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CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes.
En el campo de la investigación histórica, la contabilidad ha sufrido un déficit
importante lo cual ha dificultado la consecución de una visión unitaria, global y de
una concepción correcta de la verdadera dimensión de esta disciplina
Casi la totalidad de las investigaciones históricas de los orígenes y evolución de la
contabilidad, ha estado a cargo de profesionales de otras disciplinas y no
específicamente de los contadores. De este modo los historiadores de la economía
han tendido a utilizar exclusivamente los libros de contabilidad en sus
investigaciones, aunque sin analizarlos en si mismos, sino explotándolos en una
simple consideración de que son fuentes de datos cuantitativos, bien alineados,
clasificados y listos para su uso, ignorando cualquier otro tipo de fuente histórico
– contable porque no les era necesario ni útil para sus fines.
Por su parte los historiadores del Derecho, se han interesado en mayor forma por
los problemas relativos a la historia de la Contabilidad, no obstante cuando lo han
hecho ha sido para limitarse al estudio de las normas legislativas al respecto y de
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las ordenanzas dictadas para organizar las Cuentas Públicas, sin rozar
prácticamente la problemática histórico – contable y sin percatarse apenas de que
se estaban introduciendo en un campo con entidad propia
Se espera que futuros investigadores, tanto a nivel pre o post grado, realizan
estudios tendientes a definir los orígenes de la contabilidad y dar a conocer la
evolución histórica que esta disciplina ha tenido en nuestro medio, dándole en
consecuencia, la importancia que la contabilidad se merece, rescatándola de ser
una simple herramienta útil para meros fines tributarios o para establecer
utilidades.
La presente investigación a sido realizada en la Asociación de Mujeres Hermana
Mónica Fleury del cantón La Maná de la provincia del Cotopaxi. Aunque ya se
han realizado tesis de grado referentes a la implementación de sistemas contables
en otras organizaciones, no se ha indagado acerca de Asociaciones en el cantón La
Maná, razón por la cual es nuestro objeto de estudio.
1.2. Fundamentación Teórica.
Los sistemas contables están integrados por múltiples componentes relacionados
entre sí: recursos tecnológicos (hardware y software), recurso humano
(Contadores, Auxiliares, colaboradores varios) y recursos materiales (papelería y
suministros). La dinamización de las actividades financieras de la Asociación,
permitirá la agilidad en el servicio que presta la organización, por ende incidirá en
un mayor desarrollo económico de las socias que la conforman.
1.2.1. Gestión Administrativa y Financiera.
“La Gestión Administrativa y Financiera se refiere a los procesos de planeación,
organización, dirección y control de los sistemas financieros y contables, donde
existen entradas, procesos y salidas de información, que es registrados en asientos,
libros contables y estados financieros”. (Sáez Torrecilla Francisco, 2000 p. 21).
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El criterio para las investigadoras es que la contabilidad y los sistemas contables,
tienen sus contenidos dentro de la Gestión Administrativa y Financiera, la misma
que tiende en mejorar la situación de dicha Asociación que atraviesa y por ende
aportar en sus funciones.
1.2.2. Definiciones de Contabilidad.
“La contabilidad es el arte de registrar, analizar y medir la información económica
de una organización, con el propósito de que los gestores puedan evaluar su
situación económica” (Federación de Contadores de los Estados Unidos, 2001 p.
116).
“El tercer bloque de especialización de la contabilidad, lo ofrecen las
organizaciones sin ánimo de lucro, como las universidades públicas, los
hospitales, las iglesias, las fundaciones, los sindicatos y las asociaciones
patronales, y las agencias especializadas de los gobiernos. Estas organizaciones
difieren de las empresas de negocios en que reciben recursos sin prestar a cambio
un servicio específico, es decir, sus recursos no proceden de proporcionar un bien
o un servicio a un individuo en concreto; además, son organizaciones sin ánimo
de lucro y por lo tanto no tienen intereses particulares. Por ello, estas
organizaciones llevan un registro contable distinto, así como criterios de medición
y cuentas financieras diferentes”. (Sáez Torrecilla Francisco, 2000 p. 212).
“Contabilidad es la ciencia y la técnica que nos enseña a registrar, clasificar de
una forma sistemática y ordenada las operaciones mercantiles realizadas por una
empresa con el fin de producir informes financieros que analizados e interpretados
permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa”.
(Mora Zambrano Roberto 1998, p. 58).
De lo citado anteriormente las investigadoras emiten que la contabilidad se
refiere al registro y clasificación de datos financieros y contables de manera
organizada, es decir, al orden de los datos financieros y las transacciones
económicas diarias.
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1.2.3. Importancia de la Contabilidad.
“En las empresas, uno de los procesos que ha merecido especial atención y ha
experimentado mejoras notables es la contabilidad, comprendida como el medio
de generación de datos, reportes y balances, es decir, información que usa el
gerente en la toma de decisiones. Proceso contable que se encuentra
computarizado en línea y descentralizado, de tal maner que los datos netos,
acumulados y específicos se obtienen casi al instante. Un gerente con esta rica y
oportuna información, estará en capacidad de enfrentar los retos de la
competencia con buenas probabilidades de éxito. La ausencia de contabilidad en
las empresas o peor aun, la presencia de una contabilidad imprecisa o inoportuna
llevan a que la gerencia carezca de información contable y por ende, es casi
seguro que aumente la probabilidad de fracaso en la toma de decisiones”. (Zapata
Pedro, 2003 p. 13, 14).
“Cuando se lleva a cabo una contabilidad personal se suele utilizar un sistema
simple mediante el cual se van registrando las cantidades de los gastos en
columnas. Este sistema refleja la fecha de la transacción, su naturaleza y la
cantidad desembolsada. Sin embargo, cuando se lleva a cabo la contabilidad de
una organización, se utiliza un sistema de doble entrada: cada transacción se
registra reflejando el doble impacto que tiene sobre la posición financiera de la
empresa y sobre los resultados que ésta obtiene. La información relativa a la
posición financiera de una empresa se refleja en el llamado balance, mientras que
los resultados obtenidos aparecen desglosados en la cuenta de pérdidas y
ganancias”. (Codera, J. M., 1996 p. 22, 23).
El juicio para las tesistas desprende que la contabilidad refleja la posición
financiera de una organización ayudando por ende a la buena toma de decisiones y
a la planificación en el corto, mediano y largo plazo.
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1.2.4. Principios de Contabilidad.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) son conceptos
básicos que establecen la delimitación del ente económico, las bases de
cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y
financiera de la empresa a través de los estados financieros.
Los principios de contabilidad, pueden ser: básicos, esenciales y generales de
operación.
Los PCGA más relevantes son los siguientes:
“Ente contable. Lo constituye la empresa que, como entidad, desarrolla la
actividad económica.
Uniformidad. Los principios de contabilidad deben ser aplicados
uniformemente de un periodo a otro.
Empresa en marcha. La entidad se presume en existencia permanente, salvo
especificación contraria.
Revelación suficiente. La información contable presentada en los estados
financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario
para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad.
Realización. El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos se
venden o se prestan los servicios.
Unidad de medida. Unidad de cambio, unidad monetaria y unidad de medida
de acumulación de valores.
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Conservatismo. La operación del sistema de información contable no es
automática ni sus principios proporcionan guías que resuelvan cualquier
dilema que pueda plantear su aplicación.
Causación. Los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generan u
ocurran, sin importar el momento de cobro o pago.
Consistencia. Para los usos de la importación contable es necesario seguir
procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo.
La partida doble. Constituye el principio más práctico, útil y conveniente para
producir los estados financieros. Consiste en que cada hecho u operación que
se realice afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por lo
tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: no habrá deudor sin
acreedor, y viceversa”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 23).
“Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son conceptos básicos
que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de
cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y
financiera de la empresa a través de los Estados financiero….El Principio
Fundamental de la Partida Doble, dice que no hay deudor sin acreedor, ni
viceversa”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 8).
El criterio para las investigadoras sobre el principio fundamental de la
contabilidad es el de la Partida Doble, aunque sin dejar de mencionar que los otros
principios son muy importantes para el óptimo funcionamiento del ejercicio
contable.
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1.2.5. Características de la Contabilidad.
“En la actualidad, la contabilidad se constituye en una herramienta indispensable
para la toma de decisiones” (Zapata Sánchez Pedro, 2003). Es por ello que la
información que genera debe propender a:
Coordinar las actividades económicas y administrativas.
Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias.
Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos”. (p. 16).
“La información financiera que genera la contabilidad debe ser oportuna y
adecuada (Codera, J. M., 1996); es decir:
Estar a disposición en el momento en que se necesite.
Ser confiable, es decir, presentar resultados razonables.
Presentarse en un lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no
contables”. (p. 24).
Las investigadoras señalan que la principal característica de la contabilidad, radica
en su confiabilidad y precisión, ya que en los libros contables y estados
financieros reposa el estado de salud de las finanzas de la empresa, con estos
instrumentos se conocerán a ciencia cierta si la empresa está creciendo o está
decayendo.
1.2.6. Ventajas de la Contabilidad.
“A corto plazo, las empresas que emprendan negocios, si desean triunfar y
mantenerse en el exigente mercado, deben implantar simultáneamente a la
apertura del negocio, un sistema contable que proporcione la información
suficiente para la toma de decisiones”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 16).
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“A mediano plazo, no habrá empresa, por pequeña que sea, que no disponga de un
sistema de registro contable automático y sistematizado de sus operaciones, con el
fin de obtener de él información oportuna y suficiente para la toma de decisiones”.
(Zapata Sánchez Pedro, 2003 p. 16).
Las investigadoras consideran que la Contabilidad ofrece muchas ventajas, como
el orden y control de las finanzas, orientado a tomar decisiones trascendentales
para la organización en el momento oportuno, para que tenga el impacto deseado
por los directivos, propendiendo al crecimiento empresarial.
1.2.7. Tipos de la Contabilidad.
Existen varias clasificaciones de la contabilidad. Una de ellas señala que la
contabilidad se divide en: Contabilidad general, Contabilidad de costos y
Contabilidad bancaria, que es la más aplicada en la educación de segundo nivel.
Otros autores clasifican a la contabilidad de acuerdo a la rama empresarial en la
que se desempeñen, como: “Contabilidad Industrial, Contabilidad de Servicios,
Contabilidad Comercial”. (Vela Pastor M., 1996. p. 19).
En cuanto a la especialización de la contabilidad varios autores definen los
siguientes tipos: “Contabilidad de Costos, Contabilidad Gubernamental,
Contabilidad Bancaria, Contabilidad Agropecuaria, Contabilidad de Seguros,
Contabilidad Hotelera, Contabilidad Petrolera y Contabilidad Hospitalaria”.
(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 3).
Otra clasificación de la contabilidad es: “Contabilidad Financiera, Contabilidad
Administrativa y Contabilidad Fiscal”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 3).
El estudio está basado en la Contabilidad de Servicios, por lo cual se analizará el
concepto de dicha especialización de la contabilidad.
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1.2.7.1.Contabilidad de Servicios.
“Es el sistema de información que es utilizada por las empresas que se dedican a
ofrecer servicios de cualquier naturaleza”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p.
3).
La Contabilidad de servicios se diferencia de la contabilidad de costos o
comercial, porque observa otros rubros, que difieren de los inventarios de
productos terminados o del control del stock de un producto, pudiendo inclusive
contemplar rubros fiscales y bancarios.
1.2.8. Plan de cuentas.
“Cuenta es un término (nombre o denominación objetiva) usado en contabilidad
para registrar, clasificar y resumir los incrementos y disminuciones de naturaleza
similar (originados en las transacciones comerciales) que corresponden a los
diferentes rubros integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, Rentas, Costos y
Gastos”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 26).
“La cuenta contable es el nombre que se le da a una transacción comercial para
distinguir la de las demás e identificarla con su nombre específico”. (Vela Pastor
M., 1996. p. 38).
El criterio de las investigadoras es que la cuenta corresponde a la identificación
de la transacción comercial clasificada de acuerdo al rubro correspondiente en los
libros electrónicos del sistema contable y/o en sus estados financieros.
“El Plan general de cuentas es la lista de cuentas ordenada metódicamente, ideada
de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de
procesamiento contable para el logro de sus fines”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003.
p. 28).
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“Plan de cuentas: Denominado también catálogo de cuentas, es la numeración de
cuentas ordenadas sistemáticamente aplicables a un negocio específico que
proporciona los nombres y los códigos de cada una de las cuentas”. (Vela Pastor
M., 1996. p. 39).
Consideran las investigadoras que el plan de cuentas constituye un estado lógico
y ordenado de las cuentas de mayor general y de las sub – cuentas aplicables a una
entidad específica con su denominación y código correspondiente.
1.2.8.1.Activo.
Activo. – “Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa”.
(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).
“La propiedad de una empresa es el conjunto de bienes materiales, valores y
productos inmateriales que se mantienen para el normal desarrollo de las
actividades que requiere una empresa. En contabilidad, esta propiedad se
denomina Activo”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 17).
Se concuerda que el activo es sinónimo de propiedad, es decir, lo que le pertenece
a la empresa.
Los activos se clasifican en las siguientes cuentas: Activo Corriente, Activo Fijo y
Activo Diferido. Las cuentas del activo corriente, son: Caja – Bancos, Cuentas por
Cobrar, Documentos por Cobrar, Inventarios, Mercaderías o Inventarios. Las
cuentas del activo fijo son: Maquinarias y Equipos, Edificios, Vehículo,
Mobiliario y Equipos de Oficina, Terrenos.
Activo corriente. – “Todo lo que la empresa tiene en disponible, lo que puede
convertirse en disponible hasta un año plazo”. (Vela Pastor M., 1996. p. 40).
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“El activo corriente representa el circulante que pertenece a la empresa, es decir,
lo que una organización dispone, en el corto plazo”. (Rodríguez Estuardo, 1998. p.
81).
Respecto a las citas que se refieren al activo corriente cabe señalar que el activo
corriente está representado por el efectivo, las cuentas, documentos por cobrar y
el inventario, la empresa dispone de todas estas cuentas para poder realizar gasto o
adquisiciones de activos fijos.
Las cuentas del activo corriente, son:
Caja – Bancos: “Hacen referencia al dinero en efectivo y al depositado en un
banco”. (Vela Pastor M., 1996. p. 40).
Zapata Sánchez Pedro en su obra “Contabilidad General”, dice: “La cuenta caja
pertenece al activo corriente y está representada por las monedas, los billetes, los
cheques a la vista que posee la empresa e un momento determinado”. (Zapata
Sánchez Pedro, 2003. p. 85).
EL criterio para las investigadoras sobre la cuenta caja, es el efectivo con que
cuenta la empresa y que es de su propiedad, la cual no solo está representado por
dinero, sino por cheques y tarjetas.
“La caja chica o fondo de caja menor es una cuenta de activos corriente destinada
a satisfacer gastos relativamente pequeños que no justifiquen la emisión de
cheques”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 88).
Cuentas por cobrar: “En esa cuenta se controla el movimiento de los créditos
personales o simples concedidos por la empresa por la venta de mercaderías o
servicios. Estos créditos no tienen respaldo de documentos (Letras de cambio,
Pagarés)”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 34).
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“En estas cuentas se anotarán los movimientos de los créditos y los abonos
realizados por los clientes en la venta mercaderías o la prestación de servicios, sin
que exista un documento como letra de cambio o pagaré, por ejemplo”. (Zapata
Sánchez Pedro, 2003. p. 143).
Las cuentas por cobrar representan efectivo que pertenece a la empresa y que será
parte de la organización en el corto plazo.
Documentos por cobrar: “En esta cuenta se controla el movimiento de los
créditos documentados que la empresa concede por la venta de mercadería o
servicios. Estos créditos tienen respaldo de un documento (Letra de Cambio o
Pagaré)”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 35).
“En estas cuentas se anotarán los movimientos de los créditos y los abonos
realizados por los clientes en la venta mercaderías o la prestación de servicios,
existiendo un documento de obligación, como letra de cambio o pagaré”. (Zapata
Sánchez Pedro, 2003. p. 143).
Para las investigadoras los documentos por cobrar también son efectivo que
pertenece a la empresa, que formará parte de los ingresos de la empresa, conforme
se cumplan los plazos estipulados en los documentos referidos.
Inventarios: “Materias primas utilizadas para su transformación y venta. Por
ejemplo, las existencias de una fábrica de electrodomésticos serían los aparatos
pendientes de vender, las piezas pendientes de terminar y los aparatos no
acabados”. (Vela Pastor M., 1996. p. 43).
Mercaderías o Inventarios: “En esta cuenta se controla el movimiento de
mercaderías o artículos destinados para la venta”. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 36).
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El criterio para las investigadoras es que los inventarios son las existencias de
mercadería o materiales (en bodega o en proceso) que permanecen en la empresa,
porque no han sido utilizados en su totalidad o han sido utilizados parcialmente.
Activo fijo. – “Se refieren a propiedades de la empresa, que no son de alquiler,
cuya vida útil es superior a un año y por tanto, se deprecian, a excepción de los
terrenos, que son activos fijos que se revalorizan”. (Vela Pastor M., 1996. p. 48).
“Los activos fijos constituyen aquellos bienes depreciables que la empresa utiliza
sin restricciones en el desarrollo de sus actividades productivas”. (Zapata Sánchez
Pedro, 2003. p. 153).
De acuerdo a la apreciación de las investigadoras, los activos fijos son bienes que
se deprecian y que tienen una vida útil superior a un año, pero su principal
característica es que sirven a la empresa como motor fundamental para el
desarrollo de sus actividades productivas.
Las cuentas del activo fijo, son:
Maquinarias y equipos: Inmuebles que posee la empresa utilizados para la
transformación de bienes o para la prestación de un servicio.
“Las maquinarias y equipos son bienes no dispuestos para la venta, que presenta
una vida útil superior a un año, se encuentran en actividad y contribuyen a la
consecución de la renta empresarial”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 153).
El análisis para las investigadoras es que las maquinarias y equipos son bienes que
conservan las mismas características de los activos fijos, por pertenecer a este
grupo, sin embargo, su función principal es su empleo en la transformación de los
bienes o en la prestación del servicio, es decir, es el activo fijo sin el cual la
empresa no podría producir ni prestar el servicio a sus clientes, de allí su
importancia en la contabilidad y en los negocios.
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Edificios: Inmuebles que posee la empresa por aportaciones de capital y por
adquisiciones posteriores.
“El edificio es aquel bien inmueble donde la empresa desarrolla todas sus
actividades productivas y administrativas”. (Rodríguez Estuardo, 1998. p. 71).
Los edificios son bienes pertenecientes a la empresa, pero no es indispensable
para el desarrollo de las actividades productivas, porque hay muchas empresas
que operan sin este rubro como parte de su contabilidad, porque alquilan un local
o un edificio, pasando este rubro a la cuenta de gastos por alquiler.
Vehículo: Automóviles, camiones, camionetas, etc., para uso de la empresa.
“La cuenta vehículos, se refiere a aquellos bienes inmuebles utilizados para el
transporte de personas y cosas, en beneficio de la actividad productiva”.
(Rodríguez Estuardo, 1998. p. 71).
De acuerdo al entendimiento para las investigadoras los vehículos cumplen una
función indirecta para ayudar en la producción de bienes o en la prestación de
servicios, ya que pueden trasladar las materias primas para la producción del
artículo o la prestación del servicio y puede transportar los bienes hacia las
instalaciones de un cliente.
Mobiliario y equipos de oficina: Muebles de oficina y accesorios para la
adecuación de la oficina.
“El mobiliario y los equipos de oficina son bienes no dispuestos para la venta, con
una vida útil superior a un año, que se utilizan en las actividades administrativas
de la empresa”. (Rodríguez Estuardo, 1998. p. 72).
Si bien es cierto para las investigadoras, los equipos y mobiliarios de oficina no
constituyen un activo importante para la producción de bienes; si lo constituyen
para la prestación del servicio, porque la administración es la encargada de la
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planeación, dirección y control de las actividades productivas, sin ella las
actividades productivas fueran un caos.
Terrenos: Propiedad o tierra que posee la organización, por aportación del dueño
o de los socios o por adquisiciones posteriores.
“Activo fijo no depreciable que pertenece a la empresa y que constituye el espacio
físico donde se asienta el edificio y los alrededores propios de la empresa”.
(Rodríguez Estuardo, 1998. p. 71).
Los terrenos se presentan siempre y cuando exista la cuenta “edificios” en el
activo fijo, porque representa el espacio físico de territorio que pertenece a la
empresa. No obstante, puede darse el caso, de que la empresa cuente con un
terreno pero que no haya construido ningún edificio, en este caso sería un activo
fijo improductivo, porque no contribuye en nada al desarrollo de las actividades
productivas.
Activo diferido. – “Son todos los gastos que la empresa realizó antes de que
empiece a funcionar o generar ingresos. (Vela Pastor M., 1996. p. 52).
“Los activos diferidos constituyen aquellos permanentes y/o derechos exclusivos
que la empresa utiliza sin restricciones en el desarrollo de sus actividades
productivas”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 153).
De acuerdo a la apreciación para las investigadoras, los activos diferidos son
aquellos bienes o derechos que pertenecen a la empresa, por ejemplo, la
constitución de la sociedad, el derecho de patentes, son activos diferidos.
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1.2.8.2. Pasivo.
Pasivo. – “Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras
personas o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la
empresa”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).
“El derecho que tienen los acreedores sobre los bienes o activos del negocio,
mientras la empresa no cumpla con la promesa de pago convenida. Este derecho
de los acreedores sobre el activo se denomina Pasivo”. (Zapata Sánchez Pedro,
2003. p. 18).
El criterio para las investigadoras es que el pasivo es un derecho de los acreedores
que se deriva de las deudas contraídas por la empresa.
Pasivo corriente. – “Las deudas contraídas por la empresa que se deben cancelar
en disponible”. (Vela Pastor M., 1996. p. 60).
“Los pasivos corrientes constituyen deudas que se deben cancelar dentro del año
corriente; las partidas se presentarán en estricto orden de preeminencia o prioridad
con el que se deben atender. Se debe incluir además, la parte corriente de los
pasivos a largo plazo”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 178).
La apreciación para las investigadoras es que el pasivo corriente está
representado por las obligaciones contraídas por la empresa, ya sea con o sin
documentos, que sirvieron en su momento para cubrir gastos o para adquirir
bienes necesarios para la producción del servicio,.
Las cuentas del pasivo corriente, son:
Cuentas por pagar: “En esa cuenta se controla el movimiento de los créditos que
por la compra de mercadería o servicios, terceras personas otorgan a la empresa
sin respaldo de un documento (Letra de cambio, Pagaré) y que deben ser
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cancelados en un plazo previamente determinado”. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 36).
“Este grupo está constituido por las obligaciones generadas por la adquisición de
mercaderías u otros objetos de comercio, sin que exista de por medio documento
como letra de cambio o pagaré por ejemplo”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p.
193).
Según el análisis para las investigadoras es que las cuentas por pagar representan
obligaciones que debe cancelar la empresa, en el corto plazo.
Documentos por pagar: “En esa cuenta se controla el movimiento de los créditos
por la compra de mercadería o servicios, que terceras personas otorgan a la
empresa con respaldo de un documento (Letra de cambio, Pagaré) y que deben ser
cancelados en un plazo previamente determinado”. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 36).
“Este grupo está constituido por las obligaciones generadas por la adquisición de
mercaderías u otros objetos de comercio, existiendo de por medio documento
como letra de cambio o pagaré por ejemplo”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p.
193).
Los documentos por pagar representan obligaciones que debe cancelar la empresa,
ya sea en el corto plazo, mediano o largo plazo, de acuerdo a lo estipulado en el
documento firmado como prueba de la deuda contraída.
1.2.8.3.Patrimonio.
Patrimonio. – “Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la
empresa”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).
“El derecho, interés o dominio que tienen los accionistas sobre los bienes
empresariales constituye el Patrimonio”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 17).
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El entendimiento para las investigadoras sobre el patrimonio es un derecho que
tienen los propietarios de una empresa sobre los bienes que ella posee y sobre las
deudas contraídas.
1.2.8.4.Ecuación contable.
Ecuación contable. – “Es una igualdad que representa los tres elementos
fundamentales en los que se basa toda actividad económica (Activo A, Pasivo P y
Patrimonio Pt). Luego, la ecuación contable es: A = P + Pt”. (Bravo Valdivieso
Mercedes, 2002. p. 4).
Como se puede apreciar la ecuación contable relaciona al Activo y al Pasivo de
una empresa, para la obtención del Patrimonio.
1.2.9. Procedimiento contable.
Libro diario. – “Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se
registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa. El registro se
lo realiza mediante Asientos, a lo que se denomina también Jornalización”.
(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 57).
“Jornalización: Acto de registrar transacciones por vez primera en libros
adecuados, mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo.
El libro diario es el registro inicial, criterioso y ordenado de las cuentas contables,
que se presentan en forma de asientos”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 46).
El criterio para las investigadoras es que es en el libro diario donde se organizan
las transacciones contables a manera de asientos ordenados, de allí su importancia.
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Figura No 01
DISEÑO DEL DIARIO GENERAL
“Asiento contable. Es la fórmula técnica de anotación de las transacciones bajo el
principio de la Partida Doble”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 47).
Clases de asiento contables
Los asientos contables pueden ser de tres clases:
1.- Asientos Simples.- Contienen una cuenta deudora y una cuenta acreedora
Figura No 02
ASIENTOS SIMPLES
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury
DIARIO GENERAL
FOLIO No. xxxxxx
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
DIA MES AÑO
XX XX XX .- X -
Caja xxx
Clientes xxx
P/r pago del cliente
El entendimiento para las investigadoras es que el asiento contable, es el método
más eficáz que se utiliza en contabilidad para ordenar sistemáticamente las
transacciones contables.
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury
DIARIO GENERAL
FOLIO No. xxxxxx
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
DIA MES AÑO
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2.- Asientos Compuestos.- Contienen dos o más cuentas deudoras y dos o mas
cuentas acreedoras.
Figura No 03
ASIENTOS COMPUESTOS
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury
DIARIO GENERAL
FOLIO No. xxxxxx
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
DIA MES AÑO
XX XX XX .- X -
Equipo de Computo xxx
Equipo de Oficina xxx
Bancos xxx
Documentos por Pagar xxx
P/r compra
3.- Asientos Mixtos.- Contiene una cuenta deudora y dos o más cuentas
acreedoras y a su vez, dos o mas cuentas deudoras y una cuenta creedora
Figura No 04
ASIENTOS MIXTOS
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury
DIARIO GENERAL
FOLIO No. xxxxxx
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
DIA MES AÑO
XX XX XX .- X -
Clientes xxx
Caja xxx
Ventas xxx
P/r venta
“Libro Mayor. Es el segundo registro principal que se mantiene en cada cuenta,
con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. Para fines
didácticos se utiliza la denomina “T” contable. La mayorización es la acción de
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trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran
jornalizados respetando la ubicación de las cifras; de tal manera que si un valor
está en el debe pasará al debe de la cuenta correspondiente”. (Zapata Sánchez
Pedro, 2003. p. 49).
Las investigadoras concretan que el libro mayor y la mayorización, son
importantes, porque mediante estos métodos se pueden clasificar las cuentas de
manera organizada y obtener los resultados del ejercicio por cada cuenta siendo
favorables para la Asociación.
Figura No 05
DISEÑO DEL LIBRO MAYOR EN FOLIO
Balance de Comprobación, GOXENS, ANTONIO (enciclopedia Practica de
Contabilidad) Pag. 102 “es un listado de todos los saldos deudoras y acreedores
de la cuentas del mayor general para comprobar la igualdad, sumándoles en
columnas separadas” El registro de toda operación en contabilidad tiene como
base la partida doble, esto es que en el registro se requiere el asiento de debitos y
créditos de una operación que suma iguales, por lo tanto el total de debitos de
todas las cuentas debe ser igual al total de los créditos”.
La finalidad de este balance es comprobar que las partidas del diario han sido
pasadas al mayor y conocer la situación de las distintas cuentas en sus
movimientos totales y en sus saldos.
Cuenta: Bancos
Fecha Descripcion N° Debe Haber Saldo
En-01 Apertura de cuenta 1
xxxx
xxxxx xxxxx
22
Figura No 06
DISEÑO DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury
DIARIO GENERAL
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
Hoja de trabajo. – “Es una herramienta contable que permite al Contador
presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable”. (Bravo
Valdivieso Mercedes, 2002. p. 63).
El análisis para las investigadoras es que en la hoja de trabajo se puede resumir
todas las transacciones y cuentas contables, así como los estados financieros.
Figura No 07
DISEÑO DE LA HOJA DE TRABAJO
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury
HOJA DE TRABAJO
CODIGO
NOMBRE
DE LA
CUENTA
BALANCE DE
COMPROBACION
SALDOS
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE
RESULTADOS
ESTADO DE
SITUACION
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PAS. PAT.
23
1.2.10. Estados financieros.
“El resultado final de todo el proceso contable, de los principios aplicables y de
los procedimientos de registro desarrollados, son los estados financieros en donde
se registran los juicios y criterios que una gerencia tiene de una entidad. Los
estados financieros deben reflejar razonablemente las cifras de la situación
financiera y de resultados de una empresa y con base en ellos tomar una serie de
decisiones que son absolutamente cruciales para los usuarios tanto internos como
externos. Tres estados financieros son básicos para cualquier entidad: Balance
general, estado de resultados y estado de movimiento del efectivo”. (Catacora
Carpio Fernando, 1996. p. 90).
1.2.10.1. Balance general.
“Uno de los principales estados financieros que es elaborado por los contadores es
el balance general, el cual muestra la situación financiera de una entidad a una
fecha determinada. El balance general tiene dos secciones que se contrapesan.
Primero se listan los activos que representan los recursos con que cuenta la
empresa para poder actuar, es decir los bienes y derechos que posee la empresa;
por otro lado se listan los pasivos y el capital contable que representan las
obligaciones que tiene la empresa con terceros y con sus propietarios; es decir los
que poseen la empresa”. (Catacora Carpio Fernando, 1996. p. 90).
“El balance refleja la situación de la empresa, y, proporciona información sobre
los activos, pasivos y neto patrimonial de la empresa en una fecha determinada (el
último día del año natural o fiscal)”. (Codera, J. M. 1996. p. 69).
Es necesario en destacar que el balance general es el estado financiero que
presenta la información financiera general de una organización, convirtiéndose en
uno de los vitales para el desarrollo de actividades en cualquier sector empresarial
y por ende en nuestra Asociación por que gracias a este análisis se obtendrá
resultados para los procesos financieros.
24
Figura No 08
DISEÑO DEL BALANCE GENERAL
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
Activos
Activo corriente XXX
Caja – Bancos XXX
Documento por cobrar XXX
Activos fijo XXX
Edificio XXX
Terreno XXX
Muebles y equipo de oficina XXX
Depreciación acumulada XXX
Activo diferido XXX
Gastos de constitución XXX
Gastos de instalación XXX
Intangibles XXX
Amortización XXX
TOTAL ACTIVO $ XXX
Pasivo
Documento por pagar XXX
Proveedores XXX
Obligaciones XXX
Intereses por pagar XXX
TOTAL PASIVO $ XXX
Patrimonio
Capital Social XXX
Utilidad del Ejercicio XXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ XXX
Presidenta Tesorera
25
1.2.10.2.- Estado de Resultados
“Un estado de resultados refleja todos los ingresos, costos y gastos que
corresponden a un período determinado: La utilidad neta o la pérdida neta del
período se muestran en la última línea del estado de resultados. Un estado de
resultados debe reflejar las operaciones realizadas durante un periodo conforme a
principios de contabilidad generalmente aceptados. De esta forma el estado de
pérdidas y ganancias reflejará la utilidad que de acuerdo con el procedimiento
contable adoptado está conforme con los principios contables generalmente
aceptados y adoptados por una entidad; el estado de resultados mostrará la utilidad
o pérdida estimada correspondiente al período determinado”. (Catacora Carpio
Fernando, 1996. p. 90).
“La cuenta de pérdidas y ganancias refleja el resultado obtenido a partir del
desarrollo de la actividad de la empresa en un plazo determinado ya sea el
trimestre o el año, reflejando los ingresos, gastos, pérdidas y beneficios obtenidos
durante ese periodo por la empresa”. (Codera, J. M. 1996. p. 70).
El estado de resultados o de pérdidas y ganancias para las investigadoras es vital
para el proceso contable, debido a que proporciona información acerca de las
utilidades o pérdidas que percibe la empresa en el periodo contable.
Los elementos principales del estado de resultados, son: Ingresos, Gastos y
Utilidad.
Ingresos. – “Es un elemento económico, sinónimo de renta y antónimo de gastos,
es la razón principal de un negocio, es decir, perseguir la generación de efectivo,
mediante las ventas de los bienes o servicios que produce o presta”. (Bravo
Valdivieso Mercedes, 2002. p. 5).
26
“Se entiende por ingreso o renta es la suma de los bienes o valores recibida por
una empresa como compensación de los servicios suministrados o los productos
fabricados y entregados en venta”. (Zapata Sánchez Pedro, 2003. p. 21).
El rubro de ingresos, es sinónimo de rentas y su objetivo de la contabilidad es
obtener buenos resultados.
Gastos. – “Denominados también egresos, constituyen los desembolsos necesarios
que se realizan para cumplir con los objetivos de la empresa tales como: sueldos,
servicios básicos, suministros y materiales, etc.”. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 5).
“Se entiende por gasto la utilización necesaria y efectiva de bienes y/o servicios
por parte de la empresa, para cumplir sus actividades administrativas y
productivas; genera disminución de activos o incrementa las obligaciones. Su
naturaleza es deudora. Ejemplos: remuneraciones, fletes y embalajes”. (Zapata
Sánchez Pedro, 2003. p. 22).
Según el análisis para las investigadortas el rubro gastos, es necesarios para que
una empresa opere y obtenga ingresos.
Utilidad. – “Denominada también ganancia, es lo que toda actividad económica
persigue, procuran el enriquecimiento y desarrollo de la empresa, incrementan el
patrimonio y permiten que se cumpla uno de los objetivos de la inversión privada
que es el de obtener utilidades”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 5).
“Utilidad es el provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo”. (Mora
Zambrano Roberto, 1998. p. 78).
Acerca del rubro utilidad, es el fin último de una empresa, obtener utilidades, las
cuales pueden ser apreciadas y comprobadas a través del proceso contable.
27
PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2009
Ingresos $ XXX
Aportaciones socias XXX
Intereses ganados XXX
Servicios XXX
Gastos $ XXX
Gastos administrativos
Suministros de oficina XXX
Gastos por declaración de impuestos XXX
Sueldos XXX
Beneficios Sociales XXX
Servicio de Asesoría Legal XXX
Gastos por depreciación XXX
Gastos varios XXX
Servicios públicos XXX
Alimentación y refrigerio XXX
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ XXX
Presidenta Tesorera
1.2.11. Sistema contable.
Sistema. – “Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes
que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí
y que funcionan para lograr un objetivo común”. (Catacora Carpio Fernando,
1996. p. 25).
“Conjunto de cosas, reglas o principios sobre una materia relacionadas
racionalmente entre sí ordenadamente que contribuyen a un determinado objeto”.
(Codera, J. M. 1996. p. 54).
Para las investigadoras los sistemas son un conjunto de elementos o cosas, que
guardan un orden y mediante los cuales se puede lograr un determinado propósito.
28
Importancia de los Sistemas. – “En una empresa el funcionamiento del proceso
contable depende de los sistemas. De esto se deduce la importancia que tienen los
sistemas y cómo su uso, redunda en beneficios para toda empresa. Es imposible
llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, son
contar con los sistemas mecanizados desarrollados en las computadoras. La mayor
responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero y no
financiero; el proceso de toma de decisiones se basará necesariamente en la
información generada por los sistemas de información gerencial implantadas con
ese objetivo”. (Catacora Carpio Fernando, 1996. p. 21).
Sistema contable. – “Un sistema de información contable comprende al menos los
siguientes elementos: Hardware donde se procesa la información, software o
programas, recursos humanos, políticas y normas contables adoptadas por la
entidad. Dentro del funcionamiento de un sistema contable; debemos definir las
siguientes áreas de análisis: área tecnológica, programas y software relacionados,
políticas contables, estructura organizacional”. (Catacora Carpio Fernando, 1996.
p. 52, 53).
“El sistema contable suministra información cuantitativa con el propósito de
brindar información interna para la gerencia en la tarea de planeación y control de
las operaciones, para la toma de decisiones y formulación de políticas y objetivos
empresariales así como información externa para los accionistas, el gobierno y las
terceras personas”. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 31).
Según la apreciación para las investigadoras los sistemas son un conjunto de
elementos o cosas, que guardan un orden y mediante los cuales se puede lograr un
determinado propósito, entonces en el área de la contabilidad, los sistemas
contribuyen a alcanzar el objetivo de la contabilidad que es el control financiero y
la optimización del proceso de toma de decisiones para la gerencia.
29
CAPÍTULO II
2.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS.
2.1.- Breve caracterización de la institución objeto de estudio.
La Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury está ubicada en la Parroquia
El Triunfo del cantón La Maná de la provincia del Cotopaxi. Fue creada mediante
Acuerdo Ministerial Nº 105 – 07, con fecha 2 de Agosto del 2007, pero ha venido
desarrollando sus actividades desde el año 2000.
Está conformada por 6 grupos de diferentes sectores, que anterior a la legalización
de la organización fueron 8 grupos, obteniendo la personería jurídica a través del
Ministerio de Inclusión Económica y Bienestar Social.
Este grupo de mujeres, busca de manera independiente mejorar su situación
económica, razón por la cual se han visto en la necesidad de proyectarse con
pequeños préstamos para desarrollar sus actividades productivas, como lo
manifiestan sus Estatutos (ver anexo No. 1).
La Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury del cantón La Maná, ha
promovido desde su creación el desarrollo familiar y social, a través de la
proporción de créditos para sus socias, con la visión de aportar con otros métodos
30
para el desarrollo de sus miembros, razón por la cual ha ido incrementando el
número de ellas paulatinamente.
La Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury” recibe aportes de sus socias,
instituciones gubernamentales y ONG’s. Las socias deben contribuir con un
porcentaje de su salario para el desarrollo de la organización, por esta razón,
quienes ganan más, aportan más y viceversa, situación que se refleja en los
balances de la empresa, donde una veintena de socias han colaborado con sumas
mayores a $5,00 mensuales, mientras que las socias restantes tienen una
contribución menor a $10,00 mensuales, hasta lo que va del año 2009.
Actualmente la referida Asociación dispone en un establecimiento que fue
donado por la Prefectura, el cual consta de los departamentos administrativos y
operativos. En el primero en mención se encuentra el Departamento donde se
reúne la Directiva, además de la Administración. Mientras que el área operativa
compete la atención al cliente, la oficina de apoyo a la producción y la sección
donde se proporciona charlas a las socias de la organización.
Actualmente, la Administración de la Asociación de Mujeres Hermana Mónica
Fleury, dispone de mobiliario y equipo de oficina, así como el recurso tecnológico
correspondiente a una computadora, ubicada en la oficina de Ayuda a la
Producción.
De acuerdo al Estatuto, la Asociación materia del análisis, está conformada de la
siguiente manera:
Presidenta.
Vicepresidenta.
Secretaria.
Tesorera.
3 Vocales Principales.
3 Vocales Suplentes.
31
Las funciones de cada socia que ocupa los principales cargos en mención, se
encuentran descritos en el Estatuto, que se presenta en el anexo No. 1.
La directiva principal de la Asociación se reúne cuando el Reglamento así lo
manda.
Además, en la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury laboran tres
personas, una Administradora, 1 Secretaria, 1 empleada para atención al cliente y
servicios varios, donde la Administradora forma parte de la directiva principal,
por tanto no percibe sueldo.
Para tener una mejor apreciación de la estructura orgánica, se presenta el
organigrama en el anexo No. 2, donde se esquematiza los diferentes cargos de las
socias.
De acuerdo, a la información proporcionada por el Directorio de la Asociación, el
patrimonio actual de la organización se encuentra en una cifra superior a
$30.000,00, con un flujo de efectivo superior a $5.000,00, lo que indica que es
necesario el control contable, para poder determinar la situación financiera de la
Institución, criterio que justifica la realización de este proyecto.
Cabe destacar, que la Asociación no solo ejecuta la ayuda a la producción, para
que los socias puedan tener un trabajo que les permita crecer económicamente,
sinó también realiza labor social, ya que sea con las socias, familiares de ellas, o
con mujeres en extrema pobreza que requieren contribuciones para paliar sus
problemas.
Los principales indicadores que ponen de manifiesto la labor emprendida por la
Asociación se traduce en los siguientes resultados:
250 mujeres ejecutando labores productivas, que representa, el 2% de la
población económicamente del cantón La Maná.
Ayuda económica a 125 familias del cantón La Maná.
32
70 socias laborando en labores artesanales de costura, cría de animales como
cerdos y cuy, panadería y faenas agrícolas, entre éstas últimas se cita, el
banano orito como el más importante de los cultivos.
70 socias capacitadas en temas inherentes a los derechos de la mujer y a su
importancia en el aparato productivo del cantón y del país.
Relación con el entorno. – En el cantón La Maná, funcionan 7 Asociaciones,
además de la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury, entre ellas se citan
las siguientes:
1) Centro de Desarrollo Femenino La Maná.
2) Asociación de Mujeres Campesinas de El Triunfo.
3) Asociación de Mujeres Trabajadoras en Acción Total Metas.
4) Asociación de Mujeres Fe, Esperanza, Trabajo y Amor Metas.
5) Asociación de Mujeres Manguilita Chico.
6) Asociación de Mujeres 8 de Marzo.
7) Asociación de Mujeres Indígenas Migrantes de La Maná Ñuca Nacta.
Al igual que la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury, las restantes
Asociaciones de Mujeres del cantón La Maná, se dedican a la crianza de animales
domésticos, a cultivos agrícolas y a labores artesanales, con lo cual buscas el
desarrollo de sus socias, a través del enfoque de apoyo a la producción,
solventando las necesidades económicas de las socias, que devuelven dicho apoyo
con intereses, para el crecimiento de la organización.
El factor común que tienen todas estas Asociaciones es que no disponen de un
Sistema Contable, motivo por el cual deben solicitar servicios profesionales
externos, para mantener en orden sus cuentas, no obstante, por la falta de control
contable, siempre será un problema constante para este tipo de organizaciones sin
fines de lucro.
La clasificación de las Asociaciones de Mujeres en el cantón La Maná, se observa
en el siguiente cuadro:
33
Cuadro No 01
PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES POR
CANTIDAD DE SOCIAS.
Asociación No. de socias
Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury 70
Centro de Desarrollo Femenino La Maná 55
Asociación de Mujeres Campesinas de El Triunfo 62
Asociación de Mujeres Trabajadoras en Acción Total Metas 52
Asociación de Mujeres Fe, Esperanza, Trabajo y Amor
Metas 85
Asociación de Mujeres Manguilita Chico 61
Asociación de Mujeres 8 de Marzo 91
Asociación de Mujeres Indígenas Migrantes de La Maná
Ñuca Nacta 60
Gráfico No 01
13%
10%
12%
10%
16%11%
17%
11%
PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES EN EL CANTÓN LA MANÁ Asociación de Mujeres Hermana
Mónica Fleury
Centro de Desarrollo Femenino La Maná
Asociación de Mujeres Campesinas de El Triunfo
Asociación de Mujeres Trabajadoras en Acción Total Metas
Asociación de Mujeres Fe, Esperanza, Trabajo y Amor Metas
Asociación de Mujeres Manguilita Chico
Asociación de Mujeres 8 de Marzo
Asociación de Mujeres Indígenas Migrantes de La Maná Ñuca Nacta
Fuente: Registro de Asociaciones de Mujeres en el cantón La Maná.
Elaborado: Las investigadoras
Las organizaciones de mayor tamaño, que agrupan mayor cantidad de socias, son
la Asociación de Mujeres 8 de Marzo y la Asociación de Mujeres Fe, Esperanza,
Trabajo y Amor Metas; la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury ocupa
34
la tercera posición en la clasificación de instituciones por el número de socias,
poniéndose de manifiesto la importancia que revisten las operaciones de la
Asociación objeto de estudio, en el desarrollo del cantón La Maná.
Aporte de socias. – El ingreso de cada socia se lo realiza con un capital
proporcional al que tienen actualmente las socias actuales, dependiendo de su
condición económica.
Por ejemplo, las socias más con economías más pudientes aportan de $10,00 a
$20,00 mesnsuales, mientras que las menos pudientes, aportan de $5,00 a $10,00
mensuales. El capital que cada una haya aportado, más las donaciones, es el
capital que requiera una aspirante para formar parte de la Asociación de Mujeres
“Hermana Mónica Fleury”.
Debido a que hay mujeres interesadas en ingresar a la Asociación, se les inculca el
trabajo, para que ellas puedan reducir su nivel de aportación, sobre todo si son de
escasos recursos, para brindarle así la oportunidad de formar parte de la
organización y crecer junto con ella.
Apoyo a la producción solicitados por las socias. – Las políticas de apoyo a la
producción, también dependen del capital que se haya aportado, se dará mayor
volumen de apoyo económico a aquellas socias que se encuentren al día, y que
hayan participado de manera directa en los negocios y empresas que realiza la
Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury”, para incrementar su capital.
De esta manera, se premia el esfuerzo que realiza cada socia de la Asociación para
que la organización pueda crecer y cumplir las metas para las cuales fue creada.
Gastos. – Los gastos de la Asociación se refieren a los suministros de oficina,
compras de activos, si son requeridos los activos diferidos, sueldos al personal
que labora en los servicios que brinda la organización, y otros egresos, que están
relacionados con las actividades que realiza la Asociación para obtener utilidades,
35
es decir los gastos correspondientes a las actividades económicas de crianza de
animales y de microempresas como la elaboración de pan, tiendas, etc.
Hasta el momento se ha conocido que las socias de esta organización, en cada
grupo han llevado a cabo tareas productivas como la manufactura y
comercialización de pan, carne procesada y sin procesar, leche y sus derivados,
pollo, etc.
Los gastos que realizan las socias de la organización son tabulados como apoyo a
la producción, de manera que las socias por una parte obtienen utilidades, y por
otra parte deben repartir un porcentaje de dichas ganancias a la Asociación y otro
porcentaje queda para ellas por el trabajo desplegado, fortaleciéndose ellas y la
organización, al mismo tiempo.
1.3. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación de
campo.
1.3.1. Hipótesis o preguntas científicas.
La falta de un adecuado sistema contable en la Asociación de Mujeres Hermana
Mónica Fleury, incide para que tengan lugar los atrasos en las Gestiones
Administrativas, los errores y limitaciones en el control de las finanzas de la
Asociación. Si la situación no mejora la Asociación se verá afectada en la
planificación de sus actividades, afectando a las socias de la organización.
1.3.2. Operacionalización de variables.
En la siguiente página se presenta la matriz de Operacionalización de variables.
36
Cuadro No 02
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.
Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos
La falta de un
adecuado
sistema
contable del
servicio para la
Asociación de
Mujeres
Hermana
Mónica Fleury
incide para que tengan lugar los
atrasos en las
gestiones,
además que
tengan lugar los
errores y
limitaciones en
el control de las
finanzas de la
organización.
Si la situación
no mejora la Asociación se
verá afectada
en la
planificación de
sus actividades,
afectando a sus
socias.
Independiente:
Falta de un
Sistema
contable en la
Asociación de
Mujeres
Hermana
Mónica Fleury
1. Actividad
que realiza.
2. Frecuencia
en que
acude a
solicitar el
servicio.
3. Calificativo
que otorga
al proceso
administrati
vo y
contable.
4. Existe o no
un sistema
adecuado de
contabilida
d
5. Existe o no
conocimien
to del
control
interno.
1. ¿A qué se dedica actualmente?
a) Solo soy ama de casa.
b) Actividad comercial.
c) Agricultura.
d) Manufactura o servicios.
2. ¿Con qué frecuencia acude a
solicitar crédito a la Asociación
a la que pertenece?
a) Siempre. c) Alguna vez. b) Poco. d) Nunca.
3. ¿Qué calificativo le otorga al
proceso administrativo y
contable que tiene la Asociación
actualmente?
a) Muy bueno. b) Bueno.
c) Regular. d) Deficiente.
4. ¿Con qué frecuencia se han
presentado problemas en el
manejo de las finanzas en la
Asociación a la que pertenece? a) Muchas veces.
b) A menudo. c) Rara vez.
5. ¿Tiene conocimientos
suficientes para operar un
sistema contable en la
Asociación a la que pertenece?
a) Mucho. b) Poco. c) Nada.
Encuesta
Cuestionario,
mediante
muestreo
probabilístico.
Dependiente:
Atraso en
gestiones,
errores y limitaciones en
el control de las
finanzas de la
Asociación
1. Existen o no
errores y
limitaciones
en la gestión financiera.
2. Existen o no
acciones
eficaces de
control
financiero.
3. Prefiere o no
prefiere
trabajar con
un control
financiero
sistematizad
o.
6. ¿Está de acuerdo que la
Asociación debe mejorar sus
procesos administrativos y
operativos para servir mejor a sus socias?
a) Muy de acuerdo.
b) De acuerdo.
c) Poco de acuerdo.
7. ¿Cree Ud. que es importante
disponer de un sistema contable
en la Asociación a la que
pertenece?
a) Muy importante.
b) Importante.
c) Poco importante. 8. ¿Estaría de acuerdo que la
Institución invierta en tecnología
y recursos para mejorar sus
procesos de contabilidad?
a) Muy de acuerdo.
b) De acuerdo.
c) Poco de acuerdo.
Encuesta
Cuestionario,
mediante
muestreo
probabilístico.
37
1.3.3. Unidad de estudio (población y muestra).
La población del estudio, son 70 mujeres que pertenecen a la Asociación de
Mujeres Hermana Mónica Fleury del cantón La Maná de la provincia de
Cotopaxi, en calidad de socias.
Cuadro No 03
POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES HERMANA MÓNICA
FLEURY.
Recurso Humano Cantidad
Presidenta 1
Vicepresidenta 1
Secretaria 1
Tesorera 1
Vocales titulares 3
Vocales suplentes 3
Demás socias 60
Total 70
Fuente: Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury.
Se realizó encuestas a todas las socias, dado que la población es menor de 100
personas, entonces no será necesario el cálculo de una muestra, es decir, que dicha
muestra será igual al universo.
1.3.4. Posibles alternativas de interpretación de resultados.
Mediante los procedimientos de la estadística descriptiva, se ha procedido a
organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición, a
través de encuestas (ver anexo No. 3) para lo cual se utiliza cuadros y gráficas de
pastel y de barras, así como el análisis de las medidas de tendencia central.
38
1) ¿A qué se dedica actualmente?
CUADRO No. 1
Descripción Frecuencia %
a) Sólo soy ama de casa 11 15,71%
b) Actividad comercial 32 45,71%
c) Agricultura 16 22,86%
d) Manufactura o servicios 11 15,71%
Total 70 100,00%
Gráfico No. 1
Fuente de investigación: Encuesta a las socias.
Elaborado: Las investigadoras
Los resultados indican que el 45,71% de las socias encuestadas se dedica a
actividades comerciales, mientras que el 22,86% se dedica a la agricultura, las
restantes socias en un 15,71% se dedican a la manufactura o servicios y a el
mismo porcentaje solo son amas de casa que aspiran a solicitar un crédito para
incursionar en una actividad productiva es decir que se necesario tener más
conociminto el la materio contable.
39
2) ¿Con qué frecuencia acude a solicitar crédito a la Asociación a la que
pertenece?
CUADRO No. 2
Descripción Frecuencia %
a) Siempre 26 37,14%
b) Poco 22 31,43%
c) Alguna vez 18 25,71%
d) Nunca 4 5,71%
Total 70 100,00%
Gráfico No. 2
Fuente de investigación: Encuesta a las socias.
Elaborado: Las investigadoras
Los resultados señalan que el 37,14% de las socias encuestadas solicitan créditos
a la Asociación con frecuencia, el 31,43% solicita crédito pocas veces, el resto ha
peticionado créditos alguna vez por ende es indispensable tener un control en sus
finanzas que emitan resultados confiables.
40
3) ¿Qué calificativo le otorga al proceso administrativo y contable que tiene
la Asociación actualmente?
CUADRO No. 3
Descripción Frecuencia %
a) Muy bueno 12 17,14%
b) Bueno 22 31,43%
c) Regular 28 40,00%
c) Deficiente 8 11,43%
Total 70 100,00%
Gráfico No. 3
Fuente de investigación: Encuesta a las socias.
Elaborado: Las investigadoras
Los resultados demuestran que el 40% de las socias encuestadas, califica el
proceso administrativo y contable de la Asociación como regular, el 31,43% dice
que es bueno, un 17,14% de las encuestadas responde que el servicio es muy
bueno, mientras que el 11,43% manifiesta que es deficiente el servicios y los
procesos, dando una cávida esencial para dicho trabajo de investigación.
41
4) ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas en el manejo de las
finanzas en la Asociación a la que pertenece?
CUADRO No. 4
Descripción Frecuencia %
a) Muchas veces 35 50,00%
b) A menudo 28 40,00%
c) Rara vez 7 10,00%
Total 70 100,00%
Gráfico No. 4
Fuente de investigación: Encuesta a las socias.
Elaborado: Las investigadoras
Los resultados obtenidos mencionan que el 50% de las socias encuestadas afirma
que con frecuencia se presentan problemas en las finanzas de la Asociación,
mientras que el 40% indica que a menudo se presentan problemas en las finanzas
de la Asociación, tan solo el 10% expresa que es raro observar problemas en el
aspecto financiero de la Asociación que es de vital importancia implementar un
sistema contable de servicio para la Asociación.
42
5) ¿Está de acuerdo que la Asociación debe mejorar sus procesos
administrativos y operativos para servir mejor a sus socias?
CUADRO No. 5
Descripción Frecuencia %
a) Muy de acuerdo 50 71,43%
b) De acuerdo 18 25,71%
c) Poco de acuerdo 2 2,86%
Total 70 100,00%
Gráfico No. 5
Fuente de investigación: Encuesta a las socias.
Elaborado: Las investigadoras
Los resultados demuestran que el 97,14% de las socias encuestadas, están de
acuerdo y muy de acuerdo en que la Asociación debe mejorar sus procesos
administrativos y operativos para servir mejor a sus socias que se necesario
mejorar los procesos administrativos y financieros para una mejor toma de
decisiones en la Institución.
43
6) ¿Tiene conocimientos suficientes para operar un sistema contable en la
Asociación a la que pertenece?
CUADRO No. 6
Descripción Frecuencia %
a) Mucho 5 7,14%
b) Poco 15 21,43%
c) Nada 50 71,43%
Total 70 100,00%
Gráfico No. 6
Fuente de investigación: Encuesta a las socias.
Elaborado: Las investigadoras
Los resultados se interpreta que el 72% de las socias de la Asociación, dicen no
tener ningún tipo de conocimiento para operar sistemas contables, por esta razón
se deberá capacitar a estas personas para que puedan comprender el sistema
contable y ser parte de la solución del problema y tener confiabilidad en sus
procesos contables.
44
7) ¿Cree Ud. que es importante disponer de un sistema contable en la
Asociación a la que pertenece?
CUADRO No. 7
Descripción Frecuencia %
a) Muy importante 50 71,43%
b) Importante 18 25,71%
c) Poco importante 2 2,86%
Total 70 100,00%
Gráfico No. 7
Fuente de investigación: Encuesta a las socias.
Elaborado: Las investigadoras
Los resultados mencionan que el 97,14% de las socias encuestadas, dicen que es
importante y muy interesante que la Asociación implemente un sistema contable
para servir mejor a sus socias y obtener buenos resultados en la toma de
decisiones en la mencionada Institución.
45
8) ¿Estaría de acuerdo que la Institución invierta en tecnología y recursos
para mejorar sus procesos de contabilidad?
CUADRO No. 8
Descripción Frecuencia %
a) Muy de acuerdo 49 70,00%
b) De acuerdo 19 27,14%
c) Poco de acuerdo 2 2,86%
Total 70 100,00%
Gráfico No. 8
Fuente de investigación: Encuesta a las socias.
Elaborado: Las investigadoras
Los resultados arrojan que el 97,14% de las socias encuestadas, están de acuerdo y
muy de intersadas en que la Asociación debe invertir en tecnología y recursos para
mejorar el sistema contable y el servicio que proporciona a sus socias. El resto
manifiesta no estar muy de acuerdo en este sentido debido al costo actual del
sistema.
46
1.4. Verificación de hipótesis
La encuesta indica que muchas de las socias de la Asociación, son asiduas
solicitantes de ayuda crediticia en la Institución y más del 50% manifiestan que el
servicio es regular o deficiente, porque se han presentado problemas con
frecuencia en la atención de dicho apoyo a la producción, lo que se debe a las
fallas en el sistema administrativo y operativo, derivado por las limitaciones de
control financiero, que emplee tecnología acorde a la época actual y a las
necesidades de la Institución. Por esta razón, se comprueba la hipótesis que señala
que hace falta un sistema contable en la Asociación de Mujeres Hermana Mónica
Fleury, porque esto incide en los errores suscitados y las limitaciones en el control
de las finanzas de la Asociación, que de continuar afectaría el proceso
administrativo y operativo del servicio, afectando directamente a las socias.
En definitiva, la Asociación debe implementar un sistema contable acorde a sus
necesidades, para mejorar los procesos de control financiero y dinamizar las
actividades operativas en beneficio de las socias de la organización.
47
CAPÍTULO III
APLICACIÓN O VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
3.- Diseño del Sistema Contable
Tema: Implementación de un sistema contable de servicio para la Asociación de
Mujeres Hermana Mónica Fleury de la provincia de Cotopaxi, cantón La Maná al
periodo 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2009.
Dentro del enfoque de análisis de sistemas contables, existen diferentes
metodologías para el análisis de cualquier sistema, el cual comprende los
siguientes elementos:
Hardware donde se procesa la información.
Recursos humanos.
Políticas y normas contables.
Con el Programa Excel, se podrá verificar que la información procesada cumpla
los estándares establecidos por la empresa.
48
3.1.- Justificación.
La interpretación de los resultados obtenidos en la investigación de campo, indicó
que por no tener las socias niveles de estudio tanto Académico y secundario en
su mayoría, no conocen a profundidad la materia contable, pero obviamente por
ejercer una actividad económica, principalmente en el área comercial, saben que
es necesario disponer de un manejo económico eficiente para obtener rentabilidad
y dinamizar la toma de decisiones haciéndola eficaz; motivo por el cual justifican
la implementación de un sistema contable en sus operaciones financieras, para que
la Asociación mejore sus procesos administrativos y contables.
La falta de un Sistema Contable en la Asociación de Mujeres Hermana Mónica
Fleury, trae como consecuencia que su proceso de contabilidad sea pausado,
reduciendo las posibilidades de crecimiento e inversión inmediata.
Conocida la causa del problema relacionado con las limitaciones del sistema de
control financiero, debido a la ausencia de un Sistema Contable en la Asociación
de Mujeres Hermana Mónica Fleury, se ha planteado como propuesta
implementar el Sistema Contable, que sirva para que la organización pueda
controlar eficientemente sus cuentas, en bienestar de la institución y de sus socios.
La implementación del Sistema Contable, se justifica por las siguientes razones:
Se contará con mayor precisión en la contabilidad de la organización, porque
con el actual proceso se producen muchos errores humanos en materia de
números que son comunes en las organizaciones y la Asociación de Mujeres
Hermana Mónica Fleury no es la excepción.
Se dinamizará la toma de decisiones, porque de los resultados financieros
dependerá en gran medida el rumbo a seguir por parte de las principales
administradoras de la organización.
49
Mejorará la planificación a corto y mediano plazo, porque la contabilidad
representa una problemática diaria, debido al incremento de socias en la
Asociación por que existe movimiento económico diario por parte de sus
miembros.
Esto permitirá que la Asociación mejore sus procesos administrativos y contables,
controlándolos eficientemente. Este conjunto de operaciones responde a la esencia
de la Contabilidad, permitiendo realizar a cabalidad las tareas para controlar los
movimientos económicos en la organización.
Así mismo, proporcionará una herramienta indispensable para que la Asociación
de Mujeres Hermana Mónica Fleury dinamice sus operaciones y agilice la toma
de decisiones.
4.- Objetivos.
4.1.- Objetivo General.
Diseñar e Implementar un sistema contable de servicio que permita obtener
información financiera a la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury de la
provincia de Cotopaxi, cantón La Maná, al periodo 1 de Enero hasta el 31 de
Diciembre del 2009, para establecer una mejor organización en el control
económico y organizativo que permita una evaluación permanente de la
actividades realizadas con lo cual se puedan tomar decisiones oportunas.
4.2.- Objetivos Específicos:
Elaborar un plan de cuentas para el área contable de la Asociación de Mujeres
Hermana Mónica Fleury.
Estructurar los formatos para la realización de los Estados Financieros,
facilitando la comprensión de la información obtenida
50
Realizar un análisis financiero sobre los resultados que arrojan los Estados
Financieros.
4.3.- Descripción de la Propuesta.
Se ha considerado necesario realizar el estudio para la aplicación de un Sistema de
Contabilidad de servicios en la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury
para mejora la gestión administrativa y financiera, ya que se necesita de una
gestión eficaz y responsable que permita sostenerse en las mejores condiciones
posibles y lograr un equilibrio optimo entre su administración y los fines que
persigue.
La propuesta consta de las siguientes etapas:
Diseño de la estructura organizativa del área contable.
Índices Financieros
a) Diseño de la estructura organizativa del área contable.
El Departamento de Contabilidad debe ser un soporte para la organización, un
lugar donde poder obtener información financiera y contable, que brinde
asesoramiento a la Directiva de la Asociación, para dinamizar la toma de
decisiones.
Cabe destacar que la función del Auxiliar Contable, la desarrollará la Tesorera de
la Asociación, durante los dos primeros años de ejecutado el proyecto, hasta que
la organización pueda cumplir sus metas, y crecer en la medida esperada para
incrementar su personal.
La estructura del área contable, será la siguiente:
51
Figura No 12
ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN
HERMANA MÓNICA FLEURY DEL CANTÓN LA MANÁ.
Fuente: Estatutos Asociación Hermana Mónica Fleury del cantón La Maná.
Elaborado: Las investigadoras.
Asamblea
General
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria Tesorera
Administradora
Asistente
Servicio al
cliente
Servicios varios
Asesoría Legal
Contadora
Auxiliar
Contable
52
b) Índices financieros. – Otra opción que incluyen los programas de
contabilidad es la opción de índices financieros, que se calculan con base en
los saldos que presenten las cuentas de mayor en una fecha determinada.
Algunos de los índices más comunes son:
Índice de solvencia.
Prueba de ácido.
Rotación de cuentas por cobrar.
Capital de trabajo.
Margen de utilidad bruta.
Con respecto a los índices financieros calculados por un sistema contable deben
efectuarse las siguientes observaciones:
Cálculo de índices: Aún cuando formalmente, desde el punto de vista de la
literatura contable el cálculo de los índices financieros está claramente
definido, se pueden presentar algunas situaciones en las cuales, el cálculo de
un índice requiere ser modificado por criterios específicos aplicados por una
empresa. En este caso, por lo general no se podrán modificar los índices, sino
en forma manual e indicar en una nota los criterios utilizados para su calculo.
Clasificación de las cuentas: Es necesario codificar las cuentas en toda
organización con o sin fines de lucro, por que atraves de ellas podemos llevar
la contabilidad de una forma ordenada sin tener lugar a errores
frecuentemente, se puede analizar que para ingresar los datos a un programa
debe estar debidamente codificado para almacenar dicha información.
El Plan General de Cuentas de la Contabilidad de la Asociación de Mujeres
“Hermana Mónica Fleury” es el siguiente:
53
Figura No 13
PLAN GENERAL DE CUENTAS.
Código Descripción
1.1 Activos
1.1.1 Activo corriente
1.1.01 Caja
1.1.02 Bancos
1.1.03 Documento por cobrar
1.1.04 Iva en Compras
1.02 Propiedad Planta y Equipo
1.2.01 Terreno
1.2.02 Edificio
1.2.03 Depreciación acumulada Edificio
1.2.04 Muebles y Enceres
1.2.05 Depreciación acumulada Muebles y Enceres
1.2.06 Equipo de Oficina
1.2.07 Depreciación acumulada Equipo de Oficina
1.2.08 Equipo de Computación
1.2.09 Depreciación acumulada Equipo de Computación.
1.03 Activo diferido
1.03.01 Gastos de constitución
1.03.02 Amortizacion acumulada Gastos De Constitucion
1.03.03 Gastos de instalación y adecuación
1.03.04 Amortización acumulada Gastos de Instalacion
2 Pasivos
2.1 Pasivos Corrientes
2.1.01 Documento por pagar
2.1.02 Proveedores
2.1.03 Obligaciones
54
Posterior al plan de cuentas, se ejecuta el procedimiento contable, de la siguiente
manera:
2.1.04 Intereses por pagar
Código Descripción
3 Patrimonio
3.1 Capital social
3.2 Superávit de capital
3.3 Resultados
3.3.01 Utilidad Presente de Ejercicio
4 Ingresos
4.01 Aportaciones socias
4.02 Ingresos por donaciones
4.03 Alimentación y refrigerio
5 Gastos
5.1 Operativos
5.1.01 Sueldos y Salarios
5.1.02 Beneficios Sociales
5.1.03 Gastos por declaración de impuestos
5.1.04 Gastos por impuestos prediales
5.1.05 Servicio de Asesoría Legal
5.1.06 Gastos de Servicios Básicos
5.1.07 Sumunistros y Materiales de Oficina.
5.1.08 Gastos varios.
5.1.09 Servicios.
5.1.10 Gastos Depreciación de Edificio.
5.1.11 Gastos Depreciación de Muebles y Enceres.
5.1.12 Gastos Depreciación de Equipo de Oficina.
5.1.13 Gastos Depreciación de Equipo de Computación.
5.2 No Operativos
5.2.01 Agasajos a socios y empleados
55
PROCEDIMIENTO CONTABLE DEL SISTEMA APLICADO.
Plan General de Cuentas
Transacciones
Libro Diario
Libro Mayor
Balance de Comprobación
Estados Financieros:
Estado de Resultados
Balance General
Indicadores financieros
Notas Aclaratorias
56
1.5. PRACTICA CONTABLE
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA
FLEURY”
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
Activos
Activo corriente
$10.996,50
Caja $5.123,00
Documento por
cobrar $5.873,50
Activos fijo
$32.200,00
Edificio $22.000,00
Terreno $8.000,00
Muebles y Enceres $2.000,00
Equipo de oficina $200,00
$43.196,50
Pasivo
$9.800,00
Documento por
pagar $8.500,00
Proveedores $1.200,00
Intereses por pagar $100,00
Patrimonio
$33.396,50
Capital Social
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
$43.196,50
___________
____
Presidenta Tesorera
57
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
05/01/2009 Se cancela en efectivo por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable f/ 0023267 $7,00
Planilla de energía eléctrica f/ 0041232 $23,50
Planilla del servicio telefónico f/0045367 $15,30
Total $45,80
06/01/2009 Se compra suministros de oficina en la librería Milenium según
factura No 2332 y se cancela en efectivo. $23,00
07/01/2009 Se cancelaron en efectivo impuestos prediales al I. Municipio de La
Maná por la cantidad de: $5,23
12/01/2009 Se canceló Notas de Débito Bancarias por presentacion de
declaraciones del Impuesto al Valor Agregado 0 %: $1,50
12/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
12/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
13/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
13/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
15/01/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
58
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
15/01/2009 Se gastó por compra de 350 parrilladas a un costo de $1,20 c/u,
según fac.02315 $420,00
15/01/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
parrilladas a un costo de $2,50 $875,00
16/01/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Cevallos Bravo Erika $300,00
Cobo Pérez Esther $300,00
Acurio Reyes Fanny $300,00
Arévalo Noboa Carmen $300,00
Caicedo Junco Brenda $300,00
Jácome Moncada Brenda $300,00
Total $1.800,00
19/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
19/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
20/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
20/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
23/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
59
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
23/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
27/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
27/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
28/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
28/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
60
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
29/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
29/01/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Ullón Gómez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jiménez Marín Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
29/01/2009 Se cancela en efectivo una letra de pago a la muebleria Cedeño dela
compra de un escritorio para la oficina según fac. / 0342 $275,00
30/01/2009 Se gastó por compra de 350 platos de caldo de salchicha a un costo
de $1,00 c/u. según fac. 004714. $350,00
30/01/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350 platos de caldo de salchicha a un costo de $2,00
$700,00
30/01/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
30/01/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
enero del 2009. $16,67
30/01/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
enero del 2009. $1,67
30/01/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mes enero del
2009. $91,67
30/01/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $85,00
Pérez Cobos Sandy $5,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jéssica $5,00
Campaña Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Pérez Esther $5,00
MARÍA JOSÉ $135,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $5,00
61
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $5,00
Moncada Alarcón Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordóñez Mercedes $5,00
Orobio Peña Lilian $5,00
Plúas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARÍA DEL CARMEN $60,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $5,00
Vera Rendón Pillis $5,00
Figueroa Eliza $5,00
Macías Barzola Miriam $5,00
Mora Solórzano Verónica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Sánchez Magdalena $5,00
CRUZ MARÍA $83,00
Briones Pérez Amalia $12,00
Briones Pérez Carmen $12,00
Briones Pérez Lourdes $12,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $5,00
Suárez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $5,00
62
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Vera Alvario Taimy Elvira $5,00
Pérez Matamoro Rosa $12,00
Suárez Lalangui Rocío $5,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESÚS $50,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Díaz Córdova María $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vélez Medina Narcisa $5,00
Díaz Fanny $5,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Ullón Gómez Elisa $5,00
NIÑO JESÚS $30,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $5,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $308,00
03/02/2009 Las siguientes socias recibieron por apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
03/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
04/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
04/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
63
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
05/02/2009 Se cancela por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable según fac. / 0024278 $6,00
Planilla de energía eléctrica según fac./ 0042745 $21,00
Planilla del servicio telefónico según fac./ 0047342 $17,00
Total $44,00
06/02/2009 Se compra suministros de oficina en la librería Milenium según
factura No 4272 y se cancela en efectivo. $29,00
09/02/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Jácome Estupiñán Silvia $300,00
Migles Bravo Carmen $300,00
Molina Díaz Nuris $300,00
Molina Díaz Katty $300,00
Moncada Alarcón Miriam $300,00
Total $1.500,00
10/02/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Montoya Aguayo Betty $300,00
Mora Pico Zeida $300,00
Ordóñez Mercedes $300,00
Orobio Peña Lilian $300,00
Plúas Sara $300,00
Total $1.500,00
11/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
11/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
12/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
64
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
12/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
13/02/2009 Se gastó por compra de 350 humitas a un costo de $0,50 la cantidad $175,00
13/02/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
humitas a un costo de $1,00 $350,00
16/02/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
18/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
18/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
19/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
19/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
65
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
20/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Macías Barzola Miriam $50,00
Mora Solórzano Verónica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Sánchez Magdalena $50,00
Briones Pérez Amalia $50,00
Briones Pérez Carmen $50,00
Total $300,00
20/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Macías Barzola Miriam $10,00
Mora Solórzano Verónica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Sánchez Magdalena $10,00
Briones Pérez Amalia $10,00
Briones Pérez Carmen $10,00
Total $60,00
26/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
26/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
26/02/2009 Se cancela a proveedores de productos de limpieza INDESA para la
oficina según fac. / 001231 $450,00
26/02/2009 Se gastó por compra de 350 ceviches a un costo de $0,75 la cantidad de
$262,50
27/02/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
ceviches a un costo de $1,50 $525,00
27/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
66
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Ullón Gómez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jiménez Marín Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
27/02/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Ullón Gómez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jiménez Marín Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
27/02/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
27/02/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $41,00
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $7,00
Rodríguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jéssica $2,00
Campaña Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Pérez Esther $2,00
MARÍA JOSÉ $114,00
Acurio Reyes Fanny $5,00
Arévalo Noboa Carmen $2,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $7,00
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $7,00
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $5,00
Moncada Alarcón Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordóñez Mercedes $2,00
Orobio Peña Lilian $5,00
Plúas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $7,00
67
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $7,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $2,00
Urrutia Rosa $2,00
Cedillo Melissa $5,00
MARÍA DEL CARMEN $47,00
Acurio Rubio Blanca $2,00
Medina Zamora Fanny $2,00
Parrales Mero Juana $2,00
Pincay Cañizares Liliana $2,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $5,00
Vera Rendón Pillis $2,00
Figueroa Eliza $2,00
Macías Barzola Miriam $5,00
Mora Solórzano Verónica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Sánchez Magdalena $5,00
CRUZ MARÍA $52,00
Briones Pérez Amalia $10,00
Briones Pérez Carmen $2,00
Briones Pérez Lourdes $2,00
Cunuhay Guamngate Marina $2,00
Lalangui Lalangui Julia $2,00
Suárez Lalangui Juana $5,00
Suárez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $7,00
Vera Alvario Taimy Elvira $5,00
Pérez Matamoro Rosa $2,00
Suárez Lalangui Rocío $5,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESÚS $35,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $2,00
Díaz Córdova María $2,00
Palma Quintana Dora $2,00
Vélez Medina Narcisa $2,00
Díaz Fanny $2,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Ullón Gómez Elisa $5,00
68
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
NIÑO JESÚS $30,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $5,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $319,00
30/02/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
febrero del 2009. $16,67
30/02/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
febrero del 2009. $1,67
30/02/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mes febrero del
2009. $91,67
03/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
Ruiz Sánchez Katty $50,00
Vaca Sánchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
03/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Sánchez Katty $10,00
Vaca Sánchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
04/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
04/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
69
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
05/03/2009 Las socias cancelan de servicios básicos
Planilla de agua potable según fac. / 003546 $5,50
Planilla de energía eléctrica según fac./ 004896 $20,00
Planilla del servicio telefónico según fac./ 004789 $16,50
Total $42,00
06/03/2009 Se contrató un buffet en El Che Pepe para homenajear a las mujeres
en su día internacional, con un total de 70 platos seg. Fac. 456: $210,00
06/03/2009
Se compró suministros e insumos para decorar el edificio de la
organización en comercial Wilcaso se cancelo en efectivo según fac.
/ 003581 $45,00
10/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
10/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
11/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
11/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
13/03/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Reyes Esther Mariana $300,00
Reyes Coral Marisol $300,00
Reyes Coral Noemy $300,00
70
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Ruiz Sánchez Katty $300,00
Vaca Sánchez Ana $300,00
Molina Lidia $300,00
Total $1.800,00
16/03/2009 Se gastó por compra de 350 secos de gallina a un costo de $0,80 c/u.
según fac. 08290 $280,00
16/03/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
secos de gallina a un costo de $1,80 $630,00
16/03/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
17/03/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Acurio Reyes Elizabeth $300,00
Urrutia Rosa $300,00
Cedillo Melissa $300,00
Acurio Rubio Blanca $300,00
Medina Zamora Fanny $300,00
Parrales Mero Juana $300,00
Total $1.800,00
18/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
18/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
19/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
19/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
71
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
20/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
20/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
23/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Macías Barzola Miriam $50,00
Mora Solórzano Verónica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Sánchez Magdalena $50,00
Briones Pérez Amalia $50,00
Briones Pérez Carmen $50,00
Total $300,00
23/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Macías Barzola Miriam $10,00
Mora Solórzano Verónica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Sánchez Magdalena $10,00
Briones Pérez Amalia $10,00
Briones Pérez Carmen $10,00
Total $60,00
24/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
24/03/2009 La asociación recibe donaciones de las siguientes socias
Briones Pérez Lourdes $10,00
72
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
25/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
25/03/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
26/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
26/03/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Díaz Córdova María $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vélez Medina Narcisa $10,00
Díaz Fanny $10,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Total $60,00
27/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Ullón Gómez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jiménez Marín Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
73
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
27/03/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ullón Gómez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jiménez Marín Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
30/03/2009 Se gastó por compra de 1000 panes a un costo de $0,07 la cantidad $70,00
30/03/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 1000
panes a un costo de $0,12 $120,00
31/03/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
31/03/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
marzo del 2009. $16,67
31/03/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
marzo del 2009. $1,67
31/03/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mes marzo del
2009. $91,67
31/03/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $33,00
Pérez Cobos Sandy $2,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jéssica $2,00
Campaña Quevedo Leticia $2,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Pérez Esther $12,00
MARÍA JOSÉ $82,00
Acurio Reyes Fanny $5,00
Arévalo Noboa Carmen $2,00
Caicedo Junco Brenda $2,00
Jácome Moncada Brenda $2,00
Jácome Estupiñán Silvia $2,00
Migles Bravo Carmen $2,00
Molina Díaz Nuris $2,00
Molina Díaz Katty $5,00
Moncada Alarcón Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $12,00
Ordóñez Mercedes $2,00
Orobio Peña Lilian $2,00
Plúas Sara $2,00
74
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Reyes Esther Mariana $2,00
Reyes Coral Marisol $2,00
Reyes Coral Noemy $12,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $2,00
Urrutia Rosa $2,00
Cedillo Melissa $5,00
MARÍA DEL CARMEN $42,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $2,00
Pincay Cañizares Liliana $2,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $5,00
Vera Rendón Pillis $5,00
Figueroa Eliza $2,00
Macías Barzola Miriam $2,00
Mora Solórzano Verónica $5,00
Figueroa Matilde $2,00
Sánchez Magdalena $2,00
CRUZ MARÍA $39,00
Briones Pérez Amalia $2,00
Briones Pérez Carmen $2,00
Briones Pérez Lourdes $2,00
Cunuhay Guamngate Marina $2,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $5,00
Suárez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $5,00
Vera Alvario Taimy Elvira $2,00
Pérez Matamoro Rosa $2,00
Suárez Lalangui Rocío $2,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESÚS $47,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $2,00
Chichande Medina Gloria $2,00
Díaz Córdova María $2,00
Palma Quintana Dora $2,00
Vélez Medina Narcisa $2,00
Díaz Fanny $5,00
Bravo Macíaz Nelly $2,00
Ullón Gómez Elisa $2,00
75
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
NIÑO JESÚS $16,00
Lozano Montes Agueda $2,00
Vinces Nedcy $2,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $5,00
Mera Vera Carmen $2,00
Total $259,00
02/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
02/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
03/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Macías Barzola Miriam $50,00
Mora Solórzano Verónica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Sánchez Magdalena $50,00
Briones Pérez Amalia $50,00
Briones Pérez Carmen $50,00
Total $300,00
03/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macías Barzola Miriam $10,00
Mora Solórzano Verónica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Sánchez Magdalena $10,00
Briones Pérez Amalia $10,00
Briones Pérez Carmen $10,00
Total $60,00
06/04/2009 Se cancela por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable según fac. / 003941 $6,40
Planilla de energía eléctrica según fac./ 005002 $20,80
Planilla del servicio telefónico según fac./ 005543 $16,90
Total $44,10
76
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
07/04/2009 Se compra suministros de oficina en la librería El Estudiante según
fac./ 5478 y se cancelo en efectivo: $30,00
08/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
08/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
09/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
09/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
13/04/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Pincay Cañizares Liliana $300,00
Verna Medina Liceth $300,00
Solórzano Rodríguez María $300,00
Barzola García Elia $300,00
Vera Rendón Pillis $300,00
Figueroa Eliza $300,00
Total $1.800,00
14/04/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Macías Barzola Miriam $300,00
Mora Solórzano Verónica $300,00
Figueroa Matilde $300,00
77
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Sánchez Magdalena $300,00
Briones Pérez Amalia $300,00
Briones Pérez Carmen $300,00
Total $1.800,00
14/04/2009 Se canceló en efectivo una letra de pago en la ferreteria El
Machetazo por materiales de construcción seg. Fac.0004529 $1.000,00
14/04/2009 Se gastó por compra de 350 guatitas a un costo de $0,80 la cantidad $280,00
14/04/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
guatitas a un costo de $1,50 $525,00
15/04/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
16/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
17/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
17/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
20/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
78
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Ruiz Sánchez Katty $50,00
Vaca Sánchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
20/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Sánchez Katty $10,00
Vaca Sánchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
21/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
21/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
22/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
22/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
23/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
79
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
23/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
24/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
24/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Díaz Córdova María $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vélez Medina Narcisa $10,00
Díaz Fanny $10,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Total $60,00
27/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Ullón Gómez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jiménez Marín Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
27/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ullón Gómez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jiménez Marín Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
80
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
28/04/2009 Se gastó por compra de 350 secos de chivo a un costo de $1,00 la $350,00
29/04/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
secos de chivo a un costo de $2,00 $700,00
30/04/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
30/04/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
abril del 2009. $16,67
30/04/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
abril del 2009. $1,67
30/04/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mes abril del
2009. $91,67
30/04/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $38,00
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $7,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jéssica $5,00
Campaña Quevedo Leticia $6,00
Cevallos Bravo Erika $8,00
Cobo Pérez Esther $5,00
MARÍA JOSÉ $124,00
Acurio Reyes Fanny $5,00
Arévalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $12,00
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $5,00
Moncada Alarcón Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordóñez Mercedes $5,00
Orobio Peña Lilian $5,00
Plúas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $12,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $5,00
81
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Cedillo Melissa $5,00
MARÍA DEL CARMEN $61,00
Acurio Rubio Blanca $6,00
Medina Zamora Fanny $6,00
Parrales Mero Juana $6,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $5,00
Vera Rendón Pillis $5,00
Figueroa Eliza $5,00
Macías Barzola Miriam $6,00
Mora Solórzano Verónica $6,00
Figueroa Matilde $6,00
Sánchez Magdalena $5,00
CRUZ MARÍA $37,00
Briones Pérez Amalia $5,00
Briones Pérez Carmen $5,00
Briones Pérez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $7,00
Suárez Lalangui Juana $7,00
Suárez Lalangui Julia $7,00
Toaquiza Suatunce Rosa $7,00
Vera Alvario Taimy Elvira $7,00
Pérez Matamoro Rosa $5,00
Suárez Lalangui Rocío $5,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESÚS $56,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Díaz Córdova María $6,00
Palma Quintana Dora $6,00
Vélez Medina Narcisa $6,00
Díaz Fanny $5,00
Bravo Macíaz Nelly $12,00
Ullón Gómez Elisa $6,00
NIÑO JESÚS $34,00
Lozano Montes Agueda $12,00
Vinces Nedcy $6,00
Cruz Preciado Gisella $6,00
Jiménez Marín Mery $5,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $350,00
82
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
04/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
04/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
05/05/2009 Se cancela por concepto de servicios públicos:
Planilla de agua potable según fac. / 005634 $4,80
Planilla de energía eléctrica según fac./ 005324 $12,90
Planilla del servicio telefónico según fac./ 005871 $19,60
Total $37,30
06/05/2009 Se compra suministros de oficina en la Librería El Estudiante según
fac. /007239: $41,00
07/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
07/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
08/05/2009
Se contrató un buffet para homenajear a las mujeres en el día de la
madre, con un total de 70 platos a 3 c/use cancelo en efectivo según
fac/001324: $210,00
08/05/2009 Se compró suministros e insumos para decorar el edificio de la
organización en el Almacen El Imperial según fac. / 003401 $45,00
11/05/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Briones Pérez Lourdes $300,00
83
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Cunuhay Guamngate Marina $300,00
Lalangui Lalangui Julia $300,00
Suárez Lalangui Juana $300,00
Suárez Lalangui Julia $300,00
Toaquiza Suatunce Rosa $300,00
Total $1.800,00
12/05/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Vera Alvario Taimy Elvira $300,00
Pérez Matamoro Rosa $300,00
Suárez Lalangui Rocío $300,00
Changoluiza Angela $300,00
Cabrera Acurio Lidia $300,00
Camino Vera Rebeca $300,00
Total $1.800,00
13/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
13/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
14/05/2009
Se compró un mobiliario para la oficina en el Almacen Dulces
Sueños en 1700,00de los cuales se canceló en efectivo en 50% y la
diferencia se firmó una letra de cambio según fac. 0031982 $1.517,85
15/05/2009 Se gastó por compra de 350 caldo de gallina a un costo de $0,80 la
cantidad de $280,00
15/05/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350 caldo de gallina a un costo de $1,50
$525,00
15/05/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
18/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
84
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
18/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
19/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
19/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
21/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
21/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
22/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
22/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
85
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
26/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
26/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Díaz Córdova María $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vélez Medina Narcisa $10,00
Díaz Fanny $10,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Total $60,00
28/05/2009 Se gastó por compra de 350 arroz con menestra y carne a un costo de
$1,00 la cantidad de $350,00
28/05/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
arroz con menestra y carne a un costo de $1,50 $525,00
29/05/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $38,00
Pérez Cobos Sandy $5,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $6,00
Bravo Reyes Jéssica $12,00
Campaña Quevedo Leticia $6,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Pérez Esther $5,00
MARÍA JOSÉ $131,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arévalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
86
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $6,00
Moncada Alarcón Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordóñez Mercedes $6,00
Orobio Peña Lilian $5,00
Plúas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $12,00
Ruiz Sánchez Katty $6,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $6,00
Cedillo Melissa $6,00
MARÍA DEL CARMEN $69,00
Acurio Rubio Blanca $6,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $5,00
Vera Rendón Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macías Barzola Miriam $6,00
Mora Solórzano Verónica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Sánchez Magdalena $5,00
CRUZ MARÍA $63,00
Briones Pérez Amalia $5,00
Briones Pérez Carmen $5,00
Briones Pérez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $5,00
Suárez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Pérez Matamoro Rosa $5,00
Suárez Lalangui Rocío $5,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESÚS $47,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $5,00
87
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Chichande Medina Gloria $5,00
Díaz Córdova María $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vélez Medina Narcisa $5,00
Díaz Fanny $6,00
Bravo Macíaz Nelly $12,00
Ullón Gómez Elisa $10,00
NIÑO JESÚS $27,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $6,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $375,00
30/05/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
mayo del 2009. $16,67
30/05/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
mayo del 2009. $1,67
30/05/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mayo del 2009. $91,67
01/06/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
01/06/2009
Se contrató un buffet en para homenajear a los niños hijos de las
socias en su día internacional el che PEPE, con un total de 210
platos seg. Fac. 00438: $630,00
01/06/2009 Se compró suministros e insumos para decorar el edificio de la
organización el El Almacen Imperial según fac./004132 $44,98
02/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
02/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Díaz Córdova María $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vélez Medina Narcisa $10,00
Díaz Fanny $10,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Total $60,00
04/06/2009 Se canceló Notas de Débito Bancarias por presentacion de
declaraciones del Impuesto al Valor Agregado: $1,50
88
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
05/06/2009 Se cancela por concepto de servicios públicos:
Planilla de agua potable según fac. / 005912 $6,20
Planilla de energía eléctrica según fac./ 005550 $11,90
Planilla del servicio telefónico según fac./ 006003 $8,30
Total $26,40
09/06/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Chichande Medina Gloria $300,00
Díaz Córdova María $300,00
Palma Quintana Dora $300,00
Vélez Medina Narcisa $300,00
Díaz Fanny $300,00
Bravo Macíaz Nelly $300,00
Total $1.800,00
11/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
11/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
12/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
12/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
15/06/2009 Se gastó por compra de 350 arroz con pollo a un costo de $1,00 la
cantidad de $350,00
89
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
15/06/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
arroz con pollo a un costo de $2,00 $700,00
15/06/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/06/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Ullón Gómez Elisa $300,00
Lozano Montes Agueda $300,00
Vinces Nedcy $300,00
Cruz Preciado Gisella $300,00
Jiménez Marín Mery $300,00
Mera Vera Carmen $300,00
Total $1.800,00
17/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
17/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
18/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
18/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
19/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
90
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Ruiz Sánchez Katty $50,00
Vaca Sánchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
19/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Sánchez Katty $10,00
Vaca Sánchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
22/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
22/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
24/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Macías Barzola Miriam $50,00
Mora Solórzano Verónica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Sánchez Magdalena $50,00
Briones Pérez Amalia $50,00
Briones Pérez Carmen $50,00
Total $300,00
24/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macías Barzola Miriam $10,00
Mora Solórzano Verónica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Sánchez Magdalena $10,00
Briones Pérez Amalia $10,00
Briones Pérez Carmen $10,00
Total $60,00
25/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
91
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
25/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
26/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
26/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
29/06/2009 Se gastó por compra de 350 papas a un costo de $0,50 la cantidad de $175,00
29/06/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350 papas a un costo de $1,00.
$350,00
30/06/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
junio del 2009. $30,83
30/06/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
junio del 2009. $1,67
30/06/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio de junio del 2009. $91,67
30/06/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $43,00
Pérez Cobos Sandy $6,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jéssica $5,00
Campaña Quevedo Leticia $6,00
Cevallos Bravo Erika $6,00
Cobo Pérez Esther $5,00
92
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
MARÍA JOSÉ $137,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arévalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $12,00
Migles Bravo Carmen $12,00
Molina Díaz Nuris $6,00
Molina Díaz Katty $6,00
Moncada Alarcón Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordóñez Mercedes $5,00
Orobio Peña Lilian $5,00
Plúas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $6,00
Acurio Reyes Elizabeth $6,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARÍA DEL CARMEN $71,00
Acurio Rubio Blanca $6,00
Medina Zamora Fanny $6,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $6,00
Vera Rendón Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macías Barzola Miriam $5,00
Mora Solórzano Verónica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Sánchez Magdalena $6,00
CRUZ MARÍA $63,00
Briones Pérez Amalia $5,00
Briones Pérez Carmen $5,00
Briones Pérez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $5,00
Suárez Lalangui Julia $6,00
93
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $5,00
Pérez Matamoro Rosa $5,00
Suárez Lalangui Rocío $5,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESÚS $48,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $6,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Díaz Córdova María $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vélez Medina Narcisa $5,00
Díaz Fanny $5,00
Bravo Macíaz Nelly $5,00
Ullón Gómez Elisa $6,00
NIÑO JESÚS $28,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $6,00
Jiménez Marín Mery $6,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $390,00
01/07/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
02/07/2009 Se gastó por compra de 700 helados caseros a un costo de $0,15 la $105,00
03/07/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
helados caseros a un costo de $0,30 $210,00
06/07/2009 Se cancela por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable según fac. / 006251 $4,10
Planilla de energía eléctrica según fac./ 005608 $24,75
Planilla del servicio telefónico según fac./ 006632 $13,25
Total $42,10
06/07/2009 Se cancela una parte del documento por pagar en efectivo a la
muebleria Cedeño. $500,00
07/07/2009 Se compra suministros de oficina en la librería El Estudiante y se
cancela en efectivo según fac./006512: $51,00
09/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
94
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
09/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
10/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
10/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
14/07/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Pérez Cobos Sandy $300,00
Pérez Cobos Lilian $300,00
Rodríguez Carrera Lorena $300,00
Mendoza Zambrano Aracelly $300,00
Bravo Reyes Jéssica $300,00
Campaña Quevedo Leticia $300,00
Total $1.800,00
15/07/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/07/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Cevallos Bravo Erika $300,00
Cobo Pérez Esther $300,00
Acurio Reyes Fanny $300,00
Arévalo Noboa Carmen $300,00
Caicedo Junco Brenda $300,00
Jácome Moncada Brenda $300,00
Total $1.800,00
17/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
95
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
17/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
20/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
20/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
22/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
22/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
23/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
96
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
23/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
24/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Macías Barzola Miriam $50,00
Mora Solórzano Verónica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Sánchez Magdalena $50,00
Briones Pérez Amalia $50,00
Briones Pérez Carmen $50,00
Total $300,00
24/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macías Barzola Miriam $10,00
Mora Solórzano Verónica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Sánchez Magdalena $10,00
Briones Pérez Amalia $10,00
Briones Pérez Carmen $10,00
Total $60,00
27/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
27/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
29/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
97
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
29/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Díaz Córdova María $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vélez Medina Narcisa $10,00
Díaz Fanny $10,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Total $60,00
30/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Ullón Gómez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jiménez Marín Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
30/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ullón Gómez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jiménez Marín Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
31/07/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
31/07/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
julio del 2009. $30,83
31/07/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
julio del 2009. $1,67
31/07/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mes julio del
2009. $91,67
31/07/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $41,00
Pérez Cobos Sandy $5,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $6,00
98
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Bravo Reyes Jéssica $5,00
Campaña Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Pérez Esther $5,00
MARÍA JOSÉ $126,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arévalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $6,00
Moncada Alarcón Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordóñez Mercedes $6,00
Orobio Peña Lilian $6,00
Plúas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Sánchez Katty $6,00
Vaca Sánchez Ana $6,00
Molina Lidia $6,00
Acurio Reyes Elizabeth $6,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARÍA DEL CARMEN $72,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $6,00
Barzola García Elia $6,00
Vera Rendón Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macías Barzola Miriam $6,00
Mora Solórzano Verónica $5,00
Figueroa Matilde $6,00
Sánchez Magdalena $6,00
CRUZ MARÍA $55,00
Briones Pérez Amalia $5,00
Briones Pérez Carmen $5,00
Briones Pérez Lourdes $5,00
99
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $6,00
Suárez Lalangui Julia $6,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Pérez Matamoro Rosa $5,00
Suárez Lalangui Rocío $6,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESÚS $33,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Díaz Córdova María $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vélez Medina Narcisa $5,00
Díaz Fanny $5,00
Bravo Macíaz Nelly $12,00
Ullón Gómez Elisa $6,00
NIÑO JESÚS $27,00
Lozano Montes Agueda $12,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $6,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $354,00
03/08/2009 Se gastó por compra de 350 platos de caldo de salchicha a un costo
de $1,00 la cantidad de de $350,00
04/08/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
platos de caldo de salchicha a un costo de $2,00 $700,00
05/08/2009 Se cancela por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable según fac. / 006583 $5,70
Planilla de energía eléctrica según fac./ 005910 $11,40
Planilla del servicio telefónico según fac./ 006890 $13,10
Total $30,20
06/08/2009 Se compra suministros de oficina en la librería El Estudiante y se
cancela en efectivo según fac./003821 $28,00
11/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
11/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
100
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
12/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
12/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
13/08/2009 Se gastó por compra de 350 humitas a un costo de $0,50 la cantidad
de de $175,00
13/08/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
humitas a un costo de $1,00 $350,00
14/08/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Jácome Estupiñán Silvia $300,00
Migles Bravo Carmen $300,00
Molina Díaz Nuris $300,00
Molina Díaz Katty $300,00
Moncada Alarcón Miriam $300,00
Total $1.500,00
17/08/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
18/08/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Montoya Aguayo Betty $300,00
Mora Pico Zeida $300,00
Ordóñez Mercedes $300,00
Orobio Peña Lilian $300,00
Plúas Sara $300,00
Total $1.500,00
19/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
101
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
19/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
20/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
20/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
24/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
24/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
25/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
102
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
25/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
27/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
27/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
28/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Ullón Gómez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jiménez Marín Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
28/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ullón Gómez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jiménez Marín Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
31/08/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
103
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Total $240,00
31/08/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
agosto del 2009. $30,83
31/08/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
agosto del 2009. $1,67
31/08/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mes agosto del
2009. $91,67
31/08/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $49,00
Pérez Cobos Sandy $12,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $6,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jéssica $5,00
Campaña Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $6,00
Cobo Pérez Esther $5,00
MARÍA JOSÉ $107,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arévalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $6,00
Moncada Alarcón Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordóñez Mercedes $6,00
Orobio Peña Lilian $5,00
Plúas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $6,00
Cedillo Melissa $6,00
MARÍA DEL CARMEN $42,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
104
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $6,00
Vera Rendón Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macías Barzola Miriam $5,00
Mora Solórzano Verónica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Sánchez Magdalena $5,00
CRUZ MARÍA $58,00
Briones Pérez Amalia $5,00
Briones Pérez Carmen $5,00
Briones Pérez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $6,00
Suárez Lalangui Julia $6,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Pérez Matamoro Rosa $15,00
Suárez Lalangui Rocío $6,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESÚS $54,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Díaz Córdova María $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vélez Medina Narcisa $5,00
Díaz Fanny $5,00
Bravo Macíaz Nelly $12,00
Ullón Gómez Elisa $6,00
NIÑO JESÚS $30,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $5,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $340,00
01/09/2009 Se gastó por compra de 350 ceviches a un costo de $1,00 c/u. según
fac. 08452. $350,00
02/09/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
ceviches a un costo de $2,00 $700,00
04/09/2009 Se cancela por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable según fac. / 006839 $5,75
Planilla de energía eléctrica según fac./ 006302 $12,15
Planilla del servicio telefónico según fac./ 00027188 $17,10
105
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Total $35,00
08/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
08/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
11/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
11/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
15/09/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
17/09/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Reyes Esther Mariana $300,00
Reyes Coral Marisol $300,00
Reyes Coral Noemy $300,00
Ruiz Sánchez Katty $300,00
Vaca Sánchez Ana $300,00
Molina Lidia $300,00
Total $1.800,00
18/09/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
106
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Acurio Reyes Elizabeth $300,00
Urrutia Rosa $300,00
Cedillo Melissa $300,00
Acurio Rubio Blanca $300,00
Medina Zamora Fanny $300,00
Parrales Mero Juana $300,00
Total $1.800,00
21/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
21/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
24/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
24/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
25/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
25/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
107
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
28/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
28/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
29/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Ullón Gómez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jiménez Marín Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
29/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ullón Gómez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jiménez Marín Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
30/09/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
30/09/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
septiembre del 2009. $30,83
30/09/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
septiembre del 2009. $1,67
108
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
30/09/2009 Valores para registra la depreciación de Ed dificiol mes septiembre
del 2009. $91,67
30/09/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $67,00
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $12,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Pérez Esther $5,00
MARÍA JOSÉ $135,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $5,00
Moncada Alarcón Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordóñez Mercedes $6,00
Orobio Peña Lilian $6,00
Plúas Sara $6,00
Reyes Esther Mariana $12,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARÍA DEL CARMEN $74,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $5,00
Vera Rendón Pillis $5,00
109
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Figueroa Eliza $5,00
Macías Barzola Miriam $6,00
Mora Solórzano Verónica $6,00
Figueroa Matilde $6,00
Sánchez Magdalena $6,00
CRUZ MARÍA $73,00
Briones Pérez Amalia $5,00
Briones Pérez Carmen $5,00
Briones Pérez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $5,00
Suárez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $5,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Pérez Matamoro Rosa $15,00
Suárez Lalangui Rocío $6,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESÚS $48,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $6,00
Chichande Medina Gloria $6,00
Díaz Córdova María $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vélez Medina Narcisa $5,00
Díaz Fanny $5,00
Bravo Macíaz Nelly $5,00
Ullón Gómez Elisa $5,00
NIÑO JESÚS $27,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $6,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $424,00
01/10/2009 Se gastó por compra de 1000 panes a un costo de $0,07 la cantidad
de de $70,00
02/10/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 1000
panes a un costo de $0,12 $120,00
05/10/2009 Se cancela por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable según fac. / 007490 $6,50
Planilla de energía eléctrica según fac./ 006527 $13,00
Planilla del servicio telefónico según fac./ 004792 $10,50
Total $30,00
06/10/2009 Se compra suministros de oficina en La Librería Milenio y se
cancela en efectivo según fac./006328: $32,00
07/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
110
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
Ruiz Sánchez Katty $50,00
Vaca Sánchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
07/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Sánchez Katty $10,00
Vaca Sánchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
12/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
12/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
13/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
13/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
111
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
14/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
14/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
15/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Macías Barzola Miriam $50,00
Mora Solórzano Verónica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Sánchez Magdalena $50,00
Briones Pérez Amalia $50,00
Briones Pérez Carmen $50,00
Total $300,00
15/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macías Barzola Miriam $10,00
Mora Solórzano Verónica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Sánchez Magdalena $10,00
Briones Pérez Amalia $10,00
Briones Pérez Carmen $10,00
Total $60,00
15/10/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/10/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Pincay Cañizares Liliana $300,00
Verna Medina Liceth $300,00
Solórzano Rodríguez María $300,00
Barzola García Elia $300,00
Vera Rendón Pillis $300,00
Figueroa Eliza $300,00
Total $1.800,00
112
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
20/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
20/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
21/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
21/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
23/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
23/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
26/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
113
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
26/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Díaz Córdova María $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vélez Medina Narcisa $10,00
Díaz Fanny $10,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Total $60,00
30/10/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
30/10/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
octubre del 2009. $30,83
30/10/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
octubre del 2009. $1,67
30/10/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mes octubre
del 2009. $91,67
30/10/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $40,00
Pérez Cobos Sandy $5,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jéssica $5,00
Campaña Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Pérez Esther $5,00
MARÍA JOSÉ $123,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arévalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $6,00
Moncada Alarcón Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
114
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Ordóñez Mercedes $6,00
Orobio Peña Lilian $6,00
Plúas Sara $6,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARÍA DEL CARMEN $75,00
Acurio Rubio Blanca $6,00
Medina Zamora Fanny $6,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $6,00
Barzola García Elia $6,00
Vera Rendón Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macías Barzola Miriam $6,00
Mora Solórzano Verónica $6,00
Figueroa Matilde $6,00
Sánchez Magdalena $6,00
CRUZ MARÍA $64,00
Briones Pérez Amalia $5,00
Briones Pérez Carmen $5,00
Briones Pérez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $5,00
Suárez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Pérez Matamoro Rosa $5,00
Suárez Lalangui Rocío $6,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESÚS $57,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Díaz Córdova María $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vélez Medina Narcisa $5,00
Díaz Fanny $6,00
115
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Bravo Macíaz Nelly $12,00
Ullón Gómez Elisa $8,00
NIÑO JESÚS $36,00
Lozano Montes Agueda $12,00
Vinces Nedcy $8,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $5,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $395,00
05/11/2009 Se cancela por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable según fac. / 0075931 $5,00
Planilla de energía eléctrica según fac./ 006832 $14,00
Planilla del servicio telefónico según fac./ 005392 $9,00
Total $28,00
06/11/2009 Se compra suministros de oficina en La Librería El Estudiante y se
paga de contado según fac./003675: $34,00
09/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
09/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
10/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
10/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
116
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
11/11/2009 Se cancelaron intereses por pagar de la deuda contraida con la
Ferreteria el Machetazo por materiales de construcción. $50,00
12/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
12/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
13/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordóñez Mercedes $50,00
Orobio Peña Lilian $50,00
Plúas Sara $50,00
Total $250,00
13/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordóñez Mercedes $10,00
Orobio Peña Lilian $10,00
Plúas Sara $10,00
Total $50,00
13/11/2009 Se gastó por compra de 350 caldo de gallina a un costo de $0,80 c/u $280,00
13/11/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
caldo de gallina a un costo de $1,50 $525,00
16/11/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
17/11/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Briones Pérez Lourdes $300,00
Cunuhay Guamngate Marina $300,00
Lalangui Lalangui Julia $300,00
Suárez Lalangui Juana $300,00
Suárez Lalangui Julia $300,00
Toaquiza Suatunce Rosa $300,00
Total $1.800,00
117
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
18/11/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Vera Alvario Taimy Elvira $300,00
Pérez Matamoro Rosa $300,00
Suárez Lalangui Rocío $300,00
Changoluiza Angela $300,00
Cabrera Acurio Lidia $300,00
Camino Vera Rebeca $300,00
Total $1.800,00
19/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
Ruiz Sánchez Katty $50,00
Vaca Sánchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
19/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Sánchez Katty $10,00
Vaca Sánchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
20/11/2009
Se compró una computadora el el Almacen La Ganga en 1500,00 de
los cuales el 25% se canceló en efectivo y la diferencia se firmó una
letra de cambio a 90 dias plazo según fac. 888745 $1.339,29
20/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
20/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
23/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
118
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
23/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
24/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
24/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
25/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
25/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Díaz Córdova María $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vélez Medina Narcisa $10,00
Díaz Fanny $10,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
Total $60,00
30/11/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
119
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
30/11/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
noviembre del 2009. $30,83
30/11/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
noviembre del 2009. $1,67
30/11/2009 Valores para registra la depreciación de Edificio del mes noviembre
del 2009. $91,67
30/11/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $49,00
Pérez Cobos Sandy $5,00
Pérez Cobos Lilian $5,00
Rodríguez Carrera Lorena $6,00
Mendoza Zambrano Aracelly $6,00
Bravo Reyes Jéssica $12,00
Campaña Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Pérez Esther $5,00
MARÍA JOSÉ $122,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arévalo Noboa Carmen $6,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jácome Moncada Brenda $5,00
Jácome Estupiñán Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Díaz Nuris $5,00
Molina Díaz Katty $5,00
Moncada Alarcón Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordóñez Mercedes $5,00
Orobio Peña Lilian $5,00
Plúas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Sánchez Katty $5,00
Vaca Sánchez Ana $6,00
Molina Lidia $6,00
Acurio Reyes Elizabeth $6,00
Urrutia Rosa $6,00
Cedillo Melissa $6,00
MARÍA DEL CARMEN $65,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Cañizares Liliana $5,00
120
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Verna Medina Liceth $5,00
Solórzano Rodríguez María $5,00
Barzola García Elia $5,00
Vera Rendón Pillis $5,00
Figueroa Eliza $5,00
Macías Barzola Miriam $5,00
Mora Solórzano Verónica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Sánchez Magdalena $5,00
CRUZ MARÍA $68,00
Briones Pérez Amalia $5,00
Briones Pérez Carmen $5,00
Briones Pérez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Suárez Lalangui Juana $5,00
Suárez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $5,00
Suárez Lalangui Rocío $6,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESÚS $49,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $6,00
Chichande Medina Gloria $6,00
Díaz Córdova María $6,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vélez Medina Narcisa $5,00
Díaz Fanny $5,00
Bravo Macíaz Nelly $5,00
Ullón Gómez Elisa $5,00
NIÑO JESÚS $25,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jiménez Marín Mery $5,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $378,00
01/12/2009 Se gastó por compra de 350 arroz con menestra y carne a un costo de
$1,00 c/u, según fac. 9123. $350,00
02/12/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
arroz con menestra y carne a un costo de $2,00 $700,00
04/12/2009 Se cancela por concepto de servicios básicos:
Planilla de agua potable según fac. / 007723 $4,00
Planilla de energía eléctrica según fac./ 007213 $17,00
Planilla del servicio telefónico según fac./ 0055519 $11,00
Total $32,00
121
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
07/12/2009 Se compra suministros de oficina en la Librería Milemio se cancelo
en efectivi según fac./ 2645: $35,00
08/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pérez Cobos Sandy $50,00
Pérez Cobos Lilian $50,00
Rodríguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jéssica $50,00
Campaña Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
08/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pérez Cobos Sandy $10,00
Pérez Cobos Lilian $10,00
Rodríguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jéssica $10,00
Campaña Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
09/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Pérez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arévalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jácome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
09/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Pérez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jácome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
10/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Jácome Estupiñán Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Díaz Nuris $50,00
Molina Díaz Katty $50,00
Moncada Alarcón Miriam $50,00
Total $250,00
10/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jácome Estupiñán Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Díaz Nuris $10,00
Molina Díaz Katty $10,00
122
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Moncada Alarcón Miriam $10,00
Total $50,00
11/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Pincay Cañizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solórzano Rodríguez María $50,00
Barzola García Elia $50,00
Vera Rendón Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
11/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Cañizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solórzano Rodríguez María $10,00
Barzola García Elia $10,00
Vera Rendón Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
14/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Macías Barzola Miriam $50,00
Mora Solórzano Verónica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Sánchez Magdalena $50,00
Briones Pérez Amalia $50,00
Briones Pérez Carmen $50,00
Total $300,00
14/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macías Barzola Miriam $10,00
Mora Solórzano Verónica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Sánchez Magdalena $10,00
Briones Pérez Amalia $10,00
Briones Pérez Carmen $10,00
Total $60,00
15/12/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/12/2009 Se gastó por compra de 350 arroz con pollo a un costo de $1,00 la cantidad de
$350,00
16/12/2009 Se obtuvo ingresos por la realización de actividad de venta de 350
arroz con pollo a un costo de $2,00 $700,00
17/12/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Chichande Medina Gloria $300,00
Díaz Córdova María $300,00
Palma Quintana Dora $300,00
123
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Vélez Medina Narcisa $300,00
Díaz Fanny $300,00
Bravo Macíaz Nelly $300,00
Total $1.800,00
18/12/2009 Recibieron apoyo a la producción las siguientes socias:
Ullón Gómez Elisa $300,00
Lozano Montes Agueda $300,00
Vinces Nedcy $300,00
Cruz Preciado Gisella $300,00
Jiménez Marín Mery $300,00
Mera Vera Carmen $300,00
Total $1.800,00
21/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
Ruiz Sánchez Katty $50,00
Vaca Sánchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
21/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Sánchez Katty $10,00
Vaca Sánchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
22/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
22/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
23/12/2009 Se contrató un buffet por la Navidad, con un total de 70 platos para
las mujeres y 140 platos para los niños: $630,00
23/12/2009 Se compró suministros e insumos para decorar el edificio de la
organización en El Almacen Imperial fac. 890 $45,00
124
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
24/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Briones Pérez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamangate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Suárez Lalangui Juana $50,00
Suárez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
24/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Pérez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamangate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Suárez Lalangui Juana $10,00
Suárez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
28/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Pérez Matamoro Rosa $50,00
Suárez Lalangui Rocío $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
28/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Pérez Matamoro Rosa $10,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
29/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Chichande Medina Gloria $50,00
Díaz Córdova María $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vélez Medina Narcisa $50,00
Díaz Fanny $50,00
Bravo Macíaz Nelly $50,00
Total $300,00
29/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Díaz Córdova María $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vélez Medina Narcisa $10,00
Díaz Fanny $10,00
Bravo Macíaz Nelly $10,00
125
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Total $60,00
30/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la producción
Ullón Gómez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jiménez Marín Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
30/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ullón Gómez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jiménez Marín Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
31/12/2009 Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociación
Hermana Mónica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
31/12/2009 Valores para registra la depreciación de Muebles y Enceres del mes
diciembre del 2009. $30,83
31/12/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Oficina del mes
diciembre del 2009. $1,67
31/12/2009 Valores para registra la depreciación de Equipo de Computo del mes
diciembre del 2009. $41,66
31/12/2009 Valores para registra la depreciación de Edificiodel mes diciembre
del 2009. $91,67
31/12/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN $48,00
Pérez Cobos Sandy $6,00
Pérez Cobos Lilian $6,00
Rodríguez Carrera Lorena $6,00
Mendoza Zambrano Aracelly $6,00
Bravo Reyes Jéssica $6,00
Campaña Quevedo Leticia $6,00
Cevallos Bravo Erika $6,00
Cobo Pérez Esther $6,00
MARÍA JOSÉ $161,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arévalo Noboa Carmen $6,00
Caicedo Junco Brenda $6,00
Jácome Moncada Brenda $6,00
Jácome Estupiñán Silvia $6,00
Migles Bravo Carmen $6,00
126
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Molina Díaz Nuris $6,00
Molina Díaz Katty $6,00
Moncada Alarcón Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordóñez Mercedes $6,00
Orobio Peña Lilian $6,00
Plúas Sara $6,00
Reyes Esther Mariana $25,00
Reyes Coral Marisol $6,00
Reyes Coral Noemy $6,00
Ruiz Sánchez Katty $6,00
Vaca Sánchez Ana $6,00
Molina Lidia $6,00
Acurio Reyes Elizabeth $6,00
Urrutia Rosa $6,00
Cedillo Melissa $6,00
MARÍA DEL CARMEN $86,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $6,00
Pincay Cañizares Liliana $6,00
Verna Medina Liceth $6,00
Solórzano Rodríguez María $6,00
Barzola García Elia $6,00
Vera Rendón Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macías Barzola Miriam $6,00
Mora Solórzano Verónica $6,00
Figueroa Matilde $6,00
Sánchez Magdalena $6,00
CRUZ MARÍA $80,00
Briones Pérez Amalia $6,00
Briones Pérez Carmen $6,00
Briones Pérez Lourdes $6,00
Cunuhay Guamngate Marina $6,00
Lalangui Lalangui Julia $6,00
Suárez Lalangui Juana $6,00
Suárez Lalangui Julia $6,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Pérez Matamoro Rosa $6,00
Suárez Lalangui Rocío $10,00
Changoluiza Angela $10,00
MARIANA DE JESÚS $54,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $6,00
127
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AÑO 2009.
Fecha Descripción Monto
Chichande Medina Gloria $6,00
Díaz Córdova María $6,00
Palma Quintana Dora $6,00
Vélez Medina Narcisa $6,00
Díaz Fanny $6,00
Bravo Macíaz Nelly $6,00
Ullón Gómez Elisa $6,00
NIÑO JESÚS $53,00
Lozano Montes Agueda $25,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $6,00
Jiménez Marín Mery $6,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $482,00
128
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 1
Fecha Descripción Codigo Parcial Debe Haber
1
31/12/2008 Caja 1.1.01
$5.123,00
Documento por cobrar 1.1.03
$5.873,50
Terreno 1.2.01
$8.000,00
Edificio 1.2.02
$22.000,00
Muebles y Enceres 1.2.04
$2.000,00
Equipo de Oficina 1.2.06
$200,00
Documento por pagar 2.1.01
$8.500,00
Proveedores 2.1.02
$1.200,00
Intereses por pagar 1.1.03
$100,00
Capital Social 3.1
$33.396,50
P/r Estado de Situación Inicial
2
05/01/2009 Gastos Servicios Básicos 5.1.06 $45,80
Planilla de agua potable f/.0023267
$7,00
Planilla de energía eléctrica
f/0041232.
$23,50
Planilla del servicio telefónico
f/0045367
$15,30
Caja 1.1.01
$45,80
P/r Los servicios básicos de agua, luz y telefono del mes de enero.
3
06/01/2009 Suministros de oficina 5.1.07 $20,54
Iva en Compra 1.1.14 $2,46
Caja 1.1.01
$23,00
P/r Los suministro de oficina en la
Librería Milenio Seg. Fac. / 2332.
4
07/01/2009 Gastos por impuestos prediales 5.1.04 $5,23
Caja 1.1.01
$5,23
P/r Los pagos de impuestos prediales
del terreno en el Ilustre Municipio del Cantón La Maná
5
12/01/2009 Gastos por declaración de impuestos 5.1.03 $1,50
Caja 1.1.01
$1,50
P/r Las declaraciones de impuestos
correspondientes al segundo semestre
del 2008.
6
12/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03
$300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
7
12/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02
$60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA $43.632,03 $43.632,03
129
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 2
VIENE $43.632,03 $43.632,03
8
13/01/2009 Caja 1.1.01
$300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03
$300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
9
13/01/2009 Caja 1.1.01
$60,00
Ingresos por donaciones 4.02
$60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
10
15/01/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01
$240,00
Caja 1.1.01
$240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de enero
11
15/01/2009 Alimentación y servicio 5.1.09
$375,00
Iva en compras
$45,00
Caja 1.1.01
$420,00
P/r La compra de 350 parrilladas para
realizar actividades en beneficio de la
Asociación según fac. 02315
12
15/01/2009 Caja 1.1.01
$875,00
Servicio 4.03
$875,00
P/r Los de ingresos a caja por la
venta de 350 parrilladas a 2.5 c/u.
13
16/01/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03
$1.800,00
Caja 1.1.01
$1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la producción de las socias
14
19/01/2009 Caja 1.1.01
$250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03
$250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
15
19/01/2009 Caja 1.1.01
$50,00
Ingresos por donaciones 4.02
$50,00
P/r Las donacionaciones de la socias para el adelanto de la asociación.
PASA $47.627,03 $47.627,03
130
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 3
VIENE $47.627,03 $47.627,03
16
20/01/2009 Caja 1.1.03 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.01 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
17
20/01/2009 Caja 1.1.01
$50,00
Ingresos por donaciones 4.02
$50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
18
23/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
19
23/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
20
27/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
21
27/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
22
28/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
23
28/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
24
29/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA $49.307,03 $49.307,03
131
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 4
PASA $49.307,03 $49.307,03
25 29/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
26
29/01/2009 Documentos por pagar 2.1.01
$275,00
Caja 1.1.01
$275,00
P/r L cancelación de una letra de pago
a la Muebleria Cedeño seg. Fac.0342.
27
30/01/2009 Alimentación y refrigerio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r Las compras de 350 platos de
caldo de salchicha 1.00 c/u. según fac.
004714.
28
30/01/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicios 4.03 $700,00
P/r Los ingresos de las ventas de 350
platos de salchicha a 2 c/u
29
30/01/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de enero
30
30/01/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Enceres 5.1,11
$16,67
Depreciación Acumulada de
Muebles y Enceres 1.2.05
$16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero.
31
30/01/2009 Gasto por Depreciación de Edificio. 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de
Edificio 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero.
32
30/01/2009 Gasto por Depr. de Equipo de oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero
PASA $51.042,03 $51.042,03
132
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 5
VIENE $51.042,03 $51.042,03
33
30/01/2009 Caja 1.1.01 $443,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 85,00
MARÍA JOSÉ 135,00
MARÍA DEL CARMEN 60,00
CRUZ MARÍA 83,00
MARIANA DE JESÚS 50,00
NIÑO JESÚS 30,00
Aporte de socias 4.01 $443,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
34
03/02/2009 Caja 1.1.03 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.01
$250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
35
03/02/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
36
04/02/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
37
04/02/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
38
05/02/2009 Gastos Servicios Básicos 5.1.06 $44,00
Planilla de agua potable f/.0024278 6,00
Planilla de energía eléctrica
f/0042745 21,00
Planilla del servicio telefónico
f/0047342 17,00
Caja 1.1.01 $44,00
P/r Los servicios Básicos de agua, luz
y telefono del mes de febrero.
PASA $52.129,03 $52.129,03
133
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 6
VIENE $52.129,03 $52.129,03
39
06/02/2009 Suministros de oficina 5.1.07 $25,89
Iva en Compra 3,11
Caja 1.1.01 $29,00
P/r La compra de suministros de
oficina la Librería Milenium.segun fac.4272
40
09/02/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.500,00
Caja 1.1.01 $1.500,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la producción de las socias
41
10/02/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.500,00
Caja 1.1.01 $1.500,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la producción de las socias
42
11/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
43
11/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
44
12/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
45
12/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias para el adelanto de la asociación.
46
13/02/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $175,00
Caja 1.1.01 $175,00
P/r La compra de 350 humas a 0.50 c/u en beneficio de la asociación.
PASA
$56.053,03 $56.053,03
134
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 7
VIENE
$56.053,03 $56.053,03
47
13/02/2009 Caja 1.1.01 $350,00
Servicio 4.03 $350,00
P/r Los ingresos de la venta de 350
humas 1.00 c/u. para el progreso mde
la asociación.
48
16/02/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de febrero.
49
18/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
50
18/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
51
19/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
52
19/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
53
20/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
54
20/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$57.723,03 $57.723,03
135
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 8
VIENE
$57.723,03 $57.723,03
55
26/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
56
26/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
57
26/02/2009 Proveedores 2.1.02
$450,00
Caja 1.1.01
$450,00
P/r.El pago a proveedores de
productos de limpieza INDESA según
Fac.1231
58
26/02/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $234,38
Iva en Compra $28,13
Caja 1.1.01 $262,50
P/r La compra de 350 ceviches a
0.75c/u. para el beneficio de la
asociación.
59
27/02/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos de la venta de
cevichadas a 1.50 c/u. para mejoras de la institución.
60
27/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
61
27/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
62
27/02/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de febrero.
PASA
$59.920,53 $59.920,53
136
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 9
VIENE
$59.920,53 $59.920,53
63
27/02/2009 Caja 1.1.01 $319,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 41,00
MARÍA JOSÉ 114,00
MARÍA DEL CARMEN 47,00
CRUZ MARÍA 52,00
MARIANA DE JESÚS 35,00
NIÑO JESÚS
30,00
Aporte de las Socias 4.01 $319,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos.
64
30/02/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Encer 5.1,11
$16,67
Depreciación Acumulada de Muebles y Enceres 1.2.05
$16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.
65
30/02/2009 Gasto por Depreciación de Edificio. 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.
66
30/02/2009
Gasto por Depreciación de Equipo de
Oficina 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada deEquipo
de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.
67
03/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
68
03/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
69
04/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$61.009,53 $61.009,53
137
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 10
VIENE
$61.009,53 $61.009,53
70
04/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
71
05/03/2009 Servicios Básicos 5.1.06 $42,00
Planilla de agua potable según
fac./3546 5,50
Planilla de energía eléctrica según
fac./ 4896 20,00
Planilla del servicio telefónico según
fac./ 004789 16,50
Caja 1.1.01 $42,00
P/r Los servicios públicos de agua,luz
y telefono correspondientes al mes de
marzo.
72
06/03/2009 Agasajos a socios y empleados 5.2.01
$187,50
Iva en compras
$22,50
Caja 1.1.01
$210,00
P/ r. La compra de buffet En El Che Pepe para homenajear en el día de la
mujer seg. Fac. 0456
73
06/03/2009 Agasajos a socios y empleados 5.02.08 $40,18
Iva en compras $4,82
Caja 1.1.01 $45,00
P/r La compra de decoraciones en el
Comercial Wilcazo seg. Fac. 003581
74
10/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
75
10/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
76
11/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$62.026,53 $62.026,53
138
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 11
VIENE
$62.026,53 $62.026,53
77
11/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
78
13/03/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Documemtos por cobrar de apoyo
a la producción.
79
16/03/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $250,00
Iva en compras $30,00
Caja 1.1.01 $280,00
P/r La compra de 350 platos de seco
de gallina según fac.08290.
80 16/03/2009 Caja 1.1.01 $630,00
Servicio 4.03 $630,00
P/r La venta de 350 platos de seco de
gallina a 1.80 c/u.
81
16/03/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de marzo.
82
17/03/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a la producción de las socias
83
18/03/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
84
18/03/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$67.136,53 $67.136,53
139
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 12
VIENE
$67.136,53 $67.136,53
85
19/03/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
86
19/03/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
87
20/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
88
20/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
89
23/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
90
23/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
91
24/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
92
24/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$68.516,53 $68.516,53
140
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 13
VIENE
$68.516,53 $68.516,53
93
25/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
94
25/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
95
26/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
96
26/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
97
27/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
98
27/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
99
30/03/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $70,00
Caja 1.1.01 $70,00
P/r La compra de 1000 panes a 0.07
centavos c/u.
100
30/03/2009 Caja 1.1.01 $120,00
Servicio 4.03 $120,00
P/r Los ingresos por las ventas de
1000 panes a 0.12$ c/u.
PASA
$69.786,53 $69.786,53
141
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 14
VIENE
$69.786,53 $69.786,53
101
30/03/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Enceres 5.1,11
$16,67
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05
$16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
102
30/03/2009 Gasto por Depreciación de Edificio. 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
103
30/03/2009
Gasto por Depreciación de Equipo de
Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
104
31/03/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de marzo
105
31/03/2009 Caja 1.1.01 $259,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 33,00
MARÍA JOSÉ 82,00
MARÍA DEL CARMEN 42,00
CRUZ MARÍA 39,00
MARIANA DE JESÚS 47,00
NIÑO JESÚS 16,00 $259,00
Aportaciones de Socias 4.01
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
106
02/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
107
02/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$70.755,53 $70.755,53
142
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 15
VIENE
$70.755,53 $70.755,53
108
03/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
109
03/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
110
06/04/2009 Servicios Básicos 5.1.06
$44,10
Planilla de agua potable según fac.
3941 6,40
Planilla de energía eléctrica según
fac./ 005002 20,80
Planilla del servicio telefónico según fac./ 005543 16,90
Caja 1.1.01
$44,10
P/r Los servicios públicos de agua,luz
y telefono correspondientes al mes de
abril.
111
07/04/2009 Suministros de oficina 5.1.07
$26,79
Iva en compras
$3,21
Caja 1.1.01 $30,00
P/r La compra de suministros de oficina en La Librería El Estudiante
seg. Fac. 005478.
112
08/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
113
08/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
114
09/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$71.849,63 $71.849,63
143
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 16
VIENE
$71.849,63 $71.849,63
115
09/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
116
13/04/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
117
14/04/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
118
14/04/2009 Documentos Por pagar 2.1.01
$1.000,00
Caja 1.1.01
$1.000,00
P/r.El pago a la Ferreteria El
Machetazo según fac. 0004529
119
14/04/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $250,00
Iva en compra $30,00
Caja 1.1.01 $280,00
P/r La compra de 350 platos de guatita
a 0.80 centavos c/u.
120
14/04/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos de la venta de 350
platos de guatita a 1.50 c/u.
121
15/04/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de abril.
122
16/04/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$77.804,63 $77.804,63
144
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 17
VIENE
$77.804,63 $77.804,63
123
16/04/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
124
17/04/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
125
17/04/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias para el adelanto de la asociación.
126
20/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
127
20/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
128
21/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
129
21/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias.
130
22/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$79.174,63 $79.174,63
145
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 18
VIENE
$79.174,63 $79.174,63
131
22/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
132
23/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
133
23/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
134
24/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
135
24/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
136
27/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
137
27/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias para el adelanto de la asociación.
138
28/04/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $ 312,50
Iva en compra $ 37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r Las compras de 350 platos de seco
de chivo a 1$ c/u. para recolectar
fondos para la asociación.
PASA
$80.664,63 $80.664,63
146
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 19
VIENE
$80.664,63 $80.664,63
139
29/04/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r Los ingresos de las ventas de de
350 platos de seco de chivo a 2 c/u.
140
30/04/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de abril.
141
30/04/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Enceres 5.1,11
$16,67
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05
$16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones del abril.
142
30/04/2009 Gasto por Depreciación de Edificio. 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del abril.
143
30/04/2009
Gasto por Depreciación de Equipo de
Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del abril.
144
30/04/2009 Caja 1.1.01 $350,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 38,00
MARÍA JOSÉ 124,00
MARÍA DEL CARMEN 61,00
CRUZ MARÍA 37,00
MARIANA DE JESÚS 56,00
NIÑO JESÚS 34,00 Aporte de socias. 4.01 $350,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
PASA
$82.064,63 $82.064,63
147
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 20
VIENE
$82.064,63 $82.064,63
145
04/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
146
04/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
147
05/05/2009 Servicios Básicos 5.1.06
$37,30
Planilla de agua potable según fac.
5634 4,80
Planilla de energía eléctrica según
fac./ 005324 12,90
Planilla del servicio telefónico según
fac./ 005871 19,60
Caja 1.1.01 $37,30
P/r Los servicios publicos de agua, luz y telefono correcpondiantes al mes
de mayo.
148
06/05/2009 Suministro de oficana 5.1.07 $36,61
Iva en compra $4,39
Caja 1.1.01 $41,00
P/r. La compra de suministro de
oficina en La Librería El Estudiante
seg. Fac. 007239.
149
07/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
150
07/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
151
08/05/2009 Agasajos a socios y empleados 5.02.08 $187,50
Iva en compras $22,50
Caja 1.1.01 $210,00
P/r Los gastos por agasajos por el dia
de la madre según fac. 001324.
PASA
$83.072,93 $83.072,93
148
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 21
VIENE
$83.072,93 $83.072,93
152
08/05/2009 Agasajos a socios y empleados 5.2.01
$40,18
Iva en compra
$4,82
Caja 1.1.01
$45,00
P/r. La compra de las materiales para
decorar en el Almacen Imperial seg.
Fac. 003401.
153
11/05/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
154
12/05/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a la producción de las socias
155
13/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
156
13/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
157
14/05/2009 Muebles y Enceres 1.2.04 $ 1.517,85
I va en compras $ 182,14
Documentos por pagar 2.1.01 $ 850,00
Caja 1.1.01 $ 850,00
P/r La compra de muebles y enceres
en el almacen Dulces Sueños según
fac. 0031982.
158
15/05/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $ 250,00
Iva en compra $ 30,00
Caja 1.1.01 $280,00
P/r Las compra de 350 platos de caldo de gallina s 0.80 c/u.
PASA
$89.057,92 $89.057,92
149
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 22
VIENE
$89.057,92 $89.057,92
159
15/05/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos por las ventas de 350
platos de caldo de gallina a 1.50 c/.
160
15/05/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados correspondientes a la primera
quincena del mes de mayo.
161
18/05/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
162
18/05/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
163
19/05/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
164
19/05/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
165
21/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
166
21/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$90.782,92 $90.782,92
150
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 23
VIENE
$90.782,92 $90.782,92
167
22/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
168
22/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
169
26/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
170
26/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
171
28/05/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r Las compras de 350 platos de arroz con menestra a un costo 1$ c/u.
172
28/05/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos de las ventas de 350
platos de arroz con menestra a un
costo 2$ c/u.
173
29/05/2009 Caja 1.1.01 $375,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 38,00
MARÍA JOSÉ 131,00
MARÍA DEL CARMEN 69,00
CRUZ MARÍA 63,00
MARIANA DE JESÚS 47,00
NIÑO JESÚS 27,00
aporte de socias. 4.01 $375,00
P/r Las aportaciones de las socias de diferentes grupos
PASA
$92.752,92 $92.752,92
151
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 24
VIENE
$92.752,92 $92.752,92
174
30/05/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Enceres 5.1,11
$16,67
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05
$16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
175
30/05/2009 Gasto por Depreciación de Edificio. 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
176
30/05/2009 Gasto por Depr. de Equipo de Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
177
15/05/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de junio.
178
01/06/2009 Agasajos a socios y empleados 5.2.01 $562,50
Iva en compra $67,50
Caja 1.1.01 $630,00
P/r. El consumo de un buffet en el Che
Pepe por el día internacional del niño
seg. Fact 00438
179
01/06/2009 Agasajos a socios y empleados 5.2.01 $40,16
Iva en compras $4,82
Caja 1.1.01 $44,98
P/r. La compra de materiales para
decorar el local el el Almecen el
Imperial seg. Fac. 004132
180
02/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$94.077,90 $94.077,90
152
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 25
VIENE
$94.077,90 $94.077,90
181
02/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
182
04/06/2009 Gastos por declaración de impuestos 5.1.03 $1,50
Caja 1.1.01 $1,50
P/r Declaraciones de Impuestos
correspondientes al primer semestre
del 2009
183
05/06/2009 Servicios Básicos 5.1.06 $26,40
Planilla de agua potable según fac. /
005912 6,20
Planilla de energía eléctrica según
fac./ 005550 11,90
Planilla del servicio telefónico según
fac./ 006003 8,30
Caja 1.1.01 $26,40
P/r Los servicios publicos de
agua,luz y telefono correspondiantes
al mes de junio
184
09/06/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
185
11/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
186
11/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
187
12/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$96.625,80 $96.625,80
153
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 26
VIENE
$96.625,80 $96.625,80
188
12/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
189
15/06/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 platos de arroz
con pollo a 1$ c/u.
190
15/06/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r L0s ingresos de las venta de 350 platos de arroz con pollo a 2$ c/u.
191
15/06/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
orrespondientes a la primera quincena
del mes de junio
192
16/06/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
193
17/06/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
194
17/06/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias para el adelanto de la asociación.
195
18/06/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$100.325,80 $100.325,80
154
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 27
VIENE
$100.325,80 $100.325,80
196
18/06/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
197
19/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
198
19/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
199
22/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
200
22/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
201
24/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
202
24/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
203
25/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$101.755,80 $101.755,80
155
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 28
VIENE
$ 101.755,80 $101.755,80
203
25/06/2009 Caja 1.1.01 $00,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $00,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
204
25/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
205
26/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
206
26/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
207
29/06/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $175,00
Caja 1.1.01 $175,00
P/r La compra de 350 papas a 0.75$ c/u.
208
29/06/2009 Caja 1.1.01 $350,00
Servicio 4.03 $350,00
P/r Los ingresos de las venta de las
350 papas a 1.50 $ c/u.
209
30/06/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Enceres 5.1,11
$30,83
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05
$30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.
210
30/06/2009 Gasto por Depreciación de Edificio. 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.
PASA
$102.823,30 $102.823,30
156
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 29
VIENE
$102.823,30 $102.823,30
211
30/06/2009
Gasto por Depreciación de Equipo de
Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.
212
30/06/2009 Caja 1.1.01 $390,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 43,00
MARÍA JOSÉ 137,00
MARÍA DEL CARMEN 71,00
CRUZ MARÍA 63,00
MARIANA DE JESÚS 48,00
NIÑO JESÚS 28,00 $390,00
Aporte de Socias 4.01
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
213
30/60/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00 Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de junio
214
02/07/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $93,75
Iva en compra $11,25 Caja 1.1.01 $105,00
P/r La compra de 700 helados a 0.15 centavos c/u.
215
03/07/2009 Caja 1.1.01 $210,00
Servicio 4.03 $210,00
P/r Los ingresos de la venta de 700
helados a 0.30 centavos c/u.
216
06/07/2009 Servicios básicos 5.1.06 $42,10
Planilla de agua potable fac. 6251 4,10
Planilla de energía eléctrica según
fac./ 005608 24,75
Planilla del servicio telefónico según
fac./ 006632 13,25
Caja 1.1.01 $42,10
P/r Los servicios publicos de
agua,luz y telefono correspondiantes
a julio.
PASA $103.812,07 $103.812,07
157
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 30
VIENE $103.812,07 $103.812,07
217
06/07/2009 Documentos por pagar 2.1.01 $500,00
Caja 1.1.01
$500,00
P/r. La cancelación de una letra de
pago a la Muebleria Cedeño.
218
07/07/2009 Suministros y Materiales de Oficina 5.1.07 $45,54
Iva en compra $5,46
Caja 1.1.01 $51,00
P/r La compra el L librería El
Estudiante seg. Fac. 006512
219
09/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
220
09/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
221
10/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
222
10/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
223
14/07/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la producción de las socias
224
15/07/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r. Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de julio 2009.
PASA
$107.423,07 $107.423,07
158
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 31
VIENE
$107.423,07 $107.423,07
225
16/07/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
226
17/07/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
227
17/07/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias para el adelanto de la asociación.
228
20/07/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
229
20/07/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
230
22/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
231
22/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
232
23/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
PASA
$110.483,07
$110.483,07
159
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FOLIO N° 32
VIENE
$110.483,07 $110.483,07
233
23/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02
$60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
234
24/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03
$300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias 235
24/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02
$60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
236
27/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03
$300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
237
27/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones
$60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
238
29/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03
$300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
239
29/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02
$60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
240
30/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03
$300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
241
30/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02
$60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$111.683,07 $111.683,07
160
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 33
VIENE
$111.683,07 $111.683,07
242
31/07/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondiente a la segunda
quincena del mes de julio
243
31/07/2009
Gasto por Depreciación de Muebles
y Enceres 5.1,11
$30,83
Depreciación Acumulada de
Muebles y Enceres 1.2.05
$30,83
P/r. Los valores de las
depreciaciones del julio.
244
31/07/2009 Gasto por Depreciación de Edificio. 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada
deEdificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las
depreciaciones del julio.
245
31/07/2009
Gasto por Depreción de Equipo de
Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las
depreciaciones del julio.
246
31/07/2009 Caja 1.1.01 $354,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 41,00
MARÍA JOSÉ 126,00
MARÍA DEL CARMEN 72,00
CRUZ MARÍA 55,00
MARIANA DE JESÚS 33,00
NIÑO JESÚS 27,00
aporte de socias. 4.01 $354,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
247
03/08/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 platos de
caldo de salchicha a 1$ c/u.
PASA
$112.751,23 $112.751,23
161
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N°34
VIENE
$112.751,23 $112.751,23
248
04/08/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r Los ingresos de las venta de 350
platos de salchicha a 2 $ c/u.
249
05/08/2009 Servicios Básicos 5.1.06 $30,20
Planilla de agua potable según fac.
6583
5,70
Planilla de energía eléctrica según
fac./ 005910 11,40
Planilla del servicio telefónico según
fac./ 006890 13,10 Caja 1.1.01 $30,20
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correcpondiantes al
mes de agosto.
250
06/08/2009 Suministros y Materiales de Oficina 5.1.07 $25,00
Iva en compra $3,00
Caja 1.1.01 $28,00
P/r La compra en la Librería El
Estudiante según Fact. 003821.
251
11/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
252
11/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
253
12/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
254
12/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$114.229,43 $114.229,43
162
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 35
VIENE
$114.229,43 $114.229,43
255
13/08/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $175,00
Caja 1.1.01 $175,00
P/r La compra de 350 humitas a
0.50 centavos c/u.
256
13/08/2009 Caja 1.1.01 $350,00
Servicio 4.03 $350,00
P/r L0s ingresos por las venta de
350 humitas a 1$ c/u.
257
14/08/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.500,00
Caja 1.1.01 $1.500,00
P/r Los valores entregados en
apoyo a la producción de las socias.
258
17/08/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de agosto.
259
18/08/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.500,00
Caja 1.1.01 $1.500,00
P/r Los valores entregados en
apoyo a la producción de las socias
260
19/08/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
261
19/08/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la
socias para el adelanto de la
asociación.
262
20/08/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
263
20/08/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la
socias para el adelanto de la
asociación.
PASA
$118.594,43 $118.594,43
163
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 36
VIENE
$ 118.594,43 $118.594,43
264
24/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias.
265
24/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
266
25/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias.
267
25/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias para el adelanto de la asociación.
268
27/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
260
27/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
270
28/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias.
271
28/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$120.034,43 $120.034,43
164
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 37
VIENE
$120.034,43 $120.034,43
272
31/08/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de agosto.
273
31/08/2009 Gasto por Depreciación de Muebles y Enceres 5.1,11
$30,83
Depreciación Acumulada de
Muebles y Enceres 1.2.05
$30,83
P/r. Los valores de las
depreciaciones del agosto.
274
31/08/2009 Gasto por Depreciación de Edificio 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las
depreciaciones del agosto.
275
31/08/2009 Gasto por Depreciación de Equipo de Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las
depreciaciones del agosto.
276
31/08/2009 Caja 1.1.01 $340,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 49,00
MARÍA JOSÉ 107,00
MARÍA DEL CARMEN 42,00
CRUZ MARÍA 58,00
MARIANA DE JESÚS 54,00
NIÑO JESÚS 30,00
aporte de socias. 4.01 $340,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
277
01/09/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 ceviches a un
costo de 1.00 c/u. según fac. 08452.
PASA
$121.088,60
$121.088,60
165
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 38
VIENE
$121.088,60 $121.088,60
278
02/09/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r La venta de 350 ceviches a un
costo de 2 c/u.
279
04/09/2009 Servicios Básicos 5.1.06
$35,00
Planilla de agua potable seg. fac. 6839 5,75
Planilla de energía eléctrica según fac./
006302 12,15
Planilla del servicio telefónico según
fac./ 27188 17,10
Caja 1.1.01 $35,00
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correcpondiantes al mes
de septiembre.
280 08/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
281
08/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
282
11/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
283
11/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias para el adelanto de la asociación.
284
15/09/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondiente a la primera quincena
del mes de septiembre 2009.
285
17/09/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a la producción de las socias
PASA
$124.583,60 $124.583,60
166
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 39
VIENE
$ 124.583,60 $124.583,60
286
18/09/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
287
21/09/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
288
21/09/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
289
24/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
290
24/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
291
25/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
292
25/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
293
28/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$127.703,60 $127.703,60
167
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 40
VIENE
$127.703,60 $127.703,60
294
28/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
295
29/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
296
29/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
297
30/09/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda quincena del mes de septiembre 2009.
298
30/09/2009 Caja 1.1.01 $424,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 67,00
MARÍA JOSÉ 135,00
MARÍA DEL CARMEN 74,00
CRUZ MARÍA 73,00
MARIANA DE JESÚS 48,00
NIÑO JESÚS 27,00
aporte de socias. 4.01 $424,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos.
299
30/09/2009 Gasto por Depreciación de Muebles y Enceres 5.1,11
$30,83
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05
$30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.
300
30/09/2009 Gasto por Depreciación de Edificio. 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.
PASA
$128.910,10 $128.910,10
168
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N°41
VIENE
$128.910,10 $128.910,10
301
30/09/2009
Gasto por Depreciación de Equipo de
Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.
302
01/10/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $70,00
Caja 1.1.01 $70,00
P/r La compra de 100centavos panes
a 0.07 c/u.
303
02/10/2009 Caja 1.1.01 $120,00
Servicio 4.03 $120,00 P/r Los ingresos por la venta de 1000
304
05/10/2009 Servicios Básicos 5.1.06 $30,00
Planilla de agua potable seg. fac. 7490 6,50
Planilla de energía eléctrica según fac./
006527 13,00
Planilla del servicio telefónico según
fac.4792 10,50
Caja 1.1.01 $30,00
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correspondiente a octubre.
305
06/10/2009 Suministros Y Materiales de oficina 5.1.07
$28,57
Iva en compras
$3,43
Caja 1.1.01 $32,00
P/r La compra de suministros de ficina en La Librería Milenio según fac.6328
306
07/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
307 07/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
308
12/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$129.823,77 $129.823,77
169
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 42
VIENE
$129.823,77 $129.823,77
309
12/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
310
13/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
311
13/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
312
14/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
313
14/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
314
15/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
315
15/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
316
15/10/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera quincena
del mes de octubre.
PASA
$131.203,77 $131.203,77
170
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 43
VIENE
$131.203,77 $131.203,77
317
16/10/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
318
20/10/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
319
20/10/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
320
21/10/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
321
21/10/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
322
23/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
323
23/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
324
26/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
PASA
$134.263,77 $134.263,77
171
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 44
VIENE
$134.263,77 $134.263,77
325
26/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
326
30/10/2009 Sueldo Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
corresp. a la 2da quincena de octubre.
327
30/10/2009 Caja 1.1.01 $395,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 40,00
MARÍA JOSÉ 123,00
MARÍA DEL CARMEN 75,00
CRUZ MARÍA 64,00
MARIANA DE JESÚS 57,00
NIÑO JESÚS 36,00
aporte de socias. 4.01 $395,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
328
30/10/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Enceres 5.1,11
$30,83
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05
$30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
329
30/10/2009 Gasto por Depreciación de Edificio 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
330
30/10/2009
Gasto por Depreciación de Equipo de
Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo de
Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
331
05/11/2009 Servicios Básicos 5.1.06
$28,00
Planilla de agua potable seg fac. 75931 5,00
Planilla de energía eléctrica fac.6832 14,00
Planilla del servicio telefónico fac.5392 9,00
Caja 1.1.01 $28,00
P/r Los servicios publicos de agua, luz
y telefono correspondiente a novembre.
PASA
$135.110,93 $135.110,93
172
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 45
VIENE
$135.110,93 $135.110,93
332
06/11/2009 Suministros Y Materiales de oficina 5.1.07
$30,36
Iva en compra
$3,64
Caja 1.1.01 $34,00
P/r La compra de materiales de oficina
en La Librería El Estudiante seg. Fac.
003675.
333
09/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
334
09/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
335
10/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
336
10/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
337
11/11/2009 Intereses por Pagar 1.1.01 $50,00
Caja 1.1.03 $50,00
P/r Los intereses pagados a la Ferreteria
el Machetazo.
338
12/11/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
339
12/11/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$136.214,93 $136.214,93
173
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 46
VIENE
$136.214,93 $136.214,93
340
13/11/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
341
13/11/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
342
13/11/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $250,00
Iva en compra $30,00
Caja 1.1.01 $280,00
P/r La compra de 350 platos de caldo
de gallina a 0.80 centvos c/u
343
13/11/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos por la venta de 350
platos de caldo de gallina a 1.50 c/u.
344
16/11/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera quincena
del mes de noviembre.
345
17/11/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
346
18/11/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
347
19/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$141.459,93 $141.459,93
174
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 47
VIENE
$141.459,93 $141.459,93
348
19/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
349
20/11/2009 Equipo de Computación 1.2.08
$1.339,29
Iva en compra
$160,71
Caja 1.1.01
$375,00
Documentos Por pagar 2.1.01
$1.125,00
P/r. La compra de una computadora en
El Almacen La Ganga según fac.
888745.
350
20/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
351
20/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
352
23/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
353
23/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
354
24/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
355
24/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$144.099,94 $144.099,94
175
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 48
VIENE
$ 144.099,94 $144.099,94
356
25/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
357
25/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
358
30/11/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r. Los sueldos y salarios
correspondientes a la segúnda
quincena del mes de noviembre.
359
30/11/2009 Caja 1.1.01 $378,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 49,00
MARÍA JOSÉ 122,00
MARÍA DEL CARMEN 65,00
CRUZ MARÍA 68,00
MARIANA DE JESÚS 49,00
NIÑO JESÚS 25,00
aporte de socias. 4.01 $378,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
360
30/11/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Enceres 5.1,11
$30,83
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05
$30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones de noviembre.
361
30/11/2009 Gasto por Depreciación de Edificio 5.1,10
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio. 1.2.03
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
de noviembre.
362
30/11/2009 Gasto por Depreciación de Equipo de Oficina. 5.1.12
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
de noviembre.
PASA
$145.202,11 $145.202,11
176
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 49
VIENE
$145.202,11 $145.202,11
363
01/12/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 platos de arroz
con menestras a 1,00 c/u. según fac. 09123.
364
02/12/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r La venta de 350 platos de arroz
con menestra a 2,00 c/u.
365
04/12/2009 Servicios básicos 5.1.06 $32,00
Planilla de agua potable según fac. /
007723 4,00
Planilla de energía eléctrica según
fac./ 007213 17,00
Planilla del servicio telefónico según
fac./ 0055519 11,00
Caja 1.1.01 $32,00
P/r Los servicios públicos de agua, luz
y telefono correspondiente al mes de
diciembre.
366
07/12/2009 Suministros y Materiales de oficina 5.1.07 $31,25
Iva en compra $3,75
Caja 1.1.01 $35,00
P/r La compra de suministro de
oficina en La Librería Milenio seg.
Fac. 2645
367
08/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias.
368
08/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
369
09/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
PASA
$146.949,11 $146.949,11
177
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 50
VIENE
$146.949,11 $146.949,11
370
09/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la institución.
371
10/12/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
372
10/12/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
373
11/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
374
11/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
375
14/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
376
14/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
377
15/12/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de diciembre.
PASA
$148.299,11 $148.299,11
178
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 51
VIENE
$148.299,11 $148.299,11 378
16/12/2009 Alimentación y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 platos de arroz
con pollo a 1$ c/u.
379
16/12/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r Los ingresos por la venta de 350
platos de arroz con pollo a 2$ c/u.
380
17/12/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
381
18/12/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la producción de las socias
382
21/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
383
21/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
384
22/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
385
22/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00 Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$153.669,11 $153.669,11
179
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 52
VIENE
$153.669,11 $153.669,11
386
23/12/2009 Agasajo a socios y empleasdos 5.2.01 $562,50
Iva en compra $67,50
Caja 1.1.01 $630,00
P/r. la compra en comida para la
navidad en el che Pepe para agasajar
las socias.
387
23/12/2009 Agasajo a socios y empleasdos 5.02.08 $40,18
Iva en compra $4,82
Caja 1.1.01 $45,00
P/r. La compra de matariales para
decorar el local en el seg.fac.890 Al
macen Imperial.
388 24/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
389
24/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
390
28/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
391
28/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
392
29/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por apoyo a la producción de las socias
393
29/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
PASA
$155.424,11 $155.424,11
180
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 53
VIENE
$155.424,11 $155.424,11
394
30/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la producción de las socias
395
30/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociación.
396
31/12/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de diciembre.
397
31/12/2009
Gasto por Depreciación de Muebles y
Enceres 5.1,11
$30,83
Depreciación Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05
$30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
de diciembre
398
31/12/2009
Gasto por Depreciación de Equipo de
Oficina. 5.1,10
$1,67
Depreciación Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.03
$1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
de diciembre.
399
31/12/2009 Gasto por Depreciación de Edificio 5.1.12
$91,67
Depreciación Acumulada de Edificio 1.2.07
$91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones de diciembre.
400
31/12/2009
Gasto por Depr. De Equipo de
Computo. 5.1.13
$41,66
Depreciación Acumulada de Equipo
de Computo. 1.2.09
$41,66
P/r. Los valores de la depreciación de mes de diciembre.
PASA
$156.189,94 $156.189,94
181
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N° 54
VIENE
$156.189,94 $156.189,94
401 31/12/200
9 Caja 1.1.01 $482,00
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 48,00
MARÍA JOSÉ 161,00
MARÍA DEL CARMEN 86,00
CRUZ MARÍA 80,00
MARIANA DE JESÚS 54,00
NIÑO JESÚS 53,00
aporte de socias. 4.01 $482,00
P/r Las aportaciones de las socias de diferentes grupos
SUMAN $156.671,94 $156.671,94
182
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CÓDIGO 1.1.01
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-dic-08 Estado de situación inicial 1 $5.123,00 $5.123,00
05-ene-09 Los Servicios Básicos 2 $45,80 $5.077,20
06-ene-09 Los Suministros de Oficina 3 $23,00 $5.054,20
07-ene-09 Los pagos de impuestos prediales 4 $5,23 $5.048,97
12-ene-09 Las declaraciones de impuestos 5 $1,50 $5.047,47
12-ene-09 Los documentos por cobrar. 6 $300,00 $5.347,47
12-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 7 $60,00 $5.407,47
13-ene-09 Los documentos por cobrar. 8 $300,00 $5.707,47
13-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 9 $60,00 $5.767,47
15-ene-09 Los sueldos a los empleados 10 $240,00 $5.527,47
15-ene-09 La compra de mercaderias 11 $420,00 $5.107,47
15-ene-09 Los de ingresos a caja 12 $875,00 $5.982,47
16-ene-09 El apoyo a la producción de las socias. 13 $1.800,00 $4.182,47
19-ene-09 Los documentos por cobrar. 14 $250,00 $4.432,47
19-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 15 $50,00 $4.482,47
20-ene-09 Los documentos por cobrar. 16 $250,00 $4.732,47
20-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 17 $50,00 $4.782,47
23-ene-09 Los documentos por cobrar. 18 $300,00 $5.082,47
23-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 19 $60,00 $5.142,47
27-ene-09 Los documentos por cobrar. 20 $300,00 $5.442,47
27-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 21 $60,00 $5.502,47
28-ene-09 Los documentos por cobrar. 22 $300,00 $5.802,47
28-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 23 $60,00 $5.862,47
29-ene-09 Los documentos por cobrar. 24 $300,00 $6.162,47
29-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 25 $60,00 $6.222,47
29-ene-09 P/r Doc. Por Pagar Muebleria Cedeño 26 $275,00 $5.947,47
30-ene-09 Las compras de productos. 27 $350,00 $5.597,47
30-ene-09 Los ingresos varios 28 $700,00 $6.297,47
30-ene-09 Los sueldos a los empleados 29 $240,00 $6.057,47
30-ene-09 Los ingresos de las socias 33 $443,00 $6.500,47
03-feb-09 Los documentos por cobrar. 34 $250,00 $6.750,47
03-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 35 $50,00 $6.800,47
04-feb-09 Los documentos por cobrar. 36 $250,00 $7.050,47
04-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 37 $50,00 $7.100,47
05-feb-09 Los Servicios Básicos 38 $44,00 $7.056,47
06-feb-09 Los Suministros de Oficina 39 $29,00 $7.027,47
09-feb-09 Los documentos por cobrar. 40 $1.500,00 $5.527,47
10-feb-09 Los documentos por cobrar. 41 $1.500,00 $4.027,47
11-feb-09 Los documentos por cobrar. 42 $300,00 $4.327,47
11-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 43 $60,00 $4.387,47
12-feb-09 Los documentos por cobrar. 44 $300,00 $4.687,47
12-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 45 $60,00 $4.747,47
13-feb-09 La compra de mercaderias 46 $175,00 $4.572,47
13-feb-09 La venta de mercaderias 47 $350,00 $4.922,47
183
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CÓDIGO 1.1.01
16-feb-09 Los sueldos y Salarios 48 $240,00 $4.682,47
18-feb-09 Los documentos por cobrar. 49 $300,00 $4.982,47
18-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 50 $60,00 $5.042,47
19-feb-09 Los documentos por cobrar. 51 $300,00 $5.342,47
19-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 52 $60,00 $5.402,47
20-feb-09 Los documentos por cobrar. 53 $300,00 $5.702,47
20-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 54 $60,00 $5.762,47
26-feb-09 Los documentos por cobrar. 55 $300,00 $6.062,47
26-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 56 $60,00 $6.122,47
26-feb-09 P/r.El pag. a proveedor seg. Fac.1231 57 $450,00 $5.672,47
26-feb-09 La compra de mercaderias 58 $262,50 $5.409,97
27-feb-09 La venta de mercaderias 59 $525,00 $5.934,97
27-feb-09 Los documentos por cobrar. 60 $300,00 $6.234,97
27-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 61 $60,00 $6.294,97
27-feb-09 Los sueldos a los empleados 62 $240,00 $6.054,97
27-feb-09 Los valores por aporte de las socias. 63 $319,00 $6.373,97
03-mar-09 Los documentos por cobrar. 67 $300,00 $6.673,97
03-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 68 $60,00 $6.733,97
04-mar-09 Los documentos por cobrar. 69 $300,00 $7.033,97
04-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 70 $60,00 $7.093,97
05-mar-09 Los Servicios Básicos 71 $42,00 $7.051,97
06-mar-09 P/ r. La comp. de buffet El Che Pepe 72 $210,00 $6.841,97
06-mar-09 Los gastos por el día de la mujer. 73 $45,00 $6.796,97
10-mar-09 Los documentos por cobrar. 74 $300,00 $7.096,97
10-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 75 $60,00 $7.156,97
11-mar-09 Los documentos por cobrar. 76 $300,00 $7.456,97
11-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 77 $60,00 $7.516,97
13-mar-09 Los documentos por cobrar. 78 $1.800,00 $5.716,97
16-mar-09 La compra de mercaderias 79 $280,00 $5.436,97
16-mar-09 La venta de mercaderias 80 $630,00 $6.066,97
16-mar-09 Los sueldos y Salarios 81 $240,00 $5.826,97
17-mar-09 Los documentos por cobrar. 82 $1.800,00 $4.026,97
18-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 83 $250,00 $4.276,97
18-mar-09 Los documentos por cobrar. 84 $50,00 $4.326,97
19-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 85 $250,00 $4.576,97
19-mar-09 Los documentos por cobrar. 86 $50,00 $4.626,97
20-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 87 $300,00 $4.926,97
20-mar-09 Los documentos por cobrar. 88 $60,00 $4.986,97
23-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 89 $300,00 $5.286,97
23-mar-09 Los documentos por cobrar. 90 $60,00 $5.346,97
24-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 91 $300,00 $5.646,97
24-mar-09 Los documentos por cobrar. 92 $60,00 $5.706,97
25-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 93 $300,00 $6.006,97
25-mar-09 Los documentos por cobrar. 94 $60,00 $6.066,97
26-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 95 $300,00 $6.366,97
184
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CÓDIGO 1.1.01
26-mar-09 Los documentos por cobrar. 96 $60,00 $6.426,97
27-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 97 $300,00 $6.726,97
27-mar-09 Los documentos por cobrar. 98 $60,00 $6.786,97
30-mar-09 La compra de mercaderias 99 $70,00 $6.716,97
30-mar-09 La venta de mercaderias 100 $120,00 $6.836,97
31-mar-09 Los sueldos y Salarios 104 $240,00 $6.596,97
31-mar-09 Las aportaciones de las socias 105 $259,00 $6.855,97
02-abr-09 Los documentos por cobrar. 106 $300,00 $7.155,97
02-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 107 $60,00 $7.215,97
03-abr-09 Los documentos por cobrar. 108 $300,00 $7.515,97
03-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 109 $60,00 $7.575,97
06-abr-09 Los Servicios Básicos 110 $44,10 $7.531,87
07-abr-09 Los Suministros de Oficina 111 $30,00 $7.501,87
08-abr-09 Los documentos por cobrar. 112 $300,00 $7.801,87
08-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 113 $60,00 $7.861,87
09-abr-09 Los documentos por cobrar. 114 $300,00 $8.161,87
09-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 115 $60,00 $8.221,87
13-abr-09 El apoyo a las socias 116 $1.800,00 $6.421,87
14-abr-09 El pago a la Ferreteria El Machetazo 117 $1.000,00 $5.421,87
14-abr-09 El apoyo a las socias 118 $1.800,00 $3.621,87
14-abr-09 La compra de mercaderias 119 $280,00 $3.341,87
14-abr-09 La venta de mercaderias 120 $525,00 $3.866,87
15-abr-09 Los sueldos Y Salarios 121 $240,00 $3.626,87
16-abr-09 Los documentos por cobrar. 122 $250,00 $3.876,87
16-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 123 $50,00 $3.926,87
17-abr-09 Los documentos por cobrar. 124 $250,00 $4.176,87
17-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 125 $50,00 $4.226,87
20-abr-09 Los documentos por cobrar. 126 $300,00 $4.526,87
20-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 127 $60,00 $4.586,87
21-abr-09 Los documentos por cobrar. 128 $300,00 $4.886,87
21-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 129 $60,00 $4.946,87
22-abr-09 Los documentos por cobrar. 130 $300,00 $5.246,87
22-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 131 $60,00 $5.306,87
23-abr-09 Los documentos por cobrar. 132 $300,00 $5.606,87
23-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 133 $60,00 $5.666,87
24-abr-09 Los documentos por cobrar. 134 $300,00 $5.966,87
24-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 135 $60,00 $6.026,87
27-abr-09 Los documentos por cobrar. 136 $300,00 $6.326,87
27-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 137 $60,00 $6.386,87
28-abr-09 La compra de mercaderias 138 $350,00 $6.036,87
29-abr-09 La venta de mercaderias 139 $700,00 $6.736,87
30-abr-09 Los sueldos Y Salarios 140 $240,00 $6.496,87
30-abr-09 Las aportaciones de las socias 144 $350,00 $6.846,87
04-may-09 Los documentos por cobrar. 145 $300,00 $7.146,87
04-may-09 Las donacionaciones de la socias. 146 $60,00 $7.206,87
05-may-09 Los Servicios Básicos 147 $37,30 $7.169,57
06-may-09 Los Suministros de Oficina 148 $41,00 $7.128,57
07-may-09 Los documentos por cobrar 149 $300,00 $7.428,57
185
07-may-09 Las donacionaciones de la socias. 150 $60,00 $7.488,57
08-may-09 Por compra de las decoraciones 151 $45,00 $7.443,57
08-may-09 Los gastos por el día de la madre. 152 $210,00 $7.233,57
11-may-09 Los documentos por cobrar 153 $1.800,00 $5.433,57
12-may-09 Los documentos por cobrar 154 $1.800,00 $3.633,57
13-may-09 Los documentos por cobrar 155 $300,00 $3.933,57
13-may-09 Las donacionaciones de la socias. 156 $60,00 $3.993,57
14-may-09 P/r La compra de muebles y enceres 157 $850,00 $3.143,57
15-may-09 La compra de mercaderias 158 $280,00 $2.863,57
15-may-09 La venta de mercaderias 159 $525,00 $3.388,57
15-may-09 Los sueldos Y Salarios 160 $240,00 $3.148,57
18-may-09 Los documentos por cobrar 161 $250,00 $3.398,57
18-may-09 Las donacionaciones de la socias. 162 $50,00 $3.448,57
19-may-09 Los documentos por cobrar 163 $250,00 $3.698,57
19-may-09 Las donacionaciones de la socias. 164 $50,00 $3.748,57
21-may-09 Los documentos por cobrar 165 $300,00 $4.048,57
21-may-09 Las donacionaciones de la socias. 166 $60,00 $4.108,57
22-may-09 Los documentos por cobrar 167 $300,00 $4.408,57
22-may-09 Las donacionaciones de la socias. 168 $60,00 $4.468,57
26-may-09 Los documentos por cobrar 169 $300,00 $4.768,57
26-may-09 Las donacionaciones de la socias. 170 $60,00 $4.828,57
28-may-09 La compra de mercaderias 171 $350,00 $4.478,57
28-may-09 La venta de mercaderias 172 $525,00 $5.003,57
29-may-09 Las aportaciones de las socias 173 $375,00 $5.378,57
01-jun-09 Los sueldos Y Salarios 177 $240,00 $5.138,57
01-jun-09 P/r. El consumo de un buffet seg. 178 $630,00 $4.508,57
01-jun-09 P/r. La compra de las decoraciones 179 $44,98 $4.463,59
02-jun-09 Los documentos por cobrar 180 $300,00 $4.763,59
02-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 181 $60,00 $4.823,59
04-jun-09 Las notas de débito bancarias. 182 $1,50 $4.822,09
05-jun-09 Los Servicios Básicos 183 $26,40 $4.795,69
09-jun-09 El apoyo a la producción. 184 $1.800,00 $2.995,69
11-jun-09 Los documentos por cobrar 185 $300,00 $3.295,69
11-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 186 $60,00 $3.355,69
12-jun-09 Los documentos por cobrar 187 $300,00 $3.655,69
12-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 188 $60,00 $3.715,69
15-jun-09 La compra de mercaderias 189 $350,00 $3.365,69
15-jun-09 La venta de mercaderias 190 $700,00 $4.065,69
15-jun-09 Los sueldos Y Salarios 191 $240,00 $3.825,69
16-jun-09 El apoyo a la producción. 192 $1.800,00 $2.025,69
17-jun-09 Los documentos por cobrar 193 $250,00 $2.275,69
17-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 194 $50,00 $2.325,69
18-jun-09 Los documentos por cobrar 195 $250,00 $2.575,69
18-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 196 $50,00 $2.625,69
19-jun-09 Los documentos por cobrar 197 $300,00 $2.925,69
19-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 198 $60,00 $2.985,69
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CÓDIGO 1.1.01
186
22-Jun-09 Los documentos por cobrar 199 $300,00 $3.285,69
22-Jun-09 Las donacionaciones de la socias. 200 $60,00 $3.345,69
24-Jun-09 Los documentos por cobrar 201 $300,00 $3.645,69
24-Jun-09 Las donacionaciones de la socias. 202 $60,00 $3.705,69
25-Jun-09 Los documentos por cobrar 203 $300,00 $4.005,69
25-Jun-09 Las donacionaciones de la socias. 204 $60,00 $4.065,69
26-Jun-09 Los documentos por cobrar 205 $300,00 $4.365,69
26-Jun-09 Las donacionaciones de la socias. 206 $60,00 $4.425,69
29-Jun-09 La compra de mercaderias 207 $175,00 $4.250,69
29-Jun-09 La venta de mercaderias 208 $350,00 $4.600,69
30-Jun-09 Las aportaciones de las socias 212 $390,00 $4.990,69
01-Jul-09 Los sueldos y Salarios 213 $240,00 $4.750,69
02-Jul-09 La compra de mercaderias 214 $105,00 $4.645,69
03-Jul-09 La venta de mercaderias 215 $210,00 $4.855,69
06-Jul-09 Los Servicios Básicos 216 $42,10 $4.813,59
06-Jul-09 P/R. La cancelación a la Muebleria 217 $500,00 $4.313,59
07-Jul-09 Los Suministros de Oficina 218 $51,00 $4.262,59
09-Jul-09 Los documentos por cobrar 219 $300,00 $4.562,59
09-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 220 $60,00 $4.622,59
10-Jul-09 Los documentos por cobrar 221 $300,00 $4.922,59
10-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 222 $60,00 $4.982,59
14-Jul-09 Los doc. X Cobrar a las socias. 223 $1.800,00 $3.182,59
15-Jul-09 Los sueldos Y Salarios 224 $240,00 $2.942,59
16-Jul-09 Los doc. X Cobrar a las socias. 225 $1.800,00 $1.142,59
17-Jul-09 Los documentos por cobrar 226 $250,00 $1.392,59
17-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 227 $50,00 $1.442,59
20-Jul-09 Los documentos por cobrar 228 $250,00 $1.692,59
20-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 229 $50,00 $1.742,59
22-Jul-09 Los documentos por cobrar 230 $300,00 $2.042,59
22-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 231 $60,00 $2.102,59
23-Jul-09 Los documentos por cobrar 232 $300,00 $2.402,59
23-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 233 $60,00 $2.462,59
24-Jul-09 Los documentos por cobrar 234 $300,00 $2.762,59
24-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 235 $60,00 $2.822,59
27-Jul-09 Los documentos por cobrar 236 $300,00 $3.122,59
27-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 237 $60,00 $3.182,59
29-Jul-09 Los documentos por cobrar 238 $300,00 $3.482,59
29-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 239 $60,00 $3.542,59
30-Jul-09 Los documentos por cobrar 240 $300,00 $3.842,59
30-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 241 $60,00 $3.902,59
31-Jul-09 Los sueldos Y Salarios 242 $240,00 $3.662,59
31-Jul-09 Las aportaciones de las socias 246 $354,00 $4.016,59
03-Ago-09 La compra de mercaderias 247 $350,00 $3.666,59
04-Ago-09 La venta de mercaderias 248 $700,00 $4.366,59
05-Ago-09 Los Servicios públicos 249 $30,20 $4.336,39
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CÓDIGO 1.1.01
187
06-Ago-09 Los Suministros de Oficina 250 $28,00 $4.308,39
11-Ago-09 Los documentos por cobrar 251 $300,00 $4.608,39
11-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 252 $60,00 $4.668,39
12-Ago-09 Los documentos por cobrar 253 $300,00 $4.968,39
12-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 254 $60,00 $5.028,39
13-Ago-09 La compra de mercaderias 255 $175,00 $4.853,39
13-Ago-09 La venta de mercaderias 256 $350,00 $5.203,39
14-Ago-09 Los doc. X Cobrar a las socias. 257 $1.500,00 $3.703,39
17-Ago-09 Los sueldos Y Salarios 258 $240,00 $3.463,39
18-Ago-09 Los doc. X Cobrar a las socias. 259 $1.500,00 $1.963,39
19-Ago-09 Los documentos por cobrar 260 $250,00 $2.213,39
19-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 261 $50,00 $2.263,39
20-Ago-09 Los documentos por cobrar 262 $250,00 $2.513,39
20-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 263 $50,00 $2.563,39
24-Ago-09 Los documentos por cobrar 264 $300,00 $2.863,39
24-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 265 $60,00 $2.923,39
25-Ago-09 Los documentos por cobrar 266 $300,00 $3.223,39
25-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 267 $60,00 $3.283,39
27-Ago-09 Los documentos por cobrar 268 $300,00 $3.583,39
27-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 269 $60,00 $3.643,39
28-Ago-09 Los documentos por cobrar 270 $300,00 $3.943,39
28-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 271 $60,00 $4.003,39
31-Ago-09 Los sueldos y Salarios 272 $240,00 $3.763,39
31-Ago-09 Las aportaciones de las socias 276 $340,00 $4.103,39
01-Sep-09 La compra de mercaderias 277 $350,00 $3.753,39
02-Sep-09 La venta de mercaderias 278 $700,00 $4.453,39
04-Sep-09 Los Servicios públicos 279 $35,00 $4.418,39
08-Sep-09 Los documentos por cobrar 280 $300,00 $4.718,39
08-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 281 $60,00 $4.778,39
11-Sep-09 Los documentos por cobrar 282 $300,00 $5.078,39
11-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 283 $60,00 $5.138,39
15-Sep-09 Los sueldos y Salarios 284 $240,00 $4.898,39
17-Sep-09 Los documentos por cobrar 285 $1.800,00 $3.098,39
18-Sep-09 Los documentos por cobrar 286 $1.800,00 $1.298,39
21-Sep-09 Los documentos por cobrar 287 $250,00 $1.548,39
21-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 288 $50,00 $1.598,39
24-Sep-09 Los documentos por cobrar 289 $300,00 $1.898,39
24-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 290 $60,00 $1.958,39
25-Sep-09 Los documentos por cobrar 291 $300,00 $2.258,39
25-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 292 $60,00 $2.318,39
28-Sep-09 Los documentos por cobrar 293 $300,00 $2.618,39
28-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 294 $60,00 $2.678,39
29-Sep-09 Los documentos por cobrar 295 $300,00 $2.978,39
29-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 296 $60,00 $3.038,39
30-Sep-09 Los sueldos a los empleados 297 $240,00 $2.798,39
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CÓDIGO 1.1.01
188
30-Sep-09 Las aportaciones de las socias 298 $424,00 $3.222,39
01-Oct-09 La compra de mercaderias 302 $70,00 $3.152,39
02-Oct-09 La venta de mercaderias 303 $120,00 $3.272,39
05-Oct-09 Los Servicios públicos 304 $30,00 $3.242,39
06-Oct-09 Los Suministros de Oficina 305 $32,00 $3.210,39
07-Oct-09 Los documentos por cobrar 306 $300,00 $3.510,39
07-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 307 $60,00 $3.570,39
12-Oct-09 Los documentos por cobrar 308 $300,00 $3.870,39
12-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 309 $60,00 $3.930,39
13-Oct-09 Los documentos por cobrar 310 $300,00 $4.230,39
13-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 311 $60,00 $4.290,39
14-Oct-09 Los documentos por cobrar 312 $300,00 $4.590,39
14-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 313 $60,00 $4.650,39
15-Oct-09 Los documentos por cobrar 314 $300,00 $4.950,39
15-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 315 $60,00 $5.010,39
15-Oct-09 Los sueldos Y Salarios 316 $240,00 $4.770,39
16-Oct-09 Los documentos por cobrar 317 $1.800,00 $2.970,39
20-Oct-09 Los documentos por cobrar 318 $250,00 $3.220,39
20-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 319 $50,00 $3.270,39
21-Oct-09 Los documentos por cobrar 320 $250,00 $3.520,39
21-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 321 $50,00 $3.570,39
23-Oct-09 Los documentos por cobrar 322 $300,00 $3.870,39
23-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 323 $60,00 $3.930,39
26-Oct-09 Los documentos por cobrar 324 $300,00 $4.230,39
26-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 325 $60,00 $4.290,39
30-Oct-09 Los sueldos Y Salarios 326 $240,00 $4.050,39
30-Oct-09 Las aportaciones de las socias 327 $395,00 $4.445,39
05-Nov-09 Los Servicios Básicos 331 $28,00 $4.417,39
06-Nov-09 Los Suministros de Oficina 332 $34,00 $4.383,39
09-Nov-09 Los documentos por cobrar 333 $300,00 $4.683,39
09-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 334 $60,00 $4.743,39
10-Nov-09 Los documentos por cobrar 335 $300,00 $5.043,39
10-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 336 $60,00 $5.103,39
11-Nov-09 P/r Los intereses pagados. 337 $50,00 $5.053,39
12-Nov-09 Los documentos por cobrar 338 $250,00 $5.303,39
12-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 339 $50,00 $5.353,39
13-Nov-09 Los documentos por cobrar 340 $250,00 $5.603,39
13-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 341 $50,00 $5.653,39
13-Nov-09 La compra de mercaderias 342 $280,00 $5.373,39
13-Nov-09 La venta de mercaderias 343 $525,00 $5.898,39
16-Nov-09 Los sueldos y Salarios 344 $240,00 $5.658,39
17-Nov-09 Los documentos por cobrar 345 $1.800,00 $3.858,39
18-Nov-09 Los documentos por cobrar 346 $1.800,00 $2.058,39
19-Nov-09 Los documentos por cobrar 347 $300,00 $2.358,39
19-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 348 $60,00 $2.418,39
20/11/2009 P/r. La compra de una computadora 349 $375,00 $2.043,39
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA. MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CÓDIGO 1.1.01
189
20-Nov-09 Los documentos por cobrar 350 $300,00 $2.343,39
20-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 351 $60,00 $2.403,39
23-Nov-09 Los documentos por cobrar 352 $300,00 $2.703,39
23-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 353 $60,00 $2.763,39
24-Nov-09 Los documentos por cobrar 354 $300,00 $3.063,39
24-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 355 $60,00 $3.123,39
25-Nov-09 Los documentos por cobrar 356 $300,00 $3.423,39
25-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 357 $60,00 $3.483,39
30-Nov-09 Los sueldos Y Salarios 358 $240,00 $3.243,39
30-Nov-09 Las aportaciones de las socias 359 $378,00 $3.621,39
01-Dic-09 La compra de mercaderias 363 $350,00 $3.271,39
02-Dic-09 La venta de mercaderias 364 $700,00 $3.971,39
04-Dic-09 Los Servicios públicos 365 $32,00 $3.939,39
07-Dic-09 Los Suministros de Oficina 366 $35,00 $3.904,39
08-Dic-09 Los documentos por cobrar 367 $300,00 $4.204,39
08-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 368 $60,00 $4.264,39
09-Dic-09 Los documentos por cobrar 369 $300,00 $4.564,39
09-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 370 $60,00 $4.624,39
10-Dic-09 Los documentos por cobrar 371 $250,00 $4.874,39
10-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 372 $50,00 $4.924,39
11-Dic-09 Los documentos por cobrar 373 $300,00 $5.224,39
11-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 374 $60,00 $5.284,39
14-Dic-09 Los documentos por cobrar 375 $300,00 $5.584,39
14-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 376 $60,00 $5.644,39
15-Dic-09 Los sueldos Y Salarios 377 $240,00 $5.404,39
16-Dic-09 La compra de mercaderias 378 $350,00 $5.054,39
16-Dic-09 La venta de mercaderias 379 $700,00 $5.754,39
17-Dic-09 Los doc. Por cobrar de socias. 380 $1.800,00 $3.954,39
18-Dic-09 Los doc. Por cobrar de socias. 381 $1.800,00 $2.154,39
21-Dic-09 Los documentos por cobrar 382 $300,00 $2.454,39
21-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 383 $60,00 $2.514,39
22-Dic-09 Los documentos por cobrar 384 $300,00 $2.814,39
22-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 385 $60,00 $2.874,39
23-Dic-09 P/r. la compra en El de alimentación 386 $630,00 $2.244,39
23-Dic-09 P/r. Las decoraciones seg.fac.890 387 $45,00 $2.199,39
24-Dic-09 Los documentos por cobrar 388 $300,00 $2.499,39
24-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 389 $60,00 $2.559,39
28-Dic-09 Los documentos por cobrar 390 $300,00 $2.859,39
28-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 391 $60,00 $2.919,39
29-Dic-09 Los documentos por cobrar 392 $300,00 $3.219,39
29-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 393 $60,00 $3.279,39
30-Dic-09 Los documentos por cobrar 394 $300,00 $3.579,39
30-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 395 $60,00 $3.639,39
31-Dic-09 Los sueldos y Salarios 396 $240,00 $3.399,39
31-Dic-09 Las aportaciones de las socias 401 $482,00 $3.881,39
$59.522,00 $55.640,61
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CÓDIGO 1.1.01
190
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Documento por cobrar 1 $5.873,50 $5.873,50
12-Ene-09 Documento por cobrar 6 $300,00 $5.573,50
13-Ene-09 Documento por cobrar 8 $300,00 $5.273,50
16-Ene-09 Documento por cobrar 13 $1.800,00 $7.073,50
19-Ene-09 Documento por cobrar 14 $250,00 $6.823,50
20-Ene-09 Documento por cobrar 16 $250,00 $6.573,50
23-Ene-09 Documento por cobrar 18 $300,00 $6.273,50
27-Ene-09 Documento por cobrar 20 $300,00 $5.973,50
28-Ene-09 Documento por cobrar 22 $300,00 $5.673,50
29-Ene-09 Documento por cobrar 24 $300,00 $5.373,50
03-Feb-09 Documento por cobrar 34 $250,00 $5.123,50
04-Feb-09 Documento por cobrar 36 $250,00 $4.873,50
09-Feb-09 Documento por cobrar 40 $1.500,00 $6.373,50
10-Feb-09 Documento por cobrar 41 $1.500,00 $7.873,50
11-Feb-09 Documento por cobrar 42 $300,00 $7.573,50
12-Feb-09 Documento por cobrar 44 $300,00 $7.273,50
18-Feb-09 Documento por cobrar 49 $300,00 $6.973,50
19-Feb-09 Documento por cobrar 51 $300,00 $6.673,50
20-Feb-09 Documento por cobrar 53 $300,00 $6.373,50
26-Feb-09 Documento por cobrar 55 $300,00 $6.073,50
27-Feb-09 Documento por cobrar 60 $300,00 $5.773,50
03-Mar-09 Documento por cobrar 67 $300,00 $5.473,50
04-Mar-10 Documento por cobrar 69 $300,00 $5.173,50
10-Mar-09 Documento por cobrar 74 $300,00 $4.873,50
11-Mar-09 Documento por cobrar 76 $300,00 $4.573,50
13-Mar-09 Documento por cobrar 78 $1.800,00 $6.373,50
17-Mar-09 Documento por cobrar 82 $1.800,00 $8.173,50
18-Mar-09 Documento por cobrar 83 $250,00 $7.923,50
19-Mar-09 Documento por cobrar 85 $250,00 $7.673,50
20-Mar-09 Documento por cobrar 87 $300,00 $7.373,50
23-Mar-09 Documento por cobrar 89 $300,00 $7.073,50
24-Mar-09 Documento por cobrar 91 $300,00 $6.773,50
25-Mar-09 Documento por cobrar 93 $300,00 $6.473,50
26-Mar-09 Documento por cobrar 95 $300,00 $6.173,50
27-Mar-09 Documento por cobrar 97 $300,00 $5.873,50
02-Abr-09 Documento por cobrar 106 $300,00 $5.573,50
03-Abr-09 Documento por cobrar 108 $300,00 $5.273,50
08-Abr-09 Documento por cobrar 112 $300,00 $4.973,50
09-Abr-09 Documento por cobrar 114 $300,00 $4.673,50
13-Abr-09 Documento por cobrar 116 $1.800,00 $6.473,50
14-Abr-09 Documento por cobrar 117 $1.800,00 $8.273,50
16-Abr-09 Documento por cobrar 122 $250,00 $8.023,50
17-Abr-09 Documento por cobrar 124 $250,00 $7.773,50
20-Abr-09 Documento por cobrar 126 $300,00 $7.473,50
21-Abr-09 Documento por cobrar 128 $300,00 $7.173,50
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR
CÓDIGO 1.1.03
191
22-Abr-09 Documento por cobrar 130 $300,00 $6.873,50
23-Abr-09 Documento por cobrar 132 $300,00 $6.573,50
24-Abr-09 Documento por cobrar 134 $300,00 $6.273,50
27-Abr-09 Documento por cobrar 136 $300,00 $5.973,50
04-may-09 Documento por cobrar 145 $300,00 $5.673,50
07-may-09 Documento por cobrar 149 $300,00 $5.373,50
11-may-09 Documento por cobrar 153 $1.800,00 $7.173,50
12-may-09 Documento por cobrar 154 $1.800,00 $8.973,50
13-may-09 Documento por cobrar 155 $300,00 $8.673,50
18-may-09 Documento por cobrar 161 $250,00 $8.423,50
19-may-09 Documento por cobrar 163 $250,00 $8.173,50
21-may-09 Documento por cobrar 165 $300,00 $7.873,50
22-may-09 Documento por cobrar 167 $300,00 $7.573,50
26-may-09 Documento por cobrar 169 $300,00 $7.273,50
02-Jun-09 Documento por cobrar 180 $300,00 $6.973,50
09-Jun-09 Documento por cobrar 184 $1.800,00 $8.773,50
11-Jun-09 Documento por cobrar 185 $300,00 $8.473,50
12-Jun-09 Documento por cobrar 187 $300,00 $8.173,50
16-Jun-09 Documento por cobrar 192 $1.800,00 $9.973,50
17-Jun-09 Documento por cobrar 193 $250,00 $9.723,50
18-Jun-09 Documento por cobrar 195 $250,00 $9.473,50
19-Jun-09 Documento por cobrar 197 $300,00 $9.173,50
22-Jun-09 Documento por cobrar 199 $300,00 $8.873,50
24-Jun-09 Documento por cobrar 201 $300,00 $8.573,50
25-Jun-09 Documento por cobrar 203 $300,00 $8.273,50
26-Jun-09 Documento por cobrar 205 $300,00 $7.973,50
09-Jul-09 Documento por cobrar 219 $300,00 $7.673,50
10-Jul-09 Documento por cobrar 221 $300,00 $7.373,50
14-Jul-09 Documento por cobrar 223 $1.800,00 $9.173,50
16-Jul-09 Documento por cobrar 225 $1.800,00 $10.973,50
17-Jul-09 Documento por cobrar 226 $250,00 $10.723,50
20-Jul-09 Documento por cobrar 228 $250,00 $10.473,50
22-Jul-09 Documento por cobrar 230 $300,00 $10.173,50
23-Jul-09 Documento por cobrar 232 $300,00 $9.873,50
24-Jul-09 Documento por cobrar 234 $300,00 $9.573,50
27-Jul-09 Documento por cobrar 236 $300,00 $9.273,50
29-Jul-09 Documento por cobrar 238 $300,00 $8.973,50
30-Jul-09 Documento por cobrar 240 $300,00 $8.673,50
11-Ago-09 Documento por cobrar 251 $300,00 $8.373,50
12-Ago-09 Documento por cobrar 253 $300,00 $8.073,50
14-Ago-09 Documento por cobrar 257 $1.500,00 $9.573,50
18-Ago-09 Documento por cobrar 259 $1.500,00 $11.073,50
19-Ago-09 Documento por cobrar 260 $250,00 $10.823,50
20-Ago-09 Documento por cobrar 262 $250,00 $10.573,50
24-Ago-09 Documento por cobrar 264 $300,00 $10.273,50
25-Ago-09 Documento por cobrar 268 $300,00 $9.973,50
27-Ago-09 Documento por cobrar 268 $300,00 $9.673,50
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR
CÓDIGO 1.1.03
192
28-Ago-09 Documento por cobrar 270 $300,00 $9.373,50
08-Sep-09 Documento por cobrar 280 $300,00 $9.073,50
11-Sep-09 Documento por cobrar 282 $300,00 $8.773,50
17-Sep-09 Documento por cobrar 285 $1.800,00 $10.573,50
18-Sep-09 Documento por cobrar 286 $1.800,00 $12.373,50
21-Sep-09 Documento por cobrar 287 $250,00 $12.123,50
24-Sep-09 Documento por cobrar 289 $300,00 $11.823,50
25-Sep-09 Documento por cobrar 291 $300,00 $11.523,50
28-Sep-09 Documento por cobrar 293 $300,00 $11.223,50
29-Sep-09 Documento por cobrar 295 $300,00 $10.923,50
07-Oct-09 Documento por cobrar 306 $300,00 $10.623,50
12-Oct-09 Documento por cobrar 308 $300,00 $10.323,50
13-Oct-09 Documento por cobrar 310 $300,00 $10.023,50
14-Oct-09 Documento por cobrar 312 $300,00 $9.723,50
15-Oct-09 Documento por cobrar 314 $300,00 $9.423,50
16-Oct-09 Documento por cobrar 317 $1.800,00 $11.223,50
20-Oct-09 Documento por cobrar 318 $250,00 $10.973,50
21-Oct-09 Documento por cobrar 320 $250,00 $10.723,50
23-Oct-09 Documento por cobrar 322 $300,00 $10.423,50
26-Oct-09 Documento por cobrar 324 $300,00 $10.123,50
09-Nov-09 Documento por cobrar 333 $300,00 $9.823,50
10-Nov-09 Documento por cobrar 335 $300,00 $9.523,50
12-Nov-09 Documento por cobrar 338 $250,00 $9.273,50
13-Nov-09 Documento por cobrar 340 $250,00 $9.023,50
17-Nov-09 Documento por cobrar 245 $1.800,00 $10.823,50
18-Nov-09 Documento por cobrar 346 $1.800,00 $12.623,50
19-Nov-09 Documento por cobrar 347 $300,00 $12.323,50
20-Nov-09 Documento por cobrar 350 $300,00 $12.023,50
23-Nov-09 Documento por cobrar 352 $300,00 $11.723,50
24-Nov-09 Documento por cobrar 354 $300,00 $11.423,50
25-Nov-09 Documento por cobrar 356 $300,00 $11.123,50
08-Dic-09 Documento por cobrar 367 $300,00 $10.823,50
09-Dic-09 Documento por cobrar 369 $300,00 $10.523,50
10-Dic-09 Documento por cobrar 371 $250,00 $10.273,50
11-Dic-09 Documento por cobrar 373 $300,00 $9.973,50
14-Dic-09 Documento por cobrar 375 $300,00 $9.673,50
17-Dic-09 Documento por cobrar 380 $1.800,00 $11.473,50
18-Dic-09 Documento por cobrar 381 $1.800,00 $13.273,50
21-Dic-09 Documento por cobrar 382 $300,00 $12.973,50
22-Dic-09 Documento por cobrar 384 $300,00 $12.673,50
24-Dic-09 Documento por cobrar 388 $300,00 $12.373,50
28-Dic-09 Documento por cobrar 390 $300,00 $12.073,50
29-Dic-09 Documento por cobrar 392 $300,00 $11.773,50
30/12/2009 Documento por cobrar 394 $300,00 $11.473,50
$44.273,50 $32.800,00
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR
CÓDIGO 1.1.03
193
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situación inicial 1 $22.000,00 $22.000,00
CUENTA: TERRENO
CODIGO 1.2.01
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situación inicial 1 $8.000,00 $8.000,00
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES
CODIGO 1.2.04
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situación inicial 1 $2.000,00 $2.000,00
14/05/2009 La compra de muebles y enceres 157 $ 1.517,85 $3.517,85
$3.517,85
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA
CODIGO 1.2.06
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situación inicial 1 $200,00 $0,00 $200,00
CUENTA: DOCUMENTO POR PAGAR
CODIGO 2.1.01
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situación inicial 1 $8.500,00 $8.500,00
29/01/2009 Doc. Por Pagar Muebleria Cedeño 26 $275,00 $8.225,00
14/04/2009 P/r.El pago a la Ferreteria El Mache 118 $1.000,00 $7.225,00
14/05/2009 La compra de muebles y enceres 157 $ 850,00 $8.075,00
06/07/2009 La cancelación a la Muebleria 217 $ 500,00 $7.575,00
20/11/2009 La compra de una computadora 349 $ 1.125,00 $8.700,00
$ 1.775,00 $ 10.475,00
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
CUENTA: EDIFICIO
CÓDIGO 1.2.02
194
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: PROVEEDORES
CODIGO 2.1.02
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situación inicial 1 $1.200,00 $1.200,00
26/02/2009 El pago a proveedores seg. Fac.1231 57 $ 450,00 $ 750,00
$ 450,00 $1.200,00
CUENTA: INTERESES POR PAGAR
CODIGO 1.1.03
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situación inicial 1 $100,00 $100,00
11/11/2009 P/r Los intereses pagados. 337 $ 50,00 $50,00
CUENTA: CAPITAL SOCIAL
CODIGO 3.1
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situación inicial 1 $33.396,50 $33.396,50
CUENTA: GASTOS DE SERVICIOS
BASICOS
CODIGO 5.1.06
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
05-Ene-09 Los servicios Basicos 2 $45,80 $45,80
05-Feb-09 Los servicios Basicos 38 $44,00 $89,80
05-Mar-09 Los servicios Basicos 71 $42,00 $131,80
06-Abr-09 Los servicios Basicos 110 $44,10 $175,90
08-abr-09 Los servicios Basicos 147 $37,30 $213,20
05-Jun-09 Los servicios Basicos 183 $26,40 $239,60
06-Jul-09 Los servicios Basicos 216 $42,10 $281,70
05-Ago-09 Los servicios Basicos 249 $30,20 $311,90
04-Sep-09 Los servicios Basicos 279 $35,00 $346,90
05-Oct-09 Los servicios Basicos 304 $30,00 $376,90
05-Nov-09 Los servicios Basicos 331 $28,00 $404,90
04-Dic-09 Los servicios Basicos 365 $32,00 $436,90
$436,90
195
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA
CODIGO 5.1.07
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
06-Ene-09 Los suministros de oficina 3 $20,54 $20,54
06-Feb-09 Los suministros de oficina 39 $25,89 $46,43
07-Abr-09 Los suministros de oficina 111 $26,79 $73,21
######## Los suministros de oficina 148 $36,61 $109,82
07-Jul-09 Los suministros de oficina 218 $45,54 $155,36
06-Ago-09 Los suministros de oficina 250 $25,00 $180,36
06-Oct-09 Los suministros de oficina 305 $28,57 $208,93
06-Nov-09 Los suministros de oficina 332 $30,36 $239,29
07-Dic-09 Los suministros de oficina 366 $31,25 $270,54
$270,54
CUENTA: GASTOS POR IMPUESTOS PREDIALES
CODIGO 5.1.04
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
07-Ene-09 Los pagos de impuestos prediales 4 $5,23 $5,23
CUENTA: GASTOS POR DECLARACION DE
IMPUESTO
CODIGO 5.1.03
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
12-Ene-09 Las declaraciones de impuestos 5 $1,50 $1,50
04-Jun-09 Las declaraciones de impuestos 182 $1,50 $3,00
$3,00
CUENTA: INGRESOS POR DONACIONES
CODIGO 4.02
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
12-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 7 $60,00 $60,00
13-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 9 $60,00 $120,00
19-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 15 $50,00 $170,00
20-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 17 $50,00 $220,00
23-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 19 $60,00 $280,00
27-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 21 $60,00 $340,00
28-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 23 $60,00 $400,00
29-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 25 $60,00 $460,00
03-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 35 $50,00 $510,00
04-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 37 $50,00 $560,00
11-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 43 $60,00 $620,00
12-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 45 $60,00 $680,00
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
196
CUENTA INGRESOS POR DONACIONES CÓDIGO 4.02
18-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 50 $60,00 $740,00
19-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 52 $60,00 $800,00
20-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 54 $60,00 $860,00
26-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 56 $60,00 $920,00
27-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 61 $60,00 $980,00
03-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 68 $60,00 $1.040,00
04-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 70 $60,00 $1.100,00
10-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 75 $60,00 $1.160,00
11-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 77 $60,00 $1.220,00
18-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 84 $50,00 $1.270,00
19-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 86 $50,00 $1.320,00
20-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 88 $60,00 $1.380,00
23-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 90 $60,00 $1.440,00
24-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 92 $60,00 $1.500,00
25-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 94 $60,00 $1.560,00
26-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 96 $60,00 $1.620,00
27-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 98 $60,00 $1.680,00
02-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 107 $60,00 $1.740,00
03-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 109 $60,00 $1.800,00
08-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 113 $60,00 $1.860,00
09-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 115 $60,00 $1.920,00
16-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 123 $50,00 $1.970,00
17-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 125 $50,00 $2.020,00
20-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 127 $60,00 $2.080,00
21-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 129 $60,00 $2.140,00
22-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 131 $60,00 $2.200,00
23-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 133 $60,00 $2.260,00
24-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 135 $60,00 $2.320,00
27-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 137 $60,00 $2.380,00
04-May-09 Las donacionaciones de la socias 146 $60,00 $2.440,00
07-May-09 Las donacionaciones de la socias 150 $60,00 $2.500,00
13-May-09 Las donacionaciones de la socias 156 $60,00 $2.560,00
18-May-09 Las donacionaciones de la socias 162 $50,00 $2.610,00
19-May-09 Las donacionaciones de la socias 164 $50,00 $2.660,00
21-May-09 Las donacionaciones de la socias 166 $60,00 $2.720,00
22-May-09 Las donacionaciones de la socias 168 $60,00 $2.780,00
26-May-09 Las donacionaciones de la socias 170 $60,00 $2.840,00
02-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 181 $60,00 $2.900,00
11-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 186 $60,00 $2.960,00
12-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 188 $60,00 $3.020,00
17-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 194 $50,00 $3.070,00
18-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 196 $50,00 $3.120,00
19-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 198 $60,00 $3.180,00
22-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 200 $60,00 $3.240,00
24-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 202 $60,00 $3.300,00
25-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 204 $60,00 $3.360,00
26-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 206 $60,00 $3.420,00
09-Jul-09 Las donacionaciones de la socias 220 $60,00 $3.480,00
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
197
CUENTA INGRESOS POR DONACIONES CÓDIGO 4.02
11-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 374 $60,00 $6.140,00
14-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 376 $60,00 $6.200,00
21-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 383 $60,00 $6.260,00
22-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 385 $60,00 $6.320,00
24-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 389 $60,00 $6.380,00
28-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 391 $60,00 $6.440,00
29-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 393 $60,00 $6.500,00
30-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 395 $60,00 $6.560,00
$6.560,00
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS
CODIGO 5.1.01
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
15-Ene-09 Los sueldos a los empleados 10 $240,00 $240,00
30-Ene-09 Los sueldos a los empleados 29 $240,00 $480,00
16-Feb-09 Los sueldos a los empleados 48 $240,00 $720,00
27-Feb-09 Los sueldos a los empleados 62 $240,00 $960,00
16-Mar-09 Los sueldos a los empleados 81 $240,00 $1.200,00
31-Mar-09 Los sueldos a los empleados 104 $240,00 $1.440,00
15-Abr-09 Los sueldos a los empleados 121 $240,00 $1.680,00
30-Abr-09 Los sueldos a los empleados 140 $240,00 $1.920,00
15-May-09 Los sueldos a los empleados 160 $240,00 $2.160,00
30-May-09 Los sueldos a los empleados 177 $240,00 $2.400,00
15-Jun-09 Los sueldos a los empleados 191 $240,00 $2.640,00
30-Jun-09 Los sueldos a los empleados 213 $240,00 $2.880,00
15-Jul-09 Los sueldos a los empleados 224 $240,00 $3.120,00
31-Jul-09 Los sueldos a los empleados 242 $240,00 $3.360,00
17-Ago-09 Los sueldos a los empleados 258 $240,00 $3.600,00
31-Ago-09 Los sueldos a los empleados 272 $240,00 $3.840,00
15-Sep-09 Los sueldos a los empleados 284 $240,00 $4.080,00
30-Sep-09 Los sueldos a los empleados 297 $240,00 $4.320,00
15-Oct-09 Los sueldos a los empleados 316 $240,00 $4.560,00
30-Oct-09 Los sueldos a los empleados 326 $240,00 $4.800,00
16-Nov-09 Los sueldos a los empleados 344 $240,00 $5.040,00
30-Nov-09 Los sueldos a los empleados 358 $240,00 $5.280,00
15-Dic-09 Los sueldos a los empleados 377 $240,00 $5.520,00
31-Dic-09 Los sueldos a los empleados 396 $240,00 $5.760,00
$5.760,00
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
198
CUENTA: ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO
CODIGO 5.1.09
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
15-Ene-09 La compra de alimentos para la venta 11 $375,00 $375,00
30-Ene-09 La compra de alimentos para la venta 27 $312,50 $687,50
13-Feb-09 La compra de alimentos para la venta 46 $175,00 $862,50
26-Feb-09 La compra de alimentos para la venta 58 $234,38 $1.096,88
16-Mar-09 La compra de alimentos para la venta 79 $250,00 $1.346,88
30-Mar-09 La compra de alimentos para la venta 99 $70,00 $1.416,88
14-Abr-09 La compra de alimentos para la venta 119 $250,00 $1.666,88
28-Abr-09 La compra de alimentos para la venta 138 $312,50 $1.979,38
15-May-09 La compra de alimentos para la venta 158 $250,00 $2.229,38
28-May-09 La compra de alimentos para la venta 171 $312,50 $2.541,88
15-Jun-09 La compra de alimentos para la venta 189 $312,50 $2.854,38
29-Jun-09 La compra de alimentos para la venta 207 $175,00 $3.029,38
02-Jul-09 La compra de alimentos para la venta 214 $93,75 $3.123,13
03-Ago-09 La compra de alimentos para la venta 247 $312,50 $3.435,63
13-Ago-09 La compra de alimentos para la venta 255 $175,00 $3.610,63
01-Sep-09 La compra de alimentos para la venta 277 $312,50 $3.923,13
01-Oct-09 La compra de alimentos para la venta 302 $70,00 $3.993,13
13-Nov-09 La compra de alimentos para la venta 342 $250,00 $4.243,13
01-Dic-09 La compra de alimentos para la venta 363 $312,50 $4.555,63
16-Dic-09 La compra de alimentos para la venta 378 $312,50 $4.868,13
CUENTA: SERVICIOS
CODIGO 4.03
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
15-Ene-09 P/R. La venta de alimentos 12 $875,00 $875,00
30-Ene-09 P/R. La venta de alimentos 28 $700,00 $1.575,00
13-Feb-09 P/R. La venta de alimentos 47 $350,00 $1.925,00
27-Feb-09 P/R. La venta de alimentos 59 $525,00 $2.450,00
16-Mar-09 P/R. La venta de alimentos 80 $630,00 $3.080,00
30-Mar-09 P/R. La venta de alimentos 100 $120,00 $3.200,00
14-Abr-09 P/R. La venta de alimentos 120 $525,00 $3.725,00
29-Abr-09 P/R. La venta de alimentos 139 $700,00 $4.425,00
15-May-09 P/R. La venta de alimentos 159 $525,00 $4.950,00
28-May-09 P/R. La venta de alimentos 172 $525,00 $5.475,00
15-Jun-09 P/R. La venta de alimentos 190 $700,00 $6.175,00
29-Jun-09 P/R. La venta de alimentos 208 $350,00 $6.525,00
03-Jul-09 P/R. La venta de alimentos 215 $210,00 $6.735,00
04-Ago-09 P/R. La venta de alimentos 248 $700,00 $7.435,00
13-Ago-09 P/R. La venta de alimentos 256 $350,00 $7.785,00
02-Sep-09 P/R. La venta de alimentos 278 $700,00 $8.485,00
02-Oct-09 P/R. La venta de alimentos 303 $120,00 $8.605,00
13-Nov-09 P/R. La venta de alimentos 343 $525,00 $9.130,00
02-Dic-09 P/R. La venta de alimentos 364 $700,00 $9.830,00
16-Dic-09 P/R. La venta de alimentos 379 $700,00 $10.530,00
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DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
199
CUENTA: APORTES DE SOCIAS
CODIGO 4.01
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
30-Ene-09 Los ingresos de las socias 33 $443,00 $443,00
27-Feb-09 Los ingresos de las socias 63 $319,00 $762,00
31-Mar-09 Los ingresos de las socias 105 $259,00 $1.021,00
30-Abr-09 Los ingresos de las socias 144 $350,00 $1.371,00
29-May-09 Los ingresos de las socias 173 $375,00 $1.746,00
30-Jun-09 Los ingresos de las socias 212 $390,00 $2.136,00
31-Jul-09 Los ingresos de las socias 246 $354,00 $2.490,00
31-Ago-09 Los ingresos de las socias 340 $340,00 $2.830,00
30-Sep-09 Los ingresos de las socias 298 $424,00 $3.254,00
30-Oct-09 Los ingresos de las socias 327 $395,00 $3.649,00
30-Nov-09 Los ingresos de las socias 359 $378,00 $4.027,00
31-Dic-09 Los ingresos de las socias 401 $482,00 $4.509,00
$4.509,00
CUENTA: AGASAJO A SOCIAS Y
EMPLEADOS
CODIGO 5.02.08
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
06-Mar-09 La compra de buffet En El Che Pepe 72 $187,50 $187,50
06-Mar-09 La compra de decor. en el Comer . 73 $40,18 $227,68
08/05/2009 P/r Los gastos de.l dia de la madre 151 $187,50 $415,18
08/05/2009 P/r. La compra de las decoraciones 152 $40,18 $455,36
01/06/2009 P/r. El consumo de un buffet seg. 178 $562,50 $1.017,86
01/06/2009 P/r. La compra de las decoraciones 179 $40,16 $1.058,02
23/12/2009 P/r. la compra en El de alimentación 386 $562,50 $1.620,52
23/12/2009 P/r. La compra de las decoraciones 387 $40,18 $1.660,70
$1.660,70
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN
CODIGO 1.2.08
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
20/11/2009 La compra de una computadora 350 $1.339,29 $1.339,29
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DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
200
CUENTA: IVA EN COMPRAS
CODIGO 1.1.04
Fecha Detalle
No.
Asiento Debe Haber Saldo
06/01/2009 Compra de suministros de oficina 3 $2,46 $2,46
15/01/2009 Compra de alimentos para la venta. 11 $45,00 $47,46
30/01/2009 Compra de alimentos para la venta. 27 $37,50 $84,96
06/02/2009 Compra de suministros de oficina 39 $3,11 $88,07
26/02/2009 Compra de alimentos para la venta. 58 $28,13 $116,20
06/03/2009 Compra de alimentos para la venta. 72 $22,50 $138,70
06/03/2009 Compra de alimentos para la venta. 73 $4,82 $143,52
16/03/2009 Compra de alimentos para la venta. 79 $30,00 $173,52
07/04/2009 Compra de suministros de oficina 111 $3,21 $176,73
14/04/2009 Compra de alimentos para la venta. 119 $30,00 $206,73
28/04/2009 Compra de alimentos para la venta. 138 $37,50 $244,23
06/05/2009 Compra de suministros de oficina 148 $4,39 $248,63
08/05/2009 Compra de alimentos para la venta. 151 $22,50 $271,13
08/05/2009 Compra de alimentos para la venta. 152 $4,82 $275,95
14/05/2009 Compra de Muebles y Enceres 156 $182,14 $458,09
15/05/2009 Compra de alimentos para la venta. 157 $30,00 $488,09
28/05/2009 Compra de alimentos para la venta. 171 $37,50 $525,59
01/06/2009 Compra de alimentos para la venta. 178 $67,50 $593,09
01/06/2009 Compra de alimentos para la venta. 179 $4,82 $597,91
15/06/2009 Compra de alimentos para la venta. 189 $37,50 $635,41
02/07/2009 Compra de alimentos para la venta. 214 $11,25 $646,66
07/07/2009 Compra de suministros de oficina 218 $5,46 $652,12
03/08/2009 Compra de alimentos para la venta. 247 $37,50 $689,62
06/08/2009 Compra de suministros de oficina 250 $3,00 $692,62
01/09/2009 Compra de alimentos para la venta. 277 $37,50 $730,12
06/10/2009 Compra de suministros de oficina 305 $3,43 $733,55
06/11/2009 Compra de suministros de oficina 332 $3,64 $737,19
13/11/2009 Compra de alimentos para la venta. 342 $30,00 $767,19
20/11/2009 Compra de Equipo de Computación. 349 $160,71 $927,91
01/12/2009 Compra de alimentos para la venta. 363 $37,50 $965,41
07/12/2009 Compra de suministros de oficina 366 $3,75 $969,16
16/12/2009 Compra de alimentos para la venta. 378 $37,50 $1.006,66
23/12/2009 Compra de alimentos para la venta. 386 $67,50 $1.074,16
23/12/2009 Compra de alimentos para la venta. 387 $4,82 $1.078,98
$1.078,98
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
201
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
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DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA:GASTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
CODIGO 5.1.12
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones 31 $1,67 $1,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones 63 $1,67 $3,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones 101 $1,67 $5,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones 142 $1,67 $6,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones 174 $1,67 $8,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones 208 $1,67 $10,00
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones 242 $1,67 $11,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones 271 $1,67 $13,33
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones 296 $1,67 $15,00
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones 324 $1,67 $16,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones 355 $1,67 $18,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones 391 $1,67 $20,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA.
CODIGO 1.2.07
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones 31 $ 1,67 $1,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones 64 $ 1,67 $3,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones 101 $ 1,67 $5,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones 142 $ 1,67 $6,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones 174 $ 1,67 $8,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones 208 $ 1,67 $10,00
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones 242 $ 1,67 $11,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones 271 $ 1,67 $13,33
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones 296 $ 1,67 $15,00
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones 324 $ 1,67 $16,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones 355 $ 1,67 $18,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones 391 $ 1,67 $20,00
CUENTA:GASTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES
CODIGO 5.1.11
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones 30 $16,67 $16,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones 63 $16,67 $33,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones 99 $16,67 $50,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones 141 $16,67 $66,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones 174 $16,67 $83,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones 207 $30,83 $114,17
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones 241 $30,83 $145,00
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones 270 $30,83 $175,83
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones 295 $30,83 $206,67
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones 323 $30,83 $237,50
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones 354 $30,83 $268,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones 390 $30,83 $299,17
202
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES
CODIGO 1.2.05
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones 30 $ 16,67 $16,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones 63 $ 16,67 $33,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones 99 $ 16,67 $50,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones 141 $ 16,67 $66,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones 174 $ 16,67 $83,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones 207 $ 30,83 $114,17
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones 241 $ 30,83 $145,00
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones 270 $ 30,83 $175,83
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones 295 $ 30,83 $206,67
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones 323 $ 30,83 $237,50
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones 354 $ 30,83 $268,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones 390 $ 30,83 $299,17
$ 299,17
CUENTA: GASTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
EDIFICIO
CODIGO 5.1.10
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones. 30 $91,67 $91,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones. 63 $91,67 $183,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones. 99 $91,67 $275,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones. 141 $91,67 $366,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones. 174 $91,67 $458,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones. 207 $91,67 $550,00
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones. 241 $91,67 $641,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones. 270 $91,67 $733,33
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones. 295 $91,67 $825,00
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones. 323 $91,67 $916,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones. 354 $91,67 $1.008,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones. 390 $91,67 $1.100,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO
CODIGO 1.2.03
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones. 30 $ 91,67 $91,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones. 63 $ 91,67 $183,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones. 99 $ 91,67 $275,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones. 141 $ 91,67 $366,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones. 174 $ 91,67 $458,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones. 207 $ 91,67 $550,00
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones. 241 $ 91,67 $641,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones. 270 $ 91,67 $733,33
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones. 295 $ 91,67 $825,00
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones. 323 $ 91,67 $916,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones. 354 $ 91,67 $1.008,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones. 390 $ 91,67 $1.100,00
$ 1.100,00
203
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
MAYORIZACIÓN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: GASTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
CODIGO 5.1.13
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones. 390 $41,66 $41,66
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
CODIGO 1.2.09
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones. 390 $ 41,66 $41,66
204
6.3. PROCEDIMIENTO CONTABLE Y ESTADOS
FINANCIEROS.
SUMAS SALDOS
No. CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja $59.522,00 $55.640,61 $3.881,39
2 Documento por cobrar $44.273,50 $32.800,00 $11.473,50
3 Edificio $22.000,00 $22.000,00
4 Terreno $8.000,00 $8.000,00
5 Equipo de Computación $1.339,29 $1.339,29
6 Equipo de oficina $200,00 $200,00
7 Iva en Compras $1.078,98 $1.078,98
8 Muebles y Enceres $3.517,85 $3.517,85
9 Depreciación Acumulada de Edificio $1.100,00 $1.100,00
10
Depreciación Acumulada de Muebles y
Enceres $299,17 $299,17
11
Depreciación Acumulada de Equipo de
Oficina. $20,00 $20,00
12
Depreciación Acumulada de Equipo de
Computación. $41,66 $41,66
13 Documento por pagar $1.775,00 $10.475,00 $8.700,00
14 Proveedores $450,00 $1.200,00 $750,00
15 Intereses por pagar $50,00 $100,00 $50,00
16 Capital Social $33.396,50 $33.396,50
17 Aportaciones socias $4.509,00 $4.509,00
18 Ingresos por donaciones $6.560,00 $6.560,00
19 Otros ingresos $10.530,00 $10.530,00
20 Otros gastos $4.868,13 $4.868,13
21 Suministros y muebles de oficina $270,54 $270,54
22 Gastos por Impuesto Prediales 5,23 $5,23
23 Gastos por Declaración de Impuesto $3,00 $3,00
24 Sueldos y Salarios $5.760,00 $5.760,00
25 Gastos de Servicios Básicos $436,90 $436,90
26 Agasajo a Socias y Empleados $1.660,70 $1.660,70
27 Gasto depreciación Edificio $1.100,00 $1.100,00
28 Gasto depreciación de Muebles y Enceres $299,17 $299,17
29 Gasto depreciación de Equipo de Oficina $20,00 $20,00
30
Gasto depreciación Equipo de
Computación. $41,66 $41,66
Total Suma $156.671,94 $156.671,94 $65.956,33 $65.956,33
Presidenta Tesorera
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HNA. MÓNICA FLEURY"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
BALANCE DE COMPROBACIÓN.
205
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HNA. MÓNICA FLEURY"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
BALANCE DE COMPROBACIÓN.
Presidenta Tesorera
Ingresos
$21.599,00
Aportaciones socias $4.509,00
Ingresos por donaciones $6.560,00
Servicios $10.530,00
Gastos
$14.465,32
Gastos operacionales
$12.804,62 Gasto depreciación Edificio $1.100,00
Gasto depreciación de Muebles y Enceres $299,17
Gasto depreciación de Equipo de Oficina $20,00
Gasto depreciación Equipo de Computación. $41,66
Alimentación y refrigerio $4.868,13
Suministros de oficina $270,54
Gastos por Impuesto Prediales $5,23
Gastos por Declaración de Impuesto $3,00
Sueldos y Salarios $5.760,00
Gastos de Servicios Básicos $436,90
Gastos no operacionales
$1.660,70 Agasajo a Socias y Empleados $1.660,70
Superávit (Utilidad) del Ejercicio
$7.133,68
206
ASOCIACIÓN DE MUJERES "HERMANA MÓNICA FLEURY"
BALANCE GENERAL
Del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
Activos
Corriente
$15.354,89
Caja $3.881,39
Documento por cobrar $11.473,50
Propiedad Planta y Equipo
$34.675,29
Terreno
8000,00
Edificio $22.000,00 $20.900,00
(-) Depreciacion Acumulada Edificio $1.100,00
Muebles y Enceres $3.517,85 $3.218,68
(-) Depreciacion Acumulada Muebles y enceres $299,17
Equipo de oficina $200,00 $180,00
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de oficina. $20,00
Equipo de Computación $1.339,29 $1.297,63
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion. $41,66
Iva en Compras
$1.078,98
TOTAL ACTIVO
$50.030,18
Pasivo
Pasivos Corrientes
$9.500,00
Documento por pagar $8.700,00
Proveedores $750,00
Intereses por pagar $50,00
TOTAL PASIVOS
$9.500,00
Patrimonio
$33.396,50
Capital $33.396,50
Capital Social
Resultados del Ejercicio
$7.133,68
Superávit (Utilidad) del Ejercicio $7.133,68
TOTAL PATRIMONIO
$40.530,18
Total Pasivo + Patrimonio
$50.030,18
Presidenta Tesorera
207
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
ÍNDICES FINANCIEROS DEL 2009.
DESCRPCIÓN
Análisis e Interpretación Financiera
Liquidez = Activo corriente
Pasivo corriente
2009
Liquidez
$15.354,89 1,62
$9.500,00
Significa, que por cada dólar que la empresa adeuda, dispone de $1,62 para
pagar dicha deuda a corto plazo; generalmente en base a este índice los Bancos e
instituciones financieras suelen evaluar la capacidad de pago para otorgar un
crédito a dicha Asociación.
Liquidez Inmediata = Activo disponible
Pasivo corriente
2009
Liquidez Inmediata
$3.881,39 0,41 $9.500,00
Resulta, que por cada dólar que la empresa adeuda, disponemos 0,41 centavos de
dólarpara dicha deuda; en este índice se observa la capacidad de los fondos más
líquidos (caja y bancos) que dispone la Asociación para pagar las deudas
corrientes
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
2009
Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente
$15.354,89 9.500,00 $5.854,89
Según el resultado obtenido, el margen de seguridad que tiene la Asociación para
poder cumplir con las obligaciones de los acreedores
208
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
ÍNDICES FINANCIEROS DEL 2009.
DESCRPCIÓN
Análisis e Interpretación Financiera
Endeudamiento Patrimonio
40530,18 0,81
Activo Total 50030,18
Es el porcentaje de la Asociación que corresponde a las socias
Apalancamiento Total
Pasivos
$9.500,00 23,44%
Patrimonio
$40.530,18
Con esta cantidad cuenta la asociación para hacer frente a sus obligaciones que adeuda la
empresa
Apalancamiento a corto plazo
Pasivos corrientes
$9.500,00 23,44%
Patrimonio
$40.530,18
Esta cantida de patrimonio que cuenta para hacer frente a las obligaciones que
adeuda la Asociación a corto plazo.
209
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
NOTA 1. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
La Asociación de Mujeres “Hermana Mónica Fleury” es una organización sin
fines de lucro, que fué constituida de conformidad con la Ley de Asociaciones,
mediante Acuerdo Ministerial Nº 105 – 07, con fecha 2 de Agosto del 2007, pero
ha venido desarrollando sus actividades desde el año 2000. ha promovido desde
su creación el desarrollo familiar y social, a través de la proporción de créditos
para sus socias del cantón La Maná, con la visión de aportar con otros métodos
para el desarrollo de sus miembros, razón por la cual ha ido incrementando el
número de ellas paulatinamente. Sus políticas contables están de acuerdo a la Ley
de Régimen Tributario Interno, Reglamento de la Ley de Régimen Tributario
Interno y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
Bases de Acumulación.- Las transacciones son registradas cuando ocurren,
no cuando se recibe o paga el efectivo.
Valuación de propiedades, planta y equipo.- Los activos adquiridos son
ingresados al precio de compra
Depreciación de Activos Fijos.- El método utilizado en la depreciación es el
de línea recta sin valor residual, la vida útil considerada para la depreciación
de los activos fijos está de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno,
vigente para el año 2010, esto es; Edificios 20 años (5%); Muebles y Enseres
10 años (10%); y, Equipos de Computación 5 años (20. %).
NOTA 3. DOCUMENTOS POR COBRAR
Los saldos de las cuentas al 31 de diciembre del 2009 corresponden a: $11.473,50
(Ver Balance General pag. 206).
210
NOTA 3. ACTIVOS FIJOS
La Asociación ha adquirido, un terreno en el cual ha construido un edificio,
además cuenta con muebles y equipos de oficina por un monto de 13.057,14 que
depreciados ascienden a un monto de 11, 637,97 (Ver Balance General pag. 206).
NOTA 4. ACTIVOS DIFERIDOS
Los gastos de constitución diferidos en el año 2009 se lo amortiza en este año por
$ 360,00 USD, lo cual deberá ser considerado desde el año 2007 hasta el año
2009, a un porcentaje del 20% en 5 años. (Ver Balance General pag. 206).
NOTA 6. PROVEEDORES
Constan como proveedores, Ferreteria El Machetazo y Librería El Estudiante, con
una deuda de $ 750.00 USD. (Ver Balance General pag. 206).
NOTA 8. CAPITAL
El capital de la Asociación es de $ $33.396,50 USD, el cual es patrimonio de las
70 socias de la Asociación. (Ver Balance General pag. 206).
211
1.6. Resultados generales de la aplicación de la propuesta.
El presente trabajo impactará positivamente, beneficiando a la Asociación de
Mujeres Hermana Mónica Fleury, porque:
Cualitativamente:
a) Se logrará realizar el procedimiento contable con personal propio de la
Asociación, para transparentar el proceso de la contabilidad.
b) Se podrán registrar las transacciones contables de manera correcta, el día en
que tiene lugar la misma, evitando su omisión, pérdida o alteración por
confusión de la información contable.
c) Permitirá llevar ordenadamente los libros diario y mayor de la contabilidad de
la Asociación, para mantener el registro físico documentado de las
transacciones.
d) Se podrá contar con información correcta para la elaboración de los estados
financieros.
e) Permitirá automatizar y agilizar el procedimiento contable.
Cuantitativamente:
f) Se controlarán los ingresos y egresos, dando mayor confianza a las socias de
la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury.
g) Se incrementará la eficiencia del proceso contable en la Asociación de
Mujeres Hermana Mónica Fleury.
212
La evaluación del impacto será medible a través de los indicadores financieros
de la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury, entre dichos índices
contables, se citan los siguientes:
a) El Departamento de Contabilidad permitirá mantener el control
oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un
estado confiable de la situación económica de la Asociación de Mujeres
Hermana Mónica Fleury.
b) Disminución del tiempo de la verificación contable, al realizarse óptimamente
el registro correcto de la información contable en el sistema, en la Asociación
de Mujeres Hermana Mónica Fleury.
c) Elaboración de estados financieros correctos y eficientes, por cada periodo
contable.
d) Reducción de los gastos administrativos, que beneficia directamente a las
socias.
e) Incremento del nivel de confianza de las socias de la Asociación de Mujeres
Hermana Mónica Fleury por el rendimiento económico financiero de la
Asociación.
f) Mejoramiento de los indicadores financieros de la Asociación de Mujeres
Hermana Mónica Fleury, incrementándose la liquidez y reduciéndose el
déficit económico.
213
2. Conclusiones y Recomendaciones.
2.1. Conclusiones.
Del análisis de la investigación se pueden manifestar las siguientes conclusiones:
a) Las socias de la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury, tienen un
nivel académico primario y secundario en su mayoría, deduciéndose que no
conocen a profundidad la materia contable, pero obviamente por ejercer una
actividad económica, principalmente en el área de servicio, saben que es
necesario disponer de un eficiente manejo económico para obtener buenos
resultados y dinamizar la toma de decisiones.
b) La Asociación a mejorado sus procesos administrativos y contables, es
indispensable el Sistema Contable en sus operaciones financieras el mismo
que automatizará el procedimiento contable, en beneficio de sus socias para
el efecto.
c) Las beneficiarias de la investigación serán las socias de la Asociación de
Mujeres Hermana Mónica Fleury, quienes allí podrán darse cuenta los
beneficios que causa el sistema contable.
d) La Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury a tenido aceptación en el
medio en que se vive, es por eso que se ha dado gran servicio a las
comunidades y por ende a las mismas socias.
e) En definitiva, necesita de gran urgencia implementar el servicio de
contabilidad por el prestigio adquirido, es una razón importante poner en
práctica el trabajo investigativo.
214
2.2. Recomendaciones.
Se sugiere a la Asociación lo siguiente:
a) Capacitar en cursos de Tributación y Relaciones Humanas a las socias de la
Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury para que eleven su nivel
académico.
b) Implementar el sistema contable, con base en los pilares del recurso humano,
infraestructura y equipos tecnológicos para la automatización del
procedimiento contable.
c) Hacer reuniones periódicas para mantener un control exhaustivo de las cuentas
de la Asociación de esta manera aprovechar la agilidad y precisión del
Sistema Contable.
d) Los beneficiarios además de las socias deberán ser las comunidades de escasos
recursos, que se sirven del trabajo de la Asociación de Mujeres Hermana
Mónica Fleury.
e) Se debe iniciar por implementar el Departamento de Contabilidad, que
albergará a la Contadora y a su Asistente.
215
3. Referencias y Bibliografía.
CITADAS:
1. Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General. Editorial Nuevo Día.
Quito – Ecuador: Quinta Edición, 2002. 405 p. ISBN 9978 – 41 – 863 – 6.
2. Catacora Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables. Editorial Mc –
Graw Hill. Venezuela: Primera Edición, 1997. 388 p. ISBN 980 – 6168 – 35
– 6.
3. Codera, J. M., Contabilidad Básica. Editorial Pirámide. Madrid: Segunda
Edición, 1996. 392 p. ISBN 880 – 4177 – 23 – 8.
4. Federación de Contadores de los Estados Unidos. Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados. Editorial Prentice Hall. Washington: Segunda
Edición, 2001. 580 p. ISBN 55 – 28 – 1260 – 6.
5. Sáez Torrecilla Francisco, Contabilidad. Editorial Mc – Graw Hill. Madrid:
Tercera Edición, 2000. 488 p. ISBN 858 – 35 – 2251 – 3.
6. Vela Pastor M., Manual de Contabilidad. Editorial Ariel: Barcelona, Primera
Edición, 1996. 376 p. ISBN 356 – 19 – 2221 – 7.
7. Zapata Pedro, Contabilidad General. Editorial Enma Ariza H: Bogotá –
Colombia, Cuarta Edición, 2003. 370 p. ISBN 958 – 41 – 0234 – 6.
216
CONSULTA:
8. Miller, John. Estadísticas para Profesionales. Editorial Mc Graw Hill:
México D.C. Primera Edición, 2000. ISBN 301 – 11 – 1115 – 8.
9. Leiva, Zea. Metodología de la Investigación. Editorial Norma: Barcelona –
España. Quinta Edición, 1998. ISBN 585 – 28 – 1112 – 8.
10. Baca Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Mc Graw Hill:
México D.C. Cuarta Edición, 2001. ISBN 1078 – 32 – 233 – 9.
11. Rodríguez Estuardo. Matemática Financiera. Editorial Alfaomega: Buenos
Aires, Quinta Edición, 1998. 264 p. ISBN 311 – 58 – 0905 – 7.
VIRTUAL:
12. http://html.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html 01/06/2010.
217
4. Anexos y Gráficos.
ANEXO. 1
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES HERMANA
MONICA FLEURY
CAPITULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y NATURALEZA
Art. 1. CONSTITUCIÓN: Teniendo como marco legal el ordenamieno
jurídico vigente y este Estatuto, se constituye la Asociación de
Mujeres Hermana Mónica Fleury.
Art. 2. DOMICILIO: El domicilio principal de la Asociación es la
Lotización Cotopaxi de la Parroquia El Triunfo, Cantón La Maná,
Provincia de Cotopaxi, República del Ecuador.
Art. 3. NATURALEZA: La Asociación se constituye como personería
jurídica de derecho privado sin fines de lucro regulada por las
disposiciones de título XXX del libro primero del Código Civil
Ecuatoriano Vigente, el Reglamento Interno y la Ley.
Art. 4. DURACIÓN: La Asociación tendrá una duración indefinida y
número de socias indeterminados. Podá disolverse sin embargo por
voluntad de sus miembros o por causas legales.
Art. 5. PROHIBICIÓN: Las actividades de carácter religioso o partidista
están excluidas.
218
ANEXO. 2
Estructura orgánica de la Asociación de Mujeres
Hermana Mónica Fleury
Recurso Humano Cantidad
Presidenta 1
Vicepresidenta 1
Secretaria 1
Tesorera 1
Vocales titulares 3
Vocales suplentes 3
Demás socias 60
Total 70
219
ANEXO. 3
6.1. INSTRUMENTOS A UTILIZAR (ENCUESTAS)
ENCUESTA APLICADA A LAS SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES HERMANA MÓNICA FLEURY.
OBJETIVOS:
Investigar las actividades y necesidades de las socias, y cómo realiza el proceso
contable actualmente la Asociación de Mujeres Hermana Mónica Fleury.
INSTRUCTIVO:
1) Lea cada pregunta y sírvase responder con el número de su elección en el
casillero correspondiente.
2) La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación.
1. ¿A qué se dedica actualmente?
a) Sólo soy ama de casa
b) Actividad comercial
c) Agricultura
d) Manufactura o servicios
2. ¿Con qué frecuencia acude a solicitar crédito a la Asociación a la que
pertenece?
a) Siempre
b) Poco
c) Alguna vez
d) Nunca
3. ¿Qué calificativo le otorga al proceso administrativo y contable que tiene
la Asociación actualmente?
a) Muy bueno
220
b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente
4. ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas en el manejo de las
finanzas en la Asociación a la que pertenece?
a) Muchas veces
b) A menudo
c) Rara vez
5. ¿Está de acuerdo que la Asociación debe mejorar sus procesos
administrativos y operativos para servir mejor a sus socias?
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo
6. ¿Tiene conocimientos suficientes para operar un sistema contable en la
Asociación a la que pertenece?
a) Mucho
b) Poco
c) Nada
7. ¿Cree Ud. que es importante disponer de un sistema contable en la
Asociación a la que pertenece?
a) Muy importante
b) Importante
c) Poco importante
8. ¿Estaría de acuerdo que la Institución invierta en tecnología y recursos
para mejorar sus procesos de contabilidad?
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo
221
ANEXO. 4
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
I N G R E S O S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
I N G R E S O S
Aportaciones socias $4.509,00
Donaciones $6.560,00
Servicio $10.530,00
TOTAL INGRESOS $21.599,00
222
ANEXO.5
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
G A S T O S AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
Suministros de oficina $270,54
Gastos por Impuesto Prediales $5,23
Gastos por Declaración de Impuesto $3,00
Sueldos y S alarios $5.760,00
Gastos Servicios Básicos $436,90
Alimentación y servicio (mercadería) $4.868,13
Agasajo a Socias y Empleados $1.660,70
Gasto depreciación Edificio $1.100,00
Gasto depreciación de Muebles y Enceres $299,17
Gasto depreciación de Equipo de Oficina $20,00
Gasto depreciación Equipo de Computación. $41,66
TOTAL $14.465,32
223
ANEXO. 6
ASOCIACIÓN DE MUJERES “HERMANA MÓNICA FLEURY”
R E S U L T A D O S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
INGRESOS $21.599,00
GASTOS $14.465,32
UTILIDAD $7.133,68
225
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENCERES
Fecha de
Adquisición
Fecha
Depreciación Factura # Activo Fijo Compra
Depreciación
mensual
Depreciaci
ón
Acumulada
Año Anterior 30/01/2009 Balance
Inicial
Muebles y
Enceres $ 2.000,00 $ 16,67 $ 16,67
30/02/2009
Muebles y
Enceres $ 16,67 $ 33,34
30/03/2009
Muebles y
Enceres $ 16,67 $ 50,00
30/04/2009
Muebles y
Enceres $ 16,67 $ 66,67
30/05/2009
Muebles y
Enceres $ 16,67 $ 83,34
14/05/2009 30/06/2009 31982
Muebles y
Enceres $ 1.699,99 $ 30,83 $ 114,17
31/07/2009
Muebles y
Enceres $ 30,83 $ 145,00
31/08/2009
Muebles y
Enceres $ 30,83 $ 175,84
30/09/2009
Muebles y
Enceres $ 30,83 $ 206,67
30/10/2009
Muebles y
Enceres $ 30,83 $ 237,50
30/11/2009
Muebles y
Enceres $ 30,83 $ 268,34
31/12/2009
Muebles y
Enceres $ 30,83 $ 299,17
$ 215,83
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
Fecha de
Adquisición
Fecha
Depreciación Factura # Activo Fijo Compra
Depreciación
mensual
Depreciaci
ón
Acumulada
Año Anterior 30/01/2009
Balance
Inicial Equipo de Oficina $ 200,00 $ 1,67
30/02/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/03/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/04/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/05/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/06/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
31/07/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
31/08/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/09/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/10/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/11/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
31/12/2009 Equipo de Oficina $ 1,67 $ 20,00
226
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE
COMPUTACIÓN
Fecha de
Adquisición
Fecha
Depreciación Factura # Activo Fijo Compra
Depreciación
mensual
Depreciaci
ón
Acumulada
20/11/2009 31/12/2009 888745.
Equipo de
Computación $ 1.500,00 $ 41,66 $ 41,66
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO
Fecha de
Adquisición
Fecha
Depreciación Factura # Activo Fijo Compra
Depreciación
mensual
Depreciaci
ón
Acumulada
Año Anterior 30/01/2009 Balance
Inicial Edificio $ 22.000,00 $ 91,67
30/02/2009 Edificio $ 91,67
30/03/2009 Edificio $ 91,67
30/04/2009 Edificio $ 91,67
30/05/2009 Edificio $ 91,67
30/06/2009 Edificio $ 91,67
31/07/2009 Edificio $ 91,67
31/08/2009 Edificio $ 91,67
30/09/2009 Edificio $ 91,67
30/10/2009 Edificio $ 91,67
30/11/2009 Edificio $ 91,67
31/12/2009 Edificio $ 91,67 $ 1.100,00
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