Documento
Capacitación de
Emisión Individual Público
Fecha de Aprobación 10-11-2014
Versión 3.0
Código DE-M-03
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DE-M-03 Documento Capacitación Emisión Individual
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
ÍNDICE
1.- RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 3
2.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4
2.1.- OBJETIVO ................................................................................................................................. 4 2.2.- ALCANCES................................................................................................................................ 4 2.3.- TERMINOLOGÍA ......................................................................................................................... 5 2.4.- AUDIENCIA ............................................................................................................................... 5 2.5.- REQUISITOS ............................................................................................................................... 6
3.- EMISIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS ........................................... 7
3.1.- ACCESO AL APLICATIVO EMISIÓN INDIVIDUAL ............................................................................ 7 3.2.- FUNCIONALIDADES GENERALES DE LOS DTE'S ............................................................................. 9 3.3.- EMISIÓN FACTURA ELECTRÓNICA ............................................................................................. 24 3.4.- EMISIÓN FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA ........................................................... 26 3.5.- EMISIÓN GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA ............................................................................ 28 3.6.- EMISIÓN NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA ............................................................................... 31 3.7.- EMISIÓN NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA .................................................................................. 35 3.8.- EMISIÓN FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA ......................................................................... 39 3.9.- EMISIÓN LIQUIDACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA ................................................................... 42 3.10.- EMISIÓN BOLETA ELECTRÓNICA ........................................................................................... 44 3.11.- EMISIÓN BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA ............................................................................... 46
4.- REGISTROS DE DOCUMENTOS ......................................................................................... 48
5.- REFERENCIAS ...................................................................................................................... 50
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1.- RESUMEN EJECUTIVO
La firma electrónica otorga validez legal a los documentos y contiene
información que identifica al emisor de modo que los receptores de los
documentos emitidos por estos, estén seguros del origen del archivo.
El aplicativo Emisión Individual permite generar y firmar documentos tributarios
electrónicos, los cuales son enviados al servicios de impuestos internos, este a
su vez los procesa y entrega respuesta de Aceptación o Rechazo del
Documento.
Para llevar a cabo la emisión de documentos el aplicativo consta de 9
formularios correspondientes a los 9 Tipos de Documentos que se pueden
emitir:
1. Factura Electrónica
2. Factura Exenta Electrónica
3. Guía de Despacho Electrónica
4. Nota de Crédito Electrónica
5. Nota de Débito Electrónica
6. Factura de Compra Electrónica
7. Liquidación de Factura Electrónica
8. Boleta Electrónica
9. Boleta Exenta Electrónica
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2.- INTRODUCCIÓN
2.1.- Objetivo
El objetivo del documento es presentar e instruir acerca del aplicativo
Emisión Individual.
Se describen las funcionalidades correspondientes a cada documento
electrónico soportado por el aplicativo.
2.2.- Alcances
1- El aplicativo permite la generación y firma electrónica de 9 Tipos de
Documentos Tributarios Electrónicos:
1. Factura Electrónica (33)
2. Factura No Afecta o Exenta Electrónica (34)
3. Guía de Despacho Electrónica (52)
4. Nota de Crédito Electrónica (61)
5. Nota de Débito Electrónica (56)
6. Factura de Compra Electrónica (46)
7. Liquidación de Factura Electrónica (43)
8. Boleta Electrónica (39)
9. Boleta No Afecta o Exenta Electrónica (41)
2- Dentro de cada documento existen las funcionalidades que permiten el
registro de sucursales, clientes y productos, además se permite la pre-
visualización del documento antes de que sea firmado y enviado al SII con
el fin de emitir los DTE's de forma más eficiente.
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2.3.- Terminología
DTE: Documento Tributario Electrónico
FE: Factura Electrónica
FEX: Factura Exenta Electrónica
GD: Guía de Despacho Electrónica
NC: Nota de Crédito Electrónica
ND: Nota de Débito Electrónica
LF: Liquidación de Factura
FC: Factura de Compra
BE: Boleta Electrónica
BEx: Boleta Exenta Electrónica
XML: Formato utilizado para la generación de documentos electrónicos
Ind. Ref. Global: Indicador de Referencia Global. Indicador que referencia
a varios tipos de documentos que no se detallan
Ind. No Rebaja: Indicador de No Rebaja. indicador para Notas de Crédito
que no tienen derecho a rebaja del débito.
2.4.- Audiencia
El aplicativo está dirigido a usuarios que actualmente utilizan el aplicativo
WINDTE, como también a usuarios nuevos que deban emitir Documentos
Tributarios Electrónicos.
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2.5.- Requisitos
Para acceder al aplicativo Emisión Individual se debe contar con los
siguientes requisitos:
1- Funcionamiento óptimo en los navegadores:
Internet Explorer v.8.0 en adelante
Chrome
Mozilla FireFox
2- Tener Perfil de acceso creado en Acepta.
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3.- EMISIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS
El aplicativo Emisión permite la emisión de Documentos Tributarios
Electrónicos. Estos documentos son generados y firmados a través del
aplicativo por un emisor electrónico, que produce efectos tributarios y cuyo
formato está establecido por el SII.
Una vez que los documentos son emitidos y firmados, se realiza
automáticamente el envío al SII, el cual procesa el documento y envía de
vuelta el estado de estos.
Los 9 tipos de DTE's que soporta el aplicativos tienen funcionalidades en
común y otras que son propias de cada documento o varían de acuerdo al
tipo de documento, las que serán especificadas más a delante en este
documento.
3.1.- Acceso al Aplicativo Emisión Individual
1. Ingresar al aplicativo a través de la autentificación de Usuario desde la
página de Acepta.
Ingresar a través de Certificado o Usuario y Clave
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Seleccionar Rol Asignado
Seleccionar Aplicativo - Emisión Individual
2. Seleccionar DTE a emitir en el menú principal
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3.2.- Funcionalidades Generales de los DTE's
Las funcionalidades que se detallan a continuación son necesarias para
poder emitir un documento, ya que permiten realizar los registros de
sucursales, clientes, productos y datos adjuntos una vez y luego reutilizar la
información. Además se permite el ingreso de Referencias y Transporte
dependiendo del tipo de DTE.
Todos los documentos soportados por el aplicativo contemplan las
siguientes funcionalidades:
1. Ingreso de Folios: Para poder generar los DTE's, es fundamental tener
autorización y disponibilidad de folios para cada documento que se
requiera emitir, la carga de folios es automática y se dan los siguientes
casos:
Clientes sin folios emitidos: Para este caso cuando el usuario
ingrese al aplicativo por primera vez se levanta una ventana, en la
cual se debe ingresar el número del folio con el que el usuario
quiere comenzar a emitir sus documentos. Después de realizado
este proceso la descarga de folios es automática.
1- Pantalla Inicial - Cliente sin Folios Emitidos
Clientes con folios emitidos: Para este caso el cliente al ingresar al
aplicativo puede comenzar a emitir sus documentos directamente
(selecciona tipo de DTE y lo genera). La descarga de los folios es
automática.
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1- Pantalla Inicial - Cliente con Folios Emitidos
Clientes que no tienen autorizado al Rut 5.544.700-4 (Pablo
Izquierdo) para descargar folios desde el SII: Para este caso el
usuario cuando ingrese al aplicativo Emisión Individual y seleccione
algún tipo de DTE, aparecerá el siguiente mensaje
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Se debe ir al link informado en el mensaje anterior, se abre ventana
con el manual de "Autorización de usuario en el SII para descarga
de folio".
Realizada la autorización de usuario, se debe ir al aplicativo
nuevamente para generar los DTE.
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2. Registro Sucursal: Permite registrar las sucursales que tenga la empresa,
los datos ingresados quedan automáticamente visibles en el
documento a emitir. No se permite eliminar o modificar una sucursal.
Formulario Ingreso Nueva Sucursal
3. Registro de Clientes: Los datos de los Clientes son obligatorios para
emitir un documento, en cada DTE, se permite el registro de estos con
el fin de automatizar la emisión del documento. No está permitido
eliminar un cliente de los registros.
Formulario de Ingreso de Clientes
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4. Modificación Datos de los Clientes: Los datos de los Clientes pueden
ser modificados, excepto el Rut, para esto dentro del formulario de
cada DTE, existe el botón Modificar que levanta una ventana cargada
con los datos solicitados, la búsqueda es realizada por Rut.
Búsqueda Cliente
Formulario Edición de los Datos del Cliente
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5. Registro de Productos: Los productos son obligatorios para poder emitir
un documento, en cada DTE se permite el registro de productos con el
fin de automatizar la emisión del documento. No se permite eliminar ni
modificar los datos de los productos registrados. Se pueden registrar
como máximo 5 códigos por producto.
En el formulario siempre se visualizará el primer código que se registró
por producto.
Formulario Registro de Productos
Observación: El item Producto dentro de la Nota de Crédito Electrónica,
Nota de Débito Electrónica, Factura de Compra Electrónica y la
Liquidación de Factura contempla variaciones en el ingreso de productos,
que serán detalladas más adelante en el detalle por documento.
6. Datos Adjuntos: Dentro del formulario los datos adjunto son opcionales,
en caso que se requieran incorporar, se deben editar las etiquetas de
acuerdo a las necesidades del emisor del DTE. Las etiquetas son
independientes para cada tipo de documento.
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Formulario Edición de las Etiquetas
7. Pre-visualización de los DTE's: La pre-visualización permite al usuario ver
si el documento está correcto para ser firmado y enviado al SII, sobre
el documento existe un sello puesto en forma diagonal que indica que
el documento no es válido como documento tributario.
Para la pre-visualización del documento se debe completar el
formulario, como mínimo con los datos obligatorios para que se
habilite el botón "Pre visualizar" se encuentra al final del documento.
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1- Habilitado el Botón Pre-visualizar Ubicado al Final del DTE
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2- Pre-visualización del DTE
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8. Firma de los DTE: Para efectuar la firma de cada DTE, se debe tener el
"Certificado de Firma Electrónica" cargado en los servidores de
Acepta.
1. Generación y Firma del DTE
Para realizar el proceso de firma se debe completar el formulario del
DTE a generar con los datos obligatorios para tal efecto, teniendo esto
se habilita el botón Firmar ubicado al final del formulario.
Se debe presionar el botón "Ir a Firmar", se levanta una ventana donde
se solicita ingresar el Rut Firmante y el Código de Acceso
correspondientes al certificado de firma avanzada que tiene el
Usuario.
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1- Habilitado Botón Firmar
2- Ingreso de Datos para Efectuar Firma del DTE
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Una vez realizado el proceso anterior, se levanta ventana con el
documento firmado.
3- Documento Firmado
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2. Error en la Generación y Firma del DTE
En caso que el usuario no tenga su "Certificado de Firma Electrónica"
instalado en los servidores de Acepta, se generará error al Firmar el
documento. Se levanta mensaje de advertencia indicando que no se
ha podido completar la operación.
1- Ingreso de Datos para Efectuar Firma del DTE
2- Mensaje de Advertencia, no se Puede Realizar la Operación
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Se debe ir al link informado en el mensaje, se abre una ventana para
realizar la carga de su Certificado.
Para la carga del certificado se dan 2 opciones:
1- Se debe completar el siguiente formulario si el Usuario no tiene
instalado su Certificado en su equipo.
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2- Se debe completar el siguiente formulario si el Usuario tiene
instalado su Certificado en su equipo.
Realizada la carga del Certificado, se debe ir al aplicativo
nuevamente para emitir el DTE.
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3.3.- Emisión Factura Electrónica
Para emitir una Factura Electrónica a través del aplicativo, se debe tener
en cuenta lo siguiente:
1- Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2- Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
3- Registro o selección de Productos (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
Al ingresar el producto registrado en el formulario de la FE, se debe
ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio y/o
ingresar descuento en % o $.
Se puede ingresar un máximo de 20 productos por FE.
4- Ingreso de Referencias (opcional): Esta opción permite referenciar
documentos de tipos tributarios y no tributarios, para esto se debe
seleccionar el tipo de documento, el folio y la fecha en que fue emitido
el documento.
Se puede referenciar un máximo de 10 documentos por FE
5- Ingreso de Transporte (opcional): Esta información se registra en caso
que se realicen traslados de bienes, se deben ingresar los datos del
transportista y datos del destino.
6- Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
7- En la Factura Electrónica se permite ingresar a nivel global del
documento un descuento en % o $, este no puede ser mayor o igual
que el subtotal del documento.
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Formulario Factura Electrónica
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3.4.- Emisión Factura No Afecta o Exenta Electrónica
Para emitir una Factura Exenta Electrónica a través del aplicativo, se debe
tener en cuenta lo siguiente:
1. Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2. Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
3. Registro o selección de Productos (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
Al ingresar el producto registrado en el formulario de la FEx, se debe
ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio e
ingresar descuento en % o $ si es requerido.
Se puede ingresar un máximo de 20 productos por Factura Exenta
Electrónica.
4. Ingreso de Referencias (opcional): Esta opción permite referenciar
documentos de tipo tributarios y no tributarios, para esto se debe
seleccionar el tipo de documento, el folio y la fecha en que fue
emitido el documento. Se puede referenciar un máximo de 10
documentos por FE
5. Ingreso de Transporte (opcional): Esta información se registra en caso
que se realicen traslados de bienes, se deben ingresar los datos del
transportista y datos del destino.
6. Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
7. En la Factura Exenta Electrónica se permite ingresar a nivel global del
documento un descuento en % o $, este no puede ser mayor o igual
que el subtotal del documento.
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Formulario Factura No Afecta o Exenta Electrónica
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3.5.- Emisión Guía de Despacho Electrónica
Para emitir una Guía de Despacho Electrónica a través del aplicativo, se
debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2. Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
3. Ingreso de Información Adicional: La información adicional consta de
la selección del "Tipo de Despacho" y del "Indicador de Traslado", este
último dato es obligatorio, debido que su selección habilita el item
Productos.
Si se selecciona como Indicador de Traslado la opción 1.-
Operación Constituye Venta o 2.- Ventas por Efectuar, la Guía de
Despacho Electrónica no puede tener valor total 0.
Si se selecciona como indicador de Traslado desde la opción 3 en
adelante, la Guía de Despacho Electrónica puede tener valor
total 0.
4. Registro o selección de Productos (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
Al ingresar el producto registrado en el formulario de la GD, se debe
ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio y
/o ingresar descuento en % o $.
Se puede ingresar un máximo de 20 productos por GD.
5. Ingreso de Referencias (opcional): Esta opción permite referenciar
documentos de tipo tributarios y no tributarios, para esto se debe
seleccionar el tipo de documento, el folio y la fecha en que fue
emitido el documento.
Se puede referenciar un máximo de 10 documentos por GD.
6. Ingreso de Transporte (opcional): Esta información se registra en caso
que se realicen traslados de bienes, se deben ingresar los datos del
transportista y datos del destino.
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7. Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
8. En la Guía de Despacho Electrónica se permite ingresar a nivel global
del documento un descuento en % o $, este no puede ser mayor o
igual que el subtotal del documento.
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Formulario Guía de Despacho Electrónica
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VERSION: 1.0
3.6.- Emisión Nota de Crédito Electrónica
Para emitir una Nota de Crédito Electrónica a través del aplicativo, se debe
tener en cuenta lo siguiente:
1. Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2. Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
3. Ingreso de Referencias: Es obligación en la Nota de Crédito
Electrónica ingresar referencias, debito que habilita el item Productos.
El item consta de los siguientes datos que se deben completar: Código
de Referencia, Tipo de Documento, Folio, Fecha de Emisión y Razón de
referencia.
La Nota de Crédito es emitida para los siguientes casos (Código de
Referencia):
1. Anula Documento de Referencia: Al seleccionar esta opción se
puede referenciar sólo un documento y de cualquier tipo de
documentos electrónicos. Si se selecciona los tipo de documentos
55- Nota de Debito o 56- Nota de Débito Electrónica, se activa un
nuevo campo "Exento", que se debe marcar en caso que se los
documentos referenciados en las Notas de Débito sean de tipo
exento.
2. Corrige Texto Doc. Ref.: Al seleccionar esta opción se puede
referenciar sólo un documento y de cualquier tipo. Con esta
opción el item producto cambia por un detalle donde se deben
ingresar las correcciones del documento que se está
referenciando.
3. Corrige Montos: Al seleccionar esta opción se activa un nuevo
campo "Ind. Ref. Global", se puede referenciar sólo un documento
o más de un documento siempre que sea del mismo tipo, según el
caso que corresponda:
Caso a) Selección Ind. Ref. Global: Se selecciona un Tipo de
Documento, automáticamente se visualiza el campo "Ind. Ref.
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Global", si se selecciona este campo automáticamente el Folio
toma valor cero y la fecha de emisión toma como valor la
misma fecha de emisión de la Nota de Crédito Electrónica a
emitir, se ingresa además Razón de Referencia (campo
opcional). Se puede referenciar solo un documento.
Caso b) Sin selección Ind. Ref. Global: Se selecciona un Tipo de
Documento, automáticamente se visualiza el campo "Ind. Ref.
Global" si NO se selecciona este campo, se debe ingresar el
Folio del documento a referenciar, la Fecha de Emisión que no
debe ser superior a la Fecha de Emisión de la Nota de Crédito
Electrónica a emitir, se ingresa además Razón de Referencia
(campo opcional). Se puede referenciar como máximo 10
documentos del mismo tipo.
Observación: En caso que se ingrese un documento de referencia
que tiene como fecha de emisión más de 3 períodos tributarios, se
levanta mensaje de advertencia indicando que "No se puede rebajar
crédito, por que el documento tiene más de 3 períodos tributarios" y
se activa un nuevo indicador "Ind. No Rebaja" que puede ser
seleccionado o no según criterio del usuario.
4. Registro o selección de Productos (obligatorio): En la Nota de Crédito
existen 2 opciones para el ingreso de productos.
1. Producto sin Retención de Impuestos: Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
2. Producto Con Retención de Impuestos: Para ingresar el producto
con cambio de sujeto o retención de impuesto se debe
seleccionar la opción Si del campo Agente Retenedor con esto se
habilita el botón Retención, se levanta una ventana Impuesto
Producto donde se deben completar los datos del formulario y
luego presionar botón Agregar para ingresar el producto a la Nota
de Crédito Electrónica, los datos quedan visibles en el formulario de
la NC.
La retención puede ser Parcial o Total y la tasa de % no es editable.
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Formulario Registro de Productos con Retención de Impuestos
Al ingresar el producto registrado en el formulario de la NC, se debe
ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio e
ingresar descuento en % o $.
Se puede ingresar un máximo de 20 productos por NC.
5. Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
6. En la Nota de Crédito Electrónica se permite ingresar a nivel global
del documento un descuento en % o $, este no puede ser mayor o
igual que el subtotal del documento.
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Formulario Nota de Crédito Electrónica
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3.7.- Emisión Nota de Débito Electrónica
Para emitir una Nota de Débito Electrónica a través del aplicativo, se debe
tener en cuenta lo siguiente:
1. Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2. Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
3. Ingreso de Referencias: Es obligación en la Nota de Débito Electrónica
ingresar referencias, debito a que habilita el item Productos.
El item consta de los siguientes datos que se deben completar: Código
de Referencia, Tipo de Documento, Folio, Fecha de Emisión y Razón de
referencia.
La Nota de Débito es emitida para los siguientes casos (Código de
Referencia):
1. Anula Documento de Referencia: Al seleccionar esta opción se
puede referenciar sólo un documento y se puede Anular sólo las
Nota de Crédito (de Tipo 60 - 61). Además se activa el campo
"Exento", se debe marcar en caso que los documentos
referenciados en la Nota de Crédito sean de tipo exentos.
2. Corrige Montos: Al seleccionar esta opción se activo un nuevo
campo "Ind. Ref. Global", se puede referenciar solo un documento
o más de un documento del mismo tipo, según el caso que
corresponda.
Caso a) Se selecciona un tipo de documento,
automáticamente se visualiza el campo "Ind. Ref. Global", si
se selecciona este campo automáticamente el Folio toma
valor cero y la fecha de emisión toma como valor la misma
fecha de emisión de la Nota de Débito Electrónica a emitir,
se ingresa además Razón de Referencia (campo opcional).
Se puede referenciar sólo un documento
Caso b) Se selecciona un Tipo de Documento,
automáticamente se visualiza el campo "Ind. Ref. Global" si
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VERSION: 1.0
NO se selecciona este campo, se debe ingresar el Folio del
documento a referenciar, la Fecha de Emisión que no debe
ser superior a la Fecha de Emisión de la Nota de Débito
Electrónica a emitir, se ingresa además Razón de Referencia
(campo opcional).
Se pueden referenciar como máximo 10 documentos del mismo
tipo.
4. Registro o selección de Productos (obligatorio): En la Nota de Débito
existen 2 opciones para el ingreso de productos.
1. Producto sin Retención de Impuestos: Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2. Producto Con Retención de Impuestos: Para ingresar el producto
con cambio de sujeto o retención de impuesto se debe
seleccionar la opción Si del campo Agente Retenedor con esto se
habilita el botón Retención, se levanta una ventana Impuesto
Producto donde se deben completar los datos del formulario y
luego presionar botón Agregar para ingresar el producto a la Nota
de Débito Electrónica, los datos quedan visibles en el formulario de
la ND.
La retención puede ser Parcial o Total y la tasa de % no es
editable.
Formulario Registro de Productos con Retención de Impuestos
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VERSION: 1.0
Al ingresar el producto registrado en el formulario de la ND, se debe
ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio
y/o ingresar descuento en % o $.
Se puede ingresar un máximo de 20 productos por ND.
a. Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
b. La Nota de Débito Electrónica permite ingresar a nivel global
del documento un descuento en % o $, este no puede ser
mayor o igual que el subtotal del documento.
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VERSION: 1.0
Formulario Nota de Débito Electrónica
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3.8.- Emisión Factura de Compra Electrónica
La Factura de Compra permite ingresar productos con Retención de
Impuestos y productos sin Retención de Impuestos, al final del documento
se visualiza el total de los impuestos tanto del IVA, como el de las
Retenciones en forma separada.
Para emitir una Factura de Compra Electrónica a través del aplicativo, se
debe considerar lo siguiente:
1. Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2. Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
3. Registro o Selección de Productos (obligatorio) En la Factura de
Compra Electrónica, existen 2 opciones para el ingreso de productos.
1. Producto sin Retención de Impuestos: Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2. Producto Con Retención de Impuestos: Para ingresar el producto
con cambio de sujeto o retención de impuesto se debe
seleccionar la opción Si del campo Agente Retenedor con esto se
habilita el botón Retención, se levanta una ventana Impuesto
Producto donde se deben completar los datos del formulario y
luego presionar botón Agregar para ingresar el producto a la
Factura de Compra Electrónica, los datos quedan visibles en el
formulario de la FC.
La retención puede ser Parcial o Total y la tasa de % no es
editable.
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DE-M-03 Documento Capacitación Emisión Individual
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Formulario Registro de Productos con Retención de Impuestos
Al ingresar el producto registrado en el formulario de la FC, se debe
ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio
y/o ingresar descuento en % o $.
Se puede ingresar un máximo de 20 productos por FC.
4. Ingreso de Referencias (opcional): Esta opción permite referenciar
documentos de tipo tributarios y no tributarios, para esto se debe
seleccionar el tipo de documento, el folio y la fecha en que fue
emitido el documento.
Se puede referenciar un máximo de 10 documentos por FC.
5. Ingreso de Transporte (opcional): Esta información se registra en caso
que se realicen traslados de bienes, se deben ingresar los datos del
transportista y datos del destino.
6. Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
7. En la Factura Electrónica se permite ingresar a nivel global del
documento un descuento en % o $, este no puede ser mayor o igual
que el subtotal del documento.
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DE-M-03 Documento Capacitación Emisión Individual
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Formulario Factura de Compra Electrónica
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DE-M-03 Documento Capacitación Emisión Individual
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
3.9.- Emisión Liquidación de Factura Electrónica
La Liquidación de Factura es emitida para indicar las ventas o servicios
prestados por cuenta de terceros y para formular el cobro de la comisión
respectiva. Para esto se debe considerar lo siguiente:
1- Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
2- Registro o selección de Clientes (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
3- Ingreso de Documentos (obligatorio): En este item se debe ingresar los
documentos que serán cobrados por cuenta de terceros, se debe
ingresar el Tipo de Documento, Folio, Descripción y Monto Total.
Se puede ingresar un máximo de 20 documentos por Liquidación de
Facturas.
4- Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
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DE-M-03 Documento Capacitación Emisión Individual
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
Formulario Liquidación de Factura Electrónica
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DE-M-03 Documento Capacitación Emisión Individual
CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
3.10.- Emisión Boleta Electrónica
A través el aplicativo se pueden emitir 4 tipos de Boletas. Además la Boleta
Electrónica cuenta con un Indicador de Montos Netos, que se aplica en el
caso que se emitan boletas desglosando el IVA.
Para emitir una boleta electrónica se debe considerar lo siguiente:
1- Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2- Selección Indicador de Servicio (obligatorio): Seleccionar para indicar el
tipo de boleta que se requiere emitir.
1- Boletas de Servicios Periódicos
2- Boletas de Servicios Periódicos Domiciliarios
3- Boletas de Ventas y Servicios
4- Boleta de Espectáculo emitida por cuenta de terceros
3- Ingreso de Clientes (obligatorio): Son ingresados a medida que se van
emitiendo las boletas correspondientes. Los datos obligatorios son Rut,
Código Interno, Nombre del Cliente, Dirección, Comuna y Ciudad. Pero
varían dependiendo de cada tipo de boleta.
4- Registro o selección de Productos (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
Al ingresar el producto registrado en el formulario de la BE, se debe
ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio o
ingresar descuento en % o $.
Se puede ingresar un máximo de 20 productos por Boleta.
5- Ingreso de Referencias (opcional): Esta opción permite referenciar
datos del vendedor asociado a las boletas emitidas.
6- Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
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VERSION: 1.0
Formulario Boleta Electrónica
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CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
3.11.- Emisión Boleta Exenta Electrónica
A través el aplicativo se pueden emitir 4 tipos de Boletas Exentas, Para
realizar la emisión del documento se debe considerar lo siguiente:
1- Registro o selección de sucursal (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
2- Selección Indicador de Servicio (obligatorio): Seleccionar para indicar el
tipo de boleta que se requiere emitir.
5- Boletas de Servicios Periódicos
6- Boletas de Servicios Periódicos Domiciliarios
7- Boletas de Ventas y Servicios
8- Boleta de Espectáculo emitida por cuenta de terceros
3- Ingreso de Clientes (obligatorio): Son ingresados a medida que se van
emitiendo las boletas correspondientes. Los datos obligatorios son Rut,
Código Interno, Nombre del Cliente, Dirección, Comuna y Ciudad. Pero
varían dependiendo de cada tipo de boleta.
4- Registro o selección de Productos (obligatorio): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's.
Al ingresar el producto registrado en el formulario de la BE, se debe
ingresar la cantidad de productos, si es necesario cambiar el precio o
ingresar descuento en % o $.
Se puede ingresar un máximo de 20 productos por Boleta.
5- Ingreso de Referencias (opcional): Esta opción permite referenciar
datos del vendedor asociado a las boletas emitidas.
6- Ingreso de Datos Adjuntos (opcional): Revisado en punto 3.1.-
Funcionalidades Generales de los DTE's
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VERSION: 1.0
Formulario Boleta Exenta Electrónica
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CODIGO: CO-P-01
VERSION: 1.0
4.- REGISTROS DE DOCUMENTOS
Cuando el documento es Firmado y enviado al SII, este queda almacenado y
se puede ingresar a ver el estado de los documentos a través del aplicativo
Cuadratura Emitidos.
Para el ingreso a la búsqueda de documentos se debe realizar los siguientes
pasos:
1. Iniciar sesión ingresando con usuario y clave ó a través del
certificado de Firma, luego seleccionar el aplicativo "Cuadratura
Emitidos"
2. Una vez que se ingresa al aplicativo se realiza la búsqueda del
documento ingresando criterio de búsqueda a través de una
búsqueda mensual ó búsqueda avanzada:
a) Búsqueda Mensual
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VERSION: 1.0
Resultado Búsqueda Mensual
b) Búsqueda Avanzada
Resultado Búsqueda Avanzada
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