MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Públ ica
Versión 14.05.00
: 11 SALUD : 011 MINI STERIO DE SALUD
·-· ~-· ~.-..
SECTOR ENTIDAD EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN (000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
9108.02 Control Regimen De Pensiones DL. N° 20530
9108.0201 Pensionistas
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9109.01 Contingencias
9109.0101 Administrativas
9109.0103 Civiles
9109.0199 Otras Contingencias
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA
9110.01 Contingencias Por Contra
9110.0101 Administrativas
9110 .0 103 Civiles
9110.0199 Otras Contingencias
9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO
9111 .03 Cuentas por Cobrar
9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO
9112.03 Cuentas por Cobrar
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL GENERAL
·-----------"·-- _,_ , ______ ,. __ ,.
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOvtMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE HABER
0.00 9,400,207.42
0.00 9,400,207.42
23,510,582.86 0 .00
23,510 ,582 .86 0 .00
16,114,922 .00 0 .00
7,375,660.86 0 .00
20,000.00 0 .00
0 .00 23,510,582.86
0.00 23,510,582.86
0.00 16,114,922.00
0 .00 7 ,375 ,660 .86
0.00 20,000 .00
168,406.38 0.00
168,406.38 0.00
0.00 168,406 .38
0.00 168 ,406.38
78,5071105.08 78,507 ,105.08
824,381,819.47 824,381,819 .47
DEBE HABER DEBE
0.00 0 .00 0 .00
0.00 0.00 0 .00
0 .00 0.00 23,510,582.86
0 .00 0 .00 23,510,582 .86
0 .00 0.00 16,114,922.00
0.00 0 .00 7,375,660.86
0 .00 0 .00 20,000.00
0.00 0 .00 0 .00
0.00 0.00 0 .00
0.00 0.00 0.00
0 .00 0 .00 0.00
0.00 0 .00 0.00
0.00 0 .00 168,406.38
0.00 0.00 168,406.38
0 ,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6 ,169,907 .64 6,169,907.64 84,677 ,012.72
29,090 ,124 .88 29,090,124 .88 853,471,944.35
ALUD Voldizan"
... o;;·c;L(~¡·¡¡¡· WEv'A: '\iEiicA·R·,;; .. Din.'t1or.;~ E' cutiv.J d~ 1\dministrJción
C'. .P. ~¡.¡99 RI'\E 1 ~799
HABER
9,400 ,207.42
9,400,207.42
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
23,510,582.86
23,510,582 .86
16,114,922.00
7,375,660.86
20,000.00
0.00
0 .00
168,406 .38
168,406 .38
84,677,012 .72
853 ,47 1,944 .35
Fecha ·:24/10/2014
Hora : 14:25: 11
Página: 11 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR 1 ACREEDOR
1
9,400,207.42
9,400,207.42
23,51 0,582.86
23,510,582.86
16,114,922.00
7 ,375 ,660 .86
20,000.00
23,510,582.86
23,510,582.86
16,114,922.00
7,375,660.86
20,000.00
168,406.38
168,406.38
1 168,406 .38
168 ,406 .38
37,246 ,286.26 37,246 ,286 .26
405 ,240 .691 .77 405,240,691.77
.. . . ... ~ .
·---------... ·---·--···---·- --___;___; ______ _ .• :i- ~--~-..... ~,.:..~ ~ ~::.·~-"'~~~:........u-···.-. -
L-UJ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14.05 .00
:~~~::.~..; :.: ... r..t~::!. .... - .-
SECTOR
ENTIDAD
EJECUTORA
CÓDIGO
8301.04
8301 .0401
8301 .0402
8401
8401.01
8401.0101
840 1.02
8401.0201
840 1.04
8401.0401
840 1.0402
8501
8501 .02
8501 .0201
8501 .04
8501.0402
8601
8601.0 1
8601 .0101
8601.02
8601.0201
860 1.04
8601.0402
: 11 SALUD : 011 MINI STERIO DE SALUD : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133]
CUENTAS DEL MAYOR
Donaciones Y Transferencias
Donaciones
Transferencias
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Donaciones
Transferencias
EJECUCIÓN OE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Trans ferencias
Transferencias
EJECUCIÓN DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos D!recta mente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL
9101
910 1.01
9101.08
9101 .09
9102
9102.01
9102.08
9102.09
9103
9103.04
9103.06
9103 .08
9103.09
9104
9104 .04
9104 .06
9104.06
9104 .09
9105
9105.03
9105.0301
9105 .0303
9106
9106 .03
9106 .0301
9106.0303
9107
9107 .02
9107.0201
9108
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
Contratos Y Proyectos Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
VALORES Y GARANliAS
Garanllas Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
VALORES Y GARANTfAS POR CONTRA
Control De Garantlas De Terceros
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados .
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
Bienes No Oepreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Oepreciable
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
Bienes No Depreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciables
OBUGACIONES PREV\SIONALES
Régimen De Pensiones OL. N° 20530
Pensionistas
CONTROL DE OBLIG,!~~ll~SIONALES
·. ~ - . ·,, BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
680 ,705.20
13,426.62
667,278.58
38 ,975,745.89
34 ,059,026.19
34,059,026 .19
4,236,840.38
4,236,840.38
679,879.32
13,426.62
666,452.70
7 ,&62, 127.07
5,828,416 .67
5,828,416.67
1 ,833,71 0.40
1,833,710.40
548 ,375.45
503,919.45
503,919.45
44 ,426 .42
44 ,426.42
29.58
29.58
141,176,567.90
7,152,874.59
6,027,773.83
400,971.54
724,129.22
7,109,441.51
6,026 ,205.40
359,106.89
724,129.22
16,556,684.78
2,241,861 .66
20,905.28
13, 143,240.96
1 '150,676.88
13,908,898.27
1,499,361.20
0.00
12,409,537.07
0.00
699,629.51
699,629.51
140,628.14
559,001.37
379.76
379.76
379.76
HABER
2,089,683.79
13,426.62 .
2,076 ,257 .17
39,349,815.94
34,391,408.56
34,391,408 .56
4,277,672 .60
4,277,672.60
680 ,734.78
13,426.62
667 ,308.16
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,166,898.83
25,104,439.55
25 ,104,439.55
3,643 ,229 .75
3,643,229.75
41 9,229 .53
419 ,229 .53
141 ,1 76 ,567.90
7,109,441 .51
6 ,026 ,205.<0
359,106.89
724,129.22
7,152,874.59
6 ,027 ,773.83
400,97 1.54
724 ,129.22
13,908 ,898.27
1 ,499,36 1.20
0.00
12,409,537.07
0.00
16,556,684.78
2 ,241 ,861 .66
20,905 .28
13,143,240 .96
1,150,676.88
379.76
379.76
379.76
0 .00
699 ,629 .51
699,629 .51
140,628.14
559,001 .37
DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER
376,080 .93 0.00 1,056,786.13 2,089,683 .79
0.00 0.00 13,426 .62 13,426.62
376,080.93 0.00 1,043 ,359.51 2,076,257.17
2,648,517.86 3,526,400.15 41 ,624,263.75 42 ,876,216.09
2,034,935 .15 2,860,154.06 36,093 ,961.34 37,251,562.62
2,034 ,935.15 2 ,860,154.06 36,093 ,961.34 37 ,251 ,562.62
249,135 .06 290 ,165 .16 4,485,975.44 4,567,837 .76
249,135.06 290,165.16 4,485,975.44 4,567 ,837.76
364 ,447 .65 376,080.93 1 ,044,326.97 1,056 ,815.71
0.00 0.00 13,426.62 13,426.62
364,447.65 376,080.93 1,030,900.35 1 ,043,389.09
262,61-4 .98 21,373 .22 7 ,924 ,7-42 .0$ 21,373.22
262,614 .98 21,373.22 6,091 ,03 1.65 21,373 .22
262,614 .98 21,373.22 6,091,031.65 21,373.22
0.00 0.00 1,833,710.40 0.00
0.00 0.00 1,833,7 10.40 0.00
7,624 .88 2,636,171 .45 556,000.33 31,803,070 .28
7,624.88 2,027,888 .74 5 11 ,544 .33 27,132,328.29
7,624 .88 2,027,888.74 511 ,544.33 27, 132,328.29
0.00 243 ,835.06 44,426 .42 3,887,064.81
0.00 243,835.06 44 ,426 .42 3,887,064.81
0.00 364,447 .65 29.58 783 ,677 .18
0.00 364,447 .65 29.58 783 ,677 .18
6,495,758 .21 1 6,495,758 .21 1 147 ,672 ,326 .11 1 147,672,326 .11
1,353,993.65 531 ,962 .74 8,506 ,868.24 7,641 ,404.25
98<,201.72 225,596.86 7,011 ,97S.55 6,251 ,802.26
214 ,828.89 214,579 .24 615,800 .43 573,686.13
154,963 .04 91 ,786.64 879 ,092 .26 81 5,915.86
531,962.74 1,353,993.65 7,641 ,404.25 8,506,868.24
225,596.86 984,201 .72 6,251 ,802.26 7,0 11 ,975.55
214,579.24 214,828 .89 573,686.13 615 ,800.43
91,786.64 154,963.04 815,91 5 .86 879 ,092 .26
2,105,5H.69 2,164,680.95 18,662,259 .47 16,073,579 .22
18,221.00 127,863.04 2,260 ,082.66 1,627,224 .24
0.00 0.00 20,905.28 0.00
1,928 ,613.77 2,036,817.91 15,071 ,854.73 14,446,354 .98
158,739.92 0.00 1,309,416.80 0.00
2,1",680.95 2,1 05,574.69 16,073,579.22 18,662,259.47
127 ,863.04 18,221.00 1 ,627,224.24 2,260,082.66
0.00 0.00 0 .00 20,905.28
2,036,817.91 1,928 ,613.77 14,446,354 .98 15,07 1,854.73
0.00 158,739.92 0.00 1,309,4 16.80
13,695.61 0.00 713,325.12 379.76
13,695.61 0.00 713,325.12 379.76
7,898.58 0.00 148,526 .72 379.76
5,797 .03 0.00 564,798.40 0.00
0.00 13,695.61 379.76 713 ,325.12
0.00 13,695.61 379.76 713,325.12
0.00 7,898 .58 379.76 148,526.72
0.00 5,797 .03 0.00 564 ,798 .40
0.00 0 .00 9,400,207.42 0.00
0.00 0.00 9,400,207.42 0.00
Fecha :24/10/2014
Hora : 14:25:11
Página: 10 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
7,903,3Gtl.83 -'
6,069,658.43
6,069,658.43
1 ,833,710.401"'
1,833,710.40
45 ,407 ,420.00
865,463 .99
760 ,173.29
42 ,114.30
63,176.40
2,588,680.25
632 ,858.42
20 ,905.28
625,499.75 /
1 ,309,416.80
v·
712,945,36
712,945 .36 .,
148,146.96 .#
564 ,798.40 -#
ACREEDOR
1,032,897.66 .-'
1,032,897.66
1,251 ,952.34 /'
1 '157 ,601 .28 1" 1,157,601 .28
81,862.32 /
81,662.32 '
12,488.74
12,488.74 /
31,247,069.95
26,620,783.96
26,620,783 .96 /
3,842,638.39
3,642 ,636 .39
783,647 .6(]"'"'_,..
763,647.60
45 ,407,420.00
865,463.99
760,173.29
42,114 .30 /
63,176.40
2,588 ,680.25
632,858.42 20,905.28 ,.
625,499 .75 IÍ
1,309,416.80
712,945.36
71 2,945 .36
148,146 .96 ·
564,798.40 0.00
9,400,207.42
9,400,207 .42
9,400,207.42
0.00
0.00
0.00 0.00 . :' ·' 0 .00 9,400 ,207 .42 • . 0.00 1 . -··--· o.on•: .. : '! ~:· o.oo o.oo 9 40C .J~ .. -.±~-J.... . 1 9 ~oo 20142 1
9,400 ,207.42
9,400 ,207.42
a .ttnn 207.42
~"-·'-~ 9,400,207.42
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Genera l de Contabilidad Publica
Versión 14 .05.00
SECTOR : 11 SALUD ENTIDAD · 011 MINISTERIO DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN [000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
5302.07 11 Otros Servicios
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales
5302.071103 Servicios Relactonados Con Florería , Jardinería Y Otras Actividades Similares.
5302.071199 Servicios Diversos
5302.08 Contrato De Administración De Servicios· CAS
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios· CAS
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO
5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
5503.01 Subvenciones Financieras
5503.0101 Subvenciones Financieras
5503.010103 A Otras Personas Naturales
6604 PAGO DE IMPUES TOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS V MULTAS
5504.01 N Gobierno Nacional
5504.0103 Multas
5504 .010301 Multas
5504 .03 Al Gobie1no Local
5504.0301 Impuestos
5504.030101 Impuestos
5504 .0302 Derechos Administrativos
5504 .030201 Derechos Administrativos
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.99 Otros Gastos Diversos
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
5701.06 Costos De Venta De Bienes
5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras
5801 .0102 Edificios No Residenciales
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHI CULOS, MAQUINARIA Y OTROS
5801 .0201 Vehlculos
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
5801 .03 Amortización y Agotamiento
5801 .0301 Amortización
5801 .030102 Activos Intangibles
5801 .05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
5801 .0501 Cuentas Por Cobrar
SUB-TOTAL PATRIMONIAL
8101 PRESUPUESTO INSTlTUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y
8101 .01 Recursos Ordinarios
8101 .0101 Recursos Ordinarios
8101 .02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101.04 Donaciones Y Transferencias
8101.0402
8201
8201.02
8201.0201
8201 .04
8201 .0402
8301
8301.01
8301 .0101
8301 ,C2
Transferencias
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferendas
PRESUPUESTO DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
R~cursos Directamente Recaudados
U3.Q.l..~z..2.1._, •• .....:.~:';.C,Ur~ •JS Directamente Recaudados . · : ~~. ·' i
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
Fecha :24/10/2014
Hora : 14:25:1 1
Página : 9 de 11
BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVlMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE
909 ,459 .32
19,666.65
901 .08
888,891 .59
2,644,700.87
2,510,224 .87
134 ,476.00
4-8,773.85
48,773.85
48,773.85
48,773.85
8 !1 ,921 .6 0
0.00
0.00
0.00
83,927.60
3,400.00
3,400 .00
80,527.60
80,527.60
50,679 .15
50,679 .15
1,057,651.64
1,057,65 1.64
1 ,057,65 1.64
662,009.14
107,824 .26
107,824.26
466,187 .14
90, 146.02
376,041 .12
14,197.70
14,197.70
14,197.70
73.800.04
73 ,800.04
604 ,698,146.49
45,370,568.00
35,552,257.00
35,552,257.00
7,989 ,277.00
7,989.277.00
1.829,034.00
1 ,829,034.00
9,818,311.00
7,989,277.00
7,989 ,277 .00
1,829,034.00
1.829,034.00
38,801 ,440.49
33 ,887 ,489.11
33,887,489.11
4,233,246 .18
4.233.246. 18
HABER DEBE 1 HABER 1 DEBE HABER
0.00 76 ,335.19 0.00 985,794 .51 0.00
0.00 3,933 .33 0.00 23,599.98 0.00
0.00 0.00 0.00 901.08 0.00
0.00 72,401.86 0.00 961 ,293.45 0.00
8,527.34 355,800.62 0.00 3,000,501.49 8 ,527.34
8,527.34 338,549 .62 0.00 2,848 ,774.49 8,527.34
0 .00 17,251.00 0.00 151,727.00 0.00
0.00 2,601 .00 0.00 51,374.85 0.00
0.00 2,601.00 0.00 5 1 ,374 .85 0.00
0.00 2,601 .00 0.00 5 1,374.85 0.00
0.00 2,601.00 0.00 51,374.85 0.00
0.00 8,2CS.OO 0 .00 !)2 , 192.CO 0.00
0.00 8,265.00 0.00 8 ,265.00 0.00
0.00 8,265.00 0.00 8,265 .00 0.00
0.00 8,265.00 0.00 8,265.00 0.00
0 .00 0.00 0 .00 83 ,927.60 0.00
0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00
0 .00 0.00 0.00 80,527.60 0.00
0.00 0.00 0 .00 80 ,527.60 0.00
379.76 35,068 .83 0.00 85,747.98 379.76
379.76 35,068 .83 0 .00 85,747.98 379.76
0.00 131,043.46 0.00 1,188,695.10 0.00
0.00 131 ,043.46 0.00 1,188,695.10 0.00
0.00 131,043.46 0.00 1,188,695.10 0.00
60,817.76 96,183,62 12,982.28 758,192.76 73,800.04
0.00 14,359.2 1 0.00 122,183.47 0.00
0.00 14,359.21 0.00 122,183.47 0.00
0 .00 66,686.51 0.00 532,873.65 0.00
0.00 12,648.24 0.00 102,794.26 0.00
0.00 54,038.27 0.00 430,079 .39 0.00
0 .00 2,028 .30 0.00 16,226.00 0.00
0 .00 2,028 .30 0.00 16,226.00 0.00
0.00 2,028 .30 0.00 16,226.00 0.00
60 ,817.76 13,109.60 12,982.28 86 ,909.64 73,800.04
60,817 .76 13,109.60 12,982 .28 86 ,909.64 73 ,800.04
604 ,698,146.49 1 16,424,459.03 1 16,424 ,459.03 1 621,122,605.52 1 621,122 ,605.52
9,818,311.00 36,852.00 0.00 45,407,420.00 9,818,311 .00
0 .00 36,852.00 0.00 35,589,109.00 0.00
0.00 36 ,852.00 0.00 35,589,109.00 0.00
7,989,277.00 0.00 0.00 7,989,277.00 7,989,277.00
7,989,277 .00 0.00 0.00 7,989,277 .00 7,989,277.00
1,829.034.00 0.00 0.00 1,829,034.00 1,829,034.00
1,829,034 .00 0.00 0.00 1 ,829,034 .00 1 ,829,034 .00
7,662,127.07 21,373,22 262,614.98 9,839,684.22 7,924,742.05
5,828,416.67 21 ,373.22 262,614.98 8,010,650.22 6,091,031.65
5,828,416.67 21,373.22 262,614 .98 8 ,010,650.22 6,091,03 1.65
DEUDOR
985 ,794 .51
23 ,599.98 ...
901 .08 ...
961 ,293.45 ,
2,991,974.15
2,840,247.15 "
151,727 .00
51 ,374.85
51,374.85 '
51,374.85 /
51,374.85
92,192.CO ·'
8,265.00 ,
8,265.00
8,265.00
83,927 .60 <1
3,400.00
3,400.00
80,527.60 i
80,527.60
85,368.22
85,368.22./
1,188,695.10
1,188,695.10
1,188,695.10
684,392.72
122,1 83.47 .
122,183.47 /
532,873.65
102,794.26 ;
430,079 .39 "'
16,226.00 '
16,226.00
16,226.00 ¡ -13,109.60
13,109.60
322,586,985.51
35,589,109.00
35,589,109.00 /
35,589,109.00
1,914,942.17
1 ,919,618.57
1,919,618 .57
ACREEDOR
322,586,985.51
1 ,833,710 .40 0.00 0.00 1,829,034 .00 1,833,710.40 4,676.40 /
1,833,710.40 0.00 0.00 1,829,034.00 1,833,710.40 4 ,676 .40
55,179,415.06 3,518,n5.27 49,198.41 42,320,.215.76 55,228,613.47 12,908,397.71 .
4-4 ,506,843.64 2,852 ,529.18 43 ,898 .41 36,740,018.29 44 ,550,742 .05 7 ,8 10,723.76 ;'
-44,506 ,843 .64 2,852,529.18 43,898.41 36,740,0 18.29 44,550 ,742.05 7,810,723 .76
8 ,582 ,887 .63 • •, ~ \ 290,165 .16 5,300.00 t 4.523 ,41 ·1.34 ~ ~ 8,588 ,187.63 4 ,064,7.76.29 "'
8.582.887.63 · \ ,,, · · 290 165 .16 S 300.00 ; . 4 23 4·M·.34,. ;,. 8 588187.63 · ' ' • ·064'1-76.29
Y'-\
'MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14 QS.OO . :;. ' . ~ -. I'J ·~ ..; ;...... ... .. BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de agosto del 2014
Fecha :24/10/201 4
Hora : 14:25:11
Página. 8 de 11
SECTOR
ENTIDAD EJECUTORA
CÓDIGO
5301 .1106
5301.99
5301.9901
5301 .9902
5301 .9903
5301.9904
5301 .9999
5302
5302.01
5302.0102
5302.010299
5302.02
5302.0201
5302.020101
5302.020102
5302.0202
5302.020202
5302.020203
5302.0203
5302.020399
5302.0204
5302.020404
5302.03
5302.0301
5302.030101
5302.030102
5302.04
5302.0401
5302.040101
5302.040103
5302.040105
5302.040199
5302.05
5302.0501
5302.050101
5302.050103
5302.050104
5302.06
5302.0601
5302.060102
5302.0602
5302.060201
5302.0603
5302.060303
5302.060399
5302.07
. 5302.0701
5302.070101
5·302.0702
5302.070201
5302.070202
5302.0703
5302.07 0:!01
....... L~9?.Qi O:!~~ .
(EN NUEVOS SOLES)
: 11 SALUD
: 011 MINISTERIO DE SALUD BC : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133]
MOVlMIENTO ACUMULADO ANTERI OR MOVlMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CUENTAS DEL MAYOR
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Herramientas
Productos Qulmicos
libros, Diarios , Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza
Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones
Otros Bienes
CONTRATACION DE SERVICIOS
Viajes
Viajes Domésticos
Otros Gastos
DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE HABER
27,526.76 0 .00 0.00 0.00 27,526.76 0 .00
33,773.05 0.00 474 .00 0.00 34,247.05 0.00
770.23 0.00 234 .00 0.00 1,004.23 0.00
4,628.00 0.00 0 .00 0.00 4,628 .00 0.00
18,322.52 0.00 0.00 0.00 18,322.52 0.00
126.00 0.00 0.00 0.00 126 .00 0.00
DEUDOR
27,526.76
34,247.05 1,004.23 ¡1
4,628.00 1 18,322.52 1
126.00
9,92~ .30 0.00 240.00 0.00 10,166.30 0.00 10,166.30
5,120,989.40 43,590.74 481,028.48 0.00 5,602,017.88 43,590.74 5,558,427.14
29 ,298.37 0.00 0.00 0.00 29,298.37 0.00 29,298.37
29,298.37 0.00 0.00 0.00 29 ,298.37 0.00 29 ,298.37
29,298.37 0.00 0.00 0.00 29 ,298.37 0.00 29,298.37
Servicios s•sicos, De Comunicaciones , Publicidod Y Difusión 2-4S,-4GG .08 5,2GG.OO 34,787.67 0 .00 280,253 .75 5,266 .00 274,987 .75
Servicios De Energla Eléctrica, Agua Y Gas 193,069.40 0.00 26,404.42 0.00 219,473.82 0.00 219,473.82
Servicio De Suministro De Energla Eléctrica 130,465.01 0.00 19,605.60 0.00 150,070.61 0.00 150 ,070.61 ./
Servicio De Agua Y OesagOe 62,604.39 0.00 6,798.82 0.00 69,403.21 0.00 69,403.21 /
SeNicio De Teleronia E Internet 28,697.24 0.00 3,972.77 0.00 32,670.01 0.00 32,670.01
Servicio De Telefonla Fija 17,430.60 0.00 2,363.25 0.00 19,793.85 0.00 19,793.85 11'
Servicio De Internet 11,266.64 0.00 1,609.52 0.00 12,876.16 0.00 12,876.16 ~ Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 14,692.44 0.00 4,113.48 0.00 18,865.92 0.00 18,865.92 "'
Otros Se/Vicios De Comunicación 14,692.44 0.00 4,173 .48 0.00 18,865.92 0.00 18,865.92
Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 9,007.00 5,266.00 237 .00 0.00 9,244 .00 5,266.00 3,978.00 ~ Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 9,007.00 5,266.00 237.00 0.00 9,244.00 5,266.00 3,978.00 f
Servicios De Limpieza Y Seguridad 1 ,001 ,199.57 0 .00 0.00 0.00 1 ,001 ,199.57 0.00 1,001,199.57
Servicios De limpieza, Seguridad Y Vigilancia 1,001,199.57 0 .00 0.00 0.00 1,001,199.57 0.00 1,001,199.57
Servicios De limpieza E Higiene 540,521 .67 0 .00 0.00 0.00 540,521 .67 0.00 540,521 .67 ....
Servicios De Seguridad Y Vigilancia 460,677 .90 0.00 0.00 0 .00 460 ,677.90 0.00 460 ,677.90 /
Servicio De Mantenimienlo,Acondicionamiento Y Reparaciones 156,307.94 7,987.40 14,105.00 0.00 170,412.94 7,987.40 162,425.54
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 156,307.94 7,987.40 14,105.00 0.00 170,412.94 7,987.40 162,425.54
De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 64,843.91 0.00 0 .00 0,00 64,843.91 0.00 64,843.91
De Vehlculos 17,464.02 0.00 0.00 0.00 17,464 .02 0.00 17,464.02
De Maquinarias y Equipos 73,544.51 7,987 .. 40 14,105.00 0.00 87,649.51 7,987.40 79,662.11
De Otros Bienes Y Activos 455.50 0.00 0.00 0 .00 455 .50 0.00 455.50
Alquileres De Muebles E Inmuebles 26,200.93 0.00 0.00 0.00 26,200.93 0.00 26,200.93
Alquilere s De Muebles E Inmuebles 26,200.93 0.00 0.00 0.00 26,200.93 0.00 26,200.93
DeEdificiosYEstructuras 10,213.48 0.00 0.00 0.00 10,2 13.48 0.00 10,213.48 ,..
De Mobiliario Y Similares 7,600 ,00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 7,600.00
De Maquinarias Y Equipos 8,387.45 0.00 0.00 0.00 8,387.45 0.00 8,387.45 _,
Servicios Administrativos , Financieros Y De Seguros 11 ,606.32 0.00 0.00 0 .00 11 ,606.32 0.00 11,606.32
Servicios Administrativos 8,739.00 0.00 0.00 0 .00 8,739.00 0.00 8,739.00 /
Gastos Notariales 8,739.00 0.00 0.00 0 .00 8,739.00 0.00 8,739.00
Servicios Financieros 1~2.00 0.00 0.00 0 .00 152.00 0.00 152.00
Cargos Bancarios 152 .00 0.00 0.00 0.00 152.00 0.00 152.00
Seguros .-.. 2,7i5 ,32 · 0.00 , .~ 0.00 0.00 2,715.32 0.00 2,715.32
Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 1,920.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 1,920,00
Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 795.32 0 .00 0.00 0.00 '(95 .32 0.00 795.32
Servicios Profesionales Y Técnicos 1,006,209.32 21,810.00 76,335.19 0.00 1,082,544 .51 21 ,810.00 1,060,734.51
Se/Vicios De Consultorías, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurldicas 61 ,100.00 11 ,100.00 0.00 0.00 61,100.00 11,100.00 50,000.00 " Consultorias 61,100.00 11,100.00 0.00 0.00 61,100.00 11 ,100.00 50,000.00
Servicios De Consultorías, Asesorias Y Similares Desarrollado!>' Por Personas Naturales 31,940.00 10,500.00 0.00 0.00 31 ,940.00 10,500.00 21,440.00 consultorias ~ · · 21 ,soo.oo 1 0,5oo.ro o.oo o.oo 21 ,600.00 10,500.00 11,100.00 Í
Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 3,710.00 . 210.00 · 0.00 0.00 3,710.00 210.00 3,500.00
/ ACREEDOR
Asesorias 10,340.00 0.00 . t . 0.00 0.00 10,340.00 0.00 10,340.00
Realizado Por Personas J:Jrfdir.ns ~;¡,: ~": ! 210.00 ! :!~0.0~1 1· .: 0.00 O.OCI 1 21 0.00 210.00
Realizado Por Personas f\l.tturales ! ·1 '..; l'. i_.....,_ 3,500.00 . J ........... -- .... S::':.:'"! .. : . .:? ~;?...:.;_... 0.00 0.00 .• L:.~ ... ·.:..... __ , .. ,.?:?.,:~l2:_':>0 0.00 1 3,500.0.0 · . ..1..----.,.---....J
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00
Fecha :24/10/2014
Hora · 14:25:11
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
Página: 7 de 11
SECTOR ENTIDAD
: 11 SALUD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133]
~ -· \'~-~ ·~,·
(EN NUEVOS SOLES)
BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEUDOR
5201 PENSIONES 3,401 ,869.86 134,124.53 175,500.00 0,00 3,577,369.86 134,124.53 3,443,245.33
3,401 ,869.66 134 ,124 .53 175 ,500.00 0.00 3,577,369.86 134 ,124.53 3,443,245.33
3,261,569 .86 133,824 .53 175,500 .00 0.00 3,437,069.86 133,824 .53 3,303,245.33 /
3,261,569.86 133,824 .53 175,500.00 0.00 3,437,069 .86 133,824 .53 3,303,245.33 /
140,300.00 300.00 0.00 0.00 140,300.00 300.00 140,000.00 :,· ·
140,300.00 300.00 0.00 0.00 140,300.00 300.00 140,000.00
210,000.00 4,639.41 0 .00 0.00 210 ,000.00 4,639.41 205,360.59
5201 .01 Pensiones
5201.0101 Pensiones
5201 .010101 Régimen De Pensiones DL. NO 20530
5201.0102 Otras Compensaciones
5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 210,000 .00 4,639.41 0.00 0.00 210,000 .00 4,639.41 205 ,360.59
210,000 .00 4,639.41 0.00 0.00 210,000 .00 4,639.41 205 ,360.59
120,000 .00 0.00 0 .00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 /1' 90,000.00 4,639.41 0 .00 0.00 90,000.00 4,639.41 85 ,360.59 ;-
2,17G,02G.31 0.00 146,283.66 0.00 2,J22,30S.S7 0.00 2,322,309.97 /
959,252.34 0.00 71 ,270.63 0.00 1 ,030,522.97 0.00 1,030,522.97 "'
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo
5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista
S301 CONSUMO CE BIENES
5301.01 Alimentos Y Bebidas
5301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 959 ,252 .34 0.00 71,270.63 0.00 1 ,030,522.97 0.00 1,030 ,522.97
486 ,793.84 0.00 200 .00 0.00 486 ,993.84 0,00 486 ,993 ,84
486 ,793.84 0.00 200.00 0.00 486,993 .84 0.00 486 ,993.84 1.,.· 472,418 .77 0.00 200.00 0.00 472,618 .77 0.00 472 ,618 .77 ,-1
12,127.58 0.00 0.00 0.00 12, 127.58 0.00 12,127.58 .;
2,247.49 0.00 0.00 0.00 2,247.49 0.00 2,247.49 ,
141,594 .39 0.00 12,707.80 0.00 154,302.19 0.00 154,302.19
126,312.48 0.00 11,384.80 0.00 137,697.28 0.00 137,697.28
13,708.21 0.00 1 ,323 .00 0.00 15,031.2 1 0.00 15,031 .21 1'1
5301 .02 Vestuarios Y Textiles
530 1.0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios , Talabarterla Y Materiales Textiles
5301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301.020103 Calzado
5301 .03 Combustibles, Carbur antes, Lubricantes Y Afines
5301.0301 Combustibles Y Carburantes
5301 .0302 Gases 1,573.70 0.00 0.00 0.00 1,573.70 0.00 1,573.70
243 ,058 .15 0.00 37,704.49 0.00 280,762.64 0.00 280,762 .64
165,955.75 0.00 26,740.43 0.00 192,696 .18 0.00 192,696.18
2,746.28 0 .00 169.93 0.00 2,916.21 0.00 2,916.21 /
163,209.47 0 .00 26,570.50 0.00 189,779.97 0.00 189,779.97 11 66,187.11 0 .00 10,737.90 0.00 76,925.0 1 0.00 76,925.01
64,685.31 0.00 10,737.90 0 .00 75,423.21 0.00 75,423.21 /
1,501 .80 0 .00 0.00 0 .00 1,501 .80 0.00 1,50 1.80 /
10,915.29 0 .00 226 .16 0.00 11 ,141.45 0.00 11,141.45 ~ 10,915.29 0.00 226 .16 0.00 11,141 .45 0.00 11 ,141.45
23 ,080.74 0.00 2 ,633.28 0 .00 25,714 .02 0 .00 25,714 .02
454 .89 0 .00 909.78 0 .00 1,364.67 0.00 1,364.67
21 ,746.25 0.00 1,723.50 0.00 23,469 .75 0 .00 23,469.75 ./
879.60 0.00 0.00 0.00 879.60 0.00 879.60 /
81,079.59 0.00 1,610.74 0.00 82,690.33 0.00 82,690.33 / 1 81,079.59 0.00 1,610.74 0.00 82,690.33 0,00 82,690.33
1
55,652.68 0.00 16,082 .76 0.00 71,735.44 0.00 71,735.44
12,093.52 0.00 6 ,098 .17 0.00 18,191 .69 0 .00 18,191 .69 _.,, 4,074.58 0.00 1,151 .07 0.00 5,225 .65 0.00 5,225.65 . '
8,018.94 0.00 4,947. 10 0.00 12,966.04 0 .00 12,966.04 1 43 ,559.16 0 .00 9,984 .59 0.00 53,543.75 0.00 53,543.75
43,559 .16 0 .00 9,984 .59 0.00 53,543.75 0.00 53,543.75 /
5301 .0303 Lubricantes, Grasas Y Afines
5301 .05 Materiales Y Utiles
5301 .0501 De Oficina
530 1.050101 Repuestos Y Accesorios
5301 .050102 Papeleria En General , Utiles Y Materiales De Oficina
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
5301 .050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
5301 .050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria
5301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
5301 .050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
5301 .06 Repuestos Y Accesorios
5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
5301 .0604 De Seguridad
5301 .0699 Otros Accesorios Y Repuestos
5301 .07 Enseres
5301 .0701 Enseres
5301 .08 Suministros Médicos
5301 .0801 Productos Farmaceuticos
5301.080101 Vacunas
5301 .060102 Medicamentos
5301 .0802 Material , insumas, lnstrument<~l Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y De
5301 .080201 Material , Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos. Odontológicos Y De Materiales Y Utiles De Enseñanza 366.20 0.00 753.40 0.00 1,119.60 0.00 1,119.60 5301.09
5301 .0902
5301 .0999
5301 .10
5301.1004
5301.11
5301 .1101
5301.1102
Material Didactico, Accesorios Y utiles De Enseñanza 366.20 0.00 525.40 0.00 891 .60 0.00 891.60 /
Otros Materiales Diversos De Ensei"lanza 0.00 0 .00 228 .00 0.00 228 .00 0.00 228 .00 j Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 3,606.84 0.00 0.00 0.00 3,606 .84 0.00 3,606.64 /
Fertilizantes, :nsE:cticidas, Fungicidas Y Similares 3,606.84 0.00 0.00 0.00 3,606.84 0.00 3,606.84
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 147,768 .49 0.00 2 ,646.56 0.00 150,615 .05 0.00 150,615.05
Para Edificios Y Estructuras 34,254.10 0.00 2,409.16 0.00 36,663.26 0.00 36,663.26
Para 'Jehlculos : 0.00 0.00 338.40 0.00 338.40 0.00 338.40 ~
ACREEDOR
. '· .. · ¡ .: ·. . ' 1~· ~ 5301.1103
1 5301.1105 ·'-'---Par~ ~ú,t :ii~r:o y Similares 1,580.00 0.00 0.00 · 0.00 1,680 .00 0.00 . . 1 ,680.00
Otrc:>r. ~~.~!:~:.!~c;._,i!_~1~~.~ irniento :. ·• · ._.. ........ 84,307.63 0.00 !J9.00 0.00 84 ,406 .63 0;00 , 84 ,406 .63 i .;·: :~~ .. -~~;~ ..
4lo
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Ve¡,sión 14 05.00
: 11 SALUD
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SECTOR
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [0001331
' ... ~...; . BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
Fecha :24/10/2014
Hora : 14:25:11
Página : 6 de 11
BC
MOVlMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
:~_ ...... ,. ....
CÓDIGO
4401.0203
440 1.020302
4402
4402.01
4402 .02
4404
4404 .01
4501
4501 .01
4501 .0101
4501 .010101
4502
4502 .02
4502 .0201
4502.020199
4504
4504 .02
4504 .0201
4504 .020101
4505
4505 .01
4505.0104
4505 .010499
4505 .0106
4505.010601
4505.010602
4505.02
5101
5101 .01
5101.0101
5101 .010102
5101 .0102
5101 .010201
5101.03
5101.0301
5101.030101
5101.0302
5101 .030201
5101 .030202
5101 .0303
5101 .030301
5101.09
5101 .0901
5101.090102
5101.090103
5101 .0902
5101 .090201
5101 .0903
51 o 1.090301
5103
5103.01
CUENTAS DEL MAYOR
De Otras Unidades De Gobierno
Oc los Gobiernos Regionales
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Traspasos Del Tesoro Público
Traspasos Con Documentos
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
Traspasos Del Tesoro Público
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Rentas De la Propiedad Financiera
Intereses Inte reses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
Sanciones No Tributarias
Sanciones Administrativas
Otras Sanciones
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES
Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes
Transferencias Voluntarias CorTientes Distintas De Donaciones
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurldicas
INGRESOS DIVERSOS
Ingresos Diversos
Otros Ingresos Diversos
Otros Ingresos Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores
CORRIENTE
CAPITAL
Alta de bienes PERSONAL Y OBUGACIONES SOCIALES -RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Personal Administrativo
Personal Administrativo
Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)
Otras Retribuciones Y Complementos
Asignación A Fondos Para Personal
Profesional De La Salud
Profesionales De la Salud
Personal Nombrado
No Profesionales De la Salud
Personal Nombrado
Personal Contratado
Otras Retribuciones Y Complementos
Guardiills Hospitalarias
Gastos Variables Y Ocasionales
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
Aguinaldos
Bonificación Por Escolaridad
Compensación Por Tiempo De Servicios
Compensación Por Tiempo De Servicios
Otros Gastos Variables Y Ocasionales
Asignación Por Cumplir 25 Ó JO Mos
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Obligaciones Del Empleador
5103.0101 Obligaciones Del Empleador
5103.010105 Contribuciones A Essalud •. \ " . l · .~. :
OEBE
0 .00
0 .00
419,130.72
419 ,130 .72
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,832,852.83
6,652,062.69
5,822,675.40
5,822,675.40
829,387.29
829,387.29
8,603,225.73
3,966,386.10
3,966,386.1 o 3,943,326.60
3,930,140.46
13,186.14
693,513.03
693,513 .03
577,564.41
417 ,400 .00
231,000.00
186,400 .00
9,344 .47
9,344.47
150,8 19.94
150,8 19.94
1,056,305.64
1,056 ,305.64
1,056,305.64
1 ,009,285.00
510:}.010106 Otras Contribuci"lnes Del Ernplearl~f~_~_ .... 1 __ • 47,016.-54
\': ::-·
HABER
79.72
79.72
28,116,206.77
28 ,114,522.84
1,683.93
594,193.86
594,193.86
2,716.55
2,716.55
2,716 .55
2,716.55 35,278.36
35,278.36
35,278.36
35,278.36
92,224.91
92,224.91
92,224.91
92 ,224 .91
822,057.53
801 ,807.53
129,310.59
129,310.59
672,496 .94
670 ,010 .94
2 ,486.00
20,250.00
323,908.03
24,001.48
9,427.18
9,427.18
14,574.30
14,574.30
222 ,421 .63
195,227.24
195,227.24
26,276.63
26,094.03
182 .60
917.76
917.76
77,484.92
0.00
0.00
0.00
955.92
955.92
76,529.00
76,529.00
41 ,086.64
41 ,086.64
41 ,086.64
3~.967 .00
.:.:l;,__!._~
OEBE
0.00
0.00
87,495.66
87,495.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,496 ,718.00
233,544 .00
113,949.00
113,949.00
119,595.00
119,595.00
1,263,174 .00
591,624.00
591,624.00
560,050.00
558,166.00
1,884.00
111,500.00
111 ,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
69,500.00
69,500.00
69,500.00
63,000.00
6,500 .00
HABER OEBE HABER OEUOOR
0.00 0 .00 79.72
0 .00 0 .00 79.72
1,869,210.24 506,626.38 29,985,417.01
1 ,869,210.24 506,626.38 29,983,733.08 /
0.00 0.00 1 ,683.93 ...
6 ,662.00 0 .00 600,855.86
6,662.00 0.00 600,855 .86
495.63 0.00 3.212.18
495 .63 0 .00 3,212.18
495 .63 0.00 3,212.18
495 .63 0 .00 3,2 12.18
18,074.07 0 .00 SJ,35Z.43
18,074.07 0.00 53,352.43
18,074.07 0.00 53,352.43
18,074.07 0.00 53,352.43
0.00 0,00 92,224.91
0.00 0.00 92,224.91
0 .00 0.00 92 ,224.91
0.00 0.00 92 ,224.91
8,226.58 o.oo 830,284.11
7,066.31 0.00 808,873.84
7,066 .31 0.00 136,376.90
7,066.31 0.00 136,376.90
0 .00 0 .00 672,496 .94
0.00 0.00 670,010 .94
0.00 0.00 2,486.00
1,160.27 0.00 21,410.27
686.26 17,329,570.83 324,594.29 17,004,976.54
0 .00 6,685,606 .69 24,001 .48 6,861,605 .21
0.00 5,936 ,624.40 9,427.18 5,927,197.22 /
0.00 5,936,624.40 9,427.18 5,927' 197.22
0.00 948,982.29 14,574.30 934,407.99
0.00 948,982.29 14,574.30 934 ,407 .99
0.00 9,866,399.73 222 ,421.63 9,643 ,978.10
0.00 4,558 ,010.10 195,227 .24 4,362 ,782.86 /
0.00 4,558 .. 010 .1 0 195,227.24 4,362,782.86 /
0.00 4,503,376.60 26,276.63 4,477,099 .97
0.00 4,488 ,306.46 26,094 .03 4,462,212.43 ,.
0.00 15,070.14 182.60 14,887.54 "
0.00 805,013.03 917.76 804,095.27 /
0.00 805 ,013 .03 917.76 804,095.27 /
686 .26 577,564.41 78,171 .18 499 ,393.23
0.00 417 ,400.00 0 .00 417,400 .00
0 .00 231 ,000 .00 0.00 231 ,000.00 -:'
0.00 186,400 .00 0.00 186,400.00 ,
686 .26 9,344.47 1,642.18 7,702.29 '
686 .26 9,344.47 1,642.18 7,702.29 /
0.00 150,819.94 76,529.00 74,290.94
0.00 150,819.94 76 ,529.00 74,290.94
0.00 1 '125,805.64 41,086.64 1,084,719.00
0.00 1,125,805.64 41 ,086 .64 1,084,719.00
0.00 1 ,125,805.64 41,086 .64 1 ,084,719.00
. 0.00 1,072,289.00 36,967.00 . . ., '1 1,035,322.00 /
.~. 53,516.64 4,119 .64 49,397 .00
ACREEDOR
79.72
79 .72
29,478,790.63
29,477,106 .70
1,683.93
600,855 ,86
600,855.86 _..¡ 3,212.18 .--1. 3,212.18 /
3,2 12.18
3,2 12.18
53,352.43
53,352.43 /
53,352.43 1'
53,352.43
92 ,224.91
92,224.91 ,.
92 ,224 .91
92,224.91
830,284.11
808 ,873.84
136,376.90 /
136,376.90
672,496 .94
670,010 .94 ..,
2,486.00
21,410.27
~·! .~
'-\':1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabil idad Pública
Versión 14.05.00
: 11 SALUD : 011 MINISTERIO DE SALUD
. AJ~:_. r.
SECTOR ENTIDAD EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [0001 33]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
2401.010301 A Personas Jurldicas
3101
3101.01
3101.03
HACIENDA NACIONAL
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
Capitalización Resultados Acumulados
3201 HA CIENDA NACIONAL ADIC IO NAL
3201 .01 Traspasos Y Remesas
3201 .0101 Traspasos De Fondos
3201 .010101 Tesoro Püblico
3201 .0103 Traspasos Internos
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER
0.00 509.63 0.00 0.00 0.00 509.63
0.00 73 ,149,608.67 0.00 0.00 0,00 73,149,608.67
0.00 72 ,757,380.20 0 .00 0 .00 0.00 72 ,757 ,380.20
0 .00 392,228 .47 0.00 0 .00 0.00 392,228.47
2,735.17 179,381 ,036.07 0.00 0.00 2,735.17 179,381,036.07
2 ,735.17 179,381 ,036.07 0.00 0 .00 2,735.17 179,381 ,036 .07
2 ,735.17 0.00 0.00 0.00 2,735.17 0 .00
2,735.17 0.00 0.00 0.00 2,735.17 0.00
0.00 179,361,036 .07 0.00 0.00 0.00 179,381,036.07
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 104,303,338.95 9,412,732.51 0.00 0.00 104,303,338.35 3,412,732.51
3401 .01 SuperavitAcumulado 0.00 9,412.732.51 0.00 0.00 0.00 9,412 ,732.51 J-401 .02 Déficit Ac;;umulndo 10-4, 134,932.5? 0 .00 0.00 0 .00 104,134,932.57 0.00
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE · LEY W 29608 168,406.38 0.00 0.00 0.00 168,406.38 0.00
Fecha :24/10/2014
Hora :14:25:10
Página : 5 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
2,735.17 -
2,735.17 1'
94,890,606.44
104,134,932:.57 ,...! 168,406 .38 /
168,406.38 ,
ACREEDOR
509.637
73,149,608.67
72,757,380.20 ; ! 392,228.47
179,378,300.90
179,378 ,300 .90
179,381,036.07 ..
9.412,732 .51 1'
3401.0303 Cuentas por Cobrar 168,406 .38 0.00 0.00 0.00 168,406.38 0 .00 4301 VENTA DE BIENES 0.00 831,501.47 0.00 88,490.78 0.00 919,992.25 919,992.25 .,..
4301.06 Ventas De Productos De Salud 0 .00 831,44 1.47 0.00 88,490.78 0.00 919,932.25 919 ,932.25
4301.0601 Venta de Productos de Salud 0.00 831,441.47 0.00 88 ,490.78 0.00 919,932.25 919,932.25
4301.060102 Medicinas 0.00 827,734 .34 0.00 87 ,950.13 0.00 915,684.47 915,684.47
4301 .060104 Farmacia 0 .00 3,707.13 0.00 540.65 0.00 4,247.78 4,247 .78
4301.09 Venta De Otros Bienes 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60 .00 60 .00 '
430 1.0901 Venta De Otros Bienes 0 .00 60 .00 0.00 0 .00 0.00 60.00 60 .00"
4301 .090 102 Venta De Bases Para Licitación Pública , Concurso Público Y Otros 0 .00 60 .00 0.00 0 .00 0.00 60.00 60.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 18.80 69,958.30 0.00 8,916.40 18.80 78,874.70 78,855.90 .,.
4302 .04 Derechos Administrativos De Salud 18.80 69,958.30 0.00 8,916.40 18.80 78,874.70 78,855.90
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 18.80 69,958.30 0.00 8,916.40 18.80 78,874.70 78,855.90
4302 .040101 Tasas De Salud 0.00 710.30 0.00 0 .00 0.00 710 .30 710.30 ""
4302 .040104 Certificados 18.80 69,248.00 0.00 8,916.40 18.80 78, 164.40 78,145.60 ~ 4303 VENTA DE SERV1C10S 3,126.50 1,898,488.91 0.00 482,320.66 3,126.50 2,380,809.57 2,3n,683.07 /
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 0 .00 12,340.00 0.00 240.00 0.00 12,580.00 12,580.00 ""'
4303 .0301 Servicios Educativos 0 .00 12,340.00 0.00 240.00 0.00 12,580.00 12,580.00
4303.030102 Servido De Capacitación 0.00 12,340.00 0.00 240.00 0.00 12,580.00 12,580.00
4303.04 Servidos De Salud 3,126.50 1 ,880,060.06 0.00 480,714 .66 3,126.50 2,360,774.72 2,357,648.22
4303.0401 Servidos Médicos· Asistenciales 2,849.00 1 ,774,365.56 0.00 471 ,526.41 2,849.00 2,245,891.97 2,243,042.97
4303.040101 Atención Médica 190.00 329,315.72 0.00 46,159.32 190.00 375,475.04 375,285.04 ;
4303.040102 Atención Dental 0 .00 46,423.00 0.00 6,460.00 0.00 52,883.00 52,883.00
4303.040103 Examen Psicológico Y/0 Siquiátrica 0.00 212,805.36 0.00 26,355.00 0.00 239,160.36 239,160.36
4303.040104 SeiVicio De Emergencia 0 .00 43,635.00 0.00 5,820.00 0.00 49 ,455.00 49,455 .00
4303.040106 Hospitatización 2,659.00 1,137,911 .61 0.00 386,210.27 2,659.00 1 ,524,121.88 1,521 ,462.88 J"
4303.040107 Servicio De Tópico 0.00 4,274.87 0.00 521.82 0.00 4,796.69 4,796.69
4303.0402 Ex a menes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 255.00 101,435.60 0.00 9,095.75 255.00 110,531.35 110,276.35
4303.040201 Exámenes De La boratorio 255.00 86,158.85 0.00 8,020.75 255.00 94,179.60 93,924.60
4303.040202 Electroencefalograma 0.00 11 ,355.00 0.00 550.00 0.00 11 ,905.00 11,905.00 ..-
4303.040203 Electrocardiograma 0.00 1 ,324.25 0.00 120.00 0.00 1,444.25 1,444.25
4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, EcograiJas, Tomografias , Otros) 0.00 2,597.50 0.00 405 .00 0.00 3,002.50 3,002.50
4303.0403 Otros Servicios De Salud 22.50 4,258.90 0.00 92 .50 22 .50 4,351 .40 4,328.90
4303.040399 Otros Servicios De Salud 22 .50 4,258 .90 0.00 92.50 22.50 4,351.40 4,328.90 1
4303.05 Ingresos P~r Alquileres 0.00 6,088.85 0.00 1,366.00 0.00 7,454.85 7,454 .85-::. 4303 .0503 Otros AlqUileres 0.00 6,088 .85 0.00 1 ,366.00 0.00 7,454.85 1,454.85
4303.050399 Otros Alquileres 0.00 6,088.85 0.00 1 ,366.00 0.00 7,454.85 7,454.85
4401 DONACION ES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0.00 1,003 ,373.72 0.00 0 .00 0.00 1,003,373.72 1,003,373.72
4401 .01 En Efectivo 0.00 1,003 ,294.00 0.00 0.00 0.00 · 1 ,003,294.00 1,003,29-4..00 _,
4401 .01 03 De Otras Unidades De Gobierno 0.00 1,003,294.00 0.00 0.00 0.00 1 ,003,294.00 1 ,003,294 .00 ""
4401.01030 ·1 DeiGcl>ietnoNacional 0.00 1,003 ,294 .00 ' ·.: 0.00 · 0.00 0.00 ... •, ·. 1,003 ,294.00 1,003,294;00 --~ 1
4401.02 En _~:!, 0.00 79.72 i 0.00 0 .00 0.00 , ·• 79 .72 ; < 79.'12 . '...1.
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lv11NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Genera l de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00
SECTOR : 11 SALU D
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD EJECUTORA · 017 HOSPITAL HERMILIOVALDIZAN [000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
210 1.0102 Renta 4Ta. Categorla
2101.010201 Renta 4Ta. Categorla- Vigentes
2101.0103 Renta STa . Categorra
2101.010301 Renta STa . Categorfa- Vigentes
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas
2101.010501 IGV Cuenta Propia -Vigentes
21 O 1.010503 IGV Retenciones Por Pagar- Vigentes
2101.02 Tributos Municipales
2101 .0201 Tributos Municipales- Vigentes
2101.03 Seguridad Social
2101 .0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Regimen Do Preslfteionas De Salud- Vigentes
2101.030102 Seguro De Vida- Vigentes
2101 .030103 Accidentes De Trabajo- Vigentes
2 101 .0302 Sistema Nacional De Pension es
2 101 .030201 Sistema Nacional De Pensiones- Vigentes
2101.09 Otros
21 01 .0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2101 .090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
2 1 O 1.0999 Otros
2101 .099901 Otros- Vigentes
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remu neraciones Por Pagar
2102.02
2102.03
2102.0301
2102.030101
2102.04
2102.0401
2102.040102
2102.05
2102.0501
2102.050101
2102.0502
2102.050201
2102.99
2103
2103.01
2103.0101
2103,010101
2103.010102
2103.02
2103.03
2103.99
2103.9909
2103.990901
Pensiones Por Pagar
Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Régimen Laboral DL. N" 276
Principal
Otros Beneficios Por Pagar
Gratificaciones Y Aguinaldos
Aguinaldos
Obligaciones Previsionales
Pensiones
Régimen De Pensiones DL NO 20530
Trabajadores Activos
Trabajadores Activos DL. N° 20530
Otras Remunera ciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
CUEN"TAS POR PAGAR
Bi enes Y Servicios Por Pagar
Bienes Y Servicios Por Pagar
BIENES
SERVICIOS
Activos No Financieros Por Pagar
Depósitos Recibidos En Garantfa
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTROS
OTROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER
59 ,114.97 59,114.97 5,240.24 7,272.24 64 ,355.21 66,387.21
44,952 .81 44 ,952 .81 5,240.24 7,272.24 50,193.05 52,225.05
410,571.00 756,194.00 462,648 .00 120,551 .00 873,219.00 876,745 .00
339,259.00 684,882.00 462 ,648 .00 120,551 .00 801 ,907.00 805,433 .00
343,8 11 .80 245,732.09 32,397.09 16,758 .52 376,208.89 262,490 .61
248,173.80 150,094 .09 31,593.09 15 ,918.52 279,766 .89 166,012.6 1 ""'
95,638.00 95,638.00 804 .00 840 .00 96,442 .00 96,478 .00
83,927.60 83,927.60 0.00 0.00 83 ,927.60 83,927.60
83,927.60 83,927.60 0.00 0.00 83,927.60 83,927.60
1,220,030.66 1,681 ,608.66 682,366.00 223,625.00 1,902,396.66 1,905,233.66
789,135.00 1,250,713.00 622,724.00 163,983.00 1,411 ,859.00 1,414.696 .00
7J.o1,531.00 1,1DG,109.00 6 15,5<43 .00 156,233.00 1,350,07<4 .00 1,352,3<42.00
8,8'00.00 8,800.00 1 ,250.00 1 ,250.00 10,050.00 10,050.00
45,804.00 45,804.00 5,931.00 6,500.00 51 ,735.00 52,304.00
430,895 .66 430,895 .66 59,642.00 59,642.00 490,537 .66 490 ,537.66
338,267.00 338,267.00 59,642.00 59,642.00 397,909.00 397,909.00
515,324.62 515,324.62 71,411.96 73,604.96 586,736.58 588,929.58
515,324.62 515,324.62 65,339.96 65,339.96 580,664.58 580,664.58
407,038 .03 407,038 .03 65,339.96 65 ,339.96 472 ,377.99 472,377 .99
0 .00 0 .00 6,072.00 8,265.00 6,072.00 8,265.00
0.00 0.00 6,072.00 8,265.00 6,072.00 8,265.00
9,388,430.29 24,872,868,78 1,078,707.60 1,086,148.16 10,467,137.89 25,959,016.94
6,013,323.87 6,013,323.87 743,340.57 743,340.57 6,756,664.44 6,756,664.44
1,206,047.20 1,206,047.20 156,366.95 156,366.95 1,362,414.15 1,362,414.15
17,574.71 821,166.94 686.26 0.00 18,260.97 821 ,166.94
17,574.71 821,166.94 686.26 0.00 18,260.97 821,166 .94
17,574.71 821,166.94 686.26 0.00 18,260.97 821,166 .94
336,861.21 336,861.21 0.00 0.00 336,861.21 336,861.21
336,861.21 336,861 .21 0.00 0.00 336,861.21 336,861.21
336,861.21 336,861 .21 0.00 0.00 336,861.21 336,861.21
0 .00 14,680,846.26 0.00 0.00 0.00 14,680,846.26
0.00 12,588,130.51 0.00 0.00 0.00 12,588,130.51
0.00 12,588,130.51 0.00 0.00 0.00 12,588,130.51
0.00 2,092,715.75 0.00 0.00 0.00 2,092,715.75
0.00 2,092,715.75 0.00 0.00 0.00 2,092,715.75
1,8 14,623.30 1,8 14 ,623.30 178,313.82 186,440.64 1,992,937.12 2,001,063.94
27 ,525,.t87.72 4&,775,784.41 7,358,715.65 1,229,517.08 34,884,203.37 48,005,301 .49
10,828,442.09 10,932,667.10 474 ,142.11 746,455.77 11,302,584.20 11,679,122.87
10,828,442.09 10,932,667 .10 474 ,142 .11 746 ,455.77 11 ,302,584.20 11,679,122.87
4,798,631.01 4,897,642 .20 . 122,472.87 353,951.34 4,921 ,103.88 5,251 ,593.54
6,029 ,811.08 6.035,024 .90 351 ,669.24 392,504.43 6,381 .480.32 6.427.529.33
800,900.96 812,200.96 17,998.00 55,473.20 818,898.96 867 ,674.16
12,065.00 68,488.80 58,154.67 22,033.40 70,219.67 90,522.20
15,884,079.67 34,962,427.55 6,808,420.87 405,554 .71 22,692,500.54 35,367,982.26
585,050.55 19,663,398.43 6,807 ,879.93 405,013 .77 7,392,930.48 20 ,068,412.20
585,050.55 19,663,398.43 6,807,879.93 405,013.77 7,392,930.48 20,068,4 12.20
2105.01 Gastos Corrientes 4,293 ,466.80 4,293,466.80 0.00 0.00 4,293,466.80 4,293,466.80
Fecha :24/10/2014
Hora : 14:25:10
Página : 4 de 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
113,718.28
113,754.28
ACREEDOR
2,032.00
2,032 .00
3,526.00
3,526.00
36.00
2,837.00
2,837.00
2 ,268.00
569.00
2,193.00 /
2,193.00
2, 193.00
15,491,879.05
802,905.97
802,905.97
802,905.97
14,680,846.26
12,588,130.51 ....
12,588,130.51
2,092 ,715.75
2 ,092,715.75
8,126.82
13,121 ,098.12
376,538.67
376,538.67
330,489.66
46,049.01 -
48,775.20
20,302.53
12,675,481.72
12,675,481 .72 (
12,675,481.72 _,
2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBUCO . 1 4,923,7~8.89 4,923,738.89 0.00 0.00 4,923,738.89 4,923,738.89
2105.02 Gastos De Capital 630,272.09 630,272.09 0.00 0.00 630,272.09 630,272.09 2401 PROV'ISIONES 0.00 35,517.37 0.00 0.00 0.00 35,517.37 35,517.37
2401 .01 Provisión Sentencias Judiciales , Laudos Arbitrales Y Otros 0.00 35,517.37 0.00 0.00. 0.00 35,517.37 35,517.37
2401 .0101 A Trabajadores Gubernamentales 0.00 35,007.74 0.00 0.00 0.00 35,007.74 35,007.74
2401.010103 Personal De Salud 0.00 35,007.74 0.00 0.00 ' 0.00 35,007.74 35,007;7/4: ·'
~ .......................... . , ... ~ ... ,1 2401.0103 Al Sector Privado 0.00 ~ . 509.63 0.00 0.00 0.00 509 .63 . , • .:- 50~ .6~ 1
4~
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00
. 11 SALUD
-\.··· .
: 011 MINISTERIO DE SALUD
... ... ~.,...,;:,
SECTOR
ENTIDAD
EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000 133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1503.01 Vehfculos
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.02 Maquinarias ,Equipo , Mobiliario Y Otros
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.0204
1503.020401
1503.020402
1503.0205
1503.020502
1503.0206
1503 .020601
1503.0207
1503.020701
1503.020702
1503.0209
1503.020901
1503.020902
1503.020903
1503.020904
1503.020905
1503.020999
1503.04
1505
1505.02
1505.03
1505.0303
1507
1507.02
1507.0201
1507.0299
1507.03
1507.0302
1507.0399
1508
1508.01
Equipos Informáticos Y De Comunicaciones
Equipos Computacionales Y Periféricos
Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
Equipos De T etecomunicaciones
Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos
Mobilia rio
Equipo
Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte
Equipo De Cultura Y Arte
Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación
Equipo De Deportes Y Recreación
Mobiliario De Deportes Y Recreación
Maquinaria Y Equipo Diversos
Aire Acondicionado Y Refrigeración
Aseo, Limpieza Y Cocina
Seguridad Industrial
Electricidad Y Electronica
Equipos E Instrumentos De Medición
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
Vehlculos , Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Elaboración De Expediente Técnico
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OTROS ACTIVOS
Bienes Culturales
Ubros Y Textos Para Bibliotecas
Otros Bienes Culturales
Activos Intangibles
Software
Otros Activos Intangibles
DEPRECIAC1ÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciale's
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos , Maquinarias Y Otros
1508.0201 Vehlculo
1508.0202 Maquinaria , Equipo, Mobiliario Y Otros .
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles
-·
'" ,, ... BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE HABER DEBE HABER
970 ,499.62 0.00 0.00 0.00
970,499 .62 o.oo o.oo q.oo 8,260,740.16 694 .66 42,937 .86 0.00
876,543 .57 0.00 5,785.00 0.00
185,965.36 0.00 1,534.00 0.00
690,578 .21 0.00 4,251 .00 0.00
2,752 ,961 .57 694 .66 19,375.41 0.00
2,316,688.77 694 .66 15,376.4 1 0.00
8,894.91 0.00 0.00 0.00
427 ,377.89 0.00 3,999.00 0.00
1,735,020.50 0.00 9,190.00 0.00
70<4- ,082 .22 0 .00 1,280.00 0 .00
1 ,030,938.28 0.00 7,910.00 0.00
39,343.96 0.00 0.00 0.00
39,343 .96 0.00 0 .00 0.00
1 ,094.17 0.00 0.00 0 .00
1 ,094 .17 0.00 0.00 0.00
95,719.09 0.00 792.40 0.00
58 ,878.29 0.00 792.40 0.00
36,840.80 0.00 0.00 0.00
2,760,057 .30 0.00 7,795.05 0.00
273,785 .95 0.00 7,795.05 0 .00
1,1 29,316.82 0.00 0.00 0.00
9,695.02 0.00 0.00 0.00
254 ,926.42 0.00 0.00 0 .00
111,696.44 0.00 0.00 0.00
980 ,636 .65 0.00 0.00 0.00
128 ,556.04 128,556 .04 0.00 0.00
74,395.40 0.00 0.00 0.00
26,081.40 0.00 0 .00 0 .00
48,3 14.00 0.00 0 .00 0.00
48,314.00 0.00 0.00 0 .00
200,368.61 0.00 0.00 0.00
15,537.17 0.00 0.00 0.00
7,107.75 0.00 0.00 0.00
8,429.42 0.00 0 .00 0.00
184,831.44 0 .00 0 .00 0.00
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109,809.56 0.00 0.00 0.00
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0.00 107,824 .26 0.00 14,359.21
0.00 107,824.26 0.00 14,359 .21
0.00 5,684,886.61 0 .00 66,686 .51
0.00 686 ,712.62 0.00 12,648 .24
0 .00 4,998,173.99 0.00 54 ,038.27
0.00 51 ,973.68 0.00 2.028 .30
1506.0302 Activos Intangibles 0.00 51,973.68 0.00 2,028 .30
1601 TRASPASOS Y REMESAS 21,443.35 24,588 .45 0.00 10,645.95
1601.01 TraspasosOe Fondos 1,193.35 0.00 0.00 0.00
1601 .0101 Tesoro PUblico 1,193.35 0.00 0.00 0.00
1601.03 Traspasos Internos 20,250 .00 24,588.45 0.00 • 10,645.95
:~:. ;~.'!'(:. :·: · -~· ü"iJ.r: ',,.~ 2101 !MPUESTOS, CCNTR: <S IJ\.\ lONES :( :~;r;:r.:os · · . ~ 2,532,7SO.GS.•. ; · ' . ;. · : 3,341,901 .!14 1,254,063.29 :" ,~.; 44.1;811 .72
:::: 1 2101 .01 Impuestos Y Contribu~! rt~lo;!S ''.; · ,¡... ; :._~ - · ·i. .. ~11~Lr::~~ ,loo· 1,061 ,041 .06 500 ,285.33 · ··. · ~!~
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
970,499.62
970 ,499 .62
8,303,678.02
882 ,328.57
187,499.36
694,829 .21
2,772,336.98
2,332,065.1 8
8,894.91
431 ,376.89
1,744 ,2 10.50
705,362.22
1,038,848.28
39,343.96
39,343.96
1,094.17
1,094.17
96,511 .49
59,670.69
36,840.80
2,767 ,852.35
281 ,581 .00
1,129,316.82
9,695.02
254,926 .42
111 ,696.44
980 ,636.65
128,556.04
74,395.40
26 ,081 .40
48,314.00
48,314.00
200,368.61
15,537.17
7,107.75
8,429.42
184 ,831.44
75,021.88
109 ,809.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
21,443.35
1,193.35
1,193.35
20,250 .00
3,886,843.M
1,313,7fl3.10
HABER
0.00
0.00
694.66
0.00
0.00
0.00
694 .66
694 .66
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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128,556.04
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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122,183.47
122,183.47
122 ,183.47
5,751,573.12
699,360 .86
5,052,212 .26
54,001 .98
54,001 .98
35,234.40
0.00
0.00
35,234.40
3,783 ,713.66 .
1 ,205-;€?.2.52
Fecha :24/10/2014
Hora : 14:25:10
Página : 3 d,e 11
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
970,499 .62 '
970,499.62
8,302.983.36
882,328.57
187,499.36
694,829 .21
2,771,642 .32
2,331,370 .52
8,894.91
431,376 .89
1,744,210.50
705,362.22
1,038,84828
39,343.96
39,343.96
1,094.17
1,094.17
96 ,511.49
59 ,670.69
36,840.80
2,767 ,852.35
281,581 .00
1,129,316.82 .
9,695.02
254,926.42
111 ,696.44
980,636.65
74,395.40
26,081.40 .
48,314.00
48,314.00
200,368.61
15,537.17
7,107.75 .
8,429.42 .
184,831.44
75,021 .88
109,809.56
1,193.35 ..
1,1 93.35
.• ' :• ": ' .: 1.03¡;130.28
· ~:.Kí • ' · ¡ 108 ,160.28
ACREEDOR
5,927,758.57
122,183.47
122,183.47
122,183.47
5,751,573.12
699,360 .86
5 ,052,212.26
54,001 .98 .
54,001 .98
13,791.05
14,984.40
. ~~:·. : .. "': .... ~., .............. ,_ ..
~()
'MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión -~1·05.00
SECTOR : 11 SALUD
,lf\ ·;_ j )
ENTIDAD : 01 1 MINISTERIO DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERM ILI OVALDIZAN [000133]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1301.06 Repuestos Y Accesorios
1301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
1301 .0603 De Construcción Y Maquinas
1301.0604 De Seguridad
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos
1301.07 Enseres
1301.0701 Enseres
1301.08 Suministros Médicos
1301.0801 Productos Farmacéuticos
1301.080101 Vacunas
1301 .080102 Medicamentos 1301 .0802 Materiele~. ln~umo~ . ln~trumental Y Ac;ee::~orio!J Médieoo, OuirUrgieos, Odontológicos Y
1301 .080201 Materiales. lnsumos, Instrumental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos, Odontológicos Y
1301.09
1301 .0902
1301.0999
1301.10
1301 .1004
1301.11
1301 .1101
1301 .1102
1301.1103
1301 .11 05
t301 .1106
1301 .99
1301.9901
1301 .9902
1301 .9903
1301.9904
1301.9999
1302
1302.01
1304
1304.01
1305
1305.02
1307
.1307.99
1308
1308.98
1309
Materiales Y Útiles De Enseñanza
Material Didáctico. Accesorios Y Útiles De Ensenanza
Otros Materiales Diversos De Enseñanza
Suministros Para Uso Agropecuario , Forestal Y Veterinario
Fertilizantes. Insecticidas, Fungicidas Y Similares
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
Para Edilicios Y Estructuras
Para Vehlculos
Para Mobiliario Y Similares
Otros Materiales De Mantenimiento
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Herramientas
Productos Oulmicos
Ubros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseflanza
Slmbolos, Distintivos Y Condecoraciones
Otros Bienes
BIENES PARA LA VENTA
Mercaderias
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Para Productos Manufacturados
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros Diversos
PRODUCTOS EN PROCESO
Otros Productos En Proceso
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos Terminados Desvalorizados
BIENES EN TRÁNSITO
1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501 .02 Edificios O Unidades No Residenciales
150 1.0203 Instalaciones Médicas
1501 .020301 Instalaciones Médicas- Costo
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales
1501.0703 Instalaciones Médicas
1501 .070301 Por Contrata
' { :;;--,\ BALANCE DE COMPROB!l.CIÓN Al 31 de agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)
Fecha :24/10/2014
Hora : 14:25:10
Página : 2 de 11
BC
MOVIM IENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE
35,44 0.52
8,642 .91
0.00
24 ,009.45
2,788 .16
88,534.53
88,534.53
100 ,103.50
19,294.02
4 ,074.58
15,219.44
80,809 .-48
80,809.48
891 .60
891 .60
0.00
3,606.84
3,606.84
156,780.53
34,509.66
0.00
1,680.00
90,709.06
29,881 .81
35,532.25
770.23
4,628.00
23,699 .72
126.00
6,308.30
1,757 ,997.16
1,757,997.16
3,870.15
3,870.15
178.00
178.00
8,304.14
8,304.14
1,029.60
1,029.60
1,018 ,384.35
1,018,384.35
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17,23 1,052 .00
17,231,052.00
8,615,526.00
589,104.18
589,104 .18
589 ,104.18
341 ,334,624.24
341 ,334,624 .24
HABER
23,080 .74
454 .89
0.00
21,746.25
879.60
81,079.59
81,079.59
55,242.68
11 ,803.52
4,074.58
7,728.94 -43,-439.16
43,439 .16
366.20
366.20
0 .00
3,606.84
3,606.84
147,550.99
34,254.10
0.00
1,680.00
84,090.13
27,526 .76
29,945 .05
770.23
4,628.00
18,11 2.52
126.00
6,308.30
1,100,386.66
1 '1 00,386 .66
3,122.15
3,122 .15
0.00
0.00
1,029.60
1,029.60
0.00
0.00
1,018,384.35
1,018,384.35
. 8,661 ,398.23
8,615,526.00
8,6 15,526.00
0 .00
45 ,872.23
45,872.23
45 ,872.23
170,667,312 .12
. 170 ,661 ,312.12
DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER
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2,172.00 1,723.50 26,181.45 23,469.75
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989 .50 1 ,61 0.74 89,524.03 82,690.33
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11 ,178 .6 1 6 ,098.17 30,472 .63 17,901 .69
2 ,037 .29 1,151.07 6,111.67 5,225 .65
9,141.32 4,947 .10 24,360.76 12,676.04
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8,612.80 9,984.59 89,422.28 53,423.75
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228.00 228 .00 228.00 228 .00
0 .00 0.00 3,606.84 3,606.84
0.00 0.00 3,606.84 3,606.84
17,032.21 2,846.56 173,812.74 150,397.55
10,406.21 2,409.16 44 ,915.87 36,663.26
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0.00 0.00 1 ,680.00 1 ,680.00
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0 .00 0.00 29,881.81 27,526.76
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175,694.85 131 ,043.46 1,933,692.01 1,231,430.12
0.00 748.00 3,870.15 3,870.15
0.00 748.00 3,870.15 3,870.15
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0.00 0.00 178.00 0.00
748.00 0.00 9,052.14 1,029.60
748.00 0.00 9,052.14 1 ,029.60
0.00 0 ,00 1,029.60 0.00
0.00 0.00 1,029.60 0 .00
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0.00 0.00 1,018,384.35 1 ,018,384.35
DEUDOR
12,472.50
7,578.24 /
222.00 2,7 11 .70 ,..
1,960.56 '
6,833 .70
6,833.70
48,569.47
12,570.94
886.22
11,684.72 .
35,998.53 ~
35,998.53
23,415.19
8,252.61 1,353.60 .
11 ,453.93
2 ,355.05
5,587.20
5,587.20
702 ,261.89
702,261.89
178.00
178.00
8,022.54
8,022.54 '
1,029.60
1,029.60
o.oo o:oo- 17,820,156.18 8,661 ,398.23 9,158 ,757.95
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0.00 0.00 17,231,052.00 8,615,526.00 8,615,526.00
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0.00 0.00 589,104.18 45,872 .23 543,231 .95
0.00 0.00 589,104.18 45,872.23 543,231.95
0.00 0.00 . 341,334,624.24 170,667 ,312.12 170,667,312.12
0.00 0.00 :" 341,334,624.24 170,667,312 .12 170,667 ,312.12.
ACREEDOR
1502
1502.01
1502.0101
1502.01 0101
"' ·-~~'""'· ) - '1503
TerrenosUrbanos 1 341,334,624 .24 1 . 170,667,312.121 0.00 0.00 34 1,334 ,624.24 170,667,312.12 170,667,312.12
Terrenos Urbanos . Costo ' . . : . : · 170,667,3 12.12 ': ;¡:.· :- .' O.QO'.· : 0.00 · , o ,o~·.r ·:,: ' 170,€07,312.12 0 .00 170,667',312.12
_V.:;EH~I.:::C:::,U::;LO::;S:.:,• ;M;::;A:;:Cl.:::IJ:;:IN::;A::;R::IA:;:S~Y~O::.T:,::R~O:,:~_,. ·1 ' ·· · : : :: r~ .z ... ~. ~ .. ·. · 9,359,7~5.82 t\ ·;: ¡:n .• · i ·· i2'3,2E-J;r.o · 42,937.86 '' ~:c~_., .. l ?1'. ! 9,402,733.68 129 ,250.70 9,2n,4S2.!.S L' - (....,_ . ___ __._... •4 ·-~------ .......... --~ - --·
ACTlVOS NO PRODUCIDOS
Tierras Y T ~rrenos
SI
., ~.11NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00 .. ···· : BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014
SECTOR
ENTIDAD EJECUTORA
CÓDIGO
: 11 SALUD : 011 MINI STERIO DE SALUD : 01 7 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [0001 33]
CUENTAS DEL MAYOR
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1101 .02 CajaChica
1101 .0202 Fondos De Caja Chica
11 O 1.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
11 O 1.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
11 01.030106 Transferencias
1 1 O 1.11 Entidad Cuenta de Enlace
1101.1 101
1101.12
1101 .1201
1201
1201.03
1201.0301
1201 .0302
1201 .0303
1201.04
1201.0401
1201.0402
1201.99
1202
1202.04
1202.09
1202.0902
1202.98
1205
Recursos Directamenlt Recaudados· Cuenta . de Enlace
Rccur:50:5 Cenlrelizedo:J en ltt Cuente Unica de Te:5oro- CUT
Recursos Directamente Recaudados ·CUT
CU ENTAS POR COBRAR
Venta De Bienes Y Servi cios Y Derechos Administrativos
Venta De Bienes
Derechos Y Tasas Administrativos
Venta De Servicios
Rentas De La Propiedad
Rentas De La Propiedad Financiera
Rentas De La Propiedad Real
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Depósitos Entregados En Garantla
Multas Y Sanciones
Sanciones
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SER\IlCIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
(EN NUEVOS SOLES)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER
21 ,363,606.04 17,564,047 .26 1,106,045.89 1,350,006 .65 22,469,651 .93 18,914,053.91
4,0 11 ,582.25 4,002 ,363.90 262,139 .35 250 ,995.25 4,273,721.60 4,253,359.15
4,011,582.25 4,002,363 .90 262,139.35 250,995 .25 4,273,721.60 4,253,359.15
44,975.95 44,975.95 10,771.50 0.00 55,747.45 44,975.95
44 ,975.95 44,975.95 10,771.50 0.00 55,747.45 44 ,975.95
9,323,514.36 5,644 ,173.41 431 ,748.57 820,972.30 9,755 ,262.93 6,465,145.71
9,323,514.36 5,644,173.41 431,748 .57 820,972.30 9,755,262.93 6,465,145.71
7,306,920.43 5,132,741.88 431,748.57 438 ,267.81 7,738,669.00 5,571,009.69
2,016,593.93 511 ,431 .53 0.00 382,704.49 2,016,593.93 894 ,136.02
3,970,000.00 3,970,000.00 200,000.00 200,000.00 4,170,000.00 4,170,000.00
3,970,000.00 3,970,000.00 200,000.00 200,000 .00 4,170,000.00 4,170,000.00
4,013,533.48 3,902,534.00 201 ,386.47 78,039.10 4,214,919.95 3,980,573.10
4,013,533.48 3,902,534.00 201,386.47 78,039. 1 o 4,214,919.95 3,980,573.10
3,025,640.89 2,965,829.10 598,884.69 245,439.21 3,624,525.58 3.211,268.31
2,949,873.03 2,947,06 1.66 594 ,780.36 242 ,115.57 3,544,653.39 3,189,177.23
981 ,209 .00 981 ,182 .27 104 ,409 .30 104 ,381.64 1,085,61 8.30 1 ,085,563.91
69,958.30 69,958.30 8,916.40 8,916.40 78,874.70 78,874.70
1,898,705.73 1,895,921.09 481,454.66 128,817.53 2,380,160.39 2,024,738.62
8,734.55 7,294.55 1,361.63 2 ,081 .63 10,096.18 9,376 .18
2.716.55 2,716.55 495.63 495.63 3,2 12.18 3,212.18
6 ,018 .00 4,578.00 866 .00 1,586.00 6,884 .00 6,164 .00
67,033.3 1 11,472.89 2,742.70 1,242.ot 69,776 .01 12,714.90
59,582.29 59,582.29 22,519.47 22,519.47 82,101.76 82,101 .76
10,810.00 10,810.00 0.00 0.00 10,810.00 10,810.00
35,278.36 35,278.36 18,074 .07 18,0H .07 53,352.43 53,352.-43
35,278.36 35,278.36 18,074 .07 18,074.07 53,352.43 53,352.43
13,493 .93 13,493.93 4,445.40 4,445.40 17,939.33 17,939.33
795,375.00 795,375.00 0.00 0 ,00 795,375.00 795,375.00
1205.98 Otros 795,375.00 795,375.00 0.00 0.00 795,375.00 795 ,375.00
1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO 25,146,106.27 17,608,591.87 1,898 ,577.55 9,160,422.27 27,044,683.82 26,769,014.14
1206.01 Tesoro Público 25 ,146,106.27 17,608,591.87 1,898,577.55 9,160,422.27 27,044 ,683.82 26,769,014 .14
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 85,516.14 118,416 .45 15,603.19 13,109.60 101,119.33 131 ,526.05
1209.01 CuentasPorCobrar 85 ,516.14 118,41 6.45 15,603.19 13,109.60 101 ,119.33 131,526.05
1301 BIENES Y S UMIN ISTROS DE FUNCIONAMIENTO 3,721,899.75 2,168,411.82 142,273 .28 153 ,908.54 3,864,173.03 2,322 ,320.36
1301.01 Alimentos Y Bebidas 2,207,550.33 958,110.14 65,112.44 78,895.51 2,272,662.77 1,037,005.65
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 2,207,550.33 958 ,110.14 65,112.44 78 ,895.51 2,272,662.77 1,037,005.65
1301 .02 Vestuarios Y Textiles 529,131.14 486,793.84 200.00 200.00 529,331.14 486 ,993.84
1301.0201 Vesb.Jario , Zapaterfa Y Accesorios, Talabarterfa Y Materiales Textiles 529,131.14 486 ,793.84 200.00 200 .00 529 ,331.14 486,993.84
1301.020101 Vestu ario , Accesorios Y Prendas Diversas 472 ,418.77 472 ,418.77 200.00 200 .00 472 ,618 .77 472,618.77
1301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles 54,464 .88 12, 127 .58 0.00 0 .00 54,464.88 12,127.58
1301.020103 Calzado 2,247.49 2,247 .49 0.00 0.00 2,247.49 2,247.49
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 143,336.47 141 ,594.39 12,925.30 12,707.80 156,261.77 154 ,302. 19
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 126,3 12.48 126 ,312.48 11 ,384.80 11 ,384.80 137,697.28 137 ,697.28
1301 .0302 Gases 13,708.21 13,708.2 1 1,323.00 1,323.00 15,031.21 15,031 .21
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 3,315.78 1,573.70 217.50 0.00 3,533.28 1,573.70
1301 .05 Materiales Y Útiles 420 ,992.04 241 ,041.36 22,774.42 37,704.49 443,766.46 278,745 .85
1301 .0501 De Oficina 302,786.53 164 ,098.86 11,517.32 26 ,740.43 314,303 .85 190,839.29
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 4,980.67 2,208.78 0.00 169.93 4,980.67 2,378.71
1301.050102 Papeleri a En General, Utiles Y Materiales De Oficina 297,805 .86 161,890.08 11,517.32 26,570.50 309,323 .18 188 ,460 .58
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 105 ,116 .30 66,131.21 4,9 14.85 10,737.90 110,031.15 76 ,869.11
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 103,614.50 64,629.41 4,9 14.85 · 10,737.90 108,529.35 75,367.31
Fecha :24/1 0/2014
Hora :14:25:10
Página : 1 de 1f
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
3,555,598.02
20,362.45
20,362.45 10,771.50 ~
10,771.50
3,290,117 .22
3,290,117.22
2,167,659.31
1,122,457.91
234,346.85
234,346 .85
413 ,257.27
355,476.16 54.39 •'
355,421.77
720.00
720.00
57,061.1 1
275,669.68
275,669.68
1,541,852.67
1,235,657.12
1,235,657.12
42 ,337.30
42,337.30
42 ,337.30
1,959.58
1,959.58
165,020 .61
123,464.56
2,601.96
120,862.60
33,162.04
33,162.04
ACREEDOR
30,406 .72
30,406.72
1301.050302 De Cocina , Comedor Y Cafeteria 1,501.80 1,501.80 0.00 0.00 1,501.80 1,501 .80
1301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 13,089.2 1 10,811.29 6,342.25 226 .16 19,431.46 . 11,037.45 1 8,394.01 1 ;~:. L
130 1.050401 Elcctricidad,llumlnaciór.Y8ectrónica 13,089.21 10,811 .29 6,342.25 226 .16 19,431 .46 : . .-. ~ 11,037.45 8,394.01 _:.'V ; .f
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