Materia Prima
Cuadro de Inversion
RR.HH. Costo Fijo Enero- Diciembre
CARGO CANTIDAD HABER MES SUELDO TOTAL MES HABER AÑO
G. GENERAL 1 2500.00 2500.00 30000.00GEFE DE DISTRIB Y VTAS 1 1200.00 1200.00 14400.00SECRETARIA 1 700.00 700.00 8400.00VIGILANTES 2 650.00 1300.00 15600.00GEFE DE PRODUCCION 1 1000.00 1000.00 12000.00
TOTAL 6700.00 80400.00
COSTOS VARIALBLESCARGO CANTIDAD JORNAL MES TOTAL MES JORNAL AÑOALMACENERO 2 400.00 800.00 9600.00AYUDANTES 7 150.00 1050.00 12600.00CHOFER 1 300.00 300.00 3600.00
TOTAL 2150.00 25800.00
ACTIVOS FIJOSDESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTALMUEBLES Y ENSERES 7 120.00 840.00TERRENO 1 30000.00 30000.00MAQUINAS 7 450.00 3150.00CARRO 1 50000.00 50000.00
TOTAL 80570.00 83990.00
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MUEBLES OFICINA ADMINISTRACIONDESCRIPCION CANTIDAD COSTO U. COSTO TOTALESCRITORIO 5 250.00 1250.00COMPUTADORAS 5 1500.00 7500.00IMPRESORAS 3 120.00 360.00UTILES DE ESCRITORIO 5 200.00 1000.00
TOTAL 2070.00 10110.00
EQUIPOS Y MATERIALES: ORGANIZADORESDESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALMAQUINA DE COSER 4 450.00 1800.00REMALLADORES 2 400.00 800.00TELAS 10 27.00 270.00
MESA DE PRODUCCION 1 400.00 400.00MOLDES 6 30.00 180.00ACCESORIOS 6 25.00 150.00
TOTAL 1332.00 3600.00
COSTOS INDIRECTOSDESCRIPCION MESLUZ 150.00AGUA 15.00TELEFONO 24.00TELAS 27.00KOLA DE RATA 6.00ESPEJOS 3.00
PROYECCION DE COSTOS EN UNIDADES MONETARIAS
ENERO FEBRERO MARZO
ORGANIZADORES 8.00 250.00 255.00 260.00PERSONALIZADORES 10.00 435.00 440.00 440.00
COSTE DE PRODUCCION UNITARIA
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
Cola de rata 2 rollosespejos 1 docenarelleno 3 kilostela de peluche 3 fardosaccesorios 2 docenascintas 1 docenalana 3 madajas
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADESPRODUCTO O SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRILPersonalizadoresOrganizadores
PRODUCTOS O SERVICIOS A EMPRENDER
CUANTOS NUEVOS SOLES TE
CUESTA PRODUCIRLO
materiales para los
personalizadores
TOTAL
APORTE PROPIO
RUBRO TOTAL
ACTIVO FIJOTERRENOS
30000.00 30000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINA DE COSER 450.00 4 1800.00REMALLADORES 400.00 2 800.00
HERRAMIENTASTELAS 27.00 10 270.00MESA DE PRODUCCION 400.00 1 400.00MOLDES 30.00 6 180.00
MUEBLES Y ENSERESESCRITORIO 250.00 5 1250.00COMPUTADORAS 1500.00 5 7500.00IMPRESORAS 120.00 1 120.00UTILES DE ESCRITORIO 200.00 5 1000.00
GASTOS PRE-OPERATIVOS
VALOR UNITARIO
UNIDADES REQUERIDAS
EFECTIVO POR COMPRAR
CAPITAL DE TRABAJOMATERIA PRIMA / MAQUINARIACola de rata 3.50 2 rollos 7espejos 3.00 1 docena 3relleno 7.00 3 kilos 21tela de peluche 27.00 3 fardos 81accesorios 1.00 2 docenas 24cintas 0.50 1 docena 6lana 2.50 3 madejas 7.5
MANO DE OBRAAyudante 150 7 1050Almacenero 400 2 800
COSTOS INDERECTOS
GASTOS INDIRECTOSvigilante 650 2 1300chofer 300 1 300
IMPUESTOS
INVERCION TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
260.00 255.00 260.00 268.00 260.00 270.00450.00 440.00 450.00 455.00 450.00 460.00
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADESMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
APORTE PROPIO OTROS APORTES
FAMILIARES INSTITUCIONES BIENES VALORIZADOS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
270.00 250.00 300.00 3158.00465.00 450.00 480.00 5415.00
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADESNOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
IX. COSTOS AL INTERIOR DEL NEGOCIO9,1 COSTO UNITARIO PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS(ACTUAL)cuadro 1
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
1. PROCESAMIENTO01 Un embace de 600 ml Unidades 1 0.10 Etiqueta Unidades 1 0.05 Tapa Unidades 1 0.05 Empaquetado Centimetros 1 0.50 Vitamina Kilos 0.002 0.0041666667 COSTO UNITARIOPRECIO DE VENTAINGRESO NETO
COSTO UNITARIO S/.
COSTO TOTAL S/.
0.70 0.10 0.05 0.05 0.50
0.0000083333334 0.7000083333334000
1.00 0.30
IX. COSTOS AL INTERIOR DEL NEGOCIO9,1 COSTO UNITARIO PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS(ACTUAL)cuadro 1
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
1. PROCESAMIENTO01 Un embace de 600 ml Unidades 12000 0.10 Etiqueta Unidades 12000 0.05 Tapa Unidades 12000 0.05 Empaquetado Metros 1200 0.50 Vitamina Kilos 96 50.00 Luz kw 1,000.00 Agua 15.00 2. MANO DE OBRAAdministrador 1 1,200.00 Supervisor 1 900.00 Mantenimiento 1 800.00 Operadores 4 750.00 Empaquetadores 2 750.00 Control de calidad 2 800.00 2. COMERCIALIZACIÓNTransporte 1 750.00 Publicidad 700.00 COSTO UNITARIOPRECIO DE VENTAINGRESO NETO
COSTO UNITARIO S/.
8,815.00 1,200.00 600.00 600.00 600.00 4,800.00 1,000.00 15.00 9,000.00 costo unitario de: s/. 1,200.00 900.00 800.00 3,000.00 1,500.00 7,315.00 organizadores 10 13 1,600.00 2 personalizadores 13 25 1,450.00 3,657.50 38 750.00 700.00 19,265.00 48,000.00 28,735.00
COSTO TOTAL S/.
9.2 Capital deTrabajocosto de produccion durante un mes(ciclo de produccion)
RUBRO
actual(sin proyecto)mes de enero
total (S/.)
a. Materia Prima/ insumos 14 18 1601. Organizadores (m) , (kg) 9 10.90 60.00 -Cola de rata 0.80 5 4.00 20 -espejos 1.50 1 1.50 20 -accesorios 1.80 3 5.40 20
2. Personalizadores (m) 5 7.27 100 -tela 3.00 1.5 4.50 20 -relleno 0.20 0.5 0.10 20 -tela de pantis 0.50 1 0.50 20 -accesorios (encaje) 0.90 2 1.80 20 -lana (madeja) 1.50 1/4. 0.38 20
0.25
b. Mano de Obra 310.00 - Tecnico en procesar 250.00 1 250.00 2 - Vendedor 60.00 1 60.00 1
c. Costos Indirectos 20.50 - Pago de luz 0.40 50 20.00 50 - Pago de agua 0.01 50 0.50 50 -Impresión de boletaje para SUNAT 25.00 0 0.00 1
d. Gastos Administrativos 0.00
- Licencia de funcionamiento 170.00 0 0.00 1
e. Gastos de Ventas 56.25
- Etiquetado 225.00 0.25 56.25 0.25
f. impuestos 0.00 - Pago a la SUNAT 20.00 0 0.00 1
costo total del negocio 404.93
Valor Unitario (S/.)
implementacion (con proyecto) mes enero
unidades requeridas
unidades requeridas
total (S/.)
302 20 costo unitario de: costo s/. (v) enero
180.00 organizadores 10 13 260
100.00 personalizadores 13 25 500
20.00 38 760
60.00
122
60.004.00
10.0018.0030.00
560.00500.00
60.00
45.5020.00
0.5025.00
170.00
170.00
56.25
56.25
20.0020.00
963.75
implementacion (con proyecto) mes enero
10.1 Proyeccion de ventas.
PRODUCTOSENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGUA VITAMINADA PAQUETE 4000 4000 4000 4000 4000 3000 3200
48000 48000 48000 48000 48000 36000 38400
Unidad de Medida
TOTAL DE UNID. VENDIDAS
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES3500 3000 3500 4000 4000 44200
42000 36000 42000 48000 48000 530400
INGRESOS PROYECTADOS EN SOLES
Ventas en moneda - soles
PRODUCTO / SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
AGUA VITAMINADA 1.00 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00
TOTAL DE ING. X VENTA 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00
PRECIO UNITARIO
(S/.)
(Producto Actual)
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
48000.00 36000.00 38400.00 42000.00 36000.00 42000.00 48000.00
48000.00 36000.00 38400.00 42000.00 36000.00 42000.00 48000.00
DICIEMBRE TOTALES
48000.00 530400.00
48000.00 530400.00
X. INVERSION REALIZADA Y IMPLEMENTACION.
RUBRO
a. ACTIVO FIJOEdificio de la planta 1,400 m2 200,000,00
150,000,00
Reservorio de agua de 15000 litros 100,000,00
b. MAQUINARIA Y EQUIPOMotor de bombeo 5,000.00 1
Tanque liberador de aire 14,000.00 1
Tanque de agua tratada 7,000.00 1
Maquina llenadora 35,000.00 1
Maquina encasquetadora 10,000.00 1
Maquina Etiquetadora 11,000.00 1
Maquina Sopladora 10,000.00 1
c. HERRAMIENTAAparatos de laboratorio 6,000.00 1
Esterilizador 25,000.00 1
Filtro de arena 8,000.00 1
Filtro de carbón activado 5,000.00 1
Microfiltrador 3,000.00 1
Filtro de cartucho 7,000.00 1
Esterilizador ultravioleta 10,000.00 1
e. GASTOS PRE OPERATIVOSLuz 1,000.00
Agua 15.00
Concesión
INVERSION TOTAL 50.00
VALOR UNITARIO (S/.)
UNIDADES REQUERIDAS
Area total de la planta 70 m x 30 m = 2,100 m2
TOTAL (S/.)
Aporte Propio Otros Aportes
Instituciones (S/.)
450,000.00200,000.00
150,000.00
100,000.00 100,000.00
92,000.005,000.00
14,000.00
7,000.00
35,000.00
10,000.00
11,000.00
10,000.00
64,000.006,000.00
25,000.00
8,000.00
5,000.00
3,000.00
7,000.00
10,000.00
1,015.001,000.00
15.00
607,015.00 0.00 0.00
Efectivo Por Comprar
(S/.)Bienes
Valorizados (S/.)Familiares
(S/.)
PROYECTADOS CANTIDADES A PRODUCIR
PUEDE SE POR DIA / SEMANAL / MENSUAL
PRODUCTO / SERVICIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo
lapidas 1500.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00
placas 500.00 15.00 10.00 5.00 0.00 4.00
TOTAL CANTIDAD A PRODUCIR
Precio Unitario
(S/.)
(Producto Actual)
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
3.00 15.00 25.00 30.00 100.00 0.00 0.00
7.00 8.00 10.00 5.00 7.00 0.00 o
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