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Programa de Proyecciones
Financieras para Empresas
Comerciales
SECCIÓN IDatos Históricos
Base de cálculo para el análisis previo de las nuevas políticas de
Precios de Ventade compras y de niveles óptimos
de inventarios
(Paginas 1 a 5)
NOMBRE DE LA EMPRESA : Ajusta el nombre de todas las
cédulas AÑO A PRESUPUESTAR: Ajusta las fechas de los
reportes
Esta opción despliega, además de los manuales de operación del programa, un manual por
cada cédulapara vitar errores en su llenado
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a
(Pág
ina 2
)
VER NOTA
Importante en cada Cédula
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
2)
DATOSPROTEGIDO
S
Los datos de Balance y del programa en general están protegidos para evitar perder las referencias de cálculo, por tal motivo
existen celdas dentro de cada cédula que no pueden ser alteradas
por el usuario.
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
2)
DATOSPROTEGIDO
S
El balance dentro del programaCuenta con una sumatoria
de comprobación para evitar que existan diferencias
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
2)
Diferencias entre Activo y Pasivo (Control) $ -
Revisa que la
diferencia sea
siempre = “0”
El Estado de Resultados forma partedel análisis previo, por lo quees importante vaciar los datos
correctamente
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
2)
Dentro de esta cédulase aplica el detalle
de los gastosde Venta
de Administracióny Financieros.
Plazos de ventaPlazos de Compras
YTasa del I.V.A.
(Impuesto al Valor Agregado)R
efe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
3)
Revisa todas las cédulas en donde existen diferencias de
comprobación de sumatorias para evitar desajustes en los
resultados
Revisa que la
diferencia sea
siempre = “0”
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina 3
)
Existen productos
con diferentes tasas de
I.V.A.
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
3)
Dentro de la Cédula de Catálogo de Mercancías
Se deberá especificar el plazoPrecio de Venta de los artículos de la línea
Precios de Compra de los insumos
Indica las cantidades de venta dentro de
cada artículo y el plazo al
que se vendieron
El Precio
de Venta,
el Costo
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
4)
El inventario Final en unidades, y el sistema ajusta
los cálculos de forma automática,tanto en importe, como en margen de
utilidad
y las Unidades
de Inventario
Final
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
4)
La utilidad o pérdida por producto
sirve de base para toma de decisiones
respecto de las políticas que se establezcan para el futuro
Verifica que este número coincida con los artículos que forman parte de tu línea de
productos(Cédula 3)
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
5)
La utilidad o pérdida por producto
sirve de base para toma de decisiones
respecto de las políticas que se establezcan para el futuro.
Verifica el número de artículos dentro de la línea
Cálculo Para
establecer nuevas políticas
Resultado base de la toma de decisiones de
Dirección
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
5)
SECCIÓN II
Presupuestos
(Paginas 6 a 15)
Dentro de las cédulas de Ventastanto de contado como a plazos
el usuario únicamente tendrá que colocar las cantidades por mes por producto, los importes aparecen directamente
dentro del reporte de flujos de efectivo
Únicamenteventas en unidades
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
V.C
)
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
V.P
)Dentro de las ventas se pueden manejar
cualquiera de los plazos estipulados dentro de esta cédula y el sistema ajusta de forma
automática los flujos
Únicamentecompras en
unidades
Dentro de las cédulas de Compras tanto de contado como a plazos
el usuario únicamente tendrá que colocar las cantidades por mes
por producto, los importes aparecen directamente dentro del reporte de flujos
de efectivo
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
C.C
.)
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
C.P
)
Dentro de las compras de mercancía se pueden manejar
cualquiera de los plazos estipulados dentro de esta cédula
y el sistema ajusta de forma automática los flujos
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
6)
Dentro de la cédula de precios de Ventas
El usuario podrá modificar el precio de cualquier producto dentro de cualquier
mes
Como modifico mis preciosde Venta?
Exporto y cambia mi precio
día con díaNo hay límite!!!!
Dentro de esta cédula se reflejan de forma automática los porcentajes de incremento en ventas con respecto del ejercicio inmediato anterior
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (F
. IN
C.
VTA
S.)
Cual es el mejor
Proveedor?Importo
mercancía y cambia cada mes el precio de compra?
Dentro de la cédula de precios de Compra
El usuario podrá modificar el precio de cualquier producto dentro de
cualquier mes
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
7)
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (F
. IN
C.
CO
MP
)Para fijar la política de inventarios, bastará
con colocar un porcentaje dentro del recuadro de números color blanco, y el sistema traduce
en meses de inventario
Las compras deben ser siempre iguales a las unidades totales de
ventas más el inventario determinado.
Compras= Ventas + Inventarios
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
7)
Los datos de esta cédula se vacían de forma automática, por lo que si existiera cualquier modificación debe hacerse en la
cédulas de ventas o de compras en su caso
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
7)
Diferencias siempre
igual a cero
Verifica que las diferencias que se marcan al calce de la hoja sean siempre igual a cero
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
7)
La utilidad o pérdida por productosirve de base para toma de decisiones
respecto de las políticas que se establezcan para con respecto de los
precios y políticas de inventarios establecidas.
Verifica el número de artículos dentro de la línea
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
8)
SECCIÓN III
Gastos de Operación:
Gastos de Venta y Administración
Gastos Fijos, variables y no monetarios
(Páginas 10 a 12)
GASTOS VARIABLES Y NO MONETARIOS
Establece dentro de la cédula los porcentajes de gastos no
monetarios(depreciaciones y
Amortizaciones), así como los gastos variable de Venta y
Administración
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
10)
Establece dentro de la cédula los Gastos fijos de Venta.
Los gastos variable, no monetarios y no sujetos al I.V.A. son descargados
automáticamente una vez que se han fijado los porcentajes referidos en la cédula
anterior
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
11)
Establece dentro de la cédula los Gastos fijos de Administración.
Los gastos variable, no monetarios y no sujetos al I.V.A. son descargados
automáticamente una vez que se han fijado los porcentajes referidos en la
cédula anterior
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
12)
SECCIÓN IVFUENTES DE APALANCAMIENTO
Gastos Financieros:Se tiene posibilidad de analizar:
Créditos DirectosFactorajes
Créditos de Habilitación o AvíoCréditos RefaccionariosCréditos Hipotecarios
IndustrialesArrendamientos Capital semilla
Capital de Socios
Se podrá calcular uno o varios créditos dentro de cualquier mes desde 30 y hasta 90 días en cualquier
caso
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
13)
En las operaciones de factoraje únicamente será necesario colocar el importe de la factura a
cobrar, la tasa de interés pactada y el porcentaje de aforo
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
14)
Dentro de este primer recuadro únicamente se colocan los porcentajes
pactados con el intermediario financiero
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
15)
En esta parte de la cédula se colocan los créditos a
estudiar o a contratar en su caso, las cantidades y mes
en que se contratan
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
15
En esta tercera sección se determina la aplicación de cada uno de los créditos
adquiridos
Revisa que la
diferencia sea
siempre = “0”
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
15
GUÍA PARA EL CALCULO DEL IETUPor su importancia y alto impacto en flujos, el sistema
calcula en base a ingresos y deducciones (gastos)Y
Se contiene una guía para el calculo completo si así lo desea el usuario
Refe
ren
cia
den
tro d
el p
rog
ram
a (P
ág
ina
IETU
SECCIÓN VReportes del sistema
Flujos de efectivo analíticos y globales a 5 años
Resultado de las Proyecciones a 5 años
Balance General proforma (B.G. Histórico + - movimientos del presupuesto = B.G.
Proforma)
Estado de resultados a 5 años
Fórmulas para el análisis de los resultados
Flujos de efectivo en detalle del ejercicio a presupuestar
Flujos de efectivo por añoSe incluyen 5 años siguientes al
presupuesto en detalle
Ingresos
Flujos de efectivo por añoSe incluyen 5 años siguientes al
presupuesto en detalle
Egresos
Resultado de las Proyecciones a modo de Balance ( 5 años)
Resultado de las Proyecciones a modo de Balance ( 5 años)
Revisa que la
diferencia sea
siempre = “0”
Balance General proformaEs el resultado del Balance Histórico, más o menos el
resultado de las proyecciones
B.G. Histórico (+ -) Res. De las Proyecciones = B.G. Proforma
Revisa que la
diferencia sea
siempre = “0”
Segunda parte del B.G. proforma
Estado de Resultados ( 5 años)
Fórmulas para el análisis de los resultados ( 5 años)
VER NOTAImportante
Indica para que sirve cada una de las fórmulas que se aplican
Gráficos de los aspectos más relevantes
http://diagnostikat.blogspot.com/
http://facebook.com/diagnostikat
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