio 86.84 86.84 0.00 0.001.1.05.01.557 Torres Rodriguez Elba Lorena 1.60 1.60 0.00 0.001.1.05.01.558 Triana Vargas Jorege Gabriel 12.34 12.34 0.00 0.001.1.05.01.559 Ubidia Sosa Milton Ivan 508.74 508.74 0.00 0.001.1.05.01.560 Vaca Guevara Ana Lucia 0.80 0.80 0.00 0.001.1.05.01.562 Valdiviezo Guilcapi Raul Ermel 181.10 181.10 0.00 0.001.1.05.01.563 Valladares Guerrero Franklin Samuel 161.13 204.25 0.00 43.121.1.05.01.564 Vallejo Lopez Vicente Miguel 11.18 11.18 0.00 0.001.1.05.01.565 Vallejo Mancero Ramiro Alonso 29.37 29.37 0.00 0.001.1.05.01.566 Vargas Mu¤oz Norma Cecilia 57.85 57.85 0.00 0.001.1.05.01.567 Vascones Villalba Ronny Fabian 24.59 24.59 0.00 0.001.1.05.01.568 Vasquez Sanchez Jose Mauricio 10.00 10.00 0.00 0.001.1.05.01.569 Vega Darquea Wendy Vanessa 19.83

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BC1 19.83 0.00 0.001.1.05.01.570 Vela Leoro Oswaldo Augusto 43.20 43.20 0.00 0.001.1.05.01.571 Velastegui Felix Darwin Llovani 0.40 0.40 0.00 0.001.1.05.01.572 Velastegui Velastegui Ivan Eduardo 21.63 21.63 0.00 0.001.1.05.01.573 Velez Aguirre Leonardo Alexis 393.40 393.40 0.00 0.001.1.05.01.575 Verdezoto Ortiz Silvia Catalina 18.19 18.19 0.00 0.001.1.05.01.576 Vergara Arias Maria Patricia 247.46 247.46 0.00 0.001.1.05.01.578 Villacis Carvajal Nelly Lucia 161.34 161.34 0.00 0.001.1.05.01.579 Villacres Mu¤oz Argentina Ninosska 152.55 152.55 0.00 0.001.1.05.01.580 Villacres Rojas Tomas Rosalino 37.22 37.22 0.00 0.001.1.05.01.581 Villagomez Troya Mayra Jessenya 5.97 5.97 0.00 0.001.1.05.01.582 Villamar Andrade Alba Alegria 14.97 14.97 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.583 Villamar Fabara Jenny Catalina 126.34 126.34 0.00 0.001.1.05.01.584 Villamar Salas Edwin Fernando 334.59 334.59 0.00 0.001.1.05.01.586 Yepez Cruz Jorge Rodrigo 24.64 24.64 0.00 0.001.1.05.01.587 Yepez Garcia Pablo Edmundo 910.19 910.19 0.00 0.001.1.05.01.588 Yepez Villacis Cesar Fernando 219.93 219.93 0.00 0.001.1.05.01.589 Zambrano Carrera Maria Cristina 14.00 14.00 0.00 0.001.1.05.01.590 Zambrano Restrepo Carlos Fabricio 32.66 32.66 0.00 0.001.1.05.01.591 Zamora Pazmi¤o Germanico Patricio 85.73 85.73 0.00 0.001.1.05.01.592 Zapata Tinoco Juan Pablo 20.95 20.95 0.00 0.001.1.05.01.593 Zapater Sandoval Maria Francisca 133.84 133.84 0.00 0.001.1.05.01.596 Zumarraga Villaba Pablo German 82.67 82.67 0.00 0.001.1.05.01.597 Egas Eguez Panlo Aure3lio 39.35 39.35 0.00 0.001.1.05.01.598 Fiallos Cajas Luis Fernando 177.01 177.01 0.00 0.001.1.05.01.599 Herrera Jaramillo Ruth Elizabeth 55.12

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BC1 55.12 0.00 0.001.1.05.01.606 Ureta Morales Luis Antonio 160.65 161.75 0.00 1.101.1.05.01.607 Vargas Romero Roberto Miguel 33.59 33.59 0.00 0.001.1.05.01.608 Yepez Navarro Carmen 26.22 26.22 0.00 0.001.1.05.01.613 Cruz Arboleda Marcelo Steeven 109.23 109.23 0.00 0.001.1.05.01.614 Cuadrado Alvear Luis Roberto 16.12 16.12 0.00 0.001.1.05.01.615 Davalos Rovayo Gina Maria 1.80 1.80 0.00 0.001.1.05.01.623 Racines Nu¤ez Maria Daniela 12.15 12.15 0.00 0.001.1.05.01.627 Solorzano Garcia Alexandra Guadalupe 0.00 3.05 0.00 3.051.1.05.01.628 Vasquez Perez Olga Judith 0.00 3.85 0.00 3.851.1.05.01.634 Yama Castro Omar Armando 128.70 128.70 0.00 0.001.1.05.01.683 Freire Gloria 0.00 41.39 0.00 41.391.1.05.02.001 Aragon Proa¤o Jaime Bolivar 174.57 173.70 0.87 0.001.1.05.02.002 Cueva Cevallos Rosa Mercedes 63.00 86.14 0.00 23.141.1.05.02.003 Due¤as Correa Patricia De Los Angeles 67.55 48.88 18.67 0.001.1.05.02.004 Mencias Freire Wilson Hermogenes 0.00 3.03 0.00 3.031.1.05.02.007 Rodriguez Suarez Gilberto Napoleon 0.00 3.03 0.00 3.031.1.05.02.010 Otros Descuentos Jubialdos 2,237.49 2,205.32 32.17 0.001.1.05.02.011 Caceres Torres Jose Lizandro 321.50 319.90 1.60 0.001.1.05.02.012 Carrillo Ure¤a Fernando 0.00 658.93 0.00 658.931.1.05.02.013 Maldonado Palacios Cecilia 378.75 54.74 324.01 0.001.1.05.02.014 Arteaga Flores Maria De Lourdes 34.72 0.00 34.72 0.001.1.05.02.015 Real Neira Gloria Nancy 73.57 0.00 73.57 0.001.1.05.02.018 Silva Solorzano Nevin Rodrigo 214.00 44.78 169.22 0.001.1.05.02.019 Mera Nu¤ez Maria Teresa 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.02.021 Jativa Cevallos Mario Eduardo 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.02.024 Alvarez Jervis Victoria Eugenia 5.65 5.65 0.00 0.001.1.05.02.030 Avila Orejuela Nestor Efrain 3.59 0.00 3.59 0.001.1.05.02.033 Basantes Torres Martha Guadalupe 0.00 172.00 0.00 172.001.1.05.02.036 Carrion Astudillo Carlos Patricio 63.00 52.50 10.50 0.001.1.05.02.038 Del Alcazar Andrade Jaime Hernan 3.59 0.00 3.59 0.001.1.05.02.039 Diaz Blanco Luis 3.59 0.00 3.59 0.001.1.05.02.044 Espindola Pino Cesar Eduardo 3.59 0.00 3.59 0.001.1.05.02.048 Estrada Granja Marco Antonio 39.43 0.00 39.43 0.001.1.05.02.051 Gabela Mu¤oz Ximena Del Pilar 3.59

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BC1 0.00 3.59 0.001.1.05.02.059 Maldonado Garcia Guillermo Alejandro 183.00 172.50 10.50 0.001.1.05.02.061 Monge Villacres Sergio 3.58 0.00 3.58 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.02.065 Naranjo Ortiz Blanca Ana 0.00 10.49 0.00 10.491.1.05.02.068 Orces Cueva Norma Magdalena 5.65 5.65 0.00 0.001.1.05.02.069 Ochoa Moreno Teresa De Jesus 4.48 0.00 4.48 0.001.1.05.02.071 Paredes Acevedo Cecilia 3.58 0.00 3.58 0.001.1.05.02.072 Paredes Estrella Hugo Hernan 66.58 52.50 14.08 0.001.1.05.02.073 Paucar Lara Julia Maria 97.21 148.80 0.00 51.591.1.05.02.081 Salgado Albornoz Elina Gissela 3.58 0.00 3.58 0.001.1.05.02.082 Sanchez Bernal Chela Carmita 333.00 322.50 10.50 0.001.1.05.02.083 Sanchez Quillin Jorge Eduardo 143.00 122.00 21.00 0.001.1.05.02.084 Sanchez Tamayo Mario 0.00 44.80 0.00 44.801.1.05.02.085 Sandoval Solorzano Maria Dolores 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.02.086 Sevilla Pareja Juan Fernando 0.00 10.49 0.00 10.491.1.05.02.087 Soria Castillo Blanca Isabel 10.42 72.47 0.00 62.051.1.05.02.088 Torres Anzoategui Angela 44.02 43.80 0.22 0.001.1.05.02.089 Veintimilla Villalba Francisco Efrain 0.00 10.49 0.00 10.491.1.05.02.097 Reyes Guerrero Fausto 24.31 17.81 6.50 0.001.1.05.02.102 Salazar Luna Marco Vinicio 203.58 0.00 203.58 0.001.1.05.02.106 Salazar Cevallos Marco 0.00 205.00 0.00 205.001.1.05.03.001 Barragan Jaime Enrique 422.63 1,107.48 0.00 684.851.1.05.03.005 Tamayo Mantilla Ademir De Jesus 594.95 1,003.78 0.00 408.831.1.05.03.007 Gavilanes Pozo Cristian Renato 116.13 539.47 0.00 423.341.1.05.03.010 Fiallos Santillan Rafael Eduardo 151.14 768.88 0.00 617.741.1.05.03.011 Maldonado Palacios Cecilia Marina 0.00

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BC1 468.54 0.00 468.541.1.05.03.013 Manrique Morocho Wilson Jaime 79.85 255.31 0.00 175.461.1.05.03.014 Mena Lucero Oscar Ivan 0.00 87.74 0.00 87.741.1.05.03.015 Perez Chimbo Manuel De Jesus 97.99 526.45 0.00 428.461.1.05.03.017 Sanchez Yaucan Luz Piedad 46.43 534.29 0.00 487.861.1.05.03.018 Torres Almeida Alberto Mar¡a 21.00 147.00 0.00 126.001.1.05.03.019 Menendez Juan Carlos 455.14 0.00 455.14 0.001.1.05.03.020 Naranjo Larrea Mar¡a Yolanda 112.01 480.50 0.00 368.491.1.05.03.021 Castillo Teran Fernanda Del Rocio 42.55 91.60 0.00 49.051.1.05.03.022 Marin Salazar Ana Cristina 288.86 590.42 0.00 301.561.1.05.03.024 Proa¤o B ez Lilian Gabriela 22.00 0.90 21.10 0.001.1.05.05.002 Otros Descuentos Funcionarios Sbs 97.10 0.00 97.10 0.001.1.07 ANTICIPOS ENTREGADOS 1,708.06 1,713.26 0.00 5.201.1.07.01.001 Angel Castro 1,705.20 1,705.20 0.00 0.001.1.07.02.013 Menendez Gomez Juan Carlos 2.86 8.06 0.00 5.201.1.08 PRESTAMOS 0.00 1,471.08 0.00 1,471.081.1.08.01.001 Barragan Jaime Enrique 0.00 311.08 0.00 311.081.1.08.01.002 Chungandro Sanipatin Segundo Antonio 0.00 400.00 0.00 400.001.1.08.01.004 Gavilanes Pozo Cristian Renato 0.00 480.00 0.00 480.001.1.08.01.005 Maldonado Palacios Cecilia Marina 0.00 200.00 0.00 200.001.1.08.01.011 Tamayo Mantilla Ademir De Jes£s 0.00 80.00 0.00 80.001.1.10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,956.47 2,003.15 363.16 409.841.1.10.03.012 Viteri Gavilanes Raul Alberto 0.00 250.00 0.00 250.001.1.10.04.001 Ctas. X Cob. Varios 391.99 28.83 363.16 0.001.1.10.04.002 Superintendencia De Bancos Y Seguros 1,563.43 1,564.58 0.00 1.151.1.10.04.003 Guevara Fernandez Consuelo 0.00 28.35 0.00 28.351.1.10.04.005 Rubio Rivadeneira Viviana 0.00 0.60 0.00 0.601.1.10.04.006 Camacho Julio 0.00 6.30 0.00 6.30�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S

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BC1U M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.10.04.007 Martinez Montes De Oca Jos‚ Gustavo 1.05 101.28 0.00 100.231.1.10.04.008 Toledo Ricaurte Cristina 0.00 4.80 0.00 4.801.1.10.04.009 Bonilla Granda Andrea 0.00 18.41 0.00 18.411.1.15 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2,360.64 14,063.47 0.00 11,702.831.1.15.01.001 Inventario Licores 0.00 4,965.16 0.00 4,965.161.1.15.01.004 Inventario Estaci¢n De Servicios 2,360.64 9,098.31 0.00 6,737.671.2.01 ACTIVOS FIJOS 112.80 0.00 112.80 0.001.2.01.01.001 Equipo De Computaci¢n 112.80 0.00 112.80 0.001.2.09 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 58.48 0.00 58.481.2.09.01.001 Depreciaci¢n Acumulada Equipo Computa 0.00 58.48 0.00 58.481.3.01 OTROS ACTIVOS 1,706.76 4,535.44 0.00 2,828.681.3.01.02.002 Iva Pagado 1,706.76 4,535.44 0.00 2,828.682.1.01 OBLIGACIONES POR PAGAR 621,584.51 607,131.30 70,716.94 56,263.732.1.01.01.001 D‚cimo Tercer Sueldo Por Pagar 1,530.27 332.99 1,197.28 0.002.1.01.01.002 D‚cimo Cuarto Sueldo Por Pagar 0.00 1,396.00 0.00 1,396.002.1.01.01.003 Vacaciones Por Pagar 0.00 558.57 0.00 558.572.1.01.01.005 Sueldos Por Pagar 1,835.76 12,840.30 0.00 11,004.542.1.01.02.001 Aportes Iess Por Pagar 697.70 5,799.92 0.00 5,102.222.1.01.02.002 Pr‚stamos Iess Por Pagar 550.47 2,402.06 0.00 1,851.592.1.01.02.003 Fondos De Reserva Iess X Pagar 132.20 1,132.22 0.00 1,000.022.1.01.03.002 Retencion En La Fuente X Pagar 97.92 767.62 0.00 669.702.1.01.04.004 Superintendencia De Bancos Y Seguros 1,666.67 3,333.34 0.00 1,666.672.1.01.04.005 Caja De Ahorro Sbs X Pagar 362,751.97 349,128.37 13,623.60 0.002.1.01.04.006 Comit‚ Femenino X Pagar 8,648.27 4,965.21 3,683.06 0.002.1.01.04.007 Otras Cuentas Por Pagar 28,181.69 26,388.27 1,793.42 0.002.1.01.05.001 Pycca 2,223.45 2,223.45 0.00 0.002.1.01.05.002 Movistar 2,611.86 1,729.92 881.94 0.002.1.01.05.003 Eta Fashion 646.65 898.01 0.00 251.362.1.01.05.004 Memorial 539.56 0.00 539.56 0.002.1.01.05.005 Cooperativa 29 De Octubre 408.38 1,225.56 0.00 817.182.1.01.05.007 Ecuasanitas 6,405.85 3,275.59 3,130.26 0.002.1.01.05.008 Farcomed 10,506.23

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BC1 10,402.54 103.69 0.002.1.01.05.009 Porta 2,013.42 1,223.48 789.94 0.002.1.01.05.010 Utim 184.00 115.00 69.00 0.002.1.01.05.011 Supermaxi 466.20 555.52 0.00 89.322.1.01.05.013 Cruz Blanca 996.96 1,028.12 0.00 31.162.1.01.05.015 Emi 231.65 1,021.00 0.00 789.352.1.01.05.016 Afex 1,797.18 1,048.14 749.04 0.002.1.01.05.017 Ricky 705.57 775.49 0.00 69.922.1.01.05.019 Farma Vip 452.55 445.85 6.70 0.002.1.01.05.020 Utpl 639.16 639.16 0.00 0.002.1.01.05.023 Optica Buena Vista 281.00 291.99 0.00 10.992.1.01.05.024 Optica Arrobo 2,229.00 1,124.00 1,105.00 0.002.1.01.05.025 Embutidos La Italiana 25,696.54 36,696.54 0.00 11,000.002.1.01.05.026 Juan Sebastian Darquea Pallares 8,880.42 13,530.51 0.00 4,650.092.1.01.05.027 Eqf El Queso Frances 7,046.56 7,046.56 0.00 0.002.1.01.06.001 Salon De Juegos 748.13 872.96 0.00 124.832.1.01.06.002 El Club De Coches 13,326.50 964.02 12,362.48 0.002.1.01.06.003 Comisariato 2,932.19 3,817.51 0.00 885.322.1.01.06.004 Loteria Institucional 1.50 0.00 1.50 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.01.06.005 Pe¤a Taurina 285.00 295.00 0.00 10.002.1.01.06.006 Rocio Paez 1,676.00 600.00 1,076.00 0.002.1.01.06.007 Marco Mejia Telefonia 656.54 631.70 24.84 0.002.1.01.06.008 Sara Sisa Floristeria 605.18 149.65 455.53 0.002.1.01.06.009 La Tolita 837.34 236.15 601.19 0.002.1.01.06.010 Canaima Coral 150.35 0.00 150.35 0.002.1.01.06.012 Pablo Zapata Telefonia 228.07

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BC1 427.71 0.00 199.642.1.01.06.013 Ruth Robalino - Yanbal 0.00 121.07 0.00 121.072.1.01.06.014 Tomas Villacres Telefonia 160.00 165.00 0.00 5.002.1.01.06.016 Martha Andrade - Peluqueria Damas 202.20 468.85 0.00 266.652.1.01.06.017 Restaurante "el Club" 5,123.43 16,844.32 0.00 11,720.892.1.01.06.018 Marcos Rueda 16,791.21 5,932.29 10,858.92 0.002.1.01.06.025 Despedida Ruth Arregui 1,440.00 0.00 1,440.00 0.002.1.01.06.026 Insp 0.00 967.22 0.00 967.222.1.01.06.064 Loteria 0.00 1.50 0.00 1.502.1.01.07.001 Riesgos 12,328.58 9,917.00 2,411.58 0.002.1.01.07.002 Divinos 14,458.24 13,524.86 933.38 0.002.1.01.07.003 Privados 4,350.67 4,211.69 138.98 0.002.1.01.07.004 Super Amigos 5,653.26 1,027.78 4,625.48 0.002.1.01.07.005 Los Peches 8,547.99 5,705.00 2,842.99 0.002.1.01.07.006 Seguros 28,068.71 28,592.21 0.00 523.502.1.01.07.007 Petuchas 17,586.10 16,550.29 1,035.81 0.002.1.01.08.001 Susana Cadena 183.57 663.00 0.00 479.432.1.01.08.002 Berli Martinez 663.00 78.00 585.00 0.002.1.01.66.005 Dep¢sitos Por Identificar 3,525.64 25.22 3,500.42 0.003.4.01 RESULTADOS 143,298.76 213,437.44 0.00 70,138.683.4.01.02.001 Resultado Presente Ejercicio 143,298.76 213,437.44 0.00 70,138.684.1.01 INGRESOS PROPIOS 130,199.74 8,212.09 121,987.65 0.004.1.01.01.001 Aportes Funcionarios Sbs 23,109.71 1,912.77 21,196.94 0.004.1.01.01.003 Aportes Sbs 88,742.00 0.00 88,742.00 0.004.1.01.02.001 Comisi¢n A Proveedores 3,934.90 662.79 3,272.11 0.004.1.01.03.001 Cuentas Bancarias 480.43 49.26 431.17 0.004.1.01.04.002 Juegos Institucionales 10.00 10.00 0.00 0.004.1.01.04.003 Campamento Vacacional 2,500.00 0.00 2,500.00 0.004.1.01.04.004 Otros Ingresos De Gesti¢n 1,854.75 0.00 1,854.75 0.004.1.01.04.005 Arriendo Restaurante El Club 1,833.33 0.00 1,833.33 0.004.1.01.04.006 Utilidades Coches 7,734.62 5,577.27 2,157.35 0.004.2.01 ORDINARIOS 172,227.22 89,248.39 82,978.83 0.004.2.01.01.001 Subvenci¢n Super Bancos 171,500.00 88,742.00 82,758.00 0.004.2.01.02.002 Ingresos Varios 494.95 274.12 220.83 0.004.2.01.02.003 Auditoria 2007-2008 Abril 2009 232.27

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BC1 232.27 0.00 0.005.1.01 GASTOS DE PERSONAL 38,047.95 63,116.94 0.00 25,068.995.1.01.01.001 Sueldo B sico Unificado 25,046.13 37,933.59 0.00 12,887.465.1.01.01.002 Horas Extras 687.12 1,471.53 0.00 784.415.1.01.01.004 Aporte Patronal Iess 3,073.48 4,553.10 0.00 1,479.625.1.01.01.005 Otros Gastos Empleados 0.00 1,276.00 0.00 1,276.005.1.01.02.001 D‚cimo Tercer Sueldo 1,507.32 2,747.53 0.00 1,240.215.1.01.02.002 D‚cimo Cuarto Sueldo 1,450.51 2,531.70 0.00 1,081.195.1.01.02.003 Vacaciones 558.57 611.85 0.00 53.285.1.01.02.004 Aguinaldo Empleados 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1.01.02.005 Fondo De Reserva Empleados 1,318.82 2,445.74 0.00 1,126.925.1.01.02.006 Bono Aniversario 0.00 750.00 0.00 750.005.1.01.02.007 Otros Beneficios Sociales 0.00 2,615.36 0.00 2,615.365.1.01.03.001 Honorarios Profesionales 2,776.00 4,550.54 0.00 1,774.545.1.01.03.002 Servicios Ocasionales 130.00 130.00 0.00 0.005.1.02 GASTOS SERVICIOS 44,195.96 62,544.60 0.00 18,348.645.1.02.01.002 D¡a De La Mujer 0.00 840.00 0.00 840.005.1.02.01.003 D¡a De La Madre 0.00 42.20 0.00 42.205.1.02.01.004 D¡a Del Padre 0.00 168.00 0.00 168.005.1.02.01.006 Eventos Sociales 43,165.08 43,165.08 0.00 0.005.1.02.01.007 Otras Dias Festivos 0.00 442.40 0.00 442.405.1.02.02.001 Campeonatos Deportivos 0.00 3,406.41 0.00 3,406.415.1.02.02.002 Aniversario Asociaci¢n 0.00 485.25 0.00 485.255.1.02.02.003 Aniversario Sbs 0.00 302.40 0.00 302.405.1.02.02.004 Fiestas De Quito 630.88 630.88 0.00 0.005.1.02.02.007 Otros Eventos 0.00

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BC1 2,516.79 0.00 2,516.795.1.02.03.001 Gasto Campamento Vacacional 0.00 9,500.00 0.00 9,500.005.1.02.03.002 Subvenci¢n A Tesorero 400.00 587.34 0.00 187.345.1.02.03.004 Subvenci¢n A Fesuban 0.00 457.85 0.00 457.855.1.03 GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7,339.53 22,263.48 0.00 14,923.955.1.03.01.001 Servicios Bancarios 11.56 157.11 0.00 145.555.1.03.01.002 Chequeras 90.00 320.96 0.00 230.965.1.03.01.004 Imp. Ret. Financieros 0.98 7.89 0.00 6.915.1.03.02.001 Depre. Equipos De Computacion 58.48 58.48 0.00 0.005.1.03.04.001 Gasto Movilizaci¢n 1.00 232.20 0.00 231.205.1.03.04.003 Papeleria Y Suministros 0.95 547.13 0.00 546.185.1.03.04.004 Publicidad Y Propaganda 0.00 4,175.64 0.00 4,175.645.1.03.04.005 Gastos De Refrigerio 1,610.52 9,081.18 0.00 7,470.665.1.03.04.006 Gtos. Judiciales, Multas E Intereses 0.00 332.90 0.00 332.905.1.03.04.007 Utiles De Aseo Y Limpieza 0.00 8.71 0.00 8.715.1.03.04.008 Gasto Mantenimiento E Instala 1.80 16.80 0.00 15.005.1.03.04.009 Utiles De Oficina Y Otros 547.13 937.00 0.00 389.875.1.03.04.010 Gastos Generales Varios 5,000.31 5,830.79 0.00 830.485.1.03.04.011 Gasto Uniformes 0.00 539.89 0.00 539.895.1.03.99.111 Imprenta 16.80 16.80 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- TOTALES 1,735,747.09 1,735,747.09 281,723.13 281,723.13 ===================================================================================================================

--------------------------- --------------------------- CONTADOR PRESIDENTE ASOCIACION DE EMPLEADOS SBS ASOCIACION DE EMPLEADOS SBS

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BALANCE DE COMPROBACION CONDENSADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S U M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.01.00.000 DISPONIBLE 20.00 0.00 20.00 0.001.1.02.00.000 BANCOS 448,742.35 516,478.30 0.00 67,735.951.1.03.00.000 INVERSIONES 140.00 0.00 140.00 0.001.1.05.00.000 DESCUENTOS POR COBRAR 122,106.34 129,469.67 0.00 7,363.331.1.07.00.000 ANTICIPOS ENTREGADOS 1,708.06 1,713.26 0.00 5.201.1.08.00.000 PRESTAMOS 0.00 1,471.08 0.00 1,471.081.1.10.00.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,956.47 2,003.15 0.00 46.681.1.15.00.000 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2,360.64 14,063.47 0.00 11,702.831.2.01.00.000 ACTIVOS FIJOS 112.80 0.00 112.80 0.001.2.09.00.000 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 58.48 0.00 58.481.3.01.00.000 OTROS ACTIVOS 1,706.76 4,535.44 0.00 2,828.682.1.01.00.000 OBLIGACIONES POR PAGAR 621,584.51 607,131.30 14,453.21 0.003.4.01.00.000 RESULTADOS 143,298.76 213,437.44 0.00 70,138.684.1.01.00.000 INGRESOS PROPIOS 130,199.74 8,212.09 121,987.65 0.004.2.01.00.000 ORDINARIOS 172,227.22 89,248.39 82,978.83 0.005.1.01.00.000 GASTOS DE PERSONAL 38,047.95 63,116.94 0.00 25,068.995.1.02.00.000 GASTOS SERVICIOS 44,195.96 62,544.60 0.00 18,348.645.1.03.00.000 GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7,339.53 22,263.48 0.00 14,923.95 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- TOTALES 1,735,747.09 1,735,747.09 219,692.49 219,692.49 ===================================================================================================================

--------------------------- ---------------------------

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BC2 CONTADOR PRESIDENTE ASOCIACION DE EMPLEADOS SBS ASOCIACION DE EMPLEADOS SBS

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BC3


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.01 DISPONIBLE 60.00 20.00 40.00 0.001.1.01.01.001 Caja Chica 60.00 20.00 40.00 0.001.1.02 BANCOS 1,970,845.10 1,830,805.34 140,039.76 0.001.1.02.02.001 Cta. Cte. No.0700000126 1,970,845.10 1,830,805.34 140,039.76 0.001.1.03 INVERSIONES 35,140.00 35,140.00 0.00 0.001.1.03.01.001 Certificados Deposito 35,140.00 35,140.00 0.00 0.001.1.05 DESCUENTOS POR COBRAR 676,960.52 609,766.36 69,149.77 1,955.611.1.05.01.002 Aguinaga Aillon Hipatia Del Rocio 1,711.37 1,693.72 17.65 0.001.1.05.01.003 Albuja Juarado Maria Teresa 1,270.49 1,270.49 0.00 0.001.1.05.01.004 Albuja Chavez Denis Santiago 286.09 286.09 0.00 0.001.1.05.01.005 Alvarado Hidalgo Marlon Hugo 1,330.73 1,330.73 0.00 0.001.1.05.01.006 Alvarado Hidalgo Silvia Jeaneth 2,515.45 2,094.21 421.24 0.001.1.05.01.007 Anchaluisa Analuisa Blanca Liliana 1,931.81 1,808.54 123.27 0.001.1.05.01.008 Angulo Benitez Alicia Beatriz 1,645.21 1,340.86 304.35 0.001.1.05.01.009 Angulo Cruz Denice Blanca 213.96 213.96 0.00 0.001.1.05.01.010 Arellano Moscoso Ximena Elizabeth 901.92 848.40 53.52 0.001.1.05.01.012 Arregui Solano Ruth Patricia 95.70 95.70 0.00 0.001.1.05.01.013 Arroyo Cofre Anita De Las Mercedes 3,419.19 1,785.33 1,633.86 0.001.1.05.01.014 Aza Collaguazo Marco Gustavo 2,787.64 2,575.64 212.00 0.001.1.05.01.015 Barragan Chuavin Laura Margarita 2,149.47 2,107.89 41.58 0.001.1.05.01.016 Basabe Reyes Jorge Rene 1,226.72 906.24 320.48 0.001.1.05.01.017 Becdach Izquierdo Maria Gabriela 485.11 353.05 132.06 0.001.1.05.01.018 Benalcazar Zapata Juan Carlos 1,863.54 1,863.54 0.00 0.001.1.05.01.019 Bonilla Aida Del Rosario 2,384.62 1,771.84 612.78 0.001.1.05.01.020 Braganza Villacis Ana De Las Mercedes 3,355.22

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BC3 2,331.84 1,023.38 0.001.1.05.01.021 Bravo Ruales Leonardo Xavier 1,249.32 1,116.74 132.58 0.001.1.05.01.023 Burbano Barragan Yoni Alexandra 828.66 606.37 222.29 0.001.1.05.01.024 Cabezas Bonilla Segundo Arturo 1,940.12 1,940.12 0.00 0.001.1.05.01.025 Carrera Pabon Susana Leonor 643.17 643.17 0.00 0.001.1.05.01.026 Carrera Velez Dennisse Alexandra 9,031.48 9,031.48 0.00 0.001.1.05.01.027 Carrillo Gandara Jose Eduardo 1,393.67 898.80 494.87 0.001.1.05.01.028 Cede¤o Alvarez Bessy Maria Sandra 1,840.58 1,820.40 20.18 0.001.1.05.01.029 Cevallos Hidalgo Efren 212.75 0.00 212.75 0.001.1.05.01.030 Cevallos Moya Rita Jeannett 509.44 509.44 0.00 0.001.1.05.01.031 Chanaba Paredes Jesus Patricio 1,495.91 1,495.91 0.00 0.001.1.05.01.032 Chiriboga Valdivieso Bolivar 98.08 0.00 98.08 0.001.1.05.01.033 Cisneros Cordova Carlos Efrain 1,477.60 1,477.60 0.00 0.001.1.05.01.034 Constante Llumipanta Jose Oswaldo 1,001.78 1,001.78 0.00 0.001.1.05.01.035 De La Torre Rivadeneira Maria Mercede 2,277.19 2,277.19 0.00 0.001.1.05.01.036 Defranc Calero Laura Edith 1,637.31 1,637.31 0.00 0.001.1.05.01.037 Del Valle Loza Danny 16.91 0.00 16.91 0.001.1.05.01.038 Delgado Sacoto Carlos 792.17 792.17 0.00 0.001.1.05.01.039 Endara Izquierdo Pablo Emilio 3,023.96 3,005.08 18.88 0.001.1.05.01.040 Estevez Tinoco Sebastian Anibal 738.65 343.11 395.54 0.001.1.05.01.041 Felix Mera Andrea Rebeca 5,341.38 1,936.65 3,404.73 0.001.1.05.01.042 Flor Silva Armando Vicente 0.00 64.60 0.00 64.601.1.05.01.043 Franco Rendon Duncan Ernesto 1,089.98 861.56 228.42 0.001.1.05.01.044 Garcia Andrade Carlos Patricio 2,356.80 2,356.80 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.045 Guaman Canencia Segundo Sebastian 1,071.10

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BC3 1,071.10 0.00 0.001.1.05.01.046 Guerrero Pozo Laura Monserrat 6,316.04 4,762.17 1,553.87 0.001.1.05.01.047 Guerrero Quishpe Jaime Orlando 4,903.97 4,903.97 0.00 0.001.1.05.01.049 Hernandez Naranjo Sofia Margarita 580.69 580.69 0.00 0.001.1.05.01.050 Herrera Tapia Fausto Marcelo 111.16 97.59 13.57 0.001.1.05.01.051 Inacaza Yojato Jose Alejandro 2,101.94 2,101.94 0.00 0.001.1.05.01.052 Inacaza Yojato Juan Hermenegildo 1,027.25 1,027.25 0.00 0.001.1.05.01.053 I¤iguez Gallardo Maria Paulina 1,414.94 1,031.52 383.42 0.001.1.05.01.054 Iturralde D valos Mar¡a Cecilia 899.70 899.70 0.00 0.001.1.05.01.055 Jacome Quiranza Alfonso Quintiliano 628.59 628.59 0.00 0.001.1.05.01.056 Le¢n Donoso Andrea Katina 3,089.13 2,240.28 848.85 0.001.1.05.01.057 Lopez Escorza Freddy Santiago 93.64 0.00 93.64 0.001.1.05.01.058 Daza Gomez Mar¡a Mercedes 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.01.059 Martinez Mejia Jenny Elizabeth 1,673.58 1,673.58 0.00 0.001.1.05.01.060 Martinez Paucar Ana Cecilia 3,896.68 2,076.63 1,820.05 0.001.1.05.01.061 Martinez Vidal Maria Soledad 3,920.33 3,196.13 724.20 0.001.1.05.01.062 Mora Cadena Joffre Hernan 1,435.93 1,435.93 0.00 0.001.1.05.01.063 Mora Tapia Maria Bel‚n 736.87 35.60 701.27 0.001.1.05.01.064 Morales Mosquera Juan Carlos 4,225.74 4,190.98 34.76 0.001.1.05.01.065 Morejon Carrera Fanny Yolanda 330.66 330.66 0.00 0.001.1.05.01.067 Mu¤oz Solano Mirian Alicia 1,514.99 1,509.66 5.33 0.001.1.05.01.068 Orbe Lucero Saskia Katherine 1,784.00 1,609.40 174.60 0.001.1.05.01.069 Ormaza Pablo Enrique 783.03 783.03 0.00 0.001.1.05.01.070 Ortega Montahuano Jhoana 746.42 746.42 0.00 0.001.1.05.01.071 Ortega Pacheco Wilson Anibal 1,878.00 1,119.93 758.07 0.001.1.05.01.072 Pacheco Saenz Amparito De Los Angeles 245.50 245.50 0.00 0.001.1.05.01.073 Padilla Barrera Luis Freddy 303.83 303.83 0.00 0.001.1.05.01.074 Galarza Pita Patricia Pilar 676.80 0.00 676.80 0.001.1.05.01.076 Puente Daza Edison Eduardo 1,761.00 1,761.00 0.00 0.001.1.05.01.077 Quilumba Morales Luis Giovanny 490.62 490.62 0.00 0.001.1.05.01.078 Reinoso Carrion Ruth Eugenia 5,075.50 1,829.01 3,246.49 0.001.1.05.01.079 Gonzalez Juan 0.90 0.00 0.90 0.001.1.05.01.080 Saenz Zapata Monica Virginia 665.23 630.11 35.12 0.001.1.05.01.081 Salazar Hurtado Oscar Rodrigo 802.89 456.79 346.10 0.001.1.05.01.082 Salgado Mendez Lidia Esperanza 562.76

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BC3 562.76 0.00 0.001.1.05.01.084 Taco Topon Manuel Jesus 283.02 283.02 0.00 0.001.1.05.01.085 Taipe Daza Gonzalo Enrique 3,621.87 3,369.45 252.42 0.001.1.05.01.086 Tapia Guevara Elena Elizabeth 407.22 365.70 41.52 0.001.1.05.01.087 Tapia Martinez Martha Veronica 940.09 940.09 0.00 0.001.1.05.01.088 Tejada Miranda Pablo Geovanni 2,564.21 1,221.59 1,342.62 0.001.1.05.01.089 Toapanta Vasconez Luis Alfredo 4,644.18 3,370.49 1,273.69 0.001.1.05.01.090 Toledo Ricaurte M¢nica Alexandra 1,307.08 1,307.08 0.00 0.001.1.05.01.091 Ure¤a Castro Luis Hernan 1,825.11 911.39 913.72 0.001.1.05.01.092 Valdez Zurita John Danilo 8,183.47 6,284.49 1,898.98 0.001.1.05.01.093 Vargas Santacruz Diego Giovanny 2,910.76 2,877.67 33.09 0.001.1.05.01.094 Villacis Robles Blanca Esmeralda 3,082.46 2,288.32 794.14 0.001.1.05.01.095 Murillo Leyda 126.77 0.00 126.77 0.001.1.05.01.096 Yanez Montenegro Johanna Michelle 978.82 975.55 3.27 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.097 Zapata Erazo Nelson Oswaldo 1,361.01 1,267.47 93.54 0.001.1.05.01.098 Zu¤iga Montalvo Carlos Neptali 5,289.28 3,861.18 1,428.10 0.001.1.05.01.099 Palomo Cajamarca Rodrigo 482.31 440.10 42.21 0.001.1.05.01.100 Reinoso Trujillo Ana Maria 197.80 197.80 0.00 0.001.1.05.01.101 Mosquera Pesantes Monica Graciela 1,076.06 1,076.06 0.00 0.001.1.05.01.102 Granda Narv ez Hugo Patricio 942.19 898.49 43.70 0.001.1.05.01.103 Salazar Ortiz Maria Fernanda 1,421.92 1,403.21 18.71 0.001.1.05.01.104 Hidalgo Vaca Jaime Gonzalo 1,656.12 1,656.12 0.00 0.001.1.05.01.105 Montesinos D valos Maria Augusta 5,076.54 3,722.83 1,353.71 0.001.1.05.01.106 Mera Alcoser Sonia Monserrath 537.84 492.38 45.46 0.001.1.05.01.107 Freile Herrera Carlos Enrique 1,537.32

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BC3 1,537.32 0.00 0.001.1.05.01.108 Leon Martinez Pablo Esteban 1,730.93 1,476.39 254.54 0.001.1.05.01.109 Bernardo Zambrano Luz Rosario 2,630.45 2,616.32 14.13 0.001.1.05.01.110 Cano Flores Cesar Luis 359.20 142.35 216.85 0.001.1.05.01.111 Monsalve Malo Marcia Rebeca 721.91 658.03 63.88 0.001.1.05.01.112 Gonzalez Zambrano David Antonio 1,887.26 1,887.26 0.00 0.001.1.05.01.113 Martinez Jose 86.28 86.28 0.00 0.001.1.05.01.114 Sanchez Maria 44.80 44.80 0.00 0.001.1.05.01.115 Jarrin D¡az Dolores Marilene 1,052.24 1,052.24 0.00 0.001.1.05.01.116 Enriquez Vivar Carmen Jacqueline 684.09 605.51 78.58 0.001.1.05.01.117 Caizapanta Jacome Fernando Daniel 89.62 89.62 0.00 0.001.1.05.01.118 Valdivieso Cueva Camillo 370.26 370.26 0.00 0.001.1.05.01.119 Gonzalez Gonzalez Giovanny Xavier 294.38 225.98 68.40 0.001.1.05.01.120 Negrete Morales Alberto Ruben 662.94 662.94 0.00 0.001.1.05.01.121 Galarza Pita Fernanda Carola 2,035.79 2,035.79 0.00 0.001.1.05.01.122 Paredes Tobar Marcia Ximena 880.45 880.45 0.00 0.001.1.05.01.123 Almeida Juan Pablo 6.04 0.00 6.04 0.001.1.05.01.124 Zambrano Borja Jaime Julian 192.83 192.83 0.00 0.001.1.05.01.125 Chavez Morales Guillermo 284.63 284.63 0.00 0.001.1.05.01.126 Acaro Vega Holanda Janeth 150.80 150.80 0.00 0.001.1.05.01.127 Acosta Lopez Gladys Fabiola 1,254.10 1,254.10 0.00 0.001.1.05.01.128 Acosta Rodriguez Elizabeth Lorena 2,182.81 2,182.81 0.00 0.001.1.05.01.129 Acurio Berrazueta Ana Lucia 379.67 337.37 42.30 0.001.1.05.01.130 Aguilar Caspi Franklin Arturo 3.45 3.45 0.00 0.001.1.05.01.131 Aguilar Lopez Wilson Homero 515.49 515.49 0.00 0.001.1.05.01.132 Aguilar Mejia Sandra Esmeralda 110.22 110.22 0.00 0.001.1.05.01.133 Aguirre Marquez Juan Carlos 183.80 129.80 54.00 0.001.1.05.01.134 Alava Rodriguez Marcela Vicenta 246.08 246.08 0.00 0.001.1.05.01.135 Albornoz Mena Felipe Miguel 1,634.79 1,634.79 0.00 0.001.1.05.01.136 Albuja Benalcazar Carlos Alfredo 345.37 345.37 0.00 0.001.1.05.01.137 Albuja Valdivieso Jose Gabriel 1,897.02 1,897.02 0.00 0.001.1.05.01.138 Aliaga Sancho Maria Jimena 384.17 276.18 107.99 0.001.1.05.01.139 Almeida Lopez Marco Vinicio 1,963.62 1,963.62 0.00 0.001.1.05.01.140 Alvarez Balarezo Cynthia 34.22 34.22 0.00 0.001.1.05.01.141 Alvarez Coral Gisella Amarilis 39.48

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BC3 39.48 0.00 0.001.1.05.01.142 Andi Grefa Juan Pablo 2,206.63 2,159.22 47.41 0.001.1.05.01.143 Andrade Cobos Sandra Elizabeth 121.64 121.64 0.00 0.001.1.05.01.144 Andrade Naranjo Veronica Raquel 172.06 172.06 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.145 Andrade Rivera Jose Javier 177.58 177.58 0.00 0.001.1.05.01.146 Andrade Santos Evelyn Rocio 27.25 27.25 0.00 0.001.1.05.01.147 Andrade Vallejo Manuel Eduardo 543.14 543.14 0.00 0.001.1.05.01.148 Angulo Jean Karla Ximena 395.28 419.75 0.00 24.471.1.05.01.149 Araque Montenegro Jaime Oswaldo 3,989.96 3,761.57 228.39 0.001.1.05.01.150 Araujo Fialllos Concepcion Elizabeth 1,144.77 1,144.77 0.00 0.001.1.05.01.151 Araujo Viteri Jhenny Del Rocio 498.73 498.73 0.00 0.001.1.05.01.152 Arboleda Orellana Juan Francisco 261.48 261.48 0.00 0.001.1.05.01.153 Arellano Aymaca¤a Bolivar Patricio 4,185.77 3,804.24 381.53 0.001.1.05.01.154 Arguello Garcia Jose Estuardo 351.44 351.44 0.00 0.001.1.05.01.155 Arias Bermeo Judith Maria 203.99 82.32 121.67 0.001.1.05.01.156 Arias Zavala Nelly Del Pilar 1,151.90 1,037.16 114.74 0.001.1.05.01.157 Aristizabal Sanchez Alexis Renan 52.84 52.84 0.00 0.001.1.05.01.158 Armedaris Flores Luis Arnulfo Napoleo 3,266.34 3,245.93 20.41 0.001.1.05.01.159 Armedaris Naranjo Oscar Vinicio 309.22 309.22 0.00 0.001.1.05.01.160 Armijos Tandazo Juan Carlos 295.32 295.32 0.00 0.001.1.05.01.161 Arroyo Arellano Fernando Eduardo 53.45 22.26 31.19 0.001.1.05.01.162 Atapuma Proa¤o Cesar Augusto 424.43 424.43 0.00 0.001.1.05.01.163 Atiaga Vaca Olga Patricia 1,822.12 1,822.12 0.00 0.001.1.05.01.164 Aulestia Egas Cristobal De Jesus 1,337.93 1,337.93 0.00 0.001.1.05.01.165 Auz Beltran Edison Fernando 302.58

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BC3 302.58 0.00 0.001.1.05.01.166 Auz Jarrin Paul Alfonso 966.90 500.46 466.44 0.001.1.05.01.167 Avenda¤o Maldonado Sylvia Karina 145.22 118.52 26.70 0.001.1.05.01.168 Ayala Diaz Raquel 283.74 283.74 0.00 0.001.1.05.01.169 Badillo Guerrero Ruth 155.67 155.67 0.00 0.001.1.05.01.170 Bahamonde Montenegro Juan Carlos 1,498.82 1,439.57 59.25 0.001.1.05.01.171 Baldeon Chavez Luis Xavier 43.52 43.52 0.00 0.001.1.05.01.172 Balseca Vaca Sandra Catania 18.10 18.10 0.00 0.001.1.05.01.173 Banderas Robalino Anibal Paul 2,929.88 2,929.88 0.00 0.001.1.05.01.174 Barahona Hidalgo Edwin Rolando 10.33 10.33 0.00 0.001.1.05.01.175 Barba Cevallos Fabian Mauricio 6,339.72 5,878.52 461.20 0.001.1.05.01.176 Bejarano Due¤as Maria Cristina 39.54 39.54 0.00 0.001.1.05.01.177 Bejarano Trujillo Patricia Maria De L 127.78 127.78 0.00 0.001.1.05.01.178 Bejarano Vinueza Fernanda Anabel 251.00 251.00 0.00 0.001.1.05.01.179 Benavides Rodriguez Jose Luis 3,701.51 3,701.51 0.00 0.001.1.05.01.180 Benitez Garzon Lorena Magaly 168.04 168.04 0.00 0.001.1.05.01.181 Benitez Mena Jaime Alberto 2,062.53 2,062.53 0.00 0.001.1.05.01.182 Bermeo Oliveros Blacio Marcelo 512.53 512.53 0.00 0.001.1.05.01.183 Bermeo Valdiviezo Leonardo Alfredo 719.00 486.00 233.00 0.001.1.05.01.184 Berrones Paguay Amaro Vladimir 165.17 165.17 0.00 0.001.1.05.01.185 Bola¤os Gamboa Diego Benjamin 505.22 505.22 0.00 0.001.1.05.01.186 Bola¤os Romero Francisco Xavier 24.30 24.30 0.00 0.001.1.05.01.187 Bola¤os Salas Francisca Narcisa Dolor 971.06 971.06 0.00 0.001.1.05.01.188 Bonilla Valdiviezo Veronica Rossana 841.54 825.70 15.84 0.001.1.05.01.189 Bracho Torres Marai Florencia 1,331.09 1,331.09 0.00 0.001.1.05.01.190 Bravo Vera Carlos Alfredo 2,285.65 2,285.65 0.00 0.001.1.05.01.191 Bucheli Barona Nadja Solagne 1,372.78 1,372.78 0.00 0.001.1.05.01.192 Buendia Garcia Maria Fernanda 1,853.78 1,853.78 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 --------------------------------------------------------------------------------

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BC3---------------------------------------------------- SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.193 Buendia Garrido Diego Xavier 555.98 555.98 0.00 0.001.1.05.01.194 Bueno Villacis Jose Anotnio 1,510.91 1,111.85 399.06 0.001.1.05.01.195 Burbano Acosta Washington Oswaldo 287.42 287.42 0.00 0.001.1.05.01.196 Cabezas Chicaiza Cesar Fabricio 63.74 63.74 0.00 0.001.1.05.01.197 Cabrera Ballesteros Luis Ernesto 662.76 662.76 0.00 0.001.1.05.01.198 Caceres Maldonado Zoila Elizabeth 3,651.21 3,651.21 0.00 0.001.1.05.01.199 Cadena Bedoya Washington Fabian 725.87 681.32 44.55 0.001.1.05.01.200 Cahuasqui Guzman Luis Alberto 1.20 1.20 0.00 0.001.1.05.01.201 Caicedo Ramirez Miryan Eugenia 612.64 612.64 0.00 0.001.1.05.01.202 Caiza Potosi Lenin Raul 620.09 620.09 0.00 0.001.1.05.01.203 Caizapanta Aleman Omar Ernesto 241.76 241.76 0.00 0.001.1.05.01.204 Cajas Aispur Davinia Del Rosario 1,892.61 1,874.67 17.94 0.001.1.05.01.205 Cajas Espinosa Fernando Santiago 54.80 20.00 34.80 0.001.1.05.01.206 Cajas Moscoso Mercy Lorena 299.17 299.17 0.00 0.001.1.05.01.207 Cajias Mazon Azucena De Lourdes 137.27 111.93 25.34 0.001.1.05.01.208 Calahorrano Tirado Karian Alexandra 4.00 2.50 1.50 0.001.1.05.01.209 Calderon Zapata Ana Guadalupe 173.14 173.14 0.00 0.001.1.05.01.210 Calero Burbano Maria Augusta 918.19 774.70 143.49 0.001.1.05.01.211 Calero Melendez Walther Gonzalo 908.05 908.05 0.00 0.001.1.05.01.212 Calispa Pazmi¤o Ana Isabel 381.86 381.86 0.00 0.001.1.05.01.213 Campuzano Proa¤o Lourdes Lucia 1,390.58 1,390.58 0.00 0.001.1.05.01.214 Carbo Naranjo Brenda 1,349.45 1,349.45 0.00 0.001.1.05.01.215 Cardenas Barros Maritza Veronica 306.58 306.58 0.00 0.001.1.05.01.216 Cardenas Viera Benigno Jacinto 2,309.81 2,309.81 0.00 0.001.1.05.01.218 Cargua Garcia Alonso Patricio 459.12 435.17 23.95 0.001.1.05.01.219 Carranco Torres Ivan Bolivar 152.75 151.75 1.00 0.001.1.05.01.220 Carrera Segovia Cesar Oswaldo 2,969.29 2,969.29 0.00 0.001.1.05.01.221 Carrillo Garzon Adriana Catalina 39.28 39.28 0.00 0.001.1.05.01.222 Carvajal Gonzalez Jorge Washington 394.64 394.64 0.00 0.001.1.05.01.223 Casanova Tapia Horacio Fernando 262.54 262.54 0.00 0.001.1.05.01.224 Castellanos Reyes Roberto Javier 25.77

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BC3 25.77 0.00 0.001.1.05.01.225 Castillo Espinel Gustavo Hernan 1,629.05 1,629.05 0.00 0.001.1.05.01.226 Celi Gilber Wilfrido 628.00 628.00 0.00 0.001.1.05.01.227 Cerda Ortiz Carlos Alberto 4,705.21 4,705.21 0.00 0.001.1.05.01.228 Cevallos Mancheno Sonia Del Rosario 136.49 136.49 0.00 0.001.1.05.01.229 Cevallos Moreno Fausto German 677.47 677.47 0.00 0.001.1.05.01.230 Cevallos Puente Mauricio Ivan 869.11 869.11 0.00 0.001.1.05.01.231 Chacon Ruiz Veronica Alexandra 527.58 527.58 0.00 0.001.1.05.01.232 Chanpentier Fiallo Violeta 638.99 638.99 0.00 0.001.1.05.01.233 Charpentier Mosquera Maria Violeta 469.14 469.14 0.00 0.001.1.05.01.234 Charvet Morales Jorge Luis 2,170.51 2,170.51 0.00 0.001.1.05.01.235 Chauca Almeida David Ernando 541.82 541.82 0.00 0.001.1.05.01.236 Checa Suarez Washigton Fernando 9.10 9.10 0.00 0.001.1.05.01.237 Chinchero Villacis Angel Homero 40.33 40.33 0.00 0.001.1.05.01.238 Chiriboga Arguello Marcia Susana 392.00 392.00 0.00 0.001.1.05.01.239 Chiriboga Galarza Marianita De Jesus 51.15 51.15 0.00 0.001.1.05.01.240 Chiriboga Hidalgo Klever Abdon 736.05 736.05 0.00 0.001.1.05.01.241 Chiriboga Hidalgo Jorge Alberto 1,316.29 1,316.29 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.242 Chiriboga Merino Gabriela 848.11 848.11 0.00 0.001.1.05.01.243 Cisneros Cevallos Juan Carlos 406.05 258.42 147.63 0.001.1.05.01.244 Cobo Luna Pablo Alberto 408.62 408.62 0.00 0.001.1.05.01.245 Coello Chiriboga Galo 8,343.16 8,343.16 0.00 0.001.1.05.01.246 Cofre Navarrete Efrain Eduardo 1,244.24 637.91 606.33 0.001.1.05.01.247 Coloma Harnisth Carlos Danilo 152.29 152.29 0.00 0.001.1.05.01.248 Condor Paez Vicente Ivan 768.54

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BC3 692.76 75.78 0.001.1.05.01.249 Cordero Dominguez Norma Cecilia 1,554.73 1,554.73 0.00 0.001.1.05.01.250 Corella Ramirez Rosita Victoria 1,063.74 1,063.74 0.00 0.001.1.05.01.251 Coronel Andrade Luis Eduardo 113.21 113.21 0.00 0.001.1.05.01.252 Coronel Hoyos Katalina Del Rocio 544.29 497.24 47.05 0.001.1.05.01.253 Corral Alvarez Francisco Jose 47.60 47.60 0.00 0.001.1.05.01.254 Correa Vaca Beatriz Guadalupe 267.35 255.00 12.35 0.001.1.05.01.255 Criollo Romero Jorge Emiliano 233.63 233.63 0.00 0.001.1.05.01.256 Cruz Garcia Edgar Marcelo 380.31 340.81 39.50 0.001.1.05.01.257 Cu¤as Delgado Gloria Maribel 99.68 99.68 0.00 0.001.1.05.01.258 Dahik Leon Celia Maria Alexandra 8.50 8.50 0.00 0.001.1.05.01.259 Davalos Arellano Cesar Alfredo 1,009.38 1,009.38 0.00 0.001.1.05.01.260 Davalos Arguello Monica Paulina 1,356.87 1,356.87 0.00 0.001.1.05.01.261 Davalos Velasco Rocio 1,496.88 1,496.88 0.00 0.001.1.05.01.262 Davila Alban Hernan Patricio 15.37 15.37 0.00 0.001.1.05.01.263 Davila Bonilla Galo Rene 7.00 7.00 0.00 0.001.1.05.01.264 Davila Guerra Silvia Patricia 623.49 623.49 0.00 0.001.1.05.01.265 De Paoli Correa Carla Susana 4,769.51 4,769.51 0.00 0.001.1.05.01.266 De Veintimilla Carrillo Esteban David 1,350.51 1,345.31 5.20 0.001.1.05.01.267 Diaz Gomez Galo Olmedo 3,385.75 3,385.75 0.00 0.001.1.05.01.268 Diaz Santamaria Celso Carmelo 694.09 694.09 0.00 0.001.1.05.01.269 Dillon Dominguez Marianita De Jesus 895.18 895.18 0.00 0.001.1.05.01.270 Dominguez Egas Ivonne Mayrie 1,217.72 1,217.72 0.00 0.001.1.05.01.272 Donoso Santos Santa Georgina Mariana 566.02 566.02 0.00 0.001.1.05.01.273 Echeverria Garrido Jaime Alfonso 1,251.39 1,251.39 0.00 0.001.1.05.01.274 Echeverria Vallejo Magdalena Elizabet 382.40 382.40 0.00 0.001.1.05.01.275 Egas Garcia Javier Fernando 615.19 615.19 0.00 0.001.1.05.01.276 Egas Vasco Jaime Enrique 16.13 16.13 0.00 0.001.1.05.01.277 Eguez Vasconez Consuelo Genoveva 1,408.33 1,248.39 159.94 0.001.1.05.01.278 Endara Tomaselli Raquel Maria 829.88 771.88 58.00 0.001.1.05.01.279 Enriquez Gomez Jose Joaquin 54.90 54.90 0.00 0.001.1.05.01.280 Escobar Castillo Abel Gonzalo 836.71 836.71 0.00 0.001.1.05.01.281 Escobar Reyes Carlos Alfonso 169.12 169.12 0.00 0.001.1.05.01.282 Espinoza Salazar Diego Francisco 365.44 365.44 0.00 0.001.1.05.01.283 Espinosa Valverde Paulina Beatriz 335.94

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BC3 335.94 0.00 0.001.1.05.01.284 Espinosa Leon Edgar Patricio 128.18 128.18 0.00 0.001.1.05.01.285 Estrella Jaramillo Cesar Bolivar 1,484.38 1,484.38 0.00 0.001.1.05.01.286 Estupi¤an Viteri Alexis Hernan 1,079.08 1,079.08 0.00 0.001.1.05.01.287 Fabara Ayala Jorge Vinicio 1,365.27 1,276.27 89.00 0.001.1.05.01.288 Fabara Benalcazar Roberto Alfredo 8,883.35 8,883.35 0.00 0.001.1.05.01.289 Fajardo Yepez Ana Beatriz 33.50 33.50 0.00 0.001.1.05.01.290 Falconi Aguirre Guillermo Fabian 136.13 136.13 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.291 Felix Albuja Juan Eduardo 960.66 933.78 26.88 0.001.1.05.01.292 Fernandez Hidalgo Edison Ramiro 880.19 865.93 14.26 0.001.1.05.01.293 Fernandez Ruiz Jorge Enrique 2,731.88 1,497.22 1,234.66 0.001.1.05.01.294 Fernandez Salvador Arauz Andres 473.90 473.90 0.00 0.001.1.05.01.295 Fiallos Santillan Fanny Yolanda 21.35 21.35 0.00 0.001.1.05.01.296 Fierro Espinoza Mariuxi Ingryd 30.38 30.38 0.00 0.001.1.05.01.297 Flores Alvear Ana De Lourdes 798.24 798.24 0.00 0.001.1.05.01.298 Flores Flores Fausto Marcelo 1,716.66 1,716.66 0.00 0.001.1.05.01.299 Flores Romero Carlos Absalon 2,222.07 2,222.07 0.00 0.001.1.05.01.300 Flores Vaca Sonia Mercedes 2,880.48 2,817.39 63.09 0.001.1.05.01.301 Franco Ontaneda Maria Fernanda 19.61 19.61 0.00 0.001.1.05.01.302 Fuertes Martinez Rocio Maribel 88.73 88.73 0.00 0.001.1.05.01.303 Gaibor Zapata Gonzalo Ivan 960.63 951.14 9.49 0.001.1.05.01.304 Galarraga Torres Margarita Cristina 972.33 972.33 0.00 0.001.1.05.01.305 Galarraga Valladares Edgar Hernan 1,547.32 1,547.32 0.00 0.001.1.05.01.306 Galarza Leon Mariana Jackeline 206.55 206.55 0.00 0.001.1.05.01.307 Galarza Terneus Rocio Alexandra 900.17

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BC3 900.17 0.00 0.001.1.05.01.308 Gallardo Alvarado Nancy Marlene 134.86 134.86 0.00 0.001.1.05.01.310 Gallegos Bayas Freddy Blas 27.31 27.31 0.00 0.001.1.05.01.311 Gamboa Mejia Juan Francisco 2,277.55 2,277.55 0.00 0.001.1.05.01.312 Gamboa Velez Patricio Xavier 117.80 117.80 0.00 0.001.1.05.01.313 Garces Cevallos Esteban Mauricio 1,285.24 1,285.24 0.00 0.001.1.05.01.314 Garces Sacoto Elva Maria Del Carmen 840.41 840.41 0.00 0.001.1.05.01.315 Garcia Banderas Beatriz Irene 1,151.49 1,151.49 0.00 0.001.1.05.01.316 Garcia Castrillon Rosa Elena 568.62 581.54 0.00 12.921.1.05.01.317 Garcia Jaramillo Katia Elena 1,671.70 1,671.70 0.00 0.001.1.05.01.318 Garcia Leon Marx Xavier 90.91 90.91 0.00 0.001.1.05.01.319 Garcia Loor Monica Patricia 1,280.25 1,280.25 0.00 0.001.1.05.01.320 Garcia Mendoza Sonia Esnila 448.70 448.70 0.00 0.001.1.05.01.321 Garcia Serrano Maria Augusta 1,569.94 1,569.94 0.00 0.001.1.05.01.322 Garcia Velez Cesar Augusto 1,502.30 1,502.30 0.00 0.001.1.05.01.323 Gastelu Concha Nancy Giovanna 1,585.57 1,518.07 67.50 0.001.1.05.01.324 Gavilanez Mencias Edison Geovanny 685.26 685.26 0.00 0.001.1.05.01.325 Gomez Moreno Milton Liborio 162.63 162.63 0.00 0.001.1.05.01.326 Gomez Perez Maria Gabriela 2,632.54 2,556.09 76.45 0.001.1.05.01.327 Gonzalez Caza Luis Humberto 4,441.72 4,269.80 171.92 0.001.1.05.01.328 Gonzalez Sierra Natalia Beatriz 1,210.72 1,210.72 0.00 0.001.1.05.01.329 Gordon Maldonado Rolando Mauricio 2,414.12 2,373.13 40.99 0.001.1.05.01.330 Goyes Zavala Luz America 106.12 105.10 1.02 0.001.1.05.01.331 Granda Astudillo Oscar Nelson 557.75 557.75 0.00 0.001.1.05.01.332 Granda Bustamante Cesar Augusto 241.10 241.10 0.00 0.001.1.05.01.333 Grijalva Loaiza Ronald Armando 30.02 30.02 0.00 0.001.1.05.01.334 Guartan Nina Edison Javier 843.93 843.93 0.00 0.001.1.05.01.335 Gudi¤o Segovia Juan Fernando 4,532.61 4,532.61 0.00 0.001.1.05.01.336 Guerrero Vivanco Paulina Lucia 3,221.21 3,221.21 0.00 0.001.1.05.01.337 Guevara Coral Bolivar German 1,429.05 1,429.05 0.00 0.001.1.05.01.338 Guevara Rubio Roberto Jorge 528.70 528.70 0.00 0.001.1.05.01.339 Guillem Serrano Lina Del Pilar 1,363.47 1,363.47 0.00 0.00�

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BC3


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.340 Haro Narvaez Guillermo Adrian 420.85 348.34 72.51 0.001.1.05.01.341 Heredia Cordova Yolanda Adriana 1,160.68 1,160.68 0.00 0.001.1.05.01.342 Heredia Salcedo Silvia Del Pilar 68.77 68.77 0.00 0.001.1.05.01.343 Herrera Delgado Rosa Maria 5,767.45 5,767.45 0.00 0.001.1.05.01.344 Herrera Estevez Rocio Del Carmen 1,194.07 1,194.07 0.00 0.001.1.05.01.345 Herrera Jaramillo Jaime Norberto 216.12 216.12 0.00 0.001.1.05.01.346 Herrera Manosalvas Sergio Fernando 51.25 51.25 0.00 0.001.1.05.01.347 Herrera Valencia Pablo Danilo 1,415.08 1,415.08 0.00 0.001.1.05.01.348 Hidalgo Cadena Maria Ines 159.14 159.14 0.00 0.001.1.05.01.349 Hidalgo Ruales Luis Gustavo Adolfo 1,432.31 1,432.31 0.00 0.001.1.05.01.350 Huilcarema Mendoza Manuel Fernando 105.18 68.23 36.95 0.001.1.05.01.351 Hurtado Santacruz Victor Xavier 1,376.73 1,229.12 147.61 0.001.1.05.01.352 Idrovo Quito Maria De Lourdes 673.09 673.09 0.00 0.001.1.05.01.353 Imbaquingo Palma Carlos Javier 302.00 302.00 0.00 0.001.1.05.01.354 Inacaza Yojato Manuel Eduardo 394.26 274.50 119.76 0.001.1.05.01.355 Izurieta Galarraga Marcelo Cayetano 131.82 131.82 0.00 0.001.1.05.01.356 Jacome Vallejos Efren Raimundo 65.34 65.34 0.00 0.001.1.05.01.357 Jarrin Gallindo Alvaro Andres 385.98 385.98 0.00 0.001.1.05.01.358 Jativa Garcia Ana Cristina 563.08 563.08 0.00 0.001.1.05.01.359 Jativa Mora Jorge Patricio 2,580.43 2,358.63 221.80 0.001.1.05.01.360 Jauregui Jaramillo Guillermo Ramon 340.70 340.70 0.00 0.001.1.05.01.361 Jijon Velasco Guillermo Segundo 47.44 47.44 0.00 0.001.1.05.01.362 Jimenez Angulo Tito Libio 118.23 118.23 0.00 0.001.1.05.01.363 Jimenez Astudillo Laura Graciela 304.63 313.73 0.00 9.101.1.05.01.364 Jimenez Torres Norma Patricia 206.56 206.56 0.00 0.001.1.05.01.365 Lami¤o Flores Gonzalo German 2,864.86 2,864.86 0.00 0.001.1.05.01.366 Lanas Del Pozo Pedro Arturo 204.57

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BC3 204.57 0.00 0.001.1.05.01.367 Lara Viteri Veronica Cecilia 663.48 663.48 0.00 0.001.1.05.01.368 Lara Zumarraga Rosa Elizabeth 856.26 856.26 0.00 0.001.1.05.01.369 Larco Zurita Gloria Marina 558.19 527.09 31.10 0.001.1.05.01.370 Larreta Sabay Maria Fernanda 554.39 554.39 0.00 0.001.1.05.01.371 Lasso Bravo Jaime Benjamin 35.50 8.50 27.00 0.001.1.05.01.372 Latorre Leon Patricia Irene 679.51 679.51 0.00 0.001.1.05.01.373 Leon Gonzalez Galo Alfonso 169.73 169.73 0.00 0.001.1.05.01.374 Leon Morales Mercy Esmeralda 12.36 12.36 0.00 0.001.1.05.01.375 Llerena Endara Valeria Aracely 59.88 59.88 0.00 0.001.1.05.01.376 Llumiquinga Canchignia Nancy Manuela 68.08 68.08 0.00 0.001.1.05.01.377 Loor Aveiga Rossana Maria 919.78 919.78 0.00 0.001.1.05.01.378 Lopez Espinoza Nancy Jaqueline 3,428.31 3,428.31 0.00 0.001.1.05.01.379 Lopez Mena Jenny Beatriz 3,195.97 3,195.97 0.00 0.001.1.05.01.381 Lopez Veloz Marianela Edith 145.24 145.24 0.00 0.001.1.05.01.382 Lovato Romero Patricio Fernando 75.40 75.40 0.00 0.001.1.05.01.383 Lucero Villarreal Andres Patricio 1,243.45 1,113.46 129.99 0.001.1.05.01.384 Lupera Astudillo Alicia Fabiola 21.40 21.40 0.00 0.001.1.05.01.385 Machado Cevallos Oswaldo Gonzalo 2,859.67 2,859.67 0.00 0.001.1.05.01.386 Machado Toromoreno Maria Gabriela 79.04 60.33 18.71 0.001.1.05.01.387 Machado Vallejo Jorge Luis 37.09 37.09 0.00 0.001.1.05.01.388 Macias Moreira Rafael Adalberto 452.04 452.04 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.389 Maldonado Picerno Gina Del Pilar 1,314.60 1,314.60 0.00 0.001.1.05.01.390 Maldonado Rivadeneira Mirian Edith 944.07 944.07 0.00 0.001.1.05.01.391 Mancheno Andrade Carlos Marcelo 29.76

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BC3 26.96 2.80 0.001.1.05.01.392 Manjarrez Espinoza Fausto Rene 1,407.59 1,407.59 0.00 0.001.1.05.01.393 Manssur Villagran Suad Raquel 3.00 3.00 0.00 0.001.1.05.01.394 Mantilla Galvez Luis Marcelo 955.82 899.46 56.36 0.001.1.05.01.395 Marin Valladares Margarita Rosaura 122.42 122.42 0.00 0.001.1.05.01.396 Martinez Rosero Maria Del Pilar 39.69 39.69 0.00 0.001.1.05.01.397 Mayorga Zurita Byron Patricio 443.06 404.77 38.29 0.001.1.05.01.398 Medina Rojas Patricio Fabian 173.19 173.19 0.00 0.001.1.05.01.399 Mejia Ordo¤ez Marco Antonio 736.58 691.78 44.80 0.001.1.05.01.400 Mena Montenegro Jose Alberto 28.63 28.63 0.00 0.001.1.05.01.401 Mendez Tapia Mario Humberto 158.92 158.92 0.00 0.001.1.05.01.402 Mera Espinosa Fernando 5,816.95 5,816.95 0.00 0.001.1.05.01.403 Merino Alverca Francisco Cresencio 219.66 219.66 0.00 0.001.1.05.01.404 Merino Sarango William Giovanny 403.93 396.22 7.71 0.001.1.05.01.405 Merizalde Moscoso Emilia Eugenia 99.28 99.28 0.00 0.001.1.05.01.406 Michelena Ayala Jorge Esteban 4.60 4.60 0.00 0.001.1.05.01.407 Miranda Yanez Marco Vinicio 198.62 198.62 0.00 0.001.1.05.01.408 Mogrovejo Pazmi¤o Ivonne Elizabeth 2,828.99 2,828.99 0.00 0.001.1.05.01.409 Molina Noboa Jorge Washington 2,763.03 2,718.23 44.80 0.001.1.05.01.410 Molina Pancho Carlos Ivan 3,807.85 3,807.85 0.00 0.001.1.05.01.411 Moncayo Saenz Cristina Elizabeth 99.34 60.04 39.30 0.001.1.05.01.412 Monge Rubio Angel Mauricio 565.81 565.81 0.00 0.001.1.05.01.413 Montalvo Cobo Cyndi Patricia 368.28 368.28 0.00 0.001.1.05.01.414 Montalvo Mancheno Nelson Xavier 452.08 452.08 0.00 0.001.1.05.01.415 Montesdeoca Montalvo Maria Ismeria 141.20 141.20 0.00 0.001.1.05.01.416 Montoya Sanchez Luis Augusto 215.20 124.22 90.98 0.001.1.05.01.418 Morales Cardozo Manuel Alberto 1,151.07 1,151.07 0.00 0.001.1.05.01.419 Morejon Calderon Giovanny Jorge 156.01 156.01 0.00 0.001.1.05.01.420 Morejon Martinez Pablo Anibal 809.86 809.86 0.00 0.001.1.05.01.421 Moreno Alvarez Diego Javier 38.34 38.34 0.00 0.001.1.05.01.422 Mosquera Aulestia Renan Anibal 2,370.40 2,325.60 44.80 0.001.1.05.01.423 Mu¤oz Astudillo Maria De Lourdes 204.26 204.26 0.00 0.001.1.05.01.424 Mu¤oz Bermeo Telmo Roberto 289.85 289.85 0.00 0.001.1.05.01.425 Mu¤oz Cevallos Jaime Rene 102.75 102.75 0.00 0.001.1.05.01.426 Mu¤oz Guerra Gustavo Patricio 846.13

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BC3 846.13 0.00 0.001.1.05.01.427 Mu¤oz Hernandez Ana Lucia 226.06 226.06 0.00 0.001.1.05.01.428 Mu¤oz Pazmi¤o Francisco Eduardo 2,399.85 2,399.85 0.00 0.001.1.05.01.429 Mu¤oz Sanchez Gladys Patricia 2,123.02 2,123.02 0.00 0.001.1.05.01.430 Murgueytio Jeria Cristian Andres 139.80 139.80 0.00 0.001.1.05.01.431 Naranjo Chiriboga Marco Antonio 80.82 80.82 0.00 0.001.1.05.01.432 Naranjo Culqui Ximena Patricia 202.61 202.61 0.00 0.001.1.05.01.433 Naranjo Gaibor Ximena Del Carmen 1,192.35 1,071.28 121.07 0.001.1.05.01.434 Naranjo Iturralde Miguel Angel 135.69 135.69 0.00 0.001.1.05.01.435 Naranjo Larrea Lourdes Del Consuelo 3,210.59 3,210.59 0.00 0.001.1.05.01.436 Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 4,196.82 3,458.25 738.57 0.001.1.05.01.437 Naranjo Pacheco Roberto Alexander 196.52 196.52 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.438 Narvaez Calderon Nelly Victoria 346.78 346.78 0.00 0.001.1.05.01.439 Navarro Davila Edgar Fabian 424.83 424.83 0.00 0.001.1.05.01.440 Navarro Torres Mario Fernando 609.06 609.06 0.00 0.001.1.05.01.441 Noboa Estrella Cristian Lenin 451.82 451.82 0.00 0.001.1.05.01.442 Noboa Cardenas Milton Anibal 18.20 18.20 0.00 0.001.1.05.01.443 Novoa Flor Juan Carlos 1,065.09 1,065.09 0.00 0.001.1.05.01.444 Novoa Sandoval Maria Jose 378.29 378.29 0.00 0.001.1.05.01.445 Oca¤a Mazon Edmundo Mesias 155.70 155.70 0.00 0.001.1.05.01.446 Ochoa Duran Maria Teresa 39.23 39.23 0.00 0.001.1.05.01.447 Ochoa Palacios Marcia Irene 318.36 318.36 0.00 0.001.1.05.01.448 Anda Zambrano Diego Fernando 441.16 0.00 441.16 0.001.1.05.01.449 Olmedo Estrada Karina De Los Angeles 1,691.05 1,665.49 25.56 0.001.1.05.01.450 Ortega Chavez Marlon Widmar 325.79

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BC3 325.79 0.00 0.001.1.05.01.451 Ortega Guerra Irene Del Rocio 241.10 241.10 0.00 0.001.1.05.01.452 Ortega Ojeda Marcia Cecilia 764.98 700.19 64.79 0.001.1.05.01.453 Ortiz Bonilla Monica Cecilia 774.64 774.64 0.00 0.001.1.05.01.454 Ortiz Carvajal Veronica Magdalena 180.71 177.91 2.80 0.001.1.05.01.455 Ortiz Lopez Aida Violeta 400.00 400.00 0.00 0.001.1.05.01.456 Ortiz Villacis Monica De Lourdes 1,301.56 1,301.56 0.00 0.001.1.05.01.457 Oviedo Guarderas Santiago Miguel 1,359.48 1,359.48 0.00 0.001.1.05.01.458 Pacheco Bastidas Victor Manuel 25.50 25.50 0.00 0.001.1.05.01.459 Padilla Ramos Vinicio Antonio 711.20 711.20 0.00 0.001.1.05.01.461 Paliz Osorio Victor Manuel 223.21 158.06 65.15 0.001.1.05.01.462 Paltan Celio 373.62 373.62 0.00 0.001.1.05.01.463 Panchana Vela Raul Carlos 3,042.43 3,042.43 0.00 0.001.1.05.01.464 Paredes Buitron Byron Ricardo 44.80 44.80 0.00 0.001.1.05.01.465 Paredes Loza Maria Cecilia 1,093.84 1,093.84 0.00 0.001.1.05.01.466 Paredes Vallejos Daniel Roberto 117.49 117.49 0.00 0.001.1.05.01.467 Pasquel Quinteros Mauricio Ruperto 232.83 219.13 13.70 0.001.1.05.01.468 Pataron Guairacaja Daniel Eduardo 867.68 867.68 0.00 0.001.1.05.01.469 Paucar Ayol Miguel 235.62 235.62 0.00 0.001.1.05.01.470 Paucar Caza Marco Antonio 1,186.58 839.14 347.44 0.001.1.05.01.471 Pauta Leon Clever Eugenio 34.22 34.22 0.00 0.001.1.05.01.472 Paz Ojeda Sandra Paulina 142.78 142.78 0.00 0.001.1.05.01.473 Pazmi¤o Barreno Ruth Mariela 19.08 19.08 0.00 0.001.1.05.01.474 Pazmi¤o Casta¤eda Jacobo Maxwel 813.49 813.49 0.00 0.001.1.05.01.475 Pazmi¤o Gallardo Silvana Elizabeth 685.89 685.89 0.00 0.001.1.05.01.476 Pazos Jaramillo Nestor Leopoldo 150.22 150.22 0.00 0.001.1.05.01.477 Pe¤a Ayala Santiago Shaitel 365.39 365.39 0.00 0.001.1.05.01.478 Pe¤afiel Larrea Maria Fernanda 622.61 622.61 0.00 0.001.1.05.01.479 Peralta Romero Carlos Rafael 216.51 216.51 0.00 0.001.1.05.01.480 Perez Ortiz Maria Jacqueline 4,545.73 4,545.73 0.00 0.001.1.05.01.481 Perez Padilla Efrain Leopoldo 1,065.44 1,047.82 17.62 0.001.1.05.01.482 Perez Sisa Elsa Fabiola 1,212.67 1,212.67 0.00 0.001.1.05.01.483 Pinos Dominguez Sandra Jacqueline 435.58 435.58 0.00 0.001.1.05.01.484 Pito Loachamin Luis Belisario 680.97 680.97 0.00 0.001.1.05.01.485 Ponce Alume Hilarion Iduarte 340.28

Página 17

BC3 340.28 0.00 0.001.1.05.01.486 Posso Naranjo Antonio Xavier 568.18 567.65 0.53 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.487 Potosi Chuquin Luis Alonso 3,019.14 3,019.14 0.00 0.001.1.05.01.488 Potosi Guascota Jorge Anibal 627.57 627.57 0.00 0.001.1.05.01.489 Pozo Navarrete Ruth Del Carmen 860.75 860.75 0.00 0.001.1.05.01.490 Proa¤o Vega Luis Oswaldo 930.95 905.64 25.31 0.001.1.05.01.491 Puebla Cueva Aida Myriam 468.37 468.37 0.00 0.001.1.05.01.492 Puetate Montenegro Silvi Alicia 23.42 23.42 0.00 0.001.1.05.01.493 Qui¤onez Davalos Leoanrdo 218.42 218.42 0.00 0.001.1.05.01.494 Ramon Burneo Maria Paulina 986.10 833.10 153.00 0.001.1.05.01.495 Ramon Maldonado Jorge Eduardo 2,812.94 2,804.94 8.00 0.001.1.05.01.496 Ramos Guajala Gabriel Bienvenido 579.60 579.60 0.00 0.001.1.05.01.497 Ramos Guarderas Patricia El Rosario 637.55 637.55 0.00 0.001.1.05.01.498 Redin Mineros Cristina Alexandra 27.27 27.27 0.00 0.001.1.05.01.499 Revelo Vergara Carolina Elizabeth 469.16 469.16 0.00 0.001.1.05.01.500 Reyes Cevallos Maria Natividad 95.59 95.59 0.00 0.001.1.05.01.501 Rivadeneira Jativa Marco Ruben 1,384.14 1,384.14 0.00 0.001.1.05.01.502 Rivadeneira Ron Maria Augusta 2,169.02 2,169.02 0.00 0.001.1.05.01.503 Robalino Sancho Ruth Magdalena 2,187.10 2,187.10 0.00 0.001.1.05.01.504 Robles Magyaroff Mario Alejadro 1,028.92 798.74 230.18 0.001.1.05.01.505 Rodriguez Fiallos Maria Lorena 508.34 508.34 0.00 0.001.1.05.01.506 Rodriguez Zambrano Edgar Marcial 87.98 87.98 0.00 0.001.1.05.01.507 Rojas Benalcazar Rocio De Lourdes 12.29 12.29 0.00 0.001.1.05.01.508 Rojas Fares Maritza De Los Angeles 1,303.73 1,230.83 72.90 0.001.1.05.01.509 Roldan Romero Victor Hugo 28.77

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BC3 28.77 0.00 0.001.1.05.01.510 Romero Almeia Milton Patricio 242.44 242.44 0.00 0.001.1.05.01.511 Romero Martinez Sergio Gustavo 323.24 323.24 0.00 0.001.1.05.01.512 Romo Del Hierro Gloria Lucia 575.06 575.06 0.00 0.001.1.05.01.513 Rosales Garces Myriam Dolores 4,923.77 4,923.77 0.00 0.001.1.05.01.514 Rosero Zurita Josseth Marcela 361.71 361.11 0.60 0.001.1.05.01.515 Ruales Diaz Maria Fernanda 485.98 485.98 0.00 0.001.1.05.01.516 Rubio Rivadeneira Ronie Ricardo 740.34 419.43 320.91 0.001.1.05.01.517 Ruiz Teran Luis German 367.41 263.35 104.06 0.001.1.05.01.518 Sabando Garcia Gloria Maria De Los An 45.25 45.25 0.00 0.001.1.05.01.519 Salazar Mejia Jimy Alexandra 38.84 38.84 0.00 0.001.1.05.01.520 Saltos Rivas Betsy Yadira 143.27 143.27 0.00 0.001.1.05.01.521 Samaniego Vasquez Jakeline De Jesus 66.08 66.08 0.00 0.001.1.05.01.522 Sanchez Arias Klever Alberto 231.28 117.12 114.16 0.001.1.05.01.523 Sanchez Ayala Mario Ivan 1,806.17 1,806.17 0.00 0.001.1.05.01.524 Sanchez Barreiro Pedro Ignacio 1,330.66 1,330.66 0.00 0.001.1.05.01.525 Sanchez Romero Jose Bolivar 1,141.10 1,141.10 0.00 0.001.1.05.01.526 Sandoval Loaiza Maria Veronica 403.37 403.37 0.00 0.001.1.05.01.527 Sanipatin Torres Natividad Penelope 339.67 339.67 0.00 0.001.1.05.01.528 Sanmartin Paredes Victor Hugo 152.84 152.84 0.00 0.001.1.05.01.529 Santamaria Cadena Clara Tatiana 2,334.62 2,334.62 0.00 0.001.1.05.01.530 Santamaria Jacome Paulina Elizabeth 2,647.83 2,647.83 0.00 0.001.1.05.01.531 Segovia Alba Reynaldo Patricio 68.63 68.63 0.00 0.001.1.05.01.532 Segovia Bauz Piedad Lucia 60.77 52.62 8.15 0.001.1.05.01.533 Segovia Ruiz Carlos Xavier 1,145.41 1,145.41 0.00 0.001.1.05.01.534 Serrano Romani Maria Niza De Lourdes 42.97 42.97 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO

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BC3 CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.535 Sierra Bravo Jose Alvarado 15.96 15.96 0.00 0.001.1.05.01.536 Sigcha Arboleda Jose Guillermo 8.50 0.50 8.00 0.001.1.05.01.537 Silva Mantilla Lia Alexandra 2,403.88 2,403.88 0.00 0.001.1.05.01.538 Silva Mejia Mercedes Grimaneza 1,282.45 1,282.45 0.00 0.001.1.05.01.539 Silva Naranjo Monica Salome 495.35 495.35 0.00 0.001.1.05.01.540 Silva Vallarino Monica Magdalena 1,490.77 1,490.77 0.00 0.001.1.05.01.541 Solano Moreta Carlos Elias 278.82 226.12 52.70 0.001.1.05.01.542 Soria Samaniego Sonia Lucia 65.22 65.22 0.00 0.001.1.05.01.543 Soto Enriquez Jackeline Elizabeth 961.36 961.36 0.00 0.001.1.05.01.544 Sotomayor Renteria Luis Alfonso 60.74 60.74 0.00 0.001.1.05.01.545 Suarez Carrasco Letty Dolores 739.34 739.34 0.00 0.001.1.05.01.546 Taco Guerra Cesar 248.18 248.18 0.00 0.001.1.05.01.547 Tapia Pullas Luis Alberto 2,503.48 2,503.48 0.00 0.001.1.05.01.548 Teran Davila Diego Antonio 33.96 33.96 0.00 0.001.1.05.01.549 Teran Perugachi Giovana Del Rocio 383.22 383.22 0.00 0.001.1.05.01.550 Tobar Maruri Grace Paulina Del Consue 888.67 888.67 0.00 0.001.1.05.01.551 Topon Figueroa Marcia Myreya 79.16 50.14 29.02 0.001.1.05.01.552 Torres Cueva Edith Celeste 62.89 62.89 0.00 0.001.1.05.01.553 Torres Fabara Tula Elizabeth 52.30 52.30 0.00 0.001.1.05.01.554 Torres Fernandez Raul 5.25 5.25 0.00 0.001.1.05.01.555 Torres Garces Maria Dolores 1,262.63 1,262.63 0.00 0.001.1.05.01.556 Torres Gomez Miguel Antonio 824.25 824.25 0.00 0.001.1.05.01.557 Torres Rodriguez Elba Lorena 18.14 18.14 0.00 0.001.1.05.01.558 Triana Vargas Jorege Gabriel 94.11 94.11 0.00 0.001.1.05.01.559 Ubidia Sosa Milton Ivan 3,790.06 3,790.06 0.00 0.001.1.05.01.560 Vaca Guevara Ana Lucia 294.47 294.47 0.00 0.001.1.05.01.561 Valarezo Luna Samuel 83.35 83.35 0.00 0.001.1.05.01.562 Valdiviezo Guilcapi Raul Ermel 1,626.53 1,626.53 0.00 0.001.1.05.01.563 Valladares Guerrero Franklin Samuel 693.10 693.10 0.00 0.001.1.05.01.564 Vallejo Lopez Vicente Miguel 113.86 113.86 0.00 0.001.1.05.01.565 Vallejo Mancero Ramiro Alonso 147.55 147.55 0.00 0.001.1.05.01.566 Vargas Mu¤oz Norma Cecilia 547.75 547.75 0.00 0.001.1.05.01.567 Vascones Villalba Ronny Fabian 964.44

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BC3 964.44 0.00 0.001.1.05.01.568 Vasquez Sanchez Jose Mauricio 116.10 116.10 0.00 0.001.1.05.01.569 Vega Darquea Wendy Vanessa 150.26 150.26 0.00 0.001.1.05.01.570 Vela Leoro Oswaldo Augusto 507.01 507.01 0.00 0.001.1.05.01.571 Velastegui Felix Darwin Llovani 421.89 421.89 0.00 0.001.1.05.01.572 Velastegui Velastegui Ivan Eduardo 232.81 232.81 0.00 0.001.1.05.01.573 Velez Aguirre Leonardo Alexis 885.54 885.54 0.00 0.001.1.05.01.574 Velez Sampetro Jose Luis 198.71 198.71 0.00 0.001.1.05.01.575 Verdezoto Ortiz Silvia Catalina 110.36 110.36 0.00 0.001.1.05.01.576 Vergara Arias Maria Patricia 2,573.63 2,573.63 0.00 0.001.1.05.01.578 Villacis Carvajal Nelly Lucia 1,432.54 1,432.54 0.00 0.001.1.05.01.579 Villacres Mu¤oz Argentina Ninosska 1,928.22 1,928.22 0.00 0.001.1.05.01.580 Villacres Rojas Tomas Rosalino 451.00 406.20 44.80 0.001.1.05.01.581 Villagomez Troya Mayra Jessenya 1,331.10 1,331.10 0.00 0.001.1.05.01.582 Villamar Andrade Alba Alegria 29.57 29.57 0.00 0.001.1.05.01.583 Villamar Fabara Jenny Catalina 952.60 952.60 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.584 Villamar Salas Edwin Fernando 3,023.31 3,023.31 0.00 0.001.1.05.01.585 Viteri Palacios Maria Belen 93.11 63.68 29.43 0.001.1.05.01.586 Yepez Cruz Jorge Rodrigo 326.18 326.18 0.00 0.001.1.05.01.587 Yepez Garcia Pablo Edmundo 5,827.62 5,827.62 0.00 0.001.1.05.01.588 Yepez Villacis Cesar Fernando 2,384.70 2,384.70 0.00 0.001.1.05.01.589 Zambrano Carrera Maria Cristina 81.99 81.99 0.00 0.001.1.05.01.590 Zambrano Restrepo Carlos Fabricio 231.68 231.68 0.00 0.001.1.05.01.591 Zamora Pazmi¤o Germanico Patricio 361.69 361.69 0.00 0.001.1.05.01.592 Zapata Tinoco Juan Pablo 327.65

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BC3 327.65 0.00 0.001.1.05.01.593 Zapater Sandoval Maria Francisca 1,387.02 1,387.02 0.00 0.001.1.05.01.594 Zavala Palacios Simon Estevan 159.26 159.26 0.00 0.001.1.05.01.595 Zumarraga Suarez Carlos Eduardo 27.90 27.90 0.00 0.001.1.05.01.596 Zumarraga Villaba Pablo German 1,509.18 1,443.94 65.24 0.001.1.05.01.597 Egas Eguez Panlo Aure3lio 191.23 191.23 0.00 0.001.1.05.01.598 Fiallos Cajas Luis Fernando 482.44 482.44 0.00 0.001.1.05.01.599 Herrera Jaramillo Ruth Elizabeth 392.09 392.09 0.00 0.001.1.05.01.600 Loor Bravo Maria Monserrate 6.38 6.38 0.00 0.001.1.05.01.601 Mosquera Karam Faddul Wilfrido 22.40 22.40 0.00 0.001.1.05.01.602 Ortiz Betancour Paulina Marisol 20.00 20.00 0.00 0.001.1.05.01.603 Pazmi¤o Holguin Galo Patricio 15.88 15.88 0.00 0.001.1.05.01.604 Perez Vera Ana Jaqqueline 29.78 29.78 0.00 0.001.1.05.01.605 Sanchez Pulley Jummy Javier 22.96 22.96 0.00 0.001.1.05.01.606 Ureta Morales Luis Antonio 536.61 536.61 0.00 0.001.1.05.01.607 Vargas Romero Roberto Miguel 169.96 134.37 35.59 0.001.1.05.01.608 Yepez Navarro Carmen 71.46 71.46 0.00 0.001.1.05.01.609 Alvarado Choez Gina Janeth Mercedes 6.00 6.00 0.00 0.001.1.05.01.610 Bacuzoy Choez Iser Freddy 51.60 18.00 33.60 0.001.1.05.01.611 Buzzeta Larrea Gianninna Alexandra 3.00 3.00 0.00 0.001.1.05.01.612 Chavez Cede¤o Janeth Esperanza 6.00 6.00 0.00 0.001.1.05.01.613 Cruz Arboleda Marcelo Steeven 109.23 109.23 0.00 0.001.1.05.01.614 Cuadrado Alvear Luis Roberto 28.02 28.02 0.00 0.001.1.05.01.615 Davalos Rovayo Gina Maria 1.80 1.80 0.00 0.001.1.05.01.616 Fernandez Cevallos Lider Omar 6.00 6.00 0.00 0.001.1.05.01.617 Guevara Bazurto Amarilis Narcisa 6.00 6.00 0.00 0.001.1.05.01.618 Ibarra Jose Vicente 6.00 6.00 0.00 0.001.1.05.01.619 Leon Traverso Sandra Elena 6.00 6.00 0.00 0.001.1.05.01.620 Martinez Garcia Jeannette Enriqueta 30.24 30.24 0.00 0.001.1.05.01.621 Nu¤ez Carre¤o Vilma Marinelly 1.15 1.15 0.00 0.001.1.05.01.622 Proa¤o Velarde Tania Maria 36.00 6.00 30.00 0.001.1.05.01.623 Racines Nu¤ez Maria Daniela 85.70 85.70 0.00 0.001.1.05.01.624 Rodriguez Ruiz Ramon Javier 2.25 2.25 0.00 0.001.1.05.01.625 Salazar Armas Daniela Elizabeth 2.69 2.69 0.00 0.001.1.05.01.626 Samaniego Torres Dora Elizabeth 17.98

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BC3 17.98 0.00 0.001.1.05.01.627 Solorzano Garcia Alexandra Guadalupe 9.75 9.75 0.00 0.001.1.05.01.628 Vasquez Perez Olga Judith 244.65 94.92 149.73 0.001.1.05.01.629 Vinueza Cisneros Ivan Vladimir 57.90 57.90 0.00 0.001.1.05.01.630 Asencio Flores Mario 0.00 12.00 0.00 12.001.1.05.01.631 Margaray Abad Ana Eloisa 10.65 1.80 8.85 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.01.632 Sanchez Gill Pablo Rafael 18.00 18.00 0.00 0.001.1.05.01.634 Yama Castro Omar Armando 1,657.37 1,657.37 0.00 0.001.1.05.01.635 Ojeda Alarcon Germanico Moises 2.00 2.00 0.00 0.001.1.05.01.647 Moscoso Romero Isabel Ptricia 32.33 32.33 0.00 0.001.1.05.01.653 Caizapanta David 8.50 0.00 8.50 0.001.1.05.01.654 Iglesias Olmedo Nelly Patricia 71.63 0.00 71.63 0.001.1.05.01.656 Carlosama Castro Adriana Elizabeth 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.01.671 Aguinaga Cadena Julio Ramiro 1.70 0.00 1.70 0.001.1.05.01.672 Alcivar Cede¤o Maria Isabel 7.44 0.00 7.44 0.001.1.05.01.673 Baquero Apolo Sandra Valeria 159.48 0.00 159.48 0.001.1.05.01.674 Borja Bonilla Shirley Geoconda 438.99 0.00 438.99 0.001.1.05.01.675 Borja Pareja Cesar Francisco 51.13 0.00 51.13 0.001.1.05.01.676 Calder¢n Villacis Alicia 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.01.677 Calder¢n Villacis Renan Patricio 506.00 0.00 506.00 0.001.1.05.01.678 Carvajal Gaibor Jessyca Rosalina 246.78 0.00 246.78 0.001.1.05.01.679 Chacon Arrobo Ramiro Eduardo 232.95 0.00 232.95 0.001.1.05.01.680 Crespo Zoraya 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.01.681 Delgado Olga 19.56 0.00 19.56 0.001.1.05.01.682 Eguiguren Judith 225.94

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BC3 0.00 225.94 0.001.1.05.01.683 Freire Gloria 137.90 41.39 96.51 0.001.1.05.01.684 Garzon Parra Cristian Alexis 38.89 0.00 38.89 0.001.1.05.01.685 Guillen Molina Flor Cecilia 0.31 0.00 0.31 0.001.1.05.01.686 Jara Paspuezan Haydde Alexandra 164.70 0.00 164.70 0.001.1.05.01.687 Lami¤o Carlos 259.98 0.00 259.98 0.001.1.05.01.688 Lopez Villa Gladys 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.01.689 Loza Cadena Olga Cecilia 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.01.690 Mantilla Suasnavas Mercedes 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.01.691 Mendoza Mendez Viviana Katiuska 364.21 0.00 364.21 0.001.1.05.01.692 Moreano Vallejo Patricia Del Rocio 3.27 0.00 3.27 0.001.1.05.01.693 Ortiz Quevedo Juan Alberto 353.32 0.00 353.32 0.001.1.05.01.694 Pareja Andrade Paris Armando 50.25 0.00 50.25 0.001.1.05.01.695 Pati¤o Salvador Rosa Mireya 453.48 0.00 453.48 0.001.1.05.01.696 Perez Teran Ana 7.64 0.00 7.64 0.001.1.05.01.697 Ramos Villagran Darlos Fernando 222.00 0.00 222.00 0.001.1.05.01.698 Robalino Cecilia 48.00 0.00 48.00 0.001.1.05.01.699 Sandoval Cevallos Roberto 13.71 0.00 13.71 0.001.1.05.01.700 Solorzano Sarria Cesar Carlos 11.15 0.00 11.15 0.001.1.05.01.701 Vargas Arias Jorge Rodrigo 1.50 0.00 1.50 0.001.1.05.01.702 Villaquiran Espinosa Lola 154.71 0.00 154.71 0.001.1.05.01.703 Yaselga Nelly 15.00 0.00 15.00 0.001.1.05.01.704 Alvarado Marcela 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.01.705 Armas Kenton 44.14 0.00 44.14 0.001.1.05.02.001 Aragon Proa¤o Jaime Bolivar 2,002.32 1,952.57 49.75 0.001.1.05.02.002 Cueva Cevallos Rosa Mercedes 483.39 430.78 52.61 0.001.1.05.02.003 Due¤as Correa Patricia De Los Angeles 890.61 517.03 373.58 0.001.1.05.02.004 Mencias Freire Wilson Hermogenes 968.12 473.30 494.82 0.001.1.05.02.005 Perez Nieto Gonzalo 17.54 0.00 17.54 0.001.1.05.02.006 Ramos Quiroga Luis Gonzalo 44.80 2.70 42.10 0.00�

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS 01-JUN-2010CONTABILIDAD

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BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.02.007 Rodriguez Suarez Gilberto Napoleon 851.41 406.62 444.79 0.001.1.05.02.009 Vega Martinez Teresa De Jesus 363.45 131.04 232.41 0.001.1.05.02.010 Otros Descuentos Jubialdos 2,237.49 2,237.49 0.00 0.001.1.05.02.011 Caceres Torres Jose Lizandro 2,811.84 2,555.74 256.10 0.001.1.05.02.012 Carrillo Ure¤a Fernando 1,267.66 741.64 526.02 0.001.1.05.02.013 Maldonado Palacios Cecilia 484.50 252.56 231.94 0.001.1.05.02.014 Arteaga Flores Maria De Lourdes 44.87 7.30 37.57 0.001.1.05.02.015 Real Neira Gloria Nancy 720.92 644.96 75.96 0.001.1.05.02.016 Mera Balseca Maria Magdalena 96.44 116.48 0.00 20.041.1.05.02.017 Donoso Naranjo Fernando Antonio 185.19 208.31 0.00 23.121.1.05.02.018 Silva Solorzano Nevin Rodrigo 216.24 216.24 0.00 0.001.1.05.02.019 Mera Nu¤ez Maria Teresa 44.80 44.80 0.00 0.001.1.05.02.020 Meneses Cevallos Jose Miguel 149.09 133.60 15.49 0.001.1.05.02.021 Jativa Cevallos Mario Eduardo 52.00 55.56 0.00 3.561.1.05.02.022 Cartegena Hidalgo Enma Beatriz 14.60 14.60 0.00 0.001.1.05.02.023 Armendariz Navarro Nelson Gerardo 1.50 0.00 1.50 0.001.1.05.02.024 Alvarez Jervis Victoria Eugenia 68.80 67.15 1.65 0.001.1.05.02.026 Ante Maya Roc¡o Del Carmen 0.00 0.25 0.00 0.251.1.05.02.027 Aranha Flores Gladys Licette 260.96 0.00 260.96 0.001.1.05.02.029 Oviedo Garzon Miguel Angel 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.02.030 Avila Orejuela Nestor Efrain 39.44 39.41 0.03 0.001.1.05.02.031 Ayala Obando Eduardo Cesar 46.72 76.60 0.00 29.881.1.05.02.033 Basantes Torres Martha Guadalupe 586.47 172.00 414.47 0.001.1.05.02.034 Bravo Polo Ricardo Benigno 24.11 67.11 0.00 43.001.1.05.02.035 Campos Mi¤o Conchita Soledad 89.60 89.62 0.00 0.021.1.05.02.036 Carrion Astudillo Carlos Patricio 734.77 1,072.05 0.00 337.281.1.05.02.038 Del Alcazar Andrade Jaime Hernan 75.44 39.41 36.03 0.001.1.05.02.039 Diaz Blanco Luis 44.45 39.42 5.03 0.001.1.05.02.040 Aguinaga Andrade Milton Ruben 44.80

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BC3 44.81 0.00 0.011.1.05.02.041 Dobronski Navarro Julio Cesar 302.18 0.00 302.18 0.001.1.05.02.042 Echeverria Garcia Oscar Patricio 6.00 0.00 6.00 0.001.1.05.02.043 Egas Santamaria Edgar 0.00 97.60 0.00 97.601.1.05.02.044 Espindola Pino Cesar Eduardo 39.45 25.09 14.36 0.001.1.05.02.045 Espinosa Davila Patricio 107.98 0.00 107.98 0.001.1.05.02.046 Espinosa Reyes Miriam Alicia 50.09 169.33 0.00 119.241.1.05.02.047 Espinosa Serrano Patricio 48.38 53.16 0.00 4.781.1.05.02.048 Estrada Granja Marco Antonio 39.43 0.00 39.43 0.001.1.05.02.051 Gabela Mu¤oz Ximena Del Pilar 39.22 39.42 0.00 0.201.1.05.02.052 Gallegos Narvaez Jorge Marcelo 10.49 0.00 10.49 0.001.1.05.02.053 Guerra Jervis Rodrigo 773.90 712.78 61.12 0.001.1.05.02.054 Guerra Zumarraga Libia Iralda 134.40 0.00 134.40 0.001.1.05.02.055 Jurado Alvarado Julio Efren 51.97 3.59 48.38 0.001.1.05.02.057 Landazuri Chavez Juan Ernesto 89.60 0.00 89.60 0.001.1.05.02.058 Logacho Morales Miguel Angel 43.08 57.91 0.00 14.831.1.05.02.059 Maldonado Garcia Guillermo Alejandro 1,020.00 852.00 168.00 0.001.1.05.02.061 Monge Villacres Sergio 39.44 39.42 0.02 0.001.1.05.02.062 Montenegro Suarez Miguel Oswaldo 44.80 44.80 0.00 0.001.1.05.02.064 Moreno Egas Jorge Augusto 47.04 47.05 0.00 0.01�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.02.065 Naranjo Ortiz Blanca Ana 83.92 125.88 0.00 41.961.1.05.02.066 Naranjo Rosales Mercedes Elena 92.42 100.40 0.00 7.981.1.05.02.067 Noboa Cruz Venus Alicia 12.00 0.00 12.00 0.001.1.05.02.068 Orces Cueva Norma Magdalena 86.74 129.88 0.00 43.141.1.05.02.069 Ochoa Moreno Teresa De Jesus 4.48

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BC3 0.00 4.48 0.001.1.05.02.071 Paredes Acevedo Cecilia 45.66 39.42 6.24 0.001.1.05.02.072 Paredes Estrella Hugo Hernan 336.88 311.84 25.04 0.001.1.05.02.073 Paucar Lara Julia Maria 715.43 609.31 106.12 0.001.1.05.02.074 Paz Y Mi¤o Pazmi¤o Esthela 350.00 420.00 0.00 70.001.1.05.02.076 Pinto Sojos Sonia Maria Augusta 143.22 287.65 0.00 144.431.1.05.02.077 Reinoso Maldonado Maria Del Carmen 0.00 50.00 0.00 50.001.1.05.02.081 Salgado Albornoz Elina Gissela 66.16 145.42 0.00 79.261.1.05.02.082 Sanchez Bernal Chela Carmita 2,398.00 1,587.00 811.00 0.001.1.05.02.083 Sanchez Quillin Jorge Eduardo 261.00 595.00 0.00 334.001.1.05.02.084 Sanchez Tamayo Mario 44.80 44.80 0.00 0.001.1.05.02.085 Sandoval Solorzano Maria Dolores 107.48 69.88 37.60 0.001.1.05.02.086 Sevilla Pareja Juan Fernando 156.72 101.43 55.29 0.001.1.05.02.087 Soria Castillo Blanca Isabel 275.64 182.60 93.04 0.001.1.05.02.088 Torres Anzoategui Angela 385.23 341.20 44.03 0.001.1.05.02.089 Veintimilla Villalba Francisco Efrain 83.92 84.92 0.00 1.001.1.05.02.091 Velez Guillen Teresa De Jesus 14.35 17.91 0.00 3.561.1.05.02.093 Villamar Tinajero Mario Camilo 44.80 0.00 44.80 0.001.1.05.02.095 Zurita Masson Galo Manuel 0.00 44.80 0.00 44.801.1.05.02.096 Katsner Calderon Ana Isabel 2.50 0.00 2.50 0.001.1.05.02.097 Reyes Guerrero Fausto 42.12 17.81 24.31 0.001.1.05.02.098 Ayala Silva Myriam Geovanna 8.17 8.17 0.00 0.001.1.05.02.099 Rada Torres Teresa Cristina 44.80 44.80 0.00 0.001.1.05.02.100 Rivas Maldonado Blanca 44.80 44.80 0.00 0.001.1.05.02.101 Rivera Campuzano Graciela Eulalia 54.80 54.80 0.00 0.001.1.05.02.102 Salazar Luna Marco Vinicio 675.87 267.29 408.58 0.001.1.05.02.104 Ordo¤ez Montufar Carlos 41.60 41.60 0.00 0.001.1.05.02.105 Ruiz Zurita Victoria 15.00 15.00 0.00 0.001.1.05.02.106 Salazar Cevallos Marco 0.00 205.00 0.00 205.001.1.05.02.107 Orozco Lopez Yolanda Ines 0.00 44.80 0.00 44.801.1.05.02.108 Bustamante Luna Juan Alfredo 0.00 0.01 0.00 0.011.1.05.03.001 Barragan Jaime Enrique 1,500.28 1,107.48 392.80 0.001.1.05.03.002 Castillo Buitron Carlos Patricio 5,250.79 0.00 5,250.79 0.001.1.05.03.005 Tamayo Mantilla Ademir De Jesus 1,802.80 1,003.78 799.02 0.001.1.05.03.007 Gavilanes Pozo Cristian Renato 549.11

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BC3 617.87 0.00 68.761.1.05.03.008 Chungandro Sanipatin Segundo Antonio 539.17 0.00 539.17 0.001.1.05.03.010 Fiallos Santillan Rafael Eduardo 911.63 768.88 142.75 0.001.1.05.03.011 Maldonado Palacios Cecilia Marina 468.54 468.54 0.00 0.001.1.05.03.013 Manrique Morocho Wilson Jaime 255.31 255.31 0.00 0.001.1.05.03.014 Mena Lucero Oscar Ivan 748.41 87.74 660.67 0.001.1.05.03.015 Perez Chimbo Manuel De Jesus 621.39 526.45 94.94 0.001.1.05.03.016 Pullahuari Hidalgo Diana Carolina 71.50 0.00 71.50 0.001.1.05.03.017 Sanchez Yaucan Luz Piedad 534.29 534.29 0.00 0.001.1.05.03.018 Torres Almeida Alberto Mar¡a 308.75 147.00 161.75 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.05.03.019 Menendez Juan Carlos 455.14 0.00 455.14 0.001.1.05.03.020 Naranjo Larrea Mar¡a Yolanda 480.50 480.50 0.00 0.001.1.05.03.021 Castillo Teran Fernanda Del Rocio 91.60 91.60 0.00 0.001.1.05.03.022 Marin Salazar Ana Cristina 800.73 590.42 210.31 0.001.1.05.03.024 Proa¤o B ez Lilian Gabriela 25.17 25.17 0.00 0.001.1.05.05.001 Otros Descuentos Por Cobrar A Jubilad 14,192.32 14,192.32 0.00 0.001.1.05.05.002 Otros Descuentos Funcionarios Sbs 7,009.49 97.10 6,912.39 0.001.1.07 ANTICIPOS ENTREGADOS 2,213.26 1,713.26 500.00 0.001.1.07.01.001 Angel Castro 1,705.20 1,705.20 0.00 0.001.1.07.01.002 Liquidacion Celulares Juan Carlos Ben 500.00 0.00 500.00 0.001.1.07.02.013 Menendez Gomez Juan Carlos 8.06 8.06 0.00 0.001.1.08 PRESTAMOS 3,409.21 1,471.08 1,938.13 0.001.1.08.01.001 Barragan Jaime Enrique 694.60 311.08 383.52 0.001.1.08.01.002 Chungandro Sanipatin Segundo Antonio 600.00 400.00 200.00 0.001.1.08.01.003 Fiallos Santill n Rafael Eduardo 64.61

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BC3 0.00 64.61 0.001.1.08.01.004 Gavilanes Pozo Cristian Renato 480.00 480.00 0.00 0.001.1.08.01.005 Maldonado Palacios Cecilia Marina 200.00 200.00 0.00 0.001.1.08.01.006 Manrique Morocho Wilson Jaime 560.00 0.00 560.00 0.001.1.08.01.011 Tamayo Mantilla Ademir De Jes£s 100.00 80.00 20.00 0.001.1.08.01.013 Castillo Buitr¢n Carlos Patricio 10.00 0.00 10.00 0.001.1.08.01.014 Viteri Gavilanes Raul Alberto 700.00 0.00 700.00 0.001.1.09 GARANTIAS ENTREGADAS 200.00 0.00 200.00 0.001.1.09.01.001 Garantias Entregadas (2006) 200.00 0.00 200.00 0.001.1.10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12,885.17 2,895.14 9,990.03 0.001.1.10.01.002 Salon De Juegos (2006) 396.00 0.00 396.00 0.001.1.10.01.003 Caja De Ahorro Sbs (2006) 204.82 0.00 204.82 0.001.1.10.01.004 Sonia Flores (2006) 328.35 0.00 328.35 0.001.1.10.01.006 Cuentas Por Cobrar Varias (2007) 3,604.34 0.00 3,604.34 0.001.1.10.03.012 Viteri Gavilanes Raul Alberto 6,058.69 750.00 5,308.69 0.001.1.10.04.001 Ctas. X Cob. Varios 420.82 420.82 0.00 0.001.1.10.04.002 Superintendencia De Bancos Y Seguros 1,564.58 1,564.58 0.00 0.001.1.10.04.003 Guevara Fernandez Consuelo 132.42 28.35 104.07 0.001.1.10.04.005 Rubio Rivadeneira Viviana 0.60 0.60 0.00 0.001.1.10.04.006 Camacho Julio 6.30 6.30 0.00 0.001.1.10.04.007 Martinez Montes De Oca Jos‚ Gustavo 141.07 101.28 39.79 0.001.1.10.04.008 Toledo Ricaurte Cristina 4.80 4.80 0.00 0.001.1.10.04.009 Bonilla Granda Andrea 22.38 18.41 3.97 0.001.1.15 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 14,066.00 14,066.00 0.00 0.001.1.15.01.001 Inventario Licores 4,965.16 4,965.16 0.00 0.001.1.15.01.004 Inventario Estaci¢n De Servicios 9,100.84 9,100.84 0.00 0.001.2.01 ACTIVOS FIJOS 1,052.80 0.00 1,052.80 0.001.2.01.01.001 Equipo De Computaci¢n 1,052.80 0.00 1,052.80 0.001.2.09 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 58.48 0.00 58.481.2.09.01.001 Depreciaci¢n Acumulada Equipo Computa 0.00 58.48 0.00 58.481.3.01 OTROS ACTIVOS 4,535.44 4,535.44 0.00 0.001.3.01.02.002 Iva Pagado 4,535.44 4,535.44 0.00 0.002.1.01 OBLIGACIONES POR PAGAR 1,879,478.74 2,041,340.39 8,178.54 170,040.192.1.01.01.001 D‚cimo Tercer Sueldo Por Pagar 1,576.26 1,863.26 0.00 287.00�

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BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.01.01.002 D‚cimo Cuarto Sueldo Por Pagar 2,216.38 3,239.34 0.00 1,022.962.1.01.01.003 Vacaciones Por Pagar 0.00 558.57 0.00 558.572.1.01.01.005 Sueldos Por Pagar 12,990.30 12,990.30 0.00 0.002.1.01.02.001 Aportes Iess Por Pagar 5,727.67 7,250.88 0.00 1,523.212.1.01.02.002 Pr‚stamos Iess Por Pagar 2,374.02 2,682.46 0.00 308.442.1.01.02.003 Fondos De Reserva Iess X Pagar 3,126.37 3,258.57 0.00 132.202.1.01.02.004 Sobregiros Bancarios 9,179.08 9,179.08 0.00 0.002.1.01.03.001 Retenci¢n Del Iva Por Pagar 10.04 10.04 0.00 0.002.1.01.03.002 Retencion En La Fuente X Pagar 2,040.12 2,574.48 0.00 534.362.1.01.04.002 Jubilados Sbs X Pagar 0.00 57.34 0.00 57.342.1.01.04.004 Superintendencia De Bancos Y Seguros 3,333.34 3,333.34 0.00 0.002.1.01.04.005 Caja De Ahorro Sbs X Pagar 1,112,935.57 1,217,220.50 0.00 104,284.932.1.01.04.006 Comit‚ Femenino X Pagar 44,993.86 47,985.18 0.00 2,991.322.1.01.04.007 Otras Cuentas Por Pagar 30,594.47 37,356.11 0.00 6,761.642.1.01.05.001 Pycca 2,475.76 2,475.76 0.00 0.002.1.01.05.002 Movistar 14,025.55 13,619.21 406.34 0.002.1.01.05.003 Eta Fashion 5,671.63 6,351.02 0.00 679.392.1.01.05.004 Memorial 4,247.05 4,186.53 60.52 0.002.1.01.05.005 Cooperativa 29 De Octubre 6,754.11 6,897.87 0.00 143.762.1.01.05.006 Ad. Fondos Banco De Guayaquil 1,032.00 1,624.65 0.00 592.652.1.01.05.007 Ecuasanitas 25,818.04 28,781.63 0.00 2,963.592.1.01.05.008 Farcomed 103,163.63 114,126.24 0.00 10,962.612.1.01.05.009 Porta 9,741.44 10,681.10 0.00 939.662.1.01.05.010 Utim 713.00 936.31 0.00 223.312.1.01.05.011 Supermaxi 5,065.55

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BC3 4,869.98 195.57 0.002.1.01.05.012 Pan American Life 8,367.60 8,242.83 124.77 0.002.1.01.05.013 Cruz Blanca 8,376.33 9,240.40 0.00 864.072.1.01.05.014 Che Farina 576.68 550.85 25.83 0.002.1.01.05.015 Emi 2,122.75 2,888.94 0.00 766.192.1.01.05.016 Afex 7,459.98 7,974.90 0.00 514.922.1.01.05.017 Ricky 6,248.43 7,506.68 0.00 1,258.252.1.01.05.018 Farma Enlace 204.40 204.40 0.00 0.002.1.01.05.019 Farma Vip 2,877.15 3,320.50 0.00 443.352.1.01.05.020 Utpl 5,851.73 7,180.14 0.00 1,328.412.1.01.05.023 Optica Buena Vista 3,324.72 4,136.38 0.00 811.662.1.01.05.024 Optica Arrobo 3,236.00 3,261.00 0.00 25.002.1.01.05.025 Embutidos La Italiana 36,696.54 36,696.54 0.00 0.002.1.01.05.026 Juan Sebastian Darquea Pallares 13,530.51 13,530.51 0.00 0.002.1.01.05.027 Eqf El Queso Frances 7,046.56 7,046.56 0.00 0.002.1.01.05.028 Hosteria Palmira 0.00 100.00 0.00 100.002.1.01.06.001 Salon De Juegos 7,497.54 8,370.50 0.00 872.962.1.01.06.002 El Club De Coches 15,640.99 15,716.42 0.00 75.432.1.01.06.003 Comisariato 23,251.32 26,885.48 0.00 3,634.162.1.01.06.004 Loteria Institucional 1.50 1.50 0.00 0.002.1.01.06.005 Pe¤a Taurina 1,116.50 1,256.50 0.00 140.002.1.01.06.006 Rocio Paez 6,446.00 5,724.00 722.00 0.002.1.01.06.007 Marco Mejia Telefonia 4,570.98 4,580.50 0.00 9.522.1.01.06.008 Sara Sisa Floristeria 1,804.95 1,331.11 473.84 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.01.06.009 La Tolita 1,255.96

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BC3 1,073.39 182.57 0.002.1.01.06.010 Canaima Coral 243.95 243.95 0.00 0.002.1.01.06.011 Sabor Tropical 0.00 -643.29 643.29 0.002.1.01.06.012 Pablo Zapata Telefonia 1,992.55 2,205.68 0.00 213.132.1.01.06.013 Ruth Robalino - Yanbal 1,045.27 1,166.34 0.00 121.072.1.01.06.014 Tomas Villacres Telefonia 1,707.65 1,872.65 0.00 165.002.1.01.06.015 Entradas De Futbol 0.00 4,158.00 0.00 4,158.002.1.01.06.016 Martha Andrade - Peluqueria Damas 1,018.55 1,247.05 0.00 228.502.1.01.06.017 Restaurante "el Club" 17,038.61 17,038.61 0.00 0.002.1.01.06.018 Marcos Rueda 16,791.21 22,746.00 0.00 5,954.792.1.01.06.019 Almeida Geovanny 0.00 8.00 0.00 8.002.1.01.06.020 Borja Maria 0.00 86.62 0.00 86.622.1.01.06.021 De La Torre Marcia 0.00 22.00 0.00 22.002.1.01.06.022 Delgado Mariana 0.00 -11.53 11.53 0.002.1.01.06.023 Izurieta Marcia 0.00 14.40 0.00 14.402.1.01.06.024 El Ca¤on 0.00 76.26 0.00 76.262.1.01.06.025 Despedida Ruth Arregui 1,440.00 1,440.00 0.00 0.002.1.01.06.026 Insp 0.00 967.22 0.00 967.222.1.01.06.027 Juegos Aesbs 0.00 515.00 0.00 515.002.1.01.06.064 Loteria 0.00 2.00 0.00 2.002.1.01.07.001 Riesgos 30,642.99 30,854.99 0.00 212.002.1.01.07.002 Divinos 32,649.62 35,195.20 0.00 2,545.582.1.01.07.003 Privados 34,385.23 34,233.78 151.45 0.002.1.01.07.004 Super Amigos 15,746.16 12,192.45 3,553.71 0.002.1.01.07.005 Los Peches 31,723.55 30,465.20 1,258.35 0.002.1.01.07.006 Seguros 69,159.01 74,546.90 0.00 5,387.892.1.01.07.007 Petuchas 40,901.84 42,929.25 0.00 2,027.412.1.01.07.025 Multas Del Campeonto 0.00 754.00 0.00 754.002.1.01.08.001 Susana Cadena 829.00 907.00 0.00 78.002.1.01.08.002 Berli Martinez 839.04 895.72 0.00 56.682.1.01.08.003 Rojas Cecilia 0.00 332.00 0.00 332.002.1.01.09.001 Otros Proveedores Por Pagar 488.51 119.74 368.77 0.002.1.01.66.003 Valores A Liquidar 0.00 63.45 0.00 63.452.1.01.66.005 Dep¢sitos Por Identificar 3,525.64 3,765.97 0.00 240.333.4.01 RESULTADOS 154,402.69

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BC3 213,437.44 11,103.93 70,138.683.4.01.01.002 P‚rdidas Acumuladas 11,103.93 0.00 11,103.93 0.003.4.01.02.001 Resultado Presente Ejercicio 143,298.76 213,437.44 0.00 70,138.684.1.01 INGRESOS PROPIOS 130,264.20 130,264.20 0.00 0.004.1.01.01.001 Aportes Funcionarios Sbs 23,109.71 23,109.71 0.00 0.004.1.01.01.003 Aportes Sbs 88,742.00 88,742.00 0.00 0.004.1.01.02.001 Comisi¢n A Proveedores 3,999.36 3,999.36 0.00 0.004.1.01.03.001 Cuentas Bancarias 480.43 480.43 0.00 0.004.1.01.04.002 Juegos Institucionales 10.00 10.00 0.00 0.004.1.01.04.003 Campamento Vacacional 2,500.00 2,500.00 0.00 0.004.1.01.04.004 Otros Ingresos De Gesti¢n 1,854.75 1,854.75 0.00 0.004.1.01.04.005 Arriendo Restaurante El Club 1,833.33 1,833.33 0.00 0.004.1.01.04.006 Utilidades Coches 7,734.62 7,734.62 0.00 0.004.2.01 ORDINARIOS 172,227.22 172,227.22 0.00 0.00�


BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.01.01.001 Subvenci¢n Super Bancos 171,500.00 171,500.00 0.00 0.004.2.01.02.002 Ingresos Varios 494.95 494.95 0.00 0.004.2.01.02.003 Auditoria 2007-2008 Abril 2009 232.27 232.27 0.00 0.005.1.01 GASTOS DE PERSONAL 63,166.51 63,166.51 0.00 0.005.1.01.01.001 Sueldo B sico Unificado 37,933.59 37,933.59 0.00 0.005.1.01.01.002 Horas Extras 1,471.53 1,471.53 0.00 0.005.1.01.01.004 Aporte Patronal Iess 4,577.41 4,577.41 0.00 0.005.1.01.01.005 Otros Gastos Empleados 1,301.26 1,301.26 0.00 0.005.1.01.02.001 D‚cimo Tercer Sueldo 2,747.53 2,747.53 0.00 0.005.1.01.02.002 D‚cimo Cuarto Sueldo 2,531.70 2,531.70 0.00 0.005.1.01.02.003 Vacaciones 611.85

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BC3 611.85 0.00 0.005.1.01.02.004 Aguinaldo Empleados 1,500.00 1,500.00 0.00 0.005.1.01.02.005 Fondo De Reserva Empleados 2,445.74 2,445.74 0.00 0.005.1.01.02.006 Bono Aniversario 750.00 750.00 0.00 0.005.1.01.02.007 Otros Beneficios Sociales 2,615.36 2,615.36 0.00 0.005.1.01.03.001 Honorarios Profesionales 4,550.54 4,550.54 0.00 0.005.1.01.03.002 Servicios Ocasionales 130.00 130.00 0.00 0.005.1.02 GASTOS SERVICIOS 62,666.75 62,666.75 0.00 0.005.1.02.01.002 D¡a De La Mujer 840.00 840.00 0.00 0.005.1.02.01.003 D¡a De La Madre 42.20 42.20 0.00 0.005.1.02.01.004 D¡a Del Padre 168.00 168.00 0.00 0.005.1.02.01.006 Eventos Sociales 43,165.08 43,165.08 0.00 0.005.1.02.01.007 Otras Dias Festivos 442.40 442.40 0.00 0.005.1.02.02.001 Campeonatos Deportivos 3,486.41 3,486.41 0.00 0.005.1.02.02.002 Aniversario Asociaci¢n 485.25 485.25 0.00 0.005.1.02.02.003 Aniversario Sbs 302.40 302.40 0.00 0.005.1.02.02.004 Fiestas De Quito 630.88 630.88 0.00 0.005.1.02.02.007 Otros Eventos 2,516.79 2,516.79 0.00 0.005.1.02.03.001 Gasto Campamento Vacacional 9,500.00 9,500.00 0.00 0.005.1.02.03.002 Subvenci¢n A Tesorero 587.34 587.34 0.00 0.005.1.02.03.004 Subvenci¢n A Fesuban 500.00 500.00 0.00 0.005.1.03 GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 22,263.48 22,263.48 0.00 0.005.1.03.01.001 Servicios Bancarios 157.11 157.11 0.00 0.005.1.03.01.002 Chequeras 320.96 320.96 0.00 0.005.1.03.01.004 Imp. Ret. Financieros 7.89 7.89 0.00 0.005.1.03.02.001 Depre. Equipos De Computacion 58.48 58.48 0.00 0.005.1.03.04.001 Gasto Movilizaci¢n 232.20 232.20 0.00 0.005.1.03.04.003 Papeleria Y Suministros 547.13 547.13 0.00 0.005.1.03.04.004 Publicidad Y Propaganda 4,175.64 4,175.64 0.00 0.005.1.03.04.005 Gastos De Refrigerio 9,081.18 9,081.18 0.00 0.005.1.03.04.006 Gtos. Judiciales, Multas E Intereses 332.90 332.90 0.00 0.005.1.03.04.007 Utiles De Aseo Y Limpieza 8.71 8.71 0.00 0.005.1.03.04.008 Gasto Mantenimiento E Instala 16.80 16.80 0.00 0.005.1.03.04.009 Utiles De Oficina Y Otros 937.00 937.00 0.00 0.005.1.03.04.010 Gastos Generales Varios 5,830.79

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BC3 5,830.79 0.00 0.005.1.03.04.011 Gasto Uniformes 539.89 539.89 0.00 0.005.1.03.99.111 Imprenta 16.80 16.80 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- -----------------�

TOTALES 5,205,837.09 5,205,837.09 242,192.96 242,192.96 ===================================================================================================================


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BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009(CONDENSADO) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SU M A S S A L D O S CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.01.00.000 DISPONIBLE 60.00 20.00 40.00 0.001.1.02.00.000 BANCOS 1,970,845.10 1,830,805.34 140,039.76 0.001.1.03.00.000 INVERSIONES 35,140.00 35,140.00 0.00 0.001.1.05.00.000 DESCUENTOS POR COBRAR 676,960.52 609,766.36 67,194.16 0.001.1.07.00.000 ANTICIPOS ENTREGADOS 2,213.26 1,713.26 500.00 0.001.1.08.00.000 PRESTAMOS 3,409.21 1,471.08 1,938.13 0.001.1.09.00.000 GARANTIAS ENTREGADAS 200.00 0.00 200.00 0.001.1.10.00.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12,885.17 2,895.14 9,990.03 0.001.1.15.00.000 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 14,066.00 14,066.00 0.00 0.001.2.01.00.000 ACTIVOS FIJOS 1,052.80 0.00 1,052.80 0.001.2.09.00.000 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 58.48 0.00 58.481.3.01.00.000 OTROS ACTIVOS 4,535.44 4,535.44 0.00 0.002.1.01.00.000 OBLIGACIONES POR PAGAR 1,879,478.74 2,041,340.39 0.00 161,861.653.4.01.00.000 RESULTADOS 154,402.69 213,437.44 0.00 59,034.754.1.01.00.000 INGRESOS PROPIOS 130,264.20 130,264.20 0.00 0.004.2.01.00.000 ORDINARIOS 172,227.22 172,227.22 0.00 0.005.1.01.00.000 GASTOS DE PERSONAL 63,166.51 63,166.51 0.00 0.005.1.02.00.000 GASTOS SERVICIOS 62,666.75 62,666.75 0.00 0.005.1.03.00.000 GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 22,263.48 22,263.48 0.00 0.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- TOTALES 5,205,837.09 5,205,837.09 220,954.88 220,954.88 ===================================================================================================================

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BC4


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EO

��M ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS CONTABILIDAD

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ------------------------------ Del 1ro de enero al 30 de noviembre de 2009

----------------------------------------------------------------------------------- CONCEPTO PARCIALES TOTALES -----------------------------------------------------------------------------------

INGRESOS ----------

Aportes Funcionarios SBS 21,196.94 Aportes SBS 88,742.00 Comisi¢n a Proveedores 3,272.11 Cuentas Bancarias 431.17 Campamento Vacacional 2,500.00 Otros Ingresos de Gesti¢n 1,854.75 Arriendo Restaurante El Club 1,833.33 Utilidades Coches 2,157.35 Subvenci¢n Super Bancos 82,758.00 Ingresos Varios 220.83 ----------------- 204,966.48 GASTOS ----------

Sueldo B sico Unificado 12,887.46 Horas Extras 784.41 Aporte Patronal IESS 1,479.62 Otros Gastos Empleados 1,276.00 D‚cimo Tercer Sueldo 1,240.21 D‚cimo Cuarto Sueldo 1,081.19 Vacaciones 53.28 Fondo de Reserva Empleados 1,126.92 Bono Aniversario 750.00 Otros Beneficios Sociales 2,615.36 Honorarios Profesionales 1,774.54 D¡a de la Mujer 840.00 D¡a de la Madre 42.20 D¡a del Padre 168.00 Otras dias festivos 442.40 Campeonatos Deportivos 3,406.41 Aniversario Asociaci¢n 485.25 Aniversario SBS 302.40 Otros Eventos 2,516.79 Gasto Campamento Vacacional 9,500.00 Subvenci¢n a Tesorero 187.34 Subvenci¢n a Fesuban 457.85 Servicios Bancarios 145.55 Chequeras 230.96 Imp. Ret. Financieros 6.91

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EO Gasto Movilizaci¢n 231.20�

��M ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS CONTABILIDAD

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ------------------------------ Del 1ro de enero al 30 de noviembre de 2009

----------------------------------------------------------------------------------- CONCEPTO PARCIALES TOTALES -----------------------------------------------------------------------------------

Papeleria y Suministros 546.18 Publicidad y Propaganda 4,175.64 Gastos de Refrigerio 7,470.66 Gtos. Judiciales, Multas e Intereses 332.90 Utiles de Aseo y Limpieza 8.71 Gasto mantenimiento e instala 15.00 Utiles de Oficina y Otros 389.87 Gastos Generales Varios 830.48 Gasto Uniformes 539.89 ----------------- 58,341.58 ----------------- SUPERAVIT FINANCIERO 146,624.90 =================


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SF

�P� ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2009

A C T I V O S ------------- CORRIENTES 1.1.01 DISPONIBLE 40.00 1.1.02 BANCOS 140,039.76 1.1.05 DESCUENTOS POR COBRAR 67,194.16 1.1.07 ANTICIPOS ENTREGADOS 500.00 1.1.08 PRESTAMOS 1,938.13 1.1.09 GARANTIAS ENTREGADAS 200.00 1.1.10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9,990.03 --------------- TOTAL CORRIENTE 219,902.08 EXIGIBLE 1.2.01 ACTIVOS FIJOS 1,052.80 1.2.09 DEPRECIACION ACUMULADA -58.48 --------------- TOTAL EXIGIBLE 994.32 -------------- 220,896.40 TOTAL GENERAL DEL ACTIVO ==============

P A S I V O S ------------- CORTO PLAZO 2.1.01 OBLIGACIONES POR PAGAR 161,861.65

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SF --------------- TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 161,861.65�

�P� ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2009

P A T R I M O N I O ------------------- 3.4.01 P‚rdidas Acumuladas -11,103.93 3.4.01 Resultado Presente Ejercicio 70,138.68 --------------- 59,034.75 220,896.40 TOTAL GENERAL PASIVO Y PATRIMONIO ==============


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DC

ASOCIACION DE EMPLEADOS SUPER. DE BANCOS Y SEGUROS P g. 1 CONTABILIDAD

DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.1.01.00.000 DISPONIBLE ------------------------

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

1.1.01.01.001 Caja Chica 40.00 --------------- 40.00 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.1.02.00.000 BANCOS --------------------


1.1.02.02.001 Cta. Cte. No.0700000126 140,039.76 --------------- 140,039.76 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.1.05.00.000 DESCUENTOS POR COBRAR -----------------------------------

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DC


1.1.05.01.002 Aguinaga Aillon Hipatia del Rocio 17.65 1.1.05.01.006 Alvarado Hidalgo Silvia Jeaneth 421.24 1.1.05.01.007 Anchaluisa Analuisa Blanca Liliana 123.27 1.1.05.01.008 Angulo Benitez Alicia Beatriz 304.35 1.1.05.01.010 Arellano Moscoso Ximena Elizabeth 53.52 1.1.05.01.013 Arroyo Cofre Anita de las Mercedes 1,633.86 1.1.05.01.014 Aza Collaguazo Marco Gustavo 212.00 1.1.05.01.015 Barragan Chuavin Laura Margarita 41.58 1.1.05.01.016 Basabe Reyes Jorge Rene 320.48 1.1.05.01.017 Becdach Izquierdo Maria Gabriela 132.06 1.1.05.01.019 Bonilla Aida del Rosario 612.78 1.1.05.01.020 Braganza Villacis Ana de las Mercedes 1,023.38 1.1.05.01.021 Bravo Ruales Leonardo Xavier 132.58 1.1.05.01.023 Burbano Barragan Yoni Alexandra 222.29 1.1.05.01.027 Carrillo Gandara Jose Eduardo 494.87 1.1.05.01.028 Cede¤o Alvarez Bessy Maria Sandra 20.18 1.1.05.01.029 Cevallos Hidalgo Efren 212.75 1.1.05.01.032 Chiriboga Valdivieso Bolivar 98.08 1.1.05.01.037 Del Valle Loza Danny 16.91 1.1.05.01.039 Endara Izquierdo Pablo Emilio 18.88 1.1.05.01.040 Estevez Tinoco Sebastian Anibal 395.54 1.1.05.01.041 Felix Mera Andrea Rebeca 3,404.73 1.1.05.01.042 Flor Silva Armando Vicente -64.60 1.1.05.01.043 Franco Rendon Duncan Ernesto 228.42 1.1.05.01.046 Guerrero Pozo Laura Monserrat 1,553.87 1.1.05.01.050 Herrera Tapia Fausto Marcelo 13.57 1.1.05.01.053 I¤iguez Gallardo Maria Paulina 383.42 1.1.05.01.056 Le¢n Donoso Andrea Katina 848.85 1.1.05.01.057 Lopez Escorza Freddy Santiago 93.64 1.1.05.01.058 Daza Gomez Mar¡a Mercedes 44.80 1.1.05.01.060 Martinez Paucar Ana Cecilia 1,820.05 1.1.05.01.061 Martinez Vidal Maria Soledad 724.20

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DC 1.1.05.01.063 Mora Tapia Maria Bel‚n 701.27 1.1.05.01.064 Morales Mosquera Juan Carlos 34.76 1.1.05.01.067 Mu¤oz Solano Mirian Alicia 5.33 1.1.05.01.068 Orbe Lucero Saskia Katherine 174.60 1.1.05.01.071 Ortega Pacheco Wilson Anibal 758.07 1.1.05.01.074 Galarza Pita Patricia Pilar 676.80 1.1.05.01.078 Reinoso Carrion Ruth Eugenia 3,246.49 1.1.05.01.079 Gonzalez Juan 0.90 1.1.05.01.080 Saenz Zapata Monica Virginia 35.12 1.1.05.01.081 Salazar Hurtado Oscar Rodrigo 346.10 1.1.05.01.085 Taipe Daza Gonzalo Enrique 252.42 1.1.05.01.086 Tapia Guevara Elena Elizabeth 41.52 1.1.05.01.088 Tejada Miranda Pablo Geovanni 1,342.62 1.1.05.01.089 Toapanta Vasconez Luis Alfredo 1,273.69�


1.1.05.01.091 Ure¤a Castro Luis Hernan 913.72 1.1.05.01.092 Valdez Zurita John Danilo 1,898.98 1.1.05.01.093 Vargas Santacruz Diego Giovanny 33.09 1.1.05.01.094 Villacis Robles Blanca Esmeralda 794.14 1.1.05.01.095 Murillo Leyda 126.77 1.1.05.01.096 Yanez Montenegro Johanna Michelle 3.27 1.1.05.01.097 Zapata Erazo Nelson Oswaldo 93.54 1.1.05.01.098 Zu¤iga Montalvo Carlos Neptali 1,428.10 1.1.05.01.099 Palomo Cajamarca Rodrigo 42.21 1.1.05.01.102 Granda Narv ez Hugo Patricio 43.70 1.1.05.01.103 Salazar Ortiz Maria Fernanda 18.71 1.1.05.01.105 Montesinos D valos Maria Augusta 1,353.71 1.1.05.01.106 Mera Alcoser Sonia Monserrath 45.46 1.1.05.01.108 Leon Martinez Pablo Esteban 254.54 1.1.05.01.109 Bernardo Zambrano Luz Rosario 14.13 1.1.05.01.110 Cano Flores Cesar Luis 216.85

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DC 1.1.05.01.111 Monsalve Malo Marcia Rebeca 63.88 1.1.05.01.116 Enriquez Vivar Carmen Jacqueline 78.58 1.1.05.01.119 Gonzalez Gonzalez Giovanny Xavier 68.40 1.1.05.01.123 Almeida Juan Pablo 6.04 1.1.05.01.129 Acurio Berrazueta Ana Lucia 42.30 1.1.05.01.133 Aguirre Marquez Juan Carlos 54.00 1.1.05.01.138 Aliaga Sancho Maria Jimena 107.99 1.1.05.01.142 Andi Grefa Juan Pablo 47.41 1.1.05.01.148 Angulo Jean Karla Ximena -24.47 1.1.05.01.149 Araque Montenegro Jaime Oswaldo 228.39 1.1.05.01.153 Arellano Aymaca¤a Bolivar Patricio 381.53 1.1.05.01.155 Arias Bermeo Judith Maria 121.67 1.1.05.01.156 Arias Zavala Nelly del Pilar 114.74 1.1.05.01.158 Armedaris Flores Luis Arnulfo Napoleon 20.41 1.1.05.01.161 Arroyo Arellano Fernando Eduardo 31.19 1.1.05.01.166 Auz Jarrin Paul Alfonso 466.44 1.1.05.01.167 Avenda¤o Maldonado Sylvia Karina 26.70 1.1.05.01.170 Bahamonde Montenegro Juan Carlos 59.25 1.1.05.01.175 Barba Cevallos Fabian Mauricio 461.20 1.1.05.01.183 Bermeo Valdiviezo Leonardo Alfredo 233.00 1.1.05.01.188 Bonilla Valdiviezo Veronica Rossana 15.84 1.1.05.01.194 Bueno Villacis Jose Anotnio 399.06 1.1.05.01.199 Cadena Bedoya Washington Fabian 44.55 1.1.05.01.204 Cajas Aispur Davinia del Rosario 17.94 1.1.05.01.205 Cajas Espinosa Fernando Santiago 34.80 1.1.05.01.207 Cajias Mazon Azucena de Lourdes 25.34 1.1.05.01.208 Calahorrano Tirado Karian Alexandra 1.50 1.1.05.01.210 Calero Burbano Maria Augusta 143.49 1.1.05.01.218 Cargua Garcia Alonso Patricio 23.95 1.1.05.01.219 Carranco Torres Ivan Bolivar 1.00 1.1.05.01.243 Cisneros Cevallos Juan Carlos 147.63 1.1.05.01.246 Cofre Navarrete Efrain Eduardo 606.33 1.1.05.01.248 Condor Paez Vicente Ivan 75.78 1.1.05.01.252 Coronel Hoyos Katalina del Rocio 47.05

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DC 1.1.05.01.254 Correa Vaca Beatriz Guadalupe 12.35 1.1.05.01.256 Cruz Garcia Edgar Marcelo 39.50 1.1.05.01.266 De Veintimilla Carrillo Esteban David 5.20 1.1.05.01.277 Eguez Vasconez Consuelo Genoveva 159.94 1.1.05.01.278 Endara Tomaselli Raquel Maria 58.00�


1.1.05.01.287 Fabara Ayala Jorge Vinicio 89.00 1.1.05.01.291 Felix Albuja Juan Eduardo 26.88 1.1.05.01.292 Fernandez Hidalgo Edison Ramiro 14.26 1.1.05.01.293 Fernandez Ruiz Jorge Enrique 1,234.66 1.1.05.01.300 Flores Vaca Sonia Mercedes 63.09 1.1.05.01.303 Gaibor Zapata Gonzalo Ivan 9.49 1.1.05.01.316 Garcia Castrillon Rosa Elena -12.92 1.1.05.01.323 Gastelu Concha Nancy Giovanna 67.50 1.1.05.01.326 Gomez Perez Maria Gabriela 76.45 1.1.05.01.327 Gonzalez Caza Luis Humberto 171.92 1.1.05.01.329 Gordon Maldonado Rolando Mauricio 40.99 1.1.05.01.330 Goyes Zavala Luz America 1.02 1.1.05.01.340 Haro Narvaez Guillermo Adrian 72.51 1.1.05.01.350 Huilcarema Mendoza Manuel Fernando 36.95 1.1.05.01.351 Hurtado Santacruz Victor Xavier 147.61 1.1.05.01.354 Inacaza Yojato Manuel Eduardo 119.76 1.1.05.01.359 Jativa Mora Jorge Patricio 221.80 1.1.05.01.363 Jimenez Astudillo Laura Graciela -9.10 1.1.05.01.369 Larco Zurita Gloria Marina 31.10 1.1.05.01.371 Lasso Bravo Jaime Benjamin 27.00 1.1.05.01.383 Lucero Villarreal Andres Patricio 129.99 1.1.05.01.386 Machado Toromoreno Maria Gabriela 18.71 1.1.05.01.391 Mancheno Andrade Carlos Marcelo 2.80 1.1.05.01.394 Mantilla Galvez Luis Marcelo 56.36 1.1.05.01.397 Mayorga Zurita Byron Patricio 38.29

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DC 1.1.05.01.399 Mejia Ordo¤ez Marco Antonio 44.80 1.1.05.01.404 Merino Sarango William Giovanny 7.71 1.1.05.01.409 Molina Noboa Jorge Washington 44.80 1.1.05.01.411 Moncayo Saenz Cristina Elizabeth 39.30 1.1.05.01.416 Montoya Sanchez Luis Augusto 90.98 1.1.05.01.422 Mosquera Aulestia Renan Anibal 44.80 1.1.05.01.433 Naranjo Gaibor Ximena Del Carmen 121.07 1.1.05.01.436 Naranjo Medina Cecilia Del Rocio 738.57 1.1.05.01.448 Anda Zambrano Diego Fernando 441.16 1.1.05.01.449 Olmedo Estrada Karina De Los Angeles 25.56 1.1.05.01.452 Ortega Ojeda Marcia Cecilia 64.79 1.1.05.01.454 Ortiz Carvajal Veronica Magdalena 2.80 1.1.05.01.461 Paliz Osorio Victor Manuel 65.15 1.1.05.01.467 Pasquel Quinteros Mauricio Ruperto 13.70 1.1.05.01.470 Paucar Caza Marco Antonio 347.44 1.1.05.01.481 Perez Padilla Efrain Leopoldo 17.62 1.1.05.01.486 Posso Naranjo Antonio Xavier 0.53 1.1.05.01.490 Proa¤o Vega Luis Oswaldo 25.31 1.1.05.01.494 Ramon Burneo Maria Paulina 153.00 1.1.05.01.495 Ramon Maldonado Jorge Eduardo 8.00 1.1.05.01.504 Robles Magyaroff Mario Alejadro 230.18 1.1.05.01.508 Rojas Fares Maritza de los Angeles 72.90 1.1.05.01.514 Rosero Zurita Josseth Marcela 0.60 1.1.05.01.516 Rubio Rivadeneira Ronie Ricardo 320.91 1.1.05.01.517 Ruiz Teran Luis German 104.06 1.1.05.01.522 Sanchez Arias Klever Alberto 114.16 1.1.05.01.532 Segovia Bauz Piedad Lucia 8.15 1.1.05.01.536 Sigcha Arboleda Jose Guillermo 8.00 1.1.05.01.541 Solano Moreta Carlos Elias 52.70 1.1.05.01.551 Topon Figueroa Marcia Myreya 29.02�


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DC 1.1.05.01.580 Villacres Rojas Tomas Rosalino 44.80 1.1.05.01.585 Viteri Palacios Maria Belen 29.43 1.1.05.01.596 Zumarraga Villaba Pablo German 65.24 1.1.05.01.607 Vargas Romero Roberto Miguel 35.59 1.1.05.01.610 Bacuzoy Choez Iser Freddy 33.60 1.1.05.01.622 Proa¤o Velarde Tania Maria 30.00 1.1.05.01.628 Vasquez Perez Olga Judith 149.73 1.1.05.01.630 Asencio Flores Mario -12.00 1.1.05.01.631 Margaray Abad Ana Eloisa 8.85 1.1.05.01.653 Caizapanta David 8.50 1.1.05.01.654 Iglesias Olmedo Nelly Patricia 71.63 1.1.05.01.656 Carlosama Castro Adriana Elizabeth 44.80 1.1.05.01.671 Aguinaga Cadena Julio Ramiro 1.70 1.1.05.01.672 Alcivar Cede¤o Maria Isabel 7.44 1.1.05.01.673 Baquero Apolo Sandra Valeria 159.48 1.1.05.01.674 Borja Bonilla Shirley Geoconda 438.99 1.1.05.01.675 Borja Pareja Cesar Francisco 51.13 1.1.05.01.676 Calder¢n Villacis Alicia 44.80 1.1.05.01.677 Calder¢n Villacis Renan Patricio 506.00 1.1.05.01.678 Carvajal Gaibor Jessyca Rosalina 246.78 1.1.05.01.679 Chacon Arrobo Ramiro Eduardo 232.95 1.1.05.01.680 Crespo Zoraya 44.80 1.1.05.01.681 Delgado Olga 19.56 1.1.05.01.682 Eguiguren Judith 225.94 1.1.05.01.683 Freire Gloria 96.51 1.1.05.01.684 Garzon Parra Cristian Alexis 38.89 1.1.05.01.685 Guillen Molina Flor Cecilia 0.31 1.1.05.01.686 Jara Paspuezan Haydde Alexandra 164.70 1.1.05.01.687 Lami¤o Carlos 259.98 1.1.05.01.688 Lopez Villa Gladys 44.80 1.1.05.01.689 Loza Cadena Olga Cecilia 44.80 1.1.05.01.690 Mantilla Suasnavas Mercedes 44.80 1.1.05.01.691 Mendoza Mendez Viviana KatiusKa 364.21 1.1.05.01.692 Moreano Vallejo Patricia del Rocio 3.27

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DC 1.1.05.01.693 Ortiz Quevedo Juan Alberto 353.32 1.1.05.01.694 Pareja Andrade Paris Armando 50.25 1.1.05.01.695 Pati¤o Salvador Rosa Mireya 453.48 1.1.05.01.696 Perez Teran Ana 7.64 1.1.05.01.697 Ramos Villagran Darlos Fernando 222.00 1.1.05.01.698 Robalino Cecilia 48.00 1.1.05.01.699 Sandoval Cevallos Roberto 13.71 1.1.05.01.700 Solorzano Sarria Cesar Carlos 11.15 1.1.05.01.701 Vargas Arias Jorge Rodrigo 1.50 1.1.05.01.702 Villaquiran Espinosa Lola 154.71 1.1.05.01.703 Yaselga Nelly 15.00 1.1.05.01.704 Alvarado Marcela 44.80 1.1.05.01.705 Armas Kenton 44.14 1.1.05.02.001 Aragon Proa¤o Jaime Bolivar 49.75 1.1.05.02.002 Cueva Cevallos Rosa Mercedes 52.61 1.1.05.02.003 Due¤as Correa Patricia de los Angeles 373.58 1.1.05.02.004 Mencias Freire Wilson Hermogenes 494.82 1.1.05.02.005 Perez Nieto Gonzalo 17.54 1.1.05.02.006 Ramos Quiroga Luis Gonzalo 42.10 1.1.05.02.007 Rodriguez Suarez Gilberto Napoleon 444.79 1.1.05.02.009 Vega Martinez Teresa de Jesus 232.41�


1.1.05.02.011 Caceres Torres Jose Lizandro 256.10 1.1.05.02.012 Carrillo Ure¤a Fernando 526.02 1.1.05.02.013 Maldonado Palacios Cecilia 231.94 1.1.05.02.014 Arteaga Flores Maria de Lourdes 37.57 1.1.05.02.015 Real Neira Gloria Nancy 75.96 1.1.05.02.016 Mera Balseca Maria Magdalena -20.04 1.1.05.02.017 Donoso Naranjo Fernando Antonio -23.12 1.1.05.02.020 Meneses Cevallos Jose Miguel 15.49 1.1.05.02.021 Jativa Cevallos Mario Eduardo -3.56

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DC 1.1.05.02.023 Armendariz Navarro Nelson Gerardo 1.50 1.1.05.02.024 Alvarez Jervis Victoria Eugenia 1.65 1.1.05.02.026 Ante Maya Roc¡o del Carmen -0.25 1.1.05.02.027 Aranha Flores Gladys Licette 260.96 1.1.05.02.029 Oviedo Garzon Miguel Angel 44.80 1.1.05.02.030 Avila Orejuela Nestor Efrain 0.03 1.1.05.02.031 Ayala Obando Eduardo Cesar -29.88 1.1.05.02.033 Basantes Torres Martha Guadalupe 414.47 1.1.05.02.034 Bravo Polo Ricardo Benigno -43.00 1.1.05.02.035 Campos Mi¤o Conchita Soledad -0.02 1.1.05.02.036 Carrion Astudillo Carlos Patricio -337.28 1.1.05.02.038 Del Alcazar Andrade Jaime Hernan 36.03 1.1.05.02.039 Diaz Blanco Luis 5.03 1.1.05.02.040 Aguinaga Andrade Milton Ruben -0.01 1.1.05.02.041 Dobronski Navarro Julio Cesar 302.18 1.1.05.02.042 Echeverria Garcia Oscar Patricio 6.00 1.1.05.02.043 Egas Santamaria Edgar -97.60 1.1.05.02.044 Espindola Pino Cesar Eduardo 14.36 1.1.05.02.045 Espinosa Davila Patricio 107.98 1.1.05.02.046 Espinosa Reyes Miriam Alicia -119.24 1.1.05.02.047 Espinosa Serrano Patricio -4.78 1.1.05.02.048 Estrada Granja Marco Antonio 39.43 1.1.05.02.051 Gabela Mu¤oz Ximena del Pilar -0.20 1.1.05.02.052 Gallegos Narvaez Jorge Marcelo 10.49 1.1.05.02.053 Guerra Jervis Rodrigo 61.12 1.1.05.02.054 Guerra Zumarraga Libia Iralda 134.40 1.1.05.02.055 Jurado Alvarado Julio Efren 48.38 1.1.05.02.057 Landazuri Chavez Juan Ernesto 89.60 1.1.05.02.058 Logacho Morales Miguel Angel -14.83 1.1.05.02.059 Maldonado Garcia Guillermo Alejandro 168.00 1.1.05.02.061 Monge Villacres Sergio 0.02 1.1.05.02.064 Moreno Egas Jorge Augusto -0.01 1.1.05.02.065 Naranjo Ortiz Blanca Ana -41.96 1.1.05.02.066 Naranjo Rosales Mercedes Elena -7.98

Página 9

DC 1.1.05.02.067 Noboa Cruz Venus Alicia 12.00 1.1.05.02.068 Orces Cueva Norma Magdalena -43.14 1.1.05.02.069 Ochoa Moreno Teresa de Jesus 4.48 1.1.05.02.071 Paredes Acevedo Cecilia 6.24 1.1.05.02.072 Paredes Estrella Hugo Hernan 25.04 1.1.05.02.073 Paucar Lara Julia Maria 106.12 1.1.05.02.074 Paz y Mi¤o Pazmi¤o Esthela -70.00 1.1.05.02.076 Pinto Sojos Sonia Maria Augusta -144.43 1.1.05.02.077 Reinoso Maldonado Maria del Carmen -50.00 1.1.05.02.081 Salgado ALbornoz Elina Gissela -79.26 1.1.05.02.082 Sanchez Bernal Chela Carmita 811.00 1.1.05.02.083 Sanchez Quillin Jorge Eduardo -334.00�


1.1.05.02.085 Sandoval Solorzano Maria Dolores 37.60 1.1.05.02.086 Sevilla Pareja Juan Fernando 55.29 1.1.05.02.087 Soria Castillo Blanca Isabel 93.04 1.1.05.02.088 Torres Anzoategui Angela 44.03 1.1.05.02.089 Veintimilla Villalba Francisco Efrain -1.00 1.1.05.02.091 Velez Guillen Teresa de Jesus -3.56 1.1.05.02.093 Villamar Tinajero Mario Camilo 44.80 1.1.05.02.095 Zurita Masson Galo Manuel -44.80 1.1.05.02.096 Katsner Calderon Ana Isabel 2.50 1.1.05.02.097 Reyes Guerrero Fausto 24.31 1.1.05.02.102 Salazar Luna Marco Vinicio 408.58 1.1.05.02.106 Salazar Cevallos Marco -205.00 1.1.05.02.107 Orozco Lopez Yolanda Ines -44.80 1.1.05.02.108 Bustamante Luna Juan Alfredo -0.01 1.1.05.03.001 Barragan Jaime Enrique 392.80 1.1.05.03.002 Castillo Buitron Carlos Patricio 5,250.79 1.1.05.03.005 Tamayo Mantilla Ademir de Jesus 799.02 1.1.05.03.007 Gavilanes Pozo Cristian Renato -68.76

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DC 1.1.05.03.008 Chungandro Sanipatin Segundo Antonio 539.17 1.1.05.03.010 Fiallos Santillan Rafael Eduardo 142.75 1.1.05.03.014 Mena Lucero Oscar Ivan 660.67 1.1.05.03.015 Perez Chimbo Manuel de Jesus 94.94 1.1.05.03.016 Pullahuari Hidalgo Diana Carolina 71.50 1.1.05.03.018 Torres Almeida Alberto Mar¡a 161.75 1.1.05.03.019 Menendez Juan Carlos 455.14 1.1.05.03.022 Marin Salazar Ana Cristina 210.31 1.1.05.05.002 Otros Descuentos Funcionarios SBS 6,912.39 --------------- 67,194.16 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.1.07.00.000 ANTICIPOS ENTREGADOS ----------------------------------


1.1.07.01.002 Liquidacion celulares Juan Carlos Benalcazar 500.00 --------------- 500.00 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.1.08.00.000 PRESTAMOS -----------------------


Página 11

DC

1.1.08.01.001 Barragan Jaime Enrique 383.52 1.1.08.01.002 Chungandro Sanipatin Segundo Antonio 200.00 1.1.08.01.003 Fiallos Santill n Rafael Eduardo 64.61 1.1.08.01.006 Manrique Morocho Wilson Jaime 560.00 1.1.08.01.011 Tamayo Mantilla Ademir de Jes£s 20.00 1.1.08.01.013 Castillo Buitr¢n Carlos Patricio 10.00 1.1.08.01.014 Viteri Gavilanes Raul Alberto 700.00 --------------- 1,938.13 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.1.09.00.000 GARANTIAS ENTREGADAS ----------------------------------


1.1.09.01.001 Garantias Entregadas (2006) 200.00 --------------- 200.00 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.1.10.00.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR --------------------------------------


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DC 1.1.10.01.002 Salon de Juegos (2006) 396.00 1.1.10.01.003 Caja de Ahorro SBS (2006) 204.82 1.1.10.01.004 Sonia Flores (2006) 328.35 1.1.10.01.006 Cuentas por cobrar varias (2007) 3,604.34 1.1.10.03.012 Viteri Gavilanes Raul Alberto 5,308.69 1.1.10.04.003 Guevara Fernandez Consuelo 104.07 1.1.10.04.007 Martinez Montes de Oca Jos‚ Gustavo 39.79 1.1.10.04.009 Bonilla Granda Andrea 3.97 --------------- 9,990.03 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.2.01.00.000 ACTIVOS FIJOS ---------------------------


1.2.01.01.001 Equipo de Computaci¢n 1,052.80 --------------- 1,052.80 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 1.2.09.00.000 DEPRECIACION ACUMULADA ------------------------------------


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DC 1.2.09.01.001 Depreciaci¢n Acumulada Equipo Computaci¢n -58.48 --------------- -58.48 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 2.1.01.00.000 OBLIGACIONES POR PAGAR ------------------------------------


2.1.01.01.001 D‚cimo Tercer Sueldo por Pagar 287.00 2.1.01.01.002 D‚cimo Cuarto Sueldo por Pagar 1,022.96 2.1.01.01.003 Vacaciones por Pagar 558.57 2.1.01.02.001 Aportes Iess por Pagar 1,523.21 2.1.01.02.002 Pr‚stamos Iess por Pagar 308.44 2.1.01.02.003 Fondos de Reserva Iess x Pagar 132.20 2.1.01.03.002 Retencion en la Fuente x Pagar 534.36 2.1.01.04.002 Jubilados SBS x Pagar 57.34 2.1.01.04.005 Caja de Ahorro SBS x Pagar 104,284.93 2.1.01.04.006 Comit‚ Femenino x Pagar 2,991.32 2.1.01.04.007 Otras Cuentas por Pagar 6,761.64 2.1.01.05.002 Movistar -406.34 2.1.01.05.003 Eta Fashion 679.39 2.1.01.05.004 Memorial -60.52 2.1.01.05.005 Cooperativa 29 de Octubre 143.76 2.1.01.05.006 Ad. Fondos Banco de Guayaquil 592.65 2.1.01.05.007 Ecuasanitas 2,963.59 2.1.01.05.008 Farcomed 10,962.61 2.1.01.05.009 Porta 939.66 2.1.01.05.010 Utim 223.31 2.1.01.05.011 Supermaxi

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DC-195.57 2.1.01.05.012 Pan American Life -124.77 2.1.01.05.013 Cruz Blanca 864.07 2.1.01.05.014 Che Farina -25.83 2.1.01.05.015 Emi 766.19 2.1.01.05.016 Afex 514.92 2.1.01.05.017 Ricky 1,258.25 2.1.01.05.019 Farma Vip 443.35 2.1.01.05.020 UTPL 1,328.41 2.1.01.05.023 Optica Buena Vista 811.66 2.1.01.05.024 Optica Arrobo 25.00 2.1.01.05.028 Hosteria Palmira 100.00 2.1.01.06.001 Salon de Juegos 872.96 2.1.01.06.002 El Club de Coches 75.43 2.1.01.06.003 Comisariato 3,634.16 2.1.01.06.005 Pe¤a Taurina 140.00 2.1.01.06.006 Rocio Paez -722.00 2.1.01.06.007 Marco Mejia Telefonia 9.52 2.1.01.06.008 Sara Sisa Floristeria -473.84 2.1.01.06.009 La Tolita -182.57 2.1.01.06.011 Sabor Tropical -643.29 2.1.01.06.012 Pablo Zapata Telefonia 213.13 2.1.01.06.013 Ruth Robalino - Yanbal 121.07 2.1.01.06.014 Tomas Villacres Telefonia 165.00 2.1.01.06.015 Entradas de Futbol 4,158.00 2.1.01.06.016 Martha Andrade - Peluqueria Damas 228.50�


2.1.01.06.018 Marcos Rueda 5,954.79 2.1.01.06.019 Almeida Geovanny 8.00 2.1.01.06.020 Borja Maria 86.62 2.1.01.06.021 De la Torre Marcia 22.00 2.1.01.06.022 Delgado Mariana

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DC-11.53 2.1.01.06.023 Izurieta Marcia 14.40 2.1.01.06.024 El Ca¤on 76.26 2.1.01.06.026 INSP 967.22 2.1.01.06.027 Juegos AESBS 515.00 2.1.01.06.064 Loteria 2.00 2.1.01.07.001 Riesgos 212.00 2.1.01.07.002 Divinos 2,545.58 2.1.01.07.003 Privados -151.45 2.1.01.07.004 Super Amigos -3,553.71 2.1.01.07.005 Los Peches -1,258.35 2.1.01.07.006 Seguros 5,387.89 2.1.01.07.007 Petuchas 2,027.41 2.1.01.07.025 Multas del Campeonto 754.00 2.1.01.08.001 Susana Cadena 78.00 2.1.01.08.002 Berli Martinez 56.68 2.1.01.08.003 Rojas Cecilia 332.00 2.1.01.09.001 Otros Proveedores por Pagar -368.77 2.1.01.66.003 Valores a Liquidar 63.45 2.1.01.66.005 Dep¢sitos por Identificar 240.33 --------------- 161,861.65 ===============�


DETALLE DE LA CUENTA -------------------- 3.4.01.00.000 RESULTADOS ------------------------


3.4.01.01.002 P‚rdidas Acumuladas -11,103.93 3.4.01.02.001 Resultado Presente Ejercicio 70,138.68

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DC --------------- 59,034.75 ===============

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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL SISTEMA DE...

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