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CÓDIGO:
MES:
AÑO:
(1)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
5159
DICIEMBRE
2014
FORMULARIO NO.2
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NUMERO:
HORA:
FECHA:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DEL GASTO
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CÓDIGO:
MES:
AÑO:
INFORME MENSUAL DEL INGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
5159
DICIEMBRE
2014
REGISTRO
NUMERO:
HORA:
FECHA:
FORMULARIO NO. 1
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TRANSFERENCIAS CORHIliNTKS
IRANSFIIRF.NCIAS COHUIRNTF.S III: INSTITUCIÓN^ PUBLICAS
1KANSI-KHKNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENOASCAFITAL DE 1NS1I R.'CIONES PUBLICAS
OTKOS INGRESOS
VENTA HE SERVICIOS I1K l.AS EMrRF.SAS PfRI.K'AS
COHRO POR SERVICIOS iXill
VENTA DE MARU1:1 ISIMUI.TAS)
COURO POR SERVICIOS COSSULTOR1AS
COitRO POR SER\rIC10S CPA
INCKRSOS DIVERSOS
OTROS INGKHSOS
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JNCREMKNTO I1K CUENTAS POR PAGAR
DISMINUCIÓN CAJA V ÍIANCO
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12,540.00
600.00
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227,215,370.Jl
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158,087,064.63
563,051X61.16
1 ' km J^
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA DE FINANZAS
CALCULO DE VARIACIONES DE CAJA Y BANCO
DICIEMBRE 2014
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO
MAS; INGRESOS
DISPONIBILIDAD
MENOS: GASTOS
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO
BALANCE INICIAL
MENOS: BALANCE FINAL
AUMENTO 0 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO
368.446,057
227.215.370
595,661,428
385.302,435
210,358,993
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210.358.993
158,087,064.63
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Repatrabitj Scpodc f» [mutación
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA FINANCIERA
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR
DICIEMBRE 2014
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR
VALORES RDS
40.693,086
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218,442,312
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR 40.693,086
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR 218,442.312
INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (177,749,226.22)
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