PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOSVIGENCIA 2007
• Consideraciones iniciales
• Presupuesto Vigencia 2007
Presupuesto General De Ingresos
El presupuesto de ingresos de la Universidad está constituido por los ingresos propios y los ingresos de la nación:
INGRESOS PROPIOS
• Académicos
• Varios
• Financieros
• Proyectos Especiales Administrados bajo la Cuenta de Operación Comercial
INGRESOS NACION• Funcionamiento
• Inversión
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
RECURSOS PROPIOSAPORTES NACION
$39.338$45.872
$49.742
$59.768
$72.780$79.075
$85.861
Comparativo del Presupuesto de Ingresos
TOTAL INGRESOS – Variación Total
20,2%
21,8%
8,6%
8,4%
16,6%
8,6%
Comparativo del Presupuesto de Ingresos
TOTAL INGRESOS – Variación R. Nación y R. Propios
$ 33.943 $ 37.841 $ 41.122$ 46.177 $ 49.521 $ 52.324 $ 54.693
$ 5.395$ 8.031
$ 8.619
$ 13.591
$ 23.258$ 26.750
$ 31.167
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
RECURSOS PROPIOSAPORTES NACION
7,3%
57,7%
71,1%
48,9%
15,0%
16,5%
8,7%12,3% 7,2%
11,5%5,7% 4,5%
6,99% 6,49% 5,5%7,65% 4,85% 4,48%IPC
Comparativo del Presupuesto de Ingresos
TOTAL INGRESOS – Participación R. Nación y R. Propios
$ 33.943 $ 37.841 $ 41.122$ 46.177 $ 49.521 $ 52.324 $ 54.693
$ 5.395$ 8.031
$ 8.619
$ 13.591
$ 23.258$ 26.750
$ 31.167
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
RECURSOS PROPIOSAPORTES NACION
13,7%
17,5%17,3%
22,7%
32%
33,8%
36,3%
86,3% 82,5% 82,7%77,3% 68,0% 66,2%
63,7%
$ 5 .625
$ 10 .53 3
$ 1 .7 65
$ 13 .24 4
2 .000 2 .001 2 .002 2 .00 3 2 .0 04 2 .0 05 2 .0 06
INGRESOS A CA DEMICOS
RECURSOS DE CA PITA L
INGRESOS V A RIOS
OPERA CIÓN COMERCIA L
Comportamiento del Presupuesto General de Ingresos
RECURSOS PROPIOS
El presupuesto de gastos de la Universidad está constituido por el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión.
PRESUPUESTO DE
FUNCIONAMIENTO
• Gastos de Personal• Gastos Generales• Transferencias • Operación Comercial
Presupuesto General De Gastos
PRESUPUESTO DE
INVERSION
PROYECTOS• Restauración Planta física• Dotación Laboratorios y Talleres• Proyectos de Investigación• Capacitación Postgraduada• Modernización Tecnológica• Otras Inversiones
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PROPIOSNACION
Comparativo de la Ejecución de Gastos TOTAL DE GASTOS – Variación Total
$39.323$43.355
$49.785
$56.682$60.949
$69.033
$77.180
13,9%
7,5%
14,8%
13,3%
11,8%
10,3%
Comparativo de la Ejecución de Gastos TOTAL DE GASTOS – Participación Funcionamiento e
Inversión
$ 36.392$ 41.304
$ 47.245$ 53.917
$ 58.228$ 64.142
$ 68.997
$ 8.183
$ 4.891
$ 2.720$ 2.765
$ 2.540
$ 2.051$ 2.931
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Inversión Funcionamiento
$39.323$43.355
$49.785
$56.682$60.949
$69.033
$77.180
7,5%
4,7%
5,1%
4,9%
4,5%
7,1%
10,6%
92,5%95,3%
94,9%
95,1%95,5%
92,9%89,4%
Comportamiento de los Gastos
$ 36.257
$ 5.874
$ 16.124
$ 10.742
$ 8.183
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pers ona lGenera lesTran s fe rencia sOperación C o m ercia lInve rs ión (S in FAD )
Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión Vigencia 2007
Presupuesto de Rentas y Gastos de Funcionami ento e InversiónUniversidad Tecnológica de Pereira
Acuerdo No. 47 del 5 de Diciembre de 2006
Presupuesto de Gastos Vigencia 2007Gastos de Funcionamiento e Inversión
81.23124.52356.708TOTAL VIGENCIA 2007
9.7377.7322.005Subtotal Inversión
9.7377.7322.005Gastos de Inversión
71.49416.79154.703Subtotal Funcionamiento
10.40210.4020Gastos de Comercialización
13.0683.5299.539Transferencias
7.3322.8604.472Gastos Generales
40.692040.692Gastos de Personal
PROPIOSLA NACION
TOTAL PPTO RECURSOSAPORTES DEPRESUPUESTO 2007 (Millones de $)
$ 56 .70 8 $ 54 .70 3
$ 2 .0 0 5
$ 2 4 .52 3
$ 16 .79 1
$ 7 .73 2
Total 2007 Funcionam iento Invers ion
Nacion Propios
Participación Presupuesto Vigencia 2007
$ 71.494
$ 9.737
$ 81.231
20,6%
30,2%
79,4%
69,8%
23,5%
76,5%
$ 77.330
$ 71.494
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Proy 2007
100%8.2%
NECESIDADES
Proyección Presupuesto de Funcionamiento Vigencia 2007
$ 77.330
$ 71.494
$ 54.703
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Proy 2007
100%
PROPIOS
23.5%
8.2%NECESIDADES
NACION76,5%
Proyección Presupuesto de Funcionamiento Vigencia 2007
$ 9.737
$ 20.079
2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Proy 2007
NECESIDADES106.2%
100%
Proyección Presupuesto de Inversión Vigencia 2007
$ 2.005
$ 9.737
$ 20.079
2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Proy 2007
NECESIDADES106.2%
PROPIOS79.4%
NACION 20.6%
100%
Proyección Presupuesto de Inversión Vigencia 2007
$ 40.692
$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737
Gasto s deP erso nal
Gasto sGenerales
T ransferencias Operac iónC o mercia l
Inversión
Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2007Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $)
• 981 Docentes de Planta, Transitorios, Catedráticos
• 384 Administrativos de Planta, Trabajadores Oficiales y Contratistas
• 293 Monitores
$ 40.692
$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737
Gasto s deP erso nal
Gasto sGenerales
T ransferencias Operac iónC o mercia l
Inversión
Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2006Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $)
• Compra de Equipo• Materiales y Suministros• Mantenimiento• Seguros• Viáticos y Gastos de Viaje• Comunicaciones y Transporte• Servicios Públicos• Impresos y Publicaciones• Arrendamientos• Capacitación de Personal• Bienestar Social
Presupuesto Funcionamiento Impresos y Publicaciones - Biblioteca 2007
$ 80 $ 107 $ 166 $ 99 $ 350 $ 281
$ 64$ 86
$ 63 $ 203
$ 251 $ 356
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Participación 5% Proyectos
Aportes UTP
$144$193
$229
$302
$601$637
18,1%
19,5%
6,1%
35,0%
119,9%
Presupuesto Funcionamiento Impresos y Publicaciones - Biblioteca 2007
$ 21
$ 383
$ 233
• Compra de Material Bibliográfico
• Actualización de ejemplares
• Mantenimiento de Libros• Renovación y
Suscripciones Revistas
• Feria del Libro de Bogotá y del Eje Cafetero
• OLIB• SCIENCE
DIRECT• PROQUEST• Convenio ISTEC
Presupuesto Funcionamiento Impresos y Publicaciones - Biblioteca 2007
$ 40.692
$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737
Gasto s deP erso nal
Gasto sGenerales
T ransferencias Operac iónC o mercia l
Inversión
Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2007Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $)
• CONTRALORIA
• ICFES
• Sentencias y Conciliaciones
• Bienestar Universitario
• Pensionados326 Jubilados y 49 Adquieren derecho
Presupuesto Funcionamiento Transferencias Bienestar Universitario
Asignado$ 1.759
PPTO Base$ 963
3,7%
2%
$ 874$ 1.151
$ 1.272$ 1.413
$ 1.575$ 1.759
2002 2003 2004 2005 2006 2007
31,6%10,5%
11,0%
11,5%
11,7%
Presupuesto Funcionamiento Transferencias Bienestar Universitario
E duc ac ión y F o rm ac ión
$ 78 .5 0 0
S a lud Inte gra l$ 13 8 .2 00
D e po rte y R e c re a c ión
$ 12 1.77 7
C ultura y D iv ulgac ión
$ 88 .264
P ro m o c ión S o c ia l y A po yo
S o c io e c o nóm ic o$ 3 4 5 .89 8
Talento Humano y Gastos Generales $975.738
Grandes Frentes de Trabajo y Programas ($ Miles)
FormativoRecreativoCompetitivo
Formación CulturalDifusiónLogística para desarrollo de Eventos
Promoción y PrevenciónAtención Estudiantil
Bonos AlimenticiosBonos de MatrículaMonitoria Social
Formación Integral a la comunidadParticipación en actividades de desarrollo personal
Presupuesto Funcionamiento Transferencias Bienestar Universitario
$ 40.692
$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737
Gasto s deP erso nal
Gasto sGenerales
T ransferencias Operac iónC o mercia l
Inversión
Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2007Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $)
Proyectos:• Docencia• Investigación• Extensión
Comportamiento del Presupuesto
Proyectos Especiales
$ 2.592
$ 1.318
$ 3.065
$ 4.686 $ 4.817
$ 7.939
$ 6.832
$ 533 $ 740 $ 841 $ 966$ 587 $ 825
$ 1.044 $ 1.168
2002 2003 2004 2005 2006
DocenciaInvestigaciónExtensión
Proyectos 2002:32 Docencia15 Investigación177 Extensión
Proyectos 2006:84 Docencia28 Investigación261 Extensión
$ 40.692
$ 7.332$ 13.068 $ 10.402 $ 9.737
Gasto s deP erso nal
Gasto sGenerales
T ransferencias Operac iónC o mercia l
Inversión
Distribución Presupuesto de Gastos Vigencia 2006Gastos de Funcionamiento e Inversión (Millones de $)
• Restauración de la Planta Física
• Dotación de laboratorios y talleres
• Mejoramiento y Modernización Tecnológica
• Proyectos de Investigación
• Capacitación Posgraduada
• Otras Inversiones B-PIN
Presupuesto de Inversión Restauración Planta Física
Construcción Edificio Aulas
$3.063,4
Mantenimiento de inmuebles
$331,2Ampliación y Mantenimiento
Red Institucional$278,2
Nómina Consultoría
$91,3
RestauraciónPlanta Física
$627,4
$ 668$ 736
$ 145
$ 1.155
$ 1.350
$ 1.057
2002 2003 2004 2005 2006 P ro y 2007
16 Proyectos
21 Proyectos
3 Proyectos
23 Proyectos
19 Proyectos
18 Proyectos
Presupuesto de Inversión Dotación de Laboratorios y Talleres
FAD
20 Proyectos
$ 12.800
IVA-FAD
20 Proyectos
$ 1.575
Presupuesto de Inversión Modernización Tecnológica (Millones)
Adquisición y Renovación Equipo de
Cómputo$803
Sistema de Seguridad Informática
Buckup$302,7
Sistemas de Información
$362,8
Monitores Apoyo Salas$90
Mantenimiento Equipo de Cómputo
$169,9
Adquisición y Renovación
Software$356,5
Suscripción/Renovación
Bases de Datos$143,6
Presupuesto asignado para Investigaciones
$ 1.984 $ 2.149$ 2.559
$ 3.458$ 3.839 $ 4.029
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Presupuesto asignado para Investigaciones 2007
8,3%19,1%
35,1%
11,0%4,9%
Asignado$4.029
8.6%
Presupuesto Base
$2.408
5%
Grupos de Investigación en COLCIENCIAS
53
814
2837
95
75
21
58
30
0
20
40
60
80
100
2002 2003 2004 2005 2006
Reconocidos Registrados
Los Recursos de la Nación financian el 76.5 % del Funcionamiento de la presente vigencia y sólo el 20.5 % del Presupuesto de Inversión.
CONCLUSIONES:
El fortalecimiento del presupuesto de inversión impacta favorablemente la actividad investigativa, los proyectos de infraestructura física, el sistema de información y la adquisición de nuevas tecnologías, mejorando el cumplimiento de estándares e indicadores a nivel na cional
Los recursos de capital a través de los Fondos Patrimoniales se consolidan como la primera fuente de financiación con recursos propios del presupuesto de la Universidad, con una participación en los recursos propios del 33.3 %.
Los Ingresos por Proyectos en el período 2005-2007 tienden a normalizarse, lo que incide en una estabilización del Ingreso por parte de los proyectos en el presupuesto de la Universidad .
La consolidación de la prestación de servicios muestra una dinámica favorable con excedentes financieros que son incorporados al presupuesto de gastos de la Universidad.
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Presupuesto de Rentas y Gastos de Funcionamiento e Inversión Vigencia 2007
Agosto de 2007
Imágenes: Página WEB UTP
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