Usar Contabilidad Artemis - Simple invoicing softwareLa captura de imagen por TNT de EC Software La...

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© 1996-2004 Aquila Technology Usando Contabilidad Artemis Versión 2.6

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Usando Contabilidad Artemis

Versión 2.6

Usar este manual

Este manual es dividido en cuatro secciones:

Sección 1 - Acerca Contabilidad Artemis - proporcione una visión general de las características ycapacidades del producto y esboza el estructura/arquitectura completo del producto. Además, loselementos de interfaz del usuario comúnes se detallan.

Sección 2 - Familiarizándose - proporcione un resumen de las cuentas que se crea de formaautomática siempre que crea una compañía y también incluya una lista de verificación de los pasosque debe ser seguida para adaptar esa compañía a su propia situación. Se recomienda que ustedlee esta sección antes de crear una compañía de su propio.

Sección 3 - Usar el Sistema - proporciona una descripción completa de cada función e informe enContabilidad Artemis con instrucciones paso a paso. La estructura completa de los tópicos en estasección es como sigue:

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Sección 4 - Asistencia de Ganancia - esboce los varios recursos que son disponibles para ayudar leen uso Contabilidad Artemis efectivamente.

El manual se concluye con un índice que puede ser útil al encontrar un tópico.

Un resumen de los campos y botonesespecíficos en la pantalla.

De función específica note y advierten o lainformación adicional.

Las instrucciones paso a paso en usar lafunción o generando el informe.

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Cómo la función o informe son iniciadas.

Lo que debe ver cuando lanza el informe ofunción.

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Introducción e información de plano defondo sobre la función o informe y su uso.

Todos los derechos reservados. ningunas partes de este trabajo pueden reproducirse en cualquier formulario o porningunos medios gráfico, electrónico, o mecánico, incluyendo fotocopiando, la grabación, grabando, o sistemas dealmacenamiento y recuperación de información sin el permiso escrito del editor.

Los productos que son mencionados para en este documento puede ser o registran la marca de y/o las marcas defábrica registradas de los dueños respectivos. El editor y el autor haga ninguna reclamación a estas marcas defábrica.

Mientras que cada precaución se ha tomado en la preparación de este documento, el editor y el autor no suponganinguna responsabilidad para errores u omisiones, o para daños y perjuicios que se deriven del uso de la informacióncontenida en este documento o del uso de programas y código fuente que pueda acompañarlo. En ningún eventopuede el editor y el autor están sujetos a cualquiera pérdida de beneficios o ningún otro daño comercial causaron oalegó para se haber causado directa o indirectamente por este documento.Impreso: November 2004

Usar Contabilidad Artemis

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EditorLa cosa especialagradece para:Nosotros queremos agradecer las personas siguientes yreconocer su influencia y contribución al desarrollo de ContabilidadArtemis:

Nuno Miguel Antunes Doug Armstrong David Berneda Michael Carey Brendan Delumpa Richard Doyle Bernard Dunne Bernie Ferris Alexander Halser Declan Hughes Christian Lavigne Karen Lohan Brendan Mannion Henry Martini Colin Messitt Nard Moseley John O'Callaghan Geoff O'Donoghue Pat O'Donoghue Francois Piette Brendan Regan John O'Sullivan Michael Webster

y

Bill Danchuk y Michael Rogers al ramo OnDemandManuals.com deTrafford Holdings Ltd.

Autor

Aquila Technology

Mike O'Grady

Producción

La captura de imagen por TNTde EC Software

La edición de imágenes porImpict de EC Software

La generación de documento porHelp y Manual de EC Software

Impreso por Trafford HoldingsLtd.

Aquila Technology,49 Tur Uisce,Merlin Park,Galway,Ireland.

Ph: +353 (0)91 769971Fax: +353 (0)91 786107

Email:[email protected]:www.aquilatechnology.com

ContenidosPart I Respecto Contabilidad Artemis 6

................................................................................................................................... 71 Características de Producto

......................................................................................................................................................... 7Características de Módulo Sistema

......................................................................................................................................................... 7Características de Módulo Nominal/General

......................................................................................................................................................... 8Características de Módulo de Compras

......................................................................................................................................................... 9Características de Módulo de Ventas

......................................................................................................................................................... 10Características de Módulo de Existencias

......................................................................................................................................................... 10Características de Módulo de Banco y Caja

......................................................................................................................................................... 11Personalizado-Módulos

................................................................................................................................... 122 Diseño y Arquitectura del Sistema

................................................................................................................................... 143 Elementos de Interfaz del Usario

................................................................................................................................... 184 El Términos y Condiciones del Uso

Part II Familiarizarse 21

................................................................................................................................... 211 Familiarizarse por primera vez

................................................................................................................................... 232 Configurar el Sistema

................................................................................................................................... 243 Catálogo de Cuentas Estándar

................................................................................................................................... 264 Cuentas Básicas Predeterminado

Part III Usar el Sistema 28

................................................................................................................................... 281 El Menú de Archivo

......................................................................................................................................................... 28Abrir los Archivos de una Empresa

......................................................................................................................................................... 29Añadir una Nueva Empresa

......................................................................................................................................................... 30Borrar una Empresa

......................................................................................................................................................... 30Hacer Copias de Seguridad

......................................................................................................................................................... 32Restaurar Ficheros de Datos

......................................................................................................................................................... 34Características Impresión

......................................................................................................................................................... 34Registrar su copia de Contabilidad Artemis

................................................................................................................................... 362 El Módulo de Sistema

......................................................................................................................................................... 36El Menú de Sistema

......................................................................................................................................................... 37Configuración de Red

......................................................................................................................................................... 38Controlar Acceso de Usarios

......................................................................................................................................................... 40Mantenimiento Númeración Documentos

......................................................................................................................................................... 40Mantenimiento Tabla de Impuestos sobre la Venta

......................................................................................................................................................... 41Instale Cuentas Básicas

......................................................................................................................................................... 41Mantenimiento Datos Empresa

......................................................................................................................................................... 42Administración de Monedas

.................................................................................................................................................. 43Mantener las Tasas de Moneda Extranjera

.................................................................................................................................................. 44Poner las Monedas Base

.................................................................................................................................................. 45Poner la Moneda de Trabajo

......................................................................................................................................................... 46Mantener Códigos de Producto y Servicio

................................................................................................................................... 503 El Módulo de Nominal/General

......................................................................................................................................................... 50El Menú de Nominal/General

......................................................................................................................................................... 51Transacciones Nominal/General

.................................................................................................................................................. 51Asientos de Diario Nominal/General

.................................................................................................................................................. 53Asientos de Diario Nominal/General Recurrentes

.................................................................................................................................................. 55Procesar Asientos de Diario Recurrentes (Nominal/General)

......................................................................................................................................................... 56Mantenimiento de Plan General de Cuentas

.................................................................................................................................................. 57Mantenimiento Cuentas Nominal/General

Usar Contabilidad ArtemisI

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.................................................................................................................................................. 59Cuentas Sub-totales Nominal/General

.................................................................................................................................................. 59Presupuestos Ingresos y Gastos Poniente

.................................................................................................................................................. 60Historial Cuentas Nominal/General

.................................................................................................................................................. 61Gráficos de Cuentas Nominal/General

......................................................................................................................................................... 63Administración de Activos Fijos

.................................................................................................................................................. 63Mantenimiento de Registro de Activos

.................................................................................................................................................. 66Depreciar Activos

.................................................................................................................................................. 67Disposiciones del Activos Fijos

......................................................................................................................................................... 68Informes Libro Mayor Nominal/General

.................................................................................................................................................. 69Balance de Comprabación

.................................................................................................................................................. 70Balance General

.................................................................................................................................................. 71Cuentas Resultados (PyG)

.................................................................................................................................................. 72Origenes y Usos de Fondos

.................................................................................................................................................. 73Libro Diario Nominal/General

.................................................................................................................................................. 74Historia de Cuentas Nominal/General

.................................................................................................................................................. 75Asientos Repetitivos Nominal/General

.................................................................................................................................................. 76Listado Presupuestos

.................................................................................................................................................. 77Informe de Variaciones en Presupuestos

.................................................................................................................................................. 78Listado Cheques/Pagos

.................................................................................................................................................. 79Listado Plan General de Cuentas

.................................................................................................................................................. 80Listado Activos Fijos

.................................................................................................................................................. 81Muestre/Imprime Informes Archivados

......................................................................................................................................................... 81Utilidades Nominal/General

.................................................................................................................................................. 81Actualizar Módulos al Libro Nominal/General

.................................................................................................................................................. 82Elimina Historiales Libro Nominal/General

.................................................................................................................................................. 83Reasignar Asientos en Libro Mayor Nominal/General

......................................................................................................................................................... 84Enlace de Nómina de Pago HRPay

.................................................................................................................................................. 84Establezca Enlace de HRPay

.................................................................................................................................................. 87Vista Preliminar de Transacciones

................................................................................................................................... 894 El Módulo de Compras

......................................................................................................................................................... 89El Menú de Compras

......................................................................................................................................................... 90Transacciones Compras

.................................................................................................................................................. 90Recibo o Retorno de Mercancias

.................................................................................................................................................. 93Facturación - Recibo Simple

.................................................................................................................................................. 97Facturación - Recibos Multiples

.................................................................................................................................................. 99Manteniento Factura Sumario

.................................................................................................................................................. 102Pagos a Proveedores

.................................................................................................................................................. 106Notas Crédito Compras

.................................................................................................................................................. 108Crea Compras Repetitivas

.................................................................................................................................................. 110Procesa Compras Repetitivas

......................................................................................................................................................... 111Mantenimiento Cuentas Proveedores

.................................................................................................................................................. 111Detalles de Cuentas Proveedores

.................................................................................................................................................. 114Historial Cuentas Proveedores

.................................................................................................................................................. 115Gráficos Historial Proveedores

......................................................................................................................................................... 116Informes Libro de Compras

.................................................................................................................................................. 117Listado Facturas Pendientes

.................................................................................................................................................. 118Plan Pagables

.................................................................................................................................................. 119Envejecimiento Pagables

.................................................................................................................................................. 120Diario Pagables

.................................................................................................................................................. 121Informe de Compras Repetitivas

.................................................................................................................................................. 122Requieremientos Contado

.................................................................................................................................................. 122Listado Pagos

.................................................................................................................................................. 123Sumario Compras por Proveedor

.................................................................................................................................................. 124Historial Cuentas Proveedores

.................................................................................................................................................. 126Listado Proveedores

.................................................................................................................................................. 126Etiquetas Direcciones Proveedores

.................................................................................................................................................. 127Informe de Recibido pero no Facturó

IIContenidos

II

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.................................................................................................................................................. 128Asientos Compras no Actualizado

.................................................................................................................................................. 129Asientos al Libro Mayor Nominal/General

......................................................................................................................................................... 130Utilidades de Compras

.................................................................................................................................................. 130Elimina Historial Compras

.................................................................................................................................................. 131Redirección Asientos Proveedores

................................................................................................................................... 1335 El Módulo de Ventas/Facturación

......................................................................................................................................................... 133El Menú de Ventas/Facturación

......................................................................................................................................................... 134Transacciones de Ventas

.................................................................................................................................................. 134Ofertas Ventas

........................................................................................................................................... 137Imprimir/vista preliminar una Oferta

.................................................................................................................................................. 138Facturación Ventas - Básico

........................................................................................................................................... 142Imprimir/vista preliminar una Factura

.................................................................................................................................................. 143Facturación Ventas - Sumario

.................................................................................................................................................. 146Pagos de Clientes

.................................................................................................................................................. 150Notas Crédito Ventas

.................................................................................................................................................. 152Crea Ventas Repetitivas

.................................................................................................................................................. 155Procesa Ventas Repetitivas

......................................................................................................................................................... 156Mantenimiento Cuentas Clientes

.................................................................................................................................................. 156Detalles de Cuentas Clientes

.................................................................................................................................................. 159Historial Cuentas Clientes

.................................................................................................................................................. 161Gráficos Historial Clientes

......................................................................................................................................................... 163Informes Libro de Ventas

.................................................................................................................................................. 164Ofertas Ventas Pendientes

.................................................................................................................................................. 164Listado Facturas Pendientes

.................................................................................................................................................. 165Lista de Cuentas por Cobrar

.................................................................................................................................................. 166Envejecimiento de Cuentas por Cobrar

.................................................................................................................................................. 167Diario de Cuentas por Cobrar

.................................................................................................................................................. 168Informe de Ventas Repetitivas

.................................................................................................................................................. 168Sumario Ventas por Clientes

.................................................................................................................................................. 169Historial Cuentas Clientes

.................................................................................................................................................. 170Estados Cuenta Clientes

.................................................................................................................................................. 171Facturas Clientes

.................................................................................................................................................. 172Listado Clientes

.................................................................................................................................................. 173Etiquetas Direcciones Clientes

.................................................................................................................................................. 174Informe Límites Crédito

.................................................................................................................................................. 175Asientos Ventas no Actualizadas

.................................................................................................................................................. 176Asientos al Libro Mayor Nominal/General

......................................................................................................................................................... 177Utilidades de Ventas

.................................................................................................................................................. 177Diseño Documentos

........................................................................................................................................... 177Diseño Documentos

........................................................................................................................................... 179Editor de Marca de Agua

........................................................................................................................................... 181Mensajes en Documentos

.................................................................................................................................................. 183Instale Facturación Electrónica

.................................................................................................................................................. 185Elimina Historial Ventas

.................................................................................................................................................. 186Redirección Asientos Clientes

................................................................................................................................... 1886 El Módulo de Banco y Libro de Caja

......................................................................................................................................................... 188Visión General de Libro de Caja y Banco

......................................................................................................................................................... 190El Menú de Banco y Libro de Caja

......................................................................................................................................................... 191Transacciones Bancaria

.................................................................................................................................................. 191Dépositos Bancaria

.................................................................................................................................................. 193Retiros Bancaria

.................................................................................................................................................. 194Mantenimiento de Orden Permanente

.................................................................................................................................................. 195Procese Ordenes Permanente

.................................................................................................................................................. 196Interés y Comisión Entrada

.................................................................................................................................................. 198Transferencia Entre Cuentas Bancaria

......................................................................................................................................................... 199Movemientos de Caja

Usar Contabilidad ArtemisIII

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.................................................................................................................................................. 199Transferencia Entre Cuentas de Caja

.................................................................................................................................................. 201Desembolso de Caja Chica

......................................................................................................................................................... 202Pagos Misceláneos

......................................................................................................................................................... 203Comprobación de las Cuentas Bancaria

......................................................................................................................................................... 205Mantenimiento de Cuentas Bancaria

.................................................................................................................................................. 205Detalles de Cuenta de Banco

.................................................................................................................................................. 210Historia de Cuenta de Banco

.................................................................................................................................................. 210Gráfico Historial de Cuenta de Banco

......................................................................................................................................................... 212Mantenimiento de Cuentas de Caja

.................................................................................................................................................. 212Historia de Cuenta de Caja

.................................................................................................................................................. 214Gráfico Historial de Cuenta de Caja

......................................................................................................................................................... 216Informes de Banco y Libro de Caja

.................................................................................................................................................. 216Diario Caja y Bancos

.................................................................................................................................................. 217Historia de Cuentas de Caja

.................................................................................................................................................. 219Historia de Cuentas Bancaria

.................................................................................................................................................. 220Transacciones no Resignado

.................................................................................................................................................. 220Informe Ordenes Permanente

.................................................................................................................................................. 221Resumen de Interés y Comisiones

.................................................................................................................................................. 222Sumario de Compras de Caja Chica

.................................................................................................................................................. 223Informe Pagos Misceláneos

.................................................................................................................................................. 224Asientos Banco/Caja no Actualizadas

.................................................................................................................................................. 224Asientos al Libro Mayor Nominal/General

......................................................................................................................................................... 225Utilidades de Banco y Libro de Caja

.................................................................................................................................................. 225Elimina Historial Caja y Bancos

.................................................................................................................................................. 226Importe de HRPay

................................................................................................................................... 2287 Otros Menúes

......................................................................................................................................................... 228El Menú de Ventana

......................................................................................................................................................... 228El Menú de Opciones

......................................................................................................................................................... 228El Menú de Ayuda

Part IV Para Conseguir Asistencia... 230

................................................................................................................................... 2301 ¡Cómo conseguir ayuda!

................................................................................................................................... 2312 Herramientas de la Ayuda

................................................................................................................................... 2343 Registrar Contabilidad Artemis

Part V Atribuciones 236

Índice 237

IVContenidos

IV

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Part

1

Respecto ContabilidadArtemis

6Respecto Contabilidad Artemis

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Contabilidad Artemis es un sistema de contabilidad enteramente integrado que combina lapotencia y sofistería de los sistemas de contabilidad, más grandes, más caros con undiseño "conducido del menú" simple y fácil de usar. Es el sistema ideal paraadministradores de dueño de pequeño a negocios encolados medios y no requiera unplano de fondoBackground de contabilidad.

El diseño único de Contabilidad Artemis permite le en primer término un sistema básico yagrega funcionalidad como su negocio crece. Actualizar de la edición Ligero a la ediciónEstándar, y de la edición Estándar para la edición Plus+ es indolora, como los mismosficheros de datos, basados en la misma base de datos, pueda ser manipulado por todas lastres versiones del software.

Cuando su negocio necesita la flexibilidad de acceso multi-usuarios, la versión decliente/servidor de las ediciones Estándar y Plus+ le permiten para retener la misma interfazdel usuario y funcionalidad pero con la escalabilidad de una arquitectura de RDBMS. Laconversión de bases de datos de usuarios sencillos a la base de datos de DBISAM usadaen la edición de cliente/servidor es realizada con una utilidad de conversión simple.

Cuando viene a la velocidad, como un aplicación compiló de código nativo, ContabilidadArtemis dejan otros sistemas de contabilidad, basado en intérpretes de P-Code y lenguajesde cuarto generación, estando de pie.

7 Usar Contabilidad Artemis

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1.1 Características de Producto

Contabilidad Artemis consisten de cinco módulos de núcleo - Sistema, Nominal/General,Compras, Ventas/Facturación, y Banco y Libro de Caja - y dos módulos opcionales -Control de Existencias, y un negocio específico módulo Custom. Todos los módulos sonenteramente integrados y comparten un diseño común. Las características anchas delsistema incluyen:

Facilidad de búscar completa a cuenta, códigos, facturas, pagos, etc.Protección por contraseña completa con cuatro niveles del acceso.Funciones de copia de seguridad y restauran integrada.Multi-monedas con funcionalidad de moneda baja dual.Períodos de declaración definidos del usuario.Informes a pantalla, fichero en disco, o impresora.La validación de todas las entradas de usuario.Número ilimitado de transacciones.Ayude línea de comandos en todas las entradas.

1.1.1 Características de Módulo Sistema

El Módulo de Sistema y Administración proporciona facilidades para controlar acceso delusuario, preparan códigos de impuestos sobre la venta y las cuentas predeterminadas, ymantienen códigos de producto y servicio. Las características de este módulo incluyen:

El usuario-especificó facturan números.Numeración de documento automática.Facturas planee papel o pre-impresas.Capacidad multi-compañías completa.Capacidad multi-monedas completa y baja dual.Hasta 10 códigos de impuestos sobre la venta diferentes.Hasta cuatro precios por elemento de ventas.

1.1.2 Características de Módulo Nominal/General

El Módulo Nominal/General incluye el Libro Mayor Nominal/General que es el corazón decualquier sistema de contabilidad integrado. Este módulo permite le al monitor su activo,pasivo, ingreso, gastos, y desempeño para presupuestar. También incluido es un Registrode Activos con proceso de depreciación de un activo poderoso, una característica sóloencontró en la parte superior de los sistemas de rango.

Hasta 99 líneas por entrada de diario Nominal/General permitiendo débitos ycréditos múltiples.

Los números de cheques puede registrarse en las transaccionesNominales/Generales.

Capacidad completa por editar/borrar las transacciónnes.Las transacciones pueden entrarse para un mes o año previo.Transacciones recurrentes por semana, mes, cuarto, medio año, y año.Las transacciones recurrentes anduvieron en una procesión en modo de lote.El número ilimitado de cuenta con editar/borrar capacidad.El taladro hasta transacciones de historia de cuenta.La pantalla gráfica de cuenta historias.Tres niveles de sub sumar.Mantenga presupuestos mensuales para el ingresos y gastos.Registro de Activos con depreciación de un activo y funcionalidad de disposición.La tabla de monedas con las conversiones de "triangulación".

8Respecto Contabilidad Artemis

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Proceso de impuestos sobre la venta completo y presentación de informes paraperíodos definidos del usuario.

14 informes pre-configurados:Balance de Comprobación Balance General Cuentas

Resultados (P y G)Origen y Usos Fondos Libro Diario Nominal/General Historia de

CuentaListado Asientos Repetivos Listado Presupuestos Variaciones en

PresupuestosListado Cheques/Pagos Detalles Impuestos slV Sumario

Impuestos sobre la VentaListado Activis Fijos Listado Plan General de Cuentas

Períodos contables definidos del usuario.Balances iniciales poniendo de forma automática por el sistema para nuevo

período contable.Los asientos de cierre con dinamismo calculado por sistema.La historia se purga a la fecha seleccionada.La cuenta global cambia para todas las transacciones.

1.1.3 Características de Módulo de Compras

El Módulo de Compras proporcionan toda la funcionalidad necesitó gestionar las cuentasde proveedores, entrar de recibos y transacciones de compra, y hacer pagos aproveedores. El Libro Mayor de Acreedores completo es incluido en este módulo conpresentación de informes y facilidades de pregunta comprensiva.

Enteramente integrado con el Libro Mayor Nominal/General, Libro de Caja, yControl de Existencias.

Transacciones por fecha previa o adelante.Los ajustes de período previos permitieron.Registro de recibos para no-facturó recibos.Hasta 99 líneas por la expedición.Hasta 99 expediciones por la factura.La "factura rápida" de combinación da recibo y factura.La factura sumario para mantenimiento rápido del Libro Mayor de Compra.Transacciones de compra recurrentes por semana, mes, cuarto, medio año, y

año.Transacciones de compra recurrentes procesadas en modo de lote.Cálculo de impuestos sobre la venta automático.Tasas de impuestos sobre la venta múltiples por recibo.Distribuciones múltiples por el recibo.Facilidad enteramente edite y borre en recibos, facturas, y pagos.Facilidad de entrada de nota de crédito.Las preguntas dé recibo por, facture, y no-facturó dan recibo por en la opción de

moneda.Historia de cuenta de proveedor en línea completa con la facilidad de pregunta.La capacidad para agregar las cuentas de proveedor "al vuelo" durante entrada de

transacción.La capacidad para agregar los códigos de producto "al vuelo" durante entrada de

transacción.Cuenta alfanumérica cuenta con número ilimitado de proveedores.Cuenta de gastos predeterminada por el proveedor.Moneda predeterminado por el proveedor.Facilidad de editar/borrar la cuenta de proveedor completa.El taladro hasta transacciones de historia de cuenta.La pantalla gráfica de cuenta historias.14 informes pre-configurados:

Facturas Pendientes Plan Pagables EnvejecimientoPagables

9 Usar Contabilidad Artemis

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Diario Pagables Compras Repetivivas RequieremientosContado

Listado Pagos Sumario Compras por Proveedor Historial CuentasProveedores

Listado Proveedores Etiquetas Direcciones Proveedores Recibos no FacturadosAsientos no Actualizadas Asientos al Libro Mayor Nominal/General

La cuenta global cambia para los proveedores especificados.La historia se purga a la fecha seleccionada.En demanda actualizado con muchos actualizados por el mes.

1.1.4 Características de Módulo de Ventas

El Módulo de Ventas/Facturación proporciona toda la funcionalidad necesitó gestionarcuentas clientes, de entrar transacciones de ventas y de productos y servicios, los pagosrécordes de sus clientes y mantienen lista de precios.

Enteramente integrado con los Libro Mayor Nominal/General, Libro de Caja, yControl de Existencias.

Transacciones por fecha previa o adelante.Los ajustes de período previos permitieron.La función de oferta de ventas con facilidad de texto libre.Conversión de un clic de la oferta a la factura.Producto y servicio facturan las funciones con facilidad de texto libre.Hasta 99 líneas por factura de ventas.La factura sumario para actualización de Libro Mayor de Ventas rápida.Cálculo de impuestos sobre la venta automático.Tasas de impuestos sobre la venta múltiples por factura.Distribuciones múltiples por la factura.La facilidad de factura/estado de combinación (opción).Proceso de cheque retornado.Facilidad enteramente de edite y borre en recibos, facturas, y pagos.Facilidad de nota de crédito automática.Transacciones de ventas recurrentes por semana, mes, cuarto, medio año, y año.Transacciones de ventas recurrentes procesadas en modo de lote.Historia de cuenta a cobrar en línea completa con la facilidad de pregunta.La capacidad para agregar los códigos de producto "al vuelo" durante entrada de

transacción.La capacidad para agregar las cuentas a cobrar "al vuelo" durante entrada de

transacción.Cuenta alfanumérica cuenta con número ilimitado de clientes.Los clientes agrupados por tipo - empresa o autónomo.Moneda predeterminado por el cliente.Facilidad completa de editar/borrar cuentas clientes.El taladro hasta transacciones de historia de cuenta.La pantalla gráfica de cuenta historias.Lista de precios específica del cliente (opción).15 informes pre-configurados:

Ofertas Ventas Pendientes Facturas Pendientes Cuentas por CobrarEnvejecimiento Cuentas por Cobrar Diario de Cuentas por Cobrar Ventas RepetitivasSumario Ventas por Clientes Historial Cuentas Clientes Estados Cuentas

ClientesFacturas Clientes Listado Clientes Etiquetas Direcciones

ClientesInforme Limite Creditos Asientos no Actualizadas Asientos al Libro Mayor

Nominal/General

El diseño de documento funciona con integrado marcando con agua facilidad.Facilidad de correo electrónico incorporada para facturación electrónica, etc.La cuenta global cambia para los clientes especificados.La historia se purga a la fecha seleccionada.En demanda actualizado con muchos actualizados por el mes.

10Respecto Contabilidad Artemis

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1.1.5 Características de Módulo de Existencias

El Módulo de Existencias opcional proporciona funcionalidad de control de existencias conalmacén multi-ubicaciones. Funcionalidad de Orden Materiales completo se incluyetambién para permitir asambleas para ser creado de elementos provistos.

Enteramente integrado con Libro Mayor Nominal/General, Compras, y Ventas.Transacciones por fecha previa o adelante.Los ajustes de período previos permitieron.14 carácter alfanumérico elemento cuenta.Descripciones de 30 carácteres.Hasta 10 localizaciones de almacén.Cinco costando métodos - UEPS, PEPS, Estándar, Real, y Average.Pistas hasta 10,000 elementos.Los asuntos y ajustes de existencias misceláneos.Las preguntas de existencias por el número de elemento y por ubicación.Soporte inventario físicos y los conteos cíclicos.OM multi-niveles estructura.Incluya asamblea a escala pequeña y conjunto funcionalidad.15 informes pre-configurados:

Detalle Disponsible en Mano Asignaciones y Reservaciones Asuntos Materialesno Planeado

Historial Elementos Existencias Actividad de Existencias Diario deExistencias

Informe Re-ordenar Lista Mayor de Precios Detalles deRegistro Existencias

Orden Materiales Estado de Ensemblajes Valoración deExistencias

Variación del Precio Compra Asientos no Actualizadas Aientos al LibroMayor Nominal-General

Facilidad por cambiar los números de elementos.La historia se purga a la fecha seleccionada.En demanda acualizado con muchos actualizados por el mes.Importe y exporte de tarjetas de almacén y transacciones.

1.1.6 Características de Módulo de Banco y Caja

El Módulo de Banco y Libro de Caja proporciona funciones para gestionar saldos contantesen mano y transacciones bancarias, incluyendo dirigen débitos y ordenes permanente.

Enteramente integrado con el Libro Mayor Nominal/General, Compras, y Ventas.Transacciones por fecha previa o adelante.Los ajustes de período previos permitieron.Gastos de caja chica.Depositos de cuenta de banco.Retiros de cuenta de banco.Transferencias entre cuentas.Interese y recompensan entrada.Reconciliación de cuenta de banco.Facilidad de edite y borre enteramente en todas las transacciones.Apuntar ordenes y los débitos directos por semana, mes, cuarto, medio año, y

año.Apuntar ordenes y dirigen los débitos procesados en modo de lote.Historia de banco/cuenta de caja en línea completa con la facilidad de pregunta.10 informes pre-configurados:

Diario Caja y Bancos Historia de Cuentas de CajaHistoria de Cuentas Bancarias Transacciones no ResignadoInforme Ordenes Permanente Resumen de Interés y RecompensanInforme Compras de Caja Chica Informe Compras MiscelaneosAsientos no Actualizadas Asientos al Libro Mayor nominal/General

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Cuentas de caja y banco ilimitado en cualquier moneda.La historia se purga a la fecha seleccionada.En demanda actualizado con muchos actualizados por el

mes.

1.1.7 Personalizado-Módulos

Debido al diseño "abierto" de base de datos de Contabilidad Artemis, es posible integrarpersonalizado-módulos de software desarrollado que proveen de las necesidades deespecífico tipo del negocio. Ahora, los módulos personalizados siguientes se handesarrollado para la versión de DOS, y pueden ser convertido y hecho a la medida anecesidades de cliente específicas:

Distribución de alimento.Los productos lácteos vendiendo al por mayor.Eléctrico vendiendome al por menorTV y alquiler de equipoDirija base de datos de cliente de correoLas ventas se tocan rastreoImprima estimando

Aquila Technology dará a consideración favorable a propuestas para el desarrollo depersonalizado-módulos adicionales. Proporcionamos también asistencia a los desarrolladores deterceras partes que desea adicionar a la funcionalidad de Contabilidad Artemis.

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1.2 Diseño y Arquitectura del Sistema

Contabilidad Artemis combinan la funcionalidad de la base de datos de DBISAM y losproductos de compilador "objeto orientado" de Borland. El uso de una base de datosestándar de la industria significa que los datos precedentes están fácilmente accesibles yello asegura que desarrollos futuros en tecnología de base de datos será soportada. Elseleccionando de objeto orientado programando las herramientas proporcionan ejecuciónde alta velocidad mientras que elaboración ello posible para mejorar y conceder lafuncionalidad del producto en una base progresiva. Métodos y herramientas de diseñoorientado a objetos también facilitan el desarrollo e integración de personalizado-módulosde software desarrollado que proveen de las necesidades de específico tipo del negocio.

Esta versión de Contabilidad Artemis tenga cinco módulos básicos, mostrado en rojo sobre, y tresmódulos opcionales, mostrado en verde. El enlace Véase También en la parte superior de estapantalla proporciona los más detalles de la funcionalidad de estos módulos.

El menú principal para el sistema es exhibido para reflejar este acercamiento del módulo, comomostrado abajo. Entradas de menú adicionales para Existencias y los módulos personalizados sepodrían mostrar también si se compranes estos módulos opcionales. Los menúes de Archivo,Ventana, Opciones y Ayuda son similar a esos encontró en la mayor parte de las aplicacionespara Windows.

Además de tener un menú desplegable que refleja la estructura del sistema completo la pantallaprincipal también tiene un conjunto de Fichas-guía que está acoplado a los tabuladores de carpetaorganizó a través del fondo de la pantalla, como mostrado abajo.

Hacer clic en el tabulador de carpeta para el módulo asociado permite transacciones, preguntas e

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informes específicas para lanzarse. Si un módulo no es instalado, el título en el tabulador decarpeta es encanecido y nada sucede si se hace clic el tabulador. Para más información del usode fichas-guía, vea el tópico Interfaz del Usario.

Ninguna ficha-guía es incluida para el módulo personalizado, como la funcionalidad de estemódulo variará sólidamente de una ejecución al próximo.

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1.3 Elementos de Interfaz del Usario

Todas las preguntas, transacciones, e informes en Contabilidad Artemis usan un conjuntocomún de herramientas para la navegación, editando, etc. Esta consistencia en lapresentación de la interfaz del usuario es propuesta reduciendo el monto del tiempotomado en llegue a ser familiarizado con la operación del sistema. Las barras de botón yayudas de navegación anchas del sistema son mostradas abajo. Para aprender más sobrela función de cualesquiera de estos elementos de pantalla, haga clic en la porciónpertinente del gráfico.

Botones de Transacción y Pregunta.

Todas las pantallas de transacción y pregunta tienen la barra de botón siguiente. Haga clic en elgráfico para información adicional.

Botones de Informe.

Todas las pantallas de informe tienen la barra de herramientas siguiente. Haga clic en el gráficopara información adicional.

Pantallas de Criterio de Surtido de Informe.

Todos excepto los más básicos de informes necesitan tener los parámetros especificados antesdel informe pueden generarse. La pantalla de criterio de surtido, que difiere de un informe paraotro, es usado para entrar los parámetros de informe. Haga clic en el gráfico para informaciónadicional.

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Fichas-guía.

Cada módulo del sistema tiene una ficha-guía que puede ser usado a lanzar rápidamente unatransacción, pregunta, o informe. La ficha-guía es revelada por hacer clic sobre el tabuladorpertinente al fondo de la pantalla. Haga clic en el gráfico para información adicional.

Menú de Barra Lateral.

Si las fichas-guía están ocultas, un método alternativo de lanzar transacciones, preguntas einformes provea se por el Menú de Barra Lateral que es mostrado al lado de la pantalla, comomostrado abajo.

Hacer clic en cualquier de las imagenes gráficas en este menú lance la transacción o preguntaasociada. Hacer clic en las barras de título extiende y contrae las secciones individuales.

Listas de Valores Desplegables.

Siempre que un valor para una entrada puede ser mejorar, un botón de búscar así seamostrado junto al campo de entrada. Esta puede ser usado a seleccionar una entrada de una listade valores desplegable, como mostrado abajo. La tecla de F2 se puede usar también si el cursor

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en el campo pertinente. Haga clic en el gráfico para información adicional.

Calendario desplegable.

Todo feche los campos puede completarse seleccionando un fecha de un calendario desplegable,como mostrado abajo. Haga clic en el gráfico para información adicional.

Note también que fechan campos son compuestos de tres elementos que se pueden seleccionarindividualmente usando las teclas flecha izquierda y derecha y entonces cambió usando lasteclas de flecha de arriba y abajo.

Calculadora emergente.

Muchos campos numéricos pueden completarse por transferencia un valor de una calculadoraemergente. Siempre que esta característica está disponible, un botón de calculadora así seamostrado junto al campo de entrada. Hacer clic sobre este botón causará la calculadora para sermostrado, como mostrado abajo. Haga clic en el gráfico para información adicional.

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La calculadora emergente puede lanzarse a cualquier hora seleccionando la entrada deCalculadora en el Menú de Opciones.

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1.4 El Términos y Condiciones del Uso

Convenio

Su uso de este software indica su comprensión y aceptación de condiciones del términos ycondiciones siguiente. Esta licencia reemplazará cualquier la instrucción escrito o verbal o elconvenio en contra. Si no comprende o no acepta estas términos que debe acabar usando esteproducto inmediatamente.

Derechos de Autor

Contabilidad Artemis es el derecho de autor © 1994-2004 por Aquila Technology y, como tal,respalde se por ley de derechos de autor de Union de Europa y varios tratados internacionales.Este producto de software y documentación no pueden copiarse, fotocopió, traducido, o redujo aningún formulario legible electrónico de medios o máquina, en total o en la parte, sin el previoconsentimiento en escribir de Aquila Technology.

Renuncia

Este producto es suministrado tal cual, sin ninguna representación o garantía de ningúnbondadoso, exprese o implicó, incluyendo sin la limitación ningunas representaciones o endososcon respecto al uso de, los resultados de, o el desempeño del producto, sus apropiado, exactitud,fiabilidad, o corrección. El riesgo entero en cuanto al uso de este producto es asumido por elusuario y/o concesionario. Aquila Technology no supone pasivo para el uso de este producto másallá del precio de compra original del software. En ningún evento puede Aquila Technology estásujeto a adicional dirija o los daños y perjuicios indirectos incluyendo cualesquiera lucros cesantesu otros daños y perjuicios incidentales o consecuentes que se derivan de cualesquiera defectos, oel uso o incapacidad para usar el software, aún si Aquila Technology se ha aconsejado de laposibilidad de tales daños y perjuicios.

Restricciones

Usted no puede usar, copie, modifique, traduzca se, o la transferencia el software, documentación,o ninguna copia exceptúan como expresamente definido en este convenio. Usted no puedeintentar desbloquear o la derivación ningún algoritmo de licencia utilizado por el programa. Nopuede eliminar o modificar ningunos anuncios de derechos de autor.

La versión de evaluación de este producto puede ser libremente distribuído, sujeto a la restricciónanterior, a condición de que el conjunto completo de sin modificado archivo evaluation sonincluidos en tales distribuciones.

Copias de Copia de Seguridad

Puede unir la copia del software solamente para los propósitos de "copia de seguridad". La copiade seguridad debe incluir cualesquiera derechos de autor notan contuvo en el original.

Transferencia de licencia

Usted puede transferencia el producto a otro partido sólo si el otro partido accede a todo eltérminos y condiciones de este convenio. Usted debe aconsejar Aquila Technology de cualquieratransferencia de licencia y el comprador deba solicitar un nuevo código de registro. Si ustedtransferencia el programa usted debe al mismo tiempo transferencia cualquiera documentación yla copia de seguridad copian, o la transferencia cualquiera documentación y destruya la copia decopia de seguridad. No puede retener ninguna porción del programa, en cualquier formulario, bajoninguna circunstancia.

Términos

Esta licencia es otorgada en perpetuidad y es efectivo hasta terminado. Usted puede terminarlo

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destruyendo el software, la documentación y copias de eso. Esta licencia terminará también si nologra cumplir con cualesquiera términos o condiciones de este convenio. Usted coincide sobre talterminación para destruir todas las copias del programa y de la documentación, o retorno les aAquila Technology.

Otros derechos

Todos otros derechos no otorgó específicamente en esta licencia reserve se por AquilaTechnology.

Part

2

Familiarizarse

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2.1 Familiarizarse por primera vez

Antes que puede comenzar a usar Contabilidad Artemis para ejecutar su negocio, ciertainformación de necesidad fundamental, tal como moneda, tasas de impuestos sobre laventa, etc., necesite ser suministrado. Esta sección detalla el general da un paso requeridopara instalar y configurar el sistema antes de entrar transacciones mercantiles.

Iniciar ArtemisA fin de ejecutar las actividades de preparación contorno en esta sección, la aplicación deContabilidad Artemis debe iniciarse. Para arrancar Contabilidad Artemis haga clic en el icono queera creado durante el proceso de instalación en el program manager de Windows . Para Windows95/98, haga clic sobre el elemento de Contabilidad Artemis II en la sección de Programas delmenú de inicio. La pantalla iniciale de registro entonces será mostrada.

Si usted ha recibido ya su código "desbloquee", usted puede hacer clic sobre el botón de registropara proceder para la pantalla de Detalles de Registro y complete el registro. De otra manera,debe hacer clic sobre el botón OK para limpiar esta pantalla. El sistema puede ser usado para unmáximo de 30 días como un producto no registrada.

Si esta es la primera vez que usted ha iniciado Contabilidad Artemis, el panel siguiente serámostrado para permitirle especificar la abreviación que quiere usar para los impuestos sobre laventa y el título que usa para describir el libro mayor principal de sus cuentas. Este panelmostrará sólo una vez y, si usted necesita cambiar este poniendo más tarde, el archivo Artemis.inidebe editarse.

· Note que el término Impuestos sobre la Venta es usado a lo largo de este sistema de socorro. Sin embargo, donde lasimagenes de pantallas son usadas para ilustración, el campo pertinente será etiqueta " IVA....". Siempre que ve laabreviación de IVA, piense "Impuestos sobre la venta...." o cualquiera abreviación usted uso en su país.

· Similarmente, el título Nominal es ampliamente usar a describir el libro mayor principal en las cuentas. De nuevo, cuandove campos etiqueta " nominal....", piense " general...." o cualquier título usted uso para el libro mayor principal.

El Ayuda del dia panel se muestra entonces. Haga clic sobre el botón de Cerrar para limpiar estepanel.

El diálogo de inicio de sesión de usuario entonces será mostrado para permitir la clave deidentificación de usuario y contraseña para entrarse. Estos dos campos son inicialmente ponga aMASTER y deba cambiarse a una identificación del usuario y contraseña más significativa ysegura usando el Controlar Acceso de Usarios funcione en el menú de Sistema.

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Teclee MASTER en ambos campos, use la tecla de <Tab> para vender entre campos, y haga clicsobre el botón OK a inicio de sesión al sistema.

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2.2 Configurar el Sistema

Antes que puede comenzar a usar Contabilidad Artemis para ejecutar su negocio, ciertainformación de necesidad fundamental necesita ser suministrado. Estos incluyen detallestal como monedas, las tasas de impuestos sobre la venta que desea usar, detalles decliente, facturan los números, etc. La mayoría de las transacciones necesitó entrar estainformación en Artemis es contenida en el Menú de Sistema. Los detalles específicos deestas transacciones son cubiertos en las secciones pertinentes. Esta sección detalla elgeneral da un paso requerido para instalar y configurar el sistema antes de entrartransacciones mercantiles.

Prepare Sucesión

Los pasos que deben ser seguidos al configurar su sistema son como sigue:

Instale la tabla de conversión de monedas.

Establezca las monedas base para el sistema.

Instale o modifique plan general de cuentas.

Establezca saldos inicial para las cuentas Nominal/General.

Verifique o modifique la tabla de cuentas básicas.

Instale la tabla de tasa de impuestos sobre la venta.

Instale los esquemas de documento y detalles.

Instale los detalles de empresa.

Establezca númeracion documentos para facturas, etc.

Entre detalles de cuentas clientes y saldos inicial.

Entre detalles de cuentas proveedores y saldos inicial.

Entre números de elementos/códigos de servicio para productos y servicios.

Entre la cuenta de banco detalla y abriendo saldos.

Entre la cuenta de caja detalla y abriendo saldos.

Configure las ofertas, facturas, estados de cuentas y las notas de crédito.

Entre configuraciones de documento y correo para facturación electrónica.

Una vez que ha completado las actividades de configuración está listo para arrancarusando Contabilidad Artemis para gestionar su negocio !

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2.3 Catálogo de Cuentas Estándar

La empresa de muestra que es abierta cuando primero usa Contabilidad Artemis usan unoscatálogos de cuentas básicos, como se muestra en la tabla siguiente. Cuando crea supropia empresa, usted habrá una opción de estructuras, que pueden modificarse paraconvenir las necesidades de su negocio.

Activo CorrienteCuenta Descripción Tipo100000 Cuenta de Banco #1 Activo100100 Cuenta de Banco #2 Activo100500 Caja Chica Activo100600 Activo en Caja Activo110000 Cuenta de Inversión #1 Activo110100 Cuenta de Inversión #2 Activo120000 Deudores Comerciales Activo120100 Otros Deudores Activo120900 Provisiones para Per'didas Activo130000 Existencias de una Tienda Activo140000 Gastos Prepagado Activo140100 Otro Activo Corriente Activo149999 Activo Corriente Total Total

Activos FijosCuenta Descripción Tipo150000 Mobilario y Accesorios Activo150100 Ordenadores y Equipos Activo150200 Vehiculos Activo150300 Tierra y Edificios Activo150400 Mejoras en Propiedad Arrendada Activo160000 Dep. - Mobilario etc. Activo160100 Dep. - Ordenadores y Eq. Activo160200 Dep. - Vehiculos Activo160300 Dep. - Tierra y Edificios Activo160400 Dep. - Mejoras en Propiedad Arrendada Activo170000 Otros Activos Fijos Activo199999 Activos Fijos Total Total

Pasivo CorrienteCuenta Descripción Tipo200000 Acreedores Comerciales Pasivo200100 Otros Acreedores Pasivo200200 Arrende Pagos por pagar dentro de 1 Años Pasivo210000 Impuestos sobre la Venta Pagable Pasivo210100 Impuesto de Sociedades Pagable Pasivo210200 Seguridad Social de Impresario Pasivo210300 Deducciones de Impuestos sobre la Nómina Pasivo220000 Gastos Acumulados Pasivo220100 Sueldos Acumulados Pasivo230000 Otro Pasivo Corriente Pasivo249999 Pasivo Corriente Total Total

Pasivo a Largo Plazo

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Cuenta Descripción Tipo250000 Arrende Pagos más allá de 1 Años Pasivo250100 Préstamos a Largo Plazo Pasivo250200 Hipotecas Pasivo250300 Otro Pasivo a Largo Plazo Pasivo299999 Sume Pasivo a Largo Plazo Total

Capital social y Partipación de los proprietariosCuenta Descripción Tipo300000 Utilidades Retenidas Retenidas300100 Capital Accionario Capital

IngresoCuenta Descripción Tipo400000 Ingresos de Ventas 1 Ingreso400100 Ingresos de Ventas 2 Ingreso400200 Ingresos de Ventas 3 Ingreso400300 Ingresos de Ventas 4 Ingreso400800 Ingreso de Interés Ingreso400900 Otros Ingresos Ingreso

GastoCuenta Descripción Tipo500000 Costo de Ventas 1 Gasto500100 Costo de Ventas 2 Gasto500200 Costo de Ventas 3 Gasto500300 Costo de Ventas 4 Gasto500900 Costos de Carro Gasto599999 Costo de Ventas Total Total600000 Impuesto de Sociedades Gasto600100 Seguridad Social de Impresario Gasto600200 Sueldos y Salarios Gasto600300 Gastos de Pensiones Gasto700000 Gastos Contabilidad y Legales Gasto700100 Gastos de Seguro Gasto700200 Comisiones Bancaria Gasto700300 Gasto de Interés Gasto700400 Gastos de Arrendamiento Gasto701000 Gastos Dep. - Mobilario y Accesorios Gasto701100 Gastos Dep. - Computadoras y Equipo Gasto701200 Gastos Dep. - Vehiculos Gasto701300 Gastos Dep. - Tierra y Edificios Gasto701400 Gastos Dep. - Mejoras en Propiedad Arrendada Gasto800000 Mantenimiento y Reparaciones Gasto800100 Vehiculos y Viajar Gasto800200 Articlos de Escritorio Gasto800300 Propaganda y Comercialización Gasto800400 Luz y Calefacción Gasto800500 Teléfono Gasto800600 Gastos de Correo Gasto800700 Honorarios y Suscripciones Gasto800800 Gastos de Deuda Incobrable Gasto800900 Otros Gastos Gasto

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2.4 Cuentas Básicas Predeterminado

Cuando crea su primera empresaa, una Tabla de uentas de Control (Cuentas Básicas) seráconfigurada basado en el Catálogo de Cuentas seleccionó. Esto puede ser usado tal cual, omodificó para reflejar sus necesidades de negocio. Las cuentas que componen el conjuntode cuentas de control para la empresa de muestra son como sigue:

Núm. Cuenta Nombre de CuentaCuenta Básica Nominal/General Nominal/General Usado porCuenta Corriente Bancaria 100000 Cuenta de Banco#1 TodasCaja en Mano 100600 Activo enCaja TodasDeudores Generales 120000 DeudoresComerciales TodasActivos en Existencias 130000 Existencias de unaTienda ExistenciasActivos Generales 150100 Ordenadores yEquipos Nominal/GeneralActivos de Alquiler 150400 Mejoras en PropriedadArrendada PersonalizadasReservas por Depreciación 160000 Dep. - Mobilarioetc. Nominal/GeneralActivos de Treque de Ventas 170000 Otros ActivosFijos PersonalizadasAcreedores Comerciales 200000 AcreedoresComerciales ComprasAcreedores Generales 200100 OtrosAcreedores ComprasDepositos de Pagos Anticipado 200100 OtrosAcreedores PersonalizadasCuenta de Impuestos sobre la Venta 210000 Impuestos sobre la VentaPagable TodasIngresos de Ventas Generales 400000 Ingresos de Ventas1 VentasIngresos de Ventas Servicios 400100 Ingresos de Ventas2 PersonalizadasIngresos de Venta Alquileres 400200 Ingresos de Ventas3 PersonalizadasGastos de Ventas Generales 500000 Costo de Ventas1 VentasCostos de las Reparaciones/Servicios 500100 Costo de Ventas2 PersonalizadasGasto de Depreciación 701000 Gastos Dep. - Mobilarioetc. Nominal/GeneralGastos de Caja Chica 800900 OtrosGastos Caja y Banco

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3.1 El Menú de Archivo

El Menú de Archivo contiene funciones para abrir, crear, y borrar empresas dentro deContabilidad Artemis. También incluido en este menú son las funciones para hacer unacopia de seguridad y restaurar ficheros de datos, instale la impresora predeterminada, yregistre su copia del software.

El menú de Archivo contiene las entradas siguientes. Haga clic en cualquiera entrada para unadescripción de la función asociada.

3.1.1 Abrir los Archivos de una Empresa

Antes que puede usar cualquier de las características de contabilidad de Artemis una basede datos de empresa debe abrirse. En puesta en marcha, el sistema envia un solicitud alservidor para una lista de nombres de empresas al que esta PC/usuario tenga acceso. Sóloesas empresas que pueden ser accedidas se muestran entonces.

La lista de nombres de empresas disponibles se muestra también si la opción de Abre Emprea esseleccionada del menú de Archivo, como mostrado abajo.

29 Usar Contabilidad Artemis

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Para abrir una empresa, resalte simplemente el nombre de la empresa y haga clic sobre el botónAbre, o doble clic el nombre de la empresa.

3.1.2 Añadir una Nueva Empresa

Crear una nueva empresa en Contabilidad Artemis es de menos demanda. Simplementeseleccione la Nueva Empresa opción del menú de Archivo. La única información que DEBEser entrada es el nombre de la empresa, como esto es usado a identificar la empresacuando es listado en la pantalla de Abre Empresa.

Para la información adicional, haga clic en cualquiera parte de la imagen abajo.

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Si la casilla de verificación "Abre empresa al salir" es verificado, la empresa recientemente creadaes abierta cuando sale esta pantalla, permitiendo le para trabajar con ello inmediatamente.

Note que la base cálculo devolución impuestos sobre ventas impone los valores predeterminadosde contabilidad a las ventas facturadas. Esto puede cambiarse antes de crear la empresa en estapantalla, o ello puede cambiarse luego el Datos Empresa pantalla.

3.1.3 Borrar una Empresa

Esta operación permanentemente borra todos los ficheros de datos para la empresacorrientemente abierta y elimine la carpeta en que los archivos eran almacenados. ¡ No esposible para dar marcha atrás esta operación ! Debido a este, es aconsejable queconsiderable pensamiento es dado a las implicaciones de esta acción antes de continuar.

En seleccionar esta opción del menú, la pantalla de inicio de sesión es mostrada. Antes que laoperación de borrar puede proceder, el ID de un Manager y contraseña para la empresa actualdeben entrarse. El panel de advertencia siguiente entonces será mostrado.

La operación todavía puede estar cancelado apretando el No botón. Si el Sí botón es hecho clicsobre la empresa se borra permanentemente.

3.1.4 Hacer Copias de Seguridad

La información de contabilidad es crucial al éxito de un negocio. Cuando esta informaciónes mantenida en una computadora, es esencial que la información es guarde se a una copiade seguridad, o archivado, en una ubicación segura. En caso de un fallo de sistema, talcomo un disco quiebra, la información es entonces disponible para restaurarse a lacomputadora reparada, o a un sistema de reemplazo.

Administración prudente de los datos de negocio sugiere que una copia de seguridad debe serllevar a cabo al menos una vez por semana, o una vez por día si un monto grande detransacciones es elaborado en una base diaria.

En un sistema multi-usuarios, guardar a una copia de seguridad de la base de datos(s) estipicamente la responsabilidad del Administrador de Base de Datos y es llevar a cabo usando unautilidad en el servidor. Esta función se provee sólo para mantener compatibilidad con la versión deusuario sencillo de Contabilidad Artemis y permite copias de seguridad locales para ser hecho. Se

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debe usar sólo por personas con una comprensión de la estructura completa del sistema de red.

Para hacer una copia de seguridad los ficheros de datos para la empresa que es abrircorrientemente, seleccione la opción de Copias Seguridad del menú de Archivo. Esto causarála pantalla siguiente para mostrarse. Para información adicional sobre esta pantalla haga clic encualquiera parte de la imagen.

Hacer una copia de seguridad ficheros de datos inserte simplemente un disco en blanco en el A:unidad de disco flexible y haga clic sobre el botón de Seguridad. Si más de un disco esrequerido, el sistema puede la línea de comandos para discos adicionales. En los sistemas de red,es menos que exige mucho tiempo y conveniente a la copia de seguridad a un servidor. Estopuede hacerse especificando la ruta al servidor en el cuadro de edición de Destino.

Ciertas características de la copia de seguridad pueden modificarse:

1. La compresión de archivo puede apagarse o, si la compresión es usada, puede estar puestoen compresión normal, rápida, o máxima. La diferencia no es significativa en muchos casos.

2. Los detalles de archivo pueden ser guardado en el archivo de copia de seguridad y esto serecomienda como es información útil para haber al hacer un restore.

3. El señalador de Memorias puede estar muy metido en todos los archivos que se estárespaldando subida. Este "marque" el archivo como respaldó levante se y, si copias deseguridad incrementales se están ejecutando, no será incluido en copias de seguridad futurasa menos que se ha modificado.

4. Las copias de seguridad incrementales pueden ser escogido, que haga una copia deseguridad sólo archivos que se han modificado desde la última copia de seguridad. Estoguarda tiempo y espacio pero puede ser un dolor real que recupera una base de datos que seha respaldado se levanta así. Tipicamente, los usuarios de copias de seguridad incrementalesejecutan una copia de seguridad completa una vez una semana y ejecutan copias deseguridad incrementales diariamente. Note que para restaurar una base de datos la últimacopia de seguridad completa tendría que restaurarse y entonces cada copia de seguridadincremental desde aquel tiempo desea tener que restaurarse "encima" de los archivosrecuperados.

Allí está básicamente dos situaciones donde copias de seguridad incrementales tienen

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sentido:· Los de tamaño grande de la base de datos hacen diariamente demasiado que exige

mucho tiempo completo de copias de seguridad.· Una copia de seguridad completa semanal proporciona protección adecuada y actividad

diaria son pequeñas.

3.1.5 Restaurar Ficheros de Datos

Todos los sistemas basados de la computadora fallan a cierto punto. Ello puede ser acausa de error humano, interrupciones de potencia, el desastre natural, o simplementeporque han alcanzado el fin de su vida útil. Sea lo que sea la razón, será necesario pararestaurar datos a un sistema funcional.

Si las copias de seguridad han sido lleve a cabo regularmente, recuperando los datos de negocioson una tarea relativamente simple. La función de restauar en Contabilidad Artemis es diseñadapara recuperar los ficheros de datos necesarios cuando exigió.

En un sistema multi-usuarios, la restauración de la base de datos(s) es tipicamente laresponsabilidad del Administrador de Base de Datos y es llevar a cabo usando una utilidad en elservidor. Esta función se provee sólo para mantener compatibilidad con la versión de usuariosencillo de Contabilidad Artemis y permite unas copias de seguridad locales para restaurarse. Sedebe usar sólo por personas con una comprensión de la estructura completa del sistema de red.

Para acceder esta función seleccione la opción de Restaura Archivos del menú Archivo. Estocausará la pantalla siguiente para mostrarse. Para información adicional sobre esta pantalla hagaclic en cualquiera parte de la imagen.

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Para restaurar ficheros de datos para una compañía:

1. Seleccione la unidad de disco que contiene el archivo de copia de seguridad en el campo RestauraArchivos Desde.

2. Si requisito, seleccione la carpeta que contiene el archivo requerido en la lista de directorio mostrado enel lado izquierdo de la pantalla. Una lista de archivos de copia de seguridad disponibles se muestraentonces en la caja de lista debajo de esto.

3. Haga clic sobre el archivo pertinente para verificar los contenidos. Si los detalles de archivo eranguardados con la copia de seguridad, el campo de Título archivo y campo de Contenido y caja de listamostrará estos detalles.

4. Si requirió, seleccione el modo de restore haciendo clic sobre el botón radio pertinente en el panel deModo restauración. Las opciones disponible es:

Todo - restaure todos los archivos en el archivo.No Sobrescribir - sólo restaure archivos que no existen en el directorio destino.Nunca - sólo restaure archivos que está nuevo que esos en el directorio destino.Saliendo - sólo restaure archivos que existen ya en el directorio destino.Nunca Saliendo - sólo restaure archivos que exista ya, y está nuevo que esos, en el directorio

destino.En la mayor parte de los casos, habrá ningún necesite alterar este poniendo y todo archivos se

restaurarán.5. La mayoría campo común restaura la operación será restaurar los archivos al directorio de que eran

subida originalmente apoyada. En tales casos, la Restaura camino debe quedarse tal cual, i.e. el botónradio de Camino original debe ser el conjunto.Poner el botón radio de Otro camino activa el campo, botón de búscar, y casilla de verificación debajode este, permitiendo una ruta alternativa para especificarse. Si el casilla de verificación de Restaura el

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camino entero es verificado, la estructura de directorio original guardada con la copia de seguridadreedificarse dentro del directorio recientemente especificado. Esta característica puede ser usado averificar la integridad de un archivo de copia de seguridad.

6. Haga clic sobre el botón de Restaura para arrancar el proceso de restore. El panel de estatus al fondomostrará entonces el progreso de la operación de restore.

3.1.6 Características Impresión

Seleccionar la función de Características Impresión del menú de Archivo causa el diálogode Instale Impresora para ser mostrado, como mostrado abajo. Este diálogo, que puedevariar algo de una versión de Windows para otro, permita el parámetros de impresiónactual para cambiarse. Haga clic en cualquiera área de la imagen para informaciónadicional.

Su manual del usuario de Microsoft Windows proporciona información adicional en el uso de estediálogo.

3.1.7 Registrar su copia de Contabilidad Artemis

Cuando recibe su código "desbloquee" para Contabilidad Artemis puede registrar su copiadel software entrando sus detalles de registro. La pantalla de entrada para esteprocedimiento puede accederse por hacer clic sobre el botón de Registra en la pantalla deadvertencia inicial o seleccionando la entrada de Registra Artemis en el menú de Archivo.

Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse:

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Para completar el proceso de registro:

1. Entre su nombre en el campo Nombre: y pulse <Tab>.2. Entre su empresa, o nombre mercantil en la campo Empresa: y pulse <Tab>.3. Entre el código "desbloquee", exactamente como suministró, en la campo Contraseña:.4. Haga clic sobre el botón de Registrar.

Una pantalla de confirmación entonces será mostrada indicar que su registro ha sido exitoso.Si usted no recibe una confirmación que el registro ha sido exitoso, vea la sección en Errores deRegistro.

36Usar el Sistema

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3.2 El Módulo de Sistema

3.2.1 El Menú de Sistema

El menú de Sistema contiene funciones para controlar acceso del usuario al sistema,instalan información de sistema básica, y rutinas de mantenimiento de códigos deproductos y servicios.

El menú de sistema contiene las entradas siguientes. Haga clic en cualquiera entrada para unadescripción de la función asociada.

Hacer clic sobre el elemento de menú de Utilidades para Mones causa el sub menú siguiente paramostrarse:

Haga clic en cualquiera entrada para una descripción de la función asociada.

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3.2.2 Configuración de Red

Antes que Contabilidad Artemis pueden abrir una empresa, ello debe saber dóndeencontrar los archivos de empresa y, si configuró para operar en modo de cliente/servidor,cómo comunicarse con el servidor que contiene las bases de datos de empresas. Parahacer esto, el servidor nombra, o dirección IP, puertos de conexión, y contraseña deencriptación son necesitados. Una vez la communicación es establecida con el servidor,un nombre del usuario y contraseña son requeridos antes de una lista de nobres decompañías disponibles puede ser mostrado. Estos detalles son normalmente entradoscuando Contabilidad Artemis es primero instalada en la PC de un usuario, pero puedanecesitar cambiarse debido a los cambios de configuración de red o como parte de unanorma de actuación sobre seguridad. El diálogo de Configuración de Red es usado aentrar y almacenar estos detalles.

En un usuario sencillo o instalación par a par, el servidor puede ser cerca omitido y Artemispuede comunicarse directamente con los ficheros de datos de empresa. Esto hace laaplicación rápidamente porque elimina la "latencia" asociado con pasando todo peticionespor una aplicación de servidor separada.

Para acceder esta función seleccione la función de Configuración de Red del menú de Sistema.Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Para información adicional sobre esta pantallahaga clic en cualquiera parte de la imagen.

Para configurar la configuración de red para acceso remoto (cliente/servidor):

1. Seleccione Remoto en la control de botón de radio Tipo de la Conexión.2. Entre el nombre de red de la PC de servidor en el campo de Host Remoto y pulse <Tab>. Omita

cualquier caracteres de barra inversa.3. El dirección IP de la PC de servidor entonces será mostrado en el campo de Dirección Remoto y el

cursor se moverá al campo de puerto Mayor.4. Alternativa, el dirección IP puede entrarse en el campo de Dirección Remoto, seguido por <Tab>. El

nombre de red de la PC de servidor entonces será mostrado en el campo de Host Remoto y el cursor semoverá al campo de puerto Mayor.

5. Entre el número del puerto en el servidor que es usado para conexiones de datos normales y pulse<Tab>.

6. Entre el número del puerto de administración en el campo de puerto de Admin y pulse <Tab>.7. Entre el nombre de este usuario, como la instalación en el servidor, en el campo de Nombre Usuario y

pulse <Tab>.

38Usar el Sistema

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8. Entre la contraseña, como la instalación en el servidor, en el campo de Contraseña.9. Si deseó , la caja de Recuerde Contraseña puede verificarse. Esto permitirá el usuario para acceder

una lista de nombres de empresas disponibles sin tener que inicio de sesión al servidor. De otra manerael usuario tendrá que proporcionar una contraseña cada vez Contabilidad Artemis es iniciada antes deser obsequiar con una lista de nombres de empresas disponibles.

10. Si la caja de Muestre en puesta en marcha verifique se, esta pantalla será mostrada cada vezContabilidad Artemis es iniciada.

11. Si la contraseña de encriptación se ha cambiado en el servidor, esto también tendrá que cambiarse en lapágina de Opciones de Conexión de este diálogo, que se muestra abajo.

Para configurar la configuración de red para acceso local (no-cliente/servidor):

1. Seleccione Local en la control de botón de radio Tipo de la Conexión.2. Si requisito, cree un archivo de conexión (DataXX.con) en el directorio de aplicación. Un archivo de

conexión es un archivo de texto normal con la información siguiente:

Línea 1: La ruta de archivo a los archivos de empresa (e.g. C:\Program Files\AquilaTechnology\Artemis Accounts II CS\Data3)

Línea 2: La parte común de los nombres de archivos de la empresa ( e.g. Data3 )Línea 3: El nombre de la empresa ( e.g. Maquinarias Aero s.a.)

Cuando una nueva empresa es creada en modo de acceso local, el archivo de conexión es creado de formaautomática.

Note: Después que ha configurado la configuración de red, Contabilidad Artemis deba serrearrancar antes de la configuración de red revisada surta efecto.

3.2.3 Controlar Acceso de Usarios

El acceso a las funciones de Contabilidad Artemis es controlado por contraseña. Cadausuario debe ser suministrado con un código de identificación del usuario y unacontraseña que proporcionan acceso a un conjunto especificado de transacción, preguntay pantallas de informe. La funcionalidad disponible a un usuario es determinada por elNivel de Acceso que está establecido cuando el registro de acceso del usuario es añadidoo modificado.

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El función de Mantenimiento Acceso a Autorizados que le permita para agregar, borrar ymodificar las inscripciones de acceso del usuario, pueda encontrarse en el menú de Sistema.Una descripción detallada de esta función se incluye en la Guía del Usuario. Esta función sepuede activar también por hacer clic sobre la imagen de Usuarios en la Ficha-guía deAdministración. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Para información adicionalsobre esta pantalla haga clic en cualquiera parte de la imagen.

Añadir un Registro Acceso del Usuario.

Para agregar un nuevo registro de acceso del usuario:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de usuario alfanumérico para el nuevo usuario en el campo de Código Empleado y

pulse <Tab>.3. Entre el nombre completo del usuario en el campo Nombre Empleado y pulsa <Tab>.4. Entre la contraseña del usuario en el campo de Contraseña y pulse <Tab>.5. Entre el nivel de acceso apropiado - A para Asistente, S para Supervisor, M para Administrador, E para

Ingeniero y haga clic sobre el botón de Salvar para agregar el registro. Para salir sin añadir el registro,haga clic sobre el botón de Cerrar, o movimiento a otro registro.

Note: El campo de sueldo por hora se usa sólo con versiones personalizadas de ContabilidadArtemis.

Modificar un Registro Acceso del Usuario.

Para modificar un registro de acceso del usuario en vigor:

1. Use los botones de navegación para mostrar el registro de acceso del usuario que va a ser editado.2. Haga clic sobre el botón de Editar. El campo de Nombre Empleado entonces será seleccionado.3. Entre el nombre completo del usuario en el campo Nombre Empleado y pulsa <Tab>.4. Entre la contraseña del usuario en el campo de Contraseña y pulse <Tab>.5. Entre el nivel de acceso apropiado - A para Asistente, S para Supervisor, M para Administrador, E para

Ingeniero y haga clic sobre el botón de Salvar. Para salir sin haciendo cambia ningún, haga clic sobreel botón de Cerrar, o movimiento a otro registro.

Note: El código de empleado no puede cambiarse usando esta función. Para cambiar el códigode un registro de acceso del usuario, se debe borrar y crear de nuevo.El campo de sueldo por hora se usa sólo con versiones personalizadas de ContabilidadArtemis.

Borrar un Registro Acceso del Usuario.

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Para borrar un registro de acceso del usuario:

1. Use los botones de navegación para mostrar el registro de acceso del usuario que va a ser borrado.2. Haga clic sobre el botón de Borrar. El registro de acceso del usuario entonces será borrado.

3.2.4 Mantenimiento Númeración Documentos

Al moverse de un sistema de contabilidad en vigor, basado del papel o de computado, aContabilidad Artemis, ello puede ser deseable para continuar con el plan de numeración envigor para facturas y otros documentos de comercio. A fin de hacer este, el númeropróximo para ser usado para cada documento debe entrarse usando el diálogo deMantenimiento Númeración Documentos.

Para acceder este diálogo, seleccione la entrada de Numeración Documentos en el menú deSistema, o clic en el imagen Núm. Docs. en la Ficha-guía de Administración. Esta causará lapantalla de Mantenimiento Númeracion Documentos para ser mostrado, como mostrado abajo.Información adicional sobre los varios botones y campos en este diálogo puede obtenersehaciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Para entrar/modifique los números documento de comienzo:

1. Use los botones de navegación para mostrar el tipo documento para entrarse o modificar.2. Haga clic sobre el botón de Editar.3. Entre el prefijo de carácter sencillo para ser usado para este tipo documento en el campo de Prefijo y

pulse <Tab>. Si un prefijo alfabético no es deseado, este campo debe tener una entrada numérica quedistingue este tipo documento del otro tipos de documentos disponible.

4. Entre el número próximo para ser usado para este tipo documento en el campo de Número.Note: Esta entrada debe ser numérico como se incremento de forma automática por el sistema.

5. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar las nuevas configuraciones. Para salir sin cambiar unnúmero de documento de comienzo, haga clic sobre el botón de Cerrar o use los botones denavegación para vender a otro tipo documento.

3.2.5 Mantenimiento Tabla de Impuestos sobre la Venta

Contabilidad Artemis calculan impuestos sobre la venta para todas las compras y ventas.A pesar de si usted se registra por ventas imponga, o no, las tasas de impuestos sobre laventa deben ser especificarse antes de usar el sistema. Si el elemento ser comprando orecibió tenga un Código de Producto o Servicio, el sistema examina la Tabla de Códigos deProducto/Servicio para el código de impuestos sobre la venta apropiado. Si ningún códigode impuestos sobre la venta es encontrado, o si la compra o venta son para un producto oservicio desconocido, el sistema supone un código de impuestos sobre la venta de "A".Por lo tanto código de impuestos sobre la venta de "A" deba ser usado para su use máscomúnmente tasa de impuestos sobre la venta.

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La función de Mantiene Tabla IVA* le permite para modificar la tabla de impuestos sobre la venta.Esta función puede encontrarse en el menú de Sistema y pueda activar también por hacer clicsobre la imagen de Tabla de IVA* en la Ficha-guía de Administración. Una descripción detalladade esta función se incluye en la Guía del Usuario. Las instrucciones paso a paso son tambiéndisponibles haciendo clic sobre aquí.

* El nombre de la función dependerá de la abreviación que es usada por ventas impone, i.e. GST, IVA, VAT, etc.

3.2.6 Instale Cuentas Básicas

Las Cuentas Básicas son cuentas Nominal/General que actualice de forma automática porel sistema a causa de transacciones específicas. Por ejemplo, si un cliente recibe unproducto, o servicio, a crédito facilidades de pago, las ventas son registrados y la cuentadel cliente actualice se para mostrar el monto pendiente. Sin embargo, porque el monto deldinero debió al negocio en conjunto, o los Deudores salde se, haya crecido, una cuentabásica se actualiza también cuando la transacción es actualizada para el Libro MayorNominal/General. En este caso, la cuenta básica puede ser llamado Deudores Comerciales,o cierto término similar. Esto permite el importe global debió para verificarse, y relatar, enun paso sencillo.

Cuando una nueva compañía es creado un Tabla de Cuentas Básicas sea creado que es basadoen el Plan General de Cuentas seleccionó como parte del proceso de creación de compañía. Siha alterado la estructura de cuenta, la tabla de Cuentas Básicas puede necesitar modificarse parareflejar estos cambios. El Mantiene Cuentas Básicas funcione que le permita para modificar latabla de Cuentas Básicas pueda encontrarse en el menú de Sistema. Esta función se puedeactivar también por hacer clic sobre la imagen de Ctas Básicas en la Ficha-guía deAdministración. Una descripción detallada de esta función se incluye en la Guía del Usuario.Las instrucciones paso a paso son también disponibles haciendo clic sobre aquí.

3.2.7 Mantenimiento Datos Empresa

Después de una nueva empresa es añadido, los detalles de la empresa, tal como nombre,dirección, y número de impuestos sobre la venta, y base cálculo los impuestos sobre laventa puede cambiarse usando el diálogo de entrada de Datos Empresa.

Note: Corrientemente, los detalles en esta pantalla no son enlace a las plantillas use agenerar facturas, estados de cuenta, etc. Éstos debe entrarse usando el función deDiseño Documentos.

Para acceder este diálogo, seleccione la entrada Actualiza Datos Empresa en el menú deSistema, o clic en la imagen de Datos Emp. en la Ficha-guía de Administración. Esta causará lapantalla de Datos Empresa para ser mostrado, como mostrado abajo. Información adicional sobrelos varios botones y campos en este diálogo puede obtenerse haciendo clic en la porciónpertinente de esta imagen.

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Para entrar/modifican los detalles de empresa:

1. Haga clic sobre el botón de Editar.2. Entre un nombre de la empresa, como debe aparecer en facturas, estados de cuentas, etc., en el campo

de Nombre Empresa y pulse <Tab>.3. Entre las direcciónes de empresa, como debe aparecer en facturas, estados de cuentas, etc., en los

campos de Dirección y pulse <Tab> para moverse al campo próximo.4. Entre un número telefónico de empresa, como debe aparecer en facturas, estados de cuentas, etc., en el

campo de Teléfono y pulse <Tab> para moverse al campo próximo.5. Entre un número de fax de empresa, como debe aparecer en facturas, estados de cuentas, etc., en el

campo de Fax y pulse <Tab> para moverse al campo próximo.6. Entre el Número de Registro de Impuestos sobre la Venta por esta empresa, como debe aparecer en

facturas, estados de cuentas, etc., en el campo de Núm. Registro IVA.7. Seleccione el método para ser usado en preparar los impuestos sobre la venta devuelva poniendo el

botón de radio apropiado en el panel de Contabilidad IVA. Note que cambiando la base de losimpuestos sobre la venta dando cuenta de después de los impuestos sobre la venta devuelva se hayareconciliado pueden dar a resultados incorrectos y deba hacerse con cuidado extremo.

8. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar las nuevas configuraciones. Para salir sin cambiar losdetalles de empresa, haga clic sobre el botón de Cerrar.

3.2.8 Administración de Monedas

Contabilidad Artemis se ha diseñado como un sistema multi-monedas con "monedas bajosduales". Esto significa que una transacción puede entrarse en cualquier moneda y vista enese moneda, u otros dos monedas de su opción. Esto puede ser útil cuando unaproporción significativa del comercio de moneda extranjera es conducida en un otromoneda. Por ejemplo, una empresa en Chipre puede tener comercio extensivo conempresas en Grecia. En este caso, el Moneda Local está puesto en el Chipre Pound y elMoneda de Referencia estaría puesto en Euro.

Esto significa efectivamente que cualquier moneda que puede ser convertido a Euro puedeser usado por el sistema. Para encontrar las necesidades de la Unión Europea gobierne enconversión de monedas, todo monedas son convertidos al primero de Euro, antes deconvertir a una moneda de destino. Sin embargo, es posible establecer la Moneda deReferencia a cualquier moneda de su opción, tales como Dólares Norteamericanos en uncaso donde la mayor parte del comercio exterior son conducidos en dólares.

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Tres transacciones son usadas como la base del proceso de administración de monedas:

Poner las Tasas de ConversiónSeleccionar las Monedas Base Poner la Moneda de Trabajo

El primero de estas tres transacciones permite el usuario para entrar una moneda y mostrar larelación entre ese moneda y la Moneda Referencia. Una vez que la relación entre cualquiermoneda y la Moneda Referencia es conocida, la conversión de una moneda a otro logre seconvirtiendo la moneda de origen al Moneda Referencia y entonces convirtiendo el resultado almoneda de destino. Este proceso es "triangulación" llamada.

La segunda transacción es usado a especificar la Moneda Local y la Moneda Referencia en quetodas las transacciones de moneda extranjera van a ser convertidas a fin de generar informes.(Todos los informes y transacciones pueden vista en una u otra moneda).

La tercera transacción es usado a informar el sistema que una moneda específica (Local oReferencia) debe ser usado de forma automática, a menos que el usuario los demasiados paseosesta característica. La moneda especificado por esta transacción será seleccionado parainformes y transacciones a menos que el usuario especifica otra moneda.

3.2.8.1 Mantener las Tasas de Moneda Extranjera

Los detalles de moneda extranjera son mantenidos en la Tabla de Conversión de Monedas.Esta tabla es usado a almacenar detalles de todas las monedas extranjera. En efecto,Artemis tratan todas monedas como extranjero y suponga que la Moneda Referencia es lamoneda central en el sistema. A pesar de esto, cualquier moneda puede ser escogidocomo la moneda domestico.

Para mantener los detalles de monedas extranjera, seleccione la función de MantenimientoTabla Monedas del sub menú Utilidades para Monedas en el menú de Sistema. Esto causaráel diálogo de tabla de conversión de monedas para mostrarse. Información adicional sobre losvarios botones y campos en este diálogo puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinentede esta imagen.

Añadir un Registro de Moneda.

Para agregar un nuevo registro de moneda:

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1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código alfabético de ISO de moneda en la columna de Código y pulse <Tab>.3. Entre el carácter que debe ser usado a denotar esta moneda en informes, preguntas, y transacciones en la

columna de Símbolo y pulse <Tab>.4. Entre una descripción para el uso general en la columna de Moneda y pulse <Tab>.5. Entre el número de unidades del moneda que iguala una unidad del Moneda Referencia en la columna

de Ratio Conversión y haga clic sobre el botón de Salvar, o movimiento a otro registro, para agregarel registro. Para salir sin añadir el registro, haga clic sobre el botón de Cancelar, o pulse la tecla de<Esc>.

Después de añadir un nuevo registro de monda la Tabla de Monedas es ordenada de nuevo y elnuevo registro es mostrado en pedido alfabético.

Modificar un Registro de Moneda.

Para modificar un registro de moneda en vigor:

1. Use las teclas de flecha o el ratón para seleccionar el registro que se edita.2. Haga clic sobre el botón de Editar.3. Entre los nuevos detalles en el campo pertinente(s) y pulse <Enter>.4. Pulse <Tab> o use el ratón o las teclas de flecha para moverse entre campos5. Haga clic sobre el botón de Salvar, o movimiento a otro registro, para actualizar el registro. Para salir

sin cambiar el registro, haga clic sobre el botón de Cancel, o pulse la tecla de <Esc>.

Note: La ratio de conversión para la Moneda Referencia escogido debe tener 1. Cualquierintento para entrar una ratio de conversión aparte de este para la Moneda Referenciacause un mensaje de error para ser mostrado y la ratio de conversión se pondrá a deforma automática 1.

Borrar un Registro de Moneda.

Para borrar un registro de moneda:

1. Use las teclas de flecha o el ratón para seleccionar el registro que se borra.2. Haga clic sobre el botón de Borrar. El registro de moneda entonces será borrado.

Atención: Cualquier registro de moneda puede borrarse, aún si las transacciones se han entradousando esa moneda. Sin embargo, borrar un registro de moneda activo dará porresultado errores cuando las transacciones pertinentes son elaboradas en un informe.

Note: El registro de moneda para la Moneda Referencia pueda borrarse. El único efecto de estoes que la Moneda Referencia no puede seleccionarse entonces como La Moneda Local.Conversiones entre monedas todavía pueden estar elaborado como el estado normal.

3.2.8.2 Poner las Monedas Base

Para paises que haya unido ya la Unión Monetaria Europea (EMU), allí estaba está unperíodo que la moneda original de ese país permaneció en la circulación, i.e. hastatemprano 2002. Como paises adicionales adopte el Euro, un período de transición similaraplicará. Cotabilidad Artemis sostienen esto permitiendo el usuario para especificar la"Moneda Local" como la moneda que es pronto en uso, y especificando el Euro como laMoneda Referencia.

Para los paises de no-EMU, esta característica permite que el usuario especifique lamoneda de funcionamiento básico del sistema (Moneda Referencia) como la moneda delmás significativo socio mercantil.

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A pesar del estatus de EMU de la organización de usuario, informes serán disponibles enambos Moneda Local y la Moneda Referencia, y transacciones adicionalmente serándisponibles en la moneda original de la entrada.

Para establecer las monedas base, seleccione la función de Establezca las Monedas Base delsub menú Utilidades para Monedas en el menú de Sistema. Esto causará el diálogo deMonedas Básicas para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y el campo eneste diálogo puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

En el caso de países miembros de EMU, el transición para operación sóla del Euro, en 2002 , eramanipulado transparentemente por el sistema. Como otros paises adopte el Euro, el mismoproceso de transición aplicará. Vea el Poner la Moneda de Trabajo funcione para los más detallesen cómo esto se pone en práctica.

Note: Si el Euro es ya su moneda domestico, puede usar el campo de Moneda Local paraespecificar la oneda de un no-Euro trocando socio. Por ejemplo, una empresa defuncionamiento en Bélgica, con enlaces comerciales significativos a Gran Bretaña, puedaespecificar GBP como la Moneda Local. Esto permitiría todas las transacciones e informespara ser mostrado en Euro o Libras Esterlinas con un clic de ratón sencillo.

3.2.8.3 Poner la Moneda de Trabajo

Todas las pantallas de transacción e informes en Contabilidad Artemis pueden sermostrado en la Moneda Local o la Moneda Referencia. La mayor parte de las transaccionesse pueden mostrar también en la moneda original en que se entraban.

A pesar del moneda original use a entrar una transacción, la mayor parte de los usuariosquerrá el sistema a "valor predeterminado" al moneda de funcionamiento del negocio. Estafunción causa el sistema para operar en o la Moneda Local o la Moneda Referencia pordefecto. Las transacciones se pueden entrar, y mostrado todavía, en cualquier otromoneda si especificado por el usuario.

Para establecer la moneda de trabajo, seleccione la función de Establezca MonedaPredeterminado del sub menú Utilidades para Monedas en el menú de Sistema. Esto causaráel diálogo de Poner la Moneda Predeterminado para mostrarse. Información adicional sobre losvarios botones y el campo en este diálogo puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinentede esta imagen.

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Usando esta función, los usuarios residentes del EMU convirtieron cuentas al Euro con un clicsencillo de un botón del raton y, en lo sucesivo, cualquiera empresa de funcionamiento en un paísque adopta el Euro pueden convertir cuentas en la misma manera.

3.2.9 Mantener Códigos de Producto y Servicio

Después de la Contabilidad Artemis es inicialmente instalado, el archivo que almacenedetalles de productos estándares y servicios son vaciar. Mientras que no es necesariousar códigos de producto o servicio para comprar y vender los productos y servicios, ellospueden hacer acelerar los transacciones de compradores y ventas significativamente. Si elmódulo de Control de Existencias opcional se está usando, códigos de producto deben serusado a identificar elementos todo abastecidos. Códigos de producto y servicio puedenser creado "al vuelo" como los productos y servicios son recibidos y vendidos, o ellospueden crearse como parte de la instalación de sistema usando la función de MantieneCódigos Productos y Servicios.

Para agregar, borrar, o modificar un código producto o servicio, seleccione lo NomenclaturaProductos y Servicios funcionan, del menú de Sistema, o clic en la imagen de Productos en laFicha-guía de Administración. Esto causará el diálogo siguiente para mostrarse. Unadescripción detallada de esta función se incluye en la Guía del Usuario. Información adicionalsobre los varios botones y campos en este diálogo puede obtenerse haciendo clic en la porciónpertinente de esta imagen.

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Los campos en esta página no pueden alterarse hasta la transacción es traducir a el modoinsertar o edite haciendo clic sobre el botones de Editar o Agregar.

Añadir un Código de Producto o Servicio.

Para agregar un nuevo código de producto o servicio:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código alfanumérico para el nuevo producto / servicio en el campo de Código Item y pulse

<Tab>.Note: El primer carácter de un código de servicio debe ser un asterisco (*).

3. Entre la descripción de producto o servicio (máximo 30 caractéres) en el campo de Descripción ypulse <Tab>.

4. Entre la unidad de medida, i.e. cada, kilo, etc., en el campo de Unidad Medidas y pulse <Tab>.5. Entre P para un producto, o S para un servicio, en el campo de Producto o Servicio y pulse <Tab>.6. Entre el código de departamento en el campo de Sección y pulse <Tab>.7. Entre el código de impuestos sobre la venta en el campo de Código IVA y pulse <Tab>.8. Entre el código de moneda en que este producto o servicio es tipicamente comprado en el campo de

Código Moneda, o use el botón de búscar para seleccionar un código, y pulsar <Tab>.9. Entre el código para el método de costar en el campo de Método Cálculo Costos y pulse <Tab>.10. Si el coste estándar se está usando, entre el coste estándar del elemento en el campo de Costo

Estándar y pulse <Tab>.11. Entre el precio de venta normal en el campo de Precio Lista y pulse <Tab>.12. Si deseó, entre un segundo precio de venta en el campo de Precio Contado y pulse <Tab>.13. Si deseó, entre un tercer precio de venta en el campo de Precio Epecial y pulse <Tab>.14. Si el elemento puede alquilarse, entre la tasa de alquiler por semana en el campo de Precio Alquiler y

pulse <Tab>.15. Entre el código de ID de proveedor para este elemento en el campo de Proveedor y pulse <Tab>.16. Si el proveedor usa un código de elemento diferente para describir este elemento, entre el código de

producto del proveedor en el campo de Código Item Proveedor y pulse <Tab>.17. Entre el número de la cuenta activo de Libro Mayor Nominal/General que aumente se cuando este

elemento es comprado en el campo de Núm. Cta Activos y pulse <Tab>. Esta es tipicamente unacuenta de activo de existencias.

48Usar el Sistema

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18. Entre el número de la cuenta gastos de Libro Mayor Nominal/General que aumente se cuando esteelemento es vendido en el campo de Núm. Cta Gastos y pulse <Tab>. Esto es tipicamente unacuenta de costos de las mercancías vendidos.

19. Haga clic sobre el botón de Salvar para agregar el código de producto o servicio. Para salir sin crearun nuevo código de producto o servicio, haga clic sobre el botón de Cerrar, o movimiento a otroregistro.

Modificar un Código de Producto o Servicio.

Códigos de producto o servicio son normalmente modificados para reflejar un cambio en tasa deimpuestos sobre la venta o precio, o para corregir una entrada incorrecta.

Para modificar un código de producto o servicio:

1. Antes que un código de producto o servicio puede ser modificado, debe mostrarse. Para hacer esto,use los botones de navegación para vender al elemento seleccionado, o haga clic sobre el botón debúscar. Esto causará una lista desplegable para ser mostrado de que el código de producto o serviciopuede seleccionarse.

2. Una vez que el código requerido es mostrado, haga clic sobre el botón de Editar. El código deelemento puede cambiarse pero esto debe ser hecho con cautela, como duplicando un código en vigordé por resultado un error.

3. Entre la descripción de producto o servicio (máximo 30 caractéres) en el campo de Descripción ypulse <Tab>.

4. Entre la unidad de medida, i.e. cada, kilo, etc., en el campo de Unidad Medidas y pulse <Tab>.5. Entre P para un producto, o S para un servicio, en el campo de Producto o Servicio y pulse <Tab>.6. Entre el código de departamento en el campo de Sección y pulse <Tab>.7. Entre el código de impuestos sobre la venta en el campo de Código IVA y pulse <Tab>.8. Entre el código de moneda en que este producto o servicio es tipicamente comprado en el campo de

Código Moneda, o use el botón de búscar para seleccionar un código, y pulsar <Tab>.9. Entre el código para el método de costar en el campo de Método Cálculo Costos y pulse <Tab>.10. Si el coste estándar se está usando, entre el coste estándar del elemento en el campo de Costo

Estándar y pulse <Tab>.11. Entre el precio de venta normal en el campo de Precio Lista y pulse <Tab>.12. Si deseó, entre un segundo precio de venta en el campo de Precio Contado y pulse <Tab>.13. Si deseó, entre un tercer precio de venta en el campo de Precio Epecial y pulse <Tab>.14. Si el elemento puede alquilarse, entre la tasa de alquiler por semana en el campo de Precio Alquiler y

pulse <Tab>.15. Entre el código de ID de proveedor para este elemento en el campo de Proveedor y pulse <Tab>.16. Si el proveedor usa un código de elemento diferente para describir este elemento, entre el código de

producto del proveedor en el campo de Código Item Proveedor y pulse <Tab>.17. Entre el número de la cuenta activo de Libro Mayor Nominal/General que aumente se cuando este

elemento es comprado en el campo de Núm. Cta Activos y pulse <Tab>. Esta es tipicamente unacuenta de activo de existencias.

18. Entre el número de la cuenta gastos de Libro Mayor Nominal/General que aumente se cuando esteelemento es vendido en el campo de Núm. Cta Gastos y pulse <Tab>. Esto es tipicamente unacuenta de costos de las mercancías vendidos.

19. Haga clic sobre el botón de Salvar para actualizar los cambios. Para salir sin haciendo cambia ningún,haga clic sobre el botón de Cerrar, o movimiento a otro registro.

Borrar un Código de Producto o Servicio.

Con el transcurso del tiempo, algunos de los productos y servicios suministrados por el negocio seconvertirán en obsoletos. A fin de eliminar referencias a estos productos y servicios de losinformes impresos que deben borrarse. Un código de producto o servicio puede borrarse aún sitiene la actividad de transacción, así esta operación debe ser usado con cautela.

Para borrar un código de producto o servicio:

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1. Antes de un código de producto o servicio pueda borrarse, debe mostrarse. Para hacer esto, use losbotones de navegación para vender al elemento seleccionado, o haga clic sobre el botón de búscar.Esto causará una lista desplegable para ser mostrado de que el código puede seleccionarse.

2. Una vez que el código requerido es mostrado, haga clic sobre el botón de Borrar. El sistema lepreguntará entonces para confirmación que el código va a ser borrado.

Note: Aún si existe las transacciones en los Libros Mayores de Ventas o de Compra para elcódigo que está a punto de borrar, el código será borrado una vez la operación de borrares confirmada.

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3.3 El Módulo de Nominal/General

3.3.1 El Menú de Nominal/General

El Libro Mayor Nominal/General es el foco de cualquier sistema de contabilidad. Esto esdonde el efecto completo de las transacciones mercantiles es analizado para proporcionarlos estados financieros que muestra el desempeño de negocio. A fin de hacer este, lastransacciones de compra y ventas son actualizada para el Libro Mayor Nominal/General aintervalos regulares. Existe 27 funciones e informes contuvieron dentro del móduloNominal/General. De estos, 12 son puras funciones, mientras que 13 son los informes. Lasdos funciones restantes, que son contenidas en el sub menú de los impuestos sobre laventa, tenga un de doble aprovechamiento - que pueden ser usado a generar los informesde impuestos sobre la venta y poder actualizar también el estatus de impuestos sobre laventa de transacciones de ventas y compra.

El menú de Nominal/General contiene las entradas siguientes. Haga clic en cualquiera entradapara una descripción de la función asociada.

La estructura completa del Módulo de Nominales/General es mostrado abajo:

Menú AsientosMantenimiento Libro Diario Nominal/GeneralMantenimiento Asientos RepetitivosProcesamiento Asientos RepetitivosMantiene Cuentas Libro Mayor Nominal/General Visión GeneralMantener CuentasPresupuestos PonientesVista Historia de CuentaAdministración Activos Fijos Visión GeneralMantiene Libro Activos FijosDeprecia Todos Activos FijosRetira o Dispone Activos FijoLos impuestos sobre la venta procesando/informes Visión GeneralSumario de impuestos sobre la ventaDetalles de impuestos sobre la ventaMenú Informes Visión GeneralBalance de ComprobaciónBalance General

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Cuentas Resultados (P y G)Origenes y Usos FondosLibro Diario Nominal/GeneralHistorial Cuentas Libro Mayor Nominal/GeneralListado Asientos RepetitivosListado PresupuestosInforme Variaciones en PresupuestosListado Cheques/PagosListado Plan General de CuentasListado Activos FijosMenú UtilidadesRedirige Módulos al Libro Nominal/GeneralElimina Historiales Libro Nominal/GeneralReasignar Asientos en Libro Nominal/GeneralEnlace de HRPayEstablezca Enlace de HRPayVista Preliminar de ActualizaciónEjecute HRPay

3.3.2 Transacciones Nominal/General

3.3.2.1 Asientos de Diario Nominal/General

Mientras que la mayoría de las transacciones mercantiles en Contablidad Artemis esmanejada por los módulos de Compras y Ventas/Facturación, existe cierto tipo de latransacción que es entrada directamente al Libro Mayor Nominal/General, usando estafunción.

Esta función es usado a agregar, borre, modifique, o las transacciones de vista en el Libro MayorNominal/General. Para acceder esta función, seleccione Mantenimiento Libro DiarioNominal/General del sub menú de Asientos en el menú Nominal/General. Esto causará lapantalla siguiente para mostrarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para informaciónadicional.

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones Editar o Agregar.

Añadiendo una Entrada de Diario Nominal/General:

Para agregar un nuevo entrada de diario Nominal/General:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entrar la fecha en el formulario DD/MM/YYYY y pulse

<Tab>. La fecha requerida puede seleccionarse haciendo clic sobre el botón desplegable yseleccionando una fecha. La fecha que es mostrada en este campo se puede cambiar también apretandoo el abajo-flecha o flecha operativa en cada uno del tres fechan secciones.

3. Entre un código de referencia de hasta 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>.4. Si la transacción supone un pago de cheque, entre número del cheque en el campo Núm. Cheque y

pulse <Tab>.5. Entre el código de moneda en que esta transacción se está entrando en el campo de Moneda Origen y

pulse <Tab>, o haga clic sobre el botón de búscar que parece el derecho de este campo paraseleccionar una moneda.

6. Pulse <Tab> para saltar el campo de Línea en la cuadrícula y entrar un código de departamento en elcampo Sec., si requirió, y pulse <Tab>. (El código de departamento puede ser búscar haciendo clicsobre el botón de búscar en este campo.)

7. Entre la cuenta para adeudarse en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. (El código de cuenta puede serbúscar haciendo clic sobre el botón de búscar en este campo.)

8. Entre el monto que va a ser adeudado en el campo de Débito y continúe pulsar <Tab> hasta el cursorestá situado en el campo de Sec. en la línea próxima.

9. Repita pasos 7 y 8 para la porción de crédito de la transacción. Para transacciones con más de dosseparan, continúe entrar líneas hasta la transacción son saldadas.

10. Haga clic sobre el botón de Salvar para agregar la transacción. Para salir sin crear una nuevatransacción, haga clic sobre el botón de Cancelar. Si la transacción incluye débitos o créditos acuentas que son asociado al módulo de Banco y Libro de Caja, usted se dará la opción de creando lastransacciones de igualación, de forma automática, en las cuentas de banco y/o de caja pertinente(s).

Editando una Entrada de Diario Nominal/General:

Para editar una entrada de diario Nominal/General:

1. El primero selecciona la transacción para se edita y entonces hace clic sobre el botón de Editar. (Unatransacción puede encontrarse más rápidamente si el número de fecha o referencia es conocido, como elbotón de la fecha desplegable o el botón de búscar de referencia puede entonces estar usado a encontrarla transacción.)

2. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entrar la fecha en el formulario DD/MM/YYYY y pulse<Tab>. La fecha requerida puede seleccionarse haciendo clic sobre el botón desplegable yseleccionando una fecha. La fecha que es mostrada en este campo se puede cambiar también apretandoo el abajo-flecha o flecha operativa en cada uno del tres fechan secciones.

3. Entre un código de referencia de hasta 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>.4. Si la transacción supone un pago de cheque, entre número del cheque en el campo Núm. Cheque y

pulse <Tab>.5. Entre el código de moneda en que esta transacción se está entrando en el campo de Moneda Origen y

pulse <Tab>, o haga clic sobre el botón de búscar que parece el derecho de este campo paraseleccionar una moneda.

6. Pulse <Tab> para saltar el campo de Línea en la cuadrícula y entrar un código de departamento en elcampo Sec., si requirió, y pulse <Tab>. (El código de departamento puede ser búscar haciendo clicsobre el botón de búscar en este campo.)

7. Entre la cuenta para adeudarse en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. (El código de cuenta puede serbúscar haciendo clic sobre el botón de búscar en este campo.)

8. Entre el monto que va a ser adeudado en el campo de Débito y continúe pulsar <Tab> hasta el cursorestá situado en el campo de Sec. en la línea próxima.

9. Repita pasos 7 y 8 para la porción de crédito de la transacción. Para transacciones con más de dos

53 Usar Contabilidad Artemis

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separan, continúe entrar líneas hasta la transacción son saldadas.10. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar cualesquiera cambios. Para salir sin cambiar la

transacción, haga clic sobre el botón de Cancelar. Si la transacción incluye débitos o créditos acuentas que son asociado al módulo de Banco y Libro de Caja, usted se dará la opción de creando lastransacciones de igualación, de forma automática, en las cuentas de banco y/o de caja pertinente(s).

Borrando una Entrada de Diario Nominal/General:

Para borrar un nominal/entrada de diario general:

1. El primero selecciona la transacción para se borra y entonces hace clic sobre el botón de Borrar. Elsistema le preguntará entonces confirmación que la transacción va a ser borrada.(Una transacción puede encontrarse más rápidamente si el número de fecha o referencia es conocido,como el botón de la fecha desplegable o el botón de búscar de referencia puede entonces estar usado aencontrar la transacción.) Si la transacción incluye débitos o créditos a cuentas que son al módulo deBanco y Libro de Caja cualesquiera transacciones asociadas en el módulo de Banco y Libro de Cajatambién será borrado.

3.3.2.2 Asientos de Diario Nominal/General Recurrentes

Una entrada recurrente es una transacción que es repetida a intervalos regulares. Unejemplo de esto podría ser la entrada mensual de depreciación de un activo donde latransacción es idéntica de un mes al próximo. Antes que manualmente entrando talestransacciones cada mes, Contabilidad Artemis permiten le para entrar la transacción unavez y tenga el sistema de forma automática duplicar la transacción a los intervalosrequeridos. En muchas vías, es similar a una orden permanente en una cuenta de banco.Si la transacción incluye un elemento de impuestos sobre la venta, ello debe entrarse comouna transacción recurrente en el módulo de Compra o Ventas para asegurar que losimpuestos sobre la venta se analizan correctamente y devolvió.

Esta función está usado a agregar, borre, modifique, o la vista sólo las transacciones recurrentesque estará actualizadas para el Libro Mayor Nominales/General. Para acceder esta función,seleccione Mantenimiento Asientos Repetitivos del sub menú Asientos en el menúNominal/General. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic en cualquieraparte de esta imagen para información adicional.

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones Editar o Agregar.

Añadiendo una Entrada Recurrente de Diario Nominal/General:

Para agregar un nuevo entrada recurrente de diario Nominal/General:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Seleccione con qué frecuencia este registro debe ser al actualizada haciendo clic sobre el abajo-flecha

en el campo de Frecuencia y pulse <Tab>.3. Entre un código de referencia de hasta 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>.4. Pulse <Tab> para aceptar la fecha de inicio mostrada para este récord o entre una fecha de inicio en el

formulario DD/MM/YYYY en el campo de Fecha Inicio y pulse <Tab>. La fecha requerida puedeseleccionarse haciendo clic sobre el botón desplegable y seleccionando una fecha. La fecha que esmostrada en este campo se puede cambiar también apretando o el abajo-flecha o flecha operativa encada uno del tres fechan secciones.

5. Entre el código de moneda en que este registro se está entrando en el campo de Moneda Origen ypulse <Tab>, o haga clic sobre el botón de búscar| que parece el derecho de este campo paraseleccionar una moneda.

6. Pulse <Tab> para saltar el campo de Línea en la cuadrícula y entrar un código de departamento en elcampu de Sec., si requirió, y pulse <Tab>. (El código de departamento puede ser búscar haciendo clicsobre el botón de búscar en este campo.)

7. Entre la cuenta para adeudarse en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. (El código de cuenta puede serbúscar haciendo clic sobre el botón de búscar en este campo.)

8. Entre el monto que va a ser adeudado en el campo de Débito y continúe pulsar <Tab> hasta el cursorestá situado en el campo de Sec. en la línea próxima.

9. Repita pasos 7 y 8 para la porción de crédito del registro. Para transacciones con más de dos separan,continúe entrar líneas hasta la transacción son saldadas.

10. Haga clic sobre el botón de Salvar para agregar el registro. Para salir sin crear un nuevo registro, hagaclic sobre el botón de Cancelar.

Editando una Entrada Recurrente de Diario Nominal/General:

Para editar una entrada recurrente de diario Nominal/General:

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1. El primero selecciona el registro para se edita y entonces hace clic sobre el botón de Editar. (Unregistro puede encontrarse más rápidamente si el número de referencia es conocido, como el botón debúscar de referencia puede entonces estar usado a encontrar el registro.)

2. Seleccione con qué frecuencia este registro debe ser al actualizada haciendo clic sobre el abajo-flechaen el campo de Frecuencia y pulse <Tab>.

3. Entre un código de referencia de hasta 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>.4. Pulse <Tab> para aceptar la fecha de inicio mostrada para este récord o entre una fecha de inicio en el

formulario DD/MM/YYYY en el campo de Fecha Inicio y pulse <Tab>. La fecha requerida puedeseleccionarse haciendo clic sobre el botón desplegable y seleccionando una fecha. La fecha que esmostrada en este campo se puede cambiar también apretando o el abajo-flecha o flecha operativa encada uno del tres fechan secciones.

5. Entre el código de moneda en que este registro se está entrando en el campo de Moneda Origen ypulse <Tab>, o haga clic sobre el botón de búscar| que parece el derecho de este campo paraseleccionar una moneda.

6. Pulse <Tab> para saltar el campo de Línea en la cuadrícula y entrar un código de departamento en elcampu de Sec., si requirió, y pulse <Tab>. (El código de departamento puede ser búscar haciendo clicsobre el botón de búscar en este campo.)

7. Entre la cuenta para adeudarse en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. (El código de cuenta puede serbúscar haciendo clic sobre el botón de búscar en este campo.)

8. Entre el monto que va a ser adeudado en el campo de Débito y continúe pulsar <Tab> hasta el cursorestá situado en el campo de Sec. en la línea próxima.

9. Repita pasos 7 y 8 para la porción de crédito del registro. Para transacciones con más de dos separan,continúe entrar líneas hasta la transacción son saldadas.

10. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar cualesquiera cambios. Para salir sin cambiar elregistro, haga clic sobre el botón de Cancelar.

Terminando una Entrada Recurrente de Diario Nominal/General:

Para impedir un diario recurrente Nomina/General de ser actualizado al Libro MayorNominal/General como parte del proceso de las entradas recurrentes Nominal/General, debeborrarse. Para borrar una entrade recurrente de diario Nominal/General:

1. El primero selecciona el registro para se borra y entonces hace clic sobre el botón de Borrar. Elsistema preguntará entonces confirmación que el registro va a ser borrado.(Un registro puede encontrarse más rápidamente si el número de referencia es conocido, como el botónde búscar de referencia puede entonces estar usado a encontrar el registro.)

3.3.2.3 Procesar Asientos de Diario Recurrentes (Nominal/General)

La creación de una transacción recurrente hace no quiera decir de forma automática que latransacción será actualizada para el Libro Mayor Nominal/General al tiempo apropiado.Para este para suceder, el sistema debe decirse para procesar la transacción(es). Sinembargo, diferente de la mayoría de sistemas de contabilidad, Contabilidad Artemis norequiera que cada transacción recurrente está individualmente elaborada y confirmado. Envez, el sistema procesa todos los transacciones, o transacciones recurrentes con unafrecuencia específica, como un lote, cuando dijo hacer así por el usuario.

Esta función está usado al desencadenante el proceso de las transacciones recurrentes y lesactualizada para el Libro Mayor Nominal/General. Para acceder esta función, seleccioneProcesamiento Asientos Repetitivos del sub menú Asientos en el menú Nominal/General.Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagenpara información adicional.

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Procesar una transacción recurrente causa una copia de la transacción para ser actualizada alLibro Mayor Nominal/General. La copia maestra de la transacción, en los archivos detransacciones recurrentes, actualice entonces para impedir la transacción de ser usar de nuevo enel mismo período. Esta es una característica que es único para Contabilidad Artemis - otrossistemas de contabilidad permiten una transacción recurrente para ser accidentalmente elaboradomás de una vez. La ventaja de este acercamiento es que puede procesar transaccionesrecurrentes como a menudo como usted desea. Cada transacción sólo será elaborada una vezen el período especificado para esa transacción

Para procesar las transacciones recurrentes, ejecute los pasos siguientes:

1. Entre el período terminando la fecha, en el formulario DD/MM/YYYY en el campo Fecha topeprocesamiento: y pulse <Tab>. La fecha requerida puede seleccionarse haciendo clic sobre el botóndesplegable y seleccionando una fecha. La fecha que es mostrada en este campo se puede cambiartambién apretando o el abajo-flecha o flecha operativa en cada uno del tres fechan secciones.

2. Si usted quiere procesar una transacción específica, entra la referencia en el campo de Asientos aProcesar: y pulse Tab. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para seleccionar todas lastransacciones. El número de referencia de una transacción específica puede recuperarse por hacer clicsobre el botón de búscar hacia la derecha de este campo.

3. Seleccione la frecuencia de proceso en el campo de Frecuencia Procesamiento:, si desea procesartransacciones de un intervalo específico. De otra manera, sólo pulse <Tab> para seleccionar todas lastransacciones. La frecuencia requerida se puede seleccionar también de una lista desplegable que esmostrada cuando el abajo-flecha es hecha clic.

4. Haga clic sobre el botón de Procesar para comenzar a procesando. Para cancelar esta operación, hagaclic sobre el botón de Cancelar.

El sistema recorrerá entonces las transacciones y proporcione un mensaje de estatus mostrandocuántos transacciones eran actualizadas. Si cualquiera transacción incluye débitos o créditos acuentas que son asociado al módulo de Banco y Libro de Caja, coincidiendo las transaccionestambién serán creadas en las cuentas de Banco y Libro de Caja pertinentes.

3.3.3 Mantenimiento de Plan General de Cuentas

Para cualquier sistema de contabilidad de computador para trabajar debe tener un PlanGeneral de Cuentas. Esto significa simplemente que todas las categorías, o líneas, queaparecen en el Estado de Ingresos (P y G) y el Balance general deben tener una cuenta enel Módulo Nominal/General mostrando un saldo abriendo, si es aplicable.

Después de poner iniciales a la instalación de Contabilidad Artemis un conjunto estándar decuentas principales son creadas. La estructura del Plan General de Cuentas estándar esdetallada en las Appendices del Guía del Usuario y pueda vista haciendo clic sobre aquí. Si estaestructura no es adecuada para su negocio que debe agregar cuentas y borrar cuentas paraadaptarlo a sus necesidades. Usted puede modificar también los títulos de las cuentasestándares para hacer les más significativo para su negocio.

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La transacción necesitó agregar, borrar, y modificar cuentas Nominal/General puede encontrarseen el menú Nominal/General y es titulado Mantiene Cuentas Libro Mayor Nominal/General.Una descripción detallada de esta transacción se incluye en la Guía del Usuario. Lasinstrucciones paso a paso son también disponibles haciendo clic sobre aquí.

Entrando Saldos de Cuenta General/Nominal

Al instalar cuentas por una compañía que ha estado trocando ya, es muy probable que elActivo, Pasivo, Equidad de Dueños, y Ganancia Incorporada habrá acumulado saldos antesde instalar Contabilidad Artemis. Estos saldos deben entrarse como abriendo saldos enlos cuentas Nominal/General pertinentes.

El función Mantiene Cuentas Libro Mayor Nominal/General, que pueda encontrarse en el menúNominal/General, le permita para establecer el balance de abriendo para una cuentaNominal/General. Una descripción detallada de esta transacción se incluye en la Guía delUsuario. Las instrucciones paso a paso son también disponibles haciendo clic sobre aquí.

3.3.3.1 Mantenimiento Cuentas Nominal/General

Para agregar, borrar, o modificar un la cuenta Nominal/General, seleccione el función MantieneCuentas Libro Mayor Nominal/General del menú Nominal/General. Esto causará el diálogosiguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en estediálogo puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Esto es un diálogo de cuatro páginas. Las otras tres páginas del diálogo pueden vista haciendoclic sobre los tabuladores de carpeta de Presupuestos, Historial, y Gráfico.

Los campos en esta página no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar.

Añadiendo un Cuenta Nominal/General.

Para agregar un nuevo cuenta nominal/general:

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1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código numérico para la nueva cuenta en el campo de Número Cuenta y pulse <Tab>.3. Entre el nombre descriptivo de la cuenta en el campo de Descripción Cuentas y pulse <Tab>.4. Entre A, L, C, R , I, E, 1, 2, o N en el campo Tipo Cuenta para denotar el tipo de cuenta que quiere

crear y pulsar <Tab>.5. Entre el balance de comienzo, si requirió, en el campo de Saldo Abriendo y pulse <Tab>. Si el saldo

de la cuenta no es conocido en este momento, puede entrarse más tarde.Note: Este campo es saltado para cuentas que un balance de comienzo no es apropiado.

6. Haga clic sobre el botón de Salvar para agregar la cuenta. Para salir sin crear una nueva cuenta, hagaclic sobre el botón de Cerrar o movimiento a otro registro.

Modificando un Cuenta Nominal/General.

Existe una variedad de razones por desear para modificar el registro para un cuentaNominal/general. Por ejemplo, el nombre de la cuenta no puede describir adecuadamente lo quela cuenta es propuesta para representar, o el balance de comienzo en la cuenta no puede habersido disponible cuando la cuenta se creaba originalmente.

Para modificar un cuenta Nominal/General:

1. Antes que una cuenta puede ser modificado, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones denavegación para vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará unalista desplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Editar. El campo deDescripción Cuentas entonces será resaltado y pueda editarse. Para cambiar la descripción de estacuenta, teclee la nueva descripción en este campo y pulse <Tab>. El cursor venderá entonces al campode Tipo Cuenta.

3. El tipo de cuenta pueda cambiar sólo bajo circunstancias muy de responsabilidad limitada. Pulse<Tab> para saltar este campo y movimiento al campo de Saldo Abriendo.

4. Para cambiar el balance de comienzo para esta cuenta, entre un nuevo balance de comienzo en el campode Saldo Abriendo y pulsa <Tab>. Si la cuenta es asociada a un cuenta de banco o cuenta de caja enel módulo de Banco y Libro de Caja, usted se dará la opción de poniendo al día el balance de comienzo,de forma automática, para la cuenta de caja o cuenta de banco pertinente cuando guarda el registro.

5. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios. Para salir sin haciendo cambia ningún,haga clic sobre el botón de Cerrar o movimiento a otro registro.

Note: El código de cuenta no puede cambiarse usando esta función. Para re-numerar unacuenta, se debe borrar y crear de nuevo.

Borrando un Cuenta Nominal/General.

Algunas de las cuentas creadas como parte del proceso de instalación no pueden ser apropiado asu negocio. A fin de eliminar referencias a estas cuentas no usado de los informes impresos quedeben borrarse. Una cuenta se puede borrar sólo si no tiene ninguna actividad de transacción yningún balance de apertura.

Para borrar un cuenta Nominal/General:

1. Antes de una cuenta pueda borrarse, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones de navegaciónpara vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará una listadesplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Borrar.

Note: Si la cuenta que está intentando borrar tiene un monto de no-cero en el capo de SaldoAbriendo, un mensaje de error será mostrado y la operación de borrar será cancelada. Elbalance comienzo puede borrarse, permitiendo la cuenta para borrarse, editando lacuenta registre, como detalló arriba.

Si existe las transacciones en el Libro Mayor Nominals/General para la cuenta que estáintentando borrar, el sistema muestra un mensaje de error y la operación de borrar serán

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cancelados.

Ningún verifique haga se para ver si la cuenta tiene un cuenta de banco o de cajaasociado antes que se borra.

3.3.3.2 Cuentas Sub-totales Nominal/General

Un cuenta nominal/general con código tipo de cuenta 1, 2 , o N es un cuenta sub-total. Ellono puede tener un balance ni puede las transacciones son actualizadas a la cuenta. Esusado solamente para propósitos de presentación de informes. Cada una de la tres tiposde cuenta opere en una manera ligeramente diferente:

Sub-total Tipo 1 En los informes de Balance General y Resultados Cuentas, el sistemamantiene dos totales corrientes de los valores fueron impresor. Cuandouna cuenta con una tipo de cuenta de 1 encuentre se, el número decuenta y nombre están impresos y Total Corriente #1 es mostrado.Ambos totales corrientes son cero entonces puesto a. Por lo tantocualquiera ocurrencia de una cuenta con tipo de cuenta de 1 cause el totalcoriente desde la última ocurrencia de la misma tipo de cuenta paramostrarse.

Sub-total Tipo 2 Cuando una cuenta con tipo de cuenta de 2 se encuentra, el número decuenta y nombre están impresos y Total Corriente #2 es mostrado. Estetotal corriente es cero entonces puesto a. Por lo tanto cualquieraocurrencia de una cuenta con tipo de cuenta de 2 cause el total corrientedesde la última ocurrencia de tipo de cuenta 1 o 2 para mostrarse.

Sub-total Tipo N Esta es una cosa especial tipo de cuenta sub-total que es único usado enla creación del Cuentas Resultados (P y G). Ello está usado a mostraruna Utilidad de Explotación y está situado poco después de la cuenta deCostos de Mercancías Vendieron en el Plan General de Cuentas dondeello está usado a mostrar la Utilidad Bruta, o el Beneficio Operacional,como mostrado abajo:

Ingreso de ventas 1 20,000 . .Ingreso de ventas 6 45,000Sume ingreso de ventas 97,250Costos de ventas 1 12,000 . .Costos de ventas 6 22,500Sume costos de ventas 48,550

El subtotal tipo N Utilidad Bruta 48,700

3.3.3.3 Presupuestos Ingresos y Gastos Poniente

Una de las facilidades disponible con Contabilidad Artemis es la capacidad de establecerlos destinos de presupuesto para ingreso y gasto para un período de 12 meses y mida eldesempeño del negocio contra esos destinos a cualquier hora durante el año. Losdestinos de presupuesto iniciales se entran, y mantienen, usando la página dePresupuestos de esta función.

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Esto es un diálogo de cuatro páginas. Las otras tres páginas del diálogo pueden vista haciendoclic sobre los tabuladores de carpeta de Generalidades, Historial, y Gráfico. Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Para establecer y mantener presupuestos para cuentas Nominal/General:

1. Antes que presupuestos pueden mantenerse para una cuenta, debe mostrarse. Para hacer esto, use losbotones de navegación para vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Estocausará una lista desplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Editar.3. Entre el total presupueste para el año en el campo de Proyección Anual y haga clic sobre el botón de

DistribuyeOPulse <Tab> para navegar por cada uno de los campos de entrada mensuales y entre la figura depresupuesto para ese mes.

4. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar las nuevas figuras de presupuesto. Para salir sincambiar el presupuesto para la cuenta, haga clic sobre el botón de Cerrar o movimiento a otro registro.

Note: Los presupuestos se pueden establecer y mantenido sólo para cuentas de ingreso ygastos.

3.3.3.4 Historial Cuentas Nominal/General

Esta página de la función de Mantenimiento Cuentas Libro Mayor Nominal/Generalproporciona una inscripción de todas las transacciones para la cuenta especificada. Latransacción detallada se puede vista, y editar si requisito, por el doble clic en cualquieratransacción en la cuadrícula.

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Esto es un diálogo de cuatro páginas. Las otras tres páginas del diálogo pueden vista haciendoclic sobre los tabuladores de carpeta de Generalidades, Presupuestos, y Gráfico. Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Cuando este formulario es |maximised| o desplazó horizontalmente, dos campos adicionales -Referencia y Departamento es mostrado.

Para cambiar la moneda de la inscripción de Reference a moneda Local, y vice-versa, haga clicsobre el botón radio apropiado sobre la cuadrícula.

Note:1. Si un intervalo de fechas específico se ha seleccionado en la página de gráfica, la inscripción

en esta página sólo muestra las transacciones para el mismo intervalo de fechas. Esto puedeusarse si desea mostrar la historia para un período específico.

2. Si la pantalla de Mantenimiento de Diario Nominal-General es "lanzó" por el doble clic encualquiera línea en la inscripción de historia, será cerrado cuando la pantalla deMantenimiento Cuentas Libro Mayor Nominal/General es cerrada.

3.3.3.5 Gráficos de Cuentas Nominal/General

Esta página de la función de Mantenimiento Cuentas Libro Mayor Nominal/Generalproporciona una representación pictórica de todo, o seleccionó, las transacciones para lacuenta especificada.

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Esto es un diálogo de cuatro páginas. Las otras tres páginas del diálogo pueden vista haciendoclic sobre los tabuladores de carpeta de Generalidades, Presupuestos, y Historial. Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Inicialmente, la pantalla gráfica muestra débitos, créditos, y saldos de cuenta para toda la historiadisponible.

Existe tres vías básicas para manipular la información mostrada:

1. Los puntos de datos se pueden ampliar y reducir haciendo clic sobre los botones deampliar(+) y reducir(-). Cuando la gráfica es ampliado, haciendo clic sobre y arrastrando elbotón izquierdo del ratón desplaza las lineas y barras. Porciones específicas de la gráfica sepueden ampliar también haciendo clic sobre y arrastrando el botón derecho del ratón hacia laderecha y hacia abajo. Para reiniciar la gráfica a su escala original, haga clic y arrastre elbotón derecho del ratón hacia la izquierda y hacia arriba.

2. El número de los puntos de datos delineó pueda ser reducido entrando una fecha de principioy conclusión en los campos de Desde: y Hasta: y entonces haciendo clic sobre la casilla deverificación de Rango Fechas. Note que cambia cualquier hizo a las fechas de principio yconclusión no refleje en la gráfica hasta la casilla de verificación de Rango Fechas esdespunteado y punteado de nuevo. Note también que cualquier intervalo de fechas seaplicaba a la gráfica también aplique a la inscripción de transacción en la página de Historial.

3. Cualquier de la tres serie de información puede ser incluido en, u omitió de, la gráficaponiendo y saldando los casillas de verificación en el panel de Incluir. Cuando sólo una seriese está mostrando, la leyenda es apartada de la gráfica para permitir un área de dibujo másgrande.

Si un monto grande de datos históricos se está mostrando, esta pantalla es mejor aumentado altamaño máximo. Cuando la pantalla es aumentada, unos dos controles adicionales se vuelvenvisibles al derecho inferior del panel, como mostrado abajo. Éstos permiten la apariencia de lagráfica para cambiarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

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Para cambiar la moneda de la gráfica de Referencia a moneda Local, y vice-versa, haga clic sobreel botón radio apropiado hacia la derecha de la gráfica.

Note:Los débitos y créditos son mostrados diferentemente en dependencia de lo que tipo de cuentaesté mostrando. Por ejempo si una cuenta de activo se está vista, un débito aumenta el saldo dela cuenta, mientras que, si una cuenta de pasivo se está vista, un crédito aumenta el saldo de lacuenta.

3.3.4 Administración de Activos Fijos

En ciertos tipos de negocio, particularmente el alquiler de equipo comercia, una partesubstancial de los recursos de la organización está atado por una obligación en el activosfijos. La administración de la adquisición, depreciación de un activo, y disposición deestos activos son una tarea significativa y es crítico al éxito del negocio. La funcionalidadde administración de activo de Contabilidad Artemis se diseñaba originalmente paraproveer de éstos tipos del negocio, pero pueda ser usado por cualquier negocio quenecesita la funcionalidad de un Registro de Activos.

Tres funciones son suministradas mantienen registros de, deprecie, y disponga de activos fijos:

Mantiene Libro Activos FijosDeprecia Todos Activos FijosRetira o Dispone Activo Fijo

3.3.4.1 Mantenimiento de Registro de Activos

La adición de nuevo activo de alquiler del equipo al Registro de Activo sea manejado deforma automática en ciertas versiones de Contabilidad Artemis. Sin embargo, elmantenimiento de todo activo de negocio tiene que ser hecho manualmente en esta versióndel sistema.

Esta función es usado a agregar, borre, modifique, deprecie, o la vista sólo un activo específico.Para acceder esta función, seleccione Mantiene Libro Activos Fijos del sub menú deAdministración Activos Fijos en el menú Nominal/General. Esto causará la pantalla siguientepara mostrarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

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Añadir un Registro de Activos Fijos.

Para agregar un nuevo registro de activo:

1. Haga clic sobre el botón apropiado en el "grupo de radio" de moneda para seleccionar si los valoresentraron está en la moneda de Referencia o la moneda Local y entonces haga clic sobre el botón deAgregar.

2. Entre un código para el elemento en el campo de Núm. de Item y pulsa <Tab>. Si el elemento esnormalmente abastecido para reventa, este código debe ser el número de artículos de existencias quepuede ser búscar haciendo clic sobre el botón de búsacr. De otra manera, el código puede sercualquiera combinación de los caracteres escogidos por el usuario.

3. Entre la fecha de que el activo va a ser depreciado en el formulario DD/MM/YYYY en el campo deFecha Adquisición y pulse <Tab> o simplemente pulse <Tab> para aceptar la fecha actual. La fechatambién puede ser "escogido" haciendo clic sobre el botón de flecha-abajo.

4. Entre una descripción corta (hasta 30 caracteres) en el campo de Descripción y pulse <Tab>. Si elelemento es normalmente abastecido para reventa, la descripción será copiada de la descripción delelemento en el archivo principal de elemento.

5. Si el elemento tiene un número de serie, teclee que esto en el campo de Núm. Serie y pulse <Tab>.6. Si usted tiene un activo numerando sistema interno, teclee el número activo asignado en el campo de

Núm Activo y pulsa <Tab>.Note:Administración prudente del activo sugiere que todo los activos sobre cierto valor se debe marcarpermanentemente en cierta manera. La grabación de números de serie, o números de activo, pueda serusado como un método de prevención de muerte efectivo.

7. Si deseó, un plan de codificación puede desarrollarse para identificar el activo por función o uso. Uncódigo, de hasta cuatro caracteres, pueda entrarse en el campo de Tipo Activos, seguido por <Tab>para encontrar esta necesidad.

8. Teclee el período sobre que el activo va a ser depreciado, entrados en años, en el campo de Vida Útil ypulse <Tab>. Este valor debe ser mayor que cero.

9. Teclee el precio de compra del activo en el campo de Valorización Inicial y pulse <Tab>.10. Si el activo es estimado para tener cierto valor de reventa al final del período de depreciación, teclee

este valor en el campo de Valorización Remanente y pulse <Tab>.11. Si el activo ser añadiendo no está nuevo puede haber acumulado ya depreciaciones. Esto puede entrarse

en el campo de Depreciación Acc. Sin embargo, el Libro Mayor Nominal/General tendrá ningúnregistro de este y puede necesitar hacer ajustes en las cuentas.

12. Para el activo que es alquilado a clientes, teclee el código de ID de cliente en el campo de Ubicación y

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pulse <Tab>. De otra manera, este campo puede ser usado para un sistema de ubicación de activodefinido del usuario. El código de ID de cliente se puede recuperar también por apretar el botón debúscar.

13. El método de depreciación usado por el negocio es tipicamente determinado por los Autoridades deTributación. La compañía contador será capaz de especificar que el método debe ser usado. El códigopertinente - S para Depreciación Lineal , P para Depreciación Porcentual, o D para DepreciaciónDecreciente deba teclearse en el campo de Método Depreciaciones, seguido por la tecla de <Tab>.

Al sumar un activo, dos campos ocultos son mostrados para capturar las detalles deremitiendo al cuenta LM N/G:

14. El campo de Activos Cta. L/N(G) contiene el valor predeterminado de la cuenta básica que eraespecificada durante el proceso de instalación. Si esto es aceptable, pulse <Tab>. De otra manera,entre una numera de cuenta de activo alternativa y pulsa <Tab>, o selecciona una cuenta usando elbotón de búscar. Si la cuenta entró no es una cuenta de activo, un mensaje de error es mostrado.

15. Teclee el número de la cuenta que va a ser acreditado en el campo de Crédito al Cta. L /N(G) y pulse<Tab>. Esta cuenta es tipicamente otra cuenta de activo, o una cuenta de pasivo, como indicó mástemprano. Sin embargo, ello también puede ser una cuenta de capital. Como antes, las cuentasdisponibles pueden ser búscar haciendo clic sobre el botón de búscar.

16. Entre el código de cuenta de L/N(G) para las reservas de depreciación en el campo de Cta. Reservaspara Deprec., o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta, y pulsar <Tab>.

17. Entre el código de cuenta de L/N(G) para el gasto de depreciación en el campo de Cta. GastosDepreciaciones, o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta.

18. Para agregar el registro, haga clic sobre el botón de Salvar. Para cancelar el activo agregue función,haga clic sobre el botón de Cerrar o usan los botones de navegación para vender a otro registro. Eneste punto usted se dará la opción de generador transacciones de Libro Mayor Nominal/General y deLibro de Caja y Banco, de forma automática, para reflejar la adición del activo.

Editar un Registro de Activos Fijos:

Antes de editar un activo registre, usted deba tener conciencia de cambia cualquier que se hacelos valores puede el conflicto con lo que es ya "conocido" sobre el activo en el Libro MayorNominal/General. Es su responsabilidad para hacer ajustes para asegurar que el Libro MayorNominales/General refleja exactamente cualesquiera cambios que usted hace.

Para editar un registro de activo:

1. Haga clic sobre el botón apropiado en el "grupo de radio" de moneda para seleccionar si los valoresentraron está en la moneda de Referencia o la moneda Local y entonces haga clic sobre el botón deEditar.

2. Pulse <Tab> para saltar el campo de Núm. de Item o entre un nuevo código para el elemento en estecampo y pulse <Tab>.

3. Pulse <Tab> para saltar el campo de Fecha Adquisición o entre el nuevo fecha de que el activo va aser depreciado en el formulario DD/MM/YYYY y pulse <Tab>.

4. Entre una nueva descripción (hasta 30 caracteres) en el campo de Descripción y pulse <Tab> o sólopulse <Tab> para saltar este campo.

5. Si el elemento tiene un número de serie y usted lo desea cambiar, lo teclee en el campo de Núm. Seriey pulse <Tab>. De otra manera sólo pulse <Tab>.

6. Si usted tiene un activo numerando sistema interno, teclee el número activo asignado en el campo deNúm Activo y pulse <Tab> o sólo pulse <Tab> para saltar este campo.

7. Entre un código, de hasta cuatro caracteres, en el campo de Tipo Activos, seguido por <Tab> o sólopulse <Tab> para saltar este campo.

8. Teclee el período sobre que el activo va a ser depreciado, entrados en años, en el campo de Vida Útil ypulse <Tab>. Este valor debe ser mayor que cero. Para saltar que esto campo sólo pulsa a <Tab>.

9. Si requisito, edite el precio de compra del activo en el campo de Valorización Inicial y pulse <Tab>.Note que el Libro Mayor Nominal/General tendrá ningún registro de esto cambia y puede necesitarhacer ajustes en las cuentas.

10. Si el activo es estimado para tener cierto valor de reventa al final del período de depreciación, teclee

66Usar el Sistema

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este valor en el campo de Valorización Remanente y pulse <Tab> o sólo pulse <Tab> para saltareste campo.

11. Un valor se puede entrar, o cambiar, en el campo de Depreciación Acc. Sin embargo, el Libro MayorNominal/General tendrá ningún registro de esto cambia y puede necesitar hacer ajustes en las cuentas.

12. Para el activo que es alquilado a clientes, teclee el código de ID de cliente en el campo de ubicación ypulse <Tab>. De otra manera, este campo puede ser usado para un sistema de ubicación de activodefinido del usuario. El código de ID de cliente se puede recuperar también por apretar el botón debuscar. Una vez más, sólo pulse <Tab> para saltar este campo.

13. El método de depreciación usado por el negocio es tipicamente determinado por los Autoridades deTributación. La compañía contador será capaz de especificar que el método debe ser usado. El códigopertinente - S para Depreciación Lineal , P para Depreciación Porcentual, o D para DepreciaciónDecreciente deba teclearse en el campo de Método Depreciaciones, seguido por la tecla de <Tab>.

14. Para guardar los cambios al registro, haga clic sobre el botón de Salvar. Para cancelar la función deedite de activo, haga clic sobre el botón de Cerrar o usan los botones de navegación para vender a otroregistro. El valor neto del activo entonces será actualizado.

Depreciar un Activo Fijo:

El cálculo y remitiendo de la depreciación de un activo pueda hacerse para el activocorrientemente mostrado, si es requerido. No existe ninguna restricción en la tiempo o frecuenciadel proceso de depreciación de un activo, como el sistema calcula el monto neto de depreciaciónde un activo que debe ser informado para el activo al tiempo que la rutina de depreciación de unactivo es ejecutada. Esto significa que la rutina de depreciación de un activo puede ejecutarse tana menudo, o tan raramente, como exigió.

Para depreciar un activo fijo específico:

1. Use los botones de navegación para mostrar el registro requerido y haga clic sobre el botón de DeprecNote que un panel se muestra entonces al fondo del pantalla para permitir los cuentas de Libro MayorNominal/General para reservas de depreciación y gasto de depreciación para entrarse.

2. Entre el código de cuenta de L/N(G) para las reservas de depreciación en el campo de Cta. Reservaspara Deprec., o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta, y pulsar <Tab>.

3. Entre el código de cuenta de L/N(G) para el gasto de depreciación en el campo de Cta. GastosDepreciaciones, o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta.

4. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar el monto de depreciación calculado. Para cancelaresta operación, haga clic sobre el botón de Cerrar o usan los botones de navegación para vender a otroregistro.

Borrar un Activo Fijo.

Mientras que usted puede borrar un activo, esto debe realmente sólo haga se para corregir erroresal añadir el activo en primer lugar. La razón para esto es que los sumadores de un activotipicamente habrán generado transacciones de Libro Mayor Nominal/General, y posiblementetransacciones de Banco y Libro de Caja. Si la depreciación se ha ejecutado en el activo, ademástransacciones de Libro Mayor Nominal/General se habrán generado. Cuando borra un activo,estas transacciones no están apartadas y necesite borrar manualmente del Libro MayorNominal/General. Si, después de leyendo este, todavía quiere borrar el activo, hace clic sobresimplemente el botón de Borrar.

3.3.4.2 Depreciar Activos

El cálculo y remitiendo de la depreciación de un activo en Contabilidad Artemis puedahacerse para todo el activo en el registro de activo, en en paso sencillo. No existe ningunarestricción de tiempo o frecuencia del proceso de depreciación de un activo, como elsistema calcula el monto neto de depreciación que debe ser informado para cada activo altiempo que la rutina de depreciación es ejecutada. Esto significa que la rutina dedepreciación puede ejecutarse tan a menudo, o tan raramente, como exigió.

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La función de Deprecie Activos Fijos maneja el cálculo y remitiendo de la depreciación de unactivo, basado en el método de depreciación, valor de activo, valor de salvamento, y ladepreciación acumulado para cada elemento en el Registro de Activos. Para acceder estafunción, seleccione Deprecia Todos Activos Fijos del sub menú de Administración ActivosFijos en el menú Nominal/General. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clicen cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Para depreciar todos los activos fijos:

1. Entre el código de cuenta de L/N(G) para las reservas de depreciación en el campo de Cta. deReservas de Depreciación, o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta, y pulsar <Tab>.

2. Entre el código de cuenta de L/N(G) para el gasto de depreciación en el campo de Cta. de Gastos deDepreciación, o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta.

3. Haga clic sobre el botón Ok para calcular y remitir los montos de depreciación. Para cancelar estaoperación, haga clic sobre el botón de Cancelar o el botón de Cerrar.

3.3.4.3 Disposiciones del Activos Fijos

Porque la adición de un activo al Registro de Activos supone la creación de unatransacción de partida doble en el Libro Mayor Nominal/General, la remoción del activo delregistro no es simplemente una materia de borrar un registro. El sistema debe sersuministrado con la información para crear una otra transacción de doble partida en elLibro Mayor Nominal/General que reducen la cuenta de activo e incrementos otra cuenta deactivo o disminuya una cuenta de pasivo.

La function de Registro Activos - Item Disponga es usado a eliminar un activo del Registro deActivos y crean los transacciones apropiados de Libro Mayor Nominal/General. Para acceder estafunción, seleccione Retira o Dispone Activo Fijo del sub menú Administración Activos Fijos enel menú Nominal/General. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

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Para disponer de un activo fijo:

1. Use los botones de navegación para mostrar el registro requerido, haga clic sobre el botón de radio demoneda apropiado si la moneda de entrada necesita cambiarse, y entonces hace clic sobre el botón deDisponer. Esto causará los campos de entrada de cuentas de L/N(G) en el fondo la mitad de lapantalla para ser activada y la información de cuenta predeterminada se mostrará para cada campo,como se muestra en la imagen, arriba.

2. Entre el código de cuenta de L/N(G) para la cuenta de activo que representa este elemento en el campode Cta. Activos Fijo, o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta, y pulsar <Tab>.

3. Entre el código de cuenta de L/N(G) para las reservas de depreciación en el campo de Cta. Reservaspara Depreciaciones, o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta, y pulsar <Tab>.

4. Entre el código de cuenta de L/N(G) para el gasto de depreciación en el campo de Cta. GastosDepreciaciones, o use el botón de búscar para seleccionar una cuenta.

5. Si se vende el activo, el monto recibió para el elemento deba entrarse en el campo de CantidadesRecibidas, seguido por <Tab>.

6. Entre el código de cuenta de L/N(G) para el pago al contado o cuenta de banco que van a ser crecidos acausa de la venta en el campo de Cta. Contado y Bancos, o use el botón de búscar para seleccionaruna cuenta. La cuenta asociada en el módulo de Banco y Libro de Caja se actualizará de formaautomática cuando la disposición es confirmada.

7. Haga clic sobre el botón de Ok para completar la operación. Para cancelar esta operación, haga clicsobre el botón de Cancelar, o el botón de Cerrar.

3.3.5 Informes Libro Mayor Nominal/General

Todos los informes en Contabilidad Artemis son inicialmente mostrados en una pantalla devista preliminar que permite el informe para imprimirse o guardar a un archivo. La mayoríade los informes también permite cierto criterio para ser establecido antes del informe semuestra. Los informes de Libro Mayor Nominal/General son como sigue:

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Haga clic en cualquier de las entradas de menú mostradas arriba para conseguir mayorinformación sobre un informe específico.

3.3.5.1 Balance de Comprabación

El informe de Balance de Comprobación muestra cada cuenta en los Catálogo de Cuentas yel balance en la cuenta a partir de una fecha especificada. Para cuentas que no tenga unbalance, i.e. ingreso y gasto, el débito neto o crédito neto durante el período sonmostrados. Cuentas sub totales no muestre, como ellos no tienen saldos y no se adeudano no acreditan.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campode Hasta Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control demoneda.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.3.5.2 Balance General

El Balance General muestra el balance en cuentas de activo, pasivo, la equidad del dueño,y ganancias retenidas a partir de una fecha especificada.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha requerida para la primera columna del informe, en el formato DD/MM/YYYY, en elcampo de Desde Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar una fecha, y pulsar <Tab>.(Sólo necesitado para los informes de dos columnas comaparativos)

2. Entre la fecha requerida del secundar, o único, columna del informe, en el formato DD/MM/YYYY, enel campo de Hasta Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar una fecha, y pulsar <Tab>.

3. Haga clic sobre la casilla de verificación de Dos Columnas para seleccionar si el informe debe mostraruna comparación a una fecha más temprana, como se entra en el campo de Desde Fecha.

4. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

5. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplodel formato de lo que es entonces mostrado (formato de dos columnas):

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3.3.5.3 Cuentas Resultados (PyG)

El informe de Cuentas Resultados, o Pérdidas y Ganancias, muestran el ingreso y gastopara el negocio sobre un período de tiempo específico.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione la fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione la fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Haga clic sobre el casilla de verificaci'on de Dos Columnas para seleccionar si el informe debemostrar una comparación al período previo. Note que si las fechas entraron especifique un período detres meses, la comparación será hecha para exactamente el mismo número de días antes del inicio deeste período. Esto significa que, debido a variar números de días en un mes, la comparación siempre nopuede comparar un mes/cuarto completo para otro.

4. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

5. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que es entonces mostrado (formato de dos columnas):

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3.3.5.4 Origenes y Usos de Fondos

El informe de Origenes y Usos de Fondos muestran donde el dinero ha venido de, y dondeha ido para, sobre un período de tiempo específico.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campode Hasta Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.3.5.5 Libro Diario Nominal/General

El informe de Libro Diario Nominal/General inscriben en la lista las entradas para el DiarioNominal/General mostrando adeudan y acredita, por fecha.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre el departamento para que el informe es requerido en el campo de Sección y pulse <Tab>. Si elinforme es requerido por todos los departamentos, simplemente use la tecla de <Tab> para saltar estecampo.

2. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

3. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campode Hasta Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

4. Si un informe de todas las transacciones es requerido, use la tecla de <Tab> para saltar el campo deOrigen. De otra manera, seleccione si restringir el informe a transacciones entrado directamente en elLibro Mayor Nominal/General o importó del Libro Mayor de Compra, Libro Mayor de Ventas, módulode existencias, o módulo de Libro de Caja usando el abajo-flecha en este campo.

5. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

6. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.3.5.6 Historia de Cuentas Nominal/General

La Historia de Cuentas Nominal/General muestra la historia de transacciones en todo, oseleccionó, cuentas Nominal/General para un período especificado.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campode Hasta Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

3. Si una página separada es requerida por cada cuenta, asegure que la casilla de verificación de Nuevofolio para cada Cuenta es verificado apretando la barra espaciadora, o haciendo clic sobre la casillade verificación , para alternar la marca de verificación.

4. Para comenzar al informe a una cuenta específica, entre el número de cuenta en el campo de Desde laCuenta y pulse <Tab>. Los catálogos de cuentas pueden ser búscar usando el botón de búscar.

5. Para finalizar el informe a una cuenta específica, entre el número de cuenta en el campo de Hasta laCuenta y pulse <Tab>. Como en el caso del campo previo, los catálogos de cuentas pueden ser búscarusando el botón de búscar.

6. Para mostrar todas las cuentas en el rango seleccionado, aún esos sin transacciones en el períodoseleccionado, verifique la casilla de verificación de Muestra Cuentas sin historial. Despuntear estecasilla de verificación reduce el tamaño del informe.

7. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

8. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.3.5.7 Asientos Repetitivos Nominal/General

El informe de Asientos Repetitivos es mismo similar a el informe de Libro DiarioNominal/General, exceptúe que muestra sólo los detalles de débitos y créditos de lascopias maestras de transacciones recurrentes en el archivo de transacciones recurrentes.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir / mostrar el informe:

1. Para inscribir en la lista sólo esas transacciones con una frecuencia específica, haga clic sobre el abajo-flecha hacia la derecha del campo para picar la frecuencia requerida y pulse <Tab>. De otra manera,sólo pulse <Tab> a la vista todas las transacciones recurrentes.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.3.5.8 Listado Presupuestos

El informe de Presupuestos es usado a obtener una lista de los destinos de presupuestopara las cuentas de ingreso y gasto. Esto puede inscribirse en la lista por mes, o como unanuario sume para cada cuenta.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Seleccione si el informe debe mostrar mensual o anualmente montos tecleando M o A en el campo deDetalles Informe y pulse <Tab> , o haga clic sobre el abajo-flecha hacia la derecha del campo parapicar el nivel requerido del detalle. De otra manera, sólo pulse <Tab> para aceptar el valorpredeterminado - Anualmente.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. Un ejemplo de la salida delas ambas versiones de este informe es mostrada abajo:

Informe Anual:

Informe Mensual:

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3.3.5.9 Informe de Variaciones en Presupuestos

Una función de administración fundamental es la medida de desempeño real contra undestino. El informe de Variaciones en Presupuestos muestra cómo ingreso y gasto realcomparación de con los presupuestos que se han establecido para cada categoría deingreso y gasto.

Este informe puede generarse para cualquier período, hasta un máximo de un año de calendario.Si el informe es generado para un período mayor que 12 meses, las figuras de presupuesto serándurante un año, pero las figuras reales serán para el período especificado. ¡Esto no será muysignificativo!

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campode Hasta Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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Este informe muestra variaciones positivas en verde, variaciones negativas rojo, y cerovariaciones en negro. Si el ingreso es mayor que presupueste, esto se fija como una variaciónpositiva. Si el gasto es mayor que esperó, ello se fija como una variación negativa. El efectocompleto es ése figuran mostrado en el color rojo represente un problema para ser resuelto.

3.3.5.10 Listado Cheques/Pagos

El módulo de Libro de Caja y Bancos proporciona la capacidad para reconciliar losbalances del banco que usan las funciones contuvo en ese módulo. Este informe es ahoraobsoleto.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre el número de cuenta de Libro Mayor Nominal/General que represente la cuenta de banco en quelos cheques eran contraídos en el campo de Núm. Cuenta, campo y pulse <Tab>. Los catálogos decuentas pueden ser búscar haciendo clic sobre el botón de búscar.

2. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

3. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campode Hasta Fecha, o use el calendario desplegable para seleccionar unafecha, y pulsar <Tab>.

4. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

5. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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Note que el informe muestra todos los pagos y dépositos para la cuenta donde un método de pagoespecifique se. Si un cheque se ha escrito para cubrir más de un facture, el monto que aplica acada factura es mostrada y el valor total del cheque es también mostrado. Los cheques recibidosde clientes son notables tan CHEQUE, pagos al contado y recetas al contado se anota tan CAJA,y dirigen débitos y ordenes permenentes se anotan como D/DEBIT.

3.3.5.11 Listado Plan General de Cuentas

Este informe inscribe en la lista las cuentas Nominal/General, mostrando los abriendosaldos, donde aplicable. Esto es también conocido con el nombre de los Catálogos deCuentas.

Para imprimir/mostrar el informe:

1. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

2. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.3.5.12 Listado Activos Fijos

Este informe inscribe en la lista todo detalles de los elementos que registre se en elRegistro de Activos Fijos. Debido al monto del detalle mantenga para cada activo, elinforme es bastante intensivo. Sin embargo, es el método más simple de vista loscontenidos totales del Registro de Activos Fijos.

Para imprimir/mostrar el informe:

1. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

2. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.3.5.13 Muestre/Imprime Informes Archivados

Cada menú de informe en Contabilidad Artemis tenga, tan el último elemento en la lista devalores de menú, la opción a vista o imprima informes que han sido previamente guardadocomo los Ficheros Archivados de Informe, o archivos de .raf.

Seleccionar este elemento de menú lanza el cuadro de diálogo de abre archivo, como mostradoabajo:

Cuando un informe archivado es abierto, es mostrado en la pantalla de presentación preliminar deinforme, de que se puede imprimir, o reimprimir. Note que el informe no es regenerado de losdatos en vigor, es simplemente una "instantánea" del informe original.

Note: Un informe es inicialmente guardado como el archivo de .raf seleccionando el opción deImprimir al Archivo en el diálogo de Imprimir que es mostrado por hacer clic sobre el botónde impresora en la pantalla de presentación preliminar.

3.3.6 Utilidades Nominal/General

3.3.6.1 Actualizar Módulos al Libro Nominal/General

Cuando las transacciones son entradas en los módulos de Compra, Ventas/Facturación,Existencias, Banco y Libro de Caja, y módulos personalizados ellos existen sólos en esosmódulos. El módulo de Nominal/General no tiene ningún conocimiento de estastransacciones. A excepción de los impuestos sobre la venta procesando funcionan,ninguno de los informes que pueda generarse dentro del módulo Nominal/General mostraráel efecto de tales transacciones hasta los módulos son actualizada para el Libro MayorNominal/General. Actualizar, o "remitir" un módulo para el Libro Mayor Nominal/Generalcausan un transacción de Libro Mayor Nominal/General para ser creado que reflejan losdébitos y créditos para cada transacción en el módulo que se está informando.

La función de Actualizar otros Libros al Libro Nominal/General es usado a actualizar el Libro MayorNominal/General con las transacciones que se haya entrado en otros módulos. Para acceder estafunción, seleccione Redirige módulos al Libro Nominal/General del sub menúo Utilidades en elmenú de Nominal/General. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

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Las opciones disponible en esta pantalla es dependiente de la configuración del softwareinstalado. Si el módulo de Existencias no está instalado, esta opción será indistinto, i.e.desactivado. Si HRPay se haya instalado y asociado a esta empresa la opción de Nómina de Pagoserá activada.

Para proseguir con la operación de remitir/actualizar:

1. Use las teclas de Flecha-Arriba y Flecha-Abajo para situar el cursor en la línea requerida.2. Pulse la Barra Espaciadora para seleccionar el módulo para remitir/actualizar. Una marca de

verificación entonces será mostrado en la casilla de verificación para ese módulo.3. Repita pasos 1 y 2 como exigió.4. Para remitir todas las transacciones deje la casilla de verificación de Actualizar Asientos Solamente

Anted De no comprobado. Para remitir todas las transacciones hasta, pero no incluyendo, una fechaespecífica, establezca el marca de verificación en este casilla de verificación y entre la fecha requerida,en el formato DD/MM/YYYY, en el campo de fecha, o seleccione una fecha de el calendariodesplegable.

5. Haga clic sobre el botón Ok para comenzar a remitiendo. Para cancelar la operación de remitir, hagaclic sobre el botón de Cancelar.

El sistema recorrerá entonces todas las transacciones para el módulo(s) especificado. Si unatransacción es marcada como pase al Libro Mayor, se ignorará. Si una transacción no se hapasado al Libro Mayor, un transacción de Libro Mayor Nominal/General será creada que refleja losdébitos y créditos para esa transacción y la transacción entonces serán marcados como informó.

La implicación de este procedimiento es ése remitiendo puede ser llevar a cabo a cualquier horasin ejecutar el riesgo de remitir cualquiera transacción más de una vez.

Un panel de mensaje será mostrado cuando el proceso de remitir es completo.

3.3.6.2 Elimina Historiales Libro Nominal/General

Esta función se debe usar sólo si la simpatía del sistema necesita mejorarse, espacio endisco está ejecutando bajo, o búscares están mostrando un monto indeseable de lahistoria.

El propósito de esta función es borrar los datos históricos, así liberando el espacio endisco y mejorando tiempo de respuesta para ciertas funciones. Como el balance en cadacuenta calcule con dinamismo cuando se ejecutan los informes, los saldos necesitanactualizarse si las transacciones se borran. Esta función calcula el valor neto de las

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transacciones que borre se y cambia los saldos abriendo de las cuentas apropiadas a unnuevo valor.

Para acceder esta función, seleccione Elimina Historiales Libro Nominal/General del sub elmenú de Utilidades en el menú Nominal/General. Esto causará la pantalla siguiente paramostrarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Note: Esta operación de purga se puede dar marcha atrás sólo si los archivos seleccionadosson guardados a una copia de seguridad antes de confirmar la purga. Para dar marchaatrás la purga, el botón de Revertir debe hacerse clic inmediatamente después de la purgahaya completado.

Para proseguir con la operación de purga:

1. Si usted desea hacer una copia de seguridad antes de purgarse la historia (altamente recomendado),haga clic el botón Seguridad.

2. Entre la fecha hasta que desea la purga la historia de transacción en el campo de Elimina historial enLibro Mayor Nominal/General antes de: o use el calendario desplegable selecciona una fecha.

3. Haga clic sobre el botón Eliminar para confirmar la operación de purga. Para salir sin purgar clic elbotón de Cancelar. Las cuentas Nominal/General entonces serán actualizadas y las transaccionesseleccionadas se borrarán. Para salir esta pantalla haga clic sobre el botón de Cancelar.

3.3.6.3 Reasignar Asientos en Libro Mayor Nominal/General

Ello puede suceder que una transacción es regular y firmemente adeudó o acreditó para lacuenta Nominal/General malo. Antes que realizar ajuste, es posible a "desviar" todotransacciones de una cuenta Nominal/General para otro usando esta función. En efecto,todas las referencias para una cuenta Nominal/General especificada en el Libro MayorNominal/General es reemplazado por un nuevo número de cuenta Nominal/General. Estotambién puede ser útil si los Catálogos de Cuentas se están restructurando.

Para acceder esta función, seleccione Reasignar Asientos en Libro Mayor Nominal/General delsub menú de Utilidades en el menú Nominal/General. Esto causará la pantalla siguiente para

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mostrarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Note: Esta operación debe ser usado con cautela. Se recomienda que un nuevo cuentaNominal/General es creada al que las transacciones son inicialmente reasignadas.Cuando los resultados se examinan, y encuentran para ser satisfactorio, las transaccionesentonces pueden ser reasignado de esta nueva cuenta a la cuenta de destino propuesta.

Para proseguir con la re-dirija operación:

1. Entre el código del la cuenta Nominal/General de que las transacciones van a ser "apartadas" en elcampo de Núm. Cuenta Original: y pulse <Tab>. El botón de búscar puede ser usado a seleccionaruna cuenta si es requerido.

2. Entre el código del la cuenta Nominal/General en que las transacciones van a ser "situadas" en el campode Cambio a Núm. Cuenta: y pulse <Tab>. El botón de búscar puede ser usado a seleccionar unacuenta si es requerido. Una vez este campo es salido, el botón de Ok será activado.

3. Haga clic sobre el botón de Ok para procesar, o haga clic sobre el botón de Cancelar para abortar esteoperación.

3.3.7 Enlace de Nómina de Pago HRPay

3.3.7.1 Establezca Enlace de HRPay

Contabilidad Artemis pueden configurarse para importar los detalles de transacciones denómina de pago de HRPay durante el proceso de actialización al Libro MayorNominal/General. A fin de hacer este, la ubicación de los archivos de nómina de pagopertinentes en HRPay debe proveerse a Artemis y los cuentas de Libro MayorNominal/General al que las transacciones deben ser actualizada deba especificarse.

Para vincular una empresa en HRPay con la empresa corrientemente abierta en Artemis, haga clicsobre Establezca Enlace de HRPay en el submenú de Enlace de HRPay del menúNominal/General. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse.

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La sistema búsquedas para la carpeta de instalación de HRPay en el directorio padre de lainstalación de Artemis. Si HRPay no ha sido instalado en un directorio de par, la ruta a laaplicación de HRPay debe entrarse en el campo de Directorio Raíz de HRPay. Esto activará elbotón de Próximo que es usado a proceder al próximo paso, como mostrado abajo.

Como es posible tener nóminas de pago múltiples, debe identificar la empresa, o año, en HRPaypara que el enlace debe hacerse. Seleccionar cualquiera empresa activará el botón de Próximo,permitiendo le proceder al próximo paso, como mostrado abajo.

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Este paso es usado a especificar los cuentas de Libro Mayor Nominal/General que actualice sepor transacciones que son importadas del registro de transacción de HRPay. Adelanteinformación en cualquier de los campos en esta pantalla pueda obtenerse haciendo clic en elcampo o etiqueta pertinente.

Cuando valores válidos se han entrado para todas las cuentas, el botón de Próximo será activadopara tomarle al final paso en el proceso de eslabonamiento, como mostrado abajo. Esta pantallaproporciona la confirmación de los enlaces que va a ser establecida.

Si usted alegre de con las configuraciones mostrados, haga clic Terminar para crear el enlace. Elbotón de Previa puede ser usado a cualquier punto a regresan a pantallas previas y hacenenmiendas.

Cuando el configurción de enlace confirme se el panel siguiente es mostrado y dos elementos demenú adicionales son añadidos al menú de Enlace de HRPay.

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3.3.7.2 Vista Preliminar de Transacciones

Antes de remitir las transacciones de nómina de pago de HRPay, usted puede la vistapreliminar el registro de transacción para ver lo que las transacciones serán creadas en elLibro Mayor Nominal/General. Este informe puede también ser usado a inscribir en la listatransacciones que se importaban previamente desde HRPay hasta Artemis.

A la vista el registro de transacción de HRPay, seleccione Vista Preliminar de Transacciones delsubmenú de Enlace de HRPay en el menú Nominal/General. Una pantalla de entrada deparámetros de informe entonces será mostrada.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Seleccione si inscribir en la lista las transacciones que tenga todavía que importarse, las transaccionesque haya sido ya importado, o todas las transacciones de HRPay, haciendo clic sobre el botón de radioapropiado en el control de Transacciones a ver:.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.4 El Módulo de Compras

3.4.1 El Menú de Compras

El módulo de Compras proporcionan la funcionalidad necesitó gestionar las cuentas deproveedores, entrar las recetas y transacciones de compra, y pagos récordes aproveedores. El Libro Mayor del Acreedor es incluido en este módulo, aunque lasexpresionnes tales como libro mayor, débito, y crédito evite se donde posible.

Existe 25 funciones e informes contuvieron dentro del módulo de Compras. De estos, 11es las funciones, mientras que 14 son los informes.

El menú de Compras contienen las entradas siguientes. Haga clic en cualquiera entrada para unadescripción de la función asociada o para ver los opciones de sub menú.

La estructura completa del Módulo de Compras es mostrado abajo:

Menú Asientos Visión GeneralProductos Recibidos y DevolucionesFacturación - Recibo SimpleFacturación - Recibos MultiplesMantenimiento Facturas SumariosPagos a ProveedoresNotas Crédito ComprasCrea Compras RepetitivasProcesa Compras RepetitivasMantenimiento Cuentas ProvedoresMantener CuentasHistorial Cuentas ProveedoresGráficos de Historial CuentasMenú Informes Visión GeneralListado Facturas PendientesPlan PagablesEnvejecimiento PagablesDiario PagablesCompras RepetitivasRequieremientos ContadoListado PagosSumario Compras por ProveedorHistorial Cuentas ProveedoresListado ProveedoresEtiquetas Direcciones ProveedoresRecibos no FacturadosAsientos Compras no ActualizadasAsientos al Libro Mayor Nominal/GeneralMuestra y Imprime Informes Archivados

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Menú UtilidadesElimina Historial ComprasRedirección Asientos Proveedores

3.4.2 Transacciones Compras

Allí está tres básico tipo de la actividad envuelto en la compra de mercancías, o servicios,de una perspectiva de contabilidad. Inicialmente los productos, o servicios, es recibido,creando un pasivo inminente al proveedor. Cuando una factura es recibida del proveedor,un pasivo real se crea entonces. Finalmente, cuando el proveedor es pagado, el pasivo sesatisface, o elimina. Esta sucesión simple de eventos puede complicarse cuando lasmercancías son retornadas para un proveedor, o cuando un pago a un proveedor esdetenido. Las funciones detalladas en esta sección son diseñadas para manejar lavariedad de situaciones que pueden ocurrir en el recibo, facturación, y ciclo de pago paraproductos y servicios comprados, si para reventa o para el consumo dentro del negocio.

Productos Recibidos y Devoluciones - simplemente registra que algo era recibido o retornado.Facturación - Recibo Simple - registra que algo era recibido y facturó, o devolvió y acreditó. Unpago completo o parcial se puede entrar también cuando se se crea una factura.Facturación - Recibos Multiples - "adjunte" uno o más da recibo por/regresan a una factura o notade crédito, creando una factura, o nota de crédito multi-páginas.Mantenimiento Facturas Sumarios - cree una factura sin detalle de elemento de línea. Estoproporciona un método de mantener la historia de compra/proveedor sin la necesidad delelemento cuenta y detalló entrada línea por línea de facturas de compra.Pagos a Proveedores - registra un pago de unas o más facturas.Notas Crédito Compras - cree una nota de crédito sin detalle de elemento de línea.Crea Compras Repetitivas - cree una plantilla de factura para evitar entrada repetida de lascompras habituales.Procesa Compras Repetitivas - las facturas recurrentes de las copias al libro mayor de compra yactualizan las Cuentas de Proveedores pertinentes.

3.4.2.1 Recibo o Retorno de Mercancias

Existe dos métodos disponibles por el recibo/retorno de mercancías o servicios:• Recibo/retorno autónomo de un, o más expediciones.• Recibo/retorno combinado y entrada de factura/nota de crédito para una expediciónsencilla.La función de Productos Recibidos y Devoluciones permite los productos o servicios paraser recibido, o retornado, tan una actividad sola de la parada, con la factura, o nota decrédito, la entrada ser como una actividad separada. Hasta 99 expediciones para unafactura sencilla pueda acomodarse usando esta función. Cada expedición puede tener, asu vez, hasta 99 líneas. Esto tipo de recibiendo/facturando proceso es diseñado parasituaciones donde el proveedor hacen diariamente, o semanalmente, expediciones yfacturas en una base semanal, o mensual.

Si usted desea recibir una expedición sencilla de mercancías o servicios y entre la facturaen uno paso, la función de Facturación - Recibo Simple debe ser usado. Si el detalle defactura no es ése importante para su negocio, la función deMantenimiento Facturas Sumarios podría ser más apropiado.

Para agregar, borrar, o modificar un registro de Recibo/Retorno de Mercancías, seleccione lafunción de Productos Recibidos y Devoluciones, del sub menú de Asientos en el menú deCompras, o clic en la imagen de Recibos en la Ficha-guía de Libro de Compras. Esto causarála pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos enesta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botonesdesplegables y búscar junto los campos de Código Proveedor, Feche Recibido o Devuelto, yNúmero de NPR puede ser usado a encontrar un registro por el proveedor, por fecha, o pornúmero de NPR, respectivamente. Después de usar cualesquiera de estos botones paraencontrar un registro, las cuentas serán ordenadas por proveedor, por la fecha, o por número deNPR.

Añadir un Recibo o Retorno de Mercancías.

Para agregar una nueva expedición de proveedor, o un retorno a un proveedor:

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1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de ID de proveedor en el campo de Código Proveedor y pulse <Tab> o use el botón

de búscar para seleccionar un proveedor.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Fecha Recibido o Devuelto y pulse <Tab>. Una fecha se puede seleccionar también delcalendario desplegable acoplado a este campo.

4. Entre el número de la etiqueta de expedición, o de nota aviso, o el número de autorización por retorno(para un retorno), o una entrada alfanumérica única de su propia opción, en el campo de Número deNPR: y pulse <Tab>.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del proveedor o teclear el código de moneda paraesta expedición, o retorno, en el campo de Moneda Origen. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda.

Las líneas individuales de la expedición, o retorno, se deben entrar ahora en la mayor partecuadrícula de la pantalla.

6. Teclee el código de producto o servicio en el campo de Item/Descripción y pulse <Tab>. Si unadescripción se está entrando, pulse <Enter> para limpiar el dialógo de advertencia y continuar elrecibo. El código de producto o servicio también puede ser búscar usando el botón que aparece en estecampo.

7. Entre la cantidad para ser recibido en el campo de Cant y pulse <Tab>. Si esta entrada es para unretorno de producto, la cantidad entró deba ser negativo, i.e. precedido por un signo menos (-).

8. Pulse <Tab> para aceptar la cuenta predeterminada mostrado, o entre un el número de cuentaNominal/General alterno en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. El código de cuentaNominal/General también puede ser búscar usando el botón que aparece en este campo.

9. Si el código de producto existe, el código de impuestos sobre la venta será copiado del archivoproductos. Pulse <Tab> para aceptar el código de impuestos sobre la venta, o entrar un código alternoen el campo de IVA. El código de impuestos sobre la venta también puede ser búscar usando el botónque aparece en este campo.

10. Si el costo unidad del elemento no es mostrada, o es para un valor incorrecto, entran los nuevos costosen el campo de Cost/Und. y pulse <Tab>. De otra manera simplemente pulse <Tab> para aceptar elvalor mostrado. No inserte comas en el número. El botón de calculadora en este campo puede estarusado a calcular el costo unidad en casos donde el proveedor sólo especifica un total por la línea.

11. Los costos totales son calculados por el sistema y raramente necesita cambiando. Sin embargo, elproveedor ocasionalmente puede redondear el total cuesta y el valor mostrado pueda diferir de esemostrado en la etiqueta de expedición. En este caso los costos mostrados en la etiqueta de expedicióndeben entrarse en el campo de Total. Pulse <Tab> para aceptar/confirmar el valor en este campo.

12. Repita los pasos 6 a 11 para todas las líneas restantes en la expedición rotule y entonces haga clic sobreel botón de Salvar para guardar la transacción o hacer clic sobre el botón de Cancelar para regresar amodo de pregunta.

Editar un Recibo o Retorno de Mercancías.

Note: Un recibo o retorno de mercancías no puede cambiarse una vez una factura se ha entradopara ello.

Para editar una expedición de proveedor, o un retorno a un proveedor:

1. Haga clic sobre el botón de Editar.2. Pulse <Tab> para aceptar el proveedor en vigor o entrar el código de ID de proveedor en el campo de

Código Proveedor y pulse <Tab> o use el botón de búscar para seleccionar un proveedor.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Fecha Recibido o Devuelto, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse<Tab>.

4. Pulse <Tab> para aceptar el número de etiqueta de expedición, o de nota aviso, o el número deautorización por retorno (para un retorno), o entre una entrada alfanumérica única de su propia opción,en el campo de Número de NPR: y pulse <Tab>.

5. Pulse <Tab> para aceptar el código de moneda en vigor, o teclear el código de moneda para estaexpedición, o retorno, en el campo de Moneda Origen. El botón de búscar puede también estar usadoa seleccionar un código de moneda.

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6. Use las teclas cursoras o el ratón para enfocar la línea(s) para se cambia y sigue el mismo procedimientousado en añadir el registro.

7. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios a la transacción o haga clic sobre el botónde Cancelar para cancelar cualesquiera cambios.

Borrar un Recibo o Retorno de Mercancías.

Note: Un recibo or retorno de mercancías no puede borrarse una vez una factura se ha entradopara ello.

Para borrar una expedición de proveedor, o un retorno a un proveedor:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> para confirmar la operación de borra.

Recuerde: El proceso para registrar el retorno de mercancías a un proveedor es idéntico paraese contorno para mercancías receptoras con las excepciones siguientes:

1. La cantidad entrada en el campo de Cant. debe ser un valor negativo, i.e. debe precedersepor un signo menos.

2. El sistema mostrará de forma automática valores negativos en los campos de Total, CantidadNeta, Suma IVA, y Suma Total.

3. El número de NPR debe ser único, i.e. no puede ser igual que el número de etiqueta deexpedición original. Un metódo común es el prefijo el número de NPR original, asignó cuandolas mercancias eran recibidos, con el R de letra para devolver.

3.4.2.2 Facturación - Recibo Simple

En ciertas organizaciones de negocio, cada recibo de comprado mercancías o serviciosson respaldadas por una factura separada. Aún en organizaciones donde facturas decompra cubra múltiple expediciones, ocasionan habrá cuando será más conveniente paraentrar el recibo y la factura al mismo tiempo. La transacción de Facturación - ReciboSimple combina las operaciones de recibo de mercancias y facturando en una funciónsencilla. Esto tipo de la factura pueda tener hasta 99 líneas.

Para agregar, borrar, o modificar una factura de recibo sencilla, seleccione la función deFacturación - Recibo Simple, del sub menú de Asientos en el menú de Compras, o clic en ellado derecha de la imagen de Compras en la Ficha-guía de Libro de Compras. Esto causará lapantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos enesta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Código Proveedor, Fecha Factura , y Núm. Factura pueden estar usado aencontrar un registro por el proveedor, por fecha, o por la factura numere, respectivamente.Después de usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, las facturas seránordenadas por el proveedor, por la fecha, o por número de factura.

Añadir una Factura o Nota de Crédito.

Para agregar una nueva factura de expedición sencilla:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de ID de proveedor en el campo de Código Proveedor y pulse <Tab> o use el botón

de búscar para seleccionar un proveedor.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Fecha Factura: y pulse <Tab>. Una fecha se puede escoger también del calendariodesplegable acoplado a este campo.

4. Entre el número de factura del proveedor, o número de nota de crédito para un retorno, o una entradaalfanumérica única de su propia opción, en el campo de Núm. Factura: y pulse <Tab>.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del proveedor o teclear el código de moneda paraesta expedición, o retorno, en el campo de Moneda Origen. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda.

Las líneas individuales de la expedición, o retorno, se deben entrar ahora en la mayor partecuadrícula de la pantalla.

6. Teclee el código de producto o servicio en el campo de Item/Descripción y pulse <Tab>. Si unadescripción se está entrando, pulse <Enter> para limpiar la dialogo de advertencia y continuar elrecibo. El código de producto o servicio también puede ser búscar usando el botón que aparece en estecampo.

7. Entre la cantidad para ser recibido en el campo de Cant. y pulse <Tab>. Si esta entrada es para unretorno de producto, la cantidad entró deba ser negativo, i.e. precedido por un signo menos (-).

8. Pulse <Tab> para aceptar la cuenta predeterminada mostrado, o entre un el número de cuentaNominal/General alterno en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. El código de cuentaNominal/General también puede ser búscar usando el botón que aparece en este campo.

9. Si el código de producto existe, el código de impuestos sobre la venta será copiado del archivo

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productos. Pulse <Tab> para aceptar el código de impuestos sobre la venta, o entrar un código alternoen el campo de IVA. El código de impuestos sobre la venta también puede ser búscar usando el botónque aparece en este campo.

10. Si el costo unidad del elemento no es mostrada, o es para un valor incorrecto, entran los nuevos costosen el campo de Cost/Und. y pulse <Tab>. De otra manera simplemente pulse <Tab> para aceptar elvalor mostrado. No inserte comas o puntos en el número. El botón de calculadora en este campo puedeestar usado a calcular el costo unidad en casos donde el proveedor sólo especifica un total por la línea.

11. Los costos totales son calculados por el sistema y raramente necesita cambiando. Sin embargo, elproveedor ocasionalmente puede redondear el total cuesta y el valor mostrado pueda diferir de esemostrado en la factura. En este caso los costos mostrados en la factura deben entrarse en el campo deTotal. Pulse <Tab> para aceptar/confirmar el valor en este campo.

12. Repita los pasos 6 a 11 para todas las líneas restantes en la factura y entonces haga clic sobre el botónde Salvar para guardar la transacción o hacer clic sobre el botón de Cancelar para regresar a modo depregunta.

Editar una Factura o Nota de Crédito.

Note: Una factura o nota de crédito no pueden cambiarse una vez lo se haber pasado al LibroMayor Nominal/General.

Para editar una factura o nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Editar.2. Pulse <Tab> para aceptar el proveedor en vigor o entrar el código de ID de proveedor en el campo de

Código Proveedor y pulse <Tab> o use el botón de búscar para seleccionar un proveedor.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Fecha Factura, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.4. Pulse <Tab> para aceptar el número de factura, o de nota de crédito, o entre una entrada alfanumérica

única de su propia opción, en el campo de Núm. Factura: y pulse <Tab>.5. Pulse <Tab> para aceptar el código de moneda en vigor, o teclear el código de moneda para esta

expedición, o retorno, en el campo de Moneda Origen. El botón de búscar puede también estar usadoa seleccionar un código de moneda.

6. Use las teclas cursoras o el ratón para enfocar la línea(s) para se cambia y sigue el mismo procedimientousado en añadir el registro.

7. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios a la transacción o haga clic sobre el botónde Cancelar para cancelar cualesquiera cambios.

Borrar una Factura o Nota de Crédito.

Note: Una factura o nota de crédito no pueden borrarse una vez lo se haber pasado al LibroMayor Nominal/General.

Para borrar una factura o nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> enter para confirmar la operación de borra.

Entrar un Pago con la Factura.

Para entrar un pago como parte del proceso de entrada de factura, hace clic sobre simplemente elbotón de Sí cuando preguntó si quiere entrar un pago. Esto causará el panel siguiente paramostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en este panel puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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1. Esto es un diálogo multi-páginas y el número de campos en cada página varie basado en el método depago. Si más de un método de pago está usado, entre el monto para cada tipo de pago en el campo deCantidad a Pagar en la página apropiada. Los botones en la parte superior del diálogo están usado aseleccionar las varias páginas y tipos de pagos.

2. Para cada método de pago, la fecha de pago y la moneda de pago deba verificar, y cambiar si esnecesario. Cada porción del pago debe ser confirmado, usando el botón de Confirmar, antes de cerrarel panel o traslado a otra página. Si un monto se ha entrado en el campo de Cantidad a Pagar, ellodebe ser confirmado, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro pago teclee.CAJA: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.CHEQUE: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de Cuenta deBanco y entre el número de cheque en el campo de Núm. de Cheque.TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO: Especifique el Tipo de Tarjeta, el Número de Tarjeta,Expira, y Authorización si aplicable, en los campos apropiados. Asegure que el número de cuenta enel campo de Cuenta de Banco representa la cuenta de banco que es usada para la tarjeta.CUPÓN: Los cupones y comprobantes son tratados como cobre en efectivo. Asegure que una cuentade caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.TEF: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de cuenta de bancoNote: Para detalles de cómo pagos divididos es manipulado en el módulo de Banco y Libro de Caja,vea el Visión General de Banco y Libro de Caja.

3. Cuando los detalles de pago han sido entró satisfactoriamente, haga clic sobre el botón de Confirmar.Si el balance es cero, esto causará el panel de detalles de pago para cerrarse. De otra manera, el panelpuede ser cerrado haciendo clic sobre el botón de Cerrar.

Recuerde: El proceso para registrar una nota de crédito de proveedor detallada es idéntico paraese contorno para la facturación de recibo sencillo con las excepciones siguientes:

1. La cantidad entrada en el campo de Cant. debe ser un valor negativo, i.e. debe precedersepor un signo menos.

2. El sistema mostrará de forma automática valores negativos en los campos de Total, CantidadNeta, Suma IVA, y Suma Total.

3. El número de nota de crédito debe ser único, i.e. no puede ser igual que el número de facturaoriginal. Un método común es el prefijo el número de factura original, asignó cuando loselementos eran recibidos, con el R de letra para devolver, o C para nota de crédito.

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3.4.2.3 Facturación - Recibos Multiples

Como indicó en otra parte en este archivo de ayuda, existe tres métodos de entrar lasrecetas y facturas de compra. La función de Facturación - Recibo Multiples es usada paralas facturas de expedición múltiple donde los detalles de recibo haya sido ya entradousando la función de Prouctos Recibidos y Devoluciones.

Antes que entran todos los detalles contenidos en la factura, las inscripciones de recibo envigor pueden ser seleccionado y "adjunto" a la factura. Esto tiene el efecto del "construir"la factura de la información ya contenido en el sistema. Esto elimina gran parte delesfuerzo requerido para verificar la exactitud de facturas que cubre expediciones múltiplessobre un período de tiempo extendido. Esto tipo de factura pueda tener hasta 9800 líneas.

Para agregar, borrar, o modificar una factura de recibo múltiple, seleccione la función deFacturación - Recibos Multiples, del sub menú de Asientos en el menú de Compras, o clic enel lado izquierdo de la imagen de Compras en la Ficha-guía de Libro de Compras. Esto causarála pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos enesta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Codigo Proveedor, Fecha Factura , y Factura Núm. pueden estar usado aencontrar un registro por el proveedor, por fecha, o por la factura numere, respectivamente.Después de usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, las facturs seránordenadas por el proveedor, por la fecha, o por número de factura.

Añadir una Factura o Nota de crédito.

Para agregar una nueva factura, o nota de crédito, de expedición múltiple:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de ID de proveedor en el campo de Código Proveedor y pulse <Tab> o use el botón

de búscar para seleccionar un proveedor. Las expediciones abiertas (no-facturó) para ese proveedor semostrarán.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

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campo de Fecha Factura:, o use el calendario desplegable para seleccionar una fecha, y pulsar<Tab>.

4. Entre el número de factura del proveeodor, o número de nota de crédito para un retorno, o una entradaalfanumérica única de su propia opción, en el campo de Factura Núm.: y pulse <Tab>.

Las expediciones individuales, o devuelva, de que esta factura, o nota de crédito, va a ser"fabricado" deba seleccionar ahora en la mayor parte cuadrícula de la pantalla. Note que todas lasexpediciones que está seleccionado, o "adjunto", deba estar en la mismo moneda y la moneda defactura determine se por la moneda de las expediciones.5. Haga dos veces clic en cualquiera parte de la expedición/retorno apropiada a "adjunte" lo a la factura o

nota de crédito. Esto causará un asterisco(*) para ser mostrado para ese expedición/retorno en lacolumna de Ø de la cuadrícula. Para "separe" un expedición/retorno, el doble clic que ello de nuevopara limpiar el asterisco(*).

6. Repita paso 5 para todas las expediciones/retonos restantes en el factura/nota de crédito y entonces hagaclic sobre el botón de Salvar para guardar la transacción o hacer clic sobre el botón de Cancelar pararegresar a modo de pregunta.

Note: Todas las expediciones abiertas pueden ser "adjunto" a la factura en el paso sencillohaciendo clic sobre el botón de Sell. Todos y todo expediciones pueden ser "separado" dela factura en el paso sencillo haciendo clic sobre el botón de Limpiar Sel'n.

Editar una Factura o Nota de Crédito.

Note: Una factura o nota de crédito no pueden cambiarse una vez lo se haber pasado al LibroMayor Nominal/General. Ni el ID de proveedor ni el número de factura pueda cambiarsedespués de la factura se ha creado. A fin de cambiar estos, la factura debe ser borrado yreconstruirse, como detalló arriba.

Para editar una factura o nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Editar.2. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Fecha Factura:, por teclear o seleccionando del calendario desplegable, y pulse <Tab>.3. Use las teclas cursoras o el ratón para enfocar la línea(s) para se cambia y sigue el mismo procedimiento

usado en añadir el registro.4. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios a la transacción o haga clic sobre el botón

de Cancelar para cancelar cualesquiera cambios.

Borrar una Factura o Nota de Crédito.

Note: Una factura o nota de crédito no pueden borrarse una vez lo se haber pasado al LibroMayor Nominal/General. Para esto tipo de factura, o nota de crédito, la operación de borrarsólo borra el encabezado de factura - las expediciones son todavía disponibles para ser"adjunto" a otra factura.

Para borrar una factura o nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> enter para confirmar la operación de borra.

Vista los Detalles de Expedición o Retorno.

Cuando se hace clic el tabulador de carpeta de Muestra Entegas, los detalles deexpedición/retorno para la expedición o retorno resaltado, es mostrado, como mostrado abajo:

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Vista los Detalles de Factura o Nota de Crédito.

Cuando el tabulador de carpeta de Muestra la Factura es hecho clic sobre, los detalles completospara la factura o nota de crédito son mostrados, como mostrado abajo:

3.4.2.4 Manteniento Factura Sumario

Como indicó en otra parte en este archivo de ayuda, existe tres métodos de entrar lasfacturas de compra. La funcion de Mantenimiento Factura Sumario es usada para lasfacturas donde no existe ninguna necesidad para mantener los detalles de recibo en elsistema.

Antes que declarar todos los detalles contenidos en la factura, esta función sólo requiereque el valor de los productos, o servicios, recibido entre se por categoría de impuestossobre la venta. Esto elimina un montón de introducción de datos y dramáticamente reduceel tamaño de los archivos de computadora con el transcurso del tiempo.

Para agregar, borrar, o modificar una factura compra sumario, selecciona la función deMantenimiento Factura Sumario, del sub menú de Asientos en el menú de Compras. Estocausará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones ycampos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Código Proveedor, Fecha Factura , y Núm. Factura pueden ser usado aencontrar un registro por el proveedor, por fecha, o por la factura numere, respectivamente.Después de usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, las facturas seránordenadas por el proveedor, por la fecha, o por número de factura.

Note: A diferencia de los otros dos tipos de factura de compra, esta función no debe estar usadoa crear una nota de crédito. La función de Notas Crédito Compras debe ser usado en vez.

Añadir una Factura.

Para agregar una factura sumario de compra:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar. Esto causará la cuadrícula de detalles para mostrar una entradapara cada posible categoría de impuestos sobre la venta, como mostrado abajo.

2. Entre el código de ID de proveedor en el campo de Código Proveedor y pulse <Tab> o use el botónde búscar para seleccionar un proveedor.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en elcampo de Fecha Factura: y pulse <Tab>. El botón desplegable puede también estar usado a picaruna fecha del calendario.

4. Entre el número de factura del proveedor, o una entrada alfanumérica única de su propia opción, en elcampo de Núm. Factura: y pulse <Tab>.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del proveedor o teclear el código de moneda paraesta factura en el campo de Moneda Origen y pulse <Tab>. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda. El foco puede ahora desplazamiento a la columna de MontoNeto de la cuadrícula de detalles.

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6. Use el ratón, las teclas cursoras, o el botón de <Tab> para moverse a la categoría de impuestos sobre laventa apropiada y entre el monto neto para esa categoría. El sistema calculará la Suma Total cuando lalínea es guardada.

7. Repita el paso 6 , según sea necesario, y entonces haga clic sobre el botón de Salvar.

Editar una Factura.

Note: Una factura no puede cambiarse una vez lo se haber pasado al Libro MayorNominal/General

Para editar una factura sumario de compra:

1. Haga clic sobre el botón de Editar. Esto causará la cuadrícula de detalles para mostrar una entradapara cada posible categoría de impuestos sobre la venta, como detalló arriba. Sin embargo, en estecaso, las columnas de Monto Neto e Suma Total mostrarán los valores previamente entrados.Note: Los totales al fondo de la pantalla estarán puesto en el cero en este punto. No atierrecomo los totales serán vueltos a calcular cuando la cuadrícula de detalles entre se y cuandola factura es guardada.

2. Pulse <Tab> para dejar el proveedor inalterado, o entre el código de ID de proveedor en el campo deCódigo Proveedor y pulse <Tab> o use el botón de búscar para seleccionar un proveedor.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en elcampo de Fecha Factura: y pulse <Tab>. El botón desplegable puede también estar usado a picaruna fecha del calendario.

4. Pulse <Tab> para dejar el número de factura inalterado, o entre el número de factura del proveedor, ouna entrada alfanumérica única de su propia opción, en el campo de Núm. Factura: y pulse <Tab>.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del proveedor o teclear el código de moneda paraesta factura en el campo de Moneda Origen y pulse <Tab>. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda. El foco puede ahora desplazamiento a la columna de MontoNeto de la cuadrícula de detalles.

6. Use el ratón, las teclas cursoras, o el botón de <Tab> para moverse a la categoría de impuestos sobre laventa apropiada y entre el monto neto para esa categoría.

7. Repita el paso 6 , según sea necesario, y entonces haga clic sobre el botón de Salvar.

Borrar una Factura.

Note: Una factura no pueden borrarse una vez lo se haber pasado al Libro MayorNominal/General.

Para borrar una factura:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> enter para confirmar la operación de borra.

Entrar un Pago con la Factura.

Para entrar un pago como parte del proceso de entrada de factura, hace clic sobre simplemente elbotón de Sí cuando preguntó si quiere entrar un pago. Esto causará el panel siguiente paramostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en este panel puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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1. Esto es un diálogo multi-páginas y el número de campos en cada página varie basado en el método depago. Si más de un método de pago está usado, entre el monto para cada tipo de pago en el campo deCantidad a Pagar en la página apropiada. Los botones en la parte superior del diálogo están usado aseleccionar las varias páginas y tipos de pagos.

2. Para cada método de pago, la fecha de pago y la moneda de pago deba verificar, y cambiar si esnecesario. Cada porción del pago debe ser confirmado, usando el botón de Confirmar, antes de cerrarel panel o traslado a otra página. Si un monto se ha entrado en el campo de Cantidad a Pagar, ellodebe ser confirmado, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro pago teclee.CAJA: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.CHEQUE: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de Cuenta deBanco y entre el número de cheque en el campo de Núm. de Cheque.TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO: Especifique el Tipo de Tarjeta, el Número de Tarjeta,Expira, y Authorización si aplicable, en los campos apropiados. Asegure que el número de cuenta enel campo de Cuenta de Banco representa la cuenta de banco que es usada para la tarjeta.CUPÓN: Los cupones y comprobantes son tratados como cobre en efectivo. Asegure que una cuentade caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.TEF: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de cuenta de bancoNote: Para detalles de cómo pagos divididos es manipulado en el módulo de Banco y Libro de Caja,vea el Visión General de Banco y Libro de Caja.

3. Cuando los detalles de pago han sido entró satisfactoriamente, haga clic sobre el botón de Confirmar.Si el balance es cero, esto causará el panel de detalles de pago para cerrarse. De otra manera, el panelpuede ser cerrado haciendo clic sobre el botón de Cerrar.

3.4.2.5 Pagos a Proveedores

Cuando un pago es hecho a un proveedor, es hecho contra un, o más, facturas de comprasy el estatus de factura es actualizado para reflejar el pago. El proveedor saldo de la cuentatambién será actualizado para reflejar el pago, como puede la cuenta de caja y/o cuenta debanco apropiado.

Si todas las facturas seleccionadas están en el mismo moneda, el pago puede el valorpredeterminado a ese moneda. De otra manera, el importe global será convertido almoneda especificó en el Registro de Proveedor. A pesar de este, cualquier moneda, o unamezcla de monedas, pueda ser escogido antes del pago guarde se.

Para agregar, borrar, o modificar un pago de proveedor, seleccione la función de Pagos aProveedores, del sub menú de Asientos en el menú de Compras. Esto causará la pantallasiguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en esta

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pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Añadir un Pago a un Proveedor.

Para agregar un pago a un proveedor:

1. Use el botón de búscar, o los botones de navegación en la parte superior de la pantalla para seleccionarun proveedor.

2. Use el botón de Selecciona Vendicas para seleccionar las facturas que son vencidas para pago.O

Use el botón Selecciona Todo para pagar todas las facturas listaron.O

Haga dos veces clic en las líneas requeridas de la cuadrícula seleccionar y de-seleccione facturasindividuales.

3. Haga clic sobre el botón de Paga lo. El panel de Detalles de Pago entonces será mostrado, comomostrado abajo. Información adicional sobre los varios botones y campos en este panel puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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4. Esto es un diálogo multi-páginas y el número de campos en cada página varie basado en el método depago. Si más de un método de pago está usado, entre el monto para cada tipo de pago en el campo deCantidad a Pagar en la página apropiada. Los botones en la parte superior del diálogo están usado aseleccionar las varias páginas y tipos de pagos.

5. Para cada método de pago, la fecha de pago y la moneda de pago deba verificar, y cambiar si esnecesario. Cada porción del pago debe ser confirmado, usando el botón de Confirmar, antes de cerrarel panel o traslado a otra página. Si un monto se ha entrado en el campo de Cantidad a Pagar, ellodebe ser confirmado, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro pago teclee.CAJA: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.CHEQUE: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de Cuenta deBanco y entre el número de cheque en el campo de Núm. de Cheque.TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO: Especifique el Tipo de Tarjeta, el Número de Tarjeta,Expira, y Authorización si aplicable, en los campos apropiados. Asegure que el número de cuenta enel campo de Cuenta de Banco representa la cuenta de banco que es usada para la tarjeta.CUPÓN: Los cupones y comprobantes son tratados como cobre en efectivo. Asegure que una cuentade caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.TEF: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de cuenta de bancoNote: Para detalles de cómo pagos divididos es manipulado en el módulo de Banco y Libro de Caja,vea el Visión General de Banco y Libro de Caja.

6. Cuando los detalles de pago han sido entró satisfactoriamente, haga clic sobre el botón de Confirmar.Si el balance es cero, esto causará el panel de detalles de pago para cerrarse. De otra manera, el panelpuede ser cerrado haciendo clic sobre el botón de Cerrar.

7. Haga clic sobre el botón de Salvar, que es ahora activado, para completar el proceso de pago y deforma automática agregan entradas de Banco y Libro de Caja.

Cambiar un Pago a un Proveedor.

Note: Un pago no puede cambiarse una vez lo se haber pasado al Libro Mayor Nominal/General.El valor del pago puede disminuirse pero no puede crecerse con esta función.

Para cambiar un pago a un proveedor:

1. Use el botón de búscar, o los botones de navegación en la parte superior de la pantalla para seleccionarun proveedor.

2. Haga clic sobre la tabulador de carpeta de Listado Pagos a la vista los pagos que se han hecho paraeste proveedor. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre losvarios botones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de estaimagen.

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3. Haga clic en el pago que cambie, o use las teclas cursoras para resaltar el pago.4. Haga dos veces clic en el seleccionado alinee se o haga clic sobre el botón de Editar. El panel de

Detalles de Pago entonces será mostrado, como se detalla en la sección previa, con el método de pagoen vigor seleccionó y el monto de pago en vigor mostrado en el campo de Cantidad a Pagar. Si elmétodo de pago va a ser cambiado, o dividido entre dos o más tipos de pagos, la entrada en vigor sedebe editar y confirmar, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro tipo depago.Note: un pago no puede aumentarse editando lo. Para aumentar un pago, debe borrarse y la facturaapropiada seleccionó para el pago.

5. Cada porción del pago debe ser confirmado, usando el botón de Confirmar, antes de cerrar el panel otraslado a otra página. Si un monto se ha entrado en el campo de Cantidad a Pagar, ello debe serconfirmado, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro pago teclee.CAJA: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.CHEQUE: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de Cuenta deBanco y entre el número de cheque en el campo de Núm. de Cheque.TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO: Especifique el Tipo de Tarjeta, el Número de Tarjeta,Expira, y Authorización si aplicable, en los campos apropiados. Asegure que el número de cuenta enel campo de Cuenta de Banco representa la cuenta de banco que es usada para la tarjeta.CUPÓN: Los cupones y comprobantes son tratados como cobre en efectivo. Asegure que una cuentade caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.TEF: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de cuenta de bancoNote: Para detalles de cómo pagos divididos es manipulado en el módulo de Banco y Libro de Caja,vea el Visión General de Banco y Libro de Caja.

6. Cuando los cambios han sido entró satisfactoriamente, haga clic sobre el botón de Ok. Esto causará elpanel de Detalles de Pago para cerrarse.

6. When the changes have been satisfactorily entered, click the OK button. This will cause the PaymentDetails panel to be closed.

7. Haga clic sobre el botón de Salvar, que es ahora activado, para guardar los cambios y editar lasentradas de caja y/o bancarias.

Borrar un Pago a un Proveedor.

Note: Un pago no puede borrarse una vez lo se haber pasado al Libro Mayor Nominal/General.

Para borrar un pago a un proveedor:

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1. Use el botón de búscar, o los botones de navegación en la parte superior de la pantalla para seleccionarun proveedor.

2. Haga clic sobre la tabulador de carpeta de Listado Pagos a la vista los pagos que se han hecho paraeste proveedor. Esto causará la lista de valores de pagos a este poveedor para mostrarse.

3. Haga clic en el pago que borre, o use las teclas cursoras para resaltar el pago.4. Haga clic sobre el botón de Borrar y pulse <Enter> para confirmar la eliminación. Cualquier asociado

transacción de banco o cuenta de caja también será borrada de forma automática.

3.4.2.6 Notas Crédito Compras

El más común método para un proveedor para proporcionar crédito para devolver odefectuoso productos son mediante una nota de crédito. La nota de crédito se emitetambién para corregir sobrecargando errores en una factura emitió previamente o dondeuna factura se ha emitido por error.

Como se indica en las secciones cubriendo la compra facture, la entrada de cantidadesnegativas crea una nota de crédito antes que una factura. Contabilidad Artemisproporcionan también un método simple de entrar la nota de crédito reciba de proceedorespor la función de Notas Crédito Compras.

Antes que declarar todos los detalles contenidos en la nota de crédito, esta función sólorequiere que el valor de los créditos recibió entre se por categoría de impuestos sobre laventa. Esto elimina un montón de introducción de datos y dramáticamente reduce eltamaño de los archivos de computadora con el transcurso del tiempo.

Para agregar, borrar, o modificar una nota de crédito de compra, seleccione la función de NotasCrédito Compras, del sub menú de Asientos en el menú de Compras. Esto causará la pantallasiguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en estapantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite o

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insertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Código Proveedor, Fecha Crédito , y Nota Crédito Núm. pueden estar usadoa encontrar un registro por el proveedor, por fecha, o por el número de nota crédito,respectivamente. Después de usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, lasfacturas serán ordenadas por el proveedor, por la fecha, o por número de nota crédito.

Añadir una Nota de Crédito.

Para agregar una nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar. Esto causará la cuadrícula de detalles para mostrar una entradapara cada posible categoría de impuestos sobre la venta, como mostrado abajo.

2. Entre el código de ID de proveedor en el campo de Código Proveedor y pulse <Tab> o use el botónde búscar para seleccionar un proveedor.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en elcampo de Fecha Crédito: y pulse <Tab>. El botón desplegable puede también estar usado a picar unafecha del calendario.

4. Entre el número de la nota de crédito del proveedor, o una entrada alfanumérica única de su propiaopción, en el campo de Nota Crédito Núm.: y pulse <Tab>.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del proveedor o teclear el código de moneda paraeste crédito en el campo de Moneda Origen y pulse <Tab>. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda. El foco puede ahora desplazamiento a la columna de MontoNeto de la cuadrícula de detalles.

6. Use el ratón, las teclas cursoras, o el botón de <Tab> para moverse a la categoría de impuestos sobre laventa apropiada y entre el monto neto para esa categoría. El sistema calculará la Suma Total cuando lalínea es guardada,

7. Repita el paso 6 , según sea necesario, y entonces haga clic sobre el botón de Salvar.

Editar una Nota de Crédito.

Note: Una nota de crédito no puede cambiarse una vez lo se haber pasado al Libro MayorNominal/General.

Para editar una nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Editar. Esto causará la cuadrícula de detalles para mostrar una entradapara cada posible categoría de impuestos sobre la venta, como detalló arriba. Sin embargo, en estecaso, las columnas de Monto Neto e Suma Total mostrarán los valores previamente entrados.Note: Los totales al fondo de la pantalla estarán puesto en el cero en este punto. No atierrecomo los totales serán vueltos a calcular cuando la cuadrícula de detalles entre se y cuandola factura es guardada.

2. Pulse <Tab> para dejar el proveedor inalterado, o entre el código de ID de proveedor en el campo deCódigo Proveedor y pulse <Tab> o use el botón de búscar para seleccionar un proveedor.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en elcampo de Fecha Crédito: y pulse <Tab>. El botón desplegable puede también estar usado a picar unafecha del calendario.

4. Pulse <Tab> para dejar el número de nota de crédito inalterado, o entre el número de nota de créditodel proveedor, o una entrada alfanumérica única de su propia opción, en el campo de Nota CréditoNúm.: y pulse <Tab>.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del proveedor o teclear el código de moneda paraesta crédito en el campo de Moneda Origen y pulse <Tab>. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda. El foco puede ahora desplazamiento a la columna de MontoNeto de la cuadrícula de detalles.

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6. Use el ratón, las teclas cursoras, o el botón de <Tab> para moverse a la categoría de impuestos sobre laventa apropiada y entre el monto neto para esa categoría.

7. Repita el paso 6 , según sea necesario, y entonces haga clic sobre el botón de Salvar.

Borrar una Nota Crédito.

Note: Una nota crédito no pueden borrarse una vez lo se haber pasado al Libro MayorNominal/General.

Para borrar una nota crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> enter para confirmar la operación de borra.

3.4.2.7 Crea Compras Repetitivas

Una compra recurrente es una transacción que es repetida a intervalos regulares. Unejemplo de esto podría ser la entrada mensual del alquiler donde la transacción es idénticade un mes al próximo. Antes que manualmente entrando tales transacciones cada mes,Contabilidad Artemis permiten le para entrar la transacción una vez y tenga el sistema deforma automática duplicar la transacción a los intervalos requeridos. En muchas vías, essimilar a una orden permanente en una cuenta de banco.

Esta función es usado a agregar, borre, modifique, o la vista justa las transacciones recurrentesque estará actualidada al Libro Mayor de Compras. Para acceder esta función, seleccione lafunción de Crea Compras Repetitivas, del sub menú de Asientos en el menú de Compras.Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botonesy campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Código Proveedor, Última Fecha Activo , y Núm. Referencia pueden estarusado a encontrar un registro por el proveedor, por la fecha, o por referencia numere,respectivamente. Después de usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, las

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inscripciones serán ordenadas por el proveedor, por la fecha, o por el número de referencia.

Añadir una Factura de Compra Recurrente.

Para agregar una nueva factura de compra recurrente:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de ID de proveedor en el campo de Código Proveedor y pulse <Tab> o use el botón

de búscar para seleccionar un proveedor.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Última Fecha Activo: y pulse <Tab>. La factura será los elaborados período, como sedefine por la frecuencia, después de esta fecha, e.g. Última Fecha Activo: ponga a 21/02/2005 y laFrecuencia: ponga a Semanalmente causar la primera factura para ser creado para el 28/02/2005.

4. Entre un número de referencia en el campo de Núm. Referencia y pulse <Tab>. Si ninguna úmero dereferencia número es entrado el sistema se generará de forma automática.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del proveedor o teclear el código de moneda en elcampo de Moneda Origen. El botón de búscar puede también estar usado a seleccionar un código demoneda.

6. Seleccione con qué frecuencia este registro debe ser actualizada haciendo clic sobre el abajo-flecha enel campo de Frecuencia y pulse <Tab>.

Las líneas individuales de la factura recurrente se deben entrar ahora en la mayor parte cuadrículade la pantalla.

7. Teclee el código de producto o servicio en el campo de Item/Descripción y pulse <Tab>. Si unadescripción se está entrando, pulse <Enter> para limpiar la diálogo de advertencia y continuar. Elcódigo de producto o servicio también puede ser búscar usando el botón que aparece en este campo.

8. Entre la cantidad para facturarse en el campo de Cant. y pulse <Tab>.9. Pulse <Tab> para aceptar la cuenta predeterminada mostrado, o entre un el número de cuenta

Nominal/General alternoen el campo de Cuenta y pulse <Tab>. El código de cuenta Nominal/Generaltambién puede ser búscar usando el botón que aparece en este campo.

10. Si el código de producto es en el archivo, el código de impuestos sobre la venta será copiado del archvoproductos. Pulse <Tab> para aceptar el código de impuestos sobre la venta, o entrar un código alternoen el campo de IVA. El código de impuestos sobre la venta también puede ser búscar usando el botónque aparece en este campo.

11. Si el costo unidad del elemento no es mostrada, o es para un valor incorrecto, entran los nuevos costosen el campo de Cost/Und. y pulse <Tab>. De otra manera simplemente pulse <Tab> para aceptar elvalor mostrado. No inserte comas o puntos en el número. El botón de calculadora en este campo puedeestar usado a calcular el costo unidad en casos donde el proveedor sólo especifica un total por la línea.

12. Los costos totales son calculados por el sistema y raramente necesita cambiando. Sin embargo, elproveedor ocasionalmente puede redondear el total cuesta y el valor mostrado pueda diferir de esemostrado en la factura. En este caso los costos mostrados en la factura deben entrarse en el campo deTotal. Pulse <Tab> para aceptar/confirmar el valor en este campo.

13. Repita los pasos 7 a 12 para todas las líneas restantes en la factura y entonces haga clic sobre el botónde Salvar para guardar la transacción o hacer clic sobre el botón de Cancelar para regresar a modo depregunta.

Editar una Factura de Compra Recurrente.

Para editar una factura recurrente:

1. Haga clic sobre el botón de Editar.2. Pulse <Tab> para aceptar el proveedor en vigor o entrar el código de ID de proveedor en el campo de

Código Proveedor y pulse <Tab> , o use el botón de búscar para seleccionar un proveedor.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha en vigor o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Última Fecha Activo: y pulse <Tab>.4. Pulse <Tab> para aceptar el número de referencia, o entre una entrada alfanumérica única de su propia

opción, en el campo de Núm. Referencia y pulse <Tab>.5. Pulse <Tab> para aceptar el código de moneda en vigor, o teclear el código de moneda en el campo de

Moneda Origen. El botón de búscar puede también estar usado a seleccionar un código de moneda.

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6. Seleccione con qué frecuencia este registro debe ser actualizada haciendo clic sobre el abajo-flecha enel campo de Frecuencia y pulse <Tab>.

7. Use las teclas cursoras o el ratón para enfocar la línea(s) para se cambia y sigue el mismo procedimientousado en añadir el registro.

8. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios a la transacción o haga clic sobre el botónde Cancelar para cancelar cualesquiera cambios.

Borrar una Factura Recurrente.

Para borrar una factura recurrente:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> para confirmar la operación de borra.

3.4.2.8 Procesa Compras Repetitivas

La creación de una factura de compra recurrente hace no quiera decir de forma automáticaque la transacción será actualizada al Libro Mayor de Compras al tiempo apropiado. Paraeste para suceder, el sistema debe decirse para procesar la transacción(es). Sin embargo,diferente de la mayoría de sistemas de contabilidad, Contabilidad Artemis no requiera quecada transacción recurrente está individualmente elaborada y confirmado. En vez, elsistema procesa todos los transacciones, o transacciones recurrentes con una frecuenciaespecífica, como un lote, cuando dijo hacer así por el usuario.

Esta función es usado al desencadenante el proceso de las transacciones recurrentes y les remitaal Libro Mayor de Compras. Para acceder esta función, seleccione Procesa ComprasRepetitivas del sub menú de Asientos en el menú de Compras. Esto causará la pantallasiguiente para mostrarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para informaciónadicional.

Procesar una factura recurrente causa una copia de la factura para entrarse en el Libro Mayor deCompras. La copia maestra de la factura, en el archivo de compras recurrente, actualice entoncespara impedir la factura de ser elaborado de nuevo en el mismo período. Esta es una característicaque es único para Contabilidad Artemis - otros sistemas de contabilidad permiten una transacciónrecurrente para ser accidentalmente elaborado más de una vez. La ventaja de este acercamientoes que puede procesar facturas recurrentes como a menudo como usted desea. Cada facturasólo será elaborada una vez en el periodo especificado para esa factura.

Para procesar facturas recurrentes, ejecute los pasos siguientes:

1. Entre el período terminando la fecha, en el formulario DD/MM/YYYY en el campo de Fecha Topeprocesamiento: y pulse <Tab>. La fecha requerida puede seleccionarse haciendo clic sobre el botón

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desplegable y seleccionando una fecha.2. Si usted quiere procesar sólo facturas para un proveedor específico, entra el código de ID de proveedor

en el campo de Proveedores a Procesar: y pulse <Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab>para seleccionar todos los proveedores. El código de ID de proveedor puede recuperarse por hacer clicsobre el botón de búscar hacia la derecha de este campo.

3. Si usted quiere procesar una transacción específica, entra el número de referencia el el campo deAsientos a Procesar: y pulse <Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para seleccionartodas las transacciones. El número de referencia de una transacción específica puede recuperarse porhacer clic sobre el botón de búscar hacia la derecha de este campo.

4. Seleccione la frecuencia de proceso en el campo de Frecuencia a Procesar:, si desea procesartransacciones de un intervalo específico. De otra manera, sólo pulse <Tab> para seleccionar todas lastransacciones. La frecuencia requerida se puede seleccionar también de una lista desplegable que esmostrada cuando el abajo-flecha es hecha clic.

5. Haga clic sobre el botón de Procesar para comenzar a procesando. Para cancelar esta operación, hagaclic sobre el botón de Cancelar.

El sistema recorrerá entonces las transacciones y proporcione un mensaje de estatus mostrandocuántos transacciones eran actualizadas.

3.4.3 Mantenimiento Cuentas Proveedores

3.4.3.1 Detalles de Cuentas Proveedores

Cuando Contabilidad Artemis es primer instalado, el archivo de las cuentas de proveedoreses vaciar. A fin de comprar productos y servicios, un proveedor debe especificarse. Lascuentas de proveedores pueden ser creado "al vuelo" como los productos y servicios sonrecibidos, o ellos pueden crearse como parte de la instalación de sistema usando lafunción de Mantemimiento Cuentas Proveedores.

Para agregar, borrar, o modificar una cuenta de proveedor, seleccione la función deMantenimiento Cuntas Proveedors, de la Compras menú, o clic en la imagen de Proveedor enla Ficha-guía de Libro de Compras. Esto causará el diálogo siguiente para mostrarse. Unadescripción detallada de esta función se incluye en la Guía del Usuario. Información adicionalsobre los varios botones y campos en este diálogo puede obtenerse haciendo clic en la porciónpertinente de esta imagen.

112Usar el Sistema

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Esto es un diálogo de tres páginas. Otras páginas del diálogo pueden vista haciendo clic sobre lostabuladores de carpeta de Historial Asientos y Gráfico Historial.

Añadir una Cuenta de Proveedor.

Para agregar una nueva cuenta de proveedor:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código alfanumérico para la nueva cuenta en el campo de Código Proveedor: y pulse <Tab>.3. Use la barra de o el ratón para establecer el botón de radio apropiado en el control de Tipo Proveedor:

y pulse <Tab>.4. Entre el nombre del contacto para el proveedor, o un departamento nombran, en el campo de Nombre

de Contacto y pulse <Tab>.5. Entre el nombre de negocio o nombre de la empresa en el campo de Empresa y pulse <Tab>.6. Entre la dirección del proveedor en los campos de Dirección, apretando <Tab> para moverse de

campo a campo.7. Entre el código postal del proveedor, si aplicable, en el campo de Código Postal y pulse <Tab>.8. Entre el número telefónico del proveedor en el campo de Teléfono y pulse <Tab>.9. Entre el número de Fax del proveedor en el campo de Fax y pulse <Tab>.10. Entre la dirección de correo electrónico del proveedor en el campo de Email y pulse <Tab>.11. Entre el código de moneda en que el proveedor facture en el campo de Monedas y pulse <Tab>. El

código de moneda se puede seleccionar también por hacer clic sobre el botón de búscar que aparezcajunto a este campo.

12. Si un límite de crédito se ha aconsejado por este proveedor, entre este valor en el caampo de LímiteCrédito y pulsa <Tab>. El monto entró denomine se en la moneda que se haya entrado en el campo deMonedas.

13. Entre el número de días del crédito oferta por el proveedor en el campo de Días Vencidos y pulse<Tab>.

14. Si el proveedor ya tiene un derecho de saldo de la cuenta de las compras previas, entre este monto en elcampo de Balance Inicial y pulsa <Tab>. El monto entró denomine se en la moneda que se hayaentrado en el campo de Monedas. Si el saldo de la cuenta no es conocido en este momento, puede

113 Usar Contabilidad Artemis

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entrarse más tarde.15. Entre la cuenta de Libro Mayor Nominal/General al que las compras de este proveedor normalmente

estarán cargadas en el campo de Cuenta Básica y pulse <Tab>. El código de cuenta se puedeseleccionar también por hacer clic sobre el botón de búscar que aparezca junto a este campo. Esto es uncampo requerido.

16. Un comentario general, de hasta 50 carácteres, puede entrarse en el campo de Comentarios si esrequerido.

17. Haga clic sobre el botón de Salvar para agregar la cuenta. Para salir sin crear una nueva cuenta, hagaclic sobre el botón de Cerrar, o movimiento a otro registro.

Modificar una Cuenta de Proveedor.

Las cuentas de proveedores son normalmente modificadas para reflejar un cambio en dirección,nombre de contacto, facilidades de pago de crédito, o para corregir una entrada incorrecta.Además, el balance de comienzo en la cuenta no puede haber sido disponible cuando la cuenta secreaba originalmente.

Para modificar una cuenta de proveedor:

1. Antes que una cuenta puede ser modificado, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones denavegación para vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará unalista desplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Editar. El campo deNombre de Contacto entonces será resaltado.

3. Entre el nombre del contacto para el proveedor, o un departamento nombran, en el campo de Nombrede Contacto y pulse <Tab>.

4. Entre el nombre de negocio o nombre de la empresa en el campo de Empresa y pulse <Tab>.5. Entre la dirección del proveedor en los campos de Dirección, apretando <Tab> para moverse de

campo a campo.6. Entre el código postal del proveedor, si aplicable, en el campo de Código Postal y pulse <Tab>.7. Entre el número telefónico del proveedor en el campo de Teléfono y pulse <Tab>.8. Entre el número de Fax del proveedor en el campo de Fax y pulse <Tab>.9. Entre la dirección de correo electrónico del proveedor en el campo de Email y pulse <Tab>.10. Entre el código de moneda en que el proveedor facture en el campo de Monedas y pulse <Tab>. El

código de moneda se puede seleccionar también por hacer clic sobre el botón de búscar que aparezcajunto a este campo.

11. Si un límite de crédito se ha aconsejado por este proveedor, entre este valor en el caampo de LímiteCrédito y pulsa <Tab>. El monto entró denomine se en la moneda que se haya entrado en el campo deMonedas.

12. Entre el número de días del crédito oferta por el proveedor en el campo de Días Vencidos y pulse<Tab>.

13. Si el proveedor ya tiene un derecho de saldo de la cuenta de las compras previas, entre este monto en elcampo de Balance Inicial y pulsa <Tab>. El monto entró denomine se en la moneda que se hayaentrado en el campo de Monedas. Si el saldo de la cuenta no es conocido en este momento, puedeentrarse más tarde.

14. Entre la cuenta de Libro Mayor Nominal/General al que las compras de este proveedor normalmenteestarán cargadas en el campo de Cuenta Básica y pulse <Tab>.

15. Un comentario general, de hasta 50 carácteres, puede entrarse en el campo de Comentarios si esrequerido.

16. Haga clic sobre el botón de Salvar para actualizar los cambios. Para salir sin cambiar la cuenta, hagaclic sobre el botón de Cerrar, o movimiento a otro registro.

Note: El código de ID de proveedor no debe cambiarse usando esta función. Para cambiar elcódigo para una cuenta, se debe borrar y crear de nuevo.

Borrar una Cuenta de Proveedor.

Con el transcurso del tiempo, algunas de las cuentas de proveedores creadas durante el curso del

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negocio se convertirán en inactivas. A fin de eliminar referencias a estas cuentas no usado de losinformes impresos que deben borrarse. Una cuenta se puede borrar sólo si no tiene ningunaactividad de transacción y ningún balance inicial.

Para borrar una cuenta de proveedor:

1. Antes de una cuenta pueda borrarse, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones de navegaciónpara vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará una listadesplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Borrar.

Note: Si la cuenta que está intentando borrar tiene un monto de no-cero en el campo deBALANCE INICIAL, un mensaje de error será mostrado y la operación de borrar serácancelada. El balance inicial puede borrarse, permitiendo la cuenta para borrarse,editando la cuenta, como detalló arriba.

Si existe las transacciones en el Libro Mayor de Compras para la cuenta que estáintentando borrar, el sistema muestra un mensaje de error y la operación de borrar seráncancelados.

3.4.3.2 Historial Cuentas Proveedores

Esta página de la función de Mantenimiento Cuentas Proveedores proporcione unainscripción de todas las transacciones para el proveedor especificado. La transaccióndetallada se puede vista, y editar si el requisito, por dos veces clic en cualquieratransacción.

Para alternar la moneda de la inscripción entre Referencia, Local y la moneda Original, haga clicsobre el botón de radio apropiado sobre la cuadrícula. Note, sin embargo, que la inscripción sepuede mostrar sólo en la moneda Original si el Balance Inicial y todo transacciones son en el

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mismo moneda.

Esto es un diálogo de tres páginas. Otras páginas del diálogo pueden vista haciendo clic sobre lostabuladores de carpeta de Datos Proveedor o Gráfico Historial.

Note:1. Si un intervalo de fechas específico se ha seleccionado en la página de gráfica, la inscripción

en esta página sólo muestra las transacciones para el mismo intervalo de fechas. Esto puedeusarse si desea mostrar la historia para un período específico.

2. Si cualesquiera pantallas de transacción son "lanzó" por dos veces clic en cualquiera línea enla inscripción de historia, serán cerrados cuando la pantalla de Búsqueda/MantenimientoProveedores se cierra.

3.4.3.3 Gráficos Historial Proveedores

Esta página de la función de de Mantenimiento Cuentas Proveedores proporciona unarepresentación pictórica de todo, o seleccionó, las transacciones para la cuenta deproveedor especificada.

Esto es un diálogo de tres páginas. Otras páginas del diálogo pueden vista haciendo clic sobre lostabuladores de Datos Proveedor y Historial Asientos. Haga clic en cualquiera parte de estaimagen para información adicional.

Inicialmente, la pantalla gráfica muestra facturas, pagos, y equilibrios de cuenta abiertos para todala historia disponible.

Existe tres vías básicas para manipular la información mostrada:

1. Los puntos de datos se pueden ampliar y reducir haciendo clic sobre los botones deampliar(+) y reducir(-). Cuando la gráfica es ampliado, haciendo clic sobre y arrastrando el

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botón izquierdo del ratón desplaza las lineas y barras. Porciones específicas de la gráfica sepueden ampliar también haciendo clic sobre y arrastrando el botón derecho del ratón hacia laderecha y hacia abajo. Para reiniciar la gráfica a su escala original, haga clic y arrastre elbotón derecho del ratón hacia la izquierda y hacia arriba.

2. El número de los puntos de datos delineó pueda ser reducido entrando una fecha de principioy conclusión en los campos de Desde: y Hasta: y entonces haciendo clic sobre la casilla deverificación de intervalo de fechas. Note que cambia cualquier hizo a las fechas de principio yconclusión no refleje en la gráfica hasta la casilla de verificación de intervalo de fechas esdespunteado y punteado de nuevo. Note también que cualquier intervalo de fechas seaplicaba a la gráfica también aplique a la inscripción de transacción en la página de historia.

3. Cualquier de la tres serie de información puede ser incluido en, u omitió de, la gráficaponiendo y saldando las marcas de verificación en el panel de Incluir. Cuando sólo una seriese está mostrando, la leyenda es apartada de la gráfica para permitir un área de dibujo másgrande.

Si un monto grande de datos históricos se está mostrando, esta pantalla es mejor aumentado altamaño máximo. Cuando la pantalla es aumentada, un control adicional se vuelve visible al fondo-derecho del panel, como mostrado abajo. Esto permite la apariencia de la línea de balance en lagráfica para cambiarse de un efecto de "escaleras" a una línea de alisador.

Para alternar la moneda de la gráfica entre Referencia, Local y la moneda Original, haga clic sobreel botón de radio apropiado hacia la derecha de la gráfica. Note, sin embargo, que la gráfica sepuede mostrar sólo en la moneda Original si el Balance Inicial y todo transacciones son en elmismo moneda.

3.4.4 Informes Libro de Compras

Todos los informes en Contabilidad Artemis son inicialmente mostrados en una pantalla devista preliminar que permite el informe para imprimirse o guardar a un archivo. La mayoríade los informes también permite cierto criterio para ser establecido antes del informe semuestra. Los informes de Libro Mayor de Compras son como sigue:

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Haga clic en cualquiera entrada de menú para conseguir mayor información sobre un informeespecífico.

3.4.4.1 Listado Facturas Pendientes

La lista de Facturas Compras Pendientes proporcione un resumen de todos las facturas decompras que tienen saldos a pagar, mostrando el monto original facturó y el restoadeudado actual.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

2. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.4.4.2 Plan Pagables

Como cada factura de compra es entrada, la fecha de vencimiento para el pago escalculada basado en las facilidades de pago de crédito del proveedor. El informe de PlanPagables proporciona una inscripción de todos los proveedores, mostrando la sumadebida para el pago a cada proveedor por una fecha especificado, y el importe globaldirectamente para el pago por esa fecha.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha al que el efectos a pagar debe ser calculado en el formato DD/MM/YYYY, en el campode Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.4.4.3 Envejecimiento Pagables

El informe de Envejecimiento Pagables proporciona un análisis envejecido del efectos apagar por el proveedor para cuatro separe categorías de tiempo 0 a 30 días, 31 a 60 días, 61a 90 días, y 91+ días.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha al que el efectos a pagar debe ser envejecido, en el formato DD/MM/YYYY, en el campode Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.4.4.4 Diario Pagables

El informe de Diario Pagables inscribe en la lista las entradas al Libro Mayor de Comprasmostrando adeudan y acredita, por fecha.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Si un informe que cubre todos los departamentos es requerido, pulse <Tab> para saltar el campo deSección, dejando lo el blanco. De otra manera, entre el código de departamento y pulse <Tab>. Elbotón de búscar hacia la derecha de este campo puede estar usado a seleccionar un código dedepartamento.

2. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

4. Si un informe de todas las transacciones es requerido, pulse <Tab> para saltar el campo de TipoTransacción. De otra manera, seleccione si restringir el informe a facturas, pagos, notas de débito, onotas de crédito usando el abajo-flecha en este campo y pulse <Tab>.

5. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

6. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.4.4.5 Informe de Compras Repetitivas

El informe de Compras Repetitivas muestra los detalles de débitos y créditos de cadafactura recurrente. Éstos no tienen ningún efecto hasta la factura recurrente se activan.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Si un informe de todas las inscripciones de factura recurrentes es requerido, pulse <Tab> para saltar elcampo de Frecuencia. De otra manera, seleccione la frecuencia de activación para que lasinscripciones van a ser inscritas en la lista, usando el abajo-flecha en este campo, y entonces pulse<Tab>.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.4.4.6 Requieremientos Contado

El informe de Requieremientos Contado es similar al informe de Plan Pagables en quemuestra lo que se debe a se paga por una fecha específica. Sin embargo, mientras que elinforme de Plan Pagables muestra sólo el importe global debido a cada proveedor, elinforme de Requieremientos Contado muestra las facturas individuales que son vencidaspara el pago, agrupado por proveedor.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha al que el requerimiento de caja va a ser calculado en el formato DD/MM/YYYY, en elcampo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

3.4.4.7 Listado Pagos

El informe de Pagos a Proveedores inscriben en la lista detalles de todos los pagos a losproveedores hechos dentro de un período especificado.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y

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pulse <Tab>.3. A la vista/imprima sólo el importe global de cada pago, deje la casilla de verificatión de Muestra

Pagos Parciales no comprobado. A la vista/imprimen todas las facturas de individuo respaldadas porpagos, establezca la marca en este casilla.

4. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

5. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es los ejemplosde lo que muestre entonces:

Sub pagos no mostró:

Los sub pagos muestre:

En el segundo ejemplo, el pago sólo cubierto un facture, como mostrado. Sin embargo, si el pagohubo cubierto varias facturas, cada factura podría ser mostrado y el importe global de los subpagos se podría mostrar también.

3.4.4.8 Sumario Compras por Proveedor

Las autoridades de tributación en ciertos paises requieren que un negocio proporcionadetalles de todos los proveedores que ha excedido un giro de negocios especificado encualquier año de tributación. El informe de Sumario Compras por Proveedor eradesarrollado para proporcionar esta información pero se puede usar también como unosmedios de obtener los resumenes periódicos de la actividad de compra por losproveedores. Este informe también muestra compre se cuánto de cada proveedor antesdel período especificado.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir / mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formato

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DD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

3.4.4.9 Historial Cuentas Proveedores

El informe de Historial Cuenta Proveedores proporciona una complete trocar historia paraunos o más provdores para un período especificado. La información proveído es similar aese dado por la función de Mantenimiento Cuentas Proveedores exceptúe que variosproveedores pueden seleccionarse y un intervalo de fechas es especificado.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Si una página separada es requerida por cada proveedor para ser cotizado, asegure que la casilla deverificación de Nuevo folio para cada cuenta es verificado apretando la barra espaciadora, ohaciendo clic sobre el casilla , para alternar la marca de verificación.

4. Para comenzar al informe a un proveedor específico, entre el ID de proveedor en el campo de Desde laCuenta y pulse <Tab>. La lista de proveedores puede ser búscar usando el botón de búscar.

5. Para finalizar el informe a un proveedor específico, entre el ID de proveedor en el campo de Hasta laCuenta y pulse <Tab>. Como en el caso del campo previo, la lista de proveedores puede ser búscarusando el botón de búscar.

6. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

7. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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Si la casilla de verificación de Muestra Monedas Originales son verificados, el informe es mostradoen el formato horizontal y unas tres columnas adicionales son incluidas, como mostrado abajo.

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3.4.4.10 Listado Proveedores

El inform de Listado Proveedores proporciona un resumen de los detalles del registro decada proveedor, incluyendo el contacto, dirección, y facilidades de pago de crédito. Lainformación proveído es similar a ese dado por la primera pantalla de la función deMantenimiento Cuentas Proveedores exceptúe que todos los proveedores sonseleccionados.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Haga clic sobre el botón de radio apropiado en el control de Monedas a mostrar los límites de crédito ysaldos cuentas en la moneda proveedor, la moneda Local, o en la moneda Referencia.

2. Haga clic sobre el botón de radio requerido en el control de Orden Clasificación para inscribir en lalista los proveedores ordenado por código proveedor o por nombre.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

3.4.4.11 Etiquetas Direcciones Proveedores

Esta característica es suministrada para permitir enviando etiquetas para ser impreso paraproveedores. Las etiquetas imprimieron pueda limitarse para sólo esos proveedores quetienen los montos por pagar a fin de impedir etiquetas indeseadas de ser siendo impresor.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Si requisito, seleccione un modelo de etiqueta haciendo clic sobre el botón de Etiquetas. Esto causará

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la pantalla de Modelos Etiquetas para mostrarse.2. Haga clic sobre el botón de radio requerido en el control de Orden Clasificación para inscribir en la

lista los proveedores ordenado por código proveedor o por nombre.3. Para imprimir etiquetas para todo seleccionó proveedores, asegure que el casilla de verificación de

Imprimir Cuentas con Saldo Cero es verificado apretando la barra espaciadora, o haciendo clic sobrela casilla, para alternar la marca de verificación. Si este casilla es no comprobado sólo esosproveedores con un saldo pendiente habrá las etiquetas imprimidas para ellos y la generación delinforme tomarán más largas mientras que saldos de proveedores se calculan. El panel siguiente serámostrado durante este proceso.

4. Para comenzar a la etiqueta imprimiendo a un proveedor específico, entre el ID de proveedor en elcampo de Desde Proveedor y pulse <Tab>. La lista de proveedores puede ser búscar usando elbotón de búscar.

5. Para finalizar la etiqueta imprimiendo a un proveedor específico, entre el ID de proveedor en el campode Hasta Proveedor y pulse <Tab>. Como en el caso del campo previo, la lista de proveedores puedeser búscar usando el botón de búscar.

6. Haga clic sobre el botón de Imprimir para imprimir las etiquetas. El siguiente es un ejemplo de lo queproduzca se, pero el formato de la salida es totalmente dependiente del modelo usó:

3.4.4.12 Informe de Recibido pero no Facturó

Este informe es usado a proporcionar un resumen de pasivo pendiente. Ello proporciona lainformación similar a ese proveído por la función de Recibos/Devoluciones Productosexceptúa que sólo esas recetas que han todavía no sido facturado liste se.

Para imprimir/mostrar el informe:

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1. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

2. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

3.4.4.13 Asientos Compras no Actualizado

Este informe es mismo similar al informe de Diario Pagables, exceptúe que sólo lastransacciones que no se han pasado al Libro Mayor Nominales/General es listado. Estopuede estar usado a identificar el volumen de la actividad de compra que es no incluido enel los informes Nominal/General.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Si un informe que cubre todos los departamentos es requerido, pulse <Tab> para saltar el campo deSección. De otra manera, entre el código de departamento y pulse <Tab>. El botón de búscar hacia laderecha de este campo puede estar usado a seleccionar un código de departamento.

2. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

4. Si un informe de todas las transacciones es requerido, pulse <Tab> para saltar el campo de TipoTransacción. De otra manera, seleccione si restringir el informe a facturas, pagos, notas de débito, onotas de crédito usando el abajo-flecha en este campo y pulse <Tab>.

5. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

6. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.4.4.14 Asientos al Libro Mayor Nominal/General

Este informe es uno de los informes más útiles y poderosos en el Módulo e Compras. Elloanaliza todas las transacciones entradas en este módulo y resuma el efecto completo deestas transacciones en el Libro Mayor Nominal/General. El resultado de este análisismuestra el importe global que ha sido, o será, adeudó o acreditó para cada la cuentaNominal/General a causa de remitir transacciones de compra para el Libro MayorNominal/General. No importa si estas transacciones se han pasado al libro mayor, o no,como cada transacción dentro el intervalo de fechas especificado es incluido en elanálisis.

Ello se recomienda fuertemente que este informe es ejecutado antes de remitir lastransacciones de un nuevo período para el Libro Mayor Nominal/General como proporcionauna oportunidad para vista preliminar el efecto de remitir.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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La columna de DÉBITOS muestran todas las compras para el período, resumido por categoría y lacolumna de CRÉDITOS muestran cómo estas compras eran respaldadas.

3.4.5 Utilidades de Compras

3.4.5.1 Elimina Historial Compras

Esta función se debe usar sólo si la simpatía del sistema necesita mejorarse, espacio endisco está ejecutando bajo, o búscares están mostrando un monto indeseable de lahistoria.

El propósito de esta función es borrar los datos históricos, así liberando el espacio endisco y mejorando tiempo de respuesta para ciertas funciones. Como el balance en cadacuenta de proveedor calcule con dinamismo cuando se ejecutan los informes, los saldosnecesitan actualizarse si las transacciones se borran. Esta función calcula el valor neto delas transacciones que borre se y cambia los saldos abriendo de las cuentas proveedoresapropiadas a un nuevo valor.er accounts to a new value.

Para acceder esta función, seleccione Elimina Historial Comras del sub menú de Utilidades enel menú de Compras. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic en cualquieraparte de esta imagen para información adicional.

131 Usar Contabilidad Artemis

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Note: Esta operación de purga se puede dar marcha atrás sólo si los archivos seleccionadosson guardados a una copia de seguridad antes de confirmar la purga. Para dar marchaatrás la purga, el botón de Revertir debe hacerse clic inmediatamente después de la purgahaya completado.

Para proseguir con la operación de purga:

1. Si usted desea hacer una copia de seguridad antes de purgarse la historia (altamente recomendado),haga clic el botón Seguridad.

2. Entre la fecha hasta que desea la purga la historia de transacción en el campo de Elimina HistorialCompras hasta: o use el calendario desplegable selecciona una fecha.

3. Haga clic sobre el botón Eliminar para confirmar la operación de purga. Para salir sin purgar clic elbotón de Cancelar.

El sistema verificará entonces para asegurar que todas las transacciones antes de la fechaespecificaron se haya pasado al libro mayor. Antes de purgarse la historia de compra, el LibroMayor de Compras debe pasarse al Libro Mayor Nominal/General. Si se encuentranescualesquiera transacciones no pasado antes de la fecha especificada, un mensaje de error serámostrado y la purga será cancelada. De otra manera, las cuentas de proveedores seránactualizadas y las transacciones seleccionadas se borrarán. Para salir esta pantalla haga clicsobre el botón de Cancelar.

3.4.5.2 Redirección Asientos Proveedores

Esta función "desviar" todo transacciones para un proveedor específico a otro número decuenta de proveedor. En efecto, todas las referencias a una cuenta de proveedorespecificada en el Libro Mayor de Compras es reemplazado por un nuevo número de ID deproveedor. Esto puede ser necesario si un proveedor era accidentalmente dado doscódigos discreto de proveedor y transacciones está dividido entre dos cuentas por elmismo proveedor. Esta función se puede usar también si es decidido dar a un proveedorespecífico un código de ID de proveedor más significativo

Para acceder esta función, seleccione Redirección Asientos Proveedores del sub menú deUtilidades en el menú de Compras. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic

132Usar el Sistema

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en cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Note: Esta operación debe ser usado con cautela. Se recomienda que un nuevo cuenta deproveedor es creada al que las transacciones son inicialmente reasignadas. Cuando losresultados se examinan, y encuentran para ser satisfactorio, las transacciones entoncespueden ser reasignado de esta nueva cuenta a la cuenta de destino propuesta.

Para proseguir con la re-dirija operación:

1. Entre el código de ID de la cuenta de proveedor de que las transacciones van a ser "apartadas" en elcampo de Identificación Original Proveedor: y pulse Tab. El botón de búscar puede estar usado aseleccionar un proveedor si es requerido.

2. Entre el código de ID de la cuenta de proveedor en que las transacciones van a ser "situadas" en elcampo de Cambio Código Proveedor: y pulse Tab. El botón de búscar puede estar usado aseleccionar un proveedor si es requerido.

3. Haga clic sobre el botón de OK para vender las transacciones, o hacer clic sobre el botón de Cancelarpara abortar.

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3.5 El Módulo de Ventas/Facturación

3.5.1 El Menú de Ventas/Facturación

El módulo de Ventas/Facturación proporciona la funcionalidad necesitó gestionar lascuentas de clientes, entrar transacciones de ventas de productos y servicios, y pagosrécordes de clientes. El Libro Mayor de Deudores es incluido en este módulo, aunque lasexpresionnes tales como libro mayor, débito, y crédito evite se donde posible.

Existe 27 funciones e informes contuvieron dentro del módulo de Ventas-Facturación. Deestos, 12 es las funciones, mientras que 15 son los informes.

El menú de Ventas/Facturación contienen las entradas siguientes. Haga clic en cualquieraentrada para una descripción de la función asociada o para ver los opciones de sub menú.

La estructura completa del Módulo de Ventas es mostrado abajo:

Menú Asientos Visión GeneralOfertas VentasFacturas Ventas - BásicoFacturas Ventas - SumarioPagos ClientesNotas Crédito VentasCrea Ventas RepetitivasProcesa Ventas RepetitivasMantemimiento Cuentas ClientesMantener CuentasHistorial Cuentas ClientesGráficos de Historial CuentasMenú Informes Visión GeneralOfertas Ventas PendientesListado Facturas PendientesLista de Cuentas por CobrarEnvejecimiento Cuentas por CobrarDiario de Cuentas por CobrarInforme de Ventas RepetitivasSumario Ventas por ClientesHistorial Cuentas ClientesEstados Cuentas ClientesFacturas ClientesListado ClientesEtiquetas Direcciones ClientesInforme Límites CréditoAsientos Ventas no ActualizadasAsientos al Libro Mayor Nominal/General

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Muestra y Imprime Informes ArchivadosMenú UtilidadesDiseño DocumentosMensajes en DocumentosFacturación ElectrónicaElimina Historial VentasRedirección Asientos Clientes

3.5.2 Transacciones de Ventas

De una perspectiva de contabilidad, la venta de productos, o servicios, es relativamentedirecto. Los clientes hacen compras y pagan lo productos o servicios inmediatamente, oen una fecha posterior.

Cuando los clientes son crédito dado, y pago es diferido, los montos debidos por estosclientes son un activo - conodido como Deudores o Cuentas por Cobrar. Cuando lospagos son recibidos de clientes, este activo es reducido y un otro activo - Caja - es crecido.

Como con compras, este proceso puede ser complicado cuando las mercancías sondevueltas por un cliente, o cuando el pago de cheque de un cliente se detiene. Lasfunciones detalladas en esta sección son diseñadas para manejar la variedad desituaciones que pueden ocurrir en las ventas facturando, y ciclo de pago para losproductos y servicios.

Ofertas Ventas - cree una oferta que puede ser convertida a unas ordenes de venta* o una facturasi la oferta da por resultado una venta.Facturas Ventas - Básico - registra que algo venda y facture, o devolvió y acreditó. Un pagocompleto o parcial se puede entrar también cuando se se crea una factura.Facturas Ventas - Sumario - cree una factura sin detalle de elemento de línea. Esto proporcionaun método de mantener las ventas/historia de cliente sin la necesidad del elemento numere ydetalló entrada línea por línea de las facturas de ventas.Pagos Clientes - registra un pago de unas o más facturas.Notas Crédito Ventas - cree una nota de crédito sin detalle de elemento de línea.Crea Ventas Repetitivas - cree una plantilla de factura para evitar entrada repetida de las ventasregulares i.e. elementos de alquiler.Procesa Ventas Repetitivas - copia facturas recurrentes al Libro Mayores de Ventas y actualizanlas Cuentas Clientes pertinentes.

3.5.2.1 Ofertas Ventas

Muchos negocios preparan ofertas para clientes que puede, o no puede, dé por resultadouna venta. Además, ciertos negocios sirven como substituto clientes en una base de "pro-forma", i.e. una factura es emitida pero la venta no es en realidad registró, ni es lasmercancías enviaron, hasta que se recibe el pago. En ambos de estos casos, el manantíode una factura o oferta debe no tener ningún efecto en la contabilidad del negocio hasta laventa se completa en realidad.

Esta función es diseñada para encontrar esta necesidad y, a diferencia de ciertos sistemasde contabilidad, la oferta puede convertirse a una factura de ventas con un ratón haga clic!

Para agregar, borrar, modificar, o convertir una oferta de ventas, seleccione la función de OfertaVentas, del sub menú de Asientos en el menú de Ventas/Facturación, o clic en la imagen deOfertas en la Ficha-guía de Libro de Ventas. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse.Información adicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puede obtenersehaciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Codigo Cliente, Fecha Oferta, y Oferta Núm. pueden estar usado a encontrarun registro por el cliente, por fecha, o por la oferta numere, respectivamente. Después de usarcualesquiera de estos botones para encontrar un registro, las ofertas serán ordenadas por cliente,por la fecha, o por el número de oferta.

Añadir una Oferta.

Para agregar una nueva oferta:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de ID de cliente en el campo de Código Cliente y pulse <Tab> o use el botón de

búscar para seleccionar un cliente.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY , en el

campo de Fecha Oferta:, o use el botón desplegable para seleccionar una fecha del calendario, y pulse<Tab>.

4. Pulse <Tab> para aceptar el sistema-generó número de oferta. El campo de Oferta Núm. puedecambiarse pero esto requerirá que un registro de números de oferta previamente usados se mantiene.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del cliente o teclear el código de moneda paraesta oferta en el campo de Moneda la Oferta. El botón de búscar puede también estar usado aseleccionar un código de moneda.

6. Haga clic sobre el botón de radio de Producto o Servicio para indicar si esta oferta es para productos oservicios.

7. Si requisito, editar/entrar la direcciones de Para Despachar a, usando <Tab> para moverse de unalínea al próximo.

8. Pulse <Tab> para aceptar la fecha de vencimiento de oferta, o entre una nueva fecha, en el formularioDD/MM/YYYY, en el campo de Válida Hasta: y pulse <Tab>.

9. Entre el método de envío/expedición en el campo de Desp. Via y pulse <Tab>.10. Entre el punto/ubicación a que el cliente supone responsabilidad para los cargos de flete en el campo de

FAB y pulse <Tab>.11. Si el cliente ha proveído una petición formal para la oferta (SdO), entre el número de referencia en el

campo de SdO Núm. y pulse <Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para saltar al campopróximo.

12. Si requirió, entre un código de representantes de ventas en el campo de Asistente y pulse <Tab>.

136Usar el Sistema

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13. Entre las facilidades de pago en el campo de Conds. y pulse <Tab>.

Las líneas individuales de la oferta se deben entrar ahora en la mayor parte cuadrícula de lapantalla.

14. Teclee el código de producto o servicio en el campo de Item/Descripción y pulse <Tab>. Si unadescripción se está entrando, pulse <Enter> para limpiar la diálogo de advertencia y continuar laentrada de detalle. El código de producto o servicio también puede ser búscar usando el botón queaparece en este campo.

15. Entre la cantidad ser oferta en el campo de Cant. y pulse <Tab>.16. Pulse <Tab> para aceptar la cuenta predeterminada mostrado, o entre un número de cuenta

Nominal/General alterno en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. El código de cuentaNominal/General también puede ser búscar usando el botón que aparece en este campo.

17. Si el código de producto es en el archivo, el código de impuestos sobre la venta será copiado del delarchivo productos. Pulse <Tab> para aceptar el código de impuestos sobre la venta, o entrar un códigoalterno en el campo de IVA. El código de impuestos sobre la venta también puede ser búscar usando elbotón que aparece en este campo.

18. Si el precio por pieza del elemento no es mostrado, o es para un valor incorrecto, entre el nuevo precioen el campo de Precio Por y pulse <Tab>. De otra manera simplemente pulse <Tab> para aceptar elvalor mostrado. No inserte comas o puntos en el número. El botón de búscar en este campo puedeestar usado a buscar los precios alternativos que eran entrados en el archivo productos, si es aplicable.

19. El precio total es calculado por el sistema y raramente necesita cambiando. Pulse <Tab> paraaceptar/confirmar el valor en este campo.

20. Repita los pasos 14 a 19 para todas las líneas restantes en la oferta y entonces haga clic sobre el botónde Salvar para guardar la transacción o hacer clic sobre el botón de Cancelar para regresar a modo depregunta.

Editar una Oferta.

Para editar una Oferta:

1. Haga clic sobre el botón de Editar.2. Pulse <Tab> para aceptar el cliente en vigor o entrar el código de ID de cliente en el campo de Código

Cliente y pulse <Tab> o use el botón de búscar para seleccionar un cliente.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Fecha Oferta: y pulse <Tab>.4. Pulse <Tab> para aceptar la oferta numere en vigor, o entre una entrada alfanumérica única de su

propia opción, enel campo de Oferta Núm.: y pulse <Tab>.5. Pulse <Tab> para aceptar el código de moneda en vigor, o teclee el código de moneda para esta oferta,

en el campo de Moneda la Oferta. El botón de búscar puede también estar usado a seleccionar uncódigo de moneda.

6. Si requisito, editar/entrar la direcciones de Para Despachar a, usando <Tab> para moverse de unalínea al próximo.

7. Pulse <Tab> para aceptar la fecha de vencimiento de oferta, o entre una nueva fecha, en el formularioDD/MM/YYYY, en el campo de Válida Hasta: y pulse <Tab>.

8. Entre el método de envío/expedición en el campo de Desp. Via y pulse <Tab>.9. Entre el punto/ubicación a que el cliente supone responsabilidad para los cargos de flete en el campo de

FAB y pulse <Tab>.10. Si el cliente ha proveído una petición formal para la oferta (SdO), entre el número de referencia en el

campo de SdO Núm. y pulse <Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para saltar al campopróximo.

11. Si requirió, entre un código de representantes de ventas en el campo de Asistente y pulse <Tab>.12. Entre las facilidades de pago en el campo de Conds. y pulse <Tab>.13. Use las teclas cursoras o el ratón para enfocar la línea(s) para se cambia y sigue el mismo procedimiento

usado en añadir el registro.14. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios a la transacción o haga clic sobre el botón

de Cancelar para cancelar cualesquiera cambios.

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Borrar una Oferta.

Para borrar una Oferta:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> para confirmar la operación de borra.

Imprimir o Vista preliminar una Oferta.

Para mostrar la pantalla de presentación preliminar:

1. Haga clic sobre el botón de Imprimir. El sistema dará formato entonces la oferta que usa la plantillaescogió en el Diseño Documentos pantalla y el Vista Preliminar de Oferta pantalla entonces serámostrada. Esta pantalla debe cerrarse a fin de regresar a la pantalla de oferta.

Convertir una Oferta a una Factura de Ventas.

Para cambiar una oferta a una factura:

1. Haga clic sobre el botón de Convertir.2. El sistema asignará entonces valores a cuatro campos que son requeridos por una factura pero no para

una oferta. El panel siguiente es mostrado, mostrando estos campos y valores. Información adicionalsobre los varios campos en este panel puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de laimagen.

3. Cambie cualquier de los valores mostrados, según sea requerido, y haga clic sobre el botón de OK paracompletar la conversión, o hacer clic sobre el botón de Cancelar para abortar la conversión. Cuandouna cotización es convertida a una factura el sistema de forma automática muestra las ventas facturanpantalla para permitir que la factura recientemente creada se verifique e imprima. Note sin embargo, eneste caso, la pantalla de Facturas Ventas cerrará de forma automática si la pantalla de Ofertas Ventas secierra.

Note: Cuando una oferta es convertida a una factura, la oferta es borrada.

3.5.2.1.1 Imprimir/vista preliminar una Oferta

La pantalla de vista preliminar de oferta, mostrado debajo de, permita la oferta paraverificarse antes de imprimir o correo electrónico al cliente. Las empresas que requierenpago antes de registrar la venta, y que prefiera la "Factura Pro-forma" de título en lugar dela "Oferta Ventas" debe usar una plantilla personalizada o las versiones modificadas de lasplantillas de oferta estándares. Una modificación simple para un, o ambos, de las plantillasbásicas está disponible, por la via de correo electrónico, gratis.

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Esta pantalla debe cerrarse a fin de regresar a la pantalla de Mantenimiento Ofertas Ventas.

3.5.2.2 Facturación Ventas - Básico

La function de facturación ventas estándares (básico) es usada cuando es requerido quelas líneas individuales de la factura se deben registrar e imprimir en el documento defactura. Esto tipo de la factura también debe estar usado cuando el módulo de Control deExistencias es instalado para reduzca los saldos de existencias siempre que una venta escompletada. Ambos productos y servicios pueden ser comenzar esta tipo de factura yhasta 99 líneas puede ser comenzar una factura sencilla.

Para agregar, borrar, o modificar una factura de ventas, seleccione la función de Facturas VentasBásico, del sub menú de Asientos en el menú de Ventas/Facturación, o clic en la imagen deVentas en la Ficha-guía de Libro de Ventas. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse.Información adicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puede obtenersehaciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Código Cliente, Fecha Factura , y Núm. Factura pueden estar usado aencontrar un registro por el cliente, por fecha, o por la factura numere, respectivamente. Despuésde usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, las facturas serán ordenadaspor el cliente, por la fecha, o por número de factura.

Añadir una Facrura or Nota de Crédito.

Para agregar una nueva factura o nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de ID de cliente en el campo de Código Cliente y pulse <Tab> o use el botón de

búscar para seleccionar un cliente.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY , en el

campo de Fecha Factura:, o use el botón desplegable para seleccionar una fecha del calendario, ypulse <Tab>.

4. Pulse <Tab> para aceptar el sistema-generó número de factura. El campo de Núm. Factura puedecambiarse pero esto requerirá que un registro de números de facturas, o números de notas de crédito,previamente usados se mantiene.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del cliente o teclear el código de moneda paraesta factura, o nota de crédito, en el campo de Moneda la Factura. El botón de búscar puede tambiénestar usado a seleccionar un código de moneda.

6. Haga clic sobre el botón de radio de Producto o Servicio para indicar si esta factura, o nota de crédito,es para productos y servicios o sólo por servicios.

7. Si requisito, editar/entrar la direcciones de Para Despachar a, usando <Tab> para moverse de unalínea al próximo.

8. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual como la fecha de envío o retorno, o entre una nueva fecha, enel formulario DD/MM/YYYY, en el campo de Fecha Desp.: y pulse <Tab>.

9. Entre el método de envío/expedición en el campo de Desp. Via y pulse <Tab>.10. Entre el punto/ubicación a que el cliente supone responsabilidad para los cargos de flete en el campo de

FAB y pulse <Tab>.11. Si el cliente ha proveído una orden de compra , entre el númeroen el campo de Ord. Comp. y pulsa

140Usar el Sistema

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<Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para saltar al campo próximo. Este campo sepuede usar también para el Número de Autorización por Retorno al caso de un retorno

12. Si requirió, entre el código del vendedor, en el campo de Asistente y pulse <Tab>.13. Entre las facilidades de pago en el campo de Conds. y pulse <Tab>.Las líneas individuales de la factura o nota de crédito se deben entrar ahora en la mayor parte

cuadrícula de la pantalla.14. Teclee el código de producto o servicio en el campo de Item/Descripción y pulse <Tab>. Si una

descripción se está entrando, pulse <Enter> para limpiar la diálogo de advertencia y continuar laentrada de detalles de venta/retorno. El código de producto o servicio también puede ser búscar usandoel botón que aparece en este campo.

15. Entre la cantidad ser suministrando/devolvió en el campo de Cant. y pulse <Tab>. Si esta entrada espara un retorno de producto, la cantidad entró deba ser negativo, i.e. precedido por un signo menos (-).

16. Pulse <Tab> para aceptar la cuenta predeterminada mostrado, o entre un número de cuentaNominal/General alterno en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. El código de cuentaNominal/General también puede ser búscar usando el botón que aparece en este campo.

17. Si el código de producto es en el archivo, el código de impuestos sobre la venta será copiado del delarchivo productos. Pulse <Tab> para aceptar el código de impuestos sobre la venta, o entrar un códigoalterno en el campo de IVA. El código de impuestos sobre la venta también puede ser búscar usando elbotón que aparece en este campo.

18. Si el precio por pieza del elemento no es mostrado, o es para un valor incorrecto, entre el nuevo precioen el campo de Precio Por y pulse <Tab>. De otra manera simplemente pulse <Tab> para aceptar elvalor mostrado. No inserte comas o puntos en el número. El botón de búscar en este campo puedeestar usado a buscar los precios alternativos que eran entrados en el archivo productos, si es aplicable.

19. El precio total es calculado por el sistema y raramente necesita cambiando. Pulse <Tab> paraaceptar/confirmar el valor en este campo.

20. Repita los pasos 14 a 19 para todas las líneas restantes en la factura o nota de crédito y entonces hagaclic sobre el botón de Salvar para guardar la transacción o hacer clic sobre el botón de Cancelar pararegresar a modo de pregunta.

Entrar un Pago con la Factura.

Para entrar un pago como parte del proceso de entrada de factura, hace clic sobre simplemente elSí botón cuando preguntó si quiere entrar un pago. Esto causará el panel siguiente paramostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en este panel puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

1. Esto es un diálogo multi-páginas y el número de campos en cada página varie basado en el método depago. Si más de un método de pago está usado, entre el monto para cada tipo de pago en el campo deCantidad Pagada en la página apropiada. Los botones en la parte superior del diálogo están usado a

141 Usar Contabilidad Artemis

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seleccionar las varias páginas y tipos de pago.2. Para cada método de pago, la Fecha Pago, y la Moneda del Pago deba verificar, y cambiar si es

necesario. Cada porción del pago debe ser confirmado, usando el botón de Confirmar, antes de cerrarel panel o traslado a otra página. Si un monto se ha entrado en el campo de Cantidad Pagada, ellodebe ser confirmado, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro tipo de pago.CAJA: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.CHEQUE: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja yentre el número de la tarjeta de cheque en el campo de Núm. de Tarjeta Cheque.TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO: Especifique el Tipo de Tarjeta, el Número de Tarjeta,Expira, y Authorización si aplicable, en los campos apropiados. Asegure que el número de cuenta enel campo de Cuenta de Banco representa la cuenta de banco que es usada para el pago por lascompañías de tarjetas.CUPÓN: Los cupones y comprobantes son tratados como cobre en efectivo. Asegure que una cuentade caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.TEF: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de Cuenta de BancoNote: Para detalles de cómo pagos divididos es manipulado en el módulo de Banco y Libro de Caja,vea el Visión General de Banco y Libro de Caja.

3. Cuando los detalles de pago han sido entró satisfactoriamente, haga clic sobre el botón de Confirmar.Si el balance es cero, esto causará el panel de detalles de pago para cerrarse. De otra manera, el panelpuede ser cerrado haciendo clic sobre el botón de Cerrar.

Editar una Factura o Nota de Crédito.

Note: Una factura o nota de crédito no pueden cambiarse una vez lo se haber pasado al LibroMayor Nominal/General.

Para editar una factura o nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Editar.2. Pulse <Tab> para aceptar el cliente en vigor o entrar el código de ID de cliente en el campo de Código

Cliente y pulse <Tab> o use el botón de búscar para seleccionar un cliente.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY , en el

campo de Fecha Factura: y pulse <Tab>.4. Pulse <Tab> para aceptar el número de factura o nota de crédito en vigor, o entre una entrada

alfanumérica única de su propia opción, en el campo de Núm. Factura y pulse <Tab>.5. Pulse <Tab> para aceptar el código de moneda en vigor, o teclear el código de moneda para esta

factura o nota de crédito, en el campo de Moneda la Factura. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda.

6. Si requisito, editar/entrar la direcciones de Para Despachar a, usando <Tab> para moverse de unalínea al próximo.

7. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual como la fecha de envío o retorno, o entre una nueva fecha, enel formulario DD/MM/YYYY, en el campo de Fecha Desp.: y pulse <Tab>.

8. Entre el método de envío/expedición en el campo de Desp. Via y pulse <Tab>.9. Entre el punto/ubicación a que el cliente supone responsabilidad para los cargos de flete en el campo de

FAB y pulse <Tab>.10. Si el cliente ha proveído una orden de compra , entre el número en el campo de Ord. Comp. y pulsa

<Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para saltar al campo próximo. Este campo sepuede usar también para el Número de Autorización por Retorno al caso de un retorno

11. Si requirió, entre el código del vendedor, en el campo de Asistente y pulse <Tab>.12. Entre las facilidades de pago en el campo de Conds. y pulse <Tab>.13. Use las teclas cursoras o el ratón para enfocar la línea(s) para se cambia y sigue el mismo procedimiento

usado en añadir el registro.14. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios a la transacción o haga clic sobre el botón

de Cancelar para cancelar cualesquiera cambios.

Borrar una Factura o Nota de Crédito.

Note: Una factura o nota de crédito no pueden borrarse una vez lo se haber pasado al Libro

142Usar el Sistema

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Mayor Nominal/General.

Para borrar una factura o nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> enter para confirmar la operación de borra.

Imprimir, Correo Electrónico, o Vista preliminar una Factura o Nota de Crédito.

Para mostrar la pantalla de presentación preliminar:

1. Haga clic sobre el botón de Imprimir. El sistema dará formato entonces la factura que usa la plantillaescogió en la función de Diseño Documentos y la pantalla de Vista Preliminar de Factura entonces serámostrada. Esta pantalla debe cerrarse a fin de regresar a la pantalla de facturación.

Recuerde: El proceso para registrar una nota de crédito de cliente detallada es idéntico para esecontorno para facturar con las excepciones siguientes:1. La cantidad entrada en el campo de Cant. debe ser un valor negativo, i.e. ello debe

precederse por un signo menos (-).2. El sistema mostrará de forma automática valores negativos en los campos de Total,

Cantidad Neta, y Suma IVA.3. El número de nota de crédito debe ser único, i.e. no puede ser igual que el número de

factura original. Un método común es el prefijo el número de factura original, asignócuando los elementos eran vendidos, con el R de letra para devolver, o C para nota decrédito.

3.5.2.2.1 Imprimir/vista preliminar una Factura

La pantalla de vista preliminar de factura, mostrado debajo de, permita la factura paraverificarse antes de impresión. Si o de las dos plantillas de factura estándares no esadecuado para su negocio, usted puede la petición que una plantilla personalizada esdesarrollada para usted para un cargo pequeño.

Esta pantalla debe cerrarse a fin de regresar a la pantalla de Mantenimiento Facturas Ventas.

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3.5.2.3 Facturación Ventas - Sumario

Existe dos métodos de facturas de ventas que entra. La función de MantenimientoFacturas Sumario es usada para las facturas donde no existe ninguna necesidad paramantener los detalles de una venta en el sistema. Esto era diseñado para permitir unminorista para entrar diariamente ventas, o aún las ventas semanales, en una transacciónsencilla.

Antes que declarar todos los detalles contenidos en la factura, esta función sólo requiereque el valor de los productos, o servicios, vendido entre se por categoría de impuestossobre la venta. Esto elimina un montón de introducción de datos y dramáticamente reduceel tamaño de los archivos de computadora con el transcurso del tiempo.

Para agregar, borrar, o modificar una factura sumario de ventas, seleccione la función deFacturas Ventas - Sumario, del sub menú de Asientos en el menú de Ventas/Facturación.Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botonesy campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Código Cliente, Fecha Factura , y Núm. Factura pueden estar usado aencontrar un registro por el cliente, por fecha, o por la factura numere, respectivamente. Despuésde usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, las facturas serán ordenadaspor el cliente, por la fecha, o por número de factura.

Note: A diferencia del otro tipo de factura de ventas, esta función no debe estar usado a crearuna nota de crédito. La función de Notas Créditos Ventas debe ser usado en vez.

Añadir una Factura.

Para agregar una factura sumario de ventas:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar. Esto causará la cuadrícula de detalles para mostrar una entradapara cada posible categoría de impuestos sobre la venta, como mostrado abajo.

2. Entre el código de ID de cliente en el campo de Código Cliente y pulse <Tab> o use el botón debúscar para seleccionar un cliente.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en elcampo de Fecha Factura: y pulse <Tab>. El botón de calendario puede también estar usado a picaruna fecha del calendario.

4. Pulse <Tab> para aceptar el sistema-generó número de factura. El campo de Núm. Factura puedecambiarse pero esto requerirá que un registro de números de factura previamente usados se mantiene.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del cliente o teclear el código de moneda paraesta factura en el campo de Moneda la Factura. El botón de búscar puede también estar usado a

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seleccionar un código de moneda. El foco puede ahora desplazamiento a la columna de Monto Netode la cuadrícula de detalles.

6. Use el ratón, las teclas cursoras, o el botón de <Tab> para moverse a la categoría de impuestos sobre laventa apropiada y entre el monto neto para esa categoría. El sistema calculará la Suma Total cuando lalínea es guardada.

7. Repita el paso 6 , según sea necesario, y entonces haga clic sobre el botón de Salvar.

Entrar un Pago con la Factura.

Para entrar un pago como parte del proceso de entrada de factura, hace clic sobre simplemente elSí botón cuando preguntó si quiere entrar un pago. Esto causará el panel siguiente paramostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en este panel puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

1. Esto es un diálogo multi-páginas y el número de campos en cada página varie basado en el método depago. Si más de un método de pago está usado, entre el monto para cada tipo de pago en el campo deCantidad Pagada en la página apropiada. Los botones en la parte superior del diálogo están usado aseleccionar las varias páginas y tipos de pago.

2. Para cada método de pago, la Fecha Pago, y la Moneda del Pago deba verificar, y cambiar si esnecesario. Cada porción del pago debe ser confirmado, usando el botón de Confirmar, antes de cerrarel panel o traslado a otra página. Si un monto se ha entrado en el campo de Cantidad Pagada, ellodebe ser confirmado, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro tipo de pago.CAJA: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.CHEQUE: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja yentre el número de la tarjeta de cheque en el campo de Núm. de Tarjeta Cheque.TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO: Especifique el Tipo de Tarjeta, el Número de Tarjeta,Expira, y Authorización si aplicable, en los campos apropiados. Asegure que el número de cuenta enel campo de Cuenta de Banco representa la cuenta de banco que es usada para el pago por lascompañías de tarjetas.CUPÓN: Los cupones y comprobantes son tratados como cobre en efectivo. Asegure que una cuentade caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.TEF: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de Cuenta de BancoNote: Para detalles de cómo pagos divididos es manipulado en el módulo de Banco y Libro de Caja,vea el Visión General de Banco y Libro de Caja.

3. Cuando los detalles de pago han sido entró satisfactoriamente, haga clic sobre el botón de Confirmar.Si el balance es cero, esto causará el panel de detalles de pago para cerrarse. De otra manera, el panelpuede ser cerrado haciendo clic sobre el botón de Cerrar.

Editar una Factura.

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Note: Una factura no puede cambiarse una vez lo se haber pasado al Libro MayorNominal/General

Para editar una factura sumario de ventas:

1. Haga clic sobre el botón de Editar. Esto causará la cuadrícula de detalles para mostrar una entradapara cada posible categoría de impuestos sobre la venta, como detalló arriba. Sin embargo, en estecaso, las columnas de Monto Neto e Suma Total mostrarán los valores previamente entrados.Note: Los totales al fondo de la pantalla estarán puesto en el cero en este punto. No atierre como lostotales serán vueltos a calcular cuando la cuadrícula de detaes entre se y cuando la factura es guardada.

2. Pulse <Tab> para dejar el cliente inalterado, o entre el código de ID de cliente en el campo de CódigoCliente y pulse <Tab> o use el botón de búscar para seleccionar un cliente.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en elcampo de Fecha Factura: y pulse <Tab>. El botón de calendario puede también estar usado a picaruna fecha del calendario.

4. Pulse <Tab> para dejar el número de factura inalterado. El campo de Núm. Factura puede cambiarsepero esto requerirá que un registro de números de factura previamente usados se mantiene.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del cliente o teclear el código de moneda paraesta factura en el campo de Moneda la Factura y pulse <Tab>. El botón de búscar puede tambiénestar usado a seleccionar un código de moneda. El foco puede ahora desplazamiento a la columna demonto neto de la cuadrícula de detalles.

6. Use el ratón, las teclas cursoras, o el botón de <Tab> para moverse a la categoría de impuestos sobre laventa apropiada y entre el monto neto para esa categoría.

7. Repita el paso 6, según sea necesario, y entonces haga clic sobre el botón de Salvar.

Borrar una Factura.

Note: Una factura no pueden borrarse una vez lo se haber pasado al Libro MayorNominal/General.

Para borrar una factura:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> enter para confirmar la operación de borra.

Imprimir, Correo Electrónico, o Vista preliminar una Factura.

Mientras que es improbable eses usuarios de la función de Factuta Sumario Ventas necesitaráimprimir una factura de copia impresa, o correo electrónico ello a un cliente, esta facilidad se haincluido de cualquier modo.

Para mostrar la pantalla de presentación preliminar:

1. Haga clic sobre el botón de Imprimir. El sistema dará formato entonces la factura que usa la plantillaescogió en la función de Diseño Documentos y la pantalla de Vista Preliminar de Factura entonces serámostrada. Esta pantalla debe cerrarse a fin de regresar a la pantalla de facturación.

3.5.2.4 Pagos de Clientes

Cuando un pago es hecho por un cliente, es hecho contra un, o más, ventas facturan y elestatus de factura es actualizado para reflejar el pago. El cliente saldo de la cuenta tambiénserá actualizado para reflejar el pago, como puede las cuentas de caja y/o bancariasapropiado.

Si todas las facturas seleccionadas están en el mismo moneda, el pago puede el valorpredeterminado a ese moneda. De otra manera, el importe global será convertido almoneda especificó en el Registro de Cliente. A pesar de este, cualquier moneda, o una

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mezcla de monedas, pueda ser escogido antes del pago guarde se.

Para agregar, borrar, o modificar un pago de cliente, seleccione la función de Pagos Clientes delsub menú de Asientos en el menú de Ventas/Facturación. Esto causará la pantalla siguientepara mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Añadir un Pago de Cliente.

Para agregar un pago de cliente:

1. Use el botón de búscar, o los botones de navegación en la parte superior de la pantalla para seleccionarun cliente.

2. Use el botón de Selecciona Vendicas para seleccionar las facturas que son vencidas para pago.O

Use el botón de Selecciona Todos para entrar un pago para todas las facturas listó.O

Haga dos veces clic en las líneas requeridas de la cuadrícula seleccionar y de-seleccione facturasindividuales.

3. Haga clic sobre el botón de Paga lo. El panel de Detalles de Pago entonces será mostrado, comomostrado abajo. Información adicional sobre los varios botones y campos en este panel puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

148Usar el Sistema

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4. Esto es un diálogo multi-páginas y el número de campos en cada página varie basado en el método depago. Si más de un método de pago está usado, entre el monto para cada tipo de pago en el campo deCantidad Pagada en la página apropiada. Los botones en la parte superior del diálogo están usado aseleccionar las varias páginas y tipos de pago.

5. Para cada método de pago, la Fecha Pago, y la Moneda del Pago deba verificar, y cambiar si esnecesario. Cada porción del pago debe ser confirmado, usando el botón de Confirmar, antes de cerrarel panel o traslado a otra página. Si un monto se ha entrado en el campo de Cantidad Pagada, ellodebe ser confirmado, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro tipo de pago.CAJA: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.CHEQUE: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja yentre el número de la tarjeta de cheque en el campo de Núm. de Tarjeta Cheque.TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO: Especifique el Tipo de Tarjeta, el Número de Tarjeta,Expira, y Authorización si aplicable, en los campos apropiados. Asegure que el número de cuenta enel campo de Cuenta de Banco representa la cuenta de banco que es usada para el pago por lascompañías de tarjetas.CUPÓN: Los cupones y comprobantes son tratados como cobre en efectivo. Asegure que una cuentade caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.TEF: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de Cuenta de BancoNote: Para detalles de cómo pagos divididos es manipulado en el módulo de Banco y Libro de Caja,vea el Visión General de Banco y Libro de Caja.

6. Cuando los detalles de pago han sido entró satisfactoriamente, haga clic sobre el botón de Confirmar.Si el balance es cero, esto causará el panel de detalles de pago para cerrarse. De otra manera, el panelpuede ser cerrado haciendo clic sobre el botón de Cerrar.

7. Haga clic sobre el botón de Salvar, que es ahora activado, para completar el proceso de pago y deforma automática agregan entradas de Banco y Libro de Caja.

Cambiar un Pago de Cliente.

Note: Un pago no puede cambiarse una vez lo se haber pasado al Libro Mayor Nominal/General.El valor del pago puede disminuirse pero no puede crecerse con esta función.

Para cambiar un pago de cliente:

1. Use el botón de búscar, o los botones de navegación en la parte superior de la pantalla para seleccionarun cliente.

2. Haga clic sobre el tabulador de carpeta de Listado Pagos a la vista los pagos que se han hecho poreste cliente. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los variosbotones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de estaimagen.

149 Usar Contabilidad Artemis

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3. Haga clic en el pago que cambie, o use las teclas cursoras para resaltar el pago.4. Haga clic sobre el botón de Editar. El panel de detalles de pago entonces será mostrado, como se

detalla en la sección previa, con el método de pago en vigor seleccionó y el monto de pago en vigormostrado en el campo de Cantidad Pagada. Si el método de pago va a ser cambiado, o dividido entredos o más tipos de pago, la entrada en vigor se debe editar y confirmar, o cancelado usando el botón deCancelar, antes de moverse a otro tipo de pago/página.Note: Un pago no puede aumentarse editando lo. Para aumentar un pago, debe borrarse y la facturaapropiada seleccionó para el pago.

5. Cada porción del pago debe ser confirmado, usando el botón de Confirmar, antes de cerrar el panel otraslado a otra página. Si un monto se ha entrado en el campo de Cantidad Pagada, ello debe serconfirmado, o cancelado usando el botón de Cancelar, antes de moverse a otro tipo de pago/página.CAJA: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.CHEQUE: Asegure que una cuenta de caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja yentre el número de la tarjeta de cheque en el campo de Núm. de Tarjeta Cheque.TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO: Especifique el Tipo de Tarjeta, el Número de Tarjeta,Expira, y Authorización si aplicable, en los campos apropiados. Asegure que el número de cuenta enel campo de Cuenta de Banco representa la cuenta de banco que es usada para el pago por lascompañías de tarjetas.CUPÓN: Los cupones y comprobantes son tratados como cobre en efectivo. Asegure que una cuentade caja válida es seleccionada en el campo de Cuenta de Caja.TEF: Asegure que una cuenta de banco válida es seleccionada en el campo de Cuenta de BancoNote: Para detalles de cómo pagos divididos es manipulado en el módulo de Banco y Libro de Caja,vea el Visión General de Banco y Libro de Caja.

6. Cuando los cambios han sido entró satisfactoriamente, haga clic sobre el botón de Confirmar. Estocausará el panel de detalles de pago para cerrarse.

7. Haga clic sobre el botón de Salvar, que es ahora activado, para guardar los cambios y editar lasentradas de caja y/o bancarias.

Borrar un Pago de Cliente.

Note: Un pago no puede borrarse una vez lo se haber pasado al Libro Mayor Nominal/General.

Para borrar un pago de cliente:

1. Use el botón búscar, o los botones de navegación en la parte superior de la pantalla para seleccionar un

150Usar el Sistema

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cliente.2. Haga clic sobre el tabulador de carpeta de Listado Pagos a la vista los pagos que se han hecho por

este cliente. Esto causará la lista de valores de pagos por este cliente para mostrarse.3. Haga clic en el pago que borre, o use las teclas cursoras para resaltar el pago.4. Haga clic sobre el botón de Borrar y pulse <Enter> para confirmar la eliminación. Cualquier

asociado transacción de banco o cuenta de caja también será borrada de forma automática.

3.5.2.5 Notas Crédito Ventas

El más común método para un negocio para proporcionar crédito para devolver odefectuoso productos son mediante una nota de crédito. La nota de crédito se emitetambién para corregir sobrecargando errores en un emitió previamente facture o donde unafactura se ha emitido por error.

Como se indica en la sección cubriendo las facturas ventas , la entrada de cantidadesnegativas crea una nota de crédito antes que una factura. Contabilidad Artemisproporcionan también un método simple de emitir nota de crédito a clientes por la funciónde Notas Crédito Ventas.

Antes que declarar todos los detalles contenidos en la nota de crédito, esta función sólorequiere que el valor de los créditos ser emitiendo entre se por categoría de impuestossobre la venta. Esto elimina un montón de introducción de datos y dramáticamente reduceel tamaño de los archivos de computadora con el transcurso del tiempo.

Para agregar, borrar, o modificar una nota de crédito de ventas, seleccione la función de NotasCrédito Ventas, del sub menú de Asientos en el menú de Ventas/Facturación. Esto causará lapantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos enesta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscares

151 Usar Contabilidad Artemis

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junto los campos de Código Cliente, Fecha Crédito, y Nota Crédito Núm. pueden estar usado aencontrar un registro por el cliente, por fecha, o por número de la nota de crédito,respectivamente. Después de usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, lasinscripciones serán ordenadas por el cliente, por la fecha, o por el número de nota crédito.

Añadir una Nota de Crédito.

Para agregar una nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar. Esto causará la cuadrícula de detalles para mostrar una entradapara cada posible categoría de impuestos sobre la venta, como mostrado abajo.

2. Entre el código de ID de cliente en el campo de Código Cliente y pulse <Tab> o use el botón debúscar para seleccionar un cliente.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en elcampo de Fecha Crédito: y pulse <Tab>. El botón de calendario puede también estar usado a picaruna fecha del calendario.

4. Pulse <Tab> para aceptar el sistema-generó número de nota de crédito. El campo de Nota CréditoNúm. puede cambiarse pero esto requerirá que un registro de números de nota de crédito previamenteusados se mantiene.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del cliente o teclear el código de moneda paraeste crédito en el campo de Moneda Origen y pulse <Tab>. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda. El foco puede ahora desplazamiento a la columna de MontoNeto de la cuadrícula de detalles.

6. Use el ratón, las teclas cursoras, o el botón de <Tab> para moverse a la categoría de impuestos sobre laventa apropiada y entre el monto neto para esa categoría. El sistema calculará la Suma Total cuando lalínea es guardada,

7. Repita el paso 6 , según sea necesario, y entonces haga clic sobre el botón de Salvar.

Editar una Nota de Crédito.

Note: Una nota de crédito no puede cambiarse una vez lo se haber pasado al Libro MayorNominal/General.

Para editar una nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Editar. Esto causará la cuadrícula de detalles para mostrar una entradapara cada posible categoría de impuestos sobre la venta, como detalló arriba. Sin embargo, en estecaso, las columnas de Monto Neto e Suma Total mostrarán los valores previamente entrados.

2. Pulse <Tab> para dejar el cliente inalterado, o entre el código de ID de cliente en el campo de CódigoCliente y pulse <Tab> o use el botón de búscar para seleccionar un cliente.

3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en elcampo de Fecha Crédito: y pulse <Tab>. El botón de calendario puede también estar usado a picaruna fecha del calendario.

4. Pulse <Tab> para aceptar el sistema-generó número de nota de crédito. El campo de Nota CréditoNúm. puede cambiarse pero esto requerirá que un registro de números de nota de crédito previamenteusados se mantiene.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del cliente o teclear el código de moneda paraeste crédito en el campo de Moneda Origen y pulse <Tab>. El botón de búscar puede también estarusado a seleccionar un código de moneda. El foco puede ahora desplazamiento a la columna de MontoNeto de la cuadrícula de detalles.

6. Use el ratón, las teclas cursoras, o el botón de <Tab> para moverse a la categoría de impuestos sobre laventa apropiada y entre el monto neto para esa categoría. El sistema calculará la Suma Total cuando lalínea es guardada,

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7. Repita el paso 6 , según sea necesario, y entonces haga clic sobre el botón de Salvar.

Borrar una Nota de Crédito.

Note: Una nota de crédito no pueden borrarse una vez lo se haber pasado al Libro MayorNominal/General.

Para borrar una nota de crédito:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> enter para confirmar la operación de borra.

Imprimir, Correo Electrónico, o Vista preliminar una Nota de Crédito.

Para mostrar la pantalla de presentación preliminar:

1. Haga clic sobre el botón de Imprimir. El sistema dará formato entonces la nota de crédito que usa laplantilla escogió en la función de Diseño Documentos y la pantalla de Vista Preliminar de Nota deCrédito entonces será mostrada. Esta pantalla debe cerrarse a fin de regresar a la pantalla deMantenimiento Notas Crédito Ventas.

3.5.2.6 Crea Ventas Repetitivas

Una venta recurrente es una transacción que es repetida a intervalos regulares. Unejemplo de esta puede ser la entrada mensual del alquiler de equipo cargan a un clientedonde la transacción es idéntico de un mes al próximo. Antes que manualmente entrandotales transacciones cada mes, Contabilidad Artemis permiten le para entrar la transacciónuna vez y tenga el sistema de forma automática duplicar la transacción a los intervalosrequeridos. En muchas vías, es similar a una orden permanente en una cuenta de banco.

Esta función es usado a agregar, borre, modifique, o la vista sólo las transacciones recurrentesque estará actualizada al Libro Mayor de Ventas. Para acceder esta función, seleccione la funciónde Crea Ventas Repetitivas, del sub menú de Asientos en el menú de Ventas/Facturación.Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios botonesy campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

153 Usar Contabilidad Artemis

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Los campos en esta pantalla no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar. Sin embargo, los botones búscaresjunto los campos de Código Cliente, Última Fecha Activo , y Núm. Referencia pueden estar usadoa encontrar un registro por el cliente, por la fecha, o por el número de referencia, respectivamente.Después de usar cualesquiera de estos botones para encontrar un registro, las inscripcionesserán ordenadas por el cliente, por la fecha, o por número de referencia el número.

Añadir una Factura de Ventas Recurrente.

Para agregar una nueva factura de ventas recurrente:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de ID de cliente en el campo de Código Cliente y pulse <Tab> o use el botón de

búscar para seleccionar un cliente.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY, en el

campo de Última Fecha Activo: y pulse <Tab>. La factura será los elaborados período, como sedefine por la frecuencia, después de esta fecha, e.g. Última Fecha Activo: ponga a 21/02/2005 y laFrecuencia: ponga a Semanalmente cause la primera factura para ser creado para el 28/02/2005.

4. Pulse <Tab> para aceptar el sistema-generó referencie número. El campo de Núm. Referencia puedecambiarse pero esto requerirá que un registro de números de referencia previamente usados semantiene.

5. Pulse <Tab> para aceptar la moneda predeterminado del cliente o teclear el código de moneda en elcampo de Moneda la Factura. El botón de búscar puede también estar usado a seleccionar un códigode moneda.

6. Seleccione con qué frecuencia este registro debe ser actualizado haciendo clic sobre el abajo-flecha enel campo de Frecuencia y pulse <Tab>.

7. Haga clic sobre el botón de radio de Producto o Servicio para indicar si esta factura es para productosy servicios o sólo servicios.

8. Si requisito, editar/entrar las direcciones de Despachado a, usando <Tab> para moverse de una líneaal próximo.

9. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual como la fecha de envío, o entre una nueva fecha, en elformulario DD/MM/YYYY, en el campo de Fecha Desp.: y pulse <Tab>.

10. Entre el método de envío/expedición en el campo de Desp. Via y pulse <Tab>.11. Entre el punto/ubicación a que el cliente supone responsabilidad para los cargos de flete en el campo de

FAB y pulse <Tab>.

154Usar el Sistema

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12. Si el cliente ha proveído una orden de compra, entre el número en el campo de Ord. Comp. y pulsa<Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para saltar al campo próximo. Tipicamente, en elcaso de expediciones múltiples, esto podría ser una "manta", "maestro", u "contrato" orden de compra.

13. Si requirió, entre el código del vendedor, en el campo de Asistente y pulse <Tab>.14. Entre las facilidades de pago en el campo de Conds. y pulse <Tab>.Las líneas individuales de la factura recurrente se deben entrar ahora en la mayor parte cuadrícula

de la pantalla.15. Teclee el código de producto o servicio en el campo de Item/Descripción y pulse <Tab>. Si una

descripción se está entrando, pulse <Enter> para limpiar la diálogo de advertencia y continuar laentrada. El código de producto o servicio también puede ser búscar usando el botón que aparece eneste campo.

16. Entre la cantidad para facturarse en el campo de Cant. y pulse <Tab>.17. Pulse <Tab> para aceptar la cuenta predeterminada mostrado, o entre un número de cuenta

Nominal/General alterno en el campo de Cuenta y pulse <Tab>. El código de cuentaNominal/General también puede ser búscar usando el botón que aparece en este campo.

18. Si el código de producto es en el archivo, el código de impuestos sobre la venta será copiado delarchivo productos. Pulse <Tab> para aceptar el código de impuestos sobre la venta, o entrar un códigoalterno en el campo de IVA. El código de impuestos sobre la venta también puede ser búscar usando elbotón que aparece en este campo.

19. Si el precio por pieza del elemento no es mostrado, o es para un valor incorrecto, entre el nuevo precioen el campo de Precio Por y pulse <Tab>. De otra manera simplemente pulse <Tab> para aceptar elvalor mostrado. No inserte comas o puntos en el número. El botón de calculadora en este campo puedeestar usado a calcular el precio.

20. El precio total es calculado por el sistema y raramente necesita cambiando. Pulse <Tab> paraaceptar/confirmar el valor en este campo.

21. Repita los pasos 15 a 20 para todas las líneas restantes en la factura y entonces haga clic sobre el botónde Salvar para guardar la transacción o hacer clic sobre el botón de Cancelar para regresar a modo depregunta.

Editar una Factura de Ventas Recurrente.

Para editar una factura recurrente:

1. Haga clic sobre el botón de Editar.2. Pulse <Tab> para aceptar el cliente en vigor o entrar el código de ID de cliente en el campo de Código

Cliente y pulse <Tab>, o use el botón de búscar para seleccionar un cliente.3. Pulse <Tab> para aceptar la fecha en vigor o entre una fecha, en el formulario DD/MM/YYYY , en el

campo de Última Fecha Activo: y pulse <Tab>.4. Pulse <Tab> para aceptar el número de referencia en vigor, o entre una entrada alfanumérica única de

su propia opción, en el campo de Núm. Referencia: y pulse <Tab>.5. Pulse <Tab> para aceptar el código de moneda en vigor, o teclear el código de moneda en el campo de

Moneda la Factura. El botón de búscar puede también estar usado a seleccionar un código demoneda.

6. Seleccione con qué frecuencia este registro debe ser actualizado haciendo clic sobre el abajo-flecha enel campo de Frecuencia y pulse <Tab>.

7. Haga clic sobre el botón de radio de Producto o Servicio para indicar si esta factura es para productosy servicios o sólo servicios.

8. Si requisito, editar/entrar las direcciones de Despachado a, usando <Tab> para moverse de una líneaal próximo.

9. Pulse <Tab> para aceptar la fecha actual como la fecha de envío, o entre una nueva fecha, en elformulario DD/MM/YYYY, en el campo de Fecha Desp.: y pulse <Tab>.

10. Entre el método de envío/expedición en el campo de Desp. Via y pulse <Tab>.11. Entre el punto/ubicación a que el cliente supone responsabilidad para los cargos de flete en el campo de

FAB y pulse <Tab>.12. Si el cliente ha proveído una orden de compra, entre el número en el campo de Ord. Comp. y pulsa

<Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para saltar al campo próximo. Tipicamente, en elcaso de expediciones múltiples, esto podría ser una "manta", "maestro", u "contrato" orden de compra.

13. Si requirió, entre el código del vendedor, en el campo de Asistente y pulse <Tab>.

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14. Entre las facilidades de pago en el campo de Conds. y pulse <Tab>.15. Use las teclas cursoras o el ratón para enfocar la línea(s) para se cambia y sigue el mismo procedimiento

usado en añadir el registro.16. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios a la transacción o haga clic sobre el botón

de Cancelar para cancelar cualesquiera cambios.

Borrar una Factura Recurrente.

Para borrar una factura recurrente:

1. Haga clic sobre el botón de Borrar.2. Pulse <Enter> para confirmar la operación de borra.

3.5.2.7 Procesa Ventas Repetitivas

La creación de una factura de ventas recurrente hace no quiera decir de forma automáticaque la transacción será actualizada al Libro Mayor de Ventas al tiempo apropiado. Paraeste para suceder, el sistema debe decirse para procesar la transacción(es). Sin embargo,diferente de la mayoría de sistemas de contabilidad, Contabilidad Artemis no requiera quecada transacción recurrente está individualmente elaborada y confirmado. En vez, elsistema procesa todos los transacciones, o transacciones recurrentes con una frecuenciaespecífica, como un lote, cuando dijo hacer así por el usuario.

Esta función es usado al desencadenante el proceso de las transacciones recurrentes y les remitaal Libro Mayor de Ventas. Para acceder esta función, seleccione Procesa Ventas Repetitivas delsub menú de Asientos el el menú de Ventas/Facturación. Esto causará la pantalla siguiente paramostrarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Procesar una factura recurrente causa una copia de la factura para entrarse en el Libro Mayor deVentas. La copia maestra de la factura, en el archivo de ventas recurrente, actualice entoncespara impedir la factura de ser elaborado de nuevo en el mismo período. Esta es una característicaque es único para Contablidad Artemis - otros sistemas de contabilidad permiten una transacciónrecurrente para ser accidentalmente elaborado más de una vez. La ventaja de este acercamientoes que puede procesar facturas recurrentes como a menudo como usted desea. Cada facturasólo será elaborada una vez en el periodo especificado para esa factura.

Para procesar facturas recurrentes, ejecute los pasos siguientes:

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1. Entre el período terminando la fecha, en el formulario DD/MM/YYYY en el campo de Fecha topeProcesamiento, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.

2. Si usted quiere procesar sólo facturas para un cliente específico, entra el código de ID de cliente en elcampo de Clientes a Procesar y pulsar <Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> paraseleccionar todos los clientes. El código de ID de cliente puede recuperarse por hacer clic sobre elbotón de búscar hacia la derecha de este campo.

3. Si usted quiere procesar una transacción específica, entra el número de referencia en el cam deAsientos a Procesar y pulsar <Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para seleccionartodas las transacciones. El número de referencia de una transacción específica puede recuperarse porhacer clic sobre el botón de búscar hacia la derecha de este campo.

4. Seleccione la frecuencia de proceso en el campo de Frecuencia a Procesar:, si desea procesartransacciones de un intervalo específico. De otra manera, sólo pulse <Tab> para seleccionar todas lastransacciones. La frecuencia requerida se puede seleccionar también de una lista desplegable que esmostrada cuando el abajo-flecha es hecha clic.

5. Para imprimir/vista preliminar las facturas generadas por este proceso, asegure que la casilla deverificación de Imprimir Facturas Originales verifique se apretando la barra espaciadora, o haciendoclic sobre la casilla, para alternar el marca de verificación. Si este casilla es no comprobado las facturastendrán que ser impreso usando las funciones de mantenimiento de factura o presentación de informes.

6. Si la casilla de verificación de Imprimir Facturas Originales es verificado, la moned en que lasfacturas van a ser impresas deba seleccionarse por hacer clic sobre el botón de radio apropiado en elcontrol de Moneda a Imprimir.

7. Haga clic sobre el botón de Procesar para comenzar a procesando. Para cancelar esta operación, hagaclic sobre el botón de Cancelar.

El sistema recorrerá entonces las transacciones y, si la casilla de verificación de Imprimir FacturasOriginales es verificado, los resultados serán mostrados en una pantalla de presentaciónpreliminar, de que pueden serse impresor. Un mensaje de estatus mostrando cuántostransacciones eran actualizadas se mostrarán.

3.5.3 Mantenimiento Cuentas Clientes

3.5.3.1 Detalles de Cuentas Clientes

Cuando Contabilidad Artemis es primer instalado, el archivo de cuentas de clientes esvaciar. A fin de crear las facturas de venta de crédito, un cliente debe especificarse. Lascuentas de clientes pueden ser creado "al vuelo" como las facturas son creadas, o ellospueden crearse como parte de la instalación de sistema usando la función deMantenimiento Cuentas Clientes.

Para agregar, borrar, o modificar una cuenta de cliente, seleccione la función de MantenimientoCuentas Clientes, del menú de Ventas/Facturación, o clic en la imagen de Cliente en la Ficha-guía de Libro de Ventas. Esto causará el diálogo siguiente para mostrarse. una descripcióndetallada de esta función se incluye en la Guía del Usuario. Información adicional sobre los variosbotones y campos en este diálogo puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de estaimagen.

157 Usar Contabilidad Artemis

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Esto es un diálogo de tres páginas. Otras páginas del diálogo pueden vista haciendo clic sobre lostabuladores de carpeta de Historial Asientos y Gráfico Historial.

Los campos en esta página no pueden alterarse hasta el registro es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar.

Añadir una Cuenta de Cliente.

Para agregar una nueva cuenta de cliente:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código alfanumérico para la nueva cuenta en el campo de Código Cliente y pulse <Tab>.3. Haga clic sobre el botón de radio de Empresa o Autónomo en el panel de Tipo Cliente para indicar

si el cliente es otra entidad mercantil o un individuo privado.4. Entre el título del cliente, nombre de pila, y el apellido en los campos de Nombre Contacto, apretando

<Tab> para moverse de campo a campo.OUse los campos de Nombre y Apellido para entrar un departamento tales como Cuentas por Pagarsi el cliente es otra compañía o negocio, apretando <Tab> para moverse de campo a campo.

5. Si el cliente es otra compañía o negocio, entran el negocio o nombre de la compañía en el campo deEmpresa y pulse <Tab>.

6. Entre la dirección de facturación del cliente en los campos de Factura a, apretando <Tab> paramoverse de campo a campo.

7. Haga clic sobre el tabulador de carpeta de Entregar en y entre la dirección de expedición del cliente enlos campos de direcciones, apretando <Tab> para moverse de campo a campo.

8. Entre el código postal del cliente, si aplicable, en el campo de Código Postal y pulse <Tab>.9. Entre el número telefónico del cliente en el campo de Teléfono y pulse <Tab>.10. Entre el número de Fax del cliente en el campo de Fax y pulse <Tab>.11. Entre la dirección de correo electrónico del cliente en el campo de Email y pulse <Tab>.12. Entre el código de moneda en que este cliente va a ser facturado en el campo de Monedas, o haga clic

158Usar el Sistema

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sobre el botón de búscar que aparece junto a este campo para seleccionar un código de moneda, ypulsar <Tab>.

13. Si un límite de crédito está siendo se ponen las compras del cliente, entre este valor en el campo deLímite Crédito y pulsa <Tab>.

14. Si el cliente ya tiene un saldo acreedor pendiente, de ventas previas, entre este monto en el campo deSaldo o Balance Inicial y pulsa <Tab>. Si el saldo de la cuenta no es conocido en este momento,puede entrarse más tarde.

15. Entre el número de días acredita para ser extendido en cualesquiera ventas de crédito en el campo deDías Morosidad y pulse <Tab>.

16. Un comentario general de hasta 50 carácteres puede entrarse en el campo de Comentarios si esrequerido.

17. Haga clic sobre el botón de Salvar para agregar la cuenta. Para salir sin crear una nueva cuenta, hagaclic sobre el botón de Cerrar, o movimiento a otro registro.

Modificar una Cuenta de Cliente.

Las cuentas de clients son normalmente modificadas para reflejar un cambio en dirección ocontacto nombre, o para corregir una entrada incorrecta. Además, el balance de comienzo en lacuenta no puede haber sido disponible cuando la cuenta se creaba originalmente.

Para modificar una cuenta de cliente:

1. Antes que una cuenta puede ser modificado, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones denavegación para vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará unalista desplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Editar. El panel de TipoCliente entonces será seleccionado.

3. Haga clic sobre el botón de radio de Empresa o Autónomo en el panel de Tipo Cliente para indicarsi el cliente es otra entidad mercantil o un individuo privado.

4. Entre el título del cliente, nombre de pila, y el apellido en los campos de Nombre Contacto, apretando<Tab> para moverse de campo a campo.OUse los campos de Nombre y Apellido para entrar un departamento tales como Cuentas por Pagarsi el cliente es otra compañía o negocio, apretando <Tab> para moverse de campo a campo.

5. Si el cliente es otra compañía o negocio, entran el negocio o nombre de la compañía en el campo deEmpresa y pulse <Tab>.

6. Entre la dirección de facturación del cliente en los campos de Factura a, apretando <Tab> paramoverse de campo a campo.

7. Haga clic sobre el tabulador de carpeta de Entregar en y entre la dirección de expedición del cliente enlos campos de direcciones, apretando <Tab> para moverse de campo a campo.

8. Entre el código postal del cliente, si aplicable, en el campo de Código Postal y pulse <Tab>.9. Entre el número telefónico del cliente en el campo de Teléfono y pulse <Tab>.10. Entre el número de Fax del cliente en el campo de Fax y pulse <Tab>.11. Entre la dirección de correo electrónico del cliente en el campo de Email y pulse <Tab>.12. Entre el código de moneda en que este cliente va a ser facturado en el campo de Monedas, o haga clic

sobre el botón de búscar que aparece junto a este campo para seleccionar un código de moneda, ypulsar <Tab>.

13. Si un límite de crédito está siendo se ponen las compras del cliente, entre este valor en el campo deLímite Crédito y pulsa <Tab>.

14. Si el cliente ya tiene un saldo acreedor pendiente, de ventas previas, entre este monto en el campo deSaldo o Balance Inicial y pulsa <Tab>. Si el saldo de la cuenta no es conocido en este momento,puede entrarse más tarde.

15. Entre el número de días acredita para ser extendido en cualesquiera ventas de crédito en el campo deDías Morosidad y pulse <Tab>.

16. Un comentario general de hasta 50 carácteres puede entrarse en el campo de Comentarios si esrequerido.

17. Haga clic sobre el botón de Salvar para actualizar los cambios. Para salir sin cambiar la cuenta, hacenclic sobre el botón de Cerrar o el botón de Cancel, o movimiento a otro registro.

159 Usar Contabilidad Artemis

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Note: El código de ID de cliente no debe cambiarse usando esta función. Para cambiar uncódigo de cuenta, se debe borrar y crear de nuevo.

Borrar una Cuenta de Cliente.

Con el transcurso del tiempo, algunas de las cuentas de clientes se creaban durante el curso delnegocio convierta en inactivo. A fin de eliminar referencias a estas cuentas no usado de losinformes impresos que deben borrarse. Una cuenta se puede borrar sólo si no tiene ningunaactividad de transacción y ningún saldo de cuenta.

Para borrar una cuenta de cliente:

1. Antes de una cuenta pueda borrarse, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones de navegaciónpara vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará una listadesplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Borrar.

Note: Si la cuenta que está intentando borrar tiene un monto de no-cero en el campo deSALDO O BALANCE INICIAL, un mensaje de error será mostrado y la operación deborra será cancelada. El saldo o balance de cuenta puede borrarse, permitiendo lacuenta para borrarse, editando la cuenta, como detalló arriba.

Si existe las transacciones en el Libro Mayor de Ventas para la cuenta que estáintentando borrar, el sistema muestra un mensaje de error y la operación de borraserán cancelados.

3.5.3.2 Historial Cuentas Clientes

Esta página de la función de Mantenimiento Cuentas Clientes proporciona una inscripciónde todas las transacciones para el cliente especificado. La transacción detallada se puedevista, y editar si el requisito, por dos veces clic en cualquiera transacción.

160Usar el Sistema

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El botón de imprimir permite que una estado de cuenta se vista preliminar e imprima para elcliente corrientemente mostrado. Alternativa, un rango de clientes puede seleccionarse e estadosde cuentas pueden serse impresor para ellos. Hacer clic sobre el botón de Imprimir causa eldiálogo siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los varios campos en este diálogopuede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

A vista preliminar e imprima, o el correo electrónico, una estado de cuenta para el cliente cuyahistoria está siendo corrientemente mostrando:

1. Entre la fecha de que las transacciones deben ser listadas en el campo de Desde Fecha:, o use elcalendario desplegable para seleccionar una fecha, y pulsar <Tab>. Si las facturas se emiten a clientes

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mensualmente, esta fecha tipicamente coincida con la fecha de conclusión de la última estado de cuentaemitido. Sin embargo, si existe facturas no pagado yendo retroceda sobre períodos previos, puede serdeseable para tener la estado de cuenta arrancar balance de cero a lo más reciente en la cuenta.

2. Entre la fecha a que la estado de cuenta deba terminar en el campo de Hasta Fecha:, o use elcalendario desplegable para seleccionar una fecha, y pulsar <Tab>. Este normalmente es la fechaactual pero, si las estados de cuentas se están emitiendo varios días más tarde que usual, podría serdeseable a la pre-fecha la estado de cuenta para consistencia.

3. El valor predeterminado del campo de Fecha del Estado: es el valor de campo Hasta Fecha: peropuede cambiarse si es requerido. Es importante notar que esta fecha es impreso en la estado de cuenta yes usado a la "envejecer" los remanentes. Por lo tanto, si esta fecha está puesto en cualquiera fechaaparte de la fecha actual, una impresión falsa de la envejecemiento de los remanentes puede estarpresente.

4. Haga clic sobre el botón de OK y la estado de cuenta serán mostrados en la pantalla de vista preliminar.5. Para imprimir la estado de cuenta, hace clic sobre simplemente el botón con el icono de impresora.

Para imprimir estados de cuentas por más de una cuenta:

1. Repita pasos 1 a 3, como arriba.2. Haga clic sobre la casilla de verificación de Imprimir Cuentas Múltiples: o pulse la barra espaciadora

cuando este casilla es seleccionada. Esto causará el residuo de los campos en el diálogo paraconvertirse en activado.

3. Entre el ID de cliente de la cuenta de qué arrancar en el campo de Desde la Cuenta:, o use el botón debúscar para seleccionar una cuenta, y pulsar <Tab>.

4. Entre el ID de cliente de la cuenta a qué terminar en el campo de Hasta la Cuenta:, o use el botón debúscar para seleccionar una cuenta, y pulsar <Tab>.

5. Si las estados de cuentas son requeridas por todos los clientes seleccionados, a pesar de su saldo de lacuenta, haga clic sobre la casilla de verificación de Incluir Cuentas con Saldo Cero: o pulse la barraespaciadora para establecer la marca de verificación. Deje este casilla no comprobado para saltar losclientes que no tenga ningún balance debido.

6. Haga clic sobre el botón de OK. La pantalla de Mantenimiento Cuentas Cliente entonces seráminimizado y, si existe las estados de cuentas para ser impreso usando el criterio de surtidoespecificado, un diálogo de impresora será mostrado para permitir la impresora, número de copias, etc.para ser escogido.

7. En confirmar el surtido de impresora (s), un panel será mostrado como cada estado de cuenta es cola ala impresora. Esto informa simplemente el usuario que el módulo de presentación de informes estáprocesando la estado de cuenta.

En la terminación de este proceso, la pantalla de Mantenimiento Cuentas Clientes serámaximizado y un mensaje será mostrado indicando el número de las estados de cuentas fueimpresor. Las estados de cuentas imprimidas para cuentas múltiples no pueden correoelectrónico de esta pantalla.

3.5.3.3 Gráficos Historial Clientes

Esta página de la función de Mantenimiento Cuentas Clientes proporciona unarepresentación pictórica de todo, o seleccionó, las transacciones para la cuenta de clienteespecificada.

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Esto es un diálogo de tres páginas. Las otras dos páginas del diálogo pueden vista haciendo clicsobre los tabuladores de carpeta de Detalles de Cliente y Historial Asientos. Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Inicialmente, la pantalla gráfica muestra facturas, pagos, y equilibrios de cuenta abiertos para todala historia disponible.

Existe tres vías básicas para manipular la información mostrada:

1. Los puntos de datos se pueden ampliar y reducir haciendo clic sobre los botones deampliar(+) y reducir(-). Cuando la gráfica es ampliado, haciendo clic sobre y arrastrando elbotón izquierdo del ratón desplaza las lineas y barras. Porciones específicas de la gráfica sepueden ampliar también haciendo clic sobre y arrastrando el botón derecho del ratón hacia laderecha y hacia abajo. Para reiniciar la gráfica a su escala original, haga clic y arrastre elbotón derecho del ratón hacia la izquierda y hacia arriba.

2. El número de los puntos de datos delineó pueda ser reducido entrando una fecha de principioy conclusión en los campos de Desde: y Hasta: y entonces haciendo clic sobre la casilla deverificación de intervalo de fechas. Note que cambia cualquier hizo a las fechas de principio yconclusión no refleje en la gráfica hasta la casilla de verificación de intervalo de fechas esdespunteado y punteado de nuevo. Note también que cualquier intervalo de fechas seaplicaba a la gráfica también aplique a la inscripción de transacción en la página de historia.

3. Cualquier de la tres serie de información puede ser incluido en, u omitió de, la gráficaponiendo y saldando las marcas de verificación en el panel de Incluir. Cuando sólo una seriese está mostrando, la leyenda es apartada de la gráfica para permitir un área de dibujo másgrande.

Si un monto grande de datos históricos se está mostrando, esta pantalla es mejor aumentado altamaño máximo. Cuando la pantalla es aumentada, un control adicional se vuelve visible al fondo-derecho del panel, como mostrado abajo. Esto permite la apariencia de la línea de balance en lagráfica para cambiarse de un efecto de "escaleras" a una línea de alisador.

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Para alternar la moneda de la gráfica entre Referencia, Local y la moneda Original, haga clic sobreel botón de radio apropiado hacia la derecha de la gráfica. Note, sin embargo, que la gráfica sepuede mostrar sólo en la moneda Original si el Balance Inicial y todo transacciones son en elmismo moneda.

3.5.4 Informes Libro de Ventas

Todos los informes en Contabilidad Artemis son inicialmente mostrados en una pantalla devista preliminar que permite el informe para imprimirse o guardar a un archivo. La mayoríade los informes también permite cierto criterio para ser establecido antes del informe semuestra. Los informes de Libro Mayor de Ventas son como sigue:

Haga clic en cualquiera entrada de menú para conseguir mayor información sobre un informeespecífico.

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3.5.4.1 Ofertas Ventas Pendientes

El informe de Ofertas Pendientes proporciona una inscripción de todas las ofertas deventas que no haya convertido para facturan, i.e. ninguna venta se ha hecho - todavía..

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

2. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

3.5.4.2 Listado Facturas Pendientes

El informe de Facturas Pendientes proporcione un resumen de todas las ventas facturanque tenga resistiendo a se salda, mostrando el monto original facturó y el resto adeudadoactual.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

2. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.5.4.3 Lista de Cuentas por Cobrar

Como cadas ventas la factura es entrada, la fecha de vencimiento para el pago es calculadabasado en las facilidades de pago de crédito del cliente. La Lista de Cuentas por Cobrarproporciona una inscripción de todos los clientes mostrando la suma debida para el pagopor cada cliente por una fecha especificado y el importe global directamente para el pagopor esa fecha.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha al que las cuentas por cobrar debe ser calculado en el formato DD/MM/YYYY, en elcampo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.5.4.4 Envejecimiento de Cuentas por Cobrar

El informe de Envejecimiento de Cuentas por Cobrar proporciona un análisis envejecidodel activo por el cliente para cuatro separe categorías de tiempo 0 a 30 días, 31 a 60 días, 61a 90 días, y 91+ días.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha al que las cuentas por cobrar debe ser envejecido en el formato DD/MM/YYYY, en elcampo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

Note que cualquier balance inicial en una cuenta de cliente será supuesto para tener 91+ los días

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antiguo, como el sistema no registra la fecha cuando se se crea una cuenta de cliente.

3.5.4.5 Diario de Cuentas por Cobrar

El informe de Diario de Cuentas por Cobrar inscribe en la lista las entradas al Libro Mayorde Ventas mostrando adeudan y acredita, por fecha.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Si un informe que cubre todos los departamentos es requerido, pulse <Tab> para saltar el campo deSección, dejando lo el blanco. De otra manera, entre el código de departamento y pulse <Tab>. Elbotón de búscar hacia la derecha de este campo puede estar usado a seleccionar un código dedepartamento.

2. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

4. Si un informe de todas las transacciones es requerido, pulse <Tab> para saltar el campo de TipoTransacción. De otra manera, seleccione si restringir el informe a facturas, pagos, notas de débito, onotas de crédito usando el abajo-flecha en este campo y pulse <Tab>.

5. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

6. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.5.4.6 Informe de Ventas Repetitivas

El informe de Ventas Repetitivas muestra los detalles de débitos y créditos de cada facturarecurrente. Éstos no tienen ningún efecto hasta la factura recurrente se activan.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Si un informe de todas las facturas recurrentes es requerido, puse <Tab> para saltar el campo deFrecuencia. De otra manera, seleccione la frecuencia de activación para que las inscripciones van aser inscritas en la lista usando el abajo-flecha en este campo y entonces pulse <Tab>.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

3.5.4.7 Sumario Ventas por Clientes

El informe de Sumario Ventas por Clientes pueden ser usado como unos medios deobtener resumenes periódicos de la actividad de ventas por cliente. Este informe tambiénmuestra venda se cuánto a cada cliente antes del período especificado.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.5.4.8 Historial Cuentas Clientes

El informe de Historial Cuentas Clientes proporciona una historia mercantil completa paraunos o más clientes para un período especificado. La información proveído es similar aese dado por la función de Mantenimiento Cuentas Clientes exceptúe que varios clientespueden seleccionarse y un intervalo de fechas es especificado.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Si una página separada es requerida por cada cliente para ser listado, asegure que la casilla deverificatión de Nuevo folio por cada cuenta es verificado apretando la barra espaciadora, o haciendoclic sobre la casilla, para alternar la marca de verificación.

4. Para comenzar al informe a un cliente específico, entre el ID de cliente en el campo de Desde lacuenta y pulse <Tab>. La lista de clientes puede ser búscar usando el botón de búscar.

5. Para finalizar el informe a un cliente específico, entre el ID de cliente en el campo de Hasta la cuentay pulse <Tab>. Como en el caso del campo previo, la lista de clientes puede ser búscar usando elbotón búscar.

6. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

7. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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Si la casilla de verificación de Muestra Monedas Originales son verificados, el informe es mostradoen el formato horizontal y unas tres columnas adicionales son incluidas, como mostrado abajo.

3.5.4.9 Estados Cuenta Clientes

La función de Estados Cuenta de Clientes permiten estados de cuenta para ser impresopara un rango especificado de clientes y un intervalo de fechas pueda ser especifique setambién.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de que las transacciones deben ser listadas en el campo de Desde Fecha:, o use elcalendario desplegable para seleccionar una fecha, y pulsar <Tab>. Si las facturas se emiten a clientesmensualmente, esta fecha tipicamente coincida con la fecha de conclusión de la última estado de cuenta

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emitido. Sin embargo, si existe facturas no pagado yendo retroceda sobre períodos previos, puede serdeseable para arrancar las estados de cuenta a la fecha del más reciente balance de cero en la cuenta.

2. Entre la fecha a que las estados de cuenta deben terminar en el campo de Hasta Fecha:, o use elcalendario desplegable para seleccionar una fecha, y pulsar <Tab>. Este normalmente es la fechaactual pero, si las estados de cuenta se están emitiendo varios días más tarde que usual, podría serdeseable a la pre-fecha las estados de cuenta para consistencia.

3. El valor predeterminado del campo de Fecha del Estado: es el valor de campo Hasta Fecha: peropuede cambiarse si es requerido. Es importante notar que esta fecha es impreso en la estado de cuenta yes usado a la "envejecer" los remanentes. Por lo tanto, si esta fecha está puesto en cualquiera fechaaparte de la fecha actual, una impresión falsa de la envejecemiento de los remanentes puede estarpresente.

4. Para comenzar al proceso de las estados de cuenta a un cliente específico, entre el ID de cliente en elcampo de Desde el Cliente y pulse <Tab>. La lista de clientes puede ser búscar usando el botón debúscar.

5. Para finalizar al proceso de las estados de cuenta a un cliente específico, entre el ID de cliente en elcampo de Hasta el Cliente y pulse <Tab>. Como en el caso del campo previo, la lista de clientespuede ser búscar usando el botón de búscar.

6. Si las estados de cuenta son requeridas por todos los clientes seleccionados, a pesar de su saldo de lacuenta, haga clic sobre la casilla de verificación de Incluir Cuentas con Saldo Cero: o pulse la barraespaciadora para establecer la marca de verificación. Deje este casilla no comprobado para saltar losclientes que no tenga ningún balance debido.

7. Seleccione la moneda de las estados de cuenta haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en elcontrol de Monedas.

8. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el resultado.

Las estados de cuenta entonces serán mostradas en la pantalla de presentación preliminar estándar, de quepueden serse impresor. Si sólo un cliente se ha seleccionado, y ese cliente tiene una dirección de correoelectrónico, la opción al correo electrónico el informe también será disponible.

3.5.4.10 Facturas Clientes

Como parte de la transacción de ventas facturando una factura de cliente es sida impresor.Esto se hace en respuesta a una petición de usuario. Si, para cualquiera razón, esnecesario re-imprimir una factura específica, o un rango de facturas, ello puede ser hechousando la Facturas Clientes función de presentación de informes.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de que las facturas deben ser impreso, en el formato DD/MM/YYYY, en el campo deDesde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.

2. Entre la fecha al que las facturas deben ser impreso, en el formato DD/MM/YYYY, en el campo deHasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable.

3. Haga clic en la casilla de verificación de Selecciona por Fechas para establecer la marca deverificación y aplicar el intervalo de fechas. Si este casilla no es punteado los campos de fecha sonignorados.

4. Para comenzar al surtito de facturas a un cliente específico, entre el ID de cliente en el campo deDesde el Cliente y pulse <Tab>. La lista de clientes puede ser búscar usando el botón de búscar.

5. Para finalizar al surtido de facturas a un cliente específico, entre el ID de cliente en el campo de Hastael Cliente. Como en el caso del campo previo, la lista de clientes puede ser búscar usando el botón debúscar.

6. Haga clic en la casilla de verificación de Selecciona por Clientes para establecer la marca deverificación y aplicar los límites de cliente. Si este casilla no es punteado los campos de cliente sonignorados.

7. Si deseó, entre un número de factura de principio en el campo de Desde Factura, o use el botón debúscar para seleccionar una factura de principio, y pulsar <Tab>.

8. De nuevo, si deseó, entre un número de factura de conclusión en el campo de Hasta Factura, o usar elbotón de búscar para seleccionar una factura de conclusión.

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9. Si el rango de facturas es requerido, haga clic en la casilla de verificación de Selecciona porFacturas para establecer la marca de verificación y aplicar el rango de facturas. Si este casilla no espunteado los campos de factura son ignorados.

10. Seleccione la moneda en que las facturas deben ser impreso haciendo clic sobre el botón de radioapropiado en el control de Muestra o imprime moneda.

11. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar los resultados.

Las facturas seleccionadas entonces serán mostradas en la pantalla de vista preliminar estándar de quepueden serse impresor.

Note que todos los tres métodos de surtido pueden estar usado a decidir que las facturas para imprimir. Sinembargo, éstos puede ser mutuamente exclusivo, i.e. un cliente particular no puede tener ningunas facturasdentro de un intervalo de fechas dado, o un conjunto específico de los números de factura no pueden serincluido en el rango de los clientes escogió. El botón de Selecc´a puede estar usado a verificar losresultados del surtido antes de imprimir. El panel en la parte superior de la pantalla muestra cuántos facturasse seleccionan corrientemente.

Si las facturas resultantes son para sólo un cliente, y ese cliente tienen una dirección de correoelectrónico, el botón de correo electrónico será activado en la pantalla de vista preliminar.

3.5.4.11 Listado Clientes

La inscripción de clientes proporciona un resumen de los detalles del registro de cadacliente, incluyendo el contacto, dirección, y facilidades de pago de crédito. La informaciónproveído es similar a ese dado por la primera pantalla de la función de MantenimientoCuentas Clientes exceptúe que todos los clientes son seleccionados.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Haga clic sobre el botón de radio apropiado en el control de Monedas para mostrar los límites decrédito y saldos iniciales en la moneda del cliente, la moneda Local, o en la moneda de Referencia.

2. Haga clic sobre el botón de radio requerido en el control de Orden Clasificación para inscribir en lalista los clientes ordenado por código cliente o por nombre.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.5.4.12 Etiquetas Direcciones Clientes

Esta característica es suministrada para permitir enviando etiquetas para ser impreso paraclientes. Las etiquetas imprimieron pueda limitarse para sólo esos clientes que tienen losmontos pendiente a fin de impedir etiquetas indeseadas de ser siendo impresor.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Si requisito, seleccione un modelo de etiqueta haciendo clic sobre el botón de Etiquetas. Esto causarála pantalla de Modelos Etiquetas para mostrarse.

2. Haga clic sobre el botón de radio requerido en el control de Orden Clasificación para inscribir en lalista los clientes ordenado por código cliente o por nombre.

3. Para imprimir etiquetas para todo seleccionó clientes, asegure que el casilla de verificación de ImprimirCuentas con Saldo Cero es verificado apretando la barra espaciadora, o haciendo clic sobre lacasilla, para alternar la marca de verificación. Si este casilla es no comprobado sólo esos clientes conun saldo pendiente habrá las etiquetas imprimidas para ellos y la generación del informe tomarán máslargas mientras que saldos de clientes se calculan. El panel siguiente será mostrado durante esteproceso.

4. Para comenzar a la etiqueta imprimiendo a un cliente específico, entre el ID de cliente en el campo deDesde el Cliente y pulse <Tab>. La lista de clientes puede ser búscar usando el botón de búscar.

5. Para finalizar la etiqueta imprimiendo a un cliente específico, entre el ID de cliente en el campo deHasta el Cliente y pulse <Tab>. Como en el caso del campo previo, la lista de clientes puede serbúscar usando el botón de búscar.

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6. Haga clic sobre el botón de radio requerido en el control de Dirección para imprimir etiquetas para ladirección de Factura a o la dirección de Despacho a.

7. Haga clic sobre el botón de Imprimir para imprimir las etiquetas. El siguiente es un ejemplo de lo queproduzca se, pero el formato de la salida es totalmente dependiente del modelo usó:

3.5.4.13 Informe Límites Crédito

Como parte del proceso de añadir un nuevo cliente, un límite de crédito puede serdeterminado para ese cliente. Este informe proporciona un resumen del estatus actual decada cliente contra su límite de crédito. Como tal, puede estar usado a calificar nuevasordenes de ventas.

Para imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha hasta que el informe debe ejecutarse, en el formato DD/MM/YYYY, en el campo deHasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, y pulse <Tab>.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.5.4.14 Asientos Ventas no Actualizadas

Este informe es mismo similar al informe de Diario de Cuentas por Cobrar, exceptúe quesólo las transacciones que todavía no haya pasado al Libro Mayor Mominal/General eslistado. Esto puede estar usado a identificar el volumen de la actividad de ventas que no esincluido en el los informes Nominal/General.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Si un informe que cubre todos los departamentos es requerido, pulse <Tab> para saltar el campo deSección, dejando lo el blanco. De otra manera, entre el código de departamento y pulse <Tab>. Elbotón de búscar hacia la derecha de este campo puede estar usado a seleccionar un código dedepartamento.

2. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

4. Si un informe de todas las transacciones es requerido, pulse <Tab> para saltar el campo de TipoTransacción. De otra manera, seleccione si restringir el informe a facturas, pagos, notas de débito, onotas de crédito usando el abajo-flecha en este campo y pulse <Tab>.

5. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

6. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.5.4.15 Asientos al Libro Mayor Nominal/General

Este informe es uno de los informes más útiles y poderosos en el Módulo de Ventas. Elloanaliza todas las transacciones entradas en este módulo y resuma el efecto completo deestas transacciones en el Libro Mayor Nominal/General. El resultado de este análisismuestra el importe global que ha sido, o será, adeudó o acreditó para cada la cuentaNominal/General a causa de remitir transacciones de ventas para el Libro MayorNominal/General. No importa si estas transacciones se han pasado al libro mayor, o no,como cada transacción dentro el intervalo de fechas especificado es incluido en elanálisis.

Ello se recomienda fuertemente que este informe es ejecutado antes de remitir lastransacciones de un nuevo período para los nominales/mayor general como proporcionauna oportunidad para vista preliminar el efecto de remitir.

To specify the report parameters and print/display the report:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMonedas.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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La columna de CRÉDITOS muestran todas las ventas para el período, resumido por categoría, ycualesquiera impuestos sobre la venta fueron a la carga. La columna de DÉBITOS muestran lascuentas de activo que eran crecidas a causa de estas ventas.

3.5.5 Utilidades de Ventas

3.5.5.1 Diseño Documentos

3.5.5.1.1 Diseño Documentos

En versiones previas de Contabilidad Artemis, el formato de ofertas, facturas, nota decrédito, e estados de cuenta imprimidos por el software eran diseñados para ajustar dostipos de formulario pre-impreso. Desde la introducción de versión 2.33, las plantillas dedocumentos están usado a determinar lo que aparezca en el documento impreso. Lasplantillas de documento básico se editan y mejoran para encontrar las necesidades delnegocio usando la función de Diseño Documentos.

Para acceder esta función, seleccione Diseño Documentos del sub menú de Utilidades en elmenú de Ventas/Facturación menú. La pantalla siguiente entonces será mostrada que permite eltipo de documento y el esquema para seleccionarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagenpara conseguir información adicional.

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Inicialmente, esta pantalla mostrará un esquema de factura pero, como los esquemas sonseleccionados, editó, y guardó, mostrará el último esquema que se editaba, o guardaba.

Para usar la función de diseño de documento:

1. Seleccione el tipo de documento para editarse/seleccionó haciendo clic sobre el botón de radioapropiado en el sección de Tipo Documento al fondo de esta pantalla.

2. Seleccione el diseño de esquema básico haciendo clic sobre uno de los botones de radio en la secciónde Diseño Preferido. Note que los esquemas para los formularios pre-impresos, designó como Claro,no es mostrado como no tienen ningunos elementos de personalizar del usuario.

3. Si un esquema en vigor para el tipo de documento escogido haya sido ya guardado, esto entonces serámostrado en el panel de vista preliminar. Si ningún esquema se ha guardado, la plantilla de sistema serámostrada, y esto se puede editar y guardar como la plantilla predeterminado para este tipo dedocumento.

4. Si un esquema Claro se ha seleccionado, sólo haga clic sobre el botón de Salvar para establecer queesto como la selección predeterminada. De otra manera, haga clic sobre el botón de Editar paraarrancar personalizando del esquema.

5. Si un logo está usado, haga clic sobre el botón del Abre Archivo hacia la derecha del campo de LogoArchivo y localice el archivo de bitmap para usarse. El tamaño ideal del bitmap es 76.5mmampliamente por alto de 47mm, pero el sistema estire se o contraiga su bitmap para ajustar. Este logose puede quitar siempre de la plantilla a un tiempo posterior tecleando NADA en este campo.

6. La casilla ve verificación de ¿Marca Agua? es ahora activado y, si deseó, puede mostrar un efecto demarca agua en el cuerpo del documento. Para ver un ejemplo de un documento marcado con agua, hagaclic aquí. Las marcas de agua son creadas del logo especificado en el paso previo usando elEditor de Marcas de Agua y sea mostrado cuando se marca este casilla. El Editor de Marcas Aguaes lanzado haciendo clic sobre el botón de M.Agua en la parte superior de esta pantalla. La marca deagua se puede quitar siempre del documento por despunteado este casilla.

7. Pulse <Tab> para moverse al primero de los campos de Empresa Detalles. Note que como ustedhace así, su bitmap escogido es mostrado en la vista preliminar del documento. Entre la información

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deseada en los campos de Empresa Detalles, usando <Tab> para moverse de campo a campo. Denuevo, como hace así, sus entradas serán reflejadas en la vista preliminar. El botón de Fuente hacia laderecha de estos campos permite le para cambiar el tamaño y el nombre de fuente de la compañíadetalla y para cambiar la fuente y color del título del documento.

8. Para cambiar el color de la Empresa Detalle texto, haga clic sobre el botón de Brocha hacia la derechadel campos de Color Texto Encabezamiento. Un diálogo de color será mostrado para permitir uncolor para seleccionarse. Cuando un color es seleccionado, el código de sistema interno es mostrado enel campo izquierdo y el romboide en el campo derecha muestra el resultado.

9. Para cambiar el color de las etiquetas sólidas que tenga la descripción de los campos y columnas en eldocumento, haga clic sobre el botón de Brocha hacia la derecha de los campos de Color etiquetas.Un diálogo de color será mostrado para permitir un color para seleccionarse. Cuando un color esseleccionado, el código de sistema interno es mostrado en el campo izquierdo y el romboide en elcampo derecha muestra el resultado.

10. Si decide para tener una marca de agua, y usted no ha ya creado un archivo de marca de agua, haga asíahora antes de hacer clic sobre el botón de Salvar para guardar su edite y para establecer este esquemarecientemente creado como el esquema predeterminado para esto tipo de documento. Alternativa,puede regresar a esta plantilla a un tiempo posterior y agregar una marca de agua. Deje de guardar loscambios a la plantilla antes de salir, cambiar a otro tipo de documento, o cambiando a otro tipo deesquema causarán todos los cambios para ser cancelado.

Repita el proceso anterior para cada uno del seis tipos de documento.

Note: La porción de vista preliminar de la pantalla puede ampliarse haciendo clic en cualquieraparte de la vista preliminar. Dando un golpe a la tecla secundaria del ratón sobre loscontrarios este ampliando operación.

Como los esquemas de documento guarde se, son específicos a la compañía que es abrircorrientemente. Esto permite facturas únicas, etc. para ser creado para cada compañía.

3.5.5.1.2 Editor de Marca de Agua

El Editor de Marca de Agua es una herramienta de manipulación de imagen simple que"decaiga" una imagen aumentando su brillantez, y definen el tamaño y posición de laimagen en un esquema de documento. Porque esto es una función bastante simple, essólo adecuado para marchitar una imagen a la vez.

Esta función se accede por hacer clic sobre el botón de M.Agua en la pantalla deDiseño Documentos que causa la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic en cualquieraparte de esta imagen para información adicional.

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Note: La marca agua en este pantalla ha sido ya decaído. Inicialmente, ello era mostrado por completo color.

Si un archivo de logo se ha especificado en la pantalla de Diseño Documentos, se supone queeste archivo también estará usado a crear el archivo de marca agua y un nombre de archivosugerido son dados para el archivo de marca agua cuando se guarda. Esto puede cambiarse si lamarca agua se está generando de una imagen diferente.

Para crear el archivo de marca agua del archivo de logo:

1. Reduzca la profundidad de color al nivel requerido:· Repetidamente clic el botón de Decolorar colores hasta que se triunfa el efecto deseado. Los tres

"botones de giro" en el panel de Factor de Decoloración pueda estar usado a aumentar/disminuir latasa a que cualquier de las tres colores primarias ilumine se. (Todas las colores son las combinacionesde estas tres colores primarias). Para ciertas imagenes puede tomar cierta experimentación paraconseguir el resultado deseado.

· Para cancelar el decoloración y regrese a la profundidad de color original, haga clic sobre el botón deNo decolorar.

· La casilla de verificación de Muestra ejemplar puede estar usado a ocultar o mostrar el contorno deplantilla como exigió.

2. Guarde la imagen decaída haciendo clic sobre el botón de Salvar Imagen hacia la derecha del campode Archivo de Marca Agua. El nombre de archivo puede cambiarse si es deseado.

3. Ajuste la posición de la imagen de marca agua en la plantilla usando los "botones de giro" junto lodcampos de Tope y Izquierda. Todas las dimensiones están en milímetros y es relativo los bordes dedocumento que se muestran en el gris en el panel de vista preliminar.

4. Si requisito, ajuste el tamaño de la imagen de marca de nivel del agua usando los "botones de giro"junto a los campos de Alto y Ancho. Esto no afecta el tamaño real de la imagen, ello se estirasimplemente y lo contraen en la plantilla.

5. Haga clic sobre el botón de OK para guardar la información de marca de agua a la plantilla y regrese ala pantalla de Diseño Documentos o haga clic sobre el botón de Cancelar para dejar la plantillainalterado. Si ha hecho cambios a la imagen, y no ha guardado el archivo, se preguntará hacer así antesde salir esta pantalla.

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Para crear una marca agua de cualquier otro archivo:

1. Haga clic sobre el botón de Abre Imagen hacia la derecha del campo de Imagen de Origen, localiceel archivo que usted quiere usar, y lo abra.

2. Repita el procedimiento contorno arriba para marchitando, situando, dimensión, y salvando.

Note:

1. La imagen de origen debe ser un archivo de bitmap (.bmp ) y debe tener 256 colores, o el menos, a finde usar la facilidad de decolorar. La función de desvanecimiento no trabajará con más de 256 colores.Sin embargo, una imagen puede manipularse con un editor de imagen de terceras partes y usó "tal cual"si es requerido.

2. Ciertas combinaciones de colores no pueden decaer muy bien. Usar el botón de No decolorarmaquinó con cambios en los Factores de Decoloración al decaer puede ser necesario.

3. Como la marca de agua estire se verticalmente, ello vaya "detrás de" los paneles a la parte superior yfondo de la pantalla. Esto no es aparente en la vista preliminar en esta pantalla pero puede verse en lavista preliminar en la pantalla de Diseño Documentos.

4. Mientras que los ejemplos dieron, de un logo en la parte superior de la plantilla con un logo decaídomás grande en el cuerpo de la plantilla, es combinaciones obvias, más innovadoras son posibles. Algopueda ponerse en la marca de agua y el siguiente son las posibilidades:

· Lema de compañía.· Imagen de producto.· La acreditación simboliza - ISO, los cuerpos profesionales, comercian las organizaciones, etc.· Pancarta de oferta especial.· Color sólido estirado para rellenar el panel principal.· "¡Mis niños están matando de hambre!" gráfico en estados de cuenta.· etc.

Las posibilidades son interminables. ¡Use su imaginación !

3.5.5.1.3 Mensajes en Documentos

Contabilidad Artemis permite mensajes para especificarse que es impreso en facturas, notade crédito, etc. En Inglés, éstos se describe como "Dunning Messages". Corrientemente,hemos sido incapaz para encontrar una expresión equivalente en Español.Estos mensajes contienen texto definido del usuario que es impreso en el espacio enblanco debajo del detalle se alinean en una factura, estado de cuenta, nota de crédito, ooferta, como mostrado abajo. Ello es tipicamente usar a atraer la atención a condiciones deventa, facilidades de pago de crédito, o como una renuncia. Ello puede también estar usadoa dar consejo de las ofertas especiales, o atraiga la atención a otros productos o serviciosque el negocio puede servir como substituto, o para agradecer un cliente para su negocio.

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A seis separe los mensajes puede entrarse, un para cada uno tipo del documento de ventas. Paraacceder esta función, seleccione Mensajes en Documentos del submenú de Utilidades en elmenú de Ventas/Facturación. Esto causará el diálogo siguiente para mostrarse.

Para usar la función de Mensajes en Documentos:

1. Seleccione el tipo de documento de lista de valores desplegable de Tipo Documento. Si un mensajeha sido previamente entrado, será mostrado en el panel de entrada de texto.

2. Teclee, o edite, el texto requerido en el panel de entrada. Como usted teclea, los botones de Cancelary Salvar será activado, permitiendo le para cancelar o guardar sus cambios. Cualquier texto que tecleapuede la manta de palabra para ajustar una factura, nota de crédito, o oferta. Para estados de cuenta, elárea imprimible está sobre 15 caracteres más estrecho y el mensaje no aparezca exactamente comomostrado en esta pantalla.

3. Si desea que el texto para imprimir en color, seleccione el color requerido haciendo clic sobre el botónde Color Texto y seleccionando un color de la paleta.

4. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar el mensaje, o el botón de Cancelar para deshacercambios.

5. Repita el procedimiento anterior para cada tipo de documento y hace clic sobre el botón de Cerrar parasalir.

Note:

· El número de líneas que pueden ser entradas en este memo es, efectivamente, ilimitado, pero

183 Usar Contabilidad Artemis

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el sistema imprimirá sólo no menos de puede probar la factura. Por ejemplo, si su factura mediatiene 12 líneas, el sistema imprimirá sólo las primeras 12 líneas del mensaje. Si el mensajetiene menos de 12 se alinean, en blanco líneas serán impresas al "empujón" ello hasta el fondode la factura.

· Si, por ejemplo, tiene un mensaje de 4 líneas y quiere que ello imprima subida adicional en lafactura, puede engañar el sistema añadiendo blanco se alinea al fin de su mensaje.

· Las pantallas de presentación preliminar no represente exactamente el posición/tamaño delmensaje a menos que se están mostrando a, o cercano para, ampliación de 100%.

·

3.5.5.2 Instale Facturación Electrónica

Si ha entrado direcciones de correo electrónico para sus clientes, usted tiene la opción deenviar ofertas, facturas, notas de crédito e estados de cuenta por correo electrónico. Antesde haciendo este, usted debe instalar ciertos parámetros básicos para especificar su correoelectrónico tome forma y la manera en que estos documentos van a ser transmitidos.

Para hacer esto, seleccione Facturación Electrónica del sub menú de Utilidades en el menú deVentas/Facturación. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic en cualquieraparte de esta imagen para información adicional.

Esto es un diálogo de dos páginas. La segunda página es posterior detallada en este tópico.

Especificar los Parámetros del Documento.

Cuando una factura es enviada a un cliente, es acoplado a un correo electrónico de cubierta. Eltexto contenido en el correo electrónico de cubierta, y el formato de archivos de la atadura debeespecificarse. Además, el método usó a enviar el correo electrónico se especifica también en estapágina.

1. Haga clic sobre el botón de Editar para cambiar las configuraciones.2. Entre el texto que quiere aparecer en el correo electrónico de cubierta en el panel de Contendo de

Mensaje. El tipo del documento ser enviando represente se por la variable de [DOCTYPE]. Estos actoscomo un "|placeholder|" para el texto real que será incluido y reemplace se por "Factura" , "Estado deCuenta" , "Nota de Crédito" , o "Oferta" cuando el correo electrónico es generado. La variable de[DOCNUM] será reemplazada por el número de factura, de nota de crédito, o de oferta, o en el caso deestados de cuenta, se reemplazará por la fecha de conclusión de la estado de cuenta.

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3. Seleccione el formato de archivos del documento adjunto de la lista de valores desplegable en el campode Tipo de Adjunto. Las opciones son:

· Documento PDF - Documento de Adobe Acrobat.· Texto Sencillo - Archivo de texto simple sin elementos gráficos.· Imagen de TIFF - Archivo gráfico (pueda ser multi-páginas)· Imagen de JPEG - Archivo gráfico (página sencilla)

El formato de atadura recomendado es PDF. Que esta produce una representación exacta deldocumento y dé por resultado un tamaño de archivo bastante pequeño (de 10-30k). El formato de TIFFpuede dar por resultado tamaños de archivo mucho más grandes (60k+) y el formato de JPEG, ademásde ser muy grande (120k+) no sea adecuado para salida multi-páginas. El formato de texto normal esmuy básico y no presente una imagen profesional pero el tamaño de archivo es pequeño (de 1-3k).

4. Seleccione el cliente de correo que debe estar usado a transmitir el correo electrónico de la lista devalores desplegable en el campo de Enviar Via. Usted puede optar por enviar el correo electrónicodirectamente de Artemis, o por su cliente de correo electrónico normal (e.g. MS Outlook Express).

5. Haga clic sobre el botón de Salvar para aplicar estas configuraciones, o proceda a la segunda páginadel diálogo para entrar sus configuraciones de correo electrónico.

Especificar los Parámetrs del Correo.

A fin de enviar un correo electrónico directamente de Artemis, usted necesita especificar elservidor que está usado y, en la mayor parte de los casos, una cuenta de correo electrónico ycontraseña en el servidor deben especificarse. Esta información es comenzar la segunda páginade la pantalla de Configuración Correo Electrónico, como mostrado abajo. Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

1. Si la pantalla no está ya en modo de edición, haga clic sobre el botón de Editar para empezar.2. Entre el nombre de su servidor de correos en el campo de Servidor de Correos (SMTP). Esto puede

encontrarse en las propiedades de cuenta de su aplicación de cliente de correo electrónico regular ynormalmente arranca con "smtp" o "mail".

3. La configuración de Port de 25 es bastante estándar para enviar correos electrónicos, pero esto puedeverificarse pareciendo a la configuración de puerto en su aplicación de cliente de correo electrónicoregular.

4. Muchos Proveedores de Servicios en Internet (ISPs) requieren que inicio de sesión a una cuenta antesde enviar correo. Si esto es el case con su ISP, cambie el campo de Tipo de "None" al "Simple Login".

5. Si el tipo de inicio de sesión es el "Simple Login" el nombre de cuenta debe entrarse en el campo deCuenta y la contraseña para la cuenta debe entrarse en el campo de Contraseña.

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6. Puede solicitar la notificación que el receptor tiene lee el correo electrónico verificando la casilla deverificación de ¿Recibo Leído?

7. La dirección de correo electrónico que aparecerá como el remitente debe entrarse en el campo de SuDirección Correo.

8. Haga clic sobre el botón de Salvar para aplicar las configuraciones.

Note: Si usted opta por enviar correos electrónicos por un cliente de correo electrónico externo,tal como MS Outlook Express, las configuraciones en esta página se ignoran. En vez, lasopciones predeterminadas de su cliente de correo electrónico serán usadas.

Información adicional:

· Cuando primero envia un correo electrónico a un cliente, una nueva carpeta, titulado "Mail" escreado en su directorio de aplicación. Esto contiene un "Sent" carpeta y un "OutBox" carpeta.

· ·· Cuando facturan, etc. envie se a clientes usando su aplicación de cliente de correo electrónico

normal, ellos son copiar al Outbox en la aplicación de correo y una copia se dispone también enla carpeta de "Sent" en su directorio de aplicación.

· ·· Cuando un correo electrónico es enviado directamente de Artemis al cliente, es situado en la

carpeta de "Sent" en el directorio de aplicación si la transmisión era exitosa. Si la transmisiónfalla, el mensaje en dispuesto en la carpeta de "OutBox" en el directorio de aplicación.

· ·· Cualesquiera mensajes que no logran transmitir, y está situado en la carpeta de "OutBox" puede

ser re-enviar por dos veces clic en el archivo. Esto lanzará su cliente de correo electróniconormal, de que puede tratar de enviar el mensaje de nuevo. Recuerde borrar el mensaje de lacarpeta de Artemis "OutBox" después que vuelve a mandar lo.

3.5.5.3 Elimina Historial Ventas

Esta función se debe usar sólo si la simpatía del sistema necesita mejorarse, el espacio endisco está ejecutando bajo, o búsque esté mostrando un monto indeseable de la historia.El propósito de esta función es borrar los datos históricos, así liberando el espacio endisco y mejorando tiempo de respuesta para ciertas funciones. Como el balance en cadacuenta de cliente calcule con dinamismo cuando se ejecutan los informes, los saldosnecesitan actualizarse si las transacciones se borran. Esta función calcula el resultadoneto de las transacciones que borre se y cambia los saldos iniciales de las cuentas clientesapropiadas a un nuevo valor.

Para acceder esta función, seleccione Elimina Historial Ventas del sub menú de Utilidades en elmenú de Ventas/Facturación. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

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Note: Esta operación de purga se puede dar marcha atrás sólo si los archivos seleccionadosson guardados a una copia de seguridad antes de confirmar la purga. Para dar marchaatrás la purga, el botón de Revertir debe hacerse clic inmediatamente después de la purgahaya completado.

Para proseguir con la operación de purga:

1. Si usted desea hacer una copia de seguridad antes de purgarse la historia (altamente recomendado),haga clic el botón Seguridad.

2. Entre la fecha hasta que desea la purga la historia de transacción en el campo de Elimina HistorialVentas antes de: o use el calendario desplegable selecciona una fecha.

3. Haga clic sobre el botón Eliminar para confirmar la operación de purga. Para salir sin purgar clic elbotón de Cancelar.

El sistema verificará entonces para asegurar que todas las transacciones antes de la fechaespecificaron se haya pasado al libro mayor. Antes de purgarse la historia de ventas, el LibroMayor de Ventas debe pasarse al Libro Mayor Nominal/General. De otra manera los estadosfinancieros podrían ser incorrecto. Si se encuentranes cualesquiera transacciones no pasadoantes de la fecha especificada, un mensaje de error será mostrado y la purga será cancelada. Deotra manera, las cuentas de clientes serán actualizadas y las transacciones seleccionadas seborrarán. Para salir esta pantalla haga clic sobre el botón de Cancelar.

3.5.5.4 Redirección Asientos Clientes

Esta función "desviar" todo transacciones para un cliente específico a otro número decuenta de cliene. En efecto, todas las referencias a una cuenta de cliente especificada en elLibro Mayor de Ventas es reemplazado por un nuevo número de ID de cliente. Esto puedeser necesario si un cliente era accidentalmente dado dos códigos discreto de cliente ytransacciones está dividido entre dos cuentas por el mismo cliente. Esta función se puedeusar también si es decidido dar a un cliente específico un código de ID de cliente mássignificativo

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Para acceder esta función, seleccione Redirección Asientos Clientes del sub menú deUtilidades en el menú de Ventas/Facturación. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse.Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Note: Esta operación debe ser usado con cautela. Se recomienda que un nuevo cuenta decliente es creada al que las transacciones son inicialmente reasignadas. Cuando losresultados se examinan, y encuentran para ser satisfactorio, las transacciones entoncespueden ser reasignado de esta nueva cuenta a la cuenta de destino propuesta.

Para proseguir con la re-dirija operación:

1. Entre el código de ID de la cuenta de cliente de que las transacciones van a ser "apartadas" en el campode Código Original Cliente: y pulse Tab. El botón de búscar puede estar usado a seleccionar uncliente si es requerido.

2. Entre el código de ID de la cuenta de cliente en que las transacciones van a ser "situadas" en el campode Cambio Código Cliente: y pulse Tab. El botón de búscar puede estar usado a seleccionar uncliente si es requerido.

3. Haga clic sobre el botón de OK para vender las transacciones, o hacer clic sobre el botón de Cancelarpara abortar.

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3.6 El Módulo de Banco y Libro de Caja

3.6.1 Visión General de Libro de Caja y Banco

Del mismo modo que los impuestos sobre la venta devuelva, gestionando el movimiento defondos en, y fuera de, cobre en efectivo y cuentas bancarias son una de las tareas más queexige mucho tiempo y tediosas que son asociadas con sistemas de contabilidad con baseen papel. Sin embargo, es también uno de los aspectos más críticos de gestionar unnegocio porque la mayoría causa común del fallo de negocio es administración pobre delflujo de caja.

La computadora basó en los sistemas pueden reducir gran parte del tiempo y esfuerzoenvueltos en que gestionan este aspecto del negocio. Sin embargo, mientras que ellospueden contribuir para mejorar la administración del flujo de caja haciendo la informacióndisponible más rápida y fácilmente, la carga está en usted para usar esta información paragestionar su negocio más efectivamente.

El módulo de Banco y Libro de Caja de Contabilidad Artemis proporciona un rango de funciones einformes para tomar parte en la administración de cuentas de banco y de caja. Ambos tipos decuenta pueda mantenerse en cualquier moneda de su opción y el sistema manejará de formaautomática la conversión de monedas. Como usted pague los elementos y servicios comprados, yreciben pago de clientes, la cuenta pertinente de banco, o caja, será actualizada para reflejar elmovimiento de fondos. Además, puede importar transacciones pertinentes de HRPay paraconseguir una vista completa de su posición de caja y banco.

Dentro de este módulo, usted puede entrar las transacciones que no el "ajuste" en el ciclo decomprar normal, tales como pagos a las Autoridades de Tributarias, y también hacen compraspequeñas que no merecen la entrada de una factura. Transferencias entre las varias cuentas sepueden registrar también, tales como depositos, retiros, y entierre-transferencias de cuenta.

Inicio.

Cuando ejecuta Contabilidad Artemis, o abra una empresa en vigor, el sistema buscará losarchivos de banco y libro de caja. Si éstos no se encuentran, serán creados de forma automática.Cuando crea una nueva empresa, estos archivos son creados como parte de la nueva base dedatos.

Los archivos recientemente creados contienen dos cuentas de caja estándares pero no contienencualesquiera cuentas bancarias. Antes de procesar cualesquiera pagos en lod módulos deCompras o Ventas, usted debe configurar las cuentas para asegurar que existe un "enlace" entreel módulo de Banco y Libro de Caja y los módulos de Nominal/General, Compras, yVentas/Facturación.

A un mínimo, usted debe:

· Instale una cuenta de banco y asegure que está asociado con la cuenta de LibroNominal/General correcto. La moneda en que la cuenta es mantenida deba especificar tambiény, si existe un saldo de la cuenta en vigor, esto debe entrarse. Para más información sobrecómo hacer este, haga clic aquí.

· Edite el registro para la cuenta de caja principal - "Caja Mayor" llamada - para asociarlo con lacuenta de Libro Mayor Nominal/General correcto, especifique la moneda, y entre cualquierbalance de comienzo. Para más información sobre cómo hacer este, haga clic aquí.

· Edite el registro para la cuenta de caja de compras pequeña - "Caja Chica" llamada - paraasociarlo con la cuenta de Libro Mayor Nominal/General correcto, especifique la moneda, yentre cualquier balance de comienzo. Para más información sobre cómo hacer este,haga clic aquí.

Éstos son los pasos esenciales para asegurar integración completa. Usted puede agregar más

189 Usar Contabilidad Artemis

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cuentas de caja y banco como usted desea.

IMPORTANTE NOTELos nombres de las dos cuentas de caja esenciales son de lenguaje específico. Por esta razón,usted NO debe alternar entre lenguajes al usando cualquier de las funciones del Libro de Caja.

Si usted hace pagos a proveedores usando tarjetas de crédito, una cuenta de banco puedehacerse pasarse por cada tarjeta usando el nombre de la tarjeta como el código de cuenta, i.e.VISA, MASTERCARD, DINERS, etc. Cuando un pago es hecho en el módulo de Compras usandouna tarjeta de crédito, el sistema mira para una cuenta de banco del mismo nombre y, si encontró,el pago es mostrado en esa cuenta en la pantalla de Historia de Cuenta de Banco. Si ningúncuenta de tarjeta de crédito es encontrada, el pago es listado en la cuenta de banco principal.

Reglamentos para Pagos de Compras y Ventas.

Al manejando los pagos hecho y recibió por los módulos de Compras y Ventas los módulos, lalógica siguiente es usada:

Pagos a Proveedores:

1. Si el pago es cubrir una factura sencilla y no abra entre tipos de pago diferente, una partidasimple es hecha en la cuenta de banco o caja apropiado mostrando la factura al que laentrada se refiere.

2. Si el pago es cubrir una factura sencilla y abra se entre tipos de pago diferente, una entradaes hecha en cada una de las cuentas que son asociado con el pago, i.e. cobre en efectivoporción a cuenta de caja, la porción bancaria a la cuenta de banco, etc. La factura esmostrada como parte de la entrada en cada cuenta.

3. Si el pago cubre el múltiple facturan y no abra entre tipos de pago diferente, una entrada eshecha para cada factura en la cuenta de banco o caja apropiado, i.e. un pago dará porresultado entradas de libro de caja/banco múltiples, cada refiriéndose a una factura separada.

4. Si el pago es cubrir facturas múltiples y abra se entre tipos de pago diferente, una entrada eshecha en cada una de las cuentas que son asociadas con el pago con la descripción "Pagohecho a cuenta". Las facturas individuales que son respaldadas por el pago no son detalladaspero el código de proveedor es referenciado. (Vea note abajo)

5. Los pagos que son hacen usar una tarjeta de crédito es entrada en la cuenta de bancoprimaria si una cuenta de banco de igualación para la tarjeta de crédito no ha sido instalación.

6. Si un pago dividido incluye un monto de cheque y un monto de transferencia, el dos estácombinado como una entrada en la cuenta de banco.

Pagos de Clientes:

1. Si el pago es cubrir una factura sencilla y no abra entre tipos de pago diferente, una partidasimple es hecha en la cuenta de banco o cuenta de caja apropiado mostrando la factura alque la entrada se refiere.

2. Si el pago es cubrir una factura sencilla y abra se entre tipos de pago diferente, una entradaes hecha en cada una de las cuentas que son asociado con el pago, i.e. cobre en efectivoporción a cuenta de caja, la porción bancaria a la cuenta de banco, etc. La factura esmostrada como parte de la entrada en cada cuenta.

3. Si el pago cubre el múltiple facturan y no abra entre tipos de pago diferente, una entrada eshecha para cada factura en la cuenta de caja o banco apropiado, i.e. un pago dará porresultado entradas de libro de caja/banco múltiples, cada refiriéndose a una factura separada.

4. Si el pago es cubrir facturas múltiples y abra se entre tipos de pago diferente, una entrada eshecha en cada una de las cuentas que son asociadas con el pago con la descripción "Pagorec a cuenta". Las facturas individuales que son respaldadas por el pago no son detalladaspero el código de cliente es referenciado. (Vea note abajo)

5. Los pagos que son recibidos que usan una tarjeta de crédito son entrados en la cuenta debanco primaria, como sin embargo eran los giros bancarios.

6. Los pagos que son recibidos por cheque son tratados como cobre en efectivo.7. Si un pago dividido incluye un monto de cheque y un monto contante, el dos está combinado

como una entrada en la cuenta de caja.

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Si este parezca todo muy desconcertante, el mejor modo de convirtiéndose en familiarizado concómo pagos se acarreo a través para las cuentas de caja y cuentas bancarias sea experimentar.Hasta tal tiempo como usted remite/actualiza los Libros Mayores, cualesquiera pagos se puedeneditar, o borrar y re-entrar, y las cuentas de caja y banco reflejarán cualesquiera cambios queusted hace.

Note: Si usted edita un sencillo tipo del pago que cubre facturas múltiples en los módulos deCompras o Ventas, la avería detallada del pago contra cada factura en el libro decaja/banco es perdido. Es mejor para borrar y re-entrar esto tipo del pago si quiere ver losdetalles del pago para cada factura en el libro de caja/banco.

Al usar las funciones de Pagos a Proveedores y Pagos de Clientes para entrar un pagoque cubren más de un facture, se recomienda que el pago no debe abrirse entre contante,cheques etc. Esto es porque el sistema no puede saber que las facturas eran respaldadaspor el pago al contado divide en porciones y que las facturas eran respaldadas por laporción no contante del pago y por lo tanto, lo Libros Mayores de Compras y Ventas nomostrarán este detalle.

3.6.2 El Menú de Banco y Libro de Caja

El módulo de Banco y Libro de Caja proporciona la funcionalidad necesitaron gestionarcuentas de caja y cuentas bancarias, entran las transacciones financieras, hacen pagospara compras pequeñas y para obligaciones tales como impuestos sobre la venta, yreconcilian balances del banco. Ello permite también transacciones para entrarse parareflejar los movimientos del caja en y fuera de cuentas de banco y caja.

Existe 24 funciones e informes contuvieron dentro de el módulo de Banco y Libro de Caja.De estos, 14 es las funciones, mientras que 10 son los informes.

El menú de Banco y Libro de Caja contiene las entradas siguientes. Haga clic en cualquieraentrada para una descripción de la función asociada o para ver los opciones de sub menú.

La estructura completa del Módulo de Banco y Libro de Caja es mostrada abajo.

Menú de Transacciones Bancaria Dépositos Bancaria Retiros Bancaria Mantenimiento de Orden Permanente

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Procese Ordenes Permanentes Interese y Recompensan Entrada Transferencia Entre Cuentas BancariaMenú de Movemientos de Caja Transferencia Entre Cuentas de Caja Desembolso de Caja ChicaPagos MisceláneosComprobación de las Cuentas BancariaMantenimiento Cuentas Bancaria Detalles de Cuenta Bancaria Historia de Cuenta Bancaria Gráfico HistorialMantenimiento Libro de Caja Historia de Cuenta de Caja Gráfico HistorialInformes Caja y Bancos Diario Caja y Bancos Historia de Cuentas de Caja Historia de Cuentas Bancaria Transacciones no Resignado Informe Ordenes Permanente Resumen de Interés y Comisiones Informe Compras de Caja Chica Informe Pagos Misceláneos Asientos Caja/Banco no Actualizadas Asientos al Libro Mayor Nominal/GeneralMenú Utilidades Elimina Historial Caja y Bancos Importe de HRPay

3.6.3 Transacciones Bancaria

3.6.3.1 Dépositos Bancaria

Como vende productos y servicios a clientes, usted recibirá inevitablemente pagos porcheque, transfiera por giro bancario, y posiblemente la tarjeta de crédito, además de pagosal contado. Los pagos que son hechos directamente a su banco se reconocen de formaautomática por el sistema y copian al módulo de Banco y Libro de Caja. Los pagos que esrecibido al contado y cheques permanezca la parte de su saldo en efectivo en mano hastaque se alojan al exterior bancario o pagado a proveedores y empleados.

La función de Depositos Bancaria permite le a la vista los pagos que se han hecho por las ventasmódulo y para entrar, editar, y borrar los depositos directamente en el módulo de Banco y Libro deCaja. Note que no puede editar o borrar directamente un deposito que era generado fuera delmódulo de Banco y Libro de Caja.

A vista, agregue, borre, o modifique un déposito bancario, seleccione la función de DépositosBancaria, del sub menu de Transacciones Bancarias en el menú de Caja y Bancos, o clic en laimagen de Déposito en la Ficha-guía de Caja y Bancos. Esto causará la pantalla siguiente paramostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Añadir o Editar una Transacción de Déposito.

Para agregar un déposito bancario a las cuentas bancarias historia, o para editar un déposito queera añadido en el módulo de Banco y Libro de Caja:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar para agregar un nuevo déposito, o el botón de Editar paramodificar un déposito en vigor.

2. Entre la fecha de déposito en el campo de Fecha y pulse <Tab>.3. Entre el número de la cuenta de banco al que el déposito aplica en el campo de Núm. Cta. Bancos y

pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobre el botón de búscar, oapretando F2.

4. Entre una referencia de 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>. Tipicamente lareferencia podría ser el número de sucesión del libro de déposito.

5. Para identificar además este hospedamiento en informes y preguntas, una descripción de hasta 30caracteres deba entrarse en el campo de Narrativa, seguido por <Tab> para moverse al campopróximo.

6. Como los cheques pueden tomar varios días para limpiar, el déposito puede dividirse en una porcióncontante y una porción de cheques. Entre el pago al contado sume en el campo de Monto en Caja ypulse <Tab>.

7. Si el déposito incluye cheques, entre el valor total de los cheques en el campo de Monto en Cheques ypulse <Tab>. El número de los cheques ser deposito pueda entrarse en el campo de Cant.de Chequespara propósitos de información.

8. Haga clic sobre el botón de Salvar para confirmar el déposito, o el botón de Cancelar para regresar amodo de pregunta.

Note: Transacciones de déposito que son creadas en el módulo de Banco y Libro de Cajadisminuyen el balance de la cuenta de caja principal (Caja Mayor). Si la cuenta de bancoes mantenida en una moneda diferente de la cuenta de caja principal, el monto dedéposito es convertido antes de ser restar de la cuenta de caja.

Borrar una Transacción de Déposito

Un déposito se puede borrar sólo si no es marcado como actualizado. Todas las transaccionesque eran generadas en otro módulo son de forma automática marcadas como pasó al LibroMayor, aunque esto en realidad no puede ser el caso. Las transacciones generaron dentro delmódulo de Banco y Libro de Caja permanece no actualizado hasta que se pasan al Libro MayorNominal/General explícitamente y pueda borrarse por hacer clic sobre el botón de Borrar.

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3.6.3.2 Retiros Bancaria

Como compra productos y servicios para su negocio, usted generalmente pagará les porpago al contado, cheque, transfiera por giro bancario, y posiblemente la tarjeta de crédito.Los pagos que hace por giro bancario o cheque reconozca de forma automática por elsistema y copie al módulo de Banco y Libro de Caja. Pagos por tarjeta de crédito tambiénpueden ser copiar a de forma automática el módulo de Banco y Libro de Caja si tiene lainstalación una cuenta de tarjeta de crédito en la pantalla de Mantenimiento de CuentasBancaria.

La función de Retiros Bancaria permite le a la vista los pagos que se han hecho por el módulo deCompras y para entrar, editar, y borrar los retiros directamente en el módulo de Banco y Libro deCaja. Note que no puede editar o borrar directamente un retiro que era generado fuera del módulode Banco y Libro de Caja.

A vista, agregue, borre, o modifique un retiro bancario, seleccione la función de Retiros Bancaria,del sub menú de Transacciones Bancaria en el menú de Caja y Bancos, o clic en la imagen deRetiro en la Ficha-guía de Caja y Bancos. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse.Información adicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puede obtenersehaciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

Añadir o Editar una Transacción de Retiro.

Para entrar un retiro bancario a las cuentas bancarias historia, o para editar un retiro que eraentrado en el módulo de Banco y Libro de Caja:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar para agregar una nueva transacción de retiro, o el botón de Editarpara modificar una transacción en vigor.

2. Entre la fecha de retiro en el campo de Fecha y pulse <Tab>.3. Entre el número de la cuenta de banco al que el retiro aplica en el campo de Núm. Cta. Bancos y

pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobre el botón de búscar, oapretando F2.

4. Entre una referencia de 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>. Note que un retiropudo efecto escribiendo un cheque y, en este caso, la referencia podría ser el número de cheque.

5. Para identificar además este retiro en informes y preguntas, una descripción de hasta 30 caracteres debaentrarse en el campo de Narrativa, seguido por <Tab> para moverse al campo próximo.

6. El monto del retiro debe entrarse en el campo de Suma Total para completar la entrada.7. Haga clic sobre el botón de Salvar para confirmar el retiro, o el botón de Cancelar para regresar a

modo de pregunta.

Note: Transacciones de retiro que son creadas en el módulo de Banco y Libro de Cajaaumentan el balance de la cuenta de caja principal (Caja Mayor). Si la cuenta de banco es

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mantenida en una moneda diferente de la cuenta de caja principal, el monto aislado esconvertido antes de ser sumar a la cuenta de caja.

Borrar una Transacción de Retiro.

Una transacción de retiro puede borrarse sólo si no es marcado como actualizado. Todas lastransacciones que eran generadas en otro módulo son de forma automática marcadas como pasóal Libro Mayor, aunque esto en realidad no puede ser el caso. Las transacciones generaron dentrodel módulo de Banco y Libro de Caja permanece no actualizado hasta que se pasan al LibroMayor Nominal/General explícitamente y pueda borrarse por hacer clic sobre el botón de Borrar.

3.6.3.3 Mantenimiento de Orden Permanente

Una transacción común en cualquiera cuenta de banco es la orden permanente o débitodirecto. Por lo general, éstos se instalará para pagar cierto gasto de representación ymaneje se por la función de Facturas Compras Repetitivas de las versiones Estándar yPlus+ de Contabilidad Artemis. Sin embargo, donde no es necesario generar facturasindividuales para cubrir estos pagos recurrentes, o para usuarios de la versión Ligero, elmódulo de Banco y Libro de Caja proporciona una alternativa.

La función de Mantenimiento de Orden Permanente permite le para crear, editar, y borrar un pagorecurrente de su banco que será cargado directamente a un la cuenta Nominal/General cuando seactualizada el módulo de Banco y Libro de Caja. Ello se tiene la intención de sólo paratransferencias simples que afecte un la cuenta Nominal/General a la vez.

A vista, agregue, borre, o modifique una orden permanente, seleccione la función deMantenimiento de Orden Permanente, del sub menú de Transacciones Bancarias en el menúde Caja y Bancos. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobrelos varios botones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porciónpertinente de esta imagen.

Añadir o Cambiar una Orden Permanente.

Para crear una nueva orden permanente, o cambiar los detalles de una orden permanente envigor:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar para crear una nueva orden permanente, o el botón de Editar para

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modificar una orden permanente en vigor.2. Seleccione la frecuencia a que esta orden permanente debe ser elaborado de la lista de valores

desplegable en el campo de Frecuencia y pulse <Tab>.3. Si una referencia se ha suministrado por el receptor de la orden permanente, esto debe entrarse en el

campo de Referencia. De otra manera, teclee cualquiera referencia de 10 caracteres en el este campo ypulse <Tab>.

4. Entre la primera fecha a que el pago debe hacerse en el campo de Fecha Inicio, o seleccione una fechadel calendario desplegable, y pulse <Tab>.

5. Entre el número de la cuenta de banco de que el orden debe ser pagado en el campo de Núm. Cta.Bancos y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobre el botón debúscar, o apretando F2.

6. Para identificar además la orden permanente en informes y preguntas, una descripción de hasta 30caracteres deba entrarse en el campo de Narrativa, seguido por <Tab> para moverse al campopróximo.

7. La mayor parte de las ordenes permanente reflejan cierto gasto de representación y estará cargado parauna cuenta Nominal/General de gastos. Sin embargo, es posible que pudo ser un reembolso de unpréstamo y por lo tanto pueda afectar un la cuenta de pasivo Nominal/General. La cuentaNominal/General que está afectado cuando la orden permanente es elaborada deba entrarse en el campode Cuenta Nominal/General, seguido por <Tab> para moverse al campo próximo

8. El monto a pagar deba entrarse en el campo de Suma Total para completar la entrada.9. Haga clic sobre el botón de Salvar para confirmar el creación/modificación de la orden permanente, o

el botón de Cancelar para regresar a modo de pregunta.

Note que ordenes permanente no se aplican de forma automática a la cuenta de banco pertinente.Usted tiene que decir el sistema para procesar las ordenes permanente usando la función deProcese Ordenes Permanente.

Borrar una Orden Permanente.

Una orden permanente puede borrarse a cualquier hora haciendo clic sobre el botón de Borrar.

3.6.3.4 Procese Ordenes Permanente

La creación de una orden permanente hace no quiera decir de forma automática que unatransacción será creada en la cuenta de banco al tiempo apropiado. Para este para suceder,el sistema debe decirse para procesar la orden permanente(es). Sin embargo, diferente dela mayoría de sistemas de contabilidad, Contabilidad Artemis no requiera que cada entradaestá individualmente elaborada y confirmado. En vez, el sistema procesa todo ordenespermanente, o esos con una frecuencia específica, como un lote, cuando dijo hacer así porel usuario.

Esta función es usado al desencadenante el proceso de ordenes permanente y cree unatransacción en la cuenta de banco apropiada. Para acceder esta función, seleccione la función deProcese Ordenes Permanente del sub menú de Transacciones Bancarias en el menú de Cajay Bancos. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Haga clic en cualquiera parte deesta imagen para información adicional.

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Procesar una orden permanente causa una copia de la transacción para ser creado en la cuentade banco. La copia maestra de la transacción, en el archivo de ordenes permanente, actualiceentonces para impedir ello de ser usar de nuevo en el mismo período. Esta es una característicaque es único para Contbilidad Artemis - otros sistemas de contabilidad permiten las transaccionesde pedido duplicado para ser accidentalmente elaborado más de una vez. La ventaja de esteacercamiento es que puede procesar ordenes permanente como a menudo como usted desea.Cada registro sólo será elaborado una vez en el periodo especificado para esa orden permanente.

A las ordenes permanente de proceso, ejecute los pasos siguientes:

1. Entre el período terminando la fecha, en el formulario DD/MM/YYYY en el campo de Fecha TopeProcesamiento: y pulse <Tab>. La fecha requerida puede seleccionarse haciendo clic sobre el botóndesplegable y seleccionando una fecha. La fecha que es mostrada en este campo se puede cambiartambién apretando o el abajo-flecha o flecha operativa en cada uno del tres fechan secciones.

2. Si usted quiere procesar una orden permanente específica, entra el número de referencia en el campo deAsientos a Procesar: y pulse <Tab>. De otra manera, simplemente pulse <Tab> para seleccionartodas las entradas elegibles. El número de referencia de una orden permanente específica puederecuperarse por hacer clic sobre el botón de búscar hacia la derecha de este campo.

3. Seleccione la frecuencia de proceso en el campo de Frecuencia a Procesar:, si desea a las ordenespermanente de proceso de un intervalo específico. De otra manera, sólo pulse <Tab> para seleccionartodas las entradas elegibles. La frecuencia requerida se puede seleccionar también de una listadesplegable que es mostrada cuando el abajo-flecha es hecha clic.

4. Haga clic sobre el botón de Procesar para comenzar a procesando. Para cancelar esta operación, hagaclic sobre el botón de Cancelar.

El sistema recorrerá entonces las inscripciones y proporcione un mensaje de estatus mostrandocuántos ordenes permanente eran creadas en las cuentas bancarias apropiadas.

3.6.3.5 Interés y Comisión Entrada

Mientras que la mayor parte de los retiros de una cuenta de banco son a causa de accionesespecíficas tomado por usted, los bancos también hacen retiros para cubrir los honorariosde mantenimiento de cuenta e interés en cualesquiera préstamo recibido. En el caso de lascuentas de depósitos, el banco hará dépositos para cubrir el interés ganado en ahorros.Estas transacciones son entradas en una pantalla separada de modo que ellos puederesumido y relató sobre como un grupo.

Esta función es también usaron para capturar cualesquiera muertes o ganancias hizo acausa de los pagos de moneda extranjera donde el tipo de cambio que estaba usado en elmomento del pago es diferente del que aplique se por el banco.

La función de Interéses y Recompensan Entrada permite le a la vista el interés y honorarios, y laspérdidas/gana de cambio, ese se haya debitado a cada cuenta y para entrar, editar, y borrartransacciones de interés y honorarios y transacciones de pérdidas/gana de cambio de moneda.

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A vista, agregue, borre, o modifique una entrada de interés y honorarios, seleccione la función deInterés y Recompensan Entrada, del sub menú de Transacciones Bancarias en el menú deCaja y Bancos. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre losvarios botones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinentede esta imagen.

Añadir o Cambiar una Transacción de Interés y honorarios.

Para crear una nueva entrada de interés y honorarios, o cambiar los detalles de una entrada envigor:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar para crear una nueva transacción, o el botón de Editar paramodificar una transacción en vigor.

2. Entre la fecha de la transacción en el campo de Fecha, o seleccione una fecha del calendariodesplegable, y pulse <Tab>.

3. Entre el número de la cuenta de banco apropiada en el campo de Núm. Cta. Bancos y pulse <Tab>.Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobre el botón de búscar, o apretando F2.

4. Si una referencia se ha suministrado por el banco, esto debe entrarse en el campo de Referencia. Deotra manera, entre su propia referencia de 10 caracteres en este campo y pulse <Tab>.

5. El campo de Narrativa proporciona una opción de seis descripciones, uno de que deba seleccionarse:· Honorarios de cuenta - tratado como un gasto.· Interese debitó - tratado como un gasto.· Honorarios y el interés debitado - tratado como un gasto.· Interese ganó - tratado como el ingreso.· Pérdida de Cambio de Moneda - tratado como un gasto.· Ganancia de tipo de Cambio de Moneda - tratado como el ingreso.

Si la descripción escogido sugiera que la transacción representa ingreso, el título del campo siguienteserá mostrado como la Cuenta de Ingresos. Si la descripción escogido sugiera que la transacciónrepresenta un gasto, el título del campo siguiente será mostrado como la Cuenta de Gastos.

6. La cuenta Nominal/General que afectado por el gasto o ganancia, deba entrarse en el campo de Cuentade Gastos/Ingresos, seguido por <Tab> para moverse al campo próximo. Una lista de valores decuenta puede ser buscar haciendo clic sobre el botón de búscar, o apretando F2.

7. El monto pagado, o recibió, deba entrarse en el campo de Suma Total para completar la entrada.8. Haga clic sobre el botón de Salvar para confirmar el creación/modificación de la transacción, o el

botón de Cancelar para regresar a modo de pregunta.

Borrar una transacción de interés y honorarios.

Una transacción de interés y honorarios puede borrarse a cualquier hora, a condición de que se noha pasado al Libro Mayor Nominal/General, haciendo clic sobre el botón de Borrar.

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3.6.3.6 Transferencia Entre Cuentas Bancaria

Existen muchas razones para un negocio para tener cuentas bancarias múltiples. Unacuenta puede ser usado para comerciar, mientras que nómina de pago puede pagarse deuna cuenta separada. Es también una práctica bastante común en negocio para tener unacuenta de depósito bancario además de una cuenta corriente de modo que interés puedeser ganado en equilibrios contantes positivos. Para negocios que han compras o ventassignificativas en una moneda extranjera, es posible que una cuenta de banco puedamantenerse en ese moneda para recibir y hacer pagos.

Cuando un negocio tiene más de una cuenta de banco, existe una probabilidad firme que fondosse transferencia entre cuentas y la función de Transferencia Entre Cuentas es usado para reflejarestas transferencias.

A vista, agregue, borre, o modifique una transferencia de cuenta de banco, seleccione la funciónde Transferencia Entre Cuentas, del sub menú de Transacciones Bancarias en el menú deCaja y Bancos. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre losvarios botones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinentede esta imagen.

Añadir o Editar una Transferencia Entre Cuentas Bancaria.

Para agregar una transacción de transferencia de cuenta de banco, o para editar unatransferencia en vigor:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar para agregar una nueva transferencia, o el botón de Editar paramodificar una transferencia en vigor.

2. Entre la fecha de transferencia en el campo de Fecha y pulse <Tab>.3. Entre una referencia de 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>.4. Entre el número de la cuenta de banco de que los fondos van a ser tomados en el campo de Del

Cta.Banco Núm. y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobreel botón de búscar, o apretando F2.

5. Entre el número de la cuenta de banco al que los fondos es transferencia en el campo de Al Cta. BancoNúm. y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobre el botón debúscar, o apretando F2.

6. Una descripción es generado de forma automática para el campo de Narrativa. Esto puede cambiarse,si es necesario. Pulse <Tab> para moverse al campo próximo.

7. Entre el monto qué ser transferencia, en la moneda de la cuenta de banco de originar, en el campo deImporte Transferencia.

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8. Haga clic sobre el botón de Salvar para confirmar la transferencia, o el botón de Cancelar pararegresar a modo de pregunta.

Si la moneda de cada cuenta de banco no es el mismo, el mensaje siguiente será mostrado:

La transacción de transferencia se guarda sólo cuando el botón de OK es hecho clic en este diálogo.

Borrar una Transferencia Entre Cuentas Bancaria.

Una transferencia de cuenta puede borrarse a cualquier hora, a condición de que se no ha pasadoal Libro Mayor Nominal/General, haciendo clic sobre el botón de Borrar.

3.6.4 Movemientos de Caja

3.6.4.1 Transferencia Entre Cuentas de Caja

Cuando el sistema es inicialmente configurado, allí está dos cuentas de caja, una cuenta decaja principal que es llamado "Caja Mayor" , y una cuenta por no-facturó compran generalque es llamado "Caja Chica". Las cuentas de caja extras pueden ser añadido como exigió.Por ejemplo, en una ubicación turistica donde un negocio de venta al por menor aceptemoneda extranjera de clientes, es posible tener una cuenta de caja de moneda extranjera.

Cuando los fondos se están manteniendo en más de una cuenta de caja, es a menudo necesariovender caja de una cuenta para el otro, en casi el mismo modo como una cofrecillo de caja auxiliares llenar al tope, o una caja registradora está reducido al nivel de "reserva". La función deTransferencia Entre Cuentas es usado para reflejar estas transferencias.

A vista, agregue, borre, o modifique una transferencia de cuenta de caja, seleccione la función deTransferencia Entre Cuentas, del sub menú de Movimientos de Caja en el menú de Caja yBancos. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los variosbotones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de estaimagen.

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Añadir o Editar una Transferencia Entre Cuentas de Caja.

Para agregar una transacción de transferencia de cuenta de caja, o para editar una transferenciaen vigor:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar para agregar una nueva transferencia, o el botón de Editar paramodificar una transferencia en vigor.

2. Entre la fecha de transferencia en el campo de Fecha y pulse <Tab>.3. Entre una referencia de 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>.4. Entre el código de 10 caracteres para la cuenta de caja de que los fondos van a ser tomados en el campo

de Del Cta. Caja y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobreel botón de búscar, o apretando F2.

5. Entre el código de 10 caracteres para la cuenta de caja al que los fondos es transferencia en el campo deAl Cta. Caja y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobre elbotón de búscar, o apretando F2.

6. Una descripción es generado de forma automática para el campo de Narrativa. Esto puede cambiarse,si es necesario. Pulse <Tab> para moverse al campo próximo.

7. Entre el monto qué ser transferencia, en la moneda de la cuenta de caja de originar, en el campo deImporte Transferencia.

8. Haga clic sobre el botón de Salvar para confirmar la transferencia, o el botón de Cancelar pararegresar a modo de pregunta.

Si la moneda de las dos cuentas de caja es diferente, que podría ser una situación bastante inusual, elmensaje siguiente será mostrado:

La transacción de transferencia se guarda sólo cuando el botón de OK es hecho clic en este diálogo.

Borrar una Transferencia Entre Cuentas de Caja.

Una transferencia de cuenta puede borrarse a cualquier hora, a condición de que se no ha pasadoal Libro Mayor Nominal/General, haciendo clic sobre el botón de Borrar.

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3.6.4.2 Desembolso de Caja Chica

La caja chica es un modo práctico de tratar sobre compras pequeñas múltiples sin tenerque crear una factura y entrar un pago cada vez. Idealmente, la caja chica es mantenerdentro una "cajón de caja chica" separada y cuando las compras son hechos, el recibo decaja para la compra es situada en esta cajón como un registro de lo que era compradohecho y cuánto pago al contado se usaba.

La función de Desembolso de Caja Chica es usado para registrar estas compras y mantener elsaldo en efectivo actualizar. A vista, agregue, borre, o modifique una transacción de caja chica,seleccione la función de Desembolso de Caja Chica, del sub menú de Movimientos de Caja enel menú de Caja y Bancos, o clic en la imagen de Pagos Caja Chica en la Ficha-guía de Caja yBancos. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los variosbotones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de estaimagen.

Añadir o cambiar una Transacción de Caja Chica.

Para crear una nueva entrada de caja chica, o cambiar los detalles de una entrada en vigor:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar para crear una nueva transacción, o el botón de Editar paramodificar una transacción en vigor.

2. Entre la fecha de la transacción en el campo de Fecha, o seleccione una fecha del calendariodesplegable, y pulse <Tab>.

3. Si deseó, entre una referencia de 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>.4. Entre una descripción corta del elemento compró en el campo de Narrativa/Razón y pulsa <Tab>.5. La cuenta Nominal/General de gastos que es usado para registrar la caja chica compran, o una cuenta de

gastos más específica si deseó, deba entrarse en el campo de Cuenta Gastos, seguido por <Tab> paramoverse al campo próximo. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobre elbotón de búscar, o apretando F2.

6. El monto tomado de la caja chica debe entrarse en el campo de Suma Total para completar la entrada.7. Haga clic sobre el botón de Salvar para confirmar el creación / modificación de la transacción, o el

botón de Cancelar para regresar a modo de pregunta.

Borrar una Transacción de Caja Chica.

Una transacción de caja chica puede borrarse a cualquier hora, a condición de que se no hapasado al Libro Mayor Nominal/General, haciendo clic sobre el botón de Borrar.

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Note que, porque las compras de caja chica tipicamente no tienen unos impuestos sobre laventa dan recibo por, éstos no se incluyen durante proceso de impuestos sobre la venta.

3.6.5 Pagos Misceláneos

La mayoría vasta de pagos que se hará terceras partes maneje se por la función de Pagos aProveedores en el módulo de Compras y la función de Desembolso de Caja Chica en elmódulo de Banco y Libro de Caja. Sin embargo, existe ciertos pagos que son no facturado,no pudo ser considerado como transacciones de caja chica, y son tipicamente pagado porcheque o giro. Los ejemplos incluirían el pago de impuestos sobre la venta e impuesto desociedades.

La función de Pagos Misceláneos es propuesta para cubrir cualquier pago de un banco o cuentade caja que son no adecuado para la entrada en la pantalla de Pagos a Proveedores o la pantallade Desembolso de Caja Chica.

A vista, agregue, borre, o modifique una transacción de pago general, seleccione la función dePagos Misceláneos, del menú de Caja y Bancos, o clic en la imagen de Pagos Generales en laFicha-guía de Caja y Bancos. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Informaciónadicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en laporción pertinente de esta imagen.

Añadir o Cambiar una Transacción de Pago Misceláneos.

Para crear una nueva entrada de pago misceláneos, o cambiar los detalles de una entrada envigor:

1. Haga clic sobre el botón de Agregar para crear un nuevo pago, o el botón de Editar para modificar unpago en vigor.

2. Entre la fecha del pago en el campo de Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Entre el código para la cuenta de banco, o cuenta de caja, de que el pago se está haciendo el el campode Núm. Cuenta Caja o Banco y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuentas de banco y cuentas decaja puede ser buscar haciendo clic sobre el botón de búscar, o apretando F2.

4. Entre una referencia de 10 caracteres en el campo de Referencia y pulse <Tab>. Si el pago se estáhaciendo por cheque, el número de cheque debe ser usado como una referencia.

5. Entre una descripción corta del pago en el campo de Narrativa y pulse <Tab>.6. Los pagos hacen usar esta función normalmente será descargar un pasivo, o cubrir cierto gasto, como se

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sugiere por el título en el campo próximo. Sin embargo, cualquier la cuenta Nominal/General puedeentrarse en el campo de Cuenta de Gastos o Adeudos, seguido por <Tab> para moverse al campopróximo. Una lista de valores de cuenta puede ser buscar haciendo clic sobre el botón de búscar, oapretando F2.

7. El monto del pago debe entrarse en el campo de Suma Total para completar la entrada.8. Haga clic sobre el botón de Salvar para confirmar el creación / modificación de la transacción, o el

botón de Cancelar para regresar a modo de pregunta.

Borrar una Transacción de Pago Misceláneos.

Una transacción de pago misceláneos puede borrarse a cualquier hora, a condición de que se noha pasado al Libro Mayor Nominal/General, haciendo clic sobre el botón de Borrar.

Note que, porque los pagos misceláneos no tienen ningún contenido de impuestos sobre laventa, no se incluyen durante proceso de impuestos sobre la venta.

3.6.6 Comprobación de las Cuentas Bancaria

A fin de asegurar que ha capturado todos los movimientos en su cuenta(s) de banco, esimportante que puede identificar cada elemento en su balance del banco y casamiento locon una transacción equivalente en su contabilidad, i.e. que " reconcilie " las estados decuenta bancaria con las cuentas de banco en Artemis.

La función de Comprobación de las Cuentas Bancaria es usado para auxiliarle en este proceso yle ayuda para identificar las transacciones que haya impactado la cuenta de banco pero que nohaya entrado en la contabilidad. Ello le ayuda también a comprender el saldo bancario real,incluyendo transacciones que eran no procesadas por el sistema de compensaciones bancariasantes que se es impresor la estado de cuenta.

Para arrancar el proceso de comprobación, seleccione la función de Comprobación de lasCuentas Bancaria, del menú de Caja y Banco, o clic en la imagen de Comprobar Banco en laFicha-guía de Caja y Banco. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Informaciónadicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puede obtenerse haciendo clic en laporción pertinente de esta imagen.

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Reconciliar el Balance del Banco.

Siguiendo los pasos inscribieron en la lista debajo de, usted asegurará que su estatus de cuentade banco como se presenta en la pantalla de Pregunta/Mantenimiento de Cuentas Bancaria y suposición real al banco permanece en convenio:

1. Entre el balance final del balance del banco en el campo de Balance de Estado. El campo de LaDiferencia mostrará entonces el valor de transacciones bancarias que se tiene que encontrar yreconciliar.

2. Para eliminar transacciones de la inscripción esa caída después de la fecha de balance del banco, entrela fecha final data de la estado de cuenta en el campo de Fecha Final del Estado, o use el calendariodesplegable para seleccionar la fecha.

3. Comenzando con la primera transacción en la estado de cuenta, localice una transacción de igualaciónde la inscripción en esta pantalla y doble clic en la transacción para marcarlo como reconcilió. Latransacción entonces será "encanecido" y el símbolo en la columna de R cambie para la marca deverificación verde, como mostrado abajo.

El monto mostrado en el campo de La Diferencia cambiará también para mostrar el valor de lastransacciones que es todavía para encontrarse. Antes de moverse a la transacción próxima, marque latransacción en el balance del banco con un marca de verificación similar a mostrar que se hareconciliado.

4. Si la inscripción es bastante larga, y requiera una gran cantidad de desplazamiento de arriba abajo paralocalizar transacciones no resignado, usted puede ocultar todo transacciones reconciliadas haciendo clic

205 Usar Contabilidad Artemis

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en el casilla de verificación de Oculte Comprobados.5. Si tiene una transacción en el balance del banco para que no puede localizar una transacción de

igualación en la inscripción, usted necesita agregar esta entrada que usa la función apropiada en lasTransacciones Bancarias sub menú, o posiblemente la función de Pagos Miscelaneós.Mantenga este pantalla abierto mientras que agrega los desaparecidos la transacción.

6. Después de sumar una nueva transacción y regresando a esta pantalla, haga clic sobre el botón deRenueve para actualizar la inscripción y continúe trabajando por las transacciones en el balance delbanco.

7. Cuando todas las transacciones en el balance del banco se haya encontrado y reconcilió, el campo de LaDiferencia debe mostrar 0.00. Usted todavía habrá transacciones no resignado en la inscripción debidoal retraso de tiempo en el sistema de compensaciones bancarias y porque ciertos cheques no pueden sehaber presentado para el pago todavía.

En completar la reconciliación procese el valor de las transacciones no resignado, como semuestra en el campo de Monto no Comprobado, sume se al balance del balance del banco paramostrar su posición verdadera en el campo de Saldo Bancaria Verdadero a partir de la fechamostrada en el campo de Fecha Final del Estado.

3.6.7 Mantenimiento de Cuentas Bancaria

3.6.7.1 Detalles de Cuenta de Banco

Cuando Contabilidad Artemis es primeras instalada, y cada vez una nueva empresa escreada, el archivo de las cuentas bancarias son vaciar. Antes de hacer pagos aproveedores, o pagos receptores de clientes, al menos una cuenta de banco debeinstalarse para manejar pagos no contantes.

Para agregar, borrar, o modificar una cuenta de banco, seleccione la función dePregunta/Mantenimiento de Cuentas Bancaria, del menú de Caja y Banco, o clic en laimagende Banco en la ficha-guía de Caja y Banco. Esto causará la pantalla siguiente paramostrarse. Información adicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puedeobtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Esta es una pantalla de tres páginas. Otras páginas pueden vista haciendo clic sobre lostabuladores de carpeta de Historia de Cuenta y Gráfico Historial.

Los campos en esta página no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar.

Añadir una Cuenta de Banco.

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre el código de 8 dígitos para la nueva cuenta en el campo de Núm. Cuenta Banco y pulse <Tab>.

Si usted desea crear una cuenta a los pagos de tarjeta de crédito de pista a proveedores, hasta 10caracteres pueda entrarse mostrando el nombre de la tarjeta, i.e. VISA, MASTERCARD, etc.

3. Entre el código de 6 dígitos para la recursal del banco en el campo de Código Recursal Banco: ypulse <Tab>. No existe ninguna necesidad para entrar los guiones entre las tres secciones, éstos seinsertarán de forma automática.

4. Entre el número de la cuenta Libro Mayor Nominal/General que está asociado con esta cuenta de bancoen el campo de Núm Cuenta L / N(G) y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscarhaciendo clic sobre el botón de búscar, o apretando F2.

5. Seleccione el tipo de cuenta de banco de la lista de valores desplegable en el campo de Tipo Cuenta: ypulse <Tab>.

6. Una descripción de la cuenta de banco, para ser usado en las pantallas de transacción e informes, puedaentrarseen el campo de Descripción:, seguido por <Tab> para moverse al campo próximo.

7. Entre el nombre del banco en el campo de Nombre Banco: y pulse <Tab>.8. Entre la dirección del banco en los campos de Dirección, apretando <Tab> para moverse de campo a

campo.9. Entre el número telefónico del banco el el campo de Teléfono: y pulse <Tab>.10. Entre el nombre del empleado bancario que maneja la cuenta en el campo de Contacto: y pulse <Tab>.11. Si la cuenta tiene un balance en vigor, entra este valor en el campo de Balance Inicial: y pulse <Tab>.

El monto entró denomine se en la moneda que entre se en el campo de Moneda de Cuenta:.12. Entre el código de moneda para la moneda en que la cuenta va a ser mantenida en el campo de Moneda

de Cuenta: y pulse <Tab>. El código de moneda se puede seleccionar también por hacer clic sobre elbotón de búscar que aparezca junto a este campo, o apretando F2.

207 Usar Contabilidad Artemis

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13. Si la cuenta gana interés en equilibrios positivos, entra la tasa de interés anual en el campo de InteréseGanó a Saldos Crédito (+) y pulse <Tab>.

14. Si el interés es cargado en equilibrios negativos, entre la tasa de interés anual en el campo de InterésesDebitó a Saldos Débito (-) y pulse <Tab>.

15. Haga clic sobre el botón de Salvar para agregar la cuenta. Para cancelar la creación de una nuevacuenta, haga clic sobre el botón de Cancelar.

Modificar una Cuenta de Banco.

Las cuentas bancarias se modifican sólo para reflejar un cambio en dirección, teléfono, nombre decontacto, o para corregir una entrada incorrecta. Además, el balance de comienzo en la cuenta nopuede haber sido disponible cuando la cuenta se creaba originalmente. El número de cuenta debanco no puede cambiarse después de una cuenta se haya creado. Antes de cambiando elNúmero de Cuenta Nominal/General, Tipo de Cuenta, o la Moneda de Cuenta, la consideracióndeba ser dado a las consecuencias de tal cambios, i.e. cambios a estos tres campos habrá laindeseable resulta si la cuenta de banco ya contiene transacciones.

1. Antes que una cuenta puede ser modificado, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones denavegación para vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará unalista desplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Editar. El campo de CódigoRecursal Banco: entonces será resaltado.

3. Entre el código de 6 dígitos para la recursal del banco en el campo de Código Recursal Banco: ypulse <Tab>. No existe ninguna necesidad para entrar los guiones entre las tres secciones, éstos seinsertarán de forma automática.

4. Entre el número de la cuenta Libro Mayor Nominal/General que está asociado con esta cuenta de bancoen el campo de Núm Cuenta L / N(G) y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede ser buscarhaciendo clic sobre el botón de búscar, o apretando F2. Note: Cambios a este campo no sonrecomendados si las transacciones existen en esta cuenta de banco.

5. Seleccione el tipo de cuenta de banco de la lista de valores desplegable en el campo de Tipo Cuenta: ypulse <Tab>. Note: Cambios a este campo no son recomendados si las transacciones existen en estacuenta de banco.

6. Una descripción de la cuenta de banco, para ser usado en las pantallas de transacción e informes, puedaentrarseen el campo de Descripción:, seguido por <Tab> para moverse al campo próximo.

7. Entre el nombre del banco en el campo de Nombre Banco: y pulse <Tab>.8. Entre la dirección del banco en los campos de Dirección, apretando <Tab> para moverse de campo a

campo.9. Entre el número telefónico del banco el el campo de Teléfono: y pulse <Tab>.10. Entre el nombre del empleado bancario que maneja la cuenta en el campo de Contacto: y pulse <Tab>.11. Si la cuenta tiene un balance en vigor, entra este valor en el campo de Balance Inicial: y pulse <Tab>.

El monto entró denomine se en la moneda que entre se en el campo de Moneda de Cuenta:.12. Entre el código de moneda para la moneda en que la cuenta va a ser mantenida en el campo de Moneda

de Cuenta: y pulse <Tab>. El código de moneda se puede seleccionar también por hacer clic sobre elbotón de búscar que aparezca junto a este campo, o apretando F2. Note: Cambios a este campo no sonrecomendados si las transacciones existen en esta cuenta de banco.

13. Si la cuenta gana interés en equilibrios positivos, entra la tasa de interés anual en el campo de InteréseGanó a Saldos Crédito (+) y pulse <Tab>.

14. Si el interés es cargado en equilibrios negativos, entre la tasa de interés anual en el campo de InterésesDebitó a Saldos Débito (-) y pulse <Tab>.

15. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios. Para dejar la cuenta inalterado, haga clicsobre el botón de Cancelar.

Note: El número de cuenta de banco no puede cambiarse usando esta función. Para cambiar elcódigo una cuenta, se debe borrar y crear de nuevo.

Borrar una Cuenta de Banco.

208Usar el Sistema

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Con el transcurso del tiempo, algunas de las cuentas bancarias creadas durante el curso delnegocio se convertirán en inactivas. A fin de eliminar referencias a estas cuentas no usado de losinformes impresos que deben borrarse. Una cuenta se puede borrar sólo si no tiene ningunaactividad de transacción y ningún balance inicial.

1. Antes que una cuenta puede ser borrado, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones denavegación para vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará unalista desplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Borrar.

Note: Si la cuenta que está intentando borrar tiene un monto de no-cero en el campo de BalanceInicial, un mensaje de error será mostrado y la operación de borra será cancelada. El BalanceInicial puede borrarse, permitiendo la cuenta para borrarse, editando la cuenta registre, comodetalló arriba.

Si existe las transacciones para la cuenta que está intentando borrar, el sistema muestra unmensaje de error y la operación de delete serán cancelados.

Aplicar Interés a una Cuenta de Banco.

Si una cuenta de banco gana interés a crédito se salda, el interés ganado pueda calcular y aplicara la cuenta de forma automática. Similarmente, si una cuenta corriente es en descubierto, o si lacuenta es una cuenta de préstamo, el interés que está cargado a la cuenta pueda ser manejadotambién en la misma manera.

Para calcular y aplicar interés a una cuenta, haga clic sobre el botón de Calcule Interés. Estocausará la pantalla siguiente para mostrarse. Información adicional sobre los campos en estapantalla puede obtenerse haciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

209 Usar Contabilidad Artemis

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Cuando el primero mostrado, esta pantalla es configurada para calcular el interés de un mes paralos equilibrios de crédito y débito en la cuenta a la fecha mostrada en el campo de TerminandoFecha, i.e. la Tasa de Porcentaje Mensual (TPM) es usado para calcular interés. Esto podría serel método normal de calcular interés en una cuenta de préstamo donde un reembolso sencillohaga se cada mes. El procedimiento por calcular y aplicar interés a una cuenta de préstamo escomo sigue:

1. Haga clic sobre el botón de radio de Tasa de Porcentaje Mensual para calcular usando el TPM.2. Seleccione la fecha a que el interés debe ser calculado en el campo de Terminando Fecha. Esto

puede ser cualquiera fecha en el mes seleccionado como el balance será constante durante el mes.Note: Si usted ha entró ya el reembolso de préstamo para el mes, la fecha seleccionada para el cálculode interés deber ser antes de la fecha en que el reembolso era entrado.

3. El intereses a pagar, durante un mes, muestre se en los campos de Intereses a Pagar en Saldos deDébito y Sume el Interés a Pagar. Ambos campos deben contener el mismo valor como las cuentasde préstamo no ganarán ningún interés y el campo de Interés Ganó a Saldos Crédito debe contenerun monto de cero.

4. La cuenta Libro Mayor Nominal/General de gastos que es usado para registrar el interés pagado ahoradebe ser entrada en el campo de Cuenta de Gastos. El botón de búscar puede es usado paraseleccionar una cuenta de la lista de valores de cuenta.

5. Si usted desea agregar una transacción de interés al cuenta por el monto mostrado en el campo deSume el Interés a Pagar, hace clic sobre simplemente el botón de Aplique Interés a la Cuenta.

Si la cuenta es una cuenta corriente, el balance sea probable que varie significativamente encualquier período y el TPM no es apropiado. En este caso, la Tasa de Porcentaje Anual (TPA)debe escogerse. El procedimiento por calcular y aplicar interés a una cuenta corriente es comosigue:

1. Haga clic sobre el botón de radio de Tasa de Porcentaje Anual para calcular usando el TPA.2. Si el interés ha sido aplicado de forma automática a esta cuenta en el pasado, el campo de Fecha de

Inicio mostrará la última fecha en que el interés era sumado y esta fecha no debe cambiarse. Si estarutina se ha usado nunca antes de ahora, el campo de Fecha de Inicio mostrará la fecha de latransacción más temprana en la cuenta y puede cambiarse para especificar la fecha de inicio del períodopara que ahora quiere calcular interés.

3. Seleccione la fecha hasta que el interés debe ser calculado en el campo de Terminando Fecha. Comousted cambia esta fecha, el número de días en el seleccionado período será mostrado hacia la derecha deeste campo.

4. Cualquier interese ganó muestre se en el campo de Interés Ganó a Saldos Crédito y cualquierintereses a pagar será mostrado en el campo de Intereses a Pagar en Saldos de Débito. El montoneto del intereses a pagar o ganó muestre se en el campo de Sume el Interés Ganó o a Pagar.

5. La cuenta Libro Mayor Nominal/General que es usado para registrar el interés pagado, o ganó, ahoradebe ser entrada en el campo de Cuenta de Gastos/Ingreso. El botón de búscar puede ser usado aseleccionar una cuenta de la lista de valores de cuenta.

6. Si usted desea agregar una transacción de interés al cuenta por el monto mostrado en el campo deSume el Interés a Pagar, hace clic sobre simplemente el botón de Aplique Interés a la Cuenta.

IMPORTANTE NOTE:

La facilidad de cálculo de interés es suministrada como una herramienta para estimar el monto deinterés en una cuenta por un período dado. Como tal, puede existir las discrepancias entre elmonto calculado y el monto mostrado en su balance del banco. Cualesquiera discrepancias debenser relativamente pequeño y una discrepancia grande debe vista como un aviso para investigar lamateria adelante. No es propuesto esa esta calculadora de interés simple es usado para soportarcualquier diálogo que podría tener con su banco con respecto a la exactitud de cargas deintereses.

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3.6.7.2 Historia de Cuenta de Banco

Esta página de la función de Pregunta/Mantenimiento de Cuentas Bancaria proporcionauna historia de transacciónes para la cuenta especificada. Aparte de cierta diferencia en laorden de las transacciones, y un intervalo para cheques, etc., esto debe ser igual que elbalance del banco.

Para alternar la moneda de la inscripción entre Referencia, Local y la moneda en que la cuenta debanco es mantenido, haga clic sobre el botón de radio apropiado sobre la cuadrícula. Note, sinembargo, que la inscripción se puede mostrar sólo en la moneda de la cuenta si el Balance Inicialy todo transacciones son en el mismo moneda, que siempre debe ser el caso.

Esta es una pantalla de tres páginas. Otras páginas de la pantalla pueden vista haciendo clicsobre los tabuladores de carpeta de Detalles de Cuenta o Gráfico Historial.

Note: Si un intervalo de fechas específico se ha seleccionado en la página de Gráfico Historial, lainscripción en esta página sólo muestra las transacciones para el mismo intervalo defechas. Esto puede usarse si desea mostrar la historia para un período específico.

3.6.7.3 Gráfico Historial de Cuenta de Banco

Esta página de la función de Pregunta/Mantenimiento de Cuentas Bancaria proporcionauna representación gráfica de todo, o seleccionó, las transacciones para la cuenta debanco especificada.

211 Usar Contabilidad Artemis

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Esta es una pantalla de tres páginas. Las otras dos páginas de la pantalla pueden vista haciendoclic sobre los tabuladores de carpeta de Detalles de Cuenta y Historia de Cuenta . Haga clic encualquiera parte de esta imagen para información adicional.

Inicialmente, la pantalla gráfica muestra depositos, retiros, y equilibrios de cuenta abiertos paratoda la historia disponible.

Existe cuatro vías básicas para manipular la información mostrada:

1. Los puntos de datos se pueden ampliar y reducir haciendo clic sobre los botones deampliar(+) y reducir(-). Cuando la gráfica es ampliado, haciendo clic sobre y arrastrando elbotón izquierdo del ratón desplaza las lineas/barras. Porciones específicas de la gráfica sepueden ampliar también haciendo clic sobre y arrastrando el botón derecho del ratón hacia laderecha y hacia abajo. Para reiniciar la gráfica a su escala original, haga clic y arrastre elbotón derecho del ratón hacia la izquierda y hacia arriba.

2. El número de los puntos de datos delineó pueda ser reducido entrando una fecha de principioy conclusión en los campos de Desde: y Hasta: y entonces haciendo clic sobre la casilla deverificación de intervalo de fechas. Note que cambia cualquier hizo a las fechas de principio yconclusión no refleje en la gráfica hasta la casilla de verificación de intervalo de fechas es nocomprobado y verificó de nuevo. Note también que cualquier intervalo de fechas se aplicabaa la gráfica también aplique a la inscripción de transacción en la página de historia de cuenta.

3. Cualquier de la tres serie de información puede ser incluido en, u omitió de, la gráficaponiendo y saldando las casillas de verificación en el panel de Incluir. Cuando sólo una seriese está mostrando, la leyenda es apartada de la gráfica para permitir un área de dibujo másgrande.

4. El efecto de 3-D de la gráfica puede apagarse haciendo clic sobre la casilla de verificación deMuestra en 3D.

Si un monto grande de datos históricos se está mostrando, esta pantalla es mejor aumentado altamaño máximo. Cuando la pantalla es aumentada, un control adicional se vuelve visible al fondo-derecho del panel, como mostrado abajo. Esto permite la apariencia de la línea de balance en lagráfica para cambiarse de un efecto de "escaleras" a una línea de alisador.

212Usar el Sistema

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Para alternar la moneda de la gráfica entre Referencia, Local y la moneda de cuenta, haga clicsobre el botón de radio apropiado hacia la derecha de la gráfica. Note, sin embargo, que lagráfica se puede mostrar sólo en la moneda de cuenta si el Balance Inicial y todo transaccionesson en la misma moneda, que siempre debe ser el caso.

3.6.8 Mantenimiento de Cuentas de Caja

3.6.8.1 Historia de Cuenta de Caja

Cuando Contabilidad Artemis es primer instalado, y cada vez una nueva empresa escreada, dos cuentas de caja estándar son creadas en el archivo de libro de caja. Uno deestos trate se como la cuenta de caja principal y es llamado "Caja Mayor". La otra cuenta esusada para compras al contado pequeñas y es "Caja Chica" llamada. Las cuentas de cajaadicionales pueden crearse como requirió, pero estas dos cuentas deben estar presente y,mientras que pueden ser modificado, no pueden borrarse.

Para agregar, borrar, o modificar una cuenta de caja, seleccione la función dePregunta/Mantenimiento de Libro de Caja, del menú de Caja y Banco, o clic en la imagen deCaja en la ficha-guía de Caja y Banco. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse.Información adicional sobre los varios botones y campos en esta pantalla puede obtenersehaciendo clic en la porción pertinente de esta imagen.

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Esta es una pantalla de dos páginas. La otra página puede vista haciendo clic sobre el tabuladorde carpeta de Gráfico Historial.

Los campos en esta página no pueden alterarse hasta la transacción es traducir al modo edite oinsertar haciendo clic sobre los botones de Editar o Agregar.

Añadir una Cuenta de Caja.

1. Haga clic sobre el botón de Agregar.2. Entre un código de hasta 10 caracteres para la nueva cuenta en el campo de Tipo Cuenta de Caja: y

pulse <Tab>.3. Entre el número de la cuenta del Libro Mayor Nominal/General que está asociado con esta cuenta de

caja en el campo de Núm. Cuenta L /N(G) y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede serbuscar haciendo clic sobre el botón de búscar, o apretando F2.

4. Si la cuenta tiene un saldo en efectivo en vigor, entra este valor en el campo de Balance Inicial: y pulse<Tab>. El monto entró denomine se en la moneda que entre se en el campo de Moneda de Cuenta:.Este valor debe incluir cheques.

5. Entre el código de moneda para la moneda en que la cuenta va a ser mantenida en el campo de Monedade Cuenta: y pulse <Tab>. El código de moneda se puede seleccionar también por hacer clic sobre elbotón de búscar que aparezca junto a este campo, o apretando F2.

6. Haga clic sobre el botón de Salvar para agregar la cuenta. Para cancelar la creación de una nuevacuenta, haga clic sobre el botón de Cancelar.

Modificar una Cuenta de Caja.

Las cuentas de caja se modifican sólo para corregir una entrada incorrecta o donde el balance decomienzo en la cuenta no era disponible cuando la cuenta se creaba originalmente. El código deTipo Cuenta de Caja no puede cambiarse después de una cuenta se haya creado. Antes decambiar el valor de Núm. Cuenta L /N(G), o la Moneda de Cuenta la consideración deba ser dadoa las consecuencias de tal cambio, i.e. cambios a estos dos campos habrá la indeseable resulta si

214Usar el Sistema

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la cuenta de caja ya contiene transacciones.

1. Antes que una cuenta puede ser modificado, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones denavegación para vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará unalista desplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Editar. El campo de Núm.Cuenta L/N(G) entonces será resaltado.

3. Entre el número de la cuenta del Libro Mayor Nominal/General que está asociado con esta cuenta decaja en el campo de Núm. Cuenta L /N(G) y pulse <Tab>. Una lista de valores de cuenta puede serbuscar haciendo clic sobre el botón de búscar, o apretando F2. Note: Cambios a este campo no sonrecomendados si las transacciones existen en esta cuenta de caja.

4. Si la cuenta tiene un saldo en efectivo en vigor, comprendiendo cobre en efectivo y/o cheques, entraeste valor en el campo de Balance Inicial: y pulse <Tab>. El monto entró denomine se en la monedaque entre se en el campo de Moneda de Cuenta:.

5. Entre el código de moneda para la moneda en que la cuenta va a ser mantenida en el campo de Monedade Cuenta: y pulse <Tab>. El código de moneda se puede seleccionar también por hacer clic sobre elbotón de búscar que aparezca junto a este campo, o apretando F2. Note: Cambios a este campo no sonrecomendados si las transacciones existen en esta cuenta de caja.

6. Haga clic sobre el botón de Salvar para guardar los cambios. Para dejar la cuenta inalterado haga clicsobre el botón de Cancelar.

Note: El código de tipo de cuenta de caja no pueda cambiarse usando esta función. Paracambiar el código de una cuenta, se debe borrar y crear de nuevo.

Borrar una Cuenta de Caja.

Con el transcurso del tiempo, algunas de las cuentas de caja se creaban durante el curso delnegocio convierta en inactivo. A fin de eliminar referencias a estas cuentas no usado de losinformes impresos que deben borrarse. Una cuenta se puede borrar sólo si no tiene ningunaactividad de transacción y ningún balance inicial. Las cuentas nombraron "Caja Mayor" y "CajaChica" no pueden borrarse.

1. Antes que una cuenta puede ser modificado, debe mostrarse. Para hacer esto, use los botones denavegación para vender a la cuenta seleccionada, o haga clic sobre el botón de búscar. Esto causará unalista desplegable para ser mostrado de que la cuenta puede seleccionarse.

2. Una vez que la cuenta requerida es mostrada, haga clic sobre el botón de Borrar.

Note: Si la cuenta que está intentando borrar tiene un monto de no-cero en el campo de BalanceInicial, un mensaje de error será mostrado y la operación de borra será cancelada. El balanceinicial puede borrarse, permitiendo la cuenta para borrarse, editando la cuenta registre, comodetalló arriba.

Si existe las transacciones para la cuenta que está intentando borrar, el sistema muestra unmensaje de error y la operación de borra serán cancelados.

3.6.8.2 Gráfico Historial de Cuenta de Caja

Esta página de la función de Pregunta/Mantenimiento de Cuenta de Caja proporciona unarepresentación gráfica de todo, o seleccionó, las transacciones para la cuenta de cajaespecificada.

215 Usar Contabilidad Artemis

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Esta es una pantalla de dos páginas. La otra página de la pantalla puede vista haciendo clic sobreel tabulador de carpeta de Historia de Cuenta. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen parainformación adicional.

Inicialmente, la pantalla gráfica muestra incrementos y disminuya al contado, y el saldo de lacuenta abierto para toda la historia disponible.

Existe tres vías básicas para manipular la información mostrada:

1. Los puntos de datos se pueden ampliar y reducir haciendo clic sobre los botones deampliar(+) y reducir(-). Cuando la gráfica es ampliado, haciendo clic sobre y arrastrando elbotón izquierdo del ratón desplaza las lineas/barras. Porciones específicas de la gráfica sepueden ampliar también haciendo clic sobre y arrastrando el botón derecho del ratón hacia laderecha y hacia abajo. Para reiniciar la gráfica a su escala original, haga clic y arrastre elbotón derecho del ratón hacia la izquierda y hacia arriba.

2. El número de los puntos de datos delineó pueda ser reducido entrando una fecha de principioy conclusión en los campos de Desde: y Hasta: y entonces haciendo clic sobre la casilla deverificación de intervalo de fechas. Note que cambia cualquier hizo a las fechas de principio yconclusión no refleje en la gráfica hasta la casilla de verificación de intervalo de fechas es nocomprobado y verificó de nuevo. Note también que cualquier intervalo de fechas se aplicabaa la gráfica también aplique a la inscripción de transacción en la página de historia de cuenta.

3. Cualquier de la tres serie de información puede ser incluido en, u omitió de, la gráficaponiendo y saldando las casillas de verificación en el panel de Incluir. Cuando sólo una seriese está mostrando, la leyenda es apartada de la gráfica para permitir un área de dibujo másgrande.

Si un monto grande de datos históricos se está mostrando, esta pantalla es mejor aumentado altamaño máximo. Cuando la pantalla es aumentada, unos dos controles adicionales se vuelvenvisibles al derecho inferior del panel, como mostrado abajo. Éstos permiten la apariencia de lagráfica para cambiarse. Haga clic en cualquiera parte de este mago para información adicional.

216Usar el Sistema

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Para alternar la moneda de la gráfica entre Referencia, Local y la moneda de cuenta, haga clicsobre el botón de radio apropiado hacia la derecha de la gráfica. Note, sin embargo, que lagráfica se puede mostrar sólo en la moneda de cuenta si el Balance Inicial y todo transaccionesson en la misma moneda, que siempre debe ser el caso.

3.6.9 Informes de Banco y Libro de Caja

Todos los informes en Contabilidad Artemis son inicialmente mostrados en una pantalla devista preliminar que permite el informe para imprimirse o guardar a un archivo. La mayoríade los informes también permite cierto criterio para ser establecido antes del informe semuestra. Los informes de Banco y Libro de Caja son como sigue:

Haga clic en cualquiera entrada de menú para conseguir mayor información sobre un informeespecífico.

3.6.9.1 Diario Caja y Bancos

El informe de Diario de Banco y Libro de Caja inscribe en la lista las entradas al Banco yLibro de Caja mostrando adeudan y acredita, por fecha.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una cha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

217 Usar Contabilidad Artemis

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3. Si un informe de transacciones de todos los origenes es requerido, deje el campo de Origen se pone aTodas. De otra manera, seleccione si restringir el informe a las transacciones que originó en Compras,Ventas, HRPay, o el módulo de Banco y Libro de Caja seleccionando el origen de la lista de valoresdesplegable en este campo y pulse <Tab>.

4. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMoneda.

5. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

Note que las transacciones que se originan fuera del módulo de Banco y Libro de Caja siempre semostrarán como pasó al Libro Mayor a fin de impedir les de ser informando dos veces.

3.6.9.2 Historia de Cuentas de Caja

El informe de Historia de Cuentas de Caja pudo verse como el equivalente de una "estadode cuenta" para cada cuenta en el libro de caja mostrando crecen y disminuya al contadopara un período especificado.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una cha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Para imprimir una página separada para cada cuenta de caja, establezca la marca en la casilla deverificación de Nuevo folio por cada cuenta y pulse <Tab>.

4. Para comenzar al informe a una cuenta de caja específica, entre el código de cuenta de 10 caracteres enel campo de Desde la Cuenta y pulse <Tab>. Los códigos de cuenta pueden ser búscar usando elbotón de búscar o apretando F2.

5. Para finalizar el informe con una cuenta de caja específica, entre el código de cuenta de 10 caracteres en

218Usar el Sistema

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el campo de Hasta la Cuenta y pulse <Tab>. Los códigos de cuenta pueden ser búscar usando elbotón de búscar o apretando F2.

6. Para mostrar todas las cuentas en el rango seleccionado, aún esos sin transacciones en el períodoseleccionado, establezca la marca en la casilla de verificación de Muestra cuentas sin historial.Despuntear este casilla de verificación reduce el tamaño del informe.

7. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMoneda.

8. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

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3.6.9.3 Historia de Cuentas Bancaria

El informe de Historia de Cuentas Bancaria proporciona el equivalente de un balance delbanco para cada cuenta de banco mostrando depositos y retiros para un períodoespecificado. Si las cuentas bancarias han sido enteramente reconcialiado, esto debe sermuy similar al balance del banco para el mismo período.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una cha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Para imprimir una página separada para cada cuenta de banco, establezca la marca en la casilla deverificación de Nuevo folio por cada cuenta y pulse <Tab>.

4. Para comenzar al informe a una cuenta de banco específica, entre el código de cuenta de 8 digitos en elcampo de Desde la cuenta y pulse <Tab>. Los códigos de cuenta pueden ser búscar usando el botónde búscar o apretando F2.

5. Para finalizar el informe con una cuenta de banco específica, entre el código de cuenta de 8 digitos en elcampo de Hasta la cuenta y pulse <Tab>. Los códigos de cuenta pueden ser búscar usando el botónde búscar o apretando F2.

6. Para mostrar todas las cuentas en el rango seleccionado, aún esos sin transacciones en el períodoseleccionado, establezca la marca en la casilla de verificación de Muestra cuentas sin historial.Despuntear este casilla de verificación reduce el tamaño del informe.

7. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMoneda.

8. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

220Usar el Sistema

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3.6.9.4 Transacciones no Resignado

A diferencia de otros informes, el informe de Transacciones no Resignado no tiene ningúncriterio de surtido. En vez, el informe es mostrado cuando se hace el surtido de menú. Esteinforme muestra los depositos y retiros que han no sido reconciliado con un balance delbanco hasta los actuales, como se muestra en el ejemplo abajo.

3.6.9.5 Informe Ordenes Permanente

El Informe de Ordenes Permanente es un informe simple que sólo muestra detalles de lasordenes permanente que se ha entrado e indica cuando son próximos debido a pagarse.Éstas no son transacciones bancarias pero pueda fijarse como "plantillas" de quetransacciones bancarias serán generadas cuando se andan en una procesión las ordenespermanente.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Para inscribir en la lista sólo esas ordenes permanente con una frecuencia específica, seleccione lafrecuencia de activación usando el abajo-flecha en el campo de Frecuencia y pulse <Tab>. De otramanera, sólo pulse <Tab> a la vista todas las ordenes permanente.

2. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMoneda.

3. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

221 Usar Contabilidad Artemis

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3.6.9.6 Resumen de Interés y Comisiones

El propósito de tener una transacción de Interés y Comisión dedicado es aislar comisionesbancarias y ganancias/muertes de moneda extranjera de modo que éstos puedan vistacomo un grupo. En efecto, es un intento para capturar el "costos de la banca" en elnegocio, que puede ser substancial si se pone una posición donde el banco aplican loscargos de referencia. El Resumen de Interés y Comisiones proporciona una inscripción delas transacciones bancarias que era entrada usando esta función.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una cha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Para imprimir una página separada para cada cuenta de banco, establezca la marca en la casilla deverificación de Nuevo folio por cada cuenta y pulse <Tab>.

4. Para comenzar al informe a una cuenta de banco específica, entre el código de cuenta de 8 digitos en elcampo de Desde la cuenta y pulse <Tab>. Los códigos de cuenta pueden ser búscar usando el botónde búscar o apretando F2.

5. Para finalizar el informe con una cuenta de banco específica, entre el código de cuenta de 8 digitos en elcampo de Hasta la cuenta y pulse <Tab>. Los códigos de cuenta pueden ser búscar usando el botónde búscar o apretando F2.

6. Para mostrar todas las cuentas en el rango seleccionado, aún esos sin transacciones de interés ycomisiones en el período seleccionado, establezca la marca en la casilla de verificación de Muestracuentas sin historial. Despuntear este casilla de verificación reduce el tamaño del informe si existemuchas cuentas bancarias.

7. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMoneda.

8. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

222Usar el Sistema

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3.6.9.7 Sumario de Compras de Caja Chica

La función de Desembolso de Caja Chica es usado para hacer compras pequeñas sin tenerque examinar cuidadosamente el proceso formal de crear una factura y pago que entra. Unregistro de resumen de estas compras puede obtenerse por ejecutar la caja auxiliar compreinforme de resumen.The Petty Cash Disbursements function is used to make smallpurchases without having to go through the formal process of creating an invoice andentering payment. A summary record of these purchases can be obtained by running thePetty Cash Purchases Summary report.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una cha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Si es necesario, seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en elcontrol de Moneda.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

223 Usar Contabilidad Artemis

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3.6.9.8 Informe Pagos Misceláneos

A diferencia de las compras de caja chica que son siempre pagado fuera de la cuenta decaja chica, los pagos misceláneos pueden hacerse de cualquier cuenta de banco o caja.Debido a este, un informe separado es proveído al resumido estos pagos, mostrando, nosólo la cuenta del Libro Mayor Nominal/General que afecte se, sino también la cuenta debanco o caja de que el pago era hecho.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una cha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Si es necesario, seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en elcontrol de Moneda.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

224Usar el Sistema

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3.6.9.9 Asientos Banco/Caja no Actualizadas

Este informe es mismo similar al informe de Diario de Banco y Libro de Caja, exceptúe quesólo las transacciones que no haya pasado al Libro Mayor Nominal/General es listado.Estas pueden ser usado a identificar las entradas de banco y libro de caja que son noincluido en el los informes Nominal/General.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una cha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMoneda.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

3.6.9.10 Asientos al Libro Mayor Nominal/General

Esto es uno de los informes de tecla en el módulo de Banco y Libro de Caja. Ello analizatodas las transacciones entradas en este módulo y resuma el efecto completo de estastransacciones en el Libro Mayor Nominal/General. El resultado de este análisis muestra elimporte global que ha sido, o será, adeudó o acreditó para cada la cuenta Nominal/Generala causa de remitir transacciones de banco y libro de caja al Libro Mayor Nominal/General.No importa si estas transacciones se han pasado al libro mayor, o no, como cadatransacción dentro el intervalo de fechas especificado es incluido en el análisis. Lastransacciones que se han generado por Compras, Ventas/Facturación, o importó de HRPayno es incluido en este informe.

Ello se recomienda fuertemente que este informe es ejecutado antes de remitir las transaccionesde un nuevo período al Libro Mayor Nominal/General como proporciona una oportunidad paravista preliminar el efecto de remitir.

Para especificar los parámetros de informe e imprimir/mostrar el informe:

225 Usar Contabilidad Artemis

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1. Entre la fecha de inicio requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Desde Fecha, o seleccione una cha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

2. Entre la fecha de conclusión requerida del período para ser respaldado por el informe, en el formatoDD/MM/YYYY, en el campo de Hasta Fecha, o seleccione una fecha del calendario desplegable, ypulse <Tab>.

3. Seleccione la moneda a mostrar haciendo clic sobre el botón de radio apropiado en el control deMoneda.

4. Haga clic sobre el botón de Imprimir para procesar y mostrar el informe. El siguiente es un ejemplo delo que muestre entonces:

3.6.10 Utilidades de Banco y Libro de Caja

3.6.10.1 Elimina Historial Caja y Bancos

Esta función se debe usar sólo si la simpatía del sistema necesita mejorarse, el espacio endisco está ejecutando bajo, o búsque esté mostrando un monto indeseable de la historia.

El propósito de esta función es borrar los datos históricos, así liberando el espacio endisco y mejorando tiempo de respuesta para ciertas funciones. Como el balance en cadacuenta de banco y cuenta de caja calcule con dinamismo cuando se ejecutan los informes,los balances necesitan actualizarse si las transacciones se borran. Esta función calcula elresultado neto de las transacciones que borre se y cambia los balances inicial de lascuenta de banco y cuentas de caja apropiado a un nuevo valor.

Para acceder esta función, seleccione Elimina Historial Caja y Bancos del sumenú deUtilidades en el menú de Caja y Banco. Esto causará la pantalla siguiente para mostrarse. Hagaclic en cualquiera parte de esta imagen para información adicional.

226Usar el Sistema

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Note: Esta operación de purga se puede dar marcha atrás sólo si los archivos seleccionados sonson guardados a una copia de seguridad antes de confirmar la purga. Para dar marchaatrás la purga, el botón de Revertir debe hacerse clic inmediatamente después de la purgahaya completado.

Para proseguir con la operación de purga:

1. Si usted desea hacer una copia de seguridad antes de purgarse la historia (altamente recomendado), hagaclic el botón de Seguridad.

2. Entre la fecha hasta que desea la purga la historia de transacción en el campo de Elimina Historial Cajay Banco antes de: o seleccione una fecha del calendario desplegable.

3. Haga clic sobre el botón de Eliminar para confirmar la operación de purga. Para salir sin purgar hagaclic el botón de Cancelar.

El sistema verificará entonces para asegurar que todas las transacciones antes de la fechaespecificaron se haya pasado al libro mayor. Antes de purgarse la historia de banco y libro decaja, el módulo de Banco y Libro de Caja debe pasarse al Libro Mayor Nominal/General. Si seencuentranes cualesquiera transacciones no pasado antes de la fecha especificada, un mensajede error será mostrado y la purga será cancelada. De otra manera, las cuentas de banco y librode caja serán actualizados y las transacciones seleccionadas se borrarán. Para salir esta pantallahaga clic sobre el botón de Cancelar.

3.6.10.2 Importe de HRPay

Si está usando HRPay para manejar su nómina de pago, es bastante probable que lospagos que va hacia nómina de pago, impuestos, seguro, y pensiones esté viniendo delmismo cuentas de banco y caja que tiene instalación en Contabilidad Artemis. Parapermitirle conseguir una imagen completa de su pago al contado y deposite la posición, ypara permitir los balances del banco para ser reconcialiado enteramente, el banco ynegocios en efectivo de HRPay pueden importarse al módulo de Banco y Libro de Caja.

Para traer transacciones de HRPay en las cuentas de banco y caja, seleccione Importe deHRPay del sub menú de Utilidades en el menú de Caja y Banco.* Esto causará la pantallasiguiente para mostrarse. Haga clic en cualquiera parte de esta imagen para informaciónadicional.

227 Usar Contabilidad Artemis

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* Note que el elemento de menú de Importe de HRPay no será mostrado hasta que ha establecido un enlace entreArtemis y HRPay en el módulo de Nominal/General.

Para limitar el monto de transacciones para ser importado, un intervalo de fechas puede seraplicado poniendo iniciando y terminando fechas en los campos de Desde Fecha y Hasta Fecha.Cuando se hace clic el botón de Importar, cada transacción en HRPay será examinada paraverificar eso:

1. Afecta una cuenta de banco o cuenta de caja.2. Ello no ha sido previamente importado.3. Es incluido en el intervalo de fechas especificado.

Todas las transacciones que hacen coincidir estos criterio entonces serán reproducidas en elbanco o cuenta de caja pertinente.

228Usar el Sistema

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3.7 Otros Menúes

3.7.1 El Menú de Ventana

El menú de Ventana es un elemento de menú de Microsoft Windows estándar. Ello permitetodas las ventanas que son dar al escritorio de Artemis para azulejarse o en cascada. Elloinscribe en la lista también las ventanas corrientemente abiertas de modo que cualquieraventana puede ser "pare el frente" aún si es oculto detrás de otra ventana.

3.7.2 El Menú de Opciones

El menú de Opciones es usada primariamente para personalizar la manera en queContabilidad Artemis es mostrada. La mayoria de las opciones en este menú son alternar,i.e. i.e. activan y desactivan ciertas características.

Los primeros cinco elementos en este menú están usado a alternar una característica apagado oencendido. Si la característica es corrientemente activa, como se denota por el marca deverificación junto a la entrada de menú, simplemente haciendo clic sobre el elemento de menúhará que ello inactivo, y viceversa.

Los elementos de menú de alternar son:

Muesta Ayuda Diaria - causará el panel de Ayuda del día para ser mostrado siempre queContabilidad Artemis son iniciadas.

Muestra Sugerencias Cursor - causará idicios para ser mostrado cuando el cursor de ratón esmovido sobre un campo o botón en la pantalla.

Muestra Fichas-guía - revele los tabuladores al fondo de la pantalla que permiten transacciones einformes para lanzarse haciendo clic en una representación gráfica de lafunción o informe.

Musetra Barra Lateral - revele un menú visual a la izquierda el lado de la pantalla que permitetransacciones e informes para lanzarse haciendo clic en una representacióngráfica de la función o informe.

Muestra Barra Estado - revele la barra de estado al fondo de la pantalla que da a indicios ymuestre que la empresa es corrientemente abra.

Las entradas de menú restantes están usado a lanzar la Lista Control de Instalación, muestre elcalculadora que pueda ser usado en lugar de la calculadora de Microsoft Windows estándar, lanceuna calculadora de moneda simple, y cambie el lenguaje de la interfaz.

3.7.3 El Menú de Ayuda

Los primeros tres elementos en el menú de Ayuda son elementos de menú de MicrosoftWindows estándares que permiten los contenidos de este archivo de ayuda para sermostrado, proporcione una facilidad de búsqueda para la ayuda en un tópico específico, yproporcione la ayuda en usar el sistema de socorro. Los tres elementos de menú restantesdan soporte información y detalles de la instalación actual y proporcione un paseo corto dela interfaz del usuario.

Part

4

Para Conseguir Asistencia...

230Para Conseguir Asistencia...

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4.1 ¡Cómo conseguir ayuda!

Antes que se disipa el teléfono para buscar la asistencia en uso Contabilidad Artemis quenosotros preguntamos que primero confirma que la respuesta a su pregunta no es cubiertaen este sistema de socorro o en la Guía del Usuario. Por favor, note que no podemossuministrar el teléfono soportamos a menos que es un subscriptor para uno de nuestrosoportan programas. Los detalles de éstos son suministrados cuando usted primeroregistran Contabilidad Artemis. Sin embargo, soporte libremente está disponible porcorreo electrónico o usando el Foro de Usuario en nuestro sitio web.

Si lleva a cabo el siguiente verifica antes de llamar, nos ayudará a la respuesta su preguntamás efectivamente:

1. ¿El problema único para Contabilidad Artemis es o tiene un problema similar al usar otrasaplicaciones?Si es así, usted debe leer su Guía del Usario de Windows y/o el manual que vino con sucomputadora.

2. ¿Es el monto de espacio libre en su unidad de disco duro menos de 5Mb?Si es así, debe liberar cierto espacio en disco borrando archivos innecesarios.

3. ¿Ten le recientemente descargado cualesquiera programas de la Internet o cualquieraotra red pública?Si es así, debe ejecutar un virus verifica para verificar que su sistema es libre del virus.

4. ¿Usted ha instalado cualquier nuevo hardware o software desde el la última vez leejecutaron con buen resultado Contabilidad Artemis?Si es así, debe eliminar el hardware o software y ver si esto fija el problema.

5. ¿Usted ha usado la facilidad de búsqueda en este sistema de socorro para ver si existencualesquiera tópicos relacionados con el problema que está teniendo?De lo contrario, ¡ prueba lo ! que usted podría encontrar algo esas ayudas.

6. ¿Usted ha leído la Guía del Usuario?

Si, después de la ejecución que éstos verifica, usted no ha administrado para resolver elproblema, está listo para la llamada nos. Puede hacer así cerca:

Internet: El Foro de Usuario en www.aquilatechnology.com es propuestocomo un primer "puerto de escala" para soportan asuntos.

Email: [email protected]éfono: Use el support numera proveyó como parte de su soporte contrato.Remita: Aquila Technology,

49 Tur Uisce,Merlin Park,Galway, Irlanda.

231 Usar Contabilidad Artemis

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4.2 Herramientas de la Ayuda

Existe varios origenes de ayude disponible al usuario de Contabilidad Artemis. El másobvio de éstos es la Guía del Usuario. Sin embargo, atento al hecho que la mayoría nogusta leyendo manuales, nosotros hemos probado para construir tan asistencia comoposible en el sistema. Nosotros hemos probado también para hacer esta ayuda rápido yfácil de acceso.

Las características de ayuda principales incorporadas en Contabilidad Artemis son:

Ayuda del día.

Cada vez usted arranca Contabilidad Artemis, el sistema muestra un "sugerencia del día", comomostrado abajo. Esto es propuesto para proporcionarle con recortes útiles de la información cadavez usa el sistema.

Esta característica puede ser activar y desactivar usando una opción de menú en el menú deOpciones, o punteado y despunteado la casilla de verificación al fondo de la pantalla. Sinembargo, recomendamos que deja que ello volvió en hasta que llega a ser familiarizado con todaslas características de Contabilidad Artemis. Haciendo este, adicionará a su conocimiento delsistema en una base día por día.

Indicios de Cursor.

Quiera software de Windows más moderno, Contabilidad Artemis proporcionan una facilidad paramostrar u ocultar las etiquetas de ayuda interactiva, similar a ese mostrado debajo de, cuando elcursor de ratón es movido sobre un botón o campo.

Esta característica puede ser activar o desactivar usando una opción de menú en el menú deOpciones.

Sugerencias.

Siempre que indiciós de cursor por botón o campo es capaz de ser mostrando, una sugerencia esmostrada en el panel de estatus al fondo de la pantalla, como mostrado abajo.

232Para Conseguir Asistencia...

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Esta sugerencia simplemente puede ser igual que ese mostrado en las etiquetas de indicio debotón/campo, o puede incluir texto adicional.

Paneles de Ayuda Emergentes

En la mayor parte de las aplicaciones para Windows, la ayuda es suministrada en una ventanaseparada que deba ser cerrado o minimice antes que puede continuar con la tarea actual.Contabilidad Artemis proporcionan una facilidad de ayuda inmediata que puede ser accedidaapretando F1 o haciendo clic sobre el botón derecho del ratón en cualquier campo de entrada.Apretar F1 en cualquier campo causará un panel de ayuda para "emergente", como mostradodebajo de, mientras que haciendo clic sobre el botón derecho del ratón mostrará un " ¿Que eseste?" menú junto al campo que puede estar usado a mostrar la ayuda emergente.

La ayuda emergente también puede ser mostrado por apretar Shft y F1 en conjunto. Esto causará

el cursor para cambiar para . Hacer clic en cualquier elemento de pantalla con este cursor deayuda causará ayuda emergente para ser mostrado, a condición de que ayuda está disponible porel elemento en cuestión.

La ayuda Sensitiva del Contexto

El hecho de que sea leyendo este tópico significa que ha encontrado el sistema de socorroprincipal de Contabilidad Artemis. Este sistema de socorro puede accederse a cualquier hora porel menú de Ayuda en el menú principal. Acceder ayuda así permite le en primer término losContenidos de la ayuda y navega por varios tópicos. Usted puede iniciar también una búsquedade tópico seleccionando la Búsqueda para la ayuda en... elemento de menú y busque ayudatecleando una palabra clave.

Sin embargo, este sistema de socorro se puede activar también por hacer clic sobre el botón deayuda en cualesquiera transacción o pantalla de pregunta. Esto causará la ayuda para esastransacción o pregunta específicas a mostrarse. Este "contexto sensitivo" ayuda es más probablea la respuesta su pregunta que un vagabundeo general por el sistema de socorro.

Foro de Usuario

El Foro de Usuario de Contabilidad Artemis en nuestro sitio web es usado a anunciar nuevasversiones del producto, recoger peticiones para mejoras futuras, y actuar como unos medios departicipación de problema y resolución de problema para nuestros clientes. Cualquier inquierenenviaron a este foro respuesta se en 24 horas y el problema, conjuntamente con la soluciónsugerido, permanezca en el foro como un recurso de información.

233 Usar Contabilidad Artemis

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Y por supuesto recuerde, si todo falle de otro modo, lea las guía del usuario!

234Para Conseguir Asistencia...

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4.3 Registrar Contabilidad Artemis

Cuando primero ejecutan Contabilidad Artemis, una pantalla será mostrada, indicando queel producto se no ha registrado. Contabilidad Artemis son inicialmente proveídas comouna versión de evaluación de 30 días, aún si ha comprado su copia directamente de AquilaTechnology o de un comerciante aprobado. A fin de conceder el uso del producto ademásde esto período de 30 días, un único código "desbloquee" debe entrarse. Este código essuministrado para usuarios registrados al recibo de los detalles de registro.

Para registrar su copia de Contabilidad Artemis, devuelva el Formulario de Registro completado ysus honorarios de registro a Aquila Technology, o al comerciante que suministró el software. ElFormulario de Registro está en el archivo de REGISTER.DOC que encontrará en el mismodirectorio como la aplicación. Por favor, verifique que ha suministrado el número de serie deinstalación correcto al devolver su registro. Esta puede encontrarse en la pantalla de advertenciainicial, en la pantalla de Respecto de, o en la pantalla de registro del producto, como mostradoabajo.

Una vez que usted ha recibido su código "desbloquee", usted puede proceder para elDetalles de Registro pantalla y complete el registro.

Part

5

Atribuciones

236Atribuciones

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Querríamos agradecer las personas siguientes y reconocer su influencia ycontribución al desarrollo de Contabilidad Artemis:

· Nuno Miguel Antunes · Doug Armstrong · David Berneda

· Michael Carey · Brendan Delumpa · Richard Doyle

· Bernard Dunne · Gregory Fernandez · Bernie Ferris

· Alexander Halser · Chad Hower · Declan Hughes

· Christian Lavigne · Karen Lohan · Brendan Mannion

· Henry Martini · Carlos Medina · Colin Messitt

· Nard Moseley · John Nugent · John O'Callaghan

· Pat O'Donoghue · Geoff O'Donoghue · John O'Sullivan

· Francois Piette · Brendan Regan · James Waler

· Michael Webster · Tim Young · Project Jedi

Índice

- A -Abrir una empresa en vigor 28

Acceso del usuario 38

Activar las transacciones de pedido duplicado 55,110

Activar las ventas de pedido duplicado 155

Activar ordenes permanente 195

Administración contante 188

Administración de cuentas de banco 188

Añadiendo las cuentas bancarias 205

Añadir activo al registro 63

Añadir una cuenta de caja 212

Antes de usted llamada nos... 230

Asientos de diario 51, 53

Asientos de diario recurrentes 55, 110

Asignar una expedición a una factura 97

Ayuda emergente 231

- B -Barras de botón 14

Borrando datos históricos 225

Borrando las cuentas bancarias 205

Borrando una cuenta de caja 212

Borrar datos históricos 82, 130, 185

Borrar una empresa 30

Botones de informe 14

Botones de transacción y pregunta 14

Buscar fechas 14

Buscar valores 14

- C -Calculadora 228

Calculando intereses bancarios 205

Cambiando un la cuenta nominal/general 83

Cambiar una cuenta cliente 186

Cambiar una cuenta de proveedor 131

Cambio exterior 43

Características del Producto 7

Catálogos de cuentas 24, 57, 59

Cliente/Servidor 37

Códigos de producto 46

Cómo conseguir ayuda 230

Compras repetitivas 108

Conexión en Internet 183

Configuración de red 37

Configuraciones de correo electrónico 183

Configuraciones de SMTP 183

Contabilidad Artemis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 228

Contraseñas 38

Convertir ofertas 134

Copia de seguridad de archivo 30

Crear una marca de agua 179

Crear una nueva empresa 29

Cuentas clientes 156, 159

Cuentas de control 26, 41

Cuentas de Nominal/General 56, 60

Cuentas de proveedores 111, 114

- D -Dépositos bancaria 191

Depreciar activos fijos 66

Desempeño de sistema 225

Detalles de empresa 41

Diarios recurrentes 53

Diseño de documento 177, 179

Disponer de activos fijos 67

Documentos de ventas 177

- E -El archivo restaura 32

El eslabonamiento a HRPay 226

El registro detalla entrada 18, 34

Entrada de intereses bancarios 196

Entrada de parámetro de informe 14

Espacio libre 30

Esquema de documento 177

Euro 42, 43

- F -Facturación electrónica 183

Facturando un O.C. 93

Facturas compras 99

Facturas de compra 93, 97

Facturas de ventas 138, 143

Familiarizarse 21, 23, 28, 29, 30

Fichas-guía 14

Usar Contabilidad Artemis237

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Foro de usuario 231

Funciones de Compras 8

Funciones de Nominal/General 7

Funciones de Sistema 7

Funciones de Ventas 9

- G -Ganancias de cambio 196

Gráficos 61, 115, 161

Gráficos de historia 210, 214

- H -Historia de cuenta 60

Historia de proveedores 114

Historial de cuentas clientes 159

Honorarios bancarios y cargos 196

- I -Imprimir/vista facturas de ventas 142

Imprimir/vista ofertas de ventas 137

Indicios de botón y campo 231

Informes archivados 81

Informes de Banco y Libro de Caja 216, 217, 219,220, 221, 222, 223, 224

Informes de compras 116, 117, 118, 119, 120,121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129

Informes de Libro Mayor Nominal/General 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Informes de ventas 163, 164, 165, 166, 167, 168,169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Inscripciones de historia 210, 212

Instalación de impresora 34

Instalar ordenes permanente 194

Instalar su contabilidad 23

- L -La ayuda sensitiva del contexto 231

La ganancia alrededor 14

La sugerencia del día 231

Las mercancías receptor 90

Las transacciones bancarias en la nómina de pago 226

Liberando el espacio en disco 225

Liberar espacio 82, 130, 185

Libra esterlina 42

Líneas de comandos de pantalla 231

Los negocios en efectivo en nómina de pago 226

- M -Manejar compras pequeñas 201

Mantenimiento de registro de activos fijos 63, 66,67

Menú de archivo 28

Menú de compras 89

Menú de Nominal/General 50

Menú de sistema 36

Menú de ventas/facturación 133

Modificando una cuenta de banco 205

Modificando una cuenta de caja 212

Modificar cuentas 57

Módulo de Compras 90

Módulo de ventas 134

Moneda 42, 43

Moneda base 42, 44

Moneda de herencia 43

Moneda de Referencia 44

Moneda de trabajo 42, 45

Moneda Local 42, 44

Moneda predeterminado 45

Moneda Referencia 42

Monedas de herencia 42

- N -Niveles de acceso 38

Notas Crédito 106

Notas crédito de ventas 150

Numeración de documentos 40

Números de facturas 40

Números de ofertas 40

Números de parte 46

- O -Ofertas de ventas 134

Opciones de menú 28, 36, 50, 89, 133, 190

- P -Pagando con tarjetas de crédito 188

Pagando imponen 202etc. 202

Pagando las facturas inusuales 202

Index 238

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Pagos de clientes 138, 143, 146

Pagos de tarjeta de crédito 205

Pérdidas de cambio 196

Presupuestos 59

Proveedores de pago 93, 102

- R -Recibiendo un O.C. 90

Registro de producto 234

Remitir compras y ventas 81

Remoto vs local 37

Retiros bancaria 193

- S -Saldos de cuentas Nominal/General 56

- T -Tabla de IVA 40

Tasas de IVA 40

Tipos de la ayuda 231

Transacciones de compras 90, 93, 97, 99, 102,106, 108

Transacciones de ventas 134, 137, 138, 142, 143,146, 150, 152, 155

Transferencia fondos 198, 199

- U -Utilidades Nominal/General 81, 82, 83

Utilitarios de compra 130, 131

Utilitarios de ventas 177, 179, 185, 186

- V -Ventas repetitivas 152

Verificar el balance del banco 203

Visión General del Producto 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,228

Usar Contabilidad Artemis239

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