PODER LEGISLATIVO RGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIN DEL ESTADO MXICO ENTREGA-RECEPCIN DE LA ADMINISTRACIN PBLICA MUNICIPAL, DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIN
En el municipio de , siendo las horas con minutos del da de del ao dos mil para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artculos 61 fracciones XXXIII, XXXV; 129 ltimo prrafo y 130 de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico; 7, 8 fracciones XI, XIX y XXX, 24 fracciones VIII y X, 43, 44 y 45 de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Mxico; 19 y 112 fraccin XII de la Ley Orgnica Municipal del Estado de Mxico; 42 fracciones V, X, XXVI y XXVII y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Mxico y Municipios. En las instalaciones que ocupan las oficinas de situadas en los CC. fueron reunidos para llevar a cabo el acto de entrega-recepcin del rea de ;el (la) C. quien ocup el cargo de por el periodo del al , procedi a entregar al (la) C. quien fue debidamente designado (a) para recibir este cargo en los trminos legales correspondientes, la presente se realiza conforme a la siguiente informacin:
APARTADO 1: Aplicable a Presidencia y Tesorera Municipales, Direccin General y Direccin de Finanzas de Organismos Operadores de Agua, Presidencia y Tesorera de Sistemas Municipales DIF.
A N E X O S SI NO
I. INFORMACIN CONTABLE
I. 1. Estado de Posicin Financiera (Con corte a la fecha de la entrega). ( ) ( ) Comentarios
I. 2. Anexos al Estado de Posicin Financiera. ( ) ( ) Comentarios
I. 3. Estado Patrimonial Mensual de Ingresos y Egresos. ( ) ( ) Comentarios
I. 4. Estado Patrimonial Mensual de Ingresos y Egresos Acumulado. ( ) ( ) Comentarios
I. 5. Estado de Origen y Aplicacin de Recursos o Flujo de Efectivo. ( ) ( ) Comentarios
SI NO
I. 6. Balanza de Comprobacin. ( ) ( ) Comentarios
I.7. Diario General de Plizas. ( ) ( ) Comentarios
I. 8. Actualizacin de Inventarios. ( ) ( ) Comentarios
I. 9. Relacin de Donativos Recibidos. ( ) ( ) Comentarios
I. 10. Anlisis de Antigedad de Saldos. ( ) ( ) Comentarios
I. 11.Relacin de Cuentas Bancarias de Recursos Propios y Programas Especiales. ( ) ( ) Comentarios
I. 12. Cancelacin de Cuentas Bancarias o Cambio de Firmas (incluir fotocopia de los oficios girados a los Bancos para dar de baja las firmas de los funcionarios que intervenan de manera mancomunada en el manejo de las cuentas).
( ) ( )
Comentarios
I. 13. Relacin de Cheques de Caja (en el caso de cancelacin de cuentas incluir fotocopia de los cheques de caja por cada una de las cuentas bancarias canceladas).
( ) ( )
Comentarios
I. 14. Corte de Chequeras (incluir fotocopia del ltimo cheque expedido, el primero por expedirse y del ltimo de cada una de las chequeras).
( ) ( )
Comentarios
I. 15. Relacin de Crditos Contratados cuyo plazo de Amortizacin rebase el trmino de la Gestin Municipal Contratante.
( ) ( )
Comentarios
I. 16. Relacin de Contratos de Prestacin de Servicios cuyo trmino exceda el de la Gestin Municipal Contratante.
( ) ( )
Comentarios II. INFORMACIN PRESUPUESTAL
II. 1. Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos (con corte a la fecha de la entrega).
( ) ( )
Comentarios
II. 2. Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (con corte a la fecha de la entrega).
( ) ( )
Comentarios
SI NO
II. 3. Estado de Avance Presupuestal de Ingresos. ( ) ( ) Comentarios
II. 4. Estado de Avance Presupuestal de Egresos. ( ) ( ) Comentarios
II. 5. Presupuesto Anual definitivo (vigente). ( ) ( ) Comentarios
II. 6. Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos (para el ejercicio inmediato posterior).
( ) ( )
Comentarios III. INFORMACIN FISCAL Y FINANCIERA
III. 1. Estado de Deuda Pblica. ( ) ( ) Comentarios
III. 2. Relacin de Recibos Oficiales de Ingresos y otras formas valorables ( ) ( ) (incluir fotocopia del ltimo folio utilizado, el primero por utilizarse y ltimo del tiraje). Comentarios
III. 3. Sistema de Contabilidad. ( ) ( ) Comentarios
III. 4. Relacin de programas transferidos en administracin. ( ) ( ) Comentarios
III. 5. Relacin de Informes Mensuales y Cuentas Pblicas Anuales entregados al rgano Superior de Fiscalizacin del Estado de Mxico para su Revisin y Anlisis.
( ) ( )
Comentarios
III. 6. Relacin de Informes Mensuales y Cuentas Pblicas Anuales devueltos a la Entidad Municipal (Ayuntamientos, Organismos de Agua y Sistemas Municipales DIF) ya revisados por el rgano Superior de Fiscalizacin del Estado de Mxico.
( ) ( )
Comentarios
III. 7. Relacin de de Observaciones emitidas y Auditorias practicadas por el rgano Superior de Fiscalizacin del Estado de Mxico a las Entidades Municipales (Ayuntamientos, Organismos de Agua y Sistemas Municipales DIF).
( ) ( )
Comentarios
III. 8. Relacin de Pagos Provisionales y Declaraciones Anuales enterados a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
( ) ( )
Comentarios
III. 9. Relacin de Expedientes de Declaraciones de Impuestos. ( ) ( ) Comentarios
SI NO
III. 10. Referencia de Adeudo y Negociacin con la Compaa de Luz y Fuerza. ( ) ( ) Comentarios
III. 11. Relacin de Expedientes relativos a Compaa de Luz y Fuerza. ( ) ( ) Comentarios
III. 12. Referencia de Retenciones y Enteros al ISSEMYM. ( ) ( ) Comentarios
III. 13. Relacin de Expedientes relativos a ISSEMYM. ( ) ( ) Comentarios
III. 14. Referencia de Adeudo y Negociacin con la Comisin de Agua del Estado de Mxico (CAEM).
( ) ( )
Comentarios
III. 15. Relacin de Expedientes relativos a CAEM. ( ) ( ) Comentarios
III. 16. Padrn de Contribuyentes (listado y/o medio magntico). ( ) ( ) Comentarios
III. 17. Relacin de Contribuyentes en situacin de rezago. ( ) ( ) Comentarios
III. 18. Padrn de Proveedores. ( ) ( ) Comentarios
III. 19. Relacin de Multas Impuestas por Autoridades Federales no Fiscales. ( ) ( ) Comentarios
III. 20. Relacin de Proyectos Productivos. ( ) ( ) Comentarios
III. 21. Reporte de Avance Mensual Ramo 33. ( ) ( ) Comentarios
III. 22. Reporte de Remuneraciones Mensuales al Personal de Mandos Medios y Superiores.
( ) ( )
Comentarios
III. 23. Nmina General de la Entidad Municipal (de la quincena ms reciente y firmada).
( ) ( )
Comentarios
III. 24. Relacin de Incrementos Salariales y cambios de Categora. ( ) ( ) Comentarios
SI NO
III. 25. Relacin de Movimientos laborales (despidos-contrataciones). ( ) ( ) Comentarios
III. 26. Relacin de Liquidaciones laborales. ( ) ( ) Comentarios
III. 27. Relacin de Personal Sindicalizado. ( ) ( ) Comentarios
III. 28. Relacin de Convenios Sindicales. ( ) ( ) Comentarios
III. 29. Relacin de Juicios Laborales (vigentes). ( ) ( ) Comentarios IV. INFORMACIN CATASTRAL
IV. 1. Validacin de la Informacin y Documentacin en Materia Catastral. ( ) ( ) Comentarios
IV. 2. Reporte de Avance: Primer Corte. ( ) ( ) Comentarios
IV. 3. Reporte de Avance: Segundo Corte. ( ) ( ) Comentarios
IV. 4. Reporte de Avance: Corte Definitivo. ( ) ( ) Comentarios
IV. 5. Conciliacin de la Informacin y Documentacin en Materia Catastral. ( ) ( ) Comentarios
IV. 6. Inventario de Archivo en Trmite en Materia Catastral. ( ) ( ) Comentarios
IV. 7. Inventario de Documentacin no Convencional en Materia Catastral. ( ) ( ) Comentarios
IV. 8. Inventario de Acervo Bibliogrfico y Hemerogrfico en Materia Catastral. ( ) ( ) Comentarios
IV. 9. Inventario de Archivo de Concentracin en Materia Catastral. ( ) ( ) Comentarios
V. INFORMACIN DE OBRAS PBLICAS (Aplicable incluso a la Direccin de Obras Pblicas o su equivalente en los Organismos de Agua)
SI NO
V. 1. Relacin de Obras en Proceso (con corte a la fecha de la entrega). ( ) ( ) Comentarios
V. 2. Relacin de Expedientes Tcnicos de Obras en Proceso. ( ) ( ) Comentarios
V. 3. Relacin de Obras Terminadas (con corte a la fecha de la entrega). ( ) ( ) Comentarios
V. 4. Relacin de Expedientes Tcnicos de Obras Terminadas. ( ) ( ) Comentarios
V. 5. Relacin de Actas de Entrega Recepcin de Obras Terminadas. ( ) ( ) Comentarios
V. 6. Relacin de Contratos de Obra cuyo trmino exceda de la gestin municipal contratante.
( ) ( )
Comentarios VI. INFORMACIN PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD MUNICIPAL
VI. 1. Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad Municipal. ( ) ( ) Comentarios
VI. 2. Relacin de Bienes Inmuebles en situacin de arrendamiento, comodato o usufructo.
( ) ( )
Comentarios
VI. 3. Relacin de Bienes Inmuebles Adquiridos. ( ) ( ) Comentarios
VI. 4. Relacin de Bienes Inmuebles Enajenados. ( ) ( ) Comentarios
VI. 5. Relacin de Vehculos Accidentados o en Reparacin. ( ) ( ) Comentarios
VI. 6. Relacin de Libros de Actas de Cabildo, Consejo o Junta de Gobierno (Aplicable incluso a la Secretara Municipal o su equivalente en los Organismos de Agua y en los Sistemas Municipales DIF).
( ) ( )
Comentarios
SI NO
VI. 7. Libro de Actas de Cabildo, Consejo o Junta de Gobierno (Aplicable incluso a la Secretara Municipal o su equivalente en los Organismos de Agua y en los Sistemas Municipales DIF).
( ) ( )
Comentarios
VI. 8. Archivo Municipal. ( ) ( ) Comentarios VII. INFORMACIN ADICIONAL
VII. 1. Plan de Desarrollo Municipal (Aplicable nicamente por trmino de periodo constitucional).
( ) ( )
Comentarios
VII. 2. Observaciones, sugerencias y recomendaciones en relacin a la Administracin y Gobierno Municipal (Aplicable nicamente por trmino de periodo constitucional).
( ) ( )
Comentarios
VII. 3. Informes Anuales de Actividades. ( ) ( ) Comentarios
VII. 4. Manuales de Organizacin y/o Procedimientos. ( ) ( ) Comentarios
VII. 5. Servicios de Internet. ( ) ( ) Comentarios
VII. 6. Integracin de los Miembros del Cabildo, Consejo, Junta de Gobierno Saliente y Entrante (Aplicable nicamente por trmino de periodo constitucional).
( ) ( )
Comentarios
VII. 7. Organograma de la Entidad Municipal (Aplicable nicamente por trmino de periodo constitucional).
( ) ( )
Comentarios
VII. 8. Otros. ( ) ( ) Comentarios
APARTADO 2: Aplicable a todas las reas de las Entidades Municipales.
VIII. INFORMACIN DOCUMENTAL
SI NO
VIII. 1. Inventario de Material Bibliogrfico y Hemerogrfico. ( ) ( ) Comentarios
VIII. 2. Inventario de Archivo en Trmite. ( ) ( ) Comentarios
VIII. 3. Inventario de Archivo de Concentracin. ( ) ( ) Comentarios
VIII. 4. Inventario de Documentacin no Convencional. ( ) ( ) Comentarios
VIII. 5. Acuerdos de Cabildo, Consejo o Junta de Gobierno pendientes de cumplir. ( ) ( ) Comentarios
VIII. 6. Acuerdo de Cabildo, Consejo o Junta de Gobierno para la remocin o nombramiento del nuevo titular del rea que se entrega.
( ) ( )
Comentarios
VIII. 7. Relacin de Acuerdos y Convenios con la Federacin, el Estado, los Municipios y Particulares (vigentes).
( ) ( )
Comentarios
VIII. 8. Asuntos Jurdicos. ( ) ( ) Comentarios
VIII. 9. Relacin de Asuntos Pendientes. ( ) ( ) Comentarios
IX. INFORMACIN DE RECURSOS HUMANOS
IX. 1. Relacin del Personal que labora en el rea que se entrega. ( ) ( ) Comentarios
IX. 2. Relacin de Personal Comisionado. ( ) ( ) Comentarios
X. INFORMACIN DE RECURSOS MATERIALES
SI NO
X. 1. Inventario de Bienes de Consumo / Papelera. ( ) ( ) Comentarios
X. 2. Inventarios Varios (No considerados en el Activo Fijo). ( ) ( ) Comentarios
X. 3. Relacin de Sellos Oficiales (exhibirlos y entregarlos). ( ) ( ) Comentarios XI. INFORMACIN PATRIMONIAL DE LA OFICINA QUE SE ENTREGA
XI. 1. Inventario de Bienes Muebles (nicamente de la Oficina que se entrega). ( ) ( ) Comentarios
XI. 2. Relacin de Equipo de Comunicacin (exhibirlo y entregarlo). ( ) ( ) Comentarios
XI. 3. Relacin de Llaves (exhibirlas y entregarlas). ( ) ( ) Comentarios
XI. 4. Relacin de Vehculos Oficiales asignados al rea ( ) ( ) (incluir fotocopia del resguardo). Comentarios
XI. 5. Relacin de Gafetes y/o Credenciales oficiales ( ) ( ) (entregarlos a la Contralora Interna para su custodia). Comentarios
O B S E R V A C I O N E S
La informacin mencionada en la presente y lo que tenga relacin con la gestin administrativa, forman parte de la revisin y fiscalizacin que haga el rgano Superior de Fiscalizacin del Estado de Mxico y dems autoridades facultadas para ello y en su caso, se puedan fincar y deslindar responsabilidades. La presente entrega-recepcin no exime de ninguna responsabilidad que pudiera resultarle a las personas encargadas de la custodia y manejo de la Hacienda Pblica Municipal, Dependencias Administrativas y Organismos Descentralizados Municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Mxico y Municipios y dems leyes aplicables. No habiendo otro asunto que asentar, se da por terminada la presente acta de EntregaRecepcin, siendo las horas con minutos del da en que se acta,firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron.
ENTREGA RECIBE
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA CARGO: CARGO: DOMICILIO PARTICULAR: DOMICILIO PARTICULAR: TELFONO: ( ) TELFONO: ( )
TESTIGOS
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
CARGO: CARGO:
CONTRALORA INTERNA
REPRESENTANTE DEL RGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIN
DEL ESTADO DE MXICO
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
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