CODIGO CLIENTE SCHRADER CAMARGO CODIGO REPORTE CCR2014395995
CODIGO ANALISTA LCC CONTROL DE CALIDAD HCR
FECHA ELABORACION 25/11/2014 FECHA VENCIMIENTO 25/11/2015
Calle 39 A # 24-43 Piso 3
PBX: (571) 4931087 - FAX: (571) 3680526
www.colcredit.co
Empresa Orgullosamente Colombiana
Calificación de Proveedores
DIATECO SAS
DATOS DE CONTROL INTERNO
Colombia Credit Reports Ltda.
RAZON SOCIAL : DIATECO SAS
DIRECCION : CALLE 71 NO. 27-08
CIUDAD : PAIS : COLOMBIA
TELEFONO : FAX : --
E-MAIL :
PAG. WEB : www.diateco.com
NIT : 800089522 8 MATRICULA : 18696
F. INCORPORACION : 12/03/1990 DURACION : INDEFINIDA
26/11/2014 24.73
NOTARIA : 2 ULTIMA RENOVACION : 28/03/2014
CODIGO CIIU : 4210 TIPO CIA. : SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DESCRIPCION CIIU :
SECTOR : 62
DESCRIPCION SECTOR :
EMPLEADOS FIJOS : 31 EMPLEADOS TEMPORALES: 270
LEY 550 / LEY 1116 : NO EMBARGOS : NO
LISTA CLINTON : NO PRENDAS : NO
LISTA ONU : NO CENTRAL DE RIESGO : NO
ANT. FISCALES : NO ANT. DISCIPLINARIOS : NO
SCORE: 107 / 120
AAA+ /
COMPAÑÍA DE CONFIABILIDAD COMERCIAL ALTA. PRESENTÓ AUMENTO EN LAS VENTAS DE 2013 CON
INDICES POSITIVOS DE RENTABILIDAD. TIENE BUENOS INDICES DE LIQUIDEZ CON CAPITAL DE TRABAJO
POSITIVO. SU NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ES ACEPTABLE. LA EXPERIENCIA QUE POSEE EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE ES BUENA. NO REGISTRA NOVEDADES EN
CENTRALES DE INFORMACION
DATOS DE CONTACTO
BARRANCABERMEJA
6200410
DATOS LEGALES
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DATOS JUDICIALES
RATING COMERCIAL
EXCELENTE
CONFIABILIDAD COMERCIAL ALTA
LOS CLIENTES ENTREVISTADOS LE DAN UNA BUENA CALIFICACION, ENTRE LAS VENTAJAS QUE NOS FUERON MENCIONADAS FIGURAN:
PUNTUALIDAD, SERIEDAD Y COMPROMISO, NO SE MENCIONARON PUNTOS A MEJORAR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA.
CON SUS PROVEEDORES TIENE CUPOS DE CREDITO DE $100.000.000 COP, CON FACTURACION ENTRE 30 Y 60 DIAS, CON CALIFICACION DE
BUENO Y EXCELENTE CON FACTURA COMO GARANTIA COMERCIAL. NO PRESENTA ATRASOS EN SUS PAGOS.
EN LA CENTRALES DE RIESGO PRESENTA NORMALIDAD EN LOS PRODUCTOS QUE MANEJA CON EL SECTOR FINANCIERO A SABER CUENTAS
CORRIENTES, TARJETAS DE CREDITO Y CARTERA ORDINARIA.
EN RELACION AL ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS TENEMOS QUE EN EL AÑO 2013 LAS VENTAS AUMENTARON EN UN
37.36%, CON RESPECTO A LAS VENTAS NETAS REPORTADAS PARA EL AÑO 2012, Y EN EL AÑO 2012 AUMENTARON EN UN 109.53%, FRENTE A
LAS VENTAS REGISTRADAS PARA EL AÑO 2011. LA UTILIDAD OPERACIONAL AUMENTO EN UN 128.2%, EN EL AÑO 2013 RESPECTO AL MARGEN
OPERACIONAL LOGRADO EN EL AÑO 2012 . EN EL AÑO 2012 DICHA UTILIDAD OPERACIONAL AUMENTO EN UN 180.44% RESPECTO AL MARGEN
OBTENIDO EN EL AÑO 2011. ENTRE TANTO LA UTILIDAD NETA, EN EL AÑO 2013 PRESENTO UN AUMENTO DE UN 535.27%, FRENTE AL AÑO
2012 , EN EL AÑO 2012 EL MARGEN NETO PRESENTO UN AUMENTO DEL 666.8% RESPECTO A LA UTILIDAD NETA ALCANZADA EN EL AÑO 2011.
EN LO RELACIONADO CON EL ANALISIS HORIZONTAL LOS ACTIVOS TOTALES AUMENTARON EN EL AÑO 2013 EN UN 76.98% RESPECTO AL
TOTAL DE LOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EL AÑO 2012, Y EN EL AÑO 2012 AUMENTARON EN UN 105.22% RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS
DEL AÑO 2011 . AL ANALIZAR LOS PASIVOS ENCONTRAMOS QUE ESTOS AUMENTARON EN EL AÑO 2013 EN UN 87.87% EN COMPARACION
CON LOS PASIVOS DEL AÑO 2012, Y EN EL AÑO 2012 AUMENTARON EN UN 138.7% FRENTE AL TOTAL DE PASIVOS DEL AÑO 2011 . EL
PATRIMONIO AUMENTO EN EL AÑO 2013 EN UN 65.87% RESPECTO AL TOTAL DEL PATRIMONIO DE EL AÑO 2012, Y EN EL AÑO 2012 ESTE
RUBRO AUMENTO EN UN 79.54% RESPECTO AL AÑO 2011 .
EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL DE LA COMPAÑÍA ES DE 53.6%, ESTE PORCENTAJE NO SOBREPASA EL INDICE FINANCIERAMENTE
ACEPTADO (60%), LO QUE LE DA CAPACIDAD PARA RESPALDAR CON SUS ACTIVOS FUTUROS NEGOCIOS A PLAZOS, YA QUE UN EQUILIBRADO
MONTO DE SU PATRIMONIO BRUTO ESTA COMPROMETIDO CON ACREEDORES YA EXISTENTES. LA CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO
EN EL CORTO PLAZO ES DE 58.86%, LO QUE INDICA QUE DEL TOTAL DE SUS PASIVOS; ESTE PORCENTAJE TIENE UNA EXIGENCIA A UN
PERIODO MENOR A UN AÑO (365 DIAS).
INFORMACION COMERCIALLA COMPAÑÍA TIENE 5 CONTRATOS EN EJECUCION POR UN VALOR DE $ 77.131.563.673 COP, DE ESTE VALOR TIENE PENDIENTE POR
FACTURAR $ 24.241.811.974 COP.
POSEE CERTIFICACIONES ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007, CON FECHA DE VENCIMIENTO DEL 15/06/2016, NORSOK S-006-:2003,
ADICIONALMENTE CUENTA CON EVALUACION DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD CON UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 80%,
CON FECHA DE VENCIMIENTO DEL 28/02/2015
LA RAZON CORRIENTE ES DE 1.52 PESOS. DE ACUERDO A ESTE INDICADOR LA COMPAÑÍA POR CADA PESO QUE TIENE EN DEUDA, POSEE 0.52
PESOS ADICIONALES COMO CAPITAL DE TRABAJO PARA INVERTIR EN COSAS PROPIAS DE SU OBJETO SOCIAL O PARA RESPALDAR MAS
CREDITOS SEGUN TENGA LA NECESIDAD O LA POSIBILIDAD. EL CAPITAL NETO ES POSITIVO Y ES DE $4.037.766.000 PESOS.
CONCLUSIONES
INFORMACION FINANCIERA
LA COMPAÑÍA DIATECO SAS LLEVA 24.7 AÑOS ACTIVA EN EL MERCADO DENTRO DEL SECTOR DE EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCION
DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL.
LA INFORMACION FINANCIERA DISPONIBLE MUESTRA EN 2013 AUMENTO EN SUS INGRESOS OPERACIONALES DE 37.36% EN RELACION AL
AÑO ANTERIOR. LOS PORCENTAJES DE RENTABILIDAD PRESENTARON AUMENTO CON RELACION AL AÑO ANTERIOR (ANALISIS HORIZONTAL)
COMO SIGUE: BRUTO: 101.38%, OPERACIONAL: 128.2% Y NETO: 535.27%. EN EL ANALISIS VERTICAL ESTAS RAZONES SON COMO SIGUE: BRUTA
22.04%, OPERACIONAL: 12.77%, NETA:12.65%.
EN RELACION AL SECTOR, LA DIFERENCIA SE EXPRESA COMO SIGUE: BRUTA: 5.22% POR ENCIMA DEL PROMEDIO DEL SECTOR,
OPERACIONAL: 6.34% POR ENCIMA DEL PROMEDIO DEL SECTOR, NETA: 8.25% POR ENCIMA DEL PROMEDIO DEL SECTOR.
SE VERIFICARON ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS TANTO DE LA EMPRESA COMO DE LOS ACCIONISTAS SIN ENCONTRAR REGISTRO ALGUNO
DE INHABILIDADES O SANCIONES, ASÍ MISMO SE VERIFICÓ EL BOLETÍN DE RESPONSABILIDADES FISCALES, EN EL QUE NO APARECE NINGÚN
REPORTE NEGATIVO.
CONCLUSIONES
JUDICIAL
LOS PROVEEDORES DAN BUENA REFERENCIA DE ESTA COMO CLIENTE. NO TIENE SALDOS EN MORA, CARTERA CASTIGADA, CREDITOS
CERRADOS POR MAL MANEJO O NOVEDADES SIMILARES. LOS CLIENTES DAN BUENA CALIFICACION DE LA COMPAÑIA EN ASUNTOS
PUNTUALES Y GENERALES. PRESTA UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD Y NO TIENE ASPECTOS RELEVANTES A MEJORAR QUE PUEDAN AFECTAR
SU BUENA REPUTACION COMERCIAL DIGNOS DE MENCIONAR EN ESTE INFORME DE CALIFICACION.
LAS CENTRALES DE RIESGO REGISTRAN NORMALIDAD Y CORRECTO MANEJO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS CON ENTIDADES
FINANCIERAS Y BANCARIAS. DAMOS POR LO TANTO EL RATING Y CALIFICACION EN LA PORTADA DE ESTE INFORME COMERCIAL.
OTRAS LISTAS VERIFICADAS SIN ENCONTRAR ASPECTOS NEGATIVOS DE LA EMPRESA Y SUS ACCIONISTAS FUERON LAS LISTAS CLINTON, LA
LISTA ONU Y LA BASE DE DATOS DE INTERPOL.
LA EMPRESA ENVIA CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL, JUNTO CON PLANILLA
DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DE NOVIEMBRE DE 2014
LA COMPAÑÍA ENVIÓ CERTIFICACIÓN ESCRITA, FIRMADA POR LA CONTADORA LA SEÑORA SORAYA MILENA FERIA, CON TARJETA
PROFESIONAL 185570- T, DONDE HACE CONSTAR QUE LOS BIENES QUE POSEE LA EMPRESA FUERON OBTENIDOS DE MANERA LICITA FRUTO
DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE
ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.
CONCLUSION FINALLA COMPAÑÍA NO ESTA EN LEY 550. NO TIENE EMBARGOS SOBRE SU RAZON SOCIAL, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, CUENTAS
BANCARIAS O SIMILARES. ESTA DEBIDAMENTE MATRICULADA Y RENOVADA EN CAMARA DE COMERCIO.
LA INFORMACION FINANCIERA DISPONIBLE MUESTRA EN 2013 AUMENTO EN LAS VENTAS CON SALDOS POSITIVOS EN LA UTILIDAD
OPERACIONAL Y NETA. LOS INDICES DE LIQUIDEZ SON BUENOS, LA RAZON CORRIENTE ESTA SOBRE UNO Y EL CAPITAL DE TRABAJO ES
POSITIVO. EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ES ACEPTABLE, LO QUE LE DA UNA BUENA CAPACIDAD PARA RESPALDAR FUTUROS CREDITOS CON
TERCEROS.
ORGANIGRAMA
%97.059%
0.980%
0.980%
0.980%
100.00%
CAPITAL SUSCRITO 16.57%
16.57%
LA SOCIEDAD PODRA DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA. ENTRE OTRAS
TENDRA COMO OBJETO LAS SIGUIENTES: REALIZACION DE CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS,
ESTATALES, NACIONALES O EXTRANJERAS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LAS RAMAS DE
DISEÑO ARQUITECTONICO, OBRAS CIVILES, PRESAS, DUQUES, Y MUELLES, REGULACION Y CONTROL DE
RIOS, DRAGOS, CANALES, CONDUCCION DE AGUAS, OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES.
CAPITAL AUTORIZADO $ 12,000,000,480
$ 1,988,755,680
CAPITAL PAGADO $ 1,988,755,680
OBJETO SOCIAL
SR. ANDRES MILAN BEJARANO 40,620
SRA. CAROLINA GORDILLO PORRAS 40,620
SRA. SOFIA VEGA VERGARA 40,620
ACCIONISTAS No ACCIONESSRA. EVELIA PORRAS BAUTISTA 4,021,381
GERENTE COMERCIAL
3155566078
SR. MAURICIO PORRAS BAUTISTA SUBGERENTE
PERSONAS CONTACTO
LAS SIGUIENTES PERSONAS COLABORARON CON LA CONSECUCION Y ENTREGA DE LA INFORMACION
SOLICITADA PARA LA PRESENTE CALIFICACION.
SR. ANDRES MILAN BEJARANO
DIRECTIVOS
EJECUTIVOS CARGOSRA. EVELIA PORRAS BAUTISTA GERENTE
CIIU
4290
4390
7110
IMPORTA NO DESDE
EXPORTA NO HACIA
--
--
HISTORIA
POR ESCRITURA PUBLICA NO 444 DE NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA DEL 12 DE MARZO DE
1990, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: DIATECO LIMITADA. EL 24 DE ABRIL SE
TRANSFORMO A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: DIATECO SAS
SUCURSALES
BOGOTA
EMPRESAS RELACIONADAS
--
INFORMACION ADICIONAL DE INTERES
OTRAS ACTIVIDADES
DESCRIPCION
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORIA TECNICA
PRODUCTOS O SERVICIOS
INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, METALMECÁNICAS,
ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS EN SUPERFICIE Y
SUBSUELO. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA. COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIAL DE COMBUSTIBLES.
MARCAS COMERCIALIZADAS
COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIAL DE COMBUSTIBLES MARCA GULF.
2013ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2012
ANALISIS
VERTICAL
INGRESOS OPERACIONALES $ 30,522,823 100.00% 37.36% $ 22,220,743 100.00%
COSTO DE VENTAS $ 23,794,068 77.96% 26.03% $ 18,879,503 84.96%
UTILIDAD BRUTA $ 6,728,755 22.04% 101.38% $ 3,341,240 15.04%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMIN. $ 2,830,144 9.27% 73.33% $ 1,632,841 7.35%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,898,611 12.77% 128.20% $ 1,708,399 7.69%
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 1,708,986 5.60% 784.65% $ 193,183 0.87%
GASTOS NO OPERACIONALES $ 943,306 3.09% -13.42% $ 1,089,549 4.90%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 4,664,291 15.28% 474.40% $ 812,033 3.65%
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTO DE RENTA $ 801,639 2.63% 292.95% $ 204,004 0.92%
UTILIDAD NETA $ 3,862,652 12.65% 535.27% $ 608,029 2.74%
2012ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2011
ANALISIS
VERTICAL
INGRESOS OPERACIONALES $ 22,220,743 100.00% 109.53% $ 10,605,213 100.00%
COSTO DE VENTAS $ 18,879,503 84.96% 105.12% $ 9,204,028 86.79%
UTILIDAD BRUTA $ 3,341,240 15.04% 138.46% $ 1,401,185 13.21%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMIN. $ 1,632,841 7.35% 106.16% $ 792,007 7.47%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,708,399 7.69% 180.44% $ 609,178 5.74%
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 193,183 0.87% 175.40% $ 70,146 0.66%
GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,089,549 4.90% 138.80% $ 456,254 4.30%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 812,033 3.65% 264.03% $ 223,070 2.10%
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTO DE RENTA $ 204,004 0.92% 41.89% $ 143,775 1.36%
UTILIDAD NETA $ 608,029 2.74% 666.80% $ 79,294 0.75%
ESTADO DE RESULTADO (En Miles de Pesos)
CUENTAS
CUENTAS
GRAFICO COMPARATIVO DE VENTAS & UTILIDAD
$ 0
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
$ 25,000,000
$ 30,000,000
$ 35,000,000
2013 2012 2011
INGRESOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD ANTES DEIMPUESTO
UTILIDAD NETA
2013ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2012
ANALISIS
VERTICAL
DISPONIBLES $ 1,573,643 6.39% 250.80% $ 448,593 3.22%
INVERSIONES CP $ 250,615 1.02% 0.00% $ 250,613 1.80%
TOTAL DEUDORES $ 8,803,830 35.75% 67.47% $ 5,256,916 37.78%
CLIENTES $ 1,571,484 6.38% -52.13% $ 3,282,842 23.60%
INVENTARIOS $ 1,178,292 4.79%
SUBTOTAL DIFERIDOS $ 1,985,886 14.27%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 11,806,380 47.95% 48.66% $ 7,942,008 57.08%
INVERSIONES
SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BRUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO $ 3,365,237 13.67% 33.06% $ 2,529,132 18.18%
INTANGIBLES $ 5,010,086 20.35% 55499.67% $ 9,011 0.06%
SUBTOTAL DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS $ 466,222 3.35%
VALORIZACIONES $ 4,441,975 18.04% 49.72% $ 2,966,915 21.32%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 12,817,298 52.05% 114.65% $ 5,971,280 42.92%
TOTAL ACTIVO $ 24,623,678 100.00% 76.98% $ 13,913,288 100.00%
2013ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2012
ANALISIS
VERTICAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 1,714,756 6.96% 219.04% $ 537,482 3.86%
PROVEEDORES $ 3,809,416 15.47% 23.70% $ 3,079,649 22.13%
CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 473,312 1.92% -51.53% $ 976,444 7.02%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 1,315,497 5.34% 325.55% $ 309,131 2.22%
OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 455,634 1.85% 40.92% $ 323,327 2.32%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS CORTO PLAZO
SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 7,768,614 31.55% 48.65% $ 5,226,033 37.56%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) $ 5,144,270 20.89% 281.06% $ 1,350,000 9.70%
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 151,171 0.61% -50.36% $ 304,524 2.19%
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO
SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO $ 133,446 0.54% -7.52% $ 144,303 1.04%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 5,428,887 22.05% 201.80% $ 1,798,827 12.93%
TOTAL PASIVO $ 13,197,501 53.60% 87.87% $ 7,024,860 50.49%
2013ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2012
ANALISIS
VERTICAL
CAPITAL SOCIAL $ 1,988,756 8.08% 2.00% $ 1,949,760 14.01%
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVA LEGAL $ 705,138 2.86% 9.44% $ 644,336 4.63%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 392,399 1.59% 0.00% $ 392,399 2.82%
DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 3,862,652 15.69% 535.27% $ 608,029 4.37%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 35,257 0.14% -89.22% $ 326,989 2.35%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 4,441,975 18.04% 49.72% $ 2,966,915 21.32%
TOTAL PATRIMONIO $ 11,426,177 46.40% 65.87% $ 6,888,428 49.51%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 24,623,678 100.00% 76.98% $ 13,913,288 100.00%
BALANCE (En Miles de Pesos)
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GRAFICO COMPARATIVO DE ACTIVOS VS PASIVOS
$ 0
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
$ 25,000,000
2013 2012
TOTAL ACTIVOSCORRIENTES
TOTAL PASIVOCORRIENTE
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
2012ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2011
ANALISIS
VERTICAL
DISPONIBLES $ 448,593 3.22% -52.83% $ 951,036 14.03%
INVERSIONES CP $ 250,613 1.80% 1999.29% $ 11,938 0.18%
TOTAL DEUDORES $ 5,256,916 37.78% 101.86% $ 2,604,262 38.41%
CLIENTES $ 3,282,842 23.60% 433.80% $ 614,995 9.07%
INVENTARIOS
SUBTOTAL DIFERIDOS $ 1,985,886 14.27%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 7,942,008 57.08% 122.64% $ 3,567,236 52.62%
INVERSIONES
SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BRUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO $ 2,529,132 18.18% 45.04% $ 1,743,803 25.72%
INTANGIBLES $ 9,011 0.06%
SUBTOTAL DIFERIDOS $ 470,132 6.93%
OTROS ACTIVOS $ 466,222 3.35% -1.90% $ 475,234 7.01%
VALORIZACIONES $ 2,966,915 21.32% 467.00% $ 523,265 7.72%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 5,971,280 42.92% 85.88% $ 3,212,434 47.38%
TOTAL ACTIVO $ 13,913,288 100.00% 105.22% $ 6,779,670 100.00%
2012ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2011
ANALISIS
VERTICAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 537,482 3.86%
PROVEEDORES $ 3,079,649 22.13% 349.95% $ 684,449 10.10%
CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 976,444 7.02% 58.34% $ 616,683 9.10%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 309,131 2.22% 31.38% $ 235,298 3.47%
OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 323,327 2.32% 433.96% $ 60,553 0.89%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS CORTO PLAZO
SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 5,226,033 37.56% 227.24% $ 1,596,983 23.56%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) $ 1,350,000 9.70%
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 304,524 2.19%
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO
SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO $ 144,303 1.04% -89.28% $ 1,345,938 19.85%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,798,827 12.93% 33.65% $ 1,345,938 19.85%
TOTAL PASIVO $ 7,024,860 50.49% 138.70% $ 2,942,921 43.41%
2012ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2011
ANALISIS
VERTICAL
CAPITAL SOCIAL $ 1,949,760 14.01% 0.00% $ 1,949,760 28.76%
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVA LEGAL $ 644,336 4.63% 0.00% $ 644,336 9.50%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 392,399 2.82% 0.00% $ 392,399 5.79%
DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 608,029 4.37% 666.80% $ 79,294 1.17%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 326,989 2.35% 32.01% $ 247,695 3.65%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 2,966,915 21.32% 467.00% $ 523,265 7.72%
TOTAL PATRIMONIO $ 6,888,428 49.51% 79.54% $ 3,836,749 56.59%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 13,913,288 100.00% 105.22% $ 6,779,670 100.00%
BALANCE (En Miles de Pesos)
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GRAFICO COMPARATIVO DE ACTIVOS VS PASIVOS
$ 0
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
2012 2011
TOTAL ACTIVOSCORRIENTES
TOTAL PASIVOCORRIENTE
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
30/06/2014 A. VERTICAL
INGRESOS OPERACIONALES $ 22,546,215 100.00%
COSTO DE VENTAS $ 20,156,446 89.40%
UTILIDAD BRUTA $ 2,389,769 10.60%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 1,739,885 7.72%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL $ 649,884 2.88%
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 205,275 0.91%
GASTOS NO OPERACIONALES $ 621,280 2.76%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 233,879 1.04%
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTO DE RENTA $ 43,940 0.19%
UTILIDAD NETA $ 189,939 0.84%
DISPONIBLES $ 126,365 0.53%
INVERSIONES CP $ 250,617 1.04%
TOTAL DEUDORES $ 10,047,640 41.76%
CLIENTES
INVENTARIOS
SUBTOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 10,424,622 43.33%
INVERSIONES
SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO $ 956,653 3.98%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BRUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO $ 3,553,241 14.77%
INTANGIBLES $ 4,684,844 19.47%
SUBTOTAL DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES $ 4,441,975 18.46%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 13,636,713 56.67%
TOTAL ACTIVO $ 24,061,335 100.00%
30-jun-14 A. VERTICAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 3,843,966 15.98%
PROVEEDORES $ 3,769,680 15.67%
CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 949,855 3.95% RAZON CORRIENTE (Veces) 1.17
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 255,641 1.06% PRUEBA ACIDA (Veces)
OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 104,623 0.43% PRUEBA SUPER ACIDA (Veces) 1.14
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES CAPITAL NETO DE TRABAJO ($) $ 1,500,857
DIFERIDOS CORTO PLAZO
SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO ROTACION DE CARTERA (Días)
BONOS Y PAPELES COMERCIALES ROTACION DE INVENTAROS (Días)
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 8,923,765 37.09% ROTACION DE ACTIVOS FIJOS (Veces) 6.35
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) $ 2,743,909 11.40% DIAS DE INVENTARIOS
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO DIAS DE CUENTAS POR COBRAR
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (Veces) 0.94
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 644,925 2.68% ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 15.02
SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO
SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO $ 132,620 0.55% NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 51.72%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%) 29.22%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 3,521,454 14.64% RAZON DE AUTONOMIA (%) 48.28%
TOTAL PASIVO $ 12,445,219 51.72% APALANCAMIENTO INTERNO (%) 93.34%
CAPITALIZACION EXTERNA (%) 23.26%
30-jun-14 A. VERTICAL CAPITALIZACION INTERNA (%) 76.74%
CAPITAL SOCIAL $ 1,988,756 8.27% LAVERAGE O APALANCAMIENTO 1.07
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL CONCEN. DEL ENDEUDAMIENTO EN CP (%) 71.70%
RESERVA LEGAL $ 705,138 2.93%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 392,399 1.63% MARGEN BRUTO DE UTILIDAD (%) 10.60%
DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD (%) 2.88%
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 189,939 0.79% MARGEN NETO DE UTILIDAD (%) 0.84%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 3,897,909 16.20% RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%) 1.64%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 4,441,975 18.46% RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (%) 0.79%
TOTAL PATRIMONIO $ 11,616,116 48.28% 01-ene-14 30-jun-14 180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 24,061,335 100.00%
ACTIVIDAD
ENDEUDAMIENTO
CUENTAS
RENTABILIDAD
CUENTAS 30-jun-14 A. VERTICAL
CUENTAS INDICADORES FINANCIEROS PARCIALES
LIQUIDEZ
ESTADO DE RESULTADOS (En miles de pesos) GRAFICO COMPARATIVO DEL EST. DE RESULTADOS
CUENTAS
BALANCE (En miles de pesos) GRAFICO COMPARATIVO BALANCE GENERAL
$ 0
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
$ 25,000,000
30/06/2014
INGRESOSOPERACIONALES
COSTO DEVENTAS
UTILIDAD BRUTA
UTILIDADOPERACIONAL
UTILIDAD ANTESDE IMPUESTO
$ 0
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
$ 25,000,000
30/06/2014
TOTAL ACTIVOSCORRIENTES
TOTAL PASIVOCORRIENTE
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
TOTALPATRIMONIO
CUENTA VERTICAL HTAL
INGRESOS OPERACIONALES 100.00% 37.36%
COSTOS DE VENTAS 77.96% 26.03%
UTILIDAD BRUTA 22.04% 101.38%
UTILIDAD OPERACIONAL 12.77% 128.20%
UTILIDAD NETA 12.65% 535.27%
Análisis Financiero Gráfico
Analisis Vertical - Estado de Resultados
Muestra el porcentaje que representan los items evaluados frente a las ventas del año evaluado.
Analisis Horizontal - Estado de Resultados
Muestra el aumento o disminución de un año frente al inmediatamente anterior.
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
100.00%
77.96%
22.04%
12.77%
12.65% UTILIDAD NETA
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD BRUTA
COSTOS DE VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
0.00%200.00%
400.00%600.00%
37.36%
26.03%
101.38%
128.20%
535.27%
UTILIDAD NETA
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD BRUTA
COSTOS DE VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
2011 2012 2013
INGRESOS OPERACIONALES10605213 22220743 30522823
UTILIDAD OPERACIONAL 609178 1708399 3898611
UTILIDAD NETA 79294 608029 3862652
2013 2012 2011
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES11806380 7942008 3567236
TOTAL ACTIVO 24623678 13913288 6779670
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7768614 5226033 1596983
TOTAL PASIVO 13197501 7024860 2942921
TOTAL PATRIMONIO 11426177 6888428 3836749
Análisis Financiero Gráfico
Variación Estado de Resultados
Variación Balance
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
2011 2012 2013
INGRESOSOPERACIONALES
UTILIDADOPERACIONAL
UTILIDAD NETA
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
2011 2012 2013
TOTAL ACTIVOSCORRIENTES
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVOCORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTALPATRIMONIO
VERTICAL HTAL
TOTAL ACTIVO 100.00% 76.98%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 47.95% 48.66%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 52.05% 114.65%
TOTAL PASIVO 53.60% 87.87%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.55% 48.65%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 22.05% 201.80%
TOTAL PATRIMONIO 46.40% 65.87%
Análisis Financiero Gráfico
Estructura del Balance
Muestra el porcentaje que representan los items evaluados frente a los activos del año evaluado.
Analisis Horizontal - Balance
Muestra el aumento o disminución de un año frente al inmediatamente anterior.
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
100.00%
47.95%
52.05%
53.60%
31.55%
22.05%
46.40%
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
0.00%100.00%
200.00%300.00%
76.98%
48.66%
114.65%
87.87%
48.65%
201.80%
65.87%
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
2013 2012 DIFERENCIA 2012 2011 DIFERENCIA
RAZON CORRIENTE (Veces) 1.52 1.52 0.00 1.52 2.23 -0.71
PRUEBA ACIDA (Veces) 1.37
PRUEBA SUPER ACIDA (Veces) 1.34 1.09 0.24 1.09 2.23 -1.13
CAPITAL NETO DE TRABAJO ($000) 4,037,766$ 2,715,975$ 1,321,791$ $ 2,715,975 1,970,253$ $ 745,722
2013 2012 DIFERENCIA 2012 2011 DIFERENCIA
ROTACION DE CARTERA (Veces) 19.42 6.77 12.65 6.77 17.24 -10.48
ROTACION DE INVENTAROS (Dias) 18.07
DIAS DE INVENTARIOS 14.09
DIAS DE CUENTAS POR COBRAR 18.79 53.92 -35.13 53.92 21.17 32.76
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS (Veces) 9.07 8.79 0.28 8.79 6.08 2.70
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (Veces) 1.24 1.60 -0.36 1.60 1.56 0.03
ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 7.56 8.18 -0.62 8.18 3.90 4.28
2013 2012 DIFERENCIA 2012 2011 DIFERENCIA
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 53.60% 50.49% 3.11% 50.49% 43.41% 7.08%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%) 22.47% 8.49% 13.98% 8.49%
RAZON DE AUTONOMIA 46.40% 49.51% -3.11% 49.51% 56.59% -7.08%
APALANCAMIENTO INTERNO 86.58% 98.06% -11.48% 98.06% 130.37% -32.31%
CAPITALIZACION EXTERNA 32.21% 20.71% 11.50% 20.71% 25.97% -5.26%
CAPITALIZACION INTERNA 67.79% 79.29% -11.50% 79.29% 74.03% 5.26%
LAVERANGE 1.16 1.02 0.14 1.02 0.77 0.25
CONCEN. DEL ENDEUDAMIENTO EN CP (%) 58.86% 74.39% -15.53% 74.39% 54.27% 20.13%
2013 2012 DIFERENCIA 2012 2011 DIFERENCIA
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD (%) 22.04% 15.04% 7.01% 15.04% 13.21% 1.82%
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD (%) 12.77% 7.69% 5.08% 7.69% 5.74% 1.94%
MARGEN NETO DE UTILIDAD (%) 12.65% 2.74% 9.92% 2.74% 0.75% 1.99%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%) 33.81% 8.83% 24.98% 8.83% 2.07% 6.76%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (%) 15.69% 4.37% 11.32% 4.37% 1.17% 3.20%
INDICADOR
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS EMPRESA
INDICADORES DE LIQUIDEZ
INDICADOR
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADOR
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
EMPRESA SECTOR DIFERENCIA EMPRESA SECTOR DIFERENCIA
RAZON CORRIENTE (Veces) 1.52 1.81 -0.29 1.52 1.68 -0.16
PRUEBA ACIDA (Veces) 1.37 1.81 -0.44
PRUEBA SUPER ACIDA (Veces) 1.34 1.22 0.12 1.09 1.12 -0.03
CAPITAL NETO DE TRABAJO ($000) $ 4,037,766 4,811,028$ -773,262.44 2,715,975$ 3,169,692$ (453,717)$
EMPRESA SECTOR DIFERENCIA EMPRESA SECTOR DIFERENCIA
ROTACION DE CARTERA (Veces) 19.42 7.30 12.13 6.77 7.19 -0.42
ROTACION DE INVENTAROS (Días) 18.07 0.00 18.07
DIAS DE INVENTARIOS 14.09 0.00 14.09
DIAS DE CUENTAS POR COBRAR 18.79 50.02 -31.22 53.92 50.76 3.17
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS (Veces) 9.07 6.86 2.21 8.79 6.11 2.68
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (Veces) 1.24 0.79 0.45 1.60 0.81 0.78
ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 7.56 3.06 4.50 8.18 3.74 4.45
EMPRESA SECTOR DIFERENCIA EMPRESA SECTOR DIFERENCIA
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 53.60% 56.50% -2.91% 50.49% 58.84% -8.35%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%) 22.47% 24.35% -1.88% 8.49% 23.39% -14.89%
RAZON DE AUTONOMIA 46.40% 43.50% 2.91% 49.51% 41.16% 8.35%
APALANCAMIENTO INTERNO 86.58% 76.98% 9.60% 98.06% 69.96% 28.10%
CAPITALIZACION EXTERNA 32.21% 36.40% -4.19% 20.71% 39.32% -18.61%
CAPITALIZACION INTERNA 67.79% 63.60% 4.19% 79.29% 60.68% 18.61%
LAVERANGE 1.16 1.30 -0.14 1.02 1.43 -0.41
CONCEN. DEL ENDEUDAMIENTO EN CP (%) 58.86% 55.95% 2.91% 74.39% 54.68% 19.72%
EMPRESA SECTOR DIFERENCIA EMPRESA SECTOR DIFERENCIA
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD (%) 22.04% 16.83% 5.22% 15.04% 16.06% -1.02%
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD (%) 12.77% 6.43% 6.34% 7.69% 4.84% 2.85%
MARGEN NETO DE UTILIDAD (%) 12.65% 4.40% 8.25% 2.74% 2.35% 0.39%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%) 33.81% 7.95% 25.85% 8.83% 4.65% 4.18%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (%) 15.69% 3.46% 12.23% 4.37% 1.91% 2.46%
1478
1386
AÑO 2013
AÑO 2012
INDICADOR
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2013 2012
INDICADOR
TOTAL EMPRESAS MUESTRA DEL SECTOR
2013 2012
INDICADOR
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
2013 2012
INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS EMPRESA VS SECTOR
INDICADORES DE LIQUIDEZ
2013 2012
INDICADOR
CONCEN. DEL ENDEUDAMIENTO EN CP (%) 58.86%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (%) 22.47%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 53.60%
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD (%) 22.04%
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD (%) 12.77%
MARGEN NETO DE UTILIDAD (%) 12.65%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (%) 33.81%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (%) 15.69%
Análisis Financiero Gráfico
Estructura del Endeudamiento Año 2013
Indicadores de Rentabilidad Año 2013
0.00% 20.00% 40.00% 60.00%
53.60%
22.47%
58.86%
CONCEN. DELENDEUDAMIENTO EN CP (%)
ENDEUDAMIENTOFINANCIERO (%)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO(%)
0.00%10.00%
20.00%30.00%
40.00%
22.04%
12.77%
12.65%
33.81%
15.69%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL(%)
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO(%)
MARGEN NETO DE UTILIDAD (%)
MARGEN OPERACIONAL DEUTILIDAD (%)
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD (%)
2013
ROTACION DE CARTERA (Días) 19.42
ROTACION DE INVENTAROS (Días) 18.07
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS (Veces) 9.07
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (Veces) 1.24
2013
PRUEBA ACIDA (Veces) 1.36808033
RAZON CORRIENTE (Veces) 1.51975372
Análisis Financiero Gráfico
Indicadores de Actividad Año 2013
Indicadores de Liquidez Año 2013
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
19.42
18.07
9.07
1.24
ROTACION DE ACTIVOSTOTALES (Veces)
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS(Veces)
ROTACION DE INVENTAROS(Días)
ROTACION DE CARTERA (Días)
1.2 1.3 1.41.5
1.6
1.37
1.52 RAZON CORRIENTE (Veces)
PRUEBA ACIDA (Veces)
SECTOR: 62
2013ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2012
ANALISIS
VERTICAL
INGRESOS OPERACIONALES $ 14,728,930.28 100.00% 24.40% $ 11,839,514.87 100.00%
COSTO DE VENTAS $ 12,250,420.50 83.17% 23.27% $ 9,938,193.38 83.94%
UTILIDAD BRUTA $ 2,478,509.78 16.83% 30.36% $ 1,901,321.48 16.06%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMIN. $ 1,301,094.29 8.83% 10.18% $ 1,180,927.52 9.97%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 230,576.73 1.57% -80.47% $ 1,180,927.52 9.97%
UTILIDAD OPERACIONAL $ 946,838.75 6.43% 65.25% $ 572,959.48 4.84%
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 672,210.72 4.56% 44.06% $ 466,624.75 3.94%
GASTOS NO OPERACIONALES $ 624,591.57 4.24% 17.50% $ 531,583.93 4.49%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 994,457.91 6.75% 95.76% $ 508,000.31 4.29%
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTO DE RENTA $ 396,531.76 2.69% 48.06% $ 267,812.62 2.26%
UTILIDAD NETA $ 648,096.27 4.40% 132.96% $ 278,198.56 2.35%
2013ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2012
ANALISIS
VERTICAL
DISPONIBLES $ 1,046,984.65 5.59% 44.49% $ 724,603.30 4.98%
INVERSIONES $ 1,290,067.63 6.88% 29.93% $ 992,897.53 6.83%
DEUDORES CORTO PLAZO $ 6,170,835.23 32.93% 36.18% $ 4,531,451.03 31.16%
CLIENTES $ 2,018,295.56 10.77% 22.58% $ 1,646,468.09 11.32%
INVENTARIOS
SUBTOTAL DIFERIDOS $ 234,535.80 1.25% -16.76% $ 281,768.33 1.94%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 10,735,263.94 57.29% 36.79% $ 7,847,918.70 53.97%
INVERSIONES $ 667,535.46 3.56% 26.62% $ 527,209.74 3.63%
SUBTOTAL DEUDORES LARGO PLAZO $ 538,258.50 2.87% 5.15% $ 511,908.24 3.52%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BRUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO $ 2,147,627.29 11.46% 10.77% $ 1,938,868.63 13.33%
INTANGIBLES $ 1,252,565.14 6.68% 38.42% $ 904,905.07 6.22%
SUBTOTAL DIFERIDOS $ 214,389.48 1.14% 31.98% $ 162,438.53 1.12%
OTROS ACTIVOS $ 47,450.01 0.25% -14.38% $ 55,416.72 0.38%
VALORIZACIONES $ 3,135,360.73 16.73% 20.93% $ 2,592,675.38 17.83%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 8,003,186.60 42.71% 19.57% $ 6,693,422.30 46.03%
TOTAL ACTIVO $ 18,738,450.54 100.00% 28.86% $ 14,541,341.00 100.00%
2013ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2012
ANALISIS
VERTICAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 1,545,658.91 8.25% 20.93% $ 1,278,102.25 8.79%
PROVEEDORES $ 898,254.18 4.79% 28.93% $ 696,706.69 4.79%
CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 1,620,885.96 8.65% 53.39% $ 1,056,713.36 7.27%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 283,527.61 1.51% 6.62% $ 265,927.24 1.83%
OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 181,585.40 0.97% 1.91% $ 178,183.29 1.23%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 211,648.02 1.13% 60.82% $ 131,602.39 0.91%
DIFERIDOS CORTO PLAZO $ 170,634.48 0.91% -91.60% $ 2,031,423.71 13.97%
SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO $ 1,012,040.95 5.40% 12.37% $ 900,654.41 6.19%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 5,924,235.50 31.62% 26.63% $ 4,678,226.44 32.17%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) $ 2,041,100.19 10.89% 36.90% $ 1,490,918.57 10.25%
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 913,999.60 4.88% 6.46% $ 858,521.30 5.90%
OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO $ 1,900.11 0.01% -93.66% $ 29,952.18 0.21%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 39,206.35 0.21% -47.49% $ 74,667.89 0.51%
SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO $ 153,164.25 0.82% 36.88% $ 111,900.17 0.77%
SUBTOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO $ 1,444,094.47 7.71% 16.12% $ 1,243,657.91 8.55%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 4,663,842.33 24.89% 20.27% $ 3,877,743.83 26.67%
TOTAL PASIVO $ 10,588,077.83 56.50% 23.75% $ 8,555,970.26 58.84%
2013ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
HORIZONTAL2012
ANALISIS
VERTICAL
CAPITAL SOCIAL $ 1,548,779.17 8.27% 55.31% $ 997,199.71 6.86%
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVA LEGAL $ 775,275.04 4.14% 70.37% $ 455,052.10 3.13%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 265,170.24 1.42% 28.56% $ 206,260.92 1.42%
DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS $ 403.92 0.00% -99.20% $ 50,595.69 0.35%
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 648,096.27 3.46% 132.96% $ 278,198.56 1.91%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 927,270.54 4.95% -12.98% $ 1,065,622.41 7.33%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 3,179,523.14 16.97% -36.91% $ 5,039,457.72 34.66%
TOTAL PATRIMONIO $ 8,150,372.71 43.50% 36.17% $ 5,985,370.74 41.16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 18,738,450.54 100.00% 28.86% $ 14,541,341.00 100.00%
CUENTAS
ESTADO DE RESULTADOS DEL SECTOR
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
CUENTAS
BALANCE SECTOR
CUENTAS
CUENTAS
COMPAÑÍA SECTOR
2013 2013
INGRESOS OPERACIONALES $ 30,522,823 $ 14,728,930 $ 15,793,893 51.74%
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,898,611 $ 946,839 $ 2,951,772 75.71%
UTILIDAD NETA $ 3,862,652 $ 648,096 $ 3,214,556 83.22%
ACTIVOS CORRIENTES $ 11,806,380 $ 10,735,264 $ 1,071,116 9.07%
PASIVOS CORRIENTES $ 7,768,614 $ 5,924,236 $ 1,844,378 23.74%
TOTAL ACTIVO $ 24,623,678 $ 18,738,451 $ 5,885,227 23.90%
TOTAL PASIVO $ 13,197,501 $ 10,588,078 $ 2,609,423 19.77%
CAPITAL DE TRABAJO $ 4,037,766 $ 4,811,028 -$ 773,262 -19.15%
PATRIMONIO $ 11,426,177 $ 8,150,373 $ 3,275,804 28.67%
(EL AUMENTO O DECREMENTO ESTA DADO EN PORCENTAJE SOBRE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR)
COMPAÑÍA SECTOR
AÑO 2013 AÑO 2013
VENTAS 37.36% 24.40%
UTILIDAD OPERACIONAL 128.20% 65.25%
UTILIDAD NETA 535.27% 132.96%
ACTIVOS CORRIENTES 48.66% 36.79%
PASIVOS CORRIENTES 48.65% 26.63%
TOTAL ACTIVO 76.98% 28.86%
TOTAL PASIVO 87.87% 23.75%
PATRIMONIO 65.87% 36.17%
ANALISIS COMPARATIVO EMPRESA VS SECTOR
CUENTA DIFERENCIA %
AUMENTO O DISMINUCION EN :
INDICADORES DE LIQUIDEZ
A- RAZON CORRIENTE
1.52
B- PRUEBA ACIDA
1.37
C- PRUEBA SUPER ACIDA
1.34
D- CAPITAL DE TRABAJO
ES SIMILAR A LA PRUEBA ACIDA, PERO HACE LA CONSIDERACION ESPECIAL DE QUE EN EL ACTIVO CIRCULANTE PUEDEN ESTAR
INCORPORADOS, ADEMÁS DEL INVENTARIO, ALGUNOS ELEMENTOS QUE NO SON LO SUFICIENTEMENTE LÍQUIDOS PARA SER REALIZADOS EN
UN MOMENTO DE APREMIO. POR LO TANTO, CONSIDERA DIRECTAMENTE SOLO AQUELLOS ACTIVOS DE RECONOCIDA LIQUIDEZ. MIDE EL
NÚMERO DE UNIDADES MONETARIAS EN ACTIVOS EFECTIVAMENTE LÍQUIDOS, POR CADA UNIDAD MONETARIA DE DEUDA A CORTO PLAZO. SU
FÓRMULA ES : ((EFECTIVO Y EQUIVALENTES + CUENTAS POR COBRAR) / PASIVO CORRIENTE).
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
ES UNA FORMA DE APRECIAR DE MANERA CUANTITATIVA (EN PESOS) LOS RESULTADOS DE LA RAZÓN CORRIENTE. DICHO DE OTRO MODO,
ESTE CÁLCULO EXPRESA EN TÉRMINOS DE VALOR LO QUE LA RAZÓN CORRIENTE PRESENTA COMO UNA RELACIÓN. SU FÓRMULA ES :
CAPITAL NETO DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE. LO IDEAL ES QUE EL RESULTADO DE ESTE SEA POSITIVO, LO QUE
INDICA QUE TIENE RECURSOS SUFICIENTES RESPALDAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO Y TENGA UN EXCEDENTE ADICIONAL PARA
INVERTIR O PONER A TRABAJAR. EL RESULTADO ES EN PESOS
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE $ 4,037,766,000 PESOS COLOMBIANOS
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
SOBRE LOS INDICADORES…
ESTOS INDICADORES MIDEN LA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES
EN EL CORTO PLAZO. SIRVEN PARA ESTABLECER LA FACILIDAD O DIFICULTAD QUE PRESENTA UNA COMPAÑÍA
PARA PAGAR SUS PASIVOS CORRIENTES CON EL PRODUCTO DE CONVERTIR A EFECTIVO SUS ACTIVOS
CORRIENTES.
ES LA RELACIÓN CORRIENTE Y TRATA DE VERIFICAR LAS DISPONIBILIDADES DE LA EMPRESA, A CORTO PLAZO, PARA AFRONTAR SUS
COMPROMISOS. ENTONCES, SE PUEDE DECIR QUE ESTE INDICADOR ENTRE MÁS ALTO SE CONSIDERA MEJOR Y PUEDE COMERZARSE A
CONSIDERARLO BUENO A PARTIR DE LA RELACIÓN 1 : 1, O SEA, QUE POR CADA PESO QUE DEBA, DEBE TENER 1 O MÁS PARA RESPALDAR
DICHA DEUDA. ESTE ÍNDICE DEPENDE DEL ADECUADO MANEJO QUE SE DÉ A LOS ACTIVOS CORRIENTES ENTRE DOS PARÁMETROS QUE SON :
RENTABILIDAD Y RIESGO. SU FÓRMULA ES : RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE. EL RESULTADO ES EN PESOS.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
SE CONOCE TAMBIÉN COMO PRUEBA DEL ÁCIDO O PRUEBA SECA. ES UN TEST MÁS RIGUROSO, EL CUAL PRETENDE VERIFICAR LA CAPACIDAD
DE LA EMPRESA PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES CORRIENTES PERO SIN DEPENDER DE LA VENTA DE SUS EXISTENCIAS, ES DECIR,
BÁSICAMENTE CON SUS SALDOS DE EFECTIVO, EL PRODUCIDO DE SUS CUENTAS POR COBRAR, SUS INVERSIONES TEMPORALES Y ALGÚN
OTRO ACTIVO DE FÁCIL LIQUIDACIÓN QUE PUEDA HABER, DIFERENTE A LOS INVENTARIOS. SU FÓRMULA ES PRUEBA ACIDA = ACTIVO
CORRIENTE - INVENTARIOS / PASIVO CORRIENTE. ENTRE MÁS CERCA ESTÉ DE 1, ESTE INDICADOR SERÁ MEJOR. DE TODOS MODOS, ESTE
SERÁ MEJOR O NO TAN MEJOR SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA Y LA ÉPOCA DEL AÑO EN QUE SE HACE EL CORTE DEL BALANCE. EL RESULTADO
ES EN PESOS.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
A- ROTACION DE CARTERA
19 (VECES)
B- ROTACION DE INVENTARIOS
18 (DIAS)
C- DIAS DE INVENTARIOS
14 (DIAS)
D- DIAS DE CUENTAS POR COBRAR
19 (DIAS)
EVALÚA CUÁNTOS DÍAS PODRÍA OPERAR LA EMPRESA SIN REPONER SUS INVENTARIOS, MANTENIENDO EL MISMO NIVEL DE VENTAS. SU
FÓRMULA ES : (INVENTARIOS X 365) / VENTAS. SE MIDE EN DÍAS.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
TAMBIÉN CONOCIDO COMO DÍAS DE VENTAS EN LA CALLE, PORQUE REPRESENTA, EN PROMEDIO, EL NÚMERO DE DÍAS QUE LA EMPRESA
ESTÁ TARDANDO EN RECUPERAR SUS VENTAS. SU FÓRMULA ES : (CLIENTES X 365) / VENTAS.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
SOBRE LOS INDICADORES…
ESTOS INDICADORES, LLAMADOS TAMBIÉN DE ROTACIÓN, TRATAN DE MEDIR LA EFICIENCIA CON LA CUAL LA
EMPRESA USA SUS ACTIVOS, SEGÚN LA VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN DE LOS VALORES APLICADOS EN ELLOS.
SE PRETENDE IMPRIMIRLE UN SENTIDO DINÁMICO AL ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, MEDIANTE LA
COMPARACIÓN ENTRE CUENTAS DEL BALANCE (ESTÁTICAS) Y CUENTAS DE RESULTADO (DINÁMICAS). LO
ANTERIOR SURGE DE UN PRINCIPIO ELEMENTAL EN EL CAMPO DE LAS FINANZAS EL CUAL DICE QUE TODOS LOS
ACTIVOS DE UNA EMPRESA DEBEN CONTRIBUIR AL MÁXIMO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS FINANCIEROS DE
LA MISMA.
ESTE INDICADOR ESTABLECE EL NÚMERO DE VECES QUE LAS CUENTAS POR COBRAR GIRAN, EN PROMEDIO, EN UN PERÍODO DETERMINADO
DE TIEMPO, GENERALMENTE UN AÑO. EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR SE INTERPRETA COMO: LA TOTALIDAD DE LA CARTERA SE ESTÁ
CONVIRTIENDO EN EFECTIVO EN PROMEDIO, LOS DÍAS QUE ARROJE EL INDICADOR. ENTRE MENOR SEA EL NÚMERO DE DÍAS, ES MEJOR ESTE
INDICADOR, PUES LA COMPAÑIA RECUPERA MÁS RAPIDAMENTE SU EFECTIVO Y LE EVITA TENER QUE ENDEUDARSE O FINANCIARSE DE OTRAS
FUENTES PARA PODER PAGAR DEUDAS QUE GENERALMENTE SE DEBEN CANCELAR EN 30, 45, 60 Y 90 DÍAS, QUE EL EL PLAZO GENERALMENTE
OTORGADO POR EMPRESAS DEL SECTOR REAL Y FINANCIERO. LA FÓRMULA PARA ESTE ES : VENTAS NETAS / CUENTAS POR COBRAR.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL, LOS INVENTARIOS REPRESENTAN EL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y COSTOS ASOCIADOS
DE MANUFACTURA, EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL CICLO PRODUCTIVO. PARA LA EMPRESA COMERCIAL, LOS INVENTARIOS REPRESENTAN
SENCILLAMENTE EL COSTO DE LAS MERCANCÍAS EN EL PODER DE ESTA. ENTRE MÁS BAJA SEA ESTA CIFRA, MEJOR, PUES RECUPERA EN
CORTO TIEMPO EL DINERO INVERTIDO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA PRODUCCIÓN O PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA.
PARA SABER LO EFICIENTE QUE ES LA EMPRESA EN ROTAR ESTA, ES NECESARIO COMPARAR CON EL SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE ESTA
SE DESENVUELVE. LA FÓRMULA PARA ESTE INDICADOR ES : ROTACION DE INVENTARIOS TOTALES = (INVENTARIOS TOTALES PROMEDIO
*365)/COSTO DE VENTAS. EL RESULTADO SE MIDE EN DÍAS.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
INDICADORES DE ACTIVIDAD
E- ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.07 (VECES)
F- ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES
1.24 (VECES)
G. ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
7.56
ESTE INDICADOR NOS MIDE LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL MONTO DE LOS INGRESOS Y EL MONTO DE LA INVERSIÓN NETA EN
RECURSOS A CORTO PLAZO. SU FÓRMULA ES : VENTAS /CAPITAL DE TRABAJO.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
SOBRE LOS INDICADORES…
ESTOS INDICADORES, LLAMADOS TAMBIÉN DE ROTACIÓN, TRATAN DE MEDIR LA EFICIENCIA CON LA CUAL LA
EMPRESA USA SUS ACTIVOS, SEGÚN LA VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN DE LOS VALORES APLICADOS EN ELLOS.
SE PRETENDE IMPRIMIRLE UN SENTIDO DINÁMICO AL ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS, MEDIANTE LA
COMPARACIÓN ENTRE CUENTAS DEL BALANCE (ESTÁTICAS) Y CUENTAS DE RESULTADO (DINÁMICAS). LO
ANTERIOR SURGE DE UN PRINCIPIO ELEMENTAL EN EL CAMPO DE LAS FINANZAS EL CUAL DICE QUE TODOS LOS
ACTIVOS DE UNA EMPRESA DEBEN CONTRIBUIR AL MÁXIMO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS FINANCIEROS DE
LA MISMA.
AUN CUANDO LOS ACTIVOS FIJOS NO ESTÁN EN EL NEGOCIO PARA SER VENDIDOS, SIN PARA PRODUCIR LOS BIENE Y SERVICIOS QUE LUEGO
GENERARÁN LOS INGRESOS, ESTE INDICADOR NOS MIDE LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL MONTO DE LOS INGRESOS Y EL MONTO DE LA
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. POR EJEMPLO, UNA ROTACIÓN DE 3 INDICARÍA QUE LA EMPRESA ESTÁ GENERANDO INGRESOS EQUIVALENTES
A 3 VECES LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. SU FÓRMULA ES : VENTAS / ACTIVO FIJO.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
MIDE LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA EN HACER CIRCULAR TODOS SUS RECURSOS, LO QUE INDICA EL MONTO DE VENTAS QUE GENERA LA
INVERSIÓN DE CADA PESO DE ACTIVO QUE TIENE. SU FÓRMULA ES : ROTACION DE ACTIVOS TOTALES = VENTAS / ACTIVOS TOTALES
BRUTOS. POR EJEMPLO, SI EL RESULTADO ES 0,37, ESTO INDICA QUE POR CADA PESO QUE LA COMPAÑIA INVIRTIÓ EN ACTIVOS, GENERÓ
VENTAS POR 37 CENTAVOS DE PESO. ENTRE MÁS ALTO SEA ESTE INDICADOR, DEMUESTRA MÁS EFICIENCIA. SU RESULTADO SE EXPRESA EN
PESOS.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
NIVELES DE ENDEUDAMIENTO
53.60%
A- ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
22.47%
B. RAZÓN DE AUTONOMÍA
46.40%
C. APALANCAMIENTO INTERNO
86.58%
D. CAPITALIZACION EXTERNA
32.21%
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
MIDE CUANTAS UNIDADES MONETARIAS HAN SIDO APORTADAS AL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR LOS ACCIONISTAS, POR CADA
UNIDAD MONETARIA TOMADA DE TERCEROS. SU FÓRMULA ES : TOTAL PATRIMONIO / TOTAL PASIVO. SE MIDE EN %
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
MODERNAMENTE SE CONSIDERA QUE EL CAPITAL DE UNA EMPRESAS NO ESTÁ COMPUESTO SOLAMENTE POR LOS APORTES QUE HACEN LOS
PROPIETARIOS, SINO QUE TAMBIÉN DEBE SER CONSIDERADO COMO TAL, EL APORTE A LARGO PLAZO QUE PUEDAN HACER TERCEROS. DE
ALLÍ QUE SE DEFINA LA CAPITALIZACIÓN COMO LA SUMATORIA DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA Y LOS RECURSOS CONTRATADOS A LARGO
PLAZO : IE: PATRIMONIO MÁS PASIVO A LARGO PLAZO. LA RAZÓN DE CAPITALIZACIÓN EXTERNA MIDE LA PROPORCIÓN EN QUE ENTRA EL
APORTE DE TERCEROS EN LA CAPITALIZACIÓN DE LA EMPRESA. SU FÓRMULA ES : PASIVO NO CORRIENTE / (PATRIMONIO + PASIVO NO
CORRIENTE)
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
MIDE LA PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA EMPRESA QUE HA SIDO FINANCIADA CON DINERO DE LOS PROPIETARIOS. ES
COMPLEMENTARIA A LA DE ENDEUDAMIENTO, POR LO QUE LA SUMA DE LAS DOS DEBE SER IGUAL A UNO. SU FÓRMULA ES : TOTAL
PATRIMONIO / TOTAL ACTIVO. SE MIDE EN %
SOBRE LOS INDICADORES…
ESTE INDICADOR ESTABLECE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACREEDORES DENTRO DE LA
EMPRESA. EN 1979 LAS COMPAÑÍAS EN SU GRAN MAYORÍA PRESENTABAN NIVELES SUPERIORES A 60% Y OTROS
ALCANZABAN AL 70%. ES ASÍ COMO SE CONSIDERÓ ESTE ÚLTIMO PORCENTAJE COMO NORMAL Y EL PROPIO
BANCO DE LA REPÚBLICA, PARA EFECTOS DE OPERACIONES DE REDESCUENTO, CONSIDERABA COMO
ACEPTABLES ENDEUDAMIENTOS HASTA ESE NIVEL. CON LA ADOPCIÓN DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN EL
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO HA VENIDO DESCENDIENDO Y SE CONSIDERA ELEVADO CUALQUIER PORCENTAJE
QUE PASE DEL 60%. LA FÓRMULA PARA ESTE ES : NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO X
100.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
ESTE INDICADOR ESTABLECE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO CON
RESPECTO A LAS VENTAS DEL PERÍODO. EN EL CASO DE QUE LAS VENTAS CORRESPONDAN A UN PERÍODO MENOR DE UN AÑO, DEBEN
ANUALIZARSE, ANTES DE PROCEDER AL CÁLCULO DE ESTE INDICADOR. PARA LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS SE PUEDE ACEPTAR QUE
LA DEUDA FINANCIERA ASCIENDA COMO MÁXIMO, HASTA 30% DE LAS VENTAS, PARA QUE LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE PRODUCEN
SEAN CUBIERTOS CON LA UTILIDAD DE OPERACIÓN. PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS, ES PREFERIBLE QUE EL RESULTADO DE ESTE
INDICADOR NO SOBREPASE EL 10%, PUES EN GENERAL, EL MARGEN OPERACIONAL DE ESTAS COMPAÑÍAS NO ES MUY GRANDE. LA FÓRMULA
PARA ESTE INDICADOR ES ENDEUDAMIENTO FINANCIERO = OBLIGACIONES FINANCIERAS / VENTAS NETAS.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
E. CAPITALIZACIÓN INTERNA
67.79%
F- INDICADORES DE LEVERAGE
1.16
G- CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO
58.86%ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
SOBRE LOS INDICADORES…
ESTE INDICADOR MIDE LA PROPORCIÓN EN QUE EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPA EN LA CAPITALIZACIÓN DE LA EMPRESA;
POR EJEMPLO, UNA CAPITALIZACIÓN INTERNA DE 75% INDICA QUE EN LA CAPITALIZACIÓN EXISTE UNA RELACIÓN DE 3 A 1 ENTRE LO
APORTADO POR LOS ACCIONISTAS Y LO TOMADO DE TERCEROS. LA SUMA DE LOS DOS ÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN DEBE SER IGUAL A 1.
SU FÓRMULA ES PATRIMONIO / (PATRIMONIO + PASIVO NO CORRIENTE)
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
TAMBIÉN LLAMADO APALANCAMIENTO. ESTOS INDICADORES COMPARAN EL FINANCIAMIENTO ORIGINARIO DE TERCEROS CON LOS
RECURSOS DE LOS ACCIONISTAS, SOCIOS O DUEÑOS DE LA EMPRESA, CON EL FIN DE ESTABLECER CUÁL DE LAS DOS PARTES ESTÁ
CORRIENDO MAYOR RIESGO. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA, ENTRE MÁS ALTO SEAN LOS ÍNDICES DE LEVARGE, MEJOR,
SIEMPRE Y CUANDO LA INCIDENCIA SOBRE LAS UTILIDADES SEA POSITIVA, ES DECIR, QUE LOS ACTIVOS FINANCIADOS CON DEUDA
PRODUZCAN UNA RENTABILIDAD SUPERIOR A LA TASA DE INTERÉS QUE SE PAGA POR LA FINANCIACIÓN. PARA MUCHOS FINANCIEROS, SI EL
INDICADOR LLEGA A 2,33, ES ACEPTABLE, AUNQUE NO ES UNA REGLA. LA FÓRMULA PARA ESTE ES LEVERAGE TOTAL = PASIVO TOTAL CON
TERCEROS / PATRIMONIO. EL RESULTADO SE EXPRESA EN PESOS.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
ESTE INDICADOR ESTABLECE QUÉ PORCENTAJE DEL TOTAL DE PASIVOS CON TERCEROS TIENE VENCIMIENTO CORRIENTE, ES DECIR, A
MENOS DE UN AÑO. SU FÓRMULA ES: PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL CON TERCEROS. ESTE RESULTADO PARA TENER UN ANÁLISIS
APROPIADO, ES NECESARIO COMPARARLO CON EL SECTOR EN EL QUE SE DESENVUELVE LA EMPRESA.
INDICADORES DE RENDIMIENTO
A- RENTABILIDAD BRUTA
22.04%
B- RENTABILIDAD OPERACIONAL
12.77%
C- RENTABILIDAD NETA
12.65%
D. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
33.81%
E. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL
15.69%ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
SU FÓRMULA ES : RENTABILIDAD NETA = UTILIDAD NETA / VENTAS X 100. REPRESENTA LA RENTABILIDAD RESULTANTE DE LA UTILIDAD
OPERACIONAL SUMADA O RESTADA DE LAS CUENTAS POSTERIORES A ESTA LA CUAL ARROJA LA UTILIDAD FINAL. SU RESULTADO SE MIDE
EN %.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
SU FÓRMULA ES : RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO = UTILIDAD NETA / PATRIMONIO X 100. REPRESENTA EL RENDIMIENTO QUE TUVIERON
LOS SOCIOS O DUEÑOS DE LA EMPRESA SOBRE SU INVERSIÓN. SU RESULTADO SE MIDE EN %.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
SU FÓRMULA ES : RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL = UTILIDAD NETA / ACTIVOS TOTALES X 100. MUESTRA LA CAPACIDAD DEL ACTIVO
PARA PRODUCIR UTILIDADES, LO QUE ES IGUAL A CUANTO GENERO LA EMPRESA POR CADA $1 INVERTIDO EN ACTIVO TOTAL. SU
RESULTADO SE MEDE EN %.
SU FÓRMULA ES : RENTABILIDAD OPERACIONAL = UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS X 100. REPRESENTA LA RENTABILIDAD RESULTANTE
DE LA UTILIDAD BRUTA MENOS GASTOS DE OPERACIÓN. SU RESULTADO SE MEDE EN %.
SOBRE LOS INDICADORES…
DENOMINADOS TAMBIÉN DE RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD, SIRVEN PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PARA CONTROLAR LOS COSTOS Y GASTOS, Y DE ESTA MANERA,
CONVERTIR LAS VENTAS EN UTILIDADES. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INVERSIONISTA, LO MÁS
IMPORTANTE DE ANALIZAR CON LA APLICACIÓN DE ESTOS INDICADORES ES LA MANERA COMO SE PRODUCE
EL RETORNO DE LOS VALORES INVERTIDOS EN LA EMPRESA (RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Y
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL)
SU FÓRMULA ES : RENTABILIDAD BRUTA = UTILIDAD BRUTA / VENTAS X 100. REPRESENTA LA RENTABILIDAD RESULTANTE DE LAS VENTAS
NETAS MENOS EL COSTO DE VENTAS. SU RESULTADO SE MIDE EN %.
ESTE INDICADOR EN LA EMPRESA ES DE
EN EJECUCION…
ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO DEL CONTRATO
CUANTIA
EXPRESADA EN
PESOS
FECHA DE
INICIO
DURACION
EN AÑOS
1 - MANSAROVAR ENERGY LTD
ABC 434-11 CONTRATO MARCO ELECTRO MECÁNICO
DE LAS FACILIDADES DE PRODUCCIÓN EN SUPERFICIE
DE LA ASOCIACIÓN NARE
55.740.001.589 28/05/2012 --
2 - MANSAROVAR ENERGY LTD
OLE 047 OBRAS DE GEOTÉCNIA SOBRE EL RÍO OPÓN Y
LA COLORADA, PARA LA RECONFORMACIÓN DE LAS
MÁRGENES IMPACTADAS POR EL MEANDRO
3.449.750.121 17/10/2013 --
3 - SCHLUMBERGER SURENCOSLB-SCS-1387 CONTRATO MARCO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS MECÁNICAS15.211.853.741 04/11/2014 --
4 - ECOPETROL S.A.
5219870 OBRAS PARA LA REUBICACIÓN Y
DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE
ASFALTOS Y TUBERIAS ASOCIADAS UBICADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS
2.080.244.752 21/11/2014 --
5 - MANSAROVAR ENERGY LTD
OLE 027-14 OBRAS CIVILES Y PREFABRICADOS DE
TUBERIA PARA ESTACIONES VEL-26 Y TERMINAL EL
SAUCE
649.713.470 04/11/2014 --
6 - -- -- -- -- --
7 - -- -- -- -- --
8 - -- -- -- -- --
9 - -- -- -- -- --
10 - -- -- -- -- --
LOS 10 MEJORES CONTRATOS DESDE EL INICIO DE SU ACTIVIDAD…
ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO DEL CONTRATO
CUANTIA
EXPRESADA EN
PESOS
FECHA DE
INICIO
DURACION
EN AÑOS
1 - MANSAROVAR ENERGY LTD
ABC 434-11 CONTRATO MARCO ELECTRO MECÁNICO
DE LAS FACILIDADES DE PRODUCCIÓN EN SUPERFICIE
DE LA ASOCIACIÓN NARE
55.740.001.589 28/05/2012 --
2 - SCHLUMBERGER SURENCOSLB-SCS-1387 CONTRATO MARCO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS MECÁNICAS15.211.853.741 04/11/2014 --
3 - FOSTER WHEELER164-12393902-CH806 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DE OFICINAS PARA PCIB20.029.236.250 18/08/2009 --
4 - ECOPETROL S.A.
5202506 OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO,
SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE SODAS GASTADAS
EN LA GCB DE ECOPETROL S.A., UBICADA EN LA
CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
11.485.877.094 18/07/2007 --
5 - ECOPETROL S.A.
OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DEL CASINO EL
CENTRO Y OFICINAS DEL BLOQUE 1 EN EL CAMPO DE
PRODUCCION EL CENTRO, PERTENECIENTES AL PLAN
MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIONAL
MAGDALENA MEDIO DE ECOPETROL S.A.
7.461.997.391 20/10/2009 --
6 - ECOPETROL S.A.
OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y
LOCALIZACIONES EN LOS CAMPOS PROVINCIA,
BONANZA, SAN ROQUE, TISQUIRAMA, TECA Y
COCORNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
OPERACIONES DE MARES DE LAGERENCIA REGIONAL
DEL MAGDALENA MEDIO DE ECOPETROL S.A. UBICADA
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
6.047.961.072 19/04/2012 --
7 - ECOPETROL S.A.
COMPRAS Y CONSTRUCCION PARA EL MONTAJE DEL
AREA DE INYECCION DE AIRE EN EL INSTITUTO
COLOMBIANO DEL PETROLEO PERTENECIENTE A
ECOPETROL S.A
9.217.667.937 19/07/2013 --
8 - PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
CONSTRUCCION DE NUEVAS VIAS DE ACCESO Y DOS
(2) LOCACIONES EN EL BLOQUE EXPLORATORIO
ARAUCA TRAMO RIO ELE - POZOS AK-1 Y AK-3 Y
MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO Y PLATAFORMAS
9.947.916.072 23/03/2011 --
9 - PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
CONSTRUCCION DE LOCACIONES PARA LOS POZOS
ESTRATIGRAFICOS EN EL BLOQUE CPE-1 CELEBRADO
ENTRE METAPETROLEUM CORP Y DIATECO LTDA.
4.016.594.494 20/04/2010 --
10 - ECOPETROL S.A.
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y LOCACIONES EN
LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES DE LA
GERENCIA REGIONAL SUR DE ECOPETROL S.A.,
VIGENCIAS 2006, 2007 Y 2008, UBICADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
5.345.174.861 30/01/2007 --
TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCION 5
TOTAL MONTO DE CONTRATOS EN EJECUCION (EN PESOS)
TOTAL MONTO POR FACTURAR DE CONTRATOS EN EJECUCION (EN PESOS)
RELACION DE CONTRATOS
No.
No.
77.131.563.673
24.241.811.974
No. ENTIDAD NUMERO POLIZA VALOR ASEGURADO VIGENCIA BIEN ASEGURADO
1 LIBERTY SEGUROS 410774 $ 5,567,623 30/06/2015 RESPONSABILIDAD CIVIL
2 LIBERTY SEGUROS 2050075 $ 11,148,000,318 31/03/2018 CUMPLIMIENTO
3 ALLIANZ 21651506 -- 23/01/2018 CUMPLIMIENTO
ENTIDAD CERTIFICADORA CERTIFICADO No. VENCE EN:
ICONTEC SC 3008-1 15/06/2016
ICONTEC SA 309-1 15/06/2016
ICONTEC OS 161-1 15/06/2016
ICONTEC NK-172-1 --
ENTIDAD CERTIFICADORA PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO% DE
CUMPLIMIENTOVENCE EN:
CONSEJO COLOMBIANO
DE SEGURIDAD1000 796 80 28/02/2015
ENTIDAD CERTIFICADORA VENCE EN:
-- --
--
OTRAS CERTIFICACIONES
No.
1
No. CERTIFICACION DE
1 --
OBSERVACIONES
2 ISO 14001:2004
3 OHSAS 18001:2007
4 NORSOK- S-006-2003
1 ISO 9001:2008
RELACION SEGUROS
RELACION CERTIFICACIONES, RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
No. CERTIFICACION DE:
No. EMPLEADOS
4
3
3
3
5
7
6
No. SOCIOS No. EMPLEADOS2 25
-- 31
-- 15
-- 20
-- 219
- TECNICOS FIJO, POR LABOR CONTRATADA, INDEFINIDO
- OPERARIOS POR LABOR CONTRATADA.
- UNIVERSITARIOS FIJO, POR LABOR CONTRATADA, INDEFINIDO.
- ADMINISTRATIVOS TERMINO FIJO Y TERMINO INDEFINIDO.
- TECNOLOGOS FIJO, POR LABOR CONTRATADA, INDEFINIDO.
DESCRIPCION TIPO CONTRATO
COORDINACIÓN HSEQGESTIÓN DE EXCELENCIA EN INDICADORES HSEQ, TANTO EN PROCESOS
INTERNOS COMO EN LOS REQUERIDOS POR NUESTROS CLIENTES.
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS, EN LA PARTE TÉCNICA.
RELACION DE EMPLEADOS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
INDUSTRIALES
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE MAS DE 100 ACTIVOS ENTRE EQUIPOS,
MAQUINARIA, PARQUE AUTOMOTOR, ENTRE OTROS, CON PLATAFORMA
SAMM.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. NOMINAS, PARAFISCALES,
ENTRE OTROS. CON PLATAFORMA SERVINOMINA.
COORDINACIÓN FINANCIERAADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS. FLUJOS DE CAJA. GESTIÓN
CON ENTIDADES FINANCIERAS.
COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTROL DE COSTOS
COMPRAS DE INSUMOS Y MATERIALES EN SAP. CONTROL DE COSTOS Y
CANTIDADES DE OBRA EN OPUS.
DEPARTAMENTALIZACION DE LA EMPRESA:
DEPARTAMENTO OBJETO DEL DEPARTAMENTO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y
LICITACIONES
GESTIÓN COMERCIAL CON EL CLIENTE, PREPARACIÓN DE OFERTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
- RAZON SOCIAL
- CIUDAD
- TELEFONO
- CONTACTO
- CARGO
- FECHA DE REFERENCIA
- FECHA DE INICIO
- SERVICIO O PRODUCTO
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO
X
X
X
X
9
- QUE VENTAJAS TIENE FRENTE A LA
COMPETENCIA:PUNTUALIDAD Y SERIEDAD
- DE 1 A 10 COMO LOS CALIFICA:
- ATENCION AL CLIENTE:
- RAPIDEZ PARA RESPONDER A SUS QUEJAS Y
RECLAMOS:
- PRECIO FRENTE A LA COMPETENCIA: IGUAL
- PUNTOS EN LOS QUE CREE QUE DEBE
MEJORAR:NINGUNO A MEJORAR
- LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO:
REFERENCIAS COMERCIALES CLIENTES
MANSAROVAR
BOGOTA
3138876455
SRA. MARIA FERNANDA LOPEZ
PROFESIONAL DE CONTRATOS
25/11/2014
2007
OBRAS CIVILES
COMO VE USTED :
- LOS TIEMPOS DE ENTREGA, PUNTULIDAD:
- RAZON SOCIAL
- CIUDAD
- TELEFONO
- CONTACTO
- CARGO
- FECHA DE REFERENCIA
- FECHA DE INICIO
- SERVICIO O PRODUCTO
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO
X
X
X
X
9
- QUE VENTAJAS TIENE FRENTE A LA
COMPETENCIA:SERIEDAD Y COMPROMISO
- DE 1 A 10 COMO LOS CALIFICA:
- ATENCION AL CLIENTE:
- RAPIDEZ PARA RESPONDER A SUS QUEJAS Y
RECLAMOS:
- PRECIO FRENTE A LA COMPETENCIA: IGUAL
- PUNTOS EN LOS QUE CREE QUE DEBE
MEJORAR:NINGUNO A MEJORAR
- LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO:
REFERENCIAS COMERCIALES CLIENTES
ECOPETROL
BOGOTA
3138879447
SR. RICARDO GOMEZ
LIDER DE ACTIVOS
25/11/2014
2004
OBRAS CIVILES
COMO VE USTED :
- LOS TIEMPOS DE ENTREGA, PUNTULIDAD:
- PROVEEDOR - PROVEEDOR
- TELEFONO - TELEFONO
- CIUDAD - CIUDAD
- CONTACTO - CONTACTO
- FECHA REFERENCIA - FECHA REFERENCIA
- CLIENTE DESDE - CLIENTE DESDE
- CUPO DE CREDITO - CUPO DE CREDITO
- MONTO EN USO - MONTO EN USO
- FECHA ULT. COMPRA - FECHA ULT. COMPRA
- MONTO ULT. COMPRA - MONTO ULT. COMPRA
- MONTO VENCIDO - MONTO VENCIDO
- PROM. DIAS DE ATRASO - PROM. DIAS DE ATRASO
- GARANTIA / TERM. PAGO FACTURA 30 DIAS - GARANTIA / TERM. PAGO FACTURA 60 DIAS
- CALIFICACION - CALIFICACION
- NOTAS - NOTAS
CUPO DE CREDITO ALTO 100,000$
CUPO DE CREDITO BAJO 100,000$
CUPO DE CREDITO PROM. 100,000$
DEUDA ACTUAL -$
VENCIDO -$
DIAS ATRASO PROMEDIO -$
BUENO EXCELENTE
-- --
RESUMEN GRAFICO RESUMEN DEUDAS
N/R $ 349
$ 0 $ 0
0 0
$ 100,000 $ 100,000
N/R N/R
oct-14 20/10/2014
SR. VICTOR MOLINA SR. LUIS BELTRAN
25/11/2014 25/11/2014
2009 2012
BOGOTA BOGOTA
REFERENCIAS COMERCIALES (000 PESOS)
MELEC ELECTROINDUSTRIALES BOGOTA
3143325671 3428045
$ -
$ 20,000
$ 40,000
$ 60,000
$ 80,000
$ 100,000CUPO DE CREDITOALTO
CUPO DE CREDITOBAJO
CUPO DE CREDITOPROM.
DEUDA ACTUAL
VENCIDO
0
20000
40000
60000
80000
100000CUPO DE CREDITOALTO
CUPO DE CREDITOBAJO
CUPO DE CREDITOPROM.
DEUDA ACTUAL
VENCIDO
CUENTA No. F. APERTURA SOBREGIRO90983 13/10/1999 $ 0
56663 21/07/2004 $ 0
5319 16/03/2011 $ 20,000,000
4373 25/11/2013 $ 0
TARJETA No. CLASE CUPO M. PENDIENTE
962735 CREDIBANCO $ 50,000,000 $ 7,000
489073 CREDIBANCO $ 47,000,000 $ 2,296,000
8135 CREDIBANCO $ 50,000,000 $ 408,000
13287 CREDIBANCO $ 3,000,000 $ 2,449,000
OBLIGACION No. TIPO CREDITO CUPO M. PENDIENTE F. APERTURA
88314 COMERCIAL $ 450,000,000 $ 227,645,000 03/02/2014
17366 COMERCIAL $ 20,000,000 $ 16,797,000 08/08/2014
17190 COMERCIAL $ 33,000,000 $ 22,172,000 01/07/2014
17219 COMERCIAL $ 75,000,000 $ 50,366,000 07/07/2014
COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO0-30 DIAS 0-30 DIAS 0-60 DIAS 0-30 DIAS
31-90 DIAS 31-60 DIAS 61-150 DIAS 31-60 DIAS
91-180 DIAS 61-90 DIAS 151-360 DIAS 61-90 DIAS
181-360 DIAS 91-180 DIAS 361-540 DIAS 91-180 DIAS
+ DE 361 DIAS + DE 181 DIAS + DE 541 DIAS + DE 181 DIAS
CANTIDAD SALDO TOTAL CANTIDAD SALDO TOTAL CANTIDAD
2 $ 4,745,000 2 $ 4,745,000 --
49 $ 4,590,849,000 49 $ 4,590,849,000 --
20 $ 47,108,000 20 $ 47,108,000 --
2 $ 17,137,000 2 $ 17,137,000 --
--
73 $ 4,659,839,000 73 $ 4,659,839,000 0TOTAL $ 0
- SECTOR REAL --
- SECTOR SOLIDARIO --
- OTROS --
TIPO DE OBLIGACION VALOR MORA
- TARJETAS DE CREDITO --
- SECTOR FINANCIERO --
"NC" - No Calificado APLICA A CUALQUIER TIPO DE CREDITO NO REGISTRA RANGOS
RESUMEN DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO TOTAL OBLIGACIONES AL DÍA OBLIGACIONES EN MORA
"D" - Dificil Cobro - Riesgo Significativo NO REGISTRA RANGOS
"E" - Incobrable NO REGISTRA RANGOS
"K" - Castigo APLICA A CUALQUIER TIPO DE CREDITO NO REGISTRA RANGOS
"A" - Normal NO REGISTRA RANGOS
"B" - Aceptable NO REGISTRA RANGOS
"C" - Deficiente - Riesgo Apreciable NO REGISTRA RANGOS
BANCOLOMBIA A
* EXPLICACION CALIFICACION CARTERA ORDINARIA
CALIFICACIONDIAS DE VENCIDO POR TIPO DE CREDITO
OTRO
BANCOLOMBIA A
BANCOLOMBIA A
BANCOLOMBIA A
ENTIDAD CALIFICACION *
TARJETAS DE CREDITO
BANCO ESTADO
BANCO DE BOGOTA NORMAL
BANCOLOMBIA NORMAL
BANCO DE BOGOTA NORMAL
BANCOLOMBIA NORMAL
CARTERA ORDINARIA
BANCOLOMBIA NORMAL
BBVA NORMAL
BANCO DE OCCIDENTE NORMAL
SEGÚN LAS CENTRALES DE RIESGO, LA COMPAÑÍA REGISTRA NORMALIDAD EN SUS RELACIONES CREDITICIAS CON BANCOS Y
ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES
BANCO ESTADOBANCO DE BOGOTA NORMAL
- ¿CUENTA LA EMPRESA CON UN MANUAL DE CALIDAD? SI
- ¿TIENE LA EMPRESA UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD? SI
- ¿DISPONEN LOS EMPLEADOS DE INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS SOBRES LOS PROCESOS DE CALIDAD? SI
- ¿REALIZA LA EMPRESA UN SEGUIMIENTO Y EVALUACION PERIODICA DE SUS PROVEEDORES YA SEA DE BIENES O SERVICIOS?
- ¿DISPONE DE UNA LISTA DE LOS PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS ACEPTADOS?
JEFE DE COMPRAS:
- LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CUENTAN CON LAS SIGUIENTES AFILIACIONES EN UN PORCENTAJE DE:
FIJOS TEMPORALES
EPS 100 % EPS 100 %
ARP 100 % ARP 100 %
AFP 100 % AFP 100 %
CCF 100 % CCF 100 %
- LA EMPRESA CUANDO SUBCONTRATA O TERCERIZA SERVICIOS, SE ASEGURA DE QUE DICHO PERSONAL CUENTA CON EPS Y/O
ARP DE LA SIGUIENTE MANERA:
DIATECO CONTRATA Y AFILIA DIRECTAMENTE AL PERSONAL DE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA, Y
DESCUENTA ESTOS VALORES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES.
POLITICAS DE CALIDAD
COMPRAS
SI, TANTO A LOS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS COMO DE SERVICIOS
SI
MARTÍN LEONARDO CEDEÑO
RECURSOS HUMANOS
- ¿OFRECE LE EMPRESA SERVICIO POSTVENTA CONTRACTUAL SOBRE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN? SI
- ¿DISPONE LA EMPRESA DE ALGUN DOCUMENTO QUE EXPLIQUE EL TIPO DE SERVICIO POSTVENTA QUE REALIZAN?
- ¿OFRECE LA EMPRESA GARANTIAS EN SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS? SI
- ¿OFRECE LA EMPRESA SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO? NO
- ¿CUENTA CON POLIZAS DE SEGURO? SI
- SI ES FABRICANTE, ¿CUENTA CON GARANTIA EXTENDIDA?
- ¿CUENTA LA EMPRESA CON UN EJECUTIVO DE CUENTA PARA ATENDER AL CLIENTE QUE SOLICITO SU CALIFICACION? SI
- NOMBRE DEL EJECUTIVO DE CUENTA:
- ¿CUENTA LA EMPRESA CON UN CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE ESTRATEGICO? SI
- DIRECCION:
- CIUDAD:
- TELEFONO:
- ENCARGADO:
- ¿CUENTA LA EMPRESA CON UN CENTRO DE ATENCIÓN GENERAL? SI
- DIRECCION:
- CIUDAD:
- TELEFONO:
- ENCARGADO:
- AUTORETENEDOR ICA NO -- --
- RESPONSABLE DE ICA SI -- --
- AGENTE RETENEDOR DE ICA SI -- --
- RETENCION EN LA FUENTE SI -- --
- GRAN CONTRIBUYENTE NO 41 30/01/2014
- AGENTE RETENEDOR NO -- --
+571 2153307
ANDRÉS MILÁN BEJARANO
CALLE 71 NO. 27-08
BARRANCABERMEJA
+577 6200410
ANDRÉS MILÁN BEJARANO
INFORMACION DE IMPUESTOS
DESCRIPCION SI/NO RESOLUCION FECHA RESOLUCION
BOGOTA D.C.
SERVICIO AL CLIENTE
NO
NO SOY FABRICANTE
ANDRÉS MILÁN BEJARANO
AV. CARRERA 15 NO. 124-17 OFICINA 416
¿Pertenece a un Grupo Empresarial? (SI/NO) NO
En caso de Pertenecer a un Grupo Empresarial por favor indique lo siguiente:
- Nombre del Grupo:
El presente formulario contiene información complementaria solicitada por SCHRADER CAMARGO, la cual es fundamental a fin de completar
el proceso de calificación. Es indispensable que el mismo se diligencie en su totalidad; si algún punto del mismo no les aplica como
compañia, por favor indicarlo en su respuesta colocándo "NA".
INFORMACION GENERAL
-SUCURSALES -CIUDAD
AV. CRA 15 NO. 124-17 EDIFICIO JORGE BARÓN OFICINA. 416 BOGOTÁ D.C
COMPAÑIAS FILIALES CIUDAD / PAIS
COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS CIUDAD / PAIS
REPRESENTANTE LEGAL EVELIA PORRAS BAUTISTA
PERSONAL CLAVE
CARGO NOMBRE
GERENTE GENERAL EVELIA PORRAS BAUTISTA
GERENTE DE VENTAS ANDRÉS MILÁN BEJARANO
GERENTE COMERCIAL ANDRÉS MILÁN BEJARANO
GERENTE TECNICO - OPERACIONES MAURICIO PORRAS BAUTISTA
GERENTE DE CALIDAD ARLETH PATIÑO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEYSI MARTINEZ ALONSO
No.FECHA
INICIO
DURACION
(AÑOS)SECTOR
1 01-dic-14 0.4 OIL AND GAS
2 04-nov-14 1 OIL AND GAS
3 28-may-12 2.5 OIL AND GAS
4 17-nov-13 1 OIL AND GAS
5 01-dic-14 0.2 OIL AND GAS
RELACION DE CONTRATOS PROYECTADOS
CONTRATANTE OBJETO DEL CONTRATO UBICACIÓN (CIUDAD) VALOR EN S.M.M.L.V. TIPO CONTRATO CONTACTO TELEFONO
(571) 2344000
SCHLUMBERGER SURENCOContrato marco de construcción de
Obras mecánicasYONDÓ, ANTIOQUIA 24694 Contrato Marco Luz Angélica Moreno 3213975434
ECOPETROL S..A
Obras para la reubicación y
desmantelamiento de sistemas de
bombeo de asfaltos y tuberías asociadas
ubicadas en el departamento de
materias primas; montaje y puesta en
operación del conjunto motor diesel-
bomba y drum para la transferencia de
agua en el área de casa bombas san
silvestre
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER3377 Prestación de servicios Diana Lucía Vélez
313887645
MANSAROVAR ENERGY LTD
Obras de Geotécnia sobre el río opón y la
colorada, para la reconformación de las
márgenes impactadas por el meandro
PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ 5600 Prestación de servicios Maria Fernanda López 3138877645
MANSAROVAR ENERGY LTD
Contrato marco electro mecánico de las
facilidades de producción en superficie
de la asociación Nare
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER90487 Contrato Marco Maria Fernanda López
3138877645MANSAROVAR ENERGY LTD
Obras civiles y prefabricados de tuberia
para estaciones VEL-26 y terminal el
Sauce
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER1055 Prestación de servicios Maria Fernanda López
ESTANDARES DE CALIDAD:
- ASTM: NO
- ISO 9001:2000: SI
- OTRO: ISO 14001, ISO 18001, RUC, NORSOK S-006
TOTAL DE CASOS CON TIEMPO PERDIDO INCAPACITANTES 1
TOTAL DE DIAS CARGADOS O CON TIEMPO PERDIDO 20
INDICE GENERAL DE FRECUENCIA (I.F.) 4.1
INDICE DE SEVERIDAD GLOBAL (I.S.) 5.1
INDICE DE LESION INCAPACITANTE (I.LI.) 0.02
SCHLUMBERGER SURENCO GILCAL INTERNACIONAL S.A.S.
PRINCIPALES CLIENTES Y CONTRATISTAS
CLIENTES CONTRATISTAS
ECOPETROL S.A. OBCIPOL
OCCIDENTAL DE COLOMBIA DAGOBERTO MENCO
WHEATHERFORD MONTAJES W&R
PACIFIC RUBIALES
GRAN TIERRA
ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA
MANSAROVAR ENERGY LTD
FOSTER WHEELER
INVIAS
HSEQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 NINGUNA CON LA INFORMACION DISPONIBLE
DEBILIDADES
FORTALEZAS
LLEVA 24 AÑOS EN EL MERCADO, NO REGISTRA LEY 550, 1116, EMBARGOS O SIMILARES
LOS INGRESOS OPERACIONALES AUMENTARON
LOS INDICES DE RENTABILIDAD SON POSITIVOS
EL CAPITAL DE TRABAJO ES POSITIVO
EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ES ACEPTABLE
EN LA CENTRAL DE RIESGO REGISTRA NORMALIDAD CON LOS BANCOS Y SIMILARES
MANTIENE BUENOS CREDITOS CON SUS PROVEEDORES Y UN MANEJO CORRECTO DE ESTOS.
EN GENERAL, LOS CLIENTES DAN BUENA CALIFICACION EN CUANTO A LOS SERVICIOS Y VALORES
AGREGADOS QUE OFRECE.
POSEE CERTIFICACIONES ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007, NORSOK S-006-2003, RUC
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