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100000 CAJA Y BANCOS #REF!101000 CAJA102000 FONDO FIJO103000 REMESAS EN TRÁNSITO.104000 CUENTAS CORRIENTES104100 BANCO CONTINENTAL104200 BANCO DE CREDITO104210 CTA CTE Nº 150-56565-15105000 CERTIFICADOS BANCARIOS.106000 DEPÓSITOS A PLAZO.108000 OTROS DEPÓSITOS109000 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN. 120000 CLIENTES121000 FACTURAS POR COBRAR.121100 FACT. 001-135121200 FACT. 001-136 3M SAC122000 ANTICIPOS RECIBIDOS.123000 LETRAS (O EFECTOS) POR COBRAR.123100 LETRA 002 BROW SAC128000 ANTICIPOS DE CLIENTES, AJUSTE POR CORRECCIÓN MONETARIA.129000 COBRANZA DUDOSA.140000 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL141000 PRÉSTAMOS AL PERSONAL.142000 PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS (O SOCIOS).143000 PRÉSTAMOS A DIRECTORES.144000 ACCIONISTAS (O SOCIOS) SUSCRIPCIONES PENDIENTES DE CANCELACIÓN.160000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS161000 PRÉSTAMOS A TERCEROS.162000 RECLAMACIONES A TERCEROS.163000 INTERESES POR COBRAR.164000 DEPÓSITOS EN GARANTÍA.168000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS.169000 COBRANZA DUDOSA190000 PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA192000 CLIENTES.196000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS.200000 MERCADERIAS.201000 MERCADERAS (ALMACEN)201100 LAVADORAS201200 LICUADORAS202000 PRODUCTOS TERMINADOS280000 EXISTENCIAS POR RECIBIR281000 EXISTENCIAS POR RECIBIR288000 EXISTENCIAS POR RECIBIR, ACM. 290000 PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS291000 PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS310000 VALORES311000 ACCIONES.

312000 PROV. POR FLUCT. DE VALORES, ACM.313000 VALORES, ACM.314000 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL.315000 CÉDULAS HIPOTECARIAS.316000 BONOS DEL TESORO.317000 BONOS DIVERSOS.318000 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE ACREENCIAS.319000 PROVISIÓN PARA FLUCTUACIÓN DE VALORES. 320000 PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO330000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO330000 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO, ACM.331000 TERRENOS.332000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.333000 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN.334000 UNIDADES DE TRANSPORTE.335000 MUEBLES Y ENSERES.336000 EQUIPOS DIVERSOS.337000 UNIDADES DE REEMPLAZO.338000 UNIDADES POR RECIBIR.339000 TRABAJOS EN CURSO. 340000 INTANGIBLES341000 CONCESIONES Y DERECHOS.342000 PATENTES Y MARCAS.343000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN.344000 GASTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO.345000 GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.346000 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PRE-OPERATIVOS.347000 GASTOS DE EMISIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES.348000 INTANGIBLES, ACM.349000 PROV. POR FLUCT. DE INTANGIBLES, ACM.350000 VALORIZACIÓN ADICIONAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO360000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIÓN360000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIÓN, ACM.360100 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIÓN, ACM.360200 PROV. POR FLUCT. DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIÓN, ACM.361000 TERRENOS.362000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.363000 MAQUINARIAS, EQUIPO Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN.364000 UNIDADES DE TRANSPORTE.365000 MUEBLES Y ENSERES.366000 EQUIPOS DIVERSOS.367000 UNIDADES DE REEMPLAZO.368000 UNIDADES POR RECIBIR.369000 TRABAJOS EN CURSO.370000 INTANGIBLES - LEYES DE PROMOCIÓN371000 CONCESIONES Y DERECHOS.372000 PATENTES Y MARCAS.373000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN.

374000 GASTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO.375000 GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.376000 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PRE-OPERATIVOS.377000 GASTOS DE EMISIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES.378000 INTANGIBLES - LEYES DE PROMOCIÓN, ACM.379000 PROV. POR FLUCT. DE INTANGIBLES, LEYES DE PROMOCIÓN, ACM. 380000 CARGAS DIFERIDAS381000 INTERESES POR DEVENGAR.382000 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO383000 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO.384000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA385000 ADELANTO DE REMUNERACIONES388000 GASTOS ANTICIPADOS, ACM.389000 OTRAS CARGAS DIFERIDAS.390000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA400000 TRIBUTOS POR PAGAR401000 GOBIERNO CENTRAL.401100 IMPUESTO A LAS VENTAS401120 IGV401121 IGV-PERIODO401122 RENTA401300 IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES.401400 CÁNONES.401500 DERECHOS ADUANEROS.401600 IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL.401700 IMPUESTO A LA RENTA.401900 OTROS TRIBUTOS.402000 GOBIERNO CENTRAL-CERTIFICADOS TRIBUTARIOS.402100 CERTIFICADOS DE REINTEGRO TRIBUTARIO - CERTEX.402200 CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN DE CRÉDITO FISCAL.402900 OTROS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS.403000 CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PÚBLICAS.403100 SEGURO SOCIAL DE SALUD403200 ONP403300 AFP404000 GOBIERNO(S) LOCAL(ES).408000 TRIBUTOS, ACM. 410000 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR411000 REMUNERACIONES POR PAGAR.411200 SALARIOS412000 VACACIONES POR PAGAR.413000 PARTICIPACIONES POR PAGAR.414000 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES AL DIRECTORIO. 420000 PROVEEDORES421000 FACTURAS POR PAGAR.421100 FACT. 001-215 COLLINS SAC422000 ANTICIPOS OTORGADOS.423000 LETRAS (O EFECTOS) POR PAGAR.

423100 LETRA Nº 350 INZA EIRL428000 ANTICIPOS A PROVEEDORES, ACM. 450000 DIVIDENDOS POR PAGAR451000 DIVIDENDOS POR PAGAR.460000 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS461000 PRÉSTAMOS DE TERCEROS.462000 RECLAMACIONES DE TERCEROS.463000 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS).465000 BONOS U OBLIGACIONES.466000 INTERESES POR PAGAR.467000 DEPÓSITOS EN GARANTÍA.468000 COMUNIDADES LABORALES.469000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.470000 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES471000 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.472000 ADELANTOS DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.473000 JUBILACIÓN.480000 PROVISIONES DIVERSAS481000 GARANTÍA SOBRE VENTAS.482000 PROVISIÓN PARA PÉRDIDAS EN VENTAS A FUTURO.483000 PROVISIÓN PARA PÉRDIDAS POR LITIGIO.484000 PROVISIÓN PARA AUTOSEGURO.485000 PROVISIÓN PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.490000 GANANCIAS DIFERIDAS491000 VENTAS DIFERIDAS.492000 COSTOS DIFERIDOS.493000 INTERESES DIFERIDOS.498000 GANANCIAS DIFERIDAS, ACM.499000 OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS500000 CAPITAL501000 CAPITAL SOCIAL.502000 CAPITAL PERSONAL.503000 CAPITAL POR VALORIZACIÓN ADICIONAL.508000 CAPITAL, ACM.509000 CUENTA PERSONAL DEL PROPIETARIO.550000 ACCIONARIADO LABORAL551000 ACCIONES LABORALES.552000 REMANENTE PARA ACCIONES LABORALES.553000 ACCIONARIADO LABORAL POR VALORIZAC. ADICIONAL.557000 CERTIFICADOS PROVISIONALES DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL.558000 ACCIONARIADO LABORAL, ACM.559000 ACCIONES LABORALES POR EMITIR.560000 CAPITAL ADICIONAL561000 DONACIONES.562000 PRIMAS DE EMISIÓN.563000 OTROS APORTES DE ACCIONISTAS (O SOCIOS).568000 CAPITAL ADICIONAL, ACM. 570000 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

573000 VALORIZACIÓN ADICIONAL.578000 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN, ACM. 580000 RESERVAS581000 RESERVAS PARA REINVERSIONES.582000 RESERVA LEGAL.583000 RESERVAS CONTRACTUALES.584000 RESERVAS ESTATUARIAS.585000 RESERVAS FACULTATIVAS.588000 RESERVAS, ACM.589000 OTRAS RESERVAS. 590000 RESULTADOS ACUMULADOS591000 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.592000 PÉRDIDAS ACUMULADAS.598000 RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN ACUMULADA, REIA. 600000 COMPRAS601000 MERCADERÍAS.604000 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.605000 ENVASES Y EMBALAJES.606000 SUMINISTROS DIVERSOS.608000 COMPRAS, ACM.609000 GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS. 610000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS611000 MERCADERÍAS.620000 CARGAS DE PERSONAL620000 CARGAS DE PERSONAL, ACM.620100 CARGAS DE PERSONAL, ACM621000 SUELDOS.622000 SALARIOS.623000 COMISIONES.624000 REMUNERACIONES EN ESPECIE.625000 OTRAS REMUNERACIONES.626000 VACACIONES.627000 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL.628000 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO.629000 OTRAS CARGAS DE PERSONAL.630000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS630000 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.632000 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES.633000 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS.634000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.635000 ALQUILERES.636000 ELECTRICIDAD Y AGUA.637000 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS.638000 SERVICIOS DE PERSONAL.639000 OTROS SERVICIOS.640000 TRIBUTOS641000 IMPUESTO A LAS VENTAS.642000 IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES.

643000 CÁNONES.644000 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS.645000 IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL.646000 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES.647000 COTIZACIONES CON CARÁCTER DE TRIBUTO.648000 TRIBUTOS, ACM.649000 OTROS TRIBUTOS. 650000 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN651000 SEGUROS.652000 REGALÍAS.653000 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES.654000 DONACIONES.655000 PERDIDAS DE COLOCACION658000 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN, ACM.659000 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN. 659100 GASTOS PREOPERATIVOS659200 UTILES DE ESCRITORIO660000 CARGAS EXCEPCIONALES661000 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE VALORES.662000 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.663000 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE INTANGIBLES.664000 IMPUESTOS ATRAZADOS Y/O ADICIONALES.665000 CARGAS DIVERSAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.666000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES.667000 CARGAS EXCEPCIONALES, ACM.668000 GASTOS EXTRAORDINARIOS.669000 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES.670000 CARGAS FINANCIERAS671000 INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS.672000 INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS.673000 INTERESES RELATIVOS DE BONOS EMITIDOS Y OTRAS OBLIGACIONES A PLAZOS.674000 INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS.675000 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO.676000 PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO.677000 CARGAS FINANCIERAS, ACM.678000 GASTOS DE COMPRA DE VALORES.679000 OTRAS CARGAS FINANCIERAS. 680000 PROVISIONES DEL EJERCICIO681000 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.682000 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES.683000 FLUCTUACIÓN DE VALORES.684000 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA.685000 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS.686000 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.687000 JUBILACIÓN.688000 PROVISIONES DEL EJERCICIO, ACM.689000 OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO. 690000 COSTO DE VENTAS

691000 MERCADERÍAS.692000 PRODUCTOS TERMINADOS.693000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS.698000 COSTOS DE VENTAS, ACM. 700000 VENTAS701000 MERCADERÍAS.702000 PRODUCTOS TERMINADOS.703000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS.707000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS.708000 VENTAS, ACM.709000 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS. 710000 PRODUCCIÓN ALMACENADA (O DESALMACENADA)711000 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS.712000 VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS.713000 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO.714000 VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES.718000 PRODUCCIÓN ALMACENADA (O DESALMACENADA), ACM.720000 PRODUCCIÓN INMOVILIZADA721000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.722000 INTANGIBLES.728000 PRODUCCIÓN INMOVILIZADA, ACM.730000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS.738000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS, ACM. 740000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS748000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS, ACM. 750000 INGRESOS DIVERSOS751000 EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL.752000 COMISIONES Y CORRETAJES.753000 REGALÍAS.754000 ALQUILERES DE TERRENOS.755000 ALQUILERES DIVERSOS.756000 RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS.757000 INGRESOS DIVERSOS, ACM.758000 SUBSIDIOS RECIBIDOS.759000 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 760000 INGRESOS EXCEPCIONALES761000 ENAJENACIÓN DE VALORES.762000 ENAJENACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.763000 ENAJENACIÓN DE INTANGIBLES.764000 RECUPERACIÓN DE CASTIGOS DE CUENTAS INCOBRABLES.765000 DEVOLUCIÓN DE PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.766000 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS.767000 INGRESOS EXCEPCIONALES, ACM.768000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS.769000 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES. 770000 INGRESOS FINANCIEROS771000 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS.772000 INTERESES SOBRE CUENTAS POR COBRAR MERCANTILES.

773000 INTERESES PERCIBIDOS SOBRE BONOS Y OTROS TÍTULOS SIMILARES.774000 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS.775000 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO.776000 GANANCIAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO.777000 DIVIDENDOS PERCIBIDOS.778000 INGRESOS FINANCIEROS, ACM.779000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS. 780000 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES788000 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES, ACM.790000 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS798000 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS, ACM.800000 MARGEN COMERCIAL 810000 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO820000 VALOR AGREGADO 830000 EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACIÓN840000 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 850000 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 860000 DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA861000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.862000 PARTICIPACIÓN COMUNIDAD LABORAL.863000 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE LOS TRABAJADORES.864000 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.868000 DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA, ACM. 870000 SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIÓN871000 MARGEN COMERCIAL.872000 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO.873000 VALOR AGREGADO.874000 EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACIÓN.875000 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.876000 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS.880000 IMPUESTO A LA RENTA881000 IMPUESTO A LA RENTA888000 IMPUESTO A LA RENTA, ACM.890000 RESULTADO DEL EJERCICIO891000 RESULTADO DEL EJERCICIO898000 RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN DEL EJERCICIO, REIE. 900000 CUENTAS REFLEJAS901000 EXISTENCIAS INICIALES.901000 EXISTENCIAS FINALES REFLEJAS.902000 COMPRAS REFLEJAS.903000 GASTOS DE PERSONAL REFLEJOS.904000 SERVICIOS DE TERCEROS REFLEJOS.905000 CARGAS DIVERSAS REFLEJAS.906000 CARGAS FINANCIERAS REFLEJAS.907000 PROVISIONES REFLEJAS.908000 VENTAS REFLEJAS.909000 RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS O GANANCIAS).910000 COSTOS POR DISTRIBUIR

911000 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.912000 CARGAS DE PERSONAL.913000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.914000 TRIBUTOS.915000 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN.916000 SUMINISTROS DIVERSOS.917000 ENVASES Y EMBALAJES.918000 PROVISIONES DEL EJERCICIO.919000 COSTOS POR DISTRIBUIR, ACM.920000 COSTO DE PRODUCCIÓN921000 COSTO DE MATERIAL DIRECTO.922000 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA.

EXCEL CONTABLE V1.00.00DIARIO ELECTRONICO A 6 DIGITOS

C/A COD CUENTA DEBE* - ------------------1------------------ - c 121200 FACT. 001-136 3M SAC 1,500.00 A 101000 CAJA- - 18/04/2008 sdfsdf -

************************ ********************************************************** *************

INICIAR

EXCEL CONTABLE V1.00.00DIARIO ELECTRONICO A 6 DIGITOS

HABER - 1

1,500.00 - ************* 2

101000 CAJA 1,500.00 - 1,500.00

121200 FACT. 001-136 3M SAC 1,500.00 1,500.00 -

HOJA DE TRABAJO

CUENTA

SUMAS SALDO INVENTARIO RESULTADO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

101000 CAJA - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - - 121200 FACT. 001-136 3M SAC 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - - -

-*- T - O - T - A - L - E - S 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - - 890000 RESULTADO DEL EJERCICIO - - - -

1,500.00 1,500.00 - -

COD

HOJA DE TRABAJO