7/18/2019 Balance General

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(Expresado en Nuevos Soles)

Cod. ACTIVO S/. Cod. PASIVO Y PATRIMONIO S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,475,145.00  40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA 680,534.90 

11 INVERSIONES FINANCIERAS -  41 REMUNERACIONES Y PARTIC IPACIONES POR PAGAR 250,247 .00 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 7,696.00  42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 144,970.00 

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS -  43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS - 

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIR -  44 CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERE - 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS -  45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,640,000.00 

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS -  46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,380,600.00 

18 SERVIC IOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC IPADO 6,000 .00  Total Pasivo Corriente 5,096,351.90 

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA - 

20 MERCADERÍAS - 

21 PRODUCTOS TERMINADOS 2,177,308.00 22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS -  PASIVO NO CORRIENTE

23 PRODUCTOS EN PROCESO -  47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS - 

24 MATERIAS PRIMAS -  48 PROVISIONES - 

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 935,280.00  49 PASIVO DIFERIDO - 

26 ENVASES Y EMBALAJES -  Total Pasivo No Corriente - 

27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA - 

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR - 

29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS -  Total Pasivo 5,096,351.90 

Total Activo Corriente 6,601,429.00 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

30 INVERSIONES MOBILIARIAS -  50 CAPITAL 4,000,000.00 

31 INVERSIONES INMOBILIARIAS -  51 ACCIONES DE INVERSIÓN - 32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -  52 CAPITAL ADICIONAL - 

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,603,900.00  56 RESULTADOS NO REALIZADOS - 

34 INTANGIBLES -  57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN - 

35 ACTIVOS BIOLÓGICOS -  58 RESERVAS 347,525.21 

36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO -  59 RESULTADOS ACUMULADOS 1,475,953.89 

37 ACTIVO DIFERIDO -  RESULTADO DEL EJERCICIO - 

38 OTROS ACTIVOS - 

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULA (4,285,498.00) 

Total Activo No Corriente 4,318,402.00  Total Patrimonio Neto 5,823,479.10 

TOTAL ACTIVO 10,919,831.00  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,919,831.00 

MINERA SANTO DOMINGO SAA

RUC: 20102420706

EESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015