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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Viernes 14 de Noviembre de 2014 - Año XV - Nº 3966
INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima IGBVL 15,280.63 -0.80 -2.50 -3.00 -7.60 ISBVL 21,021.88 -1.16 -2.87 -8.11 -12.47 INCA 85.11 0.12 -1.32 -3.35 -7.93 IBGC 139.36 -0.49 -1.66 -4.27 -8.80Colombia COLCAP 1,603.88 -0.16 -1.90 -0.15 -10.74Santiago IPSA 3,919.85 -0.30 1.79 5.97 -6.32MILA S&P Mila 40 698.94 -0.65 -2.32 -7.49 -7.49Sao Paulo IBOVESPA 51,772.40 -0.14 -5.23 0.51 -8.78México IPC 43,372.01 -0.85 -3.68 1.51 -2.14Buenos Aires MERVAL 9,749.70 -1.71 -11.52 80.85 35.71Londres FTSE 100 6,654.37 0.29 1.65 -1.40 4.23Frankfurt Dax Index 9,252.94 0.05 -0.79 -3.13 -11.82Paris CAC 40 Index 4,202.46 0.35 -0.72 -2.18 -10.95Madrid IBEX 35 10,148.00 0.07 -3.15 2.33 -6.84Tokio Nikkei 225 17,490.83 0.56 6.56 7.36 -2.76Hong Kong Hang Seng 24,087.38 0.28 0.37 3.35 3.34Shanghai Shanghai Composite 2,478.82 -0.27 2.42 17.15 15.70New York Dow Jones 17,634.74 -0.10 1.40 6.38 6.38 S&P 500 2,039.82 0.02 1.08 10.36 10.36 NYSE Composite 10,880.63 0.11 0.33 4.62 4.62 NASDAQ Composite 4,688.54 0.18 1.25 12.26 12.26
* Variación Anual en DólaresINDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *Sector Agropecuario 520.54 0.00 -5.84 2.17 -2.67Sector Bancos y Financieras 910.66 -0.58 -0.62 12.72 7.38Sector Diversas 1,255.15 -1.00 -1.76 -7.03 -11.44Sector Industriales 457.89 -4.44 -7.68 -30.55 -33.84Sector Mineras 2,582.94 1.75 0.94 11.69 6.40Sector Servicios 824.01 -0.17 2.05 15.22 9.76Subsector Alimentos y Bebidas 2,339.55 -0.45 -1.34 -11.31 -15.51Subsector Electricas 2,314.38 -0.22 1.06 19.86 14.18Subsector Minerales No Metalicos 1,075.99 0.31 -0.17 -17.86 -21.76Subsector Telecomunicaciones 191.47 0.00 5.87 1.45 -3.35Subsector Juniors 36.53 0.00 -10.62 -22.69 -26.35
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONESCifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑOTOTAL MERCADO 34,208,334.78 527 422,966,426.32 14,440,963,357.00NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 221
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)Cifras en millones Soles Dólares
Total del Mercado 354,304.53 120,758.19Cartera del Indice General(IGBVL) 161,334.62 54,987.94Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 124,427.28 42,408.75
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALIMillones de dólares Indice* Valor al Var. %
31/12/2013 07/11/2014 07/11/2014 AñoValorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,132.01 1,159.56 50,704.00 2.43%% de Desmaterialización 41.03% 41.32% 41.32% -.-Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 874.10 842.11 21,457.00 -3.66%- Valor Nominal 633.20 660.40 6,919.00 4.30%- Número de cuentas 179.85 173.45 6,938.00 -3.56%FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil
DATOS DEL PERIODO
INDICE GENERAL
Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 27/Oct al 14/Nov
27 28 29 30 31 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14
16200
15940
15680
15420
15160
14900
INDICE:
Apertura 15,879.49 27/OctCierre 15,280.63 14/NovMáximo 16,023.11 29/OctMínimo 15,094.07 05/Nov
VARIACIONES:
Máxima 1.90% 07/NovMínima -2.23% 05/Nov
TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTECifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 díasO.R. Renta Variable 12.8107 9.6213 9.0168 9.0000 -.- 8.9887 8.7000 8.8685 -.- -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .2332 .2321 -0.0011Prime rate 3.25 3.25 s.v.TAMEX 7.55 7.52 -0.03TIPMEX .36 .36 s.v.TAMN 15.55 15.63 0.08TIPMN 2.27 2.26 -0.01IRD 8.14072 8.14174 0.00102
COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,162.70 1,188.90 2.25 1.36 -1.38Oro (COMEX) US$/Oz. 1,161.30 1,185.00 2.04 1.19 -1.41Plata XAG US$/Oz. 15.66 16.325 4.25 0.96 -16.20Plata (COMEX) US$/Oz. 15.62 16.31 4.42 1.43 -15.67Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.00 3.058 1.95 -0.10 -11.14Cobre (LME) US$/Lb. 3.051 3.075 0.79 0.23 -8.11Zinc (LME) US$/TM 2,244.25 2,252.25 0.36 -2.73 9.71Plomo (LME) US$/TM 2,019.00 2,032.00 0.64 1.71 -7.24Estaño (LME) US$/TM 19,869.50 19,756.00 -0.57 0.41 -11.55Precios Spot
TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.9320 2.9330 2.9325Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.9360 2.9370 2.9365Euro Dólar / Euro 1.2521 1.2526 1.2523Yen Yen / Dólar 116.2700 116.2900 116.2800
CONTENIDOSección Pág. Sección Pág.
1 Intermediarios Bursátiles 2 18 Cambios de Razón Social ** 102 Horario de Negociación 3 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 113 Resumen de Montos y Operaciones 3 20 Inscripciones y Retiros 114 Mercado de Renta Variable 3 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 115 Valores Representativos de Deuda 7 22 Operaciones Extrabursátiles 126 Colocacion Primaria 8 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 127 Operaciones a Plazo con Prima 8 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 138 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 25 Comisiones y Contribuciones 139 MIENM 9 26 Negociación de Divisas 15
10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 27 Notas al Boletín 1511 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 9 28 Resumen Semanal 1612 Hechos de Importancia 9 AVISOS:13 Entrega de derechos ** 10 - Oferta Pública 1ra Em. del 1er Prog. 14 Convocatorias a Juntas ** 10 de ICP Chavín, Serie I 15 Cambios de Valor Nominal ** 10 - Modificación de Tarifario de CAVALI 16 Proceso de Suscripción ** 10 - OPA de Accs.Com. de Casa Grande 17 Reduccion de Capital ** 10
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES
1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX
ELEX
Pág 2
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 422-1927/422-6366
ANDES ADVANCED SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SANISIDRO-LIMA
612-6500 622-3537
BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N° 267 - INTERIOR 1001-SANISIDRO-LIMA
616-4300 616-4302
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225
CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SANISIDRO-LIMA
215-2400 421-4173
COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 PISO 11-SANISIDRO-LIMA
611-5350 611-5351
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA
211-2380 211-2440
CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DESURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
313-2918/313-2916 313-2915
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465
GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DESURCO-LIMA
611-8000 611-8001
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SANISIDRO-LIMA
418-0060 4180075
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
625-9500 625-9435
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLADEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
630-7500 628-5136
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585
MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N°205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 / 205-1900 422-4395
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360
PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421
PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIALTORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA
604-3400 604-3401
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SANISIDRO-LIMA
712-8282 712-8210
Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DELIMA-LIMA
619-3200 619-3229
TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTROEMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.201-SAN ISIDRO-LIMA
611-4600 611-4660
1.2 OTRAS OFICINASSOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE ANDES ADVANCED SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRAPRISCILA VANESSA CABRERA GONZALES / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZEVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE
EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA / IVETTE FLORES PÉREZ-REYES ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225 LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649 MELISSA SHIRLE PAULLO PÉREZ AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SABVÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJOOSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL
AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SABEDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS / RICKY MARLON GARCIA PALZA AV. CAYMA N° 608 OF N° 204 - 205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937 HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N° 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZACARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA
JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJELUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑOVICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA
AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARILUIS ROMULO CALDERON MORALES
CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852
SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684 LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970
CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGODANIEL ALONSO ALFARO GARATE
CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265
SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040
2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Pág 3
De 09:00 a 09:30 Renta Variable fase de apertura De 16:00 a 16:10 Renta Variable negociación a precio de cierreDe 09:30 a 16:00 Renta Variable fase de negociación (para valores emitidos en el exterior) De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:30 a 15:52 Renta Variable fase de negociación (para valores emitidos en el Perú) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMDe 15:52 a 16:00 Renta Variable fase de cierre (para valores emitidos en el Perú) De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima
3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 14/11/2014
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 18,118,145.70 6,175,237.11 479 213,588,066.52 72,926,901.95 4,490 9,536,766,004.26 3,375,819,465.20 133,986Acciones 17,557,024.24 5,983,989.17 461 210,039,629.91 71,714,768.88 4,261 9,401,905,685.83 3,327,986,955.01 129,068ADRs 304,138.50 103,660.02 16 3,071,877.55 1,049,490.27 223 101,803,787.93 36,078,889.82 4,787Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Cert. Fondos de Inversion 256,982.96 87,587.92 2 476,559.06 162,642.80 6 33,056,530.50 11,753,620.37 131Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0INSTRUMENTOS DE DEUDA 10,036,579.10 3,420,783.60 12 130,554,752.51 44,578,490.55 198 2,694,645,441.49 955,543,700.87 2,922Mercado Continuo 3,131,046.00 1,067,159.51 1 51,780,663.35 17,682,982.28 37 867,295,559.87 306,404,828.47 657Mercado de Dinero 6,905,533.10 2,353,624.09 11 78,774,089.16 26,895,508.27 161 1,827,349,881.62 649,138,872.40 2,265COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 23,179,282.08 8,205,444.50 83OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 6,053,609.98 2,063,261.75 36 78,823,607.29 26,922,205.15 377 2,186,372,629.17 775,520,595.10 9,379REP Renta Variable 6,053,609.98 2,063,261.75 36 75,828,283.69 25,897,842.08 360 2,112,861,623.95 749,446,467.52 9,086REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 2,995,323.62 1,024,363.08 17 73,511,005.28 26,074,127.62 293Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TOTAL MERCADO 34,208,334.78 11,659,282.46 527 422,966,426.32 144,427,597.65 5,065 14,440,963,357.00 5,115,089,205.67 146,370NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 10 221TIPO DE CAMBIO ELEX 2.9340
4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/03 A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............216.34212343 24/10/14 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
371.5396 11/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............4.374665 24/04/14 8.559 03/04/96 ........................... .......... 6.423 .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 3.44549465 25/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.024886363636364 27/10/14 6.570302 29/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 15.714 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 (Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.735164 16/04/14 13.461062 20/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1668 22/10/14 19.2533 30/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04539295 VER HI 1.70659786 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168201007 COMPFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.23934823 15/04/14 19.148793 21/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.80 11/11 4.75 4.75 4.75 4.80 65,311 310,227.25 15 90.0 111.6 -0.84
0.09 15/04/14 25.8522 02/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 4.90 13/11 4.95 4.90 4.90 4.94 14,589 71,846.10 6 100.0 114.0 .............2.206608803 25/04/14 12.1242592939091 05/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 7.73445 28/11/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.24 PEP132501003 DBKPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............10.197812 25/04/14 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............11.756072 25/04/14 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............11.756072 25/04/14 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 25.802092 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 12.76 10/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1462 27/03/06 12.82491 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 .............. .......... .............. .............. 0.50 0.65 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.05 11/04/14 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.49 31/10 .............. .............. 0.49 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 90.7 .............0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINUNOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 5.3383 17/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 5.8722 17/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.44266 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.174696 15/04/14 17.57 10/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.65 12/11 .............. .............. 3.65 .............. ............................ ............................ ............. 35.0 122.7 .............
0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001102 MIBANAC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.5 .............0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133004205 MIBANBP1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.5 .............
120.5436 07/06/05 6.666227 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 NUEVISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06658834 04/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.1305429792 21/04/14 16.53 07/10/14 ........................... .......... 3.6944 .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 26.50 11/11 26.50 26.50 .............. 27.00 254 6,731.00 2 45.0 113.4 .............
DIVERSAS COMUNES
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.01963133 21/11/13 ........................... ............... US$ 0.01963133 25/11 ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 2.00 13/11 2.00 2.00 1.98 2.02 50,000 100,000.00 1 60.0 97.6 .............0.1278191156 18/11/13 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP744001202 ASPIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0350137323 03/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 9.50 22/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 94.3 .............0.0367644189 03/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 8.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02992028 07/11/14 10.699057 15/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 66.7 .............US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... 0.278555919 25/11 ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.33597694 17/03/14 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 8.30 21/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 101.7 .............0.03835902 25/04/14 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0216 02/05/14 5.03 19/09/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0892260091 15/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 (ver 16,19) 4.10 06/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 63.1 .............
........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.82 28/10 .............. .............. .............. 0.82 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/03
Pág 4 14 de Noviembre de 2014
0.14997276 10/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 2.06 22/10 .............. .............. 2.05 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 114.4 .............
US$ 0.01048065 14/04/14 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 3.70 11/11 .............. .............. .............. 3.90 ............................ ............................ ............. 30.0 128.3 .............0.059031 21/04/14 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.64 13/11 1.60 1.60 .............. 1.60 50,000 80,000.00 1 100.0 92.2 -2.44
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.169875409 15/04/14 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 7.27 13/11 7.27 7.20 7.10 7.20 13,242 95,812.40 9 100.0 61.6 -0.960.03219316 14/04/14 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.03442556 14/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08 0.359490547 .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. 4.50 ............................ ............................ ............. ............. 99.8 .............0.20 27/05/14 17.647058 01/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 7.00 05/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 119.4 .............
0.01841397 25/08/14 42.9702557 20/09/96 0.01841397 25/11 ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741881002 INVFINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
VER HI VER HI 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.07578232 01/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.22719 24/09/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.138890367 14/03/07 10.6821103 16/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP752601000 MAESTRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.21395188 23/04/14 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.7315268 09/04/14 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 .............. .......... .............. .............. 2.30 .............. ............................ ............................ ............. ............. 148.2 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.163232 13/05/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. 0.070 ............................ ............................ ............. ............. 63.2 .............
0.129562 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.2358 16/04/14 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 6.00 07/11 .............. .............. .............. 6.20 ............................ ............................ ............. 20.0 104.4 .............1,249.9357 23/04/10 4.37118791 04/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.003749 18/08/14 22.28 18/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............AGRARIAS
0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.041666666 28/05/13 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.19346199 30/04/14 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 9.50 05/11 .............. .............. 9.01 .............. ............................ ............................ ............. 30.0 92.5 .............0.09497291 05/05/14 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 8.55 13/11 8.55 8.55 8.30 8.55 10,000 85,470.00 4 100.0 106.4 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 13/11 .............. .............. .............. 0.88 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 12/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 100.0 .............2.50 07/05/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 27.00 05/11 .............. .............. 27.00 29.00 100 2,701.00 1 15.0 105.2 .............
0.240449872 27/05/14 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 12/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 103.5 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.189 27/10 .............. .............. 0.165 0.190 20,000 3,740.00 1 20.0 94.5 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.40 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 .............. .......... .............. .............. 6.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.2 .............0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 3.80 05/11 .............. .............. 3.50 4.20 ............................ ............................ ............. 15.0 108.3 .............
........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.65 28/10 0.56 0.56 .............. 0.65 11,000 6,160.00 2 20.0 51.4 -3.45INDUSTRIALES
COMUNES0.01844977 10/03/10 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 7.60 13/11 7.60 7.60 7.60 7.61 3,520 26,753.50 3 95.0 84.7 ........................................ ............... 0.9981458 10/08/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214501004 AMERALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.10 01/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.94 07/11 1.90 1.90 .............. 2.00 14,520 27,593.35 3 35.0 79.6 -2.061.64908817 10/09/14 6.529359 20/06/05 1.83026602 26/11 ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 118.00 04/11 .............. .............. .............. 122.00 ............................ ............................ ............. 30.0 92.7 .............1.81399699 10/09/14 6.529359 20/06/05 2.01329262 26/11 ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 123.00 10/11 .............. .............. 123.00 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 98.6 .............49.2873033 07/05/14 60.60 16/09/93 ........................... .......... ........................... .......... 46.90 PEP545001005 BATC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00814415 27/03/14 ........................... ............... ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. 2.00 6.50 ............................ ............................ ............. ............. 86.2 .............0.01001916 12/11/14 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.77 11/11 .............. .............. .............. 0.77 ............................ ............................ ............. 55.0 85.5 .............
0.20 10/11/14 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.05 13/11 .............. .............. 5.08 5.20 ............................ ............................ ............. 95.0 82.7 .............0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0947431 30/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.36 07/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 90.6 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 1.30 24/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 130.0 .............0.04935 07/04/14 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.5942475 22/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 4.445079 12/11/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.33 ............................ ............................ ............. ............. 96.9 .............0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.9 .............
........................... ............... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521001003 REACTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.247 13/11 0.246 0.246 0.231 0.243 300,000 73,800.00 1 100.0 82.0 -0.40........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.29 12/11 0.27 0.27 0.25 0.27 57,230 15,452.10 3 85.0 75.0 -3.57
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.31096037 13/11/14 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 14.60 28/10 .............. .............. 14.00 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 129.2 .............
0.013 05/08/14 38.7156 12/04/11 0.013 17/11 ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.92 13/11 .............. .............. 2.92 2.97 ............................ ............................ ............. 95.0 78.4 .............0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.45 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MINERAS COMUNES
0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.45 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 0.280 10/11 .............. .............. .............. 0.310 ............................ ............................ ............. 10.0 116.7 .............0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.258 13/11 0.259 0.270 0.262 0.270 1,930,910 506,935.70 21 90.0 207.7 4.65
US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 9.50 13/11 9.40 9.35 9.35 9.50 19,535 183,202.25 9 90.0 93.5 -1.58US$ 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 111.4 .............
0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.35 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.014757 13/03/14 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 2.40 13/11 2.40 2.44 2.43 2.44 332,075 805,363.00 11 100.0 140.7 1.67
US$ 0.16262071 28/10/14 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.3 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.21 08/04/14 14.86828069568 29/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 .............. .......... .............. .............. 2.00 2.80 ............................ ............................ ............. ............. 88.8 .............1.84936646 06/05/14 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 10.00 22/10 .............. .............. .............. 10.00 ............................ ............................ ............. 5.0 66.7 .............
0.015 04/04/14 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 1.69 29/10 .............. .............. .............. 1.43 ............................ ............................ ............. 5.0 88.4 .............0.01575 04/04/14 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 0.78 13/11 0.78 0.79 0.78 0.79 1,548,918 1,208,011.81 86 100.0 76.7 1.28
SERVICIOS PUBLICOS
0.032466 31/10/14 16.14965075 28/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 3.30 11/11 3.30 3.30 3.30 .............. 28,440 93,852.00 1 75.0 138.3 .............0.017994 04/11/14 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 5.55 13/11 5.45 5.45 4.73 5.50 10,740 58,533.00 3 75.0 118.7 -0.91
4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/03
Pág 514 de Noviembre de 2014
0.05014138 19/05/14 ........................... ............... 0.15042358 25/11 ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 .............. .......... .............. .............. .............. 5.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1360196 25/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.05776199 VER HI ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16653 08/04/14 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 6.10 28/10 .............. .............. 5.60 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 116.6 .............US$ 0.089476636947 01/04/14 168.112912819568 06/06/14 US$ 0.035968549163 25/11 ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 9.85 13/11 .............. .............. 9.00 9.80 ............................ ............................ ............. 60.0 106.7 .............
0.08304279 28/10/14 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.06247115 17/10/14 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.047233 31/10/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702201208 GENPEBC1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04609347 29/04/14 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.430 06/11 .............. .............. 0.420 .............. ............................ ............................ ............. 30.0 148.9 .............
0.15 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 9.98 13/11 9.83 9.83 9.84 9.87 5,602 55,071.41 10 95.0 111.2 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06086324 02/05/14 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.06086324 02/05/14 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 176.5 .............0.04190752 16/04/13 4.90 27/10/05 ........................... .......... 3.905 .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.12099679 16/04/14 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1311432351 06/05/14 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.85 13/11 2.85 2.85 2.85 2.95 8,946 25,496.10 10 100.0 103.0 .............0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01388345599528 16/06/14 13.69 06/04/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. 0.94 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01388345599528 16/06/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001028 TELMOVC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
SEGUROS0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 3.04 PEP661001003 ACESEGC1 (ver 15) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 40.237870803 15/04/14 ........................... .......... 43.4776243699 .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.74320435 15/04/14 18.9351754 15/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 MAGALLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.046538243 27/02/14 11.88316135 10/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.4716386 27/02/14 12.85219286 10/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
3.108108 17/03/14 54.05 27/08/14 ........................... .......... 266.34 .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00 29/03/06 9.155742 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.20 22/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 97.0 .............
0.0383131 26/03/08 6.02897 03/06/14 ........................... .......... 14.340919 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.128088 17/03/14 12.4963772 27/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 16.00 29/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02286 04/04/14 11.00 30/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.55 28/10 .............. .............. 1.50 1.65 ............................ ............................ ............. 25.0 105.9 .............0.8476894 05/03/14 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16597472 09/03/12 1.9582194 13/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 3,842,751.97 Nº de Oper.: 203
4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/03 DIVERSAS
DE INVERSION0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03359769 17/03/14 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.70 12/11 .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. 10.0 90.9 .............0.16586781 05/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 111.4 .............
0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 .............. .......... .............. .............. 1.82 .............. ............................ ............................ ............. ............. 116.7 .............0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.83 29/10 0.85 0.85 0.80 .............. 5,000 4,250.00 1 10.0 85.0 2.41
0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 2.90 04/11 .............. .............. 2.95 3.05 ............................ ............................ ............. 10.0 94.8 .............0.03442556 14/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
INDUSTRIALES DE INVERSION
0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 3.30 07/11 .............. .............. 3.00 3.30 ............................ ............................ ............. 15.0 85.1 .............0.16490881 10/09/14 6.529359 20/06/05 0.1830266 26/11 ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 12.35 12/11 12.35 12.35 12.05 12.35 2,850 35,197.50 6 75.0 106.3 0.73
0.1786533 07/05/14 5.88 13/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.17 PEP545005006 BATI1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00814415 27/03/14 12.36 06/06/00 ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 4.49 07/11 .............. .............. .............. 4.49 ............................ ............................ ............. 10.0 75.0 .............
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.27 31/03/14 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.01001916 12/11/14 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.59 13/11 0.59 0.59 0.58 0.61 143,220 84,499.80 4 95.0 78.8 .............0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 2.70 11/11 2.55 2.55 2.47 2.55 5,000 12,750.00 1 45.0 94.4 -5.560.20 10/11/14 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 2.50 13/11 .............. .............. 2.50 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 66.7 .............
0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 467.03 22/07/94 ........................... .......... ........................... .......... 2.68 PEP284005001 DELCROI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02796038 10/11/14 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 18) 8.97 13/11 .............. .............. .............. 9.00 ............................ ............................ ............. 35.0 115.9 .............0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 .............. .......... .............. .............. 1.25 1.60 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 (ver 19) 7.30 10/11 .............. .............. 6.60 7.50 ............................ ............................ ............. 10.0 121.7 .............0.035095096013996 04/11/14 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. 1.80 3.00 ............................ ............................ ............. ............. 91.7 .............US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.12 10/11 1.13 1.13 1.12 1.15 4,359 4,922.08 2 25.0 134.9 0.89
0.35197636 04/04/14 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (F, ver 19) 10.00 13/11 .............. .............. .............. 10.80 ............................ ............................ ............. 30.0 89.3 .............0.119409 14/07/14 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.04 13/11 2.04 2.04 2.03 .............. 19,725 40,239.00 1 20.0 108.2 .............
0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.53 ............................ ............................ ............. ............. 123.3 .............0.03 02/05/14 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 .............. .......... .............. .............. 0.40 0.99 ............................ ............................ ............. ............. 98.9 .............
US$ 0.06001173 07/04/14 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 2.30 04/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 91.6 ........................................ ............... 5.66208 04/11/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 .............. .......... .............. .............. 0.36 3.25 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.08635894 05/09/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 2.35 05/11 .............. .............. 2.26 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 124.3 .............0.11947041 31/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 .............. .......... .............. .............. 9.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 111.7 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 .............. .......... .............. .............. 0.18 0.31 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 2.10 12/11 2.10 2.10 .............. .............. 18,000 37,800.00 3 15.0 128.2 .............
........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.030917 03/06/14 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 106.3 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.10 28/04/14 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.31096037 13/11/14 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 14.00 24/10 .............. .............. 14.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 127.4 .............0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 83.3 .............
MINERAS DE INVERSION
US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 .............. .......... .............. .............. 6.63 7.80 ............................ ............................ ............. ............. 88.6 .............US$ 0.023 13/11/14 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 .............. .......... .............. .............. 0.20 1.36 ............................ ............................ ............. ............. 97.9 .............7.00 16/04/13 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 50.00 13/11 50.00 50.00 .............. 50.00 1,315 65,750.00 5 60.0 68.5 .............
........................... ............... 19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.014757 13/03/14 31.60 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 1.82 05/11 .............. .............. .............. 1.82 ............................ ............................ ............. 10.0 130.2 .............
4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/03
Pág 6 14 de Noviembre de 2014
US$ 0.16267596 28/10/14 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 20.50 07/11 20.40 20.40 19.50 20.50 1,248 25,459.20 3 35.0 106.8 .............0.04869931 02/04/14 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.88 13/11 1.88 1.90 1.90 1.91 1,499,768 2,846,893.58 15 95.0 137.2 1.060.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 52.9 .............
US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.80 13/11 .............. .............. .............. 3.80 ............................ ............................ ............. 30.0 108.6 .............0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP638005004 RAURAI1 1.10 13/11 1.10 1.10 1.02 .............. 4,000 4,400.00 1 65.0 104.8 .............0.31355316 06/11/14 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 35.50 05/11 .............. .............. 32.00 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 87.8 .............0.31355316 06/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 3,162,161.16 Nº de Oper.: 42
4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/03 US$ 1.90 15/04/14 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP 159.86 13/11 159.48 158.80 .............. 162.00 6,134 975,388.90 8 100.0 123.2 -0.66
US$ 0.16776394 11/06/14 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.12 06/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 29.50 13/11 30.00 30.30 .............. 31.00 3,263 98,239.90 15 70.0 107.0 2.71
US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 24.40 13/11 24.35 24.50 24.40 25.20 8,591 210,032.35 11 100.0 100.0 0.41........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA3499151080 FVI .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 140.0 .............US$ 1.6022996 25/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 29.98 13/11 30.00 30.00 29.75 .............. 14,775 443,250.00 12 90.0 101.7 0.07........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 18.55 13/11 18.65 18.65 18.00 18.70 60,500 1,128,325.00 4 75.0 117.3 0.54........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5503443031 LGC 0.34 13/11 0.28 0.29 0.26 0.31 176,720 51,423.30 24 95.0 22.8 -14.71........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.075 13/11 0.075 0.075 0.075 0.085 92,700 6,952.50 6 75.0 44.1 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA76689T1049 RIO 2.23 13/11 2.12 2.41 2.40 2.43 199,717 468,053.52 62 100.0 147.9 8.07
CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 89.5 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.99 13/11 .............. .............. 0.97 1.00 ............................ ............................ ............. 80.0 107.6 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 3,381,665.47 Nº de Oper.: 142
4.4 JUNIORSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/03 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03349A2002 AAU .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 83.3 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA00190T1066 AQM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.090 10/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 45.0 36.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P1018 DRV .............. .......... .............. .............. .............. 0.017 ............................ ............................ ............. ............. 85.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR .............. .......... .............. .............. 0.21 0.56 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5504351019 LPK 0.11 28/10 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.225 13/11 0.225 0.225 0.220 0.240 19,590 4,407.75 1 85.0 68.2 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7157071050 PPX 0.095 11/11 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 30.0 158.3 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7670373025 RCZ .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG (Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA77543A1093 RKR .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8677032093 SSM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 15.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA9225893044 VEM 0.115 13/11 0.120 0.140 0.100 0.139 42,850 5,542.00 4 35.0 280.0 21.74........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA98959P8029 ZNC .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 9,949.75 Nº de Oper.: 5
4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/03 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN (F, ver 19) 9.00 13/11 9.00 9.14 9.01 9.45 10,427 94,424.52 9 100.0 82.6 1.8
VER HI 13/11/14 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF (ver HI) 15.00 11/11 15.00 15.00 .............. .............. 616 9,235.50 7 85.0 99.5 ..........MONTO NEGOCIADO DIA US$ 103,660.02 Nº de Oper.: 16
4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISOBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %
S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/03 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0
4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION4.7.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/03 ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0
4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/03 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 105.8 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 106.7 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.10 06/11 2.10 2.10 ................. ................. 32,300 67,830.00 1 30.0 105.0 ............................................. ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 189.68 04/11 189.98 189.98 ................. ................. 104 19,757.92 1 20.0 105.5 0.2
S/. 0.09882242 23/10/14 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 87,587.92 Nº de Oper.: 2
4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTEFecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo deAcuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
Pág 714 de Noviembre de 2014
24/10/2014 S/. 4,266,693 4.805166 13/11/2014 13/11/2014 03/12/2014 PEP624006115 CSPMOROC ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........24/10/2014 S/. 3,152,595 8.709901 13/11/2014 13/11/2014 03/12/2014 PEP624006511 CSPMOROI ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0
4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y FORMADOR DE MERCADO4.9.1 VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Y/O CON FORMADOR DE MERCADO
INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO INFORMACION DEL MERCADOCódigo Valor AFormador Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN Pde Mcdo. Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día S/. S/. Negoc. S/. Op. S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negoc. S/. Op. 31/12/03 %
PEP715001009 AIHC1 CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. ................... 1,000 1.98 2.02 ............................... ............................ ............. 2.00 13/11 2.00 2.00 1.98 2.02 50,000 100,000.00 1 60.0 97.6 ..........MONTO NEGOCIADO DIA S/. 100,000.00 Nº de Oper.: 1 INFORMACION DEL PROMOTOR / FORMADOR INFORMACION DEL MERCADO
Código Valor APromotor/ Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN PFormador Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día
US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/03 %US0556391086 BPZ CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. ................... 1,000 0.91 0.97 ............................... ............................ ............. 0.99 10/11 .............. .............. 0.69 .............. ............................... ............................ ............. 35.0 51.6 ..........CA4436281022 HBM CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. 08/11/2012 500 7.11 .............. 500 3,800.00 1 7.80 28/10 7.60 7.60 7.11 .............. 500 3,800.00 1 15.0 104.1 -0.65US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.69 11/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 90.8 ..........US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 166.90 23/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 101.1 ..........US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 98.03 23/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 107.0 ..........US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 203.40 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 35.0 110.2 ..........US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 318.51 23/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 103.6 ..........US1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 53.50 03/11 .............. .............. 40.15 54.00 ............................... ............................ ............. 25.0 104.9 ..........US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 100.00 23/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 96.6 ..........US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 162.85 23/10 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 86.6 ..........US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 105.3 ..........US8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 50.50 13/11 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 135.8 ..........IE00B1FRPX03 MPLE KALLPA SECURITIES SAB S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 0.065 13/11 0.060 0.045 .............. 0.045 4,032,000 196,938.00 65 95.0 9.0 -30.77
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 200,738.00 Nº de Oper.: 66
4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTORValores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera
INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTORCódigo Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº
ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op.
............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. ..............
............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. ..............
4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO
Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día
US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/03 %US0970231058 BA .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US6516391066 NEM 18.00 11/11 18.00 18.00 ........................... ........................... 230 4,140.00 3 10.0 74.0 .......................US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US7427181091 PG .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US30231G1022 XOM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 4,140.00 Nº de Oper.: 3
4.11 VENTAS DESCUBIERTASOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. BONOS
CORPORATIVOS
BFAL1BC4A 100.7265 ...................... 04/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BFIN1BC6A 102.0718 5.2000 02/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CINEP1BC1A 103.0365 ...................... 12/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI4BC1U 107.6305 5.6501 03/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC1A 103.1296 4.4800 26/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC5U 102.1727 5.2499 05/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CRED4BC10A 108.6344 5.7500 16/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CRED4BC10B 96.8719 6.0000 29/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CRED4BC10C 95.0487 6.0995 05/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL3BC7A 104.4435 4.1702 12/11/2014 104.3682 4.2002 3,000,000 3,131,046.00 1 1.7
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. EDEL4BC4A 106.9483 5.1949 19/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL4BC5A 109.3562 5.5501 05/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL5BC11A 102.3740 5.2499 23/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL5BC12A 100.1291 4.7499 24/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL5BC2A 100.6916 6.2498 05/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL5BC9A 106.0030 5.6500 31/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ENER1BC1U 106.6067 4.4499 12/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR2BC10A 102.7229 4.2003 13/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUPBC13A 101.9047 4.2499 27/08/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR2BC5U 100.2066 5.3801 16/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR2BC9U 107.1780 5.8000 12/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LUSUR3BC3A 102.2011 6.6502 13/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN3BC5A 103.0270 5.1000 28/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC3A 106.0159 5.0900 29/08/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op.
Pág 8 14 de Noviembre de 2014
SCOTI2BC5B 104.0454 5.0500 16/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC9A 102.8692 4.1400 05/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC9B 101.6799 4.7001 14/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TELMO2BC9A 104.1857 4.5799 09/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TELMO2BC9B 103.5047 4.5802 09/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............UNAC2DBC2A 92.0829 6.4002 27/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SUBORDINADOS
INTER2BS2A 93.7899 6.8079 03/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. LTP09SEP15 96.2049 ...................... 17/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP11JUL15 97.6481 3.6500 13/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP12AGO15 96.9537 3.6700 06/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP13DIC14 99.4416 3.5999 16/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP13JUN15 97.0183 3.9400 03/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP14FEB15 99.1425 3.3900 12/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP14MAR15 98.8274 3.4001 06/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP14OCT15 96.6674 3.6000 31/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP15NOV14 99.8354 3.5500 28/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP16MAY15 97.6256 3.8500 26/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP17ENE15 99.1530 3.6250 22/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP18ABR15 98.4262 3.5001 31/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP27JUL15 97.4926 3.6500 13/11/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ T O T A L 3,000,000 3,131,046.00 1
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.
BONOS
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BFINA1BA1B 100.0000 4.9852 02/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CORPORATIVOS
ANDIN1BC3A 105.2632 3.3014 29/08/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. EDEG3BC11A 117.1976 3.5007 26/08/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEGE3BC8A 105.7306 5.7202 26/08/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ENER1BC6A 110.4312 5.2500 26/08/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SECTOR PUBLICO
PERU15 102.5000 ...................... 25/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 T O T A L ......................... ......................... ............
5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
BFAL1BC4A 5.0300 ....................... 1,000,209 1,005,424.92 1 CREDI1BS4D 2.6000 ....................... 124,000 131,248.17 1BFIN1BC1A 6.9500 ....................... 2,578,000 2,570,809.96 1 PACIF1BS1A 6.2000 ....................... 20,000 21,554.90 1
EFECT1BC1A 7.5000 ....................... 110,000 116,902.72 1 PACIF1BS1A 6.1500 ....................... 2,000 2,164.11 1EFECT1BC1A 7.5000 ....................... 50,000 53,137.60 1 PACIF1BS1A 6.1500 ....................... 19,000 20,559.05 1ENER1BC1U 4.4500 ....................... 1,000,000 1,065,857.00 1 PORTA1PC3A 2.4000 ....................... 200,000 197,785.60 1FINUN1CD1U 4.1000 ....................... 1,000,000 998,104.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
5,738,209 5,810,236.20 6 365,000 373,311.83 5
6. COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio
8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
CASAGRC1 66,227 566,240.85 577,213.74 4 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5700 7.4500 7.8918 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CONTINC1 1,650 7,854.00 8,199.81 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... ....................FERREYC1 170,320 263,996.00 270,974.28 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 9,688 17,438.40 17,731.01 1 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MIRL 52,000 11,442.60 11,538.20 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 614,200 140,651.80 144,023.04 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.8000 10.5000 9.8234 .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 27,522 7,706.16 7,735.38 1 9.5117 9.5117 9.5117 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TUMANC1 472,500 274,050.00 276,949.40 2 13.0000 13.0000 13.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 34,000 24,663.60 25,020.39 1 .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1,314,043.41 1,339,385.25 16 12.8107 9.6213 9.0168 9.0000 0.0000
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMAUSTRAC1 28,920 19,023.71 19,513.06 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5700 10.5700 10.5700 .................... .................... .................... .................... .................... ....................BAP 208 29,925.79 30,570.64 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8000 8.8000 8.8000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................BPZ 70,000 65,835.00 66,294.25 1 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BVN 3,500 29,925.00 30,343.97 1 .................... .................... .................... 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 1,152 28,108.80 28,343.65 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 3,090 71,626.20 73,169.63 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8000 8.8000 8.8000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................FERREYC1 112,345 59,350.62 60,643.02 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.6760 6.6760 6.6760 .................... .................... .................... .................... .................... ....................GRAMONC1 821 2,034.31 2,076.34 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0339 10.0339 10.0339 .................... .................... .................... .................... .................... ....................LGC 176,000 50,160.00 50,509.91 1 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................LGC 3,366 1,009.80 1,035.77 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5700 10.5700 10.5700 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MILPOC1 57,005 44,298.31 44,607.33 1 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 23,830 13,450.04 13,739.86 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8000 8.8000 8.8000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 108,800 7,897.45 8,067.62 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.8000 8.8000 8.8000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................RIO 9,842 21,652.40 21,820.81 2 9.5107 10.2961 9.6707 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RIO 6,044 13,296.80 13,638.84 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5700 10.5700 10.5700 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
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VOLCABC1 230,000 58,087.78 58,497.48 1 8.8000 8.8000 8.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 222,904 59,258.58 61,076.57 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0339 10.6906 10.2096 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
574,940.59 583,948.75 20 8.9887 8.7000 8.8685 0.0000 0.0000
OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0
10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVMONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,890,862.91 659,912.37 8Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 23,179,282.08 8,205,444.50 83TOTAL MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 25,070,144.99 8,865,356.87 91
10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADOUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/03 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0
10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op.
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. T O T A L ......................... ......................... ............
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
PAPELES COMERCIALES
CHAVI1CP1G 96.3674 5.3199 27/08/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. CHAVI1CP1H 95.7400 5.6530 10/10/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TRIT1CP2A 97.8065 5.1500 11/09/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ T O T A L ......................... ......................... ............
10.2.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)
12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)
13. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
Pág 10 14 de Noviembre de 2014
SMT CA$ (20) 09/01/14 16/01/2014 21/01/2014 31/01/2014GNBC1 2.44266% Accs. (2) 2013 25/02/14 VER HI 25/02/2014 12/05/2014MITSUFC1 6.666227% Accs. (2) 2013 27/03/14 VER HI 27/03/2014 24/07/2014COFIDCC1 1.70659786% Accs. (2) 2013 31/03/14 VER HI 31/03/2014 28/08/2014COFIDCC1 S/. 0.04539295 Efe. (20) 2013 31/03/14 VER HI 31/03/2014 30/04/2014SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014EFECTIC1 25.802092% Accs. (2) 2013 (10) 15/04/14 VER HI 15/04/2014 25/11/2014IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 VER HI 15/04/2014 15/04/2014TRADIC1 S/. 0.02224368 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 En partesPAMOLC1 S/. 0.5942475 Efe. (20) 2013 31/03/14 22/04/2014 25/04/2014 En partesBAZC1 15.714% Accs. (2) 2013 29/04/14 VER HI 29/04/2014 30/10/2014COMACEC1 S/. 0.0216 Efe. (20) 2013 14/04/14 02/05/2014 07/05/2014 En partesINTCOBC1 US$ 0.16776394 Efe. (20) 2013 14/04/14 11/06/2014 16/06/2014 En partesTRADIC1 S/. 0.003749 Efe. (20) 30/07/14 18/08/2014 21/08/2014 En partesELESUDC1 S/. 0.05776199 Efe. (20) 2013 29/09/14 VER HI 30/09/2014 En partesEDEGELC1 S/. 0.032466 Efe. (20) A Cta. 2014 16/10/14 31/10/2014 05/11/2014 27/11/2014GENPEBC1 S/. 0.047233 Efe. (20) A Cta. 2014 16/10/14 31/10/2014 05/11/2014 27/11/2014EDELNOC1 S/. 0.017994 Efe. (20) A Cta. 2014 22/10/14 04/11/2014 07/11/2014 27/11/2014ETNAI1 S/. 0.035095096013996 Efe. (20) A cta. 2014 21/10/14 04/11/2014 07/11/2014 En partesSCCO US$ 0.12 Efe. (20) Res. Acum. 23/10/14 06/11/2014 11/11/2014 25/11/2014SPCCPI1 S/. 0.31355316 Efe. (20) A Cta. 2014 23/10/14 06/11/2014 11/11/2014 25/11/2014SPCCPI2 S/. 0.31355316 Efe. (20) A Cta. 2014 23/10/14 06/11/2014 11/11/2014 25/11/2014CAVALIC1 S/. 0.02992028 Efe. (20) A Cta. 2014 22/10/14 07/11/2014 12/11/2014 14/11/2014
Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaCPACASC1 S/. 0.20 Efe. (20) Res.Acum.2013 23/10/14 10/11/2014 13/11/2014 28/11/2014CPACASI1 S/. 0.20 Efe. (20) Res.Acum.2013 23/10/14 10/11/2014 13/11/2014 28/11/2014ELCOMEI1 S/. 0.02796038 Efe. (20) A cta. 2014 23/10/14 10/11/2014 13/11/2014 25/11/2014CORAREC1 S/. 0.01001916 Efe. (20) A Cta. 2014 29/10/14 12/11/2014 17/11/2014 28/11/2014CORAREI1 S/. 0.01001916 Efe. (20) A Cta. 2014 29/10/14 12/11/2014 17/11/2014 28/11/2014PETROBC1 4.445079% Accs. (2) 2013 y Res.Acum. 09/04/14 12/11/2014 17/11/2014 19/11/2014BUENAVC1 US$ 0.023 Efe. (20) A Cta. 2014 30/10/14 13/11/2014 18/11/2014 28/11/2014BUENAVI1 US$ 0.023 Efe. (20) A Cta. 2014 30/10/14 13/11/2014 18/11/2014 28/11/2014BVN US$ 0.023 Efe. (20) A Cta. 2014 30/10/14 13/11/2014 18/11/2014 28/11/2014LUSURC1 S/. 0.15 Efe. (20) A Cta. 2014 29/10/14 13/11/2014 18/11/2014 21/11/2014SNJUANC1 S/. 0.31096037 Efe. (20) A Cta. 2014 30/10/14 13/11/2014 18/11/2014 27/11/2014SNJUANI1 S/. 0.31096037 Efe. (20) A Cta. 2014 30/10/14 13/11/2014 18/11/2014 27/11/2014TEF VER HI (90) Scrip Dividend 30/05/14 13/11/2014 18/11/2014 Prox.UNACEMC1 S/. 0.013 Efe. (20) A Cta. 2014 03/11/14 17/11/2014 20/11/2014 03/12/2014AGROKAC1 US$ 0.01963133 Efe. (20) 2013 11/11/14 25/11/2014 28/11/2014 01/12/2014CFUNERC1 S/. 0.278555919 Efe. (20) Res. Acum. 11/11/14 25/11/2014 28/11/2014 01/12/2014EDUNASC1 S/. 0.15042358 Efe. (20) Res. Acum 2013 11/11/14 25/11/2014 28/11/2014 01/12/2014ENERSUC1 US$ 0.035968549163 Efe. (20) A Cta. 2014 11/11/14 25/11/2014 28/11/2014 26/12/2014INVERTC1 S/. 0.01841397 Efe. (20) Sdo 08 y A Cta 09 10/11/14 25/11/2014 28/11/2014 04/12/2014BACKUAC1 S/. 1.83026602 Efe. (20) A Cta. 2014 12/11/14 26/11/2014 01/12/2014 29/12/2014BACKUBC1 S/. 2.01329262 Efe. (20) A Cta. 2014 12/11/14 26/11/2014 01/12/2014 29/12/2014BACKUSI1 S/. 0.1830266 Efe. (20) A Cta. 2014 12/11/14 26/11/2014 01/12/2014 29/12/2014
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (10) AJUSTE - VARIACION (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS
14. CONVOCATORIAS
14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTASEmpresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%)EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 14/11/2014 09:00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase B (07) --- ---EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 14/11/2014 10:00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase C (07) --- ---EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 14/11/2014 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (02,07,10,21) --- ---GLORIA S.A. 18/11/2014 09:00 Única Junta General de Accionistas (07) --- ---ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. 19/11/2014 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (22) --- ---PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 25/11/2014 09:30 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 25/11/2014 10:00 1ra. Junta General de Socios (10) --- ---PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP. 09/12/2014 10:00 Única Junta General de Accionistas (05,06,10,22) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- ---SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- ---
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (10) OTROS (21) MODIFICACIONDEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTASEmpresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)
15. CAMBIOS DE VALOR NOMINALValor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje ACESEGC1 19/09/2014 S/. 3.04 ACE SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS VER HI N.D. N.D. N.D. Aumento de capital por capitalización de utilidades (ver HI)
16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONESValor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al MOROCOI1 24/10/2014 S/. 3,152,595 8.70990099 07/11/2014 12/11/2014 13/11/2014 -.- 13/11/2014 09/12/2014 16/12/2014 19/12/2014 --- --- S-1MOROCOC1 24/10/2014 S/. 4,266,693 4.80516573 07/11/2014 12/11/2014 13/11/2014 -.- 13/11/2014 09/12/2014 16/12/2014 19/12/2014 --- --- S-1CRECAPC1 29/10/2014 S/. 557,476 4.3596330493337 12/11/2014 17/11/2014 18/11/2014 --- 18/11/2014 12/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 --- --- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2
17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSIONValor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje FINTFCC1 30/04/2014 22.26245 FINANCIERA TFC S.A. 07/11/2014 12/11/2014 Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBSEGESUBC1 19/09/2014 35.65814239 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento de equilibrio entre capital y patrimonioINTURSC1 15/10/2014 3.594905474 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportesCFUNERC1 13/11/2014 65.099479 CORPORACION FUNERARIA S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
18. CAMBIO DE RAZON SOCIALFECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA31/03/2014 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. (BAT HOLDINGS S.A.A.) BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. (BAT HOLDINGS S.A.) N.D. Cambio de forma societaria22/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera
19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIONFecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones
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TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)ETNAI1 31/05/2013 (01) FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 01/06/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Molding Perú S.A. (100% de propiedad de Etna)ETERNII1 23/05/2014 (01) FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 01/08/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Gyplac Perú S.A.C.TELMOVC1 23/07/2014 (01) TELEFONICA MOVILES S.A. 01/08/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. (100% de propiedad de Telefónica Móviles)
TELEFBC1 18/09/2014 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/10/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDPTELEFCC1 18/09/2014 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/10/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDPTELMOVC1 18/09/2014 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/10/2014 N.D. 0.1188895586 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Telefónica Móviles / Canje para accionistas distintos a TDPBUENAVC1 22/09/2014 (01) COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Canteras del Hallazgo S.A.C. (100% de propiedad de Buenaventura)BUENAVI1 22/09/2014 (01) COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Canteras del Hallazgo S.A.C. (100% de propiedad de Buenaventura)BVN 22/09/2014 (01) COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Canteras del Hallazgo S.A.C. (100% de propiedad de Buenaventura)PHTBC1 06/10/2014 (01) PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. Ver HI N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Perú Hotel S.A. /Emitirá acciones a favor de accs Perú Hotel distintos de PHTCRECAPC1 09/10/2014 (04) CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. (ANTES BCP CAPITAL S.A.A.) Ver HI N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Grupo Crédito S.A. (ver HI)MIBANAC1 13/11/2014 (03) MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. Ver HI N.D. 0.8301966507 (07) -.- -.- Recibe bloque patrimonial Escindido de Empresa Financiera Edyficar S.A. (ver HI)MIBANBP1 13/11/2014 (03) MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. Ver HI N.D. 0.8301966507 (07) -.- -.- Recibe bloque patrimonial Escindido de Empresa Financiera Edyficar S.A. (ver HI)
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA
20. INSCRIPCIONES Y RETIROS
INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.PEP01000C4W4 SB12AGO24 BONOS SECTOR PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 03/11/2014 Bonos Soberanos 12 Agosto 2024 / Art. 18° Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CORPORACION DE GESTION MINERA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA RETIRO-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10PEP702201208 GENPEBC1 ACCIONES CLASE B GENERANDES PERÚ S.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámitePEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10PEP527001007 SNCRISC1 ACCIONES DE CAPITAL TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN N.D. Solicitud de deslistado en trámite
VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA VENCIMIENTOPEP73050V032 PORTA1PC1B PAPELES COMERCIALES LOS PORTALES S.A. 02/11/2014 --PEP70051M289 EDEG3BC10A BONOS CORPORATIVOS EDEGEL S.A.A. 12/11/2014 --PEP11600K032 CONTI1BA3A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BBVA BANCO CONTINENTAL 13/11/2014 --
21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV
OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 14/NOV/2014VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PPAIHC1 0 39,000 0 39,000 0 0 0 0 39,000 98,489,631 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ALICORC1 0 51,024 46,689 97,713 0 0 0 0 97,713 628,066,206 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ATACOBC1 0 21,731,690 11,349,985 33,081,675 0 0 0 0 33,081,675 412,181,569 8.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%AUSTRAC1 0 816,813 688,497 1,505,310 0 0 0 0 1,505,310 259,003,254 0.58% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BACKUSI1 0 29,725 69,751 99,476 0 0 0 0 99,476 27,770,266 0.36% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BAP 0 17,310 14,481 31,791 0 0 0 0 31,791 9,630,611 0.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BPZ 0 659,894 572,261 1,232,155 0 0 0 0 1,232,155 2,464,672 49.99% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BROCALC1 0 142,730 257,617 400,347 0 0 0 0 400,347 51,974,828 0.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BUENAVC1 0 147,543 157,000 304,543 0 0 0 0 304,543 184,242,878 0.17% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVN 0 124,949 214,955 339,904 0 0 0 0 339,904 3,896,000 8.72% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%C 0 48 700 748 0 0 0 0 748 106,009 0.71% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CASAGRC1 0 1,346,113 1,163,426 2,509,539 0 0 0 0 2,509,539 81,399,491 3.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CAUCHOI1 0 437,577 0 437,577 0 0 0 0 437,577 5,147,233 8.50% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CAVALIC1 0 802,743 0 802,743 0 0 0 0 802,743 28,775,591 2.79% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CONTINC1 0 1,736,111 1,822,527 3,558,638 0 0 0 0 3,558,638 3,246,530,842 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREC1 0 2,704,817 3,442,746 6,147,563 0 0 0 0 6,147,563 557,469,488 1.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREI1 0 5,056,556 4,967,222 10,023,778 0 0 0 0 10,023,778 178,237,975 5.62% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORLINI1 0 27,000 0 27,000 0 0 0 0 27,000 55,834,510 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CPACASC1 0 72,857 235,202 308,059 0 0 0 0 308,059 304,788,378 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CREDITC1 0 511,675 585,625 1,097,300 0 0 0 0 1,097,300 4,682,631,003 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CVERDEC1 0 204,750 140,825 345,575 0 0 0 0 345,575 18,948,467 1.82% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%DNT 0 202,290 0 202,290 0 0 0 0 202,290 40,520,068 0.50% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EDEGELC1 0 199,673 152,128 351,801 0 0 0 0 351,801 372,184,720 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENERSUC1 0 20,910 26,689 47,599 0 0 0 0 47,599 601,370,011 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FERREYC1 0 27,897,855 19,559,699 47,457,554 0 0 0 0 47,457,554 1,003,768,887 4.73% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GRAMONC1 0 155,468 100,396 255,864 0 0 0 0 255,864 660,053,790 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%HIDRA2C1 0 17,360 0 17,360 0 0 0 0 17,360 29,757,800 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%IFS 0 3,547 2,068 5,615 0 0 0 0 5,615 88,877,911 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%INRETC1 0 547 433 980 0 0 0 0 980 12,777,336 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LGC 0 2,112,919 3,386,434 5,499,353 0 0 0 0 5,499,353 17,291,748 31.80% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUSURC1 0 87,900 86,594 174,494 0 0 0 0 174,494 96,512,507 0.18% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOC1 0 2,126,255 1,781,209 3,907,464 0 0 0 0 3,907,464 1,289,756,715 0.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINCORI1 0 541,487 0 541,487 0 0 0 0 541,487 3,850,239 14.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINSURI1 0 2,030,665 2,806,385 4,837,050 0 0 0 0 4,837,050 803,305,499 0.60% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MIRL 0 812,950 1,268,089 2,081,039 0 0 0 0 2,081,039 45,231,196 4.60% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
Pág 12 14 de Noviembre de 2014
MPLE 0 88,670 2,359,506 2,448,176 0 0 0 0 2,448,176 142,608,964 1.72% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PML 0 4,282,500 0 4,282,500 0 0 0 0 4,282,500 78,038,671 5.49% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%POMALCC1 0 44,311,220 9,349,657 53,660,877 0 0 0 0 53,660,877 312,846,417 17.15% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PPX 0 419,020 0 419,020 0 0 0 0 419,020 46,795,345 0.90% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RELAPAC1 0 32,417,950 46,939,304 79,357,254 0 0 0 0 79,357,254 599,554,261 13.24% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RIO 0 683,695 1,312,854 1,996,549 0 0 0 0 1,996,549 33,769,025 5.91% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCCO 0 46,427 32,109 78,536 0 0 0 0 78,536 3,546,164 2.21% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCOTIAC1 0 15,541 91,356 106,897 0 0 0 0 106,897 7,853,962 1.36% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SIDERC1 0 3,869,143 4,193,243 8,062,386 0 0 0 0 8,062,386 1,225,250,965 0.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TELEFBC1 0 2,453,257 465,255 2,918,512 0 0 0 0 2,918,512 3,331,657,675 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TUMANC1 0 726,264 0 726,264 0 0 0 0 726,264 23,859,115 3.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TV 0 739,845 1,210,549 1,950,394 0 0 0 0 1,950,394 27,328,849 7.14% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%UNACEMC1 0 534,200 715,221 1,249,421 0 0 0 0 1,249,421 666,523,401 0.19% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCABC1 0 39,390,933 29,363,095 68,754,028 0 0 0 0 68,754,028 2,303,021,808 2.99% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 14/NOV/2014 DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 14,304,890.12 46 15,864,341.83 78 60,850,869.29 124SEMINARIO Y CIA S.A.B 14,853,475.81 115 8,340,348.87 171 39,324,059.52 286CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 9,857,215.42 107 3,280,493.21 86 19,482,182.55 193INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 8,411,247.29 165 2,750,431.41 134 16,481,013.09 299BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 13,736,920.26 15 505,470.10 5 15,219,969.54 20MAGOT SAB S.A.C. 8,977,120.69 63 915,510.83 55 11,663,229.48 118SCOTIA BOLSA 7,011,547.23 86 1,580,577.77 69 11,648,962.43 155GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 3,404,508.42 28 2,416,676.15 44 10,495,036.28 72KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 4,371,155.38 51 1,450,447.87 42 8,626,769.45 93CONTINENTAL BOLSA 6,266,740.25 8 92,918.27 4 6,539,362.46 12S.A.B. CARTISA PERU S.A. 1,221,820.34 31 1,384,154.13 45 5,282,928.58 76DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 4,954,938.74 5 28,787.40 1 5,039,400.97 6CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 3,806,369.60 16 260,533.00 6 4,570,773.43 22ANDES ADVANCED SECURITIES S.A.B. S.A.C. 1,503,849.69 12 826,533.41 11 3,928,898.73 23INTELIGO SAB 1,382,821.42 15 843,094.03 13 3,856,459.32 28MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0.00 0 1,182,650.25 4 3,469,895.85 4GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 607,684.58 7 525,413.42 17 2,149,247.56 24PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 1,212,394.00 11 231,624.95 10 1,891,981.61 21PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 316,155.82 10 927,601.18 10TOTAL 105,884,699.24 781 42,796,162.72 805 231,448,641.32 1,586
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN
OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 14/NOV/2014SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$)
TOTAL 0.00 0.00
22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0
OPERACIONES REALIZADASFecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
ACCIONES V.N.$CA03349A2002 AAU AndeanGold Ltd. TSX Venture ............................. 0.0176 13/11/14 0.0222 0.0177 0.0222 0.0177 20,000 0.57CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0044 12/11/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 316.48 13/11/14 317.12 327.82 332.88 316.4 8,871,536 3.58CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture ............................. 0.0572 13/11/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 128.53 13/11/14 128.53 128.86 129.78 127.85 6,228,901 0.26BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 160.25 13/11/14 160.67 159.37 160.67 158.61 130,648 -0.55US0556391086 BPZ BPZ Resources, Inc. NYSE ............................. 0.94 13/11/14 0.95 1 1 0.9 780,631 6.33US1729674242 C Citigroup NYSE .01 53.44 13/11/14 53.31 53.38 53.6 53.26 11,331,235 -0.11US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 101.11 13/11/14 101 101.34 101.7 100.65 2,660,423 0.23US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 25.68 13/11/14 25.76 26.32 26.34 25.65 48,395,245 2.49US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 176.44 13/11/14 176.36 176.35 176.65 176.12 3,521,129 -0.05US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 90.49 13/11/14 90.68 90.8 90.85 90.38 4,273,289 0.34CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.0836 13/11/14 0.0842 0.0842 0.0842 0.0797 64,680 0.72CA26636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0132 13/11/14 0.0133 0.0089 0.0133 0.0089 1,056,500 -32.58CA3499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX ............................. 4.1688 13/11/14 4.1204 4.4128 4.5191 4.0229 639,749 5.85US3696041033 GE General Electric NYSE .16 26.42 13/11/14 26.43 26.46 26.51 26.38 16,907,233 0.15CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 7.3614 13/11/14 7.3989 7.7091 7.7357 7.3369 837,839 4.72US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 36.36 13/11/14 36.44 36.92 37.06 36.43 6,330,028 1.54US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 162.79 13/11/14 162.1 164.16 164.49 161.69 4,973,360 0.84US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ .001 33.68 13/11/14 33.75 33.95 33.97 33.35 18,098,213 0.80CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.3166 13/11/14 0.3279 0.3279 0.3279 0.3279 1,500 3.57US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 42.79 13/11/14 42.7 42.73 42.97 42.5 10,935,511 -0.14CA5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX ............................. 0.3166 13/11/14 0.2481 0.2968 0.2968 0.2127 541,816 -6.25CA5504351019 LPK Lupaka Gold Corp. TSX ............................. 0.0967 13/11/14 0.0975 0.1063 0.1152 0.0975 5,397 9.93US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE .01 95.48 13/11/14 95.38 96.21 97.18 95.27 7,782,156 0.76JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres AIM ............................. 0.0754 13/11/14 0.0721 0.0721 0.074 0.0713 120,179 -4.38IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres AIM ............................. 0.0845 13/11/14 0.0842 0.0765 0.0862 0.0744 341,537 -9.47US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 59.54 13/11/14 59.23 59.07 59.55 58.77 7,109,303 -0.79US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ .0000125 49.61 13/11/14 49.74 49.58 50.05 49.39 29,070,168 -0.06US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 18.24 13/11/14 17.9 19.15 19.2 17.75 13,309,206 4.99US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 40.72 13/11/14 40.86 40.84 41.07 40.63 11,465,830 0.29US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 88.6 13/11/14 88.7 88.11 88.89 87.93 7,554,731 -0.55CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.2199 13/11/14 0.2304 0.2304 0.2304 0.2304 10,000 4.77CA7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture ............................. 0.1279 11/11/14 0.1019 0.1241 0.1241 0.1019 68,731 -2.97US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 102.9 13/11/14 102.87 103.22 103.22 102.53 19,235,607 0.31
23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
Pág 1314 de Noviembre de 2014
CA7670373025 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture ............................. 0.0978 27/10/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 0.3606 13/11/14 0.3899 0.3899 0.3899 0.3899 32,678 8.13CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX ............................. 2.2251 13/11/14 2.2153 2.4013 2.4634 2.1355 1,938,760 7.92CA77543A1093 RKR Rokmaster Resources Corp. TSX Venture ............................. 0.0264 13/11/14 0.0177 0.0266 0.0266 0.0177 70,000 0.76US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 29.39 13/11/14 29.16 30.53 30.54 29.02 1,925,433 3.88CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.3984 13/11/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 204.19 13/11/14 204.1 204.24 204.49 203.72 80,289,312 0.02CA8677032093 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture ............................. 0.0398 12/11/14 0.031 0.031 0.031 0.031 5,500 -22.11CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.9675 13/11/14 0.9658 0.9924 0.9924 0.9304 137,489 2.57US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE .01 78.98 13/11/14 79.25 79.75 79.94 78.9 3,525,037 0.97CA9225893044 VEM Vena Resources Inc. TSX ............................. 0.1187 13/11/14 0.1329 0.1418 0.1506 0.1329 63,500 19.46US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 82.94 13/11/14 82.58 82.96 83.15 82.1 10,633,954 0.02US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 94.66 13/11/14 94.87 95.09 95.11 94.65 9,344,985 0.45US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 50.5 13/11/14 50.52 51.75 51.95 50.47 28,767,285 2.48CA98959P8029 ZNC Zincore Metals Inc. TSX ............................. 0.0748 13/11/14 0.062 0.062 0.0665 0.0576 23,333 -17.11
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS RatioUS05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 10.53 13/11/14 10.5 10.66 10.66 10.5 1,202,601 1.23US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 9.05 13/11/14 8.81 9.21 9.27 8.64 4,560,423 2.03US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 15.23 13/11/14 15.13 15.36 15.39 15.12 1,430,920 0.85
24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2014A.F.P. Integra Corporación Lindley S.A. Profuturo A.F.P.AFP Habitat Credicorp Ltd. *IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPA *IBGCAlicorp *IBGC DIVISO Grupo Financiero Rimac Seguros y ReasegurosBBVA Banco Continental *IBGC Edegel *IBGC Seguros SURACavali I.C.L.V. Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU Sociedad Minera El BrocalCementos Pacasmayo *IBGC Ferreycorp *IBGC Telefónica del Perú S.A.A.Compañía de Minas Buenaventura *IBGC Graña y Montero *IBGC Unión de Cervecerias Peruanas Backus y JohnstonCompañía Minera Milpo *IBGC Manufactura de Metales y Aluminio "Record"Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Prima AFP* Empresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 01 de julio de 2014)
25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES
COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA,RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION SMV
COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta2. Day Trade 0.009% 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta3. Venta en Corto 0.021% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta4. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado6. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado8. Colocación Primaria (17) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado10. Agente Promotor 0.00% -ADR, ADS y otros valores de los Países de Referencia 0.021% 0.0075% 0.04095% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta-ETFs listados en mercados de los Países de Referencia 0.021% 0.0075% 0.04095% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta11. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (18) 0.0135% (19) Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/. 3,300.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/. 4,950.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/. 6,600.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/. 9,900.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación
COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
Pág 14 14 de Noviembre de 2014
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada
SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBROEMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.10,455.31 a enero 2014 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/.522.77 a enero 2014 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVLVALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en los Países de Referencia 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.
Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en los Países de Referencia 2 UIT mensuales Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.
Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor.ETFs 2 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.
Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor.ETFs 1 UIT mensual Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificadoCOPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copiaSEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátilACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.3,421.00 Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/.274.00 Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/.187.00 Tarifa por Uso de VPNNUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVLSERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/. 840.00 Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública De Lectura S/. 280.00 Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas
POLÍTICA DE DESCUENTOS SABSAl finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio.
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVEn el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores.
Las tarifas no incluyen IGVPara operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago.
1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.02. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.015. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.106. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000)7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente.9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente.10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.11. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles.12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006)14. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/201115. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00.16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2014.18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado.19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014)
26. NEGOCIACION DE DIVISASNegociación del 14/11/2014 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo
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USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... ....................................... ........................................................... 6 31,530.00* Precios no considerados como precios de referencia
27. NOTAS AL BOLETIN
% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 2/Enero/2014, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (3,800 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,359.57 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales.NEGOCIACION POR LOTESEn los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 lanegociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLIGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100
INCA Base 12/12/2007 = 100IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's,salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de AAU, ALT, AQM, DNT, DRV, FVI, HBM, KAR, LGC, LPK, PML, PPX, RCZ, REG, RIO, RKR, SMT,SSM, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2014)1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre17 y 18 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.
28. RESUMEN SEMANAL Semana del 10 al 14 de Noviembre de 2014
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Montos Negociados(Millones de dólares)
En la Semana: Miles de $ Var%(1)
RENTA VARIABLE 37,757.37 7.36%Acciones 37,327.16 8.55%ADRs 342.62 -51.53%
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00%Cert. Fondos de Inversion 87.59 16.70%Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00%
INSTRUMENTOS DE DEUDA 23,148.09 8.02%Mercado Continuo 9,585.02 18.36%Mercado de Dinero 13,563.07 1.73%
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00%
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00%
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 14,327.88 13.76%REP Renta Variable 14,184.80 21.10%REP Instrumentos de Deuda 143.07 -83.77%
Prestamo de Valores 0.00 0.00%
MIENM 0.00 0.00%
TOTAL B.V.L. 75,233.34 8.73%
Vi07/11 Lu10/11 Ma11/11 Mi12/11 Ju13/11 Vi14/11
Renta VariableInstrumentos de DeudaColocación PrimariaPlazo Con PrimaOperaciones de ReporteMIENM
(1) Variación respecto de la semana anterior.
CAPITALIZACION BURSATIL
En Nuevos Soles al En Dólares al 07/11/2014 14/11/2014 07/11/2014 14/11/2014
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 381,812,394 381,812,394 130,266,938 130,133,740AGRARIO 2,528,727,028 2,313,037,028 862,752,312 788,356,179BANCOS Y FINANCIERAS 61,546,653,273 61,416,259,751 20,998,516,982 20,932,603,869DIVERSAS 83,685,021,943 83,624,047,727 28,551,696,330 28,501,720,425INDUSTRIALES 28,142,902,263 27,981,133,549 9,601,809,029 9,536,855,334MINERAS 132,296,932,479 127,044,472,535 45,137,131,518 43,300,774,552SEGUROS 4,361,130,761 4,361,130,761 1,487,932,706 1,486,411,302SERVICIOS PUBLICOS 32,992,387,311 33,291,885,472 11,256,358,687 11,346,927,564DIVERSAS DE INVERSION 131,360,721 131,595,742 44,817,714 44,851,991INDUSTRIALES DE INVERSION 9,605,245,633 9,644,322,847 3,277,122,359 3,287,090,268MINERAS DE INVERSION 3,984,306,531 4,114,830,993 1,359,367,633 1,402,464,551Total 359,656,480,335 354,304,528,800 122,707,772,206 120,758,189,775
MAYORES ALZAS
VALORES Var. %
MAYORES BAJAS
VALORES Var. %1 VEM 55.56% 1 MPLE -36.62%2 LUISAI1 17.62% 2 TUMANC1 -13.84%3 TV 15.12% 3 LGC -12.12%4 FALABEC1 8.83% 4 MIRL -6.25%5 MINSURI1 5.56% 5 PML -5.85%6 CORAREC1 5.47% 6 BVN -5.62%7 TEF 5.34% 7 GRAMONC1 -4.64%8 RELAPAC1 4.69% 8 VOLCABC1 -3.67%9 BROCALC1 3.89% 9 SIDERC1 -3.57%
10 ATACOBC1 3.85% 10 ATACOAC1 -3.44%SUBIERON 35 VALORESBAJARON 26 VALORESSIN VARIACION 17 VALORES
INDICES BVL -VARIACIONES SEMANALES
Vi 07/11 Lu 10/11 Ma 11/11 Mi 12/11 Ju 13/11 Vi 14/11
IGBVL -1.22%
Var. del 03/11 al 07/11 -1.30%Var. del 27/10 al 31/10 -2.27%
Vi 07/11 Lu 10/11 Ma 11/11 Mi 12/11 Ju 13/11 Vi 14/11
ISBVL -2.05%
Var. del 03/11 al 07/11 -0.84%Var. del 27/10 al 31/10 -2.50%
Vi 07/11 Lu 10/11 Ma 11/11 Mi 12/11 Ju 13/11 Vi 14/11
INCA -0.77%
Var. del 03/11 al 07/11 -0.56%Var. del 27/10 al 31/10 -0.36%
PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO
Volumen Negoc. Esta Semana Semana Anterior Octubre 2014(Millones de US$) Monto Op. Monto Op. Monto Op.
RENTA VARIABLE 7.55 390 7.03 508 9.88 548Acciones 7.47 372 6.88 480 9.67 524ADRs 0.07 17 0.14 27 0.17 23Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0 0.00 0 0.00 0Cert. Fondos de Inversion 0.02 0 0.02 1 0.04 1Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0 0.00 0 0.00 0
INSTRUMENTOS DE DEUDA 4.63 17 4.29 23 3.36 14Mercado Continuo 1.92 3 1.62 5 1.47 4Mercado de Dinero 2.71 14 2.67 18 1.89 11
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0 0.00 0 0.04 0
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0 0.00 0 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2.87 35 2.52 41 3.29 42REP Renta Variable 2.84 34 2.34 38 3.20 40REP Instrumentos de Deuda 0.03 1 0.18 2 0.09 1Prestamo de Valores 0.00 0 0.00 0 0.00 0
MIENM 0.00 0 0.00 0 0.00 0
TOTAL B.V.L. 15.05 442 13.84 571 16.57 604
INDICES BURSATILES
Vi 07/11 Lu 10/11 Ma 11/11 Mi 12/11 Ju 13/11 Vi 14/11 VarSem%
Indice General Bolsa de Valores 15,468.98 15,446.49 15,641.68 15,479.60 15,403.24 15,280.63 -1.22% VAR. DIA 1.90% -0.15% 1.26% -1.04% -0.49% -0.80% -.-Indice Selectivo Bolsa de Valores 21,462.36 21,371.22 21,660.31 21,383.62 21,269.63 21,021.88 -2.05% VAR. DIA 1.99% -0.42% 1.35% -1.28% -0.53% -1.16% -.-Indice Nacional de Capitalizacion 85.77 85.12 85.77 85.32 85.01 85.11 -0.77% VAR. DIA 1.08% -0.76% 0.76% -0.52% -0.36% 0.12% -.-Indice de Buen Gobierno Corporativo 141.00 139.92 141.53 140.60 140.05 139.36 -1.16% VAR. DIA 0.58% -0.77% 1.15% -0.66% -0.39% -0.49% -.-
INDICES SECTORIALES:Sector Agropecuario 518.39 517.71 539.85 520.54 520.54 520.54 0.41%Sector Bancos y Financieras 910.85 918.05 918.96 914.70 915.97 910.66 -0.02%Sector Diversas 1,270.25 1,267.93 1,275.93 1,272.27 1,267.78 1,255.15 -1.19%Sector Industriales 481.62 486.94 493.49 485.36 479.18 457.89 -4.93%Sector Mineras 2,553.11 2,519.06 2,559.85 2,541.48 2,538.52 2,582.94 1.17%Sector Servicios 816.27 819.07 824.88 825.99 825.45 824.01 0.95%
INDICES SUBSECTORIALES:Subsector Alimentos y Bebidas 2,352.80 2,332.83 2,362.80 2,352.29 2,350.23 2,339.55 -0.56%Subsector Electricas 2,299.83 2,308.19 2,320.35 2,324.20 2,319.53 2,314.38 0.63%Subsector Minerales No Metalicos 1,072.41 1,072.41 1,092.99 1,092.99 1,072.67 1,075.99 0.33%Subsector Telecomunicaciones 187.49 187.99 190.60 190.63 191.47 191.47 2.12%Subsector Juniors 37.95 37.10 37.12 36.95 36.53 36.53 -3.74%
COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIACARTERA ISBVL - Ultimas 30 Ruedas del Vi 3/Oct al Vi 14/Nov
ALICORC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=95.00% NºOp.=36 Rend.Sem=-0.64%15.00
12.50
10.00
7.50
5.00
2.50
0.00
8.07
7.92
7.77
7.62
7.47
BAP
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=100.00% NºOp.=32 Rend.Sem=-1.97%7.68
6.40
5.12
3.84
2.56
1.28
0.00
163.48
159.39
155.30
151.21
147.12
CONTINC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=90.00% NºOp.=63 Rend.Sem=0.00%2.22
1.85
1.48
1.11
0.74
0.37
0.00
4.84
4.75
4.66
4.57
4.48
CPACASC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=95.00% NºOp.=50 Rend.Sem=+1.00%5.34
4.45
3.56
2.67
1.78
0.89
0.00
5.25
5.06
4.87
4.68
4.49
CVERDEC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=100.00% NºOp.=30 Rend.Sem=+0.61%0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
25.31
25.03
24.75
24.47
24.19
FERREYC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=100.00% NºOp.=35 Rend.Sem=+1.91%6.72
5.60
4.48
3.36
2.24
1.12
0.00
1.68
1.63
1.58
1.53
1.48
GRAMONC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=100.00% NºOp.=86 Rend.Sem=-4.64%4.74
3.95
3.16
2.37
1.58
0.79
0.00
8.76
8.33
7.90
7.47
7.04
IFS
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=90.00% NºOp.=58 Rend.Sem=-1.63%3.24
2.70
2.16
1.62
1.08
0.54
0.00
31.04
30.66
30.28
29.90
29.52
MILPOC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=100.00% NºOp.=57 Rend.Sem=+0.41%4.68
3.90
3.12
2.34
1.56
0.78
0.00
2.60
2.53
2.46
2.39
2.32
MINSURI1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=95.00% NºOp.=74 Rend.Sem=+5.56%7.38
6.15
4.92
3.69
2.46
1.23
0.00
1.93
1.87
1.81
1.75
1.69
MPLE
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=95.00% NºOp.=87 Rend.Sem=-36.62%0.48
0.40
0.32
0.24
0.16
0.08
0.00
0.110
0.090
0.070
0.050
0.030
RELAPAC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=100.00% NºOp.=74 Rend.Sem=+4.69%0.72
0.60
0.48
0.36
0.24
0.12
0.00
0.280
0.260
0.240
0.220
0.200
RIO
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=100.00% NºOp.=187 Rend.Sem=+0.83%1.44
1.20
0.96
0.72
0.48
0.24
0.00
2.74
2.52
2.30
2.08
1.86
UNACEMC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=95.00% NºOp.=37 Rend.Sem=-1.02%15.30
12.75
10.20
7.65
5.10
2.55
0.00
3.05
2.99
2.93
2.87
2.81
VOLCABC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=100.00% NºOp.=191 Rend.Sem=-3.67%25.62
21.35
17.08
12.81
8.54
4.27
0.00
1.01
0.94
0.87
0.80
0.73
Notas: Frecuencia de Cotización y Número de Operaciones al cierre de la semana.
OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del Vi 3/Oct al Vi 14/NovATACOBC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=90.00% NºOp.=48 Rend.Sem=+3.85%0.84
0.70
0.56
0.42
0.28
0.14
0.00
0.310
0.290
0.270
0.250
0.230
BROCALC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=90.00% NºOp.=36 Rend.Sem=+3.89%1.68
1.40
1.12
0.84
0.56
0.28
0.00
11.25
10.55
9.85
9.15
8.45
BVN
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=100.00% NºOp.=58 Rend.Sem=-5.62%1.08
0.90
0.72
0.54
0.36
0.18
0.00
12.42
11.45
10.48
9.51
8.54
CASAGRC1M
onto
s N
egoc
iado
s(m
illon
es d
e so
les)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=100.00% NºOp.=70 Rend.Sem=+0.60%5.82
4.85
3.88
2.91
1.94
0.97
0.00
9.60
9.16
8.72
8.28
7.84
CORAREC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=55.00% NºOp.=21 Rend.Sem=+5.47%0.90
0.75
0.60
0.45
0.30
0.15
0.00
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
CORAREI1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=95.00% NºOp.=45 Rend.Sem=-0.01%0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.65
0.62
0.59
0.56
0.53
CREDITC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=100.00% NºOp.=34 Rend.Sem=-1.01%0.36
0.30
0.24
0.18
0.12
0.06
0.00
5.01
4.98
4.95
4.92
4.89
ENERSUC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=60.00% NºOp.=37 Rend.Sem=+2.08%11.52
9.60
7.68
5.76
3.84
1.92
0.00
9.91
9.77
9.63
9.49
9.35
LGC
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=95.00% NºOp.=30 Rend.Sem=-12.12%0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.60
0.51
0.42
0.33
0.24
LUSURC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=95.00% NºOp.=79 Rend.Sem=+0.71%11.64
9.70
7.76
5.82
3.88
1.94
0.00
9.88
9.82
9.76
9.70
9.64
PML
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=85.00% NºOp.=20 Rend.Sem=-5.85%0.18
0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
0.360
0.320
0.280
0.240
0.200
SCCO
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=70.00% NºOp.=34 Rend.Sem=+1.00%0.42
0.35
0.28
0.21
0.14
0.07
0.00
30.55
29.86
29.17
28.48
27.79
SIDERC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=85.00% NºOp.=18 Rend.Sem=-3.57%0.18
0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
TEF
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=85.00% NºOp.=28 Rend.Sem=+5.34%0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
15.15
14.72
14.29
13.86
13.43
TELEFBC1
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
sole
s)
Cotiz
acio
nes(
sole
s po
r ac
ción
)
Frec.=100.00% NºOp.=32 Rend.Sem=+1.79%0.48
0.40
0.32
0.24
0.16
0.08
0.00
2.90
2.78
2.66
2.54
2.42
TV
Mon
tos
Neg
ocia
dos(
mill
ones
de
dóla
res)
Cotiz
acio
nes(
dóla
res
por
acci
ón)
Frec.=80.00% NºOp.=37 Rend.Sem=+15.12%0.18
0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
1.11
1.04
0.97
0.90
0.83
(*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.
Pág 17
Viernes, 14 de noviembre del 2014
N° de empresas que han remitido información en la fecha = 44 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFPHabitat 16-oct (1,3) Generandes Perú 24-oct (1) 14-nov (2) Pesquera Exalmar 29-oct (1) Tradi 28-oct (1)Integra 16-oct (1,3) Hidrandina 30-oct (1) Petróleos del Perú - Petroperú 30-oct (1) Transacciones Financieras 30-oct (1)Prima 15-oct (1,3) 06-nov (40) Kallpa Generación 11-nov (1) QUIMPAC 30-oct (1) 14-nov (2) Triton TradingProfuturo 14-oct (1,3) Luz del Sur 30-oct (1) Rayón Industrial - En Liquid 28-oct (1)
Moche Inversiones 30-oct (1) Refinería la Pampilla 28-oct (1) 28-oct (2,38) MINERASBANCOS Y FINANCIERAS Peruana de Energía 30-oct (1) 14-nov (2) RENASA 30-oct (1) Andina de Explorac. 30-oct (1) 13-nov (2)Banco Azteca del Perú 30-oct (1,3,12) San Gabán 24-oct (1) SIAM 29-oct (1) Atacocha 30-oct (1) 14-nov (68)Banco Cencosud 16-oct (1) SEAL 27-oct (1) SIDERPERU 30-oct (1,10) 05-nov (36) Buenaventura 30-oct (1) 30-oct (2)
BBVA Bco. Continental 24-oct (1,3) 14-nov (55) SEDAPAL 30-oct (1) BAT Holding 29-oct (1) 24-oct (9) Castrovirreyna 30-oct (1) 14-nov (2)Banco de Comercio 14-oct (1,3) 21-oct (2,43) Shougang Gener. Eléctrica 20-oct (1) Tex. San Cristóbal Cerro Verde 29-oct (1) 07-nov (14)Bco. de Crédito 22-oct (1,3) 22-oct (2,40) Red de Energía del Perú 30-oct (1) UCP Backus 30-oct (1) 14-nov (2) Compañía Minera Poderosa 29-oct (1) 14-nov (2)Bco. Falabella Perú 16-oct (1,3) 31-oct (26) TC Siglo 21 UNACEM 31-oct (1) 14-nov (2,57) Corona 30-oct (1)Bco. Financiero 28-oct (1,3) 28-oct (2) Telefónica del Perú 21-oct (1,24) 21-oct (2) Yura 30-oct (1) 14-nov (2,60,65) El Brocal 16-oct (1)Banco GNB 23-oct (1,3,10) Telefónica Móviles 21-oct (5) Fosfatos del Pacífico 27-oct (1) 27-oct (11)B. Inter. de Finanzas - BanBif 30-oct (1,3) Transp. de Gas del Perú 30-oct (1) DIVERSAS Milpo 30-oct (1) 14-nov (2)INTERBANK 28-oct (1,3) 10-nov (46) A. Jaime Rojas Rep. Generales Minsur 30-oct (1)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) SEGUROS Administradora del Comercio 29-oct (1) 10-nov (43) Morococha 30-oct (1)Banco Ripley Perú 22-oct (1,3) Ace Seguros 30-oct (1,3) Agrokasa Holdings 30-oct (1) 14-nov (2) MYGSA 30-oct (1)Bco. Santander Perú 24-oct (1,3) 04-nov (35) Aseguradora Magallanes 10-oct (1) Andino Investment Holding 30-oct (1) 30-oct (2) Perubar 30-oct (1)Citibank del Perú 27-oct (1,3) 31-oct (29) BNP Paribas Cardif 24-oct (1,3) Bayer 23-oct (1) Raura 30-oct (1)Deutsche Bank (Perú) 30-oct (1,3) 29-oct (18) Cía. de Seg. de Vida Cámara 29-oct (1,3) Bolsa de Valores de Lima 20-oct (1) Santa Luisa 30-oct (1)ICBC Perú Bank 30-oct (1,3) El Pacífico Peruano - Suiza 23-oct (1,3) 23-oct (2,40) CAVALI ICLV 22-oct (1) Shougang Hierro Perú 29-oct (1)Mibanco 23-oct (1,3) El Pacifico Vida 23-oct (1,3,15) 23-oct (10) Cema Comunicaciones SPCC - Suc. Perú 30-oct (1) 31-oct (13,31)
Scotiabank Perú 22-oct (1,3) 14-nov (2) Insur Cía. de Seguros 24-oct (1,3) Cineplex S.A. 29-oct (1) Volcán 30-oct (1) 30-oct (2)COFIDE 28-oct (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 28-oct (1,3) 10-nov (46) Comercial del Acero 27-oct (1)Amérika Financiera 28-oct (1,3) 28-oct (16) La Positiva Seg. y Reaseg. 30-oct (1,3,30) Concesionaria Trasvase Olmos 30-oct (1) EMPRESAS DEL EXTERIORCompartamos Financiera 21-oct (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-oct (1,3) Consorcio Cementero del Sur 30-oct (1) 14-nov (2,60) Corporac. Andina de Fomento
Crediscotia Financiera 24-oct (1,3) 14-nov (54) Mapfre Perú Cía de Seg. 29-oct (1,3) Corp. Cervesur 30-oct (1) 14-nov (2) Credicorp 06-nov (1,4)Empresa Financiera Edyficar 15-oct (1,3) 22-oct (6) Mapfre Perú Vida 29-oct (1,3) Corp. Financ. de Inversiones 29-oct (1) 14-nov (2) Fortuna Silver Mines Inc. (44)Financiera Efectiva 14-oct (1,3) Ohio National Seguros de Vida 29-oct (1,3) Corporación Funeraria 29-oct (1) InRetail Perú Corp. 29-oct (1) 13-nov (2)
Financiera Nueva Visión 30-oct (1,3) 14-nov (70) Protecta Cía. de Seguros 17-oct (1,3) 30-oct (28) Credicorp Capital Perú 29-oct (1) 29-oct (2) Intercorp Perú Ltd. 30-oct (1)Financiera Proempresa 24-oct (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 29-oct (1,3) Desarrollos Siglo XXI Intercorp Financial Services (IFS) 10-nov (1) 10-nov (2)Financiera TFC 23-oct (1) Rímac Seguros y Reaseguros 21-oct (1,3) 13-nov (2) Diviso Grupo Financiero 23-oct (1) 14-nov (2) Luna Gold Corp. 13-nov (53)Financ. Qapaq (a. F. Universal) 18-oct (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 22-oct (1,3) Dunas Energía 30-oct (1) 14-nov (2) SCC 31-oct (13,31)Financiera Uno 29-oct (1,3) Seguros Sura 30-oct (1,3) 14-nov (2) Energía del Pacífico 30-oct (1) Rio Alto Mining Limited (42)Financ. Confianza 23-oct (1,3,7) Factoring Total 29-oct (1,3) 14-nov (62,63) Telefónica 12-nov (47)Fondo Mivienda 27-oct (1,3) INDUSTRIALES Falabella Peru 30-oct (1) 31-oct (2) Trevali Mining CorporationCMAC Sullana 30-oct (1,3) Agríc. y Gan. Chavín de Huantar Ferreycorp 29-oct (1) 29-oct (2) Minera IRL Limited (50)Mitsui Auto Finance 30-oct (1,3) Agroindustrias AIB 28-oct (1) 14-nov (2) Futura Consorcio Inmobiliario 30-oct (1) Sierra Metals Inc. 13-nov (51)
ALICORP 30-oct (1) 30-oct (2) GR Holding 24-oct (1) 06-nov (2)AGRARIAS Ameral 28-oct (1) Graña y Montero 30-oct (1) 30-oct (2) JUNIORSAgro. Ind. Paramonga 29-oct (1) 12-nov (2) Austral Group 30-oct (1,15) 14-nov (2) H2Olmos 30-oct (1) Alturas Minerals Corp. 14-nov (69)Agroindust. San Jacinto 30-oct (1) Cementos Pacasmayo 27-oct (1) 27-oct (2,21) Hipermercados Tottus 30-oct (1) 30-oct (2,26) AndeanGold Ltd.Agro Pucalá Cervecería San Juan 30-oct (1) 14-nov (56) Hipotecaria Sura EAH 29-oct (1,3) 14-nov (59) AQM Copper Inc.Cartavio 30-oct (1) Cía. Goodyear 30-oct (1) Inmobiliaria IDE 30-oct (1) 14-nov (56) Candente Copper Corp.Casa Grande 30-oct (1) Cía. Universal Textil 30-oct (1) Inmobiliaria Milenia 29-oct (1) Duran Ventures Inc.Central Azuc. Chucarapi 30-oct (1) 30-oct (2) Cons. Indust. de Arequipa 29-oct (1) Inmuebles Comerciales 30-oct (1) 14-nov (2,34) Karmin ExplorationEmp. Agrícola La Unión Corporación Aceros Arequipa 29-oct (1) 29-oct (2) Inmuebles Panamericana 30-oct (1) (34,71) Lupaka Gold Corp.Emp Agríc. Gan. Salamanca Corporación Cerámica 30-oct (1) 14-nov (66) INTURSA 20-oct (1) 23-oct (2) Panoro Minerals Ltd.Emp. Agrícola San Juan 29-oct (1) Corporación Lindley 30-oct (1) 30-oct (2) INVERTUR 29-oct (1) 10-nov (2) Peruvian Precious Metals Corp.Emp. Agrícola Sintuco 30-oct (1) Creditex 30-oct (1) (61) Invers. Financieras del Perú 28-oct (1) Rio Cristal ResourcesEmp. Agroind. Cayaltí 30-oct (1) DELCROSA 29-oct (1) Inversiones La Rioja 28-oct (1) Rokmaster Resources Corp.Emp. Agroind. Laredo 30-oct (1) Emp. Editora El Comercio 30-oct (1) 30-oct (2) Inversiones Centenario 30-oct (1,33) Regulus Resources Inc.(a.South. Leg)Emp. Agroind. Pomalca 29-oct (1) Eternit 01-nov (1) Invers. Aspi (a. Inv.Pacasmayo) 27-oct (1) 29-oct (2) Sunset Cove MiningEmp. Agroind. Tumán 27-oct (1) ETNA 30-oct (1) Latina Holding 29-oct (1) Vena Resources Inc.Emp. Agr. Azuc. Andahuasi EXSA 29-oct (1) 14-nov (2) Leasing Perú 30-oct (1,3) 10-nov (45) Zincore Metals Inc. 03-nov (32)Emp. Agraria Chiquitoy 29-oct (1) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 22-oct (1) Leasing Total 29-oct (1,3,10) 14-nov (2,63)Emp. Azuc. El Ingenio 29-oct (1) Filamentos Industriales 30-oct (1) Lima Gas 30-oct (1,4) FONDOS DE INVERSIONSoc. Fanupe Vichayal Gloria 30-oct (1) 14-nov (2,67) Los Portales 30-oct (1) 14-nov (2,41) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 29-oct (1) 29-oct (1)
Hidrostal 30-oct (1) Maestro Peru S.A. 12-nov (1) 12-nov (2) F.I. Multirenta Inmobiliario 30-oct (1) 29-oct (1)SERVICIOS IEQSA 24-oct (1) Negocios e Inmuebles 28-oct (1) 13-nov (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 21-oct (1) 21-oct (1)Consorcio Agua Azul 29-oct (1) INDECO 29-oct (1) 05-nov (37) Norvial 16-oct (1) 30-oct (27) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 21-oct (1) 21-oct (1)
EDEGEL 23-oct (1) 14-nov (2,58) Industria Textil Piura 30-oct (1) Perú Holding de Turismo 30-oct (1,39) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 21-oct (1) 21-oct (1)EDELNOR 22-oct (1) 12-nov (49) Industrias del Envase 30-oct (1) Perú LNG S.R.L. 28-oct (1) 28-oct (17) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 21-oct (1) 21-oct (1)EGENOR 28-oct (1) 13-nov (2) Intradevco Industrial 30-oct (1) 14-nov (2) Pluspetrol Camisea 30-oct (1) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 21-oct (1) 21-oct (1)EGESUR 29-oct (1) Laive 30-oct (1) Pluspetrol Lote 56 30-oct (1) Compass Fondo para Pymes 17-oct (1) 28-oct (1)
Electro Dunas 30-oct (1) 14-nov (64) Lima Caucho 21-oct (1) PVT SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 30-oct (1) 27-oct (1)Electro Puno 30-oct (1) Manufactura "Récord" 30-oct (1) RBC 30-oct (1) 14-nov (2)Electroperu 30-oct (1) Medrock Corporation Rash Perú 30-oct (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOSElectrosur 29-oct (1) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-oct (1) Saga Falabella 30-oct (1) 30-oct (2,26) Scotia Sociedad Titulizadora 30-oct (25) 30-oct (1,54)Electro Sur Este 30-oct (1) Michell y Cía. 30-oct (1) Supermercados Peruanos 29-oct (1) 13-nov (52) Continental Soc .Titutilizadora 30-oct (23) 30-oct (1,55)Emp. Eléctrica de Piura 24-oct (1) 12-nov (48) Motores Diesel Andinos 29-oct (1) Solución EAH 29-oct (1,3) 22-oct (6) Credicorp Capital Soc.Titulizad. 29-oct (20) 29-oct (1,22)EnerSur 27-oct (1) Peruana de Moldeados 30-oct (1) 13-nov (2) Tiendas EFE 30-oct (1) Intertítulos Soc .Titutilizadora 29-oct (19) 29-oct (1,46)
(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (25) Patrimonio en Fideicomiso Scotiabank - Centro Comercial La Marina 2007 - (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Banco (2) Remitieron Notas a los EE.FF. D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales Patrimonio en Fideicomiso Scotiabank - Centro Comercial Mall Aventura Plaza Bellavista - Intertítulos) y a Interseguro y Subsidiarias. pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (47) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia una presentación sobre sus (4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Mall Aventura Plaza Trujillo - resultados del período Ene-Set/2014 (en inglés) reemplaza al presentado anteriormente. D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (48) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria(5) EE.FF. y Notas de Telefónica del Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, Patrim. Fideicom. Scotiabank - Centro Comerc. Atocongo Open Plaza y Centro Comercial (49) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria. a Telefónica Móviles S.A. Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (50) Con fecha 13-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (6) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (docs. en inglés y español). otros, a Solución EAH y Empresa Financiera Edyficar. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - Primer (51) EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia (en inglés)(7) Con fecha 22-Oct-2014 remitieron como Hecho de Importancia el Informe de Gerencia Programa de Bonos de Titulización. (52) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., y las Notas a los EE.FF. Patrim. en Fideicom. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A.(8) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. (26) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (53) EEFF Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia (en inglés) que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre(9) Remitieron Nota de Prensa sobre los resultados de British American Tobacco Plc. (27) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. al 3er. Trimestre del 2014 (dcto en inglés). (28) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subs. (55) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, (10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia, que que consolidan, entre otros, a Protecta Seguros. a Continental Soc. Titulizad. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Holding Continental reemplaza al presentado anteriormente. (29) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con información al 3er.Trim. y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Continental Sociedad. (11) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, 2014 (doc. en inglés). Titulizadora. entre otras, a Fosfatos del Pacífico. (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros,(12) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Balance General y EGyP en formato (31) Con fecha 31-Oct-2014, Southern Copper Corporation remitió como Hecho de Importancia su a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. de la SBS. Con fecha 05-Nov-2014 remitieron nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. formulario 10-Q que incluye información financiera consolidada al 30-Set-2014 (doc. en inglés). (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.(13) Con fecha 27-Oct-2014 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia, (32) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la (58) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y una nota de prensa sobre sus resultados al 3er. Trim/2014 que incluye sus EEFF Gerencia al 30-Set-2014 (docs en ingles). Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. Intermedios Consolidados. (33) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF. (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Seguros Sura y Subsidiaria (Hipotecaria Sura).(14) El 28-Oct-2014 remitieron como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre los (34) Con fecha 03-Nov-2014 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del (60) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú resultados de su matriz Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc al 30-Set-14 (en inglés). Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 30-Set-2014 (pesos chilenos). S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Con fecha 07-Nov-2014 remitieron el Formato 10-K de su matriz Freeport-McMoRan (35) Remitieron Informe del Tercer Trimestre del 2014 de Grupo Santander que incluye (61) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que (en inglés). información financiera al 30-Set-2014, expresada en euros. consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.(15) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. (36) Información Financiera al 30-Set-2014 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- (62) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (16) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). solida a Siderperú (dcto. en inglés). (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que(17) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (37) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Auditados del 3er. Sem-2014 de Nexans consolida a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.)(18) Reporte Interino al 30-Set-2014 de Deutsche Bank AG, conteniendo EE.FF. Consolid. que consolidan, entre otros, a Indeco (dcto. en inglés). (64) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, expresados en euros (dcto. en inglés). (38) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 3er. Trimestre 2014 de su matriz Repsol S.A. entre otros, a Electro Dunas S.A.A.(19) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Interproperties Holding que incluyen Información Financiera Consolidada. (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del (20) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (39) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. Sur y Subs., que consolidan, entre otros, a Yura. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (40) Adicionalmente, con fecha 07-Ago-2014, remitieron EE.FF. Consolidados, Informe de (66) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Gerencia y Notas de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del entre otros, a Corporación Cerámica. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Perú y Subsidiarias, El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subs. (67) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú Patrimonio en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú y Prima AFP. y Subs. (Gloria S.A.) Patrimonio en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú (41) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. (68) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias que consolidan, (21) Adicionalmente, remitieron EEFF y Notas de Inversiones Aspi y Subs. (Cem. Pacasmayo). que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. entre otros, a Atacocha.(22) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, (42) Con fecha 10-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF. Consolidados y (69) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (documentos en inglés y español). Gerencia al 30-Set-2014 (docs en ingles).(23) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, Bonos de Titulización @VE (43) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. (70) EE.FF. Consolidados de Diviso Grupo Financiero y Subsidiarias que consolidan, Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, Instrumentos de Titulización que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. entre otros, a Financiera Nueva Visión. Hipotecaria Banco Continental - Primera Emisión. (44) Con fecha 11-Nov-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF. Consolidados y (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú S.A.C. Patrim. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Bonos de Titulización de Cuentas por Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2014 (documentos en inglés). y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. Cobrar de Los Portales S.A. - Negocio Inmobiliario. (45) Remitieron información financiera consolidada al Tercer Trimestre del 2014 de su matriz (24) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. Bancolombia S.A. (en pesos colombianos).
Consolidado
Fondo Fideic. Socied. Adm.
Simples Consolidado
Simples Consolidado
Simples Consolidado Simples Consolidado
Simples Socied. Adm.
Simples
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS
Consolidado
ConsolidadoSimples
Simples Consolidado
Simples ConsolidadoSimplesConsolidado
Simples Consolidado
Simples Consolidado
Simples Consolidado
Simples
Viernes, 14 de noviembre del 2014
0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP MINERASSimples Consolidado Memoria
AFP Habitat 20-feb (2) 20-feb (2) Electrosur 29-sep (2,108) 29-sep (2) Pesquera Exalmar 15-abr (2) 15-abr (2) Andina de Explorac. 26-feb (2) 26-mar (2) 26-feb (2)Horizonte Electro Sur Este 29-sep (2) 29-sep (2) Petróleos del Perú-Petroperú 10-abr (2) 10-abr (2) Atacocha 28-feb (2) (6) 28-feb (2)Integra 29-ene (2,5) 06-nov (109) 29-ene (2,5) Emp. Eléctrica de Piura 20-mar (2) 08-may (76) 20-mar (2) QUIMPAC 09-abr (2) 06-jun (2) 09-abr (2) Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2)Prima 27-mar (2) 01-abr (48) 27-mar (2,19) EnerSur 18-mar (2) 29-abr (72) 18-mar (2) Rayón Industrial - En Liquid 03-abr (2) 31-mar (2,19) Castrovirreyna 09-abr (2) 14-may (2) 09-abr (2)Profuturo 27-mar (2,34) 27-mar (2,34) Gas Nat. de Lima y Callao 27-mar (2) 27-mar (2) Refinería la Pampilla 28-mar (2) 28-mar (2,13) 28-mar (2) Cerro Verde 27-feb (2) (11) 27-feb (2)
Generandes Perú 13-feb (2) 15-may (2) 13-feb (2) RENASA 01-abr (2,4) 01-abr (2) Compañía M. Poderosa 13-mar (2) 13-mar (2)BANCOS Y FINANCIERAS Hidrandina 19-mar (2) 02-abr (2,4,38) SIAM 10-abr (2) 10-abr (2,19) Corona 18-mar (2) 18-mar (2)
Kallpa Generación 14-abr (2) 14-abr (2) SIDERPERU 21-feb (2) 24-feb (9) 21-feb (2) El Brocal 21-mar (2) 27-feb (2,14) 21-mar (2)Banco Azteca del Perú 02-abr (2) 02-abr (2) Kuntur Transp. de Gas 14-abr (2) 14-abr (2) Tex. San Cristóbal Fosfatos del Pacífico 24-mar (2) 25-mar (2,33) 24-mar (2)BBVA Bco. Continental 01-abr (2) 01-abr (2,50) 01-abr (2) Luz del Sur 28-feb (2) 27-mar (2,82) 28-feb (2) UCP Backus 03-mar (2) 30-abr (2,21) 03-mar (2) Milpo 28-feb (2,106) 28-mar (2,106) 28-feb (2)Banco Cencosud 15-abr (2) 15-abr (2) Moche Inversiones 14-abr (2) 14-abr (2) UNACEM 03-mar (2) 31-mar (2,80) 03-mar (2,3) Minsur 31-mar (2) 31-mar (2,98) 31-mar (2)Banco de Comercio 31-mar (2) 30-abr (2,4,78) 31-mar (2) Peruana de Energía 28-feb (2) 28-feb (2) Yura 03-mar (2) 15-may (2,86,87) 03-mar (2) Morococha 16-may (2) 04-jul (2) 16-may (2)Bco. de Crédito 01-abr (2) 01-abr (2,48) 01-abr (2,3) San Gabán 08-ago (2) 08-ago (2) MYGSA 30-abr (2) 30-abr (2)Bco. Falabella Perú 27-mar (2) 01-abr (52) 27-mar (2) SEAL 11-mar (2) 11-mar (2) DIVERSAS Perubar 07-abr (2) 07-abr (2)Bco. Financiero 25-mar (2) 15-may (2) 25-mar (2,4) SEDAPAL 10-abr (2) 10-abr (2,3) Simples Consolidado Memoria Raura 20-mar (2) 15-may (2) 20-mar (2)B. Inter. Finanzas - BanBif 02-abr (2) 02-abr (2) Shougang Gen. Eléctrica 14-mar (2) 14-mar (2) A. Jaime Rojas (31) (31) Santa Luisa 11-mar (2) 11-mar (2)INTERBANK 31-mar (2) 07-abr (58,79) 31-mar (2) Red de Energía del Perú 26-feb (2) 26-feb (2,4) Administr. del Comercio 24-mar (2) 08-may (4,78) 24-mar (2) Shougang Hierro Perú 12-abr (2) 12-abr (2,4)Bco. Latino - En Liquid. TC Siglo 21 Agrokasa Holding 01-abr (2,4) 15-may (2) 01-abr (2) SPCC - Suc. Perú 15-abr (2) 27-feb (12) 15-abr (2,68)B. Nuevo Mundo - En Liq. Telefónica del Perú 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2) Andino Investment Holding 05-mar (2) 01-abr (2) 05-mar (2) Volcán 20-mar (2) 21-mar (2) 20-mar (2)Banco Ripley Perú 15-abr (2) 03-abr (56) 15-abr (2) Telefónica Móviles 24-mar (2) 24-mar (2,7) 24-mar (2) Bayer 05-mar (2) 05-mar (2)Bco. Santander Perú 21-mar (2) 28-mar (2,41) 21-mar (2) TGP 21-feb (2) 21-feb (2) BCP Capital 27-feb (2) 31-mar (2) 27-feb (2) EMPRESAS DEL EXTERIORCitibank del Perú 01-abr (2) 06-mar (18) 01-abr (2) Bolsa de Valores de Lima 26-mar (2) 13-may (2) 26-mar (2) Simples Consolidado MemoriaDeutsche Bank (Perú) 21-mar (2) 20-mar (28) 21-mar (2) SEGUROS Braja Const. Inmobiliaria 15-abr (2) 15-abr (2) Amerigo Resources (10)Banco GNB Perú 26-feb (2) 26-feb (2) Simples Consolidado Memoria CAVALI ICLV 12-mar (2) 12-mar (2) COPEINCA ASAICBC Perú Bank 31-mar (2) 05-may (39) 31-mar (2) Ace Seguros 01-abr (2) 01-abr (2) Cema Comunicaciones Corp. Andina de FomentoMibanco 21-mar (2) 15-may (66,93) 21-mar (2) Aseguradora Magallanes Cineplex S.A. 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Credicorp 01-abr (2) 27-feb (2,3)Scotiabank Perú 27-feb (2) 01-abr (2) 27-feb (2) BNP Paribas Cardif 26-mar (2) 14-may (81) 26-mar (2) Comercial del Acero 15-abr (2) 15-abr (2) Fortuna Silver Mines Inc. (24) (24)COFIDE 01-abr (2) 01-abr (2,3) El Pacífico Peruano - Suiza 03-mar (2) 03-mar (2,48) 03-mar (2) Conces. Trasvase Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Inretail Perú Corp. 27-mar (2) 11-abr (2,79) 27-mar (2,3)Amérika Financiera 31-mar (2) 15-may (83) 31-mar (2) El Pacifico Vida 03-mar (2) 03-mar (16) 03-mar (2) Consor. Cementero del Sur 03-mar (2) 15-may (2,87) 03-mar (2) Intercorp Perú Ltd. 25-mar (2) 09-may (2) 25-mar (2,3)Crediscotia Financiera 01-abr (2) 01-abr (51) 01-abr (2) Insur S.A. Cía. de Seguros 24-mar (2) 24-mar (2) Corp. Cervesur 31-mar (2) 15-may (2) 31-mar (2) Intercorp Financial S. (IFS) 14-mar (2) 07-abr (2,79) 14-mar (2)Empr. Financiera Edyficar 12-mar (2) (49) 12-mar (2) Interseguro Cía de Seg. 26-feb (2) 07-abr (58,79) 26-feb (2) Corp. Financ. de Inversiones 26-mar (2) 15-may (2) 26-mar (2) Luna Gold Corp (26) (26)Compartamos Financiera 03-mar (2) 03-mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 03-mar (2) 07-abr (2) 03-mar (2) Corporación Funeraria 13-feb (2) 14-abr (65) 13-feb (2) Minera IRL Limited (46)Financiera Efectiva 15-abr (2) 15-abr (2) La Positiva Vida S. y Reaseg. 25-feb (2) 07-abr (59) 25-feb (2) Desarrollos Siglo XXI Rio Alto Mining Limited (40) (40)Financiera Nueva Visión 15-abr (2) 15-abr (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Diviso Grupo Financiero 15-abr (2) 29-may (2) 15-abr (2) SCC 27-feb (12) (68)Financiera Proempresa 04-mar (2) 04-mar (2) Mapfre Perú Vida 31-ene (2) 14-abr (2) 31-ene (2) Dunas Energía 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Sierra Metals Inc. 27-mar (35) (35)Financiera TFC 20-ago (2) 20-ago (2) Protecta Cía. de Seguros 28-feb (2) 15-may (66,93) 28-feb (2) Energía del Pacífico 24-mar (2) 24-mar (2) Telefónica 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) 20-mar (2,4)Financiera Universal 01-abr (2) 01-abr (2,4) Rigel Perú Cía. de Seguros 07-abr (2) 07-mar (20) 07-abr (2) Factoring Total 15-abr (2) 15-may (90,91) 15-abr (2) Trevali Mining Corp. (61) (61)Financiera Uno 26-mar (2) 26-mar (2) Rímac Seguros y Reaseg. 19-mar (2) 19-mar (2,98) 19-mar (2) Falabella Peru 04-mar (2) 01-abr (2) 04-mar (2)Financiera Confianza 28-mar (2) 28-mar (2) SECREX - Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Ferreycorp 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) JUNIORSCMAC Arequipa 28-mar (2) 20-mar (2,4) Seguros Sura 19-feb (2) 19-feb (2,109) 19-feb (2) Ferreyros 01-abr (2) 27-mar (36) 01-abr (2) Simples Consolidado MemoriaCMAC Huancayo 01-abr (2) 01-abr (2) Futura Consorcio Inmobi. 20-mar (2) (98) 20-mar (2) Alturas Minerals Corp. 09-abr (25) (25)CMAC Sullana 28-mar (2) 28-mar (2) INDUSTRIALES Graña y Montero 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2) Andeangold Ltd. (101)Mitsui Auto Finance 28-mar (2) 28-mar (2) Simples Consolidado Memoria GR Holding 31-mar (2) 31-mar (2,4,72) 31-mar (2) AQM Copper Inc. (75,96)
Agr. y G.Chavín de Huantar 05-may (2) 05-may (2) Grupo ACP Corp. 15-abr (2) 15-may (2,66) 15-abr (2) Candente Copper Corp. (63) (63)AGRARIAS Agroindustrias AIB 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) H2Olmos 15-abr (2) 15-abr (2) Candente Gold Corp.
ALICORP 26-feb (2) 27-mar (2) 26-feb (2) Hipermercados Tottus 01-abr (2) 01-abr (2,52) 01-abr (2) Duran Ventures Inc. (76)Agro. Ind. Paramonga 11-abr (2) 12-may (2) 11-abr (2) Ameral Hipotecaria Sura EAH 19-feb (2) 19-feb (8,109) 19-feb (2) Karmin Exploration 04-sep (105)Agroindust. San Jacinto 03-mar (2) 03-mar (2,19) Austral Group 10-abr (2) 15-may (2) 10-abr (2) Inmobiliaria Ide 07-mar (2) 30-abr (74) 07-mar (2) Lupaka Gold Corp.Agro Pucalá BAT Holding 03-oct (1) 24-mar (2,29) 03-oct (1) Inmobiliaria Milenia 13-mar (2) 13-mar (2) Panoro Minerals Ltd. (73) (73)Cartavio 03-mar (2) 03-mar (2) Cementos Pacasmayo 25-mar (2) 25-mar (2,32) 25-mar (2) Inmuebles Comerciales 21-abr (2) 15-may (2,17) 21-abr (2) Peruvian P. Metal Corp. (15)Casa Grande 03-mar (2) 03-mar (2) Cervecería San Juan 03-mar (2) 30-abr (74) 14-feb (2) Inmuebles Panamericana 07-abr (2) 07-abr (2,17,89) 07-abr (2) Rio Cristal Resources 15-ago (102)Central Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 18-mar (2) 31-mar (2) Cía. Goodyear 31-mar (2) 31-mar (2) INTURSA 19-mar (2,4) 19-mar (2,4,98) 19-mar (2,4) Rokmaster Resources (55) (55)Emp. Agrícola Barraza Cía. Universal Textil 13-mar (2,4) 13-mar (2,4) INVERTUR 14-mar (2) 27-mar (2) 14-mar (2) Southern Legacy M. Inc.Emp. Agrícola La Unión Cons. Indust. de Arequipa 25-feb (2) 25-feb (2) Inversiones La Rioja 17-mar (2) 17-mar (2) Sulliden Gold Corp. (100)Emp A. Gan. Salamanca Corp. Aceros Arequipa 28-feb (2) 24-abr (2) 28-feb (2) Inversiones Centenario 03-mar (2) 31-mar (2) 03-mar (2) Sunset Cove MiningEmp. Agrícola San Juan 15-abr (2) 15-abr (2,103) Corporación Cerámica 07-abr (2) 13-jun (99) 07-abr (2) Inversiones Financieras 28-mar (2) 28-mar (2) Vena Resources Inc. (54) (54)Emp. Agrícola Sintuco 03-mar (2) 03-mar (2) Corporación Lindley 18-mar (2) 18-mar (2) 18-mar (2) Inv. Aspi (a. Inv. Pacasmayo) 12-mar (2) 25-mar (2) 12-mar (2) Zincore Metals Inc. 19-mar (25) (25)Emp. Agroind. Cayaltí CREDITEX 24-mar (2) 15-may (2,84) 24-mar (2) Latina Holding (34) 15-may (2) (34)Emp. Agroind. Laredo 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) DELCROSA 15-abr (2) 15-abr (2,19) Leasing Perú 17-feb (2) 07-abr (60) 17-feb (2) FONDOS DE INVERSIONEmp. Agroind. Pomalca 08-abr (2) 08-abr (2) Emp. Editora El Comercio 07-mar (2) 20-mar (2) 07-mar (2,3) Leasing Total 17-mar (2,92) 15-may (2,91) 17-mar (2) Simples Socied. Adm. MemoriaEmp. Agroind. Tumán 14-abr (2) 14-abr (2) Eternit 12-mar (2,4) 29-may (2) 12-mar (2,4) Lima Gas 15-abr (2) 15-abr (2) Faro Capital F.I. Inmob. 15-abr (2) 15-abr (62) 15-abr (2)Emp. A. Azuc. Andahuasi ETNA 26-feb (2) 09-may (2) 26-feb (2,3,4) Los Portales 09-abr (2) 09-abr (2,47,71) 09-abr (2) F.I. Multirenta Inmob. 04-abr (2) 15-abr (62) 04-abr (2)Emp. Agraria Chiquitoy 17-jun (2,4) 17-jun (2,4) EXSA 27-mar (2) 20-feb (2,4,98) 27-mar (2) Maestro Peru 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2) Coril Inst. Financ. 5 - F.I. 08-abr (2) 15-abr (62) 08-abr (2)Emp. Azuc. El Ingenio 10-abr (2) 10-abr (2) F. H.y T. San Miguel - En Liq. 09-abr (2) 09-abr (2) Negocios e Inmuebles 13-mar (2) 16-abr (2) 13-mar (2) Coril Inst. Financ. 7 - F.I. 08-abr (2) 15-abr (62) 08-abr (2)Neg. Agr. Vista Alegre Filamentos Industriales 10-abr (2) 10-abr (2) Norvial 27-mar (2) 28-mar (44) 27-mar (2) Coril ICMP1 09-abr (2) 15-abr (62) 09-abr (2)Palmas del Espino 31-mar (2) 28-abr (2) 31-mar (2) Gloria 25-feb (2) 15-may (2,88) 25-feb (2) Perú Holding de Turismo 12-mar (2) 09-may (2) 12-mar (2) Coril ICMP2 09-abr (2) 15-abr (62) 09-abr (2)Soc. Fanupe Vichayal Hidrostal 06-mar (2) 06-mar (2,19) Peru LNG 01-abr (2) 01-abr (53) 01-abr (2) Coril ICMP4 22-abr (2) 15-abr (62) 22-abr (2)
IEQSA 10-abr (2) 10-abr (2) Pluspetrol Camisea 01-abr (2) 01-abr (2) Compass Fondo Pymes 11-abr (2) 15-abr (62) 11-abr (2)SERVICIOS INDECO 19-mar (2) 16-may (95) 19-mar (2,19) Pluspetrol Lote 56 01-abr (2) 01-abr (2) SIGMA - FI LeasOp I 15-abr (2) 27-mar (4,62) 15-abr (2)
Industria Textil Piura 15-abr (2) 15-abr (2) PVTChinango 03-mar (2) 03-mar (2) Industrias del Envase 21-feb (2) 21-feb (2) RBC 11-mar (2) 29-abr (2) 11-mar (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOSConsorcio Agua Azul 27-mar (2) 27-mar (2) Intradevco Industrial 16-abr (2) 15-may (2) 16-abr (2,4) Rash Perú 15-abr (2) 15-abr (2) Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria EDEGEL 13-feb (2) 15-may (85) 13-feb (2) Laive 28-feb (2) 28-feb (2) Saga Falabella 19-mar (2) 01-abr (2,52) 19-mar (2) Scotia Soc. Titulizadora 15-abr (69) 15-abr (2,51) 15-abr (2)EDELNOR 18-mar (2) 09-may (77) 18-mar (2) Lima Caucho 10-mar (2) 10-mar (2) Supermercados Peruanos 26-mar (2) (64,79) 26-mar (2) Continental Soc .Titutiliz. 28-mar (43) 28-mar (2,50) 28-mar (2)EGENOR 20-mar (2,4) 12-may (2,97) 20-mar (2,4) Manufactura "Récord" 01-abr (2) 01-abr (2) Solución EAH 31-mar (2) (49) 31-mar (2) Credicorp Capital S.Tituliz. 15-abr (67) 01-abr (2) 01-abr (2)EGESUR 08-ago (2) 08-ago (2) Metalúrg. Peruana - MEPSA 27-mar (2) 27-mar (2,4) Tiendas EFE 26-ago (2) 26-ago (2) Intertítulos Soc .Tituliz. 15-abr (70) 15-abr (2,58) 15-abr (2)Electro Dunas 15-abr (2) 15-may (94) 15-abr (2) Michell y Cía. 10-mar (2) 07-mar (2) Tradi 20-mar (2) 20-mar (2)Electro Puno 01-sep (2) 01-sep (2) Motores Diesel Andinos 25-mar (2) 25-mar (2) Transacciones Financieras 15-abr (2) 07-abr (60) 15-abr (2)Electroperu 31-mar (2,4) 31-mar (2,4) Peruana de Moldeados S.A. 01-abr (2) 15-may (2) 01-abr (2) Tritón Trading S.A. 15-abr (2) 15-abr (2)
(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma Con fecha 01-Abr-2014, el documento fue nuevamente remitido. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (39) Información Financiera Consolidada de Industrial and Commerce Bank of China Limited. (70) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Con fecha 28-Mar-2014, remitieron como, Hecho de Importancia, el Reporte Anual 2013 de su matriz Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos.(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Industrial and Commercial Bank of China Limited que incluye Información Financiera Consolidada Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. Auditada Anual al 31-Dic-2013. Con fecha 25-Abr-2014 remitieron la traducción del documento. (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs.(GR Holding y Los Portales).(5) Con fecha 28-Ene-2014 remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Auditados y la (40) Con fecha 28-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Análisis (72) EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiaria (documento en inglés) , Memoria Anual del ejercicio 2013 aprobados por la Junta Obligatoria Anual. y Discusión de la Gerencia y Formato de Información Anual delaño cerrado el 31-Dic-2013 (en ing). Con fecha 22-May-2014 remitieron la traducción al español.(6) Con fecha 28-Mar-2014 remitieron EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias, que Con fecha 31-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, traducción de EE.FF. y AyDG. (73) Con fecha 30-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y incluyen, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. El 23-Abr-2014 remitieron la traducción del Formulario de Información Anual 2013. el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2013 (doc. en inglés).(7) EFF. Consolidados de Telefónica del Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (41) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual 2013 de Grupo Santander. Adicionalmente remitieron el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2013. Telefónica Móviles. (42) Remitieron únicamente el documento correspondientes a los Princ. de Buen Gobierno Corporativo (74) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería.(8) EE.FF. Consolidados y Notas de Seguros Sura y Subsidiaria (Hipotecaria Sura). (43) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización San Juan. e Inm. Ide(9) Información Financiera al 31-Dic-2013 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales- Neg. Inmobiliario (75) Con fecha 30-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y solida a Siderperú (dcto. en portugués). El 20-Mar-2014 remitieron la traducción del dcto. (44) EEFF Cons. Auditados de Grañna y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2013 (doc. en inglés).(10) Con fecha 27-Feb-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de BCP Capital y Subs, que consolidan, a Credicorp (76) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (docs. en inglés). Capital Sociedad Titulizadora (77) EE.FF. de Inversiones Distrilima y Subsidiaria (Edelnor).(11) Con fecha 28-02-2014 remitieron como HI el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & (46) Con fecha 31-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el (78) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. Gold Inc., con información financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2013 (en inglés). Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (en español e inglés). que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. Con fecha 28-Mar-2014 remitieron la traducción al español. (47) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, (79) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que (12) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada entre otros, a Los Portales. consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, auditada al 31-Dic-2012 (doc. en inglés). Con fecha 28-Mar-2014 remitieron traducción. (48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, Intertítulos e Interseguro), y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados (13) Con fecha 28-Feb-2014 remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol,S.A. a Banco de Crédito y Subs, El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. Peruanos e InRetail Perú Corp).(14) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, (49) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH y Edyficar. (80) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (50) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros a Continental Soc. Tituliz. (81) Remitieron la Inf. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. en inglés). Con fecha(15) Con fecha 28-Feb-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolid. Auditados Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Continental que consolidan a BBVA Bco. Continental. 13-Jun-2014 remitieron la traducción al español de la parte correspondiente a los EE.FF. del año cerrado el 30-Set-2013 (en inglés). Con fecha 11-Mar-2014 remitieron como Hecho de (51) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013. Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. (83) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera)(16) EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs., que consolidan (52) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, (84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. entre otros a Creditex S.A.A.(17) Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. (53) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (85) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmueb. Panamericana S.A. (54) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A.(18) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada (54) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el (86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Consorcio Cementero auditada al 31-Dic-2013 (documento en inglés), que consolida a Citibank. El 28-Mar-2014 remitieron Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año del Sur S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. la traducción de dicho documento. cerrado el 31-Dic-2013 (docs. en inglés). (87) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. (19) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de los Princ. de Buen Gobierno Corporativo (55) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Auditados y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.(20) EE.FF. Consolidados Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú S.A. Cia de Seg. de Vida) Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado el 31-Dic-2013. (88) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subs.(21) Remitieron el Reporte Anual 2014 de SABMiller que incluye Inf. Financiera Consolidada Auditada Adicionalmente remitieron el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2013. (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú Anual cerrado al 31-Mar-2014 (dcto. en inglés). Con fecha 19-Ago-2014 remitieron la traducción del (56) Remitieron EEFF Auditados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (expres. en pesos chilen). S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. documento. (57) Los Estados Financieros no contienen el Dictamen de los Auditores Independientes. (90) Remitieron EE.FF. Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (22) Remitieron EE.FF. Anuales sin auditar (ver HI). (58) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan, entre otros, a (91) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiarias (Leasing Total y (23) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma. Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) Factorin Total).(24) Con fecha 17-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias. (92) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013. El 01-Abr-2014 remitieron el Formato de (59) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La (93) EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Corp. S.A.A. y Subs., que consolidan, Información Anual (docs. en inglés). Positiva Vida y Transacciones Financieras). entre otros, a Mibanco y a Protecta.(25) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (60) Remitieron el Informe Anual 2013 de su matriz Bancolombia S.A. que contiene información (94) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2013 (documentos en inglés). Con fecha financiera consolidada auditada al 31-Dic-2013 (en pesos colombianos). entre otros, a Electro Dunas S.A.A. 30-Abr-2014 remitieron la traducción de sus EE.FF Consolidados. (61) Con fecha 01-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, el (95) Remitieron Información Financiera Auditada de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco.(26) Con fecha 19-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formato de Información Anual al 31-Dic-2013 (ingl.). (96) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (docs. en inglés). El 31-Mar-2014 remitieron Con fecha 27-May-2014 remitieron nuevamente el Formato de Inf. Anual al 31-Dic-2013 (ingl.) por el año cerrado el 31-Dic-2013. el Formulario de Información Anual. El 08-Abr-2014 remitieron traducción EEFF y AyDG. (62) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados en (97) Adicionalmente, remitieron el Reporte Anual y Formato 10-K de su matriz Duke Energy El 22-Abr-2014 remitieron la traducción del Formulario de Información Anual 2013. Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Corp. al 31-Dic-2013 (en inglés) y la traducción al español de los EE.FF.(27) Con fecha 20-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados Individuales (63) Con fecha 09-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, (98) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolid. de Inversiones Breca S.A. y Subs. y Consolidados al 31-Dic-2013. el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formullario de Información Anual del año cerrado que consolidan, entre otras, a Minsur S.A., Exsa S.A, Futura Consorcio Inmobiliario S.A., (28) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2013 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. Consolidada el 31-Dic-2013. Rímac Seguros y Reaseg. e Inversiones Nacionales de Turismo S.A. Auditada al 31-Dic-2013 (doc. en inglés). El 19-Abr-2014 remitieron la traducción del documento. (64) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., (99) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, (29) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en inglés). Con que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. entre otros a Corporación Cerámica S.A.. fecha 11-Jul-2014 remitieron la traducción al español. (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (100) Con fecha 25-Jul-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados del (30) Con fecha 24-Mar-2014, remitieron como, Hecho de Importancia, los Estados Financieros (66) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Inversiones y año cerrado el 30-Abr-2014 (en inglés) Consolidados de la matriz BNP Paribas. Desarrollo y Subs., que consolidan, entre otros, a Grupo ACP Corp., Mibanco y a Protecta. (101) Con fecha 01-Ago-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el(31) Con fecha 25-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados Individuales (67) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado el 31-Mar-2014 (en inglés) y Memoria Anual del ejercicio 2013. Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (102) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (32) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Inversiones ASPI (antes Inv. Pacasmayo) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Gerencia por el año cerrado el 31-Mar-2014 (documento en inglés). y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo. Pat. en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR (103) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar de su Memoria (33) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfat. del Pacifico Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú Anual, que incluye las subsanaciones a las observaciones efectuadas por la SMV.(34) Con fecha 26-Mar-2014 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. Auditados Individuales y Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (104) Con fecha 02-Set-2014 remitieron solo la información de Principios de Buen Gobierno Corporativo. Memoria Anual del ejercicio 2013 aprobados por la JOA. Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (105) Remitieron su Información Financiera Consolidada y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el(35) Adicionalmente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (dctos. en inglés). (68) Con fecha 15-Abr-2014, Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, su año cerrado al 30-Abr-2014 (dcto. en inglés). Con fecha 02-Abr-2014 remitieron traducción de EE.FF. y, como HI, Formato de Información Memoria Anual y Principios de Buen Gobierno Corporativo así como información (106) Con fecha del 23-Set-2014 remitieron las subsaciones a las observaciones de la SMV a su Anual (en inglés). complementaria de Southern Perú Copper Corporation - Sucursal Perú. Con fecha información financiera auditada.(36) EE.FF. Consolidados y Notas de Ferreycorp S.A.A. y Subs que consolidan entre otros a Ferreyros S.A. 09-Set-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. (107) Información aprobada y remitida como Hecho de Importancia(37) EE.FF. Auditados y Memoria de la Soc. Adm. y/o Titulizadora pendiente de aprobación por parte de la (69) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (108) El 10-Oct-2014 remitieron, como Hecho de Importancia Informe Auditado del 2013 (revisado). Junta Obligatoria Anual, la cual puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (109) Remitieron Información Financiera Auditada de SURA Asset Management S.A y Sociedades(38) Con fecha 27-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, el Documento de Información Anual. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. Dependientes que consolidan, entre otros, a AFP Integra, Seguros Sura e Hipotecaria Sura EAH.
Simples Consolidado Memoria
Simples Consolidado Memoria
ConsolidadoSimples MemoriaConsolidado Consolidado
N° de empresas que han remitido información en la fecha =
Simples
ConsolidadoSimples Memoria
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE EMPRESAS INSCRITAS
MemoriaMemoriaSimples
AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.
Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 2´000,000.00 (Dos Millones y 00/100 de Dólares Americanos)
Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo Hasta por US$ 2´000,000.00 (Dos Millones y 00/100 de Dólares Americanos) o su
equivalente en Nuevos Soles
Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 034-2013-SMV/11.1, de fecha 05 de abril de 2013, se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, el programa de emisión denominado Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Chavín de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de US$ 2,000,000.00 o su equivalente en Nuevos Soles en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto Plazo de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series correspondientes hasta por un monto máximo US$ 2’000,000.00 (Dos Millones y 00/100 de Dólares Americanos) o su equivalente en Nuevos Soles. La Empresa fue constituida el 10 de Agosto de 1998. Tiene como objeto social el procesamiento de Sementeras de productos agrícolas en general de exportación e importación; la crianza de ganados en general; comercialización de productos agropecuarios en general de categoría de exportación y/o importación.
La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el MAV. El capital social de la Empresa al 30 de Junio del 2014, asciende a S/. 5’520,556 y se encuentra representado por 5’520,556 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01, bajo las siguientes condiciones:
Empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A.
Agente Colocador
BNB Valores Perú Solfin Sociedad Agente de Bolsa S.A. con domicilio en Av. Manuel Olguín 511 Oficina 901 Edificio Macros Santiago de Surco y teléfono 207-9320
Representante del Agente Colocador
Alvaro Zalles Ballivián (Gerente General)
Denominación Primera Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Chavín.
Tipo de Instrumento Papeles Comerciales.
Clase
Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles, libremente negociables y estará representados por anotaciones en cuenta a través de CAVALI.
Código ISIN PEP20950V094
Código Nemónico CHAVI1CP1I
Moneda Dólares Americanos.
Monto Subastarse
Hasta por un importe máximo de U$500,000.00 (Quinientos mil y 00/100) de Dólares Americanos. No obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la Emisión.
Valor Nominal US$ 1,000 (MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) cada uno.
Serie Serie I que no podrá exceder de US$ 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100) de Dólares Americanos.
Número de Instrumentos a Subastarse
500 Papeles Comerciales.
Plazo de Vencimiento La Serie I tendrá un vencimiento de 150 días contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación Bajo la Par.
Interés Cupón Cero.
Amortización Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del vencimiento.
Tipo de Oferta
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01.
Mecanismo para la Adjudicación
Subasta Holandesa.
Variable a Subastar Tasa de Rendimiento.
Mecanismo de Prorrateo
En caso de que la demanda exceda la oferta a la tasa de emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la tasa de emisión.
En caso el prorrateo origine la adjudicación de un número de valores no entero, el redondeo se hará a la unidad más cercana.
Prospecto Marco y Complemento del Prospecto
Estarán disponibles para su evaluación en la oficina principal del “Emisor”, en BNB Valores Perú Solfin SAB y en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Garantías
Los valores de la Primera Emisión del Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Chavín adicionalmente a la Garantía Genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan con garantía específica de Contrato de Fideicomiso de Administración.
Clasificación de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. : p2
Moneda de Pago Se realizará en US$ (Dólares Americanos)
Fecha de Pago de Principal e Intereses
El pago del principal e intereses será efectuado el dia Lunes 20 de abril del 2015.
Lugar y Agente de Pago CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 191, Lima 1.
Fecha de la Subasta y Adjudicación
Miércoles 19 de Noviembre del 2014.
Hora de la Adjudicación A partir de las 13.00 horas del Miércoles 19 de Noviembre del 2014.
Ingreso de Propuestas
Las propuestas de compra se ingresarán desde las 12:00 HORAS hasta las 13:00 HORAS del Miércoles 19 de Noviembre del 2014. a través del Módulo de Colocación Primaria y Secundaria de Valores del Sistema Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.
Fecha de Emisión Jueves 20 de Noviembre del 2014
Fecha y Modalidad de Liquidación
Se realizará el jueves 20 de noviembre del 2014 a través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1.
Fecha de Vencimiento Domingo 19 de Abril del 2015.
Fecha de Pago Lunes 20 de Abril del 2015.
Aviso Importante
En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las Ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la
Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna la subasta.
BNB Valores Perú Solfin Sociedad
Agente de Bolsa S.A BNB Valores Perú Solfin Sociedad
Agente de Bolsa S.A Entidad Estructuradora Agente Colocador
MODIFICACIÓN DEL TARIFARIO DE CAVALI
Se pone en conocimiento de los Participantes, Emisores y demás interesados que el Directorio de CAVALI, en Sesión N°009.14 de fecha 18.06.2014, ha aprobado modificar el Tarifario de CAVALI, al cual se hace referencia en la Disposición Vinculada Nº 01 del Capítulo XI “De las Tarifas” del Reglamento Interno de CAVALI. Sobre el particular, entre las principales modificaciones del tarifario se encuentran las realizadas a la tarifa de Liquidación de Operaciones Contado (tarifa mínima), Liquidación de Operaciones Extrabursátiles, Servicios vinculados con depósitos del exterior, Cambio de Titularidad, Mantenimiento de valor e información a emisores- Renta Fija, Estados de Cuenta y Requerimientos de Información y la nueva tarifa Servicio de Afectación y Desafectación. Asimismo, para un mejor entendimiento se ha modificado la estructura de presentación del tarifario y se han cambiado las denominaciones de determinadas tarifas. En tal sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22° del Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado por Resolución CONASEV Nº 031-99-EF/94.10; y el artículo 1° del Capítulo XI “De Las Tarifas” del Reglamento Interno de CAVALI, se adjunta a la presente como Anexo la propuesta de modificación del Tarifario, que se estará difundiendo en nuestra página web (www.cavali.com.pe) y en el boletín electrónico de la Bolsa de Valores de Lima por espacio de diez (10) días útiles, el cual se inicia el 05.11.14 y finaliza el 18.11.14. Los Participantes, Emisores y demás interesados podrán presentar a CAVALI los comentarios o sugerencias que consideren pertinentes, los mismos que serán remitidos a la SMV conjuntamente al texto propuesto para su aprobación una vez vencido el referido plazo de difusión. Cabe señalar que CAVALI aplicará las tarifas propuestas una vez que la modificación del Tarifario sea debidamente aprobada por la SMV. Lima, 4 de noviembre de 2014.
FE DE ERRATAS Se comunica a los Participantes, Emisores y público en general la publicación FE DE ERRATAS de una de las tarifas incluidas en la propuesta de modificación del Tarifario de CAVALI, cuya difusión al mercado se inició el 05.11.14. Sobre el particular, señalamos la corrección correspondiente a la tarifa para operaciones extrabursátiles:
DICE DEBE DECIR (…) 6. Extrabursátiles OTC: 0.1024% (…)
(…) 6. Extrabursátiles OTC: 0.01024% (…)
Se adjunta Tarifario de CAVALI con la corrección realizada. Sin otro particular, me despido. Atentamente,
VICTOR SANCHEZ AZAÑERO Gerente General CAVALI S.A. I.C.L.V.
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