Estado de Cuenta
Cliente 22915859
Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques Resumen de cuenta
Tipo de cuenta Cheques
Sucursal 352
Periodo Mayo 2017
Cuenta 7686252
Resumen al 31/05/2017
Saldo anterior
$ 161,296.14
Depósitos (5)
$ 291,539.74
Retiros (27) $ 240,552.74
Saldo al 31/05/2017
$ 212,283.14
Cheques girados
25
Cheques exentos
25
Periodo En el año
Saldo promedio
$ 130,071.04
$ 90,313.55
Días transcurridos
31 151
Tasa bruta 1.96%
Tasa neta 1.96% 0.00%
Impuesto retenido
$ 0.00
Intereses pagados
$ 220.16 $ 725.71
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros
Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo
02/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7486 0000007486 00033833
1,004.99 160,291.15
03/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7521 0000007521 00052050
1,686.64 158,604.51
04/05/2017
TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 250 0098315819 00125010
261.54 158,342.97
09/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7490 0000007490 00011163
436.34 157,906.63
12/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7524 0000007524 00006251
4,827.92 153,078.71
12/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7534 0000007534 00038319
8,352.00 144,726.71
12/05/2017
DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. RIO GRAND 0000000000 00186179
134.11 144,860.82
12/05/2017 DEP EN EFECTIVO 134.11 0000000000 00186179
0.00 144,860.82
12/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7539 0000007539 00953454
15,706.00 129,154.82
12/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7540 0000007540 00953822
2,008.06 127,146.76
15/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7526 0000007526 00007927
10,145.94 117,000.82
15/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7525 0000007525 00039241
987.60 116,013.22
15/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7535 0000007535 00050201
1,038.20 114,975.02
16/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7531 0000007531 00024560
1,650.00 113,325.02
18/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7523 0000007523 00047286
2,400.02 110,925.00
18/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7537 0000007537 00097623
1,832.80 109,092.20
19/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7522 0000007522 00023557
1,897.00 107,195.20
19/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7530 0000007530 00031270
6,738.44 100,456.76
22/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7528 0000007528 00007570
10,982.98 89,473.78
22/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7541 0000007541 00032854
2,490.00 86,983.78
22/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7538 0000007538 00036525
1,490.60 85,493.18
23/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7543 0000007543 00044011
3,804.80 81,688.38
24/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7548 0000007548 00139938
1,500.00 80,188.38
24/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7547 0000007547 00139972
217.00 79,971.38
24/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7546 0000007546 00139977
10,461.00 69,510.38
29/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7536 0000007536 00016545
153.07 69,357.31
29/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7545 0000007545 00036773
1,354.04 68,003.27
29/05/2017 TRASPASO REF 70098315819 AUT.
90,812.55 158,815.82
284 0098315819 00128458
29/05/2017
TRASPASO REF 70098315819 AUT. 286 0098315819 00128687
42,070.02 200,885.84
29/05/2017
TRASPASO REF 70098315819 AUT. 289 0098315819 00128982
158,302.90 359,188.74
29/05/2017
TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 296 0098315819 00129689
145,000.00 214,188.74
30/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7556 0000007556 00143918
2,125.76 212,062.98
31/05/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07280200
220.16 212,283.14
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques Resumen de cuenta
Tipo de cuenta Cheques
Sucursal 352
Periodo Junio 2017
Cuenta 7686252
Resumen al 30/06/2017
Saldo anterior
$ 212,283.14
Depósitos (1)
$ 243.24
Retiros (27) $ 139,525.32
Saldo al 30/06/2017
$ 73,001.06
Cheques girados
26
Cheques exentos
26
Periodo En el año
Saldo promedio
$ 143,248.27
$ 99,087.26
Días transcurridos
30 181
Tasa bruta 2.03%
Tasa neta 2.03% 0.00%
Impuesto retenido
$ 0.00
Intereses pagados
$ 243.24 $ 968.95
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros
Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo
01/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7549 0000007549 00007181
3,887.51 208,395.63
02/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7544 0000007544 00017062
841.00 207,554.63
05/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7529 0000007529 00024063
5,434.60 202,120.03
05/06/2017 TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 376 0098315819 00037677
220.16 201,899.87
05/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7550 0000007550 00939766
6,405.52 195,494.35
06/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7532 0000007532 00011625
135.14 195,359.21
06/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7555 0000007555 00011674
919.97 194,439.24
06/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7481 0000007481 00045636
1,890.00 192,549.24
09/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7527 0000007527 00013378
9,472.70 183,076.54
09/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7533 0000007533 00021878
566.08 182,510.46
12/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7553 0000007553 00036936
645.43 181,865.03
14/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7560 0000007560 00021668
1,898.00 179,967.03
14/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7562 0000007562 00153118
17,127.00 162,840.03
16/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7559 0000007559 00025233
2,400.02 160,440.01
16/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7542 0000007542 00187280
8,032.99 152,407.02
16/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7554 0000007554 00187232
15,196.60 137,210.42
19/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7570 0000007570 00007976
7,330.04 129,880.38
19/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7551 0000007551 00008307
4,329.17 125,551.21
19/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7567 0000007567 00008317
2,076.40 123,474.81
19/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7571 0000007571 00155003
19,544.00 103,930.81
20/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7572 0000007572 00112383
7,249.00 96,681.81
20/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7569 0000007569 00112471
217.00 96,464.81
20/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7573 0000007573 00112481
6,404.99 90,059.82
23/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7564 0000007564 00972273
4,242.12 85,817.70
29/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7574 0000007574 00161898
2,918.00 82,899.70
30/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7577 0000007577 00035726
1,557.88 81,341.82
30/06/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7575 0000007575 00008702
8,584.00 72,757.82
30/06/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07435521
243.24 73,001.06
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Estado de Cuenta
Cliente 22915859
Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques Resumen de cuenta
Tipo de cuenta Cheques
Sucursal 352
Periodo Abril 2017
Cuenta 7686252
Resumen al 30/04/2017
Saldo anterior
$ 38,782.00
Depósitos (2)
$ 300,261.54
Retiros (34) $ 177,747.40
Saldo al 30/04/2017
$ 161,296.14
Cheques girados
32
Cheques exentos
32
Periodo En el año
Saldo promedio
$ 161,243.52
$ 80,042.87
Días transcurridos
30 120
Tasa bruta 1.94%
Tasa neta 1.94% 0.00%
Impuesto retenido
$ 0.00
Intereses pagados
$ 261.54 $ 505.55
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros
Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo
03/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7488 0000007488 00007926
5,908.50 32,873.50
03/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7479 0000007479 00016630
5,500.67 27,372.83
03/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7489 0000007489 00029483
813.74 26,559.09
04/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7487 0000007487 00011395
4,408.00 22,151.09
04/04/2017 TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 179 0098315819 00117930
124.85 22,026.24
04/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7493 0000007493 00837816
2,100.00 19,926.24
10/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7480 0000007480 00008692
7,550.44 12,375.80
11/04/2017 TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 064 0098315819 00106440
27.73 12,348.07
11/04/2017 TRASPASO REF 70098315819 AUT. 237 0098315819 00123732
300,000.00 312,348.07
12/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7505 0000007505 00082927
2,380.60 309,967.47
12/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7497 0000007497 00082524
13,691.00 296,276.47
17/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7501 0000007501 00038590
14,807.05 281,469.42
17/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7506 0000007506 00986217
5,731.40 275,738.02
17/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7499 0000007499 00958161
2,300.00 273,438.02
18/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7494 0000007494 00018832
1,897.00 271,541.02
18/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7495 0000007495 00055562
2,400.02 269,141.00
18/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7504 0000007504 00083987
36,761.52 232,379.48
19/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7496 0000007496 00038008
212.00 232,167.48
19/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7502 0000007502 00084539
11,057.82 221,109.66
20/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7511 0000007511 00018343
3,090.00 218,019.66
20/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7513 0000007513 00120772
2,404.88 215,614.78
21/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7510 0000007510 00018032
1,612.40 214,002.38
21/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7500 0000007500 00030669
11,265.92 202,736.46
24/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7509 0000007509 00035509
399.04 202,337.42
24/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7512 0000007512 00035646
1,049.74 201,287.68
24/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7503 0000007503 00036655
815.48 200,472.20
24/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7484 0000007484 00413846
1,016.16 199,456.04
25/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7468 0000007468 00023779
742.40 198,713.64
26/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7514 0000007514 00037092
1,624.00 197,089.64
26/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7517 0000007517 00876585
6,447.00 190,642.64
27/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7508 0000007508 00008820
840.19 189,802.45
27/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7516 0000007516 00858146
4,951.00 184,851.45
28/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7515 0000007515 00025480
2,371.76 182,479.69
28/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7518 0000007518 00040980
15,788.00 166,691.69
28/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7519 0000007519 00089526
5,657.09 161,034.60
28/04/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07187719
261.54 161,296.14
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros
Lunes 3 de Julio del 2017, 10:40:44 AM Centro de México
Estado de Cuenta
Cliente 22915859
Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta
Tipo de cuenta Cheques
Sucursal 352
Periodo Junio 2017
Cuenta 7675021
Resumen al 30/06/2017
Saldo anterior $ 401,625.51
Depósitos (1) $ 227.32
Retiros (0) $ 0.00
Saldo al 30/06/2017 $ 401,852.83
Cheques girados 0
Cheques exentos 0
Periodo En el año
Saldo promedio $ 401,625.51 $ 1,197,828.05
Días transcurridos 30 181
Tasa bruta 0.67%
Tasa neta 0.67% 0.00%
Impuesto retenido $ 0.00
Intereses pagados $ 227.32 $ 4,662.56
30/06/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07443143 227.32 401,852.83
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo
Detalle de movimientos Depósitos y retiros
Martes 2 de Mayo del 2017, 11:43:01 AM Centro de México
Estado de Cuenta
Cliente 22915859
Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta
Tipo de cuenta Cheques
Sucursal 352
Periodo Abril 2017
Cuenta 7675021
Resumen al 30/04/2017
Saldo anterior $ 408,091.04
Depósitos (1) $ 220.27
Retiros (1) $ 3,433.60
Saldo al 30/04/2017 $ 404,877.71
Cheques girados 1
Cheques exentos 1
Periodo En el año
Saldo promedio $ 407,404.32 $ 1,602,014.19
Días transcurridos 30 120
Tasa bruta 0.64%
Tasa neta 0.64% 0.00%
Impuesto retenido $ 0.00
Intereses pagados $ 220.27 $ 4,207.44
25/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 3430 0000003430 00844769 3,433.60 404,657.44
28/04/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07195395 220.27 404,877.71
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo
Detalle de movimientos Depósitos y retiros
Jueves 1 de Junio del 2017, 9:54:46 AM Centro de México
Estado de Cuenta
Cliente 22915859
Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta
Tipo de cuenta Cheques
Sucursal 352
Periodo Mayo 2017
Cuenta 7675021
Resumen al 31/05/2017
Saldo anterior $ 404,877.71
Depósitos (1) $ 227.80
Retiros (1) $ 3,480.00
Saldo al 31/05/2017 $ 401,625.51
Cheques girados 1
Cheques exentos 1
Periodo En el año
Saldo promedio $ 403,755.12 $ 1,356,013.99
Días transcurridos 31 151
Tasa bruta 0.65%
Tasa neta 0.65% 0.00%
Impuesto retenido $ 0.00
Intereses pagados $ 227.80 $ 4,435.24
22/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 3387 0000003387 00853714 3,480.00 401,397.71
31/05/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07287847 227.80 401,625.51
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
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1
Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo
06/0412017 COBRO CHEQUE NUMERO 2765 000000 76!5 00111082 200.00 ~.96Q,(ifj 1.1 2
06104/20 17 COElliO CHEQUE NUMERO 27G'I 000000 .761 00111!lB 1 200.00 3,960, 31) 1.1 2
O'li04/2017 COBRO CHE(JUE NUMERO 2779 000000 .'179 00tiol766 -100.00 ~.%('.961. 1 2
0710412017 COBRO CHEOUE NUMEHO 2'1'/5 00(•000 :m; 008: J7B8 4,'100.00 :1,955,2(;1 12
0710412017 COBRO CHEQUE 1-IUMERO 2774 000000 774 OOR: .J535 '1, it>f].(ll) J.948,06~i. 1 2
10/0•1/20 17 COBRO CHEQUE NUMERO 277•l 000000 771) 000 !667 IJ~\5.20 3,U4'1.22R92
'10/04/20H COBRO CHEClUE NUMERO 217·1 000000 771 000~6762 I,J84 .79 3,lJ-15.845. 13
10!0412017 COI:!HO CHEOUE NUMEFW 2773 000000.7730011 0367 4,700.00 :1,94 1,1 ·1513
1010412017 COUHO CHECJUE NUMERO 2780 00000( 780 009( 3906 ~1.700.(11) ~1 .937 ,4 ·1!·i.13
10ifJ4/20 1l COBf<O CHEQUE NUMERO 2TI6 000001 .776 O•)!l' llB45 7,1%(11) 1,\J30.2<1fl. 1:l
10104/2017 COURO CHEQUE NUMERO 2760 00000 760 1)01 9303 201).01) 3,1J30,1)4l). 1 ;¡
1010412017 COBHO CHEDUE NIJMEFW 275 1 00000 'Jfj 1 0011 9304 200 00 :l,92\i,ll.19 1:\
1 0104/201'1 COBHO CHEOUE f~UMEHO 2770 00000 2778 00 1 9302 21)0 .1)0 :•.929,(1.19. 13
10ifJ<I/2017 COE!f'<O CHt:QUE NUMEHO 2'149 00000 27~9 00~) 0552 m><.oo ?o,\l2B.757. 1:l
'IU/04/2017 COLIRO CHEClUE NUMERO 2'168 00000 2'lfji\ IJOO 05!;:1 892.01) 3,1J27 ,8W; '13
11 /04/20 17 COBHO CHE.OUE NIJMEFW 2Tl'l000001 2772000 265G 22,f!2'i 01 :!,905,237 32
11/0412017 COURO CHEQUE f-IUM EHO 278ti 00000 2'186 008' IJ343
12.'1)4/20 17 COBHO CHt:QUE NlJME:HO 27!17 0(1000( 2/H'i 00!1 0!133 4•HI.IJO 3,!l02,4:1'7.:l'l
12104/20 17 COBRO CHECJUE NUMERO 27fJ2 UOOOO 2782 IJOU· 0888 900.00 3,\J01,5:l'l.:l2
1210412017 COBHO CHEOUE NIJMEFW 2'783 00000' 2'/llJ 001 7:142 201) 01) :1.90 1 ,:la'l 32
1210412017 COBHO CHEOUE NUMERO 2753 OUOOO( 275:J OUI 7347 :.m o •Jo J.9u 1.1 3·7. n 12104/2017 COEJHO CHEQUE NUMEHO 2766 00001)( 2766 001 7352 200.00 3,\!00.93'7.32
'12104/2017 COBRO CHECJUE NUMERO 2784 OOUOO 2'1fJ4 IJ01 7372 2UIJ.UIJ 3,\!00.73'/.32
12!0412017 COBHO CHEOUE NUMEFW 2744 00000 2744 000 251l3 H.402.Do J,a!l4 ,335 32
12104/2017 C013RO CHEQUE NUMERO 2'1U9 OUOOIJ! 27(1V 008 1054 VIUIJ.LIIJ :t.8\J 1,5:l!·i.:l2
12104/20 17 COBHO CHEQUE NlJM!:RO 2703 00000! 2!Hil 00012922 '1,400 (JI) 3,!l90,13(;.32
12/04/2017 COBHO CHECJUE NUMERO 2792 OOUOO 27921JOU 253U
1210412017 COBI'W CHEUUE NIJMEHO 27851)00001 2'113!; 008 111 91 BH:!. 00 3,3!l3,~jH3 32
12íU4/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 2781 OUOOU 2781 OU8 1192 1Hl2.1JO J.llU2,mJI.:J2
11l!IJ4/20 17 TRASPASO HEF '1009H:l 151l 19 AUT. 362 O!l83 15!l19 (liJO lG233 1,293.54 3,U8:l.91l .. Ulii
IU/04/2017 COBRO CHE<JlJE NUMERO 2'7~J3 OOUIJO 27931)0\J )0\J!ü 2,<J!'i2.00 3,l181.0:!Z.8ti
18!0412017 COBHO CHEOUE NUMEFW 2717 00000 27H 007 j84!l2 1,'1f,O.OO :l.87!!,2H2 HG
18/0412017 DEPOSifO EN EFECTIV SUC. SAN ANT NIO.CHI IJOUOOIJOUOO OllZillll1J 2, 13\i.!j!i J.llU 1 ,'1 19.'1 1
1Bí0·112017 COIJHO CHEQUE NlJMEHO 2745 01)0(11) 2745 009 Hl716 4,4(ii) (}() 3,!l76.91l0.41
!U/0412017 COBRO CHEQUE NUMERO 2'130 UOUOO 2730 UOU 19645 20U.OIJ 3,li7G.76\JA 1
18104!2017 COBHO CHE.UUE NI.JMEFW 2740 00000 2'140 009 9868 2.oiJ oo :um;.~jG9 41
18i04í2017 COURO CHEQUE NUMERO 252•1 OUOOO 252•1 00 1 ill'l72 :!OO.IJO :1.876,:Hi9.4 1
1Hi0•1/20 17 OEPOSifO El~ EFI: CTIV SlJC. C.t= RIO :;RANDI: 01)0000000 OOH37U9 5.15 3,B'IíJ,37 .. 1.56
10/04/2017 COlmO C ~i EClUE NUMEKO 2'HJ4 IJOOOO 2'194 1)01 .01!6'1
19/04/2017 COBRO CHE()lJE NIJME.FW 21104 00000 ll!l2 01) :l.875,2U2 .56
1910412017 COBRO CHEQUE NUMERO 2n08 OUOOO 2808 OU8 li~J2 . 1JO J.87·1,3rJ0.56
19104/20 17 CO!JF<O CHEQUE NUMU<O 2B 13 01)000 l21l 13 01)! 27G5 3~)2.00 3,B'l:l.'l~JB.56
2010412017 COBRO CHEQUE NUMERO 2799 UOUOO J2799 001 2,292.00 3,871.706.56
20!0412017 COBHO CHEIJUE NUMEHO 2!100 00000 )2!100 00120763 1 .0~'i0.00 :J.870,tJ5G 5G
20104/2017 COBRO CHEOUE NUMERO 2R IU OUOOO 2810 OUP07\)8 1. 7f>2.01J 3.868,\JfJ1.56
20/1)4/2017 COBHO CHEQUE NUMEHO 21lOG 00000 l2BOG 00113516 200.00 3,BGil.l0·1.56
20/04/20 17 COI3RO CHEC~lJE NUMEHO 2767 OOUOO 27ü70012HJ07 IW2.00 ~.1167.812.56
20104!2017 COI>HO CHE()lJE NUMEHO 2!115 00000)281(; DO 20709 201) (JI) :J,3H7 ,6 1:1 513
2010~12017 COBRO CHEQUE NUMERO 2754 00000 275,1 00 20710 l\24 .00 :1.866, 7flA.56
20104/20 17 COBHO CHEQUE NUMEHO 2777 0000 >277'i 00 20711 ~124.00 3,HG5.!JI) .. UJH
20/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 2801 0000 2!10 1 00 2'11 02 25fJ.llf) 3,065.71•1.56
20104!2017 COBHO CHEOUE NIJMEHO 2l\Hl 0000( )2810 1)0 211 1'1 2,440.00 :1.8!!3,2'74 5G
2110412017 COBRO CHEOUE NUMERO 2R05 OUOO 2805 00 07335 ~\.500.00 3.A59,774.56
2110412017 COEJF<O CHEQUE NUMEI<O 2B09 0000! 02B09 001 08237 2,720 00 3,BG7,0!)-1.56
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2017-5-2 https://www.bancanetem presari l.bana ex.com .mx/scripts/cgiclntcbbbne2/2W OH BLIK6TIOPLZA3EK4LR 1 QOOEIN 0003 1 -
Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo
211041201"1 COBRO CHECJUE NlJMEHO 2!90 000000 790 0001 !'100
21/(!41201"1 COBHO CH[QUI: NUMI:HO 21! 13 000000 .1! 18 0003 1062
21/04/201"l COBRO CHH~LJE NUMERO 28211000000 621! 0012 1973
2'11041201"l COBRO CHEOLJE NUMEfW 281'1 OIJOOOO .ll 11 001 2 505
21104/2017 COBRO CHEC!UE NUMERO 21l"12 000000 8'12 00 1 1721
21/04/2017 COBHO CHI:QUE NUMI:HO 2335 000000 .635 00!14 450
21104/2017 COI:!RO CHEC~UE NUMERO 2823 000000.623 000· 3799
21!0412017 COBRO CHE()UE NUMEJW 28291)0000<) .829 008• 3711
2410412017 COlJRO CHEQUE NUMERO 21l31 000000 831 00 1 '108
2•1/04/2017 COBHO CHicQUE NUMEHO 2113~ 000000 113~ 00 1' 2353
24104/2017 DEPOSITO EN EFECTIV SUC . NVAS CA'!\S GRAN 0080000000 001"76203
2410412017 DEPOSITO EN HECTIV SUC. NVAS CA' AS GRAN 0000000000 OIJ1lij2l0
2410-l/2017 COBRO CHEOUE NUMERO 2814 00000 J814 000,693 1
2·1!0•112017 COl!!< O CHEQUE NUMERO 21l:!G 000001 . 636 OOB 441!4
24104/2017 COGRO CHE.C)UE NUME.RO 2826 00080 .026 IJOO- 4403
2410412017 COBHO CHEOUE NUMERO 2!\IJlOOOOO .!107009' 2ú!J8
241041201"1 COBRO CHEClUE NUMERO 2fl02 OUOOU!. ' 80:1 009' 25:/9
24104120 17
25/04!2017
25/0412017
251041201"1
~5/04120 1 7
25104/2017
2510412017
2~110412017
2 7 íO•I/20 17
27/04/2017
27/04/2017
:i7104/201l
27104120 17
27104/201 7
27104/2017
27104/2017
27104120 17
2U!04/2017
28!04/2017
:lllí041l017
COBI<O CHEQUE NUMICHO 2l!!'l 00000 l9l 00\J' 2·155
COBRO CHEC~UE NUMERO 2812 00000 .l\32 000 0~40
COBHO CHEC)lJE Nf.JMEFW 2!14 1 00000 .!141 000: 1676
DEPO~IIO I:N EFECTIV ~lJC. ALTAV1ST , C~11 H U UUOOOOOO 00102J4 :1
DlcPOSITO E l~ EH: CTIV SlJC. ALTAV1ST . CHIH 1)1 000000<)0 001 02<)70
COBRO CHE.C~UI: NUMERO 2833 UOOIJO 2t133 0011 61\J2
COBI~O CHEOUE NUMERO 21140 00000
COBRO CHEOUE NUMEHO ~1137 OUOOO
COIJHO CHEQUE NUM ICHO 2B39 OIJOOO 2B39 001 ' •175l
COBRO CHEf.lUE NUM E.KO 2(12~1 UOOOO 2(12!i 001' 4762
COBRO CHEOLJE. NUMEHO 21127 OOOilOI. 2!12'7 1)09• "1298
CO!JRü CHEQUE NUMERO 21l:lU 00000 283U 009 74"18
COIJHO CHEQUE NUMEHO 21lO:l OOilOOI 230:3 OOD l-1G:l
COI3HO CHE.tlUE NUME.HO 27fJ800UOO 2lfJ8 UO\J· 7512
COBHO CHEOUE NUMEF10 2fl47000001 2!1•17 1l09! 5:317
COlJRO CHECJUE NUMEHO 21l30 00000 lKlU 00 1· ·1"7<19
COBHO CHE:QUE NUMEHO 2B"3 000001 2U~i:l 01)11. 7039
THASPASO HEF 700DIJ31éi819 AU r. U05 JOUR:I1 !iU 9 OOIJ9U50li
COBRO CHEOLJ E NIJMEFHJ 2H56 000001 2856 003 li074
~U RENDIMIEN TO 0000000000 1)7165•16
11)0.60
Gll.20
1U.OU
:157 9l
1.2V~.5· 1
o, :.ms.11
'"Este docwnonto es s lo do cnr clor informativo. no tiene validez oficial r.orno comprobanlc legal o fiscur
https://www.bancanetempresarial .banamex.com .mx/scri ts/cgicl n cbbbne2/2WD H BU K6TIOPLZA3EK4LR 1 QOOEIN 0003 _
'1.125.21) 3.1l!i5,U29.1fi
'.!:30. 00 3,B'>•I.'J9o.:¡¡;
1,100.00 3.0~13.8\>9.36
1,)00.00 :1,852 ,S9\) 36
,!.2tlf).01) 3.1l4~),J09.36
2~;0 .00 3,B4 8,05!l.:l !i
3,600.00 3,(1-16,2!i9.36
6.200.00 :u 339 ,0!)9 :JG
G.200.01J 3.1!:12 , 0 ~)9.:)6
2!)0.00 3,U32.GOO.:J6
3,ll32.70'J.(l6
:l.1i:l2 ,1l58 11\
124 .1JO 3.1l32,'i34.1fi
8H2.00 3,!!11.8•12.16
1,092.00 3,030.7!i0. 16
201) (JI) :1.330 ,5!)0 1G
2IJO .UO :l ./l~IIJ,Y>0. 1 G
200.00 3,B30. 150.16
14, 7(iiJ.OIJ 3,lll !i .3(lf.). 16
B92 00 :1.314,498 11j
:l .ll1·1,f>f)/l.16
3,B I4.1lt)(i. 13
2UU.UU 3,U 14.666. 13
200 (JI) :1,814,4613 1:l
2IJO.IJO ~1.1l14 , 2b6. 1 3
:m:;.oo 'l,B1:UI7 1. 1:1
2UU.OIJ :I,U 13,67 1. 1J
!19:1 ()1) 3,(112,779 13
;! fJO.I)() ~l .ll 1 2,f>79 . 1 3
200.00 3,11 12.:HH. 1:1
1,J92.QO 3,U 10.987. 1 J
2Yi2.00 3,3!l!i,!):J5 13
l;.2UI).UIJ J.llll2,•1:¡fi .13
2,5G2 00 3,799.8l J.1:1
3,li!J1 , 10b.(fT
~!.250.00 :1.795,9 1G 6"i
J.llu2,:<22.:Ja
313
cffi banamex@ Jueves 1 de Junio de\ 201 7, 9:28:07 AM Cenlro de México
Estado de Cuenta
Cliente 22l) 15H59
Razón Socia l SEI~VICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
-----···-·····--··-··--------·-·-·····--------·-····· ...... ----------·-·--·-·-··-·--·--·------·--·---··------·--·········--·-·-----········--
Estados de Cuenta en linea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta
Tipo tic cuenta
Sucursal 1
' Cheques
:i52
Resumen al 31/06/2017
Saldo anterior
Depósitos (1 1)
Retiros (49)
s 3.002.2Z2.:m
$5.534,7 17.11
S 5,695.634. 70
Saldo al 31/05/2017 $ 3,1).;1,304.7:!
Cheques girados
Cheques exentos
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros
Fecha Descripción
02/05/20'17 COBRO CHEQUE NUMERO 20fJ9 00000020fJ9 (1(16'.!6~ 10
02/0f,rl.Q1;· OEP MIXTO EI'VO/DOCT !WC U:ONES,CHIH OOOI)(Kli)CXJI) 0012'71GH
0~:/0(;/20 1'1 DEP EN EFECTIVO ti.UO~ :<2 Ol)(l()l)(l()()(K) 00 12<'108
02105/20 17
02/0f#.:017
02/0f>/20'\l
02!05rl.O 1 ;·
02/05/2017
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O:II05fl.O 17
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0~/05fl.0 1 7
CWOf/1::017
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oaio~;r¿o 17
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1::10[>/2017
12105il.O 17
12/051::017
1¡}05/2017
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COBFW CHEQUE NUMEHO 20(;.,1 1))00002%•1 Oú 131)007
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COBHO CHEQUE NUMERO 2~G51)(1()())02eG;, IJO(lf,2017
DEP MIXTO EFVCliClOCT 8lJC . C F. RIO GP.N•ID 00(.~)001)(1(~) OOIC601 2
DEP EN EFECTIVO 1 , 995. ¡~:, OlHlOOOOOOO 00186017.
OEP MIXTO EFVOiDOCT SUC C.f Rl() GRM~D OUOOOOOOOO 00 l f!60GS
DEF E 1~ E FEC TI VO 1 'i. 1)0 CKJO(l(X)OOOO Oll'l l!Cl0135
Periodo
Cuenta
Saldo promedio
Olas t ranscurridos
Tnsa bruta
Tasa neta
Impuesto retenido
Intereses pagados
Mayo 2017
'i (l~42f)(;
Periodo
$ 3,7/.J,55·1 .70
31
1.~)0%
l(l(·J'>i·
$0.00
S 6,:102.49
Depósitos
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o.2a v 0.00
3,<oo.oo v
1,.; ~:) ':1 /
En el ano
t 2,591.61G.2n
151
1) 0(1%
S LO.B~1f.J.62
Retiros Saldo
2 ,s3o ou V 3, 799,692 3n
1,1713CXJ V ~;OIW) ~/
:1?.100 v 6,305 71 ,/'
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3 . 8o~.•os.r¡e
3,!10•1 .319 911
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3.767 .(l(J1 .'i 1
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19/0é'/201'7 CCOBHO CHEOUE Nl.IMEI<() 2H>l4 CXlOCXl028B4 mot<:l658 4.290 ()() ¡/' :l.HG(\.24"1 on c2J05rlo 17 COBHO CHEQUE NUMERO 2681 0000002081 00007394 1.2o3.1s v 3,(,()5,037.::3
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/.4/05/201 7 COI]I~O CHEQUE NI.IMEI<O 201)5 CXJI)(J(l02B0l' CX!10 t:l75 3.200W V 3,fJ,7\9AB4 'i'()
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26/05(/.0 1 ;· COEmO CHr::OUE NI.JMU-!0 2e.o:; IJQOIJQ0;~0{l:l 00007 105 1?:.54~).!3/' .,.. 3,G3"i,t1GO.f;O
26/05/201'1 DEF'OSITO EN EFECTIV SI.IG. C.F. 1<10 Gf<ANDE OCN)(~~)()(~)(l 0Cl1v:moc; .?.~~1) 1)(1 J,6,l7.7 10 r,o
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J0/05/20 17 COBRO CHEOUE NUMERO 21190 00000020fs0 0001 130.1 578 00 ·v 3,635.002 2•1
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