8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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Rótulos de fla1
ACTIVO
2PASIVO
3PATRIMONIO
4INGRESOS
5GASTOS
6COSTOS DE VENTAS
COSTOS DE PROD!CCION O DE OPERACION
"C!ENTAS DE ORDEN DE!DORAS
#C!ENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
11DISPONI$%E
12INVERSIONES
13DE!DORES
14 INVENTARIOS
15PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO
16INTANGI$%ES
1DI(ERIDOS
1"OTROS ACTIVOS
1#VA%ORI)ACIONES
21O$%IGACIONES (INANCIERAS
22PROVEEDORES
23C!ENTAS POR PAGAR
24IMP!ESTOS* GRAVAMENES & TASAS
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25O$%IGACIONES %A$ORA%ES
26PASIVOS ESTIMADOS & PROVISIONES
2DI(ERIDOS
2"OTROS PASIVOS
2#$ONOS & PAPE%ES COMERCIA%ES
31CAPITA% SOCIA%
32S!PERAVIT DE CAPITA%
33RESERVAS
34REVA%ORI)ACION DE% PATRIMONIO
35DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS
36RES!%TADOS DE% E+ERCICIO
3RES!%TADOS DE E+ERCICIOS ANTERIORES
3"S!PERAVIT POR VA%ORI)ACIONES
41OPERACIONA%ES
42NO OPERACIONA%ES
4A+!STES POR IN(%ACION
51OPERACIONA%ES DE ADMINISTRACION
52OPERACIONA%ES DE VENTAS
53Gastos ,o o-e.a/0o,ales
54IMP!ESTO DE RENTA & COMP%EMENTARIOS
5#GANANCIAS & PERDIDAS
61COSTO DE VENTAS & DE PRESTACION DE SERVICIOS
62COMPRAS
1MATERIA PRIMA
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2MANO DE O$RA DIRECTA
3COSTOS INDIRECTOS
4CONTRATOS DE SERVICIOS
"1DERECOS CONTINGENTES
"2DE!DORAS (ISCA%ES
"3DE!DORAS DE CONTRO%
"4DERECOS CONTINGENTES POR CONTRA CR
"5DE!DORAS (ISCA%ES POR CONTRA CR
"6DE!DORAS DE CONTRO% POR CONTRA CR
#1RESPONSA$I%IDADES CONTINGENTES
#2ACREEDORAS (ISCA%ES
#3ACREEDORAS DE CONTRO%
#4RESPONSA$I%IDADES CONTINGENTES POR CONTRA D$
#5ACREEDORAS (ISCA%ES POR CONTRA D$
#6ACREEDORAS DE CONTRO% POR CONTRA D$
115CA+A
111$ANCOS
1115REMESAS EN TRANSITO
112C!ENTAS DE AORRO
1125(ONDOS
125ACCIONES
121C!OTAS O PARTES DE INTERES SOCIA%
1215$ONOS
122CED!%AS
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1225CERTI(ICADOS
123PAPE%ES COMERCIA%ES
1235 TIT!%OS
124ACEPTACIONES $ANCARIAS O (INANCIERAS
1245DERECOS (ID!CIARIOS
125DERECOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS REPOS
1255O$%IGATORIAS
126C!ENTAS EN PARTICIPACION
12#5OTRAS INVERSIONES
12##PROVISIONES
135C%IENTES
131C!ENTAS CORRIENTES COMERCIA%ES
1315C!ENTAS POR CO$RAR A CASA MATRI)
132C!ENTAS POR CO$RAR A VINC!%ADOS ECONOMICOS
1325C!ENTAS POR CO$RAR A SOCIOS & ACCIONISTAS
132"APORTES POR CO$RAR
133ANTICIPOS & AVANCES
1332C!ENTAS DE OPERACION CON+!NTA
1335DEPOSITOS
134PROMESAS DE COMPRA VENTA
1345INGRESOS POR CO$RAR
135RETENCION SO$RE CONTRATOS
1355ANTICIPO DE IMP!ESTOS &
136REC%AMACIONES
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1365C!ENTAS POR CO$RAR A TRA$A+ADORES
13PRESTAMOS A PARTIC!%ARES
13"DE!DORES VARIOS
13"5DERECOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
13#DE!DAS DE DI(ICI% CO$RO
13##PROVISIONES
145MATERIAS PRIMAS
141PROD!CTOS EN PROCESO
1415O$RAS DE CONSTR!CCION EN C!RSO
141O$RAS DE !R$ANISMO
142CONTRATOS EN E+EC!CION
1425C!%TIVOS EN DESARRO%%O
143PROD!CTOS TERMINADOS
1435MERCANCIAS NO (A$RICADAS POR %A EMPRESA
144$IENES RAICES PARA %A VENTA
1445SEMOVIENTES
145 TERRENOS
1455MATERIA%ES* REP!ESTOS & ACCESORIOS
146ENVASES & EMPA'!ES
1465INVENTARIOS EN TRANSITO
14##PROVISIONES
154 TERRENOS
156MATERIA%ES PRO&ECTOS PETRO%EROS
15"CONSTR!CCIONES EN C!RSO
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1512MA'!INARIA & E'!IPOS EN MONTA+E
1516CONSTR!CCIONES & EDI(ICACIONES
152MA'!INARIA & E'!IPO
1524E'!IPO DE O(ICINA
152"E'!IPO DE COMP!TACION & COM!NICACION
1532E'!IPO MEDICO CIENTI(ICO
1536E'!IPO DE OTE%ES & RESTA!RANTES
154(%OTA & E'!IPO DE TRANSPORTE
1544(%OTA & E'!IPO (%!VIA% &O MARITIMO
154"(%OTA & E'!IPO AEREO
1552(%OTA & E'!IPO (ERREO
1556AC!ED!CTOS P%ANTAS & REDES
156ARMAMENTO DE VIGI%ANCIA
1562ENVASES & EMPA'!ES
1564P%ANTACIONES AGRICO%AS & (ORESTA%ES
156"VIAS DE COM!NICACION
152MINAS & CANTERAS
156PO)OS ARTESIANOS
15" &ACIMIENTOS
15"4SEMOVIENTES
15""PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO EN TRANSITO
15#2DEPRECIACION AC!M!%ADA
15#6DEPRECIACION DI(ERIDA
15#AMORTI)ACION AC!M!%ADA
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15#"AGOTAMIENTO AC!M!%ADO
15##PROVISIONES
165CREDITO MERCANTI%
161MARCAS
1615PATENTES
162CONCESIONES & (RAN'!ICIAS
1625DERECOS
1637NO8 O8
1635%ICENCIAS
16#"AMORTI)ACION AC!M!%ADA
16##PROVISIONES
15GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
11CARGOS DI(ERIDOS
115COSTOS DE E9P%ORACION POR AMORTI)AR
12COSTOS DE E9P%OTACION & DESARRO%%O
13CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DI(ERIDA
1#"AMORTI)ACION AC!M!%ADA
1"5$IENES DE ARTE & C!%T!RA
1"#5DIVERSOS
1"##PROVISIONES
1#5DE INVERSIONES
1#1DE PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO
1##5DE OTROS ACTIVOS
215$ANCOS NACIONA%ES
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8/76
211$ANCOS DE% E9TERIOR
2115CORPORACIONES (INANCIERAS
212COMPA:IAS DE (INANCIAMIENTO COMERCIA%
2125CORPORACIONES DE AORRO & VIVIENDA
213ENTIDADES (INANCIERAS DE% E9TERIOR
2135COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
214COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
2145O$%IGACIONES G!$ERNAMENTA%ES
21#5OTRAS O$%IGACIONES
225NACIONA%ES
221DE% E9TERIOR
2215C!ENTAS CORRIENTES COMERCIA%ES
222CASA MATRI)
2225COMPA:IAS VINC!%ADAS
235C!ENTAS CORRIENTES COMERCIA%ES
231A CASA MATRI)
2315A COMPA:IAS VINC!%ADAS
232A CONTRATISTAS
233ORDENES DE COMPRA POR !TI%I)AR
2335COSTOS & GASTOS POR PAGAR
234INSTA%AMENTOS POR PAGAR
2345ACREEDORES O(ICIA%ES
235REGA%IAS POR PAGAR
2355DE!DAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
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235DE!DAS CON DIRECTIVOS
236DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
2365RETENCION EN %A (!ENTE
23RETENCIONES & APORTES DE NOMINA
235C!OTAS POR DEVO%VER
23"ACREEDORES VARIOS
244DE RENTA & COMP%EMENTARIOS
24"IMP!ESTO SO$RE %AS VENTAS POR PAGAR
2412DE IND!STRIA & COMERCIO
2416A %A PROPIEDAD RAI)
242DERECOS SO$RE INSTR!MENTOS P!$%ICOS
2424DE VA%ORI)ACION
242"DE T!RISMO
2432 TASA POR !TI%I)ACION DE P!ERTOS
2436DE VEIC!%OS
244DE ESPECTAC!%OS P!$%ICOS
2444DE IDROCAR$!ROS & MINAS
244"REGA%IAS E IMP!ESTOS A %A PE'!E:A & MEDIANA MINERIA
2452A %AS E9PORTACIONES CA(ETERAS
2456A %AS IMPORTACIONES
246C!OTAS DE (OMENTO
2464DE %ICORES* CERVE)AS & CIGARRI%%OS
246"A% SACRI(ICIO DE GANADO
242A% A)AR & +!EGOS
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246GRAVAMENES & REGA%IAS POR !TI%I)ACION DE% S!E%O
24#5OTROS
255SA%ARIOS POR PAGAR
251CESANTIAS CONSO%IDADAS
2515INTERESES SO$RE CESANTIAS
252PRIMA DE SERVICIOS
2525VACACIONES CONSO%IDADAS
253PRESTACIONES E9TRA%EGA%ES
2532PENSIONES POR PAGAR
2535C!OTAS PARTES PENSIONES DE +!$I%ACION
254INDEMNI)ACIONES %A$ORA%ES
265PARA COSTOS & GASTOS
261PARA O$%IGACIONES %A$ORA%ES
2615PARA O$%IGACIONES (ISCA%ES
262PENSIONES DE +!$I%ACION
2625PARA O$RAS DE !R$ANISMO
263PARA MANTENIMIENTO & REPARACIONES
2635PARA CONTINGENCIAS
264PARA O$%IGACIONES DE GARANTIAS
26#5PROVISIONES DIVERSAS
25INGRESOS RECI$IDOS POR ANTICIPADO
21A$ONOS DI(ERIDOS
215!TI%IDAD DI(ERIDA EN VENTAS A P%A)OS
22CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DI(ERIDA
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225IMP!ESTOS DI(ERIDOS
2"5ANTICIPOS & AVANCES RECI$IDOS
2"1DEPOSITOS RECI$IDOS
2"15INGRESOS RECI$IDOS PARA TERCEROS
2"2C!ENTAS DE OPERACION CON+!NTA
2"25RETENCIONES A TERCEROS SO$RE CONTRATOS
2"3EM$ARGOS +!DICIA%ES
2"35ACREEDORES DE% SISTEMA
2"4C!ENTAS EN PARTICIPACION
2"#5DIVERSOS
2#5$ONOS EN CIRC!%ACION
2#1$ONOS O$%IGATORIAMENTE CONVERTI$%ES EN ACCIONES
2#15PAPE%ES COMERCIA%ES
2#2$ONOS PENSIONA%ES
2#25 TIT!%OS PENSIONA%ES
315CAPITA% S!SCRITO & PAGADO
311ACCIONES* C!OTAS O PARTES DE INTERES
3115APORTES SOCIA%ES
312CAPITA% ASIGNADO
3125INVERSION S!P%EMENTARIA A% CAPITA% ASIGNADO
313CAPITA% DE PERSONAS NAT!RA%ES
3135APORTES DE% ESTADO
314(ONDO SOCIA%
325PRIMA EN CO%OCACION DE ACCIONES*
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12/76
321DONACIONES
3215CREDITO MERCANTI%
335RESERVAS O$%IGATORIAS
331RESERVAS ESTAT!TARIAS
3315RESERVAS OCASIONA%ES
345A+!STES POR IN(%ACION
341SANEAMIENTO (ISCA%
3415A+!STES POR IN(%ACION DECRETO 31# DE 1#"#
351EN ACCIONES* C!OTAS O PARTES DE INTERES SOCIA%
355DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
351PARTICIPACIONES DECRETADAS EN
3515C!OTAS O PARTES DE INTERES SOCIA%
365!TI%IDAD DE% E+ERCICIO
361PERDIDA DE% E+ERCICIO
35!TI%IDADES O E9CEDENTES AC!M!%ADOS
31PERDIDAS AC!M!%ADAS
3"5DE INVERSIONES
3"1DE PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO
3"#5DE OTROS ACTIVOS
415AGRIC!%T!RA* GANADERIA* CA)A & SI%VIC!%T!RA
411PESCA
4115E9P%OTACION DE MINAS & CANTERAS
412IND!STRIAS MAN!(ACT!RERAS
4125S!MINISTRO DE E%ECTRICIDAD* GAS & AG!A
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13/76
413CONSTR!CCION
4135COMERCIO A% POR MA&OR & A% POR MENOR
414OTE%ES & RESTA!RANTES
4145 TRANSPORTE* A%MACENAMIENTO & COM!NICACIONES
415ACTIVIDAD (INANCIERA
4155ACTIVIDADES INMO$I%IARIAS* EMPRESARIA%ES & DE A%'!I%ER
416ENSE:AN)A
4165SERVICIOS SOCIA%ES & DE SA%!D
41OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COM!NITARIOS* SOCIA%ES & PERSONA%ES
415DEVO%!CIONES* RE$A+AS & DESC!ENTOS EN VENTAS D$
425OTRAS VENTAS
421(INANCIEROS
4215DIVIDENDOS & PARTICIPACIONES
422ARRENDAMIENTOS
4225COMISIONES
423ONORARIOS
4235SERVICIOS
424!TI%IDAD EN VENTA DE INVERSIONES
4245!TI%IDAD EN VENTA DE PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO
424"!TI%IDAD EN VENTA DE OTROS $IENES
425REC!PERACIONES
4255INDEMNI)ACIONES
426PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
4265INGRESOS DE E+ERCICIOS ANTERIORES
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14/76
425DEVO%!CIONES* RE$A+AS &
42#5DIVERSOS
45CORRECCION MONETARIA
515GASTOS DE PERSONA%
511ONORARIOS
5115IMP!ESTOS
512ARRENDAMIENTOS
5125CONTRI$!CIONES & A(I%IACIONES
513SEG!ROS
5135SERVICIOS
514GASTOS %EGA%ES
5145MANTENIMIENTO & REPARACIONES
515ADEC!ACION E INSTA%ACION
5155GASTOS DE VIA+E
516DEPRECIACIONES
5165AMORTI)ACIONES
51#5DIVERSOS
51##PROVISIONES
525GASTOS DE PERSONA%
521ONORARIOS
5215IMP!ESTOS
522ARRENDAMIENTOS
5225CONTRI$!CIONES & A(I%IACIONES
523SEG!ROS
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15/76
5235SERVICIOS
524GASTOS %EGA%ES
5245MANTENIMIENTO & REPARACIONES
525ADEC!ACION E INSTA%ACION
5255GASTOS DE VIA+E
526DEPRECIACIONES
5265AMORTI)ACIONES
52(INANCIEROS REA+!STE DE% SISTEMA
52#5DIVERSOS
52##PROVISIONES
535(INANCIEROS
531PERDIDA EN VENTA & RETIRO DE $IENES
5315GASTOS E9TRAORDINARIOS
53#5GASTOS DIVERSOS
545IMP!ESTO DE RENTA & COMP%EMENTARIOS
5#5GANANCIAS & PERDIDAS
615AGRIC!%T!RA* GANADERIA* CA)A & SI%VIC!%T!RA
611PESCA
6115E9P%OTACION DE MINAS & CANTERAS
612IND!STRIAS MAN!(ACT!RERAS
6125S!MINISTRO DE E%ECTRICIDAD* GAS & AG!A
613CONSTR!CCION
6135COMERCIO A% POR MA&OR & A% POR MENOR
614OTE%ES & RESTA!RANTES
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
16/76
6145 TRANSPORTE* A%MACENAMIENTO & COM!NICACIONES
615ACTIVIDAD (INANCIERA
6155ACTIVIDADES INMO$I%IARIAS* EMPRESARIA%ES & DE A%'!I%ER
616ENSE:AN)A
6165SERVICIOS SOCIA%ES & DE SA%!D
61OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COM!NITARIOS* SOCIA%ES & PERSONA%ES
625DE MERCANCIAS
621DE MATERIAS PRIMAS
6215DE MATERIA%ES INDIRECTOS
622COMPRA DE ENERGIA
6225DEVO%!CIONES RE$A+AS & DESC!ENTOS EN COMPRAS CR
11a 1##
21a 2##
31a 3##
41a 4##
"15$IENES & VA%ORES ENTREGADOS EN C!STODIA
"11$IENES & VA%ORES ENTREGADOS EN GARANTIA
"115$IENES & VA%ORES EN PODER DE TERCEROS
"12%ITIGIOS &O DEMANDAS
"125PROMESAS DE COMPRAVENTA
"1#5DIVERSAS
"21a "2##
"35$IENES RECI$IDOS EN ARRENDAMIENTO (INANCIERO
"31 TIT!%OS DE INVERSION NO CO%OCADOS
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17/76
"315PROPIEDADES P%ANTA & E'!IPO TOTA%MENTE DEPRECIADOS* AGOTADOS &O AMORTI)ADOS
"32CREDITOS A (AVOR NO !TI%I)ADOS
"325ACTIVOS CASTIGADOS
"33 TIT!%OS DE INVERSION AMORTI)ADOS
"335CAPITA%I)ACION POR REVA%ORI)ACION DE PATRIMONIO
"3#5OTRAS C!ENTAS DE!DORAS DE CONTRO%
"3##A+!STES POR IN(%ACION ACTIVOS
"41a "4##
"51a "5##
#15$IENES & VA%ORES RECI$IDOS EN C!STODIA
#11$IENES & VA%ORES RECI$IDOS EN GARANTIA
#115$IENES & VA%ORES RECI$IDOS DE TERCEROS
#12%ITIGIOS &O DEMANDAS
#125PROMESAS DE COMPRAVENTA
#13CONTRATOS DE ADMINISTRACION DE%EGADA
#135C!ENTAS EN PARTICIPACION
#1#5OTRAS RESPONSA$I%IDADES CONTINGENTES
#21a #2##
#35CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (INANCIERO
#3#5OTRAS C!ENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTRO%
#3##A+!STES POR IN(%ACION PATRIMONIO
#41a #4##
#51a #5##
#61a #6##
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3115 SOCIA% PROPIAS READ'!IRIDAS D$
3255C!OTAS O PARTES DE INTERES SOCIA%
Total ;e,e.al
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Valo.esSu
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20/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
21/76
= *"12*5> = 2*334* = 5*4"*5>= *"12*5> = 2*334*
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
22/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
23/76
= 2**> = 1** = 1**>= 2**> = 1**
= 1**> = 1**>= 1**>
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24/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
25/76
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26/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
27/76
= "*5>= "*5>
= 334*> = 4*= 334*> = 4*
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28/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
29/76
= 15**= 15**
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30/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
31/76
= 2*5*= 2*5*
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32/76
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33/76
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34/76
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35/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
36/76
= 2*234*> = 21*234*
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P%AN !NICO DEACTIVOS
(ECA CODIGO1
11
1105
1110
1115
1120
1125
12
1205
1210
1215
1220
1225
1230
1235
1240
1245
1250
1255
1260
1295
1299
13
1305
1310
1315
1320
1325
1328
1330
1332
1335
1340
1345
1350
1355
1360
1365
1370
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38/76
1380
1385
1390
1399
14
1405
14101415
1417
1420
1425
1430
1435
1440
1445
1450
1455
1460
1465
1499
15
1504
1506
1508
1512
1516
1520
1524
1528
1532
1536
1540
1544
1548
1552
1556
1560
1562
1564
1568
1572
1576
1580
1584
1588
1592
1596
1597
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
39/76
1598
1599
16
1605
1610
1615
16201625
1630
1635
1698
1699
17
1705
1710
1715
1720
1730
1798
18
1805
1895
1899
19
1905
1910
1995
2
21
2105
2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
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22
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23
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2310
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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3310
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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3315
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38
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4
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4248
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
43/76
4250
4255
4260
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5
51
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52
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53
5305
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5395
54
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
44/76
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59
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6
61
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61106115
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7
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7101
72
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73
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8
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9
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95
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96
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1430
1105
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1110
3605
41
42
51
61
71
#1#13
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"1
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47/76
!ENTAS
C!ENTAACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
REMESAS EN TRANSITO
CUENTAS DE AHORRO
FONDOS
INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS REPOS!
OBLIGATORIAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
PROVISIONES
DEUDORES
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRI"
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS # ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS # AVANCES
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS #
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
48/76
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESOOBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
TERRENOS
MATERIALES$ REPUESTOS # ACCESORIOS
ENVASES # EMPA%UES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO
TERRENOS
MATERIALES PRO#ECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MA%UINARIA # E%UIPOS EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES
MA%UINARIA # E%UIPO
E%UIPO DE OFICINA
E%UIPO DE COMPUTACION # COMUNICACION
E%UIPO MEDICO & CIENTIFICO
E%UIPO DE HOTELES # RESTAURANTES
FLOTA # E%UIPO DE TRANSPORTE
FLOTA # E%UIPO FLUVIAL #'O MARITIMO
FLOTA # E%UIPO AEREO
FLOTA # E%UIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS # REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES # EMPA%UES
PLANTACIONES AGRICOLAS # FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS # CANTERAS
PO"OS ARTESIANOS
#ACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO EN TRANSITO
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION DIFERIDA
AMORTI"ACION ACUMULADA
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
49/76
AGOTAMIENTO ACUMULADO
PROVISIONES
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES # FRAN%UICIASDERECHOS
(NO) HO)
LICENCIAS
AMORTI"ACION ACUMULADA
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
COSTOS DE E*PLORACION POR AMORTI"AR
COSTOS DE E*PLOTACION # DESARROLLO
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTI"ACION ACUMULADA
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE # CULTURA
DIVERSOS
PROVISIONES
VALORI"ACIONES
DE INVERSIONES
DE PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO
DE OTROS ACTIVOS
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
BANCOS DEL E*TERIOR
CORPORACIONES FINANCIERAS
COMPA+IAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES DE AHORRO # VIVIENDA
ENTIDADES FINANCIERAS DEL E*TERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
OTRAS OBLIGACIONES
PROVEEDORES
NACIONALES
DEL E*TERIOR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRI"
COMPA+IAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
A CASA MATRI"
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
50/76
A COMPA+IAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILI"AR
COSTOS # GASTOS POR PAGAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGARDEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
DEUDAS CON DIRECTIVOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIONES # APORTES DE NOMINA
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS$ GRAVAMENES # TASAS
DE RENTA # COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DE INDUSTRIA # COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAI"
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORI"ACION
DE TURISMO
TASA POR UTILI"ACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS # MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PE%UE+A # MEDIANA MINERIA
A LAS E*PORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES$ CERVE"AS # CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL A"AR # JUEGOS
GRAVAMENES # REGALIAS POR UTILI"ACION DEL SUELO
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRESTACIONES E*TRALEGALES
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNI"ACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS # PROVISIONES
PARA COSTOS # GASTOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
51/76
PARA OBLIGACIONES FISCALES
PENSIONES DE JUBILACION
PARA OBRAS DE URBANISMO
PARA MANTENIMIENTO # REPARACIONES
PARA CONTINGENCIAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSASDIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
ABONOS DIFERIDOS
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLA"OS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS # AVANCES RECIBIDOS
DEPOSITOS RECIBIDOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUENTAS EN PARTICIPACION
DIVERSOS
BONOS # PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
BONOS PENSIONALES
TITULOS PENSIONALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO # PAGADO
ACCIONES$ CUOTAS O PARTES DE INTERES
SOCIAL PROPIAS READ%UIRIDAS DB!
APORTES SOCIALES
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES$
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
52/76
RESERVAS OCASIONALES
REVALORI"ACION DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACION
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS
EN ACCIONES$ CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O E*CEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORI"ACIONES
DE INVERSIONES
DE PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO
DE OTROS ACTIVOS
INGRESOS
OPERACIONALES
AGRICULTURA$ GANADERIA$ CA"A # SILVICULTURA
PESCA
E*PLOTACION DE MINAS # CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD$ GAS # AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MA#OR # AL POR MENOR
HOTELES # RESTAURANTES
TRANSPORTE$ ALMACENAMIENTO # COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS$ EMPRESARIALES # DE AL%UILER
ENSE+AN"A
SERVICIOS SOCIALES # DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS$ SOCIALES # PERSONALES
DEVOLUCIONES$ REBAJAS # DESCUENTOS EN VENTAS DB!
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
FINANCIEROS
DIVIDENDOS # PARTICIPACIONES
ARRENDAMIENTOS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
53/76
RECUPERACIONES
INDEMNI"ACIONES
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES$ REBAJAS #
DIVERSOS
AJUSTES POR INFLACIONCORRECCION MONETARIA
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES # AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO # REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
AMORTI"ACIONES
DIVERSOS
PROVISIONES
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES # AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO # REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
AMORTI"ACIONES
FINANCIEROS & REAJUSTE DEL SISTEMA
DIVERSOS
PROVISIONES
G,-./- / /,/,-
FINANCIEROS
PERDIDA EN VENTA # RETIRO DE BIENES
GASTOS E*TRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
IMPUESTO DE RENTA # COMPLEMENTARIOS
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
54/76
IMPUESTO DE RENTA # COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS # PERDIDAS
GANANCIAS # PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS # DE PRESTACION DE SERVICIOS
AGRICULTURA$ GANADERIA$ CA"A # SILVICULTURA
PESCAE*PLOTACION DE MINAS # CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD$ GAS # AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MA#OR # AL POR MENOR
HOTELES # RESTAURANTES
TRANSPORTE$ ALMACENAMIENTO # COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS$ EMPRESARIALES # DE AL%UILER
ENSE+AN"A
SERVICIOS SOCIALES # DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS$ SOCIALES # PERSONALES
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
DEVOLUCIONES REBAJAS # DESCUENTOS EN COMPRAS CR!
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
, 7199
MANO DE OBRA DIRECTA
, 7299
COSTOS INDIRECTOS
, 7399
CONTRATOS DE SERVICIOS
, 7499
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES # VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
BIENES # VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
BIENES # VALORES EN PODER DE TERCEROS
LITIGIOS #'O DEMANDAS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
DIVERSAS
DEUDORAS FISCALES
, 8299
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
PROPIEDADES PLANTA # E%UIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS$ AGOTADOS #'O AMORT
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
55/76
CREDITOS A FAVOR NO UTILI"ADOS
ACTIVOS CASTIGADOS
TITULOS DE INVERSION AMORTI"ADOS
CAPITALI"ACION POR REVALORI"ACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA CR!, 8499
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA CR!
, 8599
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR!
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES # VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
BIENES # VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
BIENES # VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
LITIGIOS #'O DEMANDAS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
, 9299
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB!
, 9499
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA DB!
, 9599
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB!
, 9699
BANCOS NACIONALES
PRODUCTOS TERMINADOS
CAJA
CLIENTES
NACIONALES
BANCOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
COSTO DE VENTAS # DE PRESTACION DE SERVICIOS
MATERIA PRIMA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
56/76
DERECHOS CONTINGENTES
N'A
N'A
N'A
N'A
N'A
N'A
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57/76
DESCRIPCIONES DE$E A$ER
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63/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
64/76
I"ADOS
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
65/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
66/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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SA%DO
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
69/76
8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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8/17/2019 CUENTAS DEL PUC y Tablas Dinamicas
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