INSTITUCIN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
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02/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/MAYO/2013.
4103235
0
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20/05/2013
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11030200000000 449402748 3,610,545.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 3,610,545.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 3,610,545.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
10,831,635.00 10,831,635.00Sumas Iguales
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0
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11030200000000 151391372 2,389,894.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 329,640.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,389,894.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,389,894.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,389,894.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,389,894.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
7,169,682.00 7,169,682.00Sumas Iguales
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0
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11030200000000 449402748 1,804,265.16Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,555,401.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 248,864.16I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,804,265.16CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,804,265.16Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,804,265.16CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,804,265.16CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,412,795.48 5,412,795.48Sumas Iguales
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,554,224.25Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,339,848.49CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 214,375.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,554,224.25CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,554,224.25Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,554,224.25CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,554,224.25CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,662,672.75 4,662,672.75Sumas Iguales
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06/05/2013FECHA OPERACIN:
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 6,000,203.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 5,172,588.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 827,614.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 6,000,203.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 6,000,203.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 6,000,203.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 6,000,203.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
18,000,609.00 18,000,609.00Sumas Iguales
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06/05/2013FECHA OPERACIN:
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0
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 4,030,304.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 3,474,400.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 555,904.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 4,030,304.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 4,030,304.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 4,030,304.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 4,030,304.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
12,090,912.00 12,090,912.00Sumas Iguales
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2013-05-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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07/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/MAYO/2013.
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0
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,694,406.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,460,694.83CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 233,711.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,694,406.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,694,406.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,694,406.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,694,406.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,083,218.00 5,083,218.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-05-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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07/05/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/MAYO/2013.
4103615
0
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,012,275.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 872,650.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 139,624.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,012,275.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,012,275.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,012,275.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,012,275.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,036,825.00 3,036,825.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-05-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
08/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/MAYO/2013.
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,835,444.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,582,279.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 253,164.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,835,444.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,835,444.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,835,444.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,835,444.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,506,332.00 5,506,332.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-05-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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08/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/MAYO/2013.
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,247,495.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,075,426.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 172,068.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,247,495.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,247,495.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,247,495.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,247,495.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,742,485.00 3,742,485.00Sumas Iguales
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2013-05-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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09/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/MAYO/2013.
4103790
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
20/05/2013
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14020100000000 5605 1,953,993.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,861,979.00 5,861,979.00Sumas Iguales
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4103855
0
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20/05/2013
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14020100000000 5605 2,308,813.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
6,926,439.00 6,926,439.00Sumas Iguales
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4103856
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52409900000000 255 2,730,385.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 2,730,385.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,191,155.00 8,191,155.00Sumas Iguales
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13/05/2013FECHA OPERACIN:
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4119825
0
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28/05/2013
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52409900000000 255 6,112,138.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 6,112,138.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
18,336,414.00 18,336,414.00Sumas Iguales
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13/05/2013FECHA OPERACIN:
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28/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 3,571,726.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 255 3,571,726.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 3,571,726.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 3,571,726.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
10,715,178.00 10,715,178.00Sumas Iguales
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14/05/2013FECHA OPERACIN:
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4119933
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
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52409900000000 255 1,745,484.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,745,484.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,236,452.00 5,236,452.00Sumas Iguales
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14/05/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL14/MAYO/2013.
4119934
0
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28/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 980,514.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 255 980,514.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 980,514.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,941,542.00 2,941,542.00Sumas Iguales
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15/05/2013FECHA OPERACIN:
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4120011
0
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28/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,740,280.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 255 1,740,280.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,740,280.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,220,840.00 5,220,840.00Sumas Iguales
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4120012
0
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28/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,208,030.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,041,405.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 166,624.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,208,030.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,208,030.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 1,208,030.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,624,090.00 3,624,090.00Sumas Iguales
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4120094
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28/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,913,259.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,649,361.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
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52409900000000 255 1,913,259.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,913,259.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,913,259.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,913,259.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,739,777.00 5,739,777.00Sumas Iguales
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4120095
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28/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,263,911.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,089,578.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 174,332.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,263,911.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,263,911.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,263,911.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,263,911.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,791,733.00 3,791,733.00Sumas Iguales
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2013-05-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/MAYO/2013.
4134418
0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,273,261.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,097,638.79CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 175,622.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,273,261.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,273,261.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,273,261.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,273,261.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,819,783.00 3,819,783.00Sumas Iguales
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2013-05-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2013
4134599
0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,419.84Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
51070300000000 255 1,224.00CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques
15129900000000 271 195.84I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar
11030200000000 449402748 1,419.84Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,224.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 195.84I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
2,839.68 2,839.68Sumas Iguales
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2013-05-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
17/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/MAYO/2013.
4122562
0
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29/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,947,181.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,678,604.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 268,576.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,947,181.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,947,181.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,947,181.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,947,181.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,841,543.00 5,841,543.00Sumas Iguales
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2013-05-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
17/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/MAYO/2013.
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0
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29/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,344,562.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,159,105.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 185,456.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,344,562.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,344,562.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,344,562.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,344,562.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,033,686.00 4,033,686.00Sumas Iguales
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2013-05-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
20/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/MAYO/2013.
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0
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29/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 5,897,746.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 5,084,263.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 813,482.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 5,897,746.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 5,897,746.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 5,897,746.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 5,897,746.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
17,693,238.00 17,693,238.00Sumas Iguales
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2013-05-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
20/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/MAYO/2013.
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0
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29/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 3,546,237.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 3,057,100.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 489,136.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 3,546,237.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 3,546,237.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 3,546,237.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 3,546,237.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
10,638,711.00 10,638,711.00Sumas Iguales
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2013-05-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
21/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL21/MAYO/2013.
4122769
0
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29/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,615,090.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,392,318.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 222,771.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,615,090.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,615,090.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,615,090.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,615,090.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,845,270.00 4,845,270.00Sumas Iguales
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2013-05-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
21/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL21/MAYO/2013.
4122770
0
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29/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 985,834.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 849,856.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 135,977.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 985,834.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 985,834.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 985,834.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 985,834.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,957,502.00 2,957,502.00Sumas Iguales
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2013-05-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
22/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL22/MAYO/2013.
4122894
0
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29/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,749,871.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,508,509.48CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 241,361.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,749,871.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,749,871.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,749,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,749,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,249,613.00 5,249,613.00Sumas Iguales
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2013-05-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
22/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL22/MAYO/2013.
4122895
0
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29/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,180,796.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,017,927.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 162,868.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,180,796.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,180,796.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,180,796.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,180,796.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,542,388.00 3,542,388.00Sumas Iguales
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23/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/MAYO/2013.
4122977
0
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29/05/2013
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52409900000000 255 1,787,807.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,787,807.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,363,421.00 5,363,421.00Sumas Iguales
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23/05/2013FECHA OPERACIN:
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4122978
0
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29/05/2013
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14020100000000 5605 1,260,761.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,260,761.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,782,283.00 3,782,283.00Sumas Iguales
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24/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
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4123064
0
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29/05/2013
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21150100000000 263 255,374.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,851,462.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,851,462.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,851,462.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,554,386.00 5,554,386.00Sumas Iguales
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24/05/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/MAYO/2013.
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29/05/2013
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11030200000000 151391372 1,326,374.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 182,948.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,326,374.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,326,374.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,979,122.00 3,979,122.00Sumas Iguales
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27/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/MAYO/2013.
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0
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03/06/2013
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21150100000000 263 790,097.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 5,728,210.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 5,728,210.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 5,728,210.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 5,728,210.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
17,184,630.00 17,184,630.00Sumas Iguales
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27/05/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/MAYO/2013.
4131809
0
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03/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 3,447,099.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 2,971,637.07CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 475,461.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 3,447,099.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 3,447,099.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 3,447,099.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
10,341,297.00 10,341,297.00Sumas Iguales
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28/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL28/MAYO/2013.
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0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
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52409900000000 255 1,673,457.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,673,457.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,020,371.00 5,020,371.00Sumas Iguales
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28/05/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL28/MAYO/2013.
4131971
0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 963,047.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 132,834.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 963,047.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 963,047.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 963,047.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 963,047.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,889,141.00 2,889,141.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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29/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL29/MAYO/2013.
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0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,635,722.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,410,105.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 225,616.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,635,722.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,635,722.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,635,722.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,635,722.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,907,166.00 4,907,166.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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29/05/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL29/MAYO/2013.
4134237
0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,123,206.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 968,281.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 154,924.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,123,206.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,123,206.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,123,206.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,123,206.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,369,618.00 3,369,618.00Sumas Iguales
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2013-05-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
30/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/MAYO/2013.
4134319
0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,705,937.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,470,635.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 235,301.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,705,937.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,705,937.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,705,937.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,705,937.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,117,811.00 5,117,811.00Sumas Iguales
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2013-05-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
30/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/MAYO/2013.
4134320
0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,209,866.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 1,042,987.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 166,878.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,209,866.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,209,866.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,209,866.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,209,866.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,629,598.00 3,629,598.00Sumas Iguales
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2013-05-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/MAYO/2013.
4134417
0
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04/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,760,259.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,517,464.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 242,794.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,760,259.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,760,259.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,760,259.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,760,259.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,280,777.00 5,280,777.00Sumas Iguales
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2013-05-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
31/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES MAYO DE 2013.
4153832
0
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13/06/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
14020100000000 387 157,737.09CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
52080100000000 255 157,737.09CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
14020100000000 387 5,167,838.14CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
21150100000000 263 5,167,838.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
14020100000000 387 1,497,897.61CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
52080500000000 255 1,497,897.61CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
14020100000000 387 4,953,412.41CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
21150100000000 263 4,953,412.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
11,776,885.25 11,776,885.25Sumas Iguales
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2013-05-000000014POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
02/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/MAYO/2013.
4103237
0
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 607,433.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 523,649.14CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 83,783.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 607,433.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 607,433.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 607,433.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 607,433.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,822,299.00 1,822,299.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-05-000000015POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
02/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/MAYO/2013.
4103238
0
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 295,291.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 254,561.21CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 40,729.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 295,291.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 295,291.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 295,291.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 295,291.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
885,873.00 885,873.00Sumas Iguales
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2013-05-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
03/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/MAYO/2013.
4103342
0
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 327,179.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 282,050.86CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 45,128.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 327,179.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 327,179.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 327,179.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 327,179.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
981,537.00 981,537.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-05-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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03/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/MAYO/2013.
4103343
0
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 149,381.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 128,776.72CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 20,604.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 149,381.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 149,381.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 149,381.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 149,381.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
448,143.00 448,143.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-05-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
06/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/MAYO/2013.
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0
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 982,650.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 847,112.07CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 135,537.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 982,650.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 982,650.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 982,650.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 982,650.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,947,950.00 2,947,950.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-05-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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06/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/MAYO/2013.
4103524
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ...
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 459,581.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 396,190.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 63,390.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 459,581.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 459,581.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 459,581.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 459,581.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,378,743.00 1,378,743.00Sumas Iguales
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/MAYO/2013.
4103616
0
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20/05/2013
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52080100000000 476 293,491.38CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 46,958.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 340,450.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 340,450.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 340,450.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 340,450.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,021,350.00 1,021,350.00Sumas Iguales
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07/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/MAYO/2013.
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 144,844.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 124,865.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 19,978.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 144,844.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 144,844.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 144,844.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 144,844.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
434,532.00 434,532.00Sumas Iguales
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08/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/MAYO/2013.
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 320,999.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 276,723.28CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 44,275.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 320,999.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 320,999.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 320,999.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 320,999.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
962,997.00 962,997.00Sumas Iguales
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08/05/2013FECHA OPERACIN:
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 163,224.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 22,513.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 163,224.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 163,224.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 163,224.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 163,224.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
489,672.00 489,672.00Sumas Iguales
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09/05/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/MAYO/2013.
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 301,615.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 260,012.93CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 41,602.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 301,615.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 301,615.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5818 301,615.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
904,845.00 904,845.00Sumas Iguales
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10/05/2013FECHA OPERACIN:
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20/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 321,442.59Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 277,105.68CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 44,336.91I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 321,442.59CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 321,442.59Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5818 321,442.59CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
964,327.77 964,327.77Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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10/05/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/MAYO/2013.
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 334,910.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 288,715.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 46,194.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 334,910.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 334,910.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 334,910.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 334,910.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,004,730.00 1,004,730.00Sumas Iguales
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13/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/MAYO/2013.
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0
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28/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 992,736.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 855,806.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 136,929.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 992,736.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 992,736.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 992,736.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 992,736.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,978,208.00 2,978,208.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-05-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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13/05/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/MAYO/2013.
4119829
0
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28/05/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 424,010.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 365,525.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 58,484.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 424,010.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 424,010.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 424,010.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 424,010.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,272,030.00 1,272,030.00Sumas Iguales
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2013-05-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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14/05/2013FECHA OPERACIN:
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INSTR
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