7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
1/22
Mes de febrero
Fecha Partida No. Descripcin Debe
27-Feb-16 11 Vehculos Q 14,500.00
Iva Crdio Q 500.00
a! "a#cos
$roveedores
Totales Q15,000.00
Co%&ra &a#el %arca 'u(u)i a*o 1+++
50 al co#ado reso &ara el 2+-02-2016
Fecha Partida No. Descripcin Debe
-Feb-16 12 /obiliario eui&o Q 1,6+6.4
Iva Crdio Q 20.57
a! "a#cos
Totales Q 1,900.00
Co%&ra de u# escriorio u#a sillasecrearia %arca #aio#al &or valor de
Q.1,500.0 Q.400.00 res&eciva%e#e
Fecha Partida No. Descripcin Debe
6-Feb-16 1 Caa Q 1,+50.00
"a#cos Q 1,+50.00
a! Ve#as
Iva bio
Totales Q 3,900.00
Ve#a de 0 &ie(as de res&uesos aQ.10.00 c3u le &aa# 50 e# eecivo
reso co# cheue
Fecha Partida No. Descripcin Debe
6-Feb-16 14 luileres Q ,125.00
Iva Crdio Q 75.00
a! "a#cos
Totales Q 3,500.00
$ao del aluiler del local &or el %es de
ebrero de 2016
Fecha Partida No. Descripcin Debe
15-Feb-16 15 Co%&ras Q 7,142.6
Iva Crdio Q 57.14
a! "a#cos
$roveedores
Totales Q ,000.00
Co%&ra de 100 &ie(as de res&uesos a
Q.0.00 cada u#a se &aa el 70 co#
cheue el reso es al crdio
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
2/22
Fecha Partida No. Descripcin Debe
16-Feb-16 16 "a#cos Q 70.00
a! Clie#es
Totales Q !0.00
8os clie#es #os &aa# la deuda
&e#die#e
Fecha Partida No. Descripcin Debe
20-Feb-16 17 "a#cos Q ,400.00
a! Ve#as
Iva bio
Totales Q ,"00.00
'e ve#de# 60 &ie(as de re&uesos a
Q.140.00 cada u#a
Fecha Partida No. Descripcin Debe21-Feb-16 1 $roveedores Q 60.00
a! "a#cos
Totales Q 3#0.00
'e &aa el saldo del %es a#erior de los
$roveedores
Fecha Partida No. Descripcin Debe
2+-Feb-16 1+ 'ueldos Q 6,000.00
a! "a#cos
Totales Q #,000.00$ao de salarios a los e%&leados
Fecha Partida No. Descripcin Debe
2+-Feb-16 20 $roveedores Q 7,500.00
a! "a#cos
Totales Q !,500.00
Ca#celaci9# oal de la deuda del
vehculo %arca 'u(u)i 1+++
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
3/22
$aber
Q 7,500.00
Q 7,500.00
Q15,000.00
$aber
Q 1,+00.00
Q 1,900.00
$aber
Q ,42.14
Q 417.6
Q 3,900.00
$aber
Q ,500.00
Q 3,500.00
$aber
Q 5,600.00
Q 2,400.00
Q ,000.00
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
4/22
$aber
Q 70.00
Q !0.00
$aber
Q 7,500.00
Q +00.00
Q ,"00.00
$aber
Q 60.00
Q 3#0.00
$aber
Q 6,000.00
Q #,000.00
$aber
Q 7,500.00
Q !,500.00
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
5/22
8ibro /aor o ce#rali(ador
%ancos
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
2-:a#-16 $. ; 01 Q 100,000.00 Q 7,500.00 $. ; 02
-:a#-16 $. ; 0 Q 2,500.00 Q ,500.00 $. ; 05
20-:a#-16 $. ; 07 Q 520.00 Q 540.00 $. ; 0
Q 6,000.00 $. ; 10Q 10,020.00 Q 17,540.00
Q 5,"0.00
Q103,0&0.00 '''
%ancos
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
1-:a#-16 'ald. #erior Q 5,40.00 Q 7,500.00 $. ; 11
6-Feb-16 $. ; 1 Q 1,+50.00 Q 1,+00.00 $. ; 12
16-Feb-16 $. ; 16 Q 70.00 Q ,500.00 $. ; 14
20-Feb-16 $. ; 17 Q ,400.00 Q 5,600.00 $. ; 15
Q 60.00 $. ; 1
Q 6,000.00 $. ; 1+
Q 7,500.00 $. ; 20
Q +6,610.00 Q 2,60.00
Q #",&50.00
Q 9#,#10.00 Q 9#,#10.00
(o)pras
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
2-:a#-16 $. ; 02 Q 6,6+6.4
15-Feb-16 $. ; 06 Q 0.57
Q !,500.00
(o)pras
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
1-:a#-16 'ald. #erior Q 7,500.00
15-Feb-16 $. ; 15 Q 7,142.6
Q 1",#"&.#
(apital
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
Q 100,000.00 $. ; 01
Q 100,000.00
*l+ileres
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
10-:a#-16 $. ; 05 Q ,125.00
Q 3,1&5.00*l+ileres
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
6/22
1-:a#-16 'aldo #erior Q ,125.00
6-Feb-16 $. ; 14 Q ,125.00
Q #,&50.00
Pro-eedores
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
25-:a#-16 $. ; 0 Q 540.00 Q +00.00 $. ; 06
Q 540.00 Q +00.00
Q 3#0.00
Q 900.00 Q 900.00
Pro-eedores
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
21-Feb-16 $. ; 1 Q 60.00 Q 60.00 'aldo a#erior
Q 7,500.00 $. ; 11
Q 2,400.00 $. ; 15
2+-Feb-16 $. ; 20 Q 7,500.00
Q 7,60.00 Q 10,260.00
Q &,"00.00
Q 10,260.00 Q 10,260.00
/*
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
2-:a#-16 $. ; 02 Q 0.57 Q 55.71 $. ; 0
10-:a#-16 $. ; 05 Q 75.00 Q 1+.2+ $. ; 0415-:a#-16 $. ; 06 Q +6.4
27-:a#-16 $. ; 0+ Q 5.71
Q 1,60.71 Q 675.00
Q #5.!1
Q 1,3#0.!1 Q 1,3#0.!1
/*
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
31an1# 2aldo anteior Q #5.!1 Q 417.6 $. ; 1
2-Feb-16 $. ; 11 Q 500.00
-Feb-16 $. ; 12 Q 20.576-Feb-16 $. ; 14 Q 75.00
15-Feb-16 $. ; 15 Q 57.14
Q +00.00 $. ; 17
Q 2,621.42 Q 1,17.6
Q 1,303.5#
Q &,#&1."& Q &,#&1."&
astos de Manteni)iento
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
27-:a#-16 $. ; 0+ Q 446.4Q 446.4
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
7/22
astos de 4)pleados
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
27-:a#-16 $. ; 0+ Q 267.6
Q 267.6
2eldos
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
1-:a#-16 $. ; 10 Q 6,000.00
Q #,000.00
2eldos
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
1-:a#-16 saldo a#erior Q 6,000.00
2+-Feb-16 $. ; 1+ Q 6,000.00
Q 1&,000.00
/entas
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
Q 4,464.2+ $. ; 0
Q 1,160.71 $. ; 04
Q - Q 5,#&5.00
/entas
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
Q 5,625.00 saldo a#erior
Q ,42.14 $. ; 1
Q 7,500.00 $. ; 17Q - Q 16,607.14
(aa
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
-:a#-16 $. ; 0 Q 2,500.00 Q 00.00 $. ; 0+
Q 2,500.00 Q 00.00
Q 1,!00.00
Q 2,500.00 Q 2,500.00(aa
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
1-:a#-16 'aldo a#erior Q 1,700.00
6-Feb-16 $. ; 1 Q 1,+50.00
Q 3,#50.00
(lientes
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
6-:a#-16 $. ; 04 Q 1,00.00 Q 520.00 $. ; 07Q 1,00.00 Q 520.00
Q !0.00
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
8/22
Q 1,00.00 Q 1,00.00
(lientes
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
1-:a#-16 saldo a#erior Q 70.00 Q 70.00 $. ; 16
/eh6clos
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida
2-Feb-16 11 Q 14,500.00
Q 14,500.00 Q -
Q 1",500.00
Q 14,500.00 Q 14,500.00
Mobiliario 7 4+ipo
Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida-Feb-16 12 Q 1,6+6.4
Q 1,6+6.4 Q -
Q 1,#9#."3
Q 1,6+6.4 Q 1,6+6.4
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
9/22
Fecha
2-:a#-16
10-:a#-16
26-:a#-16
1-:a#-16
Fecha
2-Feb-16
-Feb-16
6-Feb-16
15-Feb-16
21-Feb-16
2+-Feb-16
2+-Feb-16
Fecha
7500 75
+00 +0
Fecha
Fecha
2-:a#-16
Fecha
Fecha
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
10/22
Fecha
15-:a#-16
Fecha
2-Feb-16
15-Feb-16
Fecha
-:a#-16
6-:a#-16
Fecha
6-Feb-16
20-Feb-16 400
Fecha
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
11/22
Fecha
Q 714.2+
Fecha
Fecha
Fecha
-:a#-16 5000 125
6-:a#-16 100 10
Fecha
-:a#-16
6-Feb-16
20-Feb-16
Fecha
27-:a#-16
Fecha
Fecha
20-:a#-16
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
12/22
Fecha
16-Feb-16
Fecha
%*8*N(4 D4 2*8D2 %*8
an
(enta Debe
"a#cos Q 5,40.00
Caa Q 1,700.00
Clie#es Q 70.00
Co%&ras Q 7,500.00
Fecha Vehculos Q -/ob. < =ui&o Q -
Iva Crdio Q 65.71
'ueldos Q 6,000.00
>os. =%&leado Q 267.6
>os. /a#e#i%i Q 446.4
luileres Q ,125.00
Ca&ial
$roveedores
Ve#as
'u%as '''
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
13/22
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
14/22
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
15/22
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
16/22
N:* P;4/*
1# Feb1#
$aber Debe $aber
Q 64,250.00
Q ,650.00
Q -
Q 14,642.6
Q 14,500.00Q 1,6+6.4
Q 1,0.56
Q 12,000.00
Q 267.6
Q 446.4
Q 6,250.00
Q 100,000.00 Q 100,000.00
Q 60.00 Q 2,400.00
Q 5,625.00 Q 16,607.14
Q105,95.00 Q119,00!.1" Q119,00!.1"
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
17/22
%*8*N(4 D4 2*8D2 %*8
an1#
(enta Debe $aber
"a#cos Q 5,40.00
Caa Q 1,700.00
Clie#es Q 70.00
Co%&ras Q 7,500.00
Vehculos Q -
/ob. < =ui&o Q -
Iva Crdio Q 65.71
'ueldos Q 6,000.00
>os. =%&leado Q 267.6
>os. /a#e#i%i Q 446.4
luileres Q ,125.00
Ca&ial Q 100,000.00
$roveedores Q 60.00
Ve#as Q 5,625.00
'u%as ''' Q105,95.00
Fecha Descripcin
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
18/22
42T*D D4 ;42 (2T D4 /4NT*2
I#ve#ario I Q -
Co%&ras Q 7,500.00
is&o#ibilidad Q 7,500.00
I#ve#ario II Q 4,151.7+
astos de *d)on. ? /entas
'ueldos Q 6,000.00
>os. =%&leados Q 267.6
>os. /a#e#i%ie#o Q 446.4
luileres Q ,125.00
P@rdida del eercicio
%*8*N(4 4N4;*8
*8 31 D4 4N4; D4 &01#
*(T/ P*2/
(irclante Circula#e
"a#cos Q 5,40.00 $roveedores Q 60.00
Caa Q 1,700.00 2
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
19/22
*N:* P;4/*
Feb1#
Debe $aber
Q 64,250.00
Q ,650.00
Q -
Q 14,642.6
Q 14,500.00
Q 1,6+6.4
Q 1,0.56
Q 12,000.00
Q 267.6
Q 446.4
Q 6,250.00
Q 100,000.00
Q 2,400.00
Q 16,607.14
Q119,00!.1" Q119,00!.1"
(NT;8 D4 N/4NT*;22aldo Precio Total
$aber
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
20/22
42T
Del 01 de fe
Q 5,625.00 Ve#as
=> (2T D4 /4NT*2
I#ve#ario I
Co%&ras
is&o#ibilidad
Q ,4.21 I#ve#ario II
Q &,&!#.!9 astos de *d)on. ? /entas
'ueldos
>os. =%&leados
>os. /a#e#i%ie#o
Q +,+.2+ luileres
Q =!,5#&.50> P@rdida del eercicio
*(T/
(irclante
"a#cos Q 64,250.00
Q 60.00 Caa Q ,650.00
Clie#es Q -
I#ve#arios Q 5,000.00Q +2,47.50 2)a *ctii-o (irclante
Propiedad Planta 7 4+ipo
Vehculos Q 14,500.00
Q 9&,!9!.50 /ob. < =ui&o Q 1,6+6.4
2)a Propiedad .P. 7 4+ipo
Diferido
Iva Crdio
2
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
21/22
Total sin /*
Debe $aber 2aldo
Q -
Q 6,6+6.4 Q 6,6+6.4
Q 2,67.57 Q 4,017.6Q 66+.64 Q ,4.21
Q 0.57 Q 4,151.7+
Q 2,00.+ Q 2,142.6
Q 7,142.6 Q +,25.71
Q 1,+.2+ Q 7,+46.4
Q 0.57 Q 7,142.6
Q 2,142.6 Q 5,000.00
Q 1",#"&.# Q 9,#"&.# Q 5,000.00
7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016
22/22
D D4 ;42
%*8*N(4 4N4;*8
*8 &9 D4 F4%;4; D4 &01#
P*2/
(irclante
$roveedores Q 2,400.00
2
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