PRECIOS INVERSINREQUERIMIENTOSPRECIO UNITARIOPlanta y
Almacn45,000Escritorio120Armario200Mesas400Sillas40Computadora650Impresora100Sumadora50Extinguidor100Boyas7,000Embarcacin15,000Camioneta20,000Habilitacin
y Concesin1,000.00Estudios Batimtricos1,000.00Estudios de Impacto
Ambiental2,000.00Proyecto de Inversin3,000.00Gastos de
Constitucin300.00
INVERSION DEL PROYECTOACTIVOS FIJOS
TANGIBLESRUBROSCANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTOS US $1. OBRAS
CIVILES45,000.00Planta y Almacn145,000.0045,000.002. MUEBLES Y
ENSERES1,760.00Escritorio3120.00360.00Armario2200.00400.00Mesas2400.00800.00Sillas540.00200.003.
EQUIPOS DE
OFICINA800.00Computadora1650.00650.00Impresora1100.00100.00Sumadora150.0050.004.
OTROS EQUIPOS100.00Extinguidor1100.00100.005. EQUIPOS DE
EXPLOTACION7,000.00Boyas17,000.007,000.006. MAQUINARIA DE
EXPLOTACION15,000.00Embarcacin115,000.0015,000.007.VEHICULOS20,000.00Camioneta120,000.0020,000.00TOTAL
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES89,660.00ACTIVOS FIJOS
INTANGIBLESRUBROSCANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTOS US $Habilitacin y
Concesin1.001,000.001,000.00Estudios
Batimtricos1.001,000.001,000.00Estudios de Impacto
Ambiental1.002,000.002,000.00Proyecto de
Inversin1.003,000.003,000.00Gastos de
Constitucin1.00300.00300.00TOTAL ACTIVOS FIJOS
INTANGIBLES7,300.00CAPITAL DE TRABAJORUBROSCantidadCOSTOS US $1.
DISPONIBLES30,640.00Servicios
Pblicos1640.00Remuneraciones130,000.002.
EXISTENCIAS7,750.00Combustible12,500.00Metria Prima15,000.00Utiiles
de Oficina1250.003. EXIGIBLES2,250.00Alquiler de
oficina1450.00Alquiler de Camin1600.00Mantenimiento de
embarcacin11,200.00TOTAL CAPITAL DE TRABAJO40,640.00INVERSIN TOTAL
DEL PROYECTORUBROSCOSTOS US $% PARTICIPACIONINVERSION FIJA
TANGIBLE89,660.062%INVERSION FIJA INTANGIBLE7,300.05%CAPITAL DE
TRABAJO40,640.028%IMPREVISTOS este caso es 5%6,880.05%TOTAL
INVERSION144,480100%ESTRUCTURA Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTOESTRUCTURA%MONTOAporte Propio30%43,344.00Prstamo
Bancario70%101,136.00TOTAL100%144480
INGRESOS Y EGRESOSPRESUPUESTO DE
INGRESOSAOSRUBROS12345Produccin (Tm )3036434343Precio (US$/Tm
)5,0005,0005,0005,0005,000TOTAL
INGRESOS150,000180,000216,000216,000216,000PRESUPUESTO DE
EGRESOSAOSRUBROS12345I. COSTOS DE
PRODUCCION45,675.0045,675.0045,675.0045,675.0045,675.00I.1 Costos
Directos27,355.0027,355.0027,355.0027,355.0027,355.00Mano de obra
directa21,955.0021,955.0021,955.0021,955.0021,955.00Envases200.00200.00200.00200.00200.00Mallas200.00200.00200.00200.00200.00Bolsas
colectoras5,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00I.2 Costos
Indirectos18,320.0018,320.0018,320.0018,320.0018,320.00Mano de
obra15,820.0015,820.0015,820.0015,820.0015,820.00Sumnistros2,500.002,500.002,500.002,500.002,500.00II.
COSTOS DE OPERACIN11,439.0011,439.0011,439.0011,439.0011,439.00II.1
Costos
Administrativos9,970.009,970.009,970.009,970.009,970.00Sueldos y
salarios9,420.009,420.009,420.009,420.009,420.00Utiles de
oficina150.00150.00150.00150.00150.00Servicios y
alquiler400.00400.00400.00400.00400.00II.2 Costos de
Ventas1,469.001,469.001,469.001,469.001,469.00Sueldos y
Salarios1,469.001,469.001,469.001,469.001,469.00III. DEPRECIACION Y
AMORT.3,650.003,650.003,650.003,650.003,010.00IV. COSTOS
FINANCIEROS19,387.7716,739.5513,583.679,822.815,340.99TOTAL EGRESOS
(I+II+III+IV)80,151.7777,503.5574,347.6770,586.8165,464.99DEPRECIACIONESRUBROSCosto
S/.Tasa Dep.Vida UtilDepreciacin
AnualEdificaciones45,0005.00%202,250Maquinaria de
Explotacin15,0005.00%20750Mobiliario1,76025.00%4440Equipos
Oficina80025.00%4200Otros Equipos10010.00%1010TOTAL
DEPRECIACIN62,6603,650CALCULO DE COSTOS FINANCIEROSMonto
Prstamo101,136n5Tasa de Inters (i)19.17%Pago Anual = Monto Prstamo
* FRCFRC= i *(1+ i)n0.328292183(1+ i)n - 1FRC=Pago Anual
=33,202AOMONTO PRSTAMOCAPITALINTERESESpago
anual1101,13613,81419,38833,202287,32216,46316,74033,202370,85919,61813,58433,202451,24123,3799,82333,202527,86127,8615,34133,202TOTAL101,13664,875166,011
ESTADO PRDIDAS Y GANANCIASESTADO DE PRDIDAS Y
GANANCIAS30%AOSRUBROS12345INGRESOS150,000.00180,000.00216,000.00216,000.00216,000.00COSTOS
DE PRODUCCION45,675.0045,675.0045,675.0045,675.0045,675.00UTILIDAD
BRUTA104,325.00134,325.00170,325.00170,325.00170,325.00GASTOS DE
OPERACION11,439.0011,439.0011,439.0011,439.0011,439.00Gastos
Administrativos9,970.009,970.009,970.009,970.009,970.00Gastos de
Ventas1,469.001,469.001,469.001,469.001,469.00Depreciacin y
Amortizacin3,650.003,650.003,650.003,650.003,010.00UTILIDAD
OPERATIVA89,236.00119,236.00155,236.00155,236.00155,876.00Gastos
Financieros19,387.7716,739.5513,583.679,822.815,340.99UTILID. ANTES
IMPUESTOS69,848.23102,496.45141,652.33145,413.19150,535.01Imp.
Renta20,954.4730,748.9342,495.7043,623.9645,160.50UTILIDAD DEL
EJERCICIO48,893.7671,747.5199,156.63101,789.23105,374.51
FLUJO DE CAJAFLUJO DE
CAJAAOSRUBROS012345INGRESOS0150,000.00180,000.00216,000.00216,000.00242,898.00EGRESOS144,480.0060,764.0060,764.0060,764.0060,764.0060,124.00Inversion144,480.00Costos
de produccin45,675.0045,675.0045,675.0045,675.0045,675.00Gastos
operativos11,439.0011,439.0011,439.0011,439.0011,439.00depreciacin3,650.003,650.003,650.003,650.003,010.00FLUJO
NETO
ECONOMICO(144,480.00)89,236.00119,236.00155,236.00155,236.00182,774.00Prstamo101,136.0033,202.1633,202.1633,202.1633,202.1633,202.16Capital13,814.3916,462.6019,618.4923,379.3527,861.17Intereses19,387.7716,739.5513,583.679,822.815,340.99FLUJO
NETO
FINANC.(43,344.00)56,033.8486,033.84122,033.84122,033.84149,571.84Aporte
de Socios43,344.00SALDO
CAJA0.0056,033.8486,033.84122,033.84122,033.84149,571.84SALDO
ACUMULADOCOK13%VANE0.00%404,950.65TIRE76.1%COK17%VANF0.00%300,937.51TIRF165.8%
