INVENTARIO MOTORES REF 1548
ARTICULOLOCALIZACION UNIDADPROVEEDORES
FECHA DETALLEENTRADAS
CANTIDAD VALORES 2/5/2014 COMPRA $ 1,594,828 10 $ 15,948,276 2/6/2014 VENDE $ 1,594,828 2/7/2014 VENDE $ 1,594,828 2/7/2014 VENDE $ 1,594,828 2/8/2014 COMPRA $ 1,650,000 8 $ 13,200,000 2/9/2014 VENDE $ 1,638,966
2/13/2014 VENDE $ 1,638,966 2/16/2014 COMPRA $ 1,725,000 7 $ 12,075,000 2/25/2014 COMPRA $ 1,700,000 5 $ 8,500,000 2/27/2014 VENDE $ 1,703,781
INVENTARIO DE LLANTAS RIN 35*45
ARTICULOLOCALIZACION UNIDADPROVEEDORES
FECHA DETALLEENTRADAS
CANTIDAD VALORES 2/6/2014 COMPRA $ 760,000 5 $ 3,800,000
2/17/2014 COMPRA $ 610,000 3 $ 1,830,000 2/22/2014 VENDE $ 703,750 2/23/2014 COMPRA $ 630,000 4 $ 2,520,000
VALOR UNIDAD
VALOR UNIDAD
INVENTARIO DE BATERIAS
ARTICULOLOCALIZACION UNIDADPROVEEDORES
FECHA DETALLEENTRADAS
CANTIDAD VALORES 2/6/2014 COMPRA $ 120,000 15 $ 1,800,000
2/10/2014 VENDE $ 120,000 2/13/2014 VENDE $ 120,000 2/17/2014 COMPRA $ 135,000 8 $ 1,080,000 2/22/2014 VENDE $ 130,909 2/23/2014 COMPRA $ 145,000 8 $ 1,160,000 2/24/2014 VENDE $ 137,540 2/27/2014 VENDE $ 137,540
VALOR UNIDAD
INVENTARIO MOTORES REF 1548
REFERENCIAMINIMO MAXIMO
$ 1,594,827.59 SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES 10 $ 15,948,276
4 $ 6,379,310 6 $ 9,568,966 1 $ 1,594,828 5 $ 7,974,138 3 $ 4,784,483 2 $ 3,189,655
10 $ 16,389,655 6 $ 9,833,793 4 $ 6,555,862 2 $ 3,277,931 2 $ 3,277,931
9 $ 15,352,931 14 $ 23,852,931 $ 27,293,311
2 $ 3,407,562 12 $ 20,445,369
INVENTARIO DE LLANTAS RIN 35*45
REFERENCIAMINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOCANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
5 $ 3,800,000 8 $ 5,630,000
4 $ 2,815,000 4 $ 2,815,000 8 $ 5,335,000
INVENTARIO DE BATERIAS
REFERENCIAMINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOCANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
15 $ 1,800,000 4 $ 480,000 11 $ 1,320,000 8 $ 960,000 3 $ 360,000
11 $ 1,440,000 2 $ 261,818 9 $ 1,178,182
17 $ 2,338,182 2 $ 275,080 15 $ 2,063,102 4 $ 550,160 11 $ 1,512,941
FEBRERO 1 DEL 20141
CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 150,000,000 1225 C ERTIFICADOS
122505 CERTIFICADO EN DEPOSITOS $ 25,000,000 3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES SOCIOS 31151001 CARLOS GUTIERREZ $ 150,000,000 31151002 WILLIAM NUÑEZ $ 25,000,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR APORTES SOCIALES CONSTITUCION EMPRESA DISTRIBUICIONES COMERCIALES LTDA SEGÚN ESCRITURA N° 1258978 PUBLICA Y COMPROBANTE DE INGRESO # 001
FEBRERO 2 DEL 2014
2 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1110 BANCOS
111005 BANCO COLOMBIA $ 105,000,000 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 105,000,000 SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
FEBRERO 2 DEL 2014
3 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5115 IMPUESTOS
511595 IMPUESTON DE REGISTRO $ 925,000 5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES $ 35,000 514010 REGISTRO MERCANTIL $ 831,000
2408 IVA 240805 IVA DESCONTABLE $ 5,600
1105 CAJA
PARA REGISTRAR APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO BANCOLOMBIA SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 001 Y COPIA DE CONSIGNACION
110505 CAJA GENERAL $ 1,796,600
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
FEBRERO 2 DEL 2014
4 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA $ 800,000 2408 IVA
240815 IVA TEORICO $ 19,200 2365 RETEFUENTE
236525 SERVICIOS $ 32,000 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS
236701 REGIMEN SIMPLIFICADO $ 19,200 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236805 RETEICA $ 5,520 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 762,480
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
FEBRERO 4 DEL 2014
5 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
171020 UTILES DE PAPELERIA $ 1,570,000 2408 IVA
240805 DESCONTABLE $ 251,200 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,821,200 SUMAS IGUALES
PARA REGISTRAR PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTITUCION DE LA EMPRESA CON PAGO DE CONTADO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 0002
PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS AL DR JUAN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA ELBORACION DE ESTATUTOS SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 0003
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COMPRA DE PAPELERIA PARA 6 MESES A CREDITO
FEBERO 5 DE 2014
6 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 VENTA DE ZAPATOS $ 15,948,276 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 2,551,724
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 EN COMPRAS $ 558,190 2205 PROVEEDORES
220505 AUTOREPUESTOS LTDA $ 17,941,810
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
FEBERO 6 DE 2014
7 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1305 CLENTES
130505 DISTRIBUCIONES EL SOL LTDA $ 4,894,822
1110 BANCOS
111005 BANCO BANCOLOMBIA $ 4,894,822
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 222,500 135517 RTEIVA $ 213,600
135518 RTEICA $ 98,256 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 1,424,000 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
413506 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 8,900,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
7 CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 6,379,3101435 mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 6,379,310SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
FEBERO 6 DE 2014
8 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 VENTA DE ZAPATOS $ 3,800,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 608,000 2205 PROVEEDORES
220505 GOODYEAR SA $ 4,408,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA A N° 1002
FEBERO 6 DE 2014
9 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 BATERIAS $ 1,800,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 43,200
2365 ANTICIPO DE IMPUESTOS
236525 RETENCIONB EN LA FUENTE $ 54,310
2367 ANTICIPO DE IMPUESTOS
236701 IVA RETENIDO $ 43,200
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 34,914
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 50% CONTADO Y EL RESTO CHEQUE SEGUN FACTURA N° 1256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 004
1110 BANCOS
111005 BANCO COLOMBIA $ 1,710,776
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
FEBERO 7 DE 2014
10 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1305 CLIENTES
130505 SERLECOM SAS $ 2,332,783
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 60,500 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 387,200
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135517 IVA RETENIDO $ 387,200
135518 RTEICA $ 26,717 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 2,420,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 1,594,8281435mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 1,594,828SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
FEBERO 7 DE 2014
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN SIMPLIFICADO
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA SEGUN FACTURA N° 10256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 0005
11 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 3,566,444
1305 CLIENTES
130505 ALMACEN ABC $ 4,358,987
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 174,569 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 1,117,241 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 6,982,759
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 4,784,4831435 mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 4,784,483SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
FEBRERO 8 DEL 2014
12 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 13,200,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 2,112,000
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES $ 765,600 2205 PROVEEDORES
220505 RENAULT SA $ 14,546,400
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 45 % CONTADO Y EL SALDO A 8 DIAS SEGUN FACTURA N° 111156 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 00
PARA REGISTRAR COSTO DE
VENTA
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN SIMPLIFICADO
FEBERO 7 DE 2014
13 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1305 CLIENTES
130505 ALCALDIA TUNJA $ 11,947,841
1355 ANTICIPO D IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 271,552
135517 RTEIVA $ 260,690
135518 RTEICA $ 119,917 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 1,737,931 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 10,862,069
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 9,833,7931435mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 9,833,793SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
FEBERO 10 DE 2014
14 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 9,265,000 1705 GASTOS PAGDOS X ANTICIPADO
170505 INTERESES $ 450,000 5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS $ 285,000 2105 BANCOS NAL
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS $ 10,000,000
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN SIMPLIFICADO
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA ALCALDIA TUNJA SEGUN FACTURA N° 1112065 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 00
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR NOTA DEBITO
FEBRERO 10 DEL 2014
15 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1305 CLIENTES
130505 CORPOBOYACA $ 659,976
1355 ANTICIPO D IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 15,000
135517 RTEIVA $ 14,400
135518 RTEICA $ 6,624 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 96,000 4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA
413507 BATERIAS $ 600,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 480,0001435 mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 480,000SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
FEBRERO 12 DEL 2014CUENTA NOMBRE PARCIAL
16 2205 PROVEEDORES
220505 AUTOREPUESTOS LTDA $ 17,941,810 4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES $ 358,836
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 CON DESCUENTO CONDICIONADO DEL 5% SI PAGAN ANTES DE 8 DIAS
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 17,582,974
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
FEBERO 13 DE 201417 CUENTA NOMBRE PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,520,000
2408 IVA
240810 GENERADO $ 209,655 4135 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
413507 BATERIAS $ 1,310,345
SUMAS IGUALES
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 960,0001435 mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 960,000SUMAS IGUALES
FEBERO 13 DE 2014
18 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 5,168,790
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 110,000 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 704,000 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 4,400,000 4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES $ 174,790
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA DE CAMBIO INTERESES DEL 3,5% SEGUN FACTURA N° 240658 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 0020
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 3,277,9311435mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 3,277,931SUMAS IGUALES
FEBRERO 16 DEL 2014
19 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 12,075,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 1,932,000 1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 14,007,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200
FEBRERO 16 DEL 201420 CUENTA NOMBRE PARCIAL
2205 PROVEEDORES
220505 AUTOREPUESTOS LTDA $ 4,408,000
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 4,408,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
FEBERO 17 DE 2014
21 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 VENTA DE ZAPATOS $ 1,830,000
2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 292,800 1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 2,122,800
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA A N° 1002
FEBRERO 17 DEL 201422 CUENTA NOMBRE PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 4,358,987
1305 CLIENTES
130505 ABC S.A $ 4,358,987
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
FEBERO 17 DE 2014
23 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 VENTA DE ZAPATOS $ 1,080,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 172,800 2205 PROVEEDORES
220505 BATERIAS MAC LTDA $ 1,252,800
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA A N° 1002
FEBRERO 18 DEL 2014
24 CUENTA NOMBRE PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 626,977
5305 FINANCIEROS
530535 DESCUENTOS COMERCIALES $ 32,999
1305 CLIENTES
130505 CORPOBOYACA $ 659,976
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
FEBERO 19 DE 2014
25 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS $ 150,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 24,000 1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 174,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO LOCATIVO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 0000
FEBRERO 19 DEL 2014
26 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 850,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 344,000
2365 ANTICIPO DE IMPUESSTOS
236505 RTEFUENTE $ 75,250 1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 2,418,750
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200
FEBRERO 22 DEL 2014
CUENTA NOMBRE PARCIAL 27 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 352,640
2408 IVA
240810 GENERADO $ 51,200 5305 FINANCIEROS
530535 DESCUENTOS COMERCIALES $ 18,560
4135 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
413506 BATERIAS $ 320,000
SUMAS IGUALES
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 261,8181435 mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 261,818SUMAS IGUALES
FEBRERO 22 DEL 2014
28 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 3,657,696
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 84,000 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 537,600
5305 FINANCIEROS
530535 DESCUENTOS COMERCIALES4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 3,360,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 2,815,0001435 mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 2,815,000SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
FEBRERO 23 DEL 2014
29 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 1,160,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 185,600
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES $ 67,280 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,278,320
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200
FEBRERO 23 DE 2014
30 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 LLANTAS RIN 35*45 $ 2,520,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 60,480
2365 ANTICIPO DE IMPUESTOS
236525 RETENCIONB EN LA FUENTE $ 54,310
2367 ANTICIPO DE IMPUESTOS
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 45 % CONTADO Y EL SALDO A 8 DIAS SEGUN FACTURA N° 111156 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 00
236701 IVA RETENIDO $ 60,480 2205 PROVEEDOR
220505 BLANCA PAEZ $ 2,465,690
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
FEBRERO 24 DE 2014
31 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 358,210
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 8,500 135517 RTEIVA $ 8,160
135518 RTEICA $ 3,754 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 54,400
5305 FINANCIEROS
530535 DESCUENTOS COMERCIALES $ 15,776 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
413506 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 340,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
31 CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 275,0801435mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 275,080SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
FEBRERO 25 DEL 2014
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN SIMPLIFICADO
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 50% CONTADO Y EL RESTO CHEQUE SEGUN FACTURA N° 1256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 004
32 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 8,500,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 1,360,000
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES $ 493,000 1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 9,367,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200
FEBRERO 25 DEL 2014
33 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5135 SERVICIOS
513525 ALCANTARILLADO $ 22,000 513530 ENERGIA $ 180,000 513535 TELEFONO $ 155,300
2408 IVA 240805 IVA DESCONTABLE $ 57,168
1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL $ 414,468
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
FEBERO 27 DE 2014
34 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 10,480,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 524,000
2408 IVA
240805 IVA GENERAL $ 2,096,000
PARA REGISTRAR PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTITUCION DE LA EMPRESA CON PAGO DE CONTADO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 0002
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR
413504 MANTENIMIENTO $ 13,100,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO LOCATIVO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 0000
FEBRERO 22 DEL 2014
35 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 839,900
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 18,500 2408 IVA
240810 IVA GENERADO $ 118,400 4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR
413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 740,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 550,1601435mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 550,160SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
FEBRERO 27 DE 2014
36 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1305 CLIENTES
130505 LA COLINA SAS $ 4,722,620
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 RETEFUENTE $ 60,500 2408 IVA
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 45 % CONTADO Y EL SALDO A 8 DIAS SEGUN FACTURA N° 111156 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 00
240810 IVA GENERADO $ 720,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135517 IVA RETENIDO $ 387,200
135518 RTEICA $ 49,680 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 4,500,000
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M
613535 mercancias $ 3,407,5621435 mercancias no fabricadas x la empresa
143535 mercancias $ 3,407,562SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
FEBRERO 25 DEL 2014
37 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 22,000 2408 IVA
240805 IVA DESCONTABLE $ 240,000
2365 ANTICIPO DE IMPUESTOS
236525 RETENCIONB EN LA FUENTE $ 52,500 1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA $ 1,687,500
SUMAS IGUALES
REFERENCIA :
FEBRERO 18 DEL 2014
38 CUENTA NOMBRE PARCIAL
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA SEGUN FACTURA N° 10256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 00
PARA REGISTRAR PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTITUCION DE LA EMPRESA CON PAGO DE CONTADO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 0002
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 11,947,841
1305 CLIENTES
130505 ALCALDIA DE TUNJA $ 11,947,841
SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
DEBITO CREDEITO $ 150,000,000
$ 25,000,000
$ 175,000,000
$ 175,000,000 $ 175,000,000
PARA REGISTRAR APORTES SOCIALES CONSTITUCION EMPRESA DISTRIBUICIONES COMERCIALES LTDA SEGÚN ESCRITURA N° 1258978 PUBLICA Y COMPROBANTE DE INGRESO # 001
DEBITO CREDEITO $ 105,000,000
$ 105,000,000
$ 105,000,000 $ 105,000,000
DEBITO CREDEITO $ 925,000
$ 866,000
$ 5,600
$ 1,796,600
PARA REGISTRAR APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO BANCOLOMBIA SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO #
$ 1,796,600 $ 1,796,600
DEBITO CREDEITO $ 800,000
$ 19,200
$ 32,000 $ 759,680
$ 19,200
$ 5,520
$ 762,480
$ 819,200 $ 819,200
DEBITO CREDEITO $ 1,570,000
$ 251,200
$ 1,821,200
$ 1,821,200 $ 1,821,200
PARA REGISTRAR PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTITUCION DE LA EMPRESA CON PAGO DE CONTADO SEGÚN
PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS AL DR JUAN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA ELBORACION DE ESTATUTOS SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 0003
PARA REGISTRAR COMPRA DE PAPELERIA PARA 6 MESES A CREDITO
$ 13,396,552
DEBITO CREDITO $ 15,948,276 $ 15,948,276 $ 18,500,000.00
$ 2,551,724 $ 2,551,724
$ 558,190 $ 1,594,828
$ 17,941,810
$ 18,500,000 $ 18,500,000
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
DEBITO CREDITO $ 4,894,822
$ 4,894,822
$ 534,356
$ 4,894,822 $ 1,424,000
$ 8,900,000
$ 9,789,644.00
$ 10,324,000 $ 10,324,000
DEBITOS CREDITOS$ 6,379,310
$ 6,379,310
$ 6,379,310 $ 6,379,310
PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
DEBITO CREDITO $ 3,800,000
$ 608,000
$ 4,408,000
$ 4,408,000 $ 4,408,000
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA A N° 1002
DEBITO CREDITO $ 1,800,000
$ 43,200
$ 54,310 4210 FINANCIEROS $ 98,438
$ 43,200 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 98,438
$ 34,914
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 50% CONTADO Y EL RESTO CHEQUE SEGUN FACTURA N° 1256 VENTA Y
$ 1,710,776
$ 1,843,200 $ 1,843,200
$ 800,000.00
DEBITO CREDITO $ 2,332,783
$ 60,500
$ 387,200
$ 413,917
$ 2,420,000
$ 2,807,200 $ 2,807,200
DEBITOS CREDITOS$ 1,594,828
$ 1,594,828
$ 1,594,828 $ 1,594,828
PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA SEGUN FACTURA N° 10256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO
DEBITO CREDITO $ 3,566,444
$ 4,358,987 $ 4,358,987
$ 7,925,431
$ 174,569 $ 3,566,444
$ 1,117,241 $ 8,100,000
$ 6,982,759 $ 6,982,759 $ 2,327,586
$ 8,100,000
$ 8,100,000 $ 8,100,000
DEBITOS CREDITOS$ 4,784,483
$ 4,784,483
$ 4,784,483 $ 4,784,483
DEBITO CREDITO $ 13,200,000
$ 2,112,000
$ 765,600
$ 14,546,400 $ 15,312,000
$ 765,600
$ 15,312,000 $ 15,312,000
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 45 % CONTADO Y EL SALDO A 8 DIAS SEGUN FACTURA N° 111156 VENTA Y
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN
DEBITO CREDITO $ 11,947,841
$ 652,159
$ 1,737,931 $ 12,600,000
$ 10,862,069 $ 10,862,069
$ 12,600,000 $ 12,600,000 $ 1,737,931
DEBITOS CREDITOS$ 9,833,793
$ 9,833,793
$ 9,833,793 $ 9,833,793
PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
DEBITO CREDITO $ 9,265,000
$ 450,000
$ 285,000
$ 10,000,000
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA ALCALDIA TUNJA SEGUN FACTURA N° 1112065 VENTA Y COMPROBANTE DE
$ 10,000,000 $ 10,000,000
PARA REGISTRAR NOTA DEBITO
DEBITO CREDITO $ 659,976
$ 36,024
$ 96,000
$ 600,000
$ 696,000 $ 696,000
DEBITOS CREDITOS$ 480,000
$ 480,000
$ 480,000 $ 480,000
PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
DEBITO CREDITO $ 17,941,810
$ 358,836
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 CON DESCUENTO CONDICIONADO DEL 5% SI PAGAN ANTES DE 8 DIAS
$ 17,582,974
$ 358,836
$ 17,941,810 $ 17,941,810 $ 17,941,810 $ 17,582,974
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
DEBITO CREDITO $ 1,520,000
$ 209,655
$ 1,310,345 $ 1,310,345
$ 209,655 $ 243,200.00
$ 1,520,000 $ 1,520,000
DEBITOS CREDITOS$ 960,000
$ 960,000
$ 960,000 $ 960,000
DEBITO CREDITO $ 5,168,790
$ 110,000
$ 704,000
$ 4,400,000
$ 174,790
$ 5,278,790 $ 5,278,790
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA DE CAMBIO INTERESES DEL 3,5% SEGUN FACTURA N° 240658
DEBITOS CREDITOS$ 3,277,931
$ 3,277,931
$ 3,277,931 $ 3,277,931
DEBITO CREDITO $ 12,075,000
$ 1,932,000
$ 14,007,000
$ 14,007,000 $ 14,007,000
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200
DEBITO CREDITO $ 4,408,000
$ 4,408,000
$ 4,408,000 $ 4,408,000
PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
DEBITO CREDITO $ 1,830,000
$ 292,800
$ 2,122,800
$ 2,122,800 $ 2,122,800
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA A N° 1002
DEBITO CREDITO $ 4,358,987
$ 4,358,987
$ 4,358,987 $ 4,358,987
PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
DEBITO CREDITO $ 1,080,000
$ 172,800
$ 1,252,800
$ 1,252,800 $ 1,252,800
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA A N° 1002
DEBITO CREDITO
$ 626,977
$ 32,999
$ 659,976
$ 659,976 $ 659,976
PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
DEBITO CREDITO $ 150,000
$ 24,000
$ 174,000
$ 174,000 $ 174,000
PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO LOCATIVO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 0000
DEBITO CREDITO $ 850,000
$ 1,300,000
$ 344,000
$ 75,250
$ 2,418,750
$ 2,494,000 $ 2,494,000
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200
DEBITO CREDITO $ 352,640
$ 51,200
$ 18,560
$ 320,000
$ 371,200 $ 371,200
DEBITOS CREDITOS$ 261,818
$ 261,818
$ 261,818 $ 261,818
DEBITO CREDITO $ 3,657,696
$ 84,000
$ 537,600
$ 155,904
$ 3,360,000
$ 3,897,600 $ 3,897,600
DEBITOS CREDITOS$ 2,815,000
$ 2,815,000
$ 2,815,000 $ 2,815,000
DEBITO CREDITO $ 1,160,000
$ 185,600
$ 67,280
$ 1,278,320
$ 1,345,600 $ 1,345,600
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200
DEBITO CREDITO $ 2,520,000
$ 60,480
$ 54,310
$ 60,480
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 45 % CONTADO Y EL SALDO A 8 DIAS SEGUN FACTURA N° 111156 VENTA Y
$ 2,465,690
$ 2,580,480 $ 2,580,480
DEBITO CREDITO $ 358,210
$ 20,414
$ 54,400
$ 15,776
$ 340,000
$ 394,400 $ 394,400
DEBITOS CREDITOS$ 275,080
$ 275,080
$ 275,080 $ 275,080
PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 50% CONTADO Y EL RESTO CHEQUE SEGUN FACTURA N° 1256 VENTA Y
DEBITO CREDITO $ 8,500,000
$ 1,360,000
$ 493,000
$ 9,367,000
$ 9,860,000 $ 9,860,000
PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200
DEBITO CREDEITO $ 357,300
$ 57,168
$ 414,468
$ 414,468 $ 414,468
DEBITO CREDITO $ 10,480,000
$ 524,000
$ 2,096,000
PARA REGISTRAR PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTITUCION DE LA EMPRESA CON PAGO DE CONTADO SEGÚN
$ 13,100,000
$ 13,100,000 $ 13,100,000
PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO LOCATIVO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 0000
DEBITO CREDITO $ 839,900
$ 18,500
$ 118,400
$ 740,000
$ 858,400 $ 858,400
DEBITOS CREDITOS$ 550,160
$ 550,160
$ 550,160 $ 550,160
DEBITO CREDITO $ 4,722,620
$ 60,500
$ 720,000
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 45 % CONTADO Y EL SALDO A 8 DIAS SEGUN FACTURA N° 111156 VENTA Y
$ 436,880
$ 4,500,000
$ 5,220,000 $ 5,220,000
DEBITOS CREDITOS$ 3,407,562
$ 3,407,562
$ 3,407,562 $ 3,407,562
PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA
DEBITO CREDEITO $ 1,500,000
$ 240,000
$ 52,500
$ 1,687,500
$ 1,740,000 $ 1,740,000
DEBITO CREDITO
PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA SEGUN FACTURA N° 10256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO
PARA REGISTRAR PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTITUCION DE LA EMPRESA CON PAGO DE CONTADO SEGÚN
$ 11,947,841
$ 11,947,841
$ 11,947,841 $ 11,947,841
PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245
4210 FINANCIEROS $ 98,438
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 98,438
120000
$ 48,400.00
$ 5,104,000
BALANCE DE COMPROBACION
BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTA1105 CAJA 1110 BANCOS1225 CERTIFICADOS 1305 CLIENTES1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X EMP1524 EQUIPO DE OFICINA1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO2105 BANCOS NAL2205 PROVEEDORES2365 RTFUENTE2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO2408 IVA3115 APORTES SOCIALES 4135 COMERCIO AL X MY Y MN4210 FINANCIEROS5110 HONORARIOS 5115 IMPUESTOS 5120 ARRENDAMIENTOS5135 SERVICIOS 5140 GASTOS LEGALES 5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES5305 FINANCIEROS6135 COSTO MERCANCIAS
SUMAS IGUALES
BALANCE DE COMPROBACION
BALANCE DE COMPROBACION
DEBITO CREDITO $ 192,877,486 $ 111,073,068 $ 81,804,418 $ 119,159,822 $ 53,478,799 $ 65,681,023 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 28,917,030 $ 16,966,804 $ 11,950,225 $ 3,125,818 $ 3,125,818 $ 61,913,276 $ 34,619,965 $ 27,293,311 $ 0 $ 850,000 $ 850,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 2,020,000 $ 2,020,000
$ 10,000,000 $ (10,000,000) $ 22,349,810 $ 40,614,700 $ (18,264,890)
$ 826,560 $ (826,560) $ 122,880 $ (122,880) $ 5,520 $ (5,520)
$ 12,355,772 $ 7,157,628 $ 5,198,144 $ 175,000,000 $ (175,000,000) $ 57,835,172 $ (57,835,172) $ 1,894,420 $ (1,894,420)
$ 800,000 $ 800,000 $ 925,000 $ 925,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 357,300 $ 357,300 $ 866,000 $ 866,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 508,239 $ 508,239 $ 34,619,965 $ 34,619,965
$ 509,595,518 $ 509,595,518 $ 0
$ (0)
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA
NIT: 800,563,236-0
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
INGRESOS
Comercio por mayor y menor 57,835,172.00
Financieros 1,894,420.00
COSTO DE OBRA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Honorarios 800,000.00
Impuestos 925,000.00
Arrendamientos 1,500,000.00
Servicios 357,300.00
Gastos Legales 866,000.00
Adecuaciones 150,000.00 UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros 508,239.00
COSTOS DE VENTAES
costos 34,619,965.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
0
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA
NIT: 800,563,236-0
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
59,729,592.00
59,729,592.00
-4,598,300.00 55,131,292.00
-508,239.00
-34,619,965.26
20,003,087.74
20,003,087.74
LEIDY ACUÑA
TP 151208-T
Contador Público
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA
NIT: 800,563,236-0
BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 28 DE FEBRERO DEL 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJACaja General 81,804,418BANCOSMoneda Nacional 65,681,023CERTIFICADOSCDT 25,000,000DEUDORES Nacionales 11,950,225ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención 3,125,818INVENTARIOSMateriales 27,293,311
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DEPRECIABLES
Muebles y Enceres 850,000Equipo de Computacion y Comunicación 1,300,000Gastos pagados por Anticipado 2,020,000
TOTAL ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO TOTAL
GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
CC. Nº 7,182,266
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA
NIT: 800,563,236-0
BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 28 DE FEBRERO DEL 2014
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
81,804,418 BANCOS 10,000,000Nacionales 10,000,000
65,681,023 PROVEEDORES 18,264,890Nacionales 18,264,890
25,000,000 IMPUESTOS 954,960Retefuente 826,560
11,950,225 Impuesto ven 122,880Impuesto indu 5,520
3,125,818 IMPUESTO DE RENTA 5,198,144Iva 5,198,144
27,293,311
$ 214,854,794 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4,170,000
PASIVO TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO 175,000,000 Capital Social 175,000,000
$ 4,170,000 RESULTADO DEL EJERCICIO 20,003,088 Utilidad del E 20,003,088
-
TOTAL PATRIMONIO
$ 219,024,794
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
LEIDY ACUÑA
TP 151208-T
Contador Público
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA
NIT: 800,563,236-0
BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 28 DE FEBRERO DEL 2014
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
$ 34,417,994
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO
$ 34,417,994PATRIMONIO
$ 195,003,088
###
$ 229,421,082
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