Www.rtvc.gov.co RENDICION DE CUENTA RTVC 2009 SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO 07/11/2013 1.

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RENDICION DE CUENTA RTVC RENDICION DE CUENTA RTVC 2009 2009

SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVOSUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO

10/04/23 1

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La Subgerencia de Soporte Corporativo, tiene como propósito definir las políticas y procesos relacionados con las áreas de soporte para el logro de los objetivos misionales de la institución, así como los procesos de carácter financiero tales como Presupuesto, Tesorería, Contabilidad además de los relacionados con la parte administrativa entre los cuales están Gestión humana y Servicios generales. De igual manera están adscrita a esta Subgerencia el proceso de contratación menor, informática y control disciplinario con lo cual se pretende garantizar la óptima operación de rtvc. A continuación se indican las actividades más relevantes realizadas durante la vigencia 2009:

210/04/23

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Para llevar a cabo su cometido estatal durante la vigencia 2009, RTVC se financió con recursos provenientes de:

1. COMISION NACIONAL DE TELEVISION Y FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

2. LEY 14: Manejo en Cuentas de ahorros especificas; recursos destinados a necesidades del canal señalcolombia.

3. RECURSOS PROPIOS (venta de servicios) Y TRANSFERENCIAS:Manejo en cuenta corriente y cuentas de ahorro.

FUENTES DE FINANCIACION Y MANEJO DE RECURSOS DE RTVC

310/04/23

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PRESUPUESTO 2.009PRESUPUESTO 2.009

INGRESOSINGRESOS

$ Millones$ Millones

Concepto Presupuesto Definitivo Recaudo% Recaudo vs

Presupuesto Definitivo

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 18.928 $ 17.297 91%

VENTA DE SERVICIOS $ 10.255 $ 11.698 114%

LEY 14 $ 2.017 $ 3.080 153%

APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS $ 84.197 $ 72.992 87%

OTROS INGRESOS $ 52 $ 175 334%

APORTES DE CAPITAL $ 0 $ 383 383%

TOTAL $ 115.450 $ 105.625 91%


COMPARATIVO 2.008-2.009COMPARATIVO 2.008-2.009

INGRESOS INGRESOS

$ Millones$ MillonesRubros Presupuestales

2008 2009 % VARIACION

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 630 $ 17.297 2646%

VENTA DE SERVICIOS $ 12.010 $ 11.698 -3%

APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

$ 68.641 $ 72.992 -6%

APORTES DE OTRAS EMPRESAS

$ 2.004 $ 3.080 54%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

$ 786 $ 175 -78%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CAPITAL

$ 161 $ 383 138%

TOTALES $ 84.232 $ 105.626 25%


PRESUPUESTO 2.009PRESUPUESTO 2.009

GASTOSGASTOS


ConceptoPresupuesto

Definitivo Compromisos Pagos

% Compromisos vs. Presupuesto

Definitivo

FUNCIONAMIENTO $ 13.560 $ 12.595 $ 12.173 93,0%

OPERACIÓN $ 51.955 $ 49.498 $ 37.375 95,2%

INVERSION $ 49.935 $ 42.835 $ 36.910 86,0%

TOTALES $ 115.450 $ 104.929 $ 86.458 90,0%


COMPARATIVO 2.008-2.009COMPARATIVO 2.008-2.009

GASTOS GASTOS


EJECUCIÓN2008

EJECUCIÓN2009

% EJECUCIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 9.571 $ 12.595 32%

GASTOS DE OPERACIÓN $ 51.996 $ 49.498 -5%

GASTOS DE INVERSION $ 34.867 $ 42.835 23%

TOTALES $ 96.434 $ 104.929 9%


INGRESOS 2009INGRESOS 2009

REDUCCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS $ 5,497,746,057

APORTES $ 17,392,253,943

TOTAL REDUCCIÓN $ 22,890,000,000

• Se supero el recaudo en los rubros de venta de servicios (114%), otros ingresos corrientes (153%) y rendimientos financieros (334%).


INGRESOS 2009INGRESOS 2009

• En la vigencia 2009, la ejecución del presupuesto de ingresos fue de $105.626 millones de pesos, correspondientes al 91% del presupuesto definitivo.

• Vale la pena aclarar que para la citada vigencia se contaba con un presupuesto aprobado de $138.341 millones, y en el mes de diciembre el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS aprobó una reducción en por valor de $22.890 millones de pesos, lo cual impactó la ejecución de varios proyectos que se tenía previsto realizar por parte de las áreas misionales como se explica más adelante.

• El nivel de ejecución por disponibilidad inicial fue del 91%; por Venta de Servicios el 114% ($11.699 millones de un total estimado de $10.255); Aportes de Establecimientos Públicos Nacionales cuyo valor recaudo fue de $72.992 millones, equivalentes al 73% aproximadamente; recursos provenientes de la Comisión Nacional de Televisión por la suma de $69.008 millones y del Fondo de Comunicaciones en cuantía de $3.984 millones de pesos.

• En cuanto al rubro de Aportes de Otras Empresas (Ley 14 de 1991), el recaudo fue de $3.080 millones correspondiente al 153% del total presupuestado; en el rubro de Otros Ingresos Corrientes se recibieron $175 millones equivalentes al 334%. Los ingresos percibidos por concepto de Rendimientos Financieros, presentaron un recaudo de 383 millones. Como se observa en varios de los rubros de ingresos la ejecución superó la metas estimadas para la vigencia.

• El 20 de marzo de 2009 el tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca profirió sentencia dentro de la acción de cumplimiento del articulo 62 de la ley 182 de 1995, donde ordena a la Comisión nacional de televisión a transferir los recursos necesarios para el funcionamiento de rtvc. Este hecho cambia la estructura y concepción del ingreso en rtvc, pues esto permitió a rtvc, conocer en forma concreta los montos y fechas en que se percibirían los recursos, permitiendo que a futuro se pueda planificar en forma adecuada el plan de pagos y manejo de los recursos depositados en Bancos.

• Los ingresos presentaron un aumento del 25% frente al año 2008 equivalente a $21.394 millones de pesos.


cifras en $ MILLONES INGRESOS EFECTIVOS VIGENCIA 2009

CONCEPTO VALOR % Venta de Servicios 12.329 14%Ley 14 de 1991 3.051 3%Transferencias CNTV 54.527 62%Fondo de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 3.984 5%Proyectos de Inversión CNTV 14.481 16% Total Ingresos 2009 88.372 100%

TESORERIATESORERIA


TESORERIATESORERIA

• En el área de tesorería vale la pena mencionar el proceso de elaboración y aprobación del Manual de inversiones de rtvc mediante resolución interna 138 del 12 de marzo de 2.009, lo cual garantizará a futuro que no existan recursos en Bancos sin generar ninguna rentabilidad mientras se procede al pago de los proyectos de acuerdo a lo pactado y planificado.

• El saldo en efectivo a 31 -12 -2009 corresponde a las cuentas por pagar de esa vigencia (reales y presupuestales).


ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS

RTVC en coordinación con la CNTV y canales regionales solicito a la Contaduría General de Nación la unificación de sus conceptos en relación a las transferencias giradas a rtvc, lo cual incidió en la estructura de los estados financieros de la vigencia 2009.El énfasis en el área contable durante la vigencia 2009, se encaminó a atender la recomendaciones efectuada por la Contraloría en la vigencia fiscal de 2008, entre la cuales se citan: • Incorporación de los activos vigencias 2004-2007 del orden de $ 13.000 millones. •La reclasificación de la Inversión en Patrimonio Fílmico Colombiano por la Suma de $3.618 millones.• Por la unificación del concepto por parte de la Contaduría General de la Nación en Cuentas por cobrar en el orden de $55.000 millones.


ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS

• La depuración constante de partidas anteriores al año 2008 sobre el pasivo de RTVC, hizo que la revelación respecto de las obligaciones por concepto de ingresos ingresos recibidos de terceros, se ajustara más a la realidad, con una depuración cercana a los $9.000 millones de pesos

• RTVC refleja en cuentas de orden, el valor de los comodatos de bienes recibidos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Televisión por valor de $100.696 millones; esta partida está siendo objeto de análisis, cruce y verificación con dichas entidades en aras de garantizar que haya reciprocidad y uniformidad en los estados contables de una y otra entidad. Los bienes de propiedad de RTVC, del orden de los $20.000 millones se reflejan en las cuentas del activo, entre los cuales se destacan los requeridos para desarrollo de la actividad de emisión y red.

• Según dictamen d el a Revisoría Fiscal los estados financieros a diciembre 31 de 2009 presentan razonablemente la situación financiera, económica y social de la entidad, hecho que se une al dictamen de la Contraloría General de la República la cual feneció los correspondientes a la vigencia 2008, lo cual permite garantizar que ha habido consistencia en la aplicación de la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, sin perjuicio del mejoramiento continuo y sostenibilidad contable que corresponde aplicar en forma permanente.

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Balance ComparativoBalance Comparativo

1410/04/23

PERIODO PERIODOACTUAL ANTERIORDIC./09 DIC./ 08

TOTAL ACTIVO 55,305 90,794 TOTAL PASIVO 4,455 59,077 PATRIMONIO PUBLICO 50,850 31,717

Millones

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Estados FinancierosEstados Financieros

1510/04/23

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO

CUENTA ACTUAL ANTERIOR CUENTA ACTUAL ANTERIOR

DIC./09 DIC./08 DIC./09 DIC./08

1 ACTIVO CORRIENTE 25,998 30,550 2 PASIVO CORRIENTE 3,384 3,945

11 EFECTIVO 18,237 17,611 24 CUENTAS POR PAGAR 1,345 3,229

12 INVERSIONES 92 3,711 25 OBLIGACIONES LABORALES 264 165

14 DEUDORES 5,424 9,080 27 PASIVOS ESTIMADOS 1,364 236

19 OTROS ACTIVOS 2,245 148 29 OTROS PASIVOS 411 315

ACTIVO NO CORRIENTE 29,307 60,244 PASIVO NO CORRIENTE 1,071 55,132

24 CUENTAS POR PAGAR 1,056 10,239

14 DEUDORES 2,132 57,575 29 OTROS PASIVOS 15 44,893

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 26,189 1,883

19 OTROS ACTIVOS 986 786 TOTAL PASIVO 4,455 59,077

3 PATRIMONIO PUBLICO 50,850 31,717

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 50,850 31,717

TOTAL ACTIVO 55,305 90,794 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 55,305 90,794

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

81 DERECHOS CONTINGENTES (DB) 18,087 285

82 DEUDORAS FISCALES (DB) 246 246 91 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE (CR) 9,075 440

83 DEUDORAS DE CONTROL (DB) 12,958 99,810 93 ACREEDORAS DE CONTROL (CR) 154,085 134,533

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 31,291 100,341 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 163,160 134,973

radio television nacional de colombia rtvcBALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009(Cifras en millones de pesos)

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Estado de la actividad financiera, económica y socialEstado de la actividad financiera, económica y social

1610/04/23

RTVC a 31 de diciembre de 2009 presenta una utilidad de $ 24.378 millones la cual se originó por:•Actividad comercial. En la venta de servicios por $ 4.676 millones•Actividad de operación social. Con los recursos para la Televisión y radio educativa , cultural y de entretenimiento, una utilidad por valor de $ 20.233 millones • No operacionales y administrativos. Se generó una pérdida de $ 531 millones relacionada básicamente con los ajustes de orden contable como consecuencia dels proceso de depuración contable de vigencias anteriores y de la unificación de criterios respecto de la forma de reconocimiento y registro de las transferencias provenientes de la CNTV, en aplicación del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación.

En cumplimiento del Conpes No 3647 de marzo 15 de 2010, se procedió a distribuir esta utilidad después de impuestos, generándose para tal efecto una reserva Ocasional sobre la Utilidad de operación social de $ 20.233 millones y a capitalizar el valor restante $ 4.145 millones para los socios de rtvc (Teveandina Ltda 70% y PAR Adpostal 30%).


CUENTA PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

dic-09 dic-08

4 INGRESOS (5) 11,272 10,478

6 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 6,596 5,647

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN COMERCIAL 4,676 4,831

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES

63,757 43,667

GASTOS POR TRANSFERENCIAS FONDO DESARROLLO TV CNTV - FONDO COMUNICACIONES

43,523 24,869

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIÓN SOCIAL 20,234 18,798

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-CNTV

7,428 8,779

5 GASTOS (5) 15,607 9,960

UTILIDAD O PERDIDA ADMINISTRATIVA -8,179 -1,181

48 OTROS INGRESOS 14,955 2,180

58 OTROS GASTOS 6,673 261

UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA

25,013 24,367

5 GASTOS (5)

UTILIDAD O PERDIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA

24,378 22,727

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 -2008

(Cifras en millones de pesos)

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CARTERA POR SERVICIOS DE COMUNICACIONESCARTERA POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES

1810/04/23

Dentro de la dinámica de Empresa Industrial y Comercial del Estado RTVC la Cartera por cocnepto de prestación de servicios del orden de $ 3.024 millones incluye la que presenta morosidad de más de 360 días del orden de $732 millones, es decir el 25%, la cual ha sido objeto de requerimientos, conciliaciones, acuerdos de pago y acciones judiciales, permitiendo con esto a RTVC un alto grado de recuperación. De esta suma el 60% corresponde al sector público hecho que garantiza por parte de las mismas la incorporación en sus presupuestos de la correspondiente apropiación presupuestal y en consecuencia el recaudo de la misma. El promedio mensual por este concepto es del orden de los $2.819 millones.

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Cartera Servicios de Comunicaciones 2009Cartera Servicios de Comunicaciones 2009

1910/04/23

Millones

Dic.2008 2,975

Año 2009

Enero 1,858

Febrero 2,507

Marzo 3,378

Abril 3,664

Mayo 3,203

Junio 2,687

Julio 2,792

Agosto 2,347

Septiembre 2,578

Octubre 3,104

Noviembre 2,691

Diciembre 3,024

Promedio mes 2009 2.819

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INDICADORES FINANCIEROSINDICADORES FINANCIEROS

2010/04/23

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

2,009 2,008

CAPITAL DE TRABAJO (AC CTE-PAS CTE) Millones 22,614 26,605

ROTACION DE CTAS POR COBRAR (VTAS NETAS/CTAS POR COBRAR) 5.70 3.38

ENDEUDAMIENTO (PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES) 8% 65%

RAZON DE LIQUIDEZ (ACT CTE/ PAS CTES) 7.68 7.74

MARGEN DE UTILIDAD NETA (UTILIDAD NETA/VTAS NETAS) 41% 46%

Esto permite concluir que de RTVC cuenta con la capacidad financiera para atender los compromisos vigentes y futuros, estando a tono con el avance tecnológico que implica el desarrollo de la Televisión y la radio públicas , en especial la implementación del estándar de TDT.

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GESTION HUMANAGESTION HUMANA

2110/04/23

Procedimiento Acciones Gestión 2009

BIENESTAR Y CAPACITACION

• Grado de los funcionarios de nivel técnico, en Electrónica con énfasis en radio y televisión abierta, gracias a convenio realizado con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.•Implementación Nueva Encuesta de Necesidades de Bienestar – Consolidación de Necesidades – Formulación del Plan de bienestar – Ejecución del Plan.•Implementación de Metodología DAFP (Proyectos de Aprendizaje en Equipo) Consolidación de Necesidades – Formulación del Plan de Capacitación Ejecución del Plan

Actividades ejecutadas bienestar: 100% Apropiación Inicial: $64.459.931 Comprometido: $64.191.529Actividades ejecutadas Capacitación: 100% Apropiación Inicial : $73.655.098 Comprometido: $71.899.166

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL

Se establecieron los parámetros y procedimientos generales de la Evaluación de Desempeño Laboral de los trabajadores oficiales de RTVC y adopción de los formatos para su ejecución “Resolución 232 de 2009”. Capacitación a funcionarios en el tema y acompañamiento para concertación de objetivos.

Trabajadores Oficiales 100% concertación objetivos

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CUADRO RESUMEN 2009

RECLAMACIONES POR INDEMNIZACIONES DE SINIESTROS

2510/04/23

ESTADO No VALOR DEDUCIBLE TOTAL

PROCESO DE APROBACION ASEGURADORA 6

1.525.990.528

234.008.270

1.291.982.258

APROBADOS PARA PAGO 2

38.466.912

1.108.422 37.358.490

PAGADOS 1

5.754.453 5.754.453

OBJETADOS 6

12.981.500

49.203.040 12.981.500

15

1.583.193.393

284.319.732 1.348.076.701

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